| Tipo | Projeto de Lei do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 10 / 2022 |
| Date | 2022-02-08 |
| Ementa | “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA” |
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PROJETO DE LEI N.º 010/22 =De 03 de fevereiro de 2022= ASSUNTO: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – PAULO JOSÉ BRIGLIADORI CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º________________ OBS.: INICIADO EM: 03/FEVEREIRO/2022 TERMINADO EM: OFÍCIO Nº. 036-2022 PROJETO Nº. 010-2022 MENSAGEM Nº. 010-2022 Jardinópolis, 03 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, Senhores Vereadores: Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”. O mencionado projeto, Nobres Edis, tem como objetivo, abrir crédito especial de R$ 886.405,17 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos) dando atendimento ao disposto no Artigo 25, § 3º. da Lei nº. 14.113, de 20 de junho de 2007. LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências. Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. § 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. O credito adicional requerido no projeto em pauta esta dentro do limite dos 10% previsto na Lei em epigrafe, conforme segue: (A) Recursos recebidos do FUNDEB em 2021 R$ 38.725.905,28 (B) Rendimentos de Aplicação Financeira em 2021 R$ 159.421,54 TOTAL DE RECURSOS R$ 38.885.326,82 (C) (-) Despesa Empenhada no exercício de 2021 R$ 38.462.575,84 SUBTOTAL R$ 422.750,98 (D) Cancelamento de Restos a Pagar em 2022 R$ 463.654,19 (E) Saldo não aplicado (2,28%) R$ 886.405,17 Conforme ficou demonstrado se faz necessário à abertura do referido crédito especial e este será utilizado para suprir as despesas com o cartão alimentação, viabilizando parte das dotações necessárias para a concessão do aumento pretendido. Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL e em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, = Paulo José Brigliadori = Prefeito Municipal À SUA EXCELÊNCIA SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP. PROJETO DE LEI Nº. 010-2022 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal, com fundamento no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4320/64, a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4793, de 18 de novembro de 2021, crédito especial no valor de R$ 886.405,17 (oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete centavos), sob as seguintes codificações: 02 – EXECUTIVO 06 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.361.0011.2.030 – Ensino Fundamental – (FUNDEB) 3.3.90.46.00.92.0262 – Auxílio Alimentação ---------------------------------------------------------- R$ 601.200,00 12.365.0011.2.032 – Ensino Infantil – Creche (FUNDEB) 3.3.90.46.00.92.0273 – Auxilio Alimentação ----------------------------------------------------------- R$ 211.200,00 12.365.0011.2.033 – Ensino Infantil – Pré Escolar (FUNDEB) 3.3.90.46.00.92.0274 – Auxílio Alimentação ---------------------------------------------------------- R$ 74.005,17 TOTAL ------- R$ 886.405,17 ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através do recurso proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2021, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ R$ 886.405,17. ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4765, de 15-09-2021 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 4747, de 07-07-2021 e suas posteriores alterações. ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jardinópolis, 03 de fevereiro de 2022. = Paulo José Brigliadori = Prefeito Municipal TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br ALTERAÇÃO X JARDINÓPOLIS PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0011 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.05 e 02.06 OBJETIVO: Secretaria Municipal da Educação / FUNDEB RecuperaEduca ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecinento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formarmação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, tânsito, entre outras. Manter parerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio. Página 1 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br JUSTIFICATIVA: Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro percentual 0 100 percentual 12,57 2,57 percentual 23,08 13,08 percentual 37,41 17,41 nota ideb 5,60 6,05 nota ideb 4,50 4,95 percentual 95,20 96,10 percentual 100 100 percentual 0 100 percentual 100 100 METAS Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2) INDICADORES Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser. Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11) Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4) Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano) Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2) Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) Página 2 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br percentual 100 100 percentual 93,22 100 percentual 0 100 percentual 50 100 percentual 90 100 percentual 0 100 percentual 39,80 39,80 unidade 1 14,00 ações/ano 0 8 INDICADORES 2022 2023 2024 2025 Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2) 100 100 100 100 Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11) 10,07 7,57 5,07 2,57 Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) 20,58 18,08 15,58 13,08 Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família) Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante) Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C) Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...) Página 3 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) 32,41 27,41 22,41 17,41 Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) 5,60 5,75 5,90 6,05 Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano) 4,50 4,65 4,80 4,95 Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2) 95,20 95,50 95,80 96,10 Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos 100 100 100 100 Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4) 100 100 100 100 Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular 100 100 100 100 Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos 100 100 100 100 Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C) 100 100 100 100 Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante) 50 70 85 100 Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem 60 70 90 100 Página 4 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital 100 100 100 100 Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar 50 100 100 100 Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno 39,80 39,80 39,80 39,80 Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família) 2 4 4 4 Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...) 8,00 8,00 8,00 8,00 CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022 271.407.905,17 Página 5 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br X Nº 02.06 Nº 12 Nº 361 Nº 0011 ATIVIDADE CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.030 4.816 2022 Unidade UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.652.200,00 24.134.000,00 26.625.000,00 Produto: Alunos atendidos META PPA 5.102 R$ 98.761.200,00 19.832 FUNÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO 2023 EDUCAÇÃO AÇÕES ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E SUBFUNÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA CÓDIGO DO PROGRAMA UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE META FISICA RECUPERAEDUCA MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS ENSINO FUNDAMENTAL 25.350.000,00 2025 AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 2025 2024 ALTERAÇÃO 2022 FUNDEB META POR EXERCÍCIO QUANTIDADE TOTAL Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022 ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB) 4.909 2024 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 5.005 19.832 2023 JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: Página 1 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br X Nº 02.06 Nº 12 Nº 365 Nº 0011 ATIVIDADE CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.032 CUSTO FINANCEIRO TOTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO ALTERAÇÃO 2022 2023 2024 2025 Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022 12.191.200,00 AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E 2023 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 12.008.000,00 13.297.000,00 Produto: Alunos atendidos EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA CÓDIGO DO PROGRAMA FUNDEB FUNÇÃO 2022 2024 SUBFUNÇÃO RECUPERAEDUCA R$ 50.132.200,00 AÇÕES 12.636.000,00 QUANTIDADE TOTAL 1012 1032 1052 1072 4.167 Unidade 2025 META FISICA MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE EDUCAÇÃO 4.167 UNIDADE DE MEDIDA META PPA JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA FUNÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (FUNDEB) Página 2 TERRA DA MANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911 www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br X Nº 02.06 Nº 12 Nº 365 Nº 0011 ATIVIDADE CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.033 MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS Unidade FUNDEB 993 CUSTO FINANCEIRO TOTAL R$ 18.767.005,17 1.013 META PPA 2022 2024 2025 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 4.469.000,00 EDUCAÇÃO INFANTIL CÓDIGO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO 2025 RECUPERAEDUCA 2024 4.686.005,17 3.937 QUANTIDADE TOTAL 4.690.000,00 2022 CÓDIGO DA FUNÇÃO JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: META POR EXERCÍCIO AÇÕES ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR (FUNDEB) 4.922.000,00 ALTERAÇÃO SUBFUNÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO PROGRAMA 975 3.937 FUNÇÃO AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 2023 UNIDADE DE MEDIDA 2023 956 UNIDADE EXECUTORA CÓDIGO DA UNIDADE Produto: Alunos atendidos Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022 META FISICA Página 3 TERRA DA MANGA ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO ALTERAÇÃO X JARDINÓPOLIS EXERCÍCIO: 2022 PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA Nº0011 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº02.05 OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: ESTADO DE SÃO PAULO Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932 Uma educação transparente, formativa, humanizada, contextualizada na vivência dos docentes e estudantes, tendo como princípio, o diálogo, a participação, a autonomia, a construção do conhecimento, com a colaboração e comprometimento de todos envolvidos no processo ensinoaprendizagem. Fazer da escola um ambiente agradável, um verdadeiro ambiente social, onde se criam laços, interações pessoais, para que o conhecimento aconteça de forma autônoma. Que os principais envolvidos, os estudantes, tenham a possibilidade de desenvolver-se integralmente, desde a primeira infância até a fase adulta, tendo o direito de não apenas aprender, mas ensinar, errar, reaprender, recuperar-se, viver. O Programa tem como base possibilitar o desenvolvimento dos quatro pilares da educação: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver e Aprender a ser. O objetivo do Programa é, em primeiro lugar, recuperar a aprendizagem de seus estudantes, causados em especial, pelos impactos da pandemia Covid-19; Garantir o direito à educação, parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, inspirado pelo valor da igualdade entre as pessoas. Garantir os direitos universais, proteção social e desenvolvimento de potencialidades de crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, assegurando sua cidadania. Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, em creches e de 4 a 6 anos de idade em pré-escola, através da educação infantil em seu aspecto físico, psicológico, moral, intelectual e social. Acesso e permanência do estudante na rede fundamental de ensino para seu desenvolvimento integral e sua formação humana, visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Atingir qualidade social e apropriação do conhecimento científico e de linguagem, para formar leitor e autor de textos, que use ortografia correta e vocabulário adequado para conseguir, pela fala ou pensamento, organizar seu conhecinento, encontrando soluções para os conflitos da vida; Construir junto aos estudantes, educação tecnológica, projetos digitais e robótica educacional; Na Educação de Jovens e Adultos, estimular o conhecimento para o mundo do trabalho; Fornecer alimentação balanceada e nutritiva propiciando o bem estar indispensável para o bom rendimento escolar; Garantir segurança e qualidade ao transporte municipal e intermunicipal dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica. Formarmação continuada e valorização aos profissionais da educação; Aumentar ofertas de vagas na educação infantil e ensino fundamental; Aperfeiçoar condições estruturais, humanas e pedagógicas, de modo a garantir qualidade de acolhimento e ensino aos estudantes portadores de deficiência e de educação especial exclusiva. Promover parcerias com a área de esportes, lazer, cultura e meio ambiente. Implantar projetos educativos de combate ao bullying, racismo, homofobia, intolerância social e religiosa. Potencializar o papel da escola em campanhas educativas sobre temáticas de segurança, meio ambiente, saúde, tânsito, entre outras. Manter parerias com o Governo Estadual destinadas ao transporte e alimentação de alunos do ensino médio. www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000 PREFEITURA MUNCIPAL DE JARDINÓPOLIS RecuperaEduca Página 1 LDO-Anexo-V Unidade Índice Índice de Medida Recente Futuro percentual 0,00 100,00 percentual 12,57 10,07 percentual 23,08 20,58 percentual 37,41 32,41 nota ideb 5,60 5,60 nota ideb 4,50 4,50 percentual 95,20 95,20 percentual 100,00 100,00 percentual 0,00 100,00 percentual 100,00 100,00 percentual 100,00 100,00 percentual 93,22 100,00 percentual 0,00 50,00 percentual 50,00 60,00 percentual 90,00 100,00 percentual 0,00 50,00 Assegurar a inclusão escolar de estudantes com deficiências garantindo acesso ao ensino regular Ofertar e manter ao aluno com deficiência, atendimento educacional especializado no período oposto aos estudos Capacitar os profissionais da educação (formação continuada) (ODS 4C) Capacitar os profissionais da educação na indentificação de possíveis mudanças comportamentais (atitude vigilante) Manter prédios e inatalações educacionais em perfeitas condições, proporcionando ambientes seguros e propícios a aprendizagem Manter os laboratórios de informática em condições ideais para prática educativa, ensino aprendizagem e iniciação digital Implantar e manter sistema de reforço da aprendizagem escolar Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em leitura (de acordo com escala de proficiência) (ods.4.11) Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiencia insuficiente em escrita (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) Diminuir a quantidade de estudantes (até o 3º ano do Ensino Fundamental) com grau de proficiência insuficiente em matemática (de acordo com a escala de proficiência) (ods.4.11) Atingir a média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) INDICADORES METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO Atingir a média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental (9º ano) Aumentar a taxa de conclusão no Ensino Fundamental (ODS 4.1.2) Assegurar acesso a Educação aos jovens e adultos Implantar diretriz de avaliação na Educação de Jovens e Adultos, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem (inicição ODS 4.4) Implantar e manter diretriz de avaliação na Pré Escola, através de portifólios avaliativos individuais, com intuito de mensurar a aprendizagem e o preparo da criança para o Ensino Fundamental (iniciação ODS 4.2) Página 2 LDO-Anexo-V percentual 39,80 39,80 unidade 1,00 2,00 ações/ano 0,00 8,00 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 64.530.905,17 Ação articulada entre Secretarias, cursos e Atividades complementares no contraturno escolar (tais como: arte, esportes etc...) Garantir uma refeição diária com aproximadamente 350 quilocalorias (kcal) e 9 gramas de proteína. Cobrindo no mínimo 20% das necessidades diárias do aluno Palestras realizadas em conjunto com o Conselho Tutelar, CMDCA para a comunidade