materia nº 595/2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
'tâmara Municipal cie Pirai , 
05 SET H11 
Protocolo n°(oislçg 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI Livr9__ 
GABINETE DO PREFEITO e 
Oficio n° 595/2017 Pirai, 04 de setembro de 2017. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao que nos foi solicitado no Ofício n° 329/2017 
o qual encaminhou o Requerimento n° 140/2017, de vossa autoria, segue 
em anexo, a documentação solicitada. 
Apresento préstimos de elevada estima e consideração. 
Atenciosamente, 
Luiz An anjo da uva Neves 
Prefeito de Piraí 
A Sua Excelência o Senhor 
Vereador MÁRIO HERMíNIO DA SILVA CARVALHO 
Presidente da Câmara Municipal de Pirai 
Pirai — RJ 
PIRAI PREFEITURA 
-"TRAGAM° COM RESPONSABILIDADE 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
1° Bimestre - JANEIRO/FEVEREIRO de 2017 24/08/2017 16:02 
GUG: FPSMP 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimtre es 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
10000000 RECEITAS CORRENTES 24.170.400,00 6.924.459,25 6.924.459,25 17.245.940,75 
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.129.000,00 788.449,41 788.449,41 4.340.550,59 
12100000 Contribuições Sociais 5.129.000,00 788.449,41 788.449,41 4.340.550,59 
12102900 Contribuições Previdânciarias do Regime Proprio 5.129.000,00 788.449,41 788.449,41 4.340.550,59 
12102901 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 7.900,00 1.631,21 1.631,21 6.268,79 
12102907 Contribuição de Servidor Ativo Civil 5.070.000,00 779.993,72 779.993,72 4.290.006,28 
12102909 Contribuição de Servidor Inativo Civil 36.000,00 3.876,62 3.876,62 32.123,38 
12102911 Contribuição de Servidor Pensionista Civil 11.500,00 2.552,84 2.552,84 8.947,16 
12102912 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Tesouro 3.600,00 395,02 395,02 3.204,98 
13000000 RECEITA PATRIMONIAL 17.953.000,00 5.946.850,91 5.946.850,91 12.006.149,09 
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 33.000,00 5.775,42 5.775,42 27.224,58 
13110000 Aluguéis 33.000,00 5.775,42 5.775,42 27.224,58 
3110100 Alugueis de Imoveis Urbanos 33.000,00 5.775,42 5.775,42 27.224,58 
.3110102 Aluguéis de Imóveis do RPPS 33.000,00 5.775,42 5.775,42 27.224,58 
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 17.920.000,00 5.941.075,49 5.941.075,49 11.978.924,51 
13280000 Remuneração dos Investimentos do 
Reg.P.P.Social 
17.920.000,00 5.941.075,49 5.941.075,49 11.978.924,51 
13281000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 17.920.000,00 5.941.075,49 5.941.075,49 11.978.924,51 
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.088.400,00 189.158,93 189.158,93 899.241,07 
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 
19120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19122901 Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal 700,00 0,00 0,00 700,00 
19122902 Multa e Juros de Mora da Contribuição do 
Servidor 
500,00 0,00 0,00 500,00 
19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180100 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180101 Multas e Juros de Mora de aluguel RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.086.000,00 189.158,93 189.158,93 896.841,07 
19210000 Indenizações 0,00 0,00 0,00 0,00 
3219900 Outras Indenizações 0,00 0,00 0,00 0,00 
19219901 Indenização Integral de Seguros 0,00 . 0,00 0,00 0,00 
19220000 Restituições 1.086.000,00 189.158,93 189.158,93 896.841,07 
19220700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 
19220703 Restituição de Despesa de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 - FPSMP 
19221000 Compensação Financeira entre o Regime geral e 1.085.000,00 189.158,93 189.158,93 895.841,07 
os RPPS 
70000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 7.769.600,00 1.637.616,93 1.637.616,93 6.131.983,07 
72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE 6.629.300,00 1.441.044,80 1.441.044,80 5.188.255,20 CONTRIBUIÇÃO 
72100000 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6.629.300,00 1.441.044,80 1.441.044,80 5.188.255,20 Social 
72102900 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6:629.300,00 1.441.044,80 1.441.044,80 5.188.255,20 
Social para o RPPS 
72102901 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil 5.460.000,00 1.162.578,38 1.162.578,38 4.297.421,62 
72102908 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 1.142.300,00 206.769,12 206.769,12 935.530,88 
Adm. Prefeitura Municipal de Pira( 
72102909 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 27.000,00 4.709,74 4.709,74 22.290,26 
Adm. Câmara Municipal de Pira( 
72102915 Contribuição Previdenciária em Regime de 0,00 66.987,56 66.987,56 -66.987,56 
Parcelamento de Débitos - RPPS 
79000000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.140.300,00 196.572,13 196.572,13 943.727,87 
ATUARIAL-RPPS 
79100000 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 496,31 496,31 -496,31 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
1° Bimestre - JANEIRO/FEVEREIRO de 2017 24/08/2017 16:02 
GUG: FPSMP Página 2 de 2 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
79120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 0,00 496,31 496,31 -496,31 
79122900 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 0,00 496,31 496,31 -496,31 
79122901 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 
para o Regime Próprio de Previdência 
0,00 496,31 496,31 -496,31 
79400000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.140.300,00 196.075,82 196.075,82 944.224,18 
ATUARIAL - RPPS 
79400001 Aporte p/ Amortização de Déficit Atuarial - PMP 1.140.300,00 196.075,82 196.075,82 944.224,18 
Total: 31.940.000,00 8.562.076,18 8.562.076,18 23.377.923,82 
WSP.1) 0 I A f-4- 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874- CRCIRJ 07702010-2 
F. P. S . M . P. P M P 
AnaMTiÃIves aë Souza 
Ch. Div, Contr. Interno Previdenciario 
Mat. 8658 • CRCIRJ 10144710-8 
F. P. S. M . P. P. M . P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
2° Bimestre - MARÇO/ABRIL de 2017 24/08/2017 16:05 
GUG: FPSMP Pá ina 1 de 2 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
10000000 RECEITAS CORRENTES 24.170.400,00 3.424.229,44 10.348.688,69 13.821.711,31 
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.129.000,00 771.380,05 1.559.829,46 3.569.170,54 
12100000 Contribuições Sociais 5.129.000,00 771.380,05 1.559.829,46 3.569.170,54 
12102900 Contribuições Previdênciarias do Regime Proprio 5.129.000,00 771.380,05 1.559.829,46 3.569.170,54 
12102901 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 7.900,00 1.995,67 3.626,88 4.273,12 
12102907 Contribuição de Servidor Ativo Civil 5.070.000,00 762.558,80 1.542.552,52 3.527.447,48 
12102909 Contribuição de Servidor Inativo Civil 36.000,00 3.876,62 7.753,24 28.246,76 
12102911 Contribuição de Servidor Pensionista Civil 11.500,00 2.552,84 5.105,68 6.394,32 
12102912 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Tesouro 3.600,00 396,12 791,14 2.808,86 
13000000 RECEITA PATRIMONIAL 17.953.000,00 2.416.800,52 8.363.651,43 9.589.348,57 
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 33.000,00 6.160,10 11.935,52 21.064,48 
13110000 Aluguéis 33.000,00 6.160,10 11.935,52 21.064,48 
13110100 Alugueis de Imoveis Urbanos 33.000,00 6.160,10 11.935,52 21.064,48 
13110102 Aluguéis de Imóveis do RPPS 33.000,00 6.160,10 11.935,52 21.064,48 
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
13280000 Remuneração dos Investimentos do 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
Reg.P.P.Social 
13281000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.088.400,00 236.048,87 425.207,80 663.192,20 
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 
19120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19122901 Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal 700,00 0,00 0,00 700,00 
19122902 Multa e Juros de Mora da Contribuição do 500,00 0,00 0,00 500,00 
Servidor 
19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180100 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180101 Multas e Juros de Mora de aluguel RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.086.000,00 236.048,87 425.207,80 660.792,20 
19210000 Indenizações 0,00 77.331,00 77.331,00 -77.331,00 
19219900 Outras Indenizações 0,00 77.331,00 77.331,00 -77.331,00 
19219901 Indenização Integral de Seguros 0,00 77.331,00 77.331,00 -77.331,00 
19220000 Restituições 1.086.000,00 158.717,87 347.876,80 738.123,20 
19220700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE 1.000,00 228,80 228,80 771,20 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 
19220703 Restituição de Despesa de Exercícios Anteriores 1.000,00 228,80 228,80 771,20 
- FPSMP 
19221000 Compensação Financeira entre o Regime geral e 
os RPPS 
1.085.000,00 158.489,07 347.648,00 737.352,00 
70000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 7.769.600,00 1.295.857,19 2.933.474,12 4.836.125,88 
72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE 6.629.300,00 1.099.047,14 2.540.091,94 4.089.208,06 
CONTRIBUIÇÃO 
72100000 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6.629.300,00 1.099.047,14 2.540.091,94 4.089.208,06 
Social 
72102900 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6.629.300,00 1.099.047,14 2.540.091,94 4.089.208,06 
Social para o RPPS 
72102901 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil 5.460.000,00 819.505,39 1.982.083,77 3.477.916,23 
72102908 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 1.142.300,00 206.769,12 413.538,24 728.761,76 
Adm. Prefeitura Municipal de Pirai 
72102909 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 27.000,00 4.709,74 9.419,48 17.580,52 
Adm. Câmara Municipal de Pirai 
72102915 Contribuição Previdenciária em Regime de 0,00 68.062,89 135.050,45 -135.050,45 
Parcelamento de Débitos - RPPS 
79000000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.140.300,00 196.810,05 393.382,18 746.917,82 
ATUARIAL - RPPS 
79100000 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 734,23 1.230,54 -1.230,54 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
2° Bimestre - MARÇO/ABRIL de 2017 24/08/2017 16:05 
GUG: FPSMP Pá ina 2 de 2 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
79120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 0,00 734,23 1.230,54 -1.230,54 
79122900 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 0,00 734,23 1.230,54 -1.230,54 
79122901 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 
para o Regime Próprio de Previdência 
0,00 734,23 1.230,54 -1.230,54 
79400000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.140.300,00 196.075,82 392.151,64 748.148,36 
ATUARIAL - RPPS 
79400001 Aporte p/ Amortização de Déficit Atuarial - PMP 1.140.300,00 196.075,82 392.151,64 748.148,36 
Total: 31.940.000,00 4.720.086,63 13.282.162,81 18.657.837,19 
NtWiti i 9 ! 
sa M. de A. Caldas Carvalhê& 
Chefe do Setor de ContabilidadP. 
Mat. 8874 • CRCIRJ 077020/0.: 
F. P. S M f's r 
Ana Souza 
Ch, Div, Donk, Interno Previdenciario 
Mat. 8658 • CRCIRJ 101447I0•8 
F. P. S . M . P. P. M . P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
30 Bimestre - MAIO/JUNHO de 2017 24/08/2017 16:06 
GUG: FPSMP Pá ina 1 de 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre 
- 
Diferença 
10000000 RECEITAS CORRENTES 24.170.400,00 2.512.631,37 12.861.320,06 11.309.079,94 
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.129.000,00 793.110,93 2.352.940,39 2.776.059,61 
12100000 Contribuições Sociais 5.129.000,00 793.110,93 2.352.940,39 2.776.059,61 
12102900 Contribuições Previdènciarias do Regime Proprio 5.129.000,00 793.110,93 2.352.940,39 2.776.059,61 
12102901 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 7.900,00 1.848,10 5.474,98 2.425,02 
12102907 Contribuição de Servidor Ativo Civil 5.070.000,00 784.679,96 2.327.232,48 2.742.767,52 
12102909 Contribuição de Servidor Inativo Civil 36.000,00 4.078,82 11.832,06 24.167,94 
12102911 Contribuição de Servidor Pensionista Civil 11.500,00 2.109,03 7.214,71 4.285,29 
12102912 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Tesouro 3.600,00 395,02 1.186,16 2.413,84 
13000000 RECEITA PATRIMONIAL 17.953.000,00 1.617.095,93 9.980.747,36 7.972.252,64 
13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS 33.000,00 6.160,10 18.095,62 14.904,38 
13110000 Aluguéis 33.000,00 6.160,10 18.095,62 14.904,38 
3110100 Alugueis de Imoveis Urbanos 33.000,00 6.160,10 18.095,62 14.904,38 
13110102 Aluguéis de Imóveis do RPPS 33.000,00 6.160,10 18.095,62 14.904,38 
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 17.920.000,00 1.610.935,83 9.962.651,74 7.957.348,26 
13280000 Remuneração dos Investimentos do 17.920.000,00 1.610.935,83 9.962.651,74 7.957.348,26 
Reg.P.P.Social 
13281000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 17.920.000,00 1.610.935,83 9.962.651,74 7.957.348,26 
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.088.400,00 102.424,51 527.632,31 560.767,69 
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.400,00 0,96 0,96 2.399,04 
19120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 1.200,00 0,96 0,96 1.199,04 
19122901 Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal 700,00 0,01 0,01 699,99 
19122902 Multa e Juros de Mora da Contribuição do 500,00 0,95 0,95 499,05 
Servidor 
19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180100 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19180101 Multas e Juros de Mora de aluguel RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 
19200000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.086.000,00 102.423,55 527.631,35 558.368,65 
4 9210000 Indenizações 0,00 0,00 77.331,00 -77.331,00 
9219900 Outras Indenizações 0,00 0,00 77.331,00 -77.331,00 
19219901 Indenização Integral de Seguros 0,00 0,00 77.331,00 -77.331,00 
19220000 Restituições 1.086.000,00 102.423,55 450.300,35 635.699,65 
19220700 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE 1.000,00 2.280,49 2.509,29 -1.509,29 
EXERCICIOS ANTERIORES 
19220703 Restituição de Despesa de Exercícios Anteriores 1.000,00 2.280,49 2.509,29 -1.509,29 
- FPSMP 
19221000 Compensação Financeira entre o Regime geral e 
os RPPS 
1.085.000,00 100.143,06 447.791,06 637.208,94 
70000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 7.769.600,00 1.320.925,67 4.254.399,79 3.515.200,21 
72000000 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE 6.629.300,00 1.121.066,97 3.661.158,91 2.968.141,09 
CONTRIBUIÇÃO 
72100000 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6.629.300,00 1.121.066,97 3.661.158,91 2.968.141,09 
Social 
72102900 Receita Intra-orçamentária de Contribuição 6.629.300,00 1.121.066,97 3.661.158,91 2.968.141,09 
Social para o RPPS 
72102901 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil 5.460.000,00 843.556,88 2.825.640,65 2.634.359,35 
72102908 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 1.142.300,00 206.769,12 620.307,36 521.992,64 
Adm. Prefeitura Municipal de Piraí 
72102909 Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa 27.000,00 4.709,74 14.129,22 12.870,78 
Adm. Câmara Municipal de Piraí 
72102915 Contribuição Previdenciária em Regime de 0,00 66.031,23 201.081,68 -201.081,68 
Parcelamento de Débitos - RPPS 
79000000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 1.140.300,00 199.858,70 593.240,88 547.059,12 
ATUARIAL - RPPS 
79100000 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 3.782,88 5.013,42 -5.013,42 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
30 Bimestre - MAIO/JUNHO de 2017 24/08/2017 16:06 
GUG: FPSMP 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
79120000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 0,00 3.782,88 5.013,42 -5.013,42 
79122900 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 0,00 3.782,88 5.013,42 -5.013,42 
79122901 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal 
para o Regime Próprio de Previdência 
0,00 3.782,88 5.013,42 -5.013,42 
79400000 APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 
ATUARIAL - RPPS 
1.140.300,00 196.075,82 588.227,46 552.072,54 
79400001 Aporte p/ Amortização de Déficit Atuarial - PMP 1.140.300,00 196.075,82 588.227,46 552.072,54 
'Total: 31.940.000,00 3.833.557,04 17.115.719,85 14.824.280,15 
I 
s 
(---)„ 1 . 
usa M. de A. Caldas Carvalhédc 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874- CRCIRJ 077020104 
F. P. S M P ;V( P 
Pau/ Maurício C. de Souza 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
4,,4 I I Ana AI ".-4r es d&Sou8 Ch. Div. Contr, Interno Previdenciirio Mat. 8658 • CRCIRJ F. P. S . M. P. 101447/0-8 
P. M . P. 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 1 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
162.772.287,36 0.00 4.716.518,91 2.064.821,80 165.423.984,47 0,00 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 
161.582.293,44 0,00 4.716.518,91 2.064.821,80 164.233.990,55 0,00 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
60.253,10 0,00 1.920.323,65 1.863.849,74 116.727,01 0,00 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
60.253,10 0,00 1.920.323,65 1.863.849,74 116.727,01 0,00 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
60.253,10 0,00 1.920.323,65 1.863.849,74 116.727,01 0,00 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
60.253,10 0,00 1.920.323,65 1.863.849,74 116.727,01 0,00 
111110601000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - RPPS 
201,96 0.00 1.817.968,78 1.773.038.97 45.131,77 9.00 
111110601010000 BANCO DO BRASIL S/A 
0,00 0,00 6.559,85 0,00 6.559,85 0,00 
111110601010100 BB C/C 116.000-1 FPSMP 
0,00 0,00 6.559,85 0,00 6.559,85 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 406.426,91 406.426,91 0,00 0,00 
111110601020100 CEF C/C 116-8 FPSMP 
0,00 0,00 406.426,91 406.426,91 0,00 0,00 
111110601040000 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 
201,96 0,00 1.404.982,02 1.366.612,06 38.571,92 0,00 
111110601040100 B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 
201,96 0,00 1.306.944,11 1.268.574,15 38.571,92 0,00 
111110601040200 B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037,91 0.00 0,00 
111110604000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 
60.051,14 0,00 102.354,87 90.810,77 71.595,24 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:52 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Página 2 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
111110604010000 6.1TM:1C/C 15.119-7 TX FPSMP 
60.051,14 000 
112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
1.721.190,62 0,00 
112100000000000 CLIENTES , 
1.721.190.62 0,00 
112120000000000 CLIENTES-INTRA OFSS 
1.721.190,62 0,00 
112127000000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 
1.721.190,62 0,00 
112127001000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
1.721.190,62 0,00 
114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
159.800.849,72 0,00 
114100000000000 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
159.800.849,72 0,00 
114110000000000 T1TULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 
159.800.849,72 0,00 
114110900000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 
158.733.909,00 0,00 
114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
158.733.909,00 0,00 
114110904010000 BANCO DO BRASIL 
27.566.440,47 0,00 
114110904010100 B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP 
16.474.872,60 0,00 
114110904010300 B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.) 
11.091.567,87 0,00 
114110904020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
49.946.299,37 0,00 
102.354,87 90.810,77 71.595,24 0,00 
0,00 33.523,53 1.687.667,09 0,00 
0,00 33.523,53 1.687.667,09 0,00 
0,00 33.523,53 1.687.667,09 0,00 
0,00 33.523,53 1.687.667,09 0,00 
0,00 33.523,53 1.687.667,09 0,00 
2.796.195,26 167.448,53 162.429.596,45 0,00 
2.796.195,26 167.448,53 162.429.596,45 0,00 
2.796.195,26 167.448,53 162.429.596,45 0,00 
2.784.989,40 67.448,53 161.451.449,87 0,00 
2.784.989,40 67.448,53 161.451.449,87 0,00 
443.599,36 0,00 28.010.039,83 0,00 
303.845,42 0,00 16.778.718,02 0,00 
139.753,94 0,00 11.231.321,81 0,00 
1.056.627,36 0,00 51.002.926,73 0,00 
711.677,17 0,00 20.562.687,30 0,00 
236.984,23 0,00 21.754.828,33 0,00 
107.965,96 0.00 8.685.411,10 0,00 
971.096.93 0,00 • 59.472.412,73 0,00 
506.253,24 0,00 28.167.334,68 0,00 
148.848,81 0,00 4.177.939,82 0,00 
196.153,02 0,00 15:815.004,23 0,00' 
119.841.86 0,00 11.292.134,00 0,00 
313.665,75 0,00 17.695.690,49 0,00 
277.449,94 0,00 14-.761.565,20 0,00 
36.215,81 • 0,00 2.934.125,29 0,00 
O;00 39.419,97 - 30.920,78 0,00 
0,00 39.419,97 30.920,78 0,00 
0,00 26.805,32 5.154.333,75 0,00 
0,00 26.805,32 5.154.333,75 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/201712:52 . 
Página 3 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904020100 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 
19.851.010,13 0,00 
114110904020200 Fl CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 
21.517.844,10 0,00 
114110904020300 CAIXA FI J3RASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
8.577.445,14 0,00 
114110904040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
58.501.315,80 0,00 
114110904040100 B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 
27.681.081,44 0,00 
114110904040400 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl -APORTE 
4.029.091,01 0,00 
114110904040500 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl 
15.618.851,21 0.00 
114110904040600 B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 
11.172.292,14 . 0,00 
114110904050000 BANCO BRADESCO 
17.382.024,74 . 0,00 
114110904050100 BRADESCOFI RENDA FIXA IMA GERAL 
14.484.115,26 0,00 
114110904050200 BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS 
2.897.909,48 0,00 
114110904060000 BANCO BVA S/A 
70.340,75 0,00 
114110904060100 FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN 
70.340,75 0,00 
114110904070000 BANCO RURAL 
5.181.139,07 0,00 
114110904070100 RURAL FUNDO DE INVESTEM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.181.139,07 0,00 
.Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 4 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904080000 BANCO SANTOS S/A 
86.348,80 0,00 0,00 1.223,24 85.125,56 0,00 
114110904080100 FUNDO CREDIT YELD 
86.348,80 0,00 0,00 1.223,24 85.125,56 0,00 
114111400000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.066.940,72 0,00 11.205,86 100.000,00 978.146,58 '0,00 
114111401000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.066.940,72 0,00 11.205,86 100.000,00 978.146,58 0,00 
114111401020000 ITAC) SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 
1.066.940,72 0,00 11.205,86 100.000,00 978.146,58 0,00 
120000000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.189.993,92 0,00 0,00 0,00 1.189.993,92 
123000000000000 IMOBILIZADO 
1.189.993,92 0,00 0,00 0,00 1.189.993,92 0.00 
123100000000000 BENS MOVEIS 
412.331,04 0,00 0,00 0,00 412.331,04 0,00 
123110000000000 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO 
412.331,04 0,00 0,00 0,00 412.331,04. ' 0,00 
123110100000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 0,00 0,00 100.738,69 
123110102000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 0;00 0,00 0,00 978,60 ; 0,00 
123110199000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 0,00 0,00 99.760,09 : 0,00 
123110200000000 BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 0,00 0,00 94.046;79 „ 0,00 
123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
91.556,79 0,00 0,00 0,00 91.556,79 0,00 
123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.490,00 0,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 5 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito. Débito Crédito Débito Crédito 
123110300000000 
123110303000000 
123110305000000 
123110400000000 
123110402000000 
123110500000000 
123110501000000 
123200000000000 
123210000000000 
123210200000000 
123210202000000 
123800000000000 
123810000000000 
123810100000000 
123810101000000 
MOVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 0,00 0,00 
MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144,00 0,00 0,00 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0,00 
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00. 0.00 
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211,10 0.00 0,00 
VEÍCULOS 
126.144,50 0,00 0,00 
VEÍCULOS EM GERAL 
126.144,50 0,00 0,00 
BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 • 0,00 
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,41 0,00- 0.00 
BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 0,00 0,00 
EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53. 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 156.025,53. 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 
0,00 84.189,96 0,00 
0,00 2.144,00 0,00 
0,00 82.045,96 0,00 
0,00 7.211,10 0,00 
0,00 7.211,10 0,00 
0,00 126.144,50 0,00 
0,00 126.144,50 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 0,00 156.025,53 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:52 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Página 6 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
0,00 18.558,33 0,00 0,00 0,00 18.558,33 
123810101020000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0,00 39.344,91 0,00 0,00 0,00 39.344,91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 98.122,29 0,00 0,00 0,00 98.122,29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 162.772.287,36 1.198.488,16 1.247.726,04 0,00 162.821.525,24 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 
0,00 0,00 1.198.488,16 1.247.726,04 0,00 49.237,88 
211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 1.014.672,91 1.014.672,91 0,00 0,00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
0,00 0,00 170.907.80 170.907,80 0,00 
211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 170.907.80 170.907,80 0,00 0.00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
0,00 0,00 170.907,80 170.907,80 0,00 0,00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 0,00 838.588,65 838.588,65 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 838.588,65 838.588,65 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 838.588,65 838.588,65 0,00 0,00 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 4.420,82 4.420,82 0,00 0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.420,82 4.420,82 0,00 0,00 
211310100000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 3.112,40 3.112,40 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
211310101000000 PENSA() ALIMENTICIA 
0,00 0,00 3.112,40 3.112,40 0,00 0,00 
211310300000000 DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 1.308,42 1.308,42 0,00 0,00 
211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 755,64 755,64 0,00 0,00 
211410000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 755,64 755,64 0,00 0,00 
211410100000000 INSS A PAGAR 
0,00 0,00 755,64 755,64 0,00 0,00 
211410101000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 755,64 755,64 0,00 0,00 
213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 9.865,00 55.665,00 0,00 45.800,00 
213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 9.865,00 55.665,00 0,00 45.800,00 
213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 9.865,00 55.665,00 0,00 45.800,00 
213110100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 0,00 9.865,00 55.665,00 0,00 45.800,00 
218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 173.950,25 177.388,13 0,00 3.437,88 
218800000000000 VALORES RESTITUIVE IS 
0,00 0,00 172.472,88 175.910,76 0,00 3.437,88 
218810000000000 VALORES RESTITUNE IS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 172.472,88 175.910,76 0,00 3.437,88 
218810100000000 CONSIGNAÇÕES 
0,00 0,00 172.472,88 172.472,88 0,00 0,00 
218810102000000 INSS 
0,00 0,00 208,44 208,44 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 8 da 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810102010000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 208,44 208,44 0,00 0,00 
218810104000000 IRRF A RECOLHER 
0,00 0,00 25.879,61 25.879,61 0,00 0,00 
218810106000000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 389,82 389,82 0,00 0,00 
218810107000000 VALE-TRANSPORTE 
0,00 0,00 298,25 298,25 0,00 0,00 
218810108000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0.00 0,00 59.391,92 59.391.92 0,00 0.00 
218810110000000 UNIMED 
0.00 0,00 52.742,85 52.742,85 0,00 0,00 
218810113000000 EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 0,00 8.717,37 8.717,37 0,00 0,00 
218810114000000 SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0,00 647,98 647.98 0,00 0.00 
218810115000000 CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0,00 0,00 2.068,93 2.068,93 0.00 0,00 
218810116000000 PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 167,32 0,00 0,00 
218810122000000 EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 
0,00 0,00 18.620,19 18.620,19 0,00 0,00 
218810123000000 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0,00 0,00 3.340,20 3.340,20 0,00 0,00 
218819900000000 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 
0,00 0,00 0,00 3.437,88 0,00 3.437,88 
218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 1.477,37 1.477,37 0,00 0,00 
218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.477,37 1.477,37 0,00 0,00 
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 139.498.026,86 0,00 
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0,00 
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 206.663.154,96 0,00 
0,00 0,00. 139.498.026,86 
0,00 960.030,20 0,00 
0,00 0,00 54.269,17 0,00 
0,00 0,00 75.990.052,74 
0,00 0,00 206.663.154,96 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:52 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Página 9 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218910400000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 1.477,37 1.477,37 0,00 0,00 
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 :0,00 • 0,00 0,00 159.924.104.88 
227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227210101000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0,00 12.773.497,51 0,00 0,00 0,00 12.773.497,51 
227210103000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 0,00 0,00 0,00 60.449,82 0,00 
227210104000000 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
583,05 0,00 0.00 0,00 583,05 0,00 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
12.712.464,64 0,00 0,00 0,00 12.712.464,64 0,00 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 - 0,00 0,00 0,00 138.483.727,49 
227210301000000 
227210303000000 
227210304000000 
227210400000000 
227210401000000 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito. Débito Crédito Débito Crédito 227210402000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 
227210403000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626.08 0,00 
227210404000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
34.616.118,18 0,00 
227210405000000 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00' 
227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 0,00 
227210598000000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 2.848.182,48 
231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 
231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 
231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 
237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 
237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 
237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 
0,00 1.394.412,30 
237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 
0,00 0,00 46.520.167,34 0,00 
0,00 0,00 47.815.626,08 0,00 
0,00 0,00 34.616.118,18 0,00 
0,00 0,00 1.721.190,62 0,00 
0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
0,00 0,00 0,00 2.848.1 32,48 
0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 1.394.412,30 
0,00 0,00 0,00 5.249.531,18 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 11 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
237110201000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0.00 0,00 0,00 5.249.531,18 
300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
0,00 0,00 1.093.407,21 506,69 1.092.900,52 0,00 
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 
0,00 0,00 79.975,09 506,69 79.468,40 0,00 
311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
0,00 0,00 66.590,27 0,00 66.590,27 0,00 
311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
0,00 0,00 66.590,27 0,00 66.590,27 0.00 
311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 66.590,27 0,00 66.590,27 0,00 
312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 
0,00. 0,00 6.698,03 208.44 6.489,59 0,00 
312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
0,00 0,00 5.942,39 0,00 5.942,39 0,00 
312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 0,00 5.942,39 0,00 5.942,39 0,00 
312120100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
0,00 0,00 5.942,39 0,00 5.942,39 0,00 
312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
0,00 . 0,00 755,64 208,44 547,20 0,00 
312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 755,64 208,44 547,20 0,00 
313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 
0,00 0,00 1.308,42 298,25 1.010,17 0,00 
313100000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 
0,00 0,00 1.308,42 298,25 1.010,17 0,00 
313110000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.308,42 298,25 1.010,17 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 12 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
313110200000000 AUXÍLIO TRANSPORTE 
0,00 0.00 1.308,42 298,25 1.010,17 0,00 
319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
0,00 0,00 5.378,37 0,00 5.378,37 0,00 
319100000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
0,00 0,00 5.378,37 0,00 5.378,37 0,00 
319110000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 5.378,37 0,00 5.378,37 0,00 
319110100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
0,00 0,00 5.378,37 0,00 5.378,37 0,00 
320000000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
0,00 0,00 937.527,81 0,00 937.527,81 0,00 
321000000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 
0,00 0,00 723.098,83 0,00 723.098,83 0,00 
321100000000000 APOSENTADORIAS - RPPS 
0,00 0,00 723.098,83 0,00 723.098,83 0,00 
321110000000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 723.098,83 0,00 723.098,83 0,00 
321110100000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
0,00 0,00 723.098,83 0,00 723.098,83 0,00 
322000000000000 PENSÕES 
0,00 0,00 214.428,98 0,00 214.428,98 0,00 
322100000000000 PENSÕES - RPPS 
0,00 0,00 . 214.428,98 0,00 214.428,98 0,00 
322110000000000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 214.428,98 0,00 214.428,98 0,00 
322110100000000 PENSÕES CIVIS 
0,00 0,00 214.428.98 0,00 214.428,98 0,00 
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
0,00 0,00 55.665,00 0,00 55.665,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 13 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
332000000000000 SERVIÇOS 
0,00 0,00 55.665,00 0,00 55.665,00 0,00 
332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
0,00 0,00 55.665,00 0,00 55.665,00 0,00 
332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 55.665:00 0,00 55.665,00 0,00 
332319900000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 
0,00 0,00 55.665,00 0,00 55.665,00 0,00 
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
0,00 0,00 18.761,94 0,00 18.761,94 0,00 
361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
0,00 0,00 18.761,94 0,00 18.761,94 000 
361100000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
0,00 0,00 18.761,94 0,00 18.761,94 0,00. 
