Emissão: 23/06/2021 - 10:17 001
Página:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBR? 4
CONTABILIDADE 2021 91,
BALANCETE FINANCEIRO - 05/202BpA árida
RECEITAS t e
1 - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 997.210,82
TOTAD 6 ss menn a es umçi ao arm 0,00 — TOTAL.. 997.210,82
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.109.886,18 IRRF 69.532,59
IRRF 71.957,97 INSS 32.772,23
INSS 31.613,11 PREVI 34.032,85
PREVI 35.201,48 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.962,32
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.962,32 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 5.700,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 5.700,10 PLANO DE SAUDE UNIMED 15.214,91
PLANO DE SAUDE UNIMED 14.831,12 SISPMUN 105,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 105,54
IRRF FÉRIAS 1.119,70
TOTAL. ....ees cotaRimnaa sas 1203317,52) (DOPARO sp nisiçte é ojettuto o oioinoto 160.320,54
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 604.910,14 BANCOS - C/ MOVIMENTO 720.756,30
TOTAL........ sasinariarme os 604.910,14 TOTAL..cscceseeess : 720.756,30
TOTAL GERAL. . 1.878.287,66 TOTAL GERAL... crescesse 1.878.287,66
CONTADOR DIRETOR DA DIWISÃO DO CONTROLE INTERNO
NATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGÃS DO NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
159792 C.P.F. 33064148753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
PRESIDEN
VEREADOR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
sn sewoasTs EHS
00-L0B" LL9"0TB “a'd'D ES-LBb' Th9"0EE “ara'D -L6S" TBL'STT “a'atD
SOTTSINOISVA OHTYANVO OIAVTA ON: Oq Sad4Oos HIANVENL WSOr OLYNTE HOCUIUIA
ONHSINI ETONHNO: AIG VO HOLTEIA HOQYINOD aINSAISAUA
0Z2'98S"8TB"9T z0'686'LOB"9 (XI + IIIA + IIA + IA) = (x) Te30L 07'98S"BTB'9T z0'686"L08"9 + 1) = (4) Te30L
00'0 00'0 Sopefnouta SS1oTeA 9 STSATNITISAY soaTspdaq 00'0 00'0 SopeTnoutA sesóyea 9 sT 73824 soaTsQdaq
00'0 0E'9SL'OZL PxTeD Sp sequeTeatnba o exteD 00'0 00'0 équaTeatnba a exteo
00'0 0E'9SL'OZL (XI) Sautnbas oto7o10xg O exed opres 00'0 00'0 Sjuy OTotozaxa op optes
00'0 00'0 SOTIPJUQUPÍIOBIJXA SOJUSWebea SOXINO 00'0 00'0 SOTIPQUMNLÍIOLIJXI SOJUSUTQSD9Y SOZINO
66'99L"POZ'Z B0'sL8*959 UTA SSIOTPA 9 STSATNITISAN SOJTSQdaq 86'9TL'EOZ'Z 9b'86S" TIB SOPeTNOUTA SSIOTPA 2 STSATNITISAN SOJTSQdaq
00'0 00'0 SS990I1d IPDe] e SOJSN Sp soquawebea 00'0 T9*TTO“EOT sopessod0zd IPDeg e SOJSS4 ap opóTIDsUI
00'0 00'0 OI1ã OPN IPDed e SOJS9 Sp sozuswebea 00'0 S0'8b6 EDE sopessa2014 OEN IeDeI E SOJS9H ap opôTIDsUI
