norma nº 2826/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
LEI ORDINÁRIA Nº 2826
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE
ITAPUI, PARA O EXERCICIO
FINANCEIRO DE 2021
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Itapuí para o exercício financeiro de
2021, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 47.775.000,00 (quarenta e sete
milhões e setecentos e setenta e cinco mil reais).
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e
outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, e das
especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte
desdobramento:
RECEITAS CORRENTES 54.007.800,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 4.559.100,00
Receita de Contribuições 525.000,00
Receita Patrimonial 325.500,00
Receita de Serviços 1.416.621,15
Transferências Correntes 47.076.578,85
Outras Receitas Correntes des 105.000,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES 6.232.800,00
Deduções Formação do FUNDEB 6.232.800,00
TOTAL DA RECEITA 47.775.000,00
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas
de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 — POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 - LEGISLATIVA 1.446.800,25
04 - ADMINISTRAÇÃO 6.578.941,95
Câmara Municipal de Itapuí
Ni
Protocolo N,9-0205-20p0
Recebido do píecutivo 0963
i 7
Praça da Matriz, 73 - CEP 17230-000 — ITAPUI — SP TA
CNPJ 46.189.726/0001-15
NS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.887.848,55
243 - ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCEN
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.749.817,65
301 - ATENÇÃO BÁSICA
302 - ASS. HOSPITALAR AMBULATORIAL
10.222.311,75
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.260.000,00
1.072.353,45]
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 450.167,55
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
362 - ENSINO MÉDIO
364 - ENSINO SUPERIOR
365 - ENSINO INFANTIL
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
392 - DIFUSAO CULTURAL
695 - TURISMO
Cd
452 - SERVIÇOS URBANOS
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Ei
542 - CONTROLE AMBIENTAL
triz, 73- C
Epa CNPJ 46.189.726/0001-15
EP 17230-000 — ITAPUÍ — SP Fone (14) 3664-8040
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782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO [= adtes
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 1.016.412,6
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 914.523,75)
ape
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10
47.775.000,00
[>]
,
03 — POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRRENTES 43.935.250,75
DESPESAS DE CAPITAL 3.337.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DA DESPESA
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei
de Diretrizes Orçamentárias a:
I — Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita orçamentária,
obedecida a legislação em vigor;
II — Abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 10% (dez por
cento) do total da receita efetivamente arrecadada, nos termos da legislação
vigente;
III — Contigenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita
comprometer os resultados previstos;
IV - Conceder a órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as
disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive
cessão de servidores, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº, 101 de
04/05/2000. (Lei de Responsabilidade Fiscal);
V-— O Poder Executivo poderá firmar parcerias através de convênios com outros
entes governamentais, inclusive de outras esferas de governo e com entidades
privadas, para o desenvolvimento de programas, sob a forma de consórcio, de
parceria, ou sob outra forma de conjugação de esforços, nas áreas de educação,
cultura, saúde, transportes, conservação ambiental, agricultura, infraestrutura,
habitação, saneamento básico, promoção social e especialmente no
aperfeiçoamento e ganho de maior eficiência em nossos serviços de controle e
gerenciamento das áreas dos serviços da administração geral, principalmente em
função das exposições contidas na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000;
|
Í— 14) 3664-8040
iz, 73 — CEP 17230-000 — ITAPUÍ — SP Fone (
fria CNPJ 46.189.726/0001-15
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VI — Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria
de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;
VII — Alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores) os
programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações
orçamentárias necessárias, previstas e autorizadas;
& 1º Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a suprir
insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e
pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas
à conta de recursos vinculados;
8 2º O disposto no presente artigo é extensivo, no que couber ao Poder Legislativo
que deverá realizá-lo mediante Ato de sua Mesa Diretora;
Art. 5º A concessão de Auxílios e Subvenções a entidades ocorrerá conforme o
previsto no artigo 22 da LDO 2021.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar a LDO 2021 instituída pela
Lei nº 2824 de 29, de setembro de 2020, e o PPA para o quadriênio de 2018/2021
instituído pela Lei nº 2.694 de 30 de junho de 2017, com o objetivo de
compatibilizar com o Orçamento do exercício de 2021, nos termos desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Itapuí de 11 de novembro de 2020.
Prefeito Munici
Publicado no quadro de avisos do Paço Municipal, registrado em Livro e arquivado na
Diretoria de Administração da Prefeitura na data supra.
JULIANA FÔNSECA BARCELLOS
Chefg'de Gabinete
Autógrafo 46/2020
EP 17230-000 — ITAPUÍ — SP Fone (14) 3664-8040
da Matriz, 73—- €
pluia CNPJ 46.189.726/0001-15
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Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
Quadro 19
Orçamento Programa - Exercício de 2021 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Vínculo PREVISÃO
VGNC. Descrição RECEITA DESPESA
100 GERAL TOTAL 404.250,00 589.575,00
400.001 PNAE - CRECHE 73.500,00 73.500,00
400.002 PNAE - PRÉ ESCOLA 52.500,00 52.500,00
100.003 PNAE - FUNDAMENTAL 94.500,00 94.500,00
100.004 PNAE- MÉDIO 26.250,00 26.250,00
100.008 SE - MERENDA 157.500,00 157.500,00
100.010 CENTRO COMUNITARIO 0,00 77.475,00
100.013 INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO 0,00 4.050,00
100.017 PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 0,00 1.050,00
400.018 OBRAS DO CASTELINHO 0,00 4.050,00
400.019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 405.000,00
110. GERAL 33.967.671,15 47.761.917,60
110.000 GERAL 33.967.671,15 17.761.917,60
130 CIDE 26.250,00 26.250,00
130.000 CIDE 26.250,00 26.250,00
240 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.600,00 2.980.213,95
240.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.967.613,95
240.001 PNATE - INFANTIL 2.100,00 2.400,00
240.005 BRASIL CARINHOSO 10.500,00 10.500,00
242 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 170.100,00
242001 QESE - EDUCAÇÃO 0,00 170.100,00
243 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 170.100,00
213.001 QESE - EDUCAÇÃO 0,00 170.100,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL 1.416.450,00 2.582.632,50
220.000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.506.382,50
220.001 QESE - EDUCAÇÃO 1.384.950,00 4.044.750,00
220.002 PDDE - EDUCAÇÃO 10.500,00 40.500,00
220.003 PNATE - FUNDAMENTAL 10.500,00 10.500,00
220.004 TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL 40.500,00 10.500,00
221 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN APLIC.FINANO. 10.500,00 10.500,00
224.000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANG. 10.500,00 40.500,00
230 ENSINO MÉDIO 12.600,00 42.697,20
230.000 ENSINO MÉDIO 0,00 30.097,20
230.001 PNATE - MÉDIO 2.100,00 2.100,00
230.002 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO 40.500,00 40.500,00
240 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 63.000,00
240.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 63.000,00
260 EDUCAÇÃO FUNDEB 8.925.000,00 0,00
260.000 EDUCAÇÃO FUNDEB 8.925.000,00 0,00
261 EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% 0,00 7.062.587,70
561.000 FUNDEB 60% 0,00 7.062.587,70
262 EDUCAÇÃO - OUTROS - FUNDEB 40% 0,00 1.862.412,30
262.000 FUNDEB 40% 0,00 1.862.412,30
263 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINAN. 10.500,00 10.500,00
263.000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. 10.500,00 10.500,00
300 SAÚDE 2.804.000,00 2.804.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840) . Ê E
29/09/2020 10:43 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Quadro 19
Orçamento Programa — - Exercício de 2021 Página 2
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Vínculo PREVISÃO
vGNC. Descrição RECEITA DESPESA
300 SAÚDE 2.604.000,00 2.604.000,00
300.001 VIGILANCIA SANITÁRIA 52.500,00 52.500,00
300.004 PAB FIXO 4.155.000,00 1.155.000,00
300.005 FARMACIA BÁSICA 52.500,00 52.500,00
200.012 CONTROLE GLICEMIA E OUTROS PROGRAMAS 84.000,00 84.000,00
300.017 MAC. 1.260.000,00 1.260.000,00
340 SAÚDE-GERAL 9,00 9.940.165,20
310.000 SAÚDE-GERAL 0,00 9.940.165,20
241 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 40.500,00 10.500,00
341.000 SAÚDE-REMUN,APLIC. FINANCEIRA 10.500,00 10.500,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 374.678,85 374.078,85
500.001 IGD - SOCIAL 35.075,25 35.075,25
500.002 PAIF - SOCIAL 58.459,80 58.459,80
500.003 SCFV - SOCIAL 58.459,80 58.459,80
500.004 IGD SUAS 17.537,10 17.537,10
500.005 PACI 21.045,15 21.045,15
500.006 PTMC - SOCIAL 40.921,65 40.921,65
500.007 PBVI 14.030,10 14.030,10
500.008 SEDS - PROT. BASICA 31.500,00 31.500,00
500.009 SEDS - PROT. ESPECIAL 15.750,00 15.750,00
500.010 SEDES-LA. 45.750,00 15.750,00
500.013 Criança Feliz 66.150,00 66.150,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 1.513.169,70
510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00 1.513.169,70
TOTAL 47.775.000,00 47.775.000,00
LEGENDA
FRI Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
vG: Vínculo Grupo
vG: Vínculo Código
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 10:43
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Quadro 19
&” Orçamento Programa - Exercício de 2021 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData
Fonte PREVISÃO
FRGFRC Descrição RECEITA DESPESA
01 TESOURO 33.988.871,15 33.831.171,15
00 Recursos Ordinarios 33.988.671,15 33.831.171,15
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 351,750,00 351,750,00
00 Recursos Ordinarios 351.750,00 351.750,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 13.434.578,85 13.434.578,85
00 Recursos Ordinarios 43.434.578,85 13.434.578,85
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercício anterior 9,00 157.500,00
00 Recursos Ordinarios 0,00 157.500,00
TOTAL 47.775.000,00 47.775.000,00
LEGENDA
ERI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
ERC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
vC: Vínculo Código
Difetoria De Finanças |,
RG: 18p261244/0-1...