escolar (profissionais da educação e família) JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº 010-2022 Página 3 LDO-Anexo-V Empenho Data Emissão ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 31/01/2022 ( Geral ) Administração Direta Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago Exercício de 2022 Página: 1/2 Betha Sistemas Saldo Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Recurso: 00.02.0261 (0261) - Fundeb 70 % - Magisterio 0011943/21 29/12/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.02.0261 (0261) 150.847,31 0,00 150.847,31 150.847,31 0,00 0011946/21 29/12/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.02.0261 (0261) 4.225,80 0,00 4.225,80 4.225,80 0,00 0011947/21 29/12/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.02.0261 (0261) 4.664,48 0,00 4.664,48 4.664,48 0,00 0011990/21 29/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.02.0261 (0261) 281.635,92 0,00 281.635,92 281.635,92 0,00 0011993/21 29/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.02.0261 (0261) 7.668,30 0,00 7.668,30 7.668,30 0,00 0011994/21 29/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.02.0261 (0261) 8.312,31 0,00 8.312,31 8.312,31 0,00 0012044/21 31/12/2021 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.02.0261 (0261) 3.312,31 0,00 3.312,31 3.312,31 0,00 0012045/21 31/12/2021 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.02.0261 (0261) 807,74 0,00 807,74 807,74 0,00 0012046/21 30/12/2021 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.02.0261 (0261) 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00 0012047/21 30/12/2021 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 00.02.0261 (0261) 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00 Total do Recurso: 469.657,44 0,00 469.657,44 469.657,44 0,00 Recurso: 00.02.0262 (0262) - Fundeb 30 % 0000350/21 04/01/2021 CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI 00.02.0262 (0262) 2.003,20 0,00 2.003,20 2.003,20 0,00 0009170/21 29/12/2021 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 00.02.0262 (0262) 137,60 0,00 137,60 137,60 0,00 0009188/21 28/12/2021 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 00.02.0262 (0262) 1.556,00 0,00 1.556,00 1.556,00 0,00 0010261/21 19/11/2021 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.02.0262 (0262) 131.337,42 131.337,42 0,00 0,00 0,00 0010262/21 19/11/2021 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.02.0262 (0262) 149.848,83 149.848,83 0,00 0,00 0,00 0010263/21 19/11/2021 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.02.0262 (0262) 100.522,55 100.522,55 0,00 0,00 0,00 0011023/21 07/12/2021 B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 00.02.0262 (0262) 81.945,39 81.945,39 0,00 0,00 0,00 0011137/21 28/12/2021 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 00.02.0262 (0262) 12.557,50 0,00 12.557,50 12.557,50 0,00 0011143/21 29/12/2021 LCTEC COMERCIAL EIRELI 00.02.0262 (0262) 3.798,50 0,00 3.798,50 3.798,50 0,00 0011149/21 29/12/2021 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME 00.02.0262 (0262) 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00 0011510/21 29/12/2021 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.02.0262 (0262) 234,01 0,00 234,01 234,01 0,00 0011511/21 29/12/2021 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.02.0262 (0262) 40,23 0,00 40,23 40,23 0,00 0011512/21 29/12/2021 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.02.0262 (0262) 6.479,83 0,00 6.479,83 6.479,83 0,00 Total do Recurso: 497.311,06 463.654,19 33.656,87 33.656,87 0,00 Recurso: 00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche 0011944/21 29/12/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.02.0271 (0271) 92.091,63 0,00 92.091,63 92.091,63 0,00 0011991/21 29/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.02.0271 (0271) 159.067,25 0,00 159.067,25 159.067,25 0,00 Total do Recurso: 251.158,88 0,00 251.158,88 251.158,88 0,00 Recurso: 00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar 0003051/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 556,05 0,00 556,05 0,00 556,05 0003052/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 24,86 0,00 24,86 0,00 24,86 0003053/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 272,46 0,00 272,46 0,00 272,46 0003054/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 800,12 0,00 800,12 0,00 800,12 0003055/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 776,81 0,00 776,81 0,00 776,81 0003056/21 15/04/2021 MARIA LUCIA DE MOURA 00.02.0272 (0272) 266,71 0,00 266,71 0,00 266,71 0011945/21 29/12/2021 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 00.02.0272 (0272) 32.001,82 0,00 32.001,82 32.001,82 0,00 0011992/21 29/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.02.0272 (0272) 54.651,86 0,00 54.651,86 54.651,86 0,00 Total do Recurso: 89.350,69 0,00 89.350,69 86.653,68 2.697,01 Recurso: 00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche 0000432/21 29/12/2021 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.02.0273 (0273) 88,44 0,00 88,44 88,44 0,00 0000432/21 31/12/2021 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.02.0273 (0273) 3.181,23 0,00 3.181,23 0,00 3.181,23 0006842/21 31/12/2021 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 00.02.0273 (0273) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0007442/21 23/08/2021 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 00.02.0273 (0273) 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 0009931/21 17/12/2021 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 00.02.0273 (0273) 974,82 0,00 974,82 974,82 0,00 Total do Recurso: 5.282,49 0,00 5.282,49 2.101,26 3.181,23 Recurso: 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar 0006843/21 31/12/2021 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 00.02.0274 (0274) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31/01/2022 17:06:09 Empenho Data Emissão ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Restos a Pagar de 01/01/2021 a 31/01/2022 ( Geral ) Administração Direta Credor/Contrato de Dívida Fonte de Rec. Valor Inscrito Valor Cancelado Valor Liquidado Valor Pago Exercício de 2022 Página: 2/2 Betha Sistemas Saldo Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Recurso: 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar 0010445/21 29/12/2021 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.02.0274 (0274) 831,35 0,00 831,35 831,35 0,00 Total do Recurso: 1.831,35 0,00 1.831,35 1.831,35 0,00 Total Entidade: 1.314.591,91 463.654,19 850.937,72 845.059,48 5.878,24 Total Geral: 1.314.591,91 463.654,19 850.937,72 845.059,48 5.878,24 31/01/2022 17:06:09 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 1/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 512 O 20/01 2.420,52 0,00 2.420,52 2.420,52 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 651 O 29/01 22.594,51 0,00 22.594,51 22.594,51 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 652 O 29/01 3.473,46 0,00 3.473,46 3.473,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 712 O 29/01 629.296,56 0,00 629.296,56 629.296,56 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 713 O 29/01 55.644,22 0,00 55.644,22 55.644,22 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 714 O 29/01 122.222,16 0,00 122.222,16 122.222,16 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 715 O 29/01 451,12 0,00 451,12 451,12 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 716 O 29/01 208,56 0,00 208,56 208,56 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 723 O 29/01 4.445,84 0,00 4.445,84 4.445,84 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 724 O 29/01 473,28 0,00 473,28 473,28 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 725 O 29/01 1.178,15 0,00 1.178,15 1.178,15 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 726 O 29/01 8.891,68 0,00 8.891,68 8.891,68 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 727 O 29/01 1.030,28 0,00 1.030,28 1.030,28 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 728 O 29/01 1.556,04 0,00 1.556,04 1.556,04 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 839 O 29/01 59.105,36 0,00 59.105,36 59.105,36 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 842 O 29/01 487,78 0,00 487,78 487,78 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 843 O 29/01 918,24 0,00 918,24 918,24 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 885 O 29/01 182.806,08 0,00 182.806,08 182.806,08 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 888 O 29/01 1.371,75 0,00 1.371,75 1.371,75 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 889 O 29/01 2.582,32 0,00 2.582,32 2.582,32 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1178 O 09/02 29,48 0,00 29,48 29,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 1179 O 09/02 748,38 0,00 748,38 748,38 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 1180 O 09/02 187,09 0,00 187,09 187,09 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 1181 O 09/02 249,46 0,00 249,46 249,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8146 - ALDA DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA 1260 O 09/02 286,32 0,00 286,32 286,32 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13027 - TAUANA PAULA DA SILVA 1261 O 09/02 2,86 0,00 2,86 2,86 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13027 - TAUANA PAULA DA SILVA 1262 O 09/02 1.012,52 0,00 1.012,52 1.012,52 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13027 - TAUANA PAULA DA SILVA 1263 O 09/02 168,75 0,00 168,75 168,75 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13027 - TAUANA PAULA DA SILVA 1264 O 09/02 337,51 0,00 337,51 337,51 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13027 - TAUANA PAULA DA SILVA 1554 O 26/02 17.363,42 0,00 17.363,42 17.363,42 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 1555 O 26/02 3.869,04 0,00 3.869,04 3.869,04 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 1661 O 26/02 699.232,59 0,00 699.232,59 699.232,59 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1662 O 26/02 52.856,69 0,00 52.856,69 52.856,69 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1663 O 26/02 116.595,99 0,00 116.595,99 116.595,99 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1664 O 26/02 860,86 0,00 860,86 860,86 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1673 O 26/02 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1674 O 26/02 1.161,57 0,00 1.161,57 1.161,57 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1675 O 26/02 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1676 O 26/02 27.036,89 0,00 27.036,89 27.036,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1677 O 26/02 219,56 0,00 219,56 219,56 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1678 O 26/02 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1869 O 26/02 65.361,69 0,00 65.361,69 65.361,69 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 1872 O 26/02 1.751,80 0,00 1.751,80 1.751,80 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 1873 O 26/02 2.296,80 0,00 2.296,80 2.296,80 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 1915 O 26/02 196.993,12 0,00 196.993,12 196.993,12 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1918 O 26/02 5.481,93 0,00 5.481,93 5.481,93 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1919 O 26/02 6.459,18 0,00 6.459,18 6.459,18 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2070 O 08/03 116,48 0,00 116,48 116,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE 2071 O 08/03 10,48 0,00 10,48 10,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE 2072 O 08/03 1.966,90 0,00 1.966,90 1.966,90 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 2/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 2073 O 08/03 327,82 0,00 327,82 327,82 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE 2074 O 08/03 655,63 0,00 655,63 655,63 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17884 - LIVIA MARIA GREGGIO MONTEVERDE 2104 O 11/03 776,13 0,00 776,13 776,13 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA 2105 O 11/03 1.754,37 0,00 1.754,37 1.754,37 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA 2106 O 11/03 501,25 0,00 501,25 501,25 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA 2107 O 11/03 584,79 0,00 584,79 584,79 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17892 - CRISLAINE DE FATIMA DA SILVA 2225 O 18/03 788,68 0,00 788,68 788,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 2226 O 18/03 7,89 0,00 7,89 7,89 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 2227 O 18/03 1.122,58 0,00 1.122,58 1.122,58 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 2228 O 18/03 374,19 0,00 374,19 374,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 2229 O 18/03 374,19 0,00 374,19 374,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17905 - LILIAN FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA 2230 O 18/03 1.164,10 0,00 1.164,10 1.164,10 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17904 - REINALDO HENRIQUE 2231 O 18/03 11,64 0,00 11,64 11,64 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17904 - REINALDO HENRIQUE 2232 O 18/03 1.518,79 0,00 1.518,79 1.518,79 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17904 - REINALDO HENRIQUE 2233 O 18/03 506,26 0,00 506,26 506,26 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17904 - REINALDO HENRIQUE 2234 O 18/03 506,26 0,00 506,26 506,26 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17904 - REINALDO HENRIQUE 2245 O 22/03 15,58 0,00 15,58 15,58 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA 2246 O 22/03 12,19 0,00 12,19 12,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA 2247 O 22/03 2.806,44 0,00 2.806,44 2.806,44 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA 2248 O 22/03 561,29 0,00 561,29 561,29 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA 2249 O 22/03 935,48 0,00 935,48 935,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9909 - LUANA PATRICIA ARANGO DE OLIVEIRA 2455 O 29/03 692.751,41 0,00 692.751,41 692.751,41 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2456 O 29/03 53.172,01 0,00 53.172,01 53.172,01 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2457 O 29/03 117.202,73 0,00 117.202,73 117.202,73 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2458 O 29/03 1.867,37 0,00 1.867,37 1.867,37 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2468 O 29/03 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2469 O 29/03 1.161,57 0,00 1.161,57 1.161,57 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2470 O 29/03 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2471 O 29/03 27.036,89 0,00 27.036,89 27.036,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2472 O 29/03 219,56 0,00 219,56 219,56 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2473 O 29/03 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2638 O 29/03 64.624,58 0,00 64.624,58 64.624,58 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 2641 O 29/03 1.751,80 0,00 1.751,80 1.751,80 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 2642 O 29/03 2.296,80 0,00 2.296,80 2.296,80 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 2685 O 29/03 196.699,27 0,00 196.699,27 196.699,27 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2688 O 29/03 5.481,93 0,00 5.481,93 5.481,93 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2689 O 29/03 6.459,18 0,00 6.459,18 6.459,18 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2805 O 31/03 10.916,20 0,00 10.916,20 10.916,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 2806 O 31/03 2.482,56 0,00 2.482,56 2.482,56 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 3046 O 15/04 592,72 0,00 592,72 592,72 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACORSO 3047 O 15/04 17,78 0,00 17,78 17,78 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACORSO 3048 O 15/04 966,53 0,00 966,53 966,53 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACORSO 3049 O 15/04 572,40 0,00 572,40 572,40 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACORSO 3050 O 15/04 322,18 0,00 322,18 322,18 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 13606 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACORSO 3143 O 19/04 48,95 48,95 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 3144 O 19/04 1.069,56 1.069,56 