materia nº 5/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 403/2021 Mangaratiba, 24 de Junho de 2021.
A Sua Excelência o Senhor €
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Ao Expediente .
p/ itura .
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Maio de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Brafico Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2021
TÍTULOS SALDO MOVIMENTAÇÃO
AGIA A DÉBITO
Minnit Ativo 16.132.070,37 D 7.268.228,71
141 Ativo Circulante 14.492.962,58 D 7.268.228,71
1441 Caixa e Equivalentes de Caixa 13.148.296,80 D 7.264.228,71
14414 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 13.148.296,80 D 7.264.228,71
1414441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.148.296,80 D 7.264.228,71
1:1,1,1.1,02 Conta Única 22 38.533,72 D 0,00
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0,00
ES
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886.9 | 6677-0 22) / 38.531,72 D 0,00
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9|816-8 22|/ 1,000] 0,00
FR: 100 300.2100
14111419 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
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FR: 100 | 300.2100
3.456. 769,19D 759.452,04]
745260 0,00
6%,
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22)” 815.346,71D 1.176,87
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FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22) 7.309,06 D 904
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV, PUBL.APLIC
CIC
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22)” 13.136,30 D 0,00
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22) 0.84D 0,00
F: 50938 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 0023496-6 22) 596.999,57 D| 162.776,96
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) / 1.536.641,69 D 53.151,02
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
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F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22) 486.588,76 D 0,00
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FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22) v 0,00 0,00
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6877-0 22) / 0,00 542.338,15]
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816.8 22/d/ 0,00) 0,00
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FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B930-3 22/v 1,00D 0,00
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F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
11,1.1,1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 9.652.993,89 D| 6.504.776,67
1.1.1,1.1.50.03 Fundos de Investimento 22 9.652.993,89 D 6.504.776,67
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22 322.933,47 0 387,71
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic /163562-2
FR: 100 | 3002100
BS
A CRÉDITO
9.380.702,10)
9.380.702,10
9.380.481,89
9.380.481,89
9.380.481,89]
0,00
0,00
0,00
0,00
2.898.527,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.213,22
2.339.329,60
168,85)
537.813,66
1,00
0,00
6.481.954,56]
6.481.954,56
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
11.032.043,62 D
11.032.043,62 D
11,032.043,62 D
38.533,72 D
1,00D
38.531,72D
1,00D
1.317.693,90 D
745.26 D
816.523,58 D
7.318,10 D
13.136,30 D
0840
738.563,31 D
749,536,89C
485.419,91 D
1,00C
4.524,49D
1,00C
1,00D
9.675.816,00D
9.675.816,00 D
323.321,18D
Página 1 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA a
Balancete de Verificação 4,
Filtro: Período: Maio/2021
TÍTULOS - IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
240.364,83 D 240.653,40 D
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
386.159,13 D]
CIC; 001 | 3836-9 | 19488-3 22) / 204.989,45 D 2.241.934,92 988.503,01 1.458.421,36 D
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100] 300.210
CIC; 104 | 887-0 | 0624037-5 22) 3116411,18D] 3.593,58 338.999,00 2781.005,76D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22) 158.215,66D 195,70 0,00 158.411,36 D
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624002-2 22) / 001D 0,00 0,00 001D
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B
a FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22) 87.964,98 D 108,82 0,00 88.073,80 D
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624 .003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6 22|v 14,79D 0,00 0,00 1479D
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22// 1.055.738,10 D 1.171,72 9.415,09 1.047.494,73 D
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624006-8 22) 76.483,14D 12217 0,00 76.605,31 D
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22/d/ 116.329,02 D 143,92 0,00 116.472,94 D
F: 51287 | Caixa Econ -Estrut Rede Serv Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 112.809,69 D 139,56 0,00 112.949,25 D
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut Unid de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22) 41.596,06 D 9,04 0,00 41.605,10 D|
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-0 | 816-8 22) 27.829,64D 7.038,64] 679084 28.077,44 D
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 221 784.497,29 D 1.109,33 0,00 785.606,62 D
F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22) 31304843 D 422,13 0,00 313.470,56 D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 Id 099.492,90 O v77rnos 904 484,98] 10271849 D
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim. Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22// 235.868,30 D 4.238.025,51 4.233.761,69 240. 132,12D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22// 1.372.771,39 D 1.851,26 0,00 1.374.622,65 D
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 4.000,00] 220,21 7.779,79 D
11,34 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 4.000,00 220,21 7.779,79 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação NZ
Exercício de 2021
Filtro: Período: Maio/2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL. A DÉBITO A CRÉDITO
11311 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 7.77979D
1.131.101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 219,30 C
11,311,0115 Viagens - Adiantamento 3 | 0,00 219,30 219,30C
E CPF - Pessoa fisica: 06962228787 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id 3 0.00 0.00 219,30 219,30C
3488)
11.311,99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 4.000,00 091 7.999,09 D
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (id:| 3 4.000,00 D 0,00) 0,00 4.000,00 D
44375)
2- CPF - Pessoa física: 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 0,00 4.000,00 0,91 3.999,09 D
PEREIRA (ld: 23456)
11.5 Estoques 1.340.665,78 D 0,00] 0,00 1.340.665,78 D
11.56 Almoxarifado 1.340.665,78 D 0,00 0,00 1.340.665,78 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 1.340.665,78 D 0,00) 0,00) 1.340.665,78 D
1156101 Material de Consumo 1.340.665,78 D 0,00 0,00 1.340.665,78 D
12 Ativo não-Circulante 1.639.107,79 D 0,00 0,00 1.639.107,79 D
121 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D 0,00) 0,00] 174.400,00 D
121.21.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
12.1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 D 0,00) 0,00) 174.400,00 D
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D)
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
123 Imobilizado 1.464.707,79 D 0,00 0,00 1.464.707,79 D
1.234 Bens Móveis 1.464.707,79 D 0,00 0,00 1.464,707,79D
12344 Bens Móveis - Consolidação 1.464,707,79D 0,00 0,00) 1.464,707,79D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 861.10679D 0,00 0,00 861.106,79 D
123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 575.388,60 D 0,00 0,00 575.388,60 D
Laboratoriais e Hospitalares
123110199 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 285.718,19D 0,00 0,00 285718190
1231105 Veículos 413.000,00 D 0,00] 0,00] 413.000,00 D
123.1.1.05.01 Veiculos em Geral 413.000,00 D 0,00 0,00] 413.000,00 D
123.1.1.99 Demais Bens Móveis 190.601,00 D' 0,00 0,00 190.601,00 D)
1231.1.99.99 Outros Bens Móveis 190.601,00 D 0,00) 0,00] 490.601,00 D
E ae |Passivoe Patrimônio Liquido 16.132.070,37 C 9.983.178,75 13.321.876,73 19.470.768,35 C
21 Passivo Circulante 21.554.949,97 C 9.983.178,75 13.321.876,73 24.893.647,95 C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 4.448.045,14 C 7.346.322,65 10.239.497,38 7.341.219,87 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 0,00 5.579.372,03 9.216.135,52 3.636.763,49 C
21444 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 5.579.372,03 9.216.135,52 3.636.763,49
211141,01 Pessoal a Pagar 0,00) 5.579.372,03] 9.216.135,52 3.636.763,49 C
211110101 Salários, Remunerações e Benefícios / 0,00 5.579.372,03 9.216.135,52 3.636.763,49C
2114 Encargos Sociais a Pagar 4.448.045,14 C 1.766.950,62) 1.023.361,86 3.704.456,38 C
21144 Encargos Sociais a Pagar — Consolidação 4.336.259,77 C 1.648.531,27 786.517,19] 3.474.245,69C
2114101 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 1.648.531,27 786.517,19) 862.014,08 D
21141,01,01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Pá 0,00 1.648.531,27 786.517,19] 862.014,08 D
241,41.98 Outros Encargos Sociais 4.336.259,77 C 0,00 0,00 4.336.259,77 C
11.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) / 4.336.259,77 C 0,00] 0,00] 4.336.259,77 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 111.785,37 C 118.419,35 236.844,67 230.210,69 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 111.785,37 C 118419,35 236.844,67 230.210,69 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 111.785,37 C 118419,35 236.844,67 230.210,69 €
21.3 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 5.547.077,56 C 2.008.203,91 1.227.442,37 4.766.316,02 C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 5.547.077,56 C 2.008.203,91 1.227.442,37 4.766.316,02 C
21314 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 5.547.077,56 C 2.008.203,91 1.227.442,37 476631602 C
Consolidação
21311,01 Fornecedores Nacionais 5.547.077,56 C 2.008.203,91 1.227.442,37 4.766.31602C
21311.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 5.547.077,56 C 2.007.250,75 1.227.442,37 4.767.269,18 C
213110111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 0,00 953,16 0,00 95316D
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33000118000179 - Ol - TELEMAR NORTE | 3 0.00 953,16 0.00 953,16D
LESTE SIA (Id: 17546)
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 141.559.827,27 C 628.652,19 1.854.936,98 12.786.112,06 C
2188 Valores Restituíveis 1.559.827,27 C 628.652,19 1.854.936,98] 12.786.112,06C
21881 Valores Restituíveis — Consolidação 11.559.827,27 C 628.652,19] 1.854.936,98] 12786.112,06C
ar00101 Consignações 11.559.827,27 G 628.242,70 1.854.11800] 12:785.702,57 C
2188.1,01,04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Pá 1.561,28 C 0,00 0,00 1.901,80 6
2188.1.01.08 Iss / 8746,40C 0,00 0,00] 8.746,40 C
21.8.8.1.01.99 Outros Consignatários al 1.549.519,59 C 628.242,70] 185411800] 1277539489
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3|v 33.555,54 C 377756 180,96 29.958,94 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3) 11.515.964,05C 624.465,14 185393704] 12745435,95C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 0,00 “09,49 18,98 409,49 C
218810301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3|v 0,00 409,49 818,98 409.49 C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3/|v/ 0,00) 409,49 Bi8,98 409,49
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
23 Patrimônio Liquido 5.422.879,60 D 0,00 0,00 5.422.879,60 D
237 Resultados Acumulados 5.422.879,60 D 0,00) 0,00 5.422.879,60 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 7
vt: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação No
Exercício de 2021
Filtro: Período: Maio/2021
TÍTULOS 7 SALDO MOVIMENTAÇÃO
INCIAL A DÉBITO ACRÉDITO
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 5.422.879,60 D] 0,00 0,00 5.422.879,60 D
23741 Superávits ou Déficits Acumulados —- Consolidação 5.311.094,23 D 0,00 0,00 5.311.094,23 D
2371.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 5.311.094,23 D 0,00 0,00 5.311.094,23D
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 111.785,37 D 0,00 0,00 111.785,37 D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.785,37 D 0,00 0,00 111.785,37 D
Sigo Seda “| Variação Patrimonial Diminutiva 0,00 11.454.986,59 0,00) 11.454.986,59 D
31 Pessoal e Encargos 0,00) 10.239.497,38 0,00 10.239.497,38 D
311 Remuneração a Pessoal 0,00 9.216.135,52 0,00 9.216.135,52 D
31441 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 0,00 9.216.135,52 0,00 9.216.135,52 D
31111 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 0.00 9.216.135,52 0,00 9.216. 135520
Consolidação
3111.1014 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 0,00 9.216.135,52 0,00 9.216. 135,52D0
311110101 Vencimentos e Salários 0,00 9.216.135,52 0,00 9.216.135,52 D
31.2 Encargos Patronais 0,00 1.023.361,86 0,00 1.023.361,86 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 0,00 236.844,67 0,00 236.844,67 D
31212 Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS 0,00 236.844,67 0,00 236.844,67 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 0,00 236.844,67 0,00] 236.844,87 D
31.22 Encargos Patronais - RGPS 0,00 786.517,19 0,00) 786.517,19 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 0,00 786.517,19 0,00 786517190
3122101 Contribuições Previdenciárias — INSS 0,00 786.517,19 0,00 786.51719D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00] 1.215.489,21 0,00) 1.215.489,21 D
1 Uso de Material de Consumo 0,00 565.175,52 0,00) 565.175,52 D
e 4 Consumo de Material 0,00 565.175,52 0,00 565.175,52 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 0,00 565.175,52 0,00 565.175,52 D
33,1.1,1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,00 62.926,00 0.00 62.926,00 D
33,1,1.1,36 Material Hospitalar 0,00 362.037,22 0,00 362.037,22 D|
331.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 0,00 140.212,30] 0,00 140.212,30 D
33.2 Serviços 0,00) 650.313,69 0,00 650.313,69 D
33.22 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 34.386,54 0,00 34.386,54 D
33221 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica — Consolidação 0,00 34.386,54 0,00 34.386,54 D
33221.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 0,00 34.386,54 0,00 34 386,54 D
33.23 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 0,00 615.927,15 0,00 615.927,15D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 0,00 615.927,15 0,00 615.927,15D
33231.09 Serviços de Alimentação 0,00 245.574,10 0,00 245.57410D
33.23.1.12 Serviços de Transporte 0,00 20.689,75 0,00 20.689,75 D
3323132 Serviços Bancários 0,00 2.466,25 0,00 2.466,25 D
33.2.3.1,99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 347.197,05 0,00 347.197,05 D
pre Variação Patrimonial Aumentativa 0,00 0,00] 6.003.815,22 6.003.815,22 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 0,00 0,00] 28.951,58 28.951,58 C
44.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 28.951,58 28.951,58 C
44.51 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 28.951,58 28.951,58 C
44514 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 0,00 0,00 28.951,58 28.951,58 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00] 5.974.863,64 5.974.863,64 C
451 Transferências Intra Governamentais 0,00 0,00 4.776.565,82 4.776.565,82 C
45441 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 4.776.565,82 4.776.565,82 C
4511.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra orss 0,00 0,00 4.776.565,82 4776.565,82 C
1511202 Repasse Recebido 0,00 0,00 4776.565,82 4.776.565,82 C
s2 Transferências Inter Governamentais 0,00 0,00 1.198.297,82 1.198.297,82 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 0,00 1.197.297,82 1.197.297,82 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 0,00 0,00 1.150.976,97 1.150.976,97 C
União
4.521.307 Transferências de Recursos do SUS 0,00 0,00 1.150.976,97 1.150.976,97 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 0.00 0,00 46.320,85 46.320,85 C
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 0,00 0,00 46.320,85 46.320,85 C
Repasse Fundo a Fundo
45.24 Outras Transferências 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 0,00 0,00 1.000,00] 1.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 10.976.004,13 D 13.737.394,64 8.149.397,90 16.564.000,87 D
s2 Orçamento Aprovado 0,00] 13.737.394,64 8.149.397,90 5.587.996,74 D
5.2.2 Fixação da Despesa 0,00 13.737.394,64 8.149.397,90 5.587.996,74 D
5.221 Dotação Orçamentária 0,00 7.139.628,90 7.139.628,90 0,00
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 3.569.814,45 0,00 3569814450
5221201 Crédito Adicional — Suplementar 82 0,00 3.569.814,45 0,00 3.569.81445D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0.00 3.569.814,45 3.569,814,45 0,00
5221303 Anulação de Dotação 82 9,00 3.569.814,45 0,00 3.569.814,45 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 0,00 0,00 3.569.814,45 3.569.81445C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 0,00 3.569.814,45 3.569.814,45C
5221.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 0,00 0,00 3.569.814,45 3.569.814,45 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 6.597.765,74 1.009.769,00 5.587.996,74 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 0,00 1.451.571,24 255.298,66 1.196.272,58 D
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 0,00 1.451.571,24 0.00 1.451.571,24D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 0,00 0,00 255.298,66 255.298,66 C
52292 Empenhos por Emissão 0,00 5.148.194,50 754.470,34 4.391.724,16 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0,00 5.146.194,50 754.470,34 4.391.724,16D
522920101 Emissao de Empenhos 92 0,00 5.146.194,50 0,00 5.146.194,50 D
5.229.201,03 (-JAnulacao de Empenhos “1 0.00 0,00 754.470,34 754.470,34 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL, A DÉBITO AGRÉDITO
Inscrição de Restos a Pagar 10.976.004,13 D 0,00]
10.976.004,13 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 D 0,00 0,00) 980.881,43 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos É 810.696,06 D 0,00 0,00 810.696,06 D
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 170.185,37 D 0,00 0,00 170.185,37 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 D 0,00 0,00 9.995.122,70 D
Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 6.597.492,67 D 0,00 0,00 6.597.492,67 D