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 10:38
Usuário: Rereta Rosineis de Oliveira Me
Orçamento Programa — -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, +
CNPJ:46189726/0001-15
Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA Página 1
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fte Recurso Total Orcado
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI 46.328.199,75
Orgão M PODER EXECUTIVO 7.081.884,05
01 4490.51.00 OBRASE INSTALAÇÕES 0.01.00-110 000 52.500,00
002 31901100 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 1.533.577,50
003 34901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00-110 000 347.287,50
004 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 316.050,00
005 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00-110 000 5.775,00
006 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-140 000 200.088,00
007 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 1.259.590,50
008 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-110 000 5.794,95
009 3190.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 405.168,75
010 3490.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 92.610,00
011 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00-110 000 87.150,00
012 31900100 — APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM/ 0.01.00-110 000 208.372,50
013 31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.01.00-110 000 185.220,00
014 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00-110 000 57.881,25
015 45909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00-110 000 1.138.100,00
016 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00-110 000 685.776,00
017 9.9.99.9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00-110 000 502.742,10
Orgão 92 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.513.168,70
18 ST90 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-510 000 442.575,00
019 349014300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-510 000 111.090,00
020 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-510 000 115.762,50
021 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00-510 000 5.775,00
022 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-510 000 23.152,50
023 3.390.36.31 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL o 0.01.00-510 000 326.025,00
024 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-510 000 115.762,50
025 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-510 000 23.152,50
026 23903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-510 000 3.472,35
027 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-510 000 1.157,10
028 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-510 000 28.940,10
029 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-510 000 11.576,25
030 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00-510 000 166.698,00
03 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-510 000 1.157,10
032 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-510 000 1.157,10
033 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-510 000 1.157,10
034 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-510 000 1.157,10
035 314901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-510 000 110.250,00
036 31901300 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-510 000 23.152,50
Orgão 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS 374.878,85
037 35905000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 013 5.512,50
038 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-500 013 11.550,00
039 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 013 49.087,50
040 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 001 17.986,50
041 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 001 11.576,25
042 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-500 004 5.787,60
043 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 002 23.731,05
044 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 002 34.728,75
045 23504300 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00-500 003 33.075,00
046 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 003 11.576,25
047 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 003 13.808,55
048 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 004 5.961,90
049 23903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 004 5.787,60
050 4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-500 001 5.512,50
051 33504500 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00-500 005 21.045,15
052 23504300 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00-500 006 40.921,65
053 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-500 007 7.084,35
054 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-500 007 6.945,75
055 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.00-500 008 10.500,00
056 33903000 MATERIAL DE CONSUMO , 0.02.00-500 008 10.500,00
057 339023900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-500 008 10.500,00
0.02.00-500 009 15.750,00
058
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
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Is de Oliveira Me
3.50.43.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA Página 2
DR E SS
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc FunciProg -Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-500 010 7.875,00
060 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-500 010 7.875,00
Orgão 04 SAÚDE 9.950.665,20
061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-310 000 3.267.600,00
062 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-310 000 878.167,50
063 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00-310 000 84.000,00
064 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-310 000 577.500,00
085 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-310 000 336.787,50
066 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-311 000 10.500,00
067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-310 000 2.335.200,00
068 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-310 000 92.610,00
069 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-310 000 347.101,65
070 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-310 000 788.044,95
071 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-310 000 213.300,15
072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-310 000 764.032,50
073 3.4.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-310 000 219.948,75
074 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-310 000 23.152,50
075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-310 000 5.787,80
o76 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-310 000 5.775,00
077 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-310 000 1.157,10
Orgão [a SAÚDE - CONVÊNIOS 2.604.000,00
078 3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 3.05.00-300 004 271.579,35
079 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-300 004 533.455,05
080 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-300 004 263.766,30
081 3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00-300 004 86.198,70
082 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-300 001 12.554,85
083 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-300 001 12.061,35
084 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-300 001 16.281,30
085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-300 001 11.602,50
0so 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-300 017 507.543,75
087 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-300 017 752.456,25
oss 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-300 005 52.500,00
089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-300 012 63.000,00
090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-300 012 21.000,00
[o EDUCAÇÃO 4.909.299,95
091 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ED 0.01.00-220 000 868.218,75
092 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ED 0.01.00-220 000 231.525,00
003 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ED 0.01.00-220 000 115.762,50
094 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ED 0.01.00-220 000 405.525,00
095 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ED 0.01.00-221 000 10.500,00
096 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ED 0.01.00-220 000 473.775,00
097 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ED 0.01.00-220 000 11.576,25
098 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ED 0.01.00-210 000 709.800,00
099 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ED 0.01.00-210 000 199.500,00
100 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ED 0.01.00-210 000 34.020,00
101 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO , ED 0.01.00-210 000 115.762,50
102 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ED 0.01.00-210 000 81.033,75
103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ED 0.01.00-210 000 89.250,00
104 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ED 0.01.00-210 000 1.157,10
105 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civit ED 0.014.00-210 600 1.001.082,60
106 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ED 0.01.00-210 000 230.422,50
107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO ED 0.01.00-210 000 158.870,25
108 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ED 0.01.00-210 000 218.300,25
109 3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ED 0.01.00-210 000 105.262,50
110 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ED 0.01.00-210 000 23.152,50
111 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ED 0.01.00-240 000 63.000,00
112 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV 0.01.00-230 000 28.940,10
113 3.3.90.39.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NY 0.01.00-220 000 4.157,10
414 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV 0.01.00-110 000 11.576,25
115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV 0.04.00-110 000 27.562,50
116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-110 000 45.917,55
17 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-100 001 73.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 43840) ; Er
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Orçamento Programa — - Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA Página 3
O O E a
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha Cloe FunciProg Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-100 002 52.500,00
119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-100 003 94.500,00
120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-100 004 26.250,00
- FUNDE 9.093.000,00
71 sTo0 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .05.00-261 000 2.205.000,00
122 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-263 000 10.500,00
123 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00-261 000 602.778,75
424 31901100 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-261 000 2.048.025,00
125 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00-261 000 620.025,00
126 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-261 000 4.231.368,60
127 31901300 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.00-261 000 355.390,35
128 34901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.00-262 000 99.750,00
129 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-262 000 352.424,10
130 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-262 000 1.076,25
13 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-262 000 136.129,35
132 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-262 000 27.457,50
133 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00-262 000 637.560,00
134 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-262 000 55.632,15
135 33909600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-262 000 1.078,25
136 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-262 000 48.050,10
437 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-262 000 29.610,00
138 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-262 000 124.031,25
139 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-262 000 1.076,25
140 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-262 000 142.143,75
14 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-262 000 14.056,35
142 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.00-262 000 192.339,00
143 3490.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL 0.95.00-110 000 64.050,00
144 341901100 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.95.00-110 000 00
Orgão os us - CONVÊNIOS sessao 70.980,00
mo 435040 O. EVER ÇÕES SOCIAIS Foi 0.05.00-220 001 79.380,00
146 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-220 001
147 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.00-220 001
148 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-220 001 465.438,75
149 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-220 001 100.143,75
150 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00-213 001 55.125,00
151 33603000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-213 001 38.325,00
152 33003900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-213 001 38.325,00
153 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-213 001 38.325,00
154 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.00-212 001 55.125,00
155 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-212 001 38.325,00
156 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-212 001 38.325,00
157 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-212 001 38.325,00
158 23903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-220 003 5.250,00
158 23903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-220 003 5.250,00
160 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-220 002 10.500,00
161 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-230 001 1.050,00
162 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-230 001 1.050,00
163 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-210 001 1.050,00
164 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00-210 001 1.050,00
165 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00-210 005 5.250,00
166 44905200 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.00-210 005 5.250,00
187 3300.2000 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-100 008 457.500,00
168 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-220 004 5.250,00
189 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-220 004 5.250,00
170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-230 002 5.250,00
mM 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-230 002 5.250,00
Orgão os CULTURA E TURISMO Tia ia E
172 31001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01,00-110 000 125.023,50
173 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 34.728,75
174 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00-110 000 52.500,00
175 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 40.516,35
176 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 19.950,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 43840)
29/09/2020 10:47 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
Orçamento Programa -
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 -
CNPJ:46189726/0001-15
Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA
Página 4
RR
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc FunciProg Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Orcado
177 3,3902900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 410.235,00
178 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.04.00-110 000 42.652,50
179 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 1.050,00
180 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00-110 000 1.050,00
181 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-100 018 1.050,00
Orgão 10 URBANISMO. 5.022.448,10
782 TA50ETOO OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00-100 013 1.050,00
183 44905100 — OBRASE INSTALAÇÕES 0.04.00-110 000 379.149,75
184 21901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 1.967.962,50
185 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 601.965,00
186 33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 926.100,00
187 33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 5.787,60
188 33002900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-100 019 105.000,00
189 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 842.625,00
190 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 110.250,00
194 33903999 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-100 010 77.175,00
192 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-110 000 5.381,25
Orgã a RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 1.228.798,10
193 S 1501700 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 474.626,25
194 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 115.762,50
195 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO j 0.01.00-110 000 133.126,35
196 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 4.630,50
197 33903900 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00-410 000 577.500,00
198 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-110 000 23.152,50
Orgão 12 MEIO AMBIENTE 453.963,60
199 STSGITOO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 0.01.00-110 000 57.851,25
200 314901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 11.576,25
201 33003000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 23.152,50
202 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 1.157,10
203 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 57.881,25
204 44908200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-440 000 2.315,25
Orgão 13 AGRICULTURA 37.050,30
205 3390.3000 MA E CONSUMO , 0.01.00-110 000 5.787,00
206 3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 1.157,10
207 33.90.3900 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 11.576,25
208 42905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-100 017 4.050,00
209 24905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.014.00-110 000 17.479,35
Orgão 14 NSPORTES 30.501,45
70 53505000 MATERIAL DE CONSUMO 1.01.00-110 000 1.076,25
21 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 1.587,60
212 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00-110 000 1.587,60
213 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00-130 000 13.125,00
214 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.00-130 000 13.125,00
orgão 18 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 4.018.412,80
215 31501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 473.812,50
216 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.04.00-110 000 108.491,25
217 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 115.762,50
218 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00-110 000 11.576,25
219 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-140 000 289.406,25
220 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-110 000 17.363,85
16 ENCARGOS ESPECIAIS 914.523,75
Z2 E507100 PRINCIPAL DA D VIDA CONTRATUAL RESGATADA T.01.00-1 10 000 514.523,19
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUL 1.446.800,25.
Orgão 01 PODER LEGISLATIVO 1.446.800,25
222 %4505100 OBRASE INSTALAÇÕES 0.01.00-110 000 150.000,00
223 31901100 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 760.525,25
224 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00-110 000 169.040,00
225 3190.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00-110 000 5.000,00
226 33501400 DIÁRIAS 0.01.00-110 000 10.000,00
227 3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00-110 000 20.500,00
228 43002500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00-110 000 5.100,00
229 33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00-110 000 8.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 10:47
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/000115
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA Página 5
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fte Recurso Total Orcado
230 3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00-110 000 252.000,00
231 42905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00-110 000 66.635,00
Total 47.775.000,00
Código de Aplicação
100 GERAL TOTAL 589.575,00
TT
010 CENTRO COMUNITARIO 77.175,00
019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 105.000,00
013 INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO 1.050,00
018 OBRAS DO CASTELINHO 1.050,00
004 PNAE - MÉDIO 26.250,00
001 PNAE - CRECHE 73.500,00
003 PNAE - FUNDAMENTAL 94.500,00
002 PNAE - PRÉ ESCOLA 52.500,00
017 PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 1.050,00
[o] SE - MERENDA 157.500,00
no GERA: ITA SAIO
000 GERAL 17.761.917,60
130 CIDE nn 26:280,00,
000 CIDE 26.250,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL O 2,980.213,95
005 BRASIL CARINHOSO 10.500,00
000 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.967.613,95
001 PNATE - INFANTIL 2.100,00
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 170.100,00.
c01 QESE - EDUCAÇÃO 470.100,00
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 170.100,00
001 QESE - EDUCAÇÃO 470.100,00
229 ENSINO FUNDAMENTAL 2.582.632,50
000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.506.382,50
002 PDDE - EDUCAÇÃO 10.500.00
003 PNATE - FUNDAMENTAL 10.500,00
001 QESE - EDUCAÇÃO 1.044.750,00
004 TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL 10.500,00
24 ENSINO FUNDAMENTAI -REMUN APLIC FINANC 52200
000 ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC. 10.500,00
z30 ENSINO MÉDIO 42.697,20
000 ENSINO MÉDIO 30.097,20
oo1 PNATE - MÉDIO 2.100,00
002 TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO 10.500,00
240 EDUCAÇÃO ESPECIAL — 88000,00
0009 EDUCAÇÃO ESPECIAL 63.000,00
261 EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% 7.062.587,70
000 FUNDEB 80% 7082 587,70
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 13840)
28/09/2020 10:47
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
FICHAS DA DESPESA
FICHAS LA Lion con
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func'Prog Catgo Discriminação Vince Fte Recurso Total Oreado
262 EDUCAÇÃO - OUTROS - FUNDEB 40% 1.862.412,30
00 TUNDIS 40% — 4.602.412,36
263 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINAN. , 10.500,00
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. 10.500,00
200 SAÚDE 2.604.000,00
012 CONTROLE GLICEMIA E OUTROS PROGRAMAS 84.000,00
005 FARMACIA BÁSICA 52.500,00
017 MAC. 1.260.000,00
004 PAB FIXO 1.155.000,00
001 VIGILANCIA SANITÁRIA 52.500,00
no SAÚDE-GERAL 9.040.185,20
LT
000 SAÚDE-GERAL 9.940.165,20
sn SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.500,00
000 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA 10.500,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL O JA SIBBS
013 Criança Feliz 66.150,00
001 IGD - SOCIAL 35.075,25
004 IGD SUAS 17.537,10
005 PACI 21.045,15
002 PAIF - SOCIAL 58.459,80
007 PBv 44.030,10
006 PTMC - SOCIAL 40.921,65
003 SCFV - SOCIAL 58.459,80
010 SEDES -LA. 15.750,00
008 SEDS - PROT. BASICA 31.500.00
009 SEDS - PROT. ESPECIAL 15.750,00
sto ASSISTÊNCIA SOCIAL-CERAL 1.5
——--—ea
1.51
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1.513.169,70
CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO sp” FINANÇAS
792.882.438-87 483.170.648-24
Pião US E
id So ao Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 43840) PR ici Via
PREFEITURA MUNICIPAL DE: ITAPUI
Praça da Matriz, 9 - CNPJ:46189726/0001-15
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
(Incll, $1º, Ar2º)
RECEITA R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E SONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.559.100,00
CONTRIEUIÇÕES 525.000,00
RECEITA PATR MONIAL 325.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1416621,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AT 076.578,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 105.000,00
(Ri DEDUÇÕES DO FUNDEB “8.232.800,00
SUB TOTAL "9.115.000,00
TOTAL 47.775.000,00
SLPERAYIT DO ORGAMENTO CORRENTE 3.839.749,26
RESUMO
REGEITAS CORRENTES — ca Con —— adota EO.