66'99L"bOZ'T 80'sL8:959 (IIIA) SOTIPIUSUeDAQ-PIJXI sOqueuebea g6'9TLEOZ'L TI'ess sz Tt (III) SOTIBIUSUPIIO-PIJXA SOJUSUTGSD0Y
00'0 00'0 OSINDH SP Soj1ody exed “uod “gsueIL 00'0 00'0 Sagy O /d sosindey ap seqxody exed Dog “gsueiL
00'0 00'0 OSIND9H Op Sajzody eied “uoD 'JsueIL 00'0 00'0 Saay O /d sosznDag ap segzody exed “D9g “gsueis
00'0 00'0 etrgaueuesdo opdnosxa ep “pusdepur -uoo "ssuezL 00'0 00'0 eTIPIUSUedIO Opônooxa Sp “pusdepur 4 -Jsueiç
so's6b "E 00'0 PTIPIUSULSIO OpÍNISX] E eIed Seprpoouoo “ssueiL Z7'69B'PI9bI 06'0Eb"6bS5"S eTIPaUSUedIO OpSNDoxg E eIPd Seprqoooy “JsuezL
So's6b E 00'0 (IIA) Seprpaduoo sestedueuta SetouszezsuezL c7'69B'PISbIT 06'0Eb"6bS'S (II) Seprgeo0y sextodueuTa setouszsjsuezL
00'0 00'0 epernouta 0010 00'0 epetnouta
9T'bZE OT9" DT P9'LSETOE"S eTIPUTPIO 0010 00'0 erxpuTpIo
9T'PZETOT9" PT P9!LSETOEM'S (IA) PTIPIUSUeDIO esadsaq 00'0 00'0 (1) PTIPIuSwedIO eaTedoy
O Pa e Deo a
] sotisauy ] tenav ! ] sorxequy ] tenay 1
| orotozexa ] orotozexa ] oydvoLaIogasa | ototosexa ] ototoxexa ]
sossezbuI I
TZ0Z/S0/TE E TZ0Z/TO/TO :opotIda
TZ0Z/S0/TE E TZ0Z/TO/TO :opotIsa
equos X0d OITedUeUTI ODUeTeg - ET Oxouy
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VEILVIVONYH da TYAIDINOH VEVHYO
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SE'TIO"B09'T
SaQSVHANNHAS 3 SOLUYTYS aUSOS SAVE OY SEQÍINETULNOO
WuOYa Y SAD OY SIQÍTNETHINOD
OYINO - SSãO HIINI-HYDVA Y SIVIDOS SODUVIII
Wvova V SIVIDOS SOMITNI
Wuova Y SOIHVIONICIAIES SOIDJAINIS
OYÍVCITOSNOD -HYoNA W SOIUVIONICIATES SOIDJIANIS
Wuova Y SOIHYIONSGIAIHA SOIDJAINAS
SOIDJJaNAS 3 SAQÔVIINDHAU SOIUYIYS
Wuova v TVOSSaA
OYÍVAITOSNOD - WYova v TVOSSIA
dvova v TVOSSIA
2uãa OLHND V UvDVA W SIVIONSISISSY 3 SUIHVIONICIARUA 'SVISIHTVAVIL SEQSr9TUEO
JINVINDNIO OAISSVA
OGINÕIT OINQWIYLVA 3 OAISSYA
SIZAQHI SNIS SIVWIA SG VOVINHNDY OgÍVIDaANAIA (-
AIVIDSASI OSN SA SNIS JA VAVINHNDY OgdVIDaNAIA (-)
SIZAQHI SNIS - VaVINHNDY OyôvIDaUaIA (-)
SOITISNILO 3 SIZAQH a VAVINHNDY OyÍvIDaNAIA (-)
VOTLVREOINI 3d SNIS 3d VAVINHNDY OgÍvIDaAdASA (-)
Wuga 3 SOLNIWVAINÕS 'SOHTENVAY 'SUNINÔYN Sa VAVINHNDY OydVIDaNaIA (-)
SISAQH SNIS - VAVINHNDY OgôvIDadAIA (-)
ONÍVAITOSNOD - SVAWINHNIDY OYÍVZILHOWY 3 OYISNUXI “oyivIDaddaa (-)
SVAVTNHNDY OWÍVZILHOWY 3 OVISNYXI 'OySvIDa4ada (-)
SIVOINIWOG SNZ8 SOBINO
SIVDINIWOG SNIS
TYIDEASI OSN JA SIZAQRI SNIS SOULNO
TVIDIASA OSN JQ SNIE
OYÍVAITOSNOD -SIZAOKI SNãa
SISAQHI SNIS
SIZAQH SNZ8 SOHINO
SISAQW SNS SIVWIG
SODIAYUDOITEIS SIVINSLVH 3 SaQÕITOD
OYÍVOINNHOD 3a 3 SIVNOIDVONAI “SIVENITND SIVINALR
SODILSGWOA SOITISNILN 3 SOHTANVAY
SOITISNILO 3 SIZAQR
OYÍNRIOSNI V VIDOTONDIL Sd SOLNIHVAINÕA
WOILYREOANI da SNI
