Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba r “A
m
o Expediente
p/ teitera “
Ofício nº. 153/2021
Mangaratiba, 21 de junho de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Março de 2021.
Atenciosamente,
MANGARATIBA- RI
PRAIA GRANDE
To Expediente ..
| p/ leitura
LS a À
mangaratiba
— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS E Lx Do
ms [W —Y 1l& DT
ET E EEE:
BANCO CONTA MOVIMENTO —
843.565,47)
BRADESCO S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (28/02/2021) ..
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
E
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — FEVEREIRO/2021
o — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021
Contribuição Servidor Ativ
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. FEVEREIRO/2021
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021 610,69)
contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 572669)
Contribuiçã 7 E
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 1119/2018 — PARCELA 35/200)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 24/60)
[Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos =LEI 359/2021 — PARCELA 02/60)
r
se
REGE:
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. FEVEREIRO/2021
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEVEREIRO/2021
Contribuição Patronal SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR JANEIRO/2021
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA e. aos oem nene ereenesos ae
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEVEREIRO/2021)
Inativos (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 CETTE] 3.260.438,70) o
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 pen) | 629.330,46
Inativos (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021 - 46.443,42]
Obrigação Patronal
Pensionistas (PMM) - Ref. FEVEREIRO e MARÇO/2021
214,57
Telemar Norte Leste S.A - Ref. MARÇO/2021
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) 9.525,00)
Certificado Digital 252,00
Tarifas Bancárias 230,20)
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .. 4.097.642,01
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 3.636,12
INSS (Ref. Folha de Fevereiro/2021)
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro/2021)
IRRF (Ref. Folha de Fevereiro/2021) 1175502)
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021) 1.664,48]
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro/2021)
E:
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Fevereiro e Março/2021) DEZ Roo
DO
[DO
(TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .. as 347.184,98]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [000
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 68020417]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 9870521]
FIDC PREMIUM SR 661.975,49]
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A [oo
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 9468329)
[CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Er RR
SALDO EM BANCO (31/03/2021) ......eseeeeevee tries aut Do 1.535.395,84
TOTAL GERAL 5.983.858,95|
)
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
esses ENTRADAS Hrtttrkt
RECEITA ORCAMENTARIA. ...... : 2.958.784,96
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 686.498,58
RECEITA TRANSF FINANCEIRA à 39.813,95
RETIRADAS BANCARIAS........... : 5.995.440,63
DEDUCAO DA RECEITA............ aa 0,00)
SALDO ANTERIOR (CAIXA). 0,00
RESULTADO.
001 BANCO DO BRASIL S.A.
00000 AGÊNCIA
TESOURARIA 2021
VIMENTO NUMERARIO 05/2021
ee SA TDAS Hd
DESPESA ORCAMENTARIA......... ot 4.090.442,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. . 88.020, Lj
DESPESA TRANSF FINANCEIRA. . 0,004 )
DEPOSITOS BANCARIOS 5.232.075,01 NE À ;
DEDUCAO DA RECEITA..... ( 0,00) ST á
9.680.538,12
0,00
9.680.538,12
SALDO ATUAL (CAIXA)...
RESULTADO. .
ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS
001-00000 - 0005496-8 -BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 0,00 0,00 0,00 0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8 0,00 0,00 0,00 0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF PERFIL 5496-8 426.057,20 1.023,94 0,00 427.081,14
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) 0,00 0,00 0,00 0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RE IRF M1 (5496-8) 0,00 0,00 0,00 0,00
001-00000 -0005496-8A -BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) 175.417,23 0,00 2.086,37 173.330,86
001-00000 -22000047-0 -FIDC PREMIUM SR 663.286,90 0,00 1.311,41 661.975,49
03836 AGENCIA
001-03836 -0005496-8A -BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) 10.877,03 34,97 0,00 10.912,00
38369 AGÊNCIA
001-38369 -0005496-8A -BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL 69.118,51 0,00 238,34 68.880,17
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 AGÊNCIA
104-00887 - 0000137-9 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL -124,32 50.080,11 50.129,11 -173,32
237 BANCO BRADESCO S.A.
00000 AGÊNCIA
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 0,00 1.110.807,13 1.012.101,92 98.705,21
237-00000 -0000401-4A -BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS 0,00 0,00 0,00 0,00
237-00000 - 0015348-6 -BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C 110.563,44 100.000,00 115.880,15 94.683,29
00886 AGENCIA
237-00886 - 0000401-4 -BRADESCO S/A 843.565,47 3.970.128,86 4.813.693,33 1,00
237-00886 -0015348-6A -BRADESCO FI RE MAXI PODER PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.