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 620280000
TOTAL DE RESEITAS “TT 41.775.000,00
TOTAL A 718900,00
TT
CAD R
25 4498 - 13840)
Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Lei: 0000, Data: 29:09/2020
DESPESA R$ R3
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.417044,15
DUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.517.606,60
SUB TOTAL "000177 48935 250,78
SUPERAVIT DO ORSAMENTO CORRENTE 3.839 749,25
TOTAL 47.775 000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 1.283.383,:0
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.133.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 914.523,75
SUB TOTAL 3.337 007,18
RESERVA DE CONTINGENCIA 502 74210
“TOTAL Ca aã0 749,26
RESUMO
DESPESAS CORRENTES ABRE DOTE PE
DESPESAS DE CAPITAL 3.337.007,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50274210.
TOTAL DE DESPESA 27.775.)00,00
TOTAL 47.775.000,00
Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incill, 91º, Art2º)
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
792.882.433-87 ta
RENATA ROSIN IS O. MENDES
ESP. DIR: FINANÇAS
183.170.648-24
o nia anda - ADAM
ari: Renata Rosineis de Oliveira Me
NV TON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12
Anexo 01
Página 2
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73. - CNPJ:46189726/0001-15
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 1
Lei 0000, Data: 29/09/2020
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 “RECEITAS CORRENTES E E 54.007.800,00|
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.559.100,00
1110,00.0.0 IMPOSTOS 4.404.450,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 502.950,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 502.950,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 467.775,00
TRABALHO
1113.03.11 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 467.775,00
1113.03.40 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 35.175,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 35.175,00
1118.00,0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E 3.601.500,00
MUNICÍPIOS
1118.01.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 1.963.500,00
ESTADOSIDF/MUNICIPIOS
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.596.000,00
TERRITORIAL URBANA
111801141 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 4.260.000,00
111801.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 73.500,00
1118.01.13 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 262.500,00
1118.01.40 IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E 367.500,00
DIREITOS
1118.01.41 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 367.500,00
1118.020.0 uecarca PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 1.638.000,00
SE
1118.0230 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.638.000,00
1118.0231 ISS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.575.000,00
1118.02.32 'ss TAS E JUROS DE MORA 0.01.00.440,000 52.500,00
1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 10.500,00 | | |
1120.00.0.0 TAXAS 454.650,00
1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 454.650,00
1128.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 87.150,00
1128.01.40 TAXA DE MISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.350,00
[rea EE] TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | |
1128.01.1.2 LIZAÇÃO-NIGILÂNCIA 0.01.00.140.000 2.100,00
SANITÁRIA-MULTASNUROS MORA
| 11280113 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00.110.000 5.250,00 | |
DÍVIDA ATIVA
1128.01.90 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - | 58.800,00 | | |
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS . 0.01.00.110.000 5.250.00
INSPEÇÃO!CONTROLEIFISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIP
AL
| 1128.01.9.2 0.01.00.110.000 4.050,00
Ros
1128.01.9.4 T INSPEÇÃOICONTROLEIFISC.-OUTRAS-D. 0.01.00.110.000 52.500,00
ATIVA-MÚLTASNUROS
1128.02.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 367.500,00
1128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 367.500,00
1128.02.91 TAXAS PELA PRESTAÇÃO OL SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.140.000 307.500,00
PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES | 525.000,00 |
1240.00.0.0 CONTRIDUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 525.006,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 525.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 525.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0.01.00.110.000 525.000.00
PRINCIPAL
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | | 325.500,00 |
1310.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 262.500.00
1310.01.00 ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROSALAUDÉMIOS!T] 'ARIF. 262.500,00
AS DE OCUPAÇÃO
1310.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 262.500,00
1310.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 262.500,00
1320.00.0,0 VALORES MOBILIÁRIOS 57.750,00
[1921.00.0.0 ! Í 57.750,00 | Í l
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:05
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
EFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 0000, Data: 29/09/2020
SubCategoria Categona
Código Especificação FR-CA Desdobramento Fonte Econômica
1321.00.10 —— REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4 mg 57.750,00 CURE |
1321.00.11 R UNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00.110.000 26.250,00
1321.00.1.1 TOS BANCÁRIOS - 0.01.00.221.000
| PRINCIPAL | na 10.500,00
1321.0014 REMUNERAÇÃO DF NEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.04,00:211,000 40.500,00
PRINCIPAL E apa
| 1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 0.05.00.263.000 40.500,00 | | |
PRINCIPAL A
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.250,00
1390.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.250,00 | | |
«20900140 NEMBIS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.250,00
1390.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 5.250,00
1600.00.0.0. RECEITA DE SERVIÇOS 1.416.621,15
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.399.821,15
1610.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 4.399.821,15 |
4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERC! = GERAIS 4.309.824,15
pe 44 sERvIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | 0.01.00.110.000 979.821,15 | |
PRINCIPAL
181042 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS! 1IS 0.04.00.140.000 457.500,00
GERAIS-MULTASUUROS E
1610.01.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSICOMERCIAIS GERAIS- 0.01.00.110.000 262.500,00
DÍVIDA ATIVA
1620.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E 45.750,00
AO TRANSPORTE
1620.02.0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 15.750,00
1620.024.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 15.750,00
1620.02.11 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 15.750,00
cenviços 1.050,00
ouros SERVIÇOS 1.050,00 | |
OUTROS SERVIÇOS 1.050,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.050,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.076.578,85
7 TRANSFERÊNCIAS DA UNISO E DE SUAS ENTID) IDADES 19.414.328,85
TRANSF. DA UNISO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DFE 49.414.328,85 |
MUNIC
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO 14.049.000,00
COTAPARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS MUNIG, - GOTA | 42.600.000,00 |
MENSAI
OOTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.09.110.000 | 12.600. 000,00
COTA-PARTE FUNDO DE PARTIG. MUNIG— 1% COTA 682.500,00
DEZEMBRO
COTA-PARTE DO FPA COTA-DEZEMBR 0.01.00.1 10.000
PRINCIPAL
| 1718.01.40 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIG.DOS MUNIC. 1% COTA | |
JULHO
1718.01.44 COTA-PARTE DO FPM-1% GOTA-JULHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000
1718.0150 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL
St POSTO PROPRIED. TERRIT.RURAL-PRINCIPAL A Ei
17180200 TRANSF.COMPENS FINANO. PELA EXPLORAÇ. DE 782. 250, oo
RFC NATURAIS
17180210 COTABARTE DA COMPENS FINANCEIRA DE RECURSOS E | 525.000,00 |
HIDRICOS
17180244 COTA-PARTE DA COMP.FINANC RECURSOS HíbRICOS - | 0.01.00. 110.000 525.000,00
PRINCIPAL
1718.02.3.0 COTA-PARTE ROYALTIES —COMPENS.FIN. PROD 42.000,00 |
PETRLEI 7.990/89
1718.023.1 GOTAPARTE ROYALTIES — PRODPETROL- LEI T.SS0IAS 0.01.00.110.000 42.000,00
PRINCIPAL
17180250 COTAPARTE ROYALTIES PARTIGESPECIAL= LEIN* 36.750,00
Q ATRINTARTSN
1718.0254 ROYALTIES PARTIC! ESPECIAL —LE! 9.478197 ART 0.01.00.110.000 36.750,00 |
50.PRINCIPAL
1718.026.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO —FEP 478.500,00
1718.02.61 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00.110.000 478.500,00 |
FEP - PRINCIPAL
1718.03.00 TRANSE SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES 2:520.000,00
SERV.PÚBL.SAUDE
|m 1718.031.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 2.520.000,00
PRIMÉRIA
4710.03.14 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMÁRIA - | 0.05.00.300.001 52.500,00 | |
| PRINCIPAL.
Atrã se lp Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) Lu: Frenata Rosie de Oivera nai
Praça da Matriz, 73 -
Orçamento Programa -
RECEITAS SEGUNDO
CNPJ:46189726/0001-15
Exercício de 2021
lo
1718.03.1.1
17180344
press? 4
a 0500
| 17180520
1718.05.21
| 1718.05.3.0
17180531
| 17180534
[et 805.31
1718.05.31
1718.05.40
1718.05.41
1718.05.44
| 1718.05.4.1
pi
1718.05.9.1
4718
1718.06.1.0
[imamos
1718.10.0.0
1718.10.30
171840.31
171810314
1718.10.31
1718.10.31
1718.40.34
1718.10.31
171840.34
1718140.31
| 1718.99.00
1718.99.1:0
1718.99.1.1
1720.00.0.0
1728.00.0.0
1728.0100
| 1728.01.10
17280141
| 17280120
qo mt 24
17280130
1728.0131
pop
1728.01.41
Especificação
TRANSF RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA -
PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA -
PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA -
PRINCIPAL
D DE RECURSOS DO FUNDO Nac.
DESENV.EDUCAÇÃO FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFEDÊNCIAS DO SALÁR:
AÇÃO PR
TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG DINHEIRO DIRETO
NA ESC-PDDE |
TRANSE DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PODE
PRINCIPAL I
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM.
ESCOLAR-PNAE
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -
PRINCIPAL
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -
PRINCIPAL
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - |
AS DOFNDE PROC!
Te! AE
PRI
TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO
TRANSP ESCOLAR-PNATE
TRANSE. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -
PRINCIPAL
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -
PRINCIPAL
TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -
PRINCIPAL
OUTRAS TRANSE. DIRETAS DO FUNDO NAG.DO
DESENV DA EDUC. FNDE
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL
TRANS!
LG. Nº 87/96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — DESONERAÇÃO —
LC. Nº 87/86
TRANSF.FINANC.IOMS-DESON-L.G. Nº 87196-PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO E DE suas
ENTIDADES
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A
PROG.ASSIST.SOCIAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST PROG. ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST PROG, ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
NEST PROG ASSIST QOCIA PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST PROG ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST PROG ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSFCONV.UNIÃO
DEST.PROS ASSIST.SOCIAL-PR
TRANSF.CONV.UNIÃO
DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL.
QUTRAS TRANSFERÔNCIAS DA UNIHO:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNISO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS |
ENT.
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE
ESTADOS, DF E MUNIG.