OYÍVAITOSNOD -SIZAOW SIIS
SIZAOK SN3E
OqUZITISORI
JINVINDUIO OYN OAILY
ORNSNOD dA TYINALVA
OYÍVAITOSNOD - OQUITEVXORTY
OQUa IEVIORTY
sindoisa
SVINOD SIVHIA - OLNIWIAOH WINOD SOONVE
OYÍVAITOSNO - TYNOIDYN VIIOW WI VXIVO 34 SSINSTVAINOS q VXIVO
TYNOIDYN VOZOR WE VXIVO 4Q SEINSTVAINÕI q YXIVO
WXIVO 0 SaLNSTVAINÕI 3 VXIVO
SINVINDIO OAILY
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TZ0Z/SO/TE € TZ0Z/S0/TO - OYÍVIIIIHIA Sa SLSINVIVE
TZOZ AAVAITISVINOD
VEILLVEVONYA da TYAIDINOA VEVHYO
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1202/90/€Z
:oPSSTUA -
sa SeusasTS EHS
SE'SOL'TEE 00*0 L6'SS6'E9 BE'GbL'L9Z Sad4 - SIVNOUIVA SONEVONA 00"00'0'Z"Z"T'E
SE'SOL'TEE 000 L6'SS6"E9 BE'GbLUL9Z SIVNONIVA SONHVONI 00'00"0"0'Z" T"E
TE'9TT ILE TE 00'0 T6'T987699 0E'b9Z'9OL"T SOIUYIYS 3 SOLNIWIONIA TOTO" T'Z" TU TTE
TZ'9ZT ILE E 00*0 T6'T98"699 0E'P9Z'9OL'T Sa94 - TIAID TvOSSaA - SUXII SNI9VINVA 3 SOLNINIONIA 00" TO'T'Z'T'T'E
TZ!9ZT ILE TE 00'0 T6'T9B "699 0E'b9Z'9OL'T OYÍVAITOSNOD - Sa9 OTad SOCIONVESY - TIAID OAILV TVOSSII Y OgÍWEaNnHIU 00*00'T'Z'T'T"E
TZ'9ZT'9LECE 00*0 T6'T987699 0E'p9Z'9OL'Z Sao4 OTãS SOCIDNVESY - TIAID OAILY TVOSSII Y OgôvIaNNHTS 00'00*0'Z"T'T'E
8T'TT6'TLI 00'0 Bb'TOZ'SE OL'6OL'9ET Sady TIAID TVOSSId - SUXIS SNS9VINVA 3 SOLNIWIONSA SOHLNO 66:TO'TT'T'T'E
8T'IT6" TILT 00'0 Bh'TOZ'SE OL'6OL'9ET Sady - TIAID TVOSSad - SWXII SNI9VINVA 3 SOLNINIONIA 00" TO'T'T'T'T'E
8T'TI6' TILT 00*0 Bh'TOZ'SE OL'6OL'9ET OYÍVAITOSNOD - SddH OTI4 SOCIDNVISY - TIAID OAILY TVOSSIA Y OYÔVEINAHAS 00"00'T'T'T'T'E
BT'TIG' TILL 00'0 eh'TOZ'sE 0L'60L“9ET Sady OT3d SOGIONWESY - TIAID OAILY TVOSSII V OyôvEINANaTS 00'00"0'T'T"T'E
6E'LEO"BbSTE 00'0 6€'€90"SOL 00'bL6'ZhB'z TVOSSaa V OyÍVEINNHIS 00"00"0"0'T"T'E
PL'ZOO" bTO"b 00'0 9E!bbS'L6L BE'BSb'9TZ'E SODHVONa 3 TVOSSaa 00"00"00"0"T'€
bB'BT9“EOT'S 00'0 96 'SSE "966 88'Z9Z'LOT'b VAILONINIA TYINORTELtA OYÍVIEVA 00"00'0'0"0"07€
(po Th ssz) 00'0 00'0 (bo 'TZh'ssZ) SIHOTUIINY SOIDIDIXI JA SLIDIAIG NO SLIAVEIANS 00'Z0"S" T'L'ESZ
E (b6 Th ssz) 00'0 00'0 (po 'TZh'sSZ) OIaJIINOK - SS4O HIINI - SOGYTNNNDY SLIDIIJA NO SLIAYEIENS 00"00"S"T'LE“Z
(98 'LsE" BL) 00*0 00*0 (98 'LSE" BL) SaUOIYILNY SOIDIDNIXI JA SLIDIISA NO SLIAVEZANS 00'ZO"b'T'L'ESZ
(98'LSE“ BL) 00'0 00'0 (98'LSE"BL) OqUISI - SS3O HIINI - SOQVINHNDY SLIDIIZA NO SuTAYISANS 0000" b'T'L'ESZ
tzz'ego"ozh'z) 00'0 00'0 (zz'eg0"0zh'Z) SaHOTHIINY SOIDIDNIXI SA SLIDIAIA NO SLIAVESAOS 00'ZO"ESTULTEST
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJDNIXE OQ SLIDIAGA NO SLIAVEZAAS 00" TO"EST'L"EST
tzz'ego"ozb'z) 00'0 00*0 (zz "ego" ozh'z) OWINO - SSãO 4BINI - SOGYTNWNDY SLIDISJA NO SLIAYEIINS 00"00"E'T'L'ESZ