SH3 Sistemas
Emitido por: DANIELE
Emissão: 26/05/2021 - 10:39 Página: 002
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2021
00000 AGÊNCIA
341-00000 -0001097-3A -BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP 0,00 0,00 0,00 0,00
04814 AGENCIA
341-04814 - 0001097-3 -ITAU S/A - 01097-3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.298.761,46 5.232.075,01 5.995.440,63 1.535.395,84
.298.761,46 5.232.075,01
CONTAD
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
c.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
seusasTS EHS
be 'seZ 00*0 TS“BIL'69 Saau OSUNDIE —- EOT
WIOL LAY OVOVDOTY aU CIAZUA ES Y/ 8-96500000000 6- EBEO TOO ThZSS
TI'6ZI'OS TT'080'0S ce'per- IVLNOD VA TYLOL
90“TPT EL'PIB"6h TI“080"0S cetvar- Sadã OSUNDAU - ECT
sE'pTE- BE'PTE 00*0 00'0 SOoTudQua SOSUNDIE - 00T
TuESaIa VITHONOOI YXIVO 6- LETO00000000 8800 OT BEZSS
6Z'E89" P6 sT'088'SIT 00'000"00T bh 'E9STOTT FVLNOD O TULOL
6z'c89" 6 ST'OB8'STT 00*000"00T bh 'E9S OTT saau OsunDaa - EOT
ISINIKOY VXYL - ODS3AVES ODNVE 9- 8bESTO000000 0000 LEZ 6€9€S
00“Z16'0% 000 L6'bE EO'LLB'OT FWINOD VG TYLOL
00*ZT6'01 00*0 LEE EO'LLB"OT Sad OSUNDII - EOT
(8-965) S S-VWI aU GIAJHA EH V/ 8- 96500000000 EBEO TOO T6ZZS
TZ'S0L'86 Z6'TOT'ZTOST ET'LOB"OTT'T 00*0 EXINOD VA TYLOL
IZ'SoL "86 Z6!TOT'ZTO!T T'LOB'CIL'T 00*0 sadu OsunIaE
upa uadOS IXVH AU 14 ODSAVES v/ b- 0000000000 0000 LEZ LLTZS
98'0EE"ELL LE'980'Z 00'0 EZ'LIP'SLI :VINOD VO TYLOL
98*0EETELT LE*980'Z 00*0 EZ'LTP'SLT Sad OSUNDAU -
0000 TOO 9€LOS
pr'TBO"LZh 00:0 v6!EZO'T oz 'L50"9Zh FVINOD 4a TYLOL
PL'TBO"LEM 00'0 v6'EZO"T oz'Ls0"9zh saau OSUnDIH —
0000 TOO 80905
6P'SL6"T99 TH'TIEST 06'982"€99 FYINOD VA TELOL
6P'SL6"TI9 TP'TTEST 00'0 06'987"€99 Sady OSUNDII - €OT
wS WINS DATA V/ 0- LH0000270000 0000 TOO 90905
00“T EE 'E69ETB"P 98'BZI'0L6 "E LP'S9G EPB IVYLNOD VA TYIOL
S9'016"9LT 9E'9SP TLD" h T6'PIETOEG "E OL'CIT'STL Sady OSUNDAE - EOL
S9'696"9LT- L6'9EZ" THE S6'ETB"6E LE'ESb'SZT SOTUdQUI SOSUNDAI - 00T
v/S oDsaqvas t- T0+000000000 8800 LEZ 06505
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VETIVUZONVH Sa OIdTOINOK OQ ASUd SA LSNI
[O O O CR O
002
Página
q
S
5/
26/0
Emissão
MANGARATIBA
INST DE PREV DO MUNICÍPIO Dk
TESOURARIA
1 à 31/03/2021
3/20.