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO INVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
AS CATEGORIAS ECONOMICAS
1.155.000,00
300.4 52.500,00
0.05.00.300.017 | 4.260.000,00
1.887.400,00
| 1.384.950,00
0.05.00.220.00t | 1.904.950,00
10.500,00
0.05.00.220.002 10.500,00
246.750,00
0.05.00.100.001 73.500,00
0.05.00.100.002 52.500,00
0.05.00.100.003 94.500,00
0.05.00.400.004 26.250,00
14.700,00
0.05.00.210.001 2.100,00
0.05.00.220.003 10.500,00
0.05.00.230.001 2.100,00
10.500,00
0.05.00.210.005 40.500,00
73.500,00
73.500,00
0.01.00.110.000 73.500,00
311.678,85
311.678,85
0.05.00.500.001 35.075,25
0.05.00.500.002 58.459,80
0.05.00.500.003 58.459,80
0.05.00.500.004 17.537,10
0.05.00.500.005 21.045,15
0.05.00.500.006 40.921,65
0.05.00.500.007 14.030,10
0.05.00.500.013 66.150,00
40.500,00
40.500,00
0.01.00.110.000 10.500,00
18.737.250,00
18.401.250,00
16.275.000,00
0.01.00.110.000 | 16.275.000,00
4.995.000,00
0.01.00.110.000 1.995.000,00
105.000,00
0.01.00.110.000 105.000.00
26.250,00
Desdobramento
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
TD —
|
|
| 48.737.250,00
|
|
Categoria
Econômica
Usuário: Renata Hosineis de Oveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Praça da Matriz, 73 =
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
I Código
Especificação
[1728.0200
eso
1728.02.94
1728.03.0.0
1728.0310
VUSBUIAA
| 17284000
| 172840.20
1728.10.24
MISS AUZA
I 1728.10.2.1
17281090
pesa
17281091
| 1728.10.91
4 /50.00.00
1758.00.00
17580100
| 011.0
47580111
| 1900.00.0.0
1980 0000
1990.99.0.0
1990.99.1.0
| 1990.99.1.1
9510.00.0.0
9510.00.0.0
9510.00.0.0
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA (05%)
OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS
OUT.TRANSF. COMPENSAÇÕES FINANCEIRA - PRINCIPAL
TRANSF REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO
TRANSE REC ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO
TRANSF.REGEST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO -
PRINCIPAL
TRANSF.DE CONVEST/ DIST. FED. E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSF DE CONV.ESTADOS DEST:PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO
TRANSF DE CONVÊNIO ESTADOS DESTA
PROG EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A
PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A
PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSF OUT INSTITUIÇÕES PÚB - EST/DFIMUN
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB
TRANSFERÊNCIAS nERECLIRSOS NO FUNDER -
PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
PEMAIS RECEITAS CORRENTES.
OUTRAS RECEITAS
QUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(2) DEDUÇÕES DO FUNDES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
|
|
|
|
t
Total Geral das Receitas
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:05
CNPJ:46189728/0001-15
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
Anexo 02
Página 4
Lei 0000, Data: 29/09/2020
SubCategoria Categoria
FR-CA. Desdobramento,
502007130000 7625000
| 10.500,00 | | ]
10.500,00 | |
0.01.00.110.000 40.500,00
84.000,00
84.000,00
0.02.00.300.012 84.000,00
I 241.500,00
| 478.500,00 | |
noo carona 457.500,00
0.02.00.220.004 40.500,00
0.02.00.230.002 40.500,00
63.000,00
2 00,500.0 45.750,00
0.02.00.500.010 45.750,00 | |
8.925.000,00
8.925.000,00
e
8.925.000,00
8.925.000,00 |
8.925.090,00
405.009,00
105.000,00
405.000,00
pn
a |
405.000,00 |
|
|
|
0.01.00.110.000
47.775.000,00
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Anexo 02
Página 5
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 0000, Data: 26/09/2020
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRO
792.882.438-87 420.096.228-12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:05 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa — -
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 1
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
igo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
90.00 DESPESAS CORRENTES 43.935.250,75
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.417.644,15
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.417.64415
90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 208.372,50
90.03 PENSÕES 185.220,00
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.766.091,20
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.252.960,45
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.517.606,60
50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.440.788,80
DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.430.788,80
APLICAÇÕES DIRETAS 17.076.817,80
MATERIAL DE CONSUMO 5.138.453,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.147,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.590.759,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 685.776,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 57.881,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 87.150,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.337.007,15
INVESTIMENTOS 1.286.383,40
APLICAÇÕES DIRETAS io
OBRAS E INSTALAÇÕES 692.949,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 593.433,65
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.136.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.136.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.136.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 914.523,75
APLICAÇÕES DIRETAS 914.523,75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CON 914.523,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA so274210
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10
TOTAL 47.775.000,00
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA Á
PREFEITO MUNICIPAL RESPTDIR. FINANÇAS
792 882.438-87 183.170.648-24
Hionill S/C Ltda. Sottware - (orcamentoB - 8.2b.20.1498 - 13840)
29/09/2020 14:15
TON RODRIGUES DE CAMPOS
TESOUREIRO
120.096.228-12
CLAY
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
o
PET
|
v)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa -
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 1
Lei 0000, Data: 29/09/2020
fprcão 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI Er |
UNIDADE o PODER EXECUTIVO
|
Código Especificação ER-CA. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES a . | E 5.384.547,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA! | | | ja 772.236,25 l |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.772.228,25] | |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 20837250 | | | |
PENSÕES | 0.01.00.110.000 | (185.220,00 | ] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:01,00.110.000 | 1.928.746,25 | | | |
ORRIGAÇÕES PATRONAIS | om. | 429 RAT SN | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ] pestzst 075 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | ] ] 2612.31 0,75] ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0010041000 | 318050,00 | | ] |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ] 0.01.00.110000 | 5 775,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |oomaninam | 200.088,00 ! ! ! |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.259.590,50 | ] | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 685.776,00 ] | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 5788125 | | ] |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0.01.00.110.000 | 8715000 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | ! ! ! | 119439405 |
INVESTIMENTOS | | | | 5820498 | |
APLICAÇÕES DIRETAS ] | ] 58.294,95] ] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 5250000 ] ] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | srs] ] ] |
INVERSÕES FINANCEIRAS | | | [1.138.100,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | ] [5d 136.100,00] ] |
4.5.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 1.136.100,00 | | | |
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | l ] | soz:74210 |
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ] | | 502.742,10 | |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ] | ] 502.742,10] | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.:110.000 | sozrazno| | | |
E ” 7.081.684,05 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 2
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R-C.A.
Categoria
Econômica
3.1.90.00
3.1.90.11
3.1.90.13
3.3.00.00
a2s0m
3.3.50.43
3.3.90.00
3.3.90.30
3.3.90.35
3.3.90.36
3.3.90.39
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00
4.4.90.52
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITI ÇÕES PRIVADAS SEM FINS | CF
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
om no 510000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
1.477.283,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.513.169,70
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 3
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa — -
RGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI ã |
IDADE 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVÊNIOS
ódigo Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
00000 DESPESAS CORRENTES E E | | E E 363.378,75
QUTRAS DESPESAS CORRENTES | I | l |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| |] | 121.291 80] ]
SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.02.00.500.008 | 19.500,00 | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0:02.00:500.009 | 15:750,00 | ] |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.00.500.003 | 3307500 ] ] ]
SIRVENÇÕES SOCIAIS | 0,05,00.500.005 | DM MS AS | | ]
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0050050006 | 40:824 85 | | ]
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 242.086,95] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0:02.00:500.008 | 1950000 ] ] ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.500.010 | 787500 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | cos an sm am | 1798650 ] ! ]
MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.00.500.002 | 27108 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 2.05:00.500.003 joom 576,25 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.500.004 | ssotso | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 9:05.00.500.007 | 835 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.0500.500.013 ! 5.512,50 | ! |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0050050013 | 11 550,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0200.500.008 | 1050000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0200.500.010 | 787500 | ] ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.001 | | (11.57625 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.002 ! 34.728,75 ] ] ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.003 | | 19:20855 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.004 | 5.787,60 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.007 | eus | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.500.013 | “9.087,50 ] ] ]
DESPESAS DE CAPITAL | | | ] | 11:30000
INVESTIMENTOS | | | ] 11.300,10 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.300,10] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.500.001 | sst250 | | ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:05.00.500.004 | s78780 | ] ]
Fiorilli S/C Ltda.
29/09/2020 14:17
Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:461 89726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 0000, Data: 29/09/2020
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI . E
UNIDADE 04 SAÚDE
Código Especificação FR-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
500000” DESPESASCORRENTES | | | 9.858.898,10
as 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | ] tes Ss t
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 013100385] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 4319.97745 ] | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 1:311.416,40 ] | ]
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] | |3:725.80425 |
2235000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFM FINS LHCE | | ] sam] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010031000 | 84000,00 | | ] |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2841.00425] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.310.000 | s00.852,50 | ] ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 34257510] I | |
390.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Eoomanat am | 1050000 ! ! ! |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00.310.000 | 2.688.076,65 | ] ] |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | sszerto |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | erro | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 93.767,10] ] |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ootoo3t0000 | s37671O ! l ! |
E OTAL E j E E E 6.950.665,20 ]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1
29/09/2020 14:17
498 - 13840)
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 5
Lei 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa — -
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
05 SAÚDE CONVÊNIOS
Código Especificação | FR-CA. | Elemento | Modalidade Grupo silo!
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES E E | E 2.592.397,50
3,4,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 242.065,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 349.965,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00.300.004 | 22376630 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.05.00.300.004 | | se19870 | ] ]
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] ] [2:242.432,50 |]
a3em APIICAÇÕES DIRETAS | ] l 27492 422,50] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0020030002 | 63.000,00 | ] ]
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00:300.001 | 1255485] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:05.00.300.004 | 27157935] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.00.300.005 | | 52:500,00 | ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ! ansmmanmnir | 507.543,75 ! ! !
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.05,00:300.001 | 1200135 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.300.012 | 21.000,00 | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.300.001 ] 16.281,30 | ] |
EE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.300.004 | s33455,65 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00:300.017 | 752456.25 ! ! !
