materia nº 428/2019

DO
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VA
AFRON
ias de Sisto
PRESIDENTE
TERRA MEA PAULISTA GENEROSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Pes, Neo, Nº 422/2019
Mococa, 07 de outubro de 2019.
Ao Ministério Público de Mococa
Ao Exmo Dr. Gabriel Junqueira Marson
Venho por meio deste, apresentar a Vossa Excelência representação sobre os decretos
números 5.293 de 08 de abril de 2019 e 5.331 de agosto de 2019.
CONSIDERAÇÕES:
- Foi realizada audiência publica dia 01 de outubro de 2019, para que o poder
executivo apresentasse ao poder legislativo e a população o endividamento do
município de Mococa e quais as medidas tomadas pelo poder executivo.
- No decreto 5.293, de 08 de abril de 2019, que DISPOE SOBRE A QUEBRA DA ORDEM
CRONOLOGICA DE PAGAMENTO DOS FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOCOCA E PARCELAMENTO DAS DÍVIDAS A FORNECEDORES apresenta uma dívida
contabilizada em 31 de dezembro de 2018 em R$ 203. 807.578,01 (duzentos e três
milhões, oitocentos e sete mil e setenta e oito reais e um centavo), como segue:
|- PRECATÓRIOS: R$ 56.086.647,96
Hl- INSS: R$ 86.152.647,96
HI — FGTS: R$ 2.723.808,31
IV- FORNECEDORES: R$ 58.844.447,69
a) 2018: R$ 30.337.647, 08
b) 2017: R$ 12.223.164,12
c) 2016: R$ 6.630.157,45
d) 2015: R$ 4.405.629, 08
e) 2014: R$ 961.117,57
f) Anteriores a 2014 : R$ 4.286.732,39.
Com relação a esta lei, em anexo os empenhos das relações de restos a pagar da
Prefeitura Municipal de Mococa em seus respectivos anos.
- No decreto 5.331 de 26 de agosto de 2019 que DISPÕE SOBRE O PROGRAMA
AUSTERIDADE CIDADÃ — 2 ETAPA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Alega possuir
materialidade de restos a pagar de fornecedores o valor de R$ 3.463.996,35 e possui
tabela em anexo das empresas e os respectivos empenhos.
INQUIETAÇÕES:
1- CALOTE IMEDIATO: Uma divida apontada em RS 58. 844.477,69, mais de 30
milhões sendo de 2018, acatada pelo Executivo em apenas em R$ 3.463.996,35,
deixando claro que aquele fornecedor que não consta no decreto 5331 de 26 de
agosto de 2019, deverá fazer a cobrança judicialmente. Medida essa que tem
exclusivamente retirar da atual gestão a sua responsabilidade em honrar seus
compromissos, com certeza esse passivo será transferido para PRECATÓRIOS
PREJUDICANDO AINDA MAIS O MUNICIPIO, JOGANDO A DIVIDA PARA FUTURAS
ADMINISTRAÇÕES E PRINCIPALMENTE NÃO PAGANDO OS FORNECEDORES.
Ny
h
COMO JUSTIFICAR A QUEBRA DE CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS, quem serão
os beneficiados por esse ato? A lei não permite a quebra de cronologia de
pagamentos. Não respeitam a imparcialidade e a moralidade do fato.
3- OS EMPENHOS DE 2019 FICARAM SUSPENSOS POR NOVENTA DIAS, QUAL O
MOTIVO PARA ESSA SUSPENSÃO?
4- QUAIS OS MOTIVOS EM MANTER EMPRESAS QUE FORAM SUSPENSAS
LIMINARMENTE EM PRESTAR SERVIÇOS PUBLICOS NO ROL DAS QUE POSSUEM
O DIREITO EM NEGOCIAR COM A PREFEITURA, COMO É O CASO DA ACRUXX E A
EMPRESA SYM.
Solicito a esta Procuradoria a análise de todas as inquietudes, principalmente pela
diferença de aproximadamente de R$ 55 milhões de restos a pagar que poderão ser
judicializados e transformados em precatórios, elevando o valor de precatórios um
passivo acima de R$ 120 milhões de reais. Existem sim passivos “podres” ou passivos já
pagos, mas logicamente, não no valor apresentado pelo Poder Executivo.
Saliento ainda que 2017 e 2018 são passivos adquiridos pela atual gestão e não existe
justificativas pela não materialidade documental.
Juntamente com este oficio, em anexo as cópias documentais dos decretos na sua
totalidade.
Desde já agradecido e a disposição para qualquer esclarecimento.
Eduardo Ribeiro
Presidente da comissão de finanças
e orçamento do poder Legislativo
e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
é À GABINETE DO PREFEITO
; Goro, 44, Centro - Mococa/SP
/ 3666-5567
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DECRETO Nº 5.293, de 08 de abril de 2019.
DISPÕE SOBRE A QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS
FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCOCA E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS A
FORNECEDORES,
Considerando, o Decreto nº 5.277, de 30 de janeiro de 2019, que decretou
CALAMINDADE ADMIN ISTRATIVA no município de Mococa.
Considerando, que a queda de arrecadação tributária que vem afetando as
receitas públicas em geral (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
desde o exercício de 2014, mantém-se acentuada;
Considerando, que o desequilíbrio da despesa pública e a ausência de
pagamento dos compromissos assumidos nos exercícios anteriores afetam a
credibilidade do Município quanto à capacidade de honrar compromissos;
Considerando, que essa falta de credibilidade compromete as licitações em
virtude da inadimplência com pequenos e grandes fornecedores;
Considerando, a necessidade de assegurar, pelo adimplemento das
obrigações em atraso, à prestação de serviços futuros, de indiscutível interesse
público e principalmente assegurar a manutenção dos serviços essenciais
disponíveis à população e a própria manutenção dos serviços da administração
pública;
Considerando, a porfária nº 054 de 08 de abril de 2019 que Instituiu
Comissão para análise da dívida da Prefeitura Municipal;
Considerando, que a referida Comissão tem como função analisar os
processos de despesas inscritas em restos a pagar em de origem nos exercícios
anteriores a 2014 quanto ao disposto no art. 63 da Lei 4320/64 e emitir parecer
técnico sobre a legalidade do cada processo analisado; E gi
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Art. 63. 4 liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
$1º Essa verificação tem por fim apurar:
I-a origem e o objeto do que se deve pagar;
H-a importância exata a pagar;
HI - a quem se deve pagar a importância, para extinguir
a obrigação.
$ 2º 4 liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestudos terá por base:
I-o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
H-a nota de empenho;
HI - os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva de serviço.
Considerando, que dívida geral do Município de Mococa contabilizado até 31
de dezembro de 2018 está em R$ 203.807,578,01 (duzentos e três milhões,
oitocentos e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo), como
segue:
1 - PRECATÓRIOS [RS 56.086.647,96 (cinquenta e seis milhões, oitenta e seis
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos)], pagamento de
acordo com Emenda Constitucional 99;
II - INSS [R$ 86.152.674,05 (oitenta e seis milhões, cento e cinquenta e dois
mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos)], parcelamentos nos
termos da MP 333/2017;
HI - FGTS [R$ 2.723.808,31 (dois milhões, setecentos e vinte e três mil,
oitocentos e oito reais e trinta e um centavos)];
IV- FORNECEDORES |R$ 58.844.447,69 (cinquenta e oito milhões, oitocentos
e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove
centavos)], divido objeto de parcelamento nos termos deste decreto. Conforme
histórico analítico:
FORNECEDORES
o
a). Fornecedores sao 2018 | R$ 30. 337. 647,08
b). Fornecedores exercicio 2017 | R$ 12.223.164,12
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c). Fornecedores exercício 2016 | R$ 6.630.157,45
d). Fornecedores exercício 2015 | R$ 4.405.629,08
c). Forneced
ores exercício 2014 | R$ 961.117,57
Total dívida últimos 5 anos
| R$ 54.557-715,30
d). Exercícios anterioresa 2014 | R$ 4.286.732,39
Total dívida geral
RS 58.844.447,69
Considerando, as despesas contraídas e não empenhadas em época própria
nos exercícios anteriores a 2019 e por esta razão necessitaram de
reconhecimento nos termos da legislação vigente, |
Considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes razões
de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente,
devidamente publicada;
Considerando, que não bastando o déficit financeiro, a curto prazo O
Município tem comprometido a título de Dívida Fundada o valor de R$
114.963.130,32 (cento e quatorze milhões, novecentos e sessenta e três mil,
cento e trinta reais e trinta e dois centavos) sendo que deste montante, o valor
correspondente:
(i) PRECATÓRIOS no importe de RS 56.086.647,96 (cinquenta e seis
milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e
noventa e seis centavos);
Gi) INSS no importe de R$ 86.152.674.05 (oitenta e seis milhões, cento €
cinquenta é dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinco
centavos);
(iii) FGTS Patronal, no importe de R$ 2:723:808,31 (dois milhões,
setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oito reais e trinta e um
centavos).
Considerando, que as despesas de exercicios anteriores legalmente
reconhecidas bem como para os Restos a Pagar da a inistração pública na
forma do disposto da Lei 4.320/64 deve observar: "Art. 37 As despesas de
exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava —.
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crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição
interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do
exercício correspondente poderão ser pagos, à conta de dotação especifica
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que
possível, a ordem cronológica.
Considerando, a impossibilidade financeira de atender os compromissos
assumidos pela Prefeitura Municipal de Mococa nos exercícios anteriores, nos
valores e prazos fixados nos contratos em geral;
Considerando, que o artigo 5? da Lei Federal nº 8.666/93, admite a criação
de ordem cronológica especial, “para cada fonte diferenciada de recursos” uma
vez demonstradas as relevantes razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada "Art, 5º Todos
os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão
monetária a moeia corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta
Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações
relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, à estrita ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes
relevantes razões de interesse público e mediante prévia
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.” (Grifamos)
Considerando, as obrigações e responsabilidades funcionais que cabem aos
gestores bem como servidores públicos envolvidos no processo de ordenação
financeira e pagamentos das despesas da administração pública,
Considerando, o parecer da Procuradoria Jurídica do Município a respeito da
quebra da ordem cronológica e pagamento parcelado de restos a pagar.
DECRETA:
Art. 1º, Fica a Prefeitura Municipal de Mococa, conforme razões de interesse
público e justificativas constantes em processo próprios devidamente
publicados na imprensa Oficial do Município, dispensada de seguir a ordem
cronológica de Pagamentos dos fornecedores constantes no Anexo 1 a set.
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1 EEE SIE EE
instituída no prazo de 90 (noventa) dias da publicação deste decreto, em face de
despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações
governamentais, até o mês de dezembro de 2019 na seguinte ordem:
T-Saúde;
Il - Educação;
Il — limpeza urbana
IV - Demais pagamentos à fornecedores.
Art, 2º, Ficam suspensos os pagamentos das dívidas constituídas nos
exercícios anteriores a 2019, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação deste decreto.
Art. 3º. A comissão e análise da dívida terá prazo de 60 (sessenta) dias da
publicação deste para apresentar cronograma de parcelamento e pagamento das
dívidas do município com fornecedores,
Parágrafo Único Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666/93 tem
ordem cronológica própria e depois de homologados pela Comissão.
Art. 4º. Deverá ser instituída lista “anexo I” organizada de credores inscritos
em restos a pagar processados e liquidados, para pagamento parcelado da
dívida, devendo ser firmado Termo de Confissão de Divida e Parcelamento com
os credores constantes no referido anexo.
Parágrafo único. Em razão da deficiência financeira do Município e do
comportamento da realização das receitas municipais, para pagamento dos
créditos de fornecedores conforme o Anexo 1, fica estipulado até o limite de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, que poderá sofrer variação a
qualquer tempo a vista de atender o comportamento da realização das receitas
Art. 5º. Terá prioridade de pagamento as dividas cuja os valores não
ultrapassem o definido no parágrafo único do artigo 3º deste decreto.
ze )
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Art. 6º. As despesas contraídas no exercicio de 2019, inadiáveis e
imprescindíveis ao prosseguimento da manutenção da Administração Pública
terão prioridade de pagamento, devendo constituir ordem cronológica.
$ 1º, São consideradas inadiáveis e imprescindíveis as despesas com pessoal,
encargos socais, dívida pública fundada e precatórios,
Art, 7º, A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para
efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da
nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa responsável pela gestão do
contrato. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
Art. 8º. O Departamento Financeiro fará publicar na impressa oficial, até o 5º
dia útil subsequente a cada quadrimestre certidão da ordem cronológica, nos
termo da Instrução Normativa 02 de 06 de dezembro de 2016, do Ministério do
Planejamento desenvolvimento e Gestão.
Art. 9º, Fica vedado o empenho e/ou liquidação de despesas relativas à
competência de exercício anterior em dotações orçamentárias do exercício
corrente sem prévio parecer da Comissão.
Art. 10. Os cálculos acima apresentados poderá sofrer alteração em função do
Sistema de Contabilidade utilizado pelo Município, “Betha Sistema”,
Parágrafo único. O valor real será apurado juntamente com a análise da
Comissão instituída para este fim.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Mococa, 08 de abril de 2019.
DR. E AUFEL
Prefeito'Municipal
ANEXO I
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2014 — Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratods Divida
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000803914 1608/2014 CEFON FONDAUDIOLOGIA LTDA
001028114 04/12/2014 CONCERGI - CONSTRUCAG, MAQUINAS E SERVICOS
00112314 251 12014 CONCERGI - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
0000396/14 3001/2014 DANIEL FRANCISCO TARDELLI
DOOO47314 0201/2014 IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA
DODOS30/14 0502014 IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA
000177814 280262014 IMAGEM E DIAGNOSTICO SIG LTDA
000309014 05/05/2014 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA
DOGOS4S/14 18/02/2014 IRACILDA SANTOS
DODGS78/14 3001/2014 JEFERSON PUCIARELLI GERALDO
D006934/14 01082014 LISETE FICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME
D0102524 28/11/2014 MARCOS ANTONIO DE SOUZA
0010283/14 28/11/2014 MARCOS DONIZET! MACHADO
DOTG264MA 261/2014 MARCOS DONIZETI MACHADO
00102684 28/11/2014 MARCOS DONIZETI MACHADO
DO10265H4 28/11/2014 MARCOS DONIZET! MACHADO
000513014 30062014 MITSUI SUMITOMO SEGUROS
DO04475/14 13082014 MUNICIPIO DE MOCOCA
0004754114 1308/2014 MUNICIPIO DE MOCOCA
000485314 3008/2014 MUNICIPIO DE MOCOCA
OOOQ445/14 02/01/2014 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
0009237/14 310/2014 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
0009757/14 05/1/2014 PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA
0008064/14 280972014 RENATO PERSONI NOGUEIRA
D000010/14 0201/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
J0D0IDEM 4 2301/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
3000307/14 231/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
1001516/14 1360272014 SILSON PEREIRA AMORIM
0152114 1302/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
00152514 13/02/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
00185814 ZW0WZMA SILSON PEREIRA AMORIM
0018774 28/03/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
00238714 11/04/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
00314414 05004 SILSON PEREIRA AMORIM
003157714 J004/2014 SH SON PEREIRA AMORIM
00352214 1805/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
00420014 1206/2014 SULGON PEREIRA AMORIM
004328/14 18/06/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
D0S001/14 D407I2NA SILGON PEREIRA AMORIM
00502314 24/08/2014 SILGON PEREIRA AMORIM
005028/14 1007/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
DOSBO7/14 MANIZOTA SILSON PEREIRA AMORIM
D0S813/14 3FUOTIDOI4 SILSON PEREIRA AMORIM
D06661/14 1208/2014 SILSON PEREIRA AMORIM
Fonte de Rec.
0001.0340
Total do Credor
c0,01.0110
0,0200390
Total do Credor:
0001.0510
ota! do Credor.
cao osio
com asso
car osso
Totai do Crador:
mom osio
Total do Credor:
co01.0340
Total do Credor
co050310
Total do Credor:
voor azto
Total do Credor:
coor os
Total do Credor:
001.010
co0t.0110
co ona
co04. 0110
Total do Credor:
o00t0110
Total da Credor:
Dodi oo
v001.0110
ooo1.0n10
Total do Credor
voos 0510
co010310
Total do Credor;
o00t.0310
Total do Credor:
00010400
Totai do Credor
Door. 0110
o91,0n19
coor oro
mo01.0r10
0001.0310
00.01.0310
contar
00010310
0001.0200
co01.0400
com oro
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0001.0310
com ono
caos ono
coat. 020
0001.0200
0001.0400
09.01.0110
00.01.0220
Vaior Devido
171,00
171,00
42.130,49
4213249
876
es
8.000,00
1457,
2332,00
2.332,00
300,00
300.00
7.778,00
11,68
Tas
42130,45
4213248
1.588,63
104464
561580
350,00
350.00
250000
1,020,00
1:500,00
85,76
es
8.000,00
sr
2552,00
233200
300,00
300.00
777800
11,88
ese
s20,83
Z7AO
30,72
Base
s4as
374,80
s21,81
134,02
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Tas
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7a
as
Exercicio de2D18
200
200
00
27.482,74
T.492,74
Página-1/2
521,81
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2014 — Detalhado por Credor
Administração Direta
Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
D0oss7ara
DOCS434M 4
TODBA3S/14
00087034
consT0ens
Do1D1s6/14
om os tm<
DO1G4 19/14
001053514
CoroTemts
OO10800n14
dotossans
00110164
CoTIDasr4
CO11D48714
001106114
CorDs7nA
DONDTINA
oorarsna
dortozenA
DON tosar4
001100014
001 t0sara
001 1038/14
om nona
001112314
oo tag
001173414
ont 1138/14
DOT II4a4
Dot tea 4
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JoNizos ta
01120414
01120814
01 1205/14
01121214
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0112184
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07450114
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28112014
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W7n22014
SINZROTA
Furamots
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Sinamora
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sinaross
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31n20014
31120014
unas
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29122014
zen zoa
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ZAMaOA
Zanzizom
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zarnaoom
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Bin arzota
Bin 22014
24032014
0807/2014
0122014
BILSON PEREIRA AMORIM
SH SON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SRSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
GILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILGON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SH SON PEREIRA AMORIM
ELSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
BILSON PEREIRA AMORIM
SESON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SULSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SILSON PEREIRA AMORIM
SESON PEREIRA AMORIM
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
0108/2014 VERA LUCIA DELFINO
Fonte de Rec. Valor Devido Valor
Empenho Dsta Emissão CradoriContratode Divida Valor Pago Saldo
=" ———— "TEA FomiêdoRoc VakrDovido Valorliquidado ValrPago sat
Doo 0810
com 0110
co 01 0110
ooo a310
ooo 0810
00.05.0340
moromo
maos mo
mo01.0110
06.01:0200
DO.01,0200
coot aro
meo oro
00,01 0400
cont 0310
20.01.0200
00050281
vo os.0252
00:05 0261
cast o21o
co 01.022)
o0.01.0200
00.05.0261
00.01.0240
0201
000: 0310
cao osio
00.01.0310
co91. 0310
moot.0s10
0001.0110
co01.0110
00.01.0230
00.91.0230
00.01 0210
doar. a210
not 0110
mo mo
00.01.0220
0001.0220
co01.0110
cat 0110
Totai do Credor,
ooo oo
opor teia
cost. 9110
Total do Credor:
Do os.0510
Total do Credor;
Total do Ano de 2014:
Total da Entidade:
Total Geral
3413245
16.311,82
10.415,19
85.594,36
R.780,66
2111,72
ses 610,31
14.888,29
111.449,25
sa nes os
13245
278458
7155957
Tas
1891182
10.413,18
69.594,35
878068
2n1,72
1.535,66
356,86
102,35
1.040,71
243,78:
18.008,25
1828274
Exercicio de 2018
BESEBBEEE
SBBBBBSES
eo
BB
BSB BSESE
Zr482,74
Z 49274
77.482,74
1831182
1041318
6e5m 35
a r80, 56
2112
1.335,86
250680
3
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício ds 2015 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empsnho Dats Emissão Credor'Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DO13103/15 0311/2015 ANDERSON PAZOTTO ME
0007140/15 Jt12/2015
0014658/15 3112/2015
001453115 50122015 DROGA SANTA DROGARIA LTDA
DO 4908/15 31/12/2015 DROGA SANTA DROGARIA LTDA
000278515 02022015 EGIDIO ZERBINATTI NETO
000783115 3112/2015
D007838/15 31/12/2015
DO08454/15 31/12/2015
009018715 3112/2015
D011472/15 31/12/2015
3006465715 31122015
)006588/15 31/12/2015
J007ES0/NS 31122015
JO07905/15 3INZ2015
WO07S3015 SA22015
W095I5/15 31/12/2015
J0GB7 3515 31/12/2015
0080177115 311122015
01035315 31/12/2015
010402H5 312/2015
01042115 3112/2015
1045045 3142/2015
01048215 31/12/2015
010487/15 311210015
01049515 39/12/2015
D10500715 91/12/2015
0105015 31/12/2015
010517715 3722015
010528715 31/12/2015
O10537H5 31/12/2015
010544/15 MI/N2I201S
01080215 51/12/2015
010610115 s1W12/2015
010618/15 31/12/2015
D19770/15 Finais
01185915 31120015
Dt 1858/15 31/12/2015
21191315 31/12/2015
12787115 31N0901s
1280315 3110/2015
31280015 12/11/2015
21291315 SiMOZOS
11283015 SINOS
1395915 3112/2015
13882115 3011/2015
114005/15 31/12/2015
4014/15 31/12/2015
114018115 31/12/2015
40345 3122015
4043/15 3122015
14050/15 21/12/2015
14058715 3011/2015
1405815 31122015
1408415 31/12/2015
4088/15 30/11/2015
CONCERGI - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
CONCERGI - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
FGTS, (FOLHA PASTO)
EGT.S. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
IN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
LN.S.8. ( FOLHA PASTO)
INSS. ( FOLHA PASTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
LNS:S.( FOLHA PAGTO)
LNS:S:( FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
LN.S:S. ( FOLHA PAGTO)
LNS:S, (FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
LN,S:S. (FOLHA PAGTO)
INSS. ( FOLHA PASTO)
ENS.5. ( FOLHA PAGTO)
INSS, (FOLHA PAGTO)
IN.5.8, (FOLHA PAGTO)
LN.S.S, (FOLHA PAGTO)
INSS, (FOLHA PAGTO)
INES. (FOLHA PAGTO)
INSS. ( FOLHA PAGTO)
IN.S:S: (FOLHA PAGTO)
LN.S.S. (FOLHA PAGTO)
INS.S.( FOLHA PAGTO)
INS.S: (FOLHA PAGTO)
INS.S:( FOLHA PAGTO)
INSS. [FOLHA PAGTO)
INSS. ( FOLHA PAGTO)
INES. (FOLHA PAGTO)
INS.S. (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
IN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
INES (FOLHA PAGTO)
INS.S.( FOLHA PASTO)
INS.S.( FOLHA PAGTO)
INSS ( FOLHA PAGTO)
INSS. ( FOLHA PAGTO)
INS.S. (FOLHA PAGTO)
INS.S. ( FOLHA PAGTO)
INS.8. ( FOLHA PAGTO)
Fonte de Rec.
dooto1o
Total do Credor
00.01,0110
00.05.0100
Total do Credor:
0001.0510
com os10
Totai do Credor:
Dom1.0110
Total do Credor.
