PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto: Nº;
Praça Hilmar Machadc de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 / j qt 3
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 / | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
comprANº 03837/22 DATA EMP: 07/07/2022 | SUBEMPENHO Nº 11426 1 3
LICITAÇÃO! PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 0000000142 VENCIMENTO: 03/11/2022
000148/22
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22.
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA Bruto
00 Recursos Ordinarios ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO 3.333,29
; DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427
280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE ANEXA. Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO. EDUCAÇÃO-GRECHE eme, OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL 0,00
PM. GARÇA | |RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
03 NOV, 2022
cóDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR A SER PAGO R$ 3.333,29
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÉ-SE:
Gas
BANCO Nº:
CHEQUE Nº,
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
nes
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! f
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR Daniele Marques «
“EMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
Nº 000.001.427
CONTROLE DO FISCO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR .
SERIE: 1
DANFE
CHAVE DE ACESSO
Documento Auxiliar da Nota
3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2710 7018 3000
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
o
E A 000.001,627 Consulta de autenticidade no portal nacional da
SERIE: 1 NF-e www nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221394128975 - 11/10/2022 15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 23.038.223/0001-43
1- Saída
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPIKCPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO 11/10/2022
MUNICIPIO FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAÍDA.
Garca 1434076600
FATURA
e A ssa
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.929,84
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Va jam
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
9 - Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
O:
A EE A) EC O
PAO FRANCES ! 12,9700)
SP 14:51
]
Eme diafo Err |
OM 922%,MA RB à
Se, 35990. So. 3581
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AQ) FISCU
ANTERIOR -VE!
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAME
NTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
LHE Endereço: CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 0311 1/2022
Valor Efetivado: | 3.333,29
Documento da Empresa: 011282
Documento do Banco: 000148685 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 5C246435800555A12FD552000 2
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Oem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 g ta
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br À À
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
E FICHA:
compRANe: 06602122 DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17396 “1 1
LICITAÇÃO PREGO FLETRÔNICO: DOCUMENTO: 000000001427 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 5.596,55
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427, ANEXA Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃG-CRECHE AO SUBEMPENHO Nº 11426/3. ' 0,00
qem momcaemeneemcenceneema | OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL
P.M. GARÇA | |RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
FANI
o 6
a tin enind Si
[ cónco TI SADIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 || PoDEREXECUTIVO. |
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUEISE:
BANCO Nº q
CHEQUE Nº
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
GARÇAISP, ) f
NOME:
CNPJICPF.
ELABORADO POR: Daniele Marques «
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000 =
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 5.596,55
Documento da Empresa: | 011283
Documento do Banco: | 000148686 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 0B247C0A03355588CD5BB2000 7
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 q 14
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br | À
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 / LIQUIDAÇÃO | /
e FICHA:
compraNo 03837/22 383 DATA EMP. 07/07/2022 ” | SUBEMPENHO Nº 11425 7 1 3
LICITAÇÃO: PREG LO PLETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001426 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cóDico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[e] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA Bruto
00 | Recursos Ordinarios ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO 518,80
DE 06 MESES.
281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426 ANEXA. Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLA OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL 0,00
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
as]
P
ES - Estimativa Líquido 518,80
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
7.782,00
SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
7.782,00 518,80
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
RLOS DE OLIVEIRA MARRA
DE FAZENDA PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO,
GARÇAISP, ) |
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Daniele Marques «
SAOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
RIR e DE
Documento Auxiliar da Nota
MOREIRA - ME
Nº 000.001.426
SÉRIE: 1
CONTROLE DO FISCO
Nm
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1- Saida CHAVE DE ACESSO A
j 3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2610 7018 3002
ã a E Nº 000.001.426 e ;
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: , Consulta de autenticidade no portal nacional da
17400000 - Fone/Fax: 1434710025 SERIE: 1 NF-e www.nfe. fazenda. gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
puts [PST [Bismsooss
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 4 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONE/FAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASSAÍDA
1154076600
FATURA
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0.00 0,00 0,00
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
000 000 0,00
'TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPIKPF
1
— ua desen
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Ee Ecos Re aes ES
595:
PAO FRANCES 19059090 | 0400 | 5102 459,0000
VALOR DO FRETE
EMP - 4% 39S
32, P& 5.424,43
Sto: 35439
SO. 358379
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
'ORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
ÊS ANTERIOR -VENCIMENTO 15 2022 - EMPENH
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido:
WELINTON GONCALVES MOREIRAME
CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço:
CARLOS FERRARI
Bairro:
CENTRO
CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco:
001
Agência:
00290-9
Conta:
000000084600-7
Data de Efetivação:
03/11/2022
Valor Efetivado:
518,80
Documento da Empresa:
011284
Documento do Banco:
000148687
Forma de Pagamento TED
Penistro Autenticação: E124FF1FFD357"ENNG8772000 O
