materia nº 28/1998

rosie Municipal” DA Hofiwi
Coiado do Go Drulk
aço do Matiio 35 - Gore DDO VOA) COLIEIA
REQUERIMENTO N.o 2:75:
Requeiro, ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais, seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal solicitan-
do informações sobre a dívida deixada pela administração ante -
rior, especialmente o total devido e o total Pago, com os devi-
dos descontos. Gostariamos de saber a quem foi pago e a quan —
' tia paga com os devidos descontos.
Sala das Sessões, 06 de abril de 1.998.
URIA
GILMAR SABINO BELCHIOR
Vereador
Daçe de Mateo, 73 - Estudo de Sto Diulo
Pene: [01H 6641911 - Fa CCSLLISQ
Ega: 17230000
OFÍCIO Nº 152/98 E
ITAPUÍ, 04 DE MAIO DE 1998
Ref: Ofício 056/98- Câmara Municipal
de Itapuí-Protoc. 092/98
Senhor Presidente
Para fins de atendimento ao requerimento nº 28/98, dessa Cà-
mara Municipal, encaminhado a esta Prefeitura através do expediente acima referenciado, em
anexo estamos encaminhando a Vossa Excelência, a relação contendo informações sobre a dí-
vida deixada pela administração anterior.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
95 nossos protoestos de elevada estima e distinta consideração.
ÁBIBI ÁZAR
Prefeito Municipal
Exmo. Sr.
SERGIO DEL PORTO NEGRAES
DD. Presidente da Câmara Municipal de
ITAPUÍ-Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TTAPUI * EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA 1 PAGINA....: 0!
I I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA. ...: 30/12/97
« EXTRATO >» 1 C.S.M. - MODULO CONTABIL 1
FICHA..... : 5402.3 RESTOS A PAGAR DE 199
--me-ca HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR -"DATA-- -VENCTO-
PAGO 3.138-00 245.7 ADOLPHO SAGGIORO 3.105,19 02/01/97
PAGO 3.122-00 278.8 MARIA MATILDE R.MANELCIC 1.812,01 02/01/97
PAGO 3:142-00 691,5 JANAINA FRANCHIM 1.905,75 02/01/97
PAGO 3.124-00 751.5 MARIA JUSSARA VIERSA 2.317,66 02/01/97
PAGO 3.112-00 1024.3 JOSE GILBERTO SAGGIORO 1.528,27 02/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.112-00 33.5 MANDEL BRAZ & CIA.LTDA. 147,67 03/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.098-00 60,9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.097,48 03/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.506-00 109.5 TANIA MARIA ROMANINT 50,00 - 03/01/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.487-00 122.1 F.6.7,8.- (C.E.F.) 124,79 03/01/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.631-00 122.1 F.G.7.8,- (C.E.F.) 160,92 03/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.595-00 181,3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 25,88 03/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1,333-00 190.1 SYLVIO ROCCHI & CIA.LTDA. 137,75 03/01/97
PARCIAL EMPENHO 1.219-00 181.3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 44,16 06/01/97
NHADO 65-00 125.2 1.4.5.5 (PARCEL, JURIDICO) 9,39 07/01/97
EMPENHADO 66-00 125.2 1.0.5.8 (PARCEL. JURIDICO) 4,71 07/01/97
EMPENHADO 67-00 125.2 1.N.8.8 (PARCEL.JURIDICO) 1,05 07/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.036-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 10,62 08/01/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.378-00 125.2 1.4.5.8 (PARCEL. JURIDICO) 234,40 08/01/97
PAGO 3.098-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 3.697,55 09/01/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 967-00 34.9 LINK & PAULINI LTDA - HE 43,32 10/01/97
PAGO - 3.007-00 384.4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.582,64 10/01/97
ANUL TOTAL EMPENHO 3.096-00 525.9 ANELLO ZENNI NETO-DR. 200,00 13/01/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1.911-00 751.5 MARIA JUSSARA VIERSA 100,00 13/01/97
PAGO 3.166-00 7.0 FOLHA PAGTO-CAMARA MUNICIPAL 1.039,21 15/01/97
“PAGO 3.167-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.264,82 15/01/97
PAGO 3.168-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 3.912,36 . 15/01/97
PAGO 3.170-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.751,73 15/01/97
PAGO 3.171-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 10.403,32 15/01/97
PAGO 3.172-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 691,42 15/01/97
PAGO 3.173-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 44,01 15/01/97
PAGO 3.174-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 6.448,44 15/01/97
Po 3.177-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 699,41 15/01/97
| 3.178-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.505,70 15/01/97
PAGO : 3.179-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 344,63 15/01/97
PAGO 3.182-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO, 5.064,35 15/01/97
PAGO 3.183-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 13.795,21 15/01/97
PAGO 3.194-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 5.245,24 15/01/97
PAGO 3.195-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 929,71 15/01/97