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 9.2 3.397.630,03 D) 0,00 0,00 3,397.630,03 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 10.976.004,13 C 55.389,143,01 60.977.139,75] | 16.564.000,87 C
Execução do Orçamento 0,00] 54.762.342,53. 60.350.339,27 5.587.996,74 C
Execução da Receita 0,00 1.227.249,40 1.227.249,40 0,00
Receita a Realizar 5 0,00 1.227.249,40 0,00 1.227.249,40 D
Receita Realizada 62 0,00 0,00 1.227.249,40 1.227.249,40 C
Execução da Despesa 0,00 53.535.093,13 59.123.089,87 5.587.996,74 C
Disponibilidades de Crédito 0,00 31.851.336,66 31.851.336,66 0,00
Crédito Disponível 74 0,00 10.167.580,19 5.059.858,25 5.107.721,94 D
62212 Crédito Indisponível 0,00 735.573,46 1.451.571,24 715.997,78 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 0,00 735.573,46] 1.451.571,24 715.997,78 C
62213 Crédito Utilizado 0,00 20.948.183,01 25.339.907,17 4391724, 16C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00 12.168.968,95 5.146.414,71 7.022.554,24 D
6.22.1.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 0,00 8.772.214,06 11.421.498,61 2.649.284,55 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 0,00 7.000,00 8.771.993,85 8.764 993,85 C
29 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 21.683.756,47 27.271.753,21 5.587.996,74 C
“2294 Despesa Pre-Empenhada 0,00) 735.573,46) 1.931.846,04 1.196.272,58 C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 0,00 735.573,46] 1.451.571,24 71599778 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 0,00) 0,00 480.274,80] 480.274,80 C
62292 Emissao de Empenho 0,00 20.948,183,01 25.339.907,17 439172416
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 0,00) 20 948.183,01 25,339.907,17 4.391.724,16 C
6229.201.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 12.168.968,95 5.146.414,71 7.022.554,24 D
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 877221406 1.421.498,61 2.649.284,55 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 7.000,00 8.771.993,85 8.764.993,85 C
83 Execução de Restos a Pagar 10.976.004,13 C 626.800,48 626.800,48] 10.976.004,13C
6.31 Execução de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 C 125.859,32 125.859,32 980.881,43 C
63141 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 980.881,43 C 45.481,14] 0,00 935.440,29 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 80.418,18 45.441,14 34.977,04 D
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 80.418,18 80.418,18 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 C 500.941,16 500.941,16 9.995.122,70 C
6321 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 9.995.122,70 C 500.941,16 0,00 9.494.181,54 C
63.22 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 500.941,16 500.941,16 C
7 57.617.843,42 D 2.843.065,26 3.570.034,66] 76.890.874,02 D
74 33.462.431,71D) 0,00 0,00] 33.462.431,71D
744 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7413 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
74134 Direitos Contratuais - Consolidação 7.59128119D 0,00 0,00] 7.591281,19D
74131,02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0,00] 0,00 6.637.733,18 D
7413103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00] 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 25.871.150,52 D 0,00 0,00] 25.871.150,52D
114,23 Obrigações Contratuais 25.871.150,52 D 0,00 0,00] 25.871.150,52D
12341 Obrigações Gontratuais - Consolidação 25.871.150,52 D 0,00 000] 25871.150,52D
7423101 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00 0,00 19.000,00 D
71.231.02 Contratos de Serviços 8.053.667,83 D 0,00 0,00 8.053.667,83 D
74.231,03 Contratos de Aluguéis 17.000,00 D 0,00] 0,00 17.000,00 D
714231.04 Contratos de Fornecimento de Bens 17781.482,69D 0,00 000] 17781.482,69D
7.2 Administração Financeira 13.148.296,80 D 1.428.566,65 3.589.814,45] 21.007.049,00 D
724 Disponibilidades por Destinação 13.148.296,80 D 7.858.752,20 0,00] 21.007.049,00 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 13.148.296,80 D 7.858.752,20 0,00] 21.007.049,00D
72412 Recursos Vinculados 13.148.296,80 D 6.003.815,22 000] 19.15211202D
72113 Recursos Extraorçamentários 0,00 1.854.936,98 0,00 1.854.936,98 D
7.22 Programação Financeira 0,00 3.569.814,45 3.569.814,45 0,00
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 0,00 3.569.814,45 3.569.814,45 0,00
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 3.569.814,45 3.569.814,45 0,00
722144.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 0,00) 3.569.814,45] 3.569.814,45) 0,00
7.2211.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 1241 3.569.814,45] 0,00 3.569.814,45 D
722410109 (.) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [121 0,00 3.569,814,45 3.569.814,45 C
79 Outros Controles 11.007. as414.400,04 220.24) 22.421.393,31D]
794 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
7942 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
79121 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
7.95 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
7953 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias 10.976.004,13 D 1.414.498,61 220,21] 22.390.282,53D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 0,00 1.414.498,61 220,21] 11.414.278,40D
Nota de Empenho
79611 Empenhos Liquidados 27.2 0,00 11.414.498,61 220,21 1141427840 D
7982 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 D 0,00 0,00] 10.976.004,13 D
Anteriores
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
81
811
811.3
81134
8113.1.02
81.1.3.1,0201
8113103
8.1.13.1.0301
812
8123
81231
8.1.2.3.1.01
812310101
81.231,02
8.1.2.31.0201
8.123.10202
8123103
81.23.1.0301
81.231.04
l01.2.3.1.04.01
2.31.0402
oz
8.21
8214
82111
8211.1.01
82112
8211201
82113
8211301
8211302
8211303
82114
822
8221
82211
8221101
822110101
8221,1.01.02
82.211.02
32211,0201
3.2.21.1.0202
89
8.9.1
8.9.1.2
89121
8.9.1.2.1.01
89,1.21.03
8.9.5
8.9.5.3
89531
89533
89611
896.12
896.19
8.9.6.2
896.21
8962101
8.9.6.21.02
89622
896.2.201
8962202
8962203
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução 25
Contratos de Aluguéis
Em Execução 25
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar 25
Contratos de Serviços
A Executar 25
Executados 25
Contratos de Aluguéis
A Executar 25
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar 25
Executados 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Consignações/Retenções
Comprometida por Entradas Compensatórias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Utilizar
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2”
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 14
Empenhos Liquidados a Pagos 1º
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar 92
Restos a Pagar Processado e Pago 92
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 124
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 332
Outros Controles
SALDO
INICIAL
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7.591.281,19C
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Exercício de 2021
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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Página 6 de 7
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May E-B8+6T/SNS ORUSTO
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OLNSHVONA 30 VHIOS Izoz/so/so
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May E-Bab6T/SNS ORISNO
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May E-88b6T/SNS ORBISNO
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2may E-88b6T/SNS ORUISNO
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May €-88b61/SNS OrBISNO
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May E-88b6T/SNS ORBISNO
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SW - USVES OQ CONVE - E-88h61]6-9EBEÍ TOO - 69209 :VHOIS
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May E-89b6T/SNS OBISNO
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May E-B86T/SNS ORUSNO
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- SENÃO - COSIAVES - 0-2/9916-988ILEZ - L5805 :VHOIS
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OLNSWVONA 30 VHIOS TRogIsolo
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VELINUVONVA TYADINNI VENLESATHA Tzoziso/co
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= SENJRÃOY - COSIAVUE - 0-LL99]6-9BBIZEZ - LSBOS :VHOLS
oesexpde ap puay
- SPNJeÃon - OOSIAVUE - 0-L996-98BIZEZ - 5805 :vHOIS
ogsexade ap-puay
= SENILÃOY - COSIAVEE - 0-219916-988ILEZ - 5805 :VHOL
ogsende ap-pusy
- SENÃO - COSOVES - 0-19916-988IZEZ - LS8OS :VHOIS
ogsende ap puay
= SENEÃOU - COSIAVES - 0-LL9916-988ILEZ - [5805 :VHOLS
ogsesnde ap-puay
= SEReÃOY - COSIAVES - 0-L19916-988IZEZ - 25805 :VHOIS
ogsende ap-puay
- SPNeÃOU - QOSIAVES - 0-L9916-SB8ILEZ - [5805 :vHOIA
opdexde ap puay
- SEMeÃOY - OOSIAVEB - 0-L99]6-IB8ILEZ - 25805 ;vHOLS
opsexde ap'puzy
- SompeÃou - OOSIAVUS - 0-L199]6-98BIZEZ - 25805 :VHOIS
ogseande ap- pus
- SBNIeÁOY - COSIAVUE - 0-4/99]6-988ILEZ - LS8OS :VHOIS
opSexde ap'puay
s
= SBMJeÃOy - OOSIAVEE - 0-L199]6-9BRIZEZ - 25805 :VHOIS
ogsexde ap pusy
- SBQJÁOU - ODSIQVUE - 0-L/99]6-98BILEZ - LS8OS :VHOIS
OgSende 29 pura
- SWjeÃoy - OOSIAVUB - 0-L/99]6-988]ZEZ - 25805 :VHOIS
Opiesde aprpuay
SOSpuaS SOM - 66 9E 05 EO
SIBAQUI 30 OYSVION - “SUBI - OTOD'6STIT'S ESb9S
SIBAQUI 30 OYÍVDOM - "SET - OTON'66TIT'S ESb9S
SIBAQUI 30 OYÍNIOM - "SET - OTOD'6STIT'S ESb9S
SIBAQUI 30 OYÍNION “SW WI - 010065 TIT'S ESb9S
SIBAQUI 30 OVÍVDOT -"SEBT - OTON'6STIT'S ESbOS
SIBAQUIL 30 OYÍVION - "AHH - 0100'6S TITS Eshos
SIBAQI 30 OYÍNIOT - "SW WI - OTO0'6S TITS ESbos
solos SONO - 65'9E'05E'E09
Solos SONO - 66'9E0SEE09
SOSnIaS SONNQ - 66'9E'05€€09
SOSWUAS SONO - 66'9E'06EE09
SOSuuas SONO - 66'9E'06E'E 09
SOSIaS SONO - 65'9E SEE 09
SOSnIas SONO - 66'9E OG LEO
SOSIaS SONO - 65'9E0SEEO9
1E3St4 CON G6'LELE
SbT e CONG6ILELE
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538388
VELLVEVONVH hd - dVIS0S9
(coue us <> eupueg eue)-eugoueg equco)(z]
oo nu VLSCO VA OINOUNY OLH2BWNH teoeisolez
9 ozoz W VASCO VO OINOUNV OLXIENNH TRozisolez
or oo um VSCO VO OINOUNV OLYIWNH reszisole
ne us VLIESVON TVADINNI VENTA Taoejsolz
o our VELIVEVONHA TVA DINNA VN Ia ETNA Teozisolez
om 96 PS pride reneisolez
ox us BR...» teneisolte
ue us a venia venta Fenelnolie
ce a veda venia Forefsnlcz
me VELIVEVONHA TVADINNI VN raia Teozisolez
= om e IZZONN VEBANTIS VO VNINVAOIO Taneisolzz
9 om er IZZNNN VETBNTIS VO VNINVAOIO Taozisolez
mx er EZZONN VETBNIS VO WNINVAOIO Teeisoltz
ozor e IZZNNNIT VEIBNTIS VO VNINVADIO teoeisoler
6 ow Er IZZNNNHT VET3NTIS VO VNINVAOIO TroRisoliz
or ox e EZZONNE VEIAS VO VNINVAOIO veozisolez
mx er EZZONN VITRAIS VO VNINVAOIO reoejsalez
om sem VBLIVISVONA TVADINNA VISA Teneisolez
cum us PRE PPORocrha Teovisoiuz
oz 61 tora Teneisolez
cuz ves ra E Teozisoz
zor “os sam PRA, missoes Teozisoluz
mor se VELIVEVO NH AINDA Ven raia TeoRisolez
ozoz per rei TeoRIsone
Es e q cxonvo org ana heim
Teozisoluz
sojuauebed ap ogóejy
VIILVNVONVI Ja JANVS JA TVdIDINNH OdNNA
bI ap Or euro a VELLVEIVONVI Id - AVISOS
: (couesq um <> eugoueg euco-eugoueg equoo)[2]
oppronta per pus . SOSaS SONO - 66 9E OS EEOS WEZ ROSI CONLSIEIT our 6 6 oo 6 VENOSSOLNYS SOG OBNSNOD reoeisolez
- Sanjehon - COSIAVES - 0-2199]6-9B8ILEZ - 25805 :VHOIA
ogsende ap puans soSpuas sonho - 669 06'EE09 TWLeet oz zum Li our se VATIS VQ V2rOS 30 VIDINVO 3ONVIOS teoeisolz
- SoIeÃo - COSIAVES - 0-LL99]6-SBBILEZ - L580S :VHOLS
ogsexnde ap-pumts sopas sono - 669E'05'E09 WLgET our 600 or our se VAIS VO VZIOS 30 VIDIVO 3ONVIOS TRozisolez
- SemjeÃoy - ODSIQVUE - 0-L/99]6-98BILEZ - 25805 :VHOIS
ogbeogde aprpuas somas saMQ - 669 06 EE 09 67 [OS CONTH'LEET oo 16 5 oroz se VMIS VQ VZIOS 20 VIDIVO 3ONVIOS reoziso/uz
- SPAJeÃOU - COSIAVS - 0-L99]6-98BIZEZ - 25805 :VHOIS
ogjentde sp pus SOSpuas som - 66'9E OS EEO £6% SS CONTH'LEET oo vs 8 oror se VAIS VQ VIOS 3 VIDUVO 3ONVIOS Teozisolce
= SNgeÃOY - COSIAVES - 0-LL9916-98BILET - L5805 :VHOI
ogsesyde p'pusi SOSARS SONNQ - 669E06E'E09 UE 1254 CONTHLEET our e t amu se VNTIS VO VZIOS 30 VIDUVO 39NVIOS rRoziso/
- SBRjefoy - COSIAVUB - 0-LL99]6-9B8ILEZ - LS80S :VHOIS
ogsexide ap pum SOÍaS SONO - 669 06 EE 09 TU ss CONTH'LEET teor s ua oo se VAIS VO VZIOS 30 VIDUVO JONVIOS teoziso/cz
- SaNjelon - COSIVES - 0-LL99]6-96BILEZ - L580S :VHOIS
opaco app SOS ABS SONO - 669 06E'E09 Tl Je BONTH'LEET oe es 9 our se VNTIS VI VZIOS 20 VIDENO 3ONVIOS reoeisolez
- SOnIeÃou - COSIQVUB - 0-2/99]6-988ILEZ - LSB0S :VHOIS
pego prq Erico! ser oquan tZceT no sz E mz 6 VNTIS VQ VZIOS 0 VIDUVO JONVIOS reoejsoltz
- senjeko - COSIAVS - 0-LL99I6-SBBILEZ - [5805 :VHOIA P0SSPA - SDHBIIDL 29 SOSAIDS SONO - 009E DGE
ogSeonde ap'pumá — sraAQWI 30 OÍVION - "SBT - OT00'66'TIT'S Esbas so'o8z mo es VELIVEVONVH IVADINNH VENTA reozisolez
- SBNJeoy - COSIAVAS - 0-4/9916-9BBILEZ - L580S :NHOIS =
OgSeande sp' pus sranQWiI 30 OYÍNION - "AEW T- 010066 TITS ES9S +9ogz mo us VELIVEVONHH TVA DINDA VENUS teozisolz
- SeNeÃou - OOSIAVUB - 0-LL99]6-988]LEZ - LS8OS :VHOIS E
ogSexpde 99 PUSH — sI3AQWI 30 OYÍVION - "SUWI - OTOD'6S'TET'S ES9S voos uz VELIVE VON TVAIDINNH VENTA eozisoltz
= Segjeko - COSIAVIS - 0-LL9916-9BBILEZ - S80S :VHOIS >
ogsende ap'pusi SOlas SONO - 65'9E'06'E'EO9 sE'Trs oz um L oz UM Iv VLSOO VO VNVATINE TRoTIsO/LT
- Somjefoy - QOS3AVUE - 0-LL99]6-988ILEZ - L580S :VHOIS
opjanada op puts SCósas somo - 659E05EE09 sE'SIES or 900 9 om us ZIvEy VISOO vO VAVATINE veozisolez
- Sanjelom - COSIAVRS - 0-4L9916-98BIZEZ - 5805 :VHOIS
jade aprpuen, SOÍINaS SONO - 669EOSEEO = [ess MoNSC6IS na u 8 oror um BavEv VLSCO VO VINVANINE Teoziso/t
- SBNjeÃoy - OOS3AVAB - 0-L/99]6-988IZEZ - LSBOS :VHOIS
ogSende 9P' PUMA sT3AQuI 30 OYÍVION = "SET - 0100'66'TIT'S ESbS asse wo so VELLVEVONHA TYdDINNH VEIAS tRozisolez
- SenyeÃou - COSIQVUS - 0-L/99]6-988IZEZ - LS80S :VHOIS li
opSende sp'pusu — sraAQuiI 30 OVÍVIOT - "SEI - OTOD'6STUT'S ESbas tear mo vs VELLVESVONNAS TINA VEN LAIS 1202/50/27
= S9Wjeho - OSIAVEA - 0-4/99]6-9OBIZEZ - L5805 :VHOIS ia
ogSenpde aprpuatá — sT3AQWI 30 OVÍNIOT -“AEET - 0100'66TET'S ESH9S Eedeld our um VBLIVAIVONHA TVAIDINNIA VINIS eozisolz
- SenyeÃou - COSIQVUS - 0-L/99]6-9BBIZET - L580S :VHOIA é
y A À opemadiblady vaozisolez
Ogdexde ap'puá — sTaAguI 30 OYÍVIOT - "AUT - 10066 TITS ESb9S erva our 18 O NADINNH VENLE SA
- SeMjeÃoy - COSIAVUE - 0-LL99]6-988IZET - LSBOS :VHOIS pm
ogSende sp'pumt — staNQul 20 OYÍNDON - "SUE - OTON'66 TIT'S EShos uso oo ses PRE. ..—.++, teozisoluz
- Sepjekou - COS3AVEB - 0-LL996-8BIZEZ - L5805 :vHOIS ai
ofende ppa SIaAQUI A OYNDON = "EVT - 010066 TITSESHOS evaz our sos za WEDINNH VENTA Teneisolez
- SRjeÃoU - COSIAVES - 0-1199]6-SBBILEZ - L580S :VHILS
ogsende 2p'PUM sr3AQuI 30 OVÍNDOT - "URI - 010066 TITS ESHOS Ea uz 08 VELIVINVONA TVADINNI VENTA teozisolez
- Senjeoy - COSIAVEB - 0-4/99]6-988ILEZ - 25805 :VHOIS
conecte mera SOMAIRS SONO - 669 06EE09 St 854 CONGSLELE to TE = mx VISTO VQ OINOUNV OLHISNNH reozisolz
- SeNjefou - COSIAVES - 0-L99]6-988ILEZ - LSBOS :VHOIS
ogSeande ap puani SOSuuaS SAMNO - 65'9E'06"E'E 09 66LELE oz Sum há! mm VISIO VO OINOUNV OLEIBWNH Teoziso/iz
- Sanpekou - COSIAVES - 0-LL99]6-988ILEZ - 25805 :VHOIS
ogsepde ap'pusi sOSpuas SONO - 669EVEEEOS voz 1054 CONG6LELE oz Is 6 ow VISTO VQ OINOLNV OLHESSWNH Teozisolz
- SBAjeÃou - COSIAVIS - 0-199]6-988ILEZ - LS80S :VHDIS
ogieande ap'puauy SOSIaS SONO - 65'9E0SEE09 8 oo VSTO VO OINOUNV OLSBNNH
- SBNjeÃoy - OOSIAVUE - 0-L/99]6-988ILEZ - L580S :vHOIS
ensoui
eg ENUO))
TZOz 9P oppssxa
sojuauefed ap opóeoy E
VELLVAVONVH Ja Janvs ad TWdDINNH OQNNA “+
vr ap TT cube VELLVIVONVH id - dVISOSO
(couexg us <> eugaueg euoo-eupueg euco)(a)
Opdede ap puay SOSuIaS SONNQ - 66'9E0SEEO9 9eTEB TI our um 6 ozoz ur OÓRRIO SOLNYS SO OrBUny 1202 /soluz
- SEM EÃOU - COSIAVAS - 0-/199]6-988IZEZ - Z580S HOLA
ogSexde 9P PU sr3AQuiI 20 OVÍVION = "SU WI - O1O06STITSESMOS +TeogE oz ser VBLIVEVONVH DINA VENUS eoziso/ez
- SemeÃou - COSIQVUB - 0-LL99]6-988ILET - 5805 :VHOIS E e
ogsesnde aprpuans SOSjuas sOMO - 65905 EE 09 9e'TBETT ozor brOr 8 ou ur OÓNIO SOLNVS SOQ OrBUNY teoziso/z
- SSRIeÃo - OOSIQVES - 0-449916-9OBIZEZ - (5805 :VHOLS
VON
ogsesnde apr pus SWVT- ONO SS TITS ESHOS srsose om 1% hope reozisolez
- SBNIBÃOY - COSIQVES - 0-L19916-988ILEZ - 5805 :VHOIA senguRaa hoo == ae INADINNH VENTA
ogseonde apr pusu sObuuas SORO - 659 06'EEO9 em (esa CONSE'TESTT our ves A oe um OSmatro SOLNVS SOa Ortany tzoziso/ez
- SEmeÃoy - COSIQVUB - 0-L99]6-988ÍLEZ - LSBOS :VHOIA
EV ON
ogSexde 2P' PU sr3AQWI 30 OYÍNDON - “SET - 010066 TITS ESHOS viesse ou es be reozisolez
- SOMA) - COSIAVUE - 0-L(99]6-SB8ILEZ - L580S :VHOLS já NA DENNH VENUS
ogseopde aprpuars sobnuas SONO - 66'9E 05 EE Ser 184 CONSETERTT or es 9 oo es Cómo SOLNYS SO Oruny 1zoejsolte
- Sepjehoy - COSIAVUS - 0-LL9916-98BILEZ - 5805 :VHOIA
VEVONVA
Dapeojpde Pp 30 OVÍNION = “AUT - 01006 TITS ESHOS vrgoge om 69 beer veoeisolez
- SeNehou - COSIAVEB - 0-L/99]6-9BBILEZ - LS8OS :VHOIS SEL t 3 IVA DINNH VENLSTIA
ogsesnde ap'pusti SOSIaS SONO - 66'9E' 05 T'E09 ET [OS CONGETERTT ozoz 089 5 oz mer OSHO SOLNVS SO ONaUNV Teozisoluz
- SSNjRÃoO - COSIVES - 0-499]6-9BBILEZ - LS8OS :VHOIS
VELLVEVONVA
Ogdede AP 'PuSU — sI3AQuI 30 OYÍNION - "AUT - 0100'66'TIT'S ESb9S sr'eoge ow €os Tezisoitz
- Senjekoy - COS3AVES - 0-LL99]6-IBBILEZ - LSBOS :VHOIA WA DINTIA VEN EitA
cxtengia ap puma SOÍAIaS SONO - 669806 EE 09 GET 854 CONIETEBTT our 695 + our um OÓRIO SOLNVS SOQ OrUNV Teoeisolzr
- SeNjeÁO - OOSIAVAS - 0-L199]6-988] LET - LSBOS :VHOLS
ogSesde ap'puay — sraAguWiI 30 OYÍNION - "4H E - 0T00'66'TET'S ESbS visse uz e VBLLVEVONVA ADINNA VANIA reozisolz
- SeneÃoy - COSIAVEB - 0-LL99]6-98BILEZ - 25805 :VHOIS -
ogsesde ap pumri SCMAsaS SONNO - 66'9E06'E'E 09 87 1854 CONSG'TEBTI mo w or [0740 A OÓmNO SOLNVS SOA OrBUNy Teoisoltz
- SeNjelow - COSIAVS - 0-LL99]G-IBBILEZ - 25805 :VHOIS
opdende ap'puai — staNgWiI 30 OVÍNIOT = "SU BT - 010066" TUT'S ESbOS 1565 mor 105 VELIVEVONHAS TVIDINNIA VEN ISSA tzoz/solcz
- Senjekor - COSIAVS - 0-LL99]6-SO8IZEZ - L580S :VHOIS
oeSende ap'pua — sT3AQuI 20 OYÍVIOT -"SEET- 010066 TITS ES+9S 1w'6s our em VELIVEIVONVA TVADINNIA VEN LEA veoejsolez
- SNpehoy - COSIAVE - 0-LL99]6-SB8IZEZ - L580S :VHOIS
1 p VELLVEVONVI
ij Pe gsisedeidian SIBAQHI 20 OYÍNOOT - “SER - OTOD'6S TITS ESb9s 16 coz 66 LES reozisoluz
INONVIA
ogSenNde 2P' pu sr3AQWil 30 OVÍNION = "AERT - OTOU'6S TITS ES 165 oo sr ksa taozisolz
- SeneÃou - COSIAVUB - 0-4/99]6-988IZEZ - LSBOS :VHOIS Em set ii 30 YA DINNH VENUS RIA
VELLVEVONVI
Ogidogde apr pum “SBEI- 00066 TT! 1665 om 09 eozisolez
- SeNjekou - COSIQVES - 0-LL99]6-9BBILEZ - LSBOS :VHOIS SISAÇÕS 30 OHPNOON = ara + ON00NOb TERESA O WA DINNH VENTA
VELLVEVONVH.