00.01.0110
0007.0210
oD01.9710
0001.0110
00.01.0110
Total do Credor.
c001,0210
00.01.0510
0001.0240
00.01.0510
0001.9310
00.01.0400
00.01 0220
0.01, 0110
00.01.0110
20.01.0400
00.01.0110
00.01.0240
00.0.0210
voo cao
00.01.0200
00.01,0220
00.05.0262
00.01.0110
00,01 0230
06.01.0110
0001 0510
ooo, 01140
cao asa
0001.0220
90.01.0400
00.01.0210
DO DI. G210
oo osi0
001.210
00.01.0210
00.01.0200
0001.0220
motoio
00.01.0510
00.01.0510
0001.0110
00.01.0110
coo1.01t0
00030100
00.01.0200
00.01.0200
0001 0220
00.01.0220
coco
como
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago
111685
1nses
148455
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358,20
1.440,00
1.798,20
1.380,00
1.380,00
325.4
z0,12
253,34
11.588,53
1.835,04
35851.24
10.430,74
341420
111885
111885
1.494,55
60.246,32
8174057
358,20
1.440,00
1.798,20
1.380,00
1,580,00
us sa
210,12
=
«5432
0
+.2382
28.110,64
647,29
Bessa
13.457,06
3488518
37.355,20
11.558,53
Exercício de2018
SECEBBERCEASSEECCECOESSCEEEESEBSESBESEEESESESESE
Página: 47
Saido
16.367,53
18858,11
1.258,75
20.956,12
2.455,85
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2015 - Detalhado por Credor
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001407315 3112/2015 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 0001.0510
001407815 31122015 LN:S.S.( FOLHA PAGTO) ooo oro
DO14079/15 31/12/2015 LN.S.S.( FOLHA PAGTO) 0001.0140
001412115 31W122015 N.-S.S.( FOLHA PAGTO) 00.05.0262
001420915 31122015 |N.5.S ( FOLHA PAGTO) vom oro
0014291/15 39/12/2015 [N.S.S (FOLHA PAGTO) ocorono
0014297115 301/2015 INSS (FOLHA PAGTO) 0001 0a10
0014320715 31/1220015 INSS (FOLHA PASTO) 00.05.0300
001432515 31/120015 INSS (FOLHA PAGTO) 0091.0310
001433015 3011/2015 INSS ( FOLHA PAGTO) 0001.0230
0014338/15 3011/2015 INSS (FOLHA PASTO) 00,01 020
D014351/15 31/12/2015 1N.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01 0240
001435315 3011/2015 N.8.5, ( FOLHA PAGTO) DO.o1.0110
001456115 31122015 LN.S.S, ( FOLHA PAGTO) 0001. 9400
DO!45785 30/11/2015 LN.S;S. ( FOLHA PAGTO) 00,01 0210
0015073/15 31/12/2015 IN.5.S (FOLHA PAGTO) 0010910
001509615 31122015 LN.5:S, ( FOLHA PAGTO) 0005 (252
001511315 311120015 |N.S.S ( FOLHA PAGTO) 0001.0510
DO15218/15 31/12/2015 1N.S.S (FOLHA PAGTO) too oro
D015221/15 31122015 INSS ( FOLHA PAGTO) cooronmo
001523115 31122015 INSS ( FOLHA PAGTO) oo Dr.omo
00152345 311422015 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00039100
DO15238A5 18/12/2015 INSS. (FOLHA PAGTO) 0001.0510
001524215 31/12/2015 LN.S.S ( FOLHA PAGTO) 00.05.0300
0015244/15 31/122015 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0310
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D015286/15 31122015 |N.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01,0110
001527115 3112/2015 1.4.6.5. ( FOLHA PAGTO) 00010110
001527515 311122015 | N.5.5. ( FOLHA PAGTO) no01.0110
COT52785 31/12/2015 [N.6.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
001528315 18/12/2015 IN S.S (FOLHA PAGTO) 00.01.0510
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0015355/15- 31/122015 INSS ( FOLHA PAGTO) 00.01.0400
0015358/5 31122015 |N.8.S ( FOLHA PAGTO) Doo os10
D015562/5 311122015 1,N:S.S. ( FOLHA PAGTO) coot.ormo
00153765 31122015 [N.S.S.( FOLHA PAGTO) 00.01.0220
DO1S3F7AS 3112/2015 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo
0015421/15 31/12/2015 LN.S.8. ( FOLHA PAGTO) 00010210
0015471/15 31/12/2095 1.0.8.5. ( FOLHA PAGTO) com os10
00154785 311122015 1N.S.S (FOLHA PAGTO) 00:01. 0310
00155185 31122015 INSS (FOLHA PAGTO) ooo oo
001552115 31120015 1N.S.S ( FOLHA PAGTO) vo.D1.0110
0015526715 31/12/2015 INSS. ( FOLHA PAGTO) oco oo
001552915 31/122015 LN.S.5 ( FOLHA PAGTO) c0010110
001553315 3112/2015 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
0015537715 31/12/2015 N.S.S. ( FOLHA PAGTO) D0.01.0110
0015542715 31/12/2015 LN.S:S. (FOLHA PAGTO) com. 0110
0015547715 31/12/2015 INSS (FOLHA PAGTO) 00.03.0100
001555015 31122015 INSS (FOLHA PAGTO) 00010110
001555415 31/120015 LN.S.S (FOLHA PAGTO) 00.01.0400
001556015 31/12/2015 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo ora
001556815 31/12/2015 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) voo osto
001557115 32015 LN.5.5, ( FOLHA PAGTO) corona
001557415 31/12/2015 LN.5.5. ( FOLHA PAGTO) 0010110
00155375 18/120015 LN.S.S, ( FOLHA PAGTO) 00.01.0240
Valor Devido Valor Liquidado
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a735,08
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3231738
ms01255
ae25,18
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vires
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s3141,13
1261309
z73382
19.478,00
434s7.89
a73s,88
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zes17,38
sa61265
ês2s,19
1.457,28
15.198,55
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+277487
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34.850,81
t211,82
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2872758
3EsI0As
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sa95497
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1.368,43
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3054,11
raa
Exercício de201E
Valor Pago Bale
20
0.00 10:91
200
200 19.47
0 43.44
oo 373
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no 3231
000 381
n00
a0e 1.45
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1277:
3633
11.5%
1425
000
0,00
0,00
000
[es]
so
000
200
200
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2,00 20.38
200 3.36c
0.00 8.805
0,00 3.642
0,00 2701
200
2,00
0,00
0,00
9,00
ee]
200
co
20
0,00
2,00
000
200
+21
13417
0,00 14.193;
200 14.451,
37.064,
ooo 1358,
2,00 10718;
2,00 3064,
000 78.
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2015 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: 37
Dee eee AS adodo VonrDado Gakk
Empenho Data Emissão Crecdor/Contratode Divida Fonte de Rec. Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001584215 18/12/2015 |N.5.8. ( FOLHA PAGTO)
0015648/15 18/12/2015 1N.S.5 ( FOLHA PAGTO)
001585115 18/12/2015 LN 8,5. ( FOLHA PAGTO)
0015857115 18/12/2015 IN.S€ (FOLHA PAGTO)
OOOZEINS 3H122015: |N.5.8. (EDUCAÇÃO)
00D7BSGNS 31/122015 INSS (EDUCAÇÃO)
0007841/15 31/12/2015 | N:8.S. (EDUCAÇÃO)
OOO7B4INS 31122015 |N.5.5, (EDUCAÇÃO)
000787515 31/12/2015 .N.5.5. (EDUCAÇÃO)
000787915 31/12/2015 [N.S.5. (EDUCAÇÃO)
000899215 31122015 |,N.8.5. (EDUCAÇÃO)
DO0BOSS/15 31/12/2015 [.N.5.5. (EDUCAÇÃO)
0008701/15 31/12/2015 |N.5.5 (EDUCAÇÃO)
DOOBTOSNS 31122015 INSS (EDUCAÇÃO)
DOOS708AS 31/122015 INSS. (EDUCAÇÃO)
000571315 FI1Z2015 INSS (EDUCAÇÃO)
D008740/15 31/12/2015 | N.5.5. (EDUCAÇÃO)
O008747/15 31/122015 1.5.5. (EDUCAÇÃO)
0008787/15- SHNZ2015 |N:S.S: (EDUCAÇÃO)
0010455/15 31122015 (8.8.8. (EDUCAÇÃO)
0010481/15 31/12/2015 | N.5.5. (EDUCAÇÃO)
0010404115 31/12/2015 [N.5.5, (EDUCAÇÃO)
OOID4EGHS 3120015 INSS. (EDUCAÇÃO)
001047215 3112/2015 LN.S.S. (EDUCAÇÃO)
0010478/5 31122015 |N.8.8. (EDUCAÇÃO)
0010505115 31/12/2015 |N.S.5. (EDUCAÇAO)
001051115 31/12/2015 |N.8.8. (EDUCAÇÃO)
001052915 31/12/2015 |N.S.S (EDUCAÇAO)
0010878/15 21/12/2015 | N:8.5. (EDUCAÇÃO)
001182315 31/12/2015 | N.8.S. (EDUCAÇÃO)
001182815 34122015 |N.8.8. (EDUCAÇÃO)
001183115 34/12/2015 |N:8.5. (EDUCAÇÃO)
001183515 311212015 |N.S.5. (EDUCAÇÃO)
DON 1839/15 31/1212015 | N8.S (EDUCAÇÃO)
0011845/15- 31/12/2015 [N.S'S, (EDUCAÇÃO)
O011873NS 31/12/2015 LN.8.5 (EDUCAÇÃO)
001187915 31/12/2015 INSS (EDUCAÇÃO)
001 1898/15 31/12/2015 LN 8:58: (EDUCAÇÃO)
DO! 276915 310/2015 LN.S.S. (EDUCAÇÃO)
00127755 31/10/2015 | N:S:S (EDUCAÇÃO)
OO1ZTTBAS 12112015 LN.S.5. (EDUCAÇÃO)
001278315 31102015 |N:S.S- (EDUCAÇÃO)
00127875 1211/2015 INSS. (EDUCAÇÃO)
001279115 31/0/2015 | N.S.5: (EDUCAÇÃO)
001261815 S1N22015 LN.5:S. (EDUCAÇÃO)
001282405 121/2015 |N.S:S. (EDUCAÇÃO)
DDIZE41S 12/11/2015 LN.8.S. (EDUCAÇÃO)
DO14140/15 31/12/2015 | N:8.5. (EDUCAÇÃO)
0015US7HS 3422015 [N.S.5. (EDUCAÇÃO)
0015091/15 39/12/2015 |N.5.5. (EDUCAÇÃO)
001508315 3122015 IN.:S.8. (EDUCAÇÃO)
0015098715 31122015 1N.5.8. (EDUCAÇÃO)
0015286715 18/12/2015 [N.5.S (EDUCAÇÃO)
0015287/15 3W122015 [N:S.5. (EDUCAÇÃO)
0015387/15 311212015 LNS.S (EDUCAÇÃO)
001535915 18122015 IN.S.S (EDUCAÇÃO)
001537115 18122015 (N.S.9 (EDUCAÇÃO)
0015405715 311212015 1N.5.S (EDUCAÇÃO)
0015407115 31422015 INSS (EDUCAÇAO)
001541015 31122015 INSS (EDUCAÇÃO)
001541315 31/12/2015 LN'S.S (EDUCAÇÃO)
00.01.0219
00.01.0210
00.01.0220
00.01.0230
Total do Credor:
00.05.0281
00.05.0261
00.05 0262
00.05.0281
001.020
00.01.0240
00.05.028t
00.05 0261
15.599,79
10.387,57
mM
2737,64
1.978.045,06
83.182,16
3813,00
1.104,24
165.527,15
22.038,50
37,81
8274276
4897, 78
1.40802
6915.80
3.566,02
157.008,73
2 a1408
347,61
3.241,56
s2025.17
4.405,24
111270
5757,80
3 803,05
152.951,20
2591852
347,81
1.555,88
74.503,42
4.223,72
+n27a
558149
438774
163.833,38
302.158,85
347,61
2051,53
2.251,27
ANTES
111278
5.387,53
4.208,52
183.406,45
1878454
3a7,a
201730
175885
4554.7717
111739
5.651,26
sa 181,59
408350
160.377,27
28.005,80
asr1,8o
111276
5.448,00
srs
1559578
10.367,57
EDTA
ZITITA
1.978.045,08
s318216
3.813,90
1.184,24
185.927,15
2203850
347,81
s274278
483775
1.109,02
5.615,60
EA]
157.008,73
2741408
347,81
3241,55
E2023W7
4.406,24
111278
15780
3.809,95
152.851,20
28.919,52
347,81
1.055,88
TAROS,42
4.223,72
111278
5581,48
4.357,74
183.553,38
so155,85
347,61
2061,33
02251,27
417551
111278
5387,53
180.455,48
1878454
se7,81
201730
+758,85
assar
111738
5.851,20
35077
ss 181.89
304296
4.085,50
180.377,27
28.005,80
387158
141278
5.446,00
347,81
SBBBBBSELLLLLRAGESSSECABBBERBAASSESESSEEBESEE
ee ssa
B88a
14973
5651,2
06.181,8:
40913
180. 977,7
3871,
11127
7
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação de Restos a Pagar do Exercício ds 2015 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0015486715 31/12/2015 INSS. (EDUCAÇÃO) 00.05.0261
001545015 31/12/2015 |N.5.5. (EDUCAÇÃO) 00.05.0261
0015454715 31/12/2015 [N.5.5. (EDUCAÇÃO) 00.05.0281
0015498/15 31122015 |N.$S.S. (EDUCAÇÃO) 00.05.0261
001550115 MAZ2MS |N.S.S. (EDUCAÇÃO) 00.05.0261
001555515 18/12/2015 |N.S.5 (EDUCAÇÃO) 00.05 0261
Total do Credor.
DO04220/15 30/12/2015 IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA 0001.0310
DOQ422215 31/12/2015 IMAGEM E DIAGNOSTICO SIC LTDA 00.05.0300
Total do Credor.
DO15329/15 31/12/2015 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 0001.0110
Total do Credor;
DOUST04NS 31122015 dC CORREA ALVES & CIALTDA - EPP Door oro
Total do Credor.
000839315 31/12/2015 4.3.DE SOUZA MOLAS 0001 0110
Total do Credor.
0006597/15 31/12/2015 JEFERSON PUCIARELLI GERALDO 0001.0310
000670815 31/12/2015 JEFERSON PUCIARELL| GERALDO 00014 o310
Total da Credor:
0011116715 31122015 JOSE PARDO FILHO & CIA LTDA - EPP 00.01.0310
Total do Credor:
D011332M5 18/12/0015 JOYCE CRISTINA SOARES DOS SANTOS 0001.0516
001133215 18/12/2015 JOYCE CRISTINA SOARES DOS SANTOS 0001.0510
Total da Credor.
000578315 01/05/2015 KATIA DA SILVA SILVEIRA - ME door ano
Total do Credor.
000853815 31/12/2015 KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 0095.0500
Total do Credor.
000454215 31/12/2015 LEONARDO SCARILUS 00.01.0200
Total do Credor
000019115 31/12/2015 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA « ME 0001.0110
Total do Credor.