- 017
os
MOVIMENTO MENSAL DE BANC
68.880,17
238,34
69.118,51
TOTAL DA CONTA
1.535.395,84
5.995.440,63
32.075,01
2.298.761,46
TOTAL DO MÊS
todo selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
a no perío:
s informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancári
a:
Relatório em tempo real
,
DANIELE
Emitido por
sistemas
sH3
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 16
INST DE PREY DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso 1.b)
Exercício. 2021 / Período: 31/03/2021
o Banco: 104 7 agência: 00887 |. Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não Ea DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS [o 500,85
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
o Débitos vários não contabilizados — 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 674,17
Créditos vários não contabilizados 0,00
[SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 173,32]
SH3 Sistemas
08/04/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 08/04/2021 - 15:32
Mês: Março/2021
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/03/2021 000237 CRED TED
05/03/2021 000237 CRED TED
08/03/2021 000001 DEB.AUTOR.
25/03/2021 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intenetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/03/2021&hdnDataFinal=31/03/2021
Inte-met----B anKi ng-—--c:AIXA
Valor
0,00
49.765,73 €
314,38 €
50.079,98 D
49,00 D
Saldo
549,72 C
50.315,45 C
50.629,83 C
549,85 C
500,85 C
11
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 15
INST DE ZRÉV DE nlUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021
[ Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6 |]
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 86.127,31
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 5.676,36
Débitos vários não contabilizados 0,00
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
E Créditos vários não contabilizados 2.879,62
Total 0,00 [SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 94.683,29
SH3 Sistemas
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão/Entidade/Fundo Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6
Data Número | Natureza do Depósito Valor R$
. 31/03/2021 | LANCAMENTO EM DEUPLICIDADE DE CONTRIBUICAO 5.676,36
Resposável pela Contabilidade Cargo
Daniele Abrahão de Croitas
Ê Matrícula Data “9 Assinatura
| 34/03 /SotA |
Resposável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
Páginas: 2 de 8
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão/Entidade/Fundo o “"T Município
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Banco nº 237 Conta nº 000000015348-6
Data Natureza do Crédito Valor R$
31/03/2021 | PAGAMENTO A MAIOR DE INSS 2.879,62
Resposável pela Contabilidade | Cervo
À asa Abyvabão de. Creitas
Matrícula Data j Assinatura
34/03 / Sob A
Resposável pelos Cheques Je
Matrícula | Data Assinatura
Páginas: 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 08/04/2021 - 15h28
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 67.943,68 67.943,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 102.007,46
04/03/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 122 «12.607,44 89.400,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 123 “17.087,42 72.312,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 124 “7.077,56 65.235,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
05/03/2021 Dest DENOVA TECNOLOGIA LT 6014811 -9.525,00 55.710,04
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 6014658 -314,38 55.395,66
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
08/03/2021 Deer. CREDITO E MERCADO 9935815 7.200,00 48.195,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
09/03/2021 MTERNET. PESS GPS 2402 5162402 9.169,25 39.026,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =P.M MANGARATIBA/RO 5958001 5.553,56 33.472,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ poseno 876,47 32:456,58
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886813 -2.838,18 29.658,20
TRANSF CC PARA CC PJ . º
DEDE MANGARATIBA esós14 2.838,18 26.820,02
PGTO.MEDIANTE AUT
10/03/2021 OIVERSOS RECEBIMENTOS 88610 1.992,35 24.827,67
TARIFA BANCARIA
12/03/2021 CAR ENTREGA TAL DOMICILIO 300001 -10,10 24.817,57
TARIFA BANCARIA
15/03/2021 CoctaEmpresarial3 10321 171,10 24.646,47
TRANSF CC PARA CC PJ
OO VTEIRÁ MOTA 26717 1.066,67 23.579,80
TRANSF CC PARA CC PJ
R 579,
25/03/2021 PREVI DE MANGARATIBA 886959 100.000,00 123.579,80
PAGTO ELETRON COBRANCA º
PROC 145 CI 008 CERTISIGN ECNPJ si E Lao
CONTA DE TELEFONE
E 162,87
INTERNET --OI FIXO 5961703 164,93 123.162,8
26/03/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 125 -12.870,58 110.292,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 126 “17.087,42 = 9320487
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 127 -1.077,56, 86.127,31
Total 100.000,00 -115.880,15 86.127,31
Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 15h28 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofl 08/04/2021 15:28
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 18
INST DE PREV DO MUNÍCIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 38369
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 68.880,17
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 68.880,17
Nº do Cheque | Valor |
Total 0,00
ANGARA!