opesde apps q 30 OVÓNOON "SE - OTON'6S'TITSESH9S 165 our em mRoeisolcz
- seg - CO Saara - 0-c190l6sesleez - [ssos vita NOS JO NWADINNH VINIS
opseonde ap'puo — sr3AQWI 30 OVÔNIOM - "URI - 010066 TITS EShos 165 woe VELLVEVONHA TVAIDINN VENLIAIIA vzozisoluz
- SBnjeÃoy - OOSIAVEE - 0-2L99]6-98BILET - LS80S :VHOIS .
opnotia err put SOSIas SONO - 65'9E 06 EE 09 661 es CN LS ET oo 98 8 ou 6 VEN SOLNVS SOQ OTBNSNOI eozisozz
= SaMjeÃOu - OOSIAVUB - 0-4299]6-9B8IZEZ - LSBOS :VHOIS
ogseonde sprpums SOSNIaS SONO - 669€'06EE09 EMT [es CON CS'9EST our os 9 oo 6 VRNNS SOLNVS SOQ OTENSNOD reoeisolez
= SOMjeÃOu - COSIAVBB - 0-4/99]6-9BBIZEZ - 25805 :VHOIS
oesespde ap pus sosuas sannO - 669€06€€09 EI [Su CoNL9EgT om E . [A VZTOS SOLNVS SO OTANSNOD veoeisolez
- sENjefow - OOSIAVAIS - 0-LL9916-SB8ILEZ - LSBOS :VHOLS
ogsenpde sppusni SOÍIIAS SONO - 659E'05'E'E09 EX 154 CONLSEIT ne a qu 6 VZTDS SOLNVS SOQ OTNSNOD Teoeisolzz
- SomjeÃoy - OOSIAVES - 0-//99]6-988IZEZ - 25805 :VHOLS
En q SOSgNaS SONNO - 669 06E'E09 est oro mor or mo 6 VZIDS SOLNVS SOQ OTANSNOD Rogisolez
- SaQjekon - COSIAVES - 0-L199]6-8BIZEZ - L580S :VHIS
opseonde apr pusu soóuas somo - 669C0SEE09 us a! " mx 6 V2TOS SOLNYS SO OTANSNOS Teozisolez
- SEQpeÃO - OOSIQVES - 0-L/9916-SBBILEZ - [5805 :VHOIS
eugueg Eu:
eugueg equoo
TZOZ P oppIaxa
sojuauebed ap opiejpoy E
VAILVIVONVH Ja JANVS JA TVADINNH ONA ê é
br BpzI eubea P VELLVEVONVIN Hd - dVISOO
E (oxueg um <> eupueg evo) eugaueg eNuoo)[a]
VELIVE VONTADE VENTA veozisojez
pa end PR gui SIBAQUII 20 OYÍVION - “SEE - 010066 TITS ESHOS corso mo SE
ogdexde ap pusy “sa, oquassL'cse+ teor [744 € oz “s VZNOSSOLNYS SOG OTINSNOD wzoz/so/tz
- Sepjehom - COSZAVRS - 0-L199]6-S88ILEZ - L580S :VHOIS POSSSA - SON ap SOMOS SANDO - 00 seosee E pai e
i : ssa cgi a SIBAQUIL 30 OVÍNOOT = “SU WT - OT0065'TIT'S ESbOs ver noz SU VELIVEIVONVI TIDINNH VINIS RozisolLz
ogsennde ap-puau exs4 s6uELE wo a E uz 9 VASODVO OINQUNV OLEIBNNH TZozisolLz
- Senjekoy - OOS2QVS - 0-LL99]6-S88ILEZ - (5805 :NHOIS cosas - saaasaj ap sabias sonno - 0n9E 06 EE "E ven sea
Sai. PSP NRR e eindo SIBAQII 30 OVÍNDOM = "SHUT - 0T00'66'TIT'S ESP9S tes mo Us VELIVEVONVI TVAIDINNA VENTA TRoz/solez
nais cosopua=0:ccsE SÓSIA SEN Acic) ScÍpuag sapo: 009 0a EEE só OqomIL9NET mo uz E no ss VENOS SOLNVS SOQ OTNSNOD Teoeisonz
é a - O-cL99l6-S88ILEZ - L580S :VHOIS E
ogSeonde p'puoy — sIaNQmWI 30 OVÍVIOT = "4H - OTOO'66 TITS ESbS too vo qm VELIVEVONVA TV AIDINNIA VENUS Tzozisolcz
= Senjekoy - COS3QVUE - 0-L/99]6-988ILEZ - LS8OS “VHOLS o
ogdexnde aprpusni dese! Oque 9" mo sz E ne IZZNNNVVSIINTS VO VNINVAOIO TRoeisolcz
- SenjeÃou - COSIAVUS - 0-//99]6-9BBIZEZ - LSBOS :VHOIS eossaq - souaasa| ap soónias sanno - 009 06E SE vor 1wer
ogSende 2P' PU sT3NQWI 30 OYÍNION = "SWWT = 010066 TITS ESHOS ma mo os VELINUVONVE TVEDINNH VENTA renzisolzz
- SenjeÃou - COSIAVUE - 0-LL99]6-988ILEZ - Z580S :VHOIS
ossmyde agrpumi Sopas SONO - 659E06'EEO9 oosrz oz em W ow VINIS BETINA OINOLNV Tzozisolzz
- SeNeÃou - OOSIAVUE - 0-L/99]6-988ÍLEZ - LSBOS :VHOIS
ogSennde sp'pusy — srangWI 30 OVÍNION "SUE - 010066 TITS ESP9S eo or dem VBLIVEVO NH TVAIDINNH VENUS reozisolez
- SBQjeÃo - COSIAVAS - 0-LL9916-SBGILET - L580S :VHOLA =
oplesde op pum SOSAraS SONO - 669€05EE09 oo'bsr oz or o om L VAIS EESTI OINOLNV reozisolez
- SaNpefo - COSIAVAS - 0-LL9916-98BILE - L5805 :VHOI
VELLVEVONVIA
opsende sp pus sta AQuI 30 OVÍVIOT = "SBT - OTOO'6S TITS Eshos Prdud oo 6 a NdDINNA VINIS Rozisolzz
- SaNIeÃow - COSIAVIS - 0-LL9916-SB8IZEZ - (5805 :VHIS 4
ogóeopde ap pusi somas SONO - 669E DS EEOS uz Oss WoNOONSIT or 6 6 mx VAIS ESTINH OINOLNV toejsolz
- SBNeÃoy - OOSIAVUE - 0-LL99]6-9B8IZEZ - Z5805 :VHOIS ne
opSeande sp puaá — sr3AQmI 2a OVÍVIO - "dW'R'1- 010066 TITS ESHOS eo our oz ava qrehero Teoeisolez
- SenjeÃou - COSI0VUB - 0-4/99]6-9BSIZEZ - LSBOS :VHOIS
ogSeopde ap pus SOSNaS SONNO - 66906 EE 09 OZ Ss CONOO'ESTT [A 8 oo é VANTIS EST OINOINV TeoRisolzz
- SBNIeÃO - OOSIAS - 0-L9916-988IZEZ - LS80S :VHOIS er
OgSeande ap'pua — staNgWI 30 OVÍVIOM - "AEW 'I - 010065 TITS ESb9s ua our 189 Ja WaDINA VENUS TeoRisoltz
- SapeÃou - OOSIANRS - 0-LL99]6-SB8ILEZ - LS80S :VHOIS e
igpeao srrpucai SOSNIas somo - 659E05 EO Ot Ross CONOO!ISTT our us t oo VINIS ESTINH OINOINV teozisoluz
- SeNJekoY - COSIAVUB - 0-4L9916-98BILEZ - LS80S :VHOLS e
OpSeNde SP'PUR sr3AQWI 30 OYÍVDON - “AWET- 00066 TITS ES9S ua oo o SENAI preste reozisoez
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2021 a 31/05/2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Periodo
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CAIXA DA DESPESA
1.227.249,40 Despesas Orçamentárias
4.776.565,82 Transferências Concedidas
1.854.936,98 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
7.858.752,20 Total dos Pagamentos
9.380.481,89 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
17.239.234,09 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
42.539.409,88 Pagamentos Acumulados Anterior
7.858.752,20 Pagamentos do Período
50.398.162,08 Total dos Pagamentos
13.148.296,80 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
13.148.296,80 Bancos
63.546.458,88 Total do Balancete da Despesa
8.764.993,85
0,00
628.652,19
581.359,34
9.975.005,38
7.264.228,71
0,00
17.239.234,09
32.096.507,85
9.975.005,38
42.071.513,23
21.474.945,65
0,00
21.474.945,65
63.546.458,88
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
E emana Jhrôorior + Toepóstos [nstimias [hmisi O ]oondia Disponível
[Ficha]
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s0B69 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasi - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
50936 001/3836-0/1326+-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
s0939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasi - Incentivo Constr. pólos da
Acad Saúde
50038 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic Incent.Constr.Pólos
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil FNS Convenente II - 163562-2
54704 001/3836-0/16356-2 8.0 Brasil-FNSConvenente It
Aplc/163562-2
53264 001/3836-0/166197 B.do Brasi-FNSCONVENENTE/16.619-7
53265 001/3836-0/16619-7 8.90
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836:0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
176419
U3880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
43437 001/3836:9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Apilc.SISPRENATAL/
a3471 001/3836:9/10049-8
100498
13504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
13507 001/3836:9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant Unidades
Básicas de Saude
13803 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.póios da
Acad.Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplik. Incent.Constr.Pólos
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
0260 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
60270 001/3836-919489-1
PM MANGARATIBA
23.591.198,83 7.264.228,71 9.380481,89 21.474.945,65
2359110883 7.264.228,71 9.380.481,89 21,474.945,65
7.264.228,71 9.380.481,89 21474.945,65
PERRRRU 745,26 0,00 0,00 745,26
FERBRRU) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00
LLLL119 0,00 0,00 0,00 0,00
FRRRRRO 0,00 0,00 0,00 0,00
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1111119 0,00 0,00 0,00 0,00
LLLALIS 0,00 0,00 0,00 0,00
LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00
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PER RRRO 0,00 0,00 0,00 0,00
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.50.03 386.172,06 463,05 0,00 386.635,11
0,00 0,00 0,00 0,00
X 0,00 0,00 0,00 0,00
1L1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00
PRRRR RU) 0,00 0,00 0,00 0,00
LULAS a,00 a,00 0,00 0,00
LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00
PER RERU 0,00 0,00 0,00 0,00
PERNA RC) 0,00 0,00 0,00 0,00
LLLALAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1,50.03 652.973,20 2.241.934,92 988.503,01 1.906.405, 11
LLL1119 0,00 0,00 0,00 0,00
An
cRe-2) 056191/0-8
0,00 21.474.945,65
0,00 21.474.945,65
0,00 21.474.945,65
0,00 745,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 323.719,70
9,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.906.405,11
0,00 0,00
Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Disponível
0,00
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC, FMS INVEST 1.1,1,1,1.50,03 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836:9 1,1,1.1.1.19 981.475,60 1.176,87 0,00 982.652,47 0,00 982.652,47
- 19489-1APLIC
62944 001/3836-9/194891-0 log = FMS INVEST SUS/3836-9 - 1111119 8240 0,00 0,00 82,40 0,00 8240
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50943 104/887-01624001-4 Caixa Economica - AF.B. LILIA 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00
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50950 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B, Aplicação 1.1.1.1.1.50.03 oo 0,00 0,00 001 0,00 [7
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 L1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50957 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 — 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic FNSBLINV 1,1.1.1,1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-01524006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1,1.1.1,1,50.03 76.838,33 122,17 0,00 76.960,50 0,00 76.960,50
51287 104/887-0/524009-0 Caixa Econ.-Estrut. Rede Serv. Atenção 1.1.1.1,1.50.03 116.486,78 143,92 0,00 116.630,70 0,00 116.630,70
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0]624010-3 Caixa Econ.-Estrut. Unid Atenção Espec,em LLLALIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 104/887-0/624010:3 Ee Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1.1,1.1.50.03 112.962,68 139,56 0,00 113.102,24 0,00 113.102,24
úde- Aplic
560 — 104/887-0/624024-3 per Ecorónca FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24024
5641 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 41.652,97 9,04 0,00 41.661,51 0,00 41.661,51
624024-3- Aplic,
57727 104/887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PRRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PRE RRRU 7:318,97 2,04 0,00 7.328,01 0,00 7.328,01
PUBL APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 141,1.1.1,50.03 3.120.637,75 3.593,58 338.999,00 2.785.232,33 0,00 2.785.232,33
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Aplic 1.1.1.1,1,50.03 158.430,26 195,70 0,00 158.625,96 0,00 158.625,96
56461 237/886-0/816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1,1.1.1,1.50,03 2768218 7.038,64 6.790,84 27.929,98 0,00 27.929,98
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1/1,1.1,1,19 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 10,80
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 LLLALIS 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1,1.1.1,1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S08s1 237]8869]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1,1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
56460 237]886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50,03 282.390,50 4.238.025,51 4.233.761,69 286.654,32 0,00 286.654,32
APLIC
50853 237/886-9/816:8 BRADESCO - RT/816-8 LLLLLIS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
43423 237/8869/6677-0 Bradesco - Royalties: 6677-0 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
43424 237]8869/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties LLLLLAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOBS6 237/886-9/6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 LLLALAS 2.281,81 0,00 2.281,81 0,00 0,00 0,00
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação LLLLIIS 36.240,59 542.338,15 535.531,85 43.046,89 0,00 43.046,89
43505 2371886:9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237/886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAL 1.1.1,1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
s0937 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 PRRERRU 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886:9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1,1.1,1,50.03 1.375.243,45 1.851,26 0,00 1.377.094,71 0,00 1.377.094,71
43500 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2509 237]8869/10080-3 Bradesco - Rendide Aplic, Co-Financiamento 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50.03 824.061,55 1.109,33 0,00 825.170,88 0,00 825.170,88
aplic
43504 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 ERR BRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/8869] 100811 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1,1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S0953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1,1.1,1,50.03 313.612,11 42213 0,00 314.034,28 0,00 314.034,24
43510 237/886-9/10991:6 Bradesco - Insumos para diabetes. FRER RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“3323 27900-030 bradesco - Insumos para Liaberes Latas 2,00 0,00 a,00 2.00 8.00 a,00
43524 2371886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplk. Insumos p/Diabetes 1,1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
so942 237]886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 PER RRE) 1,00 0,00 9,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]886-9/10991:6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 PRRRRRU 6.372.749,56 53.151,02 2.339.329,60 4.086.570,98 0,00 3.086.570,98
62946 237/8869] 190446 Conta BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 PRE RRRU 1,00 56,95 0,00 57,95 0,00 57,95
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1111119 598.073,37 162,720,01 21.213,22 739.580,16 0,00 739.580,16
60194 237/886-9]24016:8 Bradesco - Progr.Est.financ. atenção Prim.à FRRRRRU 283,75 0,00 168,85 114,90 0,00 114,90
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã 1.1.1,1,1.50.03 6.496.379,34 771,04 904.484,03 5.599.665,45. 0,00 5.599.665,45
Saúde-Co Financiamento Aplic
23.591.196,83 7.264.228,71
9.380.481,89 21.474,945:8% We? 21474,945,65
PM MANGARATIBA
Ari Ricardo Nunes
CRC-R3 056191/0-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2021 a 31/05/2021
Movimentação das Contas de C; e Bancos
[Depósitos — [retiradas JAtual |
E fa NUNES
ç Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/RJ
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Exercício de 2021
io FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50851 |conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lejc: 237 | 886-9 | 660-
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2 - Migracao
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1,00 0,00
Lançamento: 00001910/2021 - Movimento Bancário: 000060/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
Nk
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
iam FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
660-2 - Migracao
DO TESOURO
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 a
Saldo do extrato bancário na data 0,00 +;
LUCIA HELENA ROSA, RICARDO NUNES
uia cado Financeira CRC: 0561910-8/83 1
al de Finanças
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A hip: /Arw ne 12 bradesconetempresa.b.beibpiseiimprimirPopup
lof4
8 Extrato Mensal / Por Período É by
p FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029-138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h04
radesco
net empresa
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$) Total (RS)
A:
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000660-2 721.849,57 2,00 721.851,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
04/05/2021 TRANSE. ENTRE CONTAS 3112021 2.221.666,10 2.221.667,10
TED-TRANSE ELET DISPON
O 330260 FMS CUSTEI 7813324 51.290,72 2.272.957,82
“TRANSE CC PARA CC PJ
585.070,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R Bocosi 312.113,12 2.585.070,
TRANSE CC PARA CC PJ o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R Bacaes 523.568,63 aaba. 059,
TRANSE CC PARA CC PJ 774827
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R nd 68.383,18 3.177.442,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
A EEIRE CP P.PUBLICO 532406 194.035,64 2.983.407,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 315 37.605,07 2.945.802,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 316 -40.279,45 2.905.522,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 317 «1.261.098,19 1.644.424,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 318 -580.042,01 1.064.382,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 319 875.261,79 189.120,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
E .905,22
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 7358859 iaismo 18719052
TED DIFITITUL.CC H.BANK
e ISABELA FERREIRA XAV 7399233 849,11 187.056,11
TED DIFITITULCC H.BANK
E PREFEITURA MUNICIPAL 7299236 -3.878,12 183.177,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK a
E NOELI DIAO SANTIAGO 7399380 1.152,11 182.025,88
TRANSE CC PARA CC PJ
MA ELESBÃO ARAUJO 459376 -1.650,00 180.375,88
TRANSE CC PARA CC PJ
MILA MARIA MAZZA DA SIL 886372 342,43 180.033,45
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO ss6378 443,26 179.590,19
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176374 -204,58 179.385,61
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAVANA ARAUJO MARTIN 663268 -410,66 178.974,95
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886362 -178.929,75 45,20
DOC/TED INTERNET
ED INTERNET 7398859 -11,05 34,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7399233 -11,05 23,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7399236 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7399380 -11,05 1,00
Dejos/2071 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 31.323,97 31.324,97
TRANSF CC PARA CC PJ 8s6 í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT poa 391.014,39 422.339,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 320 -5.783,42 416.555,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 321 -233.119,00 183.436,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 322 “795,14 182.641,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 323 -151.317,83 31.323,97
TED DIF.-TITUL.CC H.BANK ú ii
DEST. RACHEL GUTVILEN 2703956 -393,78 30.930,19
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886123 -30.918,14 12,05
02/06/2021 14:05
unco Bradesco S/A https:/Awwww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
e TENNEr 2703956 41,05 1,00
07/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526790 104.857,18 104.858,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527572 11.544,76 116.402,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5950001 -2.080,29 114.322,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5951001 -383,09 113.939,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 317,98 113.621,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
: 113.583;
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R 5953001 38,00 3,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ne
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] sasa001 À -4.433,80 109.149,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oa 0
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5955001 j 3.520,50 105.629,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
13.097, 92.531,64
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] 5955001 ; 13.097,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO )
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R] 5956001 a) 1.035,61 91.496,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO pus E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ da 58.803,95 32.692,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-304,00 32.388,08
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] 58557001. 304,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E 32.008,08
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI 5957001 380,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI s958001 11.269,40 20.738,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ; E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5959001 20.737,68 00
TRANSE CC PARA CC PJ
12/05/2021 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs6934 136,80 137,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210001762179-00003 39310 137,80 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON
TE ; 14.949,27
13/05/2021 CEMETRO 330260 FMS 2841469 214.949,27 214.949,
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.R) 330260 FMS CUSTEL 2841491 87.966,59 302.915,86
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RI 330260 FMS CUSTEI 2841492 87.390,22 390.306,08
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R) 330260 FMS CUSTEI 2841529 780,00 391.086,08
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 2841564 6.290,00 397.376,08
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REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 2841589 161,33 397.537,41
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 2841590 88.215,22 485.752,63
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB 3276696 3.488,23 489.240,86
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB 3291570 5.926,86 495.167,72
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sida 14.045,52 509.213,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 533992 -45.501,78 463.711,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 -1.219,84 462.491,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5953001 -10.403,51 452.088,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BOSAOA -2.551,22 449.536,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5955001 -91,11 449.445,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO casi
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 55001 19.366,20 430.079,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI 5956001 -20.742,04 409.337,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] 8957001 -45,55 409.291,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R 5958001 18.015,93 391.276,06
2074
02/06/2021 14:05
3of4
o Bradesco S/A https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup is»
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
lb A soss0ot 260,67 391.015,39
e REAL DE A gs6872 «391.014,39 1,00
17/05/2021 DN ELOS 39310 137,80 138,80
20/05/2021 sia pote oca 15.584,40 15.723,20
PAGTO ELETRON COBRANCA 38 casos 1a
RIO CARD
21/05/2021 asse a mem O 1.210,00 1.348,80
no ii 535220 -230,20 1.118,60
asc rotas BESUIOS es60s2 -1.117,60 1,00
