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materia nº 73/2022

Tipo Correspondência do Poder Executivo Municipal
Número / Ano 73 / 2022
Date 2022-03-02
EmentaAnexo do Ofício nº 043/2022 - Resposta ao Requerimento nº 003 - 1ª Sessão
native_id106065

Autoria

Documents (1)

texto original #

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Extrato de Conta Corrente
G3360910133901651
09/02/2022 10:19:44
Cliente - Conta atual
Agência 290-9
Conta corrente 29534-5SME GARCA - FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia01
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/01/2022 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2022 ITCMD 350 5.269,86 C
01/02/2022 IPVA 350 41.460,31 C
01/02/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350 206.576,70 C
01/02/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350 68.852,75 C
01/02/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 322.159,62 D 0,00 C
04/02/2022 + TED-Crédito em Conta 197.210.748 114,29 C
033 0218 44518371000135 MUNICIPIO DE G
04/02/2022 + TED Transf.Eletr.Disponiv 20.401 1.259.611,12 D
033 0218 044518371000135 MUNICIPIO DE
04/02/2022 + TED Transf.Eletr.Disponiv 20.402 211.698,55 D
104 0305 044518371000135 MUNICIPIO DE
04/02/2022 + TED Transf.Eletr.Disponiv 20.403 3.619,17 D
033 0218 044518371000135 MUNICIPIO DE
04/02/2022 Resgate Automático 1.972 1.474.814,55 C 0,00 C
07/02/2022 + TED Transf.Eletr.Disponiv 20.701 7,39 D
104 0305 059991364000123 INST DE APOSE
07/02/2022 + TED Transf.Eletr.Disponiv 20.702 73,91 D
104 0305 059991364000123 INST DE APOSE
07/02/2022 Resgate Automático 1.972 81,30 C 0,00 C
08/02/2022 ITCMD 350 6.142,98 C
08/02/2022 IPVA 350 37.079,09 C
08/02/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350 246.752,48 C
08/02/2022 RECEBIMENTO DE ICMS 350 82.166,46 C
08/02/2022 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 372.141,01 D 0,00 C
09/02/2022 S A L D O 0,00 C
Invest.com Resgate Autom. 1.580.456,23C
Saldo 1.580.456,23C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 25/02/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/03/2022
Saldo de fundos de investimento
S.Público Automático 337.793,62
BB RF CP Automático 1.580.456,23
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OBSERVAÇÕES:
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Transação efetuada com sucesso por: JF105826 JESSICA DA SILVA BATISTA BATAGLIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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