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 3145 O 19/04 356,52 356,52 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7943 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 3278 O 29/04 48,95 0,00 48,95 48,95 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 3279 O 29/04 1.069,56 0,00 1.069,56 1.069,56 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 3280 O 29/04 356,52 0,00 356,52 356,52 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 17987 - STELLA MARIA TURATTI SERIBELI 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 3/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 3384 O 30/04 698.803,13 0,00 698.803,13 698.803,13 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3385 O 30/04 53.326,38 0,00 53.326,38 53.326,38 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3386 O 30/04 117.392,86 0,00 117.392,86 117.392,86 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3387 O 30/04 370,49 0,00 370,49 370,49 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3388 O 30/04 2.109,43 0,00 2.109,43 2.109,43 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3396 O 30/04 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3397 O 30/04 1.161,57 0,00 1.161,57 1.161,57 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3398 O 30/04 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3399 O 30/04 27.036,89 0,00 27.036,89 27.036,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3400 O 30/04 219,56 0,00 219,56 219,56 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3401 O 30/04 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3551 O 30/04 65.296,46 0,00 65.296,46 65.296,46 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 3554 O 30/04 1.751,80 0,00 1.751,80 1.751,80 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 3555 O 30/04 2.296,80 0,00 2.296,80 2.296,80 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 3607 O 30/04 196.420,38 0,00 196.420,38 196.420,38 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3610 O 30/04 5.481,93 0,00 5.481,93 5.481,93 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3611 O 30/04 6.459,18 0,00 6.459,18 6.459,18 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3724 O 30/04 12.827,19 0,00 12.827,19 12.827,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 3725 O 30/04 2.987,14 0,00 2.987,14 2.987,14 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 3897 O 10/05 3.815,34 0,00 3.815,34 3.815,34 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4110 O 20/05 1.362,39 0,00 1.362,39 1.362,39 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO 4111 O 20/05 13,62 0,00 13,62 13,62 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO 4112 O 20/05 922,07 0,00 922,07 922,07 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO 4113 O 20/05 935,48 0,00 935,48 935,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO 4114 O 20/05 307,36 0,00 307,36 307,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 14074 - PRISCILA PUGIN CARNEIRO 4351 O 31/05 701.142,56 0,00 701.142,56 701.142,56 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4352 O 31/05 28.619,19 0,00 28.619,19 28.619,19 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4353 O 31/05 117.898,36 0,00 117.898,36 117.898,36 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4354 O 31/05 818,04 0,00 818,04 818,04 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4362 O 31/05 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4363 O 31/05 659,18 0,00 659,18 659,18 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4364 O 31/05 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4365 O 31/05 26.816,89 0,00 26.816,89 26.816,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4366 O 31/05 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4520 O 31/05 64.508,06 0,00 64.508,06 64.508,06 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 4523 O 31/05 1.711,60 0,00 1.711,60 1.711,60 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 4524 O 31/05 2.261,63 0,00 2.261,63 2.261,63 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 4566 O 31/05 192.308,84 0,00 192.308,84 192.308,84 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4569 O 31/05 5.368,91 0,00 5.368,91 5.368,91 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4570 O 31/05 6.360,28 0,00 6.360,28 6.360,28 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4601 O 31/05 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 4602 O 31/05 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 4719 O 09/06 222,30 0,00 222,30 222,30 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA 4720 O 09/06 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA 4721 O 09/06 926,22 0,00 926,22 926,22 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA 4722 O 09/06 740,97 0,00 740,97 740,97 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18088 - CRISTIANE MATIAS IURCIC BEVILACQUA 4727 O 09/06 222,30 0,00 222,30 222,30 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI 4728 O 09/06 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI 4729 O 09/06 926,22 0,00 926,22 926,22 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI 4730 O 09/06 740,97 0,00 740,97 740,97 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7272 - CRISTIANE APARECIDA PUGA BOLZONI 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 4/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 4735 O 10/06 296,45 0,00 296,45 296,45 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18091 - MARISA DE ABREU AFONSO 4736 O 10/06 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18091 - MARISA DE ABREU AFONSO 4737 O 10/06 926,22 0,00 926,22 926,22 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18091 - MARISA DE ABREU AFONSO 4738 O 10/06 740,97 0,00 740,97 740,97 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18091 - MARISA DE ABREU AFONSO 5235 O 30/06 691.901,08 0,00 691.901,08 691.901,08 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5236 O 30/06 28.619,19 0,00 28.619,19 28.619,19 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5237 O 30/06 117.916,26 0,00 117.916,26 117.916,26 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5238 O 30/06 118.404,53 0,00 118.404,53 118.404,53 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5247 O 30/06 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5248 O 30/06 659,18 0,00 659,18 659,18 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5249 O 30/06 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5250 O 30/06 3.534,04 0,00 3.534,04 3.534,04 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5251 O 30/06 26.816,89 0,00 26.816,89 26.816,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5252 O 30/06 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5253 O 30/06 3.583,94 0,00 3.583,94 3.583,94 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5411 O 30/06 72.424,12 0,00 72.424,12 72.424,12 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 5414 O 30/06 1.961,61 0,00 1.961,61 1.961,61 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 5415 O 30/06 2.548,35 0,00 2.548,35 2.548,35 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 5457 O 30/06 216.100,86 0,00 216.100,86 216.100,86 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5460 O 30/06 6.163,99 0,00 6.163,99 6.163,99 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5461 O 30/06 7.166,60 0,00 7.166,60 7.166,60 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5491 O 30/06 7.728,68 0,00 7.728,68 7.728,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 5492 O 30/06 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 5583 O 07/07 1.595,62 0,00 1.595,62 1.595,62 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS SANTOS 5584 O 07/07 675,42 0,00 675,42 675,42 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS SANTOS 5585 O 07/07 531,88 0,00 531,88 531,88 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18129 - APARECIDA CANDIDO DE PAULA DOS SANTOS 5717 O 14/07 1.309,47 0,00 1.309,47 1.309,47 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA 5718 O 14/07 1.309,47 0,00 1.309,47 1.309,47 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA 5719 O 14/07 436,49 0,00 436,49 436,49 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 16072 - LAIS MICHELE CAMARGOS SILVA 5721 O 15/07 666,87 0,00 666,87 666,87 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORREA RODRIGUES 5722 O 15/07 1.111,46 0,00 1.111,46 1.111,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORREA RODRIGUES 5723 O 15/07 1.111,46 0,00 1.111,46 1.111,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORREA RODRIGUES 5724 O 15/07 370,49 0,00 370,49 370,49 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18145 - DANIELA CRISTINA BERNARDES CORREA RODRIGUES 5767 O 15/07 107.881,28 0,00 107.881,28 107.881,28 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5768 O 15/07 14.085,61 0,00 14.085,61 14.085,61 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5769 O 15/07 58.441,61 0,00 58.441,61 58.441,61 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5770 O 15/07 226.840,19 0,00 226.840,19 226.840,19 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5779 O 15/07 3.656,07 0,00 3.656,07 3.656,07 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5780 O 15/07 329,60 0,00 329,60 329,60 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5781 O 15/07 1.461,88 0,00 1.461,88 1.461,88 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5782 O 15/07 6.317,71 0,00 6.317,71 6.317,71 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5783 O 15/07 4.010,00 0,00 4.010,00 4.010,00 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5784 O 15/07 726,80 0,00 726,80 726,80 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5785 O 15/07 8.834,56 0,00 8.834,56 8.834,56 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6089 O 30/07 692.478,00 0,00 692.478,00 692.478,00 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6090 O 30/07 28.294,82 0,00 28.294,82 28.294,82 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6091 O 30/07 117.217,63 0,00 117.217,63 117.217,63 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6099 O 30/07 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6100 O 30/07 659,18 0,00 659,18 659,18 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6101 O 30/07 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 5/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 6102 O 30/07 26.816,89 0,00 26.816,89 26.816,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6103 O 30/07 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6259 O 30/07 93.637,39 0,00 93.637,39 93.637,39 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6262 O 30/07 2.554,07 0,00 2.554,07 2.554,07 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6263 O 30/07 3.347,34 0,00 3.347,34 3.347,34 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6306 O 30/07 189.377,73 0,00 189.377,73 189.377,73 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6309 O 30/07 5.368,91 0,00 5.368,91 5.368,91 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6310 O 30/07 6.360,28 0,00 6.360,28 6.360,28 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6340 O 30/07 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 6341 O 30/07 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 6453 O 02/08 2.049,70 0,00 2.049,70 2.049,70 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18171 - LILIANE DOS SANTOS 6454 O 02/08 177,34 0,00 177,34 177,34 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18171 - LILIANE DOS SANTOS 6455 O 02/08 683,24 0,00 683,24 683,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18171 - LILIANE DOS SANTOS 6660 O 17/08 58,15 0,00 58,15 58,15 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI 6661 O 17/08 902,25 0,00 902,25 902,25 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI 6662 O 17/08 150,38 0,00 150,38 150,38 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI 6663 O 17/08 300,75 0,00 300,75 300,75 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18197 - DANIELLE ROBERTA VERSUTI 6669 O 17/08 788,68 0,00 788,68 788,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FARIA 6670 O 17/08 1.111,46 0,00 1.111,46 1.111,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FARIA 6671 O 17/08 185,24 0,00 185,24 185,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FARIA 6672 O 17/08 370,49 0,00 370,49 370,49 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18200 - KATIA MARIA ENDRIGO MARQUES DE FARIA 7095 O 31/08 684.246,20 0,00 684.246,20 684.246,20 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7096 O 31/08 28.294,82 0,00 28.294,82 28.294,82 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7097 O 31/08 117.195,40 0,00 117.195,40 117.195,40 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7098 O 31/08 545,36 0,00 545,36 545,36 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7099 O 31/08 324,81 0,00 324,81 324,81 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7106 O 31/08 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7107 O 31/08 659,18 0,00 659,18 659,18 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7108 O 31/08 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7109 O 31/08 26.816,89 0,00 26.816,89 26.816,89 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7110 O 31/08 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7271 O 31/08 62.388,47 0,00 62.388,47 62.388,47 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 7274 O 31/08 1.711,60 0,00 1.711,60 1.711,60 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 7275 O 31/08 2.261,63 0,00 2.261,63 2.261,63 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 7318 O 31/08 187.881,39 0,00 187.881,39 187.881,39 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7321 O 31/08 5.368,91 0,00 5.368,91 5.368,91 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7322 O 31/08 6.360,28 0,00 6.360,28 6.360,28 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7367 O 31/08 8.432,98 0,00 8.432,98 8.432,98 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 7368 O 31/08 1.678,01 0,00 1.678,01 1.678,01 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 7663 O 13/09 668,27 0,00 668,27 668,27 0,00105989 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS 7664 O 13/09 1.253,13 0,00 1.253,13 1.253,13 0,00105989 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS 7665 O 13/09 417,70 0,00 417,70 417,70 0,00105989 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS 7666 O 13/09 417,71 0,00 417,71 417,71 0,00105989 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 16041 - SANDRA MONTEIRO DE MATOS 7874 O 16/09 889,17 0,00 889,17 889,17 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA 7875 O 16/09 185,24 0,00 185,24 185,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA 7876 O 16/09 370,48 0,00 370,48 370,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA 7877 O 16/09 61,75 0,00 61,75 61,75 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18277 - MARIANA BALIEIRO PEREIRA 8083 O 23/09 1.259,60 0,00 1.259,60 1.259,60 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI 8084 O 23/09 1.111,46 0,00 1.111,46 1.111,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI 8085 O 23/09 555,73 0,00 555,73 555,73 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 6/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 8086 O 23/09 370,49 0,00 370,49 370,49 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18282 - FERNANDA CRISTINA COLOMBARI 8304 O 30/09 682.232,34 0,00 682.232,34 682.232,34 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8305 O 30/09 28.278,90 0,00 28.278,90 28.278,90 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8306 O 30/09 116.948,18 0,00 116.948,18 116.948,18 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8307 O 30/09 300,75 0,00 300,75 300,75 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8308 O 30/09 8.051,04 0,00 8.051,04 8.051,04 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8316 O 30/09 20.280,97 0,00 20.280,97 20.280,97 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8317 O 30/09 659,18 0,00 659,18 659,18 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8318 O 30/09 2.923,80 0,00 2.923,80 2.923,80 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8319 O 30/09 24.310,64 0,00 24.310,64 24.310,64 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8320 O 30/09 