24/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527572 86.305,28 86.306,28
cedro pego Demancarar 086085 anda daRssta
inch NICIPALDEMANGARAT 8128 SSSI7aR ci
Eletrica RS] Re es6470 118.419,35 383.471,03
pay NEPAL DE MANGARAT sido iat725,08 Bsada
CIPA DE MANGARAT 886673 6.889,71 522.085,77
DR NONEPAL pemancarar 88678 86.370,40 cd
PAGTO ELETRON COBRANCA 100 E c08252,68
DEPOSITO JUDICIAL
o DR PENA ENEDINO s7s2s2 «200,00 ad
iai Epis E? 5162402 -6.889,71 601.162,97
Bosco ce 5162402 -14.189,86 586.973,11
ad 5162402 -88.597,28 498.375,83
pdoe 5162402 90.148,12 408.227,71
pnciohio beto pedir 5162402 «171.376,96 236.850,75
ARTE essus «118.419,35 118.431,40
DANA 886119 -118.419,35 12,05
id 6789282 «11,05 1,00
25/05/2021 Pe ne pace Sa 6789282 200,00 201,00
28/05/2021 pç m 6474278 20.731,69 20.932,69
o TST DE SAGE es6897 20.731,69 201,00
31/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527572 1.603,25 1.804,25
Sn ea en 39310 -1,00 1.803,25
Treo: IUNICIPAL DE SAUDE s86016 -1.803,25 0,00
Total 4.873.460,40 4.873.461,40 0,00
tos dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h04 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR -1.602,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527572 j
1.603,25 1,00
02/06/2021 14:05
https://Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
ondo rms | mo a 0,00
01/06/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS 3812021 1.588.631,29 1.588,631,2
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 1149072 21.784,04 1.610.415,33
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEL di45215 1.980,00 1.612.395,33
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI t14saoo 1.000.128,01 2.612.523,34
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 1150100 13.432,54 uy 2.625.955,88
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.EMS MANGARATIBA FNSB egatatr 118:179,48 2.744.135,31
TED-TRANSF ELET DISPON :
REMET.EMS MANGARATIBA FNSB Enedá 64.527,77 2.808.663,08
TED-TRANSF ELET DISPON .
EE HS MANGARATIBA FNSS 8870375 42.110,00 2.851.373,08
TRANSE CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R Beç030 546.627,78 3.398.000,86
TRANSE CC PARA CC PJ
ADO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R Bs6031 351.710,19 3.749.711,05
APLICACAO AUTOMATICA 10621 -435.151,74 3.314.559,31
Ez PAGAMENTO FUNCIONARIOS 324 44.454,03 3.270.105,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 325 -44.086,29 3.226.018,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 326 1.416.144,62 1.809.874,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 327 -579.864,51 1.230.009,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 328 1.012.752,80 217.257,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1233062 7.065,56 210.191,50
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1233064 -1.432,04 208.759,46
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002141231-00003 Bosio -1,00 208.758,46
TRANSE CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO ass381 -1.650,00 207.108,46
TRANSE CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV sanar 342,43 206.766,03
TRANSE CC PARA CC P
EA FORNAZEL!T SIMOES 3176392 -204,58 206.561,45
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663384 -788,25 205.773,20
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sseses -205.751,10 22,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1233062 -11,05 11,05
DOC/TED INTERNET
Total 3.751.314,30 “3.749.712,05 00
lofi
02/06/2021 14:05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50853 [Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 lcyc: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 0,00
Lançamento: 00001916/2021 - Movimento Bancário: 000064/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
816-8 - Migracao
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade õ,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,
Saldo do extrato bancário na data
rir EA g
LUCIA HELENA ROSA ICARDO NUNES
Tesqureira Contador
cien Rosa CRC: 0561910-8/R3
Gestão Financeira
de Finanças
ci psd
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Lofl
co Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
LS»
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 14h05
empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Total Disponível (R$)
Agência | Conta (A) rm Bloqueado (R$) ve id
00886 | 0000816-8 27.706,11 1,00 27.707,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zo/0a/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
ooo. (ERRO Rr DISRON 2307529 422,42 23,42
Pfenead praia 532900 -422,42 1,00
12/05/2021 O ES DOU 39310 -1,00 0,00
17/05/2021 ss ONDE 39310 1,00 1,00
25/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 433,47 434,47
o GGIPÁt oii 74761 22,42 12,05
Pta 7477161 -11,05 1,00
Total 256,89 “857,89 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR LO
SEIO 20210002 5918500601 3e310 400 000
02/06/2021 NR ANSA 886728 4.000,00 4.000,00
E PERA 886781 -4.000,00 0,00
Total 4.000,00 “4.001,00 0,00
02/06/2021 14:05
24, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC [c/c: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.682,18
06/05/2021 Depósito MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) 4.000,00 31.682,18
Lançamento: 00001346/2021 - Pagamento: 000592/2021 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
06/05/2021 Retirada MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) -3.999,09 27.683,09
Lançamento: 00001347/2021 - Pagamento: 000593/2021 (Prestação de contas de
adiantamento)
28/05/2021 Depósito FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) 3.000,00 30.683,09
Lançamento: 00001878/2021 - Pagamento: 000927/2021 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
28/05/2021 Retirada FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) 2.780,70 27.902,39
Lançamento: 00001879/2021 - Pagamento: 000928/2021 (Prestação de contas de
adiantamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 37,64 27.940,03
Lançamento: 00001893/2021 - Receita: 000354/2021 (Recebimento de receita)
05/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,05 27.928,98
Lançamento: 00001904/2021 - Pagamento: 000929/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 27.929,98
Lançamento: 00001916/2021 - Movimento Bancário: 000064/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 7.038,64 Total das Retiradas: 6.790,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
em. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
886-0
27.929,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00:
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 227,80
Saldo do extrato bancário na data 27.702,22
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
a 56461 29/01/2021 00003965 0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 227,80
56461 29/01/2021 00003966 6,59
56461 31/05/2021 00007892 dev adiantamento Flavia Xisto
56461 31/05/2021 00007893 dev. adiantamento Marcio Guimarães
56461 31/05/2021 00007894 bloqueio em 31/05 1,00
/ — Aee
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Bradesco SA https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impri
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE »
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 E)
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 d
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
di Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 27.611,94 16.818,87120 27.675,63 63,69 am
IOF - IRRF (R$) -
Total de ge
Aplicações 422,42 256,66853
IOF - IRRF (R$) -
Total de
135
Resgates 431,77 263,14494 433,47 1,70 1
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- cá
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” E ” as se
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 27.602,59 16.812,39479 27.702,22 99,63 -
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 10:03
Banco Bradesco S/A
Itens Valor
Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) age
- - 37,64 1,35
IRRF (R$) -
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fate Conosco
07/06/2021 10:03
té. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50856 |Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties-
|cjc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
6677-0
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.281,81
31/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.281,81 0,00
Lançamento: 00001915/2021 - Movimento Bancário: 000063/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 2.281,81
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
886-9 6677-0 - Migracao
6201001135 - BRADESCO - Royalties: 6677-0
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RICAI NUNES
Contador É
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
sunço Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjseiimprimirPo
83 Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/06/2021 - 14h06
T Total (RS)
no Total Disponível (R$) otal Bloqueado (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0006677-0 36.144,41 6.341,70 42.486,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JO/02/2021 SALDO ANTERIOR 2.281,81
TRANSE CC PARA CC PJ
osso ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886070 32.181,56 34.463,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK º
e ETBRAL DIST DE ALIM 9862190 32.181,56 2.281,81
DOC/TED INTERNET
. ENE 9862190 11,05 2.270,76
TRANSF CC PARA CC PJ :
ososia RA TRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886168 2314411 584,87
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assi gaz 50.702,25
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT escosi 1.806,98 S2s0a,ib
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bo6EaL 46.117,36 98.626,52
TED DEVOLVIDA*
OTA DEST. INVALIDA 2001376 1.337,41 99.963,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
OEA DOCE CENTRO LT 1953372 231411 97.649,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
O RELIO DOS SANTOS C 1953377 12.831,86 84.817,%
TED DIFITITUL.CC H.BANK
O NSUELO DOS SANTOS 1953378 -2.636,67 82.181,29
boss ERRO 1953390 1.806,93 80.374,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA 195540 =2154,00 eae
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 1953412 “3.548,54 74.671,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 1953417 5.219,36 69.452,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA 1953425 “3.737,99 65.714,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF:TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 1953523 4.085,91 36.069,77
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 1953530 4.387,75 31.682,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA 1953532 -3.737,99 27.944,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 1953545 -4,346,67 23.597,36
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 1953581 -5.216,36 18.381,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Solange aGrcia de So 2001376 1.337,41 15706,18
lof6
02/06/2021 14:06
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o pi 1953390 -11,05 15.658,98
e 1953409 -11,05 15.647,93
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O ARTENTO sos6001 -s9,41 12.366,53
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20f6
02/06/2021 14:06
Zanco Bradesco S/A
Data
11/05/2021
12/05/2021
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21/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
3of6
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SOLANGE GARCIADE SOU
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001762179-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001762179-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
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INTERNET --AMPLA/RJ
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CONTA DE TELEFONE
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CONTA DE TELEFONE
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CONTA DE TELEFONE
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CONTA DE TELEFONE
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CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI S.A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
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DEST. ANTONIO MULLER SILVA
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TED DIF:TITUL.CC H.BANK
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DEST. AURELIO DOS SANTOS C
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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Deto.
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5959001
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9216619
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39310
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1708306
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5961702
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5961703
5961703
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5964802
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Pa
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02/06/2021 14:06
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.! f
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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nu apa ATO 5950001 á -264,42 49.280,50
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paro BETRONICO/ O sossoat «209,41 47.193,39
A MNGARATIBNO a em EE
ea NATE 5954001 -449,62 46.029,73
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4of6 02/06/2021 14:06
Banco Bradesco S/A
O
=
Data
28/05/2021
Lançamento
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TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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5954001
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5955001
5955001
5955001
- 5956001
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-11,05
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-11,05
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-11,05
-11,05
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-20,27
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02/06/2021 14:06
Banco Bradesco S/A
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pai papo rir ES 5956001 449,62 15.012,75
ne a O NATE 5956001 -465,20 14.547,55
a MANGARATBARO seas e id
pia O ENENTEAO. 5957001 -20,27 12.069,14
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NEEM MAGRA RO ci + cs
ETA sos9001 3.668,14 6.341,70
q ttf — = ass 8
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 6.341,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 aesio “45:341,70 0,00
Total 0,00 -6.341,70 0,00
https://Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPoi
pup.jsi
02/06/2021 14:06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
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Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
E a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENGARAVIBA
Conciliação Bancária Vô
Exercício de 2021
Conta: 8930-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,90
ps gens ROSA. ÍR1 RICARDO Le — CN
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
» Bradesco S/A hrtos:/Nyww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsí
8 Saldo de Conta-Coenie
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP:
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/06/2021 - 14h13
empresa
012.349.225/0001-37
n
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.377.095,05 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
eee
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
a == a O UERRSaRS 77.7
Total Disponível 1.377.095,05 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RES 1.377.094,05
Conta-Corrente 1,00 Total 1.377.094,05
FIC FI CP P. Público 1.377.094,05 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
o)
lofi
02/06/2021 14:13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50940 |conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
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Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.375.243,45
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.851,26 1.377.094,71
Lançamento: 00001889/2021 - Receita: 000350/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.851,26 Total das Retiradas: 0,00
GN
ema DD Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATEEA
Exercício de 2C21
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ny
Saldo do extrato bancário na data 1.376.857,7
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,55
50940 29/01/2021 00003947 196,95
— sfbadio
ARIRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -———— ————
=urco Bradesco S/A https://wwrvene 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE Co)
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
nomês: +0,13%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ttens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.375.046,46 14.731,65 -
JOR IRRF (R$) -
Total de a N à ss “e
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de E A] a é Ee,
Resgates
10F + IRRF (R$) -
Redução Cotas ê a E e -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão . Ê ” = if
IOF - IRRF (R$) =
IR's/ IOF " . . om "
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.376.897,72 16.582,91 --
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 08
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
ico Bradesco S/A
Siena . Valor Quantidade Valor E Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
di
Rendimento do q
mês - - - 1.851,26 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
la Canceamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fal
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Et o Ee
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:5€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
ta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 824.061,55
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.109,33 825.170,88
Lançamento: 00001891/2021 - Receita: 000352/2021 (Recebimento de receita)
1.109,33 Total das Retiradas: 0,00
Total dos Depósitos:
e
cara ai snes começ ee ee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10080-3 - Migracao
qa | 31314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos suíáis cin SER an
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados x
Ficha Data Pendência Docto Rs RC oboçE HS
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958
nf Ea
LUCIA HELENA a Z A NUNES
q tador
Lúcia He o a cocssmimnao
Sa jermendente 8 G
Secret tens e Muni:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
825.170,88
0,00
0,00
0,00
98,24
825.072,54
Valor
98,24
98,24
Página 1 de !
:o Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEM. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 ÇX
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
Di e |
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 761.250,67 500.733,97687 823.963,31 62.712,64 nad
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . . “” .
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de - a - é --
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” ” E - se
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - o
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” & - - ma
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 761.250,67 500.733,97687 825.072,64 63.821,97 .-
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 09:59
Banco Bradesco S/A https:/Awwyene 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sí
mréiá Valor É E Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
FERA - - - 1.109,33 -
IOF - IRRF (R$) -
O eae e a e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendiment:
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 to 24 horas, 7 dias por semana. Ego ad E
ndimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 7279933 Atei
Poe 07/06/2021 09:59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
[c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.430,26
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 195,70 158.625,96
Lançamento: 00001899/2021 - Receita: 000360/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 195,70 Total das Retiradas: 0,00
Êo,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
TESOURO - RT
158.625,96
> (:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158.625,96
———S,
ARI NUNES e
Contador
CRC: 0561910-8/R3
4
1
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“a Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência issão
NORA os REIS, RJ 0887 0055 07/06/2021
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
| 0,1235 l 0,2593 l 0,3334 ] 5,991632 l 5,9099034
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
onta Corrente
006.00624001-4
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.430,26€ 26.441,919012
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 195,70C
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 158.625,96C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Px
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista E
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: dereço Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Eletrônico:
E
0800 725 7474 |h!' .gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
esse o site da CAIXA: www.caixa.
ov.br
114
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
lejc: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,01
Saldo Anterior
é
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
3
“imo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 624002-2 - Migracao
ca - A T.B. Aplicação
Saldo da contabilidade na TE
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
nn
LD A
cúlia, gare Cie RI NUNES
Contador
Supenntef dente frio e 08
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
; “ Extrato Fundo de Investimento
“à Para simples verificação
jissão
fome da Agência
JNGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
ICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
l 0,1235 0,2593 0,3334 l 5,991632 | 5,999034 ]
Administradora |
aixa Econômica Fei
Cliente
lome
ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001 é 3
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF El
axa de Saida À
Saldo Bruto 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
AC: dereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01 405-001
nd
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.
