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materia nº 626/2022

Tipo Correspondência do Poder Executivo Municipal
Número / Ano 626 / 2022
Date 2022-09-06
EmentaAnexos Projeto de Lei nº 059/2022 - ALTERA O ANEXO III DA LEI Nº 5.435/2021 (PPA) E ALTERA O ANEXO IIA DA LEI Nº 5.421/2021 (LDO), AUTORIZANDO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NO IMPORTE DE R$ 227.166,31 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PARA PAGAMENTO DE APORTE ATUARIAL
native_id107352

Autoria

Tramitação (latest 12)

DateStatusTurnoTexto
2022-09-23 Concluído (a) — Processo arquivado.
2022-09-23 Norma promulgada — Lei Municipal nº 5.500/2022 publicada na edição nº 1961 do DOEM.
2022-09-23 Proposição aprovada — Autógrafo encaminhado ao Executivo Municipal.
2022-09-19 Proposição aprovada — Redação Final publicada na edição nº 1958 do DOEM.
2022-09-19 Proposição aprovada — Projeto e Emenda aprovados por maioria de votos em 1ª Discussão e Votação na 29ª Sessão Ordinária, de 19/09/2022. Projeto e Emenda aprovados por maioria de votos em 2ª Discussão e Votação na 6ª Sessão Extraordinária, de 19/09/2022.
2022-09-15 Matéria inclusa na Ordem do Dia G Matéria inclusa na Ordem do Dia da 29ª Sessão Ordinária e da 6ª Sessão Extraordinária, de 19/09/2022.
2022-09-13 Aguardando a inclusão na ordem do dia — Concluso à Presidência.
2022-09-13 Em tramitação — Para juntada de Certidão.
2022-09-13 Em tramitação — Com parecer favorável.
2022-09-12 Em tramitação — Encaminhado para parecer.
2022-09-12 Em tramitação — Com parecer favorável.
2022-09-06 Em tramitação — Exarado parecer jurídico.