PAGO 3.196-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 3.321,84 15/01/97
PAGO 3.226-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 10.298,56 15/01/97
PAGO 3.227-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 29.389,51 15/01/97
PAGO 1.219-00 181.3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 623,82 15/01/97
PAGO 2.505-00 33.5 MANOEL BRAZ & CIA.LTDA. 500,87 16/01/97
PAGO 2.112-00 33.5 MANOEL BRAZ & CIA.LTDA. 652,31 16/01/97
PAGO 3.220-00 33.5 MANOEL BRAZ & CIA.LTDA. 146,82 16/01/97
PAGO 2.991-00 66.1 MIRTES PICHELI 170,00 16/01/97
PAGO 2.506-00 109.5 TANIA MARIA ROMANINT 450,00 16/01/97
PAGO ' 65-00 125.2 1.4.8.8 (PARCEL.JURIDICO) 9,39 16/01/97
PAGO 66-00 125.2 1.N.8.8 (PARCEL.JURIDICO) 4,11 16/01/97
AGO 67-00 125.2 1.4.5.5 (PARCEL. JURIDICO) 7,05 16/01/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI > EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA 1 PAGINA, ...; 2
I I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO > 1 €.5.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
-emenco HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR -"DATA-- -VENCTO-
PAGO 2.632-00 125.2 1.4.5.5 (PARCEL. JURIDICO) -234,17 16/01/97
PAGO 2.849-00 125.2 1.4.5.5 (PARCEL, JURIDICO) 235,14 16/01/97
PAGO 3.056-00 125.2 1.0.5.8 (PARCEL. JURIDICO) 235,51 16/01/97
PAGO 1.333-00 190.1 SYLVIO ROCCHI & CIA.LTDA. 865,90 16/01/97
PAGO 2.933-00 190,1 SYLVIO ROCCHI & CIA.LTDA. 373,86 16/01/97
PAGO 3.065-00 1083.4 DIZ-GAS COM.GLP LTDA. 60,00 16/01/97
PAGO 3.015-00 7.0 FOLHA PAGTO-CAMARA MUNICIPAL 376,52 24/01/97
PAGO 3.016-00 7.0 FOLHA PAGTO-CAMARA MUNICIPAL 709,85 24/01/97
PAGO 3.018-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.716,62 24/01/97
PAGO 3.019-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 2.639,58 24/01/97
PAGO “o 3.021-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 620,12 24/01/97
PAGO 3.022-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 777,85 24/01/97
AGO 3.024-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 3.160,86 24/01/97
Ro 3.025-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 7.242,46 24/01/97
PAGO 3.026-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 691,42 24/01/97
PAGO 3.027-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.249,88 24/01/97
PAGO 3.028-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.551,20 24/01/97
PAGO 3.030-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.386,46 24/01/97
PAGO 3.031-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 2.349,67 24/01/97
PAGO 3.033-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 249,79 24/01/97
PAGO 3.034-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 449,62 24/01/97
PAGO 3.035-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 442,29 24/01/97
PAGO 3.036-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 541,38 24/01/97
PAGO 3.038-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 205,23 24/01/97
“PAGO 3.039-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 205,24 24/01/97
PAGO ; 3.041-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 739,18 24/01/97
PAGO 3.042-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.179,87 24/01/97
PAGO 3.044-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 660,38 24/01/97
PAGO 3.045-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 984,86 24/01/97
PAGO 3.047-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 5.163,80 24/01/97
PAGO 3.048-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 15.619,43 24/01/97
Pq 3.050-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 1.508,13 24/01/97
o) 3.051-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 2.727,10 24/01/97
PAGO - 3,053-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 311,55 24/01/97
PAGO 3.054-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 311,55 24/01/97
PAGO 3.057-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 201,95 24/01/97
PAGO 3.058-00 15.0 FOLHA DE PAGAMENTO 284,94 24/01/97
PAGO 3.145-00 54.5 APAE RENASCER DE ITAPUI 4.932,66 24/01/97
PAGO 3.137-00 93.5 APMEEPG MANUEL R. FERREIRA 1.973,85 24/01/97
PAGO 3.222-00 192.4 VILA SAO VICENTE PAULO ITAPUI. 1.332,60 24/01/97
PAGO 3.102-00 290,0 AIRTON APARECIDO GRIMALDI. 90,38 24/01/97
PAGO 3.103-00 882.7 BENEDITO CANDIDO DE LIMA 130,00 24/01/97
PAGO 967-51 34.9 LINK & PAULINI LTDA - ME 389,96 28/01/97
PAGO 2.042-00 1001.5 EGIDIO CARLOS SPIRANDELLI 400,00 30/01/97
PAGO 3.120-00 871.9 RODITEL TELECOMUNICACÕES LTDA. 137,50 04/02/97
PAGO 3.068-00 291.8 EDSON LUIZ UJVARI 640,08 06/02/97
PAGO 2.694-00 359.8 SERGIO ROBERTO PEREIRA AFONSO 995,40 07/02/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.707-00 640.5 ALESSIO APARECIDO MASSON 62,00 07/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.786-00 948.8 ESCRITORIO CONTABIL PALARO 103,00 07/02/97
