materia 4/2021 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano	4 / 2021
Date	2021-05-27
Ementa	Ofício SMASDH 345/2021 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de abril/2021.
native_id	9722
Date	Status	Turno	Texto
2021-08-24	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-08-24	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-08-24	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-08-24	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-08-24	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021) na Ordem do Dia para Votação Única - Aprovado.
2021-08-24	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-08-12	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete da Fundação Mário Peixoto (mês abril/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-08-12	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 074/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021).
2021-08-12	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 074/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021). Parecer aprovado.
2021-08-12	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Aguardando inclusão do Parecer 074/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Retorno a Ordem do Dia do Parecer 074/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 074/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 074/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021) no Expediente, para leitura.
2021-08-05	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021), para leitura.
2021-08-05	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021).
2021-05-28	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021).
2021-05-28	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês abril/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-05-27	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-05-27	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês abril/2021 ocorrida na Sessão Ordinária de 27/05/2021.
2021-05-27	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês abril/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 27/05/2021.
2021-05-27	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês abril/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 27/05/2021, para leitura.
2021-05-25	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês abril/2021 no Expediente, para leitura.
2021-05-25	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês abril/2021.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ofício nº 345/2021 Mangaratiba, 24 de maio de 2021.
A Sua Excelência o Senhor t A
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Abril de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
psamente,
Sandra Castelo Branco Gomes pia)
Secretária Municipal de-Saúde — Portaria nº 1370/19 ra
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Caixa e Equivalentes de Caixa
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111 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação
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CIC. 237 | 886-9 | 680-2 22
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F: 50853 | BRADESCO - R7/816-8
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B930-3 22) À 1.00D 0,00 0.00 1.000!
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100 |
so Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 15.094.353,36 D 3.246.085,73 2.748.508.21 15.591 930,88 D|
50.03 Fundos de Investimento 22// 15.094 353.38 D 3.246.085,73] 2.748.508.21 15.59: 93088D!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2 [[][[[[[[[[——>—>———>—>—E
Página 1 Ge 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO na
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/18.619-7
FR: 100 | 300.210
161,98 0.
8
5
»
3
R
E
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 22) 385.912,14D 259.92 000 386 17206 D|
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-8
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22) 8s282D 2.049.803,19 1.397.692. 81 852973200
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
|
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22) 3.118.430,45 D 2.207,30] 0,00 3.120.637.75D|
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.2100 |
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22//” 158.318,20 D 112,06 0.00 15843026 D|
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
| FR: 100 | 300,2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 224 001D 0,00 0.00 0.010
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 100 | 3002100
| CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22// 88.021,98 D 6230 0.00 88.084,28 0!
| F: 44734 | Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/624, 003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic |
| FR: 100 | 300.2100 !
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6 22) 1479D 0,00 0.00
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300,2100
|
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22)/ 997.486,06 D 679.63 43.850,00 854315650
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação,
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS
FR: 100 | 300.2100
] CIC: 104 | 887-0 |624006-8 22) 76.749,38 D 88,95 0.00 76.838.33D
] E: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplie.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ - Rend Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22/ 118.404,40 D 82,38 0,00 116.486 78 D
F: 51287 | Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv. Atenção Bás Saúde Ap
4 FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 112.882,79D 79,89] 0.00 112.962.68 D
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut Unid de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 221 41.623,01 D 2946 0,00 4165247D
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3- |
ia |
F 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 |
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 816-8 22// 27.845,58D 5.513,58 5.676.960 27.682.18D
I E: 56461 | BRADESCO - RT/818-8 - APLIC
] FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22) À 823.386,31 D 25.649,74 24.974,50 824.061,55 D
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic |
| FR: 100 | 300.2100
Ce 297 | 8860 | 10081.4 22/v” 313.355,17 D 256,94 0.00
F- 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB |
FR: 100 | 300.2100
Eq
»
[5]
CIC; 237 | 886-9 | 24016-8 22// 6.491.338,42 D 5.323,67 282,75 6.49637934D
| F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim à Saúde-C
| FR: 100 | 300.2100
i CIC: 237 | 886-9 | 860-2 2214 403.991.43D 1.154.430,26 1.276.031,19 282.390.50 D
| F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
H FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
INICIAL
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 1.374.116,59 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
F, 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
A CRÉDITO
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 11.380,18 D 3.000,00) 22,30 14.357,88 D|
Adiantamentos Concedidos 11.380,18 D 3.000,00 22,30 14.357,88 D|
Adiantamentos Concedidos - Consolidação 11.380,18 D 3.000,00 2230 88D|
Adiantamentos Concedidos a Pessoal 0.00 3.000,00] 0.00 3.000,00 D;
Viagens - Adiantamento 3 0,00 3.000.00] 0.00 3000000
Pages - Pessoa fisica: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (ld: 3 0,00] 3.000.00 0.00 3.000.000]
8)
[1131199 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 11.380,18 D 0.00 2230 1135788 D
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026798 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld:| 3 4.000,00 D 0.00 000 4.000,00 D|
44375)
2- CPF - Pessoa fisica: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 4.000,00 D 0,00 0.00 4.000.00 D
PEREIRA (ld: 23456) |
2- CPF - Pessoa fisica: 8402770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 3.380,18 D 0,00] 2230 3357880]
GOMES (ld: 39968)
p' 1.5 Estoques 5.640.400,84 D 0,00] 0,00 5.840.400,84 D|
1.1.5.8 Almoxarifado 5.640.400,84 D 0,00 0,00 5.640.400,84 D|
111564 Almoxarifado — Consolidação 5.640.400,84 D 0,00 0.00 5640400840
| 1 Material de Consumo 1.003.846,49 D 0,00 0.00 1003846490]
Medicamentos e Materiais Hospitalares 4.636.554,35 D 0,00 0,00 4636.55435D|
Ativo não-Circulante 1.825.802,49 D 1.000,00 0,00 4.826.802,49 D|
Ativo Realizável a Longo Prazo 175.055,20 D 1.000,00 0,00 176.055,20 D|
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 175.055,20 D 1.000,00 0,00 176.055,20 D|
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 175.055,20 D 1.000,00 0.00 176.055.20 D
adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 655,20 D 1.000,00 0,00) 1.655.200
Adiantamentos Concedidos a Pessoal 3 655,20 D 1.000,00 0,00 1.655.200
2- CPF - Pessoa fisica: 08962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (ld: 3 0,00] 1.000,00 000 1.000.00 O
23488)
| 2- CPF - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO 3 655,20 0 0,00 000
GOMES (ld: 39968)
4 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0.00 17440000 D
Especial
+2121.0505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de 3 174.400,00 D 0,00 0.00 17440000 O
Contas Especial
1-CNPJ- Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0.00 0.00 174400000
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
11.23 Imobilizado 1.650.747,29 D 0,00 0,00 1.850.747,29 D|
1.234 Bens Móveis 1.650.747,29 D 0,00 0,00 1.650.747,29 O
12314 Bens Móveis — Consolidação 1.650.747,29 D 0,00 0.00 1.650 747.280
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 600.277,59 D 0.00 0.00 600.277.55 2
123110199 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 600.277,59 D 0,00 0.00
1231199 Demais Bens Móveis 1.050.469,70 D 0,00 0,00 1.050465.70 D
[123119099 Outros Bens Móveis 050.469,70 D 0,00 0.00 1.050.469.70 D
iz Passivo e Patrimônio Líquido Buesy cá E e 5: Cc 2.021.819,14 1.923.705,53 23.240.442,02C|
21 Passivo Circulante Es 24.481.700,17 c 2.021.819,14 1.923.705,53, 24.363.586,58 C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 5.495.745,90 C 522.627,75 937.110,30 5.910.228,45 C |
Curto Prazo
2414 Pessoal a Pagar 0,73€ 83.483,81 83.483,81 0,73C;
Etico Pessoal a Pagar - Consolidação 0,73c 83.483,81 83.483 81 073€
+01 Pessoal a Pagar 073€ 83.483,81 83.483,87 õ
Salários, Remunerações e Benefícios Y 073€ 83.483,81 83.483.81 e73c
| Encargos Sociais a Pagar 5.495.745,17 C 439.143,94 853.626,49 5.910.227,72 C
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 5.147.690,72 C 201.977,09 853.442.30 5.799 155,95 C
12114101 Contribuições ao RGPS a Pagar 811.430,95 C 201.977.09 85344230 1.462.896 16€
|z Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Vá 811.430,95 C 201.977,09 853.442. 30
|z Outros Encargos Sociais 4.336 259,77 C 0,00 0.00
2 Outros Encargos Sociais (F) EA 4.336.259,77 C 0.00 0.00
|z Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 348.054,45 C 237.166,85 184,19
iz Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 348.054,45 C 237.166,85 18419
|2 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Ná 348.054,45 C 237.166,85 18419
ia Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.148.484,31 C 650.407,00 964.273,19 4.462.330,80 C
|2: Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.148.484,31 C 050.407,00 sos zrano 4.402.330,80 €
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.148.464,31 C 650.407,00 964.273.19 4.452 330.50 €
| Consolidação
2 101 Fornecedores Nacionais 4.148.464,31 C 650.407,00 964.273. 18 4462 33050C
|z 0101 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) a|/ 4.198.886,30 C 648.103,25 964.062.39 4514 8454<C
21 1.0141 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 50.421,99D 2.303,75 210.80 52514540
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 07404103000188 - HUMANAS 3 186,30 D 0,00 0.00 185302
DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA (ld: 41222) |
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 17874862000146 - DJ DIAS COMÉRCIO E 3 25.799,72D 0.00 0.00 25799720
PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA (ld: 23392)
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 28176998000107 - SECRETARIA DE 3 1.296,25 D 0,00 0.00 1296250
ESTADO DE DEFESA CIVIL (ld; 41988)
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 29979036000140 - MINISTERIO DA 3 20.000,46 D 0,00 0,00 20000460
PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (Id: 40276)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Ko
N Exercício de 2021
cic IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SXDo
E INICIAL, A DÉBITO AGRÉDITO FINAL,
1.31.1,01.11 1.- CNPJ - Pessoa jurídica: 33000118000178 - Ol - TELEMAR
RE Aira pela NORTE 3.139,26 D 2.303,75 210.80 529221 |
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 14.817.489,96 C 848.784,39 2232204] 13.991.027,61C]
2188 Valores Restituíveis 14.817.489,96 C 848.784,39 2232204) 13.991.027,61C)
[21881 Valores Restituíveis - Consolidação 14.817.489,96 C 848.784,39 2232204] 1399102761C]
2188101 Consignações 14.816.652,97 847.947,40 2232204] 138s102767 c|
218810104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF / 1.561,28 C) 0,00) 0.00 1.56128C)
(218810108 1ss / 8746.40C 0.00 0.00 8746840C|
|218810199 Outros Consignatários 3// 14.806.345,29 C 847.947,40 22.322.04 13.980.719.93 C|
| 1.- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3|/ 16.438,76 C 0.00 0.00 1643875C)
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3|l/ 14,789.908,53 C 847.947.40 2232204] 13984281 17C]
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812) |
2188103 Depósitos Judiciais 836,99 836,99 0.00
218810301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3|v/ 836,99 C 836,99) 0.00
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA alo/ 836,99 C 836,99 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812) |
Patrimônio Liquido 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D|
Resultados Acumulados 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D|
Superávits ou Déficits Acumulados 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D|
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 1.011.359,17 D 0,00 0.00 35917 D|
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 1.011.359,17 D 0.00 0.00 1071359.17D]
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 111.785,37 D 0,00 0.00 111785370)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.785,37 D 0,00 0.00 111.785,37 o!
Variação Patrimonial Diminutiva. o 15 4.892.868,94 472.381,73] 30.008.441,56 D|
Pessoal e Encargos 7 937.110,30 0,00 27.540.706,34 D|
Remuneração a Pessoal 83.483,81 0,00] 23.240.392,09 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 83.483,81 0,00] 23.174.450,85D|
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — 83.483,81 0.00) 23174450
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 23.090.967,04 D 83.483,81 000) 2317445085D|
Vencimentos e Salários 21.630.416,67 D 83.483,81 000] 21713900480|
13º Salário 1.480.550,37 D 0,00 0,00 1.460 550370
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 65.941,24 D 0,00 0,00 85.941,24 D|
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 65.941,24 D 0,00 0.00) 5594124 D
Consolidação |
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 65.941,24 D 0.00 0.00 65.941,24 D|
13º Salário 65.941,24 D 0.00) 0.00 8594124 D|
Encargos Patronais 3.446.687,76 D 853.626,49 0,00 4.300.314,25 D|
Encargos Patronais - RPPS 355.371,13 184,19 0,00 355.555,32 0
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 355371,13D 184,19 0.00 355 555.32 D|
Contribuição Patronal para o RPPS 355.371,13D 184,19 0,00 355.555,32 D|
Encargos Patronais - RGPS 3.091.316,63 D 853.442,30 0,00 3.944.758,93 D|
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 3.091.31663D 853.442,30 0,00 3.944 758.930]
Contribuições Previdenciárias — INSS 2872179,93D 853.442,30 0,00 3725622230]
Outros Encargos Patronais - RGPS 219.136,70 D 0,00 0.00 219136700,
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.684.358,31 D 955.758,64 172.381,73 2.467.735,22 D
Uso de Material de Consumo 235.367,74 D 809.256,15 172.381,73 672.24216D|
Consumo de Material 235.387,74 D 809.256,15 172.381,73 672.242,16D|
Consumo de Material - Consolidação 235.367,74 D 609.256,15 172.381,73 672242.16D|
Material Farmacológico 22.452,94 D 0,00 0.00 2245294D)
Material de Expediente 0.00 21.371,25] 0.00 21371.250!
Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 227.509,60 0.00 227 co
Material Hospitalar 22.880,00 D 5.336,64 0.00 2821684 D|
Outros Materiais de Consumo 190.034,80 D 355.038,66 172.381,73] 3728691 73D|
Serviços 1.448.990,57 D 346.502,49 0,00 1.795.483,06 D!