361110000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 18.761,94 0,00 18.761.94 0:00 
361110100000000 REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
0,00 0,00 1.223,24 0,00 1.223,24 0,00 
361110200000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
0,00 0,00 489,53 0,00 489,53 0,00 
361110800000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
0,00 0,00 17.049,17 0,00 17.049,17 0,00 
390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
0,00 0,00 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00 
399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
0,00 0,00 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00 
399900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
0,00 0,00 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00 
399910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 14 de 21 
71, 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito, Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
399910100000000 OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
0,00 0,00 1.477,37 0,00 1.477,37 0,00 
400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 0,00 3.618.511,22 7.313.870,97 0,00 3.695.359,75 
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 
0,00 0,00 0,00 1.144.372,61 0,00 1.144.372,61 
421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 0,00 0,00 1.144.372,61 0,00 1.144.372,61 
421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 0,00 0,00 1.144.372,61 0,00 1.144.372,61 
421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 .0,00 396.390,14 0,00 396.3,14 
421110100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 0,00 0,00 852,11 0.00 k;2,11 
421110101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 0,00 0,00 852,11 0,00 85.2,11 
421110200000000 CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 0,00 0,00 395.538,03 0,00 395.538,03 
421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
. 
0,00 0,00 .0,00 392.125,79 0,00 392.125,79 
421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS . 
0,00 0,00 -0,00 1.938,31 0,00 1.938,31 
421110203000000 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 0,00 '0,00 1.276,42 0,00 1.276,42 
421110207000000 CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 0,00 0,00 197,51 0,00 197,51 
421120000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 0,00 0,00 747.982,47 0,00 747.982,47 
421120100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 0,00 0,00 747.982,47 0,00 747.982,47 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:52 
Página 15 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
421120101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 0,00 0,00 747.982,47 0,00 747.982,47 
421120101010000 Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 0,00 0,00 747.982,47 0,00 747.982,47 
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 0,00 0,00 2.887,71 0,00 2.887,71 
433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 0,00 0,00 2.887,71 0,00 2.887,71 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 0,00 0:00 2.887,71 0,00 2.887,71 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO . r 
0,00 0,00 0,00 • 2.887,71 0,00 2.887,71 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
0,00 0,00 0,00 2.887,71 0,00 2.8771' 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 0,00 0.00 2.887,71 0,00 2.887,71 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
0,00 0,00 0,00 2.351.122,36 0,00 2.351.122,36 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 0,00 0,00 2.351.122,36 0,00 2.351.122,36 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 0,00 0,00 2.351.122,36 0,00 2.351.122,36 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 0,00 2.351.122,36 0,00 2.351.122,36 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,00 0,00 0,00 2.351.122,36 0,00 2.351.122,36 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,00 0,00 0,00 196.977,07 0,00 196.977,07 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 0,00 0,00 196.977,07 0,00 196.977,07 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:52 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Página 16 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 0,00 98.939,16 0,00 98.939,16 
451010100000000 REPASSES RECEBIDOS 
0,00 0,00 0,00 98.939,16 0,00 98.939,16 
451020000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 0,00 0,00 98.037,91 0,00 98.037,91 
451020100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
0,00 0,00 0,00 98.037,91 0,00 98.037,91 
451020114000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
0,00 0,00 0,00 98.037,91 0,00 98.037,91 
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 0,00 3.618.511,22 3.618.511,22 0,00 0,00 
491000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 
0,00 0,00 3.618.511,22 3.618.511,22 0,00 0,00 
491010000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 3.618.511,22 3.618.511,22 0,00 0,00 
491010100000000 CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR 
0,00 0,00 3.618.511,22 3.618.511,22 0,00 0,00 
500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
1.534.839,33 0,00 130.356.000,00 65.178.000,00 66.712.839,33 0,00 
510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 
1.473.875,76 0,00 65.178.000,00 65.171.000,00 1.480.875,76 0,00 
511000000000000 PPA - APROVADO 
1.473.875,76 0,00 7.000,00 0,00 1.480.875,76 0,00 
511100000000000 PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 0,00 0,00 0,00 1.473.875,76 0,00 
511200000000000 REVISÃO DO PPA 
0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
512000000000000 PLOA 
0,00 0,00 65.171.000,00 65.171.000,00 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 17 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
512100000000000 PROJETO INICIAL DA LOA - RECEITA 
0,00 0,00 31.940.000,00 31.940.000,00 0,00 0,00 
512200000000000 PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA 
0,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 0,00 
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 
0,00 0,00 65.178.000,00 7.000,00 65.171.000,00 0,00 
521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 
0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 
0,00 0,00 33.238.000,00 7.000,00 33.231.000,00 0,00 
522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
0.00 0,00 33.238.000,00 7.000,00 33.231.000,00 0,00 
522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 
0,00 0,00 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 0.00 
522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
0.00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
522120100000000 CREDITO ADICIONAL -SUPLEMENTAR 
0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 
522130300000000 (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 
522130301000000 ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963.57 0,00 
531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 18 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
531700000000000 
600000000000000 
610000000000000 
611000000000000 
611100000000000 
611200000000000 
611300000000000 
612000000000000 
612100000000000 
612200000000000 
620000000000000 
621000000000000 
621100000000000 
621200000000000 
622000000000000 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 
60.963,57 0,00 0,00 
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 1.534.839,33 162.079.802,68 
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0,00 1.473.875,76 110.763.868,80 
EXECUÇÃO DO PPA 
0,00 1.473.875,76 45.592.868,80 
PPA A ALOCAR NO PLOA 
0,00 1.473.875,76 33.231.000,00 
PPA ALOCADO NA LOA 
0,00 0,00 12.361.399,77 
PPA EXECUTADO 
0,00 0,00 469,03 
EXECUÇÃO DO PLOA 
0,00 0,00 65.171.000,00 
PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA 
0,00 0,00 31.940.000,00 
PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA 
0,00 0,00 33.231.000,00 
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
0,00 0,00 51.249.263,31 
EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 0,00 3.596.420,59 
RECEITA A REALIZAR 
0,00 0,00 3.596.420,59 
RECEITA REALIZADA 
0,00 0,00 0,00 
EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 0,00 47.652.842,72 
0,00 
227.257.802,68 
110.770.868,80 
45.599.868,80 
7.000,00 
33.231.469,03 
12.361.399,77 
65.171.000.00 
31.940.000,00 
33.231.000,00 
116.420.263,31 
35.536.420,59 
31.940.000,00 
3.596.420,59 
80.883.842,72 
60.963,57 
0,00 
0,00 
0,00 
31.750.124,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' 0,00 
0,00 
0,00 
66.712.839,33 
1.480.875,76 
1.480.875,76 
0,00 
20.870.069,26 
12.360.9:0,74 
0,00 
0.00 
0,00 
65.171.000,00 
31.940.000,00 
28.343.579,41 
3.596.420,59 
33.231.000,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 
17/08/2017 12:52 
Página 19 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
0,00 12.360.930,74 
0,00 0,00 
0,00 12.360.930,74 
0,00 11.342.457,16 
0,00 0,00 
0,00 1.018.473,58 
0,00 20.870.069,26 
0,00 20.870.069,26 
0,00 60.963,57 
0,00 60.963,57 
56.805,57 0,00 
0,00 45.800,00 
0,00 9.865,00 
0,00 60.963,57 
0,00 60.963,57 
622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
0,00 0,00 35.284.442,95 47.645.373,69 
622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 
0,00 0,00 33.245.000,00 33.245.000,00 
622130000000000 'CREDITO UTILIZADO 
0,00 0,00 2.039.442,95 14.400.373,69 
622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 0,00 1.019.449,30 12.361.906,46 
622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 0.00 1.019.486,96 1.019.486,96 
622130400000000 CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 0,00 506,69 1.018.980,27 
622200000000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 0,00 12.368.399,77 33.238.469,03 
622210000000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00 0,00 12.368.399,77 33.238.469,03 
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 60.963,57 66.670,57 66.670,57 
631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0,00 60.963,57 66.670,57 66.670,57 
631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
0,00 0,00 56.805,57 0,00 
631300000000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 
0,00 0,00 9.865,00 55.665,00 
631400000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 0,00 0,00 9.865,00 
631700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 
631710000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Janeiro 17/08/2017 12:52 
Página 20 de 21 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito 'Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 0,00 0,00 1.140,57 0,00 1.140,57 
700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 
0,00 0,00 3.826.667,16 11.005,57 3.815.661,59 0,00 
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 0,00 3.826.667,16 11.005,57 3.815.661,59 0,00 
721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
0,00 0,00 3.826.667,16 11.005,57 3.815.661,59 0,00 
721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
0,00 0,00 3.704.740,02 0,00 3.704.740,02 0,00 
721110000000000 RECURSOS ORDINÁRIO 
0,00 0,00 197,51 0,00 197,51 0,00 
721120000000000 RECURSOS VINCULADOS 
0,00 0,00 3.602.165,47 0,00 3.602.165,47 . 0,00 
721130000000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
0,00 0,00 102.377.04 0,00 102.377,04 0,00 
721200000000000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
0,00 0,00 121.927.14 11.005,57 110.921,57 0,00 
800000000000000 CONTROLES CREDORES 
0,00 0,00 15.684.311,32 19.499.972,91 0,00 3.815.661,59 
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 0,00 15.684.311,32 19.499.972,91 0,00 3.815.661,59 
821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
0,00 0,00 15.684.311,32 19.499.972,91 0,00 3.815.661,59 
821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
0,00 0,00 15.673.305,75 19.378.045,77 0,00 3.704.740,02 
821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
0,00 0,00 12.361.399,77 3.701.771,17 8.659.628,60 0,00 
821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 
0,00 0,00 1.075.114,30 12.361.906,46 0,00 11.286.792,16 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:52 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Janeiro Página 21 de 21 
Código / Conta 
SALDO ANTERIOR 
Débito Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 0,00 2.236.284,99 1.078.589,84 1.157.695,15 0,00 
821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
- 0,00 0,00 853.934,00 1.075.151,96 0,00 221.217,96 
821130200000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
0,00 0,00 1.382.350,99 0,00 1.382.350,99 0,00 
821130300000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 0,00 0,00 3.437,88 0.00 3.437,88 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 0,00 506,69 2.235.778,30 0,00 2.235.271,61 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0,00 0,00 0,00 1.094.156,21 0,00 1.094.156.21 
821140200000000 RECURSOS VINCULADOS 
0,00 0,00 506,69 1.141.622,09 0,00 1.141.115,40 
821200000000000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 
0,00 0,00 11.005,57 121.927,14 0,00 110.921,57 
Total: - 164.307.126,69 164.307.126,69 322.573.706,66 322.573.706,66 237.045.385,91 237.045.385,91 
A 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhtdo 
Chefe do -Set or de Contabilidade 
Mat. 8874 - CRC1RJ 07702010-2 
F.P.S.M.P. P 
dOs'i 
An ice Alves e Souza 
Ch. Div. Contr. Interno Previdencierio 
Mat. 8658 - CRC1RJ 10144710-8 
F. P. S M P. P. M. P. 
Paulo Maurício C, de Sot 
Secretário Mun. Administração 
Matricula 9267 
F. P.S. M . P. P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 1 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
165.423.984,47 0,00 5.734.207,71 1.824.962,19 169.333.229,99 0,00 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 
164.233.990,55 0,00 5.734.207,71 1.824.962,19 168.143.236,07 0,00 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
116.727.01 0.00 1.723.534,21 1.528.541,83 311.719,39 0,00 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
116.727,01 0,00 1.723.534,21 1.528.541,83 311.719,39 0,00 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
116.727,01 0,00 1.723.534,21 1.528.541,83 311.719,39 0,00 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
116.727,01 0,00 1.723.534,21 1.528.541,83 311.719,39 0,00 
111110601000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - RPPS 
45.131,77 0.00 1.502.367,38 1.307.205,58 240.293,57 0.00 
111110601010000 BANCO DO BRASIL S/A 
6.559,85 0,00 192.370.25 189.158,93 9.771,17 0,00 
111110601010100 BB C/C 116.000-1 FPSMP 
6.559,85 0,00 3.211,32 0,00 9.771,17 0,00 
111110601010200 BB C/C 117.000-7 CP FPSMP 
0,00 0,00 189.158,93 189.158,93 0,00 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 60.499,82 60.499,82 0,00 . 0,00 
111110601020100 CEF C/C 116-8 FPSMP 
.0,00 0,00 60.499,82 60.499,82 0,00 0,00 
111110601040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
38.571,92 0,00 1.249.497.31 1.057.546,83 230.522,40 0,00 
111110601040100 B. ITALIC/C 12.843-5 FPSMP 
38.571,92 0,00 1.151.459,40 959.508,92 230.522,40 0,00 
111110601040200 B. ITAU C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037.91 0,00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 2 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
111110604000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 
71.595,24 0,00 221.166,83 221.336,25 71.425,82 0,00 
111110604010000 B. ITAU C/C 15.119-7 TX FPSMP 
71.595,24 0,00 221.166,83 221.336,25 71.425,82 0,00 
112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
1.687.667,09 0,00 33.523,53 67.047,06 1.654.143,56 0,00 
112100000000000 CLIENTES 
1.687.667,09 0,00 33.523,53 67.047,06 1.654.143,56 0,00 
112120000000000 CLIENTES-INTRA OFSS 
1.687.667,09 0,00 33.523,53 67.047,06 1.654.143,56 0,00 
112127000000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 
1.687.667,09 0,00 33.523,53 67.047,06 1.654.143,56 0,00 
112127001000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
1.687.667,09 0,00 33.523,53 67.047,06 1.654.143,56 0,00 
114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
162.429.596,45 0,00 3.977.149,97 229.373,30 166.177.373,12 0.00 
114100000000000 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
162.429.596,45 0,00 3.977.149,97 229.373,30 166.177.373,12 0,00 
114110000000000 TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 
162.429.596,45 0,00 3.977.149,97 229.373,30 166.177.373,12 0,00 
114110900000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 
161.451.449,87 0,00 3.868.603,32 229.373,30 165.090.679,89 0,00 
114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
161.451.449,87 0,00 3.868.603,32 229.373,30 165.090.679,89 0,00 
114110904010000 BANCO DO BRASIL 
28.010.039,83 0,00 946.760,38 0,00 28.956.800,21 0,00 
114110904010100 B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP 
16.778.718,02 0,00 645.390,41 0,00 17.424.108,43 0,00 
114110904010300 B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.) 
11.231.321,81 0,00 301.369,97 0,00 11.532.691,78 0,00 
0,00 1.069.045,55 
0,00 786.872,00 
0,00 • 195.809,37 
CAIXA Fl BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
8.685.411,10 0,00 86.364,18 
BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
59.472.412,73 0,00 1.465.636,20 
B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 
28.187.334,68 0,00 1.073.111,51 
B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl -APORTE 
4.177.939.82 0,00 • 139.517,97 
B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IREM 1 Fl 
15.815.004,23 0,00 ' 155.961,33 
B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 
11.292.134,00 0.00 97.045,39 
BANCO BRADESCO 
17.605.690,49 0,00 • 387.161.19 
BRADESCO Fl RENDA FIXA IMA GERAL 
14.761.565,20 0,00 , 357.611,33 
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 
2.934.125,29 0,00 29.549,86 
BANCO BVA S/A 
30.920,78 0,00' 0,00 
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN 
30.920,78 0,00 0,00 
BANCO RURAL 
5.154.333,75 0,00 0,00 
0,00 52.071.972,28 
0,00 21.349.559,30 
0,00 21.950.637,70 
0,00 8.771.775,28 
200.000,00 60.738.048,93 
0,00 29.260.446,19 
0.00 4.317.457,79 
200.000,00 15.770.965,56 
0,00 11.389.179,39 
0,00 18.082.851,68 
0,00 15.119.176,53 
0,00 2.963.675,15 
2.975,36 27.945,42 
2.975,36 27.945,42 
18.189,24 5.136.144,51 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
51.002.926,73 
CAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 
20.562.687,30 
Fl CAIXA'ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 
21.754.828,33 
114110904020000 
114110904020100 
114110904020200 
114110904020300 
114110904040000 
114110904040100 
114110904040400 
114110904040500 
114110904040600 
114110904050000 
114110904050100 
114110904050200 
114110904060000 
114110904060100 
114110904070000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2., 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito • Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 3 de 22 
0.00 
0,00 
0,00 
108.546,65 
108.546,65 
108.546,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
18.189,24 
8.208,70 
8.208,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.136.144,51 
76.916,86 
76.916,86 
1.086.693,23 
1.086.693,23 
1.086.693,23 
1.189.993,92 
1.189.993,92 
412.331,04 
412.331,04 
100.738,69 
978,60 
99.760,09 
94.046,79 
91.556,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
, 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 17/08/2017 12:54 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904070100 RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.154.333,75 0,00 
114110904080000 BANCO SANTOS S/A 
85.125.56 0,00 
114110904080100 FUNDO CREDIT YELD 
85.125,56 0,00 
114111400000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
978.146,58 0,00 
114111401000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
978.146,58 0,00 
114111401020000 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 
978.146,58 0,00 
120000000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.189.993.92 0,00 
123000000000000 IMOBILIZADO 
1.189.993,92 0,00 
123100000000000 BENS MOVEIS 
412.331,04 0,00 
123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
412.331,04 0,00 
123110100000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 
123110102000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 0,00 
123110199000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 
123110200000000 BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 
123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
91.556,79 0,00 
Crédito Débito 
0,00 2.490,00 
0,00 84.189,96 
0,00 2.144,00 
0,00 82.045,96 
0,00 . 7.211,10 
0,00 7.211,10 
0,00 126.144,50 
0,00 126.144.50 
0,00 933.688,41 
0,00 933.688.41 
0,00 933.688,41 
0,00 933.688,41 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
Crédito #' 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
, 1 0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
156.025,53 
156.025,53 
156.025,53 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 
17/08/2017 12:54 
Página 5 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito 
123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 
2.490,00 0,00 0.00 
123110300000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 0,00 0,00 
123110303000000 MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144,00 0,00 0,00 
123110305000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0,00 
123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00 0,00 
123110402000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211,10 0,00 0,00 
123110500000000 VEiCULOS 
126.144,50 0,00 0,00 
123110501000000 VEÍCULOS EM GERAL 
126.144,50 0,00 0,00 
123200000000000 BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 0,00 
123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,41 0,00 0,00 
123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 0,00 0,00 
123210202000000 EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 
123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53 0,00 
123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0,00 
123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 156.025,53 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 6 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810101000000 .H DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
0.00 18.558,33 0,00 0,00 0,00 18.558,33 
123810101020000 'DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0.00 39.344,91 0,00 0,00 0,00 39.344,91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 98.122,29 0,00 0,00 0,00 98.122,29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 162.821.525,24 1.239.919,89 1.209.889,25 0,00 162.791.494,60 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 
0,00 49.237,88 1.239.919,89 1.209.889,25 0,00 19.207,24 
211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
, 
0,00 0,00 1.023.980,08 1.023.980,08 0,00 , 0,00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
0,00 0,00 . 155.772,96 155.772,96 0,00 0,00 
211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
000 0,00 155.772,96 155.772,96 0,00 0,00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
0,00 0,00 155.772,96 155.772,96 0.00 0,00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 0,00 862.692,08 862.692,08 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 862.692,08 862.692,08 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
000 0,00 862.692,08 862.692,08 0,00 0,00 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 4.757,70 4.757,70 0,00 0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.757,70 4.757,70 0,00 0,00 
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Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:54 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
211310100000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 3.456,77 3.456,77 0,00 0,00 
211310101000000 PENSÃO ALIMENTICIA 
0,00 0,00 3.456,77 3.456,77 0,00 0,00 
211310300000000 DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 1.300,93 1.300,93 0,00 0,00 
211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 757,34 757,34 0,00 0,00 
211410000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 757,34 757,34 0,00 0,00 
211410100000000 INSS A PAGAR 
0,00 0,00 757,34 757,34 0,00 0,00 
211410101000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0.00 0.00 757,34 757,34 0,00 . 0,00 
213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 45.800,00 55.711,79 9.911,79 0,00 0,00 
213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 45.800,00 55.711,79 9.911,79 0,00 0,00 
213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 
0,00 45.800,00 55.711,79 9.911,79 0,00 0,00 
213110100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 45.800,00 55.711,79 9.911,79 0,00 0,00 
218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 3.437,88 160.228,02 175.997,38 0,00 19.207,24 
218800000000000 VALORES RESTITUIVEIS 
0,00 3.437,88 159.438,02 175.207,38 0,00 19.207,24 
218810000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 3.437,88 159.438,02 175.207,38 0,00 19.207,24 
218810100000000 CONSIGNAÇÕES 
0,00 0,00 155.928,90 174.649,52 0,00 18.720,62 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 17/08/2017 12:54 
Página 8 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810102000000 INSS 
0,00 0,00 288,50 288,50 0,00 0,00 
218810102010000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 288,50 288,50 0,00 0,00 
218810104000000 IRRF A RECOLHER 
0,00 0,00 25.162,57 25.162,57 0,00 0,00 
218810106000000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 982,50 982,50 0,00 0,00 
218810107000000 VALE-TRANSPORTE 
0,00 0,00 298,25 298,25 0,00 0,00 
218810108000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 60.499,82 60.499,82 0,00 0,00 
218810110000000 UNIMED 
0,00 0.00 54.945,31 54.945,31 0,00 0,00 
218810113000000 EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 0,00 7.956,84 7.956,84 0,00 0,00 
2188101 14000000 SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0,00 647,98 647,98 0,00 0,00 
218810115000000 CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0,00 0,00 • 2.068,93 2.068,93 0,00 0,00 
218810116000000 PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 167,32 0,00 0,00 
218810122000000 EMPRÉSTIMO BANCO 'TACI 
0,00 0,00 0,00 18.720,62 0,00 18.720,62 
218810123000000 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0,00 0,00 2.910,88 2.910,88 0,00 0,00 
218819900000000 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 
0,00 3.437,88 3.509,12 557,86 0,00 486,62 
218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 17/08/2017 12:54 
Página 9 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 790,00 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0.00 0,00 790,00 
PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
0,00 159.924.104,88 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 
227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 
227210101000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0,00 12.773.497,51 0,00 0,00 
227210103000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 0,00 0,00 0,00 
227210104000000 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
583,05 0,00 0,00 0,00 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
12.712.464,64 0,00 0,00 0,00 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 0,00 0,00 
227210301000000 . APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 139.498.026,86 0,00 0,00 
227210303000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 0,00 
227210304000000 . (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 0,00 0,00 
227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0,00 0,00 
790,00 
218910400000000 
790,00 
220000000000000 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 159.924.104,88 
0,00 159.924.104,88 
0,00 159.924.104,88 
0,00 159.924104,88 
0,00 12.773497,51 
60.449,82 0,00 
583,05 0,00 
12.712.464,64 0,00 
0,00 138.483.727,49 
0,00 139.498.026,86 
960.030,20 0,00 
54.269,17 0,00 
0,00 75.990.052,74 
0,00 206.663.154,96 0,00 
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 0,00 
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626.08 0,00 0,00 
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 0.00 
(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00 0,00 
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 0,00 0,00 
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 0,00 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 2.848.182,48 0,00 
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 
PATRIMÔNIO SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 0,00 
RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 0,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 
0,00 1.394.412,30 0,00 
0,00 
46.520.167,34 
47.815.626,08 
34.616.118,18 
1.721.190,62 
54.549.675,35 
54.549.675,35 
0,00 
3.795.761,00 
3.795.761,00 
3.795.761,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
206.663.154,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
, 0,00 
0,00 
2.848.182.48 
0,00 
0,00 
0,00 
6.643.943,48 
6.643.943,48 
6.643.943,48 
1.394.412,30 
34.616.118,18 
227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
227210402000000 
227210403000000 
227210404000000 
227210405000000 
227210500000000 
227210598000000 
230000000000000 
231000000000000 
231100000000000 
231110000000000 
237000000000000 
237100000000000 
237110000000000 
237110100000000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 • 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Piraí 
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17/08/2017 12:54 
Página 11 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
237110200000000 
237110201000000 
300000000000000 
310000000000000 
311000000000000 
311100000000000 
311110000000000 
312000000000000 
312100000000000 
312120000000000 
312120100000000 
312200000000000 
312210000000000 
313000000000000 
313100000000000 
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
1.092.900,52 0,00 1.125.318,59 
PESSOAL E ENCARGOS 
79.468,40 0,00 64.834,46 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
66.590,27 0,00 56.833,80 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
66.590,27 0,00 56.833,80 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
66.590,27 0.00 56.833,80 
ENCARGOS PATRONAIS 
6.489,59 0,00 6.699.73 
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
5.942,39 0,00 5.942,39 
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
5.942,39 " 0,00 5.942,39 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
5.942,39 0,00 5.942,39 
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
547,20 0,00 757,34 
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 
547,20 0,00 757,34 
BENEFICIOS A PESSOAL 
1.010,17 0,00 1.300,93 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 
1.010,17 0,00 1.300,93 
0,00 0,00 5.249.531,18 
0,00 0,00 5.249.531,18 
0,00 2.218.219,11 0.00 