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.60250
4,4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | t1e0250 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 11.602,50] |
4.4.90.52 | | 0.05.00.300.001 | 1190250] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 02
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 0000, Data: 29/09/2020
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI ; à E]
UNIDADE 08 EDUCAÇÃO
Código Especificação | FR-CA. ! Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
k DESPESAS CORRENTES | | E Ei 4.873.514,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ! ! pazmsanes | |
APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 3.240.548,85] ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00:210.000 | 1:710.882,0 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00:220.000 | ssa21875 | | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00:210.000 | “2282250 | | | |
3100142 ORRIGAÇÕES PATRONAIS ! 0.04.00,220.000 ! 234 595,00 | ! | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.632.965,25 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 87.020,00 | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.210.000 | 3402000 | | | |
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.240.000 | 8300000 | ] ] |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ! ! 1.535.945,25] ! |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | ss1785 | ] ] |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.210.000 | 27403275 | ] ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00:220.000 | 11576250 | ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.400.001 | 7350000 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.002 | 5250000 | | ! |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05:00.100.003 | 94.500,00 | ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.100.004 | 2825000 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 om 576.25 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.210.000 | 229.334,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01,00.220.000 | 105:525,00 | ] I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.221.000 | 19.500,00 | ] ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 2894010] ] ] |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 275250] | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.210.000 | 19451250 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 173.775,00 I ] | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 ] 115710 | | |] |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] | | | | 3588585 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 280585 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.885,85] ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00:210.000 | 2430960 | |] I |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.220000 | 1157625 | ] | |
OTADO ms e APR Fe OS 4.900.308,96 |
Fer S/C o Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 7
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa -
GÃo
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI z
IDADE 07 EDUCAÇÃO FUNDEB
digo Especificação FR-CA. | Elemento | Modalidade Grupo Gategoria
Econômica
) DESPESAS CORRENTES i E | | Ra E | 6.021.876,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | ] I7.320.337,70 ! |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.330.337,70] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00:201.000 | 5:484.393,60 | ] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00:262.000 | | 99:750,00 | | ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:05.00:263.000 | 19.500,00 | | ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMII | 0.95,00.140.000 | As7 500,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.05.90.261.000 | 1.578.19410 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.891.538,45 | |
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | ] 829. 899,00 | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.05:00.282.000 | 829.899,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | ! ! 861.639,45] ] |
MATERIAL DE CONSUMO | | 0.05.00.262.000 | s32087,50 ] | ] |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00590262000 | 322875 | ] ] |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.05.00.262.000 | 320.323,20 | ] | |
1.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] ] ] | | 7112385 |
+. 4. 00.00 INVESTIMENTOS ! ! ! | 71.123,85 ! |
4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | Fá) 423,85] | |
4, 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050026200 | 7112385 | | |
TOTAL o 9.093.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 8
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
[oncão 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 08 EDICAÇÃO CONVÊNIOS
Código Especificação FR-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 1.306.656,25
3.3.00.00 OLITRAS DESPESAS CORRENTES | i ] [1.306.856,25 I |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 79.380,00] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0050022001 | 79.380,00 | | ] |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.227.476,25] ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0200.100.008 | 157.500,00 ] | | |
230030 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00.220.004 | 5 9280,00 | | | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0020230002 | 5.280,00 | ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0050021001 | 1.050,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0050210005 | 5.250,00 | | I |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0050021201 | 38:325,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | onsanora0m | 3832500 ! ! ! |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.95.00.220.001 | 341.906,25 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05:00.220.002 | 19.500,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00.220.003 | 525000 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0050023001 | 1.050,00 | | ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.05.00.220.001 ! 57.881,25 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.220.004 | 525000 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0200.230002 | | 5:250,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0500.210.001 | 1.050,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.212.001 | 38.325,00 ] | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.213.001 | 38.325,00 ] | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.220.001 | (495.438,75 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.220.003 | AO | ] | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00.230.001 | 1.050,00 | ] | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | ] | 20220375 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | I | | 20220375 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29220375] ] |
4.490,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00.212.001 | | 5s.12500 | | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0500.213.001 | 55.125,00 ] ] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.210.005 | 52000] | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.05.00:212.004 | 3832500 ] | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00:213.001 | 3832500 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00.220.001 | 100.143,75 | | | |
ER 1.599.150,00 |
TOTAL a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 0000, Data: 29/09/2020
SRGÃO o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI E
INIDADE 09 CULTURA E TURISMO
Código Especificação | FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Baco
[000.00 DESPESASCORRENTES | | . o | 686.103,60
24.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | ! | |
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15975225] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00140000 | 12502350 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 34.728,75 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | essas | |
a2s0m TRANSEFRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | tICE] | | s” sono] | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00:110000 | 52.500,00 ] ] | |
33 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 473.851 35] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010041000 | 4051635 ] ] ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.00.110.000 | 21.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | om anima ! 1.050,00 ! ! ! |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 411.285,00 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | ] | 1265250 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1205250 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 12.652,50] ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1265250] l ] |
TOTAL 7 FERE: . a RE 698 756,10 |
Fe S/C xa. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) Usuário: Rensts Roeineis de Oliveira Me
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa -
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 10
Lei 0000, Data: 29/09/2020
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
40 URBANISMO
Sódigo Especificação | F.R-CA Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
500000 DESPESAS CORRENTES E . | | a | E 4.636.865,10
3, 1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |] | l |2:seo.e27,50 ] |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.569.927,50] ] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00.110.000 | 1.957.962,80 | | | |
3.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 985,00 | ] | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] | [pose ss76o | |
a3anm APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 2 068 937,80] E] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00410.000 | 926100,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 ] 5.787,60 | | ] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0:01.00.100.010 | ma7800] | ] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.100.019 | 105:000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | mm 9140000 | es287500| ! ! |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 385.581,00 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | ] | | 385.581,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | fu =? BR SB! So] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010100013 | 1.050,00 | ] ] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010011000 | 37914975 | ! ] !
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 po st | ] | |
RR = 5. 022.445,10 |
E E .
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa -
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 11
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
44 BECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
Categoria
Especificação | FR-C.A. | Elemento Modalidade Grupo
Econômica
“DESPESAS CORRENTES | | 7 | 1.305.645,80
no PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | son 388,75 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 590.388,75 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | 47462625 | | |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 11576250 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 715.256,85 |
23280m APLICAÇÕES DIRETAS ] ] | TA P5A 85] l |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110000 | 13312635 ] ] | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00.110000 | 4.530,50 | | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 577.500,00 | ] ] |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | ] | | 2215250 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS ! ! ! | 2315250 | |
| 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 23.152,50] ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01,00.110.000 | 2348250] ] ] |
|
1.328.798,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
Ea
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 12
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 42 MEIO AMBIENTE
1
Código Especificação FR-CA. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.000 DESPESAS CORRENTES | | | Er 151.648,35 |
3,1,00.00 PESSOAL E EM: | | | l ea 457,50 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 69.457,50] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.410.000 | 78125] | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 157625 ] | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ] | 82.190,85 | |
330000 APLICAÇÕES DIRFTAS | | | a? tens] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010011000 | 2345250 | ] | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010011000 | 115740 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110000 | 57.881,25 | ] | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] I | ] | 23525 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS ! ! ! | 23525 ! |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 2.315,25] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010041000 | 231525 | | | |
E. Eus 153.969,00 |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 0000, Data: 29/09/2020
foro 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 43 AGRICULTURA
Categoria
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo oe
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 18.520,95 |
3,3.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | I l 18.520,05 | |
3.3.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.520,95] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.00.110.000 | sr8re0] | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0100110.000 | 1.157,10 ] | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1157625 | | | |
a0900mm DESPESAS DE CAPITAL |] | | | | 18 529,35 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | ] 18.529,35 ] |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 18.529,35| | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00100100017 | 1.050,00 I | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010010000 | 1747935 | I | |
jim = maça PRE ES 1
p OTAL fi Sr usp |
Fiorilli S/C Lida. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 14
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
RGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL j
NIDADE 14 TRANSPORTES
ódigo Especificação | FR-CA Elemento Modalidade | Grupo Brg
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | 30.501,45
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ! | | 3.501,45 l |
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 30.501,45] | |
.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00.110.000 | toras | | | |
.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0200.130000 | 13.425,00 | | ] |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00110000 | 1.587,80 | ] ] |
3 3 90 30 OUTROS SERVIÇOS DF TERCFIROS - PESSOA MURÍDICA | 0,04,00.410,000 | 4 S87,an | | ! |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00.130.000 | 1312500] | | |
TOTAL 30.501,45 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
CNPJ:46189726/0001-15
Praça da Matriz, 73 -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa -
Exercício de 2021
Anexo 02
Página 15
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
15 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Código Especificação ER-CA. | Elemento Modalidade | Grupo Eni
[300000 DESPESAS CORRENTES | | 999.048,75 |
2.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SO! | | I t 582.302,75 | |
3,1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 582.303,75] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 47381250 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 108.491,25 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] | | 419.745,00 I |
a2e0m APLICAÇÕES DIRETAS ] ] | mara) | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 9.01.00.110.000 | 11576280 | | ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 1157625] | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 289.406,25 | ] | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | ] | ] | 17.363,85 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS ! ! ! | 17.363,85 ! |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.363,85] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1736385] | | |
TOTAL 1.016.412,80 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 16
Lei 0000, Data: 29/09/2020
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
UNIDADE 48 ENCARGOS ESPECIAIS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | 914.523,75
4,8.00,00 AM | ] | l 452275 ! |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | |] 914.523,75] ] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 91452375 ] | | |
TOTAL 14.523,75 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:17
Usuário: Renata Rosineis de Ojiveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 0000, Data: 29/09/2020
02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUL
Of PODER LEGISLATIVO
Código Especificação FRCA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES E | o | | 1.230.165,35]
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |] 034.565,25 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | o35e5 25] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010041000 | 760.525,25 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00100.110000 | 169.040,00 | | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010010000 | 5.000,00 | | | |
a3mmm QUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 295 Ano,00 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 10.000,00] | |
3.3.50.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.0100.110.000 | 10.000,00 | | ] |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | ] 285.600,00] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 20.500,00 | | | |
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |oomtnosanma | 5410000 ! ! ! |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | | 800000 | | ] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 252.000,00 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21883500 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 21083500 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I ! ! 216.635.001 ! |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | ] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100110000 | 66.635,00 | | | |
CORAL 2 o 1.446.800,25 |
TOTAL GERAL arrrsenooo |
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA E IS O. MENDES CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL RESP. DIR. FINANÇAS TESOUREIRO
792.882.438-87 A . 183.170.648-24 120.096.228-12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) á
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 1
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
” PODER EXECUTIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 52.500,00 3.668.163,45 3.720.663,45
04 122 | Administração Geral 52.500,00 3.668.163,45 3.720.663,45
4 122 0002 ADMINISTRACAO GERAL 52.500,00 3.608.163,45 3,720.663,45
04.122.0002.1043.0000 Implementação de Obras do Paço Municipal 52.500,00 52.500,00
04.122.0002.2005.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências 3.668.163,45 3.668.163,45
0 123 | Administração Financeira 2.858.278,50 2.858.278,50
04 123 0003 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.858.278,50 2.858.278,50
04.122.0002.2008.0000 Manutenção da Divisão da Administ 584.928,75 584.928,75
04.123.0003.2006.0001 Manutenção Inativos e Pensionistas 393.592,50 E 393.592,50
04.123.0003.2006.0002 Precatórios Judiciais 1.193.981,25 1.193.981,26
04.123.0003.2016.0000 Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições 685.776,00 685.776,00
Pasep AS
99 Reserva de Contingência 502.74210 502.742,10
900 Reserva de Contingência 502.742,10 502.742,10
se 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10 502.742,10
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10 502.742,10
TOTAL 0,00 52.500,00 7.029.184,05 7.081.684,05
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUiI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
A,
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.l, 8 2º, Art 2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
n2 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 1.375.138,80 1.375.138,80
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 138.030,90 138.030,90
08 243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL . o 138.030,90 138.030,90
08.243.0008.2015.0000 Munutenção das Atividades do Conselho Municipal dos 138.030,90 138.030,90
Direitos da Criança e Adolescente
08 244 Assistência Comunitária 1.375.138,80 1.375.138,80
08 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E = 1.375.138,80 1.375.138,80
08.244.0008.2013.0000 Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e 1.163.295,00 1.163.295,00
Cidadania pa x
08.244.0008.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social a 45.145,80 4 45.145,80
08.244.0008.2014.0001 Entidades - Subvenções Sociais ; 16669800 166.698,00
TOTAL 0,00 0,00 1.513.169,70 1.513.169,70
ER oa Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840) Usuário: Rene Foeieis de Ofveira Mo
É PREFEITURA MU E ITAPUI
os Praça da Matriz, 73. - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa — - Exercício de 2021
A Anexo 08
A Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
o3 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total!
