materia nº 770/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 994/2025 – CM 
 Garça, 18 de setembro de 2025.
Requerimento nº 1036/2025
Vereador: Pedro Santos
Assunto: Solicita informações sobre situação 
financeira do IAPEN.
Senhora Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra o Diretor 
Superintendente do IAPEN informou o que segue:
1) Para responder o questionamento deve ser levado em 
consideração a existência segregação de massa, e conforme previsto no artigo 2º da 
Lei 5.323/2019 o controle é feito por Fundos:
"Art. 2º Para garantir a administração dos recursos financeiros do IAPEN ficam criados 
03 (três) fundos, constituindo unidades orçamentárias autônomas, a saber:"
I - Fundo Financeiro (Fundo de Repartição Simples);
Período Receitas Despesas Receitas x Despesas Aporte Insuficiência 
Financeira
set/24 
1.084.093,00
 
1.610.201,20
- 
526.108,20
 
542.169,01
out/24 
688.187,68
 
1.246.419,80
- 
558.232,12
 
531.181,81
nov/24 
724.191,89
 
1.255.651,63
- 
531.459,74
 
561.294,52
dez/24 
1.773.354,77
 
2.315.963,24
- 
542.608,47
 
535.541,90
jan/25 
704.745,17
 
1.266.555,78
- 
561.810,61
 
564.754,79
fev/25 
1.095.620,30
 
1.616.702,47
- 
521.082,17
 
591.619,48
mar/25 
956.466,81
 
1.311.337,16
- 
354.870,35
 
512.061,25
abr/25 
1.293.093,62
 
1.313.318,45
- 
20.224,83
 
628.994,60
mai/25 
480.519,52
 
1.329.986,80
- 
849.467,28
 
 - 
jun/25 
751.229,28
 
1.641.158,55
- 
889.929,27
 
850.074,60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
jul/25 
724.726,49
 
1.312.573,60
- 
587.847,11
 
631.698,27
ago/25 
730.228,73
 
1.342.368,65
- 
612.139,92
 
584.924,01
Total 
11.006.457,26
 
17.562.237,33
- 
6.555.780,07
 
6.534.314,24
Conforme estabelecido no artigo 81 da Lei complementar 088/2022, 
o aporte é repassado mensalmente na proporção dos proventos de aposentadorias e 
pensões decorrentes de cada órgão ou entidade.
O Fundo Financeiro, dado sua natureza, será sempre deficitário, 
levando em consideração que não há ingresso de novos servidores ativos que 
constituem ao fundo, apenas a saída em decorrência das aposentadorias.
II - Fundo Previdenciário (Fundo de Capitalização);
Período Receitas Despesas Receitas x 
Despesas
Aporte Amortização de Déficit 
Atuarial
set/24 
1.169.923,55
 
1.191.629,73
- 
21.706,18
 
182.068,27
out/24 
1.100.416,05
 
1.099.514,19
 
901,86
 
182.068,27
nov/24 
1.280.909,29
 
1.096.421,39
 
184.487,90
 
182.068,27
dez/24 
2.545.919,90
 
2.109.305,33
 
436.614,57
 
182.068,39
jan/25 
1.183.725,01
 
1.106.537,14
 
77.187,87
 
182.068,27
fev/25 
1.335.175,31
 
1.149.317,58
 
185.857,73
 
182.068,27
mar/25 
2.196.036,62
 
1.145.207,46
 
1.050.829,16
 
182.068,27
abr/25 
1.288.541,08
 
1.145.867,71
 
142.673,37
 
182.068,27
mai/25 
1.752.175,15
 
1.145.322,81
 
606.852,34
 
182.068,27
jun/25 
1.249.366,65
 
1.426.778,72
- 
177.412,07
 
182.068,27
jul/25 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
1.256.257,03 1.146.084,29 110.172,74 182.068,27
ago/25 
1.261.212,55
 
1.141.122,39
 
120.090,16
 
182.068,27
Total 
17.619.658,19
 
14.903.108,74
 
2.716.549,45
 
2.184.819,36
Conforme estabelecido no artigo 82 da Lei complementar 088/2022, 
o aporte será recolhido ao Fundo Previdenciário na proporção da base de contribuição 
dos servidores em atividade vinculados a cada órgão ou entidade, cujo montante será 
dividido, a cada exercício financeiro, em doze parcelas mensais.
A revisão do plano de custeio implementado pela Lei 
Complementar 088/2022 reestabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo 
previdenciário, fato comprovado pelos resultados de sua execução.
III - Fundo de Administração (Fundo de Custeio Administrativo)
Período Receitas Despesas Receitas x 
Despesas
set/24 92.875,41 95.857,98 - 
2.982,57
out/24 93.047,80 92.072,11 
975,69
nov/24 93.036,56 85.724,06 
7.312,50
dez/24 183.340,26 118.508,86 
64.831,40
jan/25 92.909,24 96.937,61 - 
4.028,37
fev/25 95.649,23 83.921,57 
11.727,66
mar/25 96.461,55 85.539,80 
10.921,75
abr/25 123.881,78 86.127,47 
37.754,31
mai/25 68.270,27 89.549,34 
21.279,07
jun/25 96.111,97 96.607,71 -
 