0,00 144.302,86 0,00 
0,00 123.424,07 0,00 
0,00 123.424,07 . 0,00 
0,00 123.424,07 0,00 
0,00 13.189.32 0.00 
0,00 11.884,78 0,00 
0,00 11.884,78 0,00 
0,00 11.884,78 0,00 
0,00 1.304,54 0,00 
0,00 1.304,54 0,00 
0,00 2.311,10 0,00 
0,00 2.311,10 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
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Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/201712:54 
Página 12 de 22 . 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
313110000000000 
313110200000000 
319000000000000 
319100000000000 
319110000000000 
319110100000000 
320000000000000 
321000000000000 
321100000000000 
321110000000000 
321110100000000 
322000000000000 
322100000000000 
322110000000000 
322110100000000 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
1.010,17 0,00 1.300,93 
AUXILIO TRANSPORTE 
1.010,17 0,00 1.300,93 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
5.378,37 0.00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
5.378,37 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
5.378,37 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
5.378,37 0,00 0,00 
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 
937.527,81 0,00 961.631,24 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 
723.098,83 0,00 740.201,02 
APOSENTADORIAS - RPPS 
723.098,83 0,00 740.201,02 
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
723.098,83 0,00 740.201,02 
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
723.098,83 0,00 740.201,02 
PENSÕES 
214.428,98 0;00 217.893,27 
PENSÕES - RPPS 
214.428,98 0;00 217.893,27 
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
214.428,98 0,00 217.893,27 
PENSÕES CIVIS 
214.428,98 0,00 217.893,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.311,10 0,00 
2.311,10 0,00 
5.378,37 0,00 
5.378,37 0,00 
5.378,37 0,00 
5.378,37 0,00 
1.899.159,05 . 0,00 
1.463.299,85 0,00 
1.463.299,85 0,00 
1.463.299,85 .0,00 
1.463.299,85 0,00 
432.322,25 :0,00 
432.322,25 '0,00 
432.322,25 0,00 
432.322,25 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
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17/08/2017 12:54 
Página 13 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
329000000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
0,00 0,00 3.536,95 0,00 3.536,95 0,00 
329100000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
0,00 0,00 3.536,95 0,00 3.536,95 0,00 
329110000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 3.536,95 0,00 3.536,95 0,00 
329119900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- RPPS 
0,00 0,00 3.536,95 0,00 3.536,95 0,00 
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
55.665,00 0,00 10.701,79 0,00 66.366,79 .0,00 
332000000000000 SERVIÇOS 
55.665,00 0,00 10.701,79 0,00 66.366,79 0,00 
332100000000000 DIÁRIAS 
0.00 0,00 790,00 0,00 790,00 0.00 
332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0.00 790,00 0,00 790,00 0,00 
332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
0,00 0,00 790,00 0,00 790,00 0,00 
332110101000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS 
0,00 0,00 790,00 0,00 790,00 0,00 
332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
55.665,00 0,00 9.911.79 0,00 65.576,79 0,00 
332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
55.665,00 0,00 9.911,79 0,00 65.576,79 0,00 
332319900000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 
55.665,00 0,00 9.911,79 0,00 65.576,79 .0,00 
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
18.761,94 0,00 21.104,04 0,00 39.865,98 
361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
18.761,94 0,00 21.104,04 0,00 39.865,98 
0,00 
0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 
17/08/2017 12:54 
Página 14 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
361100000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
18.761,94 0,00 21.104,04 0,00 39.865,98 0,00 
361110000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 
18.761,94 0,00 21.104,04 0,00 39.865,98 0,00 
361110100000000 REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
1.223,24 0,00 8.208,70 0,00 9.431,94 0,00 
361110200000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
489,53 0,00 543,86 0,00 1.033,39 0,00 
361110800000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
17.049,17 0,00 12.351,48 0,00 29.400,65 0,00 
390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
1.477,37 0.00 67.047,06 0,00 68.524,43 . 0,00 
399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
1.477,37 0,00 67.047,06 0,00 68.524,43 . 0,00 
399900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
1.477,37 • 0,00 67.047,06 0,00 68.524,43 0.00 
399910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 
1.477,37 0,00 67.047,06 0,00 68.524,43 0,00 
399910100000000 OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
1.477,37 0,00 0,00 0,00 1.477,37 0,00 
399910500000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 
0,00 0,00 67.047,06 0,00 67.047,06 0,00 
400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 3.695.359,75 4.917.819,14 9.982.413,89 0,00 8.759.954,50 
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 
0,00 1.144.372,61 0,00 1.085.121,60 0,00 2.229.494,21 
421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 1.144.372,61 0,00 1.085.121,60 0,00 2.229.494,21 
421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 1.144.372,61 0,00 1.085.121,60 0,00 2.229.494,21 # 
421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 396.390,14 
421110100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 852,11 
421110101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
421110200000000 
421110201000000 
421110202000000 
421110203000000 
421110207000000 
421120000000000 
421120100000000 
421120101000000 
421120101010000 
421120101040000 
430000000000000 
433000000000000 
0,00 
0,00 852,11 
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 395.538,03 
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
* 0,00' 392.125,79 
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 
0,00 1.938,31 
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 1.276.42 
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 197,51 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 747.982,47 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 747.982,47 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 747.982,47 
Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 747.982,47 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
0,00 0,00 
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 2.887,71 
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 2.887,71 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
.* 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
392.059,27 
779,10 
779,10 
391.280,17 
387.867,93 
1.938,31 
1.276,42 
197.51 
693.062,33 
693.062,33 
693.062,33 
626.074,77 
66.987,56 
2.887,71 
2.887,71 
788.449,41 
1.631,21 
1.631,21 
786.818,20 
779.993,72 
3:876,62 
2:552,84 
395,02 
1.441.044,80 
1.441.044,80 
1.441.044,80 
1.374.057,24 
66.987,56 
5.775,42 
5.775,42 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR . MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 15 de 22 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 17/08/2017 12:54 
Página 16 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código I Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 2.887,71 0,00 2.887,71 0,00 5.775,42 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 
0.00 2.887,71 0,00 2.887,71 0,00 5.775,42 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
0.00 2.887,71 0,00 2.887,71 0,00 5.775,42 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 2.887,71 0,00 2.887,71 0,00 5.775,42 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
0,00 2.351.122,36 0,00 3.590.449,44 0,00 5.941.571,80 
442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00 0,00 0,00 496,31 0,00 -496,31 
442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
0,00 0,00 0,00 496.31 0,00 496,31 
, 442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 0.00 496,31 0,00 496,31 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 2.351.122,36 0,00 3.589.953,13 0,00 5.941.075,49 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 2.351.122,36 0.00 3.589.953,13 0,00 5.941.075,49 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 2.351.122,36 0,00 3.589.953,13 0,00 5.941.075,49 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,00 2.351.122,36 0,00 3.589.953,13 0,00 5.941.075,49 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,00 196.977,07 0,00 196.977,07 0,00 393.954,14 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 196.977,07 0,00 196.977,07 0,00 393.954,14 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
S 0,00 98.939,16 0,00 98.939,16 0,00 197.878,32 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Página 17 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
451010100000000 REPASSES RECEBIDOS 
0,00 98.939,16: 0,00 98.939,16 0,00 197.878,32 
451020000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 98.037,91 0,00 98.037,91 0,00 196.075,82 
451020100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
0,00 98.037,91 0,00 98.037,91 0,00 196.075,82 
451020114000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
0,00 98.037,91 0.00 98.037,91 0,00 196.075,82 
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 0,00 4.917.819,14 5.106.978,07 0,00 189.158,93 
491000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 
0,00 0,00. 4.917.819,14 4.917.819,14 0,00 .. . 0,00 
491010000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO _ 
. 0,00 . 0,00: 4.917.819,14 4.917.819,14 0,00 .0 0.00 
491010100000000 CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR 
0,00.. 0,00: 4.917.819,14 4.917.819,14 0,00 0.00 
' 499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 0,00. - 0.00 189.158,93 0,00 189.158,95 
499500000000000 INDENIZAÇÕES 
0,00 0,00 0,00 189.158,93 0,00 189.158,93 
499510000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00. 0,00 189.158,93 0,00 189.158,93 
500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
66.712.839,33 0,00: 0,00 0,00 66.712.839,33 0,00 
510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 
1.480.875,76 0,00. 0,00 0,00 1.480.875,76 0,00 
511000000000000 PPA - APROVADO 
1.480.875,76 0,00 0,00 0,00 1.480.875,76 0,00 
511100000000000 PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 ' 0,00 0,00 0,00 1.473.875,76 0,00 
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Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Grupo U.G.: FPSMF: 
17/08/2017 12:54 
Página 18 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
511200000000000 REVISÃO DO PPA 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 
65.171.000,00 0,00 0,00 0,00 65.171.000,00 0,00 
521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 
33.231.000,00 0,00 0,00 0,00 33.231.000,00 0,00 
522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
33.231.000,00 0,00 0,00 0,00 33.231.000,00 0,00' 
522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 
33.231.000,00 0,00 0,00 0,00 33.231.000,00 0,00 
522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.,00 0,00 
522120100000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 
522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.00 
522130300000000 (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 
522130301000000 ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 7.000,00 
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
531700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCíCIO 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:54 
Grupo U.G.: ÈPSMP Exercício de 2017 - Mês de- Fevereiro Página 19 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 66.712.839,33 
610000000000000 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0.00 1.480.875,76 
611000000000000 • EXECUÇÃO DO PPA 
0,00 1.480.875,76 
611100000000000 PPA A ALOCAR NO PLOA 
31.750.124,24 0,00 
611200000000000 PPA ALOCADO NA LOA 
0,00 20.870.069,26 
611300000000000 PPA EXECUTADO 
0,00 12.360.930,74 
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
0,00 65.171.000,00 
621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 31.940.000,00 
621100000000000 RECEITA A REALIZAR 
0,00 28.343.579,41 
621200000000000 RECEITA REALIZADA 
0,00 3.596.420,59 
622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 33.231.000,00 
622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
0,00 12.360.930,74 
622130000000000 CREDITO UTILIZADO 
0,00 12.360.930,74 
622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 11.342.457,16 
622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 0,00 
7.251.013,29 7.251.013,29 0,00 66.712.839,33 
82.611,36 82.611,36 0,00 1.480.875,76 
82.611,36 82.611,36 0,00 1.480.875,76 
0,00 0,00 31.750.124,24 0,00 
82.611,36 0,00 0,00 20.787.457.90 
0,00 82.611,36 0,00 12.443.52,10 
7.118.061,93 7.118.061.93 0,00 65.171.000,00 
4.965.655,59 4.965.655,59 0,00 31.940.000.00 
4.965.655,59 0,00 0,00 23.377.923,82 
0,00 4.965.555,59 0,00 8.562.076,18 
2.152.406,34 2.152.406,34 0,00 33.231.000,00 
2.069.794,98 2.152.406,34 0,00 12.443.542,10 
2.069.794,98 2.152.406,34 0,00 12.443.542,10 
1.034.897,49 82.611,36 0,00 10.390.171,03 
1.034.897,49 1.034.897,49 0,00 0,00 
1.034.897,49 
0,00 
0,00 
50.340,00 
50.340,00 
0,00 
2.270,00 
48.070,00 
0,00 
0,00 
0,00 
48.070,00 
48.070,00 
48.070,00 
0,00 
0,00 2.053.371,07 
0,00 20.787.457,90 
0,00 20.787.457,90 
0,00 60.963,57 
0,00 601163,5.7 
59.075,57 0,00 
0,00 0,00 
0,00 57.935.00 
0,00 60.962,57 
0,00 60.963.57 
0,00 1.140,57 
8.905.733,65 0,00 
8.905.733,65 0,00 
8.905.733,65 0,00 
8.842.882,08 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:54 
Página 20 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito • Crédito Débito Crédito 
CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 1.018.473,58 0,00 
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 20.870.069,26 82.611,36 
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00 20.870.069,26 82.611,36 
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 60.963,57 50.340,00 
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0,00 60.963,57 50.340,00 
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
56.805,57 0,00 2.270,00 
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 
0,00 45.800,00 48.070,00 
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 9.865,00 ' 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 1.140,57 • 0,00 
CONTROLES DEVEDORES 
3.815.661,59 0,00 5.138.142,06 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
3.815.661,59 0,00 5.138.142,06 
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
3.815.661,59 0,00 5.138.142,06 
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
3.704.740,02 0,00 5.138.142,06 
622130400000000 
622200000000000 
622210000000000 
630000000000000 
631000000000000 
631100000000000 
631300000000000 
631400000000000 
631700000000000 
631710000000000 
631900000000000 
700000000000000 
720000000000000 
721000000000000 
721100000000000 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro 
17/08/2017 12:54 
Página 21 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
721110000000000 RECURSOS ORDINÁRIO 
197,51 0,00 197,51 0,00 395,02 0,00 
721120000000600 RECURSOS VINCULADOS 
3.602.165,47 0,00 5.038.447,53 0,00 8.640.613,00 0,00 
721130000000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
102.377,04 0,00 99.497,02 0,00 201.874,06 0,00 
721200000000000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
110.921,57 0,00 0,00 48.070,00 62.851,57 0,00 
800000000000000 CONTROLES CREDORES 
0,00 3.815.661,59 3.284.886,88 8.374.958,94 0,00 8.905.733,65 
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 3.815.661,59 3.284.886,88 8.374.958,94 0,00 8.905.733,65 
821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
0,00 3.815.661.59 3.284.886,88 8.374.958,94 0,00 8.905.733,65 
821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
0,00 3.704.740,02 3.236.816,88 8.374.958,94 0,00 8.842.882,08 
821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
8.659.628,60 0,00 82.611,36 5.137.584,20 3.604.655,76 0,00 
821120000000000 DISPON!BILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO, 
0,00 11.286.792,16 1.037.167,49 82.611,36 0,00 10.332.236,03 
821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
1.157.695,15 0.00 2.117.038,03 1.037.725,35 2.237.007,83 0,00 
821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
0,00 221.217,96 904.861,20 1.037.167,49 0,00 353.524,25 
821130200000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
1.382.350,99 0,00 1.212.176,83 0,00 2.594.527,82 0,00 
821130300000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 3.437,88 0.00 557,86 0,00 3.995,74 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 2.235.271,61 0,00 2.117.038,03 0,00 4.352.309,64 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
48.070,00 0,00 
855.182,61 
1.261.855,42 
0,00 
1.949.338,82 
2.402.970,82 
62.851,57 
821140200000000 
821200000000000 
0,00 1.094.156,21 
RECURSOS VINCULADOS 
0,00 1.141.115,40 
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 
0,00 110.921,57 
Total: 237.045.385,91 237.045.385,91 28.691.307,56 28.691.307,56 247.170.022,08 247.170.022,08 
Ana Vce Alves de Souza 
Ch. Div, Contr. Interno Previdenciário 
Mat. 8658 CRC1RJ 101447104 
F. P. S M. P. P. M . P. 
Paulo auricio C, de Souza 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F. P.S. M. P. P. M . P. 
_Heloisa M. de A. Caldas Carvalhárlo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 - CRC1RJ 07702010.2 
F. P. S .M . P. 'P. lvf P 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Fevereiro Grupo U.G.: FPSM—P 
17/08/2017 12:54 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 1 de 22 • 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
169.333.229,99 0,00 3.205.854,33 1:455.060,16 171.084.024,16 0,00 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE . 
168.143.236,07 0,00 3.205.854,33 1.455.060,16 169.894.030,24 0,00 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
311.719;39 0,00 1.294.745,62 1.396.133,19 210.331,82 0.00 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
311.719,39 0,00 1.294.745,62 1.396.133,19 210.331,82 0,00 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
311.719,39 0,00 1.294.745,62 1.396.133.19 - 210.331,82 0,00 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
311.719,39' 0,00 1.294.745,62 1.396.133,19 210.331,82 0,0C; 
111110601000000 BANCOS - CI MOVIMENTO - RPPS 
240.293,57 0.00 1.183.074,02 1.309.299.24 114.066,35 (1.00 
111110601010000 BANCO DO BRASIL S/A 
9.771,17 0,00 84.507,65 91.391,11 2.687:71 0,00 
111110601010100 139 C/C 116.000-1 FPSMP 
9.771,17- . 0,00 2.857,71 9.771,17 2.887,71 0,00 
111110801010200 BB C,IC 117.000-7 CP FPSMP 
0,00 0,00 81.619,94 81.619,94 0,00 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 61.348,07 61.348,07 0,00. 0,00 
111110601020100 CEF C/C 116-8 FPSMP 
0,00 0,00 61.348,07 61.348,07 0,00 0,00 
111110601040000 BANCO 'TACI UNIBANCO S/A 
230.522,40 0,00 1.037.218,30 1.156.560,06 111.180,64 0,00 
111110601040100 B. ITA0 C/C 12.843-5 FPSMP 
230.522,40 0,00 939.160,39 1.058.522,15 111.180,64 0,00 
111110601040200 B. ITA0 C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037,91 0,00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 2 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
111110604000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 
71.425,82 0,00 111.671,60 86.833,95 96.263,47 0,00 
111110604010000 B. ITACJ C/C 15.119-7 TX FPSMP 
71.425,82 0,00 111.671,60 86.833,95 96.263,47 
112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
1.654.143,56 0,00 0,00 33.523,53 1.620.620,03 0,00 
112100000000000 CLIENTES 
1.654.143,56 0,00 0,00 33.523,53 1.620.620,03 0,00 
112120000000000 CLIENTES-INTRA OFSS 
1.654.143,56 0,00 0,00 33.523,53 1.620.620,03 0,00 
112127000000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 
1.654.143,56 0,00 0,00 33.523,53 1.620.620,03 0,1)0 
112127001000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
1.654.143,56 0,00 0,00 33.523.53 1.620.620,03 , n.o() 
114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
166.177.373,12 0,00 1.911.108,71 25.403.44 168.063.078,39 0,00 
114100000000000 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
166.177.373,12 0,00 1.911.108,71 25.403,44 168.063.078,39 doo 
114110000000000 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 
166.177.373,12 0,00 1.911.108,71 25.403,44 168.063.078.39 b,o0 
114110900000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 
165.090.679,89 0,00 1.899.806,40 25.403,44 166.965.082,85 b,00 
114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
165.090.679,89 0,00 1.899.806,40 25.403,44 166.965.082,85 0,00 
114110904010000 BANCO DO BRASIL 
28.956.800,21 0,00 396.660,67 0,00 29.353.460,88 i3,00 
114110904010100 B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP 
17.424.108,43 0,00 187.408,06 0,00 17.611.516,49 0,00 
114110904010300 B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.) 
11.532,691,78 0,00 209.252,61 0,00 11.741.944,39 0,00 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 3'cle 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
52.071.972,28 0,00 549.590,47 0,00 52.621.562,75 0,00 
114110904020100 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 
21.349.559,30 0,00 220.873,97 0,00 21.570.433,27 0,00 
114110904020200 Fl CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 
21.950.637,70 0,00 230.975,95 0,00 22.181.613,65 0,00 
114110904020300 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
8.771.775,28 0,00 97.740,55 0,00 8.869.515,83 0,00 
114110904040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
60.738.048,93 0,00 729.832.74 0,00 61.467.881,67 0,00 
114110904040100 B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 
29.260.446,19 0,00 294.711,48 0,00 29.555.157,67 (.1,00 
114110904040400 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl -APORTE 
4.317.457,79 0,00 145.233,25 0,00 4.462.691,04 . 0,00 
114110904040500 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl 
15.770.965,56 0,00 171.433,51 0,00 15.942.399,07 0,00 
114110904040600 B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 
11.389.179,35 0.00 118.454.50 0,00 11.507.633,89 0,00 
114110904050000 BANCO BRADESCO 
18.082.851,68 0,00 223.406,82 0,00 18.306.258,50 0,00 
114110904050100 BRADESCO Fl RENDA FIXA IMA GERAL 
15.119.176,53 0,00 190.713,43 0,00 15.309.889,96 0,00 
114110904050200 BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 
2.963.675,15 0,00 32.693,39 0,00 2.996.368,54 0,00 
114110904060000 BANCO BVA S/A 
27.945,42 0,00 315,70 1.138,46 27.122,66 0,00 
114110904060100 FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN 
27.945,42 0,00 315,70 1.138,46 27.122,66 0,00 
114110904070000 BANCO RURAL 
5.136.144,51 0,00 0,00 23.299,90 5.112.844,61 0,00 
RURAL FUNDO DE INVESTEM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.136.144,51 0,00 0,00 
BANCO SANTOS S/A 
76.916.86 0,00 0,00 
FUNDO CREDIT VELO 
76.916,86 0,00 0,00 
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.086.693,23 0,00 11.302,31 
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.086.693,23 0,00 11.302,31 
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 
1.086.693,23 0,00 1 11.302.31 
ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.189.993,92 0.00 0,00 
IMOBILIZADO 
1.189.993,92 0,00' .0.00 
BENS MOVEIS 
412.331,04 0,00 0,00 
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
412.331,04 0,00 0;00 
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 0,00 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 0,00 0,00 
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 0,00 
BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 0,00 
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
91.556,79 0,00 0,00 
114110904070100 
114110904080000 
114110904080100 
114111400000000 
114111401000000 
114111401020000 
120000000000000 
123000000000000 
123100000000000 
123110000000000 
123110100000000 
123110102000000 
123110199000000 
123110200000000 
123110201000000 
23.299,90 
965,08 
965,08 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.112.844,61 
75.951,78 
75.951,78 
1.097.995.54 
1.097.995,54 
1.097.995,54 
1.189.993,92 
1.189.993,92 
412.331,04 
412.331,04 
100.738,69 
978,60 
99.760,09 
94.046,79 
91.556,79 
0,90 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-z1;00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
.0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
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Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 5 de 22 
Código / Conta 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO 
Débito Crédito Débito Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.490,00 0,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 
123110300000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 0,00 0,00 0,00 84.189,96 0,00 
123110303000000 MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 0,00 
123110305000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0.00 0,00 82.045,96 0,00 
123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00 0,00 0,00 7.211,10 0,00 
123110402000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211,10 0,00 0,00 0,00 7.211,10 0,00 
123110500000000 VEÍCULOS 
126.144.50 0,00 0,00 0,00 126.144,50 0;00 
123110501000000 VEÍCULOS EM GERAL 
126.144,50 0,00 0,00 0,00 126.144,50 0.00 
123200000000000 BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,41 ' 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210202000000 EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março 17/08/2017 12:57 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810101000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS ...r:' 
0,00 18.558,33 0,00 0,00 0.00 18.558.33 
123810101020000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0,00 39.344,91 : 0,00 0,00 0,00 39.344,91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 98.122,29 - 0,00 0,00 0,00 98.122,29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
. 0,00 162.791.494,60 1.310.445,13 1.291.176,60 0,00 162.772.226,07 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 
0,00 19.207,24 1.310.445,13 1.291.176,60 61,29 ,,..0,00 
211000000000000. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ... 
0,00 0,00" 1.092.774,12 1.092.774,12 0,00 ,- 0.00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
0,00. 0,00 153.938,57 153.938,57 0,00 0,00 
211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 153.938,57 153.938,57 0,00 0,00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
. 0,00 0,00 153.938,57 153.938,57 0,00 0,00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 0,00 933.710,54 933.710,54 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 933.710,54 933.710,54 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 933.710,54 933.710,54 0,00 0,00 '. 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
 0,00 0,00 4.402,70 4.402,70 0,00 0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.402,70 4.402,70 0,00 0,00 
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 3.392,53 
0,00 3.392,53 
0,00 1.010,17 
0,00 722,31 
0,00 722,31 
3.392,53 0,00 
3.392,53 0,00 
1.010,17 0,00 
722,31 0,00 
722,31 0,00 
0,00 
0,00 
PENSÃO ALIMENTICIA 
0,00 
DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
0,00 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO • 
0,00 
0,60 
0,00 
000 
INSS A PAGAR 
0,00 0,00, 722,31 •722,31 0.00 :Jr00 
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 722,31 722,31 0,00 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 . 0,00 . 17.606;15 17.606,15 0,00 0.00 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 17.606;15 17.606,15 0,00 0;00 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 17.606,15 17.606.15 0,00' 0.0 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 0,00 17.606,15 17.606,15 0,00. 0,00 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 19.207,24 200.064,86 180.796,33 61,29 0,00 
VALORES RESTITUIVEIS 
0,00 19.207,24 195.236,64 175.968,11 61„29 0,00 
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 19.207,24 195.236,64 175.968,11 61,29 0,00 
CONSIGNAÇÕES 
0,00 18.720,62 194.750,02 175.968,11 61,29 0,00 
211310100000000 
211310101000000 
211310300000000 
211400000000000 
21 I 410000000000 
211410100000000 
211410101000000 
213000000000000 
213100000000000 
213110000000000 
2131.10100000000 
218000000000000 
218800000000000 
218810000000000 
218810100000000 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
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17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP - Exercício de 2017 - Mês de Março Página 7 de 22 • 
INSS 
0,00 0,00 275,16 
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 275,16 
IRRF A RECOLHER 
0,00 0,00 23.843,42 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 222,50 
VALE-TRANSPORTE 
0,00 0,00 298,25 
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 61.348,07 
UNIMED 
0,00 0,00 55.679,23 
EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 0,00 7.956,84 
SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0,00 672,91 
CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0,00 0,00 2.150,53 
PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 
0,00 18.720,62 38.615,04 
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0,00 0,00 2.900,88 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -ANUAL 
0,00 0,00 551,77 
MULTAS DE TRÂNSITO 
0,00 0,00 68,10 
275,16 0,00 0,00 
275,16 0,00 0,00 
23.843,42 0,00 0,00 
222,50 0,00 0,00 
298,25 0,00 0,00 
61.348,07 0,00 0,00 
55.679,23 0,00 0,00 
7.956,84 0.00 0,00 
672,91 0,00 0,00 
2.150,53 0,00 0,00 
167,32 0,00 0,00 
19.894,42 0,00 0,00 
2.900,88 0,00 0,00 
551,77 0,00 0,00 
6,81 61,29 0,00 
218810102000000 
218810102010000 
218810104000000 
218810106000000 
218810107000000 
218810108000000 
218810110000000 
218810113000000 
218810114000000 
218810115000000 
218810116000000 
218810122000000 
218810123000000 
218810124000000 
218810148000000 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 8 de 22 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Exercício de 2017 - Mês de Março 
17/08/2017 12:57 
Página 9 de.22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218819900000000 OUTROS VALORES RESTITUFVEIS 
0,00 486,62 486,62 0,00 
218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 , 0,00 4.828,22 4.828,22 
218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.828:22 4.828,22 
218910400000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00' 0,00 4.828.22 4.828,22 
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
0,00 . 159.924.104,88 0:00 0,00 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO • ....d. ,.. 