0010847/15 31/12/2015 LUCAS HENRIQUE APARECIDO PAULINO mD01.0510
Totai do Credor
001076815 31/12/2015 LUCCA DA COSTA MEGA EIREL! - ME 0001.0110
Total de Credor:
0001088715 15/12/2015 LUCIANO ROBERTO DE MORAES 00.01.0110
Total do Credor:
CDOS18ENS 31122015 MARCELO ADRIAN BROCHADO 0001.0510
Total do Credor:
O00SSSSAS 91/122015 MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU Do.01 0110
Total do Credor:
00004355 31/12/2015 MARÍTIMA SEGUROS Do.c1. oro
DO0OS35AS 31/122015 MARÍTIMA SEGUROS com ora
Total do Credor
DOCSS75/S 31/42/2015 MAX MEDICAL COM.DE PROD MÉDICOS E HOSPITAL 0001.0310
Total do Credor:
0005738/15 31/122015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 0001.0510
D006759HS 31122015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA ooo oro
000674015 31/12/2015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA mo orto
0005742115 31/12/2015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA coo úro
0006744/15 3112/2015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 00010110
O006746/15 311122015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 00.01.0110
0006747/15: 31/12/2015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 0001.0110
0006748/15 31/1272015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA Dom .osto
0006749/15 31/12/2015 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 0001 0400
Total dio Credor
000341315 31/122015 MICAELA CRISTINA DOS SANTOS MARCELINO 00.01 0510
|&y
Exercicio de2018
Página 47
Valor Davido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
1240219
182.59
1.500,00
40.362,30
90215
202.15
180430
14,08
14,08
87,30
145,50
194,00
291,00
s7,00
145,50
vi6.40
145,50
1.858,70
459,00
BB BEEBRESERÊE
SEBS COL GEGGBESSCEESESCSEEEESSEEESS
88888
BEE
85.857
4.00€
s81.074
28.500
2052
1.680
2.056.635
12402
89
1,804,30
145,50
1640
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício dezn18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 577
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2015 - Detalhado por Credor
Administração D
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec. Vaior Devido Vator Liquidado Valor Pago Said
Entidade, 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00034135 31/12/2015 MICAELA CRISTINA DOS SANTOS MARCELINO 0001.0510 450,00 «5000 0,00 «50
DO03413/15 31122015 MICAELA CRISTINA DOS SANTOS MARCELINO ooo os10 450,00 450.00 200 450,
Total do Crador- 1.350,00 1.350,00 200 1.550,
0013303715 31/12/2015 MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA coot oo 300.00 300,00 2,00 300,
Total do Credor: 300,00 300,00 200 so,
000301915 31122015 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - son ono 255,39 3.565,39 2,00 3.585,
Total do Credor: 3.565,39 3.555,39 0,00 3565,
QOO0S14/15 31/122015 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTE Do 050300 essas ss815,13 0,00 esse
DOGOG14IS 31122015 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTE 0005.0300 15.938,55 15.838,55 ooo 15856)
001267315 31120015 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTE Door oro a 10287 310287 200 3.102,
001364015 31122015 MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTE cogromo 12233 129,33 200 125;
Total do Credor. 6s.ses as ns. coa, 88 200 85.088,
O00GS00NS 311272015 NELO PISANI JUNIOR 00.05.0300 1.800,00 1.600,00 apo 1.8004
Total da Crador: 1.600,00 1.800,00 000 1.600
DO09SISAS 31/12/2015 NOR! DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 00.01.0230 291,20 219120 000 2191,
Total do Credor: 2101,20 2191,20 2,00 218
O014250N5 31/12/2015 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD, FARM LT 00.0+.0a10 7.701,84 T701,94 200 Tros
Totai do Credor. 7.701,94 7.701,84 000 77018
000S205/15 31122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA coor.o110 1140 visa 200 ns
001029515 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0230 3015.10 301510 0,00 20151
0010806/15 31122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. voos oro 34,20 34,20 0,00 uz
001080615 31122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA voor, 0119 v14o 1140 0,00 1,4
DO10807/1S 31122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ooo ono 34,20 3420 000 34,
0010807715 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01 0110 11,40 11,40 0,00 11.4
001080815 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. cocos emo s75,20 «75,20 2,00 Ex
001080815 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA oo ono 2580 2550 0,00 25,5
DO10809H15 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA con oro 570 570 n.00 sx
OO1080GAS 31/12/2015 NUTRIGIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ocosoito 4580 45,80 a00 45 6
001080515 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com.ero s740 17,10 n.00 ATA
OD10810/15 31120015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA co or.0s00 80 32,90 ao 32,00
OMOSTONS 31/122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0400 380,16 380,16 000 380,18
0010811/15 51/122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0510 so sto 9,00 570
0010611/15 31/120015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0810 57.00 57,00 0,00 87,00
001081115 31/12/0015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0510 s70 so 2,00 570
001081115 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA voor. 0510 so sto 0,00 870
0010812115 3112/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0200 11,40 vao a,00 11,40
001081315 34122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA cem oro sm a7o 000 sz0
001061415 34/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0140 =280 2280 a00 z280
0010615/15-31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA co01.0n0 68,40 se, 40 2,00 88,40
001258015 31/12/2015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA c00t 010 3,00 300 200 30
DM 447015 31122015 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA cont oro vasos 745,04 0,00 7as.04
Total do Crsdor 507,30 5.057,50 0,00 509730
W037BZNS 3W1Z2015 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LIDA 0001 0110 851,00 851.00 q0o 881,00
Totai do Credor: 651.00 851,00 0,00 851,60
0122625 31/12/2018 PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO mo01 0810 220 z20 000 2220
Totai do Credor: 2220 220 000 22,20
01112315 31120015 PEDRO HENRIQUE DEL BIANCO BATISTA - ME coos oro 185,54 185,64 0,00 185,64
01308015 31122015 FEDRO HENRIQUE DEL BIANCO BATISTA - ME ooo1.011o 207783 207783 000 207783
013468/15 31/12/2015 PEDRO HENRIQUE DEL BIANCO BATISTA - ME Doo o116 arm722 sm. 2,00 377.28
Total do Credor: 265088 280,86 000 250,88
00133945 39122015 PEFROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS oco omo zs90,40 2850,40 000 289040
00133915 21/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIE co 010110 75875 757 aco 75975
00133915 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS oro. 0110 588,50 588,50 ao 585,50
70133915 34/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com oo «53,00 459,00 2,00 459,00
10133915 3112/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cogrono 7a,10 7440 000 7410
0133915 31/122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ooor 010 358,50 258,50 a0o 358,50
0133915 31120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS vo0:.0110 “01,70 «01,70 200 “01,70
0133915 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS con.ono sarm ezto 200 s270
0134015 3112/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS coot oro 2550,00 2550,00 9,00 2.550,00
D1340/15 31/120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS contorno 24,50 24,50 aco 24,50
I3
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio deZ018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página:&7
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2015 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Sato
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000134915 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ccororno 1.378,00 t.378,00 0,00 1.376
000134015 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com.os0 221,50 221,50 0,00 zm
000134815 91/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.05.0300 12300 123,80 200 1a
000134815 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 0005.0300 247,20 287,20 aco 247
000134815 31/122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.05.0300 27,20 241.20 aco 247
DODIISOMS 31/120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS. 00.01.0200 7725 m72s 7”.
D001357/15 31/120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cootoo 246,70 248.70 2,00 248,
000136115 34122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS contorno 78,50 7850 0,00 78,
000135115 31/1272015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS dom oro 123,60 12360 ago 13,
000136415 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cost ato 8180 61,80 2,00 8,
000136815 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ooo oo 388,25 386,25 qo 388.
D00136615 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS bos otio sa8o 58,80 0,00 se.
D001366/5 31/120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00010110 111,00 111,00 ma,
000136845 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ooo ata «320 *3,20 ooo as;
DOOIITHIS Sirt2mms PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS coatora 185,40 185,40 0,00 185.
000137115 SI122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cao oro 247,20 247,20 2,00 27,
000137415 31120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com oro 27,50 127,50 200 1274
0001371/15 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ooo: 0110 127,50 127,50 000 17:
000137115 31/122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS eoorono 2.020,60 2.020,60 2,00 20208
000137415 5112/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ooo oro 1.081,50 108150 0,00 1.081,5
DOO1STANS 3112/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ocororno «84,50 “84,50 8,00 a845
DOD137ANS 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cogtormo 77250 77280 o00 Tas
O001374NS 341252015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com1.omo 331,50 331,50 q,00 31,5
0001374115 311212015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS mo ono sus, 2s 344,25 0,00 EE
0001375115 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS oooomo 1545 15,45 n,00 154
000137515 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS mom oro 1545 16,45 qo 15,4
0001376715 31/120015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cao1.0n10 18,20 18,29 200 18,2
DOOIITENS 51/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com oro eos eras 0,00 61,08
000137815 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS Door. oo ssas 0E 45 0,00 6.4:
0001376NS SINOS PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00010110 1320 1320 a00 13,20
0001377715 3122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS c0.01 0510 «sas “835 800 46,35
0001377115 31122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 0001, 0510 339,80 329,90 aee 352,90
00033775 31/12/0015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSNIVEIS ooo 0510 «s8,05 «808 800 «s8,05
900137715 34122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS D00: 0510 z2,10 21240 2,00 z2,10
D001378/15 23020015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS c001.0110 87,00 87.00 q00 87,00
DGO1378/15 31/122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01.0110 38,25 32,25 ao 38,25
000132515 311122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS mororo 17.50 17850 0,00 78,50
Total do Credor: 18.850,15 18880,18 ooo 18.660,15
000119115 31/122015 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS coor.a110 172785 172785 0,00 17z7as
000119315 31/12/2015 PORTO SEGUROCIA SEGURO GERAIS 0001.0220 zero 787.01 200 787,01
000343015 312/2015 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS c001 0210 631,80 831,85 a00 me
00S7B7I1S 31/12/2015 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 00010110 3487 34,97 200 sa
Total do Credor: ate1,72 assa a,00 3181,72
00540315 31/12/2015 RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA morono 274200 2740,00 000 274000
Total do Credor: 274000 2740,00 qo Z740,00
01136015 31/120015 RAMOS & GERALDO LTDA 00.01.0310 300,00 300,00 qo 300,00
Total do Credor: 300,00 300,00 000 300,00
005018/15 31/12/2015 RENOVIAS CONCESSONARIA SIA -C.C.O 0m01.0140 nm ms 200 na
Tolat do Credor: za ns 000 7181
DOSG99/15 31/122015 SABESP COMP SANEAM BASICO S PAULO 00010110 «852 «52 0,00 “852
00590015 31/12/2015 SABESP COMP, SANEAM, BASICO 5 PAULO 00.01.0220 2895,26 2838,26 2,00 2936,26
Total do Credor 286,78 205,78 0,00 258878
13729115 31/1220015 SEBASTIAO JORGE NORI oco oro 500,00 1.500,00 0,00 1.500,00:
Total do Credor: 1.500,00 1.500,00 20 1.520,00
3305/15 31/12/2015 SERGIOS AUTO CENTER EIRELI- EPP 0004,0110 1.080,00 1.080,00 9,00 1.080,00
1330615 31/122015 SERGIOS AUTO CENTER EIRELI- EPP 0004 0110 71610 T181D a,00 nato
Total do Credor: 1.798,10 1.798,10 Doo 1.788,10
0297715 32/2015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA 0091.0510 445000 4.450,00 0,00 4.450,00
U26TTS 31120015 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA com esto 4450,00 4.450,00 0,00 4.450,00
Total do Credor: 8.809,00 E sco,00 Ee 8.800,00
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação ds Restos a Pagar do Exercício de 2015 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor!Contratode Divida Fonte de Rec.
Entdads: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000554815 21/12/2015 SMARAPD INFORMATICA LTDA ooot0mo
000555015 3112/2015 SMARAPD INFORMATICA LTDA com o1to
000555115 31/12/2015 SMARAPO INFORMATICA LTDA DO Ot.DIt%O
0005553715 34/12/2015 SMARAPD INFORMATICA LTDA 00.01.0110
Total do Credor:
0004847/15 31122015 TELEFONICA BRASIL S/A 00.01.0210
Total do Credor:
000354915 31/12/2015 THOR CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA EPP Do010310
00066105 31/12/2015 THOR CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA EPP 00.02.0300
Total do Credor;
DO01837/15 3112/2015 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 0001.0510
Total do Crador-
001238115 31/12/2015 VISION NET LTDA - EPP c01.0110
Total do Credor;
0006207715 31122015 WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL 0o01 0110
Total do Credor:
001264315 31/12/2015 WILMA FERRACCIOLL! 00.01.0110
Total do Credor:
000500845 31/12/2015 YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A 00.01.0110
Total do Credor.
Totsi do Ano de 2015:
Total de Entidade:
Total Garal:
Exercício de2018
Val Devido Valor Liquidado Valor Pago Sat
875,71
43.182,00
1.772,50
177250
14,04
14,04
532,71
532,71
500,00
500,00
4405. E29,08
4.405 829,08
8785;
1061384
195238
195238
2330431
220
0,20
1.680,00
3421200
s1.19200
177250
1.772,50
1404
14,04
5321,
5.321,71
0,00
000
000
200
200
0,00
0,00
000
200
200
2.00
0,00
0,00
BE BEREBSEE
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00003886 31/12/2016 (NÃO USAR) - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
D00OZ5BN/16 U7MY20IS ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E
002219016 31/12/2015 BANCO DO BRASIL SA
001157818 2912/2016 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E
001959715 31/12/2016 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E
DO157B9/16 1209/2016 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M
DO1086216 29/01/2018 F.G.7.5. (FOLHA PAGTO)
001088518 2801/2016 F.S.T.S (FOLHA PAGTO)
00055166 51/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS
001100116 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS
0011364/18 05/07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS
000462816 2002/2016 |N.S.5. ( FOLHA PAGTO)
000462916 2802/2016 1N.8.5.( FOLHA PAGTO)
000463015 2002/2018 INSS ( FOLHA PAGTO)
0004631/16 2902/2018 | NS 5 ( FOLHA PAGTO)
000453216 24022018 |NS.S ( FOLHA PAGTO)
0004633116 2902/2016 INSS ( FOLHA PAGTO)
0004634/15 2002/2016 1 N-S.S. ( FOLHA PAGTO)
0004657116 2902/2016 [N.S.S.( FOLHA PAGTO)
00046586 2902/2016 [N.5.5: ( FOLHA PAGTO)
DOD4563/16 2802/2018 LN.S.S ( FOLHA PAGTO)
000458516 2802/2016 |N.5.S. (FOLHA PAGTO)
000459016 2902/2015 1N.S.S.( FOLHA PAGTO)
D004891/16 2902/2016 1N.8.5-( FOLHA PAGTO)
0004592116 28021016 145.5 ( FOLHA PAGTO)
000468316 2022016 |N.S.5 ( FOLHA PAGTO)
0004594/16 290272016 IN.S.5 (FOLHA PAGTO)
0004695/16 29022016 INSS ( FOLHA PASTO)
00045986 2002/2016 |N 8.8. ( FOLHA PAGTO)
0004697118 2802/2019 INSS ( FOLHA PAGTO)
O0O46SaG ZS0Z2016 INSS (FOLHAPAGTO)
000485916 2502/7018 IN S.S (FOLHA PAGTO)
000470015 2802/2018 LN.S-S ( FOLHA PAGTO)
000472516 28020016 |N.5;5 ( FOLHA PAGTO)
000472616 28022016 |N.S:S ( FOLHA PAGTO)
DOO4727H5 2000212015 IN S.5 ( FOLHA PAGTO)
000472816 2902/2015 INSS. ( FOLHA PAGTO)
0004725H6 2902/2016 [N.5.8. ( FOLHA PAGTO)
DOO4750M5 2502/2015 LN.5.S. ( FOLHA PAGTO)
00047516 25022016 IN.S.S ( FOLHA PAGTO)
00047525 29/02/2018 LN.S.S. (FOLHA PAGTO)
000375318 2902/2018 LN.S-S. (FOLHA PAGTO)
0004754/15 2W022016 |N.SS. ( FOLHA PASTO)
DOO47E5/15 2902/2016 1N'S.S. ( FOLHA PAGTO)
DO0476M1S 20022018 INSS. ( FOLHA PAGTO)
O0047B5/18 2202/2018 |N.8.S. ( FOLHA PAGTO)
O004788/18 29022018 INS S. ( FOLHA PAGTO)
0004787116 2902/2016 LN'SS | FOLHA PASTO)
000478918 2502/2016 |N:S.S. ( FOLHA PAGTO)
WO04720H6 20020016 [,N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
OO04807/16 28022016 | N-S.S. ( FOLHA PAGTO)
004812116 20022016 INSS ( FOLHA PAGTO)
D004816/16 2502015 |NS.S (FOLHA PAGTO)
D004521/16 22022016 |N.S.5 (FOLHA PAGTO)
Fonte de Rec.
coa ono
Total do Credor.
0001.0230
Total do Credor
cmo ota
Total do Credor:
Toca 0400
00.03.0400
Total da Credor.
0001.0310
Total do Grador,
D0.01.0110
d00+.0110
Total da Credor:
o091. 030
0001.0510
oootonro
Total do Credor.
00.01.0110
ooo oo
0001.0110
00.01.0110
mo oro
moos.oso
ooo omo
co01.0110
0001.0110
c0.01.0110
compro
0001010
c001.0110
Doo oro
ooorona
00.01.0110
0007.0110
00.01.0110
0001.0110
morara
001.010
0,01, 0110
co01.0110
0001 0:10
00010110
ocor. 0110
DO DI O110
com oro
0001.0110
caorono
ooo! oo
DO DTD
0001.0140
ooo o1mo
0001.0310
ooo: 0310
0001.0370
ooo asa
DO 01. 0510
DOQ1.0510
co01.0310
ooo 0310
0001.0310
854230
864230
2235120
225351,20
660,37
218044
Za
531,44
24,15
1.178,37
3.240,24
azr,2o
+2707
297471
1.308,78
1.884,78
1.058,88
558,53
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BEE
SeERBSSESESSSBESSES
BE
a
8
Página: 1/30
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&
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página:220
Retação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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a ———————— TOO Mt tiquidado Var Pago Gakic
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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1+ a
(a,
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio dm 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 330
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor'Contratods Divida Fonte de Rec, Valor Devido Vetor Liquidado Vaio Pago Said
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 590
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dats Emissão Crecor/Contratods Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado VolorPago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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YVO
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
]]]]W]—Ww—
VelorFago Saldo
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0005.0261
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BESSBESEEES
BEES
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su;
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B.8e0
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1.743
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
E e ee meme a DO A
Empenho Data Emissão CredoriConrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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781303
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Crador
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor'Contratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
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Z 185
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NianZ16
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1.480,81
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B4802.91
ESTADO DE SÃO PAULO Exmrcício ds 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página 930
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredociContratode Divida Fonte de Reo. Velor Devido Valor Liquidado Vale Pago Saido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Em
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor'Contratode Divida Fonte de Rec
Emtidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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aerea
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Exercício de 2018
E8E8
EE
SESSEBESEEESSSCELEESEESASEESESESESCESEEEEE
1773,
1.624,
2247,
381,
1512
4499)
12014
312;
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredorContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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SYy
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zag
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ZaTAZ2
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0,00
noo
Bo
eo
aco
aco
no
0,00
o
8
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1546
ses
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
—Emponho Dets Emissão CrodorConrmsdeDiãa DD FERGÃS VU VE
Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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sooezora
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30082018
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1N.8.5, ( FOLHA PAGTO)
IN,8.8. ( FOLHA PAGTO)
LN.S.8 ( FOLHA PAGTO)
IN.8.8, (FOLHA PAGTO)
H2940118 30W08/2015 LN S.:S (FOLHA PAGTO)
y
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mor ao
ooo gro
DODI (210
oco.az1o
00.01 0210
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mo
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: 14/30
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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Exercício de 2018
Página: 1630
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3424
10.884
164
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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30)
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IN... (FOLHA PAGTO)
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Exercício de 2018
Página: 17/30
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254799
348251
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Vaice Devido Valor Liquidado
ur tas ass gemas ts
Exercício de 201
Página: 1868
Empenho Date Emissão CredoriContratods Divida Fontede Rec Valor Said
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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EsiZma
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doo
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ao
0,00
000
0,00
SOBOCSCESSEEGASESSSEESESLESE
BESESSE
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1.554,20
367,34
ESTADO DE SÃO PAULO Exarcicio de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 197%
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratods Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Said
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA
MONB449E SOUGDOIS LN.S.S ( FOLHA PAGTO) 0005.0262 s7s,18 s73,18 oo 8
9019450715 30092018 LN.S.S ( FOLHA PAGTO) 00050282 32,44 352,44 q0o a
D019451/16 300S2016 IN.S.8 ( FOLHA PAGTO) 00.05 0262 21300 213,00 2,00 Ps
N:S.8.( FOLHA PAGTO) 00050282 ses 08 Bs. ca 0,00 sa
OO1S4SIAE IOOO2O1G 1N,8.S-( FOLHA PAGTO) 00.05.0252 1.805,55 1.805,55 200 1.80
OO1B4S4/6 JUUWADTO INSS (FOLHA PAGTO) 00.05.0282 a25, 48 335,48 ao 3
001945516 SWOMZOIS 1N.8.8 ( FOLHA PAGTO) 00050262 235 273.35 ao 27
OO1B4BANA SWOSZOIS 1,55, (FOLHA PAGTO) 00.01 0200 assas 355163 q00 353
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OO19489/15 SOOAZOIO INSS. ( FOLHA PAGTO) 00,01 0200 157.58 157,69 o00 15
DONSESGE JW0AZOIS LN.S.5. (FOLHA PAGTOS 00.01.0240 a 04832 ao 4044
OO1OS4WIS JOMADME [N.5.5.( FOLHA PAGTO) 0001.0210 se0,09 0,00 56%
0019541/16 OMBROS |N.5.S (FOLHA PAGTO) 0007.0210 +8es278 2,00 4 am
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DO1054316 30092016 0.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0210 197464 ooo 1.974
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0019545716 SOMS2OE |N55 (FOLHA PAGTO) co01. 02140 758,06 0,00 786,
DO1SS45/15 30082016 LN.S.S ( FOLHA PAGTO) 0001 0230 225442 000 2254
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“
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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35
Exercício de 2018
Página: 20/30
Valor Devido Valor Liquidado ValorPago Saido
21uass
2.400,38
156582
1,84
1.064,25
+837,97
288558
1.427,11
560.68
15.377,08
13682,45
as7,88
5.387,30
Is
1.849,10
2.743,24
8.368,06
311562
1.355,48
2453,15
1.103,10
sas
360681
431340
8.488,17
215330
1.145,37
8s20,07
351,05
3195,
a27,7s
21322
1.2M4527
112473
812299
215433
3.057,34
1.701,02
268467
1.558,17
1.185,49
E]
255481
2.507,18
1.549,35
1.271,14
3.221.982
1.358,44
1.703,18
2.167,54
5.353,64
z8273
1.208,68
214843
2400,58
1.965,82
871,84
1.054,25
1.837,87
2885,56
1.427,71
508,68
15.377,08
13.682,45
457,55
5.397,30
Isa
349.10
211322
142473
812298
215432
3.057,34
1.701,02
2684,67
155817
1.185,46
2554,81
2507,19
607,80
1.549,39
1.271,14
3221,82
237385
sr76,0s
1.703,18
2167,54
5.333,64
282737
1.208,60
SECOSESCCGCLSSCSEACCESSCCSSEESSSSESSCESESSCEESSEEESSESS
2.148
2400
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2046
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 21/20
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredorContratode Divids Fonte de Rec, Velor Devido Valor Liquidado ValorPago Saida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOZ0SSANA INWIWZDIS 1.N.S.S. ( FOLHA PAGTO) com oro «20659 420858 ago 428
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56
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos & Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratoce Divida
Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Fonte da Rec.