495,74
jul/25 96.550,74 84.505,76 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
12.044,98
ago/25 96.783,12 91.543,76 
5.239,36
Total 1.228.917,93 1.106.896,03 122.021,90
Conforme estabelecido no artigo 83 da Lei complementar 088/2022, 
A Taxa de Administração, devida na ordem de até 2,5% sobre a base de cálculo 
disposta no artigo 5º desta Lei, será segregada exclusivamente da contribuição 
previdenciária patronal, fixada em 25% sobre a remuneração dos servidores 
municipais ativos, da qual serão destinados 2,5% para o Fundo de Administração e 
22,5% para contribuição previdenciária dos demais Fundos.
E conforme estabelece o artigo 5º da Lei 5.323/2019, o Fundo de 
Administração será destinado exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de 
capital necessário à organização e ao funcionamento do IAPEN, inclusive para 
conservação de seu patrimônio, sendo constituído por até 3% (três por cento) do valor 
total da remuneração, dos servidores municipais ativos vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência Social (Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário), respeitando-se os 
preceitos da regulamentação expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
2) O aporte para cobertura da insuficiência Financeira, estabelecido 
pelo artigo 81 da Lei Complementar nº 088/2022, é repassado mensalmente, antes do 
5º dia útil, em tempo para a realização da folha de pagamento e cumprimento das 
demais obrigações do Fundo Financeiro.
O aporte para amortização de déficit atuarial, estabelecido pelo artigo 82 da Lei 
complementar 088/2022, é repassado mensalmente ao Fundo Previdenciário até o 
último dia útil de cada mês.
Os aportes são responsabilidade de todos os orgão da administração, conforme
estabelece a Lei complementar 088/2022.
Informamos, ainda, que a fim de garantir a transparência da gestão 
previdenciária, os demonstrativos mensais, bem como as demais 
informações pertinentes, estão disponíveis no site do Instituto, com acesso livre aos 
servidores, órgão de fiscalização e à população em geral.
https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-financeiro/
https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-previdenciario/
https://iapengarca.sp.gov.br/fundo-administracao/
Atenciosamente,
JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal
Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 62.809,81 R$ 50,70% 1- Folha de pagamento 52.183,96 R$ 42,12% 60,59%
Prefeitura R$ 56.477,61 45,59% Salários R$ 35,01% 50,36% 43.373,24
S.A.A.E R$ 5.191,48 4,19% Encargos R$ 7,11% 10,23% 8.810,72
Câmara R$ 933,77 0,75%
IAPEN R$ 206,95 0,17% 2- Obrigações Tributárias 17.523,64 R$ 14,15% 20,35%
Pasep R$ 14,15% 20,35% 17.523,64
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 61.071,97 49,30%
Prefeitura R$ 55.439,58 44,75% 3- Serviços de Terceiros 7.682,08 R$ 6,20% 8,92%
S.A.A.E R$ 4.563,06 3,68% Pessoas Jurídicas 2.600,72 R$ 2,10% 3,02%
Câmara R$ 395,22 0,32% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 674,11 0,54% Consultorias 2.170,50 R$ 1,75% 2,52%
Sistemas R$ 2,35% 3,38% 2.910,86
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 8.737,79 R$ 7,05% 10,15%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 1.494,58 R$ 1,21% 1,74%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 2.853,86 R$ 2,30% 3,31%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,64% 0,92%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 2,91% 4,18%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 86.127,47 123.881,78 R$ 69,52% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 210.299,45 R$ Superávit R$ 30,48% 43,84% 37.754,31
Receitas do Mês ( + ) 123.881,78 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 86.127,47 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 166.192,92
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.368,86 R$ Total das receitas R$ 123.881,78 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 86.127,47 R$ 37.754,31
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 250.422,62 R$ Saldo final R$ 37.754,31 203.947,23 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 250.422,62 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 37.754,31 R$ 
Saldo C/C 32.971,11 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 217.451,51 R$ Variação Saldo Bancário 40.123,17 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 2.368,86 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS ABRIL/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 50,36% 43.373,24 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.810,72 R$ 10,23% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo 1.494,58 R$ 1,74% MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,52% ABRIL R$ 352.526,45 86.127,47 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 352.526,45
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.600,72 R$ 3,02% JUNHO R$ 352.526,45
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.910,86 R$ 3,38% JULHO R$ 352.526,45
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 352.526,45
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 352.526,45
Indenizações e Restituições 2.853,86 R$ 3,31% OUTUBRO R$ 352.526,45
Pasep R$ 20,35% 17.523,64 NOVEMBRO R$ 352.526,45
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 352.526,45
Aporte Aturarial R$ 0,92% 789,35 Média Mensal 88.131,61 R$ 
Vale Alimentação R$ 4,18% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 86.127,47 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 408.901,80 123.881,78 R$ 
MAIO R$ 408.901,80
JUNHO R$ 408.901,80
JULHO R$ 408.901,80
AGOSTO R$ 408.901,80
SETEMBRO R$ 408.901,80
OUTUBRO R$ 408.901,80
NOVEMBRO R$ 408.901,80
DEZEMBRO R$ 408.901,80
Média Mensal 102.225,45 R$ 
REC X DESP 56.375,35 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE ABRIL 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 63.392,89 R$ 65,50% 1- Folha de pagamento 58.250,14 R$ 60,19% 63,63%
Prefeitura R$ 56.851,69 58,74% Salários R$ 51,04% 53,96% 49.396,94
S.A.A.E R$ 5.390,71 5,57% Encargos R$ 9,15% 9,67% 8.853,20
Câmara R$ 943,54 0,97%
IAPEN R$ 206,95 0,21% 2- Obrigações Tributárias 17.590,13 R$ 18,17% 19,21%
Pasep R$ 18,17% 19,21% 17.590,13
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 33.390,23 34,50%
Prefeitura R$ 27.646,09 28,56% 3- Serviços de Terceiros 7.977,80 R$ 8,24% 8,71%
S.A.A.E R$ 4.666,52 4,82% Pessoas Jurídicas 2.864,88 R$ 2,96% 3,13%
Câmara R$ 399,26 0,41% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 678,36 0,70% Consultorias 2.202,28 R$ 2,28% 2,41%
Sistemas R$ 3,01% 3,18% 2.910,64
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 7.725,69 R$ 7,98% 8,44%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Material de consumo 1.909,41 R$ 1,97% 2,09%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,47% 1,56%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,82% 0,86%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 3,72% 3,93%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 91.543,76 96.783,12 R$ 94,59% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 249.188,46 R$ Superávit R$ 5,41% 5,72% 5.239,36
Receitas do Mês ( + ) 96.783,12 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 91.543,76 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 194.217,40
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 3.012,09 R$ Total das receitas R$ 96.783,12 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 91.543,76 R$ 5.239,36
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 257.439,91 R$ Saldo final R$ 5.239,36 199.456,76 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 257.439,91 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 5.239,36 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 257.389,91 R$ Variação Saldo Bancário 8.251,45 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 3.012,09 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS AGOSTO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 53,96% 49.396,94 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.853,20 R$ 9,67% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo 1.909,41 R$ 2,09% MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.202,28 R$ 2,41% ABRIL R$ 352.526,45 86.127,47 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 442.075,79 89.549,34 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.864,88 R$ 3,13% JUNHO R$ 538.683,50 96.607,71 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.910,64 R$ 3,18% JULHO R$ 623.189,26 84.505,76 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 714.733,02 91.543,76 R$ 
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 714.733,02
Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,56% OUTUBRO R$ 714.733,02
Pasep R$ 19,21% 17.590,13 NOVEMBRO R$ 714.733,02
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 714.733,02
Aporte Aturarial R$ 0,86% 789,35 Média Mensal 89.341,63 R$ 
Vale Alimentação R$ 3,93% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 91.543,76 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 408.901,80 123.881,78 R$ 
MAIO R$ 477.172,07 68.270,27 R$ 
JUNHO R$ 573.284,04 96.111,97 R$ 
JULHO R$ 669.834,78 96.550,74 R$ 
AGOSTO R$ 766.617,90 96.783,12 R$ 
SETEMBRO R$ 766.617,90
OUTUBRO R$ 766.617,90
NOVEMBRO R$ 766.617,90
DEZEMBRO R$ 766.617,90
Média Mensal 95.827,24 R$ 
REC X DESP 51.884,88 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE AGOSTO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 117.955,25 R$ 64,34% 1- Folha de pagamento 85.228,56 R$ 46,49% 71,92%
Prefeitura R$ 105.651,44 57,63% Salários R$ 36,67% 56,72% 67.222,94
S.A.A.E R$ 10.044,13 5,48% Encargos R$ 9,82% 15,19% 18.005,62
Câmara R$ 1.743,92 0,95%
IAPEN R$ 515,76 0,28% 2- Obrigações Tributárias 16.949,29 R$ 9,24% 14,30%
Pasep R$ 9,24% 14,30% 16.949,29
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 65.385,01 35,66%
Prefeitura R$ 54.327,28 29,63% 3- Serviços de Terceiros 8.146,98 R$ 4,44% 6,87%
S.A.A.E R$ 9.021,75 4,92% Pessoas Jurídicas 4.452,09 R$ 2,43% 3,76%
Câmara R$ 751,18 0,41% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 1.284,80 0,70% Consultorias 2.097,45 R$ 1,14% 1,77%
Sistemas R$ 0,87% 1,35% 1.597,44
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 8.184,03 R$ 4,46% 6,91%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 416,70 R$ 0,23% 0,35%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 0,74% 1,15%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 806,14 R$ 0,44% 0,68%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 5.600,00 R$ 3,05% 4,73%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 118.508,86 183.340,26 R$ 64,64% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 119.433,83 R$ Superávit R$ 35,36% 54,71% 64.831,40
Receitas do Mês ( + ) 183.340,26 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 118.508,86 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 82.740,48
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.354,72 R$ Total das receitas R$ 183.340,26 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 118.508,86 R$ 64.831,40
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 185.619,95 R$ Saldo final R$ 64.831,40 147.571,88 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 185.619,95 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 64.831,40 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 185.569,95 R$ Variação Saldo Bancário 66.186,12 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 1.354,72 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DEZEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 56,72% 67.222,94 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 18.005,62 R$ 15,19% JANEIRO R$ 91.644,30 91.644,30 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 177.000,11 85.355,81 R$ 
Material de Consumo R$ 0,35% 416,70 MARÇO R$ 260.110,46 83.110,35 R$ 
Serviços de Consultoria 2.097,45 R$ 1,77% ABRIL R$ 347.455,68 87.345,22 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 432.022,30 84.566,62 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.452,09 R$ 3,76% JUNHO R$ 533.554,62 101.532,32 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 1.597,44 R$ 1,35% JULHO R$ 616.998,94 83.444,32 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 703.858,00 86.859,06 R$ 
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 799.715,98 95.857,98 R$ 
Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,15% OUTUBRO R$ 891.788,09 92.072,11 R$ 
Pasep R$ 14,30% 16.949,29 NOVEMBRO R$ 977.512,15 85.724,06 R$ 
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 1.096.021,01 118.508,86 R$ 
Aporte Aturarial R$ 0,68% 806,14 Média Mensal 91.335,08 R$ 
Vale Alimentação R$ 4,73% 5.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 118.508,86 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 85.630,92 85.630,92 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 175.047,75 89.416,83 R$ 
MARÇO R$ 263.654,26 88.606,51 R$ 
ABRIL R$ 352.061,95 88.407,69 R$ 
MAIO R$ 440.459,96 88.398,01 R$ 
JUNHO R$ 528.727,66 88.267,70 R$ 
JULHO R$ 624.417,05 95.689,39 R$ 
AGOSTO R$ 717.004,86 92.587,81 R$ 
SETEMBRO R$ 809.880,27 92.875,41 R$ 
OUTUBRO R$ 902.928,07 93.047,80 R$ 
NOVEMBRO R$ 995.964,63 93.036,56 R$ 
DEZEMBRO R$ 1.179.304,89 183.340,26 R$ 
Média Mensal 98.275,41 R$ 
REC X DESP 83.283,88 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE DEZEMBRO 2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 62.053,07 R$ 64,88% 1- Folha de pagamento 53.651,92 R$ 56,09% 63,93%
Prefeitura R$ 55.610,08 58,14% Salários R$ 46,20% 52,66% 44.194,47
S.A.A.E R$ 5.237,60 5,48% Encargos R$ 9,89% 11,27% 9.457,45
Câmara R$ 933,77 0,98%
IAPEN R$ 271,62 0,28% 2- Obrigações Tributárias 16.912,19 R$ 17,68% 20,15%
Pasep R$ 17,68% 20,15% 16.912,19
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 33.596,16 35,12%
Prefeitura R$ 27.815,04 29,08% 3- Serviços de Terceiros 6.452,14 R$ 6,75% 7,69%
S.A.A.E R$ 4.711,79 4,93% Pessoas Jurídicas 2.671,00 R$ 2,79% 3,18%
Câmara R$ 395,22 0,41% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 674,11 0,70% Consultorias 2.170,50 R$ 2,27% 2,59%
Sistemas R$ 1,68% 1,92% 1.610,64
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.905,32 R$ 7,22% 8,23%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,02% 0,03% 21,20
R$ - 0,00% Material de consumo 1.894,77 R$ 1,98% 2,26%
R$ - 0,00% Permanente 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,83% 0,94%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 4.200,00 R$ 4,39% 5,00%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 83.921,57 95.649,23 R$ 87,74% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 183.631,10 R$ Superávit R$ 12,26% 13,97% 11.727,66
Receitas do Mês ( + ) 95.649,23 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 83.921,57 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 143.543,51
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.920,59 R$ Total das receitas R$ 95.649,23 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 83.921,57 R$ 11.727,66
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 197.279,35 R$ Saldo final R$ 11.727,66 155.271,17 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 197.279,35 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 11.727,66 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 197.229,35 Variação Saldo Bancário 13.648,25 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 1.920,59 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS FEVEREIRO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 52,66% 44.194,47 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 9.457,45 R$ 11,27% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,03% 21,20 FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo 1.894,77 R$ 2,26% MARÇO R$ 180.859,18
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,59% ABRIL R$ 180.859,18
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 180.859,18
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.671,00 R$ 3,18% JUNHO R$ 180.859,18
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 1.610,64 R$ 1,92% JULHO R$ 180.859,18
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 180.859,18
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 180.859,18
Indenizações e Restituições - R$ 0,00% OUTUBRO R$ 180.859,18
Pasep R$ 20,15% 16.912,19 NOVEMBRO R$ 180.859,18
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 180.859,18
Aporte Aturarial R$ 0,94% 789,35 Média Mensal 90.429,59 R$ 
Vale Alimentação R$ 5,00% 4.200,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 83.921,57 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 188.558,47
ABRIL R$ 188.558,47
MAIO R$ 188.558,47
JUNHO R$ 188.558,47
JULHO R$ 188.558,47
AGOSTO R$ 188.558,47
SETEMBRO R$ 188.558,47
OUTUBRO R$ 188.558,47
NOVEMBRO R$ 188.558,47
DEZEMBRO R$ 188.558,47
Média Mensal 94.279,24 R$ 
REC X DESP 7.699,29 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE FEVEREIRO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 59.966,21 R$ 64,54% 1- Folha de pagamento 51.334,28 R$ 55,25% 52,96%
Prefeitura R$ 53.517,95 57,60% Salários R$ 45,55% 43,66% 42.323,35
S.A.A.E R$ 5.260,83 5,66% Encargos R$ 9,70% 9,30% 9.010,93
Câmara R$ 928,74 1,00%
IAPEN R$ 258,69 0,28% 2- Obrigações Tributárias 31.931,53 R$ 34,37% 32,94%
Pasep R$ 34,37% 32,94% 31.931,53
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 32.943,03 35,46%
Prefeitura R$ 27.194,82 29,27% 3- Serviços de Terceiros 7.968,35 R$ 8,58% 8,22%
S.A.A.E R$ 4.712,57 5,07% Pessoas Jurídicas 4.271,46 R$ 4,60% 4,41%
Câmara R$ 393,24 0,42% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 642,40 0,69% Consultorias 2.097,45 R$ 2,26% 2,16%
Sistemas R$ 1,72% 1,65% 1.599,44
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 5.703,45 R$ 6,14% 5,88%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 752,91 R$ 0,81% 0,78%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,47% 1,40%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,85% 0,81%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 2.800,00 R$ 3,01% 2,89%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 96.937,61 92.909,24 R$ 104,34% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 185.619,95 R$ Déficit -R$ -4,34% -4,16% 4.028,37
Receitas do Mês ( + ) 92.909,24 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 96.937,61 R$ Saldo Inicial R$ Déficit 147.571,88
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.039,52 R$ Total das receitas R$ 92.909,24 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 96.937,61 -R$ 4.028,37
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Déficit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 183.631,10 R$ Saldo final R$ 4.028,37 143.543,51 -R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 183.631,10 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 4.028,37 -R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 183.581,10 R$ Variação Saldo Bancário 1.988,85 -R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 2.039,52 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JANEIRO/2025
Total das receitas:
Resumo
RECEITAS DESPESAS
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 43,66% 42.323,35 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 9.010,93 R$ 9,30% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 96.937,61
Material de Consumo R$ 0,78% 752,91 MARÇO R$ 96.937,61
Serviços de Consultoria 2.097,45 R$ 2,16% ABRIL R$ 96.937,61
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 96.937,61
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.271,46 R$ 4,41% JUNHO R$ 96.937,61
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 1.599,44 R$ 1,65% JULHO R$ 96.937,61
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 96.937,61
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 96.937,61
Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,40% OUTUBRO R$ 96.937,61
Pasep R$ 32,94% 31.931,53 NOVEMBRO R$ 96.937,61
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 96.937,61
Aporte Aturarial R$ 0,81% 789,35 Média Mensal 96.937,61 R$ 
Vale Alimentação R$ 2,89% 2.800,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 96.937,61 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 92.909,24
MARÇO R$ 92.909,24
ABRIL R$ 92.909,24
MAIO R$ 92.909,24
JUNHO R$ 92.909,24
JULHO R$ 92.909,24
AGOSTO R$ 92.909,24
SETEMBRO R$ 92.909,24
OUTUBRO R$ 92.909,24
NOVEMBRO R$ 92.909,24
DEZEMBRO R$ 92.909,24
Média Mensal 92.909,24 R$ 
REC X DESP -R$ 4.028,37
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2023
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JANEIRO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 62.347,57 R$ 64,57% 1- Folha de pagamento 53.430,84 R$ 55,34% 63,23%
Prefeitura R$ 56.610,11 58,63% Salários R$ 46,17% 52,75% 44.577,64
S.A.A.E R$ 4.593,51 4,76% Encargos R$ 9,17% 10,48% 8.853,20
Câmara R$ 937,00 0,97%
IAPEN R$ 206,95 0,21% 2- Obrigações Tributárias 17.501,55 R$ 18,13% 20,71%
Pasep R$ 18,13% 20,71% 17.501,55
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 34.203,17 35,43%
Prefeitura R$ 27.854,67 28,85% 3- Serviços de Terceiros 7.428,97 R$ 7,69% 8,79%
S.A.A.E R$ 5.274,92 5,46% Pessoas Jurídicas 2.355,33 R$ 2,44% 2,79%
Câmara R$ 395,22 0,41% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 678,36 0,70% Consultorias 2.170,50 R$ 2,25% 2,57%
Sistemas R$ 3,01% 3,44% 2.903,14
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.144,40 R$ 6,36% 7,27%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 328,12 R$ 0,34% 0,39%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,48% 1,69%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,82% 0,93%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 3,73% 4,26%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 84.505,76 96.550,74 R$ 87,52% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 233.953,23 R$ Superávit R$ 12,48% 14,25% 12.044,98
Receitas do Mês ( + ) 96.550,74 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 84.505,76 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 182.172,42