0,00 • 159.924.104,88 • .0,00 0,00 
227210000000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 . 159.924.104,88 0.00 0.00 
227210101000000 ' APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0,00 12.773.497,51 . • 0,00 0,00 
227210103000000 • (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 ' ,' 0,00 0:00 0,00 
227210104000000 .- (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
583,05 0,00 • 0,00 0,00 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - 
12.712.464,64 ' 0,00 • 0,00 0,00 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 . 0.00 0,00 
227210301000000 . APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 139.498.026,86 0,00 • • 0,00 
227210303000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 159.4.iC4.RC 
0,00 159.924:104,88 
0,00 159.924-.j.24,S8 
0.00 159.92,1.104,83 
0,00 12.773.497.,51 
50.449.82 0,00 
583,05 - 0,00 
12.712.464,64 0,00 
0,00 138.483.727,49 
0,00 139.498.026,86 
960.030,20 0,00 
Ç19_,/ 
227210304000000 (-) CONTRIBUIÇOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 0,00 
227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0,00 
227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 206.663.154,96 0,00 
227210402000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 0,00 
227210403000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626,08 0,00 0,00 
227210404000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
34.616.118,18 0,00 0,00 
227210405000000 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00 0,00 
227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 0,00 0,00 
227210598000000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 0,00 
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 2.848.182,48 0,00 
231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 
231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 
3.795.761,00 . 0,00 0,00 
231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 0,00 
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 
237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 
54.269,17 
0,00 
0,00 
46.520.167,34 
47.815.626,08 
34.616.118,18 
1.721.190,62 
54.549.675,35 
54.549.675,35 
0,00 
3.795.761,00 
3.795.761,00 
3.795.761,00 
0,00 
0,00 
0,00 
75.990.052,74 
206.663.154,96 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
2.848.182,48 
0,00 
0,00 
0,00 
6.643.943,48 
6.643.943,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 16 de 22 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 11 de'22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
237110000000000 
237110100000000 
237110200000000 
237110201000000 
300000000000000 
310000000000000 
311000000000000 
311100000000000 
311110000000000 
312000000000000 
312100000000000 
312120000000000 
312120100000000 
312200000000000 
312210000000000 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 0,00 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 
0,00 1.394.412,30 0,00 
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
2.218.219,11 0,00 1.175.589,15 
PESSOAL E ENCARGOS 
144.302,86 0,00 64.338,29 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
123.424,07 0,00 55.890,80 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
123.424,07 0,00 55.890,80 
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
123.424,07 0,00 55.890,80 
ENCARGOS PATRONAIS 
13.189,32 0,00 . 6.706,99 
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
11.884,78 0,00 5.984,68 
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
11.884,78 0,00 5.984,68 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
11.884,78 0,00 5.984,68 
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
1.304,54 0,00 722,31 
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 
1.304,54 0,00 722,31 
0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 1.394.412,30 
0,00 0,00 5.249.531,18 
0,00 0,00 5.249.531,18 
0,00 3.393.808,26 0,00 
0,00 208.641,15 0,00 
0,00 179.314,87 - 0,00 
0,00 179.314.87 0,00 
0,00 179.314,87 0.00 
0,00 19.896,31 0,00 
0,00 17.869,46 0,00 
0,00 17.869,46 0,00 
0,00 17.869,46 0,00 
0,00 2.026,85 0,00 
0,00 2.026,85 0,00 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março .:• 
Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 12 de- 22 - 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
313000000000000 
313100000000000 
313110000000000 
313110200000000 
319000000000000 
. 319100000000000 
. 319110000000000 
319110100000000 
320000000000000 
321000000000000 
321100000000000 
321110000000000 
321110100000000 
322000000000000 
322100000000000 
BENEFÍCIOS A PESSOAL 
2.311,10 0,00 1.010,17 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 
2.311.10 0,00 1.010,17 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
2.311.10 0,00 1.010,17 
AUXÍLIO TRANSPORTE 
2.311,10 0,00 1.010,17 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS 
5.378,37 0,00 730,33 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
5.378,37 0,00 730,33 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
5.378,37 0.00 730,33 • 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
5.378,37 0,00 730.33 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 
1.899.159,05 0,00 1.031.027,98 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 
1.463.299,85 0,00 746.097,59 
APOSENTADORIAS - RPPS 
1.463.299,85 0,00 746.097,59 
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
1.463.299,85 0,00 746.097,59 
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
1.463.299,85 0,00 746.097,59 
PENSÕES 
432.322,25 0,00 215.495,59 
PENSÕES - RPPS 
432.322,25 0,00 215.495,59 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.321,27 
3.321,27 
3.321,27 
3.321,27 
6.108.70 
6.108,70 
6.108,70 
6.108,70 
2.930.187,03 
2.209.397,44 
2.209.397,44 
2.209.397,44 
2.209.397,44 
647.817,84 
647.817,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' • 
0,00 - 
(400 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 13 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
432.322,25 0,00 215.495,59 
PENSÕES CIVIS 
432.322,25 0,00 215.495,59 
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
3.536,95 0,00 69.434,80 
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
3.536,95 0,00 69.434,80 
OUTROS BENEFÍCIOS PREVÍDENCIÁRIOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
3.536,95 0,00 69.434,80 
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
3.536,95 0,00 69.434,80 
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
66.366,79 0,00 22.434,37 
SERVIÇOS 
66.366,79 0,00 22.434,37 
DIÁRIAS 
790,00 0,00 4.828,22 
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 
790,00 0,00 4.828,22 
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
790,00 0,00 4.828,22 
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS 
790,00 0,00 4.828,22 
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
65.576,79 0,00 17.606,15 
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
65.576,79 0,00 17.606,15 
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 
65.576,79 0,00 17.606,15 
0,00 647.817,84 0,00 
0,00 647.817,84 0,00 
0,00 72.971,75 0,00 
0,00 72.971,75 0,00 
0,00 72.971,75 0,00 
0,00 72.971,75 0,00 
0.00 88.801,16 0,00 
0,00 88.801,16 0,00 
0,00 5.618,22 0,00 
0,00 5.618,22 0,00 
0,00 5.618,22 0,00 
0,00 5.618,22 0,00 
0,00 83.182,94 0,00 
0,00 83.182,94 0,00 
0,00 83.182,94 0,00 
322110000000000 
322110100000000 
329000000000000 
329100000000000 
329110000000000 
329119900000000 
330000000000000 
332000000000000 
332100000000000 
332110000000000 
332110100000000 
332110101000000 
332300000000000 
332310000000000 
332319900000000 
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
39.865,98 0,00 24.264,98 0,00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
39.865,98 0,00 24.264,98 0,00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
39.865,98 0,00 24.264,98 0,00 64.130,96 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 
39.865,98 0,00 24.264;98 0,00 64.130,96 
REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
9.431,94 • 0,00 965,08 0,00 10.397,02 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
1.033,39 0,00 0,00 0,00 1.033,39 I • 0,00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
 29.400,65 . 0,00 23.299,90 0,00 52.700,55 •,. ;0,00 ,
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
68.524,43 0,00 . 33.523;53 0,00 102.047,96 0.00 
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
68.524,43 0,00 33.523,53 0,00. 102.047,96 0,00 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
68.524,43 0,00. 33.523,53 0,00 102.047..96 0,00 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 
68.524,43 0,00 33.523,53 0,00 102.047,96 0,00 
OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS • 
1.477,37 0,00 "0,00 0,00 1.477,37 0,00 
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 
67.047,06 0,00 33.523,53 0,00 100.570,59 0,00 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 8.759.954,50 2.833.382,10 5.779.033,95 0,00 11.705.606,35 
CONTRIBUIÇÕES 
0,00 2.229.494,21 0,00 943.374,93 0,00 3.172.869,14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
360000000000000 
361000000000000 
361100000000000 
361110000000000 
361110100000000 
361110200000000 
361110800000000 
390000000000000 
399000000000000 
399900000000000 
399910000000000 
399910100000000 
399910500000000 
400000000000000 
420000000000000 
64.130,96 
64.130,96 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março 
17/08/2017 12:57 
Página 14 de 22 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 2.229.494,21 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 2.229.494,21 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 788.449,41 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 1.631,21 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.631,21 
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 786.818,20 
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 779.993,72 
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 
0,00 3.876,62 
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 2.552,84 
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 395,02 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 1.441.044,80 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 1.441.044,80 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.441.044,80 
Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 1.374.057,24 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
0,00 66.987,56 
421000000000000 
421100000000000 
421110000000000 
421110100000000 
421110101000000 
421110200000000 
421110201000000 
421110202000000 
421110203000000 
421110207000000 
421120000000000 
421120100000000 
421120101000000 
421120101010000 
421120101040000 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
943.374,93 
943.374,93 
390.352,21 
1.491,14 
1.491,14 
388.861,07 
385.448,83 
1.938,31 
1.276,42 
197,51 
553.022,72 
553.022,72 
553.022,72 
519.499,19 
33.523,53 
3.172.869,14 
3.172.869,14 
1.178.801,62 
3.122.35 
3.122,35 
1.175.e:19,27 
1.165,442,55 
5.814,93 
3.829,26 
592,53 
1.994.067,52 
1.994.067,52 
1.994.067,52 
1.893.556,43 
100.511,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 15 de 22 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março 
Página 16 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código I Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 5.775,42 000 2.887,71 0,00 8.663,13 
433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0.00 5.775,42 0,00 2.887,71 0,00 8.663,13- 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0.00 5.775.42 . . 0,00 2.887,71 0,00 8.663,13 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 5.775,42 0.00 2.887,71 0,00 8.663,13 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 
0,00 5.775,42 • . 0;00 2.887,71 0,00 0.663,13 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 5.775,42 . 0,00 2.887,71 0,00 8,633,13 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
0,00 5.941.571,80. 0,00 1.722.413,92 0,00 7.6635,72 
442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00 496.31 0.00 734.23 0,00 1.230,5,1 
442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
0,00 496,31 0,00 734,23 0,00 1.230,54 
442410000000000 . JUROS,E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 496,31 0,00 734,23 0,00 1.230,54 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 5.941.075,49 .0.00 1.721.679,69 0,00 7.662.755,18 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 5.941.075,49 0,00 1.721.679,69 0,00 7.662.755,18 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 5.941.075,49 0,00 1.721.679,69 0,00 7.662.755,18 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,00 5.941.075,49 0,00 1.721.679,69 0,00 7.662.755,18 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,00 393.954,14 0,00 195.355,35 0,00 589.309,49 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/201712:57 
Página 17 de 22 
SALDO ANTERIOR • MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 393.954,14 0,00 195.355,35 0,00 589.309,49 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
197.878,32 0,00 97.317,44 0,00 295.195,76 
451010100000000 REPASSES RECEBIDOS 
0,00 197.878,32 0,00 97.317,44 0,00 295.195,76 
451020000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 196.075,82 0,00 98.037,91 0,00 294.113,73 
451020100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
0,00 196.075,82 0,00 98.037,91 0,00 294.113,73 
451020114000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
•• 
0,00 196.075,82 0,00 98.037,91 0,00 294.1,13,73 
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 189.158,93 2.833.382,10 2.915.002,04 0,00 270.778,87 
491000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 
0,00. •• 0,00 2.833.382,10 2.833.382,10 0,00 0,00 
491010000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 2.833.382,10 2.833.382,10 0,00 0,00 
491010100000000 CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR 
0,00 0,00 2.833.382,10 2.833.382,10 0,00 0,00 
499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 189.158,93 0,00 81.619,94 0,00 270.778,87 
499500000000000 INDENIZAÇÕES 
0,00 189.158,93 0,00 81.619,94 0,00 270.778,87 
499510000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 189.158,93 0,00 81.619,94 0,00 270.778,87 
500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
66.712.839,33 0,00 0,00 0,00 66.712.839,33 0,00 
510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 
1.480.875,76 0,00 0,00 0,00 1.480.875,76 0,00 
- 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março 17/08/2017 12:57 
Página 18 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
511000000000000 
511100000000000 
511200000000000 
520000000000000 
521000000000000 
521100000000000 
522000000000000 
522100000000000 
522110000000000 
522120000000000 
522120100000000 
522130000000000 
522130300000000 
522130301000000 
530000000000000 
PPA - APROVADO 
1.480.875,76 0.00 
PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 0,00 
REVISÃO DO PPA 
7.000,00 0,00 
ORÇAMENTO APROVADO 
65.171.000,00 0,00 
PREVISÃO DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
33.231.000,00 0,00 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
33.231.000,00 0,00 
DOTAÇÃO INICIAL 
33.231.000,00 0,00 
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
7.000,00 0,00 
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 
7.000,00 0,00 
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
0,00 7.000,00 
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 7.000.00 
ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 7.000,00 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 
0.00 0,00 1.480.875,76 0,00 
0,00 0,00 1.473.875,76 0,00 
0,00 0.00 7.000,00 0,00 
0,00 0,00 65.171.000,00 0,00 
0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
0,00 0.00 31.940.000,00 0,00 
0,00 0,00 33.231.000,00 0,00 
0,00 0,00 33.231.000,00 0.00 
0,00 0,00 33.231.000,00 0,00 
0,00 0,00 7.000,00 0,00 
0,00 0,00 7.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 
0,00 0,00 0,00 7.000,00 
0,00 0,00 60.963,57 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Março 
17/08/2017 12:57 
Página 19 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
531700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 66.712.839,33 5.112:530,39 5.112.530,39 0,00 66.712.039,33 
610000000000000 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0,00 1.480.875,76 • 14:297,35 14.297,35 0,00 1.480.875,76 
611000000000000 EXECUÇÃO DO PPA 
0,00 1.480.875,76 * .:. 14:297,35 14.297,35 0,00 1:180.8'75,76 
611100000000000 PPA A ALOCAR NO PLOA 
31.750.124,24 . . 0,00 '6,00 0,00 31.750.124,24 • : ci,i),,,) 
611200000000000 PPA ALOCADO NA LOA 
0,00 20.787.457,90 S'.11..983,24 2.314,11 0,00 2O.77.:77 
611300000000000 PPA EXECUTADO 
0,00 .. . 12.443.542,10 • :2.31411 11.983.24 0,00 12.453.211.2:', . 
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
0,00 65.171.000,00 : 5.098.233,04 5.098.233,04 0,00 65.171 .000,00 
621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 . 31.940.000,00 2.848.334,41 2.848.334.41 0,00 31.940.000,00 
621100000000000 RECEITA A REALIZAR 
0,00 23.377.923,82 . 2.848:334,41 0,00 0,00 20.529.589,41 
621200000000000 RECEITA REALIZADA 
0,00 8.562.076,18 0,00 2.848.334,41 0,00 11.410.410,59 
622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 33.231.000,00 . 2.249.898,63 2.249.898,63 0,00 33.231.000,00 
622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
0,00 12.443.542.10 2.237.915,39 2.247.584,52 0,00 12.453.211,23 
622130000000000 CREDITO UTILIZADO 
0,00 12.443.542,10 2.237.915,39 2.247.584,52 0,00 12.453.211,23 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 20 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 10.390.171,03 1.120.114,75 11.983,24 0,00 9.282.039,52 
622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 0,00 1.117.800,64 1.117.800,64 0,00 0,00' 
622130400000000 CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 2.053.371,07 0,00 1.117.800,64 0,00 3.171.171,71 
622200000000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 20.787.457,90 11.983,24 2.314,11 0,00 20.777.788,77 
622210000000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00 20.787.457,90 11.983,24 2.314,11 0,00 20.777.788,77 
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.0'3,57 
631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
59.075,57 . 0,00 0,00 0,00 59.075,57 0,00 
631400000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 57.935,00 0,00 0,00 0,00 57.935,00 
631700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631710000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 1.140,57 0,00 0,00 0,00 1.140,57 
700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 
8.905.733,65 0,00 2.951.636,53 0,00 11.857.370,18 0,00 
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
8.905.733,65 0,00 2.951.636,53 0,00 11.857.370,18 0,00 
721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
8.905.733,65 0,00 2.951.636,53 0,00 11.857.370,18 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
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Exercício de 2017 - Mês de Março Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 21 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
8.842.882,08 
RECURSOS ORDINÁRIO 
395,02 
RECURSOS VINCULADOS 
8.640.613,00 
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
201.874,06 
LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
62.851,57 
CONTROLES CREDORES 
0,00 
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 8.905.733.65 2.754.382,75 5.706.019,28 0,00 11.857.57(0,13 
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
. 0,00 '. . 8.905.733,65 2.754.382,75 5.706.019,28 0.00 11.857.370,18 
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
0,00 8.842.882,08 2.754.382,75 5.706.019,28 0,00 11.794.518,61 
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
3.604.655,76 0,00 11.983,24 2.953.950,64 662.688,36 0,00 
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 
0,00 10.332.236,03 1.120.1.14,75 11.983,24 0,00 9.224.104,52 
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
2.237.007,83 0,00 1.622.284,76 1.117.800,64 2.741.491,95 0,00 
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
0,00 353.524,25 938.440,00 1.117.800,64 0,00 532.884,89 
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
2.594.527,82 0,00 683.844,76 0,00 3.278.372,58 0,00 
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 3.995,74 0,00 0,00 0,00 3.995,74 
721100000000000 
721110000000000 
721120000000000 
721130000000000 
721200000000000 
800000000000000 
820000000000000 
821000000000000 
821100000000000 
821110000000000 
821120000000000 
821130000000000 
821130100000000 
821130200000000 
821130300000000 
2.854.121,58 0,00 11.494.734,58 0,00 
97.317,44 0,00 299.191,50 0,00 
0,00 0,00 62.851,57 0,00 
8.905.733,65 2.754.382,75 5.706.019,28 0,00 11.857.370,18 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.951.636,53 0,00 11.794.518,61 0,00 
197,51 0,00 592,53 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Março Página 22 de 22 
Código / Conta 
SALDO ANTERIOR 
Débito Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 4.352.309,64 0,00 1.622.284,76 0,00 5.974.594,40 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0.00 1.949.338,82 0,00 362.900,12 0,00 2.312.238,94 
821140200000000 RECURSOS VINCULADOS 
0,00 2.402.970,82 0,00 1.259.384,64 0,00 3.662.355,46 
821200000000000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 
0,00 62.851,57 0,00 0,00 0,00 62.851,57 
Total: 247.170.022,08 247.170.022,08 19.343.820,38 19.343.820,38 253.048.041,93 253.048.041,Ç.:3 
----, 
• 
(r.----- -A a 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalheac 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874- CRC1RJ 07702010-2 
F. P.S.M.P n 
Ana-A7I ice Alves de Souza '
Ch. Div. Contr, Interno Previdencierio 
Mat. 8658 CRCIRJ 10144710-8 
F. P.S. M. P. P. M. P. 
Paulo auncio C. de Souza 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F. P. S. M P. P.M.P. 
-0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete. de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 1 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
171.084.024,16 0,00 2.235.011,93 1.623.124,91 171.695.911,18 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 
169.894.030,24 0,00 2.235.011,93 1.623.124,91 170.505.917,26 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
210.331,82 0,00 1.371.144,16 1.353.286,98 228.189,00 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
210.331,82 0,00 1.371.144,16 1.353.286,98 228.189,00 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
210.331,82 0,00 1.371.144,16 1.353.286,98 228.189,00 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
210.331,82 0,00 1.371.144,16 1.353.286,98 228.189,00 
111110601000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - RPPS 
114.068,35 0,00 1.179.778,01 1.275.170,71 18.675,65 
1111106010'i 0000 BANCO DO BRASIL S/A 
2.887,71 0:00 80.141,52 76.869,13 6.160.10 
111110601010100 BB CIC; 116.000-1 FPSMP 
2.887,71 0,00 3.272,39 0,00 6.160,10 
111110601010200 BB C/C 117.000-7 CP FPSMP 
0,00 0,00 76.869,13 76.869,13 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00' 0,00 62.644,82 62.644,82 0,00 
111110601020100 CEP; C/C 116-8 FPSMP 
0,00 0,00 62.644,82 62.644,82 0,00 
111110601040000 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 
111.180,64 0.00 1.036.991,67 1.135.656,76 12.515,55 
111110601040100 B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 
111.180,64 0,00 938.953,76 1.037.618,85 12.515,55 
111110601040200 B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037,91 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 2 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
111110604000000 
111110604010000 
112000000000000 
112100000000000 
112120000000000 
112127000000000 
112127001000000 
114000000000000 
114100000000000 
114110000000000 
114110900000000 
114110904000000 
114110904010000 
114110904010100 
114110904010300 
BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇAO - RPPS 
96.263,47 0,00 191.366,15 
B. ITAU C/C 15.119-7 TX FPSMP 
96.263,47 0,00 191.366,15 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
1.620.620,03 0,00 0,00 
CLIENTES 
1.620.620,03 0,00 0,00 
CLIENTES-INTRA OFSS 
1.620.620,03 0,00 0,00 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 
1.620.620,03 0,00 0,00 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
1.620.620,03 0.00 . • 0.00 
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
168.063.078,39 0,00 ' 863.867,77 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
168.063.078,39 0,00 863.867,77 
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 
168.063.078,39 0.00 863.867,77 
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 
166.965.082,85 0,00 855.280,79 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
166.965.082,85 0,00 855.280,79 
BANCO DO BRASIL 
29.353.460,88 0,00 177.607,36 
B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP 
17.611.516,49 0,00 0,00 
B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.) 
11.741.944,39 0,00 177.607,36 
78.116,27. 
78.116,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
269.837,93 
269.837.93 
269.837,93 
269.837,93 
269.837,93 
60.654,97 
60.654,97 
0,00 
209.513,35 
209.513,35 
1.620.620,03 
1.620.620,03 
1.620.620,03 
1.620.620,03 
1.620.620,05 
168.657.108,23 
168.657.108,23 
168.657.108,23 
167.550.525,71 
167.550.525,71 
29.470.413,27 
17.550.861,52 
11.919.551,75 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 3 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
52.621.562,75 0,00 247.416,21 73.573,52 52.795.405,44 0,00 
114110904020100 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 
21.570.433,27 0,00 0,00 73.573,52 21.496.859,75 0,00 
114110904020200 Fl CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 
22.181.613,65 0,00 170.925,28 0,00 22.352.538,93 0,00 
114110904020300 CAIXA Fl BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
8.869.515,83 0,00 76.490,93 0,00 8.946.006,76 0,00 
114110904040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
61.467.881,67 0,00 362.279,02 103.092,75 61.727.067,94 0,00 
114110904040100 B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 
29.555.157,67 0,00 0,00 103.092,75 29.452.064,92 . 0,00 
114110904040400 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 Fl -APORTE 
4.462.691.04 0,00 136.221,45 0,00 4.598.912,49 0,00 . 
114110904040500 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IREM 1 Fl 
15.942.399,07 0,00 136.060,60 0,00 16.078.459,67 0,00 
114110904040600 B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 
11.507.633,89 0,00 89.996,97 0,00 11.597.630,86 0,00 
114110904050000 BANCO BRADESCO 
18.306.258,50 0,00 67.154,87 0,00 18.373.413,37 0,00 
114110904050100 BRADESCO Fl RENDA FIXA IMA GERAL 
15.309.889,96 0,00 41.684,92 0,00 15.351.574,88 0,00 
114110904050200 BRADESCO Fl RF IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 
2.996.368,54 0,00 25.469,95 0,00 3.021.838,49 0,00 
114110904060000 BANCO BVA S/A 
27.122,66 0,00 0,00 64,19 27.058,47 0,00 
114110904060100 FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN 
27.122,66 0,00 0,00 64,19 27.058,47 0,00 
114110904070000 BANCO RURAL 
5.112.844,61 0,00 0,00 32.452,50 5.080.392,11 0,00 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 4 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904070100 RURAL FUNDO DE INVESTEM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.112.844,61 0,00 0,00 32.452,50 5.080.392,11 o,bo 
114110904080000 BANCO SANTOS S/A 
75.951,78 0,00 823,33 0,00 76.775,11 0,00 
114110904080100 FUNDO CREDIT YELD 
75.951.78 0,00 823,33 0,00 76.775,11 0,00 
114111400000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.097.995,51 • 0,00 8.586,98 0,00 1.106.582,52 0,00 
114111401000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.097.995,54 . 0,00 8.586,98 0,00 1.106.582,52 0,00 
114111401020000 ITA1) SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 
1.097.995,54 * 0,00 8.586,98 0,00 1.106.582,52 
120000000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.189.993,92 • 0,00 0,00 0,00 1.189.993,92 0,00 
123000000000000 IMOBILIZADO 
1.189.993,92 0,00 " 0,00 0,00 1.189.993,92 0.00 
123100000000000 BENS MOVEIS 
412.331,04 . 0,00 0,00 0,00 412.331,04 0,00 
123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
412.331,04 0,00 0,00 0,00 412.331,04 0,00 
'123110100000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 0,00 0,00 100.738,69 0,00 
123110102000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 " 0,00 0,00 0,00 978,60 0,00 
123110199000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 0,00 0,00 99.760,09 0,00 
123110200000000 BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 0,00 0,00 94.046,79 0,00 
123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
91.556,79 • 0,00 0,00 0,00 91.556,79 0,00 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 5 de 22 
Código / Conta 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO 
Débito Crédito Débito Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.490,00 0.00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 
123110300000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 0,00 0,00 0,00 84.189,96 0,00 
123110303000000 MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 0,00 
123110305000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0,00 0,00 82.045,96 0,00 
123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00 0,00 0,00 7.211,10 0,00 
123110402000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211,10 0,00 000 0,00 7.211,10 0,00 
123110500000000 VEÍCULOS 
126.144,50 0,00 0,00 0,00 126.144,50 0,00 
123110501000000 VEÍCULOS EM GERAL 
126.144,50 0,00" 0,00 0,00 126.144,50 0.00 
123200000000000 BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0.00 
123210000000000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688.41 0,00 
123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210202000000 EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0.00 0,00 0,00 156.025,53 
123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 6 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810101000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025-,53 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
0,00 18.558,33 0,00 0,00 0,00 18.558,33 
123810101020000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0,00 39.344,91 0,00 0,00 0,00 39.344,91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 98.122,29 0.00 0,00 0,00 98.122,29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 162.772.226,07 1.281.060,03 1.281.066,84 0,00 162.772.232,88 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE ' 
61,29 0,00 1.281.060,03 1.281.066,84 54,48 , 0,00 
211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 • 0,00 1.089.032,02 1.089.032,02 0,00 0,00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
0,00 • 0,00 153.067,29 153.067,29 0,00 0.00 
211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 153.067,29 153.067,29 0,00 0,00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
0.00 0,00 153.067,29 153.067,29 0,00 0.00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 0,00 930.403,56 930.403,56 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 930.403,56 930.403,56 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 930.403,56 930.403,56 0,00 0,00 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 4.838,86 4.838,86 0,00 0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.838,86 4.838,86 0,00 0,00 
211310100000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 
211310101000000 PENSÃO ALIMENTICIA 
0,00 
211310300000000 DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 
211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
0,00 
211410000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 
211410100000000 INSS A PAGAR 
0,00 . 0,00 722,31 
211410101000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 722,31 
213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 14.594,29 
213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 14.594,29 
213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 14.594,29 
213110100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 • 0,00 14.594,29 
218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
61,29 
218800000000000 VALORES RESTITUIVEIS 
61,29 
218810000000000 VALORES RESTITUNEIS - CONSOLIDAÇÃO 
61,29 
218810100000000 CONSIGNAÇÕES 
61,29 
0,00 3.537,93 3.537,93 
0,00 3.537,93 3.537,93 
0,00 1.300,93 1.300,93 0,00 0,00 
0.00 722,31 722,31 0,00 0,00 
0,00 722,31 722,31 0,00 0,00 
722,31 0,00 0,00 
722,31 0,00 000 . 