1.453,60 0,00 1.453,60 1.453,60 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8500 O 30/09 62.660,14 0,00 62.660,14 62.660,14 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8503 O 30/09 1.711,60 0,00 1.711,60 1.711,60 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8504 O 30/09 2.148,01 0,00 2.148,01 2.148,01 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8547 O 30/09 189.035,63 0,00 189.035,63 189.035,63 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8550 O 30/09 5.368,91 0,00 5.368,91 5.368,91 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8551 O 30/09 6.322,68 0,00 6.322,68 6.322,68 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8582 O 30/09 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 8583 O 30/09 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 9382 O 28/10 1.963.327,88 0,00 1.963.327,88 1.963.327,88 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9383 O 28/10 35.154,58 0,00 35.154,58 35.154,58 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9384 O 28/10 168.094,82 0,00 168.094,82 168.094,82 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9385 O 28/10 11.311,31 0,00 11.311,31 11.311,31 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9393 O 28/10 58.888,32 0,00 58.888,32 58.888,32 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9394 O 28/10 967,38 0,00 967,38 967,38 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9395 O 28/10 4.614,90 0,00 4.614,90 4.614,90 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9396 O 28/10 58.469,20 0,00 58.469,20 58.469,20 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9397 O 28/10 2.615,44 0,00 2.615,44 2.615,44 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9575 O 28/10 162.996,83 0,00 162.996,83 162.996,83 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 9578 O 28/10 4.703,89 0,00 4.703,89 4.703,89 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 9579 O 28/10 4.886,77 0,00 4.886,77 4.886,77 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 9622 O 28/10 489.634,40 0,00 489.634,40 489.634,40 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9625 O 28/10 14.504,59 0,00 14.504,59 14.504,59 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9626 O 28/10 13.742,81 0,00 13.742,81 13.742,81 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9690 O 28/10 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 9691 O 28/10 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 9804 O 10/11 43,73 0,00 43,73 43,73 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA 9805 O 10/11 789,14 0,00 789,14 789,14 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA 9806 O 10/11 1.519,01 0,00 1.519,01 1.519,01 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA 9807 O 10/11 263,05 0,00 263,05 263,05 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18368 - ADILSON MOREIRA TRITULA 10414 O 30/11 6.624,59 0,00 6.624,59 6.624,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 10415 O 30/11 1.558,68 0,00 1.558,68 1.558,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 10506 O 30/11 904.918,26 0,00 904.918,26 904.918,26 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10507 O 30/11 35.180,63 0,00 35.180,63 35.180,63 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10508 O 30/11 168.368,41 0,00 168.368,41 168.368,41 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10509 O 30/11 10.544,31 0,00 10.544,31 10.544,31 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10518 O 30/11 26.443,00 0,00 26.443,00 26.443,00 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10519 O 30/11 967,38 0,00 967,38 967,38 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10520 O 30/11 4.614,90 0,00 4.614,90 4.614,90 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10521 O 30/11 30.212,88 0,00 30.212,88 30.212,88 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 7/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 10522 O 30/11 2.615,44 0,00 2.615,44 2.615,44 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10717 O 30/11 83.668,25 0,00 83.668,25 83.668,25 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 10720 O 30/11 2.313,26 0,00 2.313,26 2.313,26 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 10721 O 30/11 2.626,26 0,00 2.626,26 2.626,26 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 10764 O 30/11 251.950,29 0,00 251.950,29 251.950,29 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10767 O 30/11 7.205,04 0,00 7.205,04 7.205,04 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10768 O 30/11 7.385,71 0,00 7.385,71 7.385,71 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10982 O 06/12 2.974,95 0,00 2.974,95 2.974,95 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO 10983 O 06/12 1.826,99 0,00 1.826,99 1.826,99 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO 10984 O 06/12 991,65 0,00 991,65 991,65 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 10174 - ROSA LUZIA FABERNI NEGRIZZOLO 11274 O 16/12 748.244,89 0,00 748.244,89 748.244,89 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11277 O 16/12 22.450,90 0,00 22.450,90 22.450,90 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11278 O 16/12 21.359,12 0,00 21.359,12 21.359,12 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11464 O 20/12 258.162,82 0,00 258.162,82 258.162,82 0,00102066 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11467 O 20/12 7.697,94 0,00 7.697,94 7.697,94 0,00102066 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11468 O 20/12 7.576,73 0,00 7.576,73 7.576,73 0,00102066 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11527 O 21/12 1.629,29 0,00 1.629,29 1.629,29 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA 11528 O 21/12 86,42 0,00 86,42 86,42 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA 11529 O 21/12 586,54 0,00 586,54 586,54 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA 11530 O 21/12 2.973,57 0,00 2.973,57 2.973,57 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA 11531 O 21/12 991,19 0,00 991,19 991,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 7197 - ADRIANA AP. BASTOS OLIVEIRA 11532 O 21/12 1.172,98 0,00 1.172,98 1.172,98 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8189 - AMELIA GIMENES ENOUT 11533 O 21/12 67,00 0,00 67,00 67,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8189 - AMELIA GIMENES ENOUT 11534 O 21/12 422,27 0,00 422,27 422,27 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8189 - AMELIA GIMENES ENOUT 11535 O 21/12 3.489,34 0,00 3.489,34 3.489,34 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8189 - AMELIA GIMENES ENOUT 11536 O 21/12 1.163,12 0,00 1.163,12 1.163,12 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 8189 - AMELIA GIMENES ENOUT 11537 O 21/12 1.172,98 0,00 1.172,98 1.172,98 0,00105989 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL 11538 O 21/12 9,57 0,00 9,57 9,57 0,00105989 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL 11539 O 21/12 422,27 0,00 422,27 422,27 0,00105989 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL 11540 O 21/12 3.100,40 0,00 3.100,40 3.100,40 0,00105989 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL 11541 O 21/12 1.033,47 0,00 1.033,47 1.033,47 0,00105989 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 12065 - CRISTINA M.BALTHAZAR BRASIL 11542 O 21/12 1.238,13 0,00 1.238,13 1.238,13 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL RIBEIRO 11543 O 21/12 197,01 0,00 197,01 197,01 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL RIBEIRO 11544 O 21/12 445,73 0,00 445,73 445,73 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL RIBEIRO 11545 O 21/12 3.960,81 0,00 3.960,81 3.960,81 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL RIBEIRO 11546 O 21/12 1.320,27 0,00 1.320,27 1.320,27 0,00105989 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 18499 - SUELI MARIA HERNANDES PORTUGAL RIBEIRO 11726 O 29/12 887.290,08 0,00 887.290,08 887.290,08 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11727 O 29/12 34.437,28 0,00 34.437,28 34.437,28 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11728 O 29/12 163.773,01 0,00 163.773,01 163.773,01 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11729 O 29/12 2.362,51 0,00 2.362,51 2.362,51 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11730 O 29/12 142.406,98 0,00 142.406,98 142.406,98 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11731 O 29/12 17.175,41 0,00 17.175,41 17.175,41 0,00 91956 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11742 O 29/12 24.170,27 0,00 24.170,27 24.170,27 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11743 O 29/12 948,84 0,00 948,84 948,84 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11744 O 29/12 3.796,72 0,00 3.796,72 3.796,72 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11745 O 29/12 3.563,77 0,00 3.563,77 3.563,77 0,00 91956 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 244 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11746 O 29/12 30.212,88 0,00 30.212,88 30.212,88 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11747 O 29/12 2.615,44 0,00 2.615,44 2.615,44 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11748 O 29/12 4.118,59 0,00 4.118,59 4.118,59 0,00 91956 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 257 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11943 O 29/12 150.847,31 0,00 150.847,31 0,00 150.847,31 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 8/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0261 (0261) - Fundeb 60 % - Magisterio 2 - EXECUTIVO 11946 O 29/12 4.225,80 0,00 4.225,80 0,00 4.225,80 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 11947 O 29/12 4.664,48 0,00 4.664,48 0,00 4.664,48 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 11990 O 29/12 281.635,92 0,00 281.635,92 0,00 281.635,92 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11993 O 29/12 7.668,30 0,00 7.668,30 0,00 7.668,30 12.366.0010 00.02.0261 (0261) 2.061 245 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11994 O 29/12 8.312,31 0,00 8.312,31 0,00 8.312,31 12.367.0059 00.02.0261 (0261) 2.124 258 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12044 O 29/12 3.312,31 0,00 3.312,31 0,00 3.312,31 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 12045 O 29/12 807,74 0,00 807,74 0,00 807,74 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 12046 O 29/12 6.624,59 0,00 6.624,59 0,00 6.624,59 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 199 3.1.90.11.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP 12047 O 29/12 1.558,68 0,00 1.558,68 0,00 1.558,68 12.361.0010 00.02.0261 (0261) 2.049 200 3.1.90.13.00.00.00.00 9753 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP Total do Órgão: 18.719.308,19 1.475,03 18.717.833,16 18.248.175,72 469.657,44 Total do Recurso: 18.719.308,19 1.475,03 18.717.833,16 18.248.175,72 469.657,44 00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 % 2 - EXECUTIVO 271 E 168/2021 04/01 2.074.800,00 273.200,00 1.801.600,00 1.801.600,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 211 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 274 E 171/2021 04/01 13.200,00 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00105989 12.366.0010 00.02.0262 (0262) 2.062 254 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 275 E 172/2021 04/01 26.400,00 0,00 26.400,00 26.400,00 0,00105989 12.367.0059 00.02.0262 (0262) 2.125 261 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 350 G 237/2021 04/01 12.319,68 1.302,08 9.014,40 9.014,40 2.003,20105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 17744 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI 942 O 416/2021 02/02 125.600,00 0,00 125.600,00 125.600,00 0,00105989 12.367.0059 00.02.0262 (0262) 2.077 256 3.3.50.43.00.00.00.00 6281 - ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARDINOPOLIS 1277 O 721/2021 11/02 1.428,41 0,00 1.428,41 1.428,41 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1431 O 804/2021 12/02 938,32 0,00 938,32 938,32 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1432 O 805/2021 12/02 1.219,80 0,01 1.219,79 1.219,79 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 1461 O 830/2021 19/02 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 1853 O 965/2021 26/02 179.428,96 3.297,56 176.131,40 176.131,40 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 1854 O 966/2021 26/02 110.571,05 0,00 110.571,05 110.571,05 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 1994 O 1014/2021 04/03 924,77 0,00 924,77 924,77 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1997 O 1017/2021 04/03 992,79 0,00 992,79 992,79 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2358 O 1278/2021 26/03 1.434,01 0,01 1.434,00 1.434,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2359 O 1279/2021 26/03 1.712,68 0,00 1.712,68 1.712,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2360 O 1280/2021 26/03 2.429,99 0,01 2.429,98 2.429,98 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2361 O 1281/2021 26/03 3.095,81 0,00 3.095,81 3.095,81 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2362 O 1282/2021 26/03 1.815,53 0,00 1.815,53 1.815,53 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2364 O 1284/2021 26/03 478,07 0,00 478,07 478,07 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2365 O 1285/2021 26/03 2.989,81 0,01 2.989,80 2.989,80 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2367 O 1287/2021 26/03 883,03 0,00 883,03 883,03 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2733 O 1354/2021 29/03 2.268,00 0,00 2.268,00 2.268,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 212 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2734 O 1355/2021 29/03 756,00 0,00 756,00 756,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 212 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2735 O 1356/2021 29/03 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 212 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2904 O 1493/2021 31/03 1,07 0,00 1,07 1,07 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2939 O 1528/2021 31/03 440,98 0,00 440,98 440,98 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 11534 - POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA 2941 O 1530/2021 31/03 698,28 0,00 698,28 698,28 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3583 O 1794/2021 30/04 114.598,65 0,00 114.598,65 114.598,65 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 3727 O 1861/2021 30/04 1.247,84 0,00 1.247,84 1.247,84 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3729 O 1863/2021 30/04 465,40 0,00 465,40 465,40 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3732 O 1866/2021 30/04 210,02 0,00 210,02 210,02 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3749 G 1879/2021 30/04 502,01 0,00 502,01 502,01 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3750 G 1880/2021 30/04 499,84 0,00 499,84 499,84 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3751 G 1881/2021 30/04 292,36 0,00 292,36 292,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3752 G 1882/2021 30/04 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3753 G 1883/2021 30/04 257,82 0,00 257,82 257,82 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 9/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 % 2 - EXECUTIVO 3754 G 1884/2021 30/04 599,68 0,00 599,68 599,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3755 G 1885/2021 30/04 626,24 0,00 626,24 626,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3756 G 1886/2021 30/04 130,36 0,00 130,36 130,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3757 G 1887/2021 30/04 144,31 0,00 144,31 144,31 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3758 G 1888/2021 30/04 316,76 0,00 316,76 316,76 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3839 O 1966/2021 06/05 868,38 0,00 868,38 868,38 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3946 O 2053/2021 14/05 768,22 0,00 768,22 768,22 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 3947 O 2054/2021 14/05 1.412,15 0,01 1.412,14 1.412,14 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4138 O 2145/2021 25/05 499,27 0,00 499,27 499,27 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4264 O 2244/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4265 O 2245/2021 28/05 409,00 0,00 409,00 409,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4267 