SH3 Sistemas
08/04/2021
$ ] Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
Cliente
Banco do Brasil
G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 10.877,03 529,598144
31/03/2021 SALDO ATUAL 10.912,00 529,598144 529,598144
E Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.877,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 34,97
SALDO ATUAL = 10.912,00
Valor da Cota
26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045
E Rentabilidade
No mês 0,3215
. No ano -0,1987
Últimos 12 meses 8,2188
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 175.417,23 51.163,234452
31/03/2021 | SALDO ATUAL 173.330,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.417,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
N RENDIMENTO BRUTO (-) -2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
. IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.086,37
SALDO ATUAL = 173.330,86
Valor da Cota
26/02/2021 3,428579787
31/03/2021 3,387801110
Rentabilidade
No mês -1,1893
No ano -5,1165
Últimos 12 meses 11,4769
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 426.057,20 184.618,957640
= 31/03/2021 SALDO ATUAL 427.081,14 184.618,957640 184.618,957640
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 426.057,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlt/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
08/04/2021 Banco do Brasil
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.023,94
SALDO ATUAL = 427.081,14
Valor da Cota
26/02/2021 2,307765159
31/03/2021 2313311385
Rentabilidade
No mês 0,2403
No ano 0,5015
Últimos 12 meses 2,3087
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 69.118,51 65.720,736387
31/03/2021 | SALDO ATUAL 68.880,17 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.118,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -238,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -238,34
SALDO ATUAL = 68.880,17
Valor da Cota
26/02/2021 1,051700203
31/03/2021 1,048073650
Rentabilidade
No mês -0,3448
No ano -1,7301
Últimos 12 meses 4,7666
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlf/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão 12/05/2021 - 13:37 cer tur Página 6
INST DE PREY DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso L.b)*,
Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021
Banco: 001 l Agência: 00000
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Cheques emitidos ainda não
apresentados
661.975,49
0,00
Nº do Cheque
=
661.975,49
SH3 Sistemas
Março 2021
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
E Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
E Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 26/02/2021 31/03/2021 31/03/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 663.286,90 661.975,49 100,00 %
Total 663.286,90 661.975,49 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/03/2021 a 31/03/2021
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR ! ro F! ] Valor Líquido
26/02/2021 Saldo Inicial 1,25441722 528761,00270000 663.286,90 0,00 0,00 663.286,90
31/03/2021 Saldo Final 1,25193705 528761,00270000 661.975,49 0,00 0,00 661.975,49
WAS No ——[[][[————————R
Rendimento 1.311,41 1.311,M
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,20 % -0,60 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/04/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
gina 1 de
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 7
INST DE PREY DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, inciso Lb)
Exercício: 2021 | Período: 31/03/2021
Banco: 001 ““ "Agência: 00000
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque | Valor Cheques emitidos e ainda não apresentados
Total ll 0,00
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
SH3 Sistemas
08/04/2021
Banco do Brasil
] - 6333081516515447008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/04/2021 15:21:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
Valor
Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 10.877,03 529,598144
31/03/2021 SALDO ATUAL 10.912,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.877,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,97
SALDO ATUAL = 10.912,00
Valor da Cota
26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045
Rentabilidade
No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 82188
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 175.417,23 51.163,234452
31/03/2021 SALDO ATUAL 173.330,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.417,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.086,37
SALDO ATUAL = 173.330,86
Valor da Cota
26/02/2021 3,428579787
31/03/2021 3,387801110
Rentabilidade
No mês -1,1893
No ano -5,1165
Últimos 12 meses 11,4769
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 426.057,20 184.618,957640
31/03/2021 SALDO ATUAL 427.081,14 184.618,957640 184.618,957640