Serviços Terceiros - Pessoa Física 152.659,62D 46.486,54 0,00 199.148,16 D
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 152.659,62 D| 46.486,54 0.00 199.146.16D]
Serviços Técnicos Profissionais 0,00] 4.002,41 0.00 4002410]
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 152.659,62 D) 42.484,13] 0.00 195143750!
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.296.330,95 D 300.015,95 0,00 1.596.346,90 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 1.296.330,95 D 300.015.95] 0.00 1.596.346,90 D|
Serviços de Alimentação 565.654,64 D 0,00) 0,00 565.654.64 0
Serviços de Transporie 4979215D 0.00] 000 49792,15D
Serviços Bancários 1.727,55 D) 13280 0.00 1.860.150
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 679.156,61 D 299.883,35 0,00 879.035,96 D
Variação Patrimonial Aumentativa : Raio |] asasrzse rec] | 1.316.594,52 3.269.617,32] 37.840.759,58 C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.336.285,15 C 1.316.594,52 18.646,48 38.337,11C]
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.336.285,15 C 1.316.594,52 18.646,48 38337116)
Remuneração de Depósitos Bancários 1.336.285,15 C 1.316.594,52 18.848,48 38.337,11!
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 1.336.285,15 C 1.316.594,52 18.646,48 38337 11C|
Transferências e Delegações Recebidas 34.535.651,90 C 0,00) 3.240.970,84 37.776.622,74C|
Transferências Intra Governamentais 19.524,702,54 C 0,00) 1.166.600,34] 20.691,302,88 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 19.524,702,54 C 0,00 1.166.600,34] 20.691.302,88C!
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 19.524,702,54 C 0.00 1.16660034] 2069130288C|
Repasse Recebido 19.524,702,54 C 0,00 1.166.600,34] 2065130288C
|4.8.2 Transferências Inter Governamentais 15.010.949,36 C 0,00 2.074.370,50] 17.085.319,86 C
a a ie E E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 ce 7
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
4527307 Transferências de Recursos do SUS
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
| Repasse Fundo a Fundo
[48 Valorização e Ganhos com Ativos
| 48.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos
[4.844 Ganhos com Desincorporação de Passivos
48411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa
522190101 Acréscimo
5 s0109 (-) Redução
904 (-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(-JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Execução da Receita
Receita a Realizar
' Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponivel
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
2252 Emissao de Empenho
622920 Empenhos por Nota de Empenho
[822920101 Empenhos a Liquidar
[52282010 Empenhos Liquidados a Pagar
822920104 Empenhos Liquidados Pagos
83 Execução de Restos a Pagar
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados
6.3.11 Restos a Pagar não Processados a Liquidar
l6,3,1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
6.314 Restos a Pagar não Processados Pagos
[831.8 Restos a Pagar não Processados Cancelados
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
74
82
82
82
82
82
82
82
72
72
s2
sl!
26
27.2
272
7.2
7.2
28
2s
16
15
14
16
15.010.949,36 C
1.876.773,28 C
1.876.773,28 C
13.:34.176,08 C
12.134.176.08 C
21.220079,04D
120.123.128,49 D
74.212.240,16D
58.849.700,41 D
58.849.700,41 D
23.469. 045,76 D
23.469.045.76 D
0,00)
2.526.980,00 O
12.835.559,75 D
8.106.506,01 D
23 459.045,76 C
8.106.506,01 C
0,00
9.809.603,29 D
9.809.603,29 C
8.106.506,01 C
45.910.888,33 D
5.156.858,91 D
5.156.858,91 D
0,00
40.754.029,42 D
40.754.029,42 D
A DÉBITO
40.754.029,42 D
0,00)
10.976.004,13 D
980.881,43 D
810.696,06 D
170.185,37 D
9.995.122,70 D
6.597.492,67 D
3.397.630,03 D
152.319.211,66 C]
141.343.207,53
21.220.079,04C
4.872.844,53 C
16.347.234,51 C
120.123.128,49 C
74.212.240,16C
29.651.611,06C
3.806.599,68 C
3.806.599,68 C
40.754.029,42 C
12.784.187,38 C
1.367.176,81 C
26.602.665,23 C
45.910.888,33 C
5.156.858,91 C
3.806.599,68 C
1.350.259,23 C
40.754.029,42 C
40.754 029,42 C
1278418738 C
1.387.176,81 C
26.502.685,23 C
10.976.004,13 C
880.881,43 C
285.164,11 C
369.868,44 C
192.742,74 C
153.108,14 C
2.074.370,50
207437050
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.537.916,91
9.537.916,91
0,00
0,00
0.00
9.537.916,91
8.766.000,00
0,00 0.00
0.00 0.00
3.428.000,00 1.869.000.00
3.428.000,00 1.889.000,00
5.097.000,00 5.097.000.00
848.000,00 1.089 000.00
0,00 0.00
2.580.000,00 580.000,00]
1.689.000,00 3.428.000,00
0,00 2.000.000,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00)
0,00 2.000.000,00
7.267.214,76 771.916,91
833.023,24 599 512.88
833.023,24 0.00
0,00 599.512,88
6.434,191,52 17240403
6.434.191,52 172.404,03
6.434 191,52 0.00
0,00 172.404,03
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
— 21.992763,13 28.247.050,98
21.952.038,80 28.206.336,65
3.409.611,50 3.409.611,50
2.093.016,98 1.316.594,52
1.316.594,52 2.093.016,98!
18.542.427,30) 24.796.725,15
14.729.321,03 14.498.321,03
10.936.214,76 4199. 916.91
599.512,88 833.023,24
599.512,88] 833.023,24
3.203.593,39 9.465.380,88
2.071.576,72 6.606.806,35
1.130.016,67 1.901.172,69
2.000,00 957.401,84)
3.803.106,27 10.298.404,12
599.512,88 833.023,24
599.512,88 833.023,24
0,00 0,00
3.203.593,39 8.465.380,88
3.203.593,39 9.465.380,88
2071.578,72 6.606.806,35
1.130.016,67 1.901.17269)
2.000,00 957.401,84
40.714,33 40.714,33
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
2.074.370,50
Exercício de 2027
17.085.31 9,86C
3.951 143.78C
|
3951 143 78C|
1313417508 C
13.134 178 08C|
25.799,73 C|
25.799,73 C!
25.799,73C
25796 73C|
158.573.509,51 D
147.597.505,38 D
21.220.079,04 D
21.220.079,04D|
21.220.079.04 D
128.377.426,34 D
73.971.240,16D|
58 849 70041 D|
58.849 700.41 D|
25228045 75D
25228 045.75 D
oco
2.285. 88000 D
12.835.55975D
10108.506 0º
25228045 76
10.108.506.04 CÍ
0.00]
9,809.603.29 D
$80960329C|
10.108 508,0: C
52.406.186,18D|
100
47 188.220 94 D
172.404 03 €
10.976.004,13 D|
980.881,43 D|
810.696,06 D!
170.185,37 D
9.995.122,70 D|
6.597.492,67 D
3.397.630,03 D
158.573.508,51 C
147.597.505,38 C
21.220079,04C|
4.098.422,07 C
47.123.656,97 C|
126.377.426,34 C
73.971.240,16C|
229153132" C|
4.040.110,04 C
4.040.110,04 C|
4701581691 C|
17.319.417,01C|
213833283C]
27 55808707 C
52.406.186,18 C
5.390,369 27 C|
4.040.110,04 C|
1.350.259,23 €
470158169: €
s7 0158169: C|
173194170: C)
213833283C|
27.55806707C|
10.976.004,13 C
980.881,43]
265.164,11 C
369.866,44 C
192.742,74 C
153.108,14 C
Página 5 Ce 7
o ES
o
8
[71.231
71.231,02
7123103
71231.04
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I724
7244
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|7221101
I722740701
|722:10102
izz22110109
7221102
13
13102
1310201
113103
1310301
soa a
23
Soa um o
0301
os
181231040:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Por Valores e/ou Inscrições Indevidas
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devadores: 15;
Atos '
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fomecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desemboiso Mensal — Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desemboiso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desemboiso Mensal — Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fomecimento de Bens
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
MANGARATIBA
121
121
121
331
27.2]
25
25
as
25
25
25
25
SALDO
INICIAL
153.108,14 C
9.995.122,70 C
7.957.588,95 C
2.011.734,02C
25.799,73 C
001C
25.799,72 C
32.948.688,42 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19D
6.637 733,18D
953.548,01 D
25.357.307,23 D
25.357.307,23D
25.357 307,23 D
19.000,00 D
7.942.272,20 D
17.000,00 D
17.379.035,03 D
160.933.490,21 D
53.722.361,84D
53.722.361,84D
49.020.233,85 D
4702127,99D
107.211.128,37 D
107.211.128,37 D
107.211.128,37 D
74.212.240.16D
58.849.700,41 D
33.278649,05D
17.916.109,30 C
32.998.888,21 D
32.998.888,21 D
38.993.027,71 D
23.590,77 D
23.590,77 D
23.590,77 D
23.590,77 D
23.590,77 D
38.945.846,17 D
27.969.842,04 D
27.969.842,04 D
10.976.004,13 D
232.875.105,34 C
32.948.588,42 C
7.591.281,19C
7.591.281,19C
7.591.281,19 C
663773318 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.548,01 C
25.357.307,23 C
25.357.307,23C
25.357.307.23 C
19.000,00 €
19.000,00 €
7.942.272,20 C
7.764.130,59C
178.141,81 C
17.000,00
17.000,00 C
17,379.035.03 C
17.379.035,03 C
160.933.490,21 C
53.722.361,84C
53.722.361,84C
14313.464,78 D
14,313.464,78 D
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
0,00
40.714,33
40.714,33
0,00
0,00
0,00
0,00
VU &ss7AIZOS
0,00]
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00].
0,00
0,00]
0,00
6.709.939,36
3.281.939,36
3.281.939,36
3.259.617,32
2232204
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3.428.000,00
3.428.000,00
3.428.000,00
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3.428.000,00
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0,00]
0.00
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4.000,00
4.000,00]
4.000,00
4.000,00
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1.899.172,69
1.899.172,69
0,00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
59.380,54
59.380,54.
59.380,54
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0.00
59.380,54
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0.00
0,00
0,00
0,00)
0.00
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11.843.878,15
7.750.786,04
7.750.786,04
AGRÉDITO
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0,00
40.714,33
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000
000
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0.00
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1.316.594,52
1.316.594,52
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3.669.000,00
3.669.000,00]
3.669.000.00)
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172.614,83
172.614,83
172.614,83
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000
000
0.00
0.00
0.00
59.380,54
59.380,54
59.380,54
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0,00
59.380.54
0.00
59.380.54
0.00
0.00
0.00
0.00
26.442.955,00
13.809.222,99
13.809.222,99
3.432.021,35
3.432.021,35
Exercício de 2021
153.108,14 C
9.995.122,70 C
7.916.874,62 C
2.052.448,35 C
25.799,73 C
oe
25799,72C|
236.334.009,04 D
32.948.588,42 D
7.591.281,19 D
7.591.281,19 D|
95354801 D|
2.357.307,23 D
25.357.307,23D
25.357 307230]
18.000.00 D|
7.942.272.20D
17.000,00 O
17.379.035.03D
162.657.835,05 D
55.687.706,68 D,
55.687.708,88 D|
50.963.256.65 0!
4724450030
106.970.128,37 D,
106.970.128,37 D|
106.970.128.37 OD!
73.871. 240.18 D|
58.849 700.41 D|
35,037.649.05 D
19916. 109.30 C|
32 998 888.2* D|
32.998.888 21 Di
|
40.727.585,57 D
27.590,77 D
27.590,77 D|
27.590,77 D|
27.590,77 D|
27.590,77 D
|
40.672.404,03 D
29.696.399,90 D
29698 39590 0|
10.976.004,13D|
238.334.009,04C|
32.948.588,42 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281 15
6637733 :8€
5.637 733. 18C
95354807 C)
953,54801 C
25.357.307,23 C
25.357.307,23 C
25.357 307.23C
1800000 Cj
1890000 €
7.94227220C|
7.704 750.05C|
237 522.15 C)
17.900.00 €
17.00000C|
1737903503 €
17.379035.03C|
162.657.835,05C
55.687.706,68 C
55.687.705,68C|
1863222647 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação 19
Exercício de 2021
iquLos Pp SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
: INICIAL A DÉBITO AGRÉDITO FINAL
[82112 prpei mead por Destinação de Recursos Comprometida por 13.272.097,17 C 2.071.576,72 860680635] 17.80732680C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1327209717 C 2.071.576,72 660680835] 17.80732680C|
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 24.512.122,16C 2.019.515,39] 1.923.494,73 24416 10150C
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 9.694.532,20 C 1.170.731,00] 190117269] 1042507388 C
Comprometida por Consignações/Retenções 14.816.852,97 C 847.947,40 2232204] t3smozrBic
Comprometida por Entradas Compensatórias 836,99 C 838,99 0.00 0.00]
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 30.251,607,29 € 2.000,00 184690056] 3209650785C|
Execução da Programação Financeira 107.211.128,37 C 12.874,732,01 12633.732,01| 106.970.128,37C|
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 107.211.128,37 C 12.874.732,01 12.633.732,01] 106.970.128,37C|
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 107.211.128,37 C 1287472201 1263373201] 108970 12837 C
| Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 74.212240,16C 11.708.131,67 1146713167] 7397124018 C|
[822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 29.651.611,06C 10.936.214,76 419991691] 2291531321 C
| Utilizar
[822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - ê 44.580.629,10 C 7.916,91 726721476] 5105592695C
| Utilizadas
l8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 32.998.888,21 C 1.166.600,34. 116660034] 3299888821 C
Financeiras a Receber |
(822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 13.474.185,67 C 1.168.600,34 000] 12307.58533C|
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 0,00) 1.166.600,34) 2069130288 C|
as Outros Controles 1.180.686,40 2.915.244,26] 40.727.585,57 C
881 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 3.977,70 7.877,10 27.590,77 C
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 3.977,70 7.977,70 27.590,77 C
Bens
ias Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 3.977,70 787770 27.590.77 C|
8s o Adiantamentos Concedidos a Comprovar 2.000,00] 5.977.70| 2756847C|
8912103 Adiantamentos Aprovados 1.977,70 2.000,00 2230€
(89.5 Controles Específicos do Tcesp 3.977,70 7.977,70 27.590,77 €
8953 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 3.977,70 7.877,10 27.590,77 C
89531 Adiantamentos Concedidos 2.000,00 5.977,70 2756847 C
89533 Baixa de Adiantamento — Valor Devolvido 1.877,70] 2.000,00 2230€
896 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.172.731,00) 2.899.288,86] 40.672.404,03 C
89.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 27.969.842,04 C 1.132.016,67 2.858.574,53] 29.696.399,90 C
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 1.387.176,81 C 1.130.016,67 1.801.17289 213833283
Empenhos Liquidados e Pagos 26,602.665,23 C 0,00] 95740184] 27.560.08707C
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 0,00 2.000,00 0.00 2000.00 D)
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 C “0.714,33 40.714,33] 10.976.004,13C|
Anteriores
Restos a Pagar Processado 9.995.122,70 C “0.714,33 s0714.33 9995 12270C|
Restos a Pagar Processado a Pagar . 7.957.588,95 C “0.714,33 0.00) 791687482C|
Restos a Pagar Processado e Pago : 2011.73402C 0,00 so71433 205244835 C
ese2103 Restos a Pagar Processado Cancelado 0,00] 0.00 2579673C|
lese2z2 Restos a Pagar não Processado 0,00 0,00 980.881.43C|
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 0.00 0.00 26516411 €
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 0,00 0.00 369.866,44 C |
8562203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 0.00 0.00 192.742,74 C
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 0,00) 0.00) 153.108,14 C
En. 80.902.283,54 80.902.283,54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 7
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2021 a 30/04/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Periodo
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869
50874
s0896
001/3836-0]10044:7
001/3836-0110049-8
001/3836-0/10049-8
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Apiic SISPRENATAL/10049-8
50903 004/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saude - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant. Unidades.