O 2247/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4268 O 2248/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4269 O 2249/2021 28/05 373,20 0,00 373,20 373,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4273 O 2253/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4275 O 2255/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4279 O 2258/2021 28/05 409,00 0,00 409,00 409,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4280 O 2259/2021 28/05 395,20 0,00 395,20 395,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4281 O 2260/2021 28/05 409,00 0,00 409,00 409,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4282 O 2261/2021 28/05 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4283 O 2262/2021 28/05 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4284 O 2263/2021 28/05 409,00 0,00 409,00 409,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4285 O 2264/2021 28/05 330,00 0,00 330,00 330,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4286 O 2265/2021 28/05 475,20 0,00 475,20 475,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4287 O 2266/2021 28/05 395,20 0,00 395,20 395,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4288 O 2267/2021 28/05 395,20 0,00 395,20 395,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 215 3.3.90.39.00.00.00.00 12481 - M&M TACÓGRAFO LTDA-ME 4801 O 2443/2021 11/06 1.124,20 0,01 1.124,19 1.124,19 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4909 O 2546/2021 16/06 207.937,59 0,00 207.937,59 207.937,59 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 5024 O 2590/2021 23/06 617,21 0,00 617,21 617,21 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5026 O 2591/2021 23/06 890,84 0,00 890,84 890,84 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5029 O 2594/2021 23/06 827,25 0,01 827,24 827,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5031 O 2596/2021 23/06 549,02 0,00 549,02 549,02 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5046 O 2611/2021 23/06 140.490,31 0,00 140.490,31 140.490,31 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 5521 O 2717/2021 05/07 372,37 0,00 372,37 372,37 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5522 O 2718/2021 05/07 2.940,80 0,01 2.940,79 2.940,79 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5634 O 2817/2021 07/07 499,84 0,00 499,84 499,84 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5909 O 2851/2021 16/07 1.626,50 0,01 1.626,49 1.626,49 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5910 O 2852/2021 16/07 500,30 0,00 500,30 500,30 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6344 O 2934/2021 30/07 622,32 0,00 622,32 622,32 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6345 O 2935/2021 30/07 313,50 0,00 313,50 313,50 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6478 O 3047/2021 05/08 311,96 0,00 311,96 311,96 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6479 O 3048/2021 05/08 521,48 0,00 521,48 521,48 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6786 O 3240/2021 20/08 2.592,39 0,04 2.592,35 2.592,35 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6787 O 3241/2021 20/08 3.814,31 0,02 3.814,29 3.814,29 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6790 O 3243/2021 20/08 2.461,61 0,01 2.461,60 2.461,60 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6791 O 3244/2021 20/08 1.966,70 0,01 1.966,69 1.966,69 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6891 O 3342/2021 24/08 37.817,56 0,00 37.817,56 37.817,56 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 7410 O 3469/2021 01/09 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 7411 O 3470/2021 01/09 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17947 - S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 7412 O 3471/2021 01/09 7.418,30 0,00 7.418,30 7.418,30 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 10/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 % 2 - EXECUTIVO 7414 O 3473/2021 01/09 7.079,70 304,70 6.775,00 6.775,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7415 O 3474/2021 01/09 4.668,00 0,00 4.668,00 4.668,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP 7421 O 3480/2021 01/09 2.936,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD 7423 O 3482/2021 01/09 450,60 0,00 450,60 450,60 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 7424 O 3483/2021 01/09 115,26 0,00 115,26 115,26 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 7425 O 3484/2021 01/09 1.590,50 0,00 1.590,50 1.590,50 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 7426 O 3485/2021 01/09 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 7427 O 3486/2021 01/09 1.561,20 0,00 1.561,20 1.561,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 7428 O 3487/2021 01/09 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 7429 O 3488/2021 01/09 1.761,20 0,00 1.761,20 1.761,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 7430 O 3489/2021 01/09 342,05 0,00 342,05 342,05 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 7431 O 3490/2021 01/09 223,50 0,00 223,50 223,50 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI 7432 O 3491/2021 01/09 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S 7433 O 3492/2021 01/09 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 7434 O 3493/2021 02/09 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 7435 O 3494/2021 02/09 5.169,80 0,00 5.169,80 5.169,80 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 7436 O 3495/2021 02/09 299,78 0,00 299,78 299,78 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17684 - H R CARLONE 7437 O 3496/2021 02/09 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 7439 O 3498/2021 02/09 192,00 0,00 192,00 192,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17681 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7743 O 3677/2021 14/09 5.247,49 0,02 5.247,47 5.247,47 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7745 O 3679/2021 14/09 6.248,30 0,02 6.248,28 6.248,28 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7748 O 3682/2021 14/09 4.722,63 0,01 4.722,62 4.722,62 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7749 O 3683/2021 14/09 6.312,90 0,03 6.312,87 6.312,87 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7750 O 3684/2021 14/09 149,64 0,00 149,64 149,64 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7751 O 3685/2021 14/09 3.630,93 0,01 3.630,92 3.630,92 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7752 O 3686/2021 14/09 3.450,26 0,02 3.450,24 3.450,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7976 O 3895/2021 17/09 112.442,75 0,00 112.442,75 112.442,75 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 8204 O 4095/2021 29/09 7.805,00 0,00 7.805,00 7.805,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8690 G 4203/2021 08/10 1.209,12 0,00 1.209,12 1.209,12 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8691 G 4204/2021 08/10 1.374,00 0,00 1.374,00 1.374,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8692 G 4205/2021 08/10 659,52 0,00 659,52 659,52 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8693 G 4206/2021 08/10 54,96 0,00 54,96 54,96 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8694 G 4207/2021 08/10 1.209,12 0,00 1.209,12 1.209,12 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8695 G 4208/2021 08/10 879,36 0,00 879,36 879,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8696 G 4209/2021 08/10 549,60 0,00 549,60 549,60 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8697 G 4210/2021 08/10 604,56 0,00 604,56 604,56 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8699 G 4212/2021 08/10 1.264,08 0,00 1.264,08 1.264,08 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8705 G 4218/2021 08/10 164,88 0,00 164,88 164,88 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 8980 O 4355/2021 20/10 5.928,56 0,03 5.928,53 5.928,53 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8982 O 4357/2021 20/10 2.211,31 0,01 2.211,30 2.211,30 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8983 O 4358/2021 20/10 3.971,48 0,02 3.971,46 3.971,46 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8984 O 4359/2021 20/10 5.444,18 0,02 5.444,16 5.444,16 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8986 O 4361/2021 20/10 8.257,65 8.257,65 0,00 0,00 0,00 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8988 O 4363/2021 20/10 4.204,47 0,02 4.204,45 4.204,45 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8990 O 4365/2021 20/10 4.884,23 0,01 4.884,22 4.884,22 -0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 8992 O 4367/2021 20/10 3.758,19 0,01 3.758,18 3.758,18 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9155 O 4522/2021 22/10 7.964,92 0,30 7.964,62 7.964,62 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.080 213 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 9167 O 4533/2021 22/10 608,40 0,00 608,40 608,40 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 9168 O 4534/2021 22/10 5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP 9169 O 4535/2021 22/10 2.677,20 0,00 2.677,20 2.677,20 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 11/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0262 (0262) - Fundeb 40 % 2 - EXECUTIVO 9170 O 4536/2021 22/10 2.215,10 0,00 2.215,10 2.077,50 137,60105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 9171 O 4537/2021 22/10 4.403,00 0,00 4.403,00 4.403,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 9172 O 4538/2021 22/10 586,10 0,00 586,10 586,10 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 9187 O 4553/2021 22/10 1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 9188 O 4554/2021 22/10 1.556,00 0,00 1.556,00 0,00 1.556,00 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 16814 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 9251 O 4589/2021 26/10 502,01 0,00 502,01 502,01 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9252 O 4590/2021 26/10 499,84 0,00 499,84 499,84 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9253 O 4591/2021 26/10 292,36 0,00 292,36 292,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9254 O 4592/2021 26/10 257,82 0,00 257,82 257,82 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9255 O 4593/2021 26/10 599,68 0,00 599,68 599,68 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9256 O 4594/2021 26/10 626,24 0,00 626,24 626,24 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9257 O 4595/2021 26/10 130,36 0,00 130,36 130,36 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9258 O 4596/2021 26/10 144,31 0,00 144,31 144,31 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9259 O 4597/2021 26/10 316,76 0,00 316,76 316,76 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9733 O 4719/2021 05/11 1.100.001,50 0,00 1.100.001,50 1.100.001,50 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 212 4.4.90.52.00.00.00.00 18331 - MICROSENS S/A 10029 O 4897/2021 16/11 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 14536 - ENGE REIS IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - 10261 O 5101/2021 19/11 131.337,42 0,00 0,00 0,00 131.337,42 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 10262 O 5102/2021 19/11 149.848,83 0,00 0,00 0,00 149.848,83 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 10263 O 5103/2021 19/11 100.522,55 0,00 0,00 0,00 100.522,55 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 10929 E 5326/2021 03/12 261.600,00 0,00 261.600,00 261.600,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 211 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10937 E 5329/2021 03/12 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00105989 12.366.0010 00.02.0262 (0262) 2.062 254 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10938 E 5330/2021 03/12 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00105989 12.367.0059 00.02.0262 (0262) 2.125 261 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11007 O 5392/2021 07/12 9.845,16 0,03 9.845,13 9.845,13 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11008 O 5393/2021 07/12 143,63 0,00 143,63 143,63 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11009 O 5394/2021 07/12 5.192,72 0,02 5.192,70 5.192,70 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11023 O 5408/2021 07/12 81.945,39 0,00 0,00 0,00 81.945,39 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 209 3.3.90.39.00.00.00.00 18253 - B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA 11137 G 5507/2021 10/12 12.557,50 0,00 12.557,50 0,00 12.557,50 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 16985 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 11143 G 5513/2021 10/12 3.798,50 0,00 3.798,50 0,00 3.798,50 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 10143 - LCTEC COMERCIAL EIRELI 11149 G 5519/2021 10/12 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 6.850,00 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 14110 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME 11192 O 5544/2021 13/12 5.344,01 0,01 5.344,00 5.344,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11388 E 5617/2021 17/12 1.800,00 240,00 1.560,00 1.560,00 0,00105989 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 211 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11510 O 5687/2021 21/12 234,01 0,00 234,01 0,00 234,01 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11511 O 5688/2021 21/12 40,23 0,00 40,23 0,00 40,23 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 11512 O 5689/2021 21/12 6.479,85 0,02 6.479,83 0,00 6.479,83 12.361.0010 00.02.0262 (0262) 2.050 205 3.3.90.30.00.00.00.00 6090 - INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Total do Órgão: 5.277.519,87 289.768,77 4.522.093,71 4.490.440,04 497.311,06 Total do Recurso: 5.277.519,87 289.768,77 4.522.093,71 4.490.440,04 497.311,06 00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche 2 - EXECUTIVO 717 O 29/01 313.910,07 0,00 313.910,07 313.910,07 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 718 O 29/01 20.615,16 0,00 20.615,16 20.615,16 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 719 O 29/01 54.455,06 0,00 54.455,06 54.455,06 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 840 O 29/01 30.547,08 0,00 30.547,08 30.547,08 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 886 O 29/01 88.017,89 0,00 88.017,89 88.017,89 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1463 O 22/02 1.508,39 0,00 1.508,39 1.508,39 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 1464 O 22/02 34,99 0,00 34,99 34,99 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 1465 O 22/02 241,34 0,00 241,34 241,34 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 1466 O 22/02 1.095,90 0,00 1.095,90 1.095,90 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 1467 O 22/02 429,76 0,00 429,76 429,76 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 1468 O 22/02 365,30 0,00 365,30 365,30 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 17848 - EURIPA DE ALMEIDA MACHADO PIVA 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 12/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche 2 - EXECUTIVO 1665 O 26/02 382.163,94 0,00 382.163,94 382.163,94 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1666 O 26/02 21.454,96 0,00 21.454,96 21.454,96 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1667 O 26/02 55.655,49 0,00 55.655,49 55.655,49 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1668 O 26/02 207,90 0,00 207,90 207,90 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1870 O 26/02 35.999,41 0,00 35.999,41 35.999,41 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 1916 O 26/02 104.745,37 0,00 104.745,37 104.745,37 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2459 O 29/03 384.940,11 0,00 384.940,11 384.940,11 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2460 O 29/03 21.424,82 0,00 21.424,82 21.424,82 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2461 O 29/03 55.413,64 0,00 55.413,64 55.413,64 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2462 O 29/03 451,61 0,00 451,61 451,61 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2463 O 29/03 900,46 0,00 900,46 900,46 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2639 O 29/03 36.057,39 0,00 36.057,39 36.057,39 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 2686 O 29/03 104.776,48 0,00 104.776,48 104.776,48 