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 426.057,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
hitps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlfitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
08/04/2021 Banco do Brasil
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.023,94
SALDO ATUAL = 427.081,14
Valor da Cota
26/02/2021 2,307765159
31/03/2021 2,313311385
Rentabilidade
No mês 0,2403
No ano 0,5015
Últimos 12 meses 2,3087
BB Prev RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 69.118,51 65.720,736387
31/03/2021 | SALDO ATUAL 68.880,17 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.118,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -238,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -238,34
SALDO ATUAL = 68.880,17
Valor da Cota
26/02/2021 1,051700203
31/03/2021 1,048073650
Rentabilidade
No mês -0,3448
No ano -1,7301
Últimos 12 meses 4,7666
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlft/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão 12/05/2021 - 13:37
Página 11
INST DE PREV DO MUNÍCÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso |.b)
Exercicio: 2021 / Período: 31/03/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não [SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 98.705,21]
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Nº do Cheque | Valor |
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 98.705,21
Total 0,00
SH3 Sistemas ” ” —
Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - vila Yara - Osasco - SP 05/04/2021 30/04/2021
EMPRESA - PREVI DE MANGARATÍBA ':
CNPJ do cliente Filial : ) ' Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 f 22 0886/9 401/4 01 A 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 3,4451530
31/03/2021 3,4518512
Cota em:
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97
Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$
Saldo Anterior
1.110.289,00 321.903,99037 Do
Total de Aplicações
Rentabilidade no mês: 0,19%
Renda Total
Total de Resgates 1.011.661,58 293.309,12753 1.012.101,92 440,34
Redução Cotas IRRF
IOF Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual 98.627,42 28.594,86284 98.705,21 77,19
518,13
Rendimento Mês
Reembolso da CPMF
Total IRRF
SDBI v.4.0 - FBTAZ525 - 1D:27156398
Pág: 1/1
]
|
Página 12
Emissão 12/05/2021 - 13:37
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO EANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso Lb)
Exercício: 2021 | Período: 31/03/2021
Cheques emitidos ainda não SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
apresentados Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
SH3 Sistemas
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A |
08/04/2021 Banco do Brasil
g . G333081516515447008
Pane | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/04/2021 15:21:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 10.877,03 529,598144
31/03/2021 SALDO ATUAL 10.912,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.877,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,97
SALDO ATUAL = 10.912,00
Valor da Cota
26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045
Rentabilidade
No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 82188
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 175.417,23 51.163,234452
31/03/2021 SALDO ATUAL 173.330,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.417,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.086,37
SALDO ATUAL = 173.330,86
Valor da Cota
26/02/2021 3,428579787
31/03/2021 3,387801110
Rentabilidade
No mês -1,1893
No ano -5,1165
Últimos 12 meses 11,4769
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 426.057,20 184.618,957640
31/03/2021 SALDO ATUAL 427.081,14 184.618,957640 184.618,957640
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 426.057,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlg/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/2
08/04/2021
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Banco do Brasil
0,00
1.023,94
0,00
0,00
1.023,94
427.081,14
26/02/2021 2,307765159
31/03/2021 2,313311385
Rentabilidade
No mês 0,2403
No ano 0,5015
Últimos 12 meses 2,3087
BB Prev RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 69.118,51 65.720,736387
31/03/2021 SALDO ATUAL 68.880,17 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.118,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -238,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -238,34
SALDO ATUAL = 68.880,17
Valor da Cota
26/02/2021 1,051700203
31/03/2021 1,048073650
Rentabilidade
No mês -0,3448
No ano -1,7301
Últimos 12meses 47666
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlft/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 10
INST DE REU DO WUNICIFIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, inciso 1.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021
Banco: 001 "Agência: 00000
