materia 2/2021 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete PREVI
Número / Ano	2 / 2021
Date	2021-06-24
Ementa	Ofício PREVI 152/2021 - Encaminha Balancete do PREVI, referente ao mês de fevereiro/2021.
native_id	9893
Date	Status	Turno	Texto
2021-08-24	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-08-24	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-08-24	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-08-24	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), na Ordem do Dia em Votação Única.
2021-08-24	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única. Aprovado.
2021-08-24	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-08-12	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-08-12	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 077/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021).
2021-08-12	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 077/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021). Parecer aprovado.
2021-08-12	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Inclusão do Parecer 077/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Aguardando inclusão do Parecer 077/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 077/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 075/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) no Expediente, para leitura.
2021-08-05	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) no Expediente para leitura.
2021-08-05	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021).
2021-06-30	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021).
2021-06-30	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês fevereiro/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-06-24	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-06-24	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês fevereiro/2021 ocorrida na Sessão Ordinária de 24/06/2021.
2021-06-24	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês fevereiro/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 24/06/2021.
2021-06-24	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês fevereiro/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 24/06/2021, para leitura.
2021-06-21	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês fevereiro/2021 no Expediente, para leitura.
2021-06-21	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês fevereiro/2021.
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.73 · pages: 47
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratj
PREVI - Mangaratiba
Ao Expediente
p/ leitura
24
Ofício nº. 152/2021
Mangaratiba, 21 de junho de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Fevereiro de 2021.
Atenciosamente,
angaralbalÉ
em
MANGARATIBA - RJ
PRAIA GRANDE
Ex pediente.,
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terms LAT
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sido do mês de Janeiro Sera
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Do
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS (url | 636.530,12 Do
BRADESCO S/A INVESTIMENTOS ENE o
FIDC PREMIUM SR May
O [ema
BRADESCO S/A 1.251.575,99]
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/01/2021) .....
20.656,71,
44
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IN
2.573.291,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.125,68)
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref. JANEIRO/2021 738.425,86
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA — JANEIRO/2021 34.015,48)
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JANEIRO/2021 298,80)
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. DEZEMBRO e 13º/2020; JANEIRO/2021 336.914,48)
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. 13º/2020 e JANEIRO/2021 5.676,36]
36.750,37)
3.510,86)
405,78
49.565,55
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 34/200) 249.697,65]
Contribuição Servidor Inativos
Contribuição Servidor Pensionistas
Juros das Aplicações
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
87.134,76)
73.701,16)
115.978,26
738.425,86)
34.015,48)
298,80)
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227.515,76)
1.125,68
2.734.582,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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Pensão Alimentícia (Ref. Folha de 132/2020 e Janeiro/2021)
Planos de Saúde (Ref. Folha de Janeiro/2021) 71.134,56)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Janeiro/2021) 49.670,55)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Janeiro/2021) 99.878,10)
492.885,93
Fl
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E3
70.522,66
2.416.436,03)
469.408,47
34.832,56]
24.888,34]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO CONTA MOVIMENTO
843.565,47
Do
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ERES
ssão: 26/05/2021 -
S
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Página:
INST DE PREV
espersstesadtat PNTRADAS trt
RECEITA ORCAMENTARIA..... 2.734.582,63
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 453.071,98
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: «813,95
RETIRADAS BANCARIAS...........i 3.319.340,00
DEDUCAO DA RECEITA.....cccceeei 0,00
TOTAL. . cscsccmncrsaiincess 6.546.808,56
SALDO ANTERIOR (CAIXA) ...... 0,00
RESULTADO. 6.546.808,56
001
BANCO DO BRASIL S.A.
5496-8 -BANCO DO BRASIL S/A
-0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8
-0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8
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-22000047-0 -FIDC PREMIUM SR
- 5496-8
005
001-00000
001-00000
001-00000
03836 AGENCIA
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
38369 AGÊNCIA
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 AGÊNCIA
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237 BANCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA
000009
00886
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO
AGENCIA
BANCO ITAÚ S.A.