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal)garca.sp.gov.br
ES - Estimativa
CÓDIGO NURARIA
02 | pODER.EXECUITIVO
a! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
5.434,43
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
RECIBO
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇASP, J /
NOME
CNPJ/CPF:
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
5.434,43 5.434,43
TOTAL DE DESCONTOS
Ordem Pa
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
COMPRAN": — 06596/22 DATA EMP. 20/10/2022 SUBEMPÉNHO Nº 17395 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001426 VENCIMENTO: 03/11/2022
000148122
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 — Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22. 5.434,4
, e AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1426, ANEXA Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA AO SUBEMEPENHO Nº 11425/3. ' 0,00
Líquido
SALDO A LIQUIDAR
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
gto. Nº:
5.434,43
0,00
ELABORADO POR: Daniele Marques «
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa:
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
| Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento:
= Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
B Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 5.434,43
Documento da Empresa: | 011285
Documento do Banco: | 000148688 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação:
972459C60BF555437B7DD2000 5
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 À 4 q 16
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 /| LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
compraN:: 03837/22 DATA EMP: 07/07/2022 | SUBEMPENHO Nº 11427 "1 4
LICITAÇÃO fios ELETRÔNICO DOCUMENTO. 000000001428 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cóDico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA Bruto
00 Recursos Ordinarios ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO 1.945,5
p DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428
282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME ANEXA. Desconto
000 RECURSOS SALÁRIO.EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | |0BS; VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL 0,00
PM. GARÇA | |RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
| PAG
| PAGO |
| 03 NOV. 2072 |
ES - Estimativa Ren A] Líquido 1.945,50
cóDIGO is q FRANCA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “| PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO LOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUNDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / -2[|D|DWDDD>>—>>—>—>—>—
NOME:
CNPJ/CPF
ELABORADO POR: Daniele Marques «
GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.001.428
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONTROLE DO FISCO
SÉRIE: 1
DANFE
Pre E A
CHAVE DE ACESSO
3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2810 7018 3007
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1- Saída
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www-.nfe. fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
Nº 000.001.428
SÉRIE: 1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221394129089 - 11/10/2022 15:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Página 1 de 1
NOME/RAZÃO SOCIAL. CNPJICPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO cEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 - 11/10/2022
FONE/FAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DE ENTRADASSAÍDA
sp 14551
FATURA
ESPE e rate a SO]
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 6.945,43
VALOR TOTAL DA NOTA
6.945,43
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ITRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJICPF
19 - Sem Frete
Poa a ion
QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
(o [o censenmemens— [om [a [Ee[e= [e [rece [em iene [one | |
PAO FRANCES 12,9700 6.945,43
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
]
Ene. Mada (A Emp. vaza!
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO HSCO
RNECIMENTO MÊS ANTERIOR -VENCIMENTO 15/10/2022 - EMPENH
11.42
Eme Comp frisos
aPXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
“Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
o Dados do Favorecido
o E Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
E Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 1.945,50
Documento da Empresa: | 011286
Documento do Banco: | 000148689 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 0324556119355523B46DD2000 2
Ordem Pagto. Nº:
a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQDgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
ge: 55 DATA 26/10/2022
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17397
COMPRANS 0603/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000148/22
VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cóDico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 4.999,93
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428, ANEXA Desconto
AO SUBEMPENHO Nº 11427/4.
OBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME
| PM GARÇA
NOV, 2022
CÓDIGO | THSOURARTA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
0,00
02 F ER UTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA SALDO A LIQUIDAR
5.006,42 4.999,93 4.999,93 6,49
VALOR A SER PAGO R$ 4.999,93
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, | j
NOME:
CNPJICPF
ELABORADO POR: Daniele Marques «
CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
E Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: | CARLOS FERRARI
= Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 4.999,93
Documento da Empresa: | 011287
Documento do Banco:
000148690 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: DB245473A0D555E8C46332000 6
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Ordem Pagto. Nº:
e Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
RE Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal()garca.sp.gov.br 1906+
PEDIDO DE À DATA: 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
E FICHA:
COMPRAR pg dates, ouosiade |SUnEMPEROAS id f E
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001429 VENCIMENTO: 03/11/2022
000148/22
NOME. WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
o Recursos nao Destinados a Contrapartida
Ot — TESOURO : AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA Bruto
00 Recursos Ordinarios ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO 5.110,18
| DE 06 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429
10 GERAL | ANEXA. Desconto
MO. GERA. | FOBS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL 0,00
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ES - Estimativa Líquido 5.110,18
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
38.910,00 38.910,00 5.110,18
5.110,18
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
AUTORIZO TESOURARIA PAGUE-SE:
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE/FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, , )
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Daniele Marques «
NEe
Nº 000,001.429
WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
D ANFE CONTROLE DO FISCO
MOREIRA O ME pec O ON
“DE RECEBIMENTO .