os Assistência Social 374678,85 374.678,85
08 244 Assistência Comunitária 37467885 374.678,85
08 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL saca o o Es 374678.85 374.678,85
08.244.0008.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 66.150,00 66.150,00
08.244.0008.2014.0002 Progrma - IGD Bolsa Familia 35.350,35 35.350,35
08.244.0008.2014.0003. Programa - PAIF E 58.459,80 58.459,80
08.244.0008.2014.0004 Programa - SCFV . , 58.459,80 58.459,80
08.244.0008.2014.0005. Programa - ISD suas ' ] 17.262,00 | 17.262,00
08.244.0008.2014.0006 Programa - PACI = 21.045,15 21.045,15
08.244,0008.2014.0007 Programa - PTMC 40.921,85 E 40.921,65
08.244.0008.2014.0008 Programa - PBV Il ã + 14.030,10 14.030,10
08.244.0008.2014.0009 Proteção Social Básica 31.500,00 31.500,00
08.244.0008.2014.0010 Proteção Social Especial E a : 15.750,00 15.750,00
08.244.0008.2014.0011 Liberdade Assistida 15.750,00 E 15.750,00
TOTAL 0,00 0,00 374.678,85 374.678,85
es
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
9
29/09/2020 14:1 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º)
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
mM SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 8.930.811,75 8.930.811,75
10 301 Atenção Básica 8.930.811,75 8.930.811,75
10 301 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 4 8.930.811,75 8.930.811,75
10.301.0012.2021.9000 Manutenção das Atividades de Assistência Médica 7.582.365,00 7.582.365,00
Ambulatorial
10.301 .0012.2021.0009 Atividades Hospital Santa Casa de Jahu 34710165 347.101,65
40.301 .0012.2065.0000 Melhorar o Atendimento da População Através do PSF. o E 1.001.345,10 1.001.345,10
410 304 Vigilância Sanitária 1.019.853,45 1.019.853,45
40 304 0038 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. É 1.019.853,45 1.019.853,45
10.304.0038.2084.0000 Mianutenção Geral da Vigilância em Saúde u 1.019.853,45 1.019.853,45
ce me em,
TOTAL 0,00 0,00 9.950.665,20 9.950.665,2
Es O re
o e) Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) iii data Mo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 5
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
os E - CONVÊNIOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 1.281.500,00 1.291.500,00
comes
40 301 Atenção Básica 1.291.500,00 1.291.500,00
40 301 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL o 1.281.500,00 1.291.500,00
10.301.0012.2021 0002 Programa - PAB Fixo 805.035,00 805.035,00
10.301.0012.2021.0003 Programa - Farmácia Básica 52.500,00 52.500,00
10.301.0012.2064.0006 Programa - Controle de Glicemia 84.000,00 84.000,00
10.301.0012.2065.0001 Programa - Saúde da Familia PSF E 349.965,00 349.965,00
1% 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.260.000,00 1.260.000,00
40 302 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 1.260.000,00 1.260.000,00
10.302.0012.2021.0006 Programa - MAC 1.260.000,00 1.260.000,00
40 304 Vigilância Sanitária 52.500,00 52.500,00
10 304 0038 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 52.500,00 52.500,00
10.304.0038.2084.0001. Programa - Vigilância Sanitária 52.500,00 1 52.500,00
TOTAL 0,00 0,00 2.604.000,00
2.604.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
ES Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 2º, Art2º)
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Exercício de 2021
Anexo 08
Página 6
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa -
Fiorilli S/C Lida. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
na EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 1.516.882,50 1.516.882,50
ee see
12 306 Alimentação e Nutrição 292.667,55 292.667,55
12 306 0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 292.667,55 292.667,55
12.306.0014.2027 0000 Programa de Alimentação e Nutrição Escolar o 45.917,55 45.917,55
42.306.001 4.2027.0002 PNAE - Creche 73.500,00 73.500,00
42.308.0014.2027.0003 PNAE - Pré Escola 52.500,00 52.500,00
12.308.0014.2027.0004 PNAE - Fundamental 84.500,00 94.500,00
12.306.001 4.2027.0005 PNAE - Médio 26.250,00 26.250,00
12 361 Ensino Fundamental 1.516.882,50 1.516.882,50
12 361 0018 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.516.882,50 1.516.882,50
12.361.0016.2031.0000 Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental sa 1.516.882,50 1.516.882,50
12 362 Ensino Médio 30.097,20 30.097,20
12 362 0017 ENSINO MÉDIO 30.097,20 30.097,20
12.352.UUM (.2U32.0UUU Manutenção das Atidades do Ensino Médio 30.097,20 30.097,20
12 384 Ensino Superior 39.138,75 39.138,75
12 364 0021 ENSINO SUPERIOR 5 39.138,75 39.138,75
12.364.0021.2033.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Superior a 39.138,75 39.138,75
12 3es Educação Infantil 2.987.613,95 2.967.613,95
12 285 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 4.220.522,25 = A220.82225
12.365.0020.2037.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 1.230.523,35 1.230.523,35
Programa Pré Escolar
12 305 0022 EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 1.737.090,60 1.737.090,60
12.365.0022.2039.0000 Manutenção das Atividades das Creches Municipais 1.737.090,60 eo 1.737.090,60
12 367 Educação Especial 63.000,00 63.000,00
12 307 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA a 63.000.00 63.000,00
12.367.0020.2038.0000 Manutenção das Atividades da Educação Especial 63.000,00 63.000,00
ecemmeneremes - -. e — oem —
TOTAL 0,00 0,00 4.909.399,95
4.909.399,95
mena
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUI
CIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73. - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
o EDUCAÇÃO - FLNDER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 3.592.615,95 3.592.615,95
12 361 Ensino Fundamental 3.592.615,95 3.592.615,95
Er 361 0035 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | 3.592.615,95 — 3592.81 5.95
42.361.0036.2062.0000 Manutenção Geral do Ensino Fundamental EE 3.592.615,95 3.592.615,95
12 365 Educação Infantil 5.308.045,05 5.308.045,05
12 365 0037 MANUTENCÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 1.868.066,55 1.868.066,55
FUNDEB
12.365.0037.2063.0000 Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB 1.868.066,55 1.868.066,55
42 385 0041 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 3.439.978,50 3.439.978,50
FUNDEB E e
12:385.0041 2067 0000 Atendimentos as Crianças de O a 6anos. 3.439.978,50 3.439.978,50
12 367 Educação Especial 192.339,00 192.339,00
12 287 0040 MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 192.339,00 192.339,00
12.387.0040.2066.0000 Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de 192.339,00 192.339,00
Defiviência aa - -
TOTAL 0,00 9.093.000,00
0,00 9.093.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA Mi
Praça da Matriz, 73 -
CNPJ:46189726/0001-15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
NICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2021
Anexo 08
Página 8
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa -
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
na EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 1.076.250,00 1.076.250,00
12 306 Alimentação e Nutrição 157.500,00 157.500,00
12º 306 0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO = = 157.500,00 487.500,00
12.306.001 4.2027.0001 Merenda Escolar - Estado 157.500,00 157.500,60
12 361 — Ensino Fundamental 1.076.250,00 1.076.250,00
12 361 0016 EDUCAÇÃO BÁSICA — 1.076.250,00 1.076.250,00
12.381.0016.2031.0001 Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE 10.500,00 10.500,00
12.281 0016.2021 .0002 Transporte Escot Ensino Fundamental! - Estado 40.509,00 40.500,00
12.361.0016.2031.0003 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE 10.500,00 | 10.500,00
12.381.0016.2031.0004 Salário Educação - QESE o 1.044.750,00 | 1.044.750,00
42 362 — Ensino Médio 12.600,00 12.600,00
12 362 0017 ENSINOMÉDIO 12.600,00
12.382.0017.2032.0001 Transporte Escolar - Ensino Médio - PNATE E = 2.100,00
12362 UUN (2052. UUUZ Transporte Escolar - Ensino ivíédio - Estado e
42 365 Educação Infantil 110.250,00 242.550,00
12 365 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 55.125,00 117.075,00 172.200,00
12.365.0020.1036.0000 Implementação de Obras e Instalações - Programa 55.125,00 55.125,00
Educação Pré Escolar e E
12.385.0020.2034.0001 PNATE - Infantil E 2.100,00 “2.100,00
42.265.0020.2037.0000 nção dee 414.875,00 114875,00
rograma Pré Escolar Es
12 305 0022 EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 55.125,00 125.475.00 “180.600,00
12.365.0022.1040.0000 Implementação de Obras e Instalações - Programa Creches 55.125,00 55.125,00
12.385.0022.2039.0000 Manutenção das Atividades das Creches Municipais 125.475,00 125.475,00
eee POC Tam as EE
TOTAL 0,00 110.250, 1.488.900,00 1.599.150,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 -1
29/09/2020 14:19
3840)
Usuário: Rerata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUi
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
Exercício de 2021
Anexo 08
Página 9
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa -
na CULTURA E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 697.708,10 697.708,10
13 392 Difusão Cultural 697.706,10 697.708,10
13 392 0023 DIFUSÃO CULTURA 697.706,10 697.706,10
13.392.0023.2040.0000 Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do 695.608,10 695.606,10
Município
13.392.0023.2040.0001 Fundo Cultural do Municipio 2.100,00 2.100,00
13 695 Turismo 1.050,00 1.050,00
13 695 0044 TURISMO 1.050,00 1.050,00
13.695.0044.1003.0000 Manutenção e Obras e Instalações 1.050,00 1.050,00
eee eee Deere
TOTAL 0,00 1.050,00 697.706,10
698.756,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art2º)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Orçamento Programa
- Exercício de 2021
nr
exo 08
Página 10
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
URBANISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 — Urbanismo 380.199,75 4.642.246,35 5.022.446,10
15 452 Serviços Urbanos 380.199,75 4.642.246,35 5.022.448,10
15 452 0025 VIAS URBANAS n — 380.199,75 4.642.246,35 5.022.446,10
15.452.0025.1042.0000 Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas 380.199,75 380.199,75
do Município o
15.452.0025.2046.0000 Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas e 4.642.246,35 4.642.246,35
Avenidas a Esssrpnas
TOTAL 0,00 380.199,75 4.642.246,35 5.022.446,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
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Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.il, 8 2º, Art.2º)
014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
4 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 | Saneamento 1.328.798,10 1.328.788,10
17 512 Saneamento Básico Urbano 1.328.798,10 1.328.798,10
17 512 0027 SANEAMENTO GERAL 1.328.798,10 1.328.798,10
17.512.0027.2050.0000 Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento 1.328.798,10 1.328.798,10
Básico Urbano
TOTAL 0,00
Fios So na: Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840) Donnie Cab oparavo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15
PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.ll, 5 2º, Art2º)
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 12
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
“48 Gestão Ambiental É 153.963,60 153.963,60
18 542 Controle Ambiental E 153.963,60 153.963,60
18 542 0042 MEIO AMBIENTE ne 153.963,60 “153.963,60
18.542.0042.2068.0000 Meio Ambiente 153.963,60 o 153.963,60
j TOTAL 0,00 0,00 153.963,60 153.963,60
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1498 - 13840)
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Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art2º)
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUL
Orçamento Programa — - Exercício de 2021
Anexo 08
Página 13
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
13 ULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 37.050,30 37.050,30
20 606 Extensão Rural 37.050,30 37.050,30
20 606 0043 AGRICULTURA e 37.050,30 37.050,30
20.606.0043.2052.0000 Manutenção da Agricultura 37.050,30, 37.050,30
TOTAL 0,00 0,00 37.050,30 37.050,30
Fiorilii S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8:25:25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
a are
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Incull, 8 2º, Art.2º)
04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ
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Anexo 08
Página 14
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
44 TRANSPORTES
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 30.501,45 30.501,45
26 782 Transporte Rodoviário 30.501,45 30.501,45
28 7e2 0030 ESTRADAS VICINAIS Ls 30.501,45 30.501,45
26.782.0030.2056.0000 dra e Conservação de Estradas Vicinais do 4.251,45 4.251,45
Município
26.782.0030.2058.0001 Estradas Vicinais - Recursos da CIDE 26.250,00 26.250,00
TOTAL 0,00 0,00 30.501,45 30.501,45
Fioriili S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8:25:25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
mm —
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
91 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
2021
Anexo 06
Página 15
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Orçamento Programa - Exercício de
N
15 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 — Desportoe Lazer 1.016.412,60 1.016.412,60
= coca
2 812 Desporto Comunitário 1.016.412,60 1.016.412,60
2 812 0032 PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS o 1.016.412,60 1.016.412,60
27.812.0032.2058.0000 Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos 1.016.412,60 1.016.412,60
Esportivos Municipal
TOTAL
0,00 1.016.412,60
1.016.412,60
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19
Usuário: Rerata Rosineis de Oliveira Me
E)
REFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
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Anexo 08
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
18 ENCARGOS ESPECIAIS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Encargos Especiais Ê 914.523,75 914.523,75
2 843 Serviço da Divida Interna 914523,75 914.523,75
28 843 0033 DIVIDA INTERNA 91452375 914.523,75
28.843.0033.2069.0000 Manutenção da Dívida Intema, Juros e Amortização Divida 914.523,75 914.523,75
Contratos
TOTAL 0,00 0,00 914.523,75 914523,
o a: Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) sia: Rea 5 da Civeira NãO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
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Anexo 08
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
(Inc.li, 8 2º, Art 29)
02 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
M PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 | Legistativa 150.000,00 1.296.800,25 1.446.800,25
o 031 Ação Legislativa 150.000,00 1.296.800,25 1.446.800,25
of 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO o O 45900000 1.296.800,25 1.446.800.25
04.031.0001.1001.0000 Implementação de Obras 150.000,00 150.000,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Câmara Municipal, para funcionamento 1.296.800,25 1.296.800,25
normal
TOTAL 0,00 150.000,00 1.296.800,25 1.446.800,25
sms
TOTAL GERAL 0,00 693.999,75 47.081.000,25 47.775.000,00
CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRO
792.882.438-87 8-24 120.096.228-12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:19 Usuário: Renta Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E P| OGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
1 E 90 AOS
1, 529, ARZS
Código Operação Especial Projetos Atividades Total
E = E “es 45000000 “208 s00,25 1.446.800,25
of 031 Ação Legistativa 200º 15000000 4.296.800,25 7.446.800,25
o 031 004 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 150.000,00 1.296.800,25 1.446.800,25
01.031.0001.1001.0000 Implementação de Obras 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
04.034 0004 2002.0000 Manutenção de Câmara nento norma! 9,00 9,00 4.286.800,25 4.206.800,25
04 — Administração 0,00 52.500,00 6.526.441,95 6.578.941,95
04 122 Administração Geral 0,00 52.500,00 3.668.163,45 3.720.683,45
04 122 0002 ADMINISTRACAO GERAL 000 5250000 3.668.163,45 T 3720.663,45
04.122,0002.1043.0000 . Implementação de Obras do Pago Municipal 0,00 52.500,00 0,00 — 52.500,00
04 422.0002.2005.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e suas dependências 0,00 0,00 3.668.163,45 3.668.163,45
o4 423 — Administração Financeira 0,00 0,00 2.858.278,50 2.858.278,50
04 423 0003 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 000 0,00 2.858.278,50. 2.058.279,50.