14.594.29 0,00 0,00 
14.594,29 0,00 0,00 
14.594,29 0,00 0,00 
14.594,29 0,00 0,00 
0,00 177.433,72 177.440,53 54,48 0,00 
0,00 177.233,72 177.240,53 54,48 0,00 
0,00 177.233,72 177.240,53 54,48 0,00 
0,00 177.233,72 177.240,53 54,48 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57. 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 7 de 22 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 8 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810102000000 INSS 
0,00 0,00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810102010000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810104000000 IRRF A RECOLHER 
0,00 0.00 24.119,14 24.119,14 0,00 0,00 
218810106000000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 222,50 222,50 0,00 0,00 
218810107000000 VALE-TRANSPORTE 
0,00 0,00 298,25 298,25 0,00 0,00 
218810108000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 62.644,82 62.644,82 0,00 0,00 
218810110000000 UNIMED 
0,00 0,00 57.065,34 57.065,34 0,00 . 0,00 
218810113000000 EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 0,00 7.069,25 7.069.25 0,00 0.00 
218810114000000 SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0,00 679,03 679,03 0,00 0,00 
218810115000000 CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0,00 0,00 2.150,53 2.150,53 0,00 0,00 
218810116000000 PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 167,32 0,00 0,00 
218810122000000 EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 
0,00 0,00 19.913,60 19.913,60 0,00 0,00 
218810123000000 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0,00 0,00 2.628,78 2.628,78 0,00 0,00 
218810148000000 MULTAS DE TRÂNSITO 
61,29 0,00 0,00 6,81 54,48 0,00 
218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 9 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
-• 
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 "0,00 
218910400000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0.00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
0,00 . 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 
0,00 . 159.924.104,88 • 0,00 0,00 0.00 159.924.104.88 
227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
J • 
0,00 • 159.924.104,88 . 0,00 0,00 0,00 159.924104,88 '- 
227210101000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0.00 I, 12.773.497,51. 0,00 0,00 0,00 12.773.407,5i 
227210103000000: (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 .' .0 : 0,00: : 9,00 0,00 60.449,02 0.00 
227210104000000 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
583,05 0,00 0,00 0,00 583,05 0,00 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
12.712.464,64 .. . , 0,00 0,00 0,00 12.712.484,64 0,00 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 0,00 0,00 0,00 138.483.727,49 
227210301000000. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00- - 139.498.026,86 0,00 0,00 0,00 139.498.026,86 
227210303000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 0,00 960.030,20 0,00 
227210304000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 0.00 0,00 54.269,17 0,00 
227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0,00 0,00 0,00 75.990.052,74 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 10 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO • SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 206.663.154,96 0,00 0,00 0,00 206.663.154;98. 
227210402000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 0,00 0,00 46.520.167,34 0,00 
227210403000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626,08 0,00 0,00 0,00 47.815.626,08 0,00 
227210404000000 .(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
34.616.118,18 0,00 0,00 0,00 34.616.118,18 0,00 
227210405000000 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00. 0,00 0,00 1.721.190,62 0,00 
227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 0,00 0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
227210598000000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 0,00 0.00 54.549.675,35 1-1,00 
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00 2.848.182,48. . 0,00 0,00 0,00 2.848.182,48 
231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 0.00 3.795.761,00 0,00 
231100000000000 PATRIMÓNIO SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 
0,00 1.394.412,30 0,00 0,00 0,00 1.394.412,30 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 11 de 22 
SALDO ANTERIOR • MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 0,00 0,00 5.249.531,18 
237110201000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 0,00 0,00 5.249.531,18 
300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
3.393.808,26 0,00 1.357.352,45 0,00 4.751.160,71 0,00 
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 
208.641,15 0,00 63.557,59 0,00 272.198,74 0,00 
311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
179.314,87 0,00 55.586,85 0,00 234.901,72 0,00 
311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
179.314,87 • 0,00 55.586,85 0,00 234.901,72 0:00 
311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
179.314,87 0,00 55.586,85 0,00 234.901,72 
312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 
19.896,31 * 0,00 6.669,81 0,00 26.566,12 0,00 
312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
17.869,46 0,00 5.947,50 0,00 23.816,96 0,00 
312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
17.869,46 0,00 5.947,50 0,00 23.816,96 0,00 
312120100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
17.869,46 0,00 5.947,50 0,00 23.816,96 0,00 
312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
2.026,85 0,00 722,31 0,00 2.749,16 0,00 
312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO 
2.026,85 0,00 722,31 0,00 2.749,16 0,00 
313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 
3.321,27 0,00 1.300,93 0,00 4.622,20 0,00 
313100000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 
3.321,27 0,00 1.300,93 0,00 4.622,20 0,00 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 12 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito. Débito Crédito 
313110000000000 
313110200000000 
319000000000000 
319100000000000 
319110000000000 
319110100000000 
320000000000000 
321000000000000 
321100000000000 
321110000000000 
321110100000000 
322000000000000 
322100000000000 
322110000000000 
322110100000000 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
3.321,27 0,00 1.300.93 
AUXILIO TRANSPORTE 
3.321,27 0,00 1.300,93 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
6.108,70 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
6.108,70 0,00 . 0.00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
6.108,70 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
6.108,70 0,00 .0,00 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 
2.930.187,03 • 0,00 1.027.884,00 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 
2.209.397,44 . .0,00 • 749.342,80 
APOSENTADORIAS - RPPS 
2.209.397,44 0,00 749.342,80 
APOSENTADORIAS - RPPS .CONSOLIDAÇÃO 
2.209.397,44 0,00 749.342,80 
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
2.209.397,44 0,00 • 749.342,80 
PENSÕES 
647.817,84 0,00 218.178,79 
PENSÕES - RPPS 
647.817,84 0,00 218.178,79 
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
647.817,84 0,00 218.178.79 
PENSÕES CIVIS 
647.817,84 0,00 218.178,79 
0,00 4.622,20 0,00 
0,00 4.622,20 0,00 
0,00 6.108,70 0,00 
0,00 6.108,70 0,00 
0,00 6.108,70 0,00 
0,00 6.108,70 
0,00 3.958.071,03 0,00. 
0,00 2.958.740,24 • 
0,00 2.958.740,24 0,00 
0,00 2.958.740,24 0,00 
0,00 2.958.740,24 0,00 
0,00 865.996,63 0,00 
0,00 865.996,63 0,00 
0,00 865.996,63 0,00 
0,00 865.996,63 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril 
17/08/2017 12:57 
Página 13 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
329000000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
72.971,75 0,00 60.362,41 0,00 133.334,16 0,00 
329100000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
72.971,75 0,00 60.362,41 0,00 133.334,16 0,00 
329110000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
72.971,75 0,00 60.362,41 0,00 133.334,16 0,00 
329119900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
72.971,75 0.00 60.362,41 0,00 133.334,16 0,00 
3300000000000Ci0 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
88.801,16 0,00 14.794,29 0,00 103.595,45 0.00 
332000000000000 SERVIÇOS 
88.801,16 0,00 14.794,29 0,00 103.595,45 .0,00 
332100000000000 DIÁRIAS 
5.618,22 0,00 200,00 0,00 5.818,22 .,'0.00 ' 
332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 
5.618,22 0,00 200,00 0,00 5.818,22 0,00 
332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
5.618,22 0,00 200,00 0,00 5.818,22 0,00 
332110101000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS 
5.618,22 0,00 200,00 0,00 5.818,22 0,00 
332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
83.182,94 0,00 14.594,29 0,00 97.777,23 0,00 
332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
83.182,94 0,00 14.594,29 0,00 97.777,23 0,00 
332319900000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 
83.182,94 0,00 14.594,29 0,00 97.777,23 0,00 
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
64.130,96 0,00 251.116,57 0,00 315.247,53 0,00 
361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
64.130,96 0,00 251.116,57 0,00 315.247,53 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 14 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
361100000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
64.130,96 0,00 251.116,57 0,00 315.247,53 0,00 
361110000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 
64.130,96 0,00 251.116,57 0,00 315.247,53 0,00 
361110100000000 REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
10.397,02 0,00 0,00 0,00 10.397,02 0,00 
361110200000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
1.033,39 . 0,00 64,19 0,00 1.097,58 0,00 
361110800000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
52.700,55 :. 0,00 ' 251.052,38 0,00 303.752.93 • 0,00 
390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
102.047,96 : 0,00 .0;00 0,00 . 102.047,96 0,00 
399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
,..- 
102.047,96 • 0,00 0.00 0,00 102.047.96 -0 00 
399900000000000 • VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
102.047,96 . - 0,00 ,0,00 0,00 102.047,96 0.00 
399910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 
102.047,96 . 0.00 .0,00 : 0,00 102.047.96 0,00 
399910100000000 OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
1.477,37 . 0,00 -- 0,00 0,00 1.477,37 0,00 
399910500000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 
100.570,59 . 0,00 0,00 0,00 100.570.59 0,00 
400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 11.705.606,35 1.857.429,47 3.826.662,13 0,00 13.674.839,01 
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 
0,00 3.172.869,14 393,89 927.446,15 0,00 4.099.921,40 
421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 3.172.869,14 393,89 927.446,15 0,00 4.099.921,40 
421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 3.172.869,14 393,89 927.446,15 0,00 4.099.921,40 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Piraí 
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Exercício de 2017 - Mês de Abril 
17/08/2017 12:57 
Página 15 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 1.178.801,62 189,62 381.217,46 0,00 1.559.829,46 
421110100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 3.122,35 0,00 504,53 0,00 3.626,88 
421110101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 3:122,35 0,00 504,53 0,00 3.626,88 
421110200000000 CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 1.175.679,27 189,62 380.712,93 0,00 1.556.202,58 
421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.165.442,55 189,62 377.299,59 0,00 1.542.552,52 
421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 
.- 
0,00 5.814,93 0,00 1.938,31 0,00 7.753,24 
421110203000000 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 3.829,26 0,00 1.276,42 0,00 5.1735,8.8 
421110207000000 CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 592,53" 0,00 198,61 0,00 791.14 
421120000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 1.994.067,52 204,27 546.228,69 0,00 2.540.091,94 
421120100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 1.994.067,52 204,27 546.228,69 0,00 2.540.091,94 
421120101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.994.067,52 204,27 546.228,69 0,00 2.540.091,94 
421120101010000 Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 1.893.556,43 204,27 511.689,33 0,00 2.405.041,49 
421120101040000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
0,00 100.511,09 0,00 34.539,36 0,00 135.050,45 
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 8.663,13 0,00 3.272,39 0,00 11.935,52 
433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 8.663,13 0,00 3.272,39 0,00 11.935,52 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 16 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 8.663,13 0.00 3.272,39 0,00 11.935,52 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 8.663,13 0,00 3.272,39 0,00 11.935,52 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
0.00 8.663,13 0,00 3.272,39 0,00 11.935,52 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 8.663,13 0,00 3.272,39 0,00 11.935.52, 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
0,00 7.663.985,72 0,00 688.960,73 0,00 8.352.946,45 
442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00 1.230,54 0,00 0,00 0,00 1.230,54 
442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
0,00 1.230,54 0,00 0.00 0,00 
442410000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -CONSOLIDAÇÃO 
0,00 • 1.230,54 0,00 0,00 0.00 1.230,54 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 7.662.755,18 0,00 688.980.73 0,00 8.351.715,91 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 7.662.755,18 0,00 688.960,73 0,0C 8.351.715,91 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 7.662.755,18 0,00 688.960,73 0,00 8.351.715,91 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,00 7.662.755,18 0,00 688.960,73 . 0,00 8.351.715,91 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,00 589.309,49 0,00 195.518,35 0,00 784.827,84 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 589.309,49 0,00 195.518,35 0,00 784.827,84 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 295.195,76 0,00 97.480,44 0,00 392.676,20 
REPASSES RECEBIDOS 
0,00 295.195,76 0,00 
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 294.113,73 0,00 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
0.00 294.113,73 0,00 
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
0,00 294.113,73 0,00 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 270.778,87 1.857:035,58 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA À CLASSIFICAR 
0,00 . 0,00 1.857.035,58 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.857.035,58 
CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR 
0,00 . 0,00.. 1.857.035,58 
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 270.778,87 0,00 
INDENIZAÇÕES 
0,00 270.778,87 0,00 
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 270.778,87 0,00 
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
66.712.839,33 0,00 53.000,00 
PLANEJAMENTO APROVADO 
1.480.875,76 0,00 0,00 
PPA - APROVADO 
1.480.875,76 0,00 0,00 
PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 0,00 0,00 
451010100000000 
451020000000000 
451020100000000 
451020114000000 
490000000000000 
491000000000000 
491010000000000 
491010100000000 
499000000000000 
499500000000000 
499510000000000 
500000000000000 
510000000000000 
511000000000000 
511100000000000 
97.480,44 
98.037,91 
98.037.91 
98.037,91 
2.011.464,51 
1.857.035,58 
1.857.035,58 
1.857.035,58 
154.428,93 
154.428,93 
154.428,93 
53.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 392.676,20 
0,00 392.151,64 7 
0,00 392.151,64 
0,00 392.151.64 
0,00 425.207,80 
0,00 . 0,00 
0,00 .0,00 
0,00 0,00 
0,00 425.207,60 
0,00 425.207,80 
0,00 425.207,80 
66.712.839,33 0,00 
1.480.875,76 0,00 
1.480.875,76 0,00 
1.473.875,76 0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:57 
Página 17 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
511200000000000 REVISÃO DO PPA 
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 
526000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 
65.171.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 65.171.000,00 - 0,00, 
521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0,00 0,00 31.940.000,00 0.00 
522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 
33.231.000,00 0.00 53.000,00 53.000,00 33.231.000,00 0,00 
522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
.. 
33.231.000,00 0,00 53.000,00 53.000,00 33.231.000,00 2. 0,00 
522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 
33.231.000,00 0,00 0,00 0,00 33.231.000,00 ", 0,00 
522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
7.000,00 0,00 . 53.000,00 0,00 60.000,00 0,00 
522120100000000 CREDITO ADICIONAL -SUPLEMENTAR 
7.000,00 0,00 53.000,00 0,00 60.000.00 0,00 
522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
0,00 7.000,00 0,00 53.000,00 0,00 60.000,00 
522130300000000 (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 7.000,00 0,00 53.000,00 0,00 60.000,00 
522130301000000 ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 7.000,00 0,00 53.000,00 0,00 60.000,00 
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
531700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 18 de 22 
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17/08/2017 12:57 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Abril Página 19 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 66.712.839,33 4.393.776,06 4.393.776,06 0,00 66.712.839,33 
610000000000000 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0,00 1.480.875,76 74.882,15 74.882,15 0,00 1.480.875,76 
611000000000000 EXECUÇÃO DO PPA 
0,00 1.480.875,76 74.882,15 74.882,15 0.00 1.480.875,76 
611100000000000 PPA A AÍ_OCAR NO PLOA 
31.750.124,24 0,00 0,00 0,00 31.750.124,24 0,00 
611200000000000 PPA ALOCADO NA LOA 
0,00 20.777.788,77 73.702,09 1.180,06 0.00 20.705.266.74 
611300000000000 PPA EXECUTADO . - 
0,00 12.453.211,23 1.180,06 73.702,09 0,00 12.525.'.'.s3,20 
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
0,00 65.171.000,00 * 4.318.893,91 4.318.893,91 0,00 65,171.0(2.00 
621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 31.940.000,00 1.872:540,00 1.872.540,00 0,00 31.040.000,00 
621100000000000 RECEITA A REALIZAR 
0,00 20.529.589,41 1.872.146,11 393,89 0,00 18.657.837.10 
621200000000000 RECEITA REALIZADA 
0,00 11.410.410,59 393,89 1.872.146,11 0,00 13.282.162,81 
622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 33.231.000,00 . 2.446.353,91 2.446.353,91 0,00 33.231.000,00 
622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
. 0,00 12.453.211,23 2.319.651,82 2.392.173,85 0,00 12.525.733,26 
622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 
0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00 
622130000000000 CREDITO UTILIZADO 
0,00 12.453.211,23 2.213.651,82 2.286.173,85 0,00 12.525.733,26 
622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 9.282.039,52 1.107.415,94 73.702,09 0,00 8.248.325,67 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril 17/08/2017 12:57 
Página 20 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 0,00 1.106.235,88 1.106.235,88 0,00 0,00 
622130400000000 CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 3.171.171,71 0,00 1.106.235,88 0,00 4.277.407,59 
622200000000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 20.777.783,77 126.702,09 54.180,06 0,00 20.705.266,74 
622210000000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00 20.777.788,77 126.702,09 54.180,06 0,00 20.705.266,74 
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
59.075.57 0,00 0,00 0,00 59.075,57 -- 0,00 
631400000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 57.935,00 0,00 0,00 0,00 57.935.00 
631700000000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631710000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 
631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 1.140,57 . 0,00 0,00 0,00 1.140,57 
700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 
11.857.370,18 0,00 1.975.574,05 393,89 13.832.550,34 0,00 
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
11.857.370,18 0,00 1.975.574,05 393,89 13.832.550,34 0,00 
721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
11.857.370,18 0,00 1.975.574,05 393,89 13.832.550,34 0,00 
721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
11.794.518,61 0,00 1.975.574,05 393,89 13.769.698,77 0,00 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril Grupo U.G.: FPSMP .
17/08/2017 12:57 
Página 21 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
721110000000000 RECURSOS ORDINÁRIO 
592,53 0,00 198,61 0,00 791,14 0,00 
721120000000000 RECURSOS VINCULADOS 
11.494.734,58 0,00 1.877.895,00 393,89 13.372.235,69 0,00 
721130000000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
299.191,50 0,00 97.480;44 0,00 396.671,94 0,00 
721200000090000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
62.851,57 0.00 0,00 0,00 62.851,57 0,00 
800000000000000 CONTROLES CREDORES 
. 
. 0,00 . 11.857.370,18 2.609.551;97 4.584.732,13 0,00 13.832.550,34 
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
70,00 . 11.857.370,18 2.609.551,97 4.584.732,13 - 0.00 13.832:5.50,34 
821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4 . 
0;00 - 11.857.370.18 2.609:551,97 4.584.732,13 0,00 13.832.0,34 
821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
000 " - • 11.794.518,61 . 2.609:551,97 4.584.732,13 0.00 13.769.698,77 
821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
662.688,36 0,00 • 74:095,98 1.976.754,11 0,00 1.239.969,77 
821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 
0,00 9.224.104,52 •1„107.415,94 73.702,09 0,00 8.190.390,67 
821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
2.741.491,95 0,00 1.428.04005 1.106.235,88 3.063.296,12 0,00 
821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
_ 
0,00 532.884,89 925.457,42 1.106.235,88 0,00 713.663,35 
821130200000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
.. , 
3.278.372,58 0.00 502.582,63 0,00 3.780.955,21 0,00 
821130300000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 3.995,74 0,00 0,00 0,00 3.995,74 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 5.974.594,40 0,00 '1.428.040,05 0,00 7.402.634,45 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Abril 
17/08/2017 12:57 
Página 22 de 22 
Código / Conta Débito 
SALDO ANTERIOR 
Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0,00 2.312.238,94 0,00 253.982,11 0,00 2.566.221,05 
821140200000000 RECURSOS VINCULADOS 
0,00 3.662.355,46 0,00 1.174.057,94 0,00 4.836.413,40 
821200000000000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 
0,00 62.851,57 0,00 0,00 0,00 62.851,57 
Total: 253.048.041,93 . 253.048.041,93 15.762.755,96 15.762.755,96 256.992.461,56. 256.992.461,56 
1 ja joArL 
caltuct 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhedo 
Chefe do Setor deContabilidade 
Mat. 8874- CRCIRJ 07702010-2 
F.P.S.M.P. P 
An ice Alves cfe Souza 
Ch. Div. Contr, Interno Previdenciario 
Mat. 8658 - CRCIRJ 101447104 
F. P. S . M . P. P. M . P. 
Paulo Maurício C. de Souza 
Secrefario Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F. P.S. M.P. P.M.P 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 1 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito. Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
171.695.911,18 0,00 2.483.251,34 2.662.506,80 171.516.655,72 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 
170.505.917,26 0.00 2.483.251,34 2.577.434,30 170.411.734,30 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
228.589,00 0.00 1.621.233,65 1.322.361,67 527.060,98 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 
228.189,00 0,00 1.621.233,65 1.322.361.67 527.060,98 - 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
228.189.00 0,00 1.621.233;65 1.322.361,67 527.060,98 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
228.189,00 0,00 1.621.233,65 1.322.361,67 527.060,98 
111110601000000 BANCOS - Cl MOVIMENTO - RPPS 
'18.675,65 0,00 1.507.679,66 1.243.573.23 282.782,08 
111110601010000 BANCO DC BRASIL S/A 
6.160J0 0,00 68.218.16 65.138.11 0.240.15 
111110601010100 BB C/C 116.000-1 FPSMP 
6.160,10 0.00 3.080,05 0,00 9.240,15 
111110601010200 88 C/C 117.000-7 CP FPSMP 
0,00 0,00 65.138,11 65.138.11 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
0,00 0,00 64.496,13 0,00 64.496,13 
111110601020100 CEF C/C 116-8 FPSMP 
0,00 0,00 64.406,13 0,00 64.496,13 
111110601040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
12.515,55 0,00 1.374.965,37 1.178.435,12 209.045,80 
111110601040100 B. ITACI C/C 12.843-5 FPSMP 
12.515,55 0,00 1.276.927,46 1.080.397,21 209.045,80 
111110601040200 B. ITAU C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037,91 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
C0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
•J)) 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 4 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904070100 RURAL FUNDO DE INVESTEM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.080.392,11 0,00 
114110904080000 BANCO SANTOS S/A 
76.775,11 0,00 
114110904080100 FUNDO CREDIT YELD 
76.775,11 0,00 
114111400000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.106.582,52 0,00 
114111401000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.106.582,52 _ 0,00 
114111401020000 !TAL) SOBERANO IRF SIMPLES LP FICA (TAXA ADM.) 
1.106.582,52 0,00 
120000000000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.189.993:92 0,00 
123000000000000 IMOBILIZADO 
1.189.993,92 0,00 
123100000000000 BENS MOVEIS 
412.331,04 0,00 
123110000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
412.331,04 • 0,00 
123110100000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 
123110102000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 0,00 
123110199000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 
123110200000000 BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 
123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
91.556,79 0,00 
0,00 27.496,51 
817,52 0,00 
817,52 0,00 
10.176,47 0,00 
10.176,47 0,00 
10.176,47 0,00 
.0,00 85.072,50 
0,00 85.072.50 
.0,00 85.072,50 
0,00 85.072.50 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
5.052.895,60 0,00 
77.592,63 0,00 
77.592,63 0,00 
1.116.758,99 0,00 
1.116.758,99 0,00 
1.116.758.99 
1.104.921,42 °Ao 
1.104.921,42 0,00 
327.258.54 0,00 
327.258,54 0,00 
100.738,69 0,00 
978,60 o',00 
99.760,09 0,00 
94.046,79 0,00 
91.556,79 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Maio Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 5 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito'-' 
123110202000000 
123110300000000 
123110303000000 
12311030500000.0 
123110400000000 
123110402000000 
123110500000000 
123110501000000 
123200000000000 
123210000000000 
123210200000000 
123210202000000 
123800000000000 
123810000000000 
123810100000000 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.490,00 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 
MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144,00 0,00 0,00 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0,00 
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00 0,00 
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211,10 0,00 0,00 
VEÍCULOS 
126.144,50 • 0,00 0,00 
VEÍCULOS EM GERAL 
126.144,50 0,00. 0,00 
BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 0,00 
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,41 0,00 0,00 
BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 0,00 0,00 
EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0,00 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 156.025,53 0,00 
0,00 2.490,00 0,00 
0,00 84.189,96 0,00 
0,00 2.144,00 0,00 
0,00 82.045,96 0,00 
0,00 7.211,10 0,00 
0,00 7.211,10 .- 0.00 
85.072,50 41.072,00 ,., 0;00 
85.072,50 41.072,00 0,00 
0,00 933.688,41 0.00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 933.688,41 0,00 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 0,00 156.025,53 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 6 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810101000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
0.00 18.558,33 0,00 0,00 0,00 18.558,33 
123810101020000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0,00 39.344,91 0,00 0,00 0,00 39.344.91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 98.122,29 0,00 0,00 0,00 98.122,29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00. 162.772.232,88 2.660.243,86 2.726.639,97 0,00 162.838.620,99 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 
54,48 0,00 1.265.83156 1.332.227,67 0,00 66.3M ,63 
-- , 
211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
if. 