SL'96L" 98" 86 00'0 00:0 SL'96L' DIB" 86 SIHOTUSINY SOIDIDHIXA RA SLIOISSA NO SLIAVESANS 00'Z0'Z'T'L'EST
00'0 00'0 00:0 00'0 OIDJDNIXI OQ SLIDIIJA NO SLIAVEIANS 00" TO'Z'T'L'ESZ
SL'96L"b98' 86 00*0 00*0 SL'96L"b98" 86 SSãO WEINI - SOGYTNHNDY SLIDIIFA NO SLIAYUZINS 00'00'Z'T' LET
(BL'PTL'060"S6) 0010 00'0 (BL'PIL'060"S6) SEOTUSINY SOIDIDHIXI JA SLIDIIIA NO SITAWEIANS 00'ZO" T'T'L'EST
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJDHIXI OQ SLIDIAZA NO SIIAVEZANS 00" TO" T'T'L"E'T
(BL'PTL"060"S6) 00'0 00'0 (BL'PTL'060"S6) OYÍVAITOSNOD - SOdWTNWNIY SLIDIAIA NO SLIAVUIINS 00"00"T'T'L"E'Z
S6'BEZ"OZO"T 00'0 00:0 S6'BEZ"OZO"T SOaWINHNDY SLIDIAJA NO SLIAVISANS 00000" T'L'E'Z
s6'BEZ"OZO"T 00'0 00:0 S6'BEZTOZO"T SOQYTAHNDY SOaYLTASAE 00700"0'0'L"E'Z
s6'8EZ"OZO"T 00'0 00:0 S6'BEZTOZO"T OdINÔIT OINQHIYIVA 00"00"0"0"0'E'Z
00*0 00'szs*8z 00'szs"8z 00*0 SJHOCIANIS Y SIQDVZINSANI TO'TO'T'6'B'T'Z
00'0 00'szs" ez 00'szs" ez 00'0 SIQÍINLILSAS 3 SAQÍVZINIANI 00" TO'T'6"8'T'Z
00'0 oo'szs" ez 00'szs'8z 00'0 OYÍVCITOSNOD - OZWEA OLHND Y SaQÍVOTESO SYELNO 00:00" T'6"8'T'Z
000 00'szs' ez 00'szs"8z 00*0 ozvaa OLEND Y SaQÕVOTUIO SMILNO 00"00"0"6"8'T'Z
Bb'TOZ'SsE Bb'TOZ'SE sB'zeo" be s8'zEo" dE SOLISQdIA SOULNO 66" PO" T'B'B'T'Z
8b'TOZ'SE 8b'TOZ'SE se'zEo" be se'zEo" dE SIVIDIANP OYN SOLISQAM 00" bo" T'B"B'T'Z
PS 'L69 OL'6TT'T PS'soT (zo '9Te) SOIHYLYNOISNOD SOHLNO 66" TO'T'B'B'T'Z
00'0 OT'00L'S OT'00L'S 00*0 SOLNIWVIONYNIS 4 SONILSJUAHI - SIQÔNILIU ST'TO'T'B'B'T'z
9T'zzh PS 'SoT 00'0 29 '9TE SaSSVID dd SVAIIVINISINAIH SAQVOIINS - SIQÔNIIIE ETTTO'T'B'B'T'Z
ZL'TEB"bT ZT'TES"bT T6'bIZ'ST TE !bIZ'ST VOIG3H VIONFISISSY 3 VIONSAIAZUA Ja SONVIA TITO" TB" e" T'z
00'0 TE 'z96'z ZE'T96'T 00'0 WIDJLNINITY OVSNId OT'TO'T'B'8'T'Z
L6'LS6'TL L6'LS6"TL 6s'zEs"69 6S'zES"69 AUEI - SINOS VN OCILIY VONIE Y IHHOS OLSOAWI dO TO" T'B'B'T'Z
TI'ET9" TE TT'ET9" TE ET'TLL'ZE EZ'ELL'ZE SSNI lo" TO" T'B'B' TZ
06 'TZS"6TT 98'68Z"8ZI 69"LBZ'9ZT EL'GTS“LIT SJQÍYNOISNOD 00" TO"T'8"8'T'Z
BE'EZL'PST PE'T6b ET PS 'OZE“O9T BS 'ZsS" TST OYÍVITOSNOD - SIZAJNLILSAU SABOTVA 00'00'T'8"8'T'Z
BE'EZL'bST PE'T6b" ENT bS'OZE"O9T BS'ZsS' TST SISAJNLILSAY SaHOTVA 00"00"0'8"8"T'Z
BE'ETL'PST PE!9TO"Z6T pS'spere8T Bs'zss TST OzUII OLHND Y SIQÍVOTHSO SIVHAQ 00"00"0"0"8'T'Z
9T'bs8"E E9"SbB"86T 60'ZE8"L6T 29"0b8'z WuOva V SOQYIDNYNIS OYN SIHOdIDANHOS TO'TO'TT'EST'Z
9T'PSB"E ES "GPB" B6T 60'ZEB"L6T ao "ope: SIVNOIDYN SIHOdIDANHOS 00“ TO'T'T"EST'Z
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kmissão: 23/06/2021 - 10:20