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 3.190,25 R$ Total das receitas R$ 96.550,74 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 84.505,76 R$ 12.044,98
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 249.188,46 R$ Saldo final R$ 12.044,98 194.217,40 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 249.188,46 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 12.044,98 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 249.138,46 R$ Variação Saldo Bancário 15.235,23 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 3.190,25 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JULHO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 52,75% 44.577,64 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.853,20 R$ 10,48% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo R$ 0,39% 328,12 MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,57% ABRIL R$ 352.526,45 86.127,47 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 442.075,79 89.549,34 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.355,33 R$ 2,79% JUNHO R$ 538.683,50 96.607,71 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.903,14 R$ 3,44% JULHO R$ 623.189,26 84.505,76 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 623.189,26
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 623.189,26
Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,69% OUTUBRO R$ 623.189,26
Pasep R$ 20,71% 17.501,55 NOVEMBRO R$ 623.189,26
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 623.189,26
Aporte Aturarial R$ 0,93% 789,35 Média Mensal 89.027,04 R$ 
Vale Alimentação R$ 4,26% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 84.505,76 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 408.901,80 123.881,78 R$ 
MAIO R$ 477.172,07 68.270,27 R$ 
JUNHO R$ 573.284,04 96.111,97 R$ 
JULHO R$ 669.834,78 96.550,74 R$ 
AGOSTO R$ 669.834,78
SETEMBRO R$ 669.834,78
OUTUBRO R$ 669.834,78
NOVEMBRO R$ 669.834,78
DEZEMBRO R$ 669.834,78
Média Mensal 95.690,68 R$ 
REC X DESP 46.645,52 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JULHO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 61.588,24 R$ 64,08% 1- Folha de pagamento 67.726,15 R$ 70,47% 70,10%
Prefeitura R$ 56.419,77 58,70% Salários R$ 61,25% 60,94% 58.872,95
S.A.A.E R$ 4.566,30 4,75% Encargos R$ 9,21% 9,16% 8.853,20
Câmara R$ 395,22 0,41%
IAPEN R$ 206,95 0,22% 2- Obrigações Tributárias 14.700,07 R$ 15,29% 15,22%
Pasep R$ 15,29% 15,22% 14.700,07
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 34.523,73 35,92%
Prefeitura R$ 27.782,75 28,91% 3- Serviços de Terceiros 7.525,94 R$ 7,83% 7,79%
S.A.A.E R$ 5.125,62 5,33% Pessoas Jurídicas 2.444,80 R$ 2,54% 2,53%
Câmara R$ 937,00 0,97% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 678,36 0,71% Consultorias 2.170,50 R$ 2,26% 2,25%
Sistemas R$ 3,03% 3,01% 2.910,64
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.655,55 R$ 6,92% 6,89%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Material de consumo 839,27 R$ 0,87% 0,87%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,48% 1,48%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,82% 0,82%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 3,75% 3,73%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 96.607,71 96.111,97 R$ 100,52% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 231.806,55 R$ Déficit -R$ -0,52% -0,51% 495,74
Receitas do Mês ( + ) 96.111,97 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 96.607,71 R$ Saldo Inicial R$ Déficit 182.668,16
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.642,42 R$ Total das receitas R$ 96.111,97 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 96.607,71 -R$ 495,74
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Déficit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 233.953,23 R$ Saldo final R$ 495,74 182.172,42 -R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 233.953,23 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 495,74 -R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 233.903,23 R$ Variação Saldo Bancário 2.146,68 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 2.642,42 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JUNHO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 60,94% 58.872,95 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.853,20 R$ 9,16% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo R$ 0,87% 839,27 MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,25% ABRIL R$ 352.526,45 86.127,47 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 442.075,79 89.549,34 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.444,80 R$ 2,53% JUNHO R$ 538.683,50 96.607,71 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.910,64 R$ 3,01% JULHO R$ 538.683,50
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 538.683,50
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 538.683,50
Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,48% OUTUBRO R$ 538.683,50
Pasep R$ 15,22% 14.700,07 NOVEMBRO R$ 538.683,50
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 538.683,50
Aporte Aturarial R$ 0,82% 789,35 Média Mensal 89.780,58 R$ 
Vale Alimentação R$ 3,73% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 96.607,71 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 408.901,80 123.881,78 R$ 
MAIO R$ 477.172,07 68.270,27 R$ 
JUNHO R$ 573.284,04 96.111,97 R$ 
JULHO R$ 573.284,04
AGOSTO R$ 573.284,04
SETEMBRO R$ 573.284,04
OUTUBRO R$ 573.284,04
NOVEMBRO R$ 573.284,04
DEZEMBRO R$ 573.284,04
Média Mensal 95.547,34 R$ 
REC X DESP 34.600,54 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JUNHO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 62.627,10 R$ 91,73% 1- Folha de pagamento 55.519,08 R$ 81,32% 62,00%
Prefeitura R$ 56.301,62 82,47% Salários R$ 68,36% 52,12% 46.670,12
S.A.A.E R$ 5.181,53 7,59% Encargos R$ 12,96% 9,88% 8.848,96
Câmara R$ 937,00 1,37%
IAPEN R$ 206,95 0,30% 2- Obrigações Tributárias 20.258,29 R$ 29,67% 22,62%
Pasep R$ 29,67% 22,62% 20.258,29
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 5.643,17 8,27%
Prefeitura R$ - 0,00% 3- Serviços de Terceiros 7.683,69 R$ 11,25% 8,58%
S.A.A.E R$ 4.570,01 6,69% Pessoas Jurídicas 2.602,55 R$ 3,81% 2,91%
Câmara R$ 395,22 0,58% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 677,94 0,99% Consultorias 2.170,50 R$ 3,18% 2,42%
Sistemas R$ 4,26% 3,25% 2.910,64
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.088,28 R$ 8,92% 6,80%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 272,00 R$ 0,40% 0,30%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 2,09% 1,59%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 1,16% 0,88%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 5,27% 4,02%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 89.549,34 68.270,27 R$ 131,17% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 250.422,62 R$ Déficit -R$ -31,17% -23,76% 21.279,07
Receitas do Mês ( + ) 68.270,27 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 89.549,34 R$ Saldo Inicial R$ Déficit 203.947,23
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.663,00 R$ Total das receitas R$ 68.270,27 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 89.549,34 -R$ 21.279,07
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Déficit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 231.806,55 R$ Saldo final R$ 21.279,07 182.668,16 -R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 231.806,55 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 21.279,07 -R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 231.756,55 R$ Variação Saldo Bancário 18.616,07 -R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 2.663,00 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS MAIO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 52,12% 46.670,12 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.848,96 R$ 9,88% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo R$ 0,30% 272,00 MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,42% ABRIL R$ 352.526,45 86.127,47 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 442.075,79 89.549,34 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.602,55 R$ 2,91% JUNHO R$ 442.075,79
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.910,64 R$ 3,25% JULHO R$ 442.075,79
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 442.075,79
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 442.075,79
Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,59% OUTUBRO R$ 442.075,79
Pasep R$ 22,62% 20.258,29 NOVEMBRO R$ 442.075,79
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 442.075,79
Aporte Aturarial R$ 0,88% 789,35 Média Mensal 88.415,16 R$ 
Vale Alimentação R$ 4,02% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 89.549,34 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 408.901,80 123.881,78 R$ 
MAIO R$ 477.172,07 68.270,27 R$ 
JUNHO R$ 477.172,07
JULHO R$ 477.172,07
AGOSTO R$ 477.172,07
SETEMBRO R$ 477.172,07
OUTUBRO R$ 477.172,07
NOVEMBRO R$ 477.172,07
DEZEMBRO R$ 477.172,07
Média Mensal 95.434,41 R$ 
REC X DESP 35.096,28 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MAIO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 62.831,05 R$ 65,14% 1- Folha de pagamento 52.884,91 R$ 54,82% 61,82%
Prefeitura R$ 56.460,22 58,53% Salários R$ 45,69% 51,52% 44.074,19
S.A.A.E R$ 5.230,11 5,42% Encargos R$ 9,13% 10,30% 8.810,72
Câmara R$ 933,77 0,97%
IAPEN R$ 206,95 0,21% 2- Obrigações Tributárias 17.370,91 R$ 18,01% 20,31%
Pasep R$ 18,01% 20,31% 17.370,91
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 33.630,50 34,86%
Prefeitura R$ 27.855,66 28,88% 3- Serviços de Terceiros 8.894,31 R$ 9,22% 10,40%
S.A.A.E R$ 4.705,51 4,88% Pessoas Jurídicas 3.813,17 R$ 3,95% 4,46%
Câmara R$ 395,22 0,41% Pessoas Físicas 0,00% 0,00%
IAPEN R$ 674,11 0,70% Consultorias 2.170,50 R$ 2,25% 2,54%
Sistemas R$ 3,02% 3,40% 2.910,64
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.389,67 R$ 6,62% 7,47%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,02% 0,02% 21,20
R$ - 0,00% Material de consumo 552,19 R$ 0,57% 0,65%
R$ - 0,00% Permanente 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,48% 1,67%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 789,35 R$ 0,82% 0,92%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 3.600,00 R$ 3,73% 4,21%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 85.539,80 96.461,55 R$ 88,68% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 197.279,35 R$ Superávit R$ 11,32% 12,77% 10.921,75
Receitas do Mês ( + ) 96.461,55 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 85.539,80 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 155.271,17
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.098,35 R$ Total das receitas R$ 96.461,55 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 85.539,80 R$ 10.921,75
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 210.299,45 R$ Saldo final R$ 10.921,75 166.192,92 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 210.299,45 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 10.921,75 R$ 
Saldo C/C 450,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 209.849,45 R$ Variação Saldo Bancário 13.020,10 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 2.098,35 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS MARÇO/2025
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 51,52% 44.074,19 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.810,72 R$ 10,30% JANEIRO R$ 96.937,61 96.937,61 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,02% 21,20 FEVEREIRO R$ 180.859,18 83.921,57 R$ 
Material de Consumo R$ 0,65% 552,19 MARÇO R$ 266.398,98 85.539,80 R$ 
Serviços de Consultoria 2.170,50 R$ 2,54% ABRIL R$ 266.398,98
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 266.398,98
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.813,17 R$ 4,46% JUNHO R$ 266.398,98
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.910,64 R$ 3,40% JULHO R$ 266.398,98
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 266.398,98
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 266.398,98
Indenizações e Restituições 1.426,93 R$ 1,67% OUTUBRO R$ 266.398,98
Pasep R$ 20,31% 17.370,91 NOVEMBRO R$ 266.398,98
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 266.398,98
Aporte Aturarial R$ 0,92% 789,35 Média Mensal 88.799,66 R$ 
Vale Alimentação R$ 4,21% 3.600,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 85.539,80 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 92.909,24 92.909,24 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 188.558,47 95.649,23 R$ 
MARÇO R$ 285.020,02 96.461,55 R$ 
ABRIL R$ 285.020,02
MAIO R$ 285.020,02
JUNHO R$ 285.020,02
JULHO R$ 285.020,02
AGOSTO R$ 285.020,02
SETEMBRO R$ 285.020,02
OUTUBRO R$ 285.020,02
NOVEMBRO R$ 285.020,02
DEZEMBRO R$ 285.020,02
Média Mensal 95.006,67 R$ 
REC X DESP 18.621,04 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2025
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE MARÇO 2025
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2025
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 59.413,84 R$ 63,86% 1- Folha de pagamento 53.874,87 R$ 57,91% 62,85%
Prefeitura R$ 53.579,44 57,59% Salários R$ 48,25% 52,37% 44.889,59
S.A.A.E R$ 5.202,68 5,59% Encargos R$ 9,66% 10,48% 8.985,28
Câmara R$ 375,59 0,40%
IAPEN R$ 256,13 0,28% 2- Obrigações Tributárias 17.184,37 R$ 18,47% 20,05%
Pasep R$ 18,47% 20,05% 17.184,37
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 33.622,72 36,14%
Prefeitura R$ 27.530,03 29,59% 3- Serviços de Terceiros 8.247,26 R$ 8,86% 9,62%
S.A.A.E R$ 4.578,33 4,92% Pessoas Jurídicas 3.936,95 R$ 4,23% 4,59%
Câmara R$ 871,96 0,94% Pessoas Físicas R$ 0,00% 0,00% -
IAPEN R$ 642,40 0,69% Consultorias 2.097,45 R$ 2,25% 2,45%
Sistemas R$ 2,38% 2,58% 2.212,86
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.417,56 R$ 6,90% 7,49%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 1.450,38 R$ 1,56% 1,69%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,46% 1,59%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 805,99 R$ 0,87% 0,94%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 2.800,00 R$ 3,01% 3,27%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 85.724,06 93.036,56 R$ 92,14% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 111.107,00 R$ Superávit R$ 7,86% 8,53% 7.312,50
Receitas do Mês ( + ) 93.036,56 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 85.724,06 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 75.427,98
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.014,33 R$ Total das receitas R$ 93.036,56 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 85.724,06 R$ 7.312,50
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 119.433,83 R$ Saldo final R$ 7.312,50 82.740,48 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 119.433,83 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 7.312,50 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 119.383,83 R$ Variação Saldo Bancário 8.326,83 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 1.014,33 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS NOVEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 52,37% 44.889,59 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.985,28 R$ 10,48% JANEIRO R$ 91.644,30 91.644,30 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 177.000,11 85.355,81 R$ 
Material de Consumo 1.450,38 R$ 1,69% MARÇO R$ 260.110,46 83.110,35 R$ 
Serviços de Consultoria 2.097,45 R$ 2,45% ABRIL R$ 347.455,68 87.345,22 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física - R$ 0,00% MAIO R$ 432.022,30 84.566,62 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.936,95 R$ 4,59% JUNHO R$ 533.554,62 101.532,32 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 2.212,86 R$ 2,58% JULHO R$ 616.998,94 83.444,32 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 703.858,00 86.859,06 R$ 
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 799.715,98 95.857,98 R$ 
Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,59% OUTUBRO R$ 891.788,09 92.072,11 R$ 
Pasep R$ 20,05% 17.184,37 NOVEMBRO R$ 977.512,15 85.724,06 R$ 
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 977.512,15
Aporte Aturarial R$ 0,94% 805,99 Média Mensal 88.864,74 R$ 
Vale Alimentação R$ 3,27% 2.800,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 85.724,06 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 85.630,92 85.630,92 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 175.047,75 89.416,83 R$ 
MARÇO R$ 263.654,26 88.606,51 R$ 
ABRIL R$ 352.061,95 88.407,69 R$ 
MAIO R$ 440.459,96 88.398,01 R$ 
JUNHO R$ 528.727,66 88.267,70 R$ 
JULHO R$ 624.417,05 95.689,39 R$ 
AGOSTO R$ 717.004,86 92.587,81 R$ 
SETEMBRO R$ 809.880,27 92.875,41 R$ 
OUTUBRO R$ 902.928,07 93.047,80 R$ 
NOVEMBRO R$ 995.964,63 93.036,56 R$ 
DEZEMBRO R$ 995.964,63
Média Mensal 90.542,24 R$ 
REC X DESP 18.452,48 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE NOVEMBRO 2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 58.741,99 R$ 63,13% 1- Folha de pagamento 55.740,01 R$ 59,90% 60,54%
Prefeitura R$ 53.543,48 57,54% Salários R$ 50,25% 50,78% 46.754,73
S.A.A.E R$ 4.566,79 4,91% Encargos R$ 9,66% 9,76% 8.985,28
Câmara R$ 375,59 0,40%
IAPEN R$ 256,13 0,28% 2- Obrigações Tributárias 16.852,97 R$ 18,11% 18,30%
Pasep R$ 18,11% 18,30% 16.852,97
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 34.305,81 36,87%
Prefeitura R$ 27.776,19 29,85% 3- Serviços de Terceiros 8.694,10 R$ 9,34% 9,44%
S.A.A.E R$ 5.005,98 5,38% Pessoas Jurídicas 5.570,64 R$ 5,99% 6,05%
Câmara R$ 881,24 0,95% Pessoas Físicas 14,65 R$ 0,02% 0,02%
IAPEN R$ 642,40 0,69% Consultorias 2.097,45 R$ 2,25% 2,28%
Sistemas R$ 1,09% 1,10% 1.011,36
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 10.785,03 R$ 11,59% 11,71%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 1.047,85 R$ 1,13% 1,14%
R$ - 0,00% Permanente 4.770,00 R$ 5,13% 5,18%
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,46% 1,48%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 805,99 R$ 0,87% 0,88%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 2.800,00 R$ 3,01% 3,04%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 92.072,11 93.047,80 R$ 98,95% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 109.012,38 R$ Superávit R$ 1,05% 1,06% 975,69
Receitas do Mês ( + ) 93.047,80 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 92.072,11 R$ Saldo Inicial R$ Superávit 74.452,29
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.118,93 R$ Total das receitas R$ 93.047,80 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 92.072,11 R$ 975,69
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Superávit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 111.107,00 R$ Saldo final R$ 975,69 75.427,98 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 111.107,00 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 975,69 R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 111.057,00 R$ Variação Saldo Bancário 2.094,62 R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 1.118,93 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS OUTUBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 50,78% 46.754,73 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.985,28 R$ 9,76% JANEIRO R$ 91.644,30 91.644,30 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 177.000,11 85.355,81 R$ 
Material de Consumo 1.047,85 R$ 1,14% MARÇO R$ 260.110,46 83.110,35 R$ 
Serviços de Consultoria 2.097,45 R$ 2,28% ABRIL R$ 347.455,68 87.345,22 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14,65 R$ 0,02% MAIO R$ 432.022,30 84.566,62 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.570,64 R$ 6,05% JUNHO R$ 533.554,62 101.532,32 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 1.011,36 R$ 1,10% JULHO R$ 616.998,94 83.444,32 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 703.858,00 86.859,06 R$ 
Equipamentos e Material Permanente 4.770,00 R$ 5,18% SETEMBRO R$ 799.715,98 95.857,98 R$ 
Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,48% OUTUBRO R$ 891.788,09 92.072,11 R$ 
Pasep R$ 18,30% 16.852,97 NOVEMBRO R$ 891.788,09
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 891.788,09
Aporte Aturarial R$ 0,88% 805,99 Média Mensal 89.178,81 R$ 
Vale Alimentação R$ 3,04% 2.800,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 92.072,11 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 85.630,92 85.630,92 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 175.047,75 89.416,83 R$ 
MARÇO R$ 263.654,26 88.606,51 R$ 
ABRIL R$ 352.061,95 88.407,69 R$ 
MAIO R$ 440.459,96 88.398,01 R$ 
JUNHO R$ 528.727,66 88.267,70 R$ 
JULHO R$ 624.417,05 95.689,39 R$ 
AGOSTO R$ 717.004,86 92.587,81 R$ 
SETEMBRO R$ 809.880,27 92.875,41 R$ 
OUTUBRO R$ 902.928,07 93.047,80 R$ 
NOVEMBRO R$ 902.928,07
DEZEMBRO R$ 902.928,07
Média Mensal 90.292,81 R$ 
REC X DESP 11.139,98 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE OUTUBRO 2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024
% Receita % Receita % Despesa
1- Contribuição do Fundo Previdenciário 59.562,48 R$ 64,13% 1- Folha de pagamento 51.340,85 R$ 55,28% 53,56%
Prefeitura R$ 53.403,93 57,50% Salários R$ 45,60% 44,19% 42.355,59
S.A.A.E R$ 5.043,11 5,43% Encargos R$ 9,67% 9,37% 8.985,26
Câmara R$ 859,31 0,93%
IAPEN R$ 256,13 0,28% 2- Obrigações Tributárias 16.801,50 R$ 18,09% 17,53%
Pasep R$ 18,09% 17,53% 16.801,50
2- Contribuição do Fundo Financeiro R$ 33.312,93 35,87%
Prefeitura R$ 27.878,39 30,02% 3- Serviços de Terceiros 21.433,72 R$ 23,08% 22,36%
S.A.A.E R$ 4.416,56 4,76% Pessoas Jurídicas 17.606,10 R$ 18,96% 18,37%
Câmara R$ 375,59 0,40% Pessoas Físicas 118,55 R$ 0,13% 0,12%
IAPEN R$ 642,39 0,69% Consultorias 2.097,45 R$ 2,26% 2,19%
Sistemas R$ 1,74% 1,68% 1.611,62
3 - Outras Receitas R$ - 0,00%
Outras Receitas R$ - 0,00% 4- Outras despesas 6.281,91 R$ 6,76% 6,55%
Devolução Pgto Consignado - R$ 0,00% Viagens R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Material de consumo 1.314,73 R$ 1,42% 1,37%
R$ - 0,00% Permanente R$ 0,00% 0,00% -