INUL PARCIAL EMPENHO 3.181-00 995.3 MARIA EMILIA DE BARROS 53,20 07/02/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA 1 PAGINA, ...: 03
I I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I . I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO >» 1 C.S.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102,3 RESTOS A PAGAR DE 1996
pa HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR -"DATA-- -VENCTO-
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.756-00 1048.5 LUPA BAURU COM.ART, HOSPIT.LTDA 177,32 07/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1.624-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 172,00 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.101-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 519,99 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.108-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 81,00 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.446-00 296.2 DESPAC, POLICIAL ITAPUI S/C LT 133,40 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.455-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 81,00 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.462-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT pa 197,00 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.703-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 457,99 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.709-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 115,49 10/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.873-00 296.2 DESPAC. POLICIAL ITAPUI S/C LT 120,00 10/02/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.707-00 640.5 ALESSIO APARECIDO MASSON 62,00 10/02/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.595-00 181,3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 25,88 11/02/97
0: 294-00 640.5 ALESSIO APARECIDO HASSON 62,00 11/02/97
4 1.463-00 175.9 SEG.CART. REG. IMOVEIS DE JAU 100,56 13/02/97
PAGO 2.057-00 175.9 SEG.CART. REG. IMOVEIS DE JAU 55,97 13/02/97
PAGO 2.475-00 175.9 SEG.CART. REG. IMOVEIS DE JAU 62,06 13/02/97
PAGO 3.121-00 175.9 SEG. CART, REG. IMOVEIS DE JAU 9,52 13/02/97
PAGO 3.135-00 1108.4 CESAR V.THOMAZELLI - ME 1.750,00 13/02/97
PAGO 3.136-00 1108.4 CESAR V. THOMAZELLI - ME 250,00 13/02/97
EMPENHADO 307-00 181.3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 25,88 14/02/97
PAGO 3.101-00 7.0 FOLHA PAGTO-CAMARA MUNICIPAL 1.897,36. 17/02/97
PAGO 1.429-00 876.3 HOSPITAL MAT.SAO JOSE ITAPUI 412,81 18/02/97
PAGO 2.975-00 995.3 MARIA EMILIA DE BARROS 98,20 19/02/97
PAGO 3.090-00 995.3 MARIA EMILIA DE BARROS 152,00 19/02/97
“PAGO ê 3.181-00 995.3 MARIA EMILIA DE BARROS 49,80 19/02/97
PAGO 2.156-00 1048.5 LUPA BAURU COM.ART.HOSPIT.LTDA 900,00 19/02/97
PAGO 2.907-43 1095.5 BARIRI RADIO CLUBE LTDA. 250,00 19/02/97
“Pago 3.160-00 1096.8 APARECIDA ZAGO DE FREITAS -ME 336,00 19/02/97
PAGO 3.133-00 38.8 ANTONIO OSVALDO MAGON 1.606,50 20/02/97
PAGO 294-00 640.5 ALESSIO APARECIDO MASSON 62,00 20/02/97
PAGO 2.107-00 640.5 ALESSIO APARECIDO MASSON 496,00 20/02/97
PQ 307-00 181.3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 25,88 21/02/97
à id) 3.069-12 291.8 EDSON LUIZ UJVARI 577,20 25/02/97
PAGO 2.466-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 65,00 26/02/97
PAGO 2.704-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 30,00 26/02/97
PAGO 2,715-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 1.420,00 26/02/97
PAGO 2.760-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 995,00 26/02/97
PAGO 2.871-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 225,00 26/02/97
PAGO 2.893-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 430,00 26/02/97
PAGO 3.130-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 75,00 26/02/97
PAGO 3.134-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 380,00 26/02/97
PAGO 3.165-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 147,00 26/02/97
PAGO 2.509-00 108.6 FRANCISCO DOURIVAL DE VITO -ME 66,00 26/02/97
PAGO 1.483-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 673,95 27/02/97
PAGO 1.486-00 133,3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 451,36 27/02/97
PAGO 1.487-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 110,00 27/02/97
PAGO 1.631-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 537,35 27/02/97
PAGO 1.643-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 626,05 27/02/97
AGO 1.648-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 452,05 27/02/97
AGO 1.651-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 56,00 27/02/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI * EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA I PAGINA, ...: 04
1 k
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO > I x
€.S.M. - MODULO CONTABIL
[a
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
==me-— HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR -"DATA-- -VENCTO-