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.201 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
2.369.154,45 0,00 0,00 0,00 2.369.154,45 2.285.748,01
2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.285.748,01
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
414.251,99 414.251,99 0,00 414.251,99 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 34.750,00
36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 34.750,00
750,00 750,00 0,00 750,00 0,00
1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
135.000,00 0,00 35.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
164.265,00 0,00 0,00 0,00 164.265,00 135.740,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 135.740,00
28.525,00 28.525,00 0,00 28.525,00 0,00
134.260,00 134.260,00 0,00 134.260,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
296.389,24 0,00 0,00 0,00 296.389,24 206.746,32
675.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 206.746,32
89.642,92 89.642,92 0,00 85.865,72 3.854,16
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CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
468.253,68 468.253,68 0,00 464.399,52 3.854,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.139.308,69 0,00 0,00 0,00 4.139.308,69 3.936.984,33
4.990.000,00 0,00 35.000,00 0,00 4.955.000,00 3.936.984,33
202.324,36 202.324,36 0,00 198.547,16 3.854,16
1.018.015,67 1.018.015,67 0,00 1.014.161,51 3.854,16
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
(opa LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.007 ENCARGOS COM A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00016 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
180.220,00 0,00 0,00 0,00 180.220,00 180.220,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 180.220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.780,00 19.780,00 0,00 19.780,00 0,00
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00017 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
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CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.624.581,25 0,00 0,00 0,00 3.624.581,25 3.038.125,78
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.038.125,78
586.455,47 586.455,47 0,00 586.455,47 0,00
2.961.874,22 2.961.874,22 0,00 2.961.874,22 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
265.540,92 0,00 0,00 0,00 265.540,92 166.383,47
670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 166.383,47
99.157,45 99.157,45 0,00 100.991,82 99.157,45
503.616,53 503.616,53 0,00 404.459,08 99.157,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00021 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