SERIE: 1
0 - Entrada
CHAVE DE ACESSO
- Saí
e E 001.429 3522 1023 0382 2300 0143 5500 1000 0014 2913 8790 0044
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: ; So Consulta de autenticidade no portal nacional da
17400000 - Fone/Fax: 1434710025 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221394161545 - 11/10/2022 15:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJIICPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 11/10/2022
ENDEREÇO BAIRRODISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102-
MUNICIPIO FONEIFAX [sp | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASSAÍDA
Garca 1434076600 14:51
ATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DOICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0.00 0.00 0.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0,00 0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPIICPF
mei ua pior e
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
KG
O CC E
12,9704
19059090
eme. uUag/4 gue. non]!
pa - 5. 0,148 BM. 2 887 4G
So. 33 884 Sea 3EEES
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
3 Nº
<MINA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
E = Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
PIA Dados do Favorecido
, Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
: Complemento:
L Dados do Crédito
= Banco: | 001
Agência: | 00290-9
a 7 Conta: | 000000084600-7
—Datade Efetivação: | 03/11/2022
jest Valor Efetivado: | 5.110,18
o Documento da Empresa: | 011379
Documento do Banco: | 000148753 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: DF24854F0915553CE61CC2000 0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 19068
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br €
PEDIDO DE DATA 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
COMPRAN" — 08605/22 381 DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17398" 1 1
LICITAÇÃO: ra fes DOCUMENTO: 000000001429 VENCIMENTO: 03/11/2022
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cóDico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
O Recursos nao Destinados a Contrapartida (2 /2.[1, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11424/2022
01 TESOURO | + CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 Recursos Ordinarios | t RF) Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 2.827,46
a AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA D
196 GERAL ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1429, ANEXA esconto
000 GERAL O SUBEMPENHO Nº 11424/4. 0,00
BS: VENCIMENTO 15/10/2022 E NOTA FISCAL
|RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
|
ES - Estimativa Líquido 2.827,46
cóDiGo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO
2.840,43
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.827,46 2.827,46
2.827,46
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / 4
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Daniele Marques «
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
a Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00290-9
Conta: | 000000084600-7
Data de Efetivação: | 03/11/2022
Valor Efetivado: | 2.827,46
Documento da Empresa: | 011380
Documento do Banco: | 000148754 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 2B2447EECE85552484D882000 1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
DATA: 22/11/2022 LIQUIDAÇÃO / /
FICHA
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 173957 1 2
DOCUMENTO: 000000001445 //
Ordem Pagto. Nº:
COMBRANO 06599/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 30/11/2022
000148/22
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11425/2022
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22. 12,97
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445, ANEXA. Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO EQUCAÇÃO:PRE-ESCOLA OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL 0,00
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
3 0 HOV. 2022
ES - Estimativa | Líquido 12,97
códico | TELORSUIRANIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 “PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
5.447,40 12,97
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº, = 13 )
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AQ ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
J2MOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQ LADO.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.
DAN FE CONTROLE DO FISCO
D ento Auxiliar da Not;
Essa “O
Fiscal Eletrônica
CHAVE DE ACESSO
3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4510 0070 6064
0 - Entrada
1- Saída
Consulta de autenticidade no portal nacional da
Nº 000.001.445
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
NF-e
Nº 000.001.445
SÉRIE: 1
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
SÉRIE: 1
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE, CNPJ/CPF
31505 1550113 PO” fisemaa
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
eREreITURA MUNICIPAL DEGARCA O TS sovooorss [ins
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADAISAÍDA
masi
FATURA
A
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP VALOR TOTAL DA NOTA.