0.,00 0,00 1.132.67647 1.132.676,47 0,00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
' 0,00 .. 0,00 : - 150.860:76 150.860.76 0,00 0.00 
211110000000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 150.860,76 150.860,76 0,00 0.00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
0.90 • . ' • 0,00 150.860,76 150.860,76 0,00 0,00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 : .• 0,00 976.662,76 976.662,76 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 976.662,6 976.662,76 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 976.662,76 976.662,76 0,00 0,00 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 4.430,64 4.430,64 0,00 0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.430,64 4.430,64 0,00 0,00 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:5:8 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 7 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
211310100000000 
211310101000000 
211310300000000 
211400000000000 
211410000000000 
211410100000000 
211410101000000 
213000000000000 
213100000000000 
213110000000000 
213110100000000 
218000000000000 
218800006000000 
218810000000000 
218810100000000 
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 3.202,40 3.202,40 
PENSÃO ALIMENTICIA 
0,00 0,00 3.202,40 3.202,40 
DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 1.228,24 1.228,24 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 722,31 722,31 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 722,31 722,31 
INSS A PAGAR 
0,00 0,00 722,31 722,31 
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 722,31 722,31 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 . 0,00. 13.493,69 15.386,86 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 13.493,69 15.386,86 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 13.493,69 15.386,86 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 0,00 13.493,69 15.386,86 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
54,48 0,00 119.661,40 184.164,34 
VALORES RESTITUNEIS 
54,48 0,00 115.327,90 179.830,84 
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 
54,48 0,00 115.327,90 179.830,84 
CONSIGNAÇÕES 
54,48 0,00 115.327,90 179.830,84 
0,00 0,00 
0,00 0,00 _ 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0.00 -;-0- 0,00 
0,00 1.893.17 
0,00 1.893,17 
0,00 1.893,17 
0,00 1.893,17 
0,00 64.448,46 
0,00 64.448,46 
0,00 64.448,46 
0,00 64.448,46 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 . 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 8 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810102000000 INSS 
0,00 0;00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810102010000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0.00 0,00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810104000000 IRRF A RECOLHER 
0.00 0,00 24.147,05 24.147,05 0,00 0,00 
218810106000000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 222,50 222,50 0,00 0,00 
218810107000000 VALE-TRANSPORTE 
0,00 000 298,25 298,25 0,00 0,00 
218819108000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
0,00 0,00 0,00 64.496,1:3 0,00 64:`4.96,13 
218810110000000 UNIMED 
0,00 0,00 55.736,76 55.736,76 0,00 1,, _0,00 
21E810113000000 EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 - 0.00 - 6.913,25 6.91:3,25 0,00 0.00 
218810114000000 SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0.00 657,27 657,27 0,00 0,00 
218810115000000 CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0.00 0,00 2.130.13 2.130,13 0,00 0,00 
218810116000000 PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 167,32 0,00 0,00 
218810122000000 EMPRÉSTIMO BANCO ITACJ 
0,00 0,00 22.232,43 22.232,43 0,00 0,00 
218810123000000 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0.,00 0,00 2.547,78 2.547,78 0,00 0,00 
218810148000000 MULTAS DE TRÂNSITO 
54,48 0,00 0,00 6,81 47,67 0,00 
218900000000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 4.333,50 4.333,50 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
159.924 .104,80 
159.924.104,88 
159.924.104,30 
159.924:W4,68 
0.00 
0,00 
0,00 
138.483.727,49 
139.498.026,86 
0,00 
0,00 
75.990.052,74 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Exercício de 2017 - Mês de Maio 
17/08/2017 12:58 
Página 9 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito- Crédito Débito Crédito 
218910000000000 OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 4.333,50 4.333,50 0,00 
218910400000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 0,00 4.333,50 4.333,50 0,00 
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 
0,00 - 159.924.104,88 • 000 0.00 0,00 
227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 " 159.924.104,88 : • . 0,00 0,00 0,00 
227210101000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0,00 . 12.773.497,51 0:00 0.00 0.00 
227210103000000 (..) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 • 0,00 .. 0,00 0,00 60.449,82 
227210104000000 (-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
583,05 0,00 0,00 0,00 583,05 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
12.712.464,64 0,00 0.00 0,00 12.712.464,64 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 0,00 0,00 '0,00 
227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 139.498.026,86 0,00 0,00 0,00 
227210303000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 0,00 960.030,20 
227210304000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 0,00 0,00 54.269,17 
227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0,00 0,00 0,00 
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Exercício de 2017 - Mês de Maio Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 206.663.154,96 0,00 0,00 0,00 206.663.154,96 
227216402000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 0,00 0,60 46.520.167,34 0,00 
227210403000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626,08 0,00 0,00 0,00 47.815.626,08 0,00 
227210404000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
34.616.118,18 0,00 0,00 0,00 34.616.118,18 0,00 
227210405000000 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00 0,00 0,00 1.721.190,62 0,00 
227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 0,00 0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
227210598000000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
230000000000000 PATRIMÓNIO LIQUIDO 
. 0,00 . 2.848.182,48 1.394.412,30 1.394.412,30 0,00 2.848.182,48 
231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 1.394.412,30 1.394.412,30 0,00 6.643.943,48 
237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 1.394.412,30 1.394.412,30 0,00 6.643.943,48 
237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 1.394.412,30 1.394.412,30 0,00 6.643.943,48 
237110100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 
0,00 1.394.412,30 1.394.412,30 0,00 0,00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página lide 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 1.394.412,30 0,00 6.643.943,48 
237110201000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 5.249.531,18 0,00 1.394.412,30 0.00 6.643.943.,48 
300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
4.751.160.71 0,00 2.175.441,79 0,00 6.926.602,50 0,00 
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 
272.198,74 0,00 61.359,87 0,00 333.558,61 0,00 
311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
234.901,72 - 0,00 53.461.82 0,00 288.363,54 0,00 
311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
234.901,72 0,00 53.461,82 0,00 288.363,54 0,00 
311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
234.901,72 . . 0,00 . 53.461,82 0,00 288.363,54 C',00 
312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 
26.566,12 , 9.00 " 6.669;01 0,00 33.235,93 0,00 
312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
23.816,96 . 0,00 5.947,50 0,00 29.764,46 0,00 
312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
23.816,96 0,00 5.947,50 0,00 29.764,46 0,00 
312120100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
23.816,96 0,00 .5.947,50 0,00 29.764,46 0,00 
312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
2.749,16 0,00 722,31 0,00 3.471,47 0,00 
312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO' 
2.749,16 0,00 722,31 0,00 3.471,47 0,00 
313000000000000 BENEFICIOS A PESSOAL 
4.622,20 0,00 1.228,24 0,00 5.850,44 0,00 
313100000000000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 
4.622,20 0,00 1.228,24 0,00 5.850,44 0,00 
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
4.622,20 0,00 1.228,24 
AUXILIO TRANSPORTE 
4.622,20 0,00 1.228,24 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
6.108,70 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
6.108,70 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
6.108,70 0,00 0,00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
6.108,70 0,00 0,00 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
3.958.071,03 • 0,00 1.074.061,70 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 
2.958.740,24 0.00 750.901,58 
APOSENTADORIAS - RPPS 
2.958.740,24 0,00 750.901,58 
APOSENTADORIAS - RPPS CONSOLIDAÇÃO 
2.958.740,24 0,00 750.901,58 
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
2.958.740,24 0,00 750.901,58 
PENSÕES 
865.996,63 0,00 220.036,19 
PENSÕES - RPPS 
865.996,63 0,00 220.036,19' 
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
865.996,63 0,00 220.036,19 
PENSÕES CIVIS 
865.996,63 0,00 220.036,19 
0,00 5.850,44 
0,00 5.850,44 
0,00 6.108,70 
0,00 6.108,70 
0,00 6.108,70 0,00 
0,00 • 6.108,70 
,. 
0,00 5.032.132.73 ---0 00 
0,00 3.709.641,82 0.00 . 
0,00 3.709.641,82 0.00 
0,00 3.709.641,82 0,00 
0,00 3.709.641,82 0,00 . 
0,00 1.086.032,82 0,00 
0,00 1.086.032,82 0,00 
0,00 1.086.032,82 0,00 
0,00 1.086,032,82 0,00 
313110000000000 
313110200000000 
319000000000000 
319100000000000 
319110000000000 
319110100000000 
320000000000000 
321000000000000 
321100000000000 
321110000000000 
321110100000000 
322000000000000 
322100000000000 
322110000000000 
322110100000000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO - SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 12 de 22 
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Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 13 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito á, Crédito Débito * Crédito 
329000000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
133.334,16 0.00 103.123,93 0,00 236.458,09 0,00 
.. 
329100000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
133.334,16 0,00 103.123,93 0,00 236.458,09 0,00 
329110000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
133.334,16 0,00 103.123,93 0,00 236.458,09 0,00 
329119900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
133.334,16 0,00 103.123,93 0,00 236.458,09 0.00 
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
103.595,45 0,00 19.720,36 0,00 123.315,81 0,00 
332000000000000 SERVIÇOS 
103.595,45 0,00 19.720,36 0,00 123.315,81 -,,,,,0,00 , 
332100000000000 . DIÁRIAS 
5.818,22 0,00 4.333,50 0,00 10.151,72 ;;- - 0,00 
332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 
5.818,22 ' . 0,00 • 4.333,50 0,00 10.151,72 0,00 
332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
5.818,22 0,00 4.333,50 0,00 10.151,72 0.00 
332110101000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL- NO PAIS 
5.818.22 0,00 4.333,50 0,00 10.151,72 0,00 
332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
97.777,23 0,00 15.386,86 0,00 113.164,09 0,00 
332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
97.777,23 0,00 15.386,86 0,00 113.164,09 0,00 
332319900000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 
97.777,23 0,00 15.386,86 0,00 113.164,09 0,00 
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
315.247,53 0,00 868.180,30 0,00 1.183.427,83 0,00 
361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
315.247,53 0,00 868.180,30 0,00 1.183.427,83 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Maio Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 14 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
361100000000000 
361110000000000 
361110100000000 
361110200000000 
361110800000000 
390000000000000 
399000000000000 
399900000000000 
399910000000000 
399910100000000 
399910500000000 
400000000000000 
420000000000000 
421000000000000 
421100000000000 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
315.247,53 0,00 868.180,30 0,00 1.183.427,83 0,00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 
315.247,53 0,00 868.180,30 0,00 1.183.427,83 0,00 
REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
10.397,02 0.00 0,00 0,00 10.397,02 0.00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
1.097,58 0,00 43249 0,00 1.530,07 0,00 
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
303.752,93 0,00 867.747,81 0,00 1.171.500,74 0,00 
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 
102.047,96 0,00 152.119,56 0,00 254.167,52 ,,c., 0,00 
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -. . . 
102.047,96 . 0,00 : 152.119,56 0,00 254.167,52 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
102.047,96 - . . • 0,00 152.11956 I 0,00 254.167.52 0.00 . 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO 
102.047,96 0,00 152.119,56 0,00 254.167,52 0,00 
OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
1.477,37 • 0,00 .0:00 0,00 1.477,37 0,00 
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 
100.570,59 0,00 152.119;56 0,00 252.690,15 0,00 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 * 13.674.839,01 1.817.281,85 3.747.072,07 0,00 15.604.629,23 
CONTRIBUIÇÕES 
0,00 4.099.921,40 0,00 965.240,91 0,00 5.065.162,31 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 4.099.921,40 0,00 965.240,91 0,00 5.065.162,31 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 4.099.921,40 0,00 965.240,91 0,00 5.065.162,31 
399.683,56 
945,07 
945,07 
398.738,49 
395.326,25 
1.938,31 
1.276,42 
197,51 
565.557,35 
565.557,35 
565.557,35 
530.759,34 
34.798,01 
3.080,05 
3.080,05 
1.959.513,02 
4.571,95 
4.571,95 
1.954.941,07 
1.937.878,77 
9,01,55 
6.382,10 
988,65 
3.105.649,29 
3.105.649,29 
3.105.649,29 
2.935.900,83 
169.848,46 
15.015,57 
15.015,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Maio Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 15 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
421110000000000 
421110100000000 
421110101000000 
421110200000000 
421110201000000 
421110202000000 
421110203000000 
421110207000000 
421120000000000 
421120100000000 
421120101000000 
421120101010000 
421120101040000 
430000000000000 
433000000000000 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 1.559.829,46 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 3.626,88 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 3.626.88 
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 1.556.202,58 
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.542.552,52 
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 
0,00 7.753,24 
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 5.105,68 
CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 791,14 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 
0,00 2.540.091,94 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 2.540.091,94 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 2.540.091,94 
Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 2.405.041,49 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
0,00 135.050,45 
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 11.935,52 
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 11.935,52 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
ce/ 
0,00 15.015,57 
0,00 15.015 57- .
0,00 15.015,57 
0,00 15.015,57 
0,00 9,051.780,06 
0,00 1,231 ,48 
1:280 54 • 
'I .23054. 
0,94 
0,94 
094 
9.050.557,58 
9.050.557,58 
9.050.557,58 
9.050.557,58 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 16 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 11.935,52 0,00 3.080,05 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 11.935,52 0,00 3.080,05 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
0,00 11.935,52 0,00 3.080,05 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 11.935,52 • 0,00 3.080,05 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
.0,00 ' • 8.352.946,45 . • 0,00 698.842,6•1 
442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00: • 1.230,54 • 0,00 0,94 
442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
0,00 • • • . 1.230,54 .0,00 0,00 
442410000000000 • •JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 
* .. 0,00 - 1.23054 • . , 0,00 0,00 
442900000000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00 0,00 0,00 0,94 
442910000000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 0,00 0,94 
442910100000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 
0,00 0,00 • 0,00 0,94 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 8.351.715,91 0,00 698.841,67 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES•FINANCEIRAS 
0,00 8.351.715,91 0,00- 698.841,67 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 8.351.715,91 0,00 698.841,67 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,00 8.351.715,91 0,00 698.841,67 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 17 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,00 784.827,84 0,00 195.436,85 0,00 980.264,69 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 784.827,84 0,00 195.436,85 0,00 980.264,69 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 392.676,20 0,00 97.398,94 0,00 490.075,14 
451010100000000 REPASSES RECEBIDOS 
0,00 392.676,20 0,00 97.398,94 0,00 490.075,14 
451020000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 392.151,64 0,00 98.037,91 0,00 490.189,55 
451020100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
0,00 392.151,64 0,00 98.037,91 0,00 490.189,55 
451020114000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
0,00 . 392.151,64 0,00 98.037,91 0,00 490.1:89,55 
490000000000000 OUTRAS 'VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0.00 425.207,80 1.817.281,85 1.884.471.65 0,00 492.397.60 
491000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 
0,00 0,00 1.817.281,85 1.817.281,85 0,00 0,00 
491010000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.817.281,85 1.817.281,85 0,00 - 0,00 
491010100000000 CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR 
0,00 0,00 1.817.281,85 1.817.281,85 0,00 0,00 
499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 425.207,80 0,00 67.189,80 0,00 492.397,60 
499500000000000 INDENIZAÇÕES 
0,00 425.207,80 0,00 67.189,80 0,00 492.397,60 
499510000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 425.207,80 0,00 67.189,80 0,00 492.397,60 
500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
66.712.839,33 0,00 260.963,57 60.963,57 66.912.839,33 0,00 
100.000,00 
100.000,00 
0,00 
100.000,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
100.000,00 
100.000,00 
0,00 
100.000,00 
100.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 1.580.875,76 0,00 
0,00 1.580.875,76 0,00 
0,00 1.473.875,76 0.00 
0,00 107.000,00 0,00 
0,00 65.271.000,00 0,00 
0;00 
0,00 31.940.000,00 0,00 
0,00 31.940.000,00 0 00 
0,00 33.331.000,00 0.00 
0,00 33.331.000,00 0,00 
0,00 33.231.000,00 0,00 
0,00 160.000,00 0,00 
0,00 160.000,00 0,00 
0,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 60.000,00 
0,00 0,00 60.000,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
ExercíciO de 2017 - Mês de Maio Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:5.8._ 
Página 18 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 
1.480.875,76 0.00 
511000000000000 PPA - APROVADO 
1.480.875,76 0,00 
511100000000000 PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 0,00 
511200000000000 REVISÃO DO PPA 
7.000,00 0,00 
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 
65.171.000,00 0,00 • 
521000000000000 PREVISÃO DA RECEITA 
31.940.000,00 • 0,00 
521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 
522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 
33.231.000,00 ." .0,00 
522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
33.231.000,00 0,00 
522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 
33.231.000,00 0,00 
522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
60.000,00 0,00 
522120100000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 
60.000,00 • 0,00 
522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
0,00 60.000,00 
522130300000000 (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 60.000,00 
522130301000000 ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 60.000,00 
Grupo U.G.: FPSMP . 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Maio 17/08/2017 12:58 
Página 19 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
530000000000000 
531000000000000 
531100000000000 
531700000000000 
600000000000000 
610000000000000 
611000000000000 
611100000000000 
611200000000000 
611300000000000 
620000000000000 
621000000000000 
621100000000000 
621200000000000 
622000000000000 
INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 60.963,57 
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRbCESSADOS 
60.963,57 0,00 60.963,57 
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 
0,00 0,00 60.963,57 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 
60.963,57 0,00 0.00 
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 • 66.712.839,33 4.507.720,58 
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0,00 1.480.875,76 102.987.52 
EXECUÇÃO DO PPA 
. 0,00 1.480.875,76 102.987,52 
PPA A ALOCAR NO PLOA 
31.750.124,24 • 0,00 0:00 
PPA ALOCADO NA LOA 
0,00 20.705.266,74 102.987,52 
PPA EXECUTADO 
0,00 12.525.733,26 0,00 
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
0,00 65.171.000,00 4.343.769,49 
EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 31.940.000,00 1.832.391,28 
RECEITA A REALIZAR 
0,00 18.657.837,19 1.832.391,28 
RECEITA REALIZADA 
0,00 13.282.162,81 0,00 
EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 33.231.000,00 2.511.378,21 
60.963,57 
60.963,57 
0,00 
60.963,57 
4.707.720,58 
202.987,52 
202.987,52 
100.000,00 
0,00 
102.987,52 
4.443.769,49 
1.832.391,28 
0,00 
1.832.391,28 
2.611.378,21 
60.963,57 0,00 
60.963,57 0,00 
60.963,57 0,00 
0,00 0,00 
0,00 66.912.839,33 
0,00 1.580.d15,76 
0,00 1.580.t375 76 I 
31.650.124,24 6,00 
0,00 20.602.279,22 
0,00 12.628.720,78 
0,00 65.271.000,00 
0,00 31.940.000,00 
0,00 16.825.445,91 
0,00 15.114.554,09 
0,00 33.331.000,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 20 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
622100000000000 
622110000000000 
622130000000000 
622130100000000 
622130300000000 
622130400000000 
622200000000000 
622210000000000 
630000000000000 
631000000000000 
631100000000000 
631400000000000 
631700000000000 
631710000000000 
631900000000000 
DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
0,00 12.525.733,26 2.408.390,69 2.511.378,21 
CREDITO DISPONÍVEL 
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
CREDITO UTILIZADO 
0,00 12.525.733,26 2.308.390,69 2.411.378,21 
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 8.248.325,67 1.155.141,93 102.987,52 
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 • 0,00 1.153.248,76 1.155.141,93 
CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 4.277.407,59 0,00 1.153.248,76 
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 20.705.266.74 102.987,52 100.000,00 
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00 20.705.266,74 102.987.52 100.000,00 
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0.00 60.963,57 60.963,57 60.963,57 
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0,00 60.963,57 60.963,57 60.963.57 
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
59.075,57 0,00 0,00 60.963,57 
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 57.935,00 0,00 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 
0,00 60.963,57 60.963,57 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 
0,00 60.963,57 60.963,57 0,00 
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 1.140,57 0,00 0,00 
0,00 12.628.720,78 
0,00 0.00" 
0,00 12.628.720,78 
0,00 7.196.171,26 
0,00 1.893,17 
0,00 5.430.656,35 
0,00 20.702:519.22 
0,00 20.702.279.22 
0,00 60.963,57 
0,00 60.963,57 
0,00 1.888,00 
0,00 57.935,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 1.140,57 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Maio 
17/08/2017 12:58 
Página 21 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito . Débito Crédito Débito Crédito 
700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 
13.832.550,34 0,00 1.935.737,72 60.963,57 15.707.324,49 0,00 
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
13.832.550.34 0,00 1.935.737,72 60.963,57 15.707.324,49 0;09 
721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
13.832.550,34 0,00 1.935.737,72 60.963,57 15.707.324,49 0,00 
721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
13.769.698,77 0.00 1.935.737,72 0,00 15.705.436,49 0,00 
721110000000000 RECURSOS ORDINÁRIO 
791,14 . 0,00 197,51 0,00 988,65 0,00 
721120000000000 RECURSOS VINCULADOS 
13.372.235,69 0,00 1.338.141,27 0,00 15.210.376,96 e•0,00 
721130000000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
396.671,94 • . 0.00 97.398,94 0,00 494.070,88 0,00 
721200000000000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
62.851,57 0,00 0,00 60.963,57 1.888.00 0.00 
800000000000000 CONTROLES CREDORES 
0,00 13.832.550,34 2.647:532,40 4.522.306,55 0,00 15.707 )449 •• 
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 13.832.550,34 2.647.532,40 4.522.306,55 0.00 15.707.324.49 
821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
0,00 13.832.550,34 2.647.532,40 4.522.306,55 • 0,00 15.707.324,49 
821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
0,00 13.769.698,77 2.586.568,83 4.522.306,55 0,00 15.705.436,49 
821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS • 
0,00 1.239.969,77 102.987,52 - 1.935.737,72 0,00 3.072.719,97 
821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 
0,00 8.190.390,67 1.155.141,93 102.987,52 0,00 7.138,236,26 
821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
3.063.296,12 0,00 1.328.439,38 1.155.141,93 3.236.593,57 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Maio Página 22 de 22 
Código / Conta 
SALDO ANTERIOR 
Débito Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
0,00 713.663,35 970.215,52 1.155.141,93 0,00 898.589,76 
821130200000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
3.780.955,21 0,00 358.223,86 0,00 4.139.179,07 0,00 
821130300000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 3.995,74 0,00 0,00 0,00 3.995,74 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 7.402.634,45 0,00 1.328.439,38 0,00 8.731.073,83 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0,00 2.566.221,05 0,00 223.990,33 0,00 2.790.211:38 
821140200000000 RECURSOS VINCULADOS 4... - • 0,00 4.836.413,40 0,00 1.104.449,05 0,00 5.940.862.45 
821200000000000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR • . 
- • V. 0,00 62.851,57 60.963,57 0,00 0,00 1.888,00 : i 
Total: 256.992.461,56 256.992.461,56 18.488.173,11 18.488.173,11 261.063.422.,04 261.063.422,04 
Heloisa. de A. Caldas Carvaltido 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 • CRC1RJ 07702010-2 
F. P. S M P. 'P. ;VI P 
An ice Alves de Souza 
Ch. Div. Contr. Interno Previdenciátio 
Mat. 8658 - CRCIRJ 10144710-8 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
Paul aurício C. de SORO 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 P.M.P. 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00. 
Grupo U.G.: FPS' MP
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 
17/08/2017 12:58 
Página 1 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
100000000000000 ATIVO 
171.516.655,72 0,00 10.484.926,19 10.001.659,94 171.999.921,97 
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 
170.411.734.30 0,00 10.484.926,19 10.001.659,94 170.895.000,55 
111000000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
527.060.98 - 0,00 6.739.789,17 7.020.640,73 246.209,42 
111100000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL . 
527.060,98 - . 0.00 6.739.789,17 7.020.640,73 246.209,42 
111110000000000 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 
527.050;98. • 0,00 . 6.739.789,17 7.020.640,73 246.209,42 
111110600000000 CONTA ÚNICA - RPPS 
527.060;98 ...., 0,00 6.739.789;17 7.020.640,73 246.209,42 
1111 10601000000 • BANCOS - C/ MOVIMENTO - RPPS 
282.782,08. . 0,00 6.628.058.07 6.719.423.00 191.417,15 
1111106171010000 BANC.() DO BRASIL S/A 
9:240;15 ... . 0,00 " 2.539.301,57 2.535,00' ;0b 13.536,77 
111110601010100 BB C/C 116.000-1 FPSMP 
9.240,15 0,00 2.504.296,62 2.500.000,00 13.536,77 
111110601010200 BB C/C: 117.000-7 CP FPSMP 
0,00 0,00 35.004,95 35.004,95 0,00 
111110601020000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
64.496,13 0,00 1.564.620,73 1.564.496,13 64.620,73 
111110601020100 CEF C/C 116-8 FPSMP 
64.496;13 0,00 1.564.620,73 1.564.496,13 64.620,73 
111110601040000 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A 
209.045,80 0,00 1.524.135,77 1.619.921,92 113.259,65 
111110601040100 B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP 
209.045,80 0,00 1.426.097,86 1.521.884,01 113.259.65 
111110601040200 B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP 
0,00 0,00 98.037,91 98.037,91 0,00 
Prefeitura Municipal de Piraí 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
111110601050000 BANCO BRADESCO S/A 
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 
111110601050100 BRADESCO C/C 0000002-7 FPSMP 
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 .0.00 0,00 
111110604000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS 
244.278,90 0,00 111.731,10 301.217,73 54.792,27 0,00 
111110604010000 B. ITAC1 C/C 15.119-7 TX FPSMP 
244.278,90 0,00 111.731,10 301.217,73 54.792,27 0,00 
112000000000000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 
1.553.572,97 0,00 0,00 33.523,53 1.520.049,44 0,00 
112100000000000 CLIENTES 
1.553.572,97 0,00 0,00 33.523,53 ' 1.520.049,44 0,00 
112120000000000 CLIENTES-INTRA OFSS .,-- 
1.553.572-.97 . 0,00 0,00 33.523.53 1.520.049,44 ,., 000 
112127000000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS 
1.553.572,97. - 0,00 0.00 33.523,53 1.520.049,44 0.00 
112127001000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
1.553.572,97 0,00 0,00 33.523,53 1.520.049,44 0,00 
114000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 
168.331.100,35 0,00 3.745.137,02 2.947.495,68 169.128.741,69 0.00 
114100000000000 TiTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
168.331.100,35 0,00 3.745.137,02 2.947.495,68 169.128.741,69 0,00 
114110000000000 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 
168.331.100,35 0,00 3.745.137,02 2.947.495,68 169.128.741,69 0,00 
114110900000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 
' 167.214.341:36 0,00 3.535.266,29 2.947.495,68 167.802.111,97 0,00 
114110904000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
167.214.341,36 0,00 3.535.266,29 2.947.495,68 167.802.111,97 0,00 
114110904010000 BANCO DO BRASIL 
29.431.547,30 0,00 161.682,79 2.500.000,00 27.093.230,09 0,00 
21.745,21 
139.937,58 
1.792.404,34 
31.813,86 
181.713,31 
1.578.877,17 
429:332.83 
47.979,45 
140.655,88 
141.406,26 
99.291,24 
1.150.847,49 
123.227,95 
1.027.619,54 
37,06 
2.500.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
400.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14.862.488,55 
12.230.741,54 
54.598.974,94 
21.272.258,36 
22.721.193,16 
10.605.523,42 
61.468.929,36 
29.127.017,99 
4.878.435,91 
15.659.898,38 
11.803.577,08 
19.530.728,41 
15.454.634,27 
4.076.094,14 
26.294,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
' 0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 
17/08/2017 12:58 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904010100 B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP 
17.340.743,34 0,00 
114110904010300 B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF IRF-M1 (COMP.PREVID.) 
12.090.803,96 0,00 
114110904020000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
52.806.570,60 0,00 
114110904020100 CAIXA Fl BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 
21.240.444,50 0,00 
114110904020200 Fl CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R 
22.539.479,85 0,00 
114110904020300 CAIXA Fl BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 
9.026.646,25 0,00 
114110904040000 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 
61.439.596,53 0,00 
114110904040100 B.ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI 
29.079.038,54 • • 0,00 
114110904040400 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 El-APORTE 
4.737.780,03 0,00 
114110904040500 B. ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA IREM 1 Fl 
15.918.492,12 0,00 
114110904040600 B. ITAÚ FUNDO SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 
11.704.285,84 0,00 
114110904050000 BANCO BRADESCO 
18.379.880,92 0,00 
114110904050100 BRADESCO Fl RENDA FIXA IMA GERAL 
15.331.406,32 0,00 
114110904050200 BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS 
3.048.474,60 0,00 
114110904060000 BANCO BVA S/A 
25.257,78 0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
000 
,4 6,09 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 17/08/2017 12:58 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
114110904060100 FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III-SEN 
114110904070000 
114110904070100 
114110904080000 
114110904080100 
114111.400000000 
114111401000000 
114111401020000 
120000000000000 
123000000000000 
123100000000000 
123110000000000 
123110100000000 
123110102000000 
123110199000000 
26.257,78 0,00 37,06 0,00 26.294,84 
BANCO RURAL 
5.052.895,60 0,00 0,00 31.962,41 5.020.933,19 
RURAL FUNDO DE INVESTEM DIREITOS CREDITÓRIOS 
5.052.895,60 0.00 0,00 31.962,41 5.020.933,19 
BANCO SANTOS S/A . 
77.592,63 0,00 961,78 15.533,27 63.021,14 
FUNDO CREDIT YELD 
77.592,63 0,00 961,78 15.533,27 63.021,14 
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.116.758,99 0,00 209.870;73 0,00 1.326.629,72 
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 
1.116.758,99 0,00 209.870,73 0,00 1.326.629,72 
!TAL) SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.) 