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Rua João Bento, nº 40
48.211.262/0001-21 Exercício: 2021
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
1 de 2
R E C E I T A D E S P E S A
3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
DEZEMBRO(31/12/2021)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 16.247.872,18
Ordinária 16.247.872,18
Vinculada 0,00
0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 11.507.562,59
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 851.565,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 321.493,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 530.072,12
DEPÓSITOS 1.961.781,47
OUTROS DEPÓSITOS (F) 209.459,77
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 53.103,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 598.919,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 657.549,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 21.421,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 70.949,14
ISS (F) 111.403,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 205.934,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 33.040,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.694.215,68
Conforme Anexo 13-A 8.694.215,68
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 15.263.178,19
DISPONÍVEL 15.263.178,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 22.872,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 15.240.194,86
AÇÕES (P) 110,76
TOTAL 43.018.612,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 16.967.720,29
Ordinária 16.967.720,29
Vinculada 0,00
0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 14.415.683,16
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 3.739.881,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 91.014,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 3.648.866,30
DEPÓSITOS 1.981.586,21
OUTROS DEPÓSITOS (F) 209.915,67
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 53.103,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 598.919,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 657.549,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 21.421,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 70.949,14
ISS (F) 128.840,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 205.934,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 34.952,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.694.215,68
Conforme Anexo 13-A 8.694.215,68
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 11.635.209,51
DISPONÍVEL 11.635.209,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 78.773,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 11.556.325,52
AÇÕES (P) 110,76
TOTAL 43.018.612,96
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
22/02/2022 17:33 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
Assinado por 1 pessoa: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA
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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Rua João Bento, nº 40
48.211.262/0001-21 Exercício: 2021
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
2 de 2
R E C E I T A D E S P E S A
3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
DEZEMBRO(31/12/2021)
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
22/02/2022 17:33 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
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SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS
RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21
GARCA/SP - CEP 17.400-000
FONE: (14) 3471-0100
CÓDIGO DE ACESSO
133E400C1DAF482283FA7BDCD8D666CD
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DEZEMBRO(31/12/2021)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) d = (c-b)
RECEITAS 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Exercício de 2021 1 de 2
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
(c)
RECEITAS CORRENTES(I) 15.999.990,00 15.999.990,00 16.142.572,18 142.582,18
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.940,00 4.940,00 0,00 -4.940,00
 Taxas 100,00 100,00 0,00 -100,00
 Contribuição de Melhoria 4.840,00 4.840,00 0,00 -4.840,00
 RECEITA PATRIMONIAL 334.950,00 334.950,00 580.569,13 245.619,13
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 5.100,00 5.100,00 4.221,60 -878,40
 Valores Mobiliários 240.010,00 240.010,00 486.882,55 246.872,55
 Outras Receitas Patrimoniais 89.840,00 89.840,00 89.464,98 -375,02
 RECEITA DE SERVIÇOS 15.659.900,00 15.659.900,00 -196.883,32 15.463.016,68
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15.282.690,00 15.282.690,00 -219.391,88 15.063.298,12
 Outros Serviços 377.210,00 377.210,00 399.718,56 22.508,56
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10,00 10,00 63.535,55 63.525,55
 Transferências do Estado e de suas Entidades 10,00 10,00 63.535,55 63.525,55
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 190,00 190,00 35.450,82 35.260,82
 Multas administrativas, contratuais e judiciais 100,00 100,00 2.531,91 2.431,91
 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 30,00 30,00 2.450,92 2.420,92
 Demais Receitas Correntes 60,00 60,00 30.467,99 30.407,99
RECEITAS DE CAPITAL (II) 10,00 10,00 105.300,00 105.290,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 10,00 10,00 105.300,00 105.290,00
 Alienação de Bens Móveis 10,00 10,00 105.300,00 105.290,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.247.872,18 247.872,18
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.247.872,18 247.872,18
DÉFICIT (VI) 719.848,11
TOTAL (VII) = (V+VI) 16.000.000,00 16.000.000,00 16.967.720,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 5.130.735,96 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 5.130.735,96 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
22/02/2022 17:17 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
Assinado por 1 pessoa: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA Assinado por 2 pessoas: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA e FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Assinado por 3 pessoas: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e ANDRE PAZZINI BOMFIM
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DEZEMBRO(31/12/2021) 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Exercício de 2021
(i)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.150.000,00 16.459.550,00 15.590.676,15 15.347.141,17 868.873,85 14.817.069,05
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.118.000,00 7.059.050,00 6.866.955,96 6.866.955,96 192.094,04 6.866.955,96
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.032.000,00 9.400.500,00 8.723.720,19 8.480.185,21 676.779,81 7.950.113,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 690.000,00 5.015.600,60 1.377.044,14 1.299.085,80 3.638.556,46 1.299.085,80
 INVESTIMENTOS 690.000,00 5.015.600,60 1.377.044,14 1.299.085,80 3.638.556,46 1.299.085,80
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 16.000.000,00 21.635.150,60 16.967.720,29 16.646.226,97 4.667.430,31 16.116.154,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 21.635. 16.000.000,00 150,60 16.967.720,29 16.646.226,97 4.667.430,31 16.116.154,85
SUPERÁVIT (XIV) 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 16.000.000,00 21.635.150,60 16.967.720,29 16.646.226,97 4.667.430,31 16.116.154,85
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 464.584,92 243.534,98 456.210,62 456.210,62 8.374,30 243.534,98
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 464.584,92 243.534,98 456.210,62 456.210,62 8.374,30 243.534,98
DESPESAS DE CAPITAL 3.221.728,25 77.958,34 3.192.655,68 3.192.655,68 29.072,57 77.958,34
 INVESTIMENTOS 3.221.728,25 77.958,34 3.192.655,68 3.192.655,68 29.072,57 77.958,34
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.686.313,17 321.493,32 3.648.866,30 3.648.866,30 37.446,87 321.493,32
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 91.014,97 530.072,12 91.014,97 0,00 530.072,12