PAGO 1.972-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA, 331,10 27/02/97
PAGO 1.977-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 75,00 27/02/97
PAGO 2.115-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA, 252,30 27/02/97
PAGO 1.595-00 181.3 FUNDACAO REMEDIO POPULAR -FURP 1.451,43 27/02/97
PAGO 3.143-00 1012.3 JOSE CARLOS GIANGIACOMO 85,00 27/02/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1,722-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1,957-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.152-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.385-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.524-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.475,16 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.648-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.650-00 60,9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 5.328,98 03/03/97
TOTAL EMPENHO 2.858-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 598,44 03/03/97
É TOTAL EMPENHO 2.860-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 1.935,90 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.876-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 497,30 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.878-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.879-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 7.254,82 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.887-00 60.9 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.057,97 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.889-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 245,10 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 3.091-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 620,70 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 3.093-00 60.9 CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ 7.161,96 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 3.094-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.841,45 03/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.157-00 60.9 CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ 198,70 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1.324-00 553.6 SANTA CASA DE JAU 26,91 03/03/97
“ANUL TOTAL EMPENHO 1.619-00 553,6 SANTA CASA DE JAU 140,00 03/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.511-00 553.6 SANTA CASA DE JAU 140,00 03/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.092-00 39.2 JOSE ANTONIO DAMICO SOTO 97,20 05/03/97
PAGO 2.355-00 441.8 LUCIANE GONCALVES MEIRA 47,53 05/03/97
PAGO 2.571-00 441,8 LUCIANE GONCALVES MEIRA 47,53 05/03/97
PAGO 2.731-51 1054.3 M.L.DOS REIS - ME 150,00 05/03/97
PAGO 2.784-00 441.8 LUCIANE GONCALVES MEIRA 47,53 07/03/97
PN 2.982-00 441.8 LUCIANE GONCALVES MEIRA 47,53 07/03/97
'ecot PARCIAL EMPENHO 973-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 228,00 08/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.468-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 336,00 08/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.003-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 252,00 08/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.285-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 428,40 08/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.545-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 412,60 08/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.930-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 682,92 08/03/97 -
PAGO 3.207-00 118,0 J.A.ZAGO & CIA.LTDA. 1.945,58 10/03/97
PAGO 3.071-00 222.9 ALBERTO APARECIDO DIONELLO 531,00 10/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.131-00 358.3 JOAO FONSECA 97,65 10/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.203-00 801.6 IRM.SANTA CASA MISERIC. BARIRI 500,00 10/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 3.002-00, 801.6 IRM.SANTA CASA MISERIC.BARIRI 475,00 10/03/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.486-00 1082.6 HOSPITAL SAO JUDAS TADEU S/A 300,00 10/03/97
PAGO 3.148-00 150.8 ANTONIA DE O. FRANCISCHINI-ME 48,00 12/03/97
PAGO 2.410-00 847,1 VALDIR MAIA 1.170,00 13/03/97
PAGO 2.927-00 847.1 VALDIR MAIA 490,00 13/03/97
AGO 3.073-00 3.1 SUPERMERCADO LENHORO LTDA 155,76 14/03/97
AGO 3.074-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 481,67 14/03/97
AGO 3.076-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 417,80 14/03/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI = EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA 1 PAGINA....: 05
1 I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I 1 DATA....: 30/12/97
< EXTRATO > 1 C.5.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
na cia nas HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR --DATA-- -VENCTO-
PAGO 3.113-00 3,1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 9,00 14/03/97