341
SH3 Sistemas
TE
-0909401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
15348-6 -BANCO BRADESCO - TARA ADMINISTRAÇÃO C/C
C MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
SOURARIA 2021
O HUMERARIO 02/2021
aesesatasasttdtada GS ATDAS HERRERA
DESPESA ORCAMENTARIA...... 3.038.761,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.. 463.236,81
DESPESA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS. 3.044.810,44
DEDUCAO DA RECEITA.. ( 0,00)
DOLAR reg é va quo vo e sgeçes e e sorenaio a ao 6.546.808,56
SALDO ATUAL (CAIXA) ........eeei 0,00
RESULTADO
ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS
0,00 49.565,55 49.565,55
0,00 0,00 0,00
425.651,42 405,78 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
179.579,45 0,00 4,162,22
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10.944,28 0,00 67,25
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-75,32 49.670,55 49.719,55
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.656,71 200.086,27 110.179,54
1.251.575,99
0,00
2.695.516,74
0,00
3.103.527,26
0,00
Emitido por: DANIELE
0,00
175.417,23
663.286,90
10.877,03
69.118,51
-124,32
0,0€
0,00
110.563,44
Emissão: 26/05/2021 - 1
Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESCURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO
02/2021
0,00
00 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP 0,00
04814 AGENCIA
4814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3 0,00 0,00 0,00 0,06
291,02 3.044.810,44 3.319.340,00 2.298.761,46
DOS BANCOS
TOTAL DOS BANCOS + CA 2:573.291,02
3.044.810,44 3.319.340,00 2.298.761,4
CONTADO)
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
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SS 's95" 6h
SS'0L9"6P
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0000 TOO LBSOS
002
Página
11:47
11/05/2021 -
Emissão
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
3.044.810,44 3.319.340,00 2.298.761,46
2.573.291,02
TOTAL DO MÊS
sodo selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
no per
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ório retrata a movimentação bancár,
as informações contidas neste relat
(* ) Relatório em tempo real
THIAGO
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 11/05/202
15:12
Página 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |
Exercício: 2021 | Período: 26/02/2021
Banco: 104 | Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 549,72]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque per Cheques emitidos e ainda não apresentados 772,04
772,04] |Créditos vários não contabilizados 98,00
Total 1 772,04] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -124,32
SH3 Sistemas
—— — = —
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
d|
Banco nº 104 Conta nº -000000000137-9
E
Data | Natureza do Crédito Valor R$
26/02/2021 | CENTRAL PAGAMENTOS 83 49,00 |
[ 26/02/2021 | PAGAMENTO 57 4 49,00
Resposável pela Contabilidade [eee |]
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Matrícula Data Assinatura
SE/0B) So 34 |
Resposável pelos Cheques [ÉS
Data Assinatura
| Matrícula
Páginas: 1 de 2
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AVANTIAVINOO VIAd VAVIICISNOD OYN VAIVS I IZOT/10/6T
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opiezue|nõoy veda | ogiezuendoy raed vAnpoI|dxg LION (SH) JOfe A ONG OP OILIQISIH/BZAMIEN DT OjJUdAg OP Bed
VIONTATATA dA ODIPDUAXA Ov OAILVTHA
8ETSS :opiznpoy 'poo - 6L€I eupoUeg ejuoo
IZOT JONNo1OxXA VELLVAVONVIA :otdiotunia VEILLVAVONVIA ATUA VINÔAVLNV :08BIQ
SOLICITO
IZ OTAGOM - IL ONAVNO
CAIXA
Extrato por período
E a ra. e
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 05/03/2021 - 14:33
Mês: Fevereiro/2021
Período: 1 - 28
Extrato
- Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 598,57 C
09/02/2021 000237 CRED TED 46.356,17 46.954,74 €
E 09/02/2021 000237 CRED TED 314,38 C 47.269,12 €
l 11/02/2021 000237 CRED TED 3.000,00 C 50.269,12 €
n 12/02/2021 000000 DEB.AUTOR. 49.670,40 D 598,72 C
25/02/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 549,72 C
o Lançamentos do Dia
o Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
Es 05/03/2021 000237 CRED TED 314,38 € 864,10 C
i 05/03/2021 000237 CRED TED 49.765,73 € 50.629,83 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
o https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/02/2021&hdnDataFinal=28/02/2021
Emissão: 07/05/2021 - 15:09 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 237 | Agência: 00886 | fa: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 843.565,47]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato — 0,00]
Débitos vários não contabilizados 0,00]
+ do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados o
[ Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 843.565,47]
SH3 Sistemas
neacida 2a ais iniciei o dodaiaos: smash im e! oem
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Ed Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
radesco Data da operação: 08/03/2021 - 08h38
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 777.105,54 777.105,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/01/2021 SALDO ANTERIOR 1.251.575,99
TRANSF CC PARA CC PJ
01/02/02 E YTDE MANGARATIEA sss388 -40.000,00 1.211.575,99
TRANSF CC PARA CC PJ
OO O SELTURA MUNICIPAL DE HANGARAT 886575 738.425,86 1.950.001,85
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886865 Edo .989:815,80
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 205 1.320.066,92 669.748,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 206 -295.722,94 374.025,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 207 “4.353,26 369.672,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 208 19.967,24 349.705,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 209 -13.835,19 335.870,25
- TRANSF CC PARA CC PJ
04/02/2021 ONDACÃO MARIO PEIXOTO 886072 597,60 336.467,85
- TRANSF CC PARA CC PJ
INDO HONICIE ADE CANDE 886360 109.024,40 445.492,25
TRANSF CC PARA CC PJ
05/02/2021 e aEsESTURA MUNICIPAL DETIANGARAT 886308 738.425,86 1.183.918,11
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886956, 713,58 1:184:631,69.