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305358
42578
2.592,41
1.146,37
605203
2es7,88
ser rs
171,44
1.355,92
1.124,73
8.687,01
1.951,44
257419
Exercício de 2018
Página: Zã3o
BESSBESBE
o
B
BESCSCRCSESCASSCSLOEEGESEESSESSSESSSSESSEESEESSES
go o
BBB
1.14382
112751
1.017,88
1.697,54
212587
2+48,43
22212
855,07
1.022,24
1.842,87
1.211,68
556,80
16.448,43
4.452,09
27.024,90
1.949,10
3.158,84
asr1,65
508357
1.356,48
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Fonte de Rec.
Exercicio de 2018
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Vaior Devido Valor Liquidado ValorPago Saldo
Eee TETO rito uia tiquidado * ValorPago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
D0Z2471/15 301/2015 INSS (FOLHA PAGTO)
00224726 30/11/2018 INSS. ( FOLHA PAGTO)
002247318 30/11/2018 LN.S:S. ( FOLHA PAGTO)
OOZ2474M5 3W112015 [N.S;S. ( FOLHA PAGTO)
00Z24TSNE SWN1FADIS LN.E.S. | FOLHA PAGTO)
0022478/18 30/11/2018 1N.8.S. ( FOLHA PAGTO)
002247716 30112016 1N.5.S. (FOLHA PAGTO)
00224786 301/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO)
OUZ24TBNS 3OM1/AME INSS. ( FOLHA PASTO)
00Z2480/18 30/11/2018 |,N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
0022481/18 3011/2016 [N.8.5, ( FOLHA PAGTO)
002248216 3011/2016 |NS.S.( FOLHA PAGTO)
00225016 30/11/2016 INSS (FOLHA PAGTO)
DOZZ502NS 3011/2016 LN.S.5. ( FOLHA PAGTO)
0022508/16 3011/2016 [N.5.5.( FOLHA PASTO)
002253216 30/11/2016 INSS (FOLHA PAGTO)
002255516 3012016 [N.S.5. ( FOLHA PAGTO)
00225346 30112016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
DOZ2535/16 3011/2016 [N.S.S. ( FOLHA PASTO)
002253616 30/11/2018 INSS (FOLHA PAGTO)
002253716 SON 1206 INSS ( FOLHA PAGTO)
00225386 30/11/2018 LN.S.8. ( FOLHA PAGTO)
002253819 3011/2015 [N.S.S. (FOLHA PAGTO)
002254010 30/11/2018 LN.S:S. ( FOLHA PAGTO)
0022541/19 30112018 INSS ( FOLHA PAGTO)
002254216 SW1NZDIE INSS (FOLHA PAGTO)
0022557116 3W11/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO)
00225695 30/11/2018 IN.8.8. (FOLHA PASTO)
002257018 3011/2015 1N.5.S. (FOLHA PAGTO)
002257116 SW 1/2016 INSS (FOLHA PAGTO)
002259316 SOM NAME |N.S.S ( FOLHA PAGTO)
DOZ2SS4NE SONT2O1S IN.5.S.( FOLHA PAGTO)
002258516 3011/2015 INSS. ( FOLHA PASTO)
00225555 3011/2016 INSS ( FOLHA PAGTO)
002252815 SW1W2018 IN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
002262916 30112016 INSS ( FOLHA PAGTO)
002265016 3011/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO)
002253516 SW 1/2016 INSS ( FOLHA PAGTO)
002264516 3011/2016 IN.S.S ( FOLHA PAGTO)
002285016 SWNIDAIS INSS ( FOLHA PAGTO)
002255516 30/11/2018 |N.S.S ( FOLHA PAGTO)
D022652AE SWNHADIS INS.S. ( FOLHA PAGTO)
002266416 3019/2018 1N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
002266818 3011/2018 IN. S.S ( FOLHA PAGTO)
002267616 30112018 IN.S:S. (FOLHA PAGTO)
0022877/16 3011/2016 INSS. (FOLHA PAGTO)
002265515 3011/2016 IN.8.S. (FOLHA PAGTO)
0022688/16 30/11/2016 IN.6.8 (FOLHA PAGTO)
0022691/18 3011/2016 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
002270018 301/2016 | N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
002270118 3041/2016 N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
002270216 3011/2016 |N8.S.( FOLHA PAGTO)
0022721/16 11/2018 1N.8.8.( FOLHA PAGTO)
002272216 3012016 IN S.S:( FOLHA PAGTO)
D02272316 3011/2016 1.5.5. ( FOLHA PAGTO)
D02272415 HW11/2016 1.0.5.8, ( FOLHA PAGTO)
XIZ27 25/16 3011/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO)
02272616 SONDA INSS. (FOLHA PASTO)
022727116 30 NW2018 IN8.S, (FOLHA PAGTO)
0227286 SW112018 LN.5.5 (FOLHA PAGTO)
02274218 30/11/2016 IN.S-S ( FOLHA PAGTO)
02274318 JON WIDE IN.5.S, (FOLHA PAGTO)
7
ooot oro
co oa
coarmo
ooo ono
co 0110
00.01.0140
00.01.0140
001.010
onos oo
mororo
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0001.0110
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00.01.0110
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DOM ONO
0001.0110
0001.0140
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odor omo
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0001.0510
0001.0310
ooo 030
00.01.0310
o001.0s10
DO ot.0310
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co01.0310
cot.0m0
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00.01.0200
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00.01.0200
00.05.0261
00.05.0261
00.05.0281
00.05.0281
0005.0281
0005.0261
00.05.0261
0005.0261
4.219,05
1.701,02
201266
1.58477
161573
5.148,78
308,73
253147
250718
B10,53
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1.727,04
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228481
57805
202762
2075,14
527726
252487
120868
41987
1.238,47
1.783,72
3518,21
Bo
663251
2.557,16
1.505,00
1.159,68
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1.484,44
Basa, 17
557400
882213
10.025,40
740801
855008
588227
1775241
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148572
1.570,17
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eos,es
2315,28
18.561,58
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5.754,35
Essas
ss
s235.45
124819
338521
15.815,75
az10,05
1.701,02
201266
158477
161573
essa zo
306,73
2831,17
250719
Bios
s80,32
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403387
874480
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so90,43
1.358,44
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sra os
zozre2
2075,14
277.28
252497
1.208,68
sn1887
1.238,47
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ses 03
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2313
1.464,44
sas,17
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15017
1257588
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ss
503545
128,19
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200
200
200
000
0,00
000
0,00
200
2,00
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EE
428
170
201;
1.618
14
684384
Bss,17
5.935,45
mais
33852!
15.915,75
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Dats Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec
Valor Devido Valor Liquidado Velor Pago Said
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002274416 3011/2016 1.N:S:S. ( FOLHA PAGTO)
DOZZ7ASME 30/11/2016 [N.S.S: ( FOLHA PAGTO)
O0Z2792ME 301/2016 (N.S.S ( FOLHA PASTO)
0022783/16 301/2016 IN S.S.( FOLHA PAGTO)
002279416 301172016 LN.SS-( FOLHA PAGTO)
0022795/16 304142016 INSS ( FOLHA PAGTO)
00Z2796/16 30/11/2018 1N.8.5, ( FOLHA PAGTO)
DO22797NE 3011/2016 LN.S.S, (FOLHA PAGTO)
DO227886 30/11/0016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
00227906 30112015 LN,5:S ( FOLHA PAGTO)
002280018 3011/2016 LN.S.S (FOLHA PAGTO)
0022801/18 3011/2015 IN.S.5 ( FOLHA PAGTO)
00228026 30/1/2016 LN.5.S. ( FOLHA PAGTO)
0022803H5 30/11/2018 LN.8.S, (FOLHA PAGTO)
0022804/18 30/11/2016 LN.5.8 ( FOLHA PAGTO)
0022805116 SW 1/2016 [N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
0022805718 30/11/2015 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
002280716 30/11/2016 LNS.S ( FOLHA PAGTO)
U0Z2808/16 30/11/2016 LN5.5. ( FOLHA PAGTO)
0022808/18 3011/2018 LN.S.S ( FOLHA PAGTO)
0022830118 3011/2016 LN.8:8 ( FOLHA PAGTO)
0022811/16 3011/2018 IN'S.S. ( FOLHA PAGTO)
0022612116 2011/2018 N.6.S ( FOLHA PAGTO)
DOZ2813M6 SOW1 12016 IN.S:S.( FOLHA PAGTO)
D022814/16 30/11/2016 INSS (FOLHA PAGTO)
002288316 3011/2016 1N.8:8 (FOLHA PAGTO)
002288416 SON UZOAS 1N.S.S (FOLHA PAGTO)
002260516 3W11/2016 INES ( FOLHA PAGTO)
002285616 30/11/2016 (N.8.S, ( FOLHA PAGTO)
0022887/16 30/11/2018 LN .S5:5, ( FOLHA PAGTO)
002288216 3011/2016 IN,5:S. (FOLHA PAGTO)
002288916 J0NM1G01G IN.8.5 (FOLHA PAGTO)
QUZ28NO1E 30112046 LN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
002285118 30112016 IN.8.S; ( FOLHA PAGTO)
DOZ28S2ITG 30/11/2016 1N.5.S: ( FOLHA PAGTO)
002289316 30/11/2016 [N.5.8. ( FOLHA PAGTO)
002285416 311/2015 [N.S.5. (FOLHA PAGTO)
D022825/16 3011/2018 |NS.S ( FOLHA PAGTO)
0022898/16 30/11/2016 LN5.8 ( FOLHA PAGTO)
0228976 3011/2016 IN.S.5 ( FOLHA PAGTO)
0022898/16 3011/2018 LN.S.5. ( FOLHA PAGTO)
DO228SGNE 30/11/2016 LN.S.S ( FOLHA PAGTO)
DOZ2S00N6 201/2015 (N:SS. ( FOLHA PAGTO)
O0Z2901/16 SON 1ZO1A INSS (FOLHA PAGTO)
00229026 30/11/0019 [N.8.5 (FOLHA PAGTO)
002200316 3112016 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
OOZZB0ANA SOM 12015 INSS (FOLHA PAGTO)
0022905/16 3011/2015 IN.5.5. (FOLHA PAGTO)
002200815 30/11/2018 INSS. (FOLHA PAGTO)
002290716 JO!NADIG LN.S.S (FOLHA PAGTO)
002250818 30/1/2018 |N.SS.( FOLHA PAGTO)
DOZ2S0GNS SON 1/2016 1N,5.S: ( FOLHA PAGTO)
WOZ2910N8 SOM N2DE [N.5.8. (FOLHA PAGTO)
0022939116 3011/2016 INSS (FOLHA PAGTO)
0022844/16 JUN 12018 [INSS (FOLHA PAGTO)
002294918 3041/2018 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
0022994/16 30/11/2018 LN.S.S.( FOLHA PAGTO)
02299516 3011/2016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
W022996N8 JO 1/2D16 INSS ( FOLHA PASTO)
022897116 JW112018 |N.SS ( FOLHA PAGTO)
02299816 30/11/2018 IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
02209816 30/11/2018 1N.5.S ( FOLHA PAGTO)
HO
00.05.0251
00.05.0281
0001.0220
00.01.0220
00.01,0220
voos oz20
v001.9220
00.01,0220
0001.0220
00.01.0220
00.01.0220
0001.0220
00.01.0220
0001.0220
00.01.0220
2001.0220
00.01 0220
0091.0220
0010220
00.05.0251
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00.05.0201
0005.0281
0050251
005 261
00.01 0200
00.01.0200
0001 0200
0001 0200
00.01.0200
doo1.0200
00:04 0200
00.01.0200
0001.6200
00.01.0200
00.01.0200
0001.0200
0001.0200
00.01.0200
0001.0200
ao o1.0200
0001.0200
00.01.0200
00.91.0200
Dom. 0200
00.01 0200
00.0: 0200
co.01.0200
00.01 0200
00.01.0200
00.01.0200
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00.05.0282
0001.0200
0001.0230
cc.01.0200
0001.0210
0001.0240
oDor ao
co0 0210
00,01 0210
com ogto
254,20
4.444,70
2.955,54
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1208393
7558.42
5.885,94
s0s221
8.081,57
Dos
15.424,98:
«01,78
sesa 14
405855
743456
1047412
«88271
11.57475
Tiezos
2353,59
884735
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035,43
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1.158,24
2502,90
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170813
208537
158718
204820
1.454,55
212523
1.588,49
1.558,56
n207
1.532,20
171255
1.220,74
1.342,64
E72,18
352,44
2,0
s1,82
1.805,55
35, e8
4.619,68
15.524,74
164,28
582018
305089
1.96232
152835
834,20
834.20
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ni,720,35
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7.559,42
5.555,94
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480178
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7.434,56
1D474,12-
465271
11.57475
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15.776,14
503543
251898
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324,35
2257
170813
2085,37
1.587,18
204,20
1.484,55
212528
1.668,45
BEBBSEL
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8
DOSGOCECCCSSEECECOSSECGEECSSESSSESSCEEESESEENSEEEEEEES
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2.96
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11,72
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2.97
15.42
1.587
1.528,35
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado par Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CradoriContratade Divida Fonta de Rec. Valor Devido Vaio Liquidado Vaior Pago Saido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002300016 30/11/2018 1N.5.5. ( FOLHA PAGTO) oo 0210 768,06 768,08 0,00 es,
002200116 3W1142018 LN.S.S, (FOLHA PAGTO) 0001 0210 2364,24 2364,24 000 2364,
002300216 SW1t201G LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 0001.0210 738.32 73832 200 73.
DOZ3C03MA 3011/2015 LN.S:S, ( FOLHA PAGTO) co 0:.0240 381,33 381,33 200 ses,
QOZ3CO4ME 30112016 LN,5.S (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 2.250,84 2250,84 [Rn] 2250,
0023005H6 30/11/2016 1.0.5.5. ( FOLHA PAGTO) po! azso Te2s7 75267 ao 782.
002300646 50/11/2016 LN.5.S, (FOLHA PAGTO) mor a2io 4.169,71 4.169,73 2,00 4.188,
DUZS007MO 301/2046 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo azio 4.500,51 4.500,51 200 4.500,
DOZINOEME SON IADE IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 1.428,76 1.428,76 q,00 1.428,
0023005718 30/11/2018 1N.5.8 ( FOLHA PAGTO) Dom 210 3.240,17 3240,17 aco 3240,
002301018 301142018 1N.S:5 ( FOLHA PAGTO) 001. 0210 3.185,85 3.165,88 ao 3165,
0023011/18 3011/2018 1N.8:S (FOLHA PAGTO) oo01.0210 739,47 738,47 0,00 T3s,
002301218 SOWNNZOTE 1N,5.5. (FOLHA PAGTO) ooo. o2t0 845,80 845,80 000 8as,
002301318 3011/2018 INSS (FOLHA PAGTO) oco cao 2255.07 22ss07 qo 2255,
002301416 3011/2018 LN.S.S, (FOLHA PAGTO) ocorra 594,57 584,57 a00 sos,
DOZIO1SNS SW1 1/2015 LN.5.8, ( FOLHA PAGTO) oc01.0210 1.258,84 125884 no 1.956;
002303518 3W1 1/2016 LN,S.S, (FOLHA PAGTO) 0001.0220 0.440,35 D440,35 0,00 2440;
002303918 30/11/2016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.6220 6.430,15 8.430,15 0,00 8430,
002305718 30/1/2015 | N.5.5, ( FOLHA PAGTO) 0001 0220 Ez84, 05 E 29405 9,00 5.2944
DOZICSAME 30112016 |N.5.8. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 248745 216746 ao 2187,
OOZICINS 3011/2016 1.0.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01 0220 282402 282402 200 2824(
OUZIOANVIS SOM AME INSS. ( FOLHA PASTO) 00.01.0220 G832.42 593242 oco ssa.