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Cheques emitidos ainda não
apresentados
SH3 Sistemas
08/04/2021
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G333081516515447008
08/04/2021 15:21:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 10.877,03 529,598144
31/03/2021 | SALDO ATUAL 10.912,00 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.877,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,97
SALDO ATUAL = 10.912,00
Valor da Cota
26/02/2021 20,538265573
31/03/2021 20,604311045
Rentabilidade
No mês 0,3215
No ano -0,1987
Últimos 12 meses 82188
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 175.417,23 51.163,234452
31/03/2021 SALDO ATUAL 173.330,86 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.417,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.086,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.086,37
SALDO ATUAL = 173.330,86
Valor da Cota
26/02/2021 3428579787
31/03/2021 3,387801110
Rentabilidade
No mês -1,1893
No ano -5,1165
Últimos 12 meses 11,4769
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 426.057,20 184.618,957640
31/03/2021 SALDO ATUAL 427.081,14 184.618,957640 184.618,957640
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 426.057,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlft/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
08/04/2021
Banco do Brasil
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.023,94
IMPOSTO DE RENDA (.) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.023,94
SALDO ATUAL = 427.081,14
Valor da Cota
26/02/2021 2,307765159
31/03/2021 2,313311385
Rentabilidade
No mês 0,2403
No ano 0,5015
Últimos 12 meses 2,3087
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 69.118,51 65.720,736387
31/03/2021 SALDO ATUAL 68.880,17 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 69.118,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -238,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -238,34
SALDO ATUAL = 68.880,17
Valor da Cota
26/02/2021 1,051700203
31/03/2021 1,048073650
Rentabilidade
No mês -0,3448
No ano -1,7301
Últimos 12 meses 47666
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2 bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmlitemplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
Emissão 12/05/2021 - 13:37 Página 4
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art. 4º, Inciso-hb)
Exercício: 2021 / Período: 31/03/2021
E Banco: 237 Agência: 00886 | Conta: 0000401-4 ]
1,00
O
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS
Depósitos ainda não creditados no extrato
Débitos vários não contabilizados
Cheques emitidos e ainda não apresentados
Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE
Cheques emitidos ainda não
apresentados
Nº do Cheque
SH3 Sistemas
Banco Bradesco S/A https:/Nwww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 08/04/2021 - 15h27
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 288.479,44 288.479,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
76/02/2021” SALDO ANTERIOR 843.565,47
01/03/2021 GI o 886499 39.813,95 883.379,42
04/03/2021 Ni O DEMANGERAT g86079 733.013,84 1.616.393,26
a RICE DE MANGARAT 886748 733.013,84 2.349.407,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 215 “1.319.111,12 1.030.295,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 216 -275.168,31 755.127,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 217 4.353,26 750.774,41
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 218 19.967,24 730.807,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 219 -14.048,20 716.758,97
05/03/2021 O RR PALDES AUDÊ 886995 110.112,30 826.871,27
Ela a UNGIRATIEA 6014751 -49.765,73 777.105,54
08/03/2021 a EE MOTO 886667 597,60 777.103,14
09/03/2021 a E ENSARATIBA es6813 2.838,18 780.541,32
SUA i ese814 2.838,18 783.379,50
UMES FLBANK 2644744 1.664,48 781.715,02
E BANK 2644765, -50,64 781.664,38
Da PAORATS Ra 5954001 106.201,46 675.462,92
RAE ME 5955001 -65.008,43 610.454,49
SA tô 5956001 -530,20 609.924,29
RNA RR Ra 5957001 442712 605.496,57
10/03/2021 O EUNDO PARTEE 4751327 485,20 605.981,77
a ENDO PARTIC 4751337 485,20 606.466,97
PGTO.MEDIANTE AUT 88610 -99,016,30 507.450,67
16/03/2021 DO OMARA MINTGIPAL esça63 68.101,72 575.552,39
17/03/2021 E PALDES AUDÊ 886636 610,69 576.163,08
A O EIPAL DE SAUDE 886638 610,69 576.773,77
18/03/2021 a MONIGIPAL DEMANARAT es6043 120.877,70 697.651,47
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Posso 74.593,26] 772.245,23
a te ET 886408 61.523,57 833.768,80
Da MUNICIPAL EMPNGARAT 886507 32.463,43 866.232,23
a A MUNICIP À DEMANGIRAT 886725 82.732,34 948.964,57
pu TETO eB6863 161.324,83 1.110.289,40
lof2 08/04/2021 15:28
Banco Bradesco S/A
20f2
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
Data Lançamento
22/03/2021 APLICACAO EM FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
25/03/2021 prEFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
26/03/2021
Dcto.