TRANSF CC PARA CC PJ
DNDO MUNCIPAII DESAUDE 886969 109.024,40 1.293.656,09
TED D CC HBANK*
09/02/2021 Sr PREVI DE MANGARATIBA 7895156 -46.356,17 1.247.299,92
TED-TRANSF ELET DISPON
10/0201 ERP MA REUNDO PARTIC 9956075 485,20 1.247.785,12
TED-TRANSF ELET DISPON
| REMECS MAR FUNDO PARTO 9956077 485,20 1.248.270,32
TRANSE CC PARA CC PJ
ELTDS ANSERATIDA 886117 2.838,18 1.251.108,50
TRANSF CC PARA CC PJ
DT DE ROSA ss68s3 2.838,18 1.253.946,68
O ETA NATIA Bs6548 -50.000,00 1.203.946,68
11/02/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 210 673.959,08 529.987,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 211 -128.188,10 401.799,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 212 -2.129,73 399.669,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 213 -9,719,55 389.950,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 214 8.079,43 381.870,79
TED D CC HBANK*
DEST PREV DE MANGARATISA 3363186 3.000,00 378.870,79
TED-TRANSF ELET DISPON
1202202. PEMEIPHAS RECURSO ORDINAR 4592851 862,56 379.733,35
PGTO.MEDIANTE AUT 88612 -97.885,75 281.847,60
TRANSF CC PARA CC PJ
16/02/2021 AANERNATISA CAMARA MUNICIPAL 886992 68.030,96 349.878,56
TRANSF CC PARA CC PJ
19/02/2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0062692 117.777,76 407.656,34
TRANSF CC PARA CC PJ
CI ErEcETURA MNICIDALDE MANGARAT 886158 159.339,09 626.995,43
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bosa1Z 32.063,85 659.059,28
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bb6249 60,266;29 715,825,57
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESaEaA 73:701,16, 793.526,73
10f2 08/03/2021 08:38
- of2
AE SEO SS E MERENDA NANDO NÃO NA A o 0 7 AEEEÇAS SELAAA OS NO PRA JRR
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886523 18.927,45 912.454,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886865 Bl.415,09] 994.168,17
mo E ENSARA DA 886497 2.838,18 997.006,35
PREVI DE HANGARATIBA 86498 263818 99.844,53
ENS 886500 2.838,18 1.002.682,71
DS 886501 2.838,18 1.005.520,89
TERNET SEM MANTA 5951001 4.983,83 1.000.537,06
INTERNET PM MANTGARATISAO 5953001 98.732,17 901.804,89
NTERMET e DIM MANGARA SA 5958001 “64.795,91 837.008,98
INTERNET «MAN SARATISARS 5959001 -530,20 836.478,78
2020 DR DE SAUDE 886555 110.112,30 946.591,08
TERNET E MARA ENE 5957001 -109.423,88 837.167,20
25/02/2021 A RE MUNICIP DE BARRA DO PI 555184 418,40 837.585,60
DEI BB6800 117.171,38 955.363,38
Bop 4509581 1.661,00 953.702,38
Deer AN 4509582 -50,64 953.651,74
UT OE TANGA 886129 100.000,00 853.651,74
DE ANGARA Ta 886205 -10.086,27 843.565,47
Total 2.695.516,74" -3.103.527,26 "843.565,47
Os dados acima têm como base 08/03/2021 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/03/2021 SALDO ANTERIOR 716.758,97
05032021 O MUNICIDAL OE SAUDE 886995 110.112,30 826.871,27
Deer ed 6014751 -49.765,73 777.105,54
Total 110.112,30 “49.765,73 777.105,54
08/03/2021 08:38
Emissão: 07/05/2021 - 15:09 Página 8
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1b) Ê
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 001 Agência: 00000 | Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS = 0,00
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
ENC do Cheque | Valor | Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
: [Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 0,00
SH3 Sistemas
TO IA 1
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Darlto UU Didsh
G334160933392374006
16/03/2021 09:35:45
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 0208
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 5
10/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/02/2021 0000 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS 16.068 49.565,55 € 49.565,55 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/02/2021 0000 13049 345 BB Prev RF Alc Ret Total 1.201.655 49.565,55 D 0,00 C
E 28/02/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1
Emissão: 07/05/2021 - 15:09
Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso Lb
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 001 Agência: 00000 | Conta: 22000047-0
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 663.286,90
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados [ 0,00]
Créditos vários não contabilizados Lo 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | "663.286,90
SH3 Sistemas
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferênci
saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CNPJ 29/01/2021 26/02/2021 26/02/2021
———— ee TDT LLJÃÃÃTE
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 664.603,52 663.286,90 100,00 %
Total 664.603,52 663.286,90 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA
03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR. E Ê 2 ri
, 1
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR L.O.F Valor Líquido
29/01/2021 | Saldo Inicial 1,25690722 528761,00270000 664.603,52 0,00 0,00 664.603,52
26/02/2021 Saldo Final 1,25441722 528761,00270000 663.286,90 0,00 0,00 663.286,90
Rendimento
-1.316,62 -1.316,62
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,20 % -0,40 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/03/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência .
Página 1 de 1
Emissão: 07/05/2021 - 15:09 Página 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 | Período: 26/02/2021
Banco: 001 Agência: 00000
Enta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 175.417,23
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados E 0,00
Nº do Cheque | Valor | |Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00]
Total 0,00 [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 175.417,23
SH3 Sistemas
E AN A
. . G337051422561317006
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/03/2021 14:25:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas
Saldo cotas
Valor da Cota
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 10.944,28 529,598144
26/02/2021 | SALDO ATUAL 10.877,03 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.944,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
E RESGATES (-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO (-) -67,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -67,25
SALDO ATUAL = 10.877,03
Valor da Cota
29/01/2021 20,665261279
26/02/2021 20,538265573
= Rentabilidade
No mês -0,6145
No ano -0,5186
Últimos 12 meses 5,9397
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 179.579,45 51.163,234452
26/02/2021 SALDO ATUAL 175.417,23 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.579,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
o IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -4.162,22
SALDO ATUAL = 175.417,23
29/01/2021 3,509931528
a 26/02/2021 3,428579787
ã Rentabilidade
No mês -2,3177
No ano -3,9744
Últimos 12 meses 0,5367
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 425.651,42 184.618,957640
. 26/02/2021 SALDO ATUAL 426.057,20 184.618,957640 184.618,957640
“nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlg/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
05/03/2021 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 425.651,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 405,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 405,78
SALDO ATUAL = 426.057,20
Valor da Cota
29/01/2021 2,305567261
26/02/2021 2,307765159
Rentabilidade
No mês 0,0953
No ano 0,2606
Últimos 12 meses 2,0296
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 20.354,97 19.174,672950
11/02/2021 APLICAÇÃO 49.565,55 46.546,063437 1,064870933 65.720,736387
26/02/2021 SALDO ATUAL 69.118,51 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.354,97
APLICAÇÕES (+) 49.565,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -802,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -802,01
SALDO ATUAL = 69.118,51
Valor da Cota
29/01/2021 1,061554820
26/02/2021 1,051700203
Rentabilidade
No mês -0,9283
No ano -1,3901
Últimos 12 meses 5,1700
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor « SAG 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 50780
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 07/05/2021 - 15:09
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Página 18
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 001 |
Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque Valor
Total
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS | 69.118,51
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados | 0,00
Créditos vários não contabilizados | 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 69.118,51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2021
Mês/ano referência
E
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 10.944,28 529,598144
26/02/2021 SALDO ATUAL 10.877,03 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.944,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -67,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -67,25
SALDO ATUAL = 10.877,03
Valor da Cota
29/01/2021 20,665261279
26/02/2021 20,538265573
Rentabilidade
No mês -0,6145
No ano -0,5186
Últimos 12 meses 5,9397
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 179.579,45 51.163,234452
26/02/2021 | SALDO ATUAL 175.417,23 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.579,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -4.162,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -4,162,22
SALDO ATUAL = 175.417,23
Valor da Cota
29/01/2021 3,509931528
26/02/2021 3,428579787
Rentabilidade
No mês -2,3177
No ano -3,9744
Últimos 12 meses 0,5367
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 425.651,42 184.618,957640
26/02/2021 SALDO ATUAL 426.057,20 184.618,957640 184.618,957640
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
05/03/2021
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 425.651,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 405,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 405,78
SALDO ATUAL = 426.057,20
Valor da Cota
29/01/2021 2,305567261
26/02/2021 2,307765159
Rentabilidade
No mês 0,0953
No ano 0,2606
Últimos 12 meses 2,0296
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 20.354,97
11/02/2021 APLICAÇÃO 49.565,55
26/02/2021 SALDO ATUAL 69.118,51
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.354,97
APLICAÇÕES (+) 49.565,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -802,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -802,01
SALDO ATUAL = 69.118,51
Valor da Cota
29/01/2021 1,061554820
26/02/2021 1,051700203
Rentabilidade
No mês -0,9283
No ano -1,3901
Últimos 12 meses 5,1700
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Quantidade cotas
19.174,672950
46.546,063437
65.720,736387
Valor cota
1,064870933
Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
Emissão: 07/05/2021 - 15:09 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b) 41.