R$ - 0,00% Obrigações Tributarias - R$ 0,00% 0,00%
R$ - 0,00% Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,47% 1,42%
R$ - 0,00% Aporte Aturarial 805,99 R$ 0,87% 0,84%
R$ - 0,00% Vale Alimentação 2.800,00 R$ 3,01% 2,92%
IRRF a Recolher R$ - - 0,00%
R$ 100,00% Total de despesas 95.857,98 92.875,41 R$ 103,21% 100,00%
Saldo Bancário do Mês Anterior 110.923,21 R$ Déficit -R$ -3,21% -3,11% 2.982,57
Receitas do Mês ( + ) 92.875,41 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 95.857,98 R$ Saldo Inicial R$ Déficit 77.434,86
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.071,74 R$ Total das receitas R$ 92.875,41 Rec x Desp
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ Total das despesas R$ 95.857,98 -R$ 2.982,57
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ Transf. Outros Fundos R$ -
Aportes ( + ) - R$ Aportes R$ - Déficit
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 109.012,38 R$ Saldo final R$ 2.982,57 74.452,29 -R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 109.012,38 R$ R$ - Variação Saldo Fundo 2.982,57 -R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ Verdadeiro
Saldo Aplicação 108.962,38 R$ Variação Saldo Bancário 1.910,83 -R$ 
Variação Saldo Fundo X Bancário 1.071,74 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS SETEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Total das receitas:
Resumo
DESPESAS REALIZADAS VALOR %
Pessoal Civil R$ 44,19% 42.355,59 PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
Obrigações Patronais 8.985,26 R$ 9,37% JANEIRO R$ 91.644,30 91.644,30 R$ 
Despesas de Viagem R$ 0,00% - FEVEREIRO R$ 177.000,11 85.355,81 R$ 
Material de Consumo 1.314,73 R$ 1,37% MARÇO R$ 260.110,46 83.110,35 R$ 
Serviços de Consultoria 2.097,45 R$ 2,19% ABRIL R$ 347.455,68 87.345,22 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 118,55 R$ 0,12% MAIO R$ 432.022,30 84.566,62 R$ 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.606,10 R$ 18,37% JUNHO R$ 533.554,62 101.532,32 R$ 
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ 1.611,62 R$ 1,68% JULHO R$ 616.998,94 83.444,32 R$ 
Desp Exerc. Anterior R$ 0,00% - AGOSTO R$ 703.858,00 86.859,06 R$ 
Equipamentos e Material Permanente - R$ 0,00% SETEMBRO R$ 799.715,98 95.857,98 R$ 
Indenizações e Restituições 1.361,19 R$ 1,42% OUTUBRO R$ 799.715,98
Pasep R$ 17,53% 16.801,50 NOVEMBRO R$ 799.715,98
Obrigações Tributárias R$ 0,00% - DEZEMBRO R$ 799.715,98
Aporte Aturarial R$ 0,84% 805,99 Média Mensal 88.857,33 R$ 
Vale Alimentação R$ 2,92% 2.800,00
0,00%
Total Despesas Administrativas 95.857,98 R$ 100,00% PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA
JANEIRO R$ 85.630,92 85.630,92 R$ 
R$ - FEVEREIRO R$ 175.047,75 89.416,83 R$ 
MARÇO R$ 263.654,26 88.606,51 R$ 
ABRIL R$ 352.061,95 88.407,69 R$ 
MAIO R$ 440.459,96 88.398,01 R$ 
JUNHO R$ 528.727,66 88.267,70 R$ 
JULHO R$ 624.417,05 95.689,39 R$ 
AGOSTO R$ 717.004,86 92.587,81 R$ 
SETEMBRO R$ 809.880,27 92.875,41 R$ 
OUTUBRO R$ 809.880,27
NOVEMBRO R$ 809.880,27
DEZEMBRO R$ 809.880,27
Média Mensal 89.986,70 R$ 
REC X DESP 10.164,29 R$ 
RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2024
DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE SETEMBRO 2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 59,90% 60,83% 1- Pagamentos Benefícios 774.552,84 R$ 87,13% 1.109.443,56
1-1 Prefeitura R$ 52,29% 53,11% 676.179,91 Aposentados R$ 65,16% 829.611,46
 Servidores ativos R$ 13,71% 13,92% Pensões 177.226,20 R$ 21,98% 279.832,10
Cota Patronal R$ 38,59% 39,19% 498.953,71
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,34% 4.356,04
1-2 S.A.A.E R$ 5,43% 5,52% 70.271,36 RGPS R$ 0,32% 4.130,51
 Servidores ativos R$ 2,26% 2,29% RPPS 29.203,67 R$ 0,02% 225,53
Cota Patronal R$ 3,18% 3,23% 41.067,69
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,47% 0,48% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,20% 0,20% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,28% 0,28% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,80% 0,82% 10.381,38 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,33% 0,34% RPV 4.314,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,47% 0,48% Outros 6.067,04 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.633,64 R$ 0,90% 0,91% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,20% 0,21% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.648,87 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 27,74% 28,17% 6- Pagamentos Lei 2785/92 358.724,72 R$ 12,52% 159.453,69
RGPS R$ 0,19% 0,19% Prefeitura 356.246,77 R$ 9,49% 120.781,12
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.477,95 R$ 2,98% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 98,47% 1.273.253,29
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 12,33% 12,52% 159.453,69
Prefeitura R$ 9,34% 9,49% 120.781,12 Saldo Inicial R$ Superávit 499.469,08
Câmara R$ 2,94% 2,98% 38.002,46 Total das receitas R$ 1.293.093,62 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,05% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.273.253,29 R$ 1,56% 19.840,33
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 40.065,16 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 608.769,77 628.994,60 R$ 47,81%
5- Outras receitas R$ 0,03% 0,03% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 1.108.238,85
Total das receitas: R$ 100,00% 101,56% 1.293.093,62 Variação Saldo Fundo 608.769,77 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 506.408,23 R$ Variação Saldo Bancário 613.061,63 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.293.093,62 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.273.253,29 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 4.291,86 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 4.291,86 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 36/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 40.065,16 R$ 
Aportes ( + ) 628.994,60 R$ Aportes: 628.994,60 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 568.134,72 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 1.119.469,86 R$ SAAE 60.859,88 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 1.119.469,8 R$ 6 R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 965.001,88 R$ 
Saldo Aplicação 154.467,98 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - ABRIL/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 4.049.925,90 1.293.093,62 R$ ABRIL R$ 5.350.710,03 1.273.253,29 R$ 
MAIO R$ 4.049.925,90 MAIO R$ 5.350.710,03
JUNHO R$ 4.049.925,90 JUNHO R$ 5.350.710,03
JULHO R$ 4.049.925,90 JULHO R$ 5.350.710,03
AGOSTO R$ 4.049.925,90 AGOSTO R$ 5.350.710,03
SETEMBRO R$ 4.049.925,90 SETEMBRO R$ 5.350.710,03
OUTUBRO R$ 4.049.925,90 OUTUBRO R$ 5.350.710,03
NOVEMBRO R$ 4.049.925,90 NOVEMBRO R$ 5.350.710,03
DEZEMBRO R$ 4.049.925,90 DEZEMBRO R$ 5.350.710,03
Média Mensal 1.012.481,48 R$ Média Mensal 1.337.677,51 R$ 
REC X DESP -R$ 1.300.784,13
Aportes 2.297.430,12 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 157.203,83
Após Aporte Superávit 839.442,16 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 72,00% 40,42% 1- Pagamentos Benefícios 525.785,42 R$ 85,84% 1.116.640,72
1-1 Prefeitura R$ 58,30% 32,73% 425.748,10 Aposentados R$ 64,21% 835.290,62
 Servidores ativos R$ 24,23% 13,60% Pensões 176.934,28 R$ 21,63% 281.350,10
Cota Patronal R$ 34,07% 19,13% 248.813,82
2- Compensação Previdenciárias R$ 2,56% 33.300,06
1-2 S.A.A.E R$ 9,84% 5,52% 71.864,64 RGPS R$ 2,54% 33.074,53
 Servidores ativos R$ 4,09% 2,30% RPPS 29.865,81 R$ 0,02% 225,53
Cota Patronal R$ 5,75% 3,23% 41.998,83
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,84% 0,47% 6.148,75 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,35% 0,20% IRRF 2.555,33 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,49% 0,28% 3.593,42
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,43% 0,80% 10.446,80 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,59% 0,33% RPV 4.341,53 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,84% 0,47% Outros 6.105,27 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.577,13 R$ 1,59% 0,89% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,36% 0,20% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.592,36 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 7,28% 4,08% 6- Pagamentos Lei 2785/92 53.137,83 R$ 11,60% 150.943,11
RGPS R$ 1,48% 0,83% Prefeitura 42.322,38 R$ 8,63% 112.270,54
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 10.815,45 R$ 2,92% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 178,15% 1.300.883,89
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 20,67% 11,60% 150.943,11
Prefeitura R$ 15,37% 8,63% 112.270,54 Saldo Inicial R$ Déficit 262.768,06
Câmara R$ 5,20% 2,92% 38.002,46 Total das receitas R$ 730.228,73 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,09% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.300.883,89 -R$ -43,87% 570.655,16
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 41.484,76 Após Aporte Déficit
Aportes R$ 27.215,91 584.924,01 -R$ -2,09%
5- Outras receitas R$ 0,05% 0,03% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 235.552,15
Total das receitas: R$ 100,00% 56,13% 730.228,73 Variação Saldo Fundo 27.215,91 -R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 277.690,89 R$ Variação Saldo Bancário 25.988,42 -R$ 
Receitas do Mês ( + ) 730.228,73 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.300.883,89 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.227,49 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.227,49 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 40/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 41.484,76 R$ 
Aportes ( + ) 584.924,01 R$ Aportes: 584.924,01 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 527.291,68 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 251.702,47 R$ SAAE 57.632,33 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 251.702,47 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 251.652,47 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - AGOSTO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 4.049.925,90 1.293.093,62 R$ ABRIL R$ 5.350.710,03 1.273.253,29 R$ 
MAIO R$ 4.530.445,42 480.519,52 R$ MAIO R$ 6.640.205,86 1.289.495,83 R$ 
JUNHO R$ 5.281.674,70 751.229,28 R$ JUNHO R$ 8.240.496,01 1.600.290,15 R$ 
JULHO R$ 6.006.401,19 724.726,49 R$ JULHO R$ 9.511.890,07 1.271.394,06 R$ 
AGOSTO R$ 6.736.629,92 730.228,73 R$ AGOSTO R$ 10.812.773,96 1.300.883,89 R$ 
SETEMBRO R$ 6.736.629,92 SETEMBRO R$ 10.812.773,96
OUTUBRO R$ 6.736.629,92 OUTUBRO R$ 10.812.773,96
NOVEMBRO R$ 6.736.629,92 NOVEMBRO R$ 10.812.773,96
DEZEMBRO R$ 6.736.629,92 DEZEMBRO R$ 10.812.773,96
Média Mensal 842.078,74 R$ Média Mensal 1.351.596,75 R$ 
REC X DESP -R$ 4.076.144,04
Aportes 4.364.127,00 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 321.227,50
Após Aporte Déficit -R$ 33.244,54
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias 1.029.833,68 R$ 58,07% 45,22% 1- Pagamentos Benefícios R$ 80,07% 1.823.748,18
1-1 Prefeitura R$ 47,15% 36,71% 836.060,62 Aposentados R$ 58,83% 1.339.933,03
 Servidores ativos R$ 19,57% 15,24% Pensões 347.115,94 R$ 21,24% 483.815,15
Cota Patronal R$ 27,57% 21,47% 488.944,68
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,34% 7.784,11
1-2 S.A.A.E R$ 7,83% 6,10% 138.935,34 RGPS R$ 0,32% 7.353,57
 Servidores ativos R$ 3,26% 2,54% RPPS 57.739,32 R$ 0,02% 430,54
Cota Patronal R$ 4,58% 3,56% 81.196,02
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,65% 0,51% 11.568,45 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,27% 0,21% IRRF 4.807,67 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,38% 0,30% 6.760,78
4- Despesas Judiciais R$ 7,01% 159.563,61
1-4 IAPEN R$ 1,12% 0,87% 19.785,84 Precatórios R$ 7,01% 159.563,61
 Servidores ativos R$ 0,46% 0,36% RPV 8.222,68 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,65% 0,51% Outros 11.563,16 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 23.483,43 R$ 1,32% 1,03% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,31% 0,24% Desp. Exerc. Ant. 18.053,03 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 5.430,40 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 25,40% 19,78% 6- Pagamentos Lei 2785/92 450.477,21 R$ 12,58% 286.513,13
RGPS R$ 0,27% 0,21% Prefeitura 445.767,37 R$ 9,18% 209.164,39
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 4.709,84 R$ 3,34% 76.004,92
S.A.A.E. R$ 0,06% 1.343,82
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precato - rios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 128,44% 2.277.609,03
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 16,51% 12,85% 292.698,21
Prefeitura R$ 12,14% 9,46% 215.349,47 Saldo Inicial R$ Déficit 275.863,26
Câmara R$ 4,29% 3,34% 76.004,92 Total das receitas R$ 1.773.354,77 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,08% 0,06% 1.343,82 Total das despesas R$ 2.277.609,03 -R$ -22,14% 504.254,26
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 38.354,21 Após Aporte Déficit
Aportes R$ 7.066,57 535.541,90 -R$ -0,31%
5- Outras receitas R$ 0,02% 0,02% 345,67 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 268.796,69
Total das receitas: R$ 100,00% 77,86% 1.773.354,77 Variação Saldo Fundo 7.066,57 -R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 274.642,05 R$ Variação Saldo Bancário 4.909,38 -R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.773.354,77 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 2.277.609,03 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 2.157,19 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.157,19 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 32/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 38.354,21 R$ 
Aportes ( + ) 535.541,90 R$ Aportes: 535.541,90 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 485.813,00 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 269.732,67 R$ SAAE 49.728,90 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 269.732,67 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 269.682,67 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 684.912,24 684.912,24 R$ JANEIRO R$ 1.102.598,87 1.102.598,87 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.388.901,69 703.989,45 R$ FEVEREIRO R$ 2.261.978,01 1.159.379,14 R$ 
MARÇO R$ 2.092.958,10 704.056,41 R$ MARÇO R$ 3.438.944,35 1.176.966,34 R$ 
ABRIL R$ 2.847.813,65 754.855,55 R$ ABRIL R$ 4.608.790,66 1.169.846,31 R$ 
MAIO R$ 3.543.313,91 695.500,26 R$ MAIO R$ 5.803.640,77 1.194.850,11 R$ 
JUNHO R$ 4.426.289,54 882.975,63 R$ JUNHO R$ 7.271.858,50 1.468.217,73 R$ 
JULHO R$ 5.262.822,66 836.533,12 R$ JULHO R$ 8.523.746,94 1.251.888,44 R$ 
AGOSTO R$ 5.973.452,15 710.629,49 R$ AGOSTO R$ 9.732.858,28 1.209.111,34 R$ 
SETEMBRO R$ 7.057.545,15 1.084.093,00 R$ SETEMBRO R$ 11.305.642,41 1.572.784,13 R$ 
OUTUBRO R$ 7.745.732,83 688.187,68 R$ OUTUBRO R$ 12.514.465,58 1.208.823,17 R$ 
NOVEMBRO R$ 8.469.924,72 724.191,89 R$ NOVEMBRO R$ 13.732.166,34 1.217.700,76 R$ 
DEZEMBRO R$ 10.243.279,49 1.773.354,77 R$ DEZEMBRO R$ 16.009.775,37 2.277.609,03 R$ 
Média Mensal 853.606,62 R$ Média Mensal 1.334.147,95 R$ 
REC X DESP -R$ 5.766.495,88
Aportes 6.167.533,05 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 439.110,74
Após Aporte Déficit -R$ 38.073,57
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 48,33% 33,56% 1- Pagamentos Benefícios 529.487,66 R$ 70,73% 1.115.837,29
1-1 Prefeitura R$ 39,14% 27,18% 428.824,37 Aposentados R$ 52,54% 828.903,56
 Servidores ativos R$ 16,29% 11,31% Pensões 178.442,96 R$ 18,19% 286.933,73
Cota Patronal R$ 22,85% 15,87% 250.381,41
2- Compensação Previdenciárias R$ 18,88% 297.806,32
1-2 S.A.A.E R$ 6,62% 4,60% 72.561,72 RGPS R$ 18,86% 297.591,05
 Servidores ativos R$ 2,75% 1,91% RPPS 30.155,51 R$ 0,01% 215,27
Cota Patronal R$ 3,87% 2,69% 42.406,21
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,56% 0,39% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,23% 0,16% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,32% 0,23% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,29% 4.513,15
1-4 IAPEN R$ 0,95% 0,66% 10.381,38 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,39% 0,27% RPV 4.314,34 R$ 0,29% 4.513,15
Cota Patronal R$ 0,55% 0,38% Outros 6.067,04 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.633,64 R$ 1,06% 0,74% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,24% 0,17% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.648,87 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 37,09% 25,76% 6- Pagamentos Lei 2785/92 406.316,58 R$ 10,11% 159.453,69
RGPS R$ 0,27% 0,18% Prefeitura 403.399,94 R$ 7,66% 120.781,12
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.916,64 R$ 2,41% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,04% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precato - rios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 143,99% 1.577.610,45
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 14,55% 10,11% 159.453,69
Prefeitura R$ 11,02% 7,66% 120.781,12 Saldo Inicial R$ Déficit 271.740,87
Câmara R$ 3,47% 2,41% 38.002,46 Total das receitas R$ 1.095.620,30 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,06% 0,04% 670,11 Total das despesas R$ 1.577.610,45 -R$ -30,55% 481.990,15
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 39.092,02 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 70.537,31 591.619,48 R$ 4,47%
5- Outras receitas R$ 0,03% 0,02% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 342.278,18
Total das receitas: R$ 100,00% 69,45% 1.095.620,30 Variação Saldo Fundo 70.537,31 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 274.094,90 R$ Variação Saldo Bancário 72.392,88 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.095.620,30 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.577.610,45 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.855,57 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.855,57 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 39.092,02 R$ 
Aportes ( + ) 591.619,48 R$ Aportes: 591.619,48 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 536.994,31 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 346.487,78 R$ SAAE 54.625,17 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 346.487,78 R$ R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 120.831,12 R$ 
Saldo Aplicação 225.656,66 R$ 
Resumo
4DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 1.800.365,47 MARÇO R$ 2.805.469,92
ABRIL R$ 1.800.365,47 ABRIL R$ 2.805.469,92
MAIO R$ 1.800.365,47 MAIO R$ 2.805.469,92
JUNHO R$ 1.800.365,47 JUNHO R$ 2.805.469,92
JULHO R$ 1.800.365,47 JULHO R$ 2.805.469,92
AGOSTO R$ 1.800.365,47 AGOSTO R$ 2.805.469,92
SETEMBRO R$ 1.800.365,47 SETEMBRO R$ 2.805.469,92
OUTUBRO R$ 1.800.365,47 OUTUBRO R$ 2.805.469,92
NOVEMBRO R$ 1.800.365,47 NOVEMBRO R$ 2.805.469,92
DEZEMBRO R$ 1.800.365,47 DEZEMBRO R$ 2.805.469,92
Média Mensal 900.182,74 R$ Média Mensal 1.402.734,96 R$ 
REC X DESP -R$ 1.005.104,45
Aportes 1.156.374,27 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 77.788,33
Após Aporte Superávit 73.481,49 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 73,67% 42,28% 1- Pagamentos Benefícios 519.167,80 R$ 86,16% 1.057.905,35
1-1 Prefeitura R$ 59,43% 34,11% 418.798,83 Aposentados R$ 63,82% 783.607,77
 Servidores ativos R$ 24,70% 14,17% Pensões 174.046,33 R$ 22,34% 274.297,58
Cota Patronal R$ 34,73% 19,93% 244.752,50
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,33% 4.031,81
1-2 S.A.A.E R$ 10,30% 5,91% 72.573,46 RGPS R$ 0,31% 3.816,54
 Servidores ativos R$ 4,28% 2,46% RPPS 30.160,38 R$ 0,02% 215,27
Cota Patronal R$ 6,02% 3,45% 42.413,08
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,86% 0,49% 6.056,10 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,36% 0,20% IRRF 2.516,82 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,50% 0,29% 3.539,28
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,40% 0,81% 9.892,92 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,58% 0,33% RPV 4.111,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,82% 0,47% Outros 5.781,58 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.846,49 R$ 1,68% 0,96% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,39% 0,22% Desp. Exerc. Ant. 9.131,29 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.715,20 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 3,66% 2,10% 6- Pagamentos Lei 2785/92 25.778,01 R$ 13,51% 165.922,31
RGPS R$ 0,33% 0,19% Prefeitura 23.423,09 R$ 10,36% 127.247,94
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.354,92 R$ 3,10% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 671,91
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 174,23% 1.227.859,47
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 22,63% 12,99% 159.453,69
Prefeitura R$ 17,14% 9,84% 120.781,12 Saldo Inicial R$ Déficit 268.796,69
Câmara R$ 5,39% 3,10% 38.002,46 Total das receitas R$ 704.745,17 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,10% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.227.859,47 -R$ -42,60% 523.114,30
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 38.696,31 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 2.944,18 564.754,79 R$ 0,24%
5- Outras receitas R$ 0,05% 0,03% 345,67 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 271.740,87
Total das receitas: R$ 100,00% 57,40% 704.745,17 Variação Saldo Fundo 2.944,18 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 269.732,67 R$ Variação Saldo Bancário 4.362,23 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 704.745,17 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.227.859,47 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.418,05 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.418,05 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 38.696,31 R$ 
Aportes ( + ) 564.754,79 R$ Aportes: 564.754,79 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 512.383,36 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 274.094,90 R$ SAAE 52.371,43 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 274.094,90 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 274.044,90 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 704.745,17 FEVEREIRO R$ 1.227.859,47