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3389 O 30/04 384.841,12 0,00 384.841,12 384.841,12 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3390 O 30/04 21.424,82 0,00 21.424,82 21.424,82 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3391 O 30/04 55.413,64 0,00 55.413,64 55.413,64 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3392 O 30/04 608,96 0,00 608,96 608,96 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3552 O 30/04 35.996,67 0,00 35.996,67 35.996,67 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 3608 O 30/04 104.005,66 0,00 104.005,66 104.005,66 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4355 O 31/05 361.340,96 0,00 361.340,96 361.340,96 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4356 O 31/05 9.470,67 0,00 9.470,67 9.470,67 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4357 O 31/05 55.413,64 0,00 55.413,64 55.413,64 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4358 O 31/05 440,50 0,00 440,50 440,50 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4521 O 31/05 33.205,80 0,00 33.205,80 33.205,80 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 4567 O 31/05 95.991,26 0,00 95.991,26 95.991,26 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4723 O 09/06 468,97 0,00 468,97 468,97 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO 4724 O 09/06 2.489,67 0,00 2.489,67 2.489,67 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO 4725 O 09/06 1.037,36 0,00 1.037,36 1.037,36 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO 4726 O 09/06 829,89 0,00 829,89 829,89 0,00105989 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 18089 - LUCIANA MARTINS MIGLIACCIO 5239 O 30/06 364.883,35 0,00 364.883,35 364.883,35 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5240 O 30/06 9.634,91 0,00 9.634,91 9.634,91 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5241 O 30/06 55.750,79 0,00 55.750,79 55.750,79 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5242 O 30/06 57.992,38 0,00 57.992,38 57.992,38 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5412 O 30/06 37.893,12 0,00 37.893,12 37.893,12 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 5458 O 30/06 110.187,94 0,00 110.187,94 110.187,94 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5771 O 15/07 56.924,88 0,00 56.924,88 56.924,88 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5772 O 15/07 4.817,48 0,00 4.817,48 4.817,48 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5773 O 15/07 27.898,75 0,00 27.898,75 27.898,75 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5774 O 15/07 118.105,52 0,00 118.105,52 118.105,52 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6092 O 30/07 364.883,35 0,00 364.883,35 364.883,35 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6093 O 30/07 9.634,91 0,00 9.634,91 9.634,91 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6094 O 30/07 55.750,79 0,00 55.750,79 55.750,79 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6260 O 30/07 49.359,36 0,00 49.359,36 49.359,36 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6307 O 30/07 96.801,93 0,00 96.801,93 96.801,93 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7100 O 31/08 364.883,35 0,00 364.883,35 364.883,35 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7101 O 31/08 9.634,91 0,00 9.634,91 9.634,91 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7102 O 31/08 55.750,79 0,00 55.750,79 55.750,79 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7272 O 31/08 33.300,23 0,00 33.300,23 33.300,23 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 7319 O 31/08 96.801,93 0,00 96.801,93 96.801,93 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8309 O 30/09 371.350,46 0,00 371.350,46 371.350,46 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 13/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0271 (0271) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Creche 2 - EXECUTIVO 8310 O 30/09 9.634,91 0,00 9.634,91 9.634,91 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8311 O 30/09 55.750,79 0,00 55.750,79 55.750,79 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8312 O 30/09 5.218,95 0,00 5.218,95 5.218,95 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8501 O 30/09 34.311,70 0,00 34.311,70 34.311,70 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8548 O 30/09 99.431,05 0,00 99.431,05 99.431,05 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9386 O 28/10 1.221.288,30 0,00 1.221.288,30 1.221.288,30 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9387 O 28/10 12.549,15 0,00 12.549,15 12.549,15 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9388 O 28/10 90.164,28 0,00 90.164,28 90.164,28 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9389 O 28/10 12.687,57 0,00 12.687,57 12.687,57 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9576 O 28/10 106.895,52 0,00 106.895,52 106.895,52 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 9623 O 28/10 300.597,69 0,00 300.597,69 300.597,69 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10510 O 30/11 518.631,37 0,00 518.631,37 518.631,37 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10511 O 30/11 12.549,15 0,00 12.549,15 12.549,15 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10512 O 30/11 90.155,12 0,00 90.155,12 90.155,12 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10513 O 30/11 8.805,90 0,00 8.805,90 8.805,90 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10718 O 30/11 49.754,75 0,00 49.754,75 49.754,75 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 10765 O 30/11 141.638,56 0,00 141.638,56 141.638,56 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11275 O 16/12 443.530,53 0,00 443.530,53 443.530,53 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11465 O 20/12 146.524,33 0,00 146.524,33 146.524,33 0,00102066 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11732 O 29/12 436.390,89 0,00 436.390,89 436.390,89 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11733 O 29/12 12.549,15 0,00 12.549,15 12.549,15 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11734 O 29/12 90.292,57 0,00 90.292,57 90.292,57 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11735 O 29/12 76.058,38 0,00 76.058,38 76.058,38 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11736 O 29/12 18.297,27 0,00 18.297,27 18.297,27 0,00 91956 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 217 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11944 O 29/12 92.091,63 0,00 92.091,63 0,00 92.091,63 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 11991 O 29/12 159.067,25 0,00 159.067,25 0,00 159.067,25 12.365.0013 00.02.0271 (0271) 2.051 218 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Total do Órgão: 9.475.500,00 0,00 9.475.500,00 9.224.341,12 251.158,88 Total do Recurso: 9.475.500,00 0,00 9.475.500,00 9.224.341,12 251.158,88 00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar 2 - EXECUTIVO 720 O 29/01 87.572,72 0,00 87.572,72 87.572,72 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 721 O 29/01 6.973,47 0,00 6.973,47 6.973,47 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 722 O 29/01 21.306,17 0,00 21.306,17 21.306,17 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 841 O 29/01 8.743,14 0,00 8.743,14 8.743,14 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 887 O 29/01 26.564,57 0,00 26.564,57 26.564,57 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1669 O 26/02 131.620,67 0,00 131.620,67 131.620,67 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1670 O 26/02 9.763,49 0,00 9.763,49 9.763,49 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1671 O 26/02 24.589,59 0,00 24.589,59 24.589,59 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1672 O 26/02 207,90 0,00 207,90 207,90 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 1871 O 26/02 13.016,01 0,00 13.016,01 13.016,01 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 1917 O 26/02 37.340,77 0,00 37.340,77 37.340,77 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2395 O 26/03 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 2396 O 26/03 22,23 0,00 22,23 22,23 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 2397 O 26/03 2.245,15 0,00 2.245,15 2.245,15 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 2398 O 26/03 561,29 0,00 561,29 561,29 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 2464 O 29/03 132.406,43 0,00 132.406,43 132.406,43 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2465 O 29/03 9.763,49 0,00 9.763,49 9.763,49 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2466 O 29/03 24.567,36 0,00 24.567,36 24.567,36 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 2467 O 29/03 83,16 0,00 83,16 83,16 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 14/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar 2 - EXECUTIVO 2603 O 29/03 748,38 0,00 748,38 748,38 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17916 - ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 2640 O 29/03 13.301,60 0,00 13.301,60 13.301,60 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 2687 O 29/03 38.143,94 0,00 38.143,94 38.143,94 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3051 O 15/04 556,05 0,00 556,05 0,00 556,05 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3052 O 15/04 24,86 0,00 24,86 0,00 24,86 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3053 O 15/04 272,46 0,00 272,46 0,00 272,46 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3054 O 15/04 800,12 0,00 800,12 0,00 800,12 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3055 O 15/04 776,81 0,00 776,81 0,00 776,81 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3056 O 15/04 266,71 0,00 266,71 0,00 266,71 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 17967 - MARIA LUCIA DE MOURA 3393 O 30/04 130.721,36 0,00 130.721,36 130.721,36 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3394 O 30/04 9.670,27 0,00 9.670,27 9.670,27 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3395 O 30/04 23.545,51 0,00 23.545,51 23.545,51 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 3553 O 30/04 12.983,49 0,00 12.983,49 12.983,49 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 3609 O 30/04 37.249,33 0,00 37.249,33 37.249,33 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4359 O 31/05 130.281,36 0,00 130.281,36 130.281,36 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4360 O 31/05 4.233,69 0,00 4.233,69 4.233,69 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4361 O 31/05 23.545,51 0,00 23.545,51 23.545,51 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 4522 O 31/05 12.400,08 0,00 12.400,08 12.400,08 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 4568 O 31/05 35.560,46 0,00 35.560,46 35.560,46 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4731 O 09/06 222,30 0,00 222,30 222,30 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA 4732 O 09/06 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA 4733 O 09/06 926,22 0,00 926,22 926,22 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA 4734 O 09/06 740,97 0,00 740,97 740,97 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 18090 - ERENILDA XAVIER DE LIMA 5243 O 30/06 129.546,77 0,00 129.546,77 129.546,77 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5244 O 30/06 4.275,81 0,00 4.275,81 4.275,81 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5245 O 30/06 23.764,84 0,00 23.764,84 23.764,84 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5246 O 30/06 19.083,15 0,00 19.083,15 19.083,15 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5413 O 30/06 13.940,46 0,00 13.940,46 13.940,46 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 5459 O 30/06 40.005,73 0,00 40.005,73 40.005,73 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5775 O 15/07 18.774,07 0,00 18.774,07 18.774,07 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5776 O 15/07 2.137,89 0,00 2.137,89 2.137,89 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5777 O 15/07 11.882,20 0,00 11.882,20 11.882,20 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 5778 O 15/07 42.808,37 0,00 42.808,37 42.808,37 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6095 O 30/07 129.546,77 0,00 129.546,77 129.546,77 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6096 O 30/07 4.275,81 0,00 4.275,81 4.275,81 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6097 O 30/07 23.764,84 0,00 23.764,84 23.764,84 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6098 O 30/07 641,33 0,00 641,33 641,33 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 6261 O 30/07 18.339,40 0,00 18.339,40 18.339,40 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6308 O 30/07 35.598,30 0,00 35.598,30 35.598,30 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7103 O 31/08 130.330,10 0,00 130.330,10 130.330,10 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7104 O 31/08 4.275,81 0,00 4.275,81 4.275,81 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7105 O 31/08 23.843,17 0,00 23.843,17 23.843,17 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 7273 O 31/08 12.431,17 0,00 12.431,17 12.431,17 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 7320 O 31/08 35.647,86 0,00 35.647,86 35.647,86 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7667 O 13/09 22,75 0,00 22,75 22,75 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA 7668 O 13/09 259,71 0,00 259,71 259,71 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA 7669 O 13/09 1,70 0,00 1,70 1,70 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA 7670 O 13/09 86,57 0,00 86,57 86,57 0,00105989 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 10179 - MARIA ANGELICA ANDRE DA SILVA 8313 O 30/09 129.028,02 0,00 129.028,02 129.028,02 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8314 O 30/09 4.266,49 0,00 4.266,49 4.266,49 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 15/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0272 (0272) - FUNDEB - Valorização do Magistério - Pré_Escolar 2 - EXECUTIVO 8315 O 30/09 22.962,32 0,00 22.962,32 22.962,32 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 8502 O 30/09 12.255,92 0,00 12.255,92 12.255,92 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8549 O 30/09 35.505,62 0,00 35.505,62 35.505,62 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9390 O 28/10 439.323,05 0,00 439.323,05 439.323,05 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9391 O 28/10 6.018,93 0,00 6.018,93 6.018,93 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9392 O 28/10 40.237,59 0,00 40.237,59 40.237,59 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 9577 O 28/10 38.087,60 0,00 38.087,60 38.087,60 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 9624 O 28/10 109.245,68 0,00 109.245,68 109.245,68 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10514 O 30/11 173.730,82 0,00 173.730,82 173.730,82 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10515 O 30/11 6.018,93 0,00 6.018,93 6.018,93 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10516 O 30/11 40.237,59 0,00 40.237,59 40.237,59 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10517 O 30/11 577,20 0,00 577,20 577,20 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 10719 O 30/11 17.419,79 0,00 17.419,79 17.419,79 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 10766 O 30/11 49.622,60 0,00 49.622,60 49.622,60 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11276 O 16/12 159.067,36 0,00 159.067,36 159.067,36 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11466 O 20/12 52.445,44 0,00 52.445,44 52.445,44 0,00102066 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11737 O 29/12 145.445,19 0,00 145.445,19 145.445,19 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11738 O 29/12 6.018,93 0,00 6.018,93 6.018,93 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11739 O 29/12 40.237,59 0,00 40.237,59 40.237,59 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11740 O 29/12 26.440,73 0,00 26.440,73 26.440,73 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11741 O 29/12 606,06 0,00 606,06 606,06 0,00 91956 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 231 3.1.90.11.00.00.00.00 6055 - FOLHA DE PAGAMENTO 11945 O 29/12 32.001,82 0,00 32.001,82 0,00 32.001,82 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6052 