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 001 Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 426.057,20
a apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
. Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE | 426.057,20
SH3 Sistemas
Cliente
Marto UU Dias
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2021
G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF ade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 10.944,28 529,598144
28/02/2021 SALDO ATUAL 10.877,03 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.944,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -67,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -67,25
SALDO ATUAL = 10.877,03
Valor da Cota
29/01/2021 20,665261279
26/02/2021 20,538265573
Rentabilidade
No mês -0,6145
No ano -0,5186
— Vlimosi2meses 59397
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
— Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 179.579,45 51.163,234452
26/02/2021 SALDO ATUAL 175.417,23 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.579,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
= RENDIMENTO BRUTO (-) 4.162,22
o IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO -4,162,22
SALDO ATUAL = 175.417,23
Valor da Cota
29/01/2021 3,509931528
26/02/2021 3,428579787
Rentabilidade
o No mês -2,3177
No ano -3,9744
Últimos 12 meses 0,5367
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR 425.651,42 184.618,957640
26/02/2021 SALDO ATUAL 426.057,20 184.618,957640 184.618,957640
' «tps://autoatendimento.bb.com..br/apf-apj-autoatendimento/index.htmig/template/-2Fconsultas-2FGFIG.bb
05/03/2021
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 425.651,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 405,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 405,78
SALDO ATUAL = 426.057,20
Valor da Cota
29/01/2021 2,305567261
26/02/2021 2,307765159
Rentabilidade
No mês 0,0953
No ano 0,2606
Últimos 12 meses 2,0296
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 20.354,97 19.174,672950
11/02/2021 APLICAÇÃO 49.565,55 46.546,063437 1,064870933 65.720,736387
26/02/2021 SALDO ATUAL 69.118,51 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.354,97
APLICAÇÕES (+) 49.565,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -802,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -802,01
SALDO ATUAL = 69.118,51
Valor da Cota
29/01/2021 1,061554820
26/02/2021 1,051700203
Rentabilidade
No mês -0,9283
No ano -1,3901
Últimos 12 meses 5,1700
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html&template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
219
Emissão: 07/05/2021 - 15:09
Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1h, é
Exercício: 2021 | Período: 26/02/2021 VE
Banco: 237 | Agência: 00000 Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 102.007,46
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 8.555,98
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 110.563,44
SH3 Sistemas
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
|
Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6
Data | Natureza do Crédito Valor R$
26/02/2021 | PAGAMENTO A MAIOR DE INSS 2.879,62
5.676,36
26/02/2021 | LANCAMENTO EM DEUPLICIDADE DE CONTRIBUICAO
Resposável pela Contabilidade
Cargo
Domielt Abraão do Freitas ur
Matrícula PESW/OsL | Sosa Jeso
Resposável pelos Cheques Cargo
L
Assinatura
Matrícula Data
Páginas: 1 de 1
PRN PNR CIR E PE RR — SEestonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ; 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 08/03/2021 - 08h39
net empresa
o Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 55.395,66 55.395,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 10.399,34
TRANSF CC PARA CC PJ
O DE DANA 886388 40.000,00 50.399,34
CONTA DE TELEFONE
- INTERNET --OI FIXO 5961703 -195,40 50.203,94
02/02/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 116 «12.759,29 37.444,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17 16.832,33 20.612,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 118 -6.402,22 14.210,10
TED D CC HBANK*
O O PR DN IANGARATIA 7895129 314,38 13.895,72
TRANSF CC PARA CC PJ
A DE Bs6548 50.000,00 63.895,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET: PEÉS Gra mo 5162402 -8.874,29 55.021,43
TRANSE CC PARA CC PJ
PREV DE MANGARRESA 886117 -2.838,18 52.183,25
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVT DE MANGARALEA es6es3 -2.838,18 49.345,07
11/02/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 119 -5.754,26 43.590,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 120 -5.462,03 38.128,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 121 -329,91 37.798,87
12/02/2021 PGTO.MEDIANTE AUT es612 1.992,35 35.806,52
TARIFA BANCARIA
e 10221 171,10 35.635,42
19/02/2021 CHEQUE 220 1.000,00 34.635,42
PAGTO ELETRON COBRANCA .
PROCES 95/2021 - INTERNET FEV/21 eo 229,90 Ba dos 5a
PAGTO ELETRON COBRANCA
E 47
PROCES 96/2021 - INTERNET MAR/21 (od 225,80 8.175,62
CONTA DE TELEFONE
3 97
TEME a 5961703 199,27 33.976,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
11.100,12 22.876,23
Boo E Ronco TRIBU 5162402 11.100, ]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
3.981,81 18.894,42
. INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S28200 1 3.96 1,8 É
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-5.270, 13.623,5
INTERNET =P.M MANGARATIBARO 5955001 5.270,89 3.623,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
. 12.798,91
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ soseooi S24,62 8
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Buoio? 2.838,18 2.980,79
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREV DE MANSA 886498 2.838,18 7.122,55
TRANSF CC PARA CC PJ
-2.838, .284,
PREV DE Ma 886500 2.838,18 4.284,37
TRANSE CC PARA CC PJ
RETENCAO Be6so1 -2.838,18 1.446,19
TRANSE CC PARA CC PJ
o q ss6129 100.000,00 101.446,19
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE aaa 886205 10.086,27 111.532,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DESTINO TE AS ET 4517056 -9.525,00 102.007,46
Total 200.086,27 “108.478,15 102.007,46
Os dados acima têm como base 08/03/2021 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.