0 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0,00 0,00
[o e
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
E pesei
1
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
PAO FRANCES 19059090
CÁLCULO DO ISSQN
SCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BAS
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO
Nº 17395
VALOR DO ISSQN
gold
o]
CAIXA
* Dados da Emp
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
resa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
* Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME
CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
“CEP: 17400-000
Endereço: CARLOS FERRARI
E Bairro: CENTRO
E Complemento:
E Dados do Crédito
. E = o E = Banco: | 001 o
— Agência: 002909
Conta: | 000000084600-7
Efetivação: 30/11/2022
Valor Efetivado: | 18.158,00
Registro Autenticação: 53242690CC6555A1 408FF2000
“Documento da Empresa: 012337
Documento do Banco: 000149474
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalO)garca.sp.gov.br 4349 4
PEDIDO DE DATA: 2211/2022 LIQUIDAÇÃO / É:
FICHA:
compran: 06602122 DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17396 1 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: O00000001446 VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
[o Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11426/2022
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 | Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 6,49
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, ANEXA. Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃOCRECHE "= OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL 0,00
1 | |RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
NV. .2022
3.0.M0
o
[o cómo 1] [o cómo 1] ! CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO —
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO : V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA ” VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
DESCONTOS
/
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA |
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA |
SECRET MUN DÉ FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RE ENE MOR) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1. DDD>>—>—>———————————
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixi
RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.001.446
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SERIE: 1
DANFE o CONTROLE DO FISCO
WELINTON GONCALVES Pee
ra o]
0 - Entrada
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: Consulta de autenticidade no portal nacional da
17400000 - Fone/Fax: 1434710025 SÉRIE: 1 NF-e www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
Bóia PO Diana
DATA DA EMISSÃO
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL, CNPJICPF
EREreITURA MUNICIPAL DEGARCA O TS asmomras
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADAISAÍDA
MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Em 1
FATURA
E e A)
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[|
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
sm
—
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ENDEREÇO
cóbico DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO virar | |
MUNICÍPIO
PAO FRANCES
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO MÊS ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11
Nº 17396 =
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br 33444
PEDIDO DE DATA: 22/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / ;
jo. /; FICHA: /
compRA Ne: 0660322 383 DATA EMP; 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 173977 1 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001447 VENCIMENTO: 30/11/2022
000148/22 /
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11427/2022
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 6,49
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME | |ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447, ANEXA. Desconto
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAME | OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL 0,00
, ' [RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
/
Líquido 6,49
cóDIGO Pemimecna is CA id ams | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUESE:
o
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ; | . Sr
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
RECEBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.001.447
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1
CONTROLE DO FISCO
MOREIRA MEO rs To A
1 - Saída CHAVE DE ACESSO
3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4714 0298 6082
a Consulta de autenticidade no portal nacional da
SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
Buss PO” [Emma
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJCPE DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 10/11/2022
Nº 000.001.447
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
1434076600 08:45
FATURA
q
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 000 090 000
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
090 090 000
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPHCPF
9 - Sem Frete
E rca
em
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
E=[5=[ ex [eres [ore es [nos [em [EE
PAO FRANI 19059090 [0400 | 5101 | KG | 520,0000 12,970]
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO ANTERIOR - VENCIMENTO 15/11/2022 - EMPENHO
Nº 17397 o
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA 22/11/2022 7
FICHA:
DATA EMP: 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18546 7! 1
DOCUMENTO: 000000001445
JI3243
COMPRANS 0695922
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
VENCIMENTO: 30/11/2022
000148/22 /
/
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 V cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
00 Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 4.565,44
FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS:
281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESC! Desconto
000 RECURSOS DO SALÁRIO E pires “==—| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17305/2022 0,00
es SEN 'ONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E ,
= MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
| CONFORME NOTA FISCAL Nº 1445, ANEXA AO
SUBEMEPENHO Nº 17395/2.
| OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL V
4.565,44
cóDico e Ri CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
o2 PODER EXECUTIVO
" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO Y”
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA o VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº:
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 l
NOME:
CNPJICPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
DATA 22/11/2022
FICHA:
DATA EMP.: 09/11/2022 SUBEMPENHO Nº 18548 Va 1
000148/22
13244
E
PAS. 6960/22
VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 V cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO
(o) Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
05 — TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
00 Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 6.828,70
FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS: Desconto
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022
CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E 0,00
MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446, ANEXA AQ
SUBEMEPENHO Nº 17396/2. /
280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE
000 RECURSOS DO-SALÁRIO-EDUCAÇÃO-GREGHE —
N OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL
50 NOV, 2022, ,1, -- [RECEBIDA FORA DO.PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ES - Estimativa ' ! Líquido 6.828,70
CTECOCEEOat
di | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ' ,
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO V
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ-A DATA , VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
15.732,61 6.828,70 6.828,70 8.903,91
VALOR A SER PAGO R$ 6.828,70
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, / / , -———— >>
NOME;
CNPJ/CPF:
DR e O
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br J344)
PEDIDO DE DATA 22/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
comPRANº: — 06961/22 DATA EMP: 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18549
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001447 VM VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 V cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
[o] Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
os TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
00 | Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 6.737,91
FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS:
282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME E Desconto
000 RECURSOS SALARIO EDUGAÇAG ENSINO FURDAME | | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022
OASIS CAPM | | CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E 0,00
j Eta MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
i | CONFORME NOTA FISCAL Nº 1447, ANEXA AO
i Ê SUBEMEPENHO Nº 17397/2.
| o NOV. 2077 | OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL
| 3 0 NOV, 207 RECEBIDA FORA DO.PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. Pd
1
ES-Estmatva | | Líquido 6.737,91
FESONRARtHO
CÓDIGO Dsciiaca lia ns CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO /
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO /
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
12.230,71 6.737,91 6.737,91 5.492,80
VALOR A SER PAGO R$ 6.737,91
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº,
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN 'ENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, p —— eee
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix.