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 11992 O 29/12 54.651,86 0,00 54.651,86 0,00 54.651,86 12.365.0014 00.02.0272 (0272) 2.053 232 3.1.90.13.00.00.00.00 6018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Total do Órgão: 3.385.502,64 0,00 3.385.502,64 3.296.151,95 89.350,69 Total do Recurso: 3.385.502,64 0,00 3.385.502,64 3.296.151,95 89.350,69 00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche 2 - EXECUTIVO 170 G 68/2021 04/01 549,60 0,00 549,60 549,60 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 172 G 70/2021 04/01 1.099,20 0,00 1.099,20 1.099,20 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16984 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 272 E 169/2021 04/01 1.023.000,00 25.080,00 997.920,00 997.920,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 228 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 432 E 04/01 67.000,00 0,00 67.000,00 63.730,33 3.269,67105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1414 O 787/2021 12/02 24,41 0,00 24,41 24,41 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 2721 O 1342/2021 29/03 945,00 0,00 945,00 945,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 229 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2722 O 1343/2021 29/03 756,00 0,00 756,00 756,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 229 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2723 O 1344/2021 29/03 1.134,00 0,00 1.134,00 1.134,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 229 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 2724 O 1345/2021 29/03 1.134,00 0,00 1.134,00 1.134,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 229 4.4.90.52.00.00.00.00 17096 - COMERCIAL GETRIX EIRELI 3759 G 1889/2021 30/04 155,39 0,00 155,39 155,39 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3760 G 1890/2021 30/04 179,20 0,00 179,20 179,20 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3761 G 1891/2021 30/04 280,26 0,00 280,26 280,26 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3762 G 1892/2021 30/04 195,80 0,00 195,80 195,80 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3763 G 1893/2021 30/04 188,46 0,00 188,46 188,46 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3764 G 1894/2021 30/04 114,74 0,00 114,74 114,74 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3765 G 1895/2021 30/04 180,27 50,00 130,27 130,27 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3766 G 1896/2021 30/04 189,48 0,00 189,48 189,48 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3767 G 1897/2021 30/04 136,08 0,00 136,08 136,08 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3768 G 1898/2021 30/04 130,88 0,00 130,88 130,88 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3769 G 1899/2021 30/04 139,90 0,00 139,90 139,90 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 6802 O 3253/2021 23/08 1.610,00 0,00 1.610,00 1.610,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6803 O 3254/2021 23/08 4.668,00 0,00 4.668,00 4.668,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 16/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0273 (0273) - FUNDEB - 40% - Creche 2 - EXECUTIVO 6804 O 3255/2021 23/08 1.122,00 1.122,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18048 - ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 6807 O 3258/2021 23/08 1.590,50 0,00 1.590,50 1.590,50 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 6808 O 3259/2021 23/08 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 6812 O 3263/2021 23/08 2.936,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD 6817 O 3268/2021 23/08 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 6819 O 3270/2021 23/08 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 6821 O 3272/2021 23/08 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S 6823 O 3274/2021 23/08 223,50 0,00 223,50 223,50 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI 6825 O 3276/2021 23/08 450,60 0,00 450,60 450,60 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 6826 O 3277/2021 23/08 115,26 0,00 115,26 115,26 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 6830 O 3281/2021 23/08 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 6832 O 3283/2021 23/08 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 6833 O 3284/2021 23/08 5.169,80 0,00 5.169,80 5.169,80 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 13892 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA 6834 O 3285/2021 23/08 5.630,00 0,00 5.630,00 5.630,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17682 - OPORTUNE COMERCIAL EIRELI 6835 O 3286/2021 23/08 299,78 0,00 299,78 299,78 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17684 - H R CARLONE 6842 O 3293/2021 23/08 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 6846 O 3297/2021 23/08 9.150,00 0,00 9.150,00 9.150,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 6847 O 3298/2021 23/08 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 18158 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA 6848 O 3299/2021 23/08 7.418,30 0,00 7.418,30 7.418,30 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7417 O 3476/2021 01/09 3.038,20 0,00 3.038,20 3.038,20 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 7418 O 3477/2021 01/09 354,00 0,00 354,00 354,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 7438 O 3497/2021 02/09 980,40 0,00 980,40 980,40 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 16814 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 7441 O 3500/2021 23/08 503,70 0,00 503,70 503,70 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 7442 O 3501/2021 23/08 5.156,44 0,00 5.118,44 5.118,44 38,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 7443 O 3502/2021 02/09 1.682,65 0,00 1.682,65 1.682,65 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 223 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 9241 O 4579/2021 26/10 81.351,14 0,00 81.351,14 81.351,14 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 9260 O 4598/2021 26/10 155,39 0,00 155,39 155,39 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9261 O 4599/2021 26/10 179,20 0,00 179,20 179,20 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9262 O 4600/2021 26/10 280,26 0,00 280,26 280,26 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9263 O 4601/2021 26/10 195,80 0,00 195,80 195,80 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9264 O 4602/2021 26/10 188,46 0,00 188,46 188,46 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9265 O 4603/2021 26/10 114,74 0,00 114,74 114,74 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9266 O 4604/2021 26/10 180,27 0,00 180,27 180,27 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9267 O 4605/2021 26/10 189,48 0,00 189,48 189,48 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9268 O 4606/2021 26/10 136,08 0,00 136,08 136,08 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9269 O 4607/2021 26/10 130,88 0,00 130,88 130,88 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9270 O 4608/2021 26/10 139,90 0,00 139,90 139,90 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 9931 E 12/11 12.000,00 107,93 11.892,07 10.917,25 974,82105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 226 3.3.90.39.00.00.00.00 6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10935 E 5327/2021 03/12 92.950,00 0,00 92.950,00 92.950,00 0,00105989 12.365.0013 00.02.0273 (0273) 2.052 228 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Total do Órgão: 1.348.527,40 29.525,93 1.318.963,47 1.313.718,98 5.282,49 Total do Recurso: 1.348.527,40 29.525,93 1.318.963,47 1.313.718,98 5.282,49 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar 2 - EXECUTIVO 273 E 170/2021 04/01 356.400,00 0,00 356.400,00 356.400,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 242 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 433 E 04/01 17.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 3224 O 1696/2021 23/04 30.340,19 0,00 30.340,19 30.340,19 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 3770 G 1900/2021 30/04 66,52 0,00 66,52 66,52 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3771 G 1901/2021 30/04 50,53 0,00 50,53 50,53 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3772 G 1902/2021 30/04 157,29 0,00 157,29 157,29 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 31/01/2022 17:00:49 Empenho ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Relação de Empenhos Emitidos Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 Credor/Contrato de Dívida Exercício de 2021 Página: 17/17 Betha Sistemas Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 00.02.0274 (0274) - FUNDEB - 40% - Pré-Escolar 2 - EXECUTIVO 3773 G 1903/2021 30/04 41,48 0,00 41,48 41,48 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 3774 G 1904/2021 30/04 127,64 0,00 127,64 127,64 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16809 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS 6805 O 3256/2021 23/08 1.761,20 0,00 1.761,20 1.761,20 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 6806 O 3257/2021 23/08 342,05 0,00 342,05 342,05 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18036 - DZ7 COMERCIAL EIRELI 6809 O 3260/2021 23/08 1.590,50 0,00 1.590,50 1.590,50 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 6810 O 3261/2021 23/08 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 14894 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA 6811 O 3262/2021 23/08 1.561,20 0,00 1.561,20 1.561,20 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 16388 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO 6813 O 3264/2021 23/08 2.434,00 0,00 2.434,00 2.434,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD 6818 O 3269/2021 23/08 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18049 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 6820 O 3271/2021 23/08 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17662 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI 6822 O 3273/2021 23/08 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18041 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S 6824 O 3275/2021 23/08 223,50 0,00 223,50 223,50 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18040 - ZOOM COMERCIAL EIRELI 6827 O 3278/2021 23/08 450,60 0,00 450,60 450,60 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 6828 O 3279/2021 23/08 115,26 0,00 115,26 115,26 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 11613 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA 6831 O 3282/2021 23/08 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17686 - ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 6838 O 3289/2021 23/08 767,40 0,00 767,40 767,40 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6843 O 3294/2021 23/08 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17875 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 6849 O 3300/2021 23/08 7.418,30 0,00 7.418,30 7.418,30 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7413 O 3472/2021 01/09 7.079,70 4.207,20 2.872,50 2.872,50 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17710 - LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7416 O 3475/2021 01/09 4.668,00 0,00 4.668,00 4.668,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 13342 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP 7419 O 3478/2021 01/09 3.038,20 0,00 3.038,20 3.038,20 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 7420 O 3479/2021 01/09 354,00 0,00 354,00 354,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 15672 - ECOLOGY PAPER LTDA 7422 O 3481/2021 01/09 2.936,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 18037 - VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E OD 7440 O 3499/2021 02/09 192,00 0,00 192,00 192,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17681 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7444 O 3503/2021 02/09 299,78 0,00 299,78 299,78 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 17684 - H R CARLONE 7615 G 3618/2021 03/09 783.200,00 721.205,94 61.994,06 61.994,06 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 1.002 230 4.4.90.51.00.00.00.00 9457 - ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA. 7977 O 3896/2021 17/09 35.111,65 0,00 35.111,65 35.111,65 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 16842 - TECAST SOLUCOES E ASSESSORIA EIRELI 8858 E 4251/2021 18/10 4.200,00 200,00 4.000,00 4.000,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 242 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 9929 E 12/11 2.000,00 216,73 1.783,27 1.783,27 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 240 3.3.90.39.00.00.00.00 6122 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10445 O 5271/2021 30/11 831,35 0,00 831,35 0,00 831,35 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 237 3.3.90.30.00.00.00.00 9832 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10936 E 5328/2021 03/12 31.800,00 0,00 31.800,00 31.800,00 0,00105989 12.365.0014 00.02.0274 (0274) 2.054 242 3.3.90.46.00.00.00.00 13752 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA Total do Órgão: 1.305.983,34 728.995,87 576.987,47 575.156,12 1.831,35 Total do Recurso: 1.305.983,34 728.995,87 576.987,47 575.156,12 1.831,35 Total da Entidade: 39.512.341,44 1.049.765,60 37.996.880,45 37.147.983,93 1.314.591,91 Total do Período: 39.512.341,44 1.049.765,60 37.996.880,45 37.147.983,93 1.314.591,91 31/01/2022 17:00:49 Código ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Tesouraria - Boletim Diário da Receita Natureza da Receita Valor do Dia Acumulado do Mês Nº Boletim: 228/21 Exercício de 2021 Dia: 31/12/2021 Total do Ano Betha Sistemas Receita Orçamentária 503.842,82 19.357.358,97 177.431.399,68 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 785.944,49 3.120.610,60 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 0,00 123.735,88 348.630,09 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial Urbana 3.881,05 238.840,47 3.326.736,43 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana 1.997,20 108.183,91 1.846.873,52 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 Juros sobre o "IPTU" 259,03 9.726,65 26.867,19 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Multas sobre o "IPTU" 113,96 3.727,98 15.769,94 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Divida Ativa do "IPTU" 663,51 209.935,56 904.090,38 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 Juros da Divida Ativa do "IPTU" 9,01 5.750,00 126.005,81 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 Multas da Divida Ativa do "IPTU" 2,50 303,71 6.619,35 4.1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 Atualização monetária Divida Ativa "IPTU" 89,16 87.968,08 287.026,73 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 Imposto " ITBI" 2.964,00 240.230,22 4.892.172,55 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prin 1.700,39 810.664,16 8.507.929,30 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 Juros do "ISSQN" 264,19 3.527,43 48.717,05 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Multas do "ISSQN" 326,49 4.185,77 59.474,89 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Dívida Ativa "ISSQN" 168,24 7.601,81 84.470,84 4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Juros da Divida Ativa do "ISSQN" 25,59 2.329,71 16.101,51 4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 Multas da Divida Ativa do "ISSQN" 3,47 190,82 1.174,86 4.1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 Atualização monetária Dívida Ativa do "ISSQN" 5,23 2.686,58 32.039,26 4.1.1.1.9.01.1.2.01.00.00 Juros sobre outros impostos 22,56 793,02 3.096,23 4.