002304116 30/11/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 1Tr055 177055 aco 17704
0023065/16 30/11/2015 |N.5.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 114382 114382 2,00 11436
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0023065116 3011/2016 LN.5.5: ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 282255 282256 2.00 29225
DOZ30ESNE 30/11/2016 LN.S.S ( FOLHA PASTO) 00,01,0220 872,54 Brasa 000 8725
0023070115 30/11/2015 1.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 338,73 se 73 2,00 3387
002307118 30/11/2015: 1 N.8.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 1.714,41 171441 ooo 17144
DO23072N6 2011/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.07.0220 se0,79 seo 78 eo 550,7
002312218 JW 12016 INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 2.805,49 255549 200 2695,4
002312318 30/11/2016 1.N'S.S. ( FOLHA PAGTO) 0001,0200 1.855,27 1.655,27 200 1,655,2
0023/24/18 30/11/2018 IN.S.S: [ FOLHA PAGTO) 00.01.0200 2800,85 280085 200 28008
002312516 3011/2016 IN.S.8: ( FOLHA PAGTO) co.01.0200 228305 228309 0,00 22830
002312618 301112016 [N.S.S.( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 278243 278943 0,00 27004
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002342816 3011/2016 1N,5.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 1.074,41 1.074,41 D00 10744
00237296 3011/2016 INSS ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 ars,8s s78,88 2,00 ses
002313016 30/11/2015 INSS (FOLHA PAGTO) 00.01.0200 assar s58,07 aoo 855,0:
0023/31/16 3011/2018 1N.5,5, | FOLHA PAGTO) 00.01.0200 880,28 890,20 0,00 Bo,
OO23132H8 3011/2015 1N,8:S (FOLHA PAGTO) GoD1.0200 1.485,31 148531 200 1.485,3:
00251238 3011/2018 LN.S.5, (FOLHA PAGTO) 00.01.0200 85571 855,71 0,00 655,71
00231346 30112016 [N.S.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 101788 1.017,86 ooo 1.017,86
00251358 30112016 1N.8.S. (FOLHA PAGTO) 0O.01,0200 tas, 1.653,71 q00 185377
002313015 30W11/2016 INSS (FOLHA PAGTO) 00010200 1.876,73 1.878,23 ooo 1.976,75
0023137118 3011/2018 1N.5:8. (FOLHA PAGTO) 00.01.0200 2150.80 2.150,80 2,00 2.150,90
002313816 30/11/2018 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 0001 0200 2322, 58 232358 seo 2323,58
00231398 30112018 INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 223887 223897 2,00 223887
00231408 3W12016 INS:S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 es772 ss7,12 quo 957,72
0023141/18 30/11/2018 1.N.5:5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 1.057,25 1.087,25 eo 1.057,25
0023142118 301/2016 1N.S.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0200 1.848,89 1.548,55 0,00 1.548,89
002314315 30/11/2016 IN.6.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0200 2781,36 278138 000 2.781,36
0023144118 SON UZDIE [N-:5:S. ( FOLHA PAGTO) 00.07.0200 1.211,68 1.211,88 000 1.211,88
D023145/15 30/11/2016 | 4.8.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200 ssa, ss281 2,00 559,91
0023183/18 30/11/2016 IN.8.5. ( FOLHA PAGTO) ceosorso 17.294,66 17.294,86 200 17.284, 66
002319015 3011/2016 LN.5.S. ( FOLHA PAGTO) com oro 12879,22 12878,22 q00 12879,22
0025191/18 30/11/2016 [N-8.8 ( FOLHA PAGTO) 0001.0110 5.088,99 508805 D00 5088. 08
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DO23203/16 3011/2018 LN.8.5, ( FOLHA PAGTO) 00.01.0400 31, 702,51 31.782,61 a00 ar782,01
D02320416 3011/2018 INSS (FOLHA PAGTO) m0.01.0400 1.848 10 1.848,10 2,00 1,849,10
D023219H6 3011/2016 LN.S.8. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0140 3430,59 343559 ao 42650
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ESTADO DE SÃO PAULO Exsrolcio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 27/30
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detaihado por Credor
Administração Direta
E ]WJ]]W[]]WW[[[W[Dw> >> E Sao
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado ValorPago Saido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002322018 30/11/2016: |N:S.S. ( FOLHA PAGTO) con omo 431,37 431187 9,00 43
DOZS221N6 30112018 INSS ( FOLHA PAGTO) 0010110 «s1805 451805 0,00 As
00232226 3011/2016 LN.5.S. ( FOLHA PAGTO) Door orio 325993 32283 0,00 3.255
00232386 3W1 1/2018 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) os oro 1.556,45 1.355,46 0,00 1.256
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0023257h6 3011/2018 1N.8.S. ( FOLHA PAGTO) coos osto azn74 “21,74 ao 42
002325816 301/2018 1N.8.5. ( FOLHA PASTO) oo. 01.0510 10.334,18 10.334,18 2,00 10.334
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0023278116 30/11/2018 LNS.S: (FOLHA PAGTO) oco oo 152608 1.526 08 q00 1.82
0023277118 30M 1/2016 INES, ( FOLHA PASTO) com gno 10.487,68 10.487,88 ooo 10.487
D0Z3278/15 SON VAE LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) eo01 0110 705288 7.052,88 0,00 7.052
OOZ32TDNE SOM NVZME [N.5.S. ( FOLHA PAGTO) ooo oro Tes428 702428 0,00 7
OO23289/18 SOM AME LNS.S: ( FOLHA PAGTO) ocorono sam 341413 ooo EEE
OO235E8HS 01/14/2016 1N,5.S: ( FOLHA PAGTO) 0001.0110 354.05 354,05 0,00 a
002357018 01/13/2018 LNS.S: ( FOLHA PAGTO) oootoo 1522 145,22 0,00 148
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00240126 20122018 INSS. ( FOLHA PASTO) 00.05.0281 33,81 east 9,00 es
DOZ4091/16 2022016 [N.S:S. ( FOLHA PAGTO) 00050262 B12,18 s12,19 0,00 Er
00241086 20122M6 LN.S-S:( FOLHA PASTO) c005 0262 387,34 357,34 2,00 387
00241075 201202016 1.0.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.05.0262 6718 s72,18 0,00 srs
DOZ4108NS 20/12/2016 INSS. ( FOLHA PASTO) 00050262 352.44 so2.44 200 38
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D024110/18 20122018 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.05.0262 zo 2a ae 251
002411118 20/12/2016 IN.S.S; (FOLHA PAGTO) 0005.0262 005,33 805,33 ao sos
OOZS1 INE 20/12/2018 IN.S.S; ( FOLHA PAGTO) 0005.0262 355.48 335,48 2,00 33
DOZ41 14/18 2012/2016 LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 zraas 235 ao 2
002412018 20/12/2016 IN.S.S; (FOLHA PAGTO) opor cedo 155,58 155,30 ao 155
DOZ4ABIE Z02201E 1N:5.S; ( FOLHA PAGTO) ecos goto 7880 788,08 9,00 Tea
002415118 2120018 INSS. ( FOLHA PAGTO) co 010210 738,32 mas quo 738
D0Z4152N6 201220016 1N.5.8, ( FOLHA PAGTO) com oro 349,56 s42,58 000 34e
0024154/16 2002/2016 1.4.5.5: ( FOLHA PAGTO) mo ot.os1o 635,54 5,84 a,00 ess
002416016 2012/2016 1.5.5: ( FOLHA PAGTO) coros azia 505,46 sos, ss 200 sos
DOZ41BTS 2WZAME LN.5:5, ( FOLHA PAGTO) cor nata Bea.3s eua 35 000 Es
002416316 200226 |N.5.5. ( FOLHA PAGTO) co os.ozto «sa,22 .84,22 2,00 45
00241788 20/12/2016 1.5.5. ( FOLHA PASTO) co01.0220 sos 85 sos,85 0,00 aos
OOZS1ESHS 2W12/2016 IN.5.S; ( FOLHA PAGTO) 0001-0220 ares 272,03 aoo za
002410116 20122016 INSS ( FOLHA PAGTO) oo. 0t.0220 2372 2372 0,00 243
00241926 20122018 INS.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 182.81 18291 ao 182
CO24193/6 20/12/2016 LNS.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 s08,94 Eo8,94 ao soa
ONZ4194ME 20122016 LN.5.S ( FOLHA PAGTO) 20.04.0220 570,55 sr055 ooo sro
002422516 20/12/2016 LN.8:S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 Des,30 ees,30 0,00 eos
002422616 2122018 LN.S.S: ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 269.38 asse 38 0,00 ses
002922718 20122016 LN.E.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01,0220 ei3,37 etas7 a00 era
002423016 20122018 |N.5.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 650,89 850,08 ao ssa
0024231118: 201282018 INSS. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 1.015,50 1.015,50 ao 1.015
002423318 2012/2018 1.8.8. ( FOLHA PAGTO) 00.01,0220 1.858,87 1.556,57 ooo 1,555
002423418 20122016 1.5.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 219631 210651 0,00 2188
0024235118 2122018 1N.8.8. ( FOLHA PAGTO) 0001.0220 235070 235070 ao 2.550
002423516 2012/2016 LN.5.5.( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 217309 217308 ao 2x73
002423715 2012/2016 LN.5.5. ( FOLHA PAGTO) co 01.0200 965,31 Be9,31 so ss
0024238/16 2122016 1N.8.5. ( FOLHA PAGTO) 00010220 101297 101287 aco 1,012
0024239/16 20/12/2016 1N.8.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 1.860,23 1.880,33 a0o 1,880
DOZ4240/16 2012/2016 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01,0220 285009 2620.08 ao 2890
DOZAZ4NG 2022016 LNS.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220 1.373,63 1.373,81 ao 1.373
002425416 202/2018 1.4.5.5. ( FOLHA PAGTO) ooo oro 235357 235357 q,00 2353
002425816 20122015 LN:S.S. ( FOLHA PAGTO) com oro 348318 318316 2,00 3.183
0024260N5 20120016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) coot.omo 388370 388370 ao 3063
002425116 2012/2016 1N.5.5. ( FOLHA PAGTO) voos onmo az5847 325847 aos 3258
0024252H8 2012/2016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) coor.0110 316431 315431 aco 2154
Ay
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Empenho Dats Emissão CradoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0024265115 20122016 INSS (FOLHA PAGTO) 00010110
DOZ4268/1S MI1N2OTE LN S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo! 0140
DOZ4272h6 222016 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0510
DOZ4276HS 20122018 LNS.S (FOLHA PAGTO) 0oo1.0510
00242836 2012/2018 LN.5.S (FOLHA PAGTO) cos, oito
002428918 20122018 (N.5.S. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
002432316 31/12/2018 LN.8.S. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
0024324/16 31122016 |N.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
0024325/16 31202018 [N.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
DOZSI25/1E 31/120016 INSS (FOLHA PAGTO) 00.04.0110
0024365/15 31122018 IN 8.8. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
002435616 31/12/0018 | N.5:S. ( FOLHA PAGTO) 00.04.0110
024357115 SIN ZZOTO INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
00243556 31122016 1.4.5.5. ( FOLHA PAGTO) ooo onto
002438916 51/12/2018 [0.6.5 (FOLHA PAGTO) Morono
DOZ43TONE JWIaoIa |NS.S. (FOLHA PAGTO) ooo oito
D024371/16 31122016 |NS.S ( FOLHA PAGTO) cod oo
0024373/16 311122016 INSS ( FOLHA PASTO) como to
00243746 31122016 INSS ( FOLHA PAGTO) como
0024375116 31/12/2016 LN.S.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0140
00243766 3W12/2016 LN.S.S ( FOLHA PAGTO) ooo oo
0024377118 3122018 |N.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo oro
00253786 31122016 |N:S.S.( FOLHA PAGTO) co 00
DOZ4398/18 31/122016 1N.S.5.( FOLHA PAGTO) com oro
0024405/16 31/12/2016 1N:SS ( FOLHA PAGTO) co 0140
002442916 31/122016 1N.5.8. ( FOLHA PAGTO) cootoo
DOZ443016 31/12/2016 INSS. ( FOLHA PAGTO) too oro
0024431116 31/12/2019 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) ol01 0110
00244326 31/12/2015 LN.S.S.( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
00244336 31/12/2018 0.8.5, ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
002443418 311122018 1N,S.S.( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
002443515 31/122016 IN.S.S, ( FOLHA PAGTO) 00010110
002443616 31122016 |N.8.S5, ( FOLHA PAGTO) Do01,0H0
DOZ44S7NE Siriaoto INSS. ( FOLHA PAGTO) doo.o1a
002443816 31122015 |N.5.5 ( FOLHA PAGTO) oDor.ota
D0Z4439N8 31/122016 | N.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110
MOZ4464tE 31120016 1N,5.S. ( FOLHA PAGTO) DO.01.0140
0024465118 21/122016 |N,5.S. (FOLHA PAGTO) 00.01. D110
DOZ4AGTIS SINZDOIS INS.S (FOLHA PAGTO) 0001.0110
0024465118 M/1ZI201E LN SS (FOLHA PAGTO) 00.01.0110
0024491018 J/12DD1A INSS (FOLHA PASTO) co0m mo
0025452116 31122016 [N.S.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
002449318 31122018 105.6: ( FOLHA PAGTO) o00.0110
002452516 31122016 |N.S.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0510
002452816 31/12/2016 |N.S.8. ( FOLHA PAGTO) nos 0310
DOZ4SEIAE SINOS LN.S:S, ( FOLHA PAGTO) 0.01. 0510
DUZ4STINE 31/12/2016 INSS ( FOLHA PAGTO) DD 01.03:0
DOZASTANO IWIZZDIE INSS ( FOLHA PAGTO) 00.01.0310
00245826 39122016 [N.S,S ( FOLHA PAGTO) 0001.0310
0024583716 3142/2016 LN.S.S (FOLHA PASTO) 00.01.0310
002459616 31120018 IN.S.S (FOLHA PAGTO) 00.01.0200
DO24599/16 31/12/0018 LN.5.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
00246248 31/120018 1N.5:S, ( FOLHA PAGTO) 00.05.0251
002462616 31122016 LN,S:S ( FOLHA PAGTO) 00050261
002454016 31122018 [N,5.5, ( FOLHA PAGTO) 00050261
00246426 31/12/2016 |N.5.S. ( FOLHA PAGTO) 0005.0261
OOZ464IHE 31/120016 LN.5.5. ( FOLHA PAGTO) 00.05.0261
Total do Credor:
OCOS70SMS 31/12/0016 INSS - INST. NAT. DO SEGURO SOCIAL 0001.0110
DO08S25/18 31/12/2018 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 00.01.0310
001476918 0507/2018 INSE - INST. NAC. DO SESURO SOCIAL 00.01.0220
Total do Credor,
43
1.356,46
246777
958.37
355348
218310
3.303,06
1.624.956
1.041,51
LITI MA
1.198,73
206225
1.445,45
403731
t7o1oz
170857
1.485,77
306,73
238417
ZB77,62
507,80
1.237,04
LETIJA
1.358,44
228491
57805
462,08
1.961,11
22035
1.298,68
4.257,47
123847
8.497,03
815,76
1.294,63
s50,48
1.826,09
+.z70,58
ses 17
5.782,20
5.298,20
465054
1.505,85
1.851,88
1158,84
114073
1.656,16
4.060,80
1.305,13
1.195,34
158,95
sm
1.358,46
246777
858,57
3.583,48
215310
350308
182498
1.041,51
117144
1.198,73
206226
1.446,45
4037,31
1.701,02
222530
1.70857
1.488,77
306,73
283417
2877862
807,80
480.32
237,04
3.094,92
177144
3.635,85
1.358,44
225401
srã0s
“68,08
1.981,11
525237
2250,35
1.258,85
4.257,47
1.238,47
266.25
3.497,08
6.813,56
1.594,63
182808
1Z70,58
ssa, 17
579220
4850,54
1,505,83
1.831,88
1.156,84
1.140,23
1.606,16
4.080,90
1.305,13
119534
158,96
8777
306,61
Exercicio de 2018
Doo
000
000
0,00
D,00
EEE
BOSS GOSGOCOCESSCECESESGEESESEEESSGSEGESEEESESECSCEEES
a
B
Fonte de Rec. Velor Devido Valor Liguidado Valor Pago Saldo
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio do 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 2800
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Crador
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contrstode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Sado
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
QOO0Z45/1S 31/12/2018 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE oo D1.0310 1.500,00 1.500,00 200 1.5004
OO00245/16 31/12/2016 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE o001. 0310 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500
000153416 34/12/2015 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE DO.05.0300 2.815,16 281516 aco 27.915;
0001517116 31/12/2018 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 00.01.0510 33.851,11 33.651,11 2,00 2851
000152116 31/12/2016 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 0001.0310 15.829,70 15.829,70 2,00 15829,
0001871/16 31/12/2018 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 00.05.0300 a778,81 377881 0,00 sT7s4
Total do Credor: s417578 BL 17578 000 84475
000807616 27/01/2016 ITAL SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A 00.01 0310 so, 80 30,80 q0o 306
001838116 31122018 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S A o0 010310 161,26 151,25 0,00 181,2
Total do Credor: 182,06 182,05 200 182
0002498/16 31122016 JES/ SA 00020200 10.580,00 10.560,00 0,00 10.5€0,6
Total do Credor. 10.559,00 10.560,00 9,00 10.560,06
0011075118 01/11/2018 JEFERSON PUCIARELL! GERALDO. morono 3.000,00 2.000,00 0,00 30000
Totsl do Credor: 3.000,00 3.000,00 200 3.000,06
00121486 31/12/2015 JOSE ROBERTO PEREIRA ocorono 744 107,14 o00 107,3
Total do Credor 10714 10714 eco 107,4
0000287118 25/07/2016 LAR DOS VELHINOS “DR. ADOLPHO BARRETTO" DE 00.05.0500 3.400,00 3.400,00 000 34000
Totai do Credor; 3.400,00 3.400,00 quo 34000
OOND4S4NS 31/12/2016 LAR MARIA IMACULADA co 010510 890,00 880,80 0.00 asa
DODOABAME 31/12/2018 LAR MARIA IMACULADA 00.01.0510 Bso,s0 890,90 0,00 880,9
Total do Credor: 1.781,80 1.781,80 0,00 +781,8
000293216 31/122016 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 00.01.0110 18.20 15.20 0,00 15.2
Totai do Credor 1520 15,20 0,00 15.2
(0005718/16 31/12/2016 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTO voor oro 118,00 11600 qo 16,0
Totai do Credor. 11800 11800 0,00 Sa
0015378718 31/12/2018 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME ooo! 010 2 2 2,00 ao
0018202H8 31/12/2018 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME DOM amo 345,80 345,80 n,00 Es
001620816 31/12/2018 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME ooo cmo 89,36 8s,36 ago 8%
001625916 31/12/0015 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 00.01.0310 1.517,52 1.517,52 ac 15178
Total do Crador. 185268 1.952,68 000 1.952,65
D0000S0NG 08032016 LOURENÇO BERTI FILHO EPP Do 030100 35.40 35,40 0.00 35,4
000005016 31122015 LOURENÇO BERTI FILHO EPP vo 030100 318,60 38,50 000 318,80
Tots! do Crador: 354.00 354,00 0,00 354,00
OONOTOINS 31/12/2015 LUCIANO ROBERTO DE MORAES ocos 010 802,17 soz17 200 so
Total do Credor, soz17 8217 9,00 80217
0001754115 31/122018 MICAELA CRISTINA DOS SANTOS MARCELINO 00.01.0510 450,00 450,00 0,00 450,00
0001764/18 31/12/2016 MICAELA CRISTINA DOS SANTOS MARCELINO oco osto 450,00 ss0,00 a0o 450,00
Total do Credor. 800,00 800.00 200 800,00
0005967116 3112/2016 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - El c0) 080 7a148 7.919,48: 2,00 781948
Total do Credor: 751848 71948 0,00 7919,48
0007652118 31/12/2016 NARCISO MADEIRA como eos ao s29,68 9,00 s25,65
Total do Credor. 829,58 Er 0,00 Eno]
0002758/18 31/12/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00050220 5.406,50 5.408,50 2,00 5.408,50
Total do Credor. 5.405,50 5.406,50 0,00 5.408,50
D000704/16 31/12/2016 OCTAVIO DAL RIO JUNIOR co010110 1.865,00 1.655,00 800 1.865,00
Totai do Credor: 1.685,00 1.665,00 ao 1.885,00
J003849M6 34/12/2016 PATRICIA CRISTINA DE ASREU EPP eoot.oro 2.377,40 237740 a00 zarr ao
Total do Credor. 237740 237740 000 23740
101073315 31/12/2016 PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO 01 0510 244408 244406 0,00 244406
Total do Credor; 244408 244408 200 Zass0s
0077266 13062016 PEDRO PAULO BARRETO FURTADO voo amo 1207148 1207148 [o] 12071,46
Total do Credor: 1207148 12071,48 200 12071,48
W02985/10 31122018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS v00s.0110 105,60 105,60 800 +05,60
00298516 31/12/2015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com ano 282,00 282,00 200 252,00
0030078 31/12/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS mom onto za, 70 z3s70 aco 209,70
OGE9S0/19 014122015 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS co.01,0510 “01,70 401,70 000 «oro
4
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002213218 312/2016 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS
000272248 3i/122016 POLICARD SYSTENE E SERVIÇOS S.A
0021547115 2:/122018 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
002187216 31/122018 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
002167216 31122016 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
D00066915 34/12/2018 PROJETO SOCIAL PROVIDÊNCIA SANTISSIMA
0001378/16 31/12/2016 RAMOS & GERALDO LTDA
UDOO07 INE 31/05/2016 REZENDE COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
000Z08G1S 31122016 REZENDE COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
001582018 31/12/2016 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
000037418 31/12/2016 SÓDROGAS DIST. DE MED. E MAT. MÉD. HOSP. LTDA
0000/05/16 31122016 SYLVIA PISANI DE SOUZA
0000705/16 3112/2016 SYLVIA PISANI DE SOUZA
0015741/16 31122016 SYLVIA FISANI DE SOUZA
000362516 317122015 TELEFONICA BRASIL S/A
001071218 31/12/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
DO16TS0MNA 31122018 TELEFONICA BRASIL S/A
0016181/18 31/12/2016 TELEFONICA BRASIL S/A
001518215 31/122018 TELEFONICA BRASIL SIA
001618316 31/120016 TELEFONICA BRASIL SIA
001018418 39/12/2016 TELEFONICA BRASIL SIA
0016195/15 31/12/2016 TELEFONICA BRASIL S/A
001619616 31/12/0016 TELEFONICA BRASIL S/A
0019187/18 31/12/2016 TELEFONICA BRASIL S/A
0022301/18 31/12/0016 TELEFONICA BRASIL SIA
DOOS1SNA 31/42/2016 VISION NET LTDA - EPP
0006438/18 1102/2018 VISION NET LTDA - EPP
00363716 31/12/2016 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME
0005256/16 31/12/2016 WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO Civil.
Fonte de Rec.
00.01.0200
Total do Credor:
00.01.0210
Total da Credor.
Dogs. osto
ooo oro
00.01.0110
Total do Credor
00020500
Total do Credor:
0001.0310
Total do Crodor:
00.01.0110
00.01.0110
Total do Credor:
com. 0110
Totai do Credor:
oom.aso
Total do Credor
0001.0310
00.01 0310
00.01.0310
Totai do Credor:
00.01.0110
00.01.0110
00030100
0001.0110
Do. 01, 0110
ooo 0110
0001.0110
ooo 0110
00.01.0310
0001.0310
DO0:0510
Total do Credor;
0001.0220
00.01 0510
Total do Credor.
0001.0200
Total do Credor
coo1.0110
Total do Credor
Total do Ano de 2016
Total da Entidade:
Total Gerar
Exercicia-de 2018
Página: 3030
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
s7,25
11H83
207406
3.474,06
384000
100,00
391,72
7871
11.450,00
6630.160,45
8.630 160,46
6.630.160,45
87,25
111625
1.783,04
1.783,04
1.700,00
1.700,00
5.474,06
100,00
1,35
381,72
787
2067,83
Etegêie
682358077
6.623.550,77
2,00
BBSBE CEB CESSESEEESEESSESE
ee
88
BBB EEBSE
88828886
13176
1.376
5.630.157,45
5.630 157,45
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 145
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Dirata
Empenho Data Emissão Credor/Contratods Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
E ———————————————————— e a SO
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0016572117 33/12/2017 ADEVALDO CIPRIANO Door onto 1.208,59 208,59 0,00 1.208,
0021646117 31122017 ADEVALDO CIPRIANO 00.01.0110 2030,05 2.030,08 200 2030,
Totaldo Credor: s238,64 3.238,84 0.00 3.236.