779.326,79 0,00 0,00 0,00 179.326,19 772.642,08
810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 772.642,08
6.684,71 6.684,71 0,00 6.684,71 0,00
37.357,92 37.357,92 0,00 37.357,92 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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Y
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CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
FICHA: 00025 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
3.956,00 0,00 0,00 0,00 3.956,00 3.956,00
45.000,00 35.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.956,00
0,00 6.337,00 0,00 6.337,00 44.359,00
76.044,00 31.685,00 0,00 31.685,00 44.359,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
126.064,82 0,00 0,00 0,00 126.064,82 3.000,70
810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 3.000,70
123.064,12 90.631,00 0,00 93.394,66 299.589,05
806.999,30 507.410,25 0,00 507.410,25 299.589,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00027 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00029 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
178.130,00 0,00 0,00 0,00 178.130,00 173.330,00
180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 173.330,00
4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00
16.270,00 6.670,00 9.600,00 6.670,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
6.226.819,78 0,00 0,00 0,00 6.226.819,78 5.406.658,03
9.784.000,00 35.000,00 0,00 0,00 9.819.000,00 5.406.658,03
820.161,75 794.065,63 0,00 798.663,66 443.105,50
4.421.941,97 4.068.393,92 9.600,00 3.969.236,47 443.105,50
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
10.366.128,47 0,00 0,00 0,00 10.366.128,47 9.343.642,36
14.774.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 14.774.000,00 9.343.642,36
1.022.486,11 996.389,99 0,00 997.210,82 446.959,66
5.439.957,64 5.086.409,59 9.600,00 4.983.397,98 446.959,66
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
A
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CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 05/2021
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T.-CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
10.366.128,47 0,00 0,00 0, 10.366.128,47 9.343.642,36
14.774.000,00 35.000,00 35.000,00 0,0 14,774.000,00 9.343.642,36
1.022.486,11 996.389,99 0,0 997.210,82 446.959,66
5.439.957,64 5.086.409,59 9.600,0 4.983.397,98 446.959,66
* Para efeitos ido àdo simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da cbluna empenhado menos a coluna anulado.