1.116.758,99 . - 0,00 209.870,73 0.00 1.326.629,72 
ATIVO NAO-CIRCULANTE 
1.104.921,42 0,00 0,00 0,00 1.104.921,42 
IMOBILIZADO 
1.104.921,42 0,00 0,00 0,00 1.104.921,42 
BENS MOVEIS 
327.258,54 0,00 0,00 0,00 327.258,54 
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
327.258,54 0,00 0,00 0,00 327.258;54 
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
100.738,69 0,00 0,00 0,00 100.738,69 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
978,60 0,00 0,00 0,00 978,60 
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
99.760,09 0,00 0,00 0,00 99.760,09 
Prefeitura Municipal de Pirai 
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Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123110200000000 BENS DE INFORMÁTICA 
94.046,79 0,00 0,00 0,00 94.046,79 0,00 
123110201000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,..., 
91.556.79 0,00 0,00 0,00 91.556,79 0,00 
123110202000000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
2.490.00 0,00 0,00 0,00 2.490,00 0,00 
123110300000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
84.189,96 . 0,00 0,00 0,00 84.189,96 0,00 
123110303000000 MOBILIÁRIO EM GERAL 
2.144.00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 0,00 
123110305000000 MOVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL 
82.045,96 0,00 0,00 0,00 82.045,96 0,00 
123110400000000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 
7.211,10 0,00 0,00 0.00 7.211,10 ,-' 0,00 
123110402000000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 
7.211.10 0,00 0,00 0,00 7.211,10 0,00' 
123110500000000 VEÍCULOS 
41.072,00 0,00 0,00 0,00 41.072,00 0,00 
123110501000000 VEÍCULOS EM GERAL 
41.072,00 0,00 0,00 0,00 41.072,00 0,00 
123200000000000 BENS IMÓVEIS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210000000000 BENS 'MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 
933.688,4,1 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210200000000 BENS DE USO ESPECIAL 
933.688,41 . 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123210202000000 EDIFÍCIOS 
933.688,41 0,00 0,00 0,00 933.688,41 0,00 
123800000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Junho Página 6 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito . Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
123810000000000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810100000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
0,00 • 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810101000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS 
0,00 156.025,53 0,00 0,00 0,00 156.025,53 
123810101010000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 
0,00 18.558,33 0,00 0,00 0,00 18.558,33 
123510101020000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
0,00 39.344,91 - , 0,00 0,00 0,00 39.344,91 
123810101030000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
0,00 - 98.122,29 0,00 0,00 0,00 98A 22.29 
200000000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0,00. 162.838.628,99 .' 1.794.407,12 1.792.645.36 0,00 162.836:67,2 
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 
. '.0:00 '" : 66.341,63 1.794.407;.12 1.792.645,36 • 0,00 64.579,87 
211000000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
.0,00 • 0,00 1.604.572,67 1.604.572,67 0,00 0,00 
211100000000000 PESSOAL A PAGAR 
0,00 .. 0,00 227.507,55 227.507.55 0,00 0,00 
211110000000000 PESSOAL. A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 227.507,55 227.507,55 0,00 0,00 
211110400000000 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 
0,00 0,00 227.507,55 227.507,55 0,00 0,00 
211200000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 
0,00 0,00 1.370.587,14 1.370.587,14 0,00 0,00 
211210000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 1.370.587,14 1.370.587,14 0,00 0,00 
211210100000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 1.370.587,14 1.370.587,14 0,00 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 17/08/2017 12:58 
Página 7 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito - 
211300000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 0,00 5.755,67 5.755,67 0,00 ,0,00 
211310000000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 5.755,67 5.755,67 0,00 0,00 
211310100000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 
0,00 0,00 4.600,12 4.600,12 0,00 0,00 
211310101000000 PENSÃO ALIMENTICIA 
0,00 0,00 4.600,12 4.600,12 0,00 0,00 
211310300000000 DIVERSOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 
0,00 _ 0,00 1.155,55 1.155,55 0,00 0,00 
211400000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,W , 
0,00 0,00 722,31 722,31 0,00 - 0,00. 
211410000000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00 722,31 722,31 0,00 . .0,00 
211410100000000 INSS A PAGAR 
0,00: 0,00 722,31 722,31 0,00 0,00 
211410101000000 INSS -CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0,00 0,00 722,31 722,31 0,00 0,00 
213000000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
0,00 1.893,17 10.688,86 8.795,69 0,00 0,00 
213100000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 
0,00 1.893,17 10.688,86 8.795,69 0,00 0,00 
213110000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 1.893,17 10.688,86 8.795,69 0,00 0,00 
213110100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DIVERSOS 
0,00 1.893,17 10.688,86 8.795,69 0,00 0,00 
218000000000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
0,00 64.448,46 179.145,59 179.277,00 0,00 64.579,87 
218800000000000 VALORES RESTITUIVEIS 
0,00 64.448,46 179.145,59 179.277,00 0,00 64.579,87 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Junho Página 8 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810000000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 64.448,46 179.145,59 179.277,00 0,00 64.579,87 
218810100000000 CONSIGNAÇÕES 
0,00 64.448,46 179.145,59 179.277,00 0,00 64.579,87 
218810102000000 INSS 
0,00 0,00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810102010000 INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 
0.00 0,00 275,16 275,16 0,00 0,00 
218810104000000 IRRF A RECOLHER 
0,00 0,00 23.638,88 23.638,88 0,00 0,00 
218810106000000 I.MPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURO MUNICIPAL 
0,00 0,00 222,50 222,50 0,00 
218810107000000 VALE-TRANSPORTE 
0.00 0.00 298,25 298,25 0,00 10.00 
218810108000000 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
.000 64.496,13 64.496,13 64.620,73 0,00 64.620,73 
218810110000000 UNIMED 
0,00 0,00 55.487,85 55.487,85 0,00 0,00 
218810113000000 EMPRÉSTIMO - SANTANDER 
0,00 0,00 6.813,25 6.813,25 0,00 0,00 
218810114000000 SINDICATO DO FUNC.PUBLICO MUN.DEPIRAI 
0,00 0,00 657,27 657,27 0,00 0,00 
218810115000000 CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA 
0,00 0,00 2.130,13 2.130,13 0,00 0,00 
218810116000000 PREVISUL 
0,00 0,00 167,32 167,32 0,00 '0,00 
218810122000000 EMPRÉSTIMO BANCO !TACI 
0,00 0,00 22.595,62 22.595,62 0,00 0,00 
218810123000000 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 
0,00 0,00 2.295,13 2.295,13 0,00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSNIP 
17/08/2017 12:58 
Página 9 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
218810148000000 MULTAS DE TRÂNSITO 
47,67 0,00 68,10 74,91 40,86 0,00 
220000000000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE . . -. 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227000000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0,00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227200000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS ALONGO PRAZO 
0,00 159.924.104,88 0.00 0,00 0,00 159.924.104,88 
227210000000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁR1A.$ A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 159.924.104,88 • • ' ...0,00 . 0,00 0,00 159.924.101,88 
227210101000000 ÃPOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
0,00 • 12.773.497,51 0,00 0,00 0.00 12.773.4M,1 
227210103000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
60.449,82 . 0,00 .0,00 0,00 60.449,82 ' 
227210104000000 . '(-) CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS 
,• 583,05 0,00 :. .0;00 0.00 583,05 0,00 
227210107000000 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
12.712.464,64 0,00 0,00 0,00 12.712.464,64 0.00 
227210300000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 
0,00 138.483.727,49 0,00 0,00 0,00 138.433.727,49 
227210301000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 139.498.026,86 •• • 0,00 0,00 0,00 139.498.026,86 
227210303000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
960.030,20 0,00 0,00 0,00 960.030,20 0,00 
- 227210304000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
54.269,17 0,00 0,00 0,00 54.269,17 0,00 
..- 
227210400000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 
0,00 75.990.052,74 0.00 0,00 0,00 75.990.052,74 
227210401000000 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
0,00 206.663.154,96 0,00 0,00 0,00 206.663.154,96 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 17/08/2017 12:58 
Página 10 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código! Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
227210402000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
46.520.167,34 0,00 
227210403000000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
47.815.626,08 0,00 
227210404000000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 
34.616.118,18 0,00 
227210405000000 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.721.190,62 0,00 
227210500000000 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 
54.549.675,35 • 0,00 
227210598000000 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 
54.549.675,35 0,00 
230000000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 
0.00 2.848.182,48 
231000000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 
231100000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 
3.795.761,00 0,00 
231110000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 
3.795.761,00 0,00 
237000000000000 RESULTADOS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 
237100000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 
0,00 6.643.943,48 
237110000000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 6.643.943,48 
237110200000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 6.643.943,48 
237110201000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 46.520.167,34 0,00 
0,00 0,00 47.815.626,08 0,00 
0,00 0,00 34.616.118,18 0,00 
0,00 0,00 1.721.190,62 0,00 
0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
, . 
0,00 0,00 54.549.675,35 0,00 
,..: 
0,00 0,00 0,00 2.848.182,48, , 
0,00 0,00 3.795.761,00 0.00 
0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
0,00 0,00 3.795.761,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
0,00 0,00 0,00 6.643.943,48 
CQ 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Junho Página 11 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código I Conta Débito Crédito Débito Crédito ,Débito Crédito 
300000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 
6.926.602,50 
310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS 
333.558,61 
311000000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 
288.363.54 
311100000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 
288.363,54 
311110000000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO 
288.363,54 
312000000000000 ENCARGOS PATRONAIS 
33.235,93 
312100000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 
29.764,46 
312120000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 
29.764,46 
312120100000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 
29.764.46 
312200000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 
3.471,47 
312210000000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS CONSOLIDAÇÃO 
3.471,47 
313000000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL 
5.850,44 
313100000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 
5.850,44 
313110000000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
5.850,44 
313110200000000 AUXÍLIO TRANSPORTE 
5.850,44 
0,00 1.660.706,18 0,00 8.587.308,68 
0,00 90.764,48 0,00 424.323,09 
0.00 82.939,12 0,00 371.302,66 
0.00 82.939,12 0,00 371.302,66 
0,00 82.939,12 0,00 371.302,66 
.0,00 ' 6.669;81 0,00 39.905,74 
0,00 5.947,50 0,00 35.711,96 
.0.00 • . 5.947,50 0,00 35.711,90 
0,00 5.947,50 0,00 35.711,98 
0,00 ' 722:31 0,00 4.193,78 
0,00 722,31 0,00 4.193,78 
0,00 1.155,55 0,00 7.005,99 
0,00 1.155,55 0,00 7.005,99 
, 
0,00 1.155.55 0,00 7.005.99 
0,00 1.155,55 0,00 7.005,99 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
17/08/2017 12:58 
Grupo U.G.: FPSMP Exercício de 2017 - Mês de Junho 
Página 12 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
319000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 
6.108,70 0,00 0,00 
319100000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
6.108.70 0,00 0,00 
319110000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 
6.108,70 0,00 0,00 
319110100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL 
6.108,70 0,00 0,00 
320000000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 
5.032.132,73 0,00 1.515.155,57 
321000000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 
3.709.641,82 0,00 1.111.129,07 
321100000000000 APOSENTADORIAS - RPPS 
3.709.641.82 0,00 1.111.129,07 
321110000000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
3.709.641,82 0,00 1.111.129,07 
321110100000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 
3.709.641,82 0,00 1.111.129,07 
322000000000000 PENSÕES 
1.086.032,82 0,00 313.812,77 
322100000000000 PENSÕES RPPS 
1.086.032,82 0,00 313.812,77 
322110000000000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
1.086.032,82 0,00 313.812,77 
322110100000000 PENSÕES CIVIS 
1.086.032,82 0,00 313.812,77 
329000000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 
236.458,09 0,00 90.213,73 
329100000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
236.458,09 0,00 90.213,73 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.108,70 
6.108,70 
6.108,70 
6.108,70 
6.547.288.30 
4.820.770,89 
4.820.770,89 
4.820.770,89 
4.820.770,89 
1.399.845,59 
1.399.845,59 
1.399.845,59 
1.399.845,59 
326.671.82 
326.671,82 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
. 0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 13 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
329110000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS CONSOLIDAÇÃO 
236.458,09 0.00 90.213,73 0,00 326.671,82 0,00 
329119900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
236.458.09 0,00 90.213,73 0,00 326.671,82 0,00 
330000000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 
123.315,81 0,00 8.795,69 0,00 132.111,50 0,00 
332000000000000 SERVIÇOS 
123.315,81 0,00 8.795,69 0,00 132.111,50 0,00 
332100000000000 DIÁRIAS 
10.151,72 0,00 0,00 0,00 10.151.72 0,00 
332110000000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 
• 
10.151,72 0,00 0,00 0,00 10.151,72 0,00 
332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 
- 
10.151,72 0,00 0,00 0,00 10.151,72 0,00 
332110101000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS 
10.151,72 0,00 . 0,00 0.00 10.151,72 0,00 
332300000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 
113.164,09 .0,00 8.795,69 0,00 121.959,78 0,00 
332310000000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 
113.164,09 0,00 8.795,69 0,00 121.959,78 0,00 
332319900000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 
113.164,09 0,00 8.795,69 0,00 121.959,78 0,00 
360000000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 
1.183.427,83 0,00 12.466,91 0,00 1.195.894,74 0,00 
361000000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 
1.183.427,83 0,00 12.466,91 0,00 1.195.894,74 0,00 
361100000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
1.183.427,83 0,00 12.466,91 0,00 1.195.894,74 0,00 
361110000000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL IDAÇÃO 
1.183.427,83 0,00 12.466,91 0,00 1.195.894,74 0,00 
• 
Grupo U.G.: FPSMP 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito • 
361110100000000 REDUÇAO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO SANTOS CREDIT YELD 
10.397,02 0,00 0,00 0,00 10.397,02 
361110200000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - BANCO BVA 
1.530,07 0,00 0,00 0,00 1.530,07 
361110800000000 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 
1.171.500,74 0,00 12.466,91 0,00 1.183.967,65 
390000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
254.167,52 0,00 33.523,53 0,00 287.691,05 
399000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
254.167,52 0;00 33.523,53 0,00 287.691,05 
399900000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 
254.167,52 • 0,00 33.523:53 0,00 287.691,05 
399910000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 
254.167,52 0,00 33.523,53 0,00 287.691,05 
399910100000000 OUTRAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
1.477,37 0,00 0,00 0,00 1.477.37 
399910500000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 
252.690,15 0,00 33.523,53 0,00 286.213,68 
400000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
0,00 15.604.629,23 1.988.588,25 4.134.322,44 0,00 
420000000000000 CONTRIBUIÇÕES 
0,00 5.065.162,31 2.290,31 951.227,30 0,00 
421000000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
0,00 5.065.162,31 2.290,31 951.227,30 0,00 
421100000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 
0,00 5.065.162,31 2.290,31 951.227,30 0,00 
421110000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS :RPPS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 1.959.513,02 0,00 393.427,37 0,00 
. 421110100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 
0,00 4.571,95 0,00 903,03 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 0,00 
-;."4,0,00 
0,00 -.- 
0,00 
17.750.363,42 
6.014.099,30 
6.014.099,30 
6.014.099,30 
2.352.94039 
5.474,98 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
421110101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 4.571,95 0,00 903,03 0,00 5.474,98 
421110200000000 CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS 
0,00 1.954.941,07 0,00 392.524,34 0,00 2.347.465,41 
421110201000000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 1.937.878,77 0,00 389.353,71 0,00 2.327.232,48 
421110202000000 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL- RPPS 
0,00 9.691,55 0,00 2.140,51 0,00 11.832,06 
421110203000000 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 
0,00 6.382,10 . 0,00 832,61 0,00 7.214,71 
421110207000000 CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO CIVIL - TESOURO 
0,00 988,65 0.00 197,51 0,00 1.186,16 
421120000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS ...-' 
0,00 3.105.649,29 2.290,31 557.799,93 0,00 3.661.158,91 
421120100000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS _ 
0,00 3.105.649,29' 2.290,31 557.799,93 0,00 3.661.158,91 
421120101000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 
0,00 3.105.649,29 2.290,31 557.799,93 0,00 3.661.158,91 
421120101010000 Contribuição Patronal de Servidor Civil - RPPS 
0,00 2.935.800,83 0,00 524.276,40 0,00 3.460.077,23 
421120101040000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO 
0,00 169.848,46 2.290,31 33.523,53 0,00 201.081,68 
430000000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE. BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
433000000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
433100000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ' 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
433110000000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
Grupo U.G.: FPSMP 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
433110300000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
433110301000000 ALUGUÉIS 
0,00 15.015,57 0,00 3.080,05 0,00 18.095,62 
440000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 
0,00 9.051.789,06 0,00 915.877,06 0,00 9.967.666,12 
442000000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 
0,00 1.231A8 0,00 3.782,90 0.00 5.014,38 
442400000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
0,00.:* - • 1.230,54. • 0,00 3.782,38 0,00 5.013,42 
.442410000000000 'JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 .;• .. 1.230,54 0,00 3.782.88 0,00 5.C11.3,42 
442900000000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 
,s;:•• 
0,00 ;*. • 0.94 0.00 0,02 0,00 0,96 
442910000000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0 0,94-. 0.00 0,02 0,00 0,96 
442910100000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 
0,00 • * 0,94 0,00 0,02 0,00 0.96 
445000000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 : 9.050.557.58 .0,00 912.094,16 0,00 9.962.651,74 
445200000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 • 9.050.557,58 0.00 912.09.4,16 0,00 9.962.651,74 
445210000000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 9.050.557,58 0,00 912.094,16 0,00 9.962.651,74 
445210100000000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS 
0,30 9.050.557,58 0.60 912.094,16 0,00 9.962.651,74 
450000000000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
0,66 • 980.264,69 0.00 242.606,34 0,00 1.222.871,03 
451000000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
0,00 980.264,69 0,00 242.606,34 0,00 1.222.871,03 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
451010000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 490.075,14 0,00 144.568,43 0,00 634.643,57 
451010100000000 REPASSES RECEBIDOS 
0,00 490.075,14 0,00 144.568,43 0,00 634.643,57 
451020000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS 
0,00 490.189,55 0,00 98.037,91 0,00 588.227,46 
451020100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 
0,00 490.189,55 0,00 98.037,91 0,00 588.227,46 
451020114000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - PLANO FINANCEIRO 
0,00 490.189,55 0,00 98.037,91 0,00 588.227,46 
490000000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 492.397,60 1.986.297,94 2.021.531,69 0,00 527.631,35 
491000000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 
. 0,00 0,00 1.986.297,94 1.986.297,94 0.00 e 0,00 
491010000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 0,00' 1.986.297,94 1.986.297,94 0,00 . 0,00 
491010100000000 CRÉDITOS DE RECEITAS ARRECADADAS A APROPRIAR • 
0,00 0,00 1.986.297,94 1.986.297,94 0,00 0,00 , 
499000000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
0,00 492.397,60 0,00 35.233,75 0,00 527.631,35 
499500000000000 INDENIZAÇÕES 
0,00 492.397,60 . 0,00 35.233,75 0,00 527.631,35 
499510000000000 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 
0,00 492.397,60 0,00 35.233,75 0,00 527.631,35 
500000000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
66.912.839,33 0,00 28.000,00 28.000,00 66.912.839,33 0,00 
510000000000000 PLANEJAMENTO APROVADO 
1.580.875,76 0,00 0,00 0,00 1.580.875,76 0,00 
511000000000000 PPA - APROVADO 
1.580.875,76 0,00 0,00 0,00 1.580.875,76 0,00 
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SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
511100000000000 PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO 
1.473.875,76 0,00 0,00 0,00 1.473.875,76 0,00 
511200000000000 REVISÃO DO PPA 
107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 
520000000000000 ORÇAMENTO APROVADO 
65.271.000.00 0,00 28.000,00 28.000,00 65.271.000,00 0,00 
5210p0000000000 PREVISÃO DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0,00 0,00 31.940.000,00 0,00 
521100000000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 
31.940.000,00 0,00 0.00 0,00 31.940.000,00 0,00 
522000000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 
33.331.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 33.331.000,00 0,00 
522100000000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
33.331.000,00 . 0,00 • 28.000,00 28.000,00 33.331.000,00 0.00 • 
522110000000000 DOTAÇÃO INICIAL 
33.231.000,00 0100 0,00 0,00 33.231.000,00 0.00 
522120000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 
160.000,00 0,00 28.000,00 0,00 188.000,00 0.00 
522120100000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 
160.000,00 0,00 28.000,00 0,00 188.000,00 0,00 
522130000000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 
. 0,00 60.000,00 0,00 28.000,00 0,00 88.000,00 
522130300000000 (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
0,00 60.000,00 0,00 28.000,00 0,00 88.000,00 
522130301000000 ORÇAMENTO INICIAL 
0,00 60.000,00 0,00 28.000,00 0,00 88.000,00 
530000000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963.57 0,00 
531000000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
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Código / Conta 
SALDO ANTERIOR 
Débito Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
531100000000000 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 
60.963,57 0,00 0,00 0,00 60.963,57 0,00 
600000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
0,00 66.912.839,33 5.647.438,49 5.647.438,49 0,00 66.912.839,33 
610000000000000 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 
0,00 1.580.875,76 163.183,73 163.183,73 0,00 1.580.875,76 
611000000000000 EXECUÇÃO DO PRA 
0,00 1.580.875,76 163.183,73 163.183,73 0,00 1.580.875.76 
611100000000000 PRA A ALOCAR NO PLOA 
31.650.124,24 0,00 0,00 0,00 31.650.124,24 0,00 
611200000000000 PRA ALOCADO NA LOA 
0,00 20.602.279,22 161183,73 0,00 0,00 20.439.025,49 
611300000000000 PPA EXECUTADO 
0,00 12.628.720,78 0,00 163.183,73 0,00 12.791 .04,51 
620000000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 
_.= 
" 0,00 65.271.000,00 - " 5:484254,76 5.484.254,76 - 0,00 65.271.000.00 
621000000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 
0,00 31.940.000,00 2.005.746,38 2.005.746,38 0,00 31.940.000,00 
621100000000000 RECEITA A REALIZAR 
0,00 16.825.445,91 2.003.456,07 2.290,31 - 0,00 14.824.280,15 
621200000000000 RECEITA REALIZADA 
0,00 15.114.554,09 2.290,31 2.003.456,07 0,00 17.115.719,85 
622000000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 
0,00 33.331.000,00 3.478.508,38 3.478.508,38 . 0,00 33.331.000,00 
622100000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 
0,00 12.628.720,78 3.287.324,65 3.450.508,38 0,00 12.791.904,51 
622110000000000 CREDITO DISPONÍVEL 
0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 
622130000000000 CREDITO UTILIZADO 
0,00 12.628.720,78 3.231.324,65 3.394.508,38 0,00 12.791.904,51 
se_ey 
NO. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 20 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
622130100000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 
0,00 7.196.171,26 1.614.715,74 163.183,73 0,00 5.744.639,25 
622130300000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
0,00 1.893,17 1.616.608,91 1.614.715,74 0,00 0,00 
622130400000000 CREDITO EMPENHADO PAGO 
0,00 5.430.656,35 0,00 1.616.608,91 0,00 7.047.265,26 
622200000000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 
0,00 20.702.279,22 191.183,73 28.000,00 0,00 20.539.095,49 
622210000000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO 
0,00' 20.702.279,22 191.183,73 28.000,00 0,00 20.539.095,49 
630000000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60:5)63,57 
631000000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 
0.00 • 60.963,57 0,00 0,00 0,00 60:963,57 
631100000000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 
0,00 . 1.888,00' . .0,00 0.00 0,00 1.888,00 
631400000000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 
0,00 57.935,00 0,00 0,00 0,00 57.935,00 
631900000000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 
0,00 1.140,57 0,00 0,00 0,00 1.140,57 
700000000000000 CONTROLES DEVEDORES 
15.707.324,49 . 0,00 1.241.706,96 4.580,62 16.944.450,83 0.,00 
720000000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
15.707.324,49 0,00 1.241.706,96 4.580,62 16.944.450,83 0,00 
721000000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
15.707.324,49 0,00 1.241.706,96 4.580,62 16.944.450,83 0,00 
721100000000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
15.705.436,49 0,00 1.241.706,96 4.580,62 16.942.562,83 0,00 
721110000000000 RECURSOS ORDINÁRIO 
988,65 0,00 197,51 0,00 1.186,16 0,00 
Grupo U.G.: FPSMP 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho 17/08/2017 12:58 
Página 21 de 22 
SALDO ANTERIOR MOVIMENTO SALDO ATUAL 
Código / Conta Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito 
721120000000000 RECURSOS VINCULADOS 
15.210.376,96 0,00 1.096.941,02 4.580,62 16.302.737,36 0,00 
721130000000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 
494.070:88 0,00 144.568,43 0,00 638.639.31 0.00 
721200000000000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 
1.888,00 0,00 0,00 0,00 1.888,00 0,00 
800000000000000 CONTROLES CREDORES 
0,00 15.707.324,49 3.394.524,79 4.631.651,13 0,00 16.944.450,83 
820000000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
0,00. 15.707.324,49 3.394.524;79 4.631.651;13 0,00 16.944.450,83 
821000000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 
.. 0,00 15.707.324,49 3.394.524,79 4.631.651,13 0,00 16.944.450,83 
821100000000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
..,. 
,• 0,00. 15.705.436,49 3.394:524,79 4.631.651,13 0,00 16.942,562,83 
. 821110000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , •• 
0,00' : 3.072.719,97 167.7.64.35 1.241.706;96 . 0,00 4.146.662,58. 
821120000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETiDA POR EMPENHO 
0,00 . 7.138.236,26 1.614.715,74 163.183,73 0,00 5.686.704,25 
821130000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
3.236.593,57 0,00 1.612.044,70 1.614.715,74 3.233.922,53 0,00 
821130100000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 
.0,00. 898.589,76 1.432.731,79 1.614.715,74 0,00 1.080.573,71 
821130200000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 
4.139.179,07 . 0,00 179.312,91 0,00 4.318.491,98 0,00 
821130300000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 
0,00 3.995,74 *0,00 0,00 0,00 3.995,74 
821140000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
0,00 8.731.073,83 0,00 1.612.044,70 0,00 10.343.118,53 
821140100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
0,00 2.790.211,38 0,00 6.114,82 0,00 2.796.326,20 
Prefeitura Municipal de Pirai 
Balancete de Verificação do Razão Analítico 
Exercício de 2017 - Mês de Junho Grupo U.G.: FPSMP 
17/08/2017 12:58 
Página 22 de 22 
Código / Conta Débito 
SALDO ANTERIOR 
Crédito Débito 
MOVIMENTO 
Crédito 
. 
Débito 
SALDO ATUAL 
Crédito 
821140200000000 
821200000000000 
RECURSOS VINCULADOS 
0,00 5.940.862,45 
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 
0,00 1.888,00 
_ 0,00 
0,00 
1.605.929,88 
0,00 
0,00 
0,00 
7.546.792,33 
1.888,00 
Total: 261.063.422,04 261.063.422,04 26.240.297,98 26.240.297,98 264.444.520,81 264.444.520,81 
.,-- 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 • CRCIRJ 077020/0-2 
'p, NI 
An Alves de Souza 
Ch. Div. Contr. Interno Previdendirio 
Mat. 8658 - CRCIRJ 10144710.8 
P. S M P. P. M . P. 
iowv 
Paul6 Maurício C, de Souza 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F. P. S. M P. P. M . P. 