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.750,07 0,00 3.750,07 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.264,90 530.072,12 87.264,90 0,00 530.072,12
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 91.014,97 530.072,12 91.014,97 0,00 530.072,12
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
22/02/2022 17:17 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
Assinado por 1 pessoa: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA Assinado por 2 pessoas: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA e FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Assinado por 3 pessoas: PAULO VICTOR DO AMARAL DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e ANDRE PAZZINI BOMFIM
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saaegarca.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ED6ADC659A33419DB2156A4ECFF660A3
SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS
RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21
GARCA/SP - CEP 17.400-000
FONE: (14) 3471-0100
CÓDIGO DE ACESSO
ED6ADC659A33419DB2156A4ECFF660A3
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Dezembro(31/12/2021)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
1 de 4
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício de 2021
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
PASSIVO CIRCULANTE 629.088,58 114.829,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 95.007,00 3.750,07
PESSOAL A PAGAR 95.007,00 0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P 95.007,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 3.750,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 0,00 3.750,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 515.698,47 73.423,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 515.698,47 73.423,91
FORNECEDORES NACIONAIS F 515.698,47 73.423,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 14.373,65 13.840,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 14.373,65 13.840,99
PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 14.373,65 13.840,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.009,46 23.814,20
VALORES RESTITUÍVEIS 4.009,46 23.814,20
CONSIGNAÇÕES F 0,00 19.348,84
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 4.009,46 4.465,36
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 131.404,24 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 131.404,24 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 131.404,24 0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES P 131.404,24 0,00
NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO
TOTAL PASSIVO 760.492,82 114.829,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.052.955,88 32.862.136,97
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 16.479.102,78 16.479.102,78
PATRIMÔNIO SOCIAL 16.479.102,78 16.479.102,78
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P 16.479.102,78 16.479.102,78
RESULTADOS ACUMULADOS 16.573.853,10 16.383.034,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 16.573.853,10 16.383.034,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 190.818,91 5.111.175,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 16.383.034,19 11.271.858,62
ATIVO CIRCULANTE 12.401.904,35 15.757.108,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.635.098,75 15.263.067,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 11.635.098,75 15.263.067,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) F 78.773,23 22.872,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 11.556.325,52 15.240.194,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 174.988,28 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 174.988,28 0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P 174.988,28 0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 110,76 110,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 110,76 110,76
AÇÕES P 110,76 110,76
ESTOQUES 591.706,56 493.930,38
ALMOXARIFADO 591.706,56 493.930,38
MATERIAL DE CONSUMO (P) P 549.160,91 460.561,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P 2.169,58 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P 395,87 626,31
AUTOPEÇAS (P) P 7.082,65 7.198,53
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) P 318,50 22,53
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P 32.579,05 25.521,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 21.411.544,35 17.219.857,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 669.922,30 635.989,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 669.922,30 635.989,10
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) P 36.408.780,34 31.809.837,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) P 117.779,03 151.294,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO P -35.856.637,07 -31.325.143,04
IMOBILIZADO 20.741.622,05 16.583.868,47
BENS MÓVEIS 5.347.067,60 4.914.981,41
BENS DE INFORMÁTICA P 321.378,07 313.915,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 2.317.864,08 2.099.416,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 125.962,25 109.757,25
VEÍCULOS P 2.533.093,69 2.350.747,49
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 16.617,11 8.992,11
COMUNICAÇÃO
DEMAIS BENS MÓVEIS P 32.152,40 32.152,40
BENS IMÓVEIS 17.600.426,67 13.552.615,37
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 5.933.200,93 1.885.389,63
BENS DE USO ESPECIAL P 988.468,46 988.468,46
BENS DE USO COMUM DO POVO P 1.136.853,69 1.136.853,69
BENS DOMINICAIS P 391.776,25 391.776,25
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Dezembro(31/12/2021)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
2 de 4
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício de 2021
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.052.955,88 32.862.136,97
TOTAL 33.813.448,70 32.976.966,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 9.150.127,34 9.150.127,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -2.205.872,22 -1.883.728,31
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -21.990,74 0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -2.183.881,48 -1.883.728,31
TOTAL 33.813.448,70 32.976.966,14
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
23/02/2022 10:56 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
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Dezembro(31/12/2021)
BALANÇO PATRIMONIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Exercício de 2021 3 de 4
ATIVO FINANCEIRO 11.635.098,75 15.263.067,43
ATIVO PERMANENTE 22.178.349,95 17.713.898,71
PASSIVO FINANCEIRO (534.081,58)+ Restos não Processado(321.493,32) 855.574,90 3.801.142,34
PASSIVO PERMANENTE 226.411,24 0,00
SALDO PATRIMONIAL 32.731.462,56 29.175.823,80
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
CPF: 455.443.818-01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2175 - 14911)
23/02/2022 10:56 Usuário: Claudio Yoshio Kobata
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ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Exercício Atual Exercício Anterior
Dezembro(31/12/2021)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
Exercício de 2021 4 de 4
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
Nota Nota
ATOS POTENCIAIS ATIVO 163.793,20 163.793,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 163.793,20 163.793,20
TOTAL 163.793,20 163.793,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVO 977.261,91 3.772.166,63
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 977.261,91 3.772.166,63
TOTAL 977.261,91 3.772.166,63
ANDRE PAZZINI BOMFIM
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 369.021.888-82
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
CHEFE DE COORDENADORIA
CRC: SP-302151/O-6
PAULO VICTOR DO AMARALD E SOUZA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS
RUA JOAO BENTO, Nº 40 - CENTRO - CNPJ: 48.211.262/0001-21
GARCA/SP - CEP 17.400-000
FONE: (14) 3471-0100
CÓDIGO DE ACESSO
355F6644E79544D093E0FDD3204A3545
VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS
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