C.P.F.: 330 8753 C.P.F.:
C.R.C.:
C.P.P.: 1157815972
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 23/09/2021 - 10:24 > Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/05/2021 00002 EO 00257000 VEREADORES 38.495,28 REF 00000000536/2021
19/05/2021 00002 EO 00258000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000536/2021
19/05/2021 00002 EO 00259000 VEREADORES 38.495,28 REF 00000000536/2021
19/05/2021 00005 EO 00243000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 750,00 REF 00000000507 /2021
27/05/2021 00011 EO 00267000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.230,00 REF 00000000556/2021
27/05/2021 00011 EO 00268000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.420,00 REF 00000000557/2021
27/05/2021 00011 EO 00269000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 875,00 REF 00000000558/2021
03/05/2021 00013 EO 00129000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 76,96 REF 00000000313 /2021
06/05/2021 00013 EO 00226000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 7.075,81 REF 00000000482 /2021
06/05/2021 00013 EO 00227000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 6.785,90 REF 0000000483 /2021
06/05/2021 00013 EO 00228000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 7.069,81 REF 00000000484 /2021
06/05/2021 00013 EO 00229000 VEREADOR NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS 6.878,83 REF 00000000485 /2021
06/05/2021 00013 EO 00230000 VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 5.486,36 REF 00000000486 /2021
06/05/2021 00013 EO 00231000 VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS 6.952,82 REF 00000000490 /2021
06/05/2021 00013 EO 00232000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 7.048,32 REF 00000000491 /2021
06/05/2021 00013 EO 00233000 VEREADOR LEANDRO DE PAULA SILVA 4.951,80 REF 00000000492 /2021
06/05/2021 00013 EO 00236000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 7.016,52 REF 00000000494 /2021
06/05/2021 00013 EO 00237000 VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 7.065,37 REF 00000000495 /2021
06/05/2021 00013 EO 00238000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 6.553,50 REF 00000000496 /2021
06/05/2021 00013 EO 00239000 VEREADOR JOSUE DOS SANTOS 6.537,78 REF 00000000497 /2021
11/05/2021 00013 EO 00234000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 6.365,94 REF 00000000493 /2021
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 198.547,16
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
06/05/2021 00018 EO 00223000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.137,42 REF 00000000457/2021
06/05/2021 00018 EO 00224000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.034,94 REF 00000000438/2021
06/05/2021 00018 EO 00225000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.817,00 REF 00000000390/2021
13/05/2021 00018 EO 00240000 VALERIA DA SILVA GUSMÃO MARINS 9.587,88 REF 00000000465/2021
19/05/2021 00018 EO 00247000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 323.912,91 REF 00000000532/2021
19/05/2021 00018 EO 00248000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.277,09 REF 00000000532/2021
19/05/2021 00018 EO 00251000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 48.400,00 REF 00000000533/2021
19/05/2021 00018 EO 00253000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 171.600,00 REF 00000000534/2021
19/05/2021 00018 EO 00255000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.547,74 REF 00000000535/2021
20/05/2021 00018 EO 00263000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.140,49 REF 00000000539/2021
18/05/2021 00019 EO 00195000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.536,17 REF 00000000440/2021
18/05/2021 00019 EO 00197000 INSS 9.954,00 REF 00000000441/2021
18/05/2021 00019 EO 00199000 INSS 39.039,00 REF 00000000442/2021
18/05/2021 00019 EO 00201000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000443/2021
18/05/2021 00019 EO 00205000 INSS 8.084,01 REF 00000000444/2021
18/05/2021 00019 EO 00206000 INSS 1.347,33 REF 00000000444/2021
18/05/2021 00019 EO 00207000 INSS 8.084,01 REF 00000000444/2021
18/05/2021 00019 EO 00213000 INSS 210,00 REF 00000000451/2021
18/05/2021 00019 EO 00218000 INSS 240,62 REF 00000001005/2020
19/05/2021 00023 EO 00244000 V & C DISTRIBUIDORA 6.684,71 REF 00000000517/2021