79 0912200161304 
80 0912200161304 
81 0912200162304 
82 0912200162304 
83 0912200162304 
84 0912200162304 
85 0912200162304 
86 0912200162304 
87 0912200162304 
88 0912200162304 
89 0912200162304 
90 0912200162304 
91 0912200162304 
92 0912200162304 
93 0912200162304 
94 0912200162304 
44905100 
44905200 
31900100 
31900300 
31901100 
31901301 
31911300 
33901300 
33901400 
33903000 
33903300 
33903500 
33903600 
33903900 
33904900 
33909200 
0.00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
2.700,00 
62.000,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
6.600,00 
0,00 
51.275,00 
16.000,00 
1.477,37 
0,00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
2.700,00 
62.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
6.600,00 
0,00 
51.275,00 
16.000,00 
1.477,37 
15.000.00 
27.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
42.805,00 
25.000,00 
5.000,00 
11.400,00 
8.000,00 
127.725,00 
0,00 
3.522,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Janeiro de 2017 
17/08/2017 13:12 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000,00 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600.00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
. 62.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
0,00 15.000,00 15.000,00 
0,00 27.000,00 27.000,00 
0,00 860.000,00 860.000,00 
0,00 431.000,00 431.000,00 
0,00 675.600,00 675.600,00 
0.00 2.700,00 2.700,00 
0.00 62.000,00 62.000,00 
0,00 1.000,00 1.000,00 
0,00 42.805,00 42.805,00 
0,00 25.000,00 25.000,00 
0,00 5.000,00 5.000,00 
0,00 18.000,00 18.000,00 
0,00 8.000,00 8.000,00 
0,00 179.000,00 179.000,00 
0.00 16.000,00 16.000.00 
0.00 5.000,00 5.000,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Janeiro de 2017 
17/08/2017 13:12 
Página 2 de 3 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
882 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
25.000,00 0,00 25.000,00 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 0,00 30.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000,00 0.00 45.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0912200162360 
0912200162360 
0912800162328 
0912800162328 
0912800162328 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162420 
9999799997799 
9999799997799 
0912200162304 
33903500 010304 
33903900 010304 
33901400 010304 
33903300 010304 
33903900 010304 
31900900 010303 
33900100 010303 
33900300 010303 
33900500 010303 
33900900 010303 
33909100 010303 
33909200 010303 
33909300 010303 
33909800 010303 
33903900 010304 
99999990 010303 
99999990 019447 
31909400 010304 
30.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
500,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
8.583.900,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
2.357.195,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
1.359.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
1.200,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
50.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
150.100,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
120.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
90.000,00 
OPERACIONALZAÇÃO DA PER 
58.000,00 
RESERVA DO RPPS 
33.000,00 
RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 
MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195,00 
1.359.000,00 
1.200.00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
25.000,00 
30.000,00 
45.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195.00 
1.359.000,00 
1.200,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000,00 
0,00 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
5.378.37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000,00 
0,00 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
5.378,37 
25.000,00 
30.000,00 
45.000.00 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
677.900,00 
42.195,00 
1:359.000,00 
0,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
31.300,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
1.621,63 
0,00 
P REVIDE NCIÁR IOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁR IOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
-7.000.00 
PREVIDENCIÁR IOS 
0,00 
ICIA MÉDICA 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Janeiro de 2017 
17/08/2017 13:12 
Página 3 de 3 
944 0912200161304 44905200 030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 12.360.930,74 12.360.930,74 20.870.069,26 
Total Geral: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 12.360.930,74 12.360.930,74 , 20.870.069,26 
Heloisa M. de A. Caldas Carralhed' o 
Chefe do Setor de Contabdade 
Mat. 8814 - CRCIRJ 077020I0-2 
F. P.S .M .P. 
P 
An ce Alves e Souza 
Ch. Div. Cob, Interno Previdenciarto 
Mat. 8658 • CIRCIRJ 101441104 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Fevereiro de 2017 
17/08/2017 13:14 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
79 0912200161304 44905100 010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000.00 0,00 15.000,00 15.000,00 
80 0912200161304 44905200 010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 
81 0912200162304 31900100 010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 0,00 860.000,00 860.000,00 
82 0912200162304 31900300 010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 0,00 431.000,00 431.000,00 
83 0912200162304 31901100 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600,00 0,00 675.600,00 675.600,00 
84 0912200162304 31901301 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 
85 0912200162304 31911300 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
62.000.00 0.00 62.000,00 62.000,00 
86 0912200162304 33901300 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
87 0912200162304 33901400 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 0,00 42.805,00 42.805,00 
88 0912200162304 33903000 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 0,00 25.000,00 • 25.000,00 
89 0912200162304 33903300 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
90 0912200162304 33903500 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
91 0912200162304 33903600 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 
92 0912200162304 33903900 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 0,00 179.000,00 179.000,00 
93 0912200162304 33904900 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 0,00 16.000,00 16.000.00 
94 0912200162304 33909200 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 0.00 5.000,00 5.000,00 
0,00 0.00 0,00 15.000,00 
0,00 0,00 0,00 27.000,00 
0,00 0,00 860.000,00 0,00 
0,00 0,00 431.000,00 0,00 
0,00 0,00 675.600,00 0,00 
0,00 0,00 2.700,00 0:00 
0,00 0,00 62.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 1.000,00 
0,00 910,00 910,00 41.895,00 
0,00 0,00 0,00 25.000,00 
0,00 0.00 0,00 5.000,00 
0,00 7.953,00 14.553,00 3.447,00 
0,00 0,00 0,00 8.000,00 
0,00 46,28 51.321,28 127.678,72 
0,00 0,00 16.000,00 0,00 
0,00 0,00 1.477,37 3.522,63 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Fevereiro de 2017 
17/08/2017 13:14 
Página 2 de 3 
95 0912200162360 33903500 010304 ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
25.000.00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 
96 0912200162360 33903900 010304 ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 • 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
97 0912800162328 33901400 010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000,00 0.00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 
98 0912800162328 33903300 010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 
99 0912800162328 33903900 010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 
100 0927200162361 31900900 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
101 0927200162361 33900100 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
8.583.900,00 0,00 8.583.900,00 8.583.900,00 0,00 0,00 7.906.000,00 677.900,00 
102 0927200162361 33900300 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
2.357.195,00 0,00 2.357.195,00 2.357.195.00 0.00 0,00 2.315.000.00 42.195,00 
103 0927200162361 33900500 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.359.000,00 0,00 1.359.000,00 1.359.000,00 0,00 72.971,75 72.971,75 1.286.028,25 
104 0927200162361 33900900 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.200.00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 
105 0927200162361 33909100 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 
106 0927200162361 33909200 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
150.100,00 0,00 150.100,00 150.100,00 0,00 0,00 0,00 150.100,00 
107 0927200162361 33909300 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
120.000,00 -7.000,00 113.000,00. 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 
108 0927200162361 33909800 010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 
109 0927200162420 33903900 010304 OPERACIONALZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA 
58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 26.700,00 31.300,00 
110 9999799997799 99999990 010303 RESERVA DO RPPS 
33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 
111 9999799997799 99999990 019447 RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 0,00 17.920.000,00 17.920.000,00 0,00 0,00 0,00 17.920.000,00 
882 0912200162304 31909400 010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 7.000.00 7.000.00 7.000,00 0.00 730,33 6.108,70 891,30 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874- CRCIRJ 07702010-2 
F.P.S.M.P. P 
A hf , liceAlv de Souza 
Ch. Div. Contr. Interno Previdenciario 
Mat. 8658 - CRCIRJ 101400-8 
F.P.S.M,P! P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Fevereiro de 2017 
17/08/2017 13:14 
Página 3 de 3 
944 0912200161304 44905200 030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 82.611,36 12.443.542,10 20.787.457,90 
Total Geral: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 82.611,36 12.443.542,10 20.787.457,90 
79 0912200161304 
80 0912200161304 
81 0912200162304 
82 0912200162304 
83 0912200162304 
84 0912200162304 
85 0912200162304 
86 0912200162304 
87 0912200162304 
88 0912200162304 
89 0912200162304 
90 0912200162304 
91 0912200162304 
92 0912200162304 
93 0912200162304 
94 0912200162304 
44905100 
44905200 
31900100 
31900300 
31901100 
31901301 
31911300 
33901300 
33901400 
33903000 
33903300 
33903500 
33903600 
33903900 
33904900 
33909200 
0,00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
2.700,00 
62.000,00 
0,00 
990,00 
0,00 
0,00 
15.153,00 
0,00 
52.171,28 
16.000.00 
1.477,37 
15.000,00 
27.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
41.815,00 
25.000,00 
5.000,00 
2.847,00 
8.000,00 
126.828,72 
0,00 
3.522,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
80,00 
0,00 
0.00 
600,00 
0,00 
850,00 
0,00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Março de 2017 
17/08/2 O 1 7 13:14 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
010304. MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000,00 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600.00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
62.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
0,00 15.000,00 15.000,00 
0,00 27.000,00 27.000,00 
0,00 860.000,00 860.000,00 
0,00 431.000,00 . 431.000,00 
0,00 675.600,00 675.600,00 
0,00 2.700,00 2.700,00 
0.00 62.000,00 62.000,00 
0,00 1.000,00 1.000,00 
0,00 42.805,00 42.805,00 
0.00 25.000,00 25.000,00 
0,00 5.000,00 5.000,00 
0,00 18.000,00 18.000,00 
0,00 8.000,00 8.000,00 
0,00 179.000,00 179.000,00 
0.00 16.000,00 16.000,00 
0.00 5.000,00 5.000.00 
0912200162360 
0912200162360 
0912800162328 
0912800162328 
0912800162328 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162361 
0927200162420 
9999799997799 
9999799997799 
0912200162304 
33903500 
33903900 
33901400 
33903300 
33903900 
31900900 
33900100 
33900300 
33900500 
33900900 
33909100 
33909200 
33909300 
33909800 
33903900 
99999990 
99999990 
31909400 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
882 
25.000,00 0,00 
30.000,00 • 0,00 
45.000,00 0,00 
5.000,00 0,00 
30.000,00 0,00 
500,00 0,00 
8.583.900,00 0,00 
2.357.195.00 0.00 
1.359.000,00 0,00 
1.200,00 0.00 
50.000,00 0,00 
150.100,00 0,00 
113.000,00 0,00 
90.000,00 0.00 
58.000,00 0,00 
33.000,00 0,00 
17.920.000,00 0,00 
7.000,00 0.00 
0.00 
0,00 
4.628.22 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3.510,91 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 • 
4.628,22 
0,00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000.00 
76.482,66 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
6.108,70 
25.000,00 
30.000,00 
40.371,78 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
677.900,00 
42.195,00 
1.282.517,34 
0,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
31.300,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
891,30 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Março de 2017 
17/08/2017 13:14 
Página 2 de 3 
010304 ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
25.000,00 0,00 25.000,00 
010304 ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 0,00 30.000,00 • 
010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000,00 0.00 45.000,00 
010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 
010304 INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
30.000,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
500,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
8.583.900,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VIDE NCIÁR IOS 
2.357.195,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.359.000,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.200,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
50.000,00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
150.100.00 0,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
120.000,00 -7.000,00 
010303 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VI DE NCIÁR IOS 
90.000,00 0,00 
010304 OPERACIONALZAÇÃO DA PER 1CIA MÉDICA 
58.000,00 0,00 
010303 RESERVA DO RPPS 
33.000,00 0,00 
019447 RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 0,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 7.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195,00 
1.359.000,00 
1.200,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Março de 2017 
17/08/2017 13:14 
Página 3 de 3 
944 0912200161304 44905200 030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 9.669,13 12.453.211,23 20.777.788,77 
Total Geral: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 9.669,13 12.453.211,23 20.777.788,77 
, 
/Po I do 
A. •• lice Alves 'e Souza 
Ch. Div. Contr. Interno Previdenciário 
Mat. 8658 • CRC1RJ 10144710-8 
F. P. S M P. P.M.P. 
Heloisa M. de A. Caldas Carvathêdo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 • CRC1RJ 07702010-2 
F. P. S M P. 'P P• 
Paul; Mauricio C. de Souza / 
Secretário Mun. Administração 
Matricula 9267 P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Abril de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. • Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
79 0912200161304 
80 0912200161304 
81 0912200162304 
82 0912200162304 
83 0912200162304 
84 0912200162304 
85 0912200162304 
86 0912200162304 
87 0912200162304 
88 0912200162304 
89 0912200162304 
90 0912200162304 
91 0912200162304 
92 0912200162304 
93 0912200162304 
94 0912200162304 
44905100 
44905200 
31900100 
31900300 
31901100 
31901301 
31911300 
33901300 
33901400 
33903000 
33903300 
33903500 
33903600 
33903900 
33904900 
33909200 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000.00 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
62.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0.00 
0,00 
-30.000,00 
-15.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
37.000,00 
0,00 
0,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00 
8.000,00 
216.000,00 
16.000,00 
5.000,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00. 
8.000,00 
216.000,00 
16.000,00 
5.000,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0,00 
0.00 
200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.893,17 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
0,00 
1.190,00 
0,00 
0,00 
15.153,00 
0,00 
54.064,45 
16.000.00 
1.477,37 
15.000,00 
27.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
11.615,00 
10.000,00 
5.000,00 
2.847,00 
8.000,00 
161.935,55 
0,00 
3.522,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
25.000,00 
30.000,00 
45.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195,00 
1.359.000,00 
1.200.00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
2.084,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
60.344,36 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
6.712,72 
0,00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000.00 
136.827,02 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
6.108,70 
25.000,00 
30.000,00 
38.287,28 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
677.900,00 
42.195,00 
1.222.172,98 
0,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
31.300,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
891,30 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Abril de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 2 de 3 
95 0912200162360 33903500 010304 
96 0912200162360 33903900 010304 
97 0912800162328 33901400 010304 
98 0912800162328 33903300 010304 
99 0912800162328 33903900 010304 
100 0927200162361 31900900 010303 
101 0927200162361 33900100 010303 
102 0927200162361 33900300 010303 
103 0927200162361 33900500 010303 
104 0927200162361 33900900 010303 
105 0927200162361 33909100 010303 
106 0927200162361 33909200 010303 
107 0927200162361 33909300 010303 
108 • 0927200162361 33909800 010303 
109 0927200162420 33903900 010304 
110 9999799997799 99999990 010303 
111 9999799997799 99999990 019447 
882 0912200162304 31909400 010304 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
25.000.00 0,00 25.000,00 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 0,00 30.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000.00 0,00 45.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
30.000,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
500,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
8.583.900,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS 
2.357.195,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS P RE VIDE NC IÁR IOS 
1.359.000,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
1.200.00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
50.000,00 0,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
150.100,00 0.00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VIDE NCIÁR IOS 
120.000.00 -7.000.00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRtos 
90.000,00 0,00 
OPERACIONALZAÇÃO DA PER ÍCIA MÉDICA 
58.000,00 0,00 
RESERVA DO RPPS 
33.000,00 0,00 
RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 0,00 
MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 7.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195,00 
1.359.000,00 
1.200,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
Heloisa M. de k Caklas CarvalhNo 
Chefe.do Setor de Contabdade 
Mat. 8874' CRC1RJ 07702010-2 
F.P.S.M. P. •s, p 
tu...A.Adv cY 
Pau Maurício C, de Souza 2 
Secretário Mun. Administraçãã 
Motrícula 9267 t_ 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
41;$ . 
Ana ice Alves e Souza 
Ch.Div. Contr. Interno Previdenciátio 
Mat. 8658 - CRC1RJ 10144710-8 
F. P. S . M . P. P. M . P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Abril de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 3 de 3 
944 0912200161304 44905200 030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 72.522,03 12.525.733,26 20.705.266,74 
Total Geral: 33.231.000,00 0,00 33.231.000,00 33.231.000,00 0,00 72.522,03 12.525.733,26 20.705.266,74 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Maio de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
79 0912200161304 
80 0912200161304 
81 0912200162304 
82 0912200162304 
83 0912200162304 
84 0912200162304 
85 0912200162304 
86 0912200162304 
87 0912200162304 
88 0912200162304 
89 0912200162304 
90 0912200162304 
91 0912200162304 
92 0912200162304 
93 0912200162304 
94 0912200162304 
44905100 
44905200 
31900100 
31900300 
31901100 
31901301 
31911300 
33901300 
33901400 
33903000 
33903300 
33903500 
33903600 
33903900 
33904900 
33909200 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000,00 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
62.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 • 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0.00 
0,00 
-30.000,00 
-15.000,00 
0.00 
0,00 
0,00 
37.000,00 
0.00 
0,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
. 1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00 
8.000,00 
216.000,00 
16.000,00 
5.000,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000.00 
1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00 
8.000,00 
216.000,00 
16.000,00 
5.000,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
80,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.107,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000.00 
0,00 
1.270,00 
0,00 
0,00 
15.153,00 
0,00 
55.171,90 
16.000.00 
1.477,37 
15.000,00 
27.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
11.535,00 
10.000,00 
5.000,00 
2.847,00 
8.000,00 
160.828,10 
0,00 
3.522,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
500,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
8.583.900,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
2.357.195,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
1.359.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
1.200,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
50.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
150.100,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
120.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
90.000,00 
OPERACIONAL7_AÇÃO DA PER 
58.000,00 
RESERVA DO RPPS 
33.000,00 
RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 
MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 
0,00 
0,00 
8.881,72 
0,00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000,00 . 
236.458,09 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
6.108,70 
25.000,00 
30.000,00 
36.118,28 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
677.900,00 
42.195,00 
1.122.541,91 
0,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
31.300,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
891,30 
25.000,00 0,00 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 0,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000,00 0.00 45.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
0,00 
PR E VIDENCIÁR IOS 
0,00 
P R EVIDENCIÁR IOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRÍos 
0,00 
PR EVIDE NCIÁR IOS 
0,00 
PR EVIDE NCIÁR IOS 
0,00 
PREVIDENCIÁRIOS 
-7.000,00 
PREVIDENCIÁR IOS 
0,00 
ÍCIA MÉDICA 
0,00 
0,00 
0,00 
7.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
0.00 2.357.195,00 
1.359.000,00 
1.200,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
58.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 
45.000,00 0,00 2.169.00 
5.000,00 0,00 0.00 
30.000,00 0,00 0,00 
500,00 0,00 0,00 
8.583.900,00 0,00 0,00 
2.357.195.00 0.00 0,00 
1.359.000,00 0,00 99.631,07 
1.200,00 0.00 0,00 
50.000,00 0,00 0,00 
150.100,00 0,00 0,00 
113.000,00 0,00 0,00 
90.000,00 0,00 0,00 
58.000,00 0,00 0,00 
33.000,00 0,00 0,00 
17.920.000,00 0.00 0,00 
7.000,00 0.00 0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Maio de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 2 de 3 
95 0912200162360 33903500 010304 
96 0912200162360 33903900 010304 
97 0912800162328 33901400 010304 
98 0912800162328 33903300 010304 
99 0912800162328 33903900 010304 
100 0927200162361 31900900 010303 
101 0927200162361 33900100 010303 
102 0927200162361 33900300 010303 
103 0927200162361 33900500 010303 
104 0927200162361 33900900 010303 
105 0927200162361 33909100 010303 
106 0927200162361 33909200 010303 
107 0927200162361 33909300 010303 
108 0927200162361. 33909800 010303 
109 0927200162420 33903900 010304 
110 9999799997799 99999990 010303 
111 9999799997799 99999990 019447 
882 0912200162304 31909400 010304 
0,00 0,00 0,00 100.000,00 
0,00 102.987,52 12.628.720,78 20.702.279,22 
0,00 102.987,52 12.628.720,78 20.702.279,22 
030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
33.231.000,00 100.000,00 33.331.000,00 33.331.000,00 
33.231.000,00 100.000,00 33.331.000,00 33.331.000,00 
944 0912200161304 44905200 
Total: 
Total Geral: 
°Mkok>, 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Maio de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 3 de 3 
Heloisa M, de. A. Caldas Carialtitt. 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 • CRC1RJ 07702010-2 
F. P. S .M . P. 'P 
10, 
An. `.1.1 11- yes' e ouza 
Ch. Div. Cot!, Interno Previdenciario 
Mat. 8658. CRCIRJ 10144710-8 
F. P. S M . P. P. M . P. 
Paul Maurício C. de Souz 
Secretário Mun. Administração 
Matricula 9267 
F. P. S. P. P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Junho de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 1 de 3 
Unidade Orçamentária: 1041 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICiP10 DE PIRAí Crédito: 1 Crédito Orçamentário 
C. Red. Programática Despesa Fonte Valor Orçado Créd. Orç./Alter. Crédito Autor. Crédito Provis. Saldo Crédito Emp. no Mês Emp. até o Mês Saldo Provisão 
79 0912200161304 
80 0912200161304 
81 0912200162304 
82 0912200162304 
83 0912200162304 
84 0912200162304 
85 0912200162304 
86 0912200162304 
87 0912200162304 
88 0912200162304 
89 0912200162304 
90 0912200162304 
91 0912200162304 
92 0912200162304 
93 0912200162304 
94 0912200162304 
44905100 
44905200 
31900100 
31900300 
31901100 
31901301 
31911300 
33901300 
33901400 
33903000 
33903300 
33903500 
33903600 
33903900 
33904900 
33909200 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
15.000.00 
010304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
27.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
860.000,00 
010000 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
431.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
675.600,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
2.700,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
62.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
1.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
42.805,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
25.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
18.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
8.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
179.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
16.000,00 
010304 MANUTENÇÃO DO FPSMP 
5.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
8.000,00 
0.00 
0,00 
-30.000,00 
-15.000,00 
0.00 
0,00. 
0,00 
37.000,00 
0.00 
0,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00 
8.000,00 
216.000,00 
16.000,00 
5.000,00 
15.000,00 
27.000,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000,00 
1.000,00 
12.805,00 
10.000,00 
5.000,00 
18.000,00 
8.000,00 
216.000,00 
16.000.00 
5.000,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
72.970,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
860.000,00 
431.000,00 
675.600,00 
10.700,00 
62.000.00 
0,00 
1.270,00 
0,00 
0,00 
15.153,00 
0,00 
128.141,90 
16.000.00 
1.477,37 
15.000,00 
27.000.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.000,00 
11.535.00 
10.000,00 
5.000,00 
2.847,00 
8.000,00 
87.858,10 
0,00 
3.522,63 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
25.000,00 
2.000,00 
45.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
8.583.900,00 
2.357.195.00 
1.359.000,00 
1.200,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
86.000,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
7.000,00 
0,00 
0,00 
8.881,72 
0,00 
0,00 
0,00 
7.906.000,00 
2.315.000,00 
326.671,82 
1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.700,00 
0,00 
0,00 
6.108,70 
25.000,00 
2.000,00 
36.118,28 
5.000,00 
30.000,00 
500,00 
677.900,00 
42.195,00 
1.032.328,18 
0,00 
50.000,00 
150.100,00 
113.000,00 
90.000,00 
59.300,00 
33.000,00 
17.920.000,00 
891,30 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
90.213,73 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Junho de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 2 de 3 
95 0912200162360 33903500 010304 
96 0912200162360 33903900 010304 
97 0912800162328 33901400 010304 
98 0912800162328 33903300 010304 
99 0912800162328 33903900 010304 
100 0927200162361 31900900 010303 
101 0927200162361 33900100 010303 
102 0927200162361 33900300 010303 
103 0927200162361 33900500 010303 
104 0927200162361 33900900 010303 
105 0927200162361 33909100 010303 
106 0927200162361 33909200 010303 
107 0927200162361 33909300 010303 
108 0927200162361 33909800 010303 
109 0927200162420 33903900 010304 
110 9999799997799 99999990 010303 
111 9999799997799 99999990 019447 
882 0912200162304 31909400 010304 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
25.000,00 0,00 25.000,00 
ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL 
30.000,00 -28.000,00 2.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
45.000.00 0.00 45.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
5.000,00 0,00 5.000,00 
INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP 
30.000,00 0,00 30.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
500,00 0,00 500,00 
CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRns 
8.583.900,00 0,00 8.583.900,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VIDE NCIÁR IOS 
2.357.195,00 0,00 2.357.195,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR:os 
1.359.000,00 0,00 1.359.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VIDE NCIÁR IOS 
1.200,00 0,00 1.200,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
50.000,00 0,00 50.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR IOS 
150.100.00 0,00 150.100,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
120.000,00 -7.000,00 113.000,00 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRE VIDENCIÁR IOS 
90.000,00 0,00 90.000,00 
OPERACIONALZAÇÃO DA PER íCIA MÉDICA 
58.000,00 28.000,00 86.000,00 
RESERVA DO RPPS 
33.000,00 0,00 33.000,00 
RESERVA DO RPPS 
17.920.000,00 0,00 17.920.000,00 
MANUTENÇÃO DO FPSMP 
0,00 7.000,00 7.000,00 
Heloísa M. de A. Caldas Canratheclo 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 • CRC/RJ 077020/0-2 
F. P. S . M . P. r 
u.kiv 
Paul Maurício C. de Souza/ 
Secretário Mun. Administração 
Motricula 9267 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
Ana "c ves e Souza 
Ch. . ntr. Interno Previdenciário 
Mat 8658 - CRCIRJ 10144710-8 
.F.P.S.M.P. P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - CONSOLIDADO 
Mês de Junho de 2017 
17/08/2017 13:15 
Página 3 de 3 
944 0912200161304 44905200 030304 MODERNIZAÇÃO DO FPSMP 
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00 
Total: 33.231.000,00 100.000,00 33.331.000,00 33.331.000,00 0,00 163.183,73 12.791.904,51 20.539.095,49 
Total Geral: 33.231.000,00 100.000,00 33.331.000,00 33.331.000,00 0,00 163.183,73 12.791.904,51 20.539.095,49 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
1° Bimestre - JANEIRO/FEVEREIRO de 2017 17/08/2017 13:05 
GUG: FPSMP Página 1 de 1 
Código • Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
13280000 
13281000 
Remuneração dos Investimentos do 
Reg.P.P.Social 
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 
17.920.000.00 
17.920.000,00 
5.941.075,49 
5.941.075,49 
5.941.075,49 
5.941.075,49 
11.978.924,51 
11.978.924,51 
Total: 17.920.000,00 5.941.075,49 5.941.075,49 11.978.924,51 
Q...., 
iieloiu M. de A. Caldas Carvalhêdo 
Chefe do Setor deContabilidade 
Mat. 8874 • CRCIRJ 07702;,10-2 
F. P. S M P.. ' 
o 
Ana Alice Alves de Souza 
Ch. Div, Contr, Interno Previdenciario 
Mat. 8658 • CRCIRJ 101447104 
F. P. S M P. P. M . P. 
PauTo,Maurício C, de Souza 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 
F. P.S.M.P. P.M.P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG 
2° Bimestre - MARÇO/ABRIL de 2017 17/08/2017 13:06 
GUG: FPSMP Página 1 de 1 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
13280000 Remuneração dos Investimentos do 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
Reg.P.P.Social 
13281000 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
Total: 17.920.000,00 2.410.640,42 8.351.715,91 9.568.284,09 
U0A/- `-- na.f0 Áhír~ (... o 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhado 
Chefe do Setor de Contabilidade 
Mat. 8874 CRCIRJ 077020104 
F. P.S. . P. P M 
Ana4Iice Alves de Souza 
Ch. Div, Contr. Interno Previdenciario 
Mat. 8658- CRCIRJ 10144710-8 
F. P.S. M. P. P.M.P. 
Paulo Maurício C. de Souza) 
Secretário Mun. Administração 
Matrícula 9267 F. P. S. M. P. P. M . P. 
Prefeitura Municipal de Pirai 
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO.DA RECEITA. POR UG 
3° Bimestre - MAIO/JUNHO de 2017 17/08/2017 13:06 
GUG: FPSMP Página 1 de 1 
Código Descrição Valor Orçado Valor Arrecadado 
no Bimestre 
Valor Arrecadado 
até o Bimestre Diferença 
13280000 
13281000 
Remuneração dos Investimentos do 
Reg.P.P.Social 
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 
17.920.000,00 
17.920.000,00 
1.610.935,83 
1.610.935,83 
9.962.651,74 
9.962.651,74 
7.957.348,26 
7.957.348,26 
Total: 17.920.000,00 1.610.935,83 9.962.651,74 7.957.348,26 
U.LoAAL,.._ 
PhMaÁlJin..i n o 
Heloisa M. de A. Caldas Carvalhèdo 
Chefe do Setor de.Contabilidade 
Mat. 8874V CRCIRJ 077020/0-2 
F. P.S. M. P. P 
An ice Alves de Souza 
Ch. iv. Contr. Interno Pfevidenciário 
Mat. 8658 • CRCIRJ 101447104 
F.P.S.M.P. P.M.P. 
Patd aurício C. de Souza 
Secretário Muna Administração 
Matricula 9267 
F. P. S. M . P. P. M . P.