MARÇO R$ 704.745,17 MARÇO R$ 1.227.859,47
ABRIL R$ 704.745,17 ABRIL R$ 1.227.859,47
MAIO R$ 704.745,17 MAIO R$ 1.227.859,47
JUNHO R$ 704.745,17 JUNHO R$ 1.227.859,47
JULHO R$ 704.745,17 JULHO R$ 1.227.859,47
AGOSTO R$ 704.745,17 AGOSTO R$ 1.227.859,47
SETEMBRO R$ 704.745,17 SETEMBRO R$ 1.227.859,47
OUTUBRO R$ 704.745,17 OUTUBRO R$ 1.227.859,47
NOVEMBRO R$ 704.745,17 NOVEMBRO R$ 1.227.859,47
DEZEMBRO R$ 704.745,17 DEZEMBRO R$ 1.227.859,47
Média Mensal 704.745,17 R$ Média Mensal 1.227.859,47 R$ 
REC X DESP -R$ 523.114,30
Aportes 564.754,79 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 38.696,31
Após Aporte Superávit 2.944,18 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 72,94% 41,58% 1- Pagamentos Benefícios 528.620,68 R$ 87,70% 1.115.055,22
1-1 Prefeitura R$ 59,30% 33,80% 429.770,16 Aposentados R$ 65,57% 833.705,12
 Servidores ativos R$ 24,71% 14,09% Pensões 179.078,91 R$ 22,13% 281.350,10
Cota Patronal R$ 34,59% 19,72% 250.691,25
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,42% 5.395,73
1-2 S.A.A.E R$ 9,76% 5,56% 70.740,04 RGPS R$ 0,41% 5.170,20
 Servidores ativos R$ 4,06% 2,31% RPPS 29.398,43 R$ 0,02% 225,53
Cota Patronal R$ 5,70% 3,25% 41.341,61
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,84% 0,48% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,35% 0,20% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,49% 0,28% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,44% 0,82% 10.446,80 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,60% 0,34% RPV 4.341,53 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,84% 0,48% Outros 6.105,27 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.577,13 R$ 1,60% 0,91% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,36% 0,20% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.592,36 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 6,18% 3,52% 6- Pagamentos Lei 2785/92 44.800,33 R$ 11,87% 150.943,11
RGPS R$ 0,34% 0,19% Prefeitura 42.322,38 R$ 8,83% 112.270,54
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.477,95 R$ 2,99% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 175,43% 1.271.394,06
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 20,83% 11,87% 150.943,11
Prefeitura R$ 15,49% 8,83% 112.270,54 Saldo Inicial R$ Déficit 218.916,90
Câmara R$ 5,24% 2,99% 38.002,46 Total das receitas R$ 724.726,49 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,09% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.271.394,06 -R$ -43,00% 546.667,57
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 41.179,54 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 43.851,16 631.698,27 R$ 3,45%
5- Outras receitas R$ 0,05% 0,03% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 262.768,06
Total das receitas: R$ 100,00% 57,00% 724.726,49 Variação Saldo Fundo 43.851,16 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 232.326,27 R$ Variação Saldo Bancário 45.364,62 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 724.726,49 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.271.394,06 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.513,46 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.513,46 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 39/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 41.179,54 R$ 
Aportes ( + ) 631.698,27 R$ Aportes: 631.698,27 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 569.457,29 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 277.690,89 R$ SAAE 62.240,98 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 277.690,89 R$ R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 277.640,89 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JULHO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 4.049.925,90 1.293.093,62 R$ ABRIL R$ 5.350.710,03 1.273.253,29 R$ 
MAIO R$ 4.530.445,42 480.519,52 R$ MAIO R$ 6.640.205,86 1.289.495,83 R$ 
JUNHO R$ 5.281.674,70 751.229,28 R$ JUNHO R$ 8.240.496,01 1.600.290,15 R$ 
JULHO R$ 6.006.401,19 724.726,49 R$ JULHO R$ 9.511.890,07 1.271.394,06 R$ 
AGOSTO R$ 6.006.401,19 AGOSTO R$ 9.511.890,07
SETEMBRO R$ 6.006.401,19 SETEMBRO R$ 9.511.890,07
OUTUBRO R$ 6.006.401,19 OUTUBRO R$ 9.511.890,07
NOVEMBRO R$ 6.006.401,19 NOVEMBRO R$ 9.511.890,07
DEZEMBRO R$ 6.006.401,19 DEZEMBRO R$ 9.511.890,07
Média Mensal 858.057,31 R$ Média Mensal 1.358.841,44 R$ 
REC X DESP -R$ 3.505.488,88
Aportes 3.779.202,99 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 279.742,74
Após Aporte Déficit -R$ 6.028,63
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 70,06% 32,89% 1- Pagamentos Benefícios 526.340,83 R$ 87,89% 1.406.563,41
1-1 Prefeitura R$ 56,95% 26,74% 427.852,80 Aposentados R$ 66,10% 1.057.822,13
 Servidores ativos R$ 23,67% 11,11% Pensões 177.808,96 R$ 21,79% 348.741,28
Cota Patronal R$ 33,28% 15,62% 250.043,84
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,34% 5.395,73
1-2 S.A.A.E R$ 9,36% 4,39% 70.321,04 RGPS R$ 0,32% 5.170,20
 Servidores ativos R$ 3,89% 1,83% RPPS 29.224,32 R$ 0,01% 225,53
Cota Patronal R$ 5,47% 2,57% 41.096,72
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,81% 0,38% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,34% 0,16% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,47% 0,22% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,39% 0,65% 10.446,80 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,58% 0,27% RPV 4.341,53 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,81% 0,38% Outros 6.105,27 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.633,64 R$ 1,55% 0,73% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,35% 0,17% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.648,87 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 5,96% 2,80% 6- Pagamentos Lei 2785/92 44.789,60 R$ 11,77% 188.331,01
RGPS R$ 0,33% 0,15% Prefeitura 42.322,38 R$ 9,35% 149.658,44
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.467,22 R$ 2,37% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,04% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 213,02% 1.600.290,15
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 23,94% 11,24% 179.820,43
Prefeitura R$ 18,79% 8,82% 141.147,86 Saldo Inicial R$ Déficit 258.771,57
Câmara R$ 5,06% 2,37% 38.002,46 Total das receitas R$ 751.229,28 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,09% 0,04% 670,11 Total das despesas R$ 1.600.290,15 -R$ -53,06% 849.060,87
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 40.868,40 Após Aporte Déficit
Aportes R$ 39.854,67 850.074,60 -R$ -2,49%
5- Outras receitas R$ 0,04% 0,02% 278,42 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 218.916,90
Total das receitas: R$ 100,00% 46,94% 751.229,28 Variação Saldo Fundo 39.854,67 -R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 270.907,87 R$ Variação Saldo Bancário 38.581,60 -R$ 
Receitas do Mês ( + ) 751.229,28 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.600.290,15 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.273,07 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.273,07 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 38/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 40.868,40 R$ 
Aportes ( + ) 850.074,60 R$ Aportes: 850.074,60 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 760.879,64 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 232.326,27 R$ SAAE 89.194,96 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 232.326,27 R$ R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 232.276,27 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - JUNHO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 4.049.925,90 1.293.093,62 R$ ABRIL R$ 5.350.710,03 1.273.253,29 R$ 
MAIO R$ 4.530.445,42 480.519,52 R$ MAIO R$ 6.640.205,86 1.289.495,83 R$ 
JUNHO R$ 5.281.674,70 751.229,28 R$ JUNHO R$ 8.240.496,01 1.600.290,15 R$ 
JULHO R$ 5.281.674,70 JULHO R$ 8.240.496,01
AGOSTO R$ 5.281.674,70 AGOSTO R$ 8.240.496,01
SETEMBRO R$ 5.281.674,70 SETEMBRO R$ 8.240.496,01
OUTUBRO R$ 5.281.674,70 OUTUBRO R$ 8.240.496,01
NOVEMBRO R$ 5.281.674,70 NOVEMBRO R$ 8.240.496,01
DEZEMBRO R$ 5.281.674,70 DEZEMBRO R$ 8.240.496,01
Média Mensal 880.279,12 R$ Média Mensal 1.373.416,00 R$ 
REC X DESP -R$ 2.958.821,31
Aportes 3.147.504,72 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 238.563,20
Após Aporte Déficit -R$ 49.879,79
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 57,42% 21,40% 1- Pagamentos Benefícios 275.892,40 R$ 86,93% 1.120.921,76
1-1 Prefeitura R$ 36,91% 13,75% 177.353,87 Aposentados R$ 64,85% 836.200,45
 Servidores ativos R$ 36,91% 13,75% Pensões 177.353,87 R$ 22,08% 284.721,31
Cota Patronal R$ 0,00% 0,00% -
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,71% 9.120,38
1-2 S.A.A.E R$ 14,65% 5,46% 70.378,08 RGPS R$ 0,69% 8.894,85
 Servidores ativos R$ 6,09% 2,27% RPPS 29.248,00 R$ 0,02% 225,53
Cota Patronal R$ 8,56% 3,19% 41.130,08
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,27% 0,47% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,53% 0,20% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,74% 0,28% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 2,17% 0,81% 10.440,26 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,90% 0,34% RPV 4.338,81 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1,27% 0,47% Outros 6.101,45 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.633,64 R$ 2,42% 0,90% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,55% 0,21% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.648,87 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 9,33% 3,48% 6- Pagamentos Lei 2785/92 44.811,06 R$ 12,37% 159.453,69
RGPS R$ 0,52% 0,19% Prefeitura 42.322,38 R$ 9,37% 120.781,12
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.488,68 R$ 2,95% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 268,35% 1.289.495,83
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 33,18% 12,37% 159.453,69
Prefeitura R$ 25,14% 9,37% 120.781,12 Saldo Inicial R$ Déficit 1.108.238,85
Câmara R$ 7,91% 2,95% 38.002,46 Total das receitas R$ 480.519,52 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,14% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.289.495,83 -R$ -62,74% 808.976,31
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 40.490,97 Após Aporte Déficit
Aportes R$ 849.467,28 - -R$ -65,88%
5- Outras receitas R$ 0,08% 0,03% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 258.771,57
Total das receitas: R$ 100,00% 37,26% 480.519,52 Variação Saldo Fundo 849.467,28 -R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 1.119.469,86 R$ Variação Saldo Bancário 848.561,99 -R$ 
Receitas do Mês ( + ) 480.519,52 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.289.495,83 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 905,29 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 905,29 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 37/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 40.490,97 R$ 
Aportes ( + ) - R$ Aportes: - R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 270.907,87 R$ SAAE - R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 270.907,87 R$ R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 270.857,87 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - MAIO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 4.049.925,90 1.293.093,62 R$ ABRIL R$ 5.350.710,03 1.273.253,29 R$ 
MAIO R$ 4.530.445,42 480.519,52 R$ MAIO R$ 6.640.205,86 1.289.495,83 R$ 
JUNHO R$ 4.530.445,42 JUNHO R$ 6.640.205,86
JULHO R$ 4.530.445,42 JULHO R$ 6.640.205,86
AGOSTO R$ 4.530.445,42 AGOSTO R$ 6.640.205,86
SETEMBRO R$ 4.530.445,42 SETEMBRO R$ 6.640.205,86
OUTUBRO R$ 4.530.445,42 OUTUBRO R$ 6.640.205,86
NOVEMBRO R$ 4.530.445,42 NOVEMBRO R$ 6.640.205,86
DEZEMBRO R$ 4.530.445,42 DEZEMBRO R$ 6.640.205,86
Média Mensal 906.089,08 R$ Média Mensal 1.328.041,17 R$ 
REC X DESP -R$ 2.109.760,44
Aportes 2.297.430,12 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 197.694,80
Após Aporte Déficit -R$ 10.025,12
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 55,36% 41,63% 1- Pagamentos Benefícios 529.541,49 R$ 87,12% 1.108.177,09
1-1 Prefeitura R$ 44,85% 33,72% 428.975,18 Aposentados R$ 64,99% 826.634,17
 Servidores ativos R$ 18,64% 14,02% Pensões 178.275,42 R$ 22,13% 281.542,92
Cota Patronal R$ 26,21% 19,71% 250.699,76
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,34% 4.356,04
1-2 S.A.A.E R$ 7,58% 5,70% 72.464,74 RGPS R$ 0,32% 4.130,51
 Servidores ativos R$ 3,15% 2,37% RPPS 30.115,20 R$ 0,02% 225,53
Cota Patronal R$ 4,43% 3,33% 42.349,54
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,64% 0,48% 6.086,55 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,26% 0,20% IRRF 2.529,48 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,37% 0,28% 3.557,07
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,09% 0,82% 10.381,38 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,45% 0,34% RPV 4.314,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,63% 0,48% Outros 6.067,04 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.633,64 R$ 1,22% 0,91% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,28% 0,21% Desp. Exerc. Ant. 8.984,77 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.648,87 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 27,93% 21,00% 6- Pagamentos Lei 2785/92 267.109,26 R$ 12,54% 159.453,69
RGPS R$ 0,26% 0,19% Prefeitura 264.642,04 R$ 9,50% 120.781,12
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.467,22 R$ 2,99% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,05% 670,11
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 132,99% 1.271.986,82
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 16,67% 12,54% 159.453,69
Prefeitura R$ 12,63% 9,50% 120.781,12 Saldo Inicial R$ Déficit 342.278,18
Câmara R$ 3,97% 2,99% 38.002,46 Total das receitas R$ 956.466,81 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,07% 0,05% 670,11 Total das despesas R$ 1.271.986,82 -R$ -24,81% 315.520,01
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 39.350,34 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 157.190,90 512.061,25 R$ 12,36%
5- Outras receitas R$ 0,04% 0,03% 362,37 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 499.469,08
Total das receitas: R$ 100,00% 75,19% 956.466,81 Variação Saldo Fundo 157.190,90 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 346.487,78 R$ Variação Saldo Bancário 159.920,45 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 956.466,81 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.271.986,82 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 2.729,55 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.729,55 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 39.350,34 R$ 
Aportes ( + ) 512.061,25 R$ Aportes: 512.061,25 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 464.567,14 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 506.408,23 R$ SAAE 47.494,11 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 506.408,23 R$ R$ Verdadeiro - IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 506.358,23 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - MARÇO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 704.745,17 704.745,17 R$ JANEIRO R$ 1.227.859,47 1.227.859,47 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.800.365,47 1.095.620,30 R$ FEVEREIRO R$ 2.805.469,92 1.577.610,45 R$ 
MARÇO R$ 2.756.832,28 956.466,81 R$ MARÇO R$ 4.077.456,74 1.271.986,82 R$ 
ABRIL R$ 2.756.832,28 ABRIL R$ 4.077.456,74
MAIO R$ 2.756.832,28 MAIO R$ 4.077.456,74
JUNHO R$ 2.756.832,28 JUNHO R$ 4.077.456,74
JULHO R$ 2.756.832,28 JULHO R$ 4.077.456,74
AGOSTO R$ 2.756.832,28 AGOSTO R$ 4.077.456,74
SETEMBRO R$ 2.756.832,28 SETEMBRO R$ 4.077.456,74
OUTUBRO R$ 2.756.832,28 OUTUBRO R$ 4.077.456,74
NOVEMBRO R$ 2.756.832,28 NOVEMBRO R$ 4.077.456,74
DEZEMBRO R$ 2.756.832,28 DEZEMBRO R$ 4.077.456,74
Média Mensal 918.944,09 R$ Média Mensal 1.359.152,25 R$ 
REC X DESP -R$ 1.320.624,46
Aportes 1.668.435,52 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 117.138,67
Após Aporte Superávit 230.672,39 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 72,03% 42,84% 1- Pagamentos Benefícios 521.666,50 R$ 86,24% 1.050.115,18
1-1 Prefeitura R$ 58,48% 34,78% 423.490,86 Aposentados R$ 63,62% 774.698,33
 Servidores ativos R$ 24,26% 14,43% Pensões 175.721,28 R$ 22,62% 275.416,85
Cota Patronal R$ 34,21% 20,35% 247.769,58
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,64% 7.848,35
1-2 S.A.A.E R$ 9,74% 5,79% 70.506,47 RGPS R$ 0,63% 7.633,08
 Servidores ativos R$ 4,05% 2,41% RPPS 29.301,38 R$ 0,02% 215,27
Cota Patronal R$ 5,69% 3,38% 41.205,09
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,80% 0,48% 5.784,23 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,33% 0,20% IRRF 2.403,84 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,47% 0,28% 3.380,39
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,37% 0,81% 9.892,92 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,57% 0,34% RPV 4.111,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,80% 0,47% Outros 5.781,58 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.992,02 R$ 1,66% 0,98% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,37% 0,22% Desp. Exerc. Ant. 9.276,82 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.715,20 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 5,54% 3,29% 6- Pagamentos Lei 2785/92 40.092,78 R$ 13,12% 159.737,23
RGPS R$ 0,33% 0,19% Prefeitura 37.737,86 R$ 9,94% 121.062,86
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.354,92 R$ 3,12% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,06% 671,91
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 168,15% 1.217.700,76
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 22,06% 13,12% 159.737,23
Prefeitura R$ 16,72% 9,94% 121.062,86 Saldo Inicial R$ Déficit 246.028,48
Câmara R$ 5,25% 3,12% 38.002,46 Total das receitas R$ 724.191,89 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,09% 0,06% 671,91 Total das despesas R$ 1.217.700,76 -R$ -40,53% 493.508,87
Transf. Precatorios PMG R$ 0,00% 0,00% - Transf. Outros Fundos -R$ 37.950,87 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 29.834,78 561.294,52 R$ 2,45%
5- Outras receitas R$ 0,37% 0,22% 2.695,38 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 275.863,26
Total das receitas: R$ 100,00% 59,47% 724.191,89 Variação Saldo Fundo 29.834,78 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 243.779,42 R$ Variação Saldo Bancário 30.862,63 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 724.191,89 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.217.700,76 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.027,85 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.027,85 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 37.950,87 R$ 
Aportes ( + ) 561.294,52 R$ Aportes: 561.294,52 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 508.536,14 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 274.642,05 R$ SAAE 52.758,38 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 274.642,05 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 274.592,05 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 684.912,24 684.912,24 R$ JANEIRO R$ 1.102.598,87 1.102.598,87 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.388.901,69 703.989,45 R$ FEVEREIRO R$ 2.261.978,01 1.159.379,14 R$ 
MARÇO R$ 2.092.958,10 704.056,41 R$ MARÇO R$ 3.438.944,35 1.176.966,34 R$ 
ABRIL R$ 2.847.813,65 754.855,55 R$ ABRIL R$ 4.608.790,66 1.169.846,31 R$ 
MAIO R$ 3.543.313,91 695.500,26 R$ MAIO R$ 5.803.640,77 1.194.850,11 R$ 
JUNHO R$ 4.426.289,54 882.975,63 R$ JUNHO R$ 7.271.858,50 1.468.217,73 R$ 
JULHO R$ 5.262.822,66 836.533,12 R$ JULHO R$ 8.523.746,94 1.251.888,44 R$ 
AGOSTO R$ 5.973.452,15 710.629,49 R$ AGOSTO R$ 9.732.858,28 1.209.111,34 R$ 
SETEMBRO R$ 7.057.545,15 1.084.093,00 R$ SETEMBRO R$ 11.305.642,41 1.572.784,13 R$ 
OUTUBRO R$ 7.745.732,83 688.187,68 R$ OUTUBRO R$ 12.514.465,58 1.208.823,17 R$ 
NOVEMBRO R$ 8.469.924,72 724.191,89 R$ NOVEMBRO R$ 13.732.166,34 1.217.700,76 R$ 
DEZEMBRO R$ 8.469.924,72 DEZEMBRO R$ 13.732.166,34
Média Mensal 769.993,16 R$ Média Mensal 1.248.378,76 R$ 
REC X DESP -R$ 5.262.241,62
Aportes 5.631.991,15 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 400.756,53
Após Aporte Déficit -R$ 31.007,00
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 76,40% 43,49% 1- Pagamentos Benefícios 525.749,86 R$ 86,77% 1.048.870,67
1-1 Prefeitura R$ 62,16% 35,39% 427.752,48 Aposentados R$ 63,94% 772.932,31
 Servidores ativos R$ 25,83% 14,71% Pensões 177.767,31 R$ 22,83% 275.938,36
Cota Patronal R$ 36,33% 20,68% 249.985,17
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,02% 215,27
1-2 S.A.A.E R$ 10,22% 5,82% 70.328,21 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 4,25% 2,42% RPPS 29.227,30 R$ 0,02% 215,27
Cota Patronal R$ 5,97% 3,40% 41.100,91
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,84% 0,48% 5.784,23 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,35% 0,20% IRRF 2.403,84 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,49% 0,28% 3.380,39
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 1,44% 0,82% 9.892,92 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,60% 0,34% RPV 4.111,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,84% 0,48% Outros 5.781,58 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.992,02 R$ 1,74% 0,99% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,39% 0,22% Desp. Exerc. Ant. 9.276,82 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.715,20 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 0,34% 0,19% 6- Pagamentos Lei 2785 2.354,92 /92 R$ 13,21% 159.737,23
RGPS R$ 0,34% 0,19% Prefeitura - R$ 10,01% 121.062,86
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 2.354,92 R$ 3,14% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,06% 671,91
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 175,65% 1.208.823,17
 