DOZ160SM7 31122017 ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS 20.01.0110 207588 207589 0,00 2075,
Total do Credor: 207589 207589 a0o 2075,
0003070717 0304/2017 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Door osso 200,00 000 q,00 200,
001154317 OSOTIZDIT AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00010310 ss, se 0,00 000 5;
001270817 17072017 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00.01.0510 5040 aco a su;
Total do Credor; 307,36 [e] 2,00 37;
00184587 31/12/2017 AGROPECUARIA GTM LTDA 00.01.0116 2350,00 235000 000 23504
Total do Credor: 2380,00 2350,00 200 2350:
OCOS068/47 0304/2017 ALFALAGOS LTDA ooo! ca10 318257 ooo 0,00 3162;
001158517 03472017 ALFALAGOS LTDA ooo us10 47476 000 0,00 a274;
Total da Credor: 745728 200 0,00 7487;
0015592/17 18/10/2017 ALINE MARQUES DOS SANTOS 00.05.0261 1.368,38 1.558,38 200 1.388,
OO1SSS4T 18/10/2017 ALINE MARQUES DOS SANTOS 00.05.0281 trsses 1.735,85 2,00 1.7358
Total do Credor. 310431 310431 0,00 31043
00228047 21/12/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ooot.0310 1835274 18.245,57 18.245,57 107,1
Total do Credor: 18.352,74 1824557 18.245,57 107,1
002059317 30/11/2017 AMANDA BARBOZA FERNANDES 42004335857 00.95.0500 330,00 o,00 0,00 332,0
Total do Credor: 330,00 ao [e so
0015625/17 31/12/2017 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME 0001.0310 208000 208000 q,00 20800
0015627/17 3112/2017 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI -ME veoosto 700,00 700,00 aa 700,0
Total do Credor: 2.780,00 2790,00 ao 27800
001362017 31/12/2017 ANTONIO CARLOS VITORINO coot oro 200000 200000 0,00 2000,0
001469817 31/12/2017 ANTONIO CARLOS VITORINO voor ono sas 14 945,14 2,00 045,1
001559317 31122017 ANTONIO CARLOS VITORINO co01.0110 ssa 66 ssa, 06 D00 838.0
0021812/17 31/122017 ANTONIO CARLOS VITORINO o0.0t.0110 891,06 eo1,25 0,00 881,3
Totai do Credor, ATI5I8 477516 2.00 4TTSH
DODOZS0F7 31/12/2017 ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO com amo ses 70 8s3,70 200 ses, 7
Total do Credor: ses 70 ses To a00 ess
DO02014/17 20040017 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S FRANCISCO - CASA ccor amo sLT3,3 5773334 a,00 5773334
Total do Credor: 5773334 57.753,34 0,00 57:733,34
002301517 27/12/2017 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA cao, 0310 17.449,00 1742300 17.423,00 1700
Total do Credor: 17.440,00 1742300 1742300 17,00
00228067 21122017 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 00.01 0310 7.508,00 750310 7.503,10 280
Total do Credor: 7.528,00 7502310 750310 450
OOZ3459/17 29120017 COR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E! ooo10310 cenas 2,00 000 8.603,52
Total do Credor eens,52 200 ao 660352
0017440117 01052017 CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELI- EPP coor oro 3588, 00 qo 200 3.588,00
Tatal do Gredor- 3.588,00 000 000 3.888,00
002161817 31122017 CARLOS EDUARDO FAUSTINO oo ono 1.001,39 1.001,38 200 1.001,39
Total do Credor: 1.001,39 1.001,38 seo 1.001,39
000019017 13022017 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA 0001.0310 377800 ae ae 377600
000262517 31/12/2017 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA co01.0310 207830 2078,30 2,00 207830
0002582117 27842017 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA voor osso 8.000,00 2,00 a00 8000,00
9013431/17 2807/2017 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA moon vaio 302382 900 0,00 3.023,82
Totai da Credor: 15.878,12 Zz078,30 200 16.876,12
102180317 01120017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 00.05.0300 6.559,75 aco 0,00 638976
Total do Credor: 8.369,78 aco 200 e359,70
W0042317 31/12/2017 CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM com emo 280000 200,00 000 2800,00
01651217 080W2017 CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOS! MIRIM moor eso 20.500,00 000 0,00 20.300,00
Totai do Credor: 23.200,00 2800,00 2,00 23.200,00
0228XW17 2120017 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD oo01.0310 240000 2397,00 2397,60 240
Total do Credor: 240000 239780 2387,80 240
022807/17 21120017 CIRURGICA CLIMPIO - EIRELI- EPP oco. cao 235480 1.780,30 1.780,30 564,30
Total do Credor. 238480 1.780,30 1.790,30 564,50
+b
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio dez018
Página: 2/45
Empenho Deta Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Roo. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
EC ————————e TT — TS MATER Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00115877 0307/2017 CIRURGICA UNIAO LTDA
0013551/17 02082017 CIRURGICA UNIAO LTDA
0019902717 1311/2017 CIRURGICA UNIAO LTDA
002281397 2112/2017 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI- E
00054007 F/120017 CLAUDIO FRANCISCO MAIA SANTANA - ME
0C03589/17 1503/2017 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAITO E MORAES LTDA
D016753M7 3122017 CM HOSPITALAR SA.
DOIBS45M7 14/09/2017 CM HOSPITALAR S.A.
0022541/17 26/12/2017 CM HOSPITALAR SA.
0002702117 2703/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0003065/17 31/12/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
001158817 0307/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
002157317 08122017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
002301217 2722017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
000548317 0903/2017 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
000062317 2302/2017 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
DO11S44/17 0507/2017 COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA
001355217 0305/2017 COMERCIAL RAMALHO E VIEIRA LTDA
QUIGTBS/7 OSMAR CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
001140817 14092017 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
0017098/17 Z2092017 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
002176347 3112/2017 COSTA E FERRO LTDA- EPP
0000042117 0702/2017 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
O003074/17 0W04Z017 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
DO2322117 19122017 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
0001822/17 Y7M3/2017 DAMER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M
0008220/17 3005/2017 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M
001041417 06062017 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M
DO10<88/17 07082017 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M
D013007/17 2087/2017 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTUA M
DONTIZAMT 3112/2017 DAIANE DA SILVA
JO171Z4M7 3122017 DALANE DA SILVA
2053917 281112017 DAKFILM COMERCIAL LTDA
01083917 13062017 DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
01933317 2602017 DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
O217 187 13122017 DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
02358217 28/12/2017 DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
02161417 31122017 DAVI JOSÉ BERNARDES
00914317 2905/2017 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
17
0001.0340
0001.0310
0001.6510
Total do Sredor-
00.01.0310
Total do Credor:
00 mio
Total do Credor:
00.01.0310
Totsf do Credor;
oo or os10
ooo 0310
00.01 0310
Total do Credor:
0005 0500
202.01,0310
ooo osto
00.01.0310
0001.0310
Totai do Crador-
00.91.0110
Total do Credor.
0001.0200
Total do Credor
00.01.0310
Dot omo
Total do Credor;
00.05.0300
0001.0210
Total do Credor
00.05.0300
Total do Credor.
00.01.0110
Total do Credor
001 cao
00.01 0310
Do 01.0310
Total do Credor.
0001.0310
0001 0310
0001.0340
Door. osto
0001.0510
Total do Credor:
0001.0510
00.01.0510
Total do Credor.
0001.0310
Total do Credor.
00.01.0510
0001.0310
00.01.0310
Do01.c310
Total do Credor:
cootono
Total do Credor,
0001.0510
7487530
148
834,00
7551078
sus
giras
1.000,00
1.000,00
6.204,30
5.204,30
191,60
42.632,00
50.181,80
21,32
27.320,32
1.080,00
58.551,95
87515509
4.458,72
448872
1.635,25
1.200,00
1,51
10.077,05
1.219,68
2.257,10
35.558,71
425351
185,23
000
2,00
0.00
eco
116,88
116,88
1.000,00
1.000,00
0,00
368,20
0.00
388,20
77.320,32
uoo
5553000
86328, 12
200
200
0,00
000
200
151
171,55
200
eco
co
9,00
116,85
nessa
78875,
1,
75510,
2.784,00
007705
609,84
537,74
S287.27
16.611,90
425351
4253,5t
185,23
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
<W][[1[11]1]][[][W][W[[W[W[WWwWWwWwWwWwWw>—>w>—[ ee em
Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Gaido
Empenho Data Emissão Credor/Coniratoca Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOZo3s7n7
0002707h7
0006857117
00177287
onT72m7
0000241717
DOG3279M7
001122017
oo ses
00115847
001736517
Dcoza2aT7
000031917
ocoosisn17
000031917
000385017
000741217
000741317
0007414/17
D007415/17
000741617
0007417117
000872317
20091 37/17
0011185717
0012407717
0014435117
001705017
0019444117
D020333/17
0020337/17
D021878/17
16
280572017
ot22017
322017
2202017
oras
OrmaRor?
200407
2805/2017
080s2017
Zrn20017
2803/2017
son 02017
SINaotT
S1122017
Do/10/2017
auonmom
autanor
Binanoi
nao
ainzazor
FInznot
0201/2017
3tramor”
sInNZRoT
42112017
0311/2017
0611/2017
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
DESTAK PUBL REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EP
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIREL!| - EP
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EP
DSV -DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEM
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP, EXP. LTDA
EC. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
EBER GOMES BARROS - ME
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB
EDNA MARIA BACHIN! MADUREIRA
EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
EDSON ASRÃO FLHO
EGÍDIO ZERBINATTI NETO
EGIDIO ZERBINATT] NETO
Elizabeth Gluntini
Elizabath Giuntini
EMPORIO MEDICO COM. PROD, CIRURG. HOSPIT LT
EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801
EXPERT COMUNICACAO-BANCO DE IDEIAS LTDA
EXPERT COMUNICACAO-BANCO DE IDEIAS LTDA
EXPERT COMUNICACAO-BANCO DE IDEIAS LTDA
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FAT.S (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FOT.S (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
Fonte de Rec.
Do.01.0310
Total do Credor:
00.05.0300
Total do Credor:
ocof.0s10
D0.01, 0310
Total do Credor.
00.01.0200
00.01.0200
00.01.0200
Total do Credor
00.01.0310
Totai do Credor:
oco.0310
00.01.0310
Total do Credor.
00.01.0310
Total do Credor:
0o01 0110
Total do Crador:
00.61.0110
0c01.0110
Total do Credor.
00.01, 0110
0001,0110
Total do Credor:
00050300
Totai do Crador;
ooo 0510
00.01.0510
Total do Credor:
00.01.0310
00.01.0310
Total do Credor:
0001.0310
Total do Credor:
DOD1.0S10
Total do Credor:
DOot 0110
0001.0110
D001010
Total do Credor.
oo oroto
00010110
0001. D110
0001.0110
000100
mooo
caos oro
00.01.0200
DO OLoro
oco.
Dom osto
Dootonmo
co0t.051%0
00.01.0510
0001.0340
00.01.0230
o001.0310
130,16
48.754,00
1.817,00
1.819,50
158.00
3.554,50
130,18
130,16
54 486,00
54.545,86
1.053,00
1.053,00
162,00
162,00
1.217,59
2,00
87.00
258,72
267877
8.039,31
225000
1.125,00
3.375,00
800,00
140,00
142,00
1250000
1250000
100.000,00
129.000,00
63.057,53
sor
30,28
a1322
374,80
804
110,24
s74, 80
115,45
130,15
130,16
54 449,34
54 445,34
50.000,00
50.000,00
'83057,53
a07
“32
s7480
sos
110,24
srs, 80
374,80
115,45
Exercicio de 2018
000
Doo
000
20
0,0
0,00
200
0,00
0,00
000
seo
0,00
fofa]
0,00
54 449,34
5.
E BBSEESCESÊGESSESEHE ESSE
43139,04
EE
EESSSBSESEEEEE
130,16
140,00
140,00
75.000,00
*25TO.00
12.500,00
100.000.00
120.000,00
50.000,00
80.000,00
&0 000.00
£0.000,00
esos7.53
413,22
sra 80
110.24
s7480
115,45
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contrato de Divida Fonte de Rec
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
024040197 18122017 FG T.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0200
DOZ389G/17 18422017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05.0251
0023900/17 18/12/2017 FG T-S. (FOLHA PAGTO) 00.05.0251
0023907117 1842/2017 FST.S. (FOLHA PAGTO) 00.05.0251
002390847 1842/2017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 0005.0261
DOZ3S14MT 184212017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.01.0230
002391817 18120017 FGTS (FOLHA PASTO) 00.01 0200
00239227 181220017 FGTS (FOLHA PASTO) 06.01.0200
C023930/17 18122097 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.01 0220
002393117 18/12/2017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.01.0220
00239527 18122017 FGTS, (FOLHA PAGTO) 00.01.0220
00230337 181202017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 0001.0220
CO23054/17 18120017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 0001.0220
DOZ38S3/7 1122017 FGTS (FOLHA PAGTO) 09.01.0220
O0236S4/I7 18122017 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.01.0220
0023555117 18122017 FGTS. (FOLHA PAGTO) o0.01.0220
002387517 18122017 F.GT.S (FOLHA PAGTO) 00.01.0210
DOZASTAINT 18122017 FGTS. (FOLHA PASTO) 0001.0210
DO23977/17 18122017 FGTS (FOLHA PAGTO) contozo
OO23978/17 18/12/2017 FGT.S (FOLHA PAGTO) o001.0210
0023078/17 18/122017 F.GT.8 (FOLHA PAGTO) 0091.0210
0023980417 18/12/2017 FGTS. (FOLHA PAGTO) c00:.0210
002538617 1812/2017 FGTS (FOLHA PAGTO) 0001.0240
002308217 18122017 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.01.0210
DOZS9E3NT 18M2001T FGTS. (FOLHA PASTO) ocos gato
D0239G4M7 18120017 FGTS (FOLHA PAGTO) caos ozra
00229857 18122017 FGTS (FOLHA PAGTO) c0.01.0210
0025985/17 18122017 FGTS (FOLHA PAGTO) qo.01.0210
0023587117 18/122017 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.01.0210
Totaí do Crsdor
0017212117" 2608/2017 FERNANDA CUNHA TORRES FARIA 00.01.0220
001721317 2809/2017 FERNANDA CUNHA TORRES FARIA 00.04.0220
Totai do Credor:
0021683/17 12212017 FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME 0001.0410
Total do Credor.
1005487/17 18/04/2017 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 0001.0110
0050/17 1804/2017 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES moto
1006517117 1904/2017 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES caos 0mo
Total do Credor.
00054017 31/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS co01 6510
1004439117 0802/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSAS oo01.0330
Total do Credor
00764317 08/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co0t 010
0078457 080572017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com ono
007647117 08/0572017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS o00t.0110
007850117 O8OS/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0130
0076527 08/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO = MENSAIS corona
007554417 08052017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cont oro
007656/17 0805/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cao oro
007858117 08052077 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0200
OOTSBO/7 080572017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
(00788217 08052017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS DO01.0110
0070657 08082017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS c009.0110
007557717 UBOSIAOIT FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS moon
007689/17 0805017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mo onto
00787117 08/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS maos oro
0076747 0805/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01 0310
007575717 0805/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co01.0310
OO767HN7 08052017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00,01,0310
CO7S70/17 0805/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
Exsroicio de 2018
Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
126,13
PALA
116,45
470,88
143,41
grass
38,44
1.528,43
221,18
5,12
1.005,79
1.558,77
310,00
455,00
775,00
1.550,00
3047,76
5.541,35
€300
ers,03
245,63
202,77
281639
2281,65
100,02
1.385,24
304,16
155,68
217829
se1e2
4 105,48
213365
505637
12813
nz
118,43
470,58
143,41
24.8
5361
308,44
1.528,43
221,18
334, 74
281,95
230,65
see, 02
777.205,83
385,58
1.005,79
1.388,77
EEB E
000
3.647,76
5.541,58
Br5.03
meses
mam
281859
2281,65
100,02
304,16
156,68
2r82.