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad Saúde
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic Incent.Constr.Pólos
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
54704 — 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0116619-7 8.90 Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 001/3836-0/16619-7 Bdo
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
176419
Banco do Brasil - Estado da Saude/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde 10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-6
B.do Brasil - Conta de
Aplic,SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049.8
001/3836-0117641-9
03880
43437
43442
2464
001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10049-8
001/3836-9/10049-8
43471 001/3836-9/10049-8
43508 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aglic-Implant. Unidades
Básicas de Saude
43503 001/3836-9]13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da
Acad Saúde
43506 001/3836-9113296-9 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr Pólos
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
776.422,46
1.166.600,34
22.322,04
0,00
1.965.344,84
3.185.799,62
0,00
5.151.144,46
40.574.065,04
1.965.344,84
42.539.409,88
13.148.296,80
0,00
13.148.296,80
55.687.706,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA ;
Exercicio de 2021
Despesas Orçamentárias o 955.401,84
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 848.784,39
Pagamento de Restos à Pagar 40.714,33
Total dos Pagamentos 1.844.900,56
Depósitos Bancários 3.306.243,90
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 5.151.144,46
BALANCETE DA DESPESA SEM
Pagamentos Acumulados Anterior 30.251.607,29
Pagamentos do Período 1.844.900,56
Total dos Pagamentos 32.096.507,85
Saldo na Data 23.591.198,83
Tesouraria 0,00
Bancos 23.591.198,83
Total do Balancete da Despesa 55.687.706,68
Serge venta
BE E
s TRutirádos [Amar
3.306.243,90 3.185.799,62 2359119883 0,00 23.591.198,83
23.470.754,55 3.306.243,90 3.185.799,62 23591.198,83 0,00 23591.198,83
2347075455 3.306.243,90 3.185.799,62 23.591.198,83 0,00 23591.198,83
1.11,1,1,19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
11.4.1.4.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00
1.:1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
RR RRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
RR RRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1114119 000 0,00 0,00 0,00 0,00 oco
111119 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 om
LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 040
1111.1.5003 323.114,37 217,62 0,00 323.331,99 0,00 323.331,99
FER RERU) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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1:4.4.4.1:50.03 385.912 14 259,9: 0.00 386.172,06 0,00 3861706
PR RRRRU 2,00 0,00 0,00 000 0,00 2,00
ERR RRE) 0.00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00
PRE R RR) 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 om
1.1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
FER RR RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 [0] 0,0
1141.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 009
PRE RR) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
FER RER) 0,00 0,00 0,00 000 0,00 2,00
1,11.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
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111.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00
a
CRC-RJ 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/04/2021 a 30/04/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Disponível
60271 001/3836-9]19489- BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1:1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 ea: o Ar = FMS INVEST SUS/3836:9 1,1,1,1,1.19 980.814,99 660,61 0,00 981.475,60 0,00 981.475,60
62944 001/3836-9/194891-0 ele Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 111.1,1.19 82,40 0,00 0,00 82,40 0,00 82.40
1
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50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1,1.1,1.50,03 1479 0,00 0,00 1479 0,00 14,79
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43526 — 104/887-0/524006-8 Caixa Econ.- Rend.Aphic FNSBLINV 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0/524006-8 Caixa Econ - Rend.Aplic FNSBLINV 11.11.1,50.03 76.749,38 8895 0,00 76.838,33 0.00 76.838,23
81287 104/887-01624009-0 rap fr ad Serv Atenção 1.1.1.1.1.50.03 116.404,40 82,38 0,00 116.486,78 0,00 116.486,78
: ic
51547 104/887-0]624010-3 Eta Esp Atenção Espec.em PRE RRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de
51548 104/887-01624010-3 Fed Econ -Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1:1.1.1.50.03 112.882,70 79,89 0,00 112.962,68 0,00 112.962,68
júde- Aplic
56440 104/887-01524024-3 pasa clorónia FEDERAL - ENSINVANCIC 1.1.1,1,1/50,03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024
56441 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1:4,1.1.1.50.02 “162301 29,86 0,00 4.652,47 0,00 31.652,47
624024-3- Aphic
57727 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. RR RRR) 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. RR RRRU) 7:31379 sas 0,00 731897 0,00 71.318,97
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS,APLIC C/C 0624037-5 1.1,1.1.1.50.03 3.118.430,45 2.207,30 0,00 3.120.637,75 0,00 3.120.637,75
50949 104/887-0]6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50.03 158.318,20 112,06 0,00 158.430,26 0,00 158.430,26
S6461 237/886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1:1.1.1.50.03 27.845,56 5.513,58 5.676,96 27.682,18 0,00 27.682,18
50932 2371896-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1:1.1.1:1.19 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80
S0933 2371886-0110081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 RR RRRU) 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 2371896-0110991-6 Bradesco - RendAplic.Insumos p/iabetes 1,1,1.1:1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660:2 1.1,1,1.1,19 095 0,05 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 2371886.9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,1-1.1.1.50.03 “03.991,43 1.154.430,26 1.276.031,19 282.390,50. 0,00 282.390,50
APLIC
50853 237/886-9]816.8 BRADESCO - RT/816-8 1.1,1:14.19 1,00 2.000,00 2.000,00 1,00 0,00 1,00
42423 237/886-96677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-9]6677-0 Rend de aplicação - Royalties L111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
s08s6 237/886-9]5677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1111119 2.189,51 92,30 0,00 2.281,81 000 281,81
50857 237/896916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação FREE ERU) 36347,52 50.855,79 50.962,72 36.240,59 0,00 36.240,59
43505 237/886-9/89303 Bradesco - 8930-3 PAHI PRRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 — 237/886:9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação Pam 14444.50.03 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
50937 237]886:9/8930-3 Bradesco - PAM! -8930-3 PRRRRRO 2,00 0.00 0.00 1,00 0,00 1,00
50940 237]886:9/8930-3 Bradesco - PAH] Rend de Aplicação -8930-3 1.1.1.1.1.50.03 1.374.116,59 1.126,86 0.00 1.375.243,45 0,00 137524345
43500 237]886-9/10080-3. Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1 1.1.1,19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
43509 237]886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1,1:1,1,1.50.03 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1.1,50,03 823.386,31 25.649,74 24.974,50 824.061,55 0,00 824.061,55
fic
43501 237]886:9/10081-1 Ei = AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 PRE RRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
43521 237]886-9]10081-1 Bradesco - Rend.Aplic, AFB 1.1.1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
50953 2371886-9/10061-1 Bradesco - AFEB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1,1.1,1.1.50.03 313.355,47 256,94 0,00 313.612,11 0,00 313.612,41
42510 2371886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes. 11.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 2371886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 14.11,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 eso
43524 237/886-9/10991-6 Bradesco - Rend Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1,1.1.1:50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
S0942 237/886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1411119 1,00 0,00 9,00 2,00 0,00 1,09
50955 2371886-9/10991-6 ia - Insumos para Diabetes/10991-6 PER BRRU) 6.751.306,71 5714,59 384.271,74 6.372.749,56 0,00 6.372.749,55
Rend Aplic
62946 237]886-9/19044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) LI 11119 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
60192 237]886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.11,1,119 57,95 0,00 56,95 2,00 0,00 1,00
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 11,11149 597.526,47 546,90 0,00 598.073,37 0,00 598.073,37
60194 2371896-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim.à 11,1,1.119 1,00 282,75 0,00 283,75 0,00 283,75
Saúde-Co Financiamento
60195 237]896-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Primã 1,1.1.1.1,50,03 6.491.338,42 5.323,67 28275 6.496.379,34
Saúde-Co Financiamento aplic
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
iamé | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA PS
e Boletim de Caixa
a
01/04/2021 a 30/04/2021
Exercício de 2021
Data:
Total 2347075455 3.306.243,00 318579962 2359LiV6,0) 0,00 - 23.501 10889]
LUCIA HELENA ROSA ARI a NUNES
citeiHelena Rosa coitáe
superintendente de Gestão CRC: 0561910-8/RI
Secretana Municipal de Finanças
cód:: 65549
Pagina 3 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“leme. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ay
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50851 |Conta: 1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-.
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2021
-9 | 660-2 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,95
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,05 1,00
Lançamento: 00001352/2021 - Movimento Bancário: 000038/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,05 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
237: Agência: -8B86-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no exirato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a A
IA yr
ARI RICARDO NÚNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
LUCIA HELENA ROSA
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT:
o
+ i120 Bradesco S/A hrtps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
E) Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 12h15
ot empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 282.068,90 282.068,90)
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
31032021 SALDOANTERIOR OB
06/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 59.129,00 59.129,95
Dior 8670041 43.850,00 102.979,95
DRA MALETA DE MANGAS 886396 118.435,39 221.415,34
O AE DE MARBARAY es6871 118.435,39 339.850,73
Da NA 95 -209,49 339.641,24
ii Dot MANGARA TEN 5950001 848,84 338.792,40
ARA BATA 5950001 -1.316,33 337.476,07
O ANSA 5951001 -394,09 337.081,98
EANES ANA A TGÁRO 5951001 -1,615,21 335.466,77
mi pd q 5952001 -846,08 334.620,69
ER EM MANCAR AÊ 5952001 -6.752,12 327.868,57
DR AGA R A TBARO 5953001 -542,81 327.325,76
DE DM MANCARASNTO 5953001 735,79 326.589,97
E RD DA NUR 5954001 -3.809,77 322.780,20
TERHET PM MANENRA ENS 5954001 4.965,72 317.814,48
E NETOS MANEARATIRÓ O 5956001 332,91 317.481,57
. calha dis 5956001 -3.878,09 313.603,48
TETE O MACA RA TRATO 5957001 -114,00 313.489,48
TSE ENA ANE 5957001 72.023,61 241.465,87
E a ANNA sosgoo1 -3.687,05 237.778,82
INTERNET PM MANGARATISARO sessoor 342,00 237.436,82
TRE PORRA 5959001 -565,04 236.871,78
TREM DE MANGA 886863 -118.435,39 118.436,39
Bea De AR Bsss6s -118.435,39 1,00
O O EETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT eoorai 197.147,19 197.148,10
[
o
Er)
Ss
A
19
13
3anco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPos:
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo alo
TRANSE CC PARA CC PJ (Ec
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886751 E 200:026,41 ,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO >
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 Ee Ni A
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Es -
ET PES Gis co 5162402 2.587,29 197.148,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 Sipanos -197.147,16 1,03
TRANSF CC PARA CC PJ
08/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esesso 72.741,01 72.742,04
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886959 785291,01 145/025:05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
ERES PUROS s28646 14.091,03 131.942,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 310 2.169,63 129.772,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 311 20.259,74 109.512,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 312 2.038,43 107.474,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 313 13.094,13 94.380,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ec pimenta «128461 “11.172,16 83.207,93
pr A 4281734 266,74 82.941,15
RA ANITA CDE MA BB6904 “73.291,01 9.650,18
o FONDO MONICA GE Anti Rssopn 962788 id
DOCITED INTERNET at28461 -11,05 12,05
a es Lp azB1734 -11,05 1,00
09/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 10.159,01 10.160,01
A DEE ENEO 5245977 -200,00 9.960,01
NERO AA RRTEURO 5951001 -4.997,31 4.515,71
NE OMANDO 5957001 -4319,32 196,39
E Ra 5959001 -184,34 12,05
pi 5245977 «11,05 1,00
moema DURA MNE AL DEMANGARAT 886185 10.918,80 10.919,80
PRO NETO FUNDOS 529079 2.647,63 8.272,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 314 -8.125,88 146,29
fi Re a 5162402 -145,29 1,00
13/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 3.163,03 3.164,03
iq irá pie DE MANGARAT Braço 118.547,27 121.711,30
esa ESA 9% -209,49 121.501,81
E RARO TRT 5162402 -507,96 120.993,85
cd dd 5953001 -2.445,58 118.548,27
PREVI DE MANGARATIBA 886943 -118.547,27 1,00
oo OU AE MANGA essois 15.762,00 15.763,00
PAGTO ELETRON COBRANCA 7
RIO CARD 9 -15.762,00 2,00
03/05
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir?