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 23,21% 13,21% 159.737,23
Prefeitura R$ 17,59% 10,01% 121.062,86 Saldo Inicial R$ Déficit 273.078,79
Câmara R$ 5,52% 3,14% 38.002,46 Total das receitas R$ 688.187,68 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,10% 0,06% 671,91 Total das despesas R$ 1.208.823,17 -R$ -43,07% 520.635,49
Transf. Precatorios PMG 0,00% 0,00% Transf. Outros Fundos -R$ 37.596,63 Após Aporte Déficit
Aportes R$ 27.050,31 531.181,81 -R$ -2,24%
5- Outras receitas R$ 0,05% 0,03% 345,67 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 246.028,48
Total das receitas: R$ 100,00% 56,93% 688.187,68 Variação Saldo Fundo 27.050,31 -R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 269.881,58 R$ Variação Saldo Bancário 26.102,16 -R$ 
Receitas do Mês ( + ) 688.187,68 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.208.823,17 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 948,15 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 948,15 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 37.596,63 R$ 
Aportes ( + ) 531.181,81 R$ Aportes: 531.181,81 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 480.858,08 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 243.779,42 R$ SAAE 50.323,73 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 243.779,42 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 243.729,42 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - OUTUBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 684.912,24 684.912,24 R$ JANEIRO R$ 1.102.598,87 1.102.598,87 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.388.901,69 703.989,45 R$ FEVEREIRO R$ 2.261.978,01 1.159.379,14 R$ 
MARÇO R$ 2.092.958,10 704.056,41 R$ MARÇO R$ 3.438.944,35 1.176.966,34 R$ 
ABRIL R$ 2.847.813,65 754.855,55 R$ ABRIL R$ 4.608.790,66 1.169.846,31 R$ 
MAIO R$ 3.543.313,91 695.500,26 R$ MAIO R$ 5.803.640,77 1.194.850,11 R$ 
JUNHO R$ 4.426.289,54 882.975,63 R$ JUNHO R$ 7.271.858,50 1.468.217,73 R$ 
JULHO R$ 5.262.822,66 836.533,12 R$ JULHO R$ 8.523.746,94 1.251.888,44 R$ 
AGOSTO R$ 5.973.452,15 710.629,49 R$ AGOSTO R$ 9.732.858,28 1.209.111,34 R$ 
SETEMBRO R$ 7.057.545,15 1.084.093,00 R$ SETEMBRO R$ 11.305.642,41 1.572.784,13 R$ 
OUTUBRO R$ 7.745.732,83 688.187,68 R$ OUTUBRO R$ 12.514.465,58 1.208.823,17 R$ 
NOVEMBRO R$ 7.745.732,83 NOVEMBRO R$ 12.514.465,58
DEZEMBRO R$ 7.745.732,83 DEZEMBRO R$ 12.514.465,58
Média Mensal 774.573,28 R$ Média Mensal 1.251.446,56 R$ 
REC X DESP -R$ 4.768.732,75
Aportes 5.070.696,63 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 362.805,66
Após Aporte Déficit -R$ 60.841,78
RECEITAS - 2023 DESPESAS - 2023
% Rec % Desp % Rec
1- Contribuições Previdenciárias R$ 48,43% 33,38% 1- Pagamentos Benefícios 525.011,37 R$ 66,20% 1.041.260,69
1-1 Prefeitura R$ 39,60% 27,30% 429.327,32 Aposentados R$ 48,75% 766.746,11
 Servidores ativos R$ 16,46% 11,34% Pensões 178.421,74 R$ 17,45% 274.514,58
Cota Patronal R$ 23,14% 15,95% 250.905,58
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,26% 4.031,81
1-2 S.A.A.E R$ 6,27% 4,32% 68.014,89 RGPS R$ 0,24% 3.816,54
 Servidores ativos R$ 2,61% 1,80% RPPS 28.265,91 R$ 0,01% 215,27
Cota Patronal R$ 3,67% 2,53% 39.748,98
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,53% 0,37% 5.784,23 Pasep R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,22% 0,15% IRRF 2.403,84 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,31% 0,21% 3.380,39
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,91% 0,63% 9.892,91 Precatórios R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 0,38% 0,26% RPV 4.111,34 R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 0,53% 0,37% Outros 5.781,57 R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 11.992,02 R$ 1,11% 0,76% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 0,25% 0,17% Desp. Exerc. Ant. 9.276,82 R$ 0,00% -
Pensionista R$ 0,00% 0,00% Outras Despesa 2.715,20 R$ 0,00% -
2- Compensação Previdenciária R$ 3,20% 2,21% 6- Pagamentos Lei 2785/92 34.681,76 R$ 33,54% 527.491,63
RGPS R$ 1,46% 1,01% Prefeitura 18.868,93 R$ 7,92% 124.500,29
RPPS R$ 0,00% 0,00% Câmara 15.812,83 R$ 2,42% 38.002,46
S.A.A.E. R$ 0,04% 671,91
3- Parcelamentos R$ 0,00% 0,00% - IAPEN R$ 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% Transf. Precat - orios PMG R$ 23,16% 364.316,97
R$ 0,00% 0,00% -
R$ 0,00% 0,00% - % Rec
R$ 0,00% 0,00% - Total de despesas R$ 145,08% 1.572.784,13
4- Transferências Lei 2785/92 R$ 48,34% 33,32% 524.054,20
Prefeitura R$ 11,17% 7,70% 121.062,86 Saldo Inicial R$ Déficit 257.017,98
Câmara R$ 3,51% 2,42% 38.002,46 Total das receitas R$ 1.084.093,00 Rec x Desp % Desp
S.A.A.E. R$ 0,06% 0,04% 671,91 Total das despesas R$ 1.572.784,13 -R$ -31,07% 488.691,13
Transf. Precatorios PMG R$ 33,61% 23,16% 364.316,97 Transf. Outros Fundos -R$ 37.417,07 Após Aporte Superávit
Aportes R$ 16.060,81 542.169,01 R$ 1,02%
5- Outras receitas R$ 0,03% 0,02% 345,67 Parcelamento de Déficit R$ -
Saldo final R$ 273.078,79
Total das receitas: R$ 100,00% 68,93% 1.084.093,00 Variação Saldo Fundo 16.060,81 R$ 
Saldo Bancário do Mês Anterior 252.878,08 R$ Variação Saldo Bancário 17.003,50 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.084.093,00 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.572.784,13 R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 942,69 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 942,69 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) - R$ * Transf. Outros Fundos - Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) 37.417,07 R$ 
Aportes ( + ) 542.169,01 R$ Aportes: 542.169,01 R$ Verdadeiro
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ PMG 490.438,35 R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 269.881,58 R$ SAAE 51.730,66 R$ 
CAMARA - R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 269.881,58 R$ R$ Verdadeiro 0,00 IAPEN - R$ 
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 269.831,58 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO - SETEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 684.912,24 684.912,24 R$ JANEIRO R$ 1.102.598,87 1.102.598,87 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.388.901,69 703.989,45 R$ FEVEREIRO R$ 2.261.978,01 1.159.379,14 R$ 
MARÇO R$ 2.092.958,10 704.056,41 R$ MARÇO R$ 3.438.944,35 1.176.966,34 R$ 
ABRIL R$ 2.847.813,65 754.855,55 R$ ABRIL R$ 4.608.790,66 1.169.846,31 R$ 
MAIO R$ 3.543.313,91 695.500,26 R$ MAIO R$ 5.803.640,77 1.194.850,11 R$ 
JUNHO R$ 4.426.289,54 882.975,63 R$ JUNHO R$ 7.271.858,50 1.468.217,73 R$ 
JULHO R$ 5.262.822,66 836.533,12 R$ JULHO R$ 8.523.746,94 1.251.888,44 R$ 
AGOSTO R$ 5.973.452,15 710.629,49 R$ AGOSTO R$ 9.732.858,28 1.209.111,34 R$ 
SETEMBRO R$ 7.057.545,15 1.084.093,00 R$ SETEMBRO R$ 11.305.642,41 1.572.784,13 R$ 
OUTUBRO R$ 7.057.545,15 OUTUBRO R$ 11.305.642,41
NOVEMBRO R$ 7.057.545,15 NOVEMBRO R$ 11.305.642,41
DEZEMBRO R$ 7.057.545,15 DEZEMBRO R$ 11.305.642,41
Média Mensal 784.171,68 R$ Média Mensal 1.256.182,49 R$ 
REC X DESP -R$ 4.248.097,26
Aportes 4.539.514,82 R$ 
Transf. Outros Fundos -R$ 325.209,03
Após Aporte Déficit -R$ 33.791,47
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 977.520,02 66,47% 85,31% 1- Pagamentos Benefícios R$ 1.145.867,71 100,00%
1-1 Prefeitura R$ 869.750,01 59,14% 75,90% Aposentados R$ 976.426,50 85,21%
Servidores ativos R$ 361.454,64 24,58% 31,54% Pensões R$ 169.441,21 14,79%
Cota Patronal R$ 508.295,37 34,56% 44,36%
2- Compensação Previdenciárias R$ - 0,00%
1-2 S.A.A.E R$ 79.910,85 5,43% 6,97% RGPS R$ - 0,00%
 Servidores ativos R$ 33.187,23 2,26% 2,90% RPPS R$ - 0,00%
Cota Patronal R$ 46.723,62 3,18% 4,08%
3- Obrigações Tributárias R$ - 0,00%
1-3 Câmara R$ 14.380,30 0,98% 1,25% Pasep R$ - 0,00%
Servidores ativos R$ 5.976,24 0,41% 0,52% IRRF R$ - 0,00%
Cota Patronal R$ 8.404,06 0,57% 0,73%
4- Despesas Judiciais R$ - 0,00%
1-4 IAPEN R$ 3.187,16 0,22% 0,28% Precatórios R$ - 0,00%
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,09% 0,12% RPV R$ - 0,00%
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,13% 0,16% Outros R$ - 0,00%
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas R$ 10.291,70 0,70% 0,90% 5- Outras Despesas R$ - 0,00%
Inativos R$ 9.967,22 0,68% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ - 0,00%
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 161.147,16 10,96% 14,06%
RGPS R$ 160.333,92 10,90% 13,99%
RPPS R$ 813,24 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 149.873,90 10,19% 13,08%
Cadprev 485 - 0050/060 R$ 2.014,46 0,14% 0,18%
Cadprev 486 - 0050/060 R$ 5.251,72 0,36% 0,46%
Cadprev 487 - 0050/060 R$ 6.086,93 0,41% 0,53%
Cadprev 488 - 0050/060 R$ 85.126,94 5,79% 7,43%
Cadprev 909 - 144/240 R$ 14.194,66 0,97% 1,24%
Cadprev 912 - 144/240 R$ 37.199,19 2,53% 3,25%
% Rec
4- Outras receitas R$ - 0,00% 0,00% Total de despesas R$ 1.145.867,71 77,92%
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 182.068,27 12,38% 15,89% Saldo Inicial -R$ 2.472.897,04 Superávit
PMG R$ 163.296,90 11,10% 14,25% Total das receitas R$ 1.470.609,35 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,18% 0,23% Total das despesas R$ 1.145.867,71 R$ 324.741,64 28,34%
SAAE R$ 15.321,34 1,04% 1,34% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,05% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 2.148.155,40
Total das receitas: R$ 1.470.609,35 100,00% 128,34%
Saldo Bancário do Mês Anterior R$ 201.257.083,76 Variação Saldo Fundo R$ 324.741,64
Receitas do Mês ( + ) R$ 1.470.609,35
Despesas do Mês ( - ) R$ 1.145.867,71 Variação Saldo Bancário R$ 3.752.469,66
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) R$ 3.387.662,86
Transferencias de Outros Fundos ( + ) R$ 40.065,16 Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 36/60 40.065,16
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) R$ -
Aportes ( + ) R$ - Variação Saldo Fundo X Bancário R$ 3.387.662,86
Devolução Recursos Outos Fundos R$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte R$ 205.009.553,42
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa R$ 205.009.553,42 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C R$ 938.487,83
Saldo Aplicação R$ 204.071.065,59
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ABRIL/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 R$ 1.365.793,28 JANEIRO R$ 1.106.537,14 R$ 1.106.537,14
FEVEREIRO R$ 1.517.243,58 R$ 2.883.036,86 FEVEREIRO R$ 1.149.317,58 R$ 2.255.854,72
MARÇO R$ 2.378.104,89 R$ 5.261.141,75 MARÇO R$ 1.145.207,46 R$ 3.401.062,18
ABRIL R$ 1.470.609,35 R$ 6.731.751,10 ABRIL R$ 1.145.867,71 R$ 4.546.929,89
MAIO R$ 6.731.751,10 MAIO R$ 4.546.929,89
JUNHO R$ 6.731.751,10 JUNHO R$ 4.546.929,89
JULHO R$ 6.731.751,10 JULHO R$ 4.546.929,89
AGOSTO R$ 6.731.751,10 AGOSTO R$ 4.546.929,89
SETEMBRO R$ 6.731.751,10 SETEMBRO R$ 4.546.929,89
OUTUBRO R$ 6.731.751,10 OUTUBRO R$ 4.546.929,89
NOVEMBRO R$ 6.731.751,10 NOVEMBRO R$ 4.546.929,89
DEZEMBRO R$ 6.731.751,10 DEZEMBRO R$ 4.546.929,89
Média Mensal R$ 1.682.937,78 Média Mensal R$ 1.136.732,47
REC X DESP R$ 2.184.821,21
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 68,35% 86,45% 1- Pagamentos Benefícios 986.536,88 R$ 100,00% 1.141.122,39
1-1 Prefeitura R$ 60,66% 76,72% 875.509,84 Aposentados R$ 85,17% 971.853,54
Servidores ativos R$ 363.848,31 25,21% 31,89% Pensões R$ 14,83% 169.268,85
Cota Patronal R$ 511.661,53 35,45% 44,84%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,75% 7,28% 83.017,42 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 34.500,82 2,39% 3,02% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 48.516,60 3,36% 4,25%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,01% 1,27% 14.530,76 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 6.038,77 0,42% 0,53% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.491,99 0,59% 0,74%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,22% 0,28% 3.187,16 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,09% 0,12% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,13% 0,16% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 10.291,70 R$ 0,71% 0,90% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,69% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 8,37% 10,59% 120.817,05
RGPS R$ 120.003,81 8,31% 10,52%
RPPS R$ 813,24 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 10,66% 13,48% 153.858,62
Cadprev 485 - 0054/060 R$ 2.071,07 0,14% 0,18%
Cadprev 486 - 0054/060 R$ 5.399,29 0,37% 0,47%
Cadprev 487 - 0054/060 R$ 6.257,97 0,43% 0,55%
Cadprev 488 - 0054/060 R$ 87.518,96 6,06% 7,67%
Cadprev 909 - 148/240 R$ 14.530,91 1,01% 1,27%
Cadprev 912 - 148/240 R$ 38.080,42 2,64% 3,34%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 79,06% 1.141.122,39
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 12,61% 15,96% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 1.584.538,35
PMG R$ 163.296,90 11,31% 14,31% Total das receitas R$ 1.443.280,82 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,18% 0,23% Total das despesas R$ 1.141.122,39 R$ 26,48% 302.158,43
SAAE R$ 15.321,34 1,06% 1,34% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,05% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 1.282.379,92
Total das receitas: R$ 100,00% 126,48% 1.443.280,82
Saldo Bancário do Mês Anterior 212.704.466,83 R$ Variação Saldo Fundo 302.158,43 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.443.280,82 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.141.122,39 R$ Variação Saldo Bancário 3.844.343,69 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 3.500.700,50 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 41.484,76 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 40/60 41.484,76
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 3.500.700,50 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 216.548.810,52 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 216.548.810 R$ ,52 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 216.548.760,52 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - AGOSTO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 5.261.141,75 2.378.104,89 R$ MARÇO R$ 3.401.062,18 1.145.207,46 R$ 
ABRIL R$ 6.731.751,10 1.470.609,35 R$ ABRIL R$ 4.546.929,89 1.145.867,71 R$ 
MAIO R$ 8.665.994,52 1.934.243,42 R$ MAIO R$ 5.692.252,70 1.145.322,81 R$ 
JUNHO R$ 10.097.429,44 1.431.434,92 R$ JUNHO R$ 7.119.031,42 1.426.778,72 R$ 
JULHO R$ 11.535.754,74 1.438.325,30 R$ JULHO R$ 8.265.115,71 1.146.084,29 R$ 
AGOSTO R$ 12.979.035,56 1.443.280,82 R$ AGOSTO R$ 9.406.238,10 1.141.122,39 R$ 
SETEMBRO R$ 12.979.035,56 SETEMBRO R$ 9.406.238,10
OUTUBRO R$ 12.979.035,56 OUTUBRO R$ 9.406.238,10
NOVEMBRO R$ 12.979.035,56 NOVEMBRO R$ 9.406.238,10
DEZEMBRO R$ 12.979.035,56 DEZEMBRO R$ 9.406.238,10
Média Mensal 1.622.379,45 R$ Média Mensal 1.175.779,76 R$ 
REC X DESP 3.572.797,46 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 67,30% 87,04% 1- Pagamentos Benefícios 1.835.976,29 R$ 91,31% 1.925.988,86
1-1 Prefeitura R$ 59,64% 77,14% 1.627.031,55 Aposentados R$ 77,18% 1.627.968,02
Servidores ativos R$ 676.168,12 24,79% 32,06% Pensões R$ 14,13% 298.020,84
Cota Patronal R$ 950.863,43 34,86% 45,08%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,67% 7,33% 154.680,25 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 64.282,72 2,36% 3,05% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 90.397,53 3,31% 4,29%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,98% 1,27% 26.857,42 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 11.161,54 0,41% 0,53% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 15.695,88 0,58% 0,74%
4- Despesas Judiciais R$ 8,69% 183.316,47
1-4 IAPEN R$ 0,29% 0,38% 7.942,82 Precatórios R$ 7,82% 164.908,78
Servidores ativos R$ 3.300,92 0,12% 0,16% RPV R$ 0,87% 18.407,69
Cota Patronal R$ 4.641,90 0,17% 0,22% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas R$ 0,71% 0,92% 5- Outras Despesas 19.464,25 R$ 0,00% -
Inativos R$ 19.019,30 0,70% 0,90% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 444,95 0,02% 0,02% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 20,75% 26,83% 565.940,72
RGPS R$ 564.388,28 20,69% 26,76%
RPPS R$ 1.552,44 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 5,28% 6,83% 144.002,89
Cadprev 485 - 046/060 R$ 1.932,61 0,07% 0,09%
Cadprev 486 - 046/060 R$ 5.038,33 0,18% 0,24%
Cadprev 487 - 046/060 R$ 5.839,61 0,21% 0,28%
Cadprev 488 - 046/060 R$ 81.668,04 2,99% 3,87%
Cadprev 909 - 140/240 R$ 13.678,29 0,50% 0,65%
Cadprev 912 - 140/240 R$ 35.846,01 1,31% 1,70%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 77,32% 2.109.305,33
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 6,67% 8,63% 182.068,39 Saldo Inicial -R$ Superávit 4.951.659,57
PMG R$ 162.313,76 5,95% 7,70% Total das receitas R$ 2.727.988,29 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.750,65 0,10% 0,13% Total das despesas R$ 2.109.305,33 R$ 29,33% 618.682,96
SAAE R$ 16.197,84 0,59% 0,77% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 806,14 0,03% 0,04% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 4.332.976,61
Total das receitas: R$ 100,00% 129,33% 2.727.988,29
Saldo Bancário do Mês Anterior 194.615.607,10 R$ Variação Saldo Fundo 618.682,96 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 2.727.988,29 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 2.109.305,33 R$ Variação Saldo Bancário 619.431,54 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 37.605,63 -R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 38.354,21 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 32/60 38.354,21
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 37.605,63 -R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 195.235.038,64 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 195.235.038 R$ ,64 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 100,00 R$ 
Saldo Aplicação 195.234.938,64 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DEZEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.238.468,39 1.238.468,39 R$ JANEIRO R$ 1.055.503,30 1.055.503,30 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.517.807,03 1.279.338,64 R$ FEVEREIRO R$ 2.159.458,42 1.103.955,12 R$ 
MARÇO R$ 3.810.126,40 1.292.319,37 R$ MARÇO R$ 3.258.619,67 1.099.161,25 R$ 
ABRIL R$ 5.111.329,92 1.301.203,52 R$ ABRIL R$ 4.352.734,11 1.094.114,44 R$ 