PAGO 3.116-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 71,58 14/03/97
PAGO 3.125-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 156,93 14/03/97
PAGO 3.126-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 363,07 14/03/97
PAGO 3.146-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 3,90 14/03/97
PAGO 3.149-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 165,55 14/03/97
PAGO 3.159-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA : 78,52 14/03/97
PAGO 3.221-00 3.1 SUPERMERCADO LENHARO LTDA 46,50 14/03/97
PAGO 1.879-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA, 610,75 14/03/97
PAGO 1.884-00 132,4 PICHELLI & FREITAS LTDA. 576,25 14/03/97
PAGO 1.886-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA, 306,85 14/03/97
PAGO 1.887-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA. 247,00 14/03/97
o: 2.064-00 132,4 PICHELLI & FREITAS LTDA. 421,65 14/03/97
2.073-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA, 495,90 14/03/97
PAGO 2.079-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA. 391,15 14/03/97
PAGO 2.080-00 132.4 PICHELLI & FREITAS LTDA. 231,00 14/03/97
PAGO 3.092-00 39.2 JOSE ANTONIO DAMICO SOTO 874,80 17/03/97
PAGO 2.375-00 1012.3 JOSE CARLOS GIANGIACONO 400,00 17/03/97
PAGO 2.106-00 1012.3 JOSE CARLOS GIANGIAÇOMO 320,00 17/03/97
PAGO 961-00 134.7 DETERRA COM. TRAT.E SERV. LTDA. 245,00 19/03/97
PAGO 2.241-00 134.7 DETERRA COM.TRAT.E SERV. LTDA. 242,50 19/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.020-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTWARE MUNICIPAL 175,17 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.021-00 1.8 CSN-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 152,37 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.022-00 1.8 CSH-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 152,37 20/03/97
“ANUL PARCIAL EMPENHO 2.242-00 1.8 CSN-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 152,37 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.341-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTWARE MUNICIPAL 175,17 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.516-00 1.8 CSN-CENTRAL SOFTWARE MUNICIPAL 10,86 20/03/97
“ANUL PARCIAL EMPENHO 2.556-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 175,17 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.841-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 175,17 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.949-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 175,17 20/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.754-00 1051,2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 248,62 20/03/97
PL PARCIAL EMPENHO 2.868-00 1051.2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 105,00 20/03/97
+ PARCIAL EMPENHO 3.129-00 1051.2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 87,50 20/03/97
PAGO 1.245-00 104.7 CASA CRIANCA SAO JOSE ITAPUI 252,00 21/03/97
PAGO 1.246-00 104.7 CASA CRIANCA SAO JOSE ITAPUI 294,00 21/03/97
PAGO 1.247-00 104.7 CASA CRIANCA SAO JOSE ITAPUI 294,00 21/03/97
PAGO 2.364-00 104.7 CASA CRIANCA SAO JOSE ITAPUI 896,00 21/03/97
PAGO 3.111-01 174.5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,27 22/03/97
PAGO 2.984-00 1098.1 SEBASTIANA SUPERBI FELISBINO 334,81 22/03/97
PAGO 2.990-07 1104.4 GENESIO VENDRAMINI 825,40 22/03/97
PAGO 2.990-08 1104,4 GENESIO VENDRAMINT 825,40 22/03/97
PAGO 3.186-15 52.3 PAULO DE TARSO N CHIODE DR 4.000,00 24/03/97
PAGO 973-00 926.5 SO-NATA IND.COM.ALIMENTOS LTDA 342,00 24/03/97
PAGO 1.468-00 926.5 SO-NATA IND.COM. ALIMENTOS LTDA 504,00 24/03/97
PAGO 2.003-00 926.5 SO-NATA IND.COM. ALIMENTOS LTDA 378,00 24/03/97
PAGO 2.285-00 926.5 SO-NATA IND.COM. ALIMENTOS LTDA 642,60 24/03/97
PAGO 2.545-00 926.5 SO-NATA IND.COM. ALIMENTOS LTDA 618,92 24/03/97
PAGO 2.930-00 926.5 SO-NATA IND.COM. ALIMENTOS LTDA 1.024,38 24/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 688-00 371,0 COMERCIAL DE PECAS M.Z LTDA. 550,00 25/03/97
INUL PARCIAL EMPENHO 959-00 436,2 RIZACAR AUTO PECAS LTDA. 622,40 25/03/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE TTAPUI = EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA I PAGINA....: 06
I I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO > 1 C.S.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
isca HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR -"DATA-- -VENCTO-
PAGO 2.119-00 359.8 SERGIO ROBERTO PEREIRA AFONSO 896,46 31/03/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.466-00 68.8 AUTO PECAS MEC.PICHININ JAU LT 286,08 01/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.107-00 975.7 IMUNOFARMA DIST.MEDICAM.LTDA. 10,20 01/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.186-00 975.7 IMUNOFARMA DIST. MEDICAN.LTDA. 138,69 01/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.419-00 975.7 IMUNOFARMA DIST.MEDICAM.LTDA. 127,60 01/04/97