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 59.755,94 59.756,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT s86090 111.689,97 171.446,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Cs 144.651,51 316.098,42
a 5162402 -197.550,15 118.548,27 o
Hosp nd 886010 -118.547,27 hoo UA
27/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 6.385,12 6.386,12
SA PRSAL DE MANGARAT 886126 9.688,01 16.074,13
O A ENEM ANNA 886371 2.983,05 19.057,18
[pd ps SEMANA 886607 91.398,51 110.455,69
OR MUNNEAL CENINGADE 886633 92.508,15 202.963,84
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGaRAT 6894 2.521,15 Rusasao
POA EDNA 98 -218,01 205.266,98
id 5162402 199,62 205.067,36
a o 5162402 347,34 204.720,02
o DO 5162402 -1.270,82 203.449,20
ca 5162402 1.300,05 202.149,15
DD oe a 5162402 -2.521,15 199.628,00
DR oa 5162402 -2.680,90 196.947,10
ago 5162402 2.983,05 193.964,05
INTERNET = PESS GPS 2402 5162402 68801 18427604
Pi 5162402 91.398,51 92.877,53
INTERNET. DESS GPS 2402 si62402 2.508,15 E
Eis ppa ÃEN 886227 -184,19 185,19
RenDE pesa 886228 -184,19 1,00
— Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/04/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
30/04/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300421 136,80 137,80
CONTA DE TELEFONE )
pecado feia ra 5961703 -136,80 1,00
Total
E =)
Us
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário nP
Exercício de 021
“[C/C?'237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Cemais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
09/04/2021 Depósito SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) 2.000,00 2.001,00
Lançamento: 00001029/2021 - Pagamento: 000453/2021 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
09/04/2021 Retirada SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) 1.977,70 23,30
Lançamento: 00001030/2021 - Pagamento: 000454/2021 (Prestação de contas de
adiantamento)
30/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0091-37) 22,% 1,00
Lançamento: 00001360/2021 - Movimento Bancário: 000041/2021 (Transferência bancária)
DN]
Total dos Depó: 2.000,00 Total das R: Ê 2.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ie 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
cú Rê, Rosa Contador
neente de Gestão Financtra CRC: 0561910-8/R
= Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ne
3anco Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir!
8 Extrato Mensal / Por Período
d FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 12h23
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 27.677,70 27.677,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
26/03/2021 SALDO ANTERIOR
08/03/2021 EEE VUN HANGAR AT A 4064883 22,30
22/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 175,05
DEST HUMANAS DIST. BIOMEDTCAS E debates 186,30
pd 2663122 -11,05
28/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 ua
G pia go id ase;85
AEREAS Bassao: RRAIRA
SB DO NIE AVDEMANÉMRAT 886102 4.000,00
Diane 886211 -4.000,00
Total 5.676,96 -5.676,96
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
1,00
23,30
198,35
12,05
1,00
12,11
848,97
1.480,61
837,86
1,00
4.001,00
1,00
1,00
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/05202'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE iANGAKATIBA
Razão Bancário N
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.845,56
22/04/2021 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA (07.404.103/0001-66) 186,30 27.659,26
Lançamento: 00001167/2021 - Pagamento: 000548/2021 (Pagamento)
28/04/2021 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) 561,26 27.098,00
Lançamento: 00001212/2021 - Pagamento: 000577/2021 (Pagamento)
28/04/2021 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) -B1,49 27.016,51
Lançamento: 00001213/2021 - Pagamento: 000578/2021 (Pagamento)
28/04/2021 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL. (28.176.998/0001-07) 734,99 26.281,52
Lançamento: 00001214/2021 - Pagamento: 000579/2021 (Pagamento)
28/04/2021 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) 101,87 26.179,65
Lançamento: 00001215/2021 - Pagamento: 000580/2021 (Pagamento)
28/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 836,86 27.016,51
Lançamento: 00001243/2021 - Receita: 600266/2021 (Recebimento de receita)
28/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 631,64 27.648,15
Lançamento: 00001244/2021 - Receita: 000267/2021 (Recebimento de receita)
29/04/2021 PAGAMENTO FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) 3,000,00 24.648,15
- Lançamento: 00001235/2021 - Pagamento: 000581/2021 (Pagamento)
«04/2021 PAGAMENTO FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) 1.000,00 23.648,15
Lançamento: 00001236/2021 - Pagamento: 000582/2021 (Pagamento)
29/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 27.648,15
Lançamento: 00001248/2021 - Receita: 000270/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) “11,05 27.637,10
Lançamento: 00001278/2021 - Pagamento: 000591/2021 (Pagamento)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,78 27.659,88
Lançamento: 00001336/2021 - Receita: 000286/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 22,30 27.682,18
Lançamento: 00001360/2021 - Movimento Bancário: 000041/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 5.513,58 Total das Retiradas: 5.676,96
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 27.675,53
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,34
56461 29/01/2021 00003965 2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 29/01/2021 00003966
sã ras EA
TEAR toa ár ARI eras NUNES
Contador
etonterão 0º Gestão Fin
Soa Municipal de Finanças
cód.: 655
CRC: 0561910-8/RJ
SeoSIAP - PM MANGARATIBA E
ágina
co Bradesco S'A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei im
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
a”
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
no mês: +0,08%
tt Valor Quantidade Valor
ad Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 27.797,61 16.932,02999 27.839,01
IOF -
Total de . - .
Aplicações
IOF -
oral ço 185,67 113,15879 186,16
Resgates
IOF -
Redução Cotas . "
IRRF ”
IOF -
IOF Provisão - - a
IOF -
IR s/ IOF
Provisão - -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
41,40
0,49
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,35
10/05/2021 12
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
itens . Valor Quantidade Valor Renda ass cs
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Saido Atual 27.611,94 16,818,87120 27.675,63 63,69 -
IOF - IRRF (R$) - Í A
N
Rendimento do -
Mês - a - 22,78 0,3
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINGARATIBA 99
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50856 |Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties: 6677-0. [c/€: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.189,51
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92,30 2.281,81
Lançamento: 00001356/2021 - Movimento Bancário: 000040/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 92,30 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gt
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
RE: Aplicação: [3002100 - RECURSOS DO TESOURO = RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.281,81
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.281,81
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
acid itena Rosa For
cia AE |
da sado de Gestão Midia BM
“a san Municipal de Finanças
e cód.: 65549
LAP - OM MANGARATISA
À T Página 1 de 1
-«desco S/A
https:/www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimp:
8 Extrato Mensal / Por Período f os
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 |
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA |
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 12h23
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 38.373,95 38.373,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2021 SALDO ANTERIOR 2.189,51
0/0620 na DEM ANGARAT gs6968 10.254,40 12.443,91
EG OU CAE: INVALIDA 5574569 10.254,40 22.698,31
Pei EU E 5574569 10.254,40 12.443,91
a 5574569 “11,05 12.432,86
12/04/2021 Ea 7936212 10.254,70 2.178,16
aee INTERNET 7936212 -11,05 2.167,11
16/09/2021 RA RETORA MONISIEE Es ess581 97,70 2.264,81
Ersadinas frio 5966403 -97,70 218711
22/04/2021 asian ONDE sEmEaUS 886225 1.752,51 3.919,62
Ele Por 5977226 -1752,51 2.167,11
DN O RETURA MNA Ea 886672 4.316,85 6.483,96
Pan im ao eB69g3 32.060,31 38.544,27
FERIR a 9911738 -4.316,85 34.227,42
DEAR e 9911764 -32.060,31 2.167,11
Eae 9911738 -11,05 2.156,06
sat 9911764 -11,05 2.145,01
d E TT
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2021 SALDO ANTERIOR E
30/04/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ETNGiRAr aes288 1.150,33 3.295,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pRsGaS dida 3.489,46
-adesco SA
Data Lançamento
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
Dcto.
5961702
5961702
5961702
5961702
5961703
5961703
5961703
5964802
5964802
5966403
5966403
https://www.ne]2.bradesconetempresa.b.brã
Crédito (R$)
Débito (R$)
-188,93
-200,11
-213,40
-225,53
-114,01
-221,37
-231,27
-305,37
-308,49
-94,23
-104,94
Saldo (RS)
4.300,53
4.100,42
3.887,02
3.661,49
3.547,48
3.326,11
3.094,84
2.789,47
2.480,98
2.386,75
2.281,81
=... cereais nata
Total 2.344,45 2.207,65 2.281,81
pisei/imprimir? epi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
7)
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50937 |Con 00.1193 - Bradesco - PAMI -8930-3
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Pi 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 'ágina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
8930-3 - Migracao
mço 886-9 Con
EEB [50037 |conta: [6.2:02.00.1193 - Bradesco - PAHI -893
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
EDESZA
ria a MEUS ci ro RR Z
ARI RICARDO NUNES
£:
LUCIA HELENA ROSA
Contador
CRC: 0561910-8/R3
jesco S/A
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimisPoDus
ma Saldo de Conta-Corrente
( é > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP5: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 12h32 W
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.375.103,64 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
VW —
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
assess E
Total Disponível 1.375.103,64 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.375.102,64
Conta-Corrente 1,00 Total 1.375.102,64
FICFI CPP. Público 1.375.102,64 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/05/2021 12:3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário L
Exercício de 2021
C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 -
ecursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
sai sueco
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.374.116,59
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.126,86 1.375.243,45
Lançamento: 00001330/2021 - Receita: 000280/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.126,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rare 8930 Migracao
asfe.2. Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
100 - Recursos ordinários RR RE = Taplic
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário ;
Saldo da contabilidade na data 1.375.243,45
3
o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,60
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,95
1.375.046,45
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não ; R
196,99
196,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 29/01/2021 00003947
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
15
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.'s
A
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
— tt Valor Quantidade
ns Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547
IOF «
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de . .
Resgates
IOF -
Redução Cotas . ”
IRRF
IOF -
IOF Provisão - E
IOF -
IR s/ IOF .
Provisão ”
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.373.919,60 13.604,79 -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) =
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
10/05/2021 !2
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,js
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.375.046,46 14.731,65 -
IOF - IRRF (R$) - ,
EVA
Rendimento do
Mês - - 1.126,86
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. rp soe
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
10/05/2021 12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MA SAkATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
237 | 886-9 | 10080
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 823.386,31
27/04/2021 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -14.665,54 808.720,77
Lançamento: 00001216/2021 - Receita: 000247/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.665,54 823.386,31
Lançamento: 00001218/2021 - Receita: 000249/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estono FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.308,96 813.077,35
Lançamento: 00001219/2021 - Receita: 000250/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 10.308,96 823.386,31
Lançamento: 00001220/2021 - Receita: 000251/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 675,24 824.061,55
Lançamento: 00001332/2021 - Receita; 000282/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 25.649,74 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Conta: 10080-3 - Migracao.
fsosaa Joni (6.2:11.02,1314 = Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
récursos-[100 —Recúrsos ordinários Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 824.061,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958
a LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Lúcia asutena RySá Contador
pendente se Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
Su Municipal de Finanças
GecSIÃP - PM MANGARATIBA PógInS L de
srudesco S A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/i
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
E Valor Quantidade Valor
ns Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 761.250,67 500.733,97687 823.288,07
10F - IRRF (R$)
Total de ” . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de e a .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . a; e
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - E
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão E s É
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
62.037,40
pjsei im:
Lo
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10/05/2032!
anco Bradesco S/A
Valor
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Ttens o Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Atual 761.250,67 500.733,97687 823.963,31 62.712,64 ne
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês e E E 675,24
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Demais telefones
consulte o ske
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. |
o
Ss
A
13
E)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
[c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.318,20
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 112,06 158.430,26
Lançamento: 00001341/2021 - Receita: 000291/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 112,06 Total das Retiradas: 0,00
SSD ro SS Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gt
“zoa. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE | Conciliação Bancária
Exercício de 202:
“62400014 - Migracao
$ Ee Joost Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 158.430,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,02
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 158.430,25
Mm
Me” fm
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
na Rosa
uL sapo Contador
Ei erintendente de Gestão Finencara CRC: 0561910-8/R3
ooretar Vaunicipai ge Finanças
cog.: 65549
GeoSIA? - PM MANGARATIBA Pê
ágina 1
10/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
E Extrato Fundo de Investimento
“ê Para simples verificação
Nome da Agência Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo I
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
| 0,0708 0,1356 0,2185 5,987394 l 5.991632
Administradora
iNome ndereço CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente fês/Ano
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
nálise do Perfil do Investidor
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
ata da Avaliação
04/2021
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Ny a
Saldo Anterior 158.318,20C 44, 1
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 112,06€
IRRF Ea
Ior Ê
—Taxa de Saida 0,00
aldo Bruto” 158.430,26C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
jlte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
es ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
m. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicão do envio mensal do sou
los Cerreios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Os, você contribui para preservação do meio-ambiente!
ista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC. ndereço para Correspondência:
0890 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https:/iwwwi caixa. ov.br/atendimentoitelefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br j
Gu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
mÚ
ercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50950 |conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
| Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
fejc: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
0,01
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gt
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária mM
Exercício de'2021
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,01
cara ART RICARDO NUNES
Esse o
Sur
a de ESA CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
10/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
4
Nome da Agência Código peração missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
iFundo 'NPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
t 0,0708 0,1356 l 0,2185 5,987394 5,991632
Administradora
Inome ndereço CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
“a de Saida 0,00
Jo Bruto* 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
rato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Fale com seu Gerente para solicirar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para preservação do meio-ambiente!
ista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
| 0800 725 7474 | https://www1 .caixa.
v.br/atendimento/telefones da cai
Acesse o site da CAIXA: www.caix:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
S624.003-0 Aplic [c/c: 104 | 887-0 | 624003
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento -
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.021,98
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 62,30 88.084,28
Lançamento: 00001340/2021 - Receita: 000290/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 62,30 Total das Retiradas: 0,00
ia a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
e tmê. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária A
Exercício ce 2021
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4 DEL mem
| &
PASS i
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Cúciaetena Rosa Contador
Supenntendente de Gestão Finanoera CRC: 0561910-8/R3
“Secreana Municipal de Finanças
cód.: 65549
IA? - PM MANGARATIBA
Página 1 ce
10/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
ã “& Extrato Fundo de Investimento
É à Para simples verificação D
|Nome da Agência Emissão
iANGRA DOS REIS, RJ 10/05/2021
Fundo CNPJ do Fundo nicio das Atividades do Fundo
Í(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
0,0708 0,1356, 0,2185 5.987394 5,991632
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal Es - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ.
