|
;
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nr;
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalODgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
DATA: 07/11/2022 ÃO |
compraNo: — 06765/22 EIQUIDAÇÃO 17491 V ! 1
DATAEMP: 26/10/2022 SUBEMPENHO Nº
DOCUMENTO: 000000001534
NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME 12.763.815/0001-01
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO GARCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO -
e E - Bruto
FICHA:
381
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) VENCIMENTO: 17/11/2022
cópico: 19585
FONTE DE RECURSO
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 | TESOURO
00 Recursos Ordinarios | 502,20
10 GERAL Desconto
000 GERAL 0,00
VÁ
Líquido 502,20
OR - Ordinario
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO dá
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº:
SECRET MUÉDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ) / -
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
RIA SÃO MIGUEL DE GARÇA DAE
Documento Auxiliar da
LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
OR PENTEADO, 1032 - VL REBELO - GARCA - SP - CEP: - EN Rs 1 CHAVE DE ACESSO
á "17400-000 "| 1-SAÍDA 3522 1012 7638 1500 0101 5500 2000 0015 3410 0153 4002
Fone: (14)3471-0138 Nº 000.001.534 , ,
farmainesgarcaçã gmail.com Série 002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe, fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
d NATUREZA DA OPERAÍ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ 158221494783467 31/10/2022 12:09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
315058243118 12.763.815/0001-01
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 44.518.371/0001-35 31/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAÍDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 294 CENTRO 17400-000 31/10/2022
MUNICÍPIO UF | TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ” | HoRADASAIDA
GARCA SP | (14)3407-6600 12:14:59
FATURA
DADOS DA FATURA | Número: 001 - Valor Original: R$ 502,20 - Valor Desconto: R$0,00 - ValorLíquido: R$ 502,20
PARCELAS
Número 001
Vencimento : 30/11/2022
[Valor : R$ 502,20
PAGAMENTOS
Dr * não : Crédito Loia
Valor : R$ 502,20
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST, VAPROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0, , 64,53 (12,85 %) 502,20
[vaLor DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 , 0,00 502,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur CNPJ/CPF
9 - SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
—
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO /ALOR /ALOR ALOR DE ALOR VALOR | ALIQ.%
SERÃO: DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH |CSOSN | CFOP [UNID. | QTDE. 4 E mesconro | o Leao a bi dá ST
50400342965 | LEITE EM PO LA SERENISSIMA ZERO LACTOSE 300GRS pesto | osoo | sos | un 1800 | 27,9000 0,00 502,20 0,00 0,00 0,00 [0,00 [0,00
[
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE: K RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI,
Trib Aprox:R$39,42 Federal|R$25,1 | Estadual
Fonte IBPT. 020353
Formas de Pagamento:
A Prazo : R$ 502,20
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2022 12:09:30 - SIGMA Softwar
cAaIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
| Dados da Empresa Pagadora
| “Empresa: | MUNICIPIO E DEGARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
”DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA L CPF/CNPJ: 12.163.815/0001-01
R HEITOR PENTEADO |
VILA REBELO CEP. 47400-000
Favorecido:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
| 00901:6
| 000300623017-5
UR
==
Data de Efetivação: 47/11/2022
Valor Efetivado: 502,20
Documento da Empresa: | 012004
000149133
Documento do Banco: Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
o
Fc24C6BTB1D5559FAF4222000 6
Registro Autenticação:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA ' NOTA DE PARC.ISUB.
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 17489 1 1
NOME DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME 12.763.815/0001-01 cópico: 19585
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO - a
PRE ESCOLA Liquido
O Recursos nao Destinados a Contrapartida
o TESOURO -
00 RecursosOrdinarios | 116,45
110 GERAL | Desconto
000 GERAL 0,00
CÓDIGO T ESQURARTA ] CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO -
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR
VALOR A SER PAGO R$
cento e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos * **" "tra mawmanaxanauamanannanananaa*
DESCONTOS
0,00
TOTAL DE DESCONTOS
PARC /SUB. AUTORIZADO EM 07/11/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHP
CNPJ/CPF:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Oreem Pagto jNts
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
T CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
E
PEDIDO DE
COMPRANe: 06763/22
DATA: 07/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / PA
DATAEMP.: 26/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17489 “1 E
DOCUMENTO: 000000001535
NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME 12.763.815/0001-01 Fá cóico: 19585
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO GARCA
FICHA:
381
VENCIMENTO: 17/11/2022
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Solicitação de alimentos especiais - RECURSO PROPRIO -
01 TESOURO PRE ESCOLA Bruto
00 Recursos Ordinarios 167,40
10 GERAL Desconto
000 GERAL 0,00
OR - Ordinario Líquido 167,40
Es Lo
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
cóDiGo
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
MERENDA ESCOLAR
167,40 167,40
167,40
02
1
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
La
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN-DÊE AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / —"""""""—— 11.
NOME:
CNPJ/CPF:
Ecs.
Sergio De Stefani F.
ELABORADO POR:
O MIT UEL DE GARÇA Doc ANEE Ear da
* LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica
, 0- ENTRADA t—
ais ADO RP ELO - GARCA «SP - CEP: | | SAIDA “3822 1013 7638 1500 0101 5500 2000 0015 3510 0153 5006
Fone: (14)3471-0138 Nº 000.001.535 = ;
farmainesgarcaço gmail.com Série 002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PR DA OPERAÇÃO. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ 135221494811980 31/10/2022 12:13:18
DADOS ADICIONAIS
A
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF
315058243118 12.763.815/0001-01 .