19/05/2021 00025 SE 00024005 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.000,00 REF 00000000516/2021
19/05/2021 00025 SE 00068005 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.337,00 REF 00000000515/2021
05/05/2021 00026 EO 00219000 AMPLA / ENEL 782,10 REF 00000000468 /2021
SH3 Sistemas iti VANESSA
&
Emissão: 23/06/2021 - 10:24
05/05/2021
13/05/2021
13/05/2021
13/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
19/05/2021
00220000
00021004
00029005
00235001
00028005
00151003
00242000
00245000
00246000
00021005
00025005
00026005
00264000
00265000
00266000
00272000
00273000
00250000 20210000012
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
AMPLA / ENEL
TELEMAR NORTE LESTE S/A
AMPLA / ENEL
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
AMPLA / ENEL
AMPLA / ENEL
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
631,56
1.350,00
4.958,33
5.463,54
9.135,00
17.080,00
506,98
99,06
2.726,23
1.350,00
18.750,00
26.833,33
177,43
2.007,33
830,32
74,20
39,25
4.800,00
798.663,66
PROCESSO
REF 00000000471 /2021
REF 00000000434/2021
REF 00000000501/2021
REF 00000000489/2021
REF 00000000510/2021
REF 00000000518/2021
REF 00000000505 /2021
REF 00000000521 /2021
REF 00000000520 /2021
REF 00000000537/2021
REF 00000000542/2021
REF 00000000537/2021
REF 00000000549 /2021
REF 00000000550 /2021
REF 00000000555 /2021
REF 00000000563 /2021
REF 00000000564 /2021
REF 00000000274/2021
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
04/05/2021
00031
00031
00031
00031
00031
00031
00031
00031
00031
00031
00032
00032
00032
00032
00032
00032
00032
00033
00033
00034
00036
00036
00036
00037
SH3 Sistemas
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
or
op
00096000
00097000
00112000
00114000
00116000
00118000
00121000
00124000
00125000
00128000
00111000
00113000
00117000
00120000
00123000
00126000
00127000
00101000
00115000
00138000
00137000
00139000
00140000
00102000
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED
114,69
95,20
3.370,19
6.658,86
275,35
4.133,34
688,89
4.133,34
204,21
49.858,52
5.155,52
17.646,59
4.497,00
749,50
4.497,00
140,00
86,62
33.536,17
496,68
2.962,32
3.479,38
1.604,03
616,69
8.191,60
REF /
REF /
REF 00000000441/2021
REF 00000000442/2021
REF 00000000443/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000451/2021
REF 00000000440 /2021
REF 00000000441/2021
REF 00000000442/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000444/2021
REF 00000000451/2021
REF 00000001005/2020
REF 00000000440/2021
REF 00000000443/2021
REF /
REF 00000000532/2021
REF 00000000532/2021
REF 00000000532/2021
REF 00000000440/2021
Emitido por: VANESSA
Emissao: 23/06/2021 - 10:24
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/05/2021 a 31/05/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
04/05/2021 00037 OP 00103000 UNIMED 5.441,06 REF 00000000440/2021
04/05/2021 00037 OP 00107000 UNIMED 745,17 REF 00000000440/2021
04/05/2021 00037 OP 00110000 UNIMED 51,29 REF 00000000440/2021
04/05/2021 00037 OP 00119000 UNIMED 775,19 REF 00000000444/2021
04/05/2021 00037 OP 00122000 UNIMED 10,00 REF 00000000444/2021
19/05/2021 00039 OP 00142000 IMPOSTO SINDICAL 105,54 REF 00000000532/2021
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 160.320,54
GERAL DAS DESPESAS:
CONTADOR
JURANDIR BORGES
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO
C.P.F.: 115781597
DO NASCIMENTO
[o
C.P.F.: 33064144]53
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 23/06/2021 - 14:16
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/05/2021 *
Conta..: 00001 he
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 618.759,52
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
cH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato: 622.444,90
dl
uero
ter. 019
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 23/06/2021 - 14:16
Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/05/2021
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 77.437,62
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50
Saldo do Extrato: 77.438,12
SH3 Sistemas Emitido po
VANESSA
Emissão: 23/06/2021 - 14:16
Página
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/05/2021
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 24.559,16
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato:
Is
AS
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