9970081
555171
886425
886959
26537
26537
220
221
222
223
224
Crédito (R$)
418,40
731.571,52
920.000,00
92.101,92
Débito (R$) Saldo (R$)
-1,110.289,00 0,40
418,80
731.990,32
-100.000,00 631.990,32
1.551.990,32
1.644.092,24
-1.319.641,39 324.450,85
-286.506,91 37.943,94
-4.375,32 33.568,62
-19,967,24 13.601,38
-13.600,38
Últimos Lançamentos
Os dados acima têm como base 08/04/2021 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.
3.970.128,86
-4.813.693,33
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/04/2021 SALDO ANTERIOR 236.871,78
08/04/2021 O PONICIE er Bs6822 209,40 237.081,18
PREPETURA MUNICIPAL DE MANGA 208,40 237.290,58
TRANSE AUTORIZA ENTRE GE 886312 597,60 237.888,18
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Total
1.016,40
0,00 237.888,18
08/04/2021 15:28
SeuSISTS EHS
OdINDIT OINQRIHLVA 3 OAISSud
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(EL'H96"696"0b) 000 (ET'H96 696704) Sdau Oq OTHVIONIAIAIHA ONWIA O UNA SINZ 0d SAQÍINETULNOS (-) 22
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0,00
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021
ATUALIZADO
ORC.
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
0,00
INICIAL
ORC.
DESCRICAO
PENSOES ALIMENTICIAS
SAUDE UNTMEL
T.N-S.5.
I.R.R.F.
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32.283.759,56
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32.283.759,56
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FREITAS
DE
08212761746
109185
P.F.
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SAUDE BRADESCO
PLANO ODONTILOGICO (SISPMUM)
EMP.
AL GERAL
AL
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o
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÍRIA
T
88.8.8.0.6.08.0.0
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88.8.8.0.6.07.0.0
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PRESIDEATE
SH3 Sistemas
seusasTS CHS
00*000*00L 00:06 00º0 00:0 00/000"00L 12000 Sa4 NO VIONZONILNOO 34 VAIISIE 66766"667676
WIONZONILNOD Sa VAIISTA erez
WIONTONILNOO 3a VAIISTA 6660
SIVIDJASI SODAVONI SONLNO 948
SIVIOSASA SONEVONA sz
00*000"0L 00*0 00'0 00'0 00*0 o0*0 00*0 00'0 00*000"0L 07000 EwiL SIQNINLILSAS SAQÔNZINHANI 0046 -06"T'E
ST'T6Z"d PO 90076 6S'PI6'ZBLTE 00'0 E9'OZE'Z6L'E 00'0 00*0 BL'TI9"96L. E 00*0 2000 OTEZINY SOIDJIKIXI A SWSSASIA 0076 -06"T"E
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002
ágina
26/05/2021 - 11:47
Emissão
1O DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 03/2021
INST DE PREV DO MUNICÍP
SALDO
ORCAMENTARIO
EMPENHADO
*++2..++ DESPESAS PAGAS
*++*++ DESPESAS EMPENHADAS *++*++
A PAGAR
ATE O MES
NO MES
ATE O MES
NO MES
CREDITOS ANULACOES
FIXADA
DESCRICAO
CONTA
4.090.442,01 10.142.666,97 19.230.971,14 3.510.121,45
29.373.638,11
8.906,90
4.497.625,36
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
10.824,62
441.186,31
21.694,59
198.704,68
2.954,68
111.755,02
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00108
00109
00110
00111
00113
00114
PROCESSADO 00115
8.8.06.01.00 I.N.5.S.
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
8.8.06.03.00 PE
8.728,58
65.984,90
NSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARI
1.590,60
96.407,00
145.859,12
530,20
4.427,72
50.080,11
101.008,65
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.07.00 EMP.