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 88.021,98C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 62,30€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
aido Bruto* 88.084,28C 14.701,216652
«esgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
c: seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
s à, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensa! do seu
Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
é contribui para preservação do meio-ambiente!
mpareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou
ndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: indereço Eletrônico:
9800 725 7474 | httos:/Iwwwi.caixa. ov.br/atendimento/telefones da caixa.as|
Acesse o site da CAIXA: www-.caixa.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (2)
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
|conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha; 53265
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.499,48
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 161,98 240.661,46
Lançamento: 00001324/2021 - Receita: 000274/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 161,98 Total das Retiradas: 0,00
>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mi. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
E de 2021
Ro es
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 240.55
DO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
JEGSIA? - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
o G33710151997
aaa Extrato investimentos financeiros - mensal f 10/05/2021
Cliente G
Agência 3836-9
Zonta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
vês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo ce
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 240.499,48 64.690,643121
30/04/2021 SALDO ATUAL 240.661,46 64.690,643121 64.690,543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.499,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 161,98
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
2ENDIMENTO LÍQUIDO 161,98
3ALDO ATUAL = 240.661,46
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Re .abilidade
Vo mês 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA fole
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 51287 |Conta: 1.03.1325 - Caixa Eco!
ecursos ordinários
Migracao
strut.Rede Serv.Atenção Bás.t|C
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.404,40
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 82,38 116.486,78
Lançamento: 00001338/2021 - Receita: 000288/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 82,38 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária (
Conciliação em 30/04/2021
= 20454 Agência: '887-0
xercício de 2021
Conta-
624009-0 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ee
Saido da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tm
SAD, Az
LUCL A ROSA OS RICARDO NUNES
PEARPSA Ee
Luto a Financsra
superintendente de no Enanaa E
Secretana Municipal de
cód.: 65549
SIAP - PM MANGARATIBA
Página
70/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação AM
Nome da Agência Código Operação missão
/ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
Fundo CNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO. 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
0,0708 0,1356 0,2185 5,987394 5,991632
Administradora
[Nome ndereço CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
iAnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624009-0
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.404,40C 19.441 ao
Aplicações 0,00 0,0
sato 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 82,38C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
r “aldo Bruto” 116.486,78C 19.441,579118
-esgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
«trato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Íoo, além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
ompareça à sua agência de relacionamento e cadastre
ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac, Endereço para Correspondência:
| 0800 726 0401 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
iOuvidoria: Endereço Eletrônico:
9800 725 7474 | hitps:/Iwww1.caixa. ov.br/atendimentofelefones da caixa.as)
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.
Zami. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E de 2021
3 - Migracao
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326-- Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.882,79
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 79,89 112.962,68
Lançamento: 00001339/2021 - Receita: 000289/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 79,89 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária Kdo
-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic E
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.952,69
ARI JUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FEOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 ce
0/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
á e Extrato Fundo de Investimento
“A Para simples verificação
Nome da Agência ódigo peração Emissão
iANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
lFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
| 0,0708 0,1356 0,2185 5,987394 5,991632
Administradora
INnome ção CNPJ da Administradora |
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.882,79€ tesao
Aplicações 0,00 |
Eosgatha 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 79,89€
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
"Saldo Bruto* 112.962,68C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
ato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
le com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
m de reduzir suas despesas com impressão e postagem
contribui para preservação do meio-ambiente!
à sua agência de relacionamento e cadastre ou atuaiize
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC; ndereço para Correspondência:
| 0800 726 0401 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 I
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
3800 725 7474 | htips:/Iwww1.caixa. ov.br/atendimento/telefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br ]
(End
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA À G
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 54704 [con il-FNSConvenente II - Ap! 1635/[C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 323.114,37
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 217,62 323.331,99
Lançamento: 00001323/2021 - Receita: 000273/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 217,62 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA á 4)
Conciliação Bancária GQ
Nega .
' > de 2021
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 323.331,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 323.331,99
LUCIA HELENA ROSA. . ARI RICARDO NUNES
a F ' Contador
CRC: 0561910-S/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PESAS Td6
nd Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Zonta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Vês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G3371015199785057
10/05/2027 1
f
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo ==
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 323.114,37 86.912,772187
30/04/2021 SALDO ATUAL 323.331,99 86.912,772187 86.912,7727
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 323.114,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,82
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
CF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 217,62
3ALDO ATUAL = 323.331,99
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/0412021 3,720189624
Rentabilidade
No mês 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
A
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 56443 |Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C :|C/C: 004 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 385.912,14
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 259,92 386.172,06
Lançamento: 00001351/2021 - Receita: 000296/2021 (Recebimento de receita)
e
Total dos Depósitos: 259,92 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA agi
:, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA À um
EE Conciiiação Bancária X
Conciliação em 30/04/2021
aços 001 ncia 3836-0 nta: - 17641-9 - Migracao
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercicio de 22Z-
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 386.172,06
ff —""
f ;
é Cc) KXyc ; EA
LUCIA HELENA ROSA. ICARDO NUNES
” 1 TEsóureira ) Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ZAP - PM MANGARATISA -
Página 1 ge 1
2 G33710151907850<
ço Extrato investimentos financeiros - mensal 10/05/2024
Cliente
igência 3836-9 o
Zonta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Jês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo cc
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 385.912,14 103.804,401966
30/04/2021 SALDO ATUAL 386.172,06 103.804,401966 103.804,407€
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.912,14
CAÇÕES (+) 0,00
SGATES (-) 0,00
3ENDIMENTO BRUTO (+) 259,92
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
or (-) ) 0,00
JENDIMENTO LÍQUIDO 259,92
3ALDO ATUAL = 386.172,06
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Re” bilidade
No ries 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
'ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário fã ()
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE|C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracau
1 Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas o
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.313,79
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5,18 7.318,97
Lançamento: 00001344/2021 - Receita: 000294/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,18 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA TÁ 04
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA so ARI sonia NUNES
seio E ro
Lu ndo Fabio ag CRC: ia
e
Ee ne asp
ea
cho
- PM MANGARATIBA
*0/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
; á Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão aro
IANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
iFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
0.0708 0.,1356 0,2185 5.987394 5.991632
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 04/2021
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.313,79€ 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,18€
IRRF 0,00
IOF 0,00
“xa de Saida 0,00
ido Bruto* 7.318,97C 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
x seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC:
0800 726 0101
(Ouvidoria:
0800 725 7474 |
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
httos://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as;
Acesse o site da CAIXA: www.caixa..
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA %
Razão Bancário (X
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
[c/c: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 57,95
30/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -56,95 1,00
Lançamento: 00001361/2021 - Movimento Bancário: 000042/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 56
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 202:
0023496-6 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
Saldo do extrato bancário na data
GEE Ros sd AREAS do NUNES
nte! de Gestão Financera
cia st E Finanças CRC: era
cod.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
esco SA
hitps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imprimirPop::s
8 Extrato Mensal / Por Período
n FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 ; -
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA f
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 12h30 | 9)
presa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 598.085,32 598.085,32
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
08/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
08/04/2021 MANDEI O 10101 56,95 57,95
Rn 10101 56,95 114,90
09/04/2021 A ENÇÃO Ere 10421 -56,95 57,95
22/04/2021 mm 10101 56,95 114,90
. mc AS 10101 54,95 169,85
A 10101 56,95 226,80
aii 10101 56,95 283,75
cc 530655 -282,75 1,00
2 TtTWTItED--———————————
Total 339,70 -339,70 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 597.526,47
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 489,95 598.016,42
Lançamento: 00001335/2021 - Receita: 000285/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 56,95 598.073,37
Lançamento: 00001361/2021 - Movimento Bancário: 000042/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 546,90 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 202:
Conta: 0023496-6 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3
Saldo do extrato bancário na data 598.059,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13,48
60193 29/01/2021 00003973 13,48
dE b, Ê| GS SE mma
r LUCIA H asp feio oe ARI RICARDO NUNES
Luc Ae ta, Gestão Financara Contador
Su ii a Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“+: LGUESCU S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei imprim:r:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A BL
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
2 D[WD—————>——
Valor Quantidade Valor Renda Base de
. TEnE Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 594.290,11 363.277,45067 597.287,19 2.997,08 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalide 282,75 171,87346 ' a as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - & - ão ss
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . o o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - —- e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ Jor .
Provisão ” - s ns
IOF - IRRF (R$) -
10/05/202
“ DIAUESLU S/A https: “www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprirr
sen Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Atual 594.572,86 363.449,32413 598.059,89 3.487,03
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . é - 489,95
Mês :
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
A po
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. senna ci
consuke o site
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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o
S
td
19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil; 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.751.306,71
13/04/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 3 6.518.784,60
Lançamento: 00001118/2021 - Pagamento: 000513/2021 (Pagamento)
22/04/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) 440,00 6.518.344,60
Lançamento: 00001163/2021 - Pagamento: 000544/2021 (Pagamento)
22/04/2021 PAGAMENTO PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -880,00 6.517.464,60
Lançamento: 00001164/2021 - Pagamento: 000545/2021 (Pagamento)
22/04/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 59.380,54 6.458.084,06
Lançamento: 00001165/2021 - Pagamento: 000546/2021 (Pagamento)
22/04/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -59.380,54 6.398.703,52
Lançamento: 00001166/2021 - Pagamento: 000547/2021 (Pagamento)
28/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 322,23 6.399.025,75
Lançamento: 00001245/2021 - Movimento Bancário: 000037/2021 (Transferência bancária)
30/04/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0061-90) -10.275,20 6.388.750,55
Lançamento: 00001239/2021 - Pagamento: 000585/2021 (Pagamento)
30/04/2021 PAGAMENTO LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT, E EQUP. LTDA (09.543.571/0001-47) 21.371,25 6.367.379,30
- Lançamento: 00001240/2021 - Pagamento: 000586/2021 (Pagamento)
o; 4/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 22,10 6.367.357,20
Lançamento: 00001277/2021 - Pagamento: 000590/2021 (Pagamento)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.392,36 6.372.749,56
Lançamento: 00001329/2021 - Receita: 000279/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5.714,59 Total das Retiradas: 384.271
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Conciliação Bancária
Ixercício de 2021
Coneiação em 30/04/2021
Econte: 109916 - Migração: Ê j ; a
RGE Care cursa ARA esosdrdinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato iuacáiio
Saldo da contabilidade na data 6.372.749,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46.320,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 6.418.030,11
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46.320,85
50955 30/04/2021 00007006 Repasse não identificado 46.320,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 29/01/2021 00003946
ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
agina 2 28
radesco S A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br'ibpjse: ;
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
+0,08%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
6.743.816,69 4.105.595,40743 6.750.266,41
JOR em: IRRF (R$)
14.974,53 9.100,24621 -
IOF - IRRF (R$)
352.120,96 214.369,41622 352.603,19
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
6.449,72
482,23
Base de
Cálculo IRRF (RS)
482,23
10/05/2021 !2
tanco B.adesco SA https: ww w.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?o»
Itens Vaior Quantidade Valor Renda Basudê
Principal (R$) as Toras em (R$) Total (RS) Cálculo IRRF (Rs)
Saido Atual 6.406.670,26 3.200.326,23742 6.418.030,11 11.359,85 -—
IOF - IRRF (R$) - | 4x
N
Rendimento do .