+ of2 08/03/2021 08:39
CR MEM ARO vo et A APV PIT VPUP SL
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/03/2021 SALDO ANTERIOR 65.235,04
05/03/2021 ao Sa ir 6014811 -9.525,00 55.710,04
pleia E O MANGARAIBA 6014658 -314,38 55.395,66
Total 0,00 9.839,38 55.395,66
“of2 08/03/2021 08:39
Emissão 11/05/2021 - 15:12 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso .b);
Exercício: 2021 / Período: 26/02/2021
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 10.877,03
apresentados [Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
[Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque [Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
[Créditos vários não contabilizados 0,00
Total | 0,00] [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 10.877,03
SH3 Sistemas
2.
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337051422561317006
05/03/2021 14:25:11
Governo É
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
FEVEREIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR
26/02/2021 | SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp.
10.944,28
10.877,03
Valor IOF Quantidade cotas
529,598144
529,598144
Valor cota Saldo cotas
529,598144
10.944,28
0,00
0,00
-67,25
0,00
0,00
-67,25
10.877,03
29/01/2021
26/02/2021
Rentabilidade
20,665261279
20,538265573
No mês -0,6145
No ano -0,5186
Últimos 12 meses 5,9397
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
29/01/2021 SALDO ANTERIOR
26/02/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
179.579,45
175.417,23
ValorIOF | Quantidade cotas Valor cota
51.163,234452
51.163,234452
Saldo cotas
51.163,234452
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
179.579,45
0,00
0,00
-4.162,22
0,00
0,00
4.162,22
175.417,23
29/01/2021
26/02/2021
3,509931528
3,428579787
Rentabilidade E
No mês -2,3177
No ano -3,9744
Últimos 12 meses 0,5367
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
29/01/2021 | SALDO ANTERIOR
26/02/2021 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
425.651,42 184.618,957640
426.057,20 184.618,957640 184.618,957640
ntps:/autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.himititemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
05/03/2021
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
425.651,42
0,00
0,00
405,78
0,00
0,00
405,78
426.057,20
29/01/2021 2,305567261
26/02/2021 2,307765159
Rentabilidade
No mês 0,0953
No ano 0,2606
Últimos 12 meses 2,0296
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
- 29/01/2021 SALDO ANTERIOR
11/02/2021 APLICAÇÃO
26/02/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
a RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (+)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
= Valor da Cota
. 29/01/2021 1,061554820
26/02/2021 1,051700203
Rentabilidade
No mês -0,9283
E No ano -1,3901
Últimos 12 meses 5,1700
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ntps://auto;
Valor Valor IRPrej. Comp.
20.354,97
49.565,55
69.118,51
20.354,97
49.565,55
0,00
-802,01
0,00
0,00
-802,01
69.118,51
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
19.174,672950
46.546,063437 1,064870933 65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
atendimento. bb.com briapr-apj-autoatendimento/index.himlkitemplate/-2F cone: iltaes9EArIO 14