Ordem Pagto. Nº:
/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
“ Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
. DATA: 22/11/2022 | LIQUIDAÇÃO /
FICHA:
DATA EMP: 20/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17398 41 2
DOCUMENTO: 000000001448 VENCIMENTO: 30/11/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 V cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
BRAD: 06605122
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000148/22
FONTE DE RECURSO
O Recursos nao Destinados | o; (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11424/2022
01 TESOURO M, GARÇA CONFORME MEMORANDO Nº 25.356/22 1DOC). Bruto
00 — Recursos Ordinarios P |Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22 12,97
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS PARA
116 GERAL 'SCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1448, ANEXA. Desconto
000 GERAL 3 OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL 0,00
O NOV, 2022 (RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
TESOURARIA
cóDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO K
12.306.0012.2046.0001 | MERENDAESCOLAR |
VALOR DO EMPENHO SALDO A LIQUIDAR
LIQUIDADO-ATÉ-A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.840,43 12,97
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº;
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARUOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE/FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, A / ; >2DW———————————————
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ES - Estimativa Líquido 12,97
SÉBEMOS DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
A
NF-e
Nº 000.001.448
SÉRIE: 1
CONTROLE DO FISCO
uu
WELINTON GONCALVES Documento Auxiliar da Nota
MOREIRA - ME Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída CHAVE DE ACESSO R
3522 1123 0382 2300 0143 5500 1000 0014 4811 5077 0070
] é Eres o. | Nº 000.001.448 EE ?
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: % Consulta de autenticidade no portal nacional da
17400000 - Fone/Fax: 1434710025 SERIE: 1 NE-e www.nfe.fazenda. gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221557120404 - 11/11/2022 10:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB, CNPJ/CPF
315051550113 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL. CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 10/11/2022
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO
FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
E E
Página 1 de 1
ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -
“ATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST
0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.970,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO E CNPJCPF
DO oem = E E A
Vaca Pi ES] a ia
PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
ALÍQ.
BCICMS R. CM VIR IPI | cus
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.970,00
CÁLCULO DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora .
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA
Conta debitada: 0060-00000001-6 |
Dados do Favorecido om.
Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME | CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: | CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO
Complemento
CEP: 17400-000
Dados do Crédito Ê
001 no
Agência: | 002909
Conta: | 000000084600-7
* Datade Efetivação: | 30/11/2022 |
j * Valor Efetivado: | 12,97
Documento da Empresa: | 012409 o E
* Documento do Banco: | 000149468 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 3B2495AA99E55546E59112000 7
PEDIDO DE
COMPRANS: 06962/22
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000148/22
FICHA:
381
DOCUMENTO:
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI
FONTE DE RECURSO
Recursos nao Destinados,
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
GERAL
ES - Estimativa
TESOURARIA
DATA: 22/11/2022
DATA EMP.: 09/11/2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Dgarca.sp.gov.br
LIQUIDAÇÃO /
SUBEMPENHO Nº
000000001448 7
23.038.223/0001-43 74
Ordem Pagto. Nº:
18551
VENCIMENTO: 30/11/2022
cóDico: 16066
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
Bruto
PM. GARÇA - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -
E [Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 12.957,03
p AG 0) FRANCÊS 50 GRAMAS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO
'MPENHO Nº 17398/2022 CONFORME ADITAMENTO DE Desconto
30 NOV, 2022
cóDico
02
1
3.3.90.30.07
12.306.0012.2046.0001
VALOR DO EMPENHO
13.981,66
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MERENDA ESCOLAR
12.957,03
TOTAL DE DESCONTOS
TESOURARIA
BANCO Nº.
CHEQUE Nº.
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE/FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO Nº 25.356/2022
DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL Nº
448, ANEXA AQ SUBEMEPENHO Nº 17.398/2.