MAIO R$ 6.392.626,81 1.281.296,89 R$ MAIO R$ 5.446.592,90 1.093.858,79 R$ 
JUNHO R$ 8.212.901,38 1.820.274,57 R$ JUNHO R$ 6.803.468,94 1.356.876,04 R$ 
JULHO R$ 9.601.342,73 1.388.441,35 R$ JULHO R$ 7.914.281,35 1.110.812,41 R$ 
AGOSTO R$ 10.947.270,12 1.345.927,39 R$ AGOSTO R$ 8.999.691,13 1.085.409,78 R$ 
SETEMBRO R$ 12.299.261,94 1.351.991,82 R$ SETEMBRO R$ 10.191.320,86 1.191.629,73 R$ 
OUTUBRO R$ 13.581.746,26 1.282.484,32 R$ OUTUBRO R$ 11.290.835,05 1.099.514,19 R$ 
NOVEMBRO R$ 15.044.723,82 1.462.977,56 R$ NOVEMBRO R$ 12.387.256,44 1.096.421,39 R$ 
DEZEMBRO R$ 17.772.712,11 2.727.988,29 R$ DEZEMBRO R$ 14.496.561,77 2.109.305,33 R$ 
Média Mensal 1.481.059,34 R$ Média Mensal 1.208.046,81 R$ 
REC X DESP 3.276.150,34 R$ 
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 63,66% 84,04% 1- Pagamentos Benefí 965.903,25 cios R$ 100,00% 1.149.317,58
1-1 Prefeitura R$ 56,44% 74,51% 856.388,64 Aposentados R$ 85,61% 983.912,71
Servidores ativos R$ 355.901,83 23,46% 30,97% Pensões R$ 14,39% 165.404,87
Cota Patronal R$ 500.486,81 32,99% 43,55%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,32% 7,02% 80.659,48 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 33.520,87 2,21% 2,92% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 47.138,61 3,11% 4,10%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,95% 1,25% 14.380,30 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.976,24 0,39% 0,52% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.404,06 0,55% 0,73%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,28% 0,36% 4.183,13 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.738,45 0,11% 0,15% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 2.444,68 0,16% 0,21% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas R$ 0,68% 0,90% 5- Outras Despesas 10.291,70 R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,66% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 14,71% 19,42% 223.221,12
RGPS R$ 222.444,90 14,66% 19,35%
RPPS R$ 776,22 0,05% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 9,63% 12,71% 146.050,94
Cadprev 485 - 0048/060 R$ 1.961,61 0,13% 0,17%
Cadprev 486 - 0048/060 R$ 5.113,91 0,34% 0,44%
Cadprev 487 - 0048/060 R$ 5.927,21 0,39% 0,52%
Cadprev 488 - 0048/060 R$ 82.893,17 5,46% 7,21%
Cadprev 909 - 142/240 R$ 13.852,50 0,91% 1,21%
Cadprev 912 - 142/240 R$ 36.302,54 2,39% 3,16%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total d - e despesas R$ 75,75% 1.149.317,58
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 12,00% 15,84% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 4.073.720,47
PMG R$ 163.296,90 10,76% 14,21% Total das receitas R$ 1.517.243,58 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,18% 0,23% Total das despesas R$ 1.149.317,58 R$ 32,01% 367.926,00
SAAE R$ 15.321,34 1,01% 1,33% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,05% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 3.705.794,47
Total das receitas: R$ 100,00% 132,01% 1.517.243,58
Saldo Bancário do Mês Anterior 198.285.848,56 R$ Variação Saldo Fundo 367.926,00 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.517.243,58 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.149.317,58 R$ Variação Saldo Bancário 603.856,16 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 196.838,14 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 39.092,02 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 34/60 39.092,02
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 196.838,14 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 198.889.704,72 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 198.889.704 R$ ,72 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 309.397,84 R$ 
Saldo Aplicação 198.580.306,88 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FEVEREIRO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 2.883.036,86 MARÇO R$ 2.255.854,72
ABRIL R$ 2.883.036,86 ABRIL R$ 2.255.854,72
MAIO R$ 2.883.036,86 MAIO R$ 2.255.854,72
JUNHO R$ 2.883.036,86 JUNHO R$ 2.255.854,72
JULHO R$ 2.883.036,86 JULHO R$ 2.255.854,72
AGOSTO R$ 2.883.036,86 AGOSTO R$ 2.255.854,72
SETEMBRO R$ 2.883.036,86 SETEMBRO R$ 2.255.854,72
OUTUBRO R$ 2.883.036,86 OUTUBRO R$ 2.255.854,72
NOVEMBRO R$ 2.883.036,86 NOVEMBRO R$ 2.255.854,72
DEZEMBRO R$ 2.883.036,86 DEZEMBRO R$ 2.255.854,72
Média Mensal 1.441.518,43 R$ Média Mensal 1.127.927,36 R$ 
REC X DESP 627.182,14 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 68,34% 84,35% 1- Pagamentos Benefícios 933.328,35 R$ 100,00% 1.106.537,14
1-1 Prefeitura R$ 60,34% 74,48% 824.176,56 Aposentados R$ 84,85% 938.925,64
Servidores ativos R$ 342.514,42 25,08% 30,95% Pensões R$ 15,15% 167.611,50
Cota Patronal R$ 481.662,14 35,27% 43,53%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,93% 7,32% 81.017,14 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 33.669,51 2,47% 3,04% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 47.347,63 3,47% 4,28%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,05% 1,29% 14.302,92 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.944,08 0,44% 0,54% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.358,84 0,61% 0,76%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,29% 0,36% 3.983,92 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.655,66 0,12% 0,15% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 2.328,26 0,17% 0,21% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 9.847,81 R$ 0,72% 0,89% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.509,65 0,70% 0,86% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 338,16 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 7,66% 9,45% 104.583,08
RGPS R$ 103.806,86 7,60% 9,38%
RPPS R$ 776,22 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 10,68% 13,18% 145.813,58
Cadprev 485 - 047/060 R$ 1.958,39 0,14% 0,18%
Cadprev 486 - 047/060 R$ 5.105,52 0,37% 0,46%
Cadprev 487 - 047/060 R$ 5.917,47 0,43% 0,53%
Cadprev 488 - 047/060 R$ 82.757,08 6,06% 7,48%
Cadprev 909 - 141/240 R$ 13.830,43 1,01% 1,25%
Cadprev 912 - 141/240 R$ 36.244,69 2,65% 3,28%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 81,02% 1.106.537,14
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 13,33% 16,45% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 4.332.976,61
PMG R$ 163.296,90 11,96% 14,76% Total das receitas R$ 1.365.793,28 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,19% 0,24% Total das despesas R$ 1.106.537,14 R$ 23,43% 259.256,14
SAAE R$ 15.321,34 1,12% 1,38% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,06% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 4.073.720,47
Total das receitas: R$ 100,00% 123,43% 1.365.793,28
Saldo Bancário do Mês Anterior 195.235.038,64 R$ Variação Saldo Fundo 259.256,14 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.365.793,28 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.106.537,14 R$ Variação Saldo Bancário 3.050.809,92 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 2.752.857,47 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 38.696,31 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 33/60 38.696,31
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 2.752.857,47 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 198.285.848,56 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 198.285.848 R$ ,56 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 100,00 R$ 
Saldo Aplicação 198.285.748,56 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JANEIRO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 1.365.793,28 FEVEREIRO R$ 1.106.537,14
MARÇO R$ 1.365.793,28 MARÇO R$ 1.106.537,14
ABRIL R$ 1.365.793,28 ABRIL R$ 1.106.537,14
MAIO R$ 1.365.793,28 MAIO R$ 1.106.537,14
JUNHO R$ 1.365.793,28 JUNHO R$ 1.106.537,14
JULHO R$ 1.365.793,28 JULHO R$ 1.106.537,14
AGOSTO R$ 1.365.793,28 AGOSTO R$ 1.106.537,14
SETEMBRO R$ 1.365.793,28 SETEMBRO R$ 1.106.537,14
OUTUBRO R$ 1.365.793,28 OUTUBRO R$ 1.106.537,14
NOVEMBRO R$ 1.365.793,28 NOVEMBRO R$ 1.106.537,14
DEZEMBRO R$ 1.365.793,28 DEZEMBRO R$ 1.106.537,14
Média Mensal 1.365.793,28 R$ Média Mensal 1.106.537,14 R$ 
REC X DESP 259.256,14 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 68,20% 85,59% 1- Pagamentos Benefícios 980.934,26 R$ 100,00% 1.146.084,29
1-1 Prefeitura R$ 60,61% 76,07% 871.791,09 Aposentados R$ 85,23% 976.815,44
Servidores ativos R$ 362.302,85 25,19% 31,61% Pensões R$ 14,77% 169.268,85
Cota Patronal R$ 509.488,24 35,42% 44,45%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,65% 7,09% 81.234,31 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 33.759,75 2,35% 2,95% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 47.474,56 3,30% 4,14%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,00% 1,26% 14.430,00 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.996,89 0,42% 0,52% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.433,11 0,59% 0,74%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,22% 0,28% 3.187,16 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,09% 0,12% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,13% 0,16% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 10.291,70 R$ 0,72% 0,90% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,69% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 8,46% 10,62% 121.678,41
RGPS R$ 120.865,17 8,40% 10,55%
RPPS R$ 813,24 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 10,63% 13,34% 152.907,15
Cadprev 485 - 0053/060 R$ 2.057,48 0,14% 0,18%
Cadprev 486 - 0053/060 R$ 5.363,84 0,37% 0,47%
Cadprev 487 - 0053/060 R$ 6.216,88 0,43% 0,54%
Cadprev 488 - 0053/060 R$ 86.944,35 6,04% 7,59%
Cadprev 909 - 147/240 R$ 14.451,73 1,00% 1,26%
Cadprev 912 - 147/240 R$ 37.872,87 2,63% 3,30%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,05% 0,06% Total de despesas 737,21 R$ 79,68% 1.146.084,29
Outras Receitas R$ 737,21 0,05% 0,06%
4-1 Aporte Atuarial R$ 12,66% 15,89% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 1.876.779,36
PMG R$ 163.296,90 11,35% 14,25% Total das receitas R$ 1.438.325,30 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,18% 0,23% Total das despesas R$ 1.146.084,29 R$ 25,50% 292.241,01
SAAE R$ 15.321,34 1,07% 1,34% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,05% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 1.584.538,35
Total das receitas: R$ 100,00% 125,50% 1.438.325,30
Saldo Bancário do Mês Anterior 211.070.823,14 R$ Variação Saldo Fundo 292.241,01 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.438.325,30 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.146.084,29 R$ Variação Saldo Bancário 1.633.643,69 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.300.223,14 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 41.179,54 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 39/60 41.179,54
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.300.223,14 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 212.704.466,83 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 212.704.466 R$ ,83 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 212.704.416,83 R$ 
Resumo
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JULHO/2025
RECEITAS DESPESAS
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 5.261.141,75 2.378.104,89 R$ MARÇO R$ 3.401.062,18 1.145.207,46 R$ 
ABRIL R$ 6.731.751,10 1.470.609,35 R$ ABRIL R$ 4.546.929,89 1.145.867,71 R$ 
MAIO R$ 8.665.994,52 1.934.243,42 R$ MAIO R$ 5.692.252,70 1.145.322,81 R$ 
JUNHO R$ 10.097.429,44 1.431.434,92 R$ JUNHO R$ 7.119.031,42 1.426.778,72 R$ 
JULHO R$ 11.535.754,74 1.438.325,30 R$ JULHO R$ 8.265.115,71 1.146.084,29 R$ 
AGOSTO R$ 11.535.754,74 AGOSTO R$ 8.265.115,71
SETEMBRO R$ 11.535.754,74 SETEMBRO R$ 8.265.115,71
OUTUBRO R$ 11.535.754,74 OUTUBRO R$ 8.265.115,71
NOVEMBRO R$ 11.535.754,74 NOVEMBRO R$ 8.265.115,71
DEZEMBRO R$ 11.535.754,74 DEZEMBRO R$ 8.265.115,71
Média Mensal 1.647.964,96 R$ Média Mensal 1.180.730,82 R$ 
REC X DESP 3.270.639,03 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 68,16% 68,39% 1- Pagamentos Benefícios 975.702,92 R$ 100,00% 1.426.778,72
1-1 Prefeitura R$ 60,70% 60,90% 868.858,84 Aposentados R$ 86,43% 1.233.105,57
Servidores ativos R$ 361.084,28 25,23% 25,31% Pensões R$ 13,57% 193.673,15
Cota Patronal R$ 507.774,56 35,47% 35,59%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,51% 5,53% 78.935,22 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 32.804,31 2,29% 2,30% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 46.130,91 3,22% 3,23%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,01% 1,01% 14.430,00 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.996,89 0,42% 0,42% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.433,11 0,59% 0,59%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,22% 0,22% 3.187,16 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,09% 0,09% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,13% 0,13% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 10.291,70 R$ 0,72% 0,72% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,70% 0,70% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,02% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 8,50% 8,53% 121.664,29
RGPS R$ 120.851,05 8,44% 8,47%
RPPS R$ 813,24 0,06% 0,06%
3- Parcelamentos R$ 10,62% 10,65% 151.999,44
Cadprev 485 - 0052/060 R$ 2.044,54 0,14% 0,14%
Cadprev 486 - 0052/060 R$ 5.330,13 0,37% 0,37%
Cadprev 487 - 0052/060 R$ 6.177,80 0,43% 0,43%
Cadprev 488 - 0052/060 R$ 86.397,91 6,04% 6,06%
Cadprev 909 - 146/240 R$ 14.375,62 1,00% 1,01%
Cadprev 912 - 146/240 R$ 37.673,44 2,63% 2,64%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 99,67% 1.426.778,72
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 12,72% 12,76% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 1.881.435,56
PMG R$ 163.296,90 11,41% 11,45% Total das receitas R$ 1.431.434,92 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,19% 0,19% Total das despesas R$ 1.426.778,72 R$ 0,33% 4.656,20
SAAE R$ 15.321,34 1,07% 1,07% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,06% 0,06% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 1.876.779,36
Total das receitas: R$ 100,00% 100,33% 1.431.434,92
R$ 209.182.208,35 Variação Saldo Fundo 4.656,20 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.431.434,92 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.426.778,72 R$ Variação Saldo Bancário 1.888.614,79 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.843.090,19 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 40.868,40 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 38/60 40.868,40
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.843.090,19 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 211.070.823,14 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 211.070.823 R$ ,14 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 211.070.773,14 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - JUNHO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 5.261.141,75 2.378.104,89 R$ MARÇO R$ 3.401.062,18 1.145.207,46 R$ 
ABRIL R$ 6.731.751,10 1.470.609,35 R$ ABRIL R$ 4.546.929,89 1.145.867,71 R$ 
MAIO R$ 8.665.994,52 1.934.243,42 R$ MAIO R$ 5.692.252,70 1.145.322,81 R$ 
JUNHO R$ 10.097.429,44 1.431.434,92 R$ JUNHO R$ 7.119.031,42 1.426.778,72 R$ 
JULHO R$ 10.097.429,44 JULHO R$ 7.119.031,42
AGOSTO R$ 10.097.429,44 AGOSTO R$ 7.119.031,42
SETEMBRO R$ 10.097.429,44 SETEMBRO R$ 7.119.031,42
OUTUBRO R$ 10.097.429,44 OUTUBRO R$ 7.119.031,42
NOVEMBRO R$ 10.097.429,44 NOVEMBRO R$ 7.119.031,42
DEZEMBRO R$ 10.097.429,44 DEZEMBRO R$ 7.119.031,42
Média Mensal 1.682.904,91 R$ Média Mensal 1.186.505,24 R$ 
REC X DESP 2.978.398,02 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 50,40% 85,11% 1- Pagamentos Benefícios 974.783,07 R$ 100,00% 1.145.322,81
1-1 Prefeitura R$ 44,83% 75,70% 867.039,57 Aposentados R$ 85,36% 977.703,34
Servidores ativos R$ 360.328,22 18,63% 31,46% Pensões R$ 14,64% 167.619,47
Cota Patronal R$ 506.711,35 26,20% 44,24%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 4,13% 6,97% 79.834,64 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 33.200,62 1,72% 2,90% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 46.634,02 2,41% 4,07%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,75% 1,26% 14.430,00 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.996,89 0,31% 0,52% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.433,11 0,44% 0,74%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,16% 0,28% 3.187,16 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,07% 0,12% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,10% 0,16% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 10.291,70 R$ 0,53% 0,90% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,52% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 32,38% 54,69% 626.330,91
RGPS R$ 625.517,67 32,34% 54,61%
RPPS R$ 813,24 0,04% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 7,81% 13,19% 151.061,17
Cadprev 485 - 0051/060 R$ 2.031,18 0,11% 0,18%
Cadprev 486 - 0051/060 R$ 5.295,30 0,27% 0,46%
Cadprev 487 - 0051/060 R$ 6.137,45 0,32% 0,54%
Cadprev 488 - 0051/060 R$ 85.833,41 4,44% 7,49%
Cadprev 909 - 145/240 R$ 14.296,84 0,74% 1,25%
Cadprev 912 - 145/240 R$ 37.466,99 1,94% 3,27%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 59,21% 1.145.322,81
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 9,41% 15,90% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 2.148.155,40
PMG R$ 163.296,90 8,44% 14,26% Total das receitas R$ 1.934.243,42 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,14% 0,23% Total das despesas R$ 1.145.322,81 R$ 68,88% 788.920,61
SAAE R$ 15.321,34 0,79% 1,34% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,04% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 1.359.234,79
Total das receitas: R$ 100,00% 168,88% 1.934.243,42
Saldo Bancário do Mês Anterior 205.009.553,42 R$ Variação Saldo Fundo 788.920,61 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.934.243,42 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.145.322,81 R$ Variação Saldo Bancário 4.172.654,93 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 3.343.243,35 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 40.490,97 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 37/60 40.490,97