ANUL PARCIAL: EMPENHO 1.682-00 138.6 GRIGOLETE & GODOY COM. PECAS LT 60,00 02/04/97
PAGO 2.369-00 723.7 SIRLEI A.BALDUINI LANZA 25,20 02/04/97
PAGO 2.730-00 723.7 SIRLEI A.BALDUINI LANZA 54,00 02/04/97
PAGO 2.818-00 723.7 SIRLEI A.BALDUINI LANZA 54,00 02/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 838-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 28,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 857-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 33,50 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 999-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 84,00 03/04/97
PARCIAL EMPENHO 1.010-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 92,50 03/04/97
+ PARCIAL EMPENHO 1.238-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 147,50 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.388-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 90,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.494-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 310,50 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.626-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 24,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.638-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 225,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.070-00 222.9 ALBERTO APARECIDO DIONELLO 114,66 03/04/97
ANUL TOTAL EMPENHO 1.071-00 231,8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 557,50 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.132-00 389.8 VANILDA AP.RIBEIRO MAZZO 94,50 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.230-00 389.8 VANILDA AP.RIBEIRO MAZZO 21,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.964-00 1034.6 JOSE ALVES DE MORAIS 150,00 03/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.521-00 1085.7 AFONSO PNEUS LTDA. 31,40 03/04/97
“PAGO 3.217-00 91.8 J.A ISKANDAR - ME 96,00 04/04/97
PAGO 3.131-00 358.3 JOAO FONSECA 878,85 04/04/97
PAGO 1.857-00 749.6 ODAIR LUIZ CAMPANHA LANZA 550,00 04/04/97
PAGO 2.409-00 961.4 VALDEMAR MAGON 400,00 04/04/97
PAGO 1.975-00 160.2 MANGUEIRAS HID.PEDERNEIRAS LTD 31,00 08/04/97
PAGO 2.240-00 160.2 MANGUEIRAS HID. PEDERNEIRAS LTD 75,00 08/04/97
PAGO 3.111-02 174.5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,27 08/04/97
PQ 688-00 371.0 COMERCIAL DE PECAS N.Z LTDA. 550,00 08/04/97
1..00) 959-00 436.2 RIZACAR AUTO PECAS LTDA. 514,60 08/04/97
PAGO 962-00 436.2 RIZACAR AUTO PECAS LTDA, 98,50 08/04/97
PAGO 1.179-00 436.2 RIZACAR AUTO PECAS LTDA, 36,90 08/04/97
PAGO 3.210-00 1052.9 IOLANDA ALVES BELCHIOR 630,00 08/04/97
PAGO 2.754-00 1051.2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 248,63 08/04/97
PAGO 2.868-00 1051.2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 105,00 08/04/97
PAGO 3.129-00 1051.2 LOPES & ROSADO LTDA.- ME 87,50 08/04/97
PAGO , 1,489-00 102.4 RADIO CULTURA BARIRI LTDA. 200,00 09/04/97
PAGO 2.936-00 148.0 ACM MEC.VEICULOS AUTOM.LTDA, 30,00 09/04/97
PAGO 2.671-00 490.0 S/A JAVENSE AUTOM.E COMERCIO 59,41 09/04/97
PAGO 2.675-00 490.0 S/A JAVENSE AUTOM.E COMERCIO 126,94 09/04/97
PAGO 3.144-00 227.7 TRANSPORT.BICA DE PEDRA LTDA. 180,00 10/04/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.080-00 1013.1 JOSE EDUARDO GUADAGNUCCI-ME 90,00 10/04/97
PAGO 2.664-00 1089.6 FRANCISCO ANTONIO BERGANO - ME 52,00 10/04/97
PAGO 2.765-00 1089.6 FRANCISCO ANTONIO BERGAMO - ME 78,00 10/04/97
PAGO 2.021-00 1.8 CSN-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 863,43 11/04/97
PAGO 2.022-00 1.8 CSH-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 863,43 11/04/97
AGO 2.516-00 - 1.8 CSM-CENTRAL SOFTWARE MUNICIPAL 61,59 11/04/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI - EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA I PAGINA....: 7
I I
R02174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO > IC... - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
ERR Ra HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR =-DATA== -VENCTO-
PAGO 2.841-00 1.8 CSM-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 992,68 11/04/97
PAGO 2.949-00 1.8 CSH-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 992,68 11/04/97
PAGO 2.598-00 47.3 ELIANA A,B.GALEGO - ME 18,00 11/04/97
PAGO 3.082-00 67.0 LANCHONETE CALIXTO LTDA.= ME 115,00 11/04/97
PAGO 3.089-00 67,0 LANCHONETE CALIXTO LTDA, - ME 115,00 11/04/97
PAGO 3.216-00 67.0 LANCHONETE CALIXTO LTDA.- ME 48,00 11/04/97
PAGO 1.865-00 107.8 CELIA REGINA QCP ALMEIDA - DRA 78,00 11/04/97
PAGO 2.091-00 107.8 CELIA REGINA QCP ALMEIDA - DRA 1,50 11/04/97
PAGO 1.927-00 154.4 DECIO JOSE B.SPELTRI-ME 150,00 11/04/97
PAGO 2.247-00 154.4 DECIO JOSE B.SPELTRI-NE 200,00 11/04/97
PAGO 2.903-00 211.2 L.DE DEUS S.QUAGLIA - ME 15,00 11/04/97
PAGO 2.906-00 211.2 L.DE DEUS S.QUAGLIA - ME 6,00 11/04/97
e: ng 2.910-00 211,2 L.DE DEUS S.QUAGLIA - ME 10,00 11/04/97
1.244-00 481.1 CIRURGICA MARILIA LTDA. 234,49 11/04/97