CAIXA ECONQICA
18.160,75
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SER/IDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
0,00
5.316,45
0,00
1.664,48
151,92
50,64
(SISPMUM)
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
0,00
0,00
8.470,00
4.409,91
0,00
0,00
7.200,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO
0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00116
2.775,95
1
354.384,98
TOTAL DESPESA
XTRA-ORÇAMENTÁRIA
E:
5'0.121,45
aj
11.295.442,92 19.230.971,14
4.444.826,99
29.373.€38,11
8.906,90
4.497.625,36
4.497.625,36
32.883.759,5€
TOTAL
1.535.395,84
1.535.395,84
A / BANCO PR
TOTAL CAI!
3510121745
19.230.971,14
5.980.222,83 12.830.838,76
29.5373.638,11
8.906,90
.62
4.497
4.497.625,36
32.883.759,56
TOTAL GERAL
DIRETO? DE FTNAI
10527
DEILTON LOPES,
DE FREITAS
CONTADORA:
DANIELE AÍ
C.P.F.: 08212761746
109185
|
I
I
!
í
|
|
GRC
DANTELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 26/05/2021 - 11:54 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR CONTA BANCÁRIA - 01/03/2021 a 31/03/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL Í
04/03/2021-00076-SE-00921002 --FOLHA-DE-PAGAMENTO-DE-INATEVOS---PMM--=========="0000" 237224774-REE- 5/5.
04/03/2021 00017 SE 00019002 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.630.332,46 REF E
” 04/03/2021 00017 SE 00020002 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 64,51 REF Eita »
04/03/2021 00018 SE 00023002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,25 REF / ,
04/03/2021 00019 SE 00022002 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 307.954,94 REF /
26/03/2021 00016 SE 00021003 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
26/03/2021 00017 SE 00019003 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.629.977,22 REF /
26/03/2021 00017 SE 00020003 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 64,51 REF /
26/03/2021 00018 SE 00023003 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 16.806,25 REF /
26/03/2021 00019 SE 00022003 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 321.375,52 REF /
04/03/2021 00001 SE 00024002 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21.087,04 REF /
04/03/2021 00001 SE 00025002 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF /
04/03/2021 00001 SE 00026002 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
05/03/2021 00006 SE 00036002 DBNOVA TECNOLOGIA LTDA EPP 9.525,00 REF /
09/03/2021 00002 SE 00009004 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF /
24/03/2021 00001 SE 00025004 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 1.066,67 REF /
25/03/2021 00006 SE 00027003 oI S.A 164,93 REF /
25/03/2021 00013 EO 00043000 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL s/A 252,00 REF /
26/03/2021 00001 SE 00024003 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21.446,52 REF /
26/03/2021 00001 SE 00025003 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF /
26/03/2021 00001 SE 00026003 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
31/03/2021 00006 SE 00035003 BANCO BRADESCO S/A 181,20 REF /
31/03/2021 00006 SE 00034003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF /
08/03/2021 00115 OP 00091000 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI 7.200,00 REF /
04/03/2021 00103 OP 00093000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.353,26 REF /
09/03/2021 00102 OP 00099000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 106.201,46 REF /
09/03/2021 00104 OP 00100000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 65.008,43 REF /
09/03/2021 00105 OP 00101000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 530,20 REF /
09/03/2021 00106 OP 00102000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 4.427,12 REF /
09/03/2021 00110 OP 00097000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.664,48 REF /
09/03/2021 00111 OP 00098000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 50,64 REF /
10/03/2021 00108 OP 00106000 BANCO BRADESCO S/A 99.016,30 REF /
26/03/2021 00103 OP 00109000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.375,32 REF /
09/03/2021 00101 OP 00094000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
09/03/2021 00102 OP 00095000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 5.553,56 REF /
09/03/2021 00104 OP 00061000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 976,47 REF /
10/03/2021 00108 OP 00063000 BANCO BRADESCO S/A 1.992,35 REF /
08/03/2021 00107 OP 00104000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314,38 REF /
08/03/2021 00107 OP 00105000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49.765,73 REF /
354.384,98
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