541,82
4.105,48
153,62
2133,83
058,37
EEESBBES
BE
EE
BoCOSBESBREBBBEBEBEEEE
34.18
158,09
2176,29
Se1,82
a 105,48
153,62
435,36
213363
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 5/45
Reiação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Data Emissão Crodor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Vetor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA
DO13128/17 24/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0220 <B42 45.42 000 “8,
Total do Credor: 23.368,20 22.368,20 0,00 22.388,
DONS738M7 1640/2017 FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME 00.05.0300 8.552,00 1.08200 1.082,00 5480,
Total do Credor: 6552,00 1.082,00 1.082,00 5.480,
0020237117 2112017 FRANCIELE DE FÁTIMA TOZ2I BARBOSA 0757475760 00.05.0300 77200 200 0,00 Tm,
Total do Credor: 772,00 a0o 2,00 772
001285217 34/12/2017 FRANTIELE SANTOS SILVA 00.05.0500 229535 2.295,35 a,00 225,
Tatal do Credor 220535 205,35 0,00 2205,
000068817 31/12/2017 FRANCINI COMERCIAL LTDA - ME 00.01 0200 151250 1.612,50 200 1.612:
Total do Credor: 181250 181280 0,00 1.612:
000307717 0304/2017 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO 0010310 ses. 08 200 200 se,
Total do Credor: seo 08 200 ooo sas
00216327 31120017 GABRIELA HAYASHI ooo oro 2021,70 2021,70 000 202,
Total do Credor: zm1,70 202170 0,00 2021,
000674517 7042017 GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA oo0m.o110 1 554,00 0,00 0.00 1.884,
Total do Credor: 1.854,00 200 200 1,864,
002191517 34/12/0017 GUILHERME DE SOUZA GOMES cod ono 3.350,00 3.550,00 000 33506
Total do Credor: 3350,00 3.350,00 000 33500
00207357 271/2017 HEXIS CIENTIFICA S/A os 0300 282,44 2,00 0,00 302.4
Total do Credor: 24 0,00 000 02.4
00125887 1307/2017 HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP com .os10 3.455,00 0,00 0,00 3.485,0
DOZ3460/17 29122017 HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP vo.01.0330 4.308,00 ase2.00 1.755,00 25130
Total do Credor, 777300 384800 1.785,00 978,0
00036817 3101/2017 IN.5.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0110 6.557,32 aesr,32 ae 83373
000358417 3101207 [N.S.S, ( FOLHA PAGTO) 010110 827,75 B27,75 000 827,7
000358517 31/01/2017 LNS.S, ( FOLHA PAGTO) motato 1ITIAs 117144 000 1971,4
00036857 31/01/2017 INSS (FOLHA PASTO) oro 1.628,38 1.628,38 000 1.628,
000369417 3101/2017 |NS.5 (FOLHA PAGTO) co01,0110 8.109,27 2168,27 200 61682
000372547 3101/2017 LN.S.5. (FOLHA PAGTO) co01,0110 2057,25 2037,25 200 20372
000372547 3101/2017 LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0110 2.251,14 228114 2,00 2251,1:
000372717 31012017 LN.S:S. ( FOLHA PAGTO) ooo 39755 3977,55 000 2977,5
000372817 31MIQO17 INSS, ( FOLHA PAGTO)! voo oro 1.710,01 1.710,01 q,00 1.710,05
00037297 31012017 1N.8.5. (FOLHA PAGTO) ooo oro 201268 201288 qo 201266
000373017 31/01/2017 1N,S.S. ( FOLHA PAGTO) cooi asa 149082 145062 000 1.480,87
000373117 3101/2017 INSS, ( FOLHA PAGTO) co01.0n0 1.484,91 1.484,81 0,00 1.404,91
00037327 31012017 IN.S:S. ( FOLHA PAGTO) vo c1, 0110 6.233,58 amas 0.00 8.333,55
00037337 31/01/2017 1N.5:8. (FOLHA PAGTO) ooo ota 411,54 4n1,54 20 An1,5
0003734/17 31/01/2017 IN.5.S. ( FOLHA PAGTO) mos oo 233417 2334, 17 n0o 2.334,17
000573517 31012017 |N.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo. 0110 2829308 220,08 a,00 2.920,00
000373617 3101/2017 IN,8.5. | FOLHA PAGTO) oco oro 607,50 807,80 a00 607.80
0003737117 3104207 LN.S.5. ( FOLHA PAGTO) co o1o1o 464,35 “5.25 000 «es,35
000373817 31012017 INSS. ( FOLHA PAGTO) cootoa 1.237,04 127,04 000 1.237,08
00037557 31/01/2017 |N.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo. orto 1.282,00 1.252 00 2,00 1.25200
0003778/17 3101/2097 0.5.5. ( FOLHA PAGTO) cao oro a5s482 383482 0,00 353482
000578017 3101/2017 [0.8.5 ( FOLHA PAGTO) o0010110 1.358,44 1.358,44 q00 1.358,44
DOO378117 3101/2017 |N.8.5. ( FOLHA PAGTO) ocororo 2294,91 220491 ao 228491
DOG3782/17 31/01/2017 LN. 8.5. ( FOLHA PAGTO) oco orno res 08 78.08 2,00 Tas, 08
000378347 31/01/2017 |N.5.8. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110 1.782,15 1.782,15 000 170215
D003784/17 3101/2017 |N.5.8. ( FOLHA PAGTO) To.01.0110 200882 2008,82 0,00 200882
00378517 3UO12017 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) co oo 817380 6417380 200 617380
J003786/17 21/01/2017 LN:5.9. ( FOLHA PAGTO) co0,ono 234505 23sos a,00 25.503
JOG37B7/1T7 3104/2017 INSS ( FOLHA PAGTO) mo ono 1.258,68 +.209,68 0a 1.226,68
00378817 31012017 INSS (FOLHA PAGTO) 0001.0110 4.525,90 4.526,80 0,00 4.526,80
0037897 31/01/2017 LNS:S ( FOLHA PAGTO) co01 0110 1.22847 1.228,47 0,00 1.22847
WO3B0SH7 31/01/2017 LN.S.S (FOLHA PAGTO) cost oro 13496,15 13.496,15 n,00 13.425,16
00381117 31012017 LN.S.S (FOLHA PAGTO) 0001 0310 2302251 25.022,51 2.00 202251
003816/17 302017 LN.S.S. (FOLHA PAGTO) co 01 0310 7.817,28 717,28 200 7817,28
003820/17 31/01/2017 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) va.o1 0310 1216505 1215585 qoo 1219585
003825/17 3101/2017 1N,8.S (FOLHA PAGTO) D001 310 8652 .5 6652,48 2,00 505249
003830/17 31/04/2017 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 0001.0310 4.997,38 “s97,38 0,00 4.907,58
5o
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
DOO3ESS/17 314012047 IN.5.S: ( FOLHA PAGTO)
OOOIS42/T SI0IAOIY INSS. ( FOLHA PAGTO)
UOOISASH7 31/01/2017 1N.8:S. ( FOLHA PAGTO)
OOOSS4BIT7 3301/2017 LN.5:S. ( FOLHA PAGTO)
OO0SSS8/17 31/01/2017 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
OO03959/17 3101207 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
O00S360/17 3101/2017 INS.S:( FOLHA PAGTO)
0003879H7 3101/2017 IN:S:S( FOLHA PASTO)
DOO3S60/17 34/01/2017 LN.S:S: ( FOLHA PAGTO)
U003881/17 34/01/2017 IN:S.S. (FOLHA PAGTO)
DOOSSS2NT 3101/2017 N,8:S ( FOLHA PAGTO)
0OC3883/7 3301/2017 [N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
0038847 31012017 IN:S.S (FOLHA PAGTO)
UOOSSBSHT 31/01/2017 LN.S.S ( FOLHA PAGTO)
ODOSSBGM7 3101/2017 N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
DOO3BSEA7 3141/2017 [N.5.5, | FOLHA PAGTO)
DOG3SS7/17 3ONAONT IN,SS (FOLHA PAGTO)
DOG3S9A/7 31/01/2017 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
0003899/17 31/01/2017 1N.8.5, (FOLHA PAGTO)
O003958/17 3401/2017 [N.8.5. ( FOLHA PAGTO)
DO03957/17 21012047 0.5.5: (FOLHA PAGTO)
DOOSPSB/7 3101/2017 [N.5.S. ( FOLHA PAGTO)
OO0IGSGI7 51/01/2017 |N.S.S. (FOLHA PAGTO)
CO03960H17 3101/2017 INSS ( FOLHA PAGTO)
DOUIGS4/7 31/01/2017 IN.S.S.( FOLHA PAGTO)
DOOS86ZH7- 31/01/2017 LNS.S. ( FOLHA PAGTO)
UO0ISE3/17 IU01/2M7 LN:S.S. ( FOLHA PAGTO)
DOGISG4/T 3101/2017 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
0039857 31/04/2017 1N.8.9. ( FOLHA PAGTO)
DO0S968/17 31/01/2017 INSS. ( FOLHA PAGTO)
0002867717 301/2017 LN.S.S ( FOLHA PAGTO)
00039087 51/04/2017 LNIS:S.( FOLHA PASTO)
OOO3969M7 31/03/2017 LN.S:S. (FOLHA PAGTO)
DODSS7O/T 3101/2017 INSS ( FOLHA PAGTO)
O003971/17 3UDI2O17 INSS (FOLHA PAGTO)
DODIST2HN7 31012017 INS.8. (FOLHA PAGTO)
DOO3STAN7 310172017 IN.5.S, (FOLHA PAGTO)
ODOSG74M7 5101/2017 0.5.8. ( FOLHA PAGTO)
U003875M7 D1M/ZOT IN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
DOOSSTBIT SIONDOIT N.S.S. (FOLHA PAGTO)
003977117 310120 INSS. ( FOLHA PASTO)
O003978/17 3102087 1N.5.5. ( FOLHA PAGTO)
0003579/17' 31/01/2017 |N.5.S. ( FOLHA PAGTO)
DO03980/17 31/01/2017 INS. ( FOLHA PAGTO)
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3]
Fonte de Reo.
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0005.0261
Exercicio de 2018
Valor Devido Valer Liquidado Velar Pago 5
Empenho Data Emissão Credor/Contratede Divida eido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Boss
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seos sa
571088
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Sug28s
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ss20
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Tas
sus
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sas, 4a
2735
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ssss33
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sos.ss
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ec
“7478
158708
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+830,17
381,68
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1.587,09
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200
0,00
0,00
200
200
000
000
000
0,00
9,00
000
200
000
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1535472
448955
5.543,70
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício do 20%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página 7/48
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2017 « Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec. Velo Devido Valor Liquidado Valor Pego Said
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Sd
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercício de 201
Dats Emissão CredosiContratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Vaior Pago Sald
Emtidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 201
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: gi4
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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54
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 10/45
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Ro É)
O
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 11/45
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Delaihiado por Credor
Administração Direta
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S6 &
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2017 - Detalhado por Credor
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Exercício de 2018
Página 1245
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página 1245
Relação de Restos a Pagar do Exercicio ds 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
[————————————e—e
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Retação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
Página 1545
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ee
BB
SEBBSES
BBSESESBESASLEEERESSES
EEE
16.007.2
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dats Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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GI
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Exercicio de 2018
Página 1845
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8
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asr,3
1.829,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Adminisiração Direta
Empenho Data Emissão Crador!Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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3004/2017
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3004/2017
30042017
samanor
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N.5.5. (FOLHA PAGTO)
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INSS (FOLHA PAGTO)
LN.8'S. ( FOLHA PAGTO)
1N.8.8, (FOLHA PAGTO)
INS.S. (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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G 1
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página2045
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
TWD]
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor'Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Duvido Valor Liquidado Valor Pago Esido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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IN.S:S. (FOLHA PAGTO)
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INSS: ( FOLHA PAGTO)
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Página-21/45
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 2245
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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0.00
E
B
BOBOS SLECSGECSLLESSESCEEESSESSSCEEEESSESES
1.082.«
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5386.
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sao
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S143,87
isa
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Adminisiração Direta
Empenho Data Emissão Crador/Contrato de Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DO13872H7 3H0700I7 INSS ( FOLHA PAGTO) 00.05.0261
001387317 SIOFRON INSS (FOLHA PAGTO) o0.05 0261
0013874H7 31/07/2017 IN SS. ( FOLHA PAGTO) 00.05.0261
001393117 31/07/2017 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) cooso2zez
DO13S32H7 3107/2017 INSS (FOLHA PAGTO) 00.05 0282
00138337 31/07/2017 LN.S.8. (FOLHA PAGTO) 0005.0262
001353447 3772017 INSS. [FOLHA PAGTO) 0005.0282
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0013838717 3107/2097 |N.8.8, ( FOLHA PAGTO) ou 05.qez
0013837117 StO7/2017 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) Tu.05 0252
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U013839/17 31072017 [N.S.5.( FOLHA PAGTO) 00.05.0252
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CO13947/17 3HOTIZONT LN.8.S. ( FOLHA PAGTO) 0005.0252
DOI394BN7 SIATIZOIT LN.S:S: ( FOLHA PAGTO) 0005.0252
0O13S48/17 34/07/2017 LN:S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.05.0252
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0014082/17 3107/2017 INSS ( FOLHA PAGTO) 0001.0200
0014053/17 3807/2017 IN.S.S: ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
D014094/17 3107/2017 INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
D014095/17 37/2017 1N.8.8. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
GY
Veior Devido valor Ligudado
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EAR]
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Ss 11281
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mas
288,18
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1.968,01
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St1281
4840,10
750636
20206,19
1212893
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s101,65
va552.25
221,35
205355
251108
221.58
Exercicio de 2018
EBsEB
COCREBESLSESCCSESESESESSGESESESSESELEEEESSEEEEESSESSEEESE
ze1m,0s
220150
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Ratação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredorContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00140957 31072017 INSS. ( FOLHA PAGTO) 0001.0200
CO14097/7 307/2097 N.S:S: ( FOLHA PAGTO) 0001.0200
0014098/17 3107/2017 IN.S.S: ( FOLHA PAGTO) 0001.0200
CO140G6/T SIOTIDONT [N.8.5. (FOLHA PAGTO) 20.01.0200
001410017 31/07/2017 IN.8.5. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
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WOI41O2NT 3HO7AONT IN.S.5, ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
DO14103/17 31072017 N.8.S ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
OONANOMAT SORO IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
DO14105H7 3107/2017 LN,S.5, ( FOLHA PAGTO) D001.0200
DO14106/17 3107/2017 IN.5.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0200
DONAIONIT SHOTZOIT LN,SS. ( FOLHA PAGTO) 00.01 0200
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OOM4NIINT SHOTIROIT LN.S.S (FOLHA PAGTO) ooo 9200
OOF4112N7 3H07/2017 INSS. ( FOLHA PAGTO) 00.0: g200
ODANIINT SHONZOT LN.S:S: ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
OON412717 SHOTIZOIT LNSS:S: ( FOLHA PAGTO) voor oro
0014128/17 SHOTZONT INS.S: ( FOLHA PAGTO) Door oro
OOI4134/17/SUNTIZOIT INS:S. ( FOLHA PAGTO) motormo
0014135417 3107/2017 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) contorto
O01S144/17 MIOTIZONT INSS; ( FOLHA PAGTO) caos. omo
0014445/17 3107/2097 1N.8:8. ( FOLHA PAGTO) co0.0n0
0014148/17 3107/2017 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0400
0014158117 3107/2017 1N,5.5.( FOLHA PAGTO) coo1 oa
CON415SHT7 3107/2017 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110
DO14160/7 31072017 INSS. ( FOLHA PAGTO) caos oro
001416117 310712017 LN.5:S.( FOLHA PASTO) caos osto
DOI4171N7 3NO72017 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) voo 0110
OO14172NT SH07RONT EN.S.S.( FOLHA PAGTO) 0001.0110
OMANTHIT INOTRONT IN.5:5, ( FOLHA PAGTO) comi 0110
DO14192H7 SUOTROAT 1N.5.8, ( FOLHA PAGTO) 0001.0220
DON41SIN7 SUO7OIT INSS ( FOLHA PASTO) 00.01.0220
DONSIS4NT SUOTOIT INSS (FOLHA PASTO) 00.01.0220
OO1419577 3HO7ROIT INSS ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220
ODI4196/17 3MOTROIT IN,S.S ( FOLHA PAGTO) 0001.0220
OO1ASSTHT SUOIDOIT LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.,01,0220
0014198/17 3107/2017 1N.S.S, ( FOLHA PAGTO) 0.01 0220
0014208117 3107/2017 LN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0200
OO1AZI0/T 3107/2017 LN:8:8. (FOLHA PAGTO) 00.01.0510
DOS4221/17 307/2017 LN.S:S, (| FOLHA PAGTO) 00.01.0220
001422217 SHO7/2017 LN.S:S ( FOLHA PAGTO) D0.01.0220
CO1422217 31070017 IN.8.8 ( FOLHA PAGTO) aa or 0220
0014224/17 3107/2017 1N,8.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0220
0014225717 31072017 1N.5:5 (FOLHA PAGTO) 00.01.0220
DDIAZ7OT S1O7ZOTT IN.SS (FOLHA PAGTO) 0001 oa10
001427117 31072017 INSS (FOLHA PAGTO) oo01.0210
OO/4272/7 310712017 IN.S:S (FOLHA PAGTO) cor mo
001427317 517/2017 IN.S:S, (| FOLHA PAGTO) 0201 0210
CON4ZTANT SOTROIT IN.S.8, ( FOLHA PAGTO) 0001.0210
OO14275H7 310772017 IN.SS, (FOLHA PAGTO) vo0t.0210
DO14278H7 S1OTIDOI7 IN.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01. 0210
DO14277/17 SUO7IZONT IN.S'S. ( FOLHA PAGTO) oo 01 c210
0014278/7 3107/2017 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) com a210
00542797 34072017 [N.5.5: (FOLHA PAGTO) oo01.0210
OD14250/17 3/07/2017 INSS. (FOLHA PAGTO) 00.01.0210
0014281/17 31072017 IN.S:S. ( FOLHA PAGTO) voos 0210
4282/17 3107/2047 1N.6:8. ( FOLHA PAGTO) c001 0210
S.( FOLHA PAGTO) 000 0210
. (FOLHA PAGTO) ooosuzto
DOT4285/N7 3UO7I2OIT LN.S:S. ( FOLHA PAGTO) ooo o210
7e2,62
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sa471
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zs70,10
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ze
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4 As
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es91,31
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+.3314,38
2sr010
214458
201,08
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sTI Ms
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2604 18
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10.701,85
23017
3.855,41
Exercicio de 2018
p
B
BOECOSOSSCSSCBESCESCEESCECAESSESEAEGESESEEEEESESESSESESSESESES
Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saido
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12042
27
ERETA
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18180,5
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V7mS
36181
605765
10.661,6C
2.144,68
2.041,08
ATI AE
442513
2.604,16
859131
10.701,85
2310,17
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação ds Restos a Pagar do Exercício ds 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Crador/Contratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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+
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+8837.91
s121,88
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E 184,50
“34,13
s23432
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“4.315,58
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mea
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6 723.50
=887,84
Exercicio de 2018
SACOS ESEERRESSSLBEBERES
o
B
SEBELSCCESSEBLSSASESEESESESEESSSESESES
58405
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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+
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mass
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esses
TASTSE
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
Empenho Data Emussão Credor/Contratode Divida
Fonte de Rec.
Exercício de 2018
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
Fonte de Rec.
Exercicio de 2018
Página z845
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
Exercicio do 2018
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Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
e e reta a dado Mar Paco Saldo
Emponho Dats Emissão Credor'Contratode Divida Valor Devido Velor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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IN;S.S. ( FOLHA PAGTO)
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Fonte de Rec.
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Exercicio de 2018
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3130,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emisaão Credor/Contratade Divida Fonts de Rec Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOZNTINT
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3102017
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114
1728
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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1047772
Exercício de 2018
q,00
0,00
0,00
2,00
B8BESSE
BBBBBBBBBBBESES
o
8
SEEBSLRESSSSESCESSASBSBEESSASEASESE
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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7-4
1N.5.8. ( FOLHA PAGTO)
IN.S.S: ( FOLHA PAGTO)
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IN,5.S. ( FOLHA PAGTO)
[N.5.5. (FOLHA PAGTO)
1N,5:8.( FOLHA PAGTO)
INSS: (FOLHA PAGTO)
IN.S.S. (FOLHA PASTO)
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INSS. (FOLHA PASTO)
LN.S.8. ( FOLHA PASTO)
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IN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
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14.5.5. ( FOLHA PAGTO)
[N.5,5: (FOLHA PAGTO)
LN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
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N.8,5. ( FOLHA PAGTO)
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INSS ( FOLHA PAGTO)
IN.S.S: ( FOLHA PAGTO)
LNS.S. ( FOLHA PAGTO)
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INSS: ( FOLHA PAGTO)
IN-8.8. (FOLHA PAGTO)
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INSS. ( FOLHA PAGTO)
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LN.:S. ( FOLHA PAGTO)
LN.S.S.( FOLHA PAGTO)
LN.5.5. ( FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
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INSS. ( FOLHA PAGTO)
INSS. ( FOLHA PAGTO)
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LNS:S: ( FOLHA PAGTO)
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LN.8.8. (FOLHA PAGTO)
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INSS, ( FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
IN,S.S (FOLHA PAGTO)
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EE
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Gredor
Administração Direts
Empenho Data Emissão CredoriContrstode Divida Fonte de Rec Valor Devido Valor Liquidado Vaior Pago Saldo
Entidsde: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOZ2284/17 30/2017
30
|N.5.S: (FOLHA PAGTO)
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 36/45
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriCantrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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8|
LN,S.8, ( FOLHA PAGTO)
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratods Divida Fonte de Rec.
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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gx
Exercício de 2018
Página: 37145
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sas7os
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a0ea,0e
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areas
Terms
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0,00
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EEE
SBBBESESEBERSESSBEE
zur
Es
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2578;
ses,
10309,
ser
2124
es:
E
281,4
123814
3274,
assar
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
EEE = OE USADO GE
Fonte de Rec.