Mês E ai 5.392,36 482,23
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
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Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
10/05/202* !2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 862,82
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 255.905,96
Lançamento: 00001137/2021 - Receita: 000219/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.050,00 272.955,96
Lançamento: 00001138/2021 - Receita: 000220/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 226.673,04 499.629,00
Lançamento: 00001139/2021 - Receita: 000221/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21,863,43 521.492,43
Lançamento: 00001140/2021 - Receita: 000222/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 560.192,43
Lançamento: 00001141/2021 - Receita: 000223/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 572.854,03
Lançamento: 00001142/2021 - Receita: 000224/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 637.604,03
Lançamento: 00001143/2021 - Receita: 000225/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 645.104,03
Lançamento: 00001144/2021 - Receita: 000226/2021 (Recebimento de receita)
Lo, 4/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 652.826,66
Lançamento: 00001145/2021 - Receita: 000227/2021 (Recebimento de receita)
05/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 667.135,30
Lançamento: 00001146/2021 - Receita: 000228/2021 (Recebimento de receita)
06/04/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.327,01 662.808,29
Lançamento: 00001080/2021 - Pagamento: 000475/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 662.366,12
Lançamento: 00001081/2021 - Pagamento: 000476/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -1.846,56 660.519,56
Lançamento: 00001082/2021 - Pagamento: 000477/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -2.480,45 658.039,11
Lançamento: 00001083/2021 - Pagamento: 000478/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 657.596,94
Lançamento: 00001084/2021 - Pagamento: 000479/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -766,18 656.830,76
Lançamento: 00001419/2021 - Pagamento: 000651/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -28,34 656.802,42
Lançamento: 00001420/2021 - Pagamento: 000652/2021 (Pagamento)
2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,637,41 655.165,01
Lançamento: 00001421/2021 - Pagamento: 000653/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 655.015,01
Lançamento: 00001422/2021 - Pagamento: 000654/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 654.863,01
Lançamento: 00001423/2021 - Pagamento: 000655/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.484,37 650.378,64
Lançamento: 00001424/2021 - Pagamento: 000656/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -72,35 650.306,29
Lançamento: 00001425/2021 - Pagamento: 000657/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -238,24 650.068,05
Lançamento: 00001426/2021 - Pagamento: 000658/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -466,81 649.601,24
Lançamento: 00001427/2021 - Pagamento: 000659/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 649.563,24
Lançamento: 00001429/2021 - Pagamento: 000661/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -538,M 649.024,30
Lançamento: 00001430/2021 - Pagamento: 000662/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.318,59 632.705,71
Lançamento: 00001431/2021 - Pagamento: 000663/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Exercício de 2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
J4/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
“04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Estorno
DEPOSITO
Estomo
DEPOSITO
Estorno
DEPOSITO
Estorno
DEPOSITO
Estorno
DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001432/2021 - Pagamento: 000664/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001433/2021 - Pagamento: 000665/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001434/2021 - Pagamento: 000666/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001435/2021 - Pagamento: 000667/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001092/2021 - Pagamento: 000487/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001093/2021 - Pagamento: 000488/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001094/2021 - Pagamento: 000489/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001095/2021 - Pagamento: 000490/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001096/2021 - Pagamento: 000491/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001097/2021 - Pagamento: 000492/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001098/2021 - Pagamento: 000493/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001147/2021 - Receita: 000229/2021 (Recebimento de receita)
VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89)
Lançamento: 00001128/2021 - Pagamento: 000522/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001130/2021 - Pagamento: 000524/2021 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00001131/2021 - Pagamento: 000525/2021 (Pagamento)
VIVIAN LADEIRA FONSECA (073,192,196-89)
Lançamento: 00001132/2021 - Pagamento: 000526/2021 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00001133/2021 - Pagamento: 000527/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001169/2021 - Receita: 000232/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001170/2021 - Receita: 000233/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001171/2021 - Receita: 000234/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001172/2021 - Receita: 000235/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001173/2021 - Receita: 000236/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001174/2021 - Receita: 000237/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001175/2021 - Receita: 000238/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001176/2021 - Receita; 000239/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001177/2021 - Receita: 000240/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001178/2021 - Receita: 000241/2021 (Recebimento de receita)
Movimento
1.355,01
-740,55
14,31
294,44
9.426,33
4,807,92
2.801,69
434,78
-6.686,50
“6.650,47
91.503,50
2.500,00
442,17
4,327,01
-500,00
“500,00
255.043,14
93.956,50
93.956,50
20.150,00
20.150,00
14.308,64
14.308,64
21.863,43
21.863,43
Saldo
631,350,70
630.610,15
630.458,15
630.443,84
630.149,40
620.723,07
615.915,15
613.113,46
612.678,68
605.992,18
599.341,71
690.845,21
688.345,21
687.903,04
683.576,03
683.076,03
682.576,03
427.532,89
682.576,03
588.619,53
682.576,03
662.426,03
682.576,03
668.267,39
682.576,03
660.712,60
682.576,03
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 294,44 682.281,59
Lançamento: 00001198/2021 - Pagamento: 000569/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 9.357,75 672.923,84
Lançamento: 00001199/2021 - Pagamento: 000570/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3,461,92 669.461,92
Lançamento: 00001200/2021 - Pagamento: 000571/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.084,07 662.377,85
Lançamento: 00001201/2021 - Pagamento: 000572/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.866,40 659.511,45
Lançamento: 00001202/2021 - Pagamento: 000573/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 434,78 659.076,67
Lançamento: 00001203/2021 - Pagamento: 000574/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.188,43 652.888,24
Lançamento: 00001204/2021 - Pagamento: 000575/2021 (Pagamento)
27/04/2021 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 397.845,10
- Lançamento: 00001221/2021 - Receita: 000252/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
«+ U4/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 652.888,24
Lançamento: 00001222/2021 - Receita: 000253/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.663,43 631.024,81
Lançamento: 00001223/2021 - Receita: 000254/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 652.888,24
Lançamento: 00001224/2021 - Receita: 000255/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estono FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -226.673,03 426.215,21
Lançamento: 00001225/2021 - Receita: 000256/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 226.673,03 652.888,24
Lançamento: 00001226/2021 - Receita: 000257/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 91.503,50 561.384,74
Lançamento: 00001227/2021 - Receita: 000258/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 91.503,50 652.888,24
Lançamento: 00001228/2021 - Receita: 000259/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estono FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 638.579,60
Lançamento: 00001229/2021 - Receita: 000260/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 652.888,24
Lançamento: 00001230/2021 - Receita: 000261/2021 (Recebimento de receita)
apo Estorno FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “255.043,14 397.845,10
Lançamento: 00001231/2021 - Receita: 000262/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 652.888,24
Lançamento: 00001232/2021 - Receita: 000263/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 Estono FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 631.024,81
Lançamento: 00001233/2021 - Receita: 000264/2021 (Estorno de Recebimento de receita)
27/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 652.888,24
Lançamento: 00001234/2021 - Receita: 000265/2021 (Recebimento de receita)
28/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 32223 652.566,01
Lançamento: 00001245/2021 - Movimento Bancário: 000037/2021 (Transferência bancária)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 407,19 652.973,20
Lançamento: 00001325/2021 - Receita: 000275/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.049.803,19 Total das Retiradas: 1.397.692,81
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
400:- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO —
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,08
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
Pendência Docto
Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/03/2021
60269 30/04/2021
00005850
00006875
LUCIA HELENA ROSA.
jet 2
E
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
mw MANGARATIBA
Valor
G335111408 68c
Extrato investimentos financsiros - mensai : 17/05/202º “4:10
Zliente À
gência 3836-9
onta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
iês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Bras
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas | Valor cota Saldo co
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1.933,64 520,119304
01/04/2021 APLICAÇÃO 725,00 195,013798 3,717835080
01/04/2021 ESTORNO DE RESGATE 2.375,24 638,902861 3,717835080
05/04/2021 APLICAÇÃO 665.279,64 178.936,891152 3,717956849
* 06/04/2021 RESGATE 35.807,12 9.630,533283 3,718082784
Aplicação 10/03/2021 4.309,34 1.159,022165
Aplicação 31/03/2021 725,08 195,013798
Aplicação 05/04/2021 30.772,70 8.276,497320
07/04/2021 APLICAÇÃO 56.416,39 15.173,039253 3,718199700 185.833,4330
08/04/2021 APLICAÇÃO 5.020,92 1.350,317225 3,718326262 187.1 83,7503
09/0-2021 RESGATE 5.020,92 1.350,271609 3,718451879
Aplicação 05/04/2021 5.020,92 1.350,271609
15/04/2021 RESGATE 6.827,01 1.835,746538 3,718928436 183.997,732"
Aplicação 05/04/2021 6.827,01 1.835,746538
16/04/2021 RESGATE 1.442,17 387,778389 3,719057179 183.609,9537
Aplicação 05/04/2021 1.442,17 387,778389
27/04/2021 RESGATE 29.687,79 7.980,993724 3,719811220 175.628,9600
Aplicação 05/04/2021 29.687,79 7.980,993724
28/04/2021 RESGATE 322,23 86,622370 3,719939763 175.542,3575
Aplicação 05/04/2021 322,23 86,622370
30/04/2021 SALDO ATUAL 653.050,78 175.542,337680 175.542,3376
Resumo do mês
3ALDO ANTERIOR 1.933,64
APLICAÇÕES (+) 727.441,95
RESGATES (-) 76.732,00
3E -—“MENTO BRUTO (+) 407,19
ME STO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) º 0,00
3ENDIMENTO LÍQUIDO 407,19
3ALDO ATUAL = 653.050,78
valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
0.0873
0,1234
i2 meses 0,3040
“ensação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAINGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Periodo de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à |C/C: 237 | 886-9 | 24016-8
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
- Miniacao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.491.338,42
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.323,67 6.496.662,09
Lançamento: 00001331/2021 - Receita: 000281/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 282,75 6.496.379,34
Lançamento: 00001355/2021 - Movimento Bancário: 000039/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 5.323,67 Total das Retiradas:
ESSES
-.— Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Eis FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
é Conciliação Bancária
Exercício de 2021
24016-8 - Migracao z
6:2-11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est. Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co
jmênto Aplic TREs
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 154,36
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 08/03/2021 00005538 56,95
a
ARI RICARDO NUNES
Lúiciodaiana Ros: conto
tendente de Gesião Finanosra CRC: 0561910-8/R3
dd na Municipal de Finanças
cóa.: 55549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
& Bradesco S/A
Depositério /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
—. Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPov.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
To
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
+0,08%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
6.487.126,37 3.947.840,26793 6.490.891,31
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.764,94
Base de
Cálculo IRRF (RS)
Banco Bradesco S/A
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Atual 6.487.126,37 3.947.840,26793 6.496.214,98 9.088,61 -
IOF - IRRF (R$) - jo
Rendimento do
Mês a - - 5.323,67 am
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
Ions mos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário op
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 |C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
De —— RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/04/2021
B 237 Roência: 886-9
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA- | . ARI RICARDO NUNES
E fui iara z pi
s - CRC: 0561910-8/R3
2 - PM MANGARATIBA
iradesco S/A hrtps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei imp
8 Extrato Mensal! / Por Período
d FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CINPJ: 012.349.225/0001-37
brad Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco pata da operação: 03/05/2021 - 12h27
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 6.418.293,04 6.418.293,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
J1032021 SALDO ANTERIOR 1,00
13/0/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 232.522,11 232.523,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS s7aDBa agdsmord, too
22/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 120.081,08 120.082,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. PROCARE COM DE PROD. 2423915 “440,00 119.642,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . ,
DIE EM DEAD. 2424243 880,00 118.762,08
TRANSE CC PARA CC PJ º o
q DS GNAS SIRELE 7043523 59.380,54 59.381,54
TRANSF CC PARA CC PJ
-59.380, LO
ADSUMUS BRASIL EIRELI 7045525 59.380,54 y
RECEBIMENTO TED D
eo RS SS0260 PMS CUSTEI 8555566 322,23 323,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS si aa us
FICFIRF CP P.PUBLICO
-352.925,42 1,00
352.925,42
Total
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
28/08/2021” SALDO ANTERIOR £00
30/04/2021 pie addons TEN 4074 46.320,85 46.321,85
APLICACAO AUTOMATICA 300421 -14.652,30 31.669,55
o Dn ore SiS 3446424 10.275,20 21.394,35
Ra EO do mm 3446500 21.371,25 23,10
Po EEE 3446424 «11,05
Da 3446500 -14,05 1,00
Total
46.320,85 -46.320,85 2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
|
J
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
403.991,43
06/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 43.850,00 447.841,43
Lançamento: 00000928/2021 - Movimento Bancário: 000027/2021 (Transferência bancária)
06/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 118.435,39 566.276,82
Lançamento: 00000929/2021 - Receita: 000178/2021 (Recebimento de receita)
06/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 118.435,39 684,712,21
Lançamento: 00000930/2021 - Receita: 000179/2021 (Recebimento de receita)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 684.502,72
Lançamento: 00001077/2021 - Pagamento: 000472/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 118.435,39 566.067,33
Lançamento: 00001078/2021 - Pagamento: 000473/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 118.435,39 447.631,94
Lançamento: 00001079/2021 - Pagamento: 000474/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.878,09 443,753,85
Lançamento: 00001436/2021 - Pagamento: 000668/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 72.023,61 371.730,24
E Lançamento: 00001437/2021 - Pagamento: 000669/2021 (Pagamento)
- «2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 342,00 371.388,24
Lançamento: 00001438/2021 - Pagamento: 000670/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 848,84 370.539,40
Lançamento: 00001439/2021 - Pagamento: 000671/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.965,72 365.573,68
Lançamento: 00001440/2021 - Pagamento: 000672/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -735,79 364.837,89
Lançamento: 00001441/2021 - Pagamento: 000673/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -394,09 364.443,80
Lançamento: 00001442/2021 - Pagamento: 000674/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -846,08 363.597,72
Lançamento: 00001443/2021 - Pagamento: 000675/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.316,33 362.281,39
Lançamento: 00001444/2021 - Pagamento: 000676/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 565,04 361.716,35
Lançamento: 00001445/2021 - Pagamento: 000677/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.752,12 354.964,23
Lançamento: 00001446/2021 - Pagamento: 000678/2021 (Pagamento)
or 2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -542,81 354.421,42
Lançamento: 00001447/2021 - Pagamento: 000679/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.809,77 350.611,65
Lançamento: 00001448/2021 - Pagamento: 000680/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 332,91 350.278,74
Lançamento: 00001449/2021 - Pagamento: 000681/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00 350.164,74
Lançamento: 00001450/2021 - Pagamento: 000682/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.687,05 346.477,69
Lancamento: 00001517/2021 - Pagamento: 000723/2021 (Pagamento)
06/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.615,21 344.862,48
Lançamento: 00001521/2021 - Pagamento: 000726/2021 (Pagamento)
07/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 197.147,19 542.009,67
Lançamento: 00001070/2021 - Receita: 000211/2021 (Recebimento de receita)
07/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.878,22 544.887,89
Lançamento: 00001071/2021 - Receita: 000212/2021 (Recebimento de receita)