PAGO 2.599-00 858.9 B.A.GALEGO - ME 21,00 11/04/97
PAGO 2.357-31 915.7 MANDELSSONN & JEFERSON LTDA. 534,00 11/04/97 99/99/99
PAGO 2.107-00 975.7 IMUNOFARMA DIST. MEDICAM. LTDA. 91,80 11/04/97
PAGO 2.419-00 975.7 IMUNOFARMA DIST, MEDICAM. LTDA. 1.148,40 11/04/97
PAGO 2.469-00 1079.3 REGINA CELIA F.MIRANDA - ME 141,00 11/04/97
PAGO 1.466-00 68.8 AUTO PECAS MEC.PICHININ JAU LT 86,42 15/04/97
PAGO 1.472-00 68.8 AUTO PECAS MEC.PICHININ JAU LT 208,27 15/04/97
PAGO : 1.637-00 68.8 AUTO PECAS MEC. PICHININ JAU LT 115,76 15/04/97
PAGO 1.639-00 68.8 AUTO PECAS MEC.PICHININ JAU LT 39,55 15/04/97
PAGO 2.449-00 127.5 E.G.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.ME 90,70 15/04/97
"PAGO 3.209-00 127.5 E.G.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME 55,60 15/04/97
PAGO 1.090-00 168.6 YTAJAU ABRAS.FITAS LTDA. 82,80 15/04/97
PAGO 3.186-16 52.3 PAULO DE TARSO N CHIODE DR 4.000,00 16/04/97
“Pago 3.070-00 222,9 ALBERTO APARECIDO DIONELLO 1.031,94 16/04/97
PAGO 2.517-00 293.1 SERRALHERIA ZETNAN LTDA - ME 238,00 16/04/97
PAGO 2.286-00 129.1 H.RAMOS COMERCIO E REPRES.LTDA 109,00 18/04/97
PAGO 2.287-00 129.1 H.RANOS COMERCIO E REPRES.LTDA 70,00 18/04/97
prap 1.682-00 138.6 GRIGOLETE & GODOY COM.PECAS LT 200,00 18/04/97
A É 838-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 28,00 18/04/97
PAGO 857-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 33,50 18/04/97
PAGO 999-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 84,00 18/04/97
PAGO 1.010-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 92,50 18/04/97
PAGO 1.238-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 147,50 18/04/97
PAGO 1.388-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 90,00 18/04/97
PAGO 1.494-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 310,50 18/04/97
PAGO 1.626-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 24,00 18/04/97
PAGO 1.638-00 172.8 GRAFICA BARIRI LTDA - ME 225,00 18/04/97
PAGO 3.163-00 676.2 MARCOS AUGUSTO CATHARIN-DR. 210,00 18/04/97
PAGO 1.964-00 1034.6 JOSE ALVES DE MORAIS 200,00 18/04/97
PAGO 2.423-00 1034.6 JOSE ALVES DE MORAIS 200,00 18/04/97
PAGO 2.900-00 1094,6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 170,50 18/04/97
PAGO 2.904-00 1094.6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 75,00 18/04/97
PAGO 3.150-00 1094,6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 161,50 18/04/97
PAGO 3.154-00 1094.6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 319,00 18/04/97
PAGO 3.132-00 389.8 VANILDA AP.RIBEIRO MAZZO 850,50 23/04/97
PAGO 3.230-00 389.8 VANILDA AP.RIBEIRO MAZZO 243,00 23/04/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITAPUI = EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA 1 PAGINA....: 09
I I
R02174 - CONSULTA AQ MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
€ EXTRATO » 1 C.8.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA..... : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
Rennes HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FORN. VALOR ="DATA-- -VENCTO-
PAGO 1.947-00 298.4 SOMAR DIST.MAT. P/ESCRIT.LTDA. 64,00 20/06/97
PAGO 2.002-00 298.4 SOMAR DIST.MAT.P/ESCRIT.LTDA. 285,00 20/06/97
PAGO 1.313-00 247.4 COMERCIO REPRES. REPLATEC LTDA. 138,00 27/06/97
PAGO 1.343-00 703,0 TECNICA DIESEL CERBASI LTDA. 283,50 27/06/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.641-00 1086.5 DISTRIB.DE DOCES ZANETE LTDA. 60,00 02/07/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.209-00 300.8 ARTUR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 112,00 08/07/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1,694-00 1021.2 ADAUTO REMIGIO ALVES BAURU-ME 90,00 08/07/97
PAGO 1.753-00 274.2 WHITE MARTINS GASES IND.S/A 56,36 10/07/97
PAGO 1.916-00 274.2 WHITE MARTINS GASES IND.S/A 153,00 10/07/97
PAGO 2.090-00 274.2 WHITE MARTINS GASES IND.S/A 120,00 10/07/97
PAGO 2.499-00 274.2 WHITE MARTINS GASES IND.S/A - 145,00 10/07/97
PAGO 2.755-00 274.2 WHITE MARTINS GASES IND.S/A 164,00 10/07/97
PN TOTAL EMPENHO 1.630-00 1014,9 SANDRA SUELI ZILIO - ME 242,50 10/07/97
3.187-33 52.3 PAULO DE TARSO N CHIODE DR 4.000,00 11/07/97
PAGO 2.101-34 969.9 MAN-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 216,13 15/07/97
PAGO 2.960-00 1094.6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 98,98 15/07/97
PAGO 2.974-00 1094.6 RAMOS & DALOSSI LTDA. 66,00 15/07/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.462-00 1005.5 AVARELUB LUBRIF.PECAS ACES.LTD 206,50 18/07/97
PAGO 1.986-00 1037.7 OSVALDO AP.FERRAREZE JAU - ME 84,00 18/07/97
PAGO 1.803-00 1021.2 ADAUTO REMIGIO ALVES BAURU-HE 396,00 23/07/97
PAGO 1.928-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 95,00 11/08/97
PAGO 2,473-00 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 452,00 11/08/97
PAGO 2.523-51 23.7 L. M. GUADAGNUCCI - ME 1.445,00 11/08/97
PAGO 2.641-00 1086.5 DISTRIB.DE DOCES ZANETE LTDA. 380,00 11/08/97