OBS: VENCIMENTO 15/11/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO,
“
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
di
LIQUIDADO ATÉ A DATA: : VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
12.957,03 12.957,03
Líquido
0,00
/
Ed
12.957,03
E ad
SALDO A LIQUIDAR
1.024,63
0,00
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP,
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
NOME:
CNPJ/CPF:
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Puciho
Dados da Empresa Pagadora
Empresa; | MUNICIPIO DE GAI E GARCA Conta debitada: 0060-00000001.6
Dados do Favorecido
Favorecido: | + WELINTON GONCALVES MOREIRAME o = CPF/CNPJ: 23. 038. B.223/0001-43 —
Endereço: | | CARLOS FERRARI o E o o
Bairro: CENTRO o E CEP: 17400-000
E Complemento: ne:
Dados do Crédito
. o Banco: [ 001 EN no o
Agência: | 0029009 = E oO
Conta: | 000000084600-7 . a
E — Datade Efetivação: | 301 112022
Valor Efetivado: | 12.957,03
“Documento. da Empresa: | 012410 . E o o = . o
Documento do o Banco: | 000149469 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação: 3E2494734B7555F6798772000 2
[e É
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Orem Pagto, Nº:
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 9
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br 4 u2 |
PEDIDO DE DATA: 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
a FICHA:
comPRANe: — 06959/22 DATA EMP. 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18546” | 2
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO DOCUMENTO: 000000001466 VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS. |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 5.927,29 |/
FRANCÊS 50 GRAMAS, PARA PRÉ ESCOLA, (OBS:
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17395/2022 Desconto
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO: PRESESCOLA CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E 0,00
= ! MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
CONFORME NOTA FISCAL Nº 1466, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ES - Estimativa, 0) 3 Sesi Líquido 5.927,29 |/
t 5 A >
n SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
10.492,73 10.492,73 5.927,29 0,00
VALOR A SER PAGO R$ 5.927,29
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº. k 3 336
CHEQUE Nº;
ANTÔNIO CÁRLOS DE OLIVEIRA MARRA
FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, ! 4
NOME:
CNPJ/CPF
TT TN
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix
»+TON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONTROLE DO FISCO
DANFE
es ca O
CHAVE DE ACESSO
3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6610 5660 0206
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Nº 000.001.466
da Sefaz Autorizadora
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
S150S15SOL13 ii
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL. CNPJICPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 06/12/2022
ENDEREÇO º BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102- | CENTRO 17400-000 06/12/2022
NF-e
Nº 000.001.466
/4 DE RECEBIMENTO
SÉRIE: 1
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: i
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lásabr6600 1700
* SATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS sT VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
000 $52520
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
000 92729
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJICPF
19 - Sem Frete
C
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
[cmo | seeteramem | mm [a[Eo[55 [x [uuom [oma[ nos [une] eo [EE]
19059090 | 0400 | s102
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 18.546 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO
15/12/2022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: | WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: CARLOS FERRARI
Bairro: | CENTRO CEP: 17400-000
Complemento
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: 00290-9
Conta: 000000084600-7
Data de Efetivação: 21/12/2022
Valor Efetivado: 5.927,29
Documento da Empresa: 013167
Documento do Banco. 000150061 Forma de Pagamento
Registro Autenticação E124E2C36AB55511794662000 9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Oreeiniito: N$é
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalQ)garca.sp.gov.br 2%
PEDIDO DE DATA 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / /
E FICHA:
compraN:: — 06960/22 DATA EMP. 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18548"! 2
LICITAÇÃO: PREGÃO FLETRÉNO DOCUMENTO. 000000001467 VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME: WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 cóDico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 8.903,90 |
FRANCÊS 50 GRAMAS PARA CRECHE, (OBS:
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17396/2022 Desconto
RECURSOSDO SALÁRIO EDUCAÇÃO.GRECHE CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E 0,00
ay M, GARÇA É MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
fa j CONFORME NOTA FISCAL Nº 1467, ANEXA.
a G 0) OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
24 DEZ. 2092
ES - Estimati [geo o rima] Líquido 8.903,90
DESONAAS
[o combo [INARIA | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 ODER EXECUTIVO
AE] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
AORDOENFENO SAEGATGUOAR
15.732,61 15.732,60 8.903,90 0,01
VALOR A SER PAGO R$ 8.903,90
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº
ANTÔNIO LOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN'DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
NOME:
CNPJ/CPF:
GARÇAISP,
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix EA 4
NF-e
Nº 000.001.467
saLINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
«ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.467
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6710 5660 0203
, Consulta de autenticidade no portal nacional da
SERIE: 1 NF-e www .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 E co | 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garca 1434076600 SP 17:00
“ PATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 8.903,90
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.903,90
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
9 - Sem Frete
QUANTIDADE ESPÉCIE
PEREEANO NO PaaH nono
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
INID.
KG
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº18.548 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO 1
5/12/2022
ZA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: -WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço: CARLOS FERRARI
Bairro: CENTRO CEP: 17400-000
Complemento
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: 00290-9
Conta: 000000084600-7
Data de Efetivação: 21/12/2022
Valor Efetivado: 8.903,90
Documento da Empresa: 013168
Documento do Banco: 000150062
Forma de Pagamento
Registro Autenticação: F1249A62F71555C098A662000 8
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUNDE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
GARÇAISP, , A
NOME:
CNPJ/CPF:
Aê
(+ bp
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleix = LA A
BANCO Nº:
CHEQUE Nº.