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA 44.518.371/0001-35 31/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 294 “CENTRO 7400-000 31/10/2022
MUNICÍPIO ur TELEFONE /FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GARCA SP | (14)3407-6600 12:18:59
FATURA
DADOS DA FATURA J Número: 001 - Valor Original: R$ 167,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 167,40
PARCELAS
Número 001
Vencimento : 30/11/2022
Valor R$ 167,40
PAGAMENTOS
Descrição : Crédito Loja
É R$ 167,40
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST, | VALOR DO ICMS SUBST VAPROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 , , A 21,51 (12,85 %) 167,40
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 , 0,00 167,40
1 O
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME /RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACADO VEÍCULO [ur | cnpy/crF
9 - SEM FRETE
ENDEREÇO [eres UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓD) T | Pp E ——
ASAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH |CSOSN Di ia a Pc DESSE pm EE a oi
5040342965 | LEITE EM PO LA SERENISSIMA ZERO LACTOSE 300GRS soa 0500 | 5405 6,00 | + 27,9000 0,00 | 167,40 000] 000 9,00 [0,00 [o,
a — SM 000 1000 |
t7
es dom do dll
[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO
Trib Aprox:R$13,14 Federal|R$8,37 Estadual
Fonte IBPT. 020353
Formas de Pagamento
A Prazo: R$ 167,40
RESERVADO AO FISCO
A CREDITO FISCAL DE IPI.
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2022 12:13 23 -
SIGMA Software
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
“Dados da Empresa Pagadora
E Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
Favorecido:
DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA L
CPF/CNPJ: 12.763.815/0001-01
Endereço:
R HEITOR PENTEADO
Bairro:
VILA REBELO
CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
104
Agência:
00901-6
Conta:
000300623017-5
* Data de Efetivação:
17/11/2022
Valor Efetivado: |
116,45
Documento da Empresa
+ —
012025
Documento do Banco:
l
000149135
Forma de Pagamento Crédito em conta corrente
Registro Autenticação: 0624A7E270A5559E4A7CC2000 6
NOTA DE PARC.ISUB.
17489 | 2
REQUISIÇÃO Nº
REFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 OP FiqBIS
DOCUMENTO:
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) VENCIMENTO: 17/11/2022
NOME: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA - ME 12.763.815/0001-01 cópico: 19585
ENDEREÇO: R HEITOR PENTEADO GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
O Recursos não Destinados a Contrapartida “| COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME o
ot TESOURO T GARCA ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2016, COMO Liquido
00 RecursosOrdinaros À PM. GARÇ ONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. 50,95
110 GERAL PAG O Desconto
000 GERAL À 0,00
17 NOV. 2022
EH ESOURARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER.EXE
" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
12.306.0012.2046.0001 | | MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR
VALOR A SER PAGO R$
cinquenta reais e noventa e cinco centavos * **** "ar asmeenunaeaeeanananacananacacanea
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
PARCISUB AUTORIZADO EM 17/11/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO,
EMITIDO EM
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DESPESA PAGA EM
RECEBIEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHD
NOME:
CNPJ/CPF:
Data Emissão:
Hora: 08:30:59
Exercício: 2022
Usuário: EDERSON
Página(s): 1 def
17/11/2022
Prefeitura Municipal de Garça
Departamento de Fiscalização Tributaria e Rendas CNPJ: 44518371000135
Praça Hilmar Machado de Oliveira, Nº 102 - CENTRO
RAE Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 2466 Até 2466
Nº Compensação: 2466 Data: 17/11/2022 Processo/Protocolo: lei 24/2016 Motivo: Outros
Justificativa:
compensação de empenho n 17489/1, lei 24/2016
Endereço: E
Contbúio: DROGARIA SAO MIGUEL DE GARCA LTDA CPF/CNPJ: 12.763.815/0001-01
Rua HEITOR PENTEADO, Nº 1032 Comple: CEP: 17400092 Bairro: REBELO
; Relação das Parcelas Compensadas
Exercício: 2022 Código da Dívida: 992036 Módulo: 2 Processos:
Cadastro Tipo Receita Vencimento Parcela Valor Desconto Correção Multa Juros Total Movimento Pagto/Canc Conta Lote Blog Prot Situação
002056417 1 Taxa Polícia 31/10/2022 8 49,95 0,00 0,00 1,00 0,00 50,95 17/11/2022 17/11/2022 6 1 N N PAGONO EXERCÍCIO
Sub Total: 49,95 0,00 0,00 1,00 0,00 50,95
Total: 49,95 0,00 0,00 1,00 0,00 50,95
DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS
Ficha Código da Receita Receita Valor
23 1122.01.0.1.00.01 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 45,20
25 1122.01.0.2.00.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E 0,90
79 1611.01.0.1.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 4,75
158 1999.99.2.2.00.01 OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS 0,10
Total da Conta: Banco: 000 Agência: Conta: 6 50,95
Total da Data 17/11/2022 : 50,95
Total: 50,95
Fiorilli Sociedade Civil Software
N