PAGO 3.188-31 52.3 PAULO DE TARSO N CHIODE DR 4.000,00 12/08/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.309-00 282.9 KASUO TANAKA & FILHOS LTDA. 63,00 12/08/97
PAGO 2.207-27 336.5 ARISCO PROD.ALIMENTICIOS LTDA. 205,74 20/08/97
“Pago 2.207-28 336.5 ARISCO PROD.ALIMENTICIOS LTDA. 205,74 20/08/97
PAGO 2.101-35 969.9 MAN-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. 216,13 20/08/97
PAGO 1.462-00 1005.5 AVARELUB LUBRIF.PECAS ACES.LTD 500,00 20/08/97
PAGO 2.092-00 611.9 INDUSTRIA URNAS BIGNOTTO LTDA. 369,20 22/08/97
pag 2.404-00 282.9 KASUO TANAKA & FILHOS LTDA. 36,00 26/08/97
e 2.431-00 282.9 KASUO TANAKA & FILHOS LTDA. 48,00 26/08/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.223-00 989.5 JOSE GONCALVES AVANTE & CIA.LT 15,35 01/09/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.147-00 111,9 FORTNIX ENG.COM.CONCRETO LTDA. 51,00 02/09/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.440-00 111,9 FORTNIX ENG.COM.CONCRETO LTDA. 34,00 02/09/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 2.089-00 1044.9 MANFRIN & SILVA LTDA. ME 204,00 02/09/97
PAGO 1.745-00 75.0 ELETRO JORDAO ZAGO LTDA. 472,95 09/09/97
PAGO 1.948-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 513,77 10/09/97
PAGO 1.960-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA, 725,65 10/09/97
PAGO 2.116-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LIDA. 129,00 10/09/97
PAGO 2.281-00 133.3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 395,40 10/09/97
PAGO 2,282-00 133,3 AUTO POSTO ITAPUI LTDA. 56,50" 10/09/97
PAGO 1.694-00 1021.2 ADAUTO REMIGIO ALVES BAURU-ME 504,00 12/09/97
PAGO 3.187-32 52.3 PAULO DE TARSO N CHIODE DR 4.000,00 16/09/97
PAGO 2.089-00 1044.9 MANFRIN & SILVA LTDA, ME 400,00 16/09/97
PAGO . 2.341-00 1.8 CSN-CENTRAL SOFTHARE MUNICIPAL 992,68 19/09/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 3.128-00 1106.7 ELENI MATERIAIS ELETRICOS LIDA 225,00 22/09/97
PAGO 1.223-00 989.5 JOSE GONCALVES AVANTE & CIA.LT 54,05 26/09/97
PAGO : 1.224-00 989.5 JOSE GONCALVES AVANTE & CIA.LT 26/09/97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI = EXERCICIO 1 SISTEMA CONTABILIDADE INTEGRADA I PAGINA. ...: 1
P I
RO2174 - CONSULTA AO MOVIMENTO DE DESPESAS 1997 I I DATA....: 30/12/97
< EXTRATO >» 1 C.S.M. - MODULO CONTABIL I
FICHA sinta : 5102.3 RESTOS A PAGAR DE 1996
essas HISTORICO ------- EMPENHO-SQ FOR, VALOR =-DATA-- -VENCTO-
PAGO 1.526-00 10.3 ADELINO MORELLI DR 950,00 19/11/97
PAGO 3.105-00 10.3 ADELINO MORELLI DR 950,00 19/11/97
PAGO 2.100-00 189.1 P.R.ORMELEZE - ME 143,85 19/11/97
PAGO 2.113-00 189.1 P.R.ORMELEZE - ME 400,00 19/11/97
PAGO 3.219-00 189.1 P.R.ORMELEZE - ME 663,50 19/11/97
PAGO 952-00 231.8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 65,10 19/11/97
PAGO 1.005-00 231.8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 25,60 19/11/97
PAGO 1.069-00 231,8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 44,87 19/11/97
PAGO 1.213-00 231.8 PECCIOLI FERRAG.MAT. CONST. LTDA 85,69 19/11/97
PAGO 1.218-00 231,8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 44,00 19/11/97
PAGO 1.325-00 231.8 PECCIOLI FERRAG.MAT.CONST.LTDA 85,00 19/11/97
PAGO 2.680-44 1088.8 CHRISTIANINI COM.ELETRICA LTDA 155,75 21/11/97
pay 2.680-45 1088.8 CHRISTIANINI COM.ELETRICA LTDA 155,75 21/11/97
2.343-00 841,9 VIRGILIO J.COCIA TIPOGRAFIA-ME 150,00 28/11/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1,750-00 623,5 UNIAO QUIMICA FARMAC. LTDA. 160,00 02/12/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.172-00 623.5 UNIAO QUIMICA FARMAC.LTDA. 108,00 02/12/97
ANUL PARCIAL EMPENHO 1.781-00 822.7 SANUS FARMACEUTICA LTDA. 125,06 02/12/97
ANUL TOTAL EMPENHO 2.173-00 822.7 SANUS FARMACEUTICA LTDA. 103,88 02/12/97
PAGO 1.493-00 268.5 ASSOCIACAO ENGENH. ARQUIT. JAU 47,88 11/12/97
PAGO 2.371-60 922.9 ASSOC. ESPORT.CULTUR. AMUKENGUE 340,00 24/12/97
PAGO 3.111-03 174.5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,27 30/12/97
PAGO 3.111-04 174.5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,27 30/12/97
PAGO 3.111-05 174.5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,27 30/12/97
PAGO 3.111-06 174,5 JOSE AUGUSTO ROTA 1.088,24 30/12/97
SANUL TOTAL EMPENHO 1.225-00 990.6 M.J.AVANTE FUN.PECAS LTDA-ME 52,50 30/12/97
PAGO 2.988-00 1102.2 DARCI APARECIDO DA COSTA 1.607,55 30/12/97
o TOT EMP =:>> 84.963,10- TOT PAG ==»> 306.495,43
Posição atualizada da divida do exercício de 1996.
Pagamentos gerados pelo computador. .......00. R$
Pagamentos não gerados pelo computador
ou seja recolhimentos do INSS, FGTS etc. ..... R$
Despesas anuladas parcialmente e negocia
das com os fornecedores (descontos), vs. cs R$
Sup tolma o. R$
Saldo a pagar...... R$
Total geral da divida de 1996. ..R$
506.495,43
125.668,60
SAF.127.65
107.737,66
624.864,79
. Prefeitura Municipal de Itapui, 04 de maio de 1998.
Afonso Celso Bueno do Prado
Diretor de Finanças.