sewsIsTS CHS
00'0 90880" 910“ € 90'880"910"€ 00'0 SOIojAaNIa d SIQdVEINAHIS “SOTUVTYS TOTO" T'T'T'T'Z
00'0 90'880"9TO" E 90'880'9TO" E 00'0 Wuova v TUOSSAL do “TO ESTETeT o
00'0 90'880"9TO"€ 90'880"9TO"€ 000 OYÍVATTOSNOD - HudNd W TUOSSIA 00'00'T'T'T'T'Z
00*0 90'880'9TO E 90'880"9TO“€ 00'0 uuova V TUOSSIA 00“00*0"T'T'T'Z
T8“bPST v9 092" 8z0" E vo '09T"Bzo E T8“bbS'T auua OLHND V HUDVA Y SIVIONALSISSY 4 SVINYIONSCIATES “SVISIHTUAVUL SIQMOTUAO 00"000"0"T'T'z
99ºTLL'T 6Z'€OT'E6hTE zo'0s9"s6b"€ 6E'6TE'S JINFINDIO OAISSUA 00"00"0"0"0'T'Z
og'EZ8" E9E'TL 62'€OT E6h'E zo'0S9"s6b"€ ES*OLE'99E“ZL OdINÓIT OINQHTEINA 3 ONISSUA 00*00"0"0"0'0'Z
TZ'obb' ZE 00*0 000 TZ'Obb'ZE SIZAQH SNIS SOULNO 66'66'T'T'E'ZUT
IZ'Obb' ZE 00'0 00'0 TZ'Obb' ZE SIJAQH SNIS SIVHI 00"66"T'L'E'ZUT
00'0SE'T 00'0 00'0 00'0SE“T TVEZO WI OTHYITISON EOEO"T'TCESZUI
96'0LL'9 00*0 00*0 96'0LL'9 OTHQLIOSA SA SOITISNILO 3 SUNINOYA ZO'EO'T'TCESTZT
96*0Z1'8 00*0 00*0 96'0ZT"8 SOITISNIIN E SIZAQH 00*EO'T'T'ESZT
6E'TPZ'TL 00'0 00'0 6€'TPZ' TT SVINTHUUNAS E SOLNSHVAINÔA 'SOHTEIVAY “SUNINOVA SWELNO 66" TO'T'T'ESZT
6E'TPZ' TI 00'0 oo'o 6E'TPZ" TI SUINIHWENII Z SOLNIWVAINÕA 'SOHTAUVAY “SUNINÔYR 00: TO*T*T E 'Z"T
9S*z08" IS 00'0 00*0 9S'ToB' TS OYÍVAITOSNOD -SIZAOW SNIE 00'00'T'T'E'ZUT
9S'z08' TS 00*0 00'0 9S'z08" TS SIJAOW SNIS 00'00'0"T'E'Z'T
95208" TS 00'0 000 95'208' TS OdWZINISONI 00*00"0"0"E*Z"T
06'TS6'SL9"P 00'0 o0*0 06'TS6'SL9"P soqvIaouvA SOTUVIONIAIATHA SOLIAHED SOULNO 66'90'Z' T'L'cot
ET'SPO"ET9 "ES 00'0 000 ET'SPO ET9“ES TUNONIVA - SOQWIZONVA SAdH OQ SOTUYIONSAIANHA SOLIAGEO PO'9O"ZITITOZST
€0'L66"BBZ'8S 00'0 00'0 €0'L66'88Z'8S Sady OQ SOTUYIONIIIATUA SOLTAR 00"90'ZºT'T'Z'T
€o'L66 B8z'8s 00*0 00*0 €0'L66'88Z"8S SSdO WELNI - OZuyd ODNOT W SOLIAZIO 00"00'Z"T'T'ZoT
60'S9T'SZO'ZIT 00'0 00*0 60'S9T'SZO'ZI à OdUINISOdY “HOGIAHIS - SOdWIIDNVA Sad OQ SOTUYIONIIIATUS SOLIAREO ROGUE PSLotcarT
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11/05/2021 -
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2021
8/02/2021
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A PAGAR
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7.869,94
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0,00
1.661,00
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DESPESAS PAGAS
NO MES
530,20
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ATE O MES
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9.364.731,21
DANIELE
Emitido por
29.364.731,21
0,69
NO MES
73.820,69
++++++* DESPESAS EMPENHADAS
73.8
ANULACOES
3.997.239,78
o
R
E
=
q
E
&
o
CONTABILIDADE 2021
E»
ALANCETE DE DESPESA - 02/2021
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
NsT
CREDITOS
3.997.239,78
3.997.239,78
XADA
FIM
32.883.759,56
32.883.759,56
32.883.759,56
O DE FREITAS
CONTADORA:
DANIELE AI
08212761746
109185
00101
00102
103
00104
00105
00106
90107
00108
00109
00110
00111
00113
00114
00:15
A 90116
c.P.r.
DRAG:
RPPS
AR PROCESSADOS
06.14.00 RESTOS A PAG
ECONGIICA
XIMO PERIODO
CAIXA
PEMARJ
SAUDE BRADESCO
EMP.
AUDE UNIMED
ISPMUN
INCO
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
CONTRIBUICAO SER! TDOR
DESCRICAO
oo
.00 I.R.R.F.
8.8.06.10.09
PESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
o
S
6.09.