04.123.0003.2008.0000 . Manutenção da Divisão da Administração Financeira 0,00 0,00 584.928,75 584.928,75
04 123.0003.2006.0001 Manutenção Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 393.592,50 393.592,50
04.123.0003.2006.0002 Precatórios Judiciais 0,00 0,00 1.193.981,25 1.193.981,25
04.123.0003.2016.0000 Manutenção da Previdência dos Servidores - Contribuições Pasep 0,00 0,00 685.776,00 685.776,00
os 2,00 0,00 1.867.546,55 1.687.048,55
08 243 — Assistência à Criança e so Adolescente 0,00 0,00 138.030,90 138030,90
08 243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL — Ao 0,00 138.030,90 “136.030,90
08.243.0008.2015.0000 Munutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da 0,00 0,00 138.030,90 138.030,90
Criança e Adolescente
os 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 4.749.817,65 1.749.817,85
o 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL a) 0,00. 749.817,65 1.749.817,65
08 244.0008. 2013.0000 Manutenção das Atividades da Diretoria de Ação Social e Cidadania 0,00 0,00 1.163.295,00 1.163.295,00
08 244 0008. 2014.0000. Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 411.295,80 111.295,80
08.244.0008.2014.0001 Entidades - Subvenções Sociais 0,00 0,00 166.698,00 166.698,00
08.244 .0008.2014.0002 Progrrra - IGD Bolsa Familia 0,00 0,00 35.350,35 35.350,35
08.244.0008.2014.0003 Programa - PAIF 0,00 0,00 58.459,80 58.459,80
08.244.0008.2014.0004 Programa - SCFV 0,00 0,00 58.459,80 58.459,80
08.244.0008.2014.0005 Programa - IGD Suas 0,00 0,00 17.262,00 17.262,00
08 244.0008.2014.0006 Programa - PACI 0,00 0,00 21.045,15 21.045,15
08.244.0008.2014.0007 Progtama - PTMG 0,00 0,00 40.921,65 40.921,65
08 244.0008.2014.0008 Programa - PBV It 0,00 0,00 14.030,10 44.030,10
08 244.0008.2014.0009 Proteção Social Básica 0,00 0,00 31.500,00 31.500,00
08.244.0008.2014.0010 Proteção Social Especial 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00
08.244.0008.2014.0011 Liberdade Assistida 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00
10 Saúde 0,00 0,00 12.554.685,20 12.554,665,20
10 301 — Atenção Básica 0,00 0,00 10.222:311,75 10222311,75
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:20 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa -
Exercício de 2021
Anexo 07
Página 2
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(nel, 82%, AZ)
Código Espetificação Operação Especial Projetos Atividades Totai
10 Saúde a 0,00 0,00 12654885,20 1255466520
10 301 Atenção Básica 0,00 0,00 1022231175 10.222.311,75
10 301 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 0,00 0,00 1022231175 10.222311,75
10.301 0012.2021.0000 Manutenção das Atividades de Assistência Médica Ambulatorial 0,00 0,00 7.582.365,00 7.582.365,00
10.3014.0012.2021.0002 Programa - PAB Fixo 0,00 0,00 805.035,00 805.035,00
10.301.0012:2021.0003 Programa - Farmácia Básica 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
10.3010012.2021.0009 Atividades Hospital Santa Casa de Jahu 0,00 0.00 347.101,65 347.101,65
10.301 0012.2064.0006 Programa - Controle de Glicemia 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00
10.301. 0012.2085.0000 Melhorar o Atendimento da População Através do PSF 0.00 0,00 4.001.345,10 1.001.345,10
10.301 .0012.2085.0001 Programa - Saúde da Familia PSF 0,00 0,00 349.985,00 349.965,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 4.260.000,00 1.260.000,00
to 302 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 0,00 0.00 726000000 1.260.000,00
10.302.0012.2021.0006 Programa - MAC 0.00 0,00 1.260.000.00 1.260.000.00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 1.072.353,45 1.072.353,45
10 304 0038 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 1.072.353,45 07235345
10.304,0038.2064.0000 Manutenção Geral da Vigilância em Saúde 0,00 0,00 1.019.853,45 1.019.853,45
10.304.0038.2084.0001 Programa - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
iz ção 0,00 110.250,00 15.481.299,8º 15.601.549,95
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 25016755 450 167,55
42 306 0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E 0,00 0,00 AO 16755 450.167,55
12.306.0014.2027.0000 Programa de Alimentação e Nutrição Escolar 0,00 0,00 45.917,55 45.917,55
12.306.0014.2027.0001 Merenda Escolar - Estado 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00
42.306.0014.2027.0002 PNAE - Creche 0,00 0,00 73.500,00 73.500,00
12.306.0014.2027.0003 PNAE - Pré Escola 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
12.306.0014.2027.0004 PNAE - Fundamental 0,00 0,00 94.500,00 84.500,00
42.306.0014.2027.0005 PNAE - Médio 0,00 0,00 26.250,00 26.250,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 6.185.748,45 6.185.748,45
42 361 0016 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 2.593.132,50 2.593.132,50,
12.361.0016.2031.0000 Manutenção das Atidades do Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.516.882,50 1.516.882,50
42.361.0016.2031.0001 Transporte Escolar - Ensino Fundamental - PNATE 0.00 0.00 10.500.00 10.500.00
12.361.0018.2031.0002 Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Estado 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
12 3810016.2031 0003 Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE-PDDE 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
12.361.0018.2031.0004 Salário Educação - QESE 0,00 0,00 1.044.750,00 1.044.750,00
412 381 0035 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDES 0,00 0,00 3.592.815,95 3.592.615,95
42.381.0038.2082.0000 Manutenção Geral do Ensino Fundamental 0,00 0,00 3.592.615,95 3.592.615,95
iz 352 Ensino Niédio 0,00 0,00 “42.697,20 42.697,20
12 362 007 ENSINOMÉDIO T 20 000 42.697,20 T 4289720
12.362.0017.2032.0000 Manutenção das Atidades do Ensino Médio 0,00 0,00 30.097,20 30.097,20
12.362.0017.2032.0001 Transporte Escotar - Ensino Médio - PNATE 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
12.362.0017 2032.0002 Transporte Escolar - Ensino Médio - Estado 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
12 384 Ensino Superior 0,00 0,00 39.138,75 39.138,75
29/09/2020
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(neh, $ 2º, AZ
Orçamento Programa
- Exercício de 2021
Anexo 07
ágina 2
ágina 3
Lei: 0000, Data: 29/09/2020
Código Especificação Operação Especial Projetos atividades
7 Emeção Ê “es | 025000 15,401.209,05 qE604 540,05
12 364 Ensino Superior o 000 0,00 a 3013875
42 384 0021 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 39.138,75 39.138,75.
12.384.0021.2033.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Superior 0,00 0,00 39.138,75 39.138,78
12 365 Educação Infantil 0.00 110.250,00 8518.209.00 8.628.459,00
42 365 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0,00 55.125,00 1.347.598,35 402172335
12.385.0020.1038.0000 implementação e Obras e Instalações - Programa Educação Pré 0,00 55.125,00 0,00 55.125,00
scolar
12.365.0020.2034.0001 PNATE - Infantil 0,00 0,00 2.100,00 2.400,00
12.365.0020.2037.0000 Mautenção das Atividades da Educação Infantil - Programa Pré 0,00 0,00 1.345.498,35 1.345.408,35
-scolar
42 385 0022 EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES AO 1.862.565,60 1.917.690,60
42.385.0022.1040.0000 Implementação de Obras e Instalações - Programa Creches 0,00 0! 55.125,00
12.365.0022.2039.0000 Manutenção das Atividades das Creches Municipais 0,00 0,00 1.862.565,60 1.862.565,80
12 365 0037 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB "000 0,00 1.868.066,55 1.868.066,55
12.365.0037.2063.0000 Manutenção Geral do Ensino Infantil - FUNDEB 0,00 0,00 1.868.066,55 1.868.066,55
12 365 0041 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 0,00 0,00 3.439.978,50 3.439.978,50
12.365,0041.2067.0000 . Atendimentos as Crianças de 0a 6anos. 0,00 0,00 3.439.978,50 3.439.978,50
42 387 Educação Especial 0,00 0,00 255.339,00 255.339,00
12 387 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 63.000,00 ” 63.000,00
12.387. 0020.2038.0000 Manutenção das Atividades da Educação Especial 0,00 0,00 63.000,00 63.000,00
12 367 0040 MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 0,00 0,00 192.339,00 192.339,00
12.367 0040.2086.0000 . Melhorar os Atendimentos as Pessoas Portadoras de Deficiência 0,00 0,00 192.339,00 192.339,00
43 — Cuitura voo 1.050,00 e9r.10510 698./2610
43 302 Difusão Cultural ” 0,00 0,00 697.708,10 697706.10
13 392 0028 DIFUSÃO CULTURA 0,00. 0,00 69770610 697.708,10
13.392. 0023:2040.0000 Manutenção das Atividades da Unidade Cultural do Município 0,00" 0,00 695.606,10 695.606,10
13 392.0023.2040.0001 Fundo Cultural do Municipio 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
13 aos Turismo 0,00 1.050,00 0,00 Hj 050,00
43 695 004 TURISMO “0,00 105000 0,00 — 1.050,00
13,695.0044.1003.0000 Manutenção e Obras e Instalações 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00
15 2,00 380.189,75 4.642.246,35 5.022.446,10
15 452 Serviços Urbanos 000 380.199,75 4.642.246,35 5.022.446,10
15 452 0025 VIAS URBANAS 000 380.199,75 — 4642.246,35 5.022.448,10
15,452.0025.1042.0000 Implementação de Obras e Infraestrutura de Vias Urbanas do 0,00 380.199,75 0,00 380.199,75
Município
15.452.0025.2046.0000 Manutenção das Atividades de Conservação de Ruas & Avenidas 0,00 0,00 4.642.246,35 4.642.246,35
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PAINAIDNDO 14:70
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei; 0000, Data: 29/09/2020
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código Operação Especial Projetos Atividades
7 NENE o 2,00 0,00 1.208.708,10
ni
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 1.328.798,10 1.328.798,10
17º 512 0027 SANEAMENTO GERAL 0,00] 000 1.328.798,10 1.328.798,10.