«tim. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic |c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 88.084,28
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 108,82 88.193,10
Lançamento: 00001898/2021 - Receita: 000359/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 108,82 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
211.03. NSBLGES624.003-0 Aplic
|
Saldo da contabilidade na data
624003-0 - Migracao
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
88.193,10
Página 1 de 1
07/06/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
T
fome da Agência
NGRA DOS
issão
07/06/2021
REIS, RJ
'NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
| 0,1235 i 0,2593 0,3334 | 5,991632 5,999034
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
IEN
análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 88.084,28C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 108,82€
IRRF 0,00
IOF eo
Taxa de Saída 0,0!
Saldo Bruto" 88.193,10€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
a
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01 405-001
mn
pacto FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
ão/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.661,46
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 288,57 240.950,03
Lançamento: 00001881/2021 - Receita: 000342/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 288,57 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
240.950,03
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
« deseo Rosa Contador
Lucia * E qe Gosto Finenceia CRC: 0561910-8/R
vende ds To
e Muniopa! de inançã
Secr 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
E G335070846251682069
Eg Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:27:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2021
66/0001-27
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.9
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 240.661,46 64.690,643121
34/05/2021 SALDO ATUAL 240.950,03 64.690,643121 64.690,64312*
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.661,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 288,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (.) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 288,57
SALDO ATUAL = 240.950,03
Valor da Cota
30/04/2021 3720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-sp8://aap|.bo.com.br/apf-apj-web/index.ntmi?v=2.1 9.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.486,78
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 143,92 116.630,70
Lançamento: 00001896/2021 - Receita: 000357/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 143,92 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ,00
Saldo do extrato bancário na data 116.630,70
LUCIA HELENA ROSA (j) q SÁ ARI NUNES
de sidade ne Emuncoira Contador
aqoerntendem de a de Finanças CRC: 0561910-8/RJ ;
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
Página 1 de 1
07/08/2021
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,1235 l 0,2593
Administradora
Cliente
Nome
ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
00.834.074/0001
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
issão
07/06/2021
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
5,991632 5,999034
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
116.486,78C 19.441,579118
0,00 0,000000
0,00 0,000000
143,920
0,00
0,00
0,00
116.630,70C 49.441,579118
,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a
inibição do envio mensal do seu
exrraro pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meto-ambiento!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agênci.
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para dência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
a de relacionamento e cadastre ou atualize
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 51548 |conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.962,68
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 139,56 113.102,24
Lançamento: 00001897/2021 - Receita: 000358/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 139,56 Total das Retiradas: 0,00
GR
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
a tdmi. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
strut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- A SSRTE
100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
E gs
Saldo da contabilidade na data 113.102,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 113.102,24
TA Ré Ss 7 RICARDO NUNES
CRC; 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
v Para simples verificação
ligo
missão
07/06/2021
Início das Atividades do Fundo
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
0,1235 ] 0,2593 ] 0,3334 J 5,991632 J 5,999034
Administradora
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome
ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
análise do Perfil do Investidor
ICPF/CNPJ
00.000.000/0000-00
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.962,68€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 139,56€
IRRF 0,00
IOF Er
Taxa de Saída |
Saldo Bruto” 113.102,24C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
dereço para Correspondência:
A nom
Caixa Postal 72624, São Paul
ISAC:
0800 726 0101 o/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
|conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351[C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 323.331,99
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 387,71 323.719,70
Lançamento: 00001882/2021 - Receita: 000343/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 387,71 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência:
38360 Conta: 16356-2 - Migracao
Eee [o] 6.2:11.03.1330 - Bido Brasi FNSConvenente II - Aplic./163562-2
: 300.2100 - RECURSOS DO TESOUR
Apuração dos cálôue comiais GUS a
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ais
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
323.719,70
Saldo do extrato bancário na data
LUGIA VELENA ROSA a Rosa ARI RICARDO NUNES
Lu a inancoira Contador
anças CRC: 0561910-8/R
1 ]]][[W[———— g
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/08/2021 https://aapj.bb.com.br/apt-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.3
RA t G335070846251682068
Es Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:25:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 323.331,99 86.912,772187
31/05/2021 SALDO ATUAL 323.719,70 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 323.331,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 387,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 387,71
SALDO ATUAL = 323.719,70
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com..br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1n
Aeat FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
|Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENT
E C/C lcjc: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Ficha: 56443
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 386.172,06
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 463,05 386.635,11
Lançamento: 00001885/2021 - Receita: 000346/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 463,05 Total das Retiradas: 0,00
ii cem ic iam si te e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17641-9 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 386.635,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
oo
,00
O
E]
e
00
o
Saldo do extrato bancário na data 386.635,11
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
hitps://aapj.bb.com.br/apt-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
ss G335070846251682074
Feia Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:31:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 386.172,06 103.804,401966
31/05/2021 SALDO ATUAL 386.635,11 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 386.172,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 463,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 463,05
SALDO ATUAL = 386.635,11
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
aa a E ERR aee ia
Transação efetuada com sucesso por. 32187178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
haps://aa| pj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE|C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.318,97
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9,04 7.328,01
Lançamento: 00001902/2021 - Receita: 000363/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 9,04 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
tim. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conci ção em Sa/05/2021
“624035-9 - Migracao
BLOCO DE €
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
———s
É: RICARDO NUNES
cúcitrrrelena Rosa ed
o Financeow3 CRC: 0561910-8/RJ '
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
27/08/2021
is CAIXA - Extrato de Fundos
a a Extrato Fundo de h
CAIXA nes
iNome da Agência ligo peração issão
ANGRA DOS REIS, RJ | 0887 0055 | 07/08/2021 |
iFundo E | lividade:
'NPJ do Fund i ic
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 074/0001-23 essa 02101 s08?
Rentabilidade do Fundo
, No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
0,1235 0,2593 | 0,3334 l 5,991632 l 5,999034
Administradora
Inome
r lereço NPJ da Admini:
(Caixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360 308/0001:047
Cliente
Inome
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
'Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.120.637,75C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 338.999,00D 56.552,541192
Rendimento Bruto no Mês 3.593,58C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída ,00
Saldo Bruto* 2.785.232,33€ 464.280,137304
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13/05 RESGATE 338.999,00D 56.552,541192
IRRF 0,00
IOF 0,00
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
tica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
vos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
SAC:
0800 726 0101
(Ouvidoria:
| 0800 725 7474 |h
141
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 lcyc: 237 | 886-9 | 002
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
3496-6 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 56,95 57,95
Lançamento: 00001917/2021 - Movimento Bancário: 000065/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 56,95 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
pm FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
: 0023496-6 - Migracao
RECAI
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 57,95
” > )
€
LUCIA HELENA ROSA ARÁ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
&
sf
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
Página de 1 ="):
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
iofi
>, Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/06/2021 - 14h10
et empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 739.719,01 739.719,01
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 13/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0/05/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
14/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411785 11.460,23 11.461,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423259 9.707,09 21.168,32
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S do 21,156,22 12:65
DOC/TED INTERNET 3;
O TTERNET 4502889 11,05 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
moroso E 100/202108004613 0000013231 4613 97.125,00 97.126,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
A ERERE CR PAPUBLICO 535032 -97.125,00 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
rjosjas — o100/202108005475 0000013248 5475 64.750,00 64.751,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E E» PÚBLICO s36113 “64.750,00 1,00
EST.TARIFA MANUT.C/C
2805/2021 AR MANUTCIC 10101 56,95 57,95
Total 183.099,27 “183.042,32 5795
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para O período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.
02/06/2021 1
4
4
Pa
Ú
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
0193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação lcyc: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 598.073,37
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -18.338,46 579.734,91
Lançamento: 00001556/2021 - Pagamento: 000734/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.613,48 578.121,43
Lançamento: 00001557/2021 - Pagamento: 000735/2021 (Pagamento)
20/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 97.125,00 675.246,43
Lançamento: 00001649/2021 - Receita: 000319/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.204,33 674.042,10
Lançamento: 00001637/2021 - Pagamento: 000804/2021 (Pagamento)
27/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 738.792,10
Lançamento: 00001918/2021 - Receita: 000365/2021 (Recebimento de receita)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 845,01 739.637,11
Lançamento: 00001894/2021 - Receita: 000355/2021 (Recebimento de receita)
*=*05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 56,95 739.580,16
Lançamento: 00001917/2021 - Movimento Bancário: 000065/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 162.720,01 Total das Retirad: 21.213,22
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ta: 0023496-6 - Migracao
; in ; ] Tapiica 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 739.580,16
E) (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
É (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,53
Saldo do extrato bancário na data 739.555,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 24,53
60193 29/01/2021 00003973 13,48
60193 31/05/2021 00007897 1105
A
in
pura metÉMa ROB ci RO RICARDO NUNES
Sorermetaê de Gestão F dé sine 69)
ai Mc CRC: Os61910-8/R3 N
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
gina 1 de
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?«
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
DE e
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
594.572,86
IOF -
161.875,00
IOF -
20.820,42
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
735.627,44
IOF -
Quantidade
de Cotas
363.449,32413
98.275,46412
12.890,81475
448.833,97350
Valor
em (R$)
598.059,89
IRRF (R$)
IRRF (R$)
21.224,27
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
739.555,63
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
3.487,03
403,85
3.928,19
Base de
Cálculo IRRF (R$)
55,78
07/06/2021 10:00
Banco Bradesco S/A htps://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/ imprimirPopup.jisf
Itens Valor Quantidade É Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
dao - - E 845,01 55,78
IF - IRRF (R$) -
creia e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
:
Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Recamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. ca o o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
po»
07/06/2021 10:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50955 [Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/ 10991-6|C/C: 237 | 886-9 | 10991-
6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.372.749,56
04/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 46.320,85 6.419.070,41
Lançamento: 00001770/2021 - Receita: 000336/2021 (Recebimento de receita)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -623.722,96 5.795.347,45
Lançamento: 00001535/2021 - Movimento Bancário; 000047/2021 (Transferência bancária)
06/05/2021 PAGAMENTO DUOLIMP COMERCIO LTDA (11.506.338/0001-36) 172.381,73 5.622.965,72
Lançamento: 00001458/2021 - Pagamento: 000685/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) NOM -99.664,75 5.523.300,97
Lançamento: 00001459/2021 - Pagamento: 000686/2021 (Pagamento) í
10/05/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -168.573,35 5.354.727,62
Lançamento: 00001585/2021 - Pagamento: 000763/2021 (Pagamento)
13/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 288.181,92 5.066.545,70
Lançamento: 00001549/2021 - Movimento Bancário: 000059/2021 (Transferência bancária)
5/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -59.380,54 5.007.165,16
Lançamento: 00001586/2021 - Pagamento: 000764/2021 (Pagamento)
13/05/2021 PAGAMENTO A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (28.421.374/0001-08) -227.509,60 4.779.655,56
Lançamento: 00001587/2021 - Pagamento: 000765/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) -7.791,05 4.771.864,51
Lançamento: 00001603/2021 - Pagamento: 000776/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) -7.710,35 4.764.154,16
Lançamento: 00001604/2021 - Pagamento: 000777/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC, EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) -9.784,95 4.754.369,21
Lançamento: 00001605/2021 - Pagamento: 000778/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (03.946.428/0001-10) -85.554,00 4.668.815,21
Lançamento: 00001606/2021 - Pagamento: 000779/2021 (Pagamento)
26/05/2021 PAGAMENTO SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) -77.501,52 4.591.313,69
Lançamento: 00001667/2021 - Pagamento: 000817/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 77.000,75 4.514.312,94
Lançamento: 00001707/2021 - Pagamento: 000818/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -51.238,10 4.463.074,84
Lançamento: 00001710/: 2021 - Pagamento: 000819/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -88.974,20 4.374.100,64
Lançamento: 00001714/2021 - Pagamento: 000620/2021 (Pagamento)
«105/2021 PAGAMENTO NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -41.214,80 4.332.885,84
Lançamento: 00001716/2021 - Pagamento: 000821/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELL (11.155.167/0001-48) -71,749,26 4.261.136,58
Lançamento: 00001717/2021 - Pagamento: 000822/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11,155.167/0001-48) -71.749,26 4.189.387,32
Lançamento: 00001718/2021 - Pagamento: 000823/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11,155.167/0001-48) -71.749,26 4.117.638,06
Lançamento: 00001719/2021 - Pagamento: 000824/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) -35.886,92 4.081.751,14
Lançamento: 00001825/2021 - Pagamento: 000913/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.888,78 4.079.862,36
Lançamento: 00001826/2021 - Pagamento: 000914/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 6.030,17 4.086.692,53
Lançamento: 00001888/2021 - Receita: 000349/2021 (Recebimento de receita)
31/05/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -121,55 4.086.570,98
Lançamento: 00001906/2021 - Pagamento: 000931/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 53.151,02 Total das Retiradas: 2.339.329,60
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
ig
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 262:
10991-6 - Migracao
[50955 [Conta: [6.2:02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
100 - Recursos ordinários Ag 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário ST
da contabilidade na data 4.086.570,98
Saldo
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 41.214,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 4.126.745,48
Ficha Data Pendência Docto.
41.214,80
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50955 27/05/2021 00007902 Estorno Ted Nova linea 41.214,80
É 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
1.040,30
50955 29/01/2021 00003946
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-8/R . O ,
1 [WD
Página ide 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ineo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor
Principal (R$)
6.406.670,26
IOF -
IOF -
2.292.755,08
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
4.113.915,18
IOF -
Quantidade
de Cotas
3.900.326,23742
1.395.817,45555
2.504.508,78187
Valor
em (R$)
6.418.030,11
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.298.114,80
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.126.745,48
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
11.359,85
5.359,72
12.830,30
192
Base de
Cálculo IRRF (RS)
5.359,72
07/06/2021 09:58
of2
Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
- OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor
Principal (R$)
6.406.670,26
IOF -
IOF -
2.292.755,08
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
4.113.915,18
IOF -
Quantidade
de Cotas
3.900.326,23742
1.395.817,45555
2.504.508,78187
Valor
em (R$)
6.418.030,11
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.298.114,80
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.126.745,48
IRRF (R$)
NA
Renda
Total (R$)
11.359,85
5.359,72
12.830,30
Sr
Base de
Cálculo IRRF (R$)
5.359,72
07/06/2021 09:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60269 |Conta: 6.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURONRJ/
Data
Saldo Anterior
03/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
04/05/2021
PR/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
95/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
Documento Docto. Especificação
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00001666/2021 -
Histórico: Empenho-Parcela: 323/2020 - 6 || Liqui
Credor; "JMS DEPOSITO DE GÁS" - Documento: 14.677.137/0001-90
Pagamento: 000816/2021 (Pagamento)
jidação: 25/2021 || Valor liquido da OP: 4,00 ||
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001661/2021 - Receita: 000331/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - incpromição da Assistencia Farmaceutica e 1
Atenção Basica em Saude
Insumus Estrategicos na
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001662/2021 - Receita: 000332/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - SAMU parcela 05
PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001769/2021 - Receita: 000335/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse incentivo financeiro da APS- Capitação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
to: 00001396/2021 - Pagamento: 000628/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 77/2021 - 4 || Liquidação: 323/2021 || Valor líquido da OP:
27969,57 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001397/2021 - Pagam
Histórico: OP Extra-Parcela: 430/2021 - Ui
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
ento: 000629/2021 (Pagamento)
inica || Valor da OP: 393,00 || Credor: "PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
1398/2021 - Pagamento: 000630/2021 (Pagamento)
Parcela: 432/2021 - Única || Valor da OP: 227,12 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
Lançamento: 0000!
Histórico: OP Extra-l
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001399/2021 - Pagamento:
Histórico: Empenho-Parcela: 79/2021 - 4 || Liquidação:
26326,18 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Docu
000631/2021 (Pagamento)
319/2021 || Valor liquido da OP:
mento: 12.349.225/0001-37
“ITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001400/2021 - Pagamento: 000632/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 424/2021 - Unica || Valor da OP; 1389,55 |] Credor:
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001401/
Histórico: Empenho-Parcel
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" -
2021 - Pagamento:
ja: 76/2021 - 4 || Liquidação: 3
Documento: 12.349.225/0001-37
000633/2021 (Pagamento)
24/2021 || Valor líquido da OP: 370,70
PREFEITURA MUNICII
Lançamento: 0000140; 7
Histórico: OP Extra-Parcela: 433/2021 - Unica || Valor da OP: 766,
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042:
PAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
2/2021 - Pagamento: 000634/2021 (Pagar
18 || Credor: "PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001403/2021 - Pagamento: 000635/20-
Histórico: OP Extra-Parcela: 435/2021 - Unica |
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 0000000
OP: 28,34 || Credor: "PREFEITURA
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001404/2021 - Pagamento:
Histórico: Empenho-Parcela: 80/2021 - 4 H
61218,71 |] Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO”
000636/2021 (Pagamento)
ção: 325/2021 |] Valor liquido da OP:
- Documento: 12.349.225/0001-37
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005;
Lançamento: 00001405/2021 - Pagamen!