Z o.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Págio, Nº
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 l 9 3
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br JA
PEDIDO DE DATA 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO / E dá
A FICHA:
COMPRA Ne: 06961/22 DATA EMP: 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18549 1 2
VENCIMENTO: 21/12/2022
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME 23.038.223/0001-43 4 cópico: 16066
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
o Recursos nao Destinados a Contrapartida Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS. |- Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
00 Recursos Ordinarios Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO . 5.492,79 é
e FRANCÊS 50 GRAMAS PARA O FUNDAMENTAL, (OBS:
282 — RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME"” | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17397/2022 Desconto
000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAGAD ENSINORÓNDAME CONFORME ADITAMENTO DE 25% DA QUANTIDADE E 0,00
SAFE O MEMORANDO Nº 25.356/2022 DESPACHO 10 E 13).
O a Ês CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468,/ANEXA.
| OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL
2 + DEZ 2022 RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
4 VEL, UA
ES - Estimativa Líquido 5.492,79
cóDico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
12.230,71 12.230,70 5.492,79 0,01
VALOR A SER PAGO R$ 5.492,79
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
PAGUÉ-SE:
«E WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
Nº 000.001.468
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE; 1
DANFE ESTO
Doc to Auxiliar da Nota
RETRO O | riscar
O - Entrada
1 - Saída CHAVE DE ACESSO
3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6810 5660 0200
Nº 000.001.468
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP: A Consulta de autenticidade no portal nacional da
17400000 - Fone/Fax: 1434710025 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221713973344 - 08/12/2022 06:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 o 2] 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJCPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35 | 06/12/2022
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO FONEFAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lás4o 76600 17:00
karura
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 5.492,79
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA.
0,00 000
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO Ur CNPJCPF
9 - Sem Frete
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 18.549 - FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO
15/12/2022
CAIXA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00672010-0
Dados do Favorecido
Favorecido: WELINTON GONCALVES MOREIRAME CPF/CNPJ: 23.038.223/0001-43
Endereço CARLOS FERRARI
Bairro: CENTRO CEP: 17400-000
Complemento
Dados do Crédito
Banco: 001
Agência: ' 00290-9
Conta: 000000084600-7
Data de Efetivação: 21/12/2022
Valor Efetivado: 5.492,79
Documento da Empresa: 013169
Documento do Banco: 000150063 Forma de Pagamento TED
57243B3734255505C47BB2000 8
Registro Autenticação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Ordem Pagto. NºS
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscalDgarca.sp.gov.br
PEDIDO DE
COMPRAN: — 06962/22 DATA 14/12/2022 | LIQUIDAÇÃO /
/
DATA EMP: 09/11/2022 | SUBEMPENHO Nº 18551 71 2
DOCUMENTO: 000000001469
NOME WELINTON GONÇALVES MOREIRA-ME í 23.038.223/0001-43
ENDEREÇO: CARLOS FERRARI GARCA
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
000148/22
VENCIMENTO: 21/12/2022
cópico: 16066
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Recursos nao Destinator f Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000148/22
01 TESOURO 7 EM - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Bruto
00 Recursos Orais, ú) Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - AQUISIÇÃO DE PÃO 1.024,63
| FRANCÉS 50 GRAMAS, (OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO
Fa JGERA, À EMPENHO Nº 17398/2022 CONFORME ADITAMENTO DE Desconto
Ba GERAL: | 25% DA QUANTIDADE E MEMORANDO Nº 25.356/2022 0,00
DESPACHO 10 E 13). CONFORME NOTA FISCAL Nº
1466, ANEXA.
OBS: VENCIMENTO 15/12/2022 E NOTA FISCAL
RECEBIDA FORA DO PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO.