07/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.587,29 542.300,60
Lançamento: 00001085/2021 - Pagamento: 000480/2021 (Pagamento)
07/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -67.289,85 475.010,75
Lançamento: 00001087/2021 - Pagamento: 000482/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
(0) Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha; 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
[c/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
07/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2,.625,72 472.385,03
Lançamento: 00001088/2021 - Pagamento: 000483/2021 (Pagamento)
07/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -122.879,27 349.505,76
Lançamento: 00001089/2021 - Pagamento: 000484/2021 (Pagamento)
07/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,352,35 345.153,41
Lançamento: 00001090/2021 - Pagamento: 000485/2021 (Pagamento)
07/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 290,93 344.862,48
Lançamento: 00001091/2021 - Pagamento: 000486/2021 (Pagamento)
08/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 72.741,01 417.603,49
Lançamento: 00001072/2021 - Receita: 000213/2021 (Recebimento de receita)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.319,32 413.284,17
Lançamento: 00001100/2021 - Pagamento: 000495/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 266,74 413.017,43
Lançamento: 00001101/2021 - Pagamento: 000496/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 176,00 412.841,43
= Lançamento: 00001102/2021 - Pagamento: 000497/2021 (Pagamento)
Lt. ,2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -12.918,13 399.923,30
Lançamento: 00001103/2021 - Pagamento: 000498/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.038,43 397.884,87
Lançamento: 00001104/2021 - Pagamento: 000499/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.003,31 393.881,56
Lançamento: 00001105/2021 - Pagamento: 000500/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 484,34 393.697,22
Lançamento: 00001106/2021 - Pagamento: 000501/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.997,31 388.699,91
Lançamento: 00001107/2021 - Pagamento: 000502/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.053,14 360.646,77
Lançamento: 00001108/2021 - Pagamento: 000503/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.729,03 352.917,74
Lançamento: 00001109/2021 - Pagamento: 000504/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 485,34 352.432,40
Lançamento: 00001110/2021 - Pagamento: 000505/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “279,64 352.152,76
Lançamento: 00001111/2021 - Pagamento: 000506/2021 (Pagamento)
0º" “2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.678,15 349.474,61
Lançamento: 00001112/2021 - Pagamento: 000507/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 446,99 349.027,62
Lançamento: 00001113/2021 - Pagamento: 000508/2021 (Pagamento)
09/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200,00 348.827,62
Lançamento: 00001114/2021 - Pagamento: 0005092021 (Pagamento)
12/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.918,80 359.746,42
Lançamento: 00001074/2021 - Receita: 000215/2021 (Recebimento de receita)
12/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 145,29 359.601,13
Lançamento: 00001117/2021 - Pagamento: 000512/2021 (Pagamento)
13/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 118.547,27 478.148,40
Lançamento: 00001075/2021 - Receita: 000216/2021 (Recebimento de receita)
13/04/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 118.547,27 359.601,13
Lançamento: 00001119/2021 - Pagamento: 000514/2021 (Pagamento)
13/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 359.391,64
Lançamento: 00001120/2021 - Pagamento: 000515/2021 (Pagamento)
13/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 194,34 359.197,30
Lançamento: 00001121/2021 - Pagamento: 000516/2021 (Pagamento)
13/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 313,62 358.883,68
Lançamento: 00001122/2021 - Pagamento; 000517/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
pol
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -
FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 leze: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
13/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.125,88 350.757,80
Lançamento: 00001124/2021 - Pagamento: 000518/2021 (Pagamento)
13/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.445,58 348.312,22
Lançamento: 00001522/2021 - Pagamento: 000727/2021 (Pagamento)
15/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.762,00 364,074,22
Lançamento: 00001523/2021 - Receita: 000298/2021 (Recebimento de receita)
19/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -237,22 363.837,00
Lançamento: 00001134/2021 - Pagamento: 000528/2021 (Pagamento)
19/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.694,74 359,142,26
Lançamento: 00001135/2021 - Pagamento: 000529/2021 (Pagamento)
19/04/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 10.830,04 348.312,22
Lançamento: 00001136/2021 - Pagamento: 000530/2021 (Pagamento)
20/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 111.689,97 460.002,19
Lançamento: 00001148/2021 - Receita: 000230/2021 (Recebimento de receita)
20/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 144.651,51 604.653,70
Lançamento: 00001149/2021 - Receita: 000231/2021 (Recebimento de receita)
4/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,100,30 600.553,40
Lançamento: 00001150/2021 - Pagamento: 000531/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.520,42 599.032,98
Lançamento: 00001151/2021 - Pagamento: 000532/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -913,67 598.119,31
Lançamento: 00001152/2021 - Pagamento: 000533/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.424,42 595.694,89
Lançamento: 00001153/2021 - Pagamento: 000534/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.459,80 592.235,09
Lançamento; 00001154/2021 - Pagamento: 000535/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “34.663,30 557.571,79
Lançamento: 00001155/2021 - Pagamento: 000536/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.816,73 551.755,06
Lançamento: 00001156/2021 - Pagamento: 000537/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.869,15 546.885,91
Lançamento: 00001157/2021 - Pagamento: 000538/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 84.634,24 462.251,67
Lançamento: 00001158/2021 - Pagamento: 000539/2021 (Pagamento)
224/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 346,49 461.905,18
Lançamento: 00001159/2021 - Pagamento: 000540/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 54.801,63 407.103,55
Lançamento: 00001160/2021 - Pagamento: 000541/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.857,30 400.246,25
Lançamento: 00001161/2021 - Pagamento: 000542/2021 (Pagamento)
20/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -111.689,97 288.556,28
Lançamento: 00001162/2021 - Pagamento: 000543/2021 (Pagamento)
22/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 91.398,51 379.954,79
Lançamento: 00001207/2021 - Receita: 000243/2021 (Recebimento de receita)
22/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 92.508,15 472.462,94
Lançamento: 00001208/2021 - Receita: 000244/2021 (Recebimento de receita)
22/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.983,05 475.445,99
Lançamento: 00001209/2021 - Receita: 000245/2021 (Recebimento de receita)
22/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 9.688,01 485.134,00
Lançamento: 00001210/2021 - Receita: 000246/2021 (Recebimento de receita)
27/04/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 184,19 484.949,81
Lançamento: 00001179/2021 - Pagamento: 000550/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 184,19 484.765,62
Lançamento: 00001180/2021 - Pagamento: 000551/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
[c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracuo
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000090000000042812) 460,09 484.305,53
Lançamento: 00001181/2021 - Pagamento: 000552/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 47,99 484.257,54
Lançamento: 00001182/2021 - Pagamento: 000553/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 27,65 484.229,89
Lançamento: 00001183/2021 - Pagamento: 000554/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 764,32 483.465,57
Lançamento: 00001184/2021 - Pagamento: 000555/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 347,34 483.118,23
Lançamento: 00001185/2021 - Pagamento: 000556/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 487,35 482.630,88
Lançamento: 00001186/2021 - Pagamento: 000557/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 183,47 482.447,41
Lançamento: 00001187/2021 - Pagamento: 000558/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 2.521,15 479.926,26
Lançamento: 00001188/2021 - Pagamento: 000559/2021 (Pagamento)
—- , J4/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 9.688,01 470.238,25
Lançamento: 00001189/2021 - Pagamento: 000560/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.983,05 467.255,20
Lançamento: 00001190/2021 - Pagamento: 000561/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 839,26 466.415,94
Lançamento: 00001191/2021 - Pagamento: 000562/2021 (Pagainento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 185,62 466.230,32
Lançamento: 00001192/2021 - Pagamento: 000563/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 14,00 466.216,32
Lançamento: 00001193/2021 - Pagamento: 000564/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 431,56 465.784,76
Lançamento: 00001194/2021 - Pagamento: 000565/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -218,01 465.566,75
Lançamento: 00001195/2021 - Pagamento: 000566/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979,036/0001-40) 91.398,51 374.168,24
Lançamento: 00001196/2021 - Pagamento: 000567/2021 (Pagamento)
27/04/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -92.508,15 281.660,09
Lançamento: 00001197/2021 - Pagamento: 000568/2021 (Pagamento)
E 1/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.010,08 279.650,01
Lançamento: 00001205/2021 - Pagamento: 000576/2021 (Pagamento)
27/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.521,15 282.171,16
Lançamento: 00001524/2021 - Receita: 000299/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 55,25 282.115,91
Lançamento: 00001278/2021 - Pagamento: 000591/2021 (Pagamento)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 274,64 282.390,55
Lançamento: 00001328/2021 - Receita: 000278/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “0,05 282.390,50
Lancamento: 00001352/2021 - Movimento Bancário: 000038/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.154.430,26 Total das Retiradas: 1.276.031,19
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2 - Migracao
3002100: RECURSOS DO TESOURO RT!
pre dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 282.390,50
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato vancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não !ocalizadas na contabilidade 334,16
Saldo do extrato bancário na data 282.056,37
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
56460 30/04/2021 00006884 pago a menor inss func. 07/04 0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 334,16
56460 31/03/2021 00005863 66,83
56460 31/03/2021 00005864 130,53
56460 30/04/2021 00006883 fatura telefone indevida 136,80
ES
ANAL. LÁGIOs
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira . Contador
RSS Sid o CRC; 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATISA A
Pagine 1 Ge
isnco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Attps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpjse
(192
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
te Valor Quantidade
ne Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 403.737,95 245.579,10485
IOF -
eta oe 16.738,66 10.178,44253
Aplicações
IOF -
Talho 138.664,58 84.347,96157
Resgates
IOF -
Redução Cotas .
IRRF E
IOF -
IOF Provisão : -
IOF -
IRs/ IOF
Provisão e a
IOF -
Valor
em (R$)
403.771,97
IRRF (R$)
IRRF (R$)
138.728,90
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
34,02
64,32
Base de
Cálculo IRRF (RS)
64,32
ros Brad, / r i i
«inco Bradesco S/A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir?
tuas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 281.812,03 171.409,58581 282.056,37 244,34 --
IOF - IRRF (R$) - do
Rendimento do
rãs s . - 274,64 64,32
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eligas oste
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |]
o
Ss
E
15
€
v
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
E
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836|C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 980.814,99
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 660,61 981.475,60
Lançamento: 00001326/2021 - Receita: 000276/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 660,61 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária O
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o
S
o
q
8
Saido do extrato bancário na data 981.475,60
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
'ANGARATIBA
Página 1 de 1
109 G337101519878505
ed Extrato investimentos financeiros - mensal *0/o8/202*
Cliente
igência 3836-9 .
Zonta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
“Jês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cs
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 980.814,99 263.824,079279
30/04/2021 SALDO ATUAL 981.475,60 263.824,079279 263.824 0792
Resumo do mês
3ALDO ANTERIOR 980.814,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
SGATES (-) 0,00
IMENTO BRUTO (+) 660,61
POSTO DE RENDA (-) 0,00
E (=) 0,00
2ENDIMENTO LÍQUIDO 660,61
3ALDO ATUAL = 981.475,60
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Re bilidade
No mes 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
'ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50932
|Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI[C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
10,80
SS aiias uia E a asse ses — erp
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conta: 10080-3 -
001: CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL | Es
le recurão: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT;
Apuração dos saldos contábeis ) extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data t0,80
Av! dor ; ,
LUCIA HELENA R E AR RI NUNES
“Mm ma ROS“
dorasele? são Financ Contador
superintendente de
CRC: 0561910-8/RI
sei Finanças
ceigrie Municipal de
e cos.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página :
Saldo de Conta-Correnie
htips:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
bradesco
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 12h32
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total R$ 824.007,78
Disponível
WWW im
Produto Saldo R$
Totai Disponível 824.007,78
TotaiDisponivel ||| mm
Conta-Corrente 10,80
FIC FI CP P. Público 823.996,98
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 20,80
Ita NT
Demonstrativo de Investimentos
—WWWWVJWw>——————————————————
Produto Saido R$
PODER' PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 823.996,98
Total 823.995,58
*x Investimento com Baxa Automática
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.623,01
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 29,46 41.652,47
Lançamento: 00001343/2021 - Receita: 000293/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29,46 Total das Retiradas: 0,00
>>> Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= 887-0 Conta: 624024-3 - Migracao
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Apuração dos saldos contábeis e do k
Saldo da contabilidade na data 41.652,47
o
Q
8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
41.552,47
Saldo do extrato bancário na data
“zo DR e
LUCIA HELENA ROS s ARI RICARDO NUNES
"min Teia Su Contador
cia He à
Lúcia ão Financeira CRC: 0561910-8/R3
tona Muni
Bouro cód: 6554
PM MANGARATIBA
10/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“e Extrato Fundo de Investimento
a Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
iFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo À «
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
l 0.0708 0,1356 0,2185 5,987394 5,991632
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
iCaixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome CPF/CNPJ Conta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Data da Avaliação |
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.623,01C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 29,46C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Zaxa de Saida 0,00
do Bruto* 41.652,47C 6.951,774052
rsesgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
se a, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do sou
los Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para preservação do meio-ambiente!
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ail.
Servico de Atendimento ao Cotista
ISAC lEndereço para Correspondência: |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria. Endereço Eletrônico: ]
9800 725 7474 | httos://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as| |
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
mica -BLVGS Aplicação. “ |c/c: 104 | 887-0 | 624005-7
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 997.486,06
06/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -43.850,00 953.636,06
Lançamento: 00000928/2021 - Movimento Bancário: 000027/2021 (Transferência bancária)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 679,63 954.315,69
Lançamento: 00001342/2021 - Receita: 000292/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 679,63 Total das Retiradas: 43.850,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA |
Conciliação Bancária Nr
Exercício de 2021
Conta: 624005-7 - Migracao
100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário y
Saldo da contabilidade na data 954.315,55
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 954.315,59
LUCIA HELENA ROSA E ART RICARDO NUNES
friciacdtale na Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financera CRC: 0561910-/R3
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
4 MANGARATIBA Página 1 ce:
*2:05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
a Extrato Fundo de Investimento
“A Para simples verificação !
INnome da Agência Código peração missão |
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/05/2021
lFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
l 0,0708 ] 0,1356 ] 0,2185 l 5,987394 5,991632
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Inome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 997.486,06C 168.597,696544
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 43.850,00D 7.322,943712
Rendimento Bruto no Mês 879,83€
IRRF 0,00
IOF 0,00
—Tax i 0,00
pin 954.315,69C 159.274,752831
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
06/04 RESGATE 43.850,00D 7.322,943712
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
«trato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
com seu Gerento para solicitar a inibição do envio mensal do sou
los. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
contribui para preservação do meio-ambiente!