Histórico: Empenho-Parcela: 82/2021 - 4 |] Liqui
|| Credor: "VALE ALIMENTAÇÃO” - Documento: 00%
)
to: 000637/2021 (Pagamento)
lidação: 326/2021 || Valor líquido da OP: 4704,00
/000000000000005730
PREFEITURA MUNICIPAL
Lançamento: 00001406/:
Histórico: OP Extra-Parcei
MUNICIPAL MANGARATIBA”
MANGARATIBA (00000000000000042812)
2021 - Pagamento: 000638/2021 (Pagamento)
ja: 436/2021 - Única || Valor da OP: 2010,83 || Credor:
- Documento: 00000000000000042812
PREFEITURA MUNICIPAL MAN
Lançamento: 00001407/20:
Histórico: OP Extra-Parcela:
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
IGARATIBA (00000000000000042812)
000639/2021 (Pagamento)
|| Valor da OP: 150,00 |] Credor: "PREFEITURA
21 - Pagamento:
: 438/2021 - Única
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
- Pagamento: 000640/2021 (Pagamento)
39/2021 - Única || Valor da OP: 152,00 || Credor: “PREFEITURA
0000000000000042812
Lançamento: 00001408/2021
Histórico: OP Extra-Parcela: 4:
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento;
Movimento
4,00
21.863,43
64.750,00
218.147,02
-27.969,57
-393,00
-227,12
-26.326,18
-1,389,55
-3.270,70
-766,18
61.218,71
-4,704,00
-2.010,83
150,00
-152,00
652.973,20
652.969,20
674.832,63
739.582,63
957.729,65
929.760,08
929.367,08
929.139,96
902.813,78
901.424,23
897.653,53
896.887,35
896.859,01
835.640,30
830.936,30
828.925,97
828.775,47
828.623,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUs/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -389,14 828.234,33
Lançamento: 00001409/2021 - Pagamento: 000641/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 440/2021 - Única || Valor da OP: 389,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,701,53 824.532,80
Lançamento: 00001410/2021 - Pagamento: 000642/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 441/2021 - Única || Valor da OP: 3701,53 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -869,27 823.663,53
Lançamento: 00001411/2021 - Pagamento: 000643/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 75/2021 - 4 || Liquidação: 316/2021 || Valor líquido da OP: 869,27
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -118.458,08 705.205,45
Lançamento: 00001412/2021 - Pagamento: 000644/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 86/2021 - 4 || Liquidação: 318/2021 || Valor liquido da OP;
118458,08 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
«05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 705.167,45
Lançamento: 00001413/2021 - Pagamento: 000645/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 420/2021 - Única || Valor da OP: 38,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 549,94 704.617,51
Lançamento: 00001414/2021 - Pagamento: 000646/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 421/2021 - Unica || Valor da OP: 549,94 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.185,05 688.432,46
Lançamento: 00001415/2021 - Pagamento: 000647/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 422/2021 - Única || Valor da OP: 16185,05 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 688.280,46
Lançamento: 00001416/2021 - Pagamento: 000648/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 426/2021 - Única || Valor da OP: 152,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -82.662,15 605.618,31
Lançamento: 00001417/2021 - Pagamento: 000649/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 78/2021 - 4 || Liquidação: 320/2021 |] Valor líquido da OP:
82662,15 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 605.424,73
Lançamento: 00001418/2021 - Pagamento: 000650/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 425/2021 - Única || Valor da OP: 193,58 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 623.722,96 1.229.147,69
Lançamento: 00001535/2021 - Movimento Bancário: 000047/2021 (Transferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 2.261,00 1.231.408,69
Lançamento: 00001653/2021 - Receita: 000323/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - incentivo aos municipio para excução de ações de vigilancia sanitaria
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 1.239.131,32
Lançamento: 00001654/2021 - Receita: 000324/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - incentivo acoes de vigilancia e prevenção e controle das DST AIDS
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 7.500,00 1.246.631,32
Lançamento: 00001655/2021 - Receita: 000325/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - Incentivo acoes estrategicas parcela 05
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 1.248.892,32
Lançamento: 00001056/2021 - Receita: 000326/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - Incentivo financeiro aos municípios para execução de ações de
Vigilancia Sanitaria
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.261,00 1.251.153,32
Lançamento: 00001657/2021 - Receita: 000327/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - incentivo financeiros aos municipios pra execução de ações de
Vigilancia Sanitaria
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.050,00 1.268.203,32
Lançamento: 00001658/2021 - Receita: 000328/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota agente Comunitario de Saude Competencia ABR de 2021
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 1.282.511,96
Lançamento: 00001659/2021 - Receita: 000329/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - incentivo acoes estrategicass( ATB)
05/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14
Lançamento: 00001660/2021 - Receita: 000330/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota -atenção a Saude da população para procedimentos no MAC
1.537.555,10
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 48.102,81 1.493.452,29
Lançamento: 00001942/2021 - Pagamento: 000955/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 169/2021 - 1 || Liquidação: 332/2021 || Valor líquido da OP:
44102,81 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4,433,80 1.489.018,49
Lançamento: 00001943/2021 - Pagamento: 000956/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 461/2021 - Única || Valor da OP: 4433,80 || Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
06/05/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.888,78 1.487.129,71
Lançamento: 00001456/2021 - Pagamento: 000683/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 291/2021 - Única || Valor da OP: 1888,78 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 29.138.310/0001-59
06/05/2021 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) -35.886,92 1.451.242,79
Lançamento: 00001457/2021 - Pagamento: 000684/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 278/2020 - 6 U Liquidação: 217/2021 || Valor líquido da OP:
35886,92 || Credor: "RIO MED EQUIP.BIOMEDICOS LTDA" - Documento: 40.265.506/0001-47
06/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 442,17 1.450.800,62
Lançamento: 00001463/2021 - Pagamento: 000687/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 380/2021 - Única |] Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
06/05/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4,327,01 1.446.473,61
Lançamento: 00001464/2021 - Pagamento: 000688/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 69/2021 - 3 |] Liquidação: 276/2021 || Valor líquido da OP: 4327,01
|| Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA” - Documento: 021.652.787-24
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 33,92 1.446.439,69
Lançamento: 00001550/2021 - Pagamento: 000728/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 494/2021 - Única || Valor da OP: 33,92 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -418,31 1.446.021,38
Lançamento: 00001551/2021 - Pagamento: 000729/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 77/2021 - 5 | Liquidação: 366/2021 || Valor liquido da OP: 41831
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.261,85 1.444.759,53
E Lançamento: 00001552/2021 - Pagamento: 000730/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela; 484/2021 - Única || Valor da OP: 1261,85 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -10.582,48 1.434.177,05
Lançamento: 00001553/2021 - Pagamento: 000731/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 79/2021 - 5 || Liquidação: 360/2021 || Valor líquido da OP:
10582,48 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -384,23 1.433.792,82
Lançamento: 00001558/2021 - Pagamento: 000736/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 86/2021 - 5 |] Liquidação: 359/2021 |] Valor líquido da OP: 384,23
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.976,66 1.430.816,16
Lançamento: 00001559/2021 - Pagamento: 000737/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 78/2021 - 5 |] Liquidação: 361/2021 || Valor liquido da OP: 2976,66
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (00000000000000042812) -10.403,51 1.420.412,65
Lançamento: 00001562/2021 - Pagamento: 000740/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 489/2021 - Única || Valor da OP: 10403,51 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -73.128,62 1.347.284,03
Lançamento: 00001563/2021 - Pagamento: 000741/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 178/2021 - 1 || Liquidação: 363/2021 || Valor liquido da OP:
73128,62 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -19.366,20 1.327.917,83
Lançamento: 00001565/2021 - Pagamento: 000743/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 491/2021 - Única || Valor da OP: 19366,20 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário Ó)
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19485-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -186.339,05 1.141.578,78
Lançamento: 00001566/2021 - Pagamento: 000744/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 179/2021 - 1 |] Liquidação: 364/2021 || Valor líquido da OP:
186339,05 |] Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “94,1 1.141.487,67
Lançamento: 00001567/2021 - Pagamento: 0007452021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 481/2021 - Única || Valor da OP: 91,11 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -5.783,42 1,135.704,25
Lançamento: 00001568/2021 - Pagamento: 000746/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 177/2021 - 1 |] Liquidação: 358/2021 || Valor líquido da OP:
5783,42 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45,55 1.135.658,70
Lançamento: 00001569/2021 - Pagamento: 000747/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 496/2021 - Única || Valor da OP: 45,55 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
15/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -647,56 1.135.011,14
Lançamento: 00001570/2021 - Pagamento: 000748/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 181/2021 - 1 |] Liquidação: 367/2021 || Valor líquido da OP: 647,56
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -147,58 1.134.863,56
Lançamento: 00001571/2021 - Pagamento: 000749/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 182/2021 - 1 || Liquidação: 368/2021 || Valor líquido da OP: 147,58
|| Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO" - Documento: 12.349,225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -393,78 1.134.469,78
Lançamento: 00001572/2021 - Pagamento: 000750/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 478/2021 - Única || Valor da OP: 393,78 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 18.015,93 1.116.453,85
Lançamento: 00001573/2021 - Pagamento: 000751/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 477/2021 - Única || Valor da OP: 18015,93 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -69.556,88 1.046.896,97
Lançamento: 00001574/2021 - Pagamento: 000752/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 175/2021 - 1 || Liquidação: 356/2021 || Valor liquido da OP:
69556,88 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20.742,04 1.026.154,93
Lançamento: 00001577/2021 - Pagamento: 000755/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 476/2021 - Unica || Valor da OP: 20742,04 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
5/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 67.473,18 958.681,75
Lançamento: 00001578/2021 - Pagamento: 000756/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 174/2021 - 1 || Liquidação: 355/2021 || Valor liquido da OP:
67473,18 || Credor: "FOLHA DE PAGAMENTO” - Documento: 12.349.225/0001-37
12/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 997.381,75
Lançamento: 00001650/2021 - Receita: 000320/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota incentivo financeiro da APS
12/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 91.503,50 1.088.885,25
: 00001651/2021 - Receita: 000321/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - incentivo ações estrategicass
12/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.101.546,85
Lançamento: 00001652/2021 - Receita: 000322/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota atb - incentivo financeiro aos municipios para viglancia em saude
12/05/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 338.999,00 1.440.545,85
Lançamento: 00001536/2021 - Movimento Bancário: 000049/2024 Crransferência bancária)
Histórico: transferencia contabil
13/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 288.181,92 1.728.727,77
Lançamento: 00001549/2021 - Movimento Bancário: 000059/2021 (Transferência bancária)
Histórico: Transferencia devolução de verba FINANSUS | CUSTEIO
13/05/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.327,01 1.724.400,76
Lançamento: 00001588/2021 - Pagamento: 000766/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 401/2020 - 2 || Liquidação: 36/2021 || Valor líquido da OP: 4327,01
|| Credor: "ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA" - Documento: 021.652.787-24
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário AA
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RN
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
13/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -442,17 1.723.958,59
Lançamento: 00001589/2021 - Pagamento: 000767/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 85/2021 - Única || Valor da OP: 442,17 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
14/05/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 1.721.458,59
Lançamento: 00001591/2021 - Pagamento: 000769/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 70/2021 - 4 |] Liquidação: 350/2021 || Valor líquido da OP: 2500,00
|| Credor; "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
18/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 55.368,00 1.776.826,59
Lançamento: 00001663/2021 - Receita: 000333/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - Coronavirus Covid 19 - SAPS
18/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 177.701,01 1.954.527,60
Lançamento: 00001665/2021 - Receita: 000334/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: repasse cota - Coronavirus Covid 19- SAPS
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.858,09 1.950.669,51
a Lançamento: 00001630/2021 - Pagamento: 000797/2021 (Pagamento)
Histórico; OP Extra-Parcela: 488/2021 - Única || Valor da OP: 3858,09 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -415,47 1.950.254,04
Lançamento: 00001631/2021 - Pagamento: 000798/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 480/2021 - Única || Valor da OP: 415,47 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9,244,02 1.941.010,02
Lançamento: 00001632/2021 - Pagamento: 000799/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 490/2021 - Unica || Valor da OP: 9244,02 |] Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -86,89 1.940.923,13
Lançamento: 00001635/2021 - Pagamento: 000802/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 495/2021 - Unica || Valor da OP: 86,89 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 13,75 1.940.909,38
Lançamento: 00001636/2021 - Pagamento: 000803/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 497/2021 - Única |] Valor da OP: 13,75 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -BL66 1.940.847,72
Lançamento: 00001638/2021 - Pagamento: 000805/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 493/2021 - Unica || Valor da OP: 61,66 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.645,53 1.939.202,19
Lançamento: 00001639/2021 - Pagamento: 000806/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 483/2021 - Unica || Valor da OP: 1645,53 |] Credor: “PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 37,99 1.939.164,20
Lançamento: 00001640/2021 - Pagamento: 000807/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 482/2021 - Única || Valor da OP: 37,99 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -290,00 1.938.874,20
Lançamento: 00001641/2021 - Pagamento: 000808/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 500/2021 - Única || Valor da OP: 290,00 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -T0A8 1.938.803,72
Lançamento: 00001642/2021 - Pagamento: 000809/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 416/2021 - Única || Valor da OP: 70,48 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.188,14 1.928.615,58
Lançamento: 00001643/2021 - Pagamento: 000810/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 419/2021 - Unica || Valor da OP: 10188,14 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.399,52 1.926.216,06
Lançamento: 00001644/2021 - Pagamento: 000811/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 423/2021 - Única || Valor da OP: 2399,52 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.000,68 1.919.215,38
Lançamento: 00001645/2021 - Pagamento: 000812/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 427/2021 - Única || Valor da OP: 700,68 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário N )
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO Sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.564,12 1.916.651,26
Lançamento: 00001646/2021 - Pagamento: 000813/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 431/2021 - Única || Valor da OP; 2564,12 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -434,78 1.916.216,48
Lançamento: 00001647/2021 - Pagamento: 000814/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 434/2021 - Única || Valor da OP: 434,78 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.986,32 1.911.230,16
Lançamento: 00001648/2021 - Pagamento: 000815/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 437/2021 - Única || Valor da OP: 4986,32 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA" - Documento: 00000000000000042812
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «2.754,11 1.908.476,05
Lançamento: 00001931/2021 - Pagamento: 000944/2021 (Pagamento)
Histórico: OP Extra-Parcela: 460/2021 - Única || Valor da OP: 2754,11 || Credor: "PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA” - Documento: 00000000000000042812
75/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) 166,67 1.908.309,38
Lançamento: 00001720/2021 - Pagamento: 000825/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 72/2021 - 4 || Liquidação: 353/2021 || Valor líquido da OP: 166,67
|| Credor: "VIVIAN LADEIRA FONSECA" - Documento: 073.192.196-89
27/05/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 1.905.809,38
Lançamento: 00001721/2021 - Pagamento: 000826/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 70/2021 - 3 || Liquidação: 262/2021 || Valor líquido da OP: 2500,00
|| Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
27/05/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 1.905.309,38
Lançamento: 00001722/2021 - Pagamento: 000827/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 73/2021 - 4 || Liquidação: 351/2021 |] Valor liquido da OP: 500,00
|| Credor: "FLAVIANO DA COSTA CIRINO" - Documento: 080.926.607-51
27/05/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) “833,34 1.904.476,04
Lançamento: 00001723/2021 - Pagamento: 000828/2021 (Pagamento)
Histórico: Empenho-Parcela: 71/2021 - 4 || Liquidação: 352/2021 |] Valor liquido da OP: 833,34
|| Credor: "VIVIAN LADEIRA FONSECA" - Documento: 073.192.196-89
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.929,07 1.906.405,11
Lançamento: 00001883/2021 - Receita: 000344/2021 (Recebimento de receita)
Histórico: RENDIMENTOS
Total dos Depósitos: 2.241.934,92 Total das Retiradas 988.503,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao
O BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ /19488-3 APLIC —
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ido da contabilidade na data 1.906.405,11
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rela: dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp: Data Comp. Histórico
rato bancário não localizados na contabilidade
03 - Depósitos do ext
PGO A MENOR
60269 31/05/2021 00007868
LUCIA HELENA Sal ARÍ RICARDO NUNES
enó Rosa Contador
ssgrel E 1ão Finanocit? CRC: 0561910-8/RJ
nanças
agente de Gostê
nicipa! de
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021 hitps://aapj.bb.com. .br/apf-apj-web/index.ntmi?v=2. 19.3
G335070846251682070
07/06/2021 09:28:35
Extrato investimentos financeiros - mensal a TA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 653.050,78 175.542,337680
04/05/2021 APLICAÇÃO 303.522,86 81.582,295537 3,720450105 257.124,633217
05/05/2021 RESGATE 56.662,38 15.229,454761 3,720578372 241.895,178456
Aplicação 05/04/2021 56.662,38 15.229,454761
08/05/2021 APLICAÇÃO 564.454,53 151.707,100462 3,720686298 393.602,278918
07/05/2021 RESGATE 44.822,68 12.046,181105 3,720903713 381.556,097813
Aplicação 05/04/2021 44.822,68 12.046,181105
10/05/2021 RESGATE 8.442,17 2.268,701735 3,721145829 379.287,396078
Aplicação 05/04/2021 8.442,17 2.268,701735
42/05/2021 APLICAÇÃO 142.865,10 38.388,075887 3,721600958 417.875,471965
13/05/2021 RESGATE 154.279,89 41.452,685531 3,721830999 376.222,786434
Aplicação 05/04/2021 154.279,89 41.452,685531
14/05/2021 APLICAÇÃO 18.214,10 4.893,546942 3,722065041 381.116,333376
17/05/2021 APLICAÇÃO 288.471,92 77.498,306371 3,722299667 458.614,639747
18/05/2021 APLICAÇÃO 233.069,01 62.610,244679 3,722537920 521.224,884426
24/05/2021 RESGATE 30.883,55 8.294,276143 3,723477428 512.930,608283
Aplicação 05/04/2021 30.883,55 8.294,276143
27/05/2021 RESGATE 4.000,01 1.074,066522 3,724173428 511.856,541761
Aplicação 05/04/2021 4.000,01 1.074,066522
31/05/2021 SALDO ATUAL 1.906.486,69 511.856,541761 511.856,541761
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 653.050,78
APLICAÇÕES (+) 1.550.597,52
RESGATES (-) 299.090,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.929,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.929,07
SALDO ATUAL = 1.906.486,69
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
1A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã
[c/c: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.496.379,34
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 6.495.999,34
Lançamento: 00001921/2021 - Pagamento: 000934/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.035,61 6.494.963,73
Lançamento: 00001922/2021 - Pagamento: 000935/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 13.097,64 6.481.866,09
Lançamento: 00001923/2021 - Pagamento: 000936/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) n9 2.080,29 6.479.785,80
Lançamento: 00001924/2021 - Pagamento: 000937/2021 (Pagamento) N
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20.737,68 6.459.048,12
Lançamento: 00001925/2021 - Pagamento: 000938/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.269,40 6.447.778,72
Lançamento: 00001926/2021 - Pagamento: 000939/2021 (Pagamento)
«/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.888,16 6.443.890,56
Lançamento: 00001927/2021 - Pagamento: 000940/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -6.304,00 6.437.586,56
Lançamento: 00001928/2021 - Pagamento: 000941/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -219.965,25 6.217.621,31
Lançamento: 00001929/2021 - Pagamento: 000942/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 420.813,15 5.796.808,16
Lançamento: 00001937/2021 - Pagamento: 000950/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.520,50 5.793.287,66
Lançamento: 00001938/2021 - Pagamento: 000951/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -58.803,95 5.734.483,71
Lançamento: 00001939/2021 - Pagamento: 000952/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «304,00 5.734.179,71
Lançamento: 00001940/2021 - Pagamento: 000953/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -8.568,00 5.725.611,71
Lançamento: 00001941/2021 - Pagamento: 000954/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -58.997,32 5.666.614,39
Lançamento: 00001944/2021 - Pagamento: 000957/2021 (Pagamento)
n5/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -383,09 5.666.231,30
Lançamento: 00001945/2021 - Pagamento: 000958/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 317,98 5.665.913,32
Lançamento: 00001946/2021 - Pagamento: 000959/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 5.665.875,32
Lançamento: 00001947/2021 - Pagamento: 000960/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 3.528,00 5.662.347,32
Lançamento: 00001948/2021 - Pagamento: 000961/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “131214 5.661.035,18
Lançamento: 00001949/2021 - Pagamento: 000962/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -32.042,95 5.628.992,23
Lançamento: 00001930/2021 - Pagamento: 000943/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -31,779,03 5.597.213,20
Lançamento: 00001933/2021 - Pagamento: 000946/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.118,79 5.592.094,41
Lançamento: 00001934/2021 - Pagamento: 000947/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200,00 5.591.894,41
Lançamento: 00001950/2021 - Pagamento: 000963/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.602,19 5.599.496,60
Lançamento: 00001890/2021 - Receita: 000351/2021 (Recebimento de receita)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 168,85 5.599.665,45
Lançamento: 00001914/2021 - Movimento Bancário: 000062/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 7.771,04 Total das Retiradas: 904.484,93
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
24016-8 - Migracao
6211031337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saú anciamento Aplic
i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis é: É rege se e E
Saldo da contabilidade na data 5.599.665,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 107,41
60195 29/01/2021 00003952 107,41
==>
e
RICAS NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página lide 1 HS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNPJ da Empresa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/06/2021 ?
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE X
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 N
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
at Valor Quantidade Valor Renda Base de
“tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.487.126,37 3.947.840,26793 6.496.214,98 9.088,61 -—
I0F - IRRF (R$) -
Total de " " " - is
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 902.649,89 549.486,20824 904.259,13 1.609,24 1.410,58
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a a ” =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - - - .
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF pn . + sa
Provisão
1r - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.584.476,48 3.398.354,05969 5.599.558,04 15.081,56 e
IOF - IRRF (RS) -
07/06/2021 09:59
> Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens a
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) ”
Rendimento do É
ri - “ - 7.602,19 1.410,58 dé
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 D
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência v
judicial: R$ 0,00 :
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cometa oste
a nosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:59
to FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50942 Iconta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 leye: 237 | 886-9 | 10991-6 - Mi
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
igracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
veios FUNDO
Excits Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Conciliação em 31/05/2021
10991-6 - Migracao
886-9 3: 109
6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/1099 e
| - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
'ARI RICARDO NUNES qa
Contador SR esa
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempre
8 Extrato Mensal / Por Período
bradesco
et umpresa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE i
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h08
CNPJ; 012.349.225/0001-37
sa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist
NA
otal Disponível (R$) Total (R$)
o:
Agência | Conta
00886 | 0010991-6 2.087.180,47 4.087.180,47
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Jo/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
06/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 895.769,44 895.770,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK o
O ORRES VALPORTO COM 2551554 99.664,75 796.105,69
TED D CC HBANK* g
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S Fogoga 623:722,96 fase
TRANSF CC PARA CC PJ
IMP COMERCIO LTDA 2787979 «172.381,73 1,00
10/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 168.573,35 168.574,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ' ,
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS msgRsAs 1eRa7aas 00
13/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 286.901,19 286.902,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
o VICTORIACOM E SER 3020486 227.509,60 59.392,59
TRANSE CC PARA CC PJ j
ADSUMUS BRASIL EIRELI oRiea sos 1208
DOC/TED INTERNET
INTERNET 3020486 -11,05 1,00
17/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 288.192,97 288.193,97
TED D CC HBANK*
TED O CUNDO MUNICIPAL DE S 6208117 288.181,92 12,05
DOC/TED INTERNET
INTERNET 6208117 -11,05 1,00
20/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 110.884,55 110.885,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
O DIST DE MED. BRASIL 1737229 85.554,00 25.331,55
A ou DEMO 1737265 17035 17.621,20
di tr 1737268 779105 9.830,15
o TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JAC MED DIST DE MED 1737288 -9,784,95 45,20
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1737229 -11,05 34,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1737265 -11,05 23,10
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 1737268 -14,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1737288 -11,05 1,00
26/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 77.501,52 77.502,52
TRANSF CC PARA CC PJ
MART COMERCIO DE PRODUTOS F. L. 3019644 -77.501,52 1,00
27/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 468.403,00 468.404,00
TED DEVOLVIDA*
03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT soneoai 41.214,80 509.618,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS 3460334 -74.280,75 435.338,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RIO MED EQUIP BIOMED 6306017 -35.886,92 399.951,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NOVALINEA COM DE PRO 6306081 -41.214,80 358.236,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FORTE GASES COMERCIO 6306095 -51.238,10 306.998,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FORTE GASES COMERCIO 6306140 -88.974,20 218.024,03
lof2
02/06/2021 14:08
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj
Débito (R$)
sei/imprimirPopup.jsí
Data Lançamento pcte. Crédito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ sea
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE -71,749,26 146.274,77
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE 4878 “71.749,27 74.525,50
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE 94376 -71749,25 2.776,25
TRAN
EM pj rd psB 886037 -2.720,00 56,25
TED cd 3460334 -11,05 45,20
io Scala o 6306017 1,05 34,15
Da ANTERRE 6306081 41,05 23,30
pi doi 6306095 41,05 12,05
ci bic idica 6306140 1,05 1,00
a8jos/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 1.888,78 1.889,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
«1 00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Edo digaa;7s A
Total 2.339.329,60. —2.339.329,60 1,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h08 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZEosaoal SALDO ANTERIOR 1,00
02/06/2021 E COM DL LIDA 4230607 -A0.154,55 -40.153,55
Total 0,00 “40.154,55 “40.153,55
nb
02/06/2021 14:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 -
Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 282.390,50
04/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.221.666,10 2.504.056,60
Lançamento: 00001525/2021 - Receita: 000300/2021 (Recebimento de receita)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «653.369,81 1.850.686,79
Lançamento: 00001365/2021 - Pagamento: 000597/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -2.196,00 1.848.490,79
Lançamento: 00001366/2021 - Pagamento: 000598/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.324,85 1.843.165,94
Lançamento: 00001367/2021 - Pagamento: 000599/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 544.149,32 1.299.016,62
Lançamento: 00001377/2021 - Pagamento: 000609/2021 (Pagamento) IN
05/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4 -932,64 1.298.083,98
Lançamento: 00001378/2021 - Pagamento: 000610/2021 (Pagamento)
5/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -984,00 1.297.099,98
Lançamento: 00001384/2021 - Pagamento: 000616/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -926.220,91 370.879,07
Lançamento: 00001391/2021 - Pagamento: 000623/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -43.859,12 327.019,95
Lançamento: 00001393/2021 - Pagamento: 000625/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -1.536,00 325.483,95
Lançamento: 00001394/2021 - Pagamento: 000626/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38.622,57 286.861,38
Lançamento: 00001395/2021 - Pagamento: 000627/2021 (Pagamento)
07/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 746.851,58 1.033.712,96
Lançamento: 00001537/2021 - Receita: 000306/2021 (Recebimento de receita)
07/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 716.044,58 1.749.757,54
Lançamento: 00001538/2021 - Receita: 000307/2021 (Recebimento de receita)
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «260,67 1.749.496,87
Lançamento: 00001560/2021 - Pagamento: 000738/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.395,18 1.748.101,69
Lançamento: 00001561/2021 - Pagamento: 000739/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.551,22 1,745.550,47
Lançamento: 00001579/2021 - Pagamento: 000757/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.580,75 1.735.969,72
Lançamento: 00001580/2021 - Pagamento: 000758/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 488.375,43 1.247.594,29
Lançamento: 00001581/2021 - Pagamento: 000759/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -258.476,15 989.118,14
Lançamento: 00001582/2021 - Pagamento: 000760/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -716.044,58 273.073,56
Lançamento: 00001583/2021 - Pagamento: 000761/2021 (Pagamento)
13/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.045,52 287.119,08
Lançamento: 00001951/2021 - Receita: 000366/2021 (Recebimento de receita)
20/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.584,40 302.703,48
Lançamento: 00001595/2021 - Receita: 000311/2021 (Recebimento de receita)
20/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.697,45 209.016,03
Lançamento: 00001598/2021 - Pagamento: 000771/2021 (Pagamento)
20/05/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -10.584,81 288.431,22
Lançamento: 00001599/2021 - Pagamento: 000772/2021 (Pagamento)
21/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.210,00 289.641,22
Lançamento: 0000159/2021 - Receita: 000312/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 90.148,12 379.789,34
Lançamento: 00001607/2021 - Receita: 000313/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.889,71 386.679,05
Lançamento: 00001608/2021 - Receita: 000314/2021 (Recebimento de receita)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO -
FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 87.597,28 474.276,33
Lançamento: 00001609/2021 - Receita: 000315/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) 118.419,35 592.695,68
Lançamento: 00001610/2021 - Receita: 000316/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 131.725,03 724.420,71
Lançamento: 00001611/2021 - Receita: 000317/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 86.376,40 810.797,11
Lançamento: 00001612/2021 - Receita: 000318/2021 (Recebimento de receita)
24/05/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -90.148,12 720.648,99
Lançamento: 00001613/2021 - Pagamento: 000780/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -6.889,71 713.759,28
Lançamento: 00001614/2021 - Pagamento: 000781/2021 (Pagamento)
5/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 88.597,28 625.162,00
Lançamento: 00001615/2021 - Pagamento: 000782/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) * «54.090,65 571.071,35
Lançamento: 00001616/2021 - Pagamento: 000783/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) À -3.080,91 567.990,44
Lançamento: 00001617/2021 - Pagamento: 000784/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.806,97 564.183,47
Lançamento: 00001618/2021 - Pagamento: 000785/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 70,746,50 493.436,97
Lançamento: 00001619/2021 - Pagamento: 000786/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,49 493.227,48
Lançamento: 00001624/2021 - Pagamento: 000791/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «86.376,40 406.851,08
Lançamento: 00001626/2021 - Pagamento: 000793/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 118.419,35 288.431,73
Lançamento: 00001627/2021 - Pagamento: 000794/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 257,70 288.174,03
Lançamento: 00001628/2021 - Pagamento: 000795/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 466,44 288.640,47
Lançamento: 00001887/2021 - Receita: 000348/2021 (Recebimento de receita)
31/05/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 1.869,55 286.770,92
Lançamento: 00001904/2021 - Pagamento: 000929/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 286.771,92
Lançamento: 00001910/2021 - Movimento Bancário: 000060/2021 (Transferência bancária)
31/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.117,60 285.654,32
Lançamento: 00001932/2021 - Pagamento: 000945/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.000,00 286.654,32
Lançamento: 00001952/2021 - Receita: 000367/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.238.025,51 Total das Retiradas: 4.233.761,69
Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2 APLI RE
[300.2100 - RECURSOS DO TE:
Saldo da contabilidade na 286.654,32
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 200,00
198,33
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 286.655,99
Relação dos
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 200,00
56460 31/05/2021 00007882 estorno de dep judcial 25/05/21 200,00
oa - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 198,33
56460 31/03/2021 00005863 66,83
56460 31/05/2021 00007881 bloqueio em 31/05 1,00
56460 31/05/2021 00007982 130,50
— afiado G
Contador N
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
t+
Br
3
a
o
seo S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
htps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei fimprimirPopup.ist
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/ 0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
A
Rentabilidade
no mês: +0,13%
zt Valor Quantidade valor Renda Base de
ae Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 281.812,03 171.409,58581 282.056,37 244,34 -
E - IRRF (R$)
Toteioa, 239.767,62 145.686,29819 Es ss
Aplicações
10F - IRRF (R$)
Total de
as 235.304,36 143.125,26538 235.634,44 330,08 326,61
10F - IRRF (R$)
Redução Cotas . = E =” e
IRRF
10F - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - - -.
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF
Provisão = ” - - Ea
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 286.275,29 173.970,61862 286.655,99 380,70 -
IoF - IRRF (R$)
07/06/2021 :0:0
htps:/Imwvi nel bradesconetempresa.b br'ibpjsei/imprimirPopup.s
sanco Bradesco S/A
mens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 466,44 326,61
I0F - IRRF (R$) -
DR O
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consute o ste
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala :
ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ES
se
Apoio
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
NES
07/06/2021 10:0
caia FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 62945 | Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SU
5/3836]C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 981.475,60
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.176,87 982.652,47
Lançamento: 00001884/2021 - Receita: 000345/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.176,87 Total das Retiradas: 0,00
aaa ae Sa aee a sam
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
saga
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
19489-1 - gia
ApuraçEE dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
fr,
[AN
LUCIA HELENA ROSA
Iesrsfona ROSA
Ee úcia 3 o ao? Financora
upa! de Finanças
Essa: E]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
A
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R
Exercício de 202"
- RECURSOS DO TESOURO - RT
982.652,47
0,00 “NE
0,00
0,00
0,00
982.652,47
Página 1 de 1
07/06/2021
https://aapj.bb.com. .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
ss G335070846251682073
* , Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:31:22
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 981.475,60 263.824,079279
31/05/2021 SALDO ATUAL 982.652,47 263.824,079279 263.824,079279
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 981.475,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.176,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.176,87 t N
SALDO ATUAL = 982.652,47
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
aaa RE TRE = a em
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI[C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 -
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10,80
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência: 886-0 n 10080-3 - Migracao
6.2.02.00.1188 - Bradesco -
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,80
a)
e,
Ni
Luci HELENA foto RO sa ARI RICARDO NUNES y
E Utesoureir Gestãl Finance Contador A
| de Finanças CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Saldo de Conta-Corrente
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 14h13
et empresa
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
qd
————w—W—————w—w———————————————
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 825.201,09 Total R$ 10,80
Disponível Demonstrativo de Investimentos
>
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
—[WWwW>——————————————— r——w——w——w——w—w—w———————————
Total Disponível 825.201,09 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 825.190,29
Conta-Corrente 10,80 Total 825.190,29
FIC FI CP P. Público 825.190,29 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
N)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. [c/c: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 954.315,69
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.174,29 951.141,40
Lançamento: 00001564/2021 - Pagamento: 000742/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,219,84 949.921,56
Lançamento: 00001575/2021 - Pagamento: 000753/2021 (Pagamento)
07/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.707,02 945.214,54
Lançamento: 00001576/2021 - Pagamento: 000754/2021 (Pagamento)
24/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 313,M 944.900,60
Lançamento: 00001634/2021 - Pagamento: 000801/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 1.171,72 946.072,32
Lançamento: 00001900/2021 - Receita: 000361/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.171,72 Total das Retiradas: 9.415,09
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
624005-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 946.072,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 ;
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00%
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 946.072,32
ARI qu NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
27/08/2021
CAIXA - Extrato de Fundos
se ud
A | x Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência ame PS a
! igo ração missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/06/2021
Fundo ig do Fundo | i tividade:
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 Is 02/10 Sa5
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
l 0,1235 0,2593 | 0,3334 5,991632 5,999034
Administradora
Nome o reço 'NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
ome PF/CNPJ
TE NAO CADASTRADO NA BASE GPB 00.000.000/0000-00 006.00624005-7 05/2021 01/01
Fesumo da Movimentação
aistórico Valor em R$ Qtde de Cotas É
Saido Anterior 954.315,69C 159.274,752831
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 9.415,09D 1.570,644829
Rendimento Bruto no Mês 1.171,72C€
IRRF 0,00
ior 0,00
Texa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 946.072,32C 157.704,108002
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13/05 RESGATE 9.415,09D 1.570,644829
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
rática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Os extreros, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: dereço para Correspondência:
c200 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
IOuvidoria: a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de apli
cação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 36.240,59
05/05/2021 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) -32.181,56 4.059,03
Lançamento: 00001362/2021 - Pagamento: 000594/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1.806,93 2.252,10
Lançamento: 00001363/2021 - Pagamento: 000595/2021 (Pagamento)
05/05/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 2.314,11 -62,01
Lançamento: 00001364/2021 - Pagamento: 000596/2021 (Pagamento)
05/05/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 32.181,56 32.119,55
Lançamento: 00001530/2021 - Receita: 000301/2021 (Recebimento de receita)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 264,42 31.855,13
Lançamento: 00001465/2021 - Pagamento: 000689/2021 (Pagamento)
Bs -3.737,99 28.117,14
5/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -449,62 27.667,52
Lançamento: 00001467/2021 - Pagamento: 000691/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00001466/2021 - Pagamento: 000690/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -4.346,67 23.320,85
Lançamento: 00001468/2021 - Pagamento: 000692/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 23.111,44
Lançamento: 00001470/2021 - Pagamento: 000693/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -3.548,54 19.562,90
Lançamento: 00001472/2021 - Pagamento: 000694/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 15.175,15
Lançamento: 00001473/2021 - Pagamento: 000695/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 14.709,95
Lançamento: 00001474/2021 - Pagamento: 000696/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -2.636,67 12.073,28
Lançamento: 00001475/2021 - Pagamento: 000697/2021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 12.013,87
Lançamento: 00001476/2021 - Pagamento: 000698/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) 2.154,00 9.859,87
Lançamento: 00001477/2021 - Pagamento: 000699/2021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20,27 9.839,60
Lançamento: 00001478/2021 - Pagamento: 000700/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 4.620,24
Lançamento: 00001479/2021 - Pagamento: 000701/2021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 780,64 3.839,60
Lançamento: 00001480/2021 - Pagamento: 000702/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) -1,337,41 2.502,19
Lançamento: 00001481/2021 - Pagamento: 000703/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 -10.329,67
Lançamento: 00001482/2021 - Pagamento: 000704/2021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 13.997,81
Lançamento: 00001484/2021 - Pagamento: 0007052021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 -17.665,95
Lançamento: 00001485/2021 - Pagamento. 000706/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130,349.447-72) -12.631,00 30.497,81
Lançamento: 00001486/2021 - Pagamento: 000707/2021 (Pagamento)
06/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -264,42 -30.762,23
Lançamento: 00001487/2021 - Pagamento: 000708/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505) -3.737,99 -34,500,22
Lançamento: 00001488/2021 - Pagamento: 000709/2021 (Pagamento)
06/05/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -3.548,54 -38.048,76
Lançamento: 00001489/2021 - Pagamento: 000710/2021 (Pagamento)
05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 -28.258,17
06/
Lançamento: 0000140/2021 - Pagamento: 000711/2021 (Pagamento)
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
[c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
Data
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
95/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
06/05/2021
20/05/2021
4/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
26/05/2021
26/05/2021
26/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
IRRF
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001491/2021 - Pagamento: 000712/2021 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00001492/2021 - Pagamento: 000713/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001493/2021 - Pagamento: 000714/2021 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00001494/2021 - Pagamento: 000715/2021 (Pagamento)
SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00001495/2021 - Pagamento: 000716/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001496/2021 - Pagamento: 000717/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001497/2021 - Pagamento: 000718/2021 (Pagamento)
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00001498/2021 - Pagamento: 000719/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001500/2021 - Pagamento: 000720/2021 (Pagamento)
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00001502/2021 - Pagamento: 000721/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001503/2021 - Pagamento: 000722/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001531/2021 - Receita: 000302/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001532/2021 - Receita: 000303/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001533/2021 - Receita: 000304/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001534/2021 - Receita: 000305/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001592/2021 - Receita: 000308/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001593/2021 - Receita: 000309/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00001594/2021 - Receita: 000310/2021 (Recebimento de receita)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00001600/2021 - Pagamento: 000773/2021 (Pagamento)
OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00001601/2021 - Pagamento: 000774/2021 (Pagamento)
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02)
Lançamento: 00001602/2021 - Pagamento: 000775/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001874/2021 - Receita: 000337/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001875/2021 - Receita: 000338/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001876/2021 - Receita: 000339/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001877/2021 - Receita: 000340/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001726/2021 - Pagamento: 000829/2021 (Pagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46)
Lançamento: 00001727/2021 - Pagamento: 000830/2021 (Pagamento)
Movimento
449,62
4.346,67
“780,64
5.219,36
QN “1.337,41
2.154,00
20,27
“2.636,67
59,41
4.387,75
-465,20
1.806,93
2314,11
46.117,36
46.117,36
63.756,79
1.153,42
1.621,34
1.621,34
1.153,42
63.756,79
46.117,36
40.117,30
46.117,36
206.586,80
-209,41
24.839,78
Saldo
38.707,79
43.054,46
43.835,10
49.054,46
52.545,87
52.566,14
55.202,81
55.262,22
-59,649,97
60.115,17
58.308,24
55.994,13
"9.876,77
36.240,59
99.997,38
101,150,80
102.772,14
101.150,80
99.997,38
36.240,59
82.357,95
128.475,31
174.592,67
381.179,47
380.970,06
356.130,28
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
[C/C: 237 | 886-9 | 6677-0-
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Migracao
Exercício de 2021
Data
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
* 5/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
= [05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
Documento
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
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IRRF
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
IRRF
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Docto.
