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PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo
Ofício nº 1222/2025 – CM
Garça, 17 de novembro de 2025.
Requerimento nº 1287/2025
Vereador: Elaine Oliveira
Assunto: Solicita informações sobre devolução
de recursos não utilizados destinados
ao transporte escolar.
Senhora Presidente,
Em atenção ao contido no expediente supra a Diretora do
Departamento de Contabilidade informou que, o recurso do transporte escolar
não utilizado pela gestão anterior, foi devolvido à Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo no valor de R$ 532.976,57, conforme comprovante em
anexo.
Atenciosamente,
JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal
Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARÇA
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102/ Cepр: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 -34076600/ Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604/Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br
Ordem Pagto. N°:
620
PEDIDO DE
EMPENHO N FICHA: 344 DATA 03/02/2025 VENCIMENTO 04/02/2025
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL Contrato
EMPENHO: 1679
OR - Ordinario
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 03 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
12.361.0012.2331.0001 ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
-PESSOA JURÍDICA
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCUL 220 ENSINO FUNDAMENTAL
00 Recursos Ordinarios 003 AUXILIO TANSPORTE DE ALUNO FUNDAMENTAL
CREDOR: 15242 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO 46.384.111/0001-40
ENDEREÇO: REPUBLICA N° 53 SÃO PAULO
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
1.700.000,00 526.161,02 532.976.57 640.862,41
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AOS VALORES NÃO APLICADOS DO CONVĖNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE DE 2024. CONFORME MEMORANDO 1DOC 2.432/2025.
ITEM DESCR
B8
1897-e
J9104-3
1679
AUTORIZO
MARIA CRISTINA SOARES DE LIMА
SECRET. MUN. DE FAZENDA, PLANEJ. E FINANÇAS
MARCA
TESOURARIA
BANCO N° 4621
CHEQUE N
RECIВО
QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL
P.M. GARÇA
PAGO
04 FEV. 2025
TESOURARIA
VALOR TOTAL DOS ITENS 532.976,57
TOTAL DE DESCONTOS
LIQUIDО
0,00
532.976,57
PAGUE-SE
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP,
Local da Entrega:
ELABORADO POR: Luiz Felipe da Silva Valėrio Assistente Administrativo
NOME
CNPJ/CPЕ:
Condição de Pagamento:
04/02/2025, 09:30
GOVERNG
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
PMG CONV TRANSP ALUNOS
290-9
34642-X
Creditado
Nome
Agência
GOV SAO PAULO FEB
1897-X
Conta corrente 19104-3
Valor 532.976,57
Destinação o
Data Nesta data
Assinada por J2250944 ANA PAULA DE SOUZA PASSOS
JI592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J1592650 MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA.
Banco do Brasil
G337040927364895008
04/02/2025 09:30:54
04/02/2025 08:57:06
04/02/2025 09:30:54
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=3.2.3#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb 1/1
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