ES - Estimativa l Líquido 1.024,63
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
1
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0012.2046.0001 MERENDA ESCOLAR
LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
13.981,66 13.981,66 1.024,63
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
SALDO A LIQUIDAR
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA PAGUÉ-SE:
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
E FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
AN
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
RECIBO
GARÇAISP, 4 ) DD
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Giane Paiva Aleixc
DE WELINTON GONCALVES MOREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
Nº 000.001.469
ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada [1]
1 - Saída
Nº 000.001.469
SÉRIE: 1
Página 1 de 1
CONTROLE DO FISCO
E
3522 1223 0382 2300 0143 5500 1000 0014 6910 5660 0208
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora
WELINTON GONCALVES
MOREIRA - ME
RUA CARLOS FERRARI, 402 - - CENTRO, Garca, SP - CEP:
17400000 - Fone/Fax: 1434710025
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 135221713973370 - 08/12/2022 06:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB. CNPJ/CPF
315051550113 RR Doo] 23.038.223/0001-43
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPYCPF DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA 44.518.371/0001-35
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102 -
MUNÍCIPIO FONE/FAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Garca 1434076600
| ATURA
Bm TO TI
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[|
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
9 - Sem Frete
ENDEREÇO
E e
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
1993615 h
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 18.551- FORNECIMENTO MES ANTERIOR - VENCIMENTO 1
5/12/2022
«MRE SE A
Empresa: |
Favorecido:
Endereço
Bairro:
Complemento:
Banco
Agência
Conta
Data de Efetivação
Valor Efetivado
Documento do Banco:
Registro Autenticação
Documento da Empresa
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo
Dados da Empresa Pagadora o
MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00000001-6
Dados do Favorecido
WELINTON GONCALVES MOREIRAME
CARLOS FERRARI
CENTRO
CPFICNPJ: 23.038.223/0001-43
CEP: 17400-000
Dados do Crédito
001
00290-9
000000084600-7
21/12/2022
1.024,63
013185
000149988 Forma de Pagamento
F32437ABE435559FB97DD2000 7
Ordem Pagto. Nº:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal(Ogarca.sp.gov.br
PEDIDO DE DATA 01/11/2022 | LIQUIDAÇÃO / V
FICHA:
comPRANe: 06458/22 354 DATAEMP: 18/10/2022 | SUBEMPENHO Nº 17149 “1
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO. 000000031240 AM á VENCIMENTO: 09/11/2022
NOME BRUMAX-SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 04.614.422/0002-99 cd cóDico: 38664
ENDEREÇO: R PRIMEIRO DE AGOSTO BAURU
Recursos nao Destinados a Contrapartida SOLICITAÇÃO DE RODO MÁGICO E MOPI COM REFIL -
TESOURO CRE. Bruto
Recursos Ordinarios RECURSO: TESOURO - CRE. 538,00
ENSINO FUNDAMENTAL Desconto
ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f "==" 0,00
,
a
Líquido
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
“PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (7
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02
“
3.3.90.30.22
12.122.0012.2012.0000
VALOR DO EMPENHO
538,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TESOURARIA
BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DEFAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS
RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇAISP, 1 L
NOME:
CNPJ/CPF:
ELABORADO POR: Sergio De Stefani
ARA Sto1 Hits LIVIP LIDA ME
Documento auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica
O-Entrada 1-Saída
«JA PRIMEIRO DE AGOSTO 12-37 , 0000
CENTRO 17013010
Pd [BAURU sp
(14) 3366.6444 brumaxgBbrumax.com br
O
CHAVE DE ACESSO DA NF-e -Para Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-22.10-04.614.422/0002-99-55-001-000.031.240-100.066.215-2
Nº 000031.240 Série 001
FOLHA 01/01
ADE OPERAÇÃO PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
das 135221463242215 atas. 08:55:36h
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209485133115
DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
nm oe gia ticos
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATADA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA “oloesa 44.518.371/0001.35 25/10/2022
[ENDEREÇO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
[BAIRRO / DISTRITO
FONE / FAX INSC. ESTADUAL
EE
DATADA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA
FATURAIDUPLICATAS
VENCIMENTO.
000031240 2510/2022
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC.ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP.IMPORT. VALOR TOTAL PRODUTOS
E E
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
am
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO FRETE
QUANTIDADE
3
DaSco DO PRODUTO | SERVIÇO
PRODUTO [DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
ESPÉCIE PESO BRUTO
VOLUMES 10,000 000. 000
96038000 | 0:50 2.0000] e je] 124,00 a od bao E id
1.60 2,0000 207,00] 0,00 414,00 0,00) 0,00 0,00] 000] 0,00]
1!" A DO ISSQN
INICIPAL VALOR TOTAL DOS a er 217 E ni RS BASE DE Eos pg DO ISSQN VALOR DO pit
a er 217 E ni RS Eos pg pit
[0151
jasogoa
[RODO MAGICO UNIDADE
|MOP GIRATORIO PRO - PERFECT UNIDADE
CÁLi
[NSci
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 17149 1 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PADRE LEITE 4111 Cond.Pgto.: A VISTA BCO.: 009 - PAGTO. A VISTA 1 PONTO|
REF
Pedido 157.304 [Vendedor 84 Pedido compra
DATAE HORA DA IMPRESSÃO 25/10/2022 AS 08:55:36h Versão 03.02.00 NF-e 3.1,0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BF.
-” | CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
Recibo
Dados da Empresa Pagadora
Empresa: | MUNICIPIO DE GARCA Conta debitada: 0060-00071080-3
Dados do Favorecido
=» Favorecido: | BRUMAXSISTEMA DE HIGIENE ELI CPF/CNPJ: 04.614.422/0002-99
Endereço: | R PRIMEIRO DE AGOSTO o
E Bairro: | VILA BONFIM CEP: 17013-010
Complemento:
Dados do Crédito
Banco: | 001
Agência: | 00037-0
Conta: | 000000070258-7
Data de Efetivação: | 09/11/2022
Valor Efetivado: | 538,00
Documento da Empresa: | 011632
Documento do Banco: | 000148987 Forma de Pagamento TED
Registro Autenticação:
AD240D4C66655549FDFBB2000 9