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001729/2021 - Pagamento: 000831/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001732/2021 - Pagamento: 000832/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001733/2021 - Pagamento: 000833/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001734/2021 - Pagamento: 000834/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001735/2021 - Pagamento: 000835/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001736/2021 - Pagamento: 000836/2021 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00001737/2021 - Pagamento: 000837/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001740/2021 - Pagamento: 000838/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001742/2021 - Pagamento: 000839/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001743/2021 - Pagamento: 000840/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001745/2021 - Pagamento: 000841/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001746/2021 - Pagamento: 000842/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001748/2021 - Pagamento: 000843/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001750/2021 - Pagamento: 000844/2021 (Pagamento)
HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34)
Lançamento: 00001751/2021 - Pagamento: 000845/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001752/2021 - Pagamento: 000846/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001753/2021 - Pagamento: 000847/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001754/2021 - Pagamento: 000848/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001755/2021 - Pagamento: 000849/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001756/2021 - Pagamento: 000850/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001757/2021 - Pagamento: 000851/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001758/2021 igamento: 000852/2021 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00001759/2021 - Pagamento: 000853/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001760/2021 - Pagamento: 000854/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001761/2021 - Pagamento: 000855/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001762/2021 - Pagamento: 000856/2021 (Pagamento)
SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53)
Lançamento: 00001763/2021 - Pagamento: 000857/2021 (Pagamento)
ou
Movimento
209,41
-209,41
209,41
-209,41
-209,41
-209,41
30.426,69
449,62
-449,62
-449,62
449,62
449,62
449,62
449,62
-26.165,93
«264,42
-264,42
-264,42
«264,42
-264,42
-264,42
264,42
15.569,08
780,64
-780,64
780,64
1.337,41
Saldo
355.920,87
355.711,46
355.502,05
355.292,64
355.083,23
354.873,82
324.447,13
323.997,51
323.547,89
323.098,27
322.648,65
322.199,03
321.749,41
321.299,79
295.133,86
294.869,44
294.605,02
294.340,60
294.076,18
293.811,76
293.547,34
293.282,92
277.714,84
276.934,20
276.153,56
275.372,92
274.035,51
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
[c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/05/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) 9.361,87 264.673,64
Lançamento: 00001768/2021 - Pagamento: 000858/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 18.456,69 246.216,95
Lançamento: 00001771/2021 - Pagamento: 000859/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 59,41 246.157,54
Lançamento: 00001772/2021 - Pagamento: 000860/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 59,41 246.098,13
Lançamento: 00001773/2021 - Pagamento: 000861/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -59,41 246.038,72
Lançamento: 00001774/2021 - Pagamento: 000862/2021 (Pagamento) '
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 59,41 245.979,31
Lançamento: 00001775/2021 - Pagamento: 000863/2021 (Pagamento)
15/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 59,41 245.919,90
Lançamento: 00001776/2021 - Pagamento: 000864/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 245.860,49
Lançamento: 00001777/2021 - Pagamento: 000865/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 59,41 245.801,08
Lançamento: 00001778/2021 - Pagamento: 000866/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.831,86 232.969,22
Lançamento: 00001780/2021 - Pagamento: 000868/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.668,14 229.301,08
Lançamento: 00001781/2021 - Pagamento: 000869/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.831,86 216.469,22
Lançamento: 00001782/2021 - Pagamento: 000870/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) "3.668,14 212.801,08
Lançamento: 00001783/2021 - Pagamento: 000871/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.831,86 199.969,22
Lançamento: 00001784/2021 - Pagamento: 000872/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3.668,14 196.301,08
Lançamento: 00001785/2021 - Pagamento: 000873/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 183.469,22
a Lançamento: 00001786/2021 - Pagamento: 000874/2021 (Pagamento)
«7/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 3,668,14 179.801,08
Lançamento: 00001787/2021 - Pagamento: 000875/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130,349.447-72) -12.831,86 166.969,22
Lançamento: 00001788/2021 - Pagamento: 000876/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 3.668,14 163.301,08
Lançamento: 00001789/2021 - Pagamento: 000877/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.381,86 150.919,22
Lançamento: 00001790/2021 - Pagamento: 000878/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.668,14 147.251,08
Lançamento: 00001791/2021 - Pagamento: 000879/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 134.419,22
Lançamento: 00001792/2021 - Pagamento: 000880/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.668,14 130.751,08
Lançamento: 00001793/2021 - Pagamento: 000881/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 126.363,33
Lançamento: 00001794/2021 - Pagamento: 000882/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 465,20 125.898,13
Lançamento: 00001795/2021 - Pagamento: 000883/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 121.510,38
Lançamento: 00001796/2021 - Pagamento: 000884/2021 (Pagamento)
22/05/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) «2.154,00 119.356,38
Lançamento: 00001797/2021 - Pagamento: 000885/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
|c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
Data
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
—sjzoz1
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
«1/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
Documento Docto.
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001798/2021 - Pagamento: 000886/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001799/2021 - Pagamento: 000887/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001800/2021 - Pagamento; 0008/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001801/2021 - Pagamento: 000889/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001802/2021 - Pagamento: 000890/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001803/2021 - Pagamento: 000891/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001804/2021 - Pagamento: 000892/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001805/2021 - Pagamento: 000893/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00001806/2021 - Pagamento: 000894/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001807/2021 - Pagamento: 000895/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001808/2021 - Pagamento: 000896/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001809/2021 - Pagamento: 000897/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001810/2021 - Pagamento: 000898/2021 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00001811/2021 - Pagamento: 000899/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001812/2021 - Pagamento: 000900/2021 (Pagamento)
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34)
Lançamento: 00001813/2021 - Pagamento: 000901/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001814/2021 - Pagamento: 000902/2021 (Pagamento)
HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA (00000000000000040505)
Lançamento: 00001815/2021 - Pagamento: 000903/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001816/2021 - Pagamento: 000904/2021 (Pagamento)
CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696. 147-34)
Lançamento: 00001817/2021 - Pagamento: 000905/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001818/2021 - Pagamento: 000906/2021 (Pagamento)
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72)
Lançamento: 00001819/2021 - Pagamento: 000907/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00001820/2021 - Pagamento: 000908/2021 (Pagamento)
ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91)
Lançamento: 00001821/2021 - Pagamento: 000909/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento; 00001822/2021 - Pagamento: 000910/2021 (Pagamento)
EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013,742.197-46)
Lançamento: 00001823/2021 - Pagamento: 000911/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
0001824/2021 - Pagamento: 000912/2021 (Pagamento)
Movimento
-20,27
-2.154,00
-20,27
2.154,00
N -20,27
-2.154,00
20,27
2.154,00
-20,27
2.154,00
-20,27
2.154,00
-20,27
-4,346,67
-449,62
-2.636,67
59,41
3.737,99
-264,42
4.387,75
-465,20
9.641,86
2a5a,14
2.154,00
20,27
“3.548,54
-209,41
Saldo
119.336,11
117.182,11
117.161,84
115.007,84
114.987,57
112.833,57
112.813,30
110.659,30
110.639,03
108.485,03
108.464,76
106.310,76
106.290,49
101.943,82
101.494,20
98.857,53
98.798,12
95.060,13
94.795,71
90.407,96
89.942,76
80.300,90
77.842,76
75.688,76
75.668,49
72.119,95
71.910,54
Página 5
tam. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
[c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 780,64 71.129,90
Lançamento: 00001827/2021 - Pagamento: 000915/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.219,36 65.910,54
Lançamento: 00001828/2021 - Pagamento: 000916/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 465,20 65.445,34
Lançamento: 00001829/2021 - Pagamento: 000917/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -4,387,75 61.057,59
Lançamento: 00001830/2021 - Pagamento: 000918/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 56.669,84
Lançamento: 00001831/2021 - Pagamento: 000919/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -465,20 56.204,64
Lançamento: 00001832/2021 - Pagamento: 000920/2021 (Pagamento)
=“n5/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) ) “4.387,75 51.816,89
Lançamento: 00001833/2021 - Pagamento: 000921/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 465,20 51.351,69
Lançamento: 00001834/2021 - Pagamento: 000922/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 46.963,94
Lançamento: 00001835/2021 - Pagamento: 000923/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 46.498,74
Lançamento: 00001836/2021 - Pagamento: 000924/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) 4.387,75 42.110,99
Lançamento: 00001837/2021 - Pagamento: 000925/2021 (Pagamento)
27/05/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 41.645,79
Lançamento: 00001838/2021 - Pagamento: 000926/2021 (Pagamento)
27/05/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 41.180,59
Lançamento: 00001919/2021 - Pagamento: 000932/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 48,59 41.229,18
Lançamento: 00001892/2021 - Receita: 000353/2021 (Recebimento de receita)
31/05/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 464,10 40.765,08
Lançamento: 00001905/2021 - Pagamento: 000930/2021 (Pagamento)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) o. , 2.281,81 43.046,89
Lançamento: 00001915/2021 - Movimento Bancário: 000063/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 542.338,15 Total das Retirad 535.531,85
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6
vai. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6677-0 - Migracao
6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplica
43.046,89
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade t 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade x 6.907,64
Saldo do extrato bancário na data 36.139,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.907,64
50857 29/01/2021 0000392 819
50857 31/03/2021 00005868 18,58
50857 27/05/2021 00007924 “op menor Julyana Abade 90,00
50857 27/05/2021 00007928 449,17
50857 31/05/2021 00007889 bloquio em 31/05 6.341,70
LUCIA HELENA ROSA
tão Finanecita CRC: 0561910-8/R3
| de Finanças
49
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Susco Bradesco S/A hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0 Ê UA
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Man's Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 36.009,73 21.932,80100 36.090,66 80,93 “e
IOF - IRRF (R$) -
Total de . é - se =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . ” = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ” . e =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - - -—-
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF .
Provisão ” id = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 36.009,73 21.932,80100 36.139,25 129,52 .-
IOF - IRRF (R$) -
07/06/202! 10:02
hitps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.ist
o Bradesco S/A
tiena valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” . ssa =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancementos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. Capone Es e
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
E) jp
07/06/2021 10:02
tam. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API[C/C: 237 | 886-9 | 100!
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
81-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 313.612,11
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 42213 314.034,24
Lançamento: 00001886/2021 - Receita: 000347/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 422,13 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
iq
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
313.963,18
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 29/01/2021 00003932
"|
ARI RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
71,06
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
13
co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://Wwww.ne 12.bradesconetempresa.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.M. RI
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
303.954,61 190.543,26598
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61 190.543,26598
IOF -
Valor
em (R$)
313.541,05
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
313.963,18
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
9.586,44
10.008,57
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 09:57
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a é - 422,13 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fake Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
07/06/2021 09:57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
—[[WWWW—Ww—>—————————————
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 57726 |Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 [c/c: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.120.637,75
13/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -338.999,00 2.781.638,75
Lançamento: 00001536/2021 - Movimento Bancário: 000048/2021 (Transferência bancária)
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.593,58 2.785.232,33
Lançamento: 00001903/2021 - Receita: 000364/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.593,58 Total das Retiradas: 338.999,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Toncilaõgoem 31/08/2072 TT ———— >>> TZ
Conciliação em 31/05/2021
onta: 0624037-5 - Migracao
6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
[aplicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2.785.232,33
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.785.232,33
"A
hd o SER
ACE Finance ARI'RICARDO NUNES
j CRC: 0561910-8/RJ
Cód.: 65549
Página 1 de 1
s70 4
07/08/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
9) A | “ A Extrato Fundo de Investimento
E Sá Para simples verificação
inome da Agência pa pra E
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 7108/2021
Icundo
und! ps do Fundo | ci tivida:
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 E Soon Pd
Rentabilidade do Fundo
| No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
0,1235 0,2593 0,3334 l 5,991632 | 5,999034
Administradora
Nome = 'NPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
'PF/CNPJ
00.000.000/0000-00
e
iENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
'Anélise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.318,97C 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 9,04C &
IRRF 0,00 o
iOF 0,00 -
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 7.328,01C 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
rato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
2800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
14
te. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60268 |Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
: ! 38369; 19488-3 - Migracao
USTEIO SUS/19488-3 | ã
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data ,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
2,90
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2,00
Saldo do extrato bancário na data
BA o a
LUCIA HELEI F E sa . RICARDO NUNES
Uia ao feno inancoira Contador
s
oúréira,
e a nçaf CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P:
ágina 1 de 1
02/08/2021
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 CO o
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
extrato 05202
Lançamentos
Dt. Dt. e cg
balancete movimento Ag. origem Lote
28/04/2021 0000 00000
04/05/2021 0000 14175
04/05/2021 0000 14056
04/05/2021 0000 14056
04/05/2021 0000 14056
04/05/2021 0000 14056
04/05/2021 3836 99015
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13134
04/05/2021 0000 13105
04/05/2021 0000 13105
04/05/2021 0000 00000
05/05/2021 0000 14175
05/05/2021 0000 14175
05/05/2021 0000 14175
05/05/2021 0000 14175
05/05/2021 0000 14175
05/05/2021 0000 14056
05/05/2021 0000 14056
https://aapj “bb.com.br/apf-apj-«web/index.html?v=2.19.3
.
Es |
| Extrato conta corrente
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
983 TED Devolvida 100.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
632 Ordem Bancária 1.548.076.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.549.380.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.552.637.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.553.091.000.035
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
420 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495
04/05 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
250 Folha de Pagamento 19.402
250 Folha de Pagamento 19.403
250 Folha de Pagamento 19.404
250 Folha de Pagamento 19.405
250 Folha de Pagamento 19.406
250 Folha de Pagamento 19.407
250 Folha de Pagamento 19.408
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401
404 1094 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.402
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
345 BB CP Automatico S P 70
983 TED Devolvida 400.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 400.010
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 600.003
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983 TED Devolvida 700.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 800.016
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
632 Ordem Bancária 1.557.176.000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.557.524.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
https://aapj.bb. .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335021310141092038
02/06/2021 13:33:34
2
ValorR$ Saido
co
co
o
>
[o]
21.271,68 D
3.770.700
49.719,17 D
303.522,88 D
1.290,35
no
8.000,00 €
1.290,50 €
1.280,50 C
02/08/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
05/05/2021
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14056
14056
14056
14056
14056
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
nitps:laapj bb.com br/apf-api-webfindex.html?v=2.19.3
632 Ordem Bancária 1.567.264.000.062
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.587.347.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.567.359.000.033
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.567.445.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 1.567.520.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
420 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950
05/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.501
104 0909 16277930702 KELVIN FELIX DE O
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.502
237 1542 14294734795 NATASHA FREITAS F
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 50.503
237 0886 17036740736 JAMYI LE ZERAIK AND
393 TED Transf.Eletr. Disponiv 50.504
237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO
393 TED Transf. .Eletr.Disponiv 50.505
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.506
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.507
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.508
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.509
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.510
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.511
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.512
237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.513
260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.514
237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.515
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.516
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED Transf.Eletr.Dispontv 50.517
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.518
237 0886 12591176779 IVANICE CONCEICAO
293 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.519
237 1542 0403332567 JACEMY SILVA SOUZ
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.520
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
nttps:/laapj bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.3
17.050,90 €
7.500,00 €
N
o
Ei)
[e]
(6)
2.018,50 D
5.096,00 D
6.025.26 D
141744D
1.220,00 D
1.028,00 D
141714 D
mn
mn
E
E
N
IN
[o]
2.254,22
[8]
2.254,22D
8.000,00 D
225422 D
1.017,50 D
2.254,22 D
1.017,50 D
5.534,29 D
27
02/08/2021
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
05/05/2021 0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
hitps://aapj.bb.com.briapf-apj-weblindex.ntmi2v=2.19.3
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv
341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
242 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 15074662770 VICTORIA GOMES DO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA
393 TED Transf.El etr.Disponiv
341 4814 13241894797 ANA CAROLINA PERE
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 16295608710 CAROLINE SAMPAIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 08361540709 CRISLENE DOS SANT
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 11732479712 CRISTIANE DA SILV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
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Saldo Anterior
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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=onnnnononasoannocananancamamam Extrato de Conta Corrente ---===-==================—====
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2021 a 31/05/2021
=ennannan nano nano nan ona non nanam ESTADO DA SAUDE ---===================—==="====
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTOS
/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 60194 |Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à [cyc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 283,75
31/05/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -168,85 114,90
Lançamento: 00001914/2021 - Movimento Bancário: 000062/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 168,85
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
24016-8 - Migracao
6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.!
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 114,90
im) .
—agée:
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- . 695 pi CRC: A
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GeSSIAP - PM MANGARATIBA
«co Bradesco S/A htps:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
”
8 Extrato Mensal / Por Período 2
] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 »
bed Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco pata da operação: 02/06/2021 - 14h11
+ empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 4.702.068,11 4.702.068,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 13/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/05/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
28/05/2021 o 10101 56,95 57,95
Ele 10101 56,95 114,90
Total 113,90 0,00 114,90
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
58/05/2021 SALDO ANTERIOR 114,90
04/06/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 10621 898.224,07 898.338,97
TRANSF CC PARA CC P -546.627,78 351.711,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BBgnSO y :
TRANSF CC PARA CCP) es6031 -351.710,19 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tamil 898.224,07 -898.337,97 1,00
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL.0666)
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.
02/06/2021 14:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,84
Saldo Anterior
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“ui. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10081-1 - Migracao
e derecurso:. [100 - Recursos ordiná:
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ) 0,84
N
Mor ft
LUCIA HELENA ROSA RI RICARDO NUNES
ris adA a Rosa Contador
Lúcids Bfena Rosa CRC: 0561910-8/R
Superintendente de Gestão
ES junicipa! de Finanças
55549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págme Ide 1
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nco Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
8
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bradesco
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 14h14
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 314.008,79
Disponível
[>>
Produto Saldo R$
Total Disponível 314.008,79
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 314.007,95
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
WWW
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 314.007,95
Total 314.007,95
*x Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 14h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
02/06/2021 14:14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. Rend, Aplic.FNSBLINV [c/c: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.838,33
31/05/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 122,17 76.960,50
Lançamento: 00001895/2021 - Receita: 000356/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 122,17 Total das Retiradas: 0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
i
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 76.960,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76.960,50
SE çã RI RICARDO NUNES
esgursesiêo Fina Contador
dimten ral de FNaNçaS .
union CRC: 0561910-8/R3
x 65549
cos
pt
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
em do Extrato: GOVCONTA CAIXA
a CAIXA: pe
88
0887/013/00524
Referência:
EMS MANGARATIBA ?
oco de: 01/05/2021 até: 31/06
ve. Doc. riistórico Taxa Valor (R$
* SALDO ANTERIOR 76.838,33€
000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 76.838,33€
000000 CRED JUROS 0,00159000 122,17€ 76.960,50€
- SALDO FINAL 76.960,59€
nttps://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/05/2021 à 31/05/2021
Ficha: 50947 |conta: 6.2.02.00.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária lcyc: 104 | 887-0 | 00624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
cem. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
farsa Conciliação Bancária
Exercício de 2021
00624005-7 - Migracao
90.1201 - Caixa Economica - Vigilância Sanitária”
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ; 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ELE! SA osa ARI RICARDO o G
Lúcia Em spusard NX
Sou oa de EANES cre: per
65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
STc8/2021
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Úrigem do Extrato;
116382
116573
727220
histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
RESG AUTOM
SALDO FINAL
de: 01/05/2021
Velor (R$)
3.488,23D
5.926,86D
9.415,09€
“ãos: “igovconta.caixa.gov.brisigov/extratoiconta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
até: 31/05/2021
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