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 3.343.243,35 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 209.182.208,35 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 209.182.208 R$ ,35 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 209.182.158,35 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MAIO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 5.261.141,75 2.378.104,89 R$ MARÇO R$ 3.401.062,18 1.145.207,46 R$ 
ABRIL R$ 6.731.751,10 1.470.609,35 R$ ABRIL R$ 4.546.929,89 1.145.867,71 R$ 
MAIO R$ 8.665.994,52 1.934.243,42 R$ MAIO R$ 5.692.252,70 1.145.322,81 R$ 
JUNHO R$ 8.665.994,52 JUNHO R$ 5.692.252,70
JULHO R$ 8.665.994,52 JULHO R$ 5.692.252,70
AGOSTO R$ 8.665.994,52 AGOSTO R$ 5.692.252,70
SETEMBRO R$ 8.665.994,52 SETEMBRO R$ 5.692.252,70
OUTUBRO R$ 8.665.994,52 OUTUBRO R$ 5.692.252,70
NOVEMBRO R$ 8.665.994,52 NOVEMBRO R$ 5.692.252,70
DEZEMBRO R$ 8.665.994,52 DEZEMBRO R$ 5.692.252,70
Média Mensal 1.733.198,90 R$ Média Mensal 1.138.450,54 R$ 
REC X DESP 2.973.741,82 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 41,12% 85,39% 1- Pagamentos Benefícios 977.862,40 R$ 100,00% 1.145.207,46
1-1 Prefeitura R$ 36,56% 75,92% 869.458,88 Aposentados R$ 85,32% 977.076,21
Servidores ativos R$ 361.319,87 15,19% 31,55% Pensões R$ 14,68% 168.131,25
Cota Patronal R$ 508.139,01 21,37% 44,37%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 3,39% 7,03% 80.544,36 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 33.473,04 1,41% 2,92% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 47.071,32 1,98% 4,11%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,60% 1,26% 14.380,30 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.976,24 0,25% 0,52% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 8.404,06 0,35% 0,73%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,13% 0,28% 3.187,16 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.324,54 0,06% 0,12% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 1.862,62 0,08% 0,16% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 10.291,70 R$ 0,43% 0,90% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.967,22 0,42% 0,87% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 324,48 0,01% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária 1.069.675,53 R$ 44,98% 93,40%
RGPS R$ 1.068.862,29 44,95% 93,33%
RPPS R$ 813,24 0,03% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 6,24% 12,97% 148.498,69
Cadprev 485 - 0049/060 R$ 1.995,20 0,08% 0,17%
Cadprev 486 - 0049/060 R$ 5.201,49 0,22% 0,45%
Cadprev 487 - 0049/060 R$ 6.028,71 0,25% 0,53%
Cadprev 488 - 0049/060 R$ 84.312,78 3,55% 7,36%
Cadprev 909 - 143/240 R$ 14.074,97 0,59% 1,23%
Cadprev 912 - 143/240 R$ 36.885,54 1,55% 3,22%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 48,16% 1.145.207,46
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 7,66% 15,90% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 3.705.794,47
PMG R$ 163.296,90 6,87% 14,26% Total das receitas R$ 2.378.104,89 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.660,68 0,11% 0,23% Total das despesas R$ 1.145.207,46 R$ 107,66% 1.232.897,43
SAAE R$ 15.321,34 0,64% 1,34% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 789,35 0,03% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 2.472.897,04
Total das receitas: R$ 100,00% 207,66% 2.378.104,89
Saldo Bancário do Mês Anterior 198.889.704,72 R$ Variação Saldo Fundo 1.232.897,43 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 2.378.104,89 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.145.207,46 R$ Variação Saldo Bancário 2.367.379,04 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.095.131,27 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 39.350,34 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 35/60 39.350,34
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.095.131,27 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 201.257.083,76 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 201.257.083 R$ ,76 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 50,00 R$ 
Saldo Aplicação 201.257.033,76 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MARÇO/2025
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.365.793,28 1.365.793,28 R$ JANEIRO R$ 1.106.537,14 1.106.537,14 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.883.036,86 1.517.243,58 R$ FEVEREIRO R$ 2.255.854,72 1.149.317,58 R$ 
MARÇO R$ 5.261.141,75 2.378.104,89 R$ MARÇO R$ 3.401.062,18 1.145.207,46 R$ 
ABRIL R$ 5.261.141,75 ABRIL R$ 3.401.062,18
MAIO R$ 5.261.141,75 MAIO R$ 3.401.062,18
JUNHO R$ 5.261.141,75 JUNHO R$ 3.401.062,18
JULHO R$ 5.261.141,75 JULHO R$ 3.401.062,18
AGOSTO R$ 5.261.141,75 AGOSTO R$ 3.401.062,18
SETEMBRO R$ 5.261.141,75 SETEMBRO R$ 3.401.062,18
OUTUBRO R$ 5.261.141,75 OUTUBRO R$ 3.401.062,18
NOVEMBRO R$ 5.261.141,75 NOVEMBRO R$ 3.401.062,18
DEZEMBRO R$ 5.261.141,75 DEZEMBRO R$ 3.401.062,18
Média Mensal 1.753.713,92 R$ Média Mensal 1.133.687,39 R$ 
REC X DESP 1.860.079,57 R$ 
RECEITAS - 2025 DESPESAS - 2025
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 63,91% 85,27% 1- Pagamentos Benefícios 934.955,79 R$ 100,00% 1.096.421,39
1-1 Prefeitura R$ 56,40% 75,26% 825.125,58 Aposentados R$ 85,39% 936.217,02
Servidores ativos R$ 342.908,85 23,44% 31,28% Pensões R$ 14,61% 160.204,37
Cota Patronal R$ 482.216,73 32,96% 43,98%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,66% 7,55% 82.776,99 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 34.149,30 2,33% 3,11% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 48.627,69 3,32% 4,44%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,92% 1,22% 13.428,72 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.580,78 0,38% 0,51% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 7.847,94 0,54% 0,72%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,27% 0,36% 3.944,40 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.639,23 0,11% 0,15% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 2.305,17 0,16% 0,21% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 9.680,10 R$ 0,66% 0,88% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.341,94 0,64% 0,85% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 338,16 0,02% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 13,88% 18,52% 203.032,95
RGPS R$ 202.256,73 13,83% 18,45%
RPPS R$ 776,22 0,05% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 9,77% 13,04% 142.920,55
Cadprev 485 - 045/060 R$ 1.917,36 0,13% 0,17%
Cadprev 486 - 045/060 R$ 4.998,57 0,34% 0,46%
Cadprev 487 - 045/060 R$ 5.793,53 0,40% 0,53%
Cadprev 488 - 045/060 R$ 81.023,65 5,54% 7,39%
Cadprev 909 - 139/240 R$ 13.585,26 0,93% 1,24%
Cadprev 912 - 139/240 R$ 35.602,18 2,43% 3,25%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 74,94% 1.096.421,39
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 12,45% 16,61% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 10.401.150,38
PMG R$ 162.313,77 11,09% 14,80% Total das receitas R$ 1.462.977,56 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.750,62 0,19% 0,25% Total das despesas R$ 1.096.421,39 R$ 33,43% 366.556,17
SAAE R$ 16.197,89 1,11% 1,48% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 805,99 0,06% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 10.034.594,21
Total das receitas: R$ 100,00% 133,43% 1.462.977,56
Saldo Bancário do Mês Anterior 193.288.889,06 R$ Variação Saldo Fundo 366.556,17 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.462.977,56 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.096.421,39 R$ Variação Saldo Bancário 1.326.718,04 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 922.211,00 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 37.950,87 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 31/60 37.950,87
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 922.211,00 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 194.615.607,10 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 194.615.607 R$ ,10 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 100,00 R$ 
Saldo Aplicação 194.615.507,10 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.238.468,39 1.238.468,39 R$ JANEIRO R$ 1.055.503,30 1.055.503,30 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.517.807,03 1.279.338,64 R$ FEVEREIRO R$ 2.159.458,42 1.103.955,12 R$ 
MARÇO R$ 3.810.126,40 1.292.319,37 R$ MARÇO R$ 3.258.619,67 1.099.161,25 R$ 
ABRIL R$ 5.111.329,92 1.301.203,52 R$ ABRIL R$ 4.352.734,11 1.094.114,44 R$ 
MAIO R$ 6.392.626,81 1.281.296,89 R$ MAIO R$ 5.446.592,90 1.093.858,79 R$ 
JUNHO R$ 8.212.901,38 1.820.274,57 R$ JUNHO R$ 6.803.468,94 1.356.876,04 R$ 
JULHO R$ 9.601.342,73 1.388.441,35 R$ JULHO R$ 7.914.281,35 1.110.812,41 R$ 
AGOSTO R$ 10.947.270,12 1.345.927,39 R$ AGOSTO R$ 8.999.691,13 1.085.409,78 R$ 
SETEMBRO R$ 12.299.261,94 1.351.991,82 R$ SETEMBRO R$ 10.191.320,86 1.191.629,73 R$ 
OUTUBRO R$ 13.581.746,26 1.282.484,32 R$ OUTUBRO R$ 11.290.835,05 1.099.514,19 R$ 
NOVEMBRO R$ 15.044.723,82 1.462.977,56 R$ NOVEMBRO R$ 12.387.256,44 1.096.421,39 R$ 
DEZEMBRO R$ 15.044.723,82 DEZEMBRO R$ 12.387.256,44
Média Mensal 1.367.702,17 R$ Média Mensal 1.126.114,22 R$ 
REC X DESP 2.657.467,38 R$ 
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 74,70% 87,13% 1- Pagamentos Benefícios 958.041,35 R$ 100,00% 1.099.514,19
1-1 Prefeitura R$ 64,27% 74,96% 824.198,66 Aposentados R$ 85,43% 939.309,82
Servidores ativos R$ 342.306,22 26,69% 31,13% Pensões R$ 14,57% 160.204,37
Cota Patronal R$ 481.892,44 37,57% 43,83%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 8,32% 9,70% 106.646,59 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 32.038,38 2,50% 2,91% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 74.608,21 5,82% 6,79%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 1,06% 1,23% 13.571,60 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.640,16 0,44% 0,51% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 7.931,44 0,62% 0,72%
4- Despesas Judiciais R$ 0,00% -
1-4 IAPEN R$ 0,31% 0,36% 3.944,40 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.639,23 0,13% 0,15% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 2.305,17 0,18% 0,21% Outros R$ 0,00% -
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 9.680,10 R$ 0,75% 0,88% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.341,94 0,73% 0,85% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 338,16 0,03% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 0,06% 0,07% 776,22
RGPS R$ - 0,00% 0,00%
RPPS R$ 776,22 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 11,04% 12,88% 141.598,48
Cadprev 485 - 044/060 R$ 1.898,86 0,15% 0,17%
Cadprev 486 - 044/060 R$ 4.950,32 0,39% 0,45%
Cadprev 487 - 044/060 R$ 5.737,61 0,45% 0,52%
Cadprev 488 - 044/060 R$ 80.241,53 6,26% 7,30%
Cadprev 909 - 138/240 R$ 13.470,01 1,05% 1,23%
Cadprev 912 - 138/240 R$ 35.300,15 2,75% 3,21%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 85,73% 1.099.514,19
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 14,20% 16,56% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 7.905.554,09
PMG R$ 162.313,77 12,66% 14,76% Total das receitas R$ 1.282.484,32 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.750,62 0,21% 0,25% Total das despesas R$ 1.099.514,19 R$ 16,64% 182.970,13
SAAE R$ 16.197,89 1,26% 1,47% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 805,99 0,06% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 7.722.583,96
Total das receitas: R$ 100,00% 116,64% 1.282.484,32
Saldo Bancário do Mês Anterior 191.445.683,65 R$ Variação Saldo Fundo 182.970,13 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.282.484,32 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.099.514,19 R$ Variação Saldo Bancário 1.843.205,41 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 1.622.638,65 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 37.596,63 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 30/60 37.596,63
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 1.622.638,65 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 193.288.889,06 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 193.288.889 R$ ,06 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 100,00 R$ 
Saldo Aplicação 193.288.789,06 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.238.468,39 1.238.468,39 R$ JANEIRO R$ 1.055.503,30 1.055.503,30 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.517.807,03 1.279.338,64 R$ FEVEREIRO R$ 2.159.458,42 1.103.955,12 R$ 
MARÇO R$ 3.810.126,40 1.292.319,37 R$ MARÇO R$ 3.258.619,67 1.099.161,25 R$ 
ABRIL R$ 5.111.329,92 1.301.203,52 R$ ABRIL R$ 4.352.734,11 1.094.114,44 R$ 
MAIO R$ 6.392.626,81 1.281.296,89 R$ MAIO R$ 5.446.592,90 1.093.858,79 R$ 
JUNHO R$ 8.212.901,38 1.820.274,57 R$ JUNHO R$ 6.803.468,94 1.356.876,04 R$ 
JULHO R$ 9.601.342,73 1.388.441,35 R$ JULHO R$ 7.914.281,35 1.110.812,41 R$ 
AGOSTO R$ 10.947.270,12 1.345.927,39 R$ AGOSTO R$ 8.999.691,13 1.085.409,78 R$ 
SETEMBRO R$ 12.299.261,94 1.351.991,82 R$ SETEMBRO R$ 10.191.320,86 1.191.629,73 R$ 
OUTUBRO R$ 13.581.746,26 1.282.484,32 R$ OUTUBRO R$ 11.290.835,05 1.099.514,19 R$ 
NOVEMBRO R$ 13.581.746,26 NOVEMBRO R$ 11.290.835,05
DEZEMBRO R$ 13.581.746,26 DEZEMBRO R$ 11.290.835,05
Média Mensal 1.358.174,63 R$ Média Mensal 1.129.083,51 R$ 
REC X DESP 2.290.911,21 R$ 
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
% Rec % Desp % Desp
1- Contribuições Previdenciárias R$ 68,56% 77,79% 1- Pagamentos Benefícios 926.951,82 R$ 93,43% 1.113.373,83
1-1 Prefeitura R$ 60,83% 69,02% 822.420,30 Aposentados R$ 79,47% 947.014,72
Servidores ativos R$ 341.784,81 25,28% 28,68% Pensões R$ 13,96% 166.359,11
Cota Patronal R$ 480.635,49 35,55% 40,33%
2- Compensação Previdenciárias R$ 0,00% -
1-2 S.A.A.E R$ 5,75% 6,52% 77.673,14 RGPS R$ 0,00% -
 Servidores ativos R$ 32.279,76 2,39% 2,71% RPPS R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 45.393,38 3,36% 3,81%
3- Obrigações Tributárias R$ 0,00% -
1-3 Câmara R$ 0,98% 1,11% 13.233,88 Pasep R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 5.499,81 0,41% 0,46% IRRF R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 7.734,07 0,57% 0,65%
4- Despesas Judiciais R$ 6,57% 78.255,90
1-4 IAPEN R$ 0,29% 0,33% 3.944,40 Precatórios R$ 0,00% -
Servidores ativos R$ 1.639,23 0,12% 0,14% RPV R$ 0,00% -
Cota Patronal R$ 2.305,17 0,17% 0,19% Outros R$ 6,57% 78.255,90
1-5 Desconto Inativos e Pensionistas 9.680,10 R$ 0,72% 0,81% 5- Outras Despesas R$ 0,00% -
Inativos R$ 9.341,94 0,69% 0,78% Desp. Exerc. Ant. R$ 0,00% -
Pensionista R$ 338,16 0,03% 0,03% Outras Despesa R$ - 0,00%
2- Compensação Previdenciária R$ 7,58% 8,60% 102.513,48
RGPS R$ 101.737,26 7,52% 8,54%
RPPS R$ 776,22 0,06% 0,07%
3- Parcelamentos R$ 10,39% 11,79% 140.458,25
Cadprev 485 - 043/060 R$ 1.882,84 0,14% 0,16%
Cadprev 486 - 043/060 R$ 4.908,57 0,36% 0,41%
Cadprev 487 - 043/060 R$ 5.689,20 0,42% 0,48%
Cadprev 488 - 043/060 R$ 79.564,70 5,88% 6,68%
Cadprev 909 - 137/240 R$ 13.371,35 0,99% 1,12%
Cadprev 912 - 137/240 R$ 35.041,59 2,59% 2,94%
% Rec
4- Outras receitas R$ 0,00% 0,00% Total de de - spesas R$ 88,14% 1.191.629,73
Outras Receitas R$ - 0,00% 0,00%
4-1 Aporte Atuarial R$ 13,47% 15,28% 182.068,27 Saldo Inicial -R$ Superávit 8.065.916,18
PMG R$ 162.313,77 12,01% 13,62% Total das receitas R$ 1.351.991,82 Rec x Desp % Desp
CÂMARA R$ 2.750,62 0,20% 0,23% Total das despesas R$ 1.191.629,73 R$ 13,46% 160.362,09
SAAE R$ 16.197,89 1,20% 1,36% Transf. Outros Fundos R$ -
IAPEN R$ 805,99 0,06% 0,07% Aporte R$ -
Saldo final -R$ 7.905.554,09
Total das receitas: R$ 100,00% 113,46% 1.351.991,82
Saldo Bancário do Mês Anterior 191.152.650,74 R$ Variação Saldo Fundo 160.362,09 R$ 
Receitas do Mês ( + ) 1.351.991,82 R$ 
Despesas do Mês ( - ) 1.191.629,73 R$ Variação Saldo Bancário 293.032,91 R$ 
Rentabilidade Aplicações ( +/- ) 95.253,75 R$ 
Transferencias de Outros Fundos ( + ) 37.417,07 R$ Acordo Processo nº 1002092-15.2020 - Parcela 29/60 37.417,07
Transferencias Para Outros Fundos ( - ) - R$ 
Aportes ( + ) - R$ Variação Saldo Fundo X Bancário 95.253,75 R$ 
Devolução Recursos Outos Fundos - R$ 
Saldo Bancário para o Mês Seguinte 191.445.683,65 R$ 
Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa 191.445.683 R$ ,65 R$ VERDADEIRO -
Saldo C/C 100,00 R$ 
Saldo Aplicação 191.445.583,65 R$ 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SETEMBRO/2024
RECEITAS DESPESAS
Resumo
PERIODO REC. MÊS REC. ACUMULADA PERIODO DESP. MÊS DESP. ACUMULADA
JANEIRO R$ 1.238.468,39 1.238.468,39 R$ JANEIRO R$ 1.055.503,30 1.055.503,30 R$ 
FEVEREIRO R$ 2.517.807,03 1.279.338,64 R$ FEVEREIRO R$ 2.159.458,42 1.103.955,12 R$ 
MARÇO R$ 3.810.126,40 1.292.319,37 R$ MARÇO R$ 3.258.619,67 1.099.161,25 R$ 
ABRIL R$ 5.111.329,92 1.301.203,52 R$ ABRIL R$ 4.352.734,11 1.094.114,44 R$ 
MAIO R$ 6.392.626,81 1.281.296,89 R$ MAIO R$ 5.446.592,90 1.093.858,79 R$ 
JUNHO R$ 8.212.901,38 1.820.274,57 R$ JUNHO R$ 6.803.468,94 1.356.876,04 R$ 
JULHO R$ 9.601.342,73 1.388.441,35 R$ JULHO R$ 7.914.281,35 1.110.812,41 R$ 
AGOSTO R$ 10.947.270,12 1.345.927,39 R$ AGOSTO R$ 8.999.691,13 1.085.409,78 R$ 
SETEMBRO R$ 12.299.261,94 1.351.991,82 R$ SETEMBRO R$ 10.191.320,86 1.191.629,73 R$ 
OUTUBRO R$ 12.299.261,94 OUTUBRO R$ 10.191.320,86
NOVEMBRO R$ 12.299.261,94 NOVEMBRO R$ 10.191.320,86
DEZEMBRO R$ 12.299.261,94 DEZEMBRO R$ 10.191.320,86
Média Mensal 1.366.584,66 R$ Média Mensal 1.132.368,98 R$ 
REC X DESP 2.107.941,08 R$ 
RECEITAS - 2024 DESPESAS - 2024
Exercício: 2025
REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 10/09/2025Página 1
Prefeitura Municipal de Garca
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44518371/0001-35
N° Transf. Ent. Origem Ent.Destino Data: Valor: Nº Doc : Conta Débito Conta Crédito
49 4 2 29/01/2025 3801 512.383,36 0012076 (2)
52 4 2 04/02/2025 3801 536.994,31 0012076 (2)
55 4 2 07/03/2025 3801 464.567,14 0012076 (2)
58 4 2 02/04/2025 3801 325.089,33 0012076 (2)
61 4 2 30/04/2025 3801 243.045,39 0012091
64 4 2 03/06/2025 3801 542.990,72 0012076 (2)
65 4 2 17/06/2025 3801 217.888,92 0012076 (2)
67 4 2 01/07/2025 3801 569.457,29 0012076 (2)
71 4 2 04/08/2025 3801 527.291,68 0012076 (2)
75 4 2 01/09/2025 3801 551.356,23 0012076 (2)
T o t a l 4.491.064,37