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00 Multas sobre Outros Impostos 4,51 159,64 1.274,63 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa 520,93 12.726,11 66.258,20 4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00 Juros - Dívida ativa de outros impostos 0,00 431,37 10.914,00 4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00 Multas - Dívida ativa de outros impostos 0,00 87,79 577,14 4.1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monet 65,84 3.130,59 14.813,34 4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 1.286,77 26.927,38 4.1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 Juros s/ Taxa de Fisc. Vigilância Sanitária 0,00 0,00 15,60 4.1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 Multas s/ Taxa de Fisc. Vigilância Sanitária 0,00 0,00 21,01 4.1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 Dívida Ativa s/ Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitá 0,00 9.497,10 43.904,89 4.1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 Juros da Dívida Ativa s/Tx de Fisc. Vig. Sanitária 0,00 1.279,97 19.290,28 4.1.1.2.8.01.1.4.02.00.00 Multas da Dívida Ativa s/Taxa de Fisc. Vigilância 0,00 27,61 448,67 4.1.1.2.8.01.1.9.01.00.00 Atualiz. Monet. Dív. Ativa Taxa de Fisc. Vig. Sani 0,00 10.354,15 44.286,10 4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 0,00 23.052,69 115.614,91 4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimentos 244,03 9.593,30 440.343,11 4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 Outras Taxas 748,13 46.682,12 737.027,77 4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 Juros s/ Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã 54,20 2.296,10 7.135,84 4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 Multas s/ Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã 0,60 32,14 282,08 4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 Dívida Ativa s/ Outras Taxas 127,49 56.151,49 229.118,09 4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 Juros Div. Ativa s/Tx Inspeção, Controle e Fiscali 1,24 2.964,00 48.564,16 4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 Multas Div. Ativa s/Tx. Inspeção, Controle e Fisca 1,13 143,91 2.157,71 4.1.1.2.8.01.9.9.01.00.00 Atualiz. Monet. Div. Ativa s/Tx de Insp. Cont. Fis 15,23 28.582,94 108.795,91 4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 Taxa de Cemitérios 0,00 1.798,99 45.459,94 4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 Demais Taxas p/ Prestação de Serviços 58,18 3.763,07 128.360,12 4.1.1.3.8.02.1.3.01.00.00 Dívida Ativa s/Contr. Melhoria p/Exp. da Rede de I 0,00 462,95 711,68 4.1.1.3.8.02.1.9.01.00.00 Atualiz.Monet.Dív.Ativa Contr. Melhoria p/Exp.Rede 0,00 1.398,68 2.158,30 4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00 Div. Ativa s/Contr.de Melhoria p/Paviment. e Obras 0,00 1.571,40 4.513,72 03/02/2022 15:57:59 Código ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Tesouraria - Boletim Diário da Receita Natureza da Receita Valor do Dia Acumulado do Mês Nº Boletim: 228/21 Exercício de 2021 Dia: 31/12/2021 Total do Ano Betha Sistemas Receita Orçamentária 503.842,82 19.357.358,97 177.431.399,68 4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00 Juros Div. Ativa Contr. Melhoria p/Paviment. e Obr 0,00 303,88 3.342,68 4.1.1.3.8.04.1.4.02.00.00 Multas Div. Ativa Contr. Melhoria p/Paviment. e Ob 0,00 2,70 29,70 4.1.1.3.8.04.1.9.01.00.00 Atualiz. monet. Dív. Ativa Contr. Melhoria p/Pavim 0,00 5.036,11 10.896,98 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 0,00 127.789,53 1.582.825,80 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Remuneração Rec. Tesouro Vinculados Açoes Serviços 4.340,39 4.340,39 22.746,93 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Remuneração Rec. Tesouro Vinculados Trânsito 2.424,08 2.424,08 7.686,25 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 Remuneração Rec. Tesouro não Vinculados 318.572,53 318.572,55 1.412.934,92 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 Remuneração Rec. Tesouro Vinculados ao Fundo de Sa 1.185,36 1.185,36 5.346,38 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 Remuneração Rec. Tesouro Vinculados a Educação - M 0,00 0,00 502,59 4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 Remuneraçao Rec. Estado Vinculados - Educação Ensi 419,10 419,10 2.988,71 4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Remun. Rec. Estado Vinc. - Educ.Transp. Escolar En 2.330,90 2.330,90 5.708,94 4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-70% 18.510,48 18.510,48 111.595,08 4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados FUNDEB-30% 7.933,06 7.933,06 47.826,46 4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Remuneraçao Rec. União Vinculados - Educação Infan 0,18 0,18 0,79 4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Remuneraçao Rec. União Vinculados - Educação Funda 0,15 0,15 25,50 4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00 Remuneração Rec. União Vinculados - Educação QSE 28.719,98 28.719,98 119.010,85 4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PNAE 3.020,70 3.020,70 16.803,66 4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PNATE 90,18 90,18 507,35 4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 Remuneração Rec. União Vinculados - Educação PDDE 0,00 0,00 54,19 4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 Remuneraçao Rec. Estado Vinculados - Saúde 288,54 1.483,77 6.559,00 4.1.3.2.1.00.1.1.39.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados - Saúde - Quali 6.251,98 6.251,98 21.213,82 4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 Remuneraçao Rec. União Vinculados - Saúde 32.197,30 54.882,44 136.808,54 4.1.3.2.1.00.1.1.50.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados - Assistència S 305,75 305,75 1.287,79 4.1.3.2.1.00.1.1.51.00.00 Remuneração Rec. União Vinculados - Assistência So 5.080,95 5.080,95 15.943,18 4.1.3.2.1.00.1.1.61.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados - FEHIDRO 1.948,01 2.004,25 4.128,37 4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 Remuneraçao Rec. Estado Vinculados - CIDE 452,82 452,82 1.745,60 4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Remuneração Rec. Estado Vinculados - Royalties 6.507,96 6.507,96 26.563,77 4.1.3.2.1.00.1.1.65.00.00 Remuneração de Outros Recursos Vinculados COVID19 13.309,26 13.309,26 82.722,38 4.1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 Remuneração de Outros Recursos Vinculados - Estado 636,50 1.020,99 3.724,48 4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00 Remuneração de Outros Recursos Vinculados - União 2.329,15 3.335,81 10.307,75 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Serviços Captação, Adução, Trat., Res. e Distribui 14.484,45 712.013,80 5.513.651,08 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Trat. e Destino Fi 7.242,22 346.754,27 2.715.592,48 4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Divida Ativa sobre Serviços de Água e Esgoto 451,66 101.854,65 676.561,01 4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 Juros da Divida Ativa sobre Serviços de Água e Esg 4,07 11.411,64 168.135,61 4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 Multas da Divida Ativa sobre Serviços de Água e Es 2,19 470,57 7.086,74 4.1.6.1.0.01.1.9.01.00.00 Atualiz. monetária Dívida Ativa s/ Serviços de Águ 56,92 80.486,11 363.780,58 4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 Serviços de Transporte de Estudantes 0,00 1.670,08 69.108,77 4.1.6.9.0.99.1.0.02.00.00 Serviços de Numeração Predial 0,00 1.769,02 22.123,46 4.1.6.9.0.99.1.0.03.00.00 Serviços de Ligação de Agua 0,00 5.466,72 85.913,41 4.1.6.9.0.99.1.0.04.00.00 Serviços de Ligação de Esgotos 0,00 6.425,54 95.515,65 4.1.6.9.0.99.1.0.07.00.00 Outros Serviços Administrativos 165,49 75.390,23 408.657,30 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 0,00 3.591.177,00 35.577.523,39 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - Principal 0,00 1.559.406,29 1.559.406,29 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - Principal 0,00 0,00 1.377.497,72 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 0,00 46.755,41 597.041,29 03/02/2022 15:57:59 Código ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Tesouraria - Boletim Diário da Receita Natureza da Receita Valor do Dia Acumulado do Mês Nº Boletim: 228/21 Exercício de 2021 Dia: 31/12/2021 Total do Ano Betha Sistemas Receita Orçamentária 503.842,82 19.357.358,97 177.431.399,68 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M 0,00 16.758,41 167.658,56 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P 0,00 77.232,69 687.732,19 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 2.201,01 266.464,01 3.622.055,75 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Programa Agentes Comunitários de Saúde 0,00 142.600,00 906.200,00 4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 Apoio Financeiro Extraordinário 0,00 0,00 996,82 4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 Piso de Atenção Básica - F.F. COVID 19 0,00 0,00 176.582,50 4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Gestão Plena do Sist.Munic.- Média Complexidade 0,00 0,00 820.197,60 4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 Atenção Domiciliar - EMAD 0,00 0,00 600.000,00 4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 Transferência Rec. Serv. Atend. Movel Urgências-SA 0,00 21.919,00 263.028,00 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde 0,00 61.148,50 495.587,20 4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 Programa DST/AIDS 0,00 6.449,66 77.395,92 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Assistência Farmaceutica Basica - União 0,00 14.238,58 188.862,96 4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 Implementação a Segurança Alimentar e Nutricional 0,00 0,00 12.000,00 4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa 0,00 0,00 6.950,00 4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00 Transf. Rec. Federal - Obras 0,00 699.107,00 699.107,00 4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Transf. Rec. Federal - Equipamentos 0,00 56.044,00 56.044,00 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - QSE 0,00 498.744,87 5.236.470,50 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal 0,00 0,00 1.440,00 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - Fundamental 0,00 36.527,40 401.801,40 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - Pré-Escolar 0,00 10.197,20 112.169,20 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - Creche 0,00 21.806,60 239.872,60 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - EJA 0,00 3.590,40 39.494,40 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - Médio 0,00 8.740,80 96.148,80 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Programa Nac. Alimentação Escolar - AEE 0,00 964,60 10.610,60 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PNATE - Principal 0,00 10.766,12 32.102,47 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 Proteção Social Basica - União 0,00 5.665,66 545.273,37 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 Proteção Social Especial - União 0,00 3.428,89 66.146,72 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 Transf. Rec. Federal-IGDSUAS Sist. Un. Ass. Social 0,00 8.329,50 41.956,50 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 Transf. Rec. Federal-IGDBF Bolsa Família - União 0,00 2.918,36 34.436,66 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Transf. Rec. Federal - Blc MAC - FNAS 0,00 6.177,33 91.940,89 4.1.7.1.8.99.1.1.10.00.00 Outras Transferências da União - Lei Kandir - LC 1 0,00 13.581,64 162.979,68 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 4.290.337,84 48.899.671,00 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.096,47 285.113,66 7.422.533,87 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0,00 29.558,48 365.929,30 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín 0,00 0,00 27.683,80 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 0,00 15.849,86 141.172,35 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Transferência Rec. Estado - Prog. QUALIS MAIS 0,00 0,00 34.372,63 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Programa PAB Saúde - Estado 0,00 79.342,63 362.347,42 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Programa Glicemia 0,00 5.547,50 27.737,50 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 Programa Sorria São Paulo 0,00 0,00 36.000,00 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transporte de Alunos - Ensino Médio 0,00 151.762,14 578.618,98 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 Merenda Escolar Estado - Ensino Médio 0,00 0,00 227.452,80 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Programa Proteção Social Básica - Estado - FMAS 0,00 7.819,17 93.830,00 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Programa Proteção Social Especial - Estado - FMAS 0,00 7.490,20 89.882,40 4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 Transf. Do Estado - FEHIDRO 0,00 40.766,65 558.429,73 03/02/2022 15:57:59 Código ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Tesouraria - Boletim Diário da Receita Natureza da Receita Valor do Dia Acumulado do Mês Nº Boletim: 228/21 Exercício de 2021 Dia: 31/12/2021 Total do Ano Betha Sistemas Receita Orçamentária 503.842,82 19.357.358,97 177.431.399,68 4.1.7.2.8.99.1.1.08.00.00 Outras Transferências do Estado - COVID 19 0,00 0,00 44.970,00 4.1.7.2.8.99.1.1.20.00.00 Outras Transferências do Estado p/ Saúde 0,00 0,00 482.000,00 4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.00 Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMDCA 0,00 22.800,00 70.914,51 4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 Transf. e/ou Doações Pessoas Jurídicas para FMI 0,00 42.300,00 80.214,51 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB-70% 0,00 2.328.430,49 27.108.133,67 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB-30% 0,00 997.898,79 11.617.771,61 4.1.7.7.8.10.1.1.02.00.00 Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMDCA 0,00 900,00 21.231,07 4.1.7.7.8.10.1.1.03.00.00 Transf. e/ou Doações Pessoas Físicas para - FMI 0,00 0,00 21.280,18 4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 765,24 46.085,27 410.916,89 4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 Outras Indenizações 0,00 0,00 84.321,00 4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 Outras Restituições 0,00 122.874,02 720.992,25 4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 Receita de Honorarios de Advogados 0,00 89.772,11 376.518,15 4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 Receitas Eventuais 0,00 31.169,54 164.184,95 4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 Demais Receitas 0,00 26.839,39 126.386,74 4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 Receitas com aviso prévio/ faltas de funcionários 0,00 0,00 41.785,46 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 0,00 5.844,99 4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Ed 0,00 0,00 199.940,00 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Prin 0,00 138.285,71 413.333,34 4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal - EMEND 0,00 0,00 249.980,00 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr 0,00 231.435,00 351.435,00 4.9.5.1.8.01.1.1.00.00.00 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS 0,00 -858.067,56 -9.779.934,02 4.9.5.1.8.01.2.1.00.00.00 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - FPM 0,00 -718.235,37 -7.115.504,41 4.9.5.1.8.01.2.2.00.00.00 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB-IPVA -1.819,30 -57.022,76 -1.484.440,56 4.9.5.1.8.01.3.1.00.00.00 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - IPI EXP 0,00 -5.911,70 -73.185,93 4.9.5.1.8.01.5.1.00.00.00 Dedução de Receita P/Formação do FUNDEB - ITR 0,00 -9.351,08 -119.408,12 Receita Extra-Orçamentária 0,00 3.409.637,06 16.827.118,51 INSS CLT 0,00 1.378.210,42 6.103.724,59 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 35.178,03 195.689,58 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS 0,00 0,00 201.198,10 CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS 0,00 20.253,47 130.906,27 RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL 0,00 146.847,31 1.529.322,17 SEGURO DE VIDA - LIDERSEG 0,00 17.329,25 118.350,42 CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS 0,00 349.328,87 2.296.599,22 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 0,00 8.883,98 54.918,37 BANCO ABN AMRO REAL S/A 0,00 433.866,54 2.846.569,37 BANCO NOSSA CAIXA S.A. 0,00 80.591,92 506.579,49 INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 543,17 3.809,51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 277.646,16 1.840.026,79 OUTROS DESC/ REST.DIVERSAS 0,00 871,20 4.302,52 BANCO PANAMERICANO S/A 0,00 13.023,56 101.535,11 POLO VIDA SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA - EPP 0,00 483,30 3.841,56 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 0,00 609.750,69 609.750,69 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 0,00 5.269,46 51.877,59 BANCO BRADESCO S.A. 0,00 31.559,73 228.117,16 03/02/2022 15:57:59