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. indereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
2800 725 7474 | https://www'1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa asp |
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136- BRADESCÓ”- Royalties - Rehidide aplicação
[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 36.347,52
09/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.254,40 46.601,92
Lançamento: 00001073/2021 - Receita: 000214/2021 (Recebimento de receita)
09/04/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14,677.137/0001-90) -10.254,40 36.347,52
Lançamento: 00001115/2021 - Pagamento: 000510/2021 (Pagamento;
16/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 97,70 36.445,22
Lançamento: 00001076/2021 - Receita: 000217/2021 (Recebimento de receita)
16/04/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 97,70 36.347,52
Lançamento: 00001129/2021 - Pagamento: 000523/2021 (Pagamento)
22/04/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 1.752,51 34.595,01
Lançamento: 00001168/2021 - Pagamento: 000549/2021 (Pagamento)
22/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.752,51 36.347,52
Lançamento: 00001206/2021 - Receita; 000242/2021 (Recebimento de receita)
29/04/2021 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) -32.060,31 4.287,21
Lançamento: 00001237/2021 - Pagamento: 009583/2021 (Pagamento)
29/04/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 4.316,85
— Lançamento: 00001238/2021 - Pagamento: J00584/2021 (Pagamento)
«2/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.316,85 4.287,21
Lançamento: 00001246/2021 - Receita: 000268/2021 (Recebimento de receita)
29/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.130.310/0001-59) 32.060,31 36.347,52
Lançamento: 00001247/2021 - Receita: 009269/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.060.118/0001-79) 1.150,33 35.197,19
Lançamento: 00001241/2021 - Pagamento: 000537/2021 (Pagamento)
30/04/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 1.194,12 34.003,07
Lançamento: 00001242/2021 - Pagamento: 000588/2021 (Pagamento)
30/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.150,33 35.153,40
Lançamento: 00001249/2021 - Receita: 000271/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.194,12 36.347,52
Lançamento: 00001250/2021 - Receita: 000272/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 44,20 36.303,32
Lançamento: 00001276/2021 - Pagamento: 000589/2021 (Pagamento)
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 29,57 36.332,89
Lançamento: 00001333/2021 - Receita: 000283/2021 (Recebimento de receita)
30/04/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) R -92,30 36.240,59
Lançamento: 00001356/2021 - Movimento Bancário: 000040/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 50.855,79 Total das Retiradas: 50.962,72
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
im FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
une Conciliação Bancária
Conciliação em SoiaHagas
Es 100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 137,60
50857 30/04/2021 00006770 devolução fatura telefone não efetuada 136,80
50857 30/04/2021 00006771 0,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 29/01/2021 00003962
50857 26/02/2021 00004694 pago a maior advocacia mendonça
50857 31/03/2021 00005868
ctg ng fara ROS ARI RICARDO NUNES
É gls "Bi sesião Financeira Contador
pise Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R3
cód.: 65 549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Wragesco SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
htips:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei imprimir2o2.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saido Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
+0,08%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
36.009,73 21.932,80100 36.061,09
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Nº
Renda
Total (R$)
51,36
Base de
Cálculo IRRF (RS)
10/05/202
prériá º Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Atual 36.009,73 21.932,80100 36.090,66 80,93 -
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do ND
Mês ” s 2 29,57 -—
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o 10/05/2021
Banco Rradesco S/A hitps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opu>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracau
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 313.355,17
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 256,94 313.612,11
Lançamento: 00001327/2021 - Receita: 000277/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 256,94 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
E des:
é recursos: | 200 - Recursos ordinários *
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Go fojo]
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,99
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ae
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
71,06
71,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 29/01/2021 00003932
ZE ts
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
“rir Tesogreite 1 o Contador
& CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 ce
CESAPSPM MANCADAS eee ” na i ce 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
960.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
nips:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimir>op:
n9
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cotaem: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
sena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 313.284,11 9.329,50 o
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ” 8 = o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = e ã -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = -
—IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- cc
IOF - IRRF (R$) -
IRs/I10F .
Provisão ” 8 em, xe
IOF - IRRF (R$) -
10/05/2021 12:27
hups://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu=.
Ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Atual 303.954,61 190.543,26598 313.541,05 9.586,44 “o
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . N
Mês = - 256,94 pe
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. a dida
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
& 10/05/2021 13:22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 |C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.118.430,45
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 2.207,30 3.120.637,75
Lançamento: 00001345/2021 - Receita: 000295/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.207,30 Total das Retiradas: 0,00
[>>
Pás
gina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Conta: 0624037-5 - Migracao E NES
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.120.637,75
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.120.637,75
AO
Dna PME a es 2 á
AUCIA HELENA ROSA a ARVRICARDO NUNES
Lúlia afro Rosa Contador
Superintendente de Gestão Finanosra
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CRC: 0561910-8/RJ
Página ! de 1
Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
A Para simples verificação
INome da Agência Código
ANGRA DOS REIS, RJ = 0887
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
10/05/2021
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
0,0708 0,1356 0,2185 5,987394 5,991632
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
INome
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Caixa Econômica Federal
Cliente
iNome
|RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
iAnálise do Perfil do Investidor
Mês/Ano
04/2021
Conta Corrente
006.00624037-5
Data da Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.118.430,45C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,0090000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.207,30€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
“Saldo Bruto* 3.120.637,75€ 520.832.678496
esgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRE
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e a, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
le com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
eios Correios. lém de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você cont ui para preservação do meio-ambiente!
Endereço para Correspondência: ]
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
o aa Eletrônico:
https: www .caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.as|
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br ]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
+ eneé
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA E
Conciliação Bancária AN
Exercício de 2021
a
REA
Conciliação em 30/04/2021
JANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
o: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
E die,
LUCIA HELENA ROSA
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
P - PM MANGARATIBA
Ziiente - Conta atual
Extrato conta corrente
sonta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
igência 3836-9
2eriodo do
axtrato sureoza
-ançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/03/2021
31/08/2021 01/04/2021
31/03/2021 01/04/2021
31/03/2021 01/04/2021
05/04/2021
05/04/2021
05/ “om
05/04/2021
05/04/2021
05/04/2021
05/04/2021
05/04/2021
05/04/2021
85; “om
05/04/2021
05/04/2021
06/04/2021
n5:04/2021
96/04/2021
05/04/2021
3/04:2021
Ag. origem Lote
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14105
00000
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
99015
00000
13105
13105
13105
13105
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
610 Estorno de Débito 33.101
248 Estorno Resgate Automátic 70
345 BB CP Automatico S P 70
632 Ordem Bancária 1.059.051.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.060.612.000.063
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.060.631.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.060.939.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
1.061.114.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.061.791.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.061.884.000.035
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.063.674.000.033
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.069.082.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.069.096.000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
470 Transferência enviada 553.836.000.019.229
05/04 3836 19229-5 ANGELICA JUVEN
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf Eletr.Disponiv 40.601
344 4844 021465278724 ORLANDA DALPERIO
375 Impostos 40.602
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.603
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.604
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.605
PREF MUN MANGARATIBA
Valor R$
sa
o
4
26/04/2021
26/04/2021
08/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
| 06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
28/04/2021
26/04/2021
08/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07/04/2021
07. 2021
08/04/2021
08/04/2021
28/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
09/04/2021
amina tonna
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
annn
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14056
13105
13105
13105
13105
00000
14175
13134
13134
13134
00000
13105
13105
13105
13105
494NE
375 Impostos 40.607
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 0.608
PREF MUN MANGARATIBA IN
375 Impostos 40.609
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos : 40.610
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.611
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.612
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.613
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.614
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.615
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.616
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.617
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Automatico S P 70
632 Ordem Bancária 1.123.385.000.067
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701
280 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO
375 Impostos 40.702
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.703
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 40.704
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
976 TED-Crédito em Conta 127.780.742
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
250 Folha de Pagamento 25.168
250 Folha de Pagamento 25.169
250 Folha de Pagamento 25.170
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.901
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.902
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BIC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.903
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.904
033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
909 TEM Tenwaé Plate Miamanic an ane
'
[8]
co
e
o
ES
tw
N
a
q
740.55 D
Ra]
2.32
02.04/2021
09/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
8/04/2021
18/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
28/04/2021
30/04/2021
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 19048464757 ROMULO CRISTIAN D
13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv
237 0886 13431476702 SAMARA BORGES SOU
00000 855 BB CE Automatico S P
14175 983 TED Devolvida
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
99015 470 Transferência enviada
15/04 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
13105 393 TED Transf.Eleir.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 07319219689 VIVIAN LADEIRA FO
00000 255 BB CP Automaiico S [2
99015 470 Transferência enviada
16/04 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
00000 855 BB CP Automatico S P
43105 196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2021
00000 855 BB CP Automatico S P
13105 438 TED
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
00000 855 BB CP Automatico SP
00000 999SALDO
Z ção efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
40.906
40.907
70
300.005
551.626.000.063.772
41.501
41.502
70
551.626.000.063.772
41.601
41.602
70
42.701
70
42.801
70
86
G3371015199
10/05/202
Extrato investimentos financeiros - mensai
Silente
igência 3836-9
Donta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS Ab
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cs
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1.933,64 520,119304
04/04/2021 APLICAÇÃO 725,00 195,013798 3,717835080 115/1334
01/04/2021 ESTORNO DE RESGATE 2.375,24 638,902861 3,717835080 1.354,0359
05/04/2021 APLICAÇÃO 665.279,64 178.936,891152 3,717956849 180.290,9277
06/04/2021 RESGATE 35.807,12 9.630,533283 3,718082784 170.660,3538
Aplicação 10/03/2021 4.309,34 1.159,022165
Aplicação 31/03/2021 725,08 195,013798
Aplicação 05/04/2021 30.772,70 8.276,497320
07/04/2021 APLICAÇÃO 56.416,39 15.173,039253 3,718199700 185.833,4330
08/04/2021 APLICAÇÃO 5.020,92 1.350,317225 3,718326262 187.183,7503
09/04/2021 RESGATE 5.020,92 1.350,271609 3,718451879 185.833,4787
Aplicação 05/04/2021 5.020,92 1.350,271609
15/04/2021 RESGATE 6.827,01 1.835,746538 3,718928436 183.997,7321
Aplicação 05/04/2021 6.827,01 1.835,746538
16/04/2021 RESGATE 1.442,17 387,778389 3,719057179 183.609,9537
Aplicação 05/04/2021 1.442,17 387,778389
27/04/2021 RESGATE 29.687,79 7.980,993724 3,719811220 175.628,960€
Aplicação 05/04/2021 29.687,79 7.980,993724
28/04/2021 RESGATE 322,23 86,622370 3,719939763 175.542,337€
Aplicação 05/04/2021 322,23 86,622370
30/04/2021 SALDO ATUAL 653.050,78 175.542,337680 175.542,337€
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.933,64
APLICAÇÕES (+) 727.441,95
RESGATES (-) 76.732,00
REMSIMENTO BRUTO (+) 407,19
M. STO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) . 0,00
2ENDIMENTO LÍQUIDO 407,19
3ALDO ATUAL = 653.050,78
Valor da Cota
37/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
vo mês y
vo ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50869 |Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 |C/C: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
745,26
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
efa
Ê FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Conciliação em 30/04/2021
E 0 A 383 ú acao é
KER ta: [6.2.02.00-1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúd
100:- Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
pn
Eai SO IR gr DA
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
.. Tesoureira: í Contador
CRC: 0561910-8/RJ
- PM MANGARATIBA
=onnnnnnnnannnonnnnononan nana Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2021 a 30/04/2021
cecornciaasasasecaconammemen ESTADO DA SAUDE. --=======0=00...... ooo
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
o s
NA O H A LANCAMREÕNT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário 149)
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 60194 [Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à lcjc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 282,75 283,75
Lançamento: 00001355/2021 - Movimento Bancário: 000039/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 282,75 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ei FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
WO
Exercicio de 2021
Conciliação em Ea 04/ 2021
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RE .
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 283,73
fi rd ade lie CRC: 0561910-8/R]
dê Municipal $
a 65549
SeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
neo Bradesco S/A https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPosu 3.15
6 Extrato Mensal / Por Período
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 /
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 12h31 (uh
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 6.496.764,41 6.496.764,41
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR TOO
08/04/2021 pda 10101 56,95 57,95
Gi ri 10101 56,95 114,90
09/04/2021 Er ieoçoid cai Ele 10421 -56,95 57,95
22/04/2021 er cia 10101 56,95 114,90
= ne 10101 54,95 169,85
e 10101 56,95 226,80
per fã 10101 56,95 283,75
Total 339,70 “56,95 283,15
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário q
ício de 2021
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021
Ficha: 50933 |Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 |C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
:. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Conciliação Bancária
30/04/2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8,0
Saldo do extrato bancário na data
Pap o
LUCIA HELENA ROSA
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
ina 1 de 1
co Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
s
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPo
£ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 12h33
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 313.554,71
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 313.554,71
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 313.553,87
Saldo Disponível Para Investimento
Total RS 0,54
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 313.553,87
Total 313.553,87
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/05/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 49
Razão Bancário N 0
Exercício de 2021
Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.749,38
30/04/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 88,95 76.838,33
Lançamento: 00001337/2021 - Receita: 000287/2021 Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,95 Total das Retiradas: 0,00
e Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
sta
Elm
Exercicio de 2021
Fonte de recurso: .. [400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário .
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 8,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,90
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA eo En ARI Zaacirão o NUNES
cúciasteteno Rosa
intendente de Gestão Finanoera exe: eia
bg etana Municipal de Finanças
cód.: 65549
oa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P;
ágina 1 de 1
“0/05/2021
CAIX
:: Extrato das Contas Individuais
o) do Extrato:
jnta CAIXA:
nta Referência:
Doc Histórico
SALDO ANTERIOR
000000 REM BASICA
d00000 CRED JUROS
SALDO FINAL
“Hps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
GovConta Caixa
0887/01
FMS MANGA
de: 01/04/2021
Taxa Valor (R$
0,00000000 0,00
0,00115900 88,95C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
N ( Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento a
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Es ET Rá a ARI RDO NUNES
Eh E Pêha “ ROS
Gestão Finanosra
dart e d int de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
“E cóg.: 65549
oe
boa
888
oo
o
o
õ
Página 1 ce
10/05/2021 GovConta Caixa
CAIXA
oc. Histórico
- SALDO ANTERIOR o
108990 ENVIO TED 43.850,00D 43.65
727220 RESG AUTOM 43.850,00€
- SALDO FINAL
nitps:/Igovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
open original →
materia nº 4/2021

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