RAL
8
=
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
8.8
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARI
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8.8.06.04.00
8.8.06.01.00 I.N.5.S.
E
oo
sa
S5
vs
So
o
oo
8.8.06.0:
TOTAL DE:
OTAL
TOTAL CAIXA / ER
TOTAL
CONTA
SH3 Sistemas
Emissão: 26/05/2021 - 12:36 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
Ga/0a/202--B00L6-SE-B0gatgar-= ===... nono FOLHA-DE-PAGAMENTO-DE-INATEVOS---PM- ==... nono 235224792-288-=/= nn
02/02/2021 00017 SE 00019001 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.631.870,74 REF /
02/02/2021 00017 SE 00020001 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 64,51 REF /
02/02/2021 00018 SE 00023001 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.592,24 REF
02/02/2021 00019 SE 00022001 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 334.602,54 REF,
11/02/2021 00023 SE 00003003 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 11.610,85 REF f,
11/02/2021 00023 SE 00004003 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 8.296,10 REF
11/02/2021 00024 SE 00001003 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-BREVI 761.463,14 REF
11/02/2021 00024 SE 00002003 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 125.651,96 REF
11/02/2021 00024 SE 00031001 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 24,418,63 REF
11/02/2021 00024 SE 00033001 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 7.772,98 REF
01/02/2021 00006 SE 00027001 OI S.A 195,40 REF |
02/02/2021 00001 SE 00024001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21.087,04 REF
02/02/2021 00001 SE 00025001 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 20.680,00 REF
02/02/2021 00001 SE 00026001 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 8.383,50 REF
10/02/2021 00002 SE 00009002 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.958,01 REF /
11/02/2021 00022 SE 00006003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 9.951,58 REF /
11/02/2021 00022 SE 00007003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 9.033,34 REF /
11/02/2021 00022 SE 00008003 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 388,12 REF /
11/02/2021 00022 SE 00032001 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 999,08 REF /
19/02/2021 00003 EO 00030000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 900,00 REF /
19/02/2021 00006 SE 00014002 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90 REF /
19/02/2021 00006 SE 00014003 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 229,90 REF /
19/02/2021 00006 SE 00027002 OI S.A 199,27 REF /
19/02/2021 00006 EO 00029000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES 100,00 REF /
23/02/2021 00002 SE 00009003 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
26/02/2021 00006 SE 00035001 BANCO BRADESCO S/A 171,10 REF /
26/02/2021 00006 SE 00035002 BANCO BRADESCO S/A 171,10 REF /
26/02/2021 00006 SE 00036001 DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP 8.255,00 REF /
26/02/2021 00006 SE 00034001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.038.761,31
26/02/2021 00115 OP 00114000 DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP 1.270,00 REF /
02/02/2021 00103 OP 00032000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.353,26 REF /
11/02/2021 00103 OP 00110000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 2.129,73 REF /
12/02/2021 00108 OP 00111000 BANCO BRADESCO S/A 93.904,39 REF /
12/02/2021 00108 OP 00047000 BANCO BRADESCO S/A 1.990,68 REF /
12/02/2021 00108 OP 00074000 BANCO BRADESCO S/A 1.990,68 REF /
23/02/2021 00102 OP 00026000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,67 REF /
23/02/2021 00102 OP 00030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 93.598,95 REF /
23/02/2021 00102 OP 00040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 97.378,30 REF /
23/02/2021 00102 OP 00041000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.916,55 REF /
23/02/2021 00102 OP 00046000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 11.828,91 REF /
23/02/2021 00102 OP 00050000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,67 REF /
23/02/2021 00104 OP 00113000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 287,99 REF /
23/02/2021 00104 OP 00039000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 62.287,15 REF /
23/02/2021 00104 OP 00042000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.363,17 REP /
23/02/2021 00104 OP 00045000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 657,00 REF /
23/02/2021 00105 OP 00037000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 530,20 REF /
23/02/2021 00106 OP 00038000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.983,83 REF /
: DANIELE
SH3 Sistemas Emitido po
Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILI 2021
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/02/2021 a 28/02/2021
DATA FICHA EMPENHO CREDOR TOTAL PROCESSO
26/02/2021 00110 OP 00034000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.661,00 REF /
26/02/2021 00111 OP 00112000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 50,64
10/02/2021 00101 OP 00056000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.164,31
10/02/2021 00101 OP 00059000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 751,97
19/02/2021 00108 OP 00051000 BANCO BRADESCO S/A 1.992,35
23/02/2021 00101 OP 00027000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 1.947,72
23/02/2021 00101 OP 00029000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 58,21
23/02/2021 00102 OP 00028000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.623,59
23/02/2021 00102 OP 00054000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.358,22
23/02/2021 00102 OP 00057000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.683,36
23/02/2021 00102 OP 00058000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.229,31
23/02/2021 00102 OP 00068000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.358,22
23/02/2021 00104 OP 00053000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 824,62
26/02/2021 00116 OP 00116000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 4.409,91
09/02/2021 00107 OP 00036000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 41.018,68
09/02/2021 00107 OP 00043000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.088,70
09/02/2021 00107 OP 00048000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 248,79
09/02/2021 00107 OP 00052000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38
3.495.650,02
PRESIDENTE CONTADORA AS
SIDNEY MARCÍ DANIELE ABI O DE FREITAS OLIVEIRA
C.P.F.: 89050665/72 C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
Emitido por: DANIELE
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materia nº 2/2021

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