15 512.027 2050.0000. Operação e Manutenção das Atividades do Saneamento Básico 0,00 0,00 1.328.798,10 1.328.708,10
Urbana
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 153.963,60 153.963,60
18 542 Controle Ambiental 0,00 o 153.963,60 153.963,60
48 542 0042 MEIO AMBIENTE E 0,00 0,00 153.963,60. 153.963,60
16.542.0042.2086.0000 Meiu Ambiente d 3,00 0,50 155.963,60 153.963,60
20 Agricultura 0,00 0,00 37.050,30 37.050,30
» 606 Extensão Rural 0,00 0 37.050,30 37.050,30
20 606 0043 AGRICULTURA 0,00 0,00 3705030 3705030
20.606.0043.2052.0000 Manutenção da Agricultura 0,00 0,00 37.050,30 37.050,30
28 Transporte 0,00 0,00 30.501,45 30.501,45
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 30.501,45 30.501,45
6 782 0030 ESTRADAS VICINAIS ç 0,00 00. 30.501,45 30.501,45
26.782.0030.2056.0000 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do Município 0,00 0,00 4.251,45 4.251,45
>6 782 0030.2056.0001 — Estradas Vicinais - Recursos da CIDE 0,00 0,00 26.250,00 26.250,00
27 esport e Lazer 0,00 0,00 1.016.412,60 1.016.412,60
27 812 Desporto Comunitário Pri ao “0,00 1.016.412,60 1.016.412,60
» 812 0032 PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS oo 0,00 1.016.412,60 1.016.412,60
à 812,00522058.0000 Manutenção e Conservação dos Parques Recreativos Esportivos 0,00 0,00 1.016.412,60 1.016.412,80
iiunicipai
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 914,523,75 914.523,75
»8 843 Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 914.523,75 91452575
22 843 0033 DIVIDA INTERNA EE 0,00 50 . 91452375 91452375
58.843.0033.2069.0000 . Manutenção da Divida Interna, Juros e Amortização Divida Contratos 0,00 0,00 91452375 914.523,75
99 — Reserva de Contingência 0,00 0,00 502.742,10 502742,10
og 999 — Reserva de Contingência E 0,00 0,00 502.742,10 50274210
og 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0% 0,00 502.742,10 50274210.
99 999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 502.742,10 502.742,10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:20 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 0000, Data: 29/09/2020
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especiai Projetos Atividades Total!
0,00 693.999,75 47.081.000,25 47.775.000,00
TOTAL
CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL RESP. DIR. FINANÇAS TESOUREIRO
792.882.438-87 a 183.170.048-24 420.096.228-12
Fiorilli S/C pes Software - (orcamento8 - 8.25.25.1498 - 13840) Usuário: ereta Rosineis de Olvera He
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA ul
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 0000, Data: 29/09/2020
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vineutado
Legistativa
o 031 Ação Legislativa
01 031 0001
PROCESSO LEGISLATIVO Ê 1.446.200,25 1.446.800,25
04 122 Administração Geral 3.720.663,45
04 122 0002 ADMINISTRACAO GERAL 3.720.663,45
04 123 Administração Financeira 2.858.27850 2.858.278,50
2.858.278,50 2.858.278,50
1.513.168,70 sr4.070,05 1.807.048,55
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 138.030,90 138.030,90
o8 243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 138.030,90 ER 138.030,90
08 244 Assistência Comunitária 1.375.138,80 374678.85 1.749.817,65
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.375.138,80 374.678,85 1.749.817, 6
8.940.105,20 2.614.500,00 12.554.605,20
10 301 Atenção Básica 892031175 1.302.000,00 10.222311,75
10 301 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 8.920.311,75 1.302.000,00 “40.222311,75
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.260.000,00 1.260.000,00
10 302 0012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE - GERAL 725000000 a 1.260.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.019.853,45 52.500,00 1.072.353,45
TT 5250000 ] TA 07235345
10:791.900,00 15.601.549,95
MANUTENÇÃO DA SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.019.853,45
4.809.649,95
304 0038
450.167,55
42 306 Alimentação e Nutrição 4591755 404.250,00
12 306 0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4501755 | 404.250,00 450.167,55
12 381 Ensino Fundamental 1.663.882,50 4.521.865,95 6.185.748,45
42 361 0016 EDUCAÇÃO BÁSICA 4.506.382,50 1.086.750,00 2.593.132,50
É 381 0036 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 157.500,00 3.435.115,95 3.592.615,95
12 362 Ensino Médio 30.097,20 42.800,00 42.697,20
42 382 0017 — ENSINOMÉDIO 3009720 12.500,00 42.697,20
12 3884 Ensino Superior 30.138,75 39.138,75
12 284 0021 ENSINO SUPERIOR "3013875 : 39.138,75
12 365 Educação Infantil 2.967. 81395 5.660.845,05 8.628.459,00
42 365 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 1.230.523,25 “472.200,00 1.402.723,35
12 365 0022 EDUCAÇÃO ESCOLAR - CRECHES , 1.737.090,80 180.600,00 4.917.890,60
É 385 0087 — MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 1.868.066,55 1.868.056,55
- FUNDEB
42 365 0041 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 3.439.978,50 3.439.978,50
FUNDEB
12 367 Educação Especial 63.000,00 192.339,00 255.339,00
12 387 0020 EDUCAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA TT 6300000 63.000,00
0040 | MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL - FUNDES 192.339,00 192.339,00
697.706,10
697 706,10
13 397 Difusão Caltural 897 708.10
43 392 0023 DIFUSÃO CULTURA 697.706,10 697.706,10
Fiorilli S/C Ltda. Software (orcamentos 8.25.25.1498 13840)
29/09/2020 14:23 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
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Anexo 08
o . Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 0009, Data: 29/09/2020
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Códiao Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
42 895
605 0044 TURISMO ] Er Ê 71.050,00
Urbanismo
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0025 VIAS URBANAS 838. nes: E E 5022 446,10
17 Sansamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
512 0027 SANEAMENTO GERAL
Gestão Ambiental
18 542 Controle Ambiental
542 0042
20 Agricultura
MEIO AMBIENTE.
20 606 Extensão Rural
606 0043 AGRICULTURA
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0030 ESTRADAS VICINAIS
1.016.412,60
27 812 Desporto Comunitário 1.016.412,60
27 812 0032 1.016.412,60
Encargos Especiais 914.523,75
PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS
28 843 Serviço da Divida Intema 914.523,75
g14925,15
502.742,10
ERNA
25 643 0035
502.742,10
99 999 Reserva de Contingência 502.742,10 À 502.742,10
o9 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 502.742,10 502.742,10
= - emma
TOTAL 32.335.545,90 13.992.653,85 1.446.800,25 47.175.000,00
= ms : sem pensem ei
CLAYTON RODRIGUES DE CAMPOS
= CU
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRO
792.882.438-87 420.096.228-12
e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:23 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUi
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa — - Exercício de 2021
Anexo 00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc., 8 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 29/09/2020
UNIDADE 01 01 PODER EXECUTIVO Valor
Função O Adriinistração 6.5/8.941,90
Função 99 Reserva de Contingência 502.742,10
UNIDADE 01 02 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.513.169,70
UNIDADE 01 03 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS Valor
Função 08 Assistência Social 374.678,85
UNIDADE 01 04 SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 9.950.665,20
UNIDADE 01 05 SAÚDE - CONVÊNIOS Valor
Função 10 Saúde 2.604.000,00
UNIDADE 01 06 EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 4.909.399,95
UNIDADE 01 07 EDUCAÇÃO - FUNDEB Valor
“Função 12 Educação 9.093.000,00
UNIDADE 01 08 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS Valor
Função 12 Educação 1.599.150,00
UNIDADE 01 09 CULTURA E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 698.756,10
UNIDADE 01 10 URBANISMO Vajor
Função 15 Urbanismo 5.022.446,10
UNIDADE 0111 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO Valor
Função 14 Saneamento 1.328.798,10
UNIDADE 01 12 MEIO AMBIENTE Valor,
Função 18 Gestão Ambiental 153.963,60
UNIDADE 01 13 AGRICULTURA Valor
e a a o
Font ao soa: Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840) vssdio saia io de Oirolra NO
fe PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUi
1 lis Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 08
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art 2º) Lei: 0000, Data: 29/09/2020
UNIDADE 01 13 AGRICULTURA Valor
Função 20 Agricultura 3/.USU,SO
UNIDADE 01 14 TRANSPORTES Valor
Função 28 Transporte z 30.501,45
UNIDADE 01 15 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Valor
Função 27 Desporto e Lazer 4.046.412,60
UNIDADE 01 16 ENCARGOS ESPECIAIS Valor
Funcão 28 Encargos Fsperiais 944.523,75
UNIDADE 02 01 PODER LEGISLATIVO Valor
Função 01 Legislativa 1.446.800,25
47.775.000,00
TOTAL GERAL
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
0101 PODER EXECUTIVO 7.081.684,05
0102 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.513.169,70
0103 ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS 374.678,85
0104 SAÚDE 9.950.665,20
05 SAÚDE - CONVÊNIOS 2.804.000,00
0106 EDUCAÇÃO 4.909.399,95
0107 EDUCAÇÃO - FUNDEB 9.093.000,00
0108 EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS 1.599.150,00
0109 CULTURA E TURISMO 698.756,10
0110 URBANISMO 5.022.446,10
0111 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 1.328.798,10
0112 MEIO AMBIENTE 153.963,80
0113 AGRICULTURA 37.050,30
0114 TRANSPORTES 30.501,45
0115 ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 1.016.412,60
0116 ENCARGOS ESPECIAIS 914.523,75
0201 PODER LEGISLATIVO 1.446.800,25
TOTAL 47.775.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
[ol Legislativa 1.446.800,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:24 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me
PREFEITURA MUNICIPAL DE iTAPUi
Praça da Matriz, 73 - CNPJ:46189726/0001-15 Orçamento Programa — - Exercício de 2021
anexo 02
Anexo 00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art2º) Lei: 0000, Data: 29/09/2020
04 Administração 6.578.941,95
08 Assistência Social 1.887.848,55
1U saude 12.994.665,20
12 Educação 15.601.549,95
13 Cultura 698.756,10
15 Urbanismo 5.022.448,10
17 Saneamento 1.328.798,10
18 Gestão Ambiental 153.963,60
20 ! 37.050,30
26 Transporte 30.501,45
ar Desporto e Lazer 1.016.412,60
28 Encargos Especiais 914.523,75
99 Reserva de Contingência 502.742,10
TOTAL 47.775.000,00
ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA CLAYTON RODI
PREFEITO MUNICIPAL RESP. DIR. FINANÇAS TESOUREIRO
792.882.438-87 4 483.170.648-24 120.096.228-12
a
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1498 - 13840)
29/09/2020 14:24 Usuário: Renata Rosineis de Oliveira Me