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Data Emissão CradoriContratode Divida
Exercício de 2015
Página 38/45
- Empenho Desta Emissão CradoriContatadeDivida*]]|||| O
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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83
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ooo oz0
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cont ono
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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85
Exercício de 2018
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as7e2s
gre
1.229,78
1.801,95
93
1.887,18
6705,76
199,59
1,688.57
824.60
4458,71
1.533,07
882,44
2860,05
59455
1.520,25
1.907,73
2441,95
2B11,85
1.555,96
31,13
1.251,08
1.841,61
1.285,78
1.622,48
1.725,95
1.740,84
1.910,50
247054
2230,20
287996
3.308,10
1.180,17
191551
2640,57
1.474,53
eme
a04483
121518
ess,74
8423, 15
sTrosr
sos1a5
1.180,60
1.395,85
ses0es
z18885
347825
srr,e3
1.228,78
1.601,86
304085
1.887,18
sr0s78
E199,55
1.689,57
1.548,90
824,80
415571
1.533,07
S02,44
2.660,05
200
000
qo
0,00
SESCSBLSSLESESCEECSSSESEESCECESEESSSESESEESSEEESEEESE
ss
1.6
1
24
z8
12
E:
12
res
12
1.85
1x
1.74
ENS
SS PT + RD VE NS E DO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 4145
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida FontedeRec. Valor Devido Valor Liquidado ValorPago Saldo
Entidado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0024391/17 2012/2017 LN:S.S.( FOLHA PAGTO) 00.01.0240 231005 231005 000 231
DUZ43S2MT 201212097 IN.S.S-( FOLHA PAGTO) com.ez10 622173 522173 qo 522
QO2435aM7 20122017 (N.8.8 ( FOLHA PAGTO) 00.01.0210 8.440,07 6.440,07 000 544
DOZ4IGAT 20120017 (N.S.S. ( FOLHA PAGTO) oo0t a210 222427 222427 000 222
DOZ4S95117 20122017 INSS ( FOLHA PAGTO) co 01 0210 218058 218058 2,00 218
0024396717 20120017 1NS.8.( FOLHA PASTO) 00.01.0210 sas2es 563269 000 ses
COR4ISTINT 20122017 IN.S.S ( FOLHA PASTO) 00010210 ei241 a1a,41 q.00 E
0024396/17 2W120017 LN.S 5 (FOLHA PASTO) voos ozto 222074 2220,74 aoo 222
DOZAISOITY 2W1Z2017 1N.S.S. ( FOLHA PASTO) voor azia 1.045,78 1.045,79 a,00 1.04
UD24401/17 20122017 INS.S (FOLHA PAGTO) com ono EE) 3.081,13 q,00 30e
00244087 20122017 IN 8.8, ( FOLHA PAGTO) com oo 355534 3555,34 0,00 a55
002440617 20122017 |N.8:5. ( FOLHA PAGTO) co01 0110 780,85 780,85 n00 78
00244107 201212017 1N.8.5, ( FOLHA PAGTO) mom 0110 1056872 10.868,72 0,00 1088
DOZ44 INT 20122017 1.0.8.8, ( FOLHA PAGTO) voor 0110 5.596,93 5ese. sa 0,00 so
002441217 2W122017 LN.S.S, (FOLHA PAGTO) coot oo 353,34 383,34 000 38;
DOZALISH7 2W120017 INSS, (FOLHA PAGTO) coctoo 5389,68 5.389,68 200 638
0024418017 20122017 1N.5.S, ( FOLHA PAGTO) cootoo 1.808,69 1.808,68 RR) 1,80%
DOZ4420M7 2W120017 LN.S.S, ( FOLHA PAGTO) comt.0110 502874 s025,74 o00 502
DOZ4421/17 20422017 INS.S. ( FOLHA PAGTO) co oto 1322428 1322428 0,00 132%
002442257 2012/2017 INSS. ( FOLHA PAGTO) coLoo 903,26 905,25 000 so:
00244247 MW12/2017 10.55, ( FOLHA PAGTO) ooorono 7.583,57 753357 200 7a
00244207 20122017 [N.S.S. (FOLHA PAGTO) o0.01.0510 2.120,00 212000 2,00 212
0025427117 2022017 LN.8.S: (FOLHA PAGTO) oo01 0310 1.468,29 1.459,28 ao 1.468
DOZE430N7 2W122017 IN-S;S. ( FOLHA PAGTO) 00070110 2682. 18 288219 0,00 2662
DOZAAIWTT ZONZMO17 1N.5.8. (FOLHA PAGTO) ooorono 1094076 10.840,76 quo 10.940
002443817 20120017 |N.8.5. (FOLHA PAGTO) D00s. 0110 sesse2 ss3382 0,00 se33
002443017 2012/2017 N.8.S. ( FOLHA PAGTO) moctorno 234745 234745 0,00 2347
DOZ4440NT 20122017 INSS (FOLHA PAGTO) con oro 508,78 90676 0,00 sos
DOZAMAIT 2WNZOT N-S.5. ( FOLHA PAGTO) 0001040 294827 294627 ao 2548
002444217 212/2017 |N.5.5. ( FOLHA PAGTO) 0001.0110 805348 s05348 ooo soss
00244437 2W122017 |N.5.5, (FOLHA PAGTO) moos oro m0es 47 Bossa 2,00 20.065
002445217 20122097 INSS ( FOLHA PAGTO) cao osso 1.255,41 1.255,41 2,00 1.255
0024453117 2012/2017 INSS ( FOLHA PAGTO) com o30 1.157,60 1.167,60 0,00 1.487,
OOZ4454/17 20122017 INSS ( FOLHA PAGTO) voo 0310 1.154,24 1.154,24 aco 1.154,
00244557 2012/2017 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO) ooo osso 6527,55 852785 a, 8szr,
002445817 20122017 1N.8.S. ( FOLHA PAGTO) coDt D310 2021002 20.210,02 0.00 zozro,
O024457/17 20122017 INSS. ( FOLHA PAGTO) cootamno 1634321 18.343,21 n0o 16343,
DO24458/17 20122017 1N.S.S. ( FOLHA PAGTO) 00.01.0510 868,44 asas 000 a6ss,
DOZMMES/T 20120017 INSS. ( FOLHA PAGTO) oo 01,0510 760,85 700,85 0,00 780,
DO24456/17 20122017 LN.S.S.( FOLHA PAGTO) v0.0. 0510 279473 atear 0.00 2783
0024457117 20122017 INSS. ( FOLHA PAGTO) Door 0510 541285 541289 ooo Esta
00244687 20922077 LN.8.5 (FOLHA PAGTO) ooorasio sora3s 201433 0,00 aorta,
DO24480/17 3112/2017 [N.8.5 ( FOLHA PAGTO) co01,01m0 Boas ass. “0,81 E
Totaldo Credor. 1024758716 1024758716 “0.01 10247528;
0002705/17 2603/2017 IN-DENTAL PROD. ODONT, MED. HOSPITALAR LTDA 00.01.0340 320,60 ooo 0,00 320,
0014805717 18/08/2017 IN-DENTAL PROD. ODONT, MED. HOSPITALAR LTDA c0.05. 0300 2.680,50 0,00 oe 25607
Total da Crodor: 328110 200 0,00 3281,
OO00188H7 10022017 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 00.01.0310 771,20 0,00 2,00 ams
00230117 272/2017 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP co ot. 0310 23.943,58 23.938,67 23.830,87 as
0023724117 27/12/2017 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP moroso 165,22 0,00 000 188,2
Total do Credor: 24.384,00 22936,67 2393807 “s73
DOZIDI4MNT 2712/2017 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01 0840 47.531,35 47.443,40 47.443,40 sa
0023246117 Z7Mt2/2017 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA coosost0 3.504,60 250460 350402 as
Totat do Credor; 51.035,95 50.948,00 sos az Bs
UD136247 31/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS moreno 3.392,82 3.393,82 0,00 233,6
001471517 31/42/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS mor ama sa ss 368.98 2,00 358,2
0015853/17 31/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS cao oo 3.890,78 3.890,78 000 3690,71
001687317 31122017 INSTITUTO NACIONAL DE SESURO SOCIAL = INSS ooo ono 5.167,28 516728 0,00 5167,%
00166757 31/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS o001,0110 5.531,72 553172 aco ss,
DO1SS92NT 31122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ooo 0110 257878 257878 000 25787
00167757 31122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS vaos.0no. «25803 4.255,09 0,00 4.259,00
g 6
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 4245
Reiação de Restos a Pagar do Exercicio de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direia
1H VOS DS SHA
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001825517 31/122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS oom.o110 258,97 420687 200 4.285,
001927117 3N12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 00.01.0140 23585, 08 asse a,00 22585,
DOZ1594MT 3122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 00010110 2187 211,57 000 2",
00215507 31/122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS com oro 3.703,26 3.703,26 qoo 3703,
002181117 31122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS co ao 609,08 s29,08 000 ses,
002181717 31122017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS co01.0110 172,86 1.783,85 0,00 +.783,
002482317 3/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS co.01.0110 2820,43 ZE29,43 00 282s,
0021633117 31/12/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0001.0110 3.690,81 3.690,91 ooo 3.890,
002164117 3112/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS coos oro 445552 4.456,52 0,00 4456,
Total do Credor: TD257,54 TO237,54 0,00 70237,
001357517 31/12/2017 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 00.01.0340 TR319,28 78319,26 0,00 72318
001357517 31/12/2017 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE co or.0310 330,38 so0,38 000 33
Total do Credor TaB4s8s 78.649,65 q00 7e.84e
0015552/17 397122017 4 NG LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP contorno 184,00 196,00 0,00 188
Total do Credor; 18800 +85,00 2,00 196
DOSBEGTINT- 3111252017 JOSÉ LUIZ PUCCIARELLI como 353536 ass536 a,00 ass
Total do Credor. 353536 353536 0,00 3.535
00216137 31/12/2017 JULIANA ROSA PRICOLI 0001.0110 areas 678387 s00 ares
Total do Credor. aresar 678387 a00 ares
00229227 31/12/2017 KATIA SAKAE HIGASHI PASSOTTI 00.01.0110 788,80 ras,so 0,00 7es,
Total do Credor: 788,80 788,80 000 res
001975317 01/11/2017 LAR MARIA IMACULADA 0001.0510 803,41 20 9,00 sea,
Total do Credor. 03,41 200 2,00 ess
001687117 31/122017 LENI GIACCHERO LIMA co01,0110 ss7,87 ez, 9,00 Es7,
Total do Credor 037,87 ssa 0,00 87,
O008SB0/17 2305/2017 LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTD com 0210 208,80 2,00 200 208,
Total do Credor: 208,80 [es +] 000 zo
001471317 M/122017 LIZA MARIA BALBINO FLAUSINO coo1.0m0 1.397,87 138787 2.00 337
Total do Credor. 1.337,87 1.387,97 900 1.337
002155357 04/12/2017 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME coor amo 135,00 2,00 200 135
00215377 31122017 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 0001.0310 135,00 135,00 0,00 185
Total do Credor 270,00 135,00 000 zo
DOOOSSAIT G70SIZONT LU YANGHANG - ME 0005.0500 585,00 585,00 000 ses
Total do Credor: 5e5,00 ses,00 aco ses
Oo21538N7 34122017 LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA nootono 2018,49 201849 2,00 2018
Totat do Credor. 201848 201848 0,00 2018
DO14527/7 31122017 LUCIO PASCHOAL BEDIN co01.0110 187780 1.677,80 qoo 187
Total do Credor. 1.677,80 1.877,80 0,00 1877
002157817 31122017 LUISA TERESA SMARIERI SOARES voo1.0no 240567 2405.87 2405, 48 [o
Total do Credor: 2.405,87 240587 2.405,40 0
DON7A1GNT 2504/2017 LUIZ CARLOS DE PAULA 00.01.0319 82551 1.529,51 0,00 1.528
Total do Credor: 1.629,51 1.629,51 02,00 1.628
00135227 31122017 LUIZA TERESA SMARIER! 0001.0110 333727 3337,27 200 3337
00169607 31/12/2017 LUIZA TERESA SMARIERI 00.01.0110 240587 240587 ao 2405,
0018774117 31/12/2017 LUIZA TERESA SMARIER! cc01 0110 3368 47 3.388,47 0,00 3.368,
00182547 31/1212017 LUIZA TERESA SMARIERI DoDI.0ro 546380 5.183,60 0,00 sses
Total do Credor. 1427501 1427501 a,00 14.275
0021618/17 31/12/2017 LUIZA TERESA SMARIER! SOARES moo1.0no 1.817,84 +817,84 2,00 1.817
002162217 31/12/2017 LUIZA TERESA SMARIERI SOARES mmol arao aqa377 474377 0,00 sas
0021640/17 31/12/2017 LUIZA TERESA SMARIERI SOARES moono as72 a 472 0,00 4.72
Total do Credor. n0s4,52 +1.03452 0,00 11.034,
00177317 OW10/2017 LUMAR COM PROD. FARM. LTDA To.05,0500 878520 200 0,00 8785
001886917 10/11/2017 LUMAR COM PROD. FARM, LTDA Dom asto 35,44 ooo 0,00 38,
002149417 07/12/2017 LUMAR COM PROD. FARM LTDA 0001.0510 18,04 q,00 2,00 19
Totai do Credor, 882065 0,00 0,00 8820,
00202577 2411/2017 LUPA DISTRIB. DE PROD: MÉDICOS HOSP E ODONT Do01.,6510 1.500,00 2,00 0,00 1.500,
Total do Credor: 1.500,00 200 0,00 +.500,
gr
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Velor Devido Valor Liquidado Valor Pago Gaido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001467517 31122017 MARCIA APARECIDA MASSARO 00.01.0110 4.487,73 4,457,23 0.00 449
Total do Credor: 447,3 445773 000 449
0000335/17 2002/2017 MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA poor os10 450,00 0,00 2,00 45
Total do Credor: 450,00 0,00 200 45
0007881/17 31/12/2017 MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME 0001.0510 1.800,00 1.800,00 000 1,80
Totai do Credor. 1.800,00 1.800 00 200 +80
D013t83/17 2887/2017 MED CENTER COMERCIAL LTDA omot.os10 125,00 200 200 12
001453017 11/08/2017 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.01 0510 1.030,54 0,00 2,00 1.03
001833417 260/2017 MED CENTER COMERCIAL LTDA DO ot 0510 681.58 200 2,00 as
Tatai do Credor: 1.838,12 2.00 0,00 185
DOO0O2S/17 01022017 MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME CoD os 157,20 200 0,00 18
Totai do Credor. 157,20 [les] 0,00 18
001964617 3112/2017 MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E 0001.0110 35.857,65 33.857,85 29.024,85 483
0019547/17 31/12/2017 MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E ooo oo 5.370,00 E370,00 4.822,50 ++
0023512/17 31/12/2017 MILAN - COMERCIO DE GRAMAS, TRANSPORTES E Do.01,0110 “451575 44.515,75 se.s72.25 474
Total do Crodor: 63.843,50 8384360 73.819,60 10.02
0017732H47 0810/2017 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - El 00.02.0300 14.458,80 0,00 000 14.48
Total do Credor. 14.455,80 0,00 0,00 1445
002075017 04/42/2017 MOCAFOR TRAT EQUIP, AGRÍCOLAS LTDA Do0s 0110 573,00 0.00 0.00 sr
Total do Credor: 573,00 0.00 2,00 57
00130297 31/12/2017 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - 00.01 0310 34.768,57 34.768,57 000 sa
00130307 31122017 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - 00.01.0310 10.000,00 19.000,00 0.00 100%
00130327 3112/2017 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA - 00.01.0510 10.000,00 18.000,00 0,00 10.00%
Total do Credor. 54.788,57 54.788,57 0,00 54 76%
0016054/17 24/10/2017 MRA AUTO PECAS EIREL! - EPP 00.05.0300 1855 200 0.00 al
Total do Credor: visss 0,00 2,00 mn
000G808/17 31122017 NEUSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS 2001 0110 2304,44 2304,44 0,00 2.304
Total do Credor. 250444 2.304,44 0,00 230
0001655717 1103/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0200 518,00 0,00 0,00 5
000165617 1103/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0310 1.960,00 000 000 196
0001861/17 1103/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA o0ca0100 1.875,00 0,00 0.00 1.876
00015827 11M3/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.06.0500 880.00 000 200 Be
000327317 11032017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01 0310 1.250,00 000 0,00 1.96%
0009744/17 3122017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0310 10.578,40 10.678,40 000 10.67
001133017 0506/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0110 10.530,00 10.530,00 1.25292 827
001133117 0508/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0510 30,00 380,00 200 se
001135327 0508/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 000 Dito 1,820,00 1.820,00 000 1.520
004133497 05/08/2097 NUTRIGIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com oro 5.580,00 5.590,00 0,00 5 590
001135817 05/05/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001, 0210 7.830,00 5.570,56 200 7.830
0011337/17 0506/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01 0200 18.980,00 0,00 2,00 +8.880
0011338/17 05/05/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0220 6.690.00 2.00 2,00 6.890
001133917 05/06/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2501.0220 1.850,00 2,00 0,00 1,850
001134017 05062017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0.01.0230 4.030,00 2,00 200 4.020
DO1I34117 05080017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0220 7.830,00 0,00 000 7.830
0011342/17 0508/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0220 2890,00 0,00 200 2.800
001134317 05/06/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA cod oo Z2 880,00 200 200 z2880
0011945/17 0508/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0200 5.320,00 2” 00 Er
0011346117 0506/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA oo. 0310 11.700,00 200 200 11.700
001134817 05062017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0110 *.820,00 20 2,00 1,820
001134017 05/0W2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01 0110 910,00 e00 q,00 so
001135017 05062017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0200 130,00 200 200 130
001135417 05/08/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.01.0310 1.430,00 200 a00 1.430
001135617 0506/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001.0110 260,00 00 0,00 250
0011359/17 0506/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Doo ama 3003000 000 000 30.030
0020264/17 01/11/2017 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Doo 0110 2.600,00 0.00 a00 ze00.
Total do Credor: 167 17840 576,56 1.752,92 1665-925,
000252617 2402/2017 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 0001 0510 22.668,67 000 oco 20.656,
DD10549/17 3112/2017 OBRAS SOCIAIS DA PARDQUIA DE SANTA LUZIA oo 0s.0300 20 000.00 70.000,00 a,00 20.000,
Total do Credor: 49.655,67 20.000.00 0,00 45.665,
36
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
11 DD Ie
Empenho Data Emissão Crador/Contratode Divida Fonte da Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Paga Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00114837 51122017 OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
002008417 1711/2017
0018697/17 0209/2017
0014008117 t8MS/2017
001118817 2306/2017 PAULO ESTEVES SERAFIM
DOZ0144N7 08/11/2017
0023424/17 29/12/2017
00019407 311212017
00262217 S1nzaot7
000285017 3112/2017
000690417 31/12/2017
0023552117 Oi 1/2017
00069767 31/12/2017
0011405/17 07/08/2017
001140817 31122017
D021576/17 31122017
00138197 3112/0017
0013621117 31122017
001382317 31/12/2017
DO14s7ENT 31122017
0014652177 s1nNZzOT7
001468417 3112/2017
00147147 31120017
OD15426/17 ten imorr
DO16866N7 31120017
0016981/17 31120017
DONT5TTHT Mnamot7
001757817 14/11/2017
001877017 Sinz20r7
DO1S773AT SutaRosT
00192527 31120017
o01988s/17 31/12/2017
00235777 3inzizos
002155617 31120017
0021597/17 31122017
002161017 122017
002161517 311202017
0021621/17 31N22017
8
ORTOVEL VEICULOS E PEÇAS LTDA
PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAG
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO GIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PRADO & COSTA S/S LTDA
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD
RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA.
ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
RODOLFO JOSÉ DE SOUZA
RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICO LT
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LuDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LuDovicHo
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LupOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LuDovicHo
ROGÉRIO LubovICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
com oro
Total do Credor.
coor ano
Total do Credor.
00010510
Total do Credor.
00.05.0300
Totai do Credor.
ooo 0110
Total do Credor.
00.01.0100
Total do Credor.
coor.0110
Total do Credor
com ora
00.01.0310
00.01.0210
vo.01.0110
Total do Credor,
00.01.0510
Total do Credor.
00.01.0310
0001.0310
Totai-do Credor:
Do 010310
Total do Credor.
ooo omo
Totai do Credor
ooo oo
ooo onmo
0001, 0110
toot.oro
Totai do Credor.
coo1ono
Total do Credor.
00.01.0310
Totai do Credor:
Doo1.0ono
00.01.0110
00.01.0110
com oo
00.01.0110
com oo
00.01.0110
coototmo
motora
00.01.0110
com 0110
0001.0110
ooo oo
Do.01.0110
coco
com .onmo
DO-01.0110
00.01.0110
00,07,0710
0001.0110
co0t.0110
00.01.0110
937,48
ea,27
237,25
ssr,78
ss8, 18
es7,08
770,00
770,00
0,00
000
D00
0,00
2040,20
2.040,20
634,30
634,30
sa8 19
837,08
944.81
857,98
857.48
Exercicio de 2018
Página 44/45
0,00
000
0,00
0,00
0,00
n00
2040,20
EE sé
E 88
SEBBEBBSEBBSBSELES
E
8
EE BBB
EE
SESOBBBBEBSSESÊES
779,0
770,0
555,0
ess, 18
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2017 - Detalhado por Credor
Administração Direta
EE qe e Da CEO
Fonte de Rec ago Saldo
Empenho Dats Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00215257
002182817
00218397
ooz1s4sm7
oo2 17037
000885817
ooztses7
0014678/17
002170017
002185817
Doo 1088/17
0001155717
Ooo1807NT
000185017
000167217
0002647117
000358517
GO
snzao”
sino”
3u122017
31122017
snaaotr
Binzaor?
swanor
081/2017
0522017
17/03/2017
3112/2017
namo
31122017
sunaor
13122017
15422017
sina”
sing2o7
Fura”
3111202017
Biraot?
sinarmo
sn22017
sino
sin agor
1422017
sna2017
18/08/2017
431 12017
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROBANA DA SILVA
SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5. PAULO
SALADA GRILL BARROS DIAS LTDA - ME
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SIMONE DE SOUSA VITORINO
SOLANGE LUCAS DE CASTRO
SOMA/SE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIREL!- EPP
SUPERMERCADO PIERIM LTDA
SUPERMERCADO PIERIM LTDA
SYLVIA PISANI DE SOUZA
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
Vicente Antonio Vecchio
VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME
VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME
com oro
com oro
com 0110
com ano
mo01.0110
Tatai do Credor:
co os sto
Total do Credor:
co osga0o
Total do Credor:
co ono
Total do Credor:
comi oro
Total do Credor.
00.01.0510
Total do Credor.
cootoo
Total do Credor:
00.01.0110
Total do Crador;
mo.01. 0310
Total do Grador:
00.01.0200
Total do Credor.
mor oo
ao01, 0310
Total do Credor:
coot g310
Total do Credor:
coos ano
ooo oa1o
00.01.0510
Do01.0230
00.01.0110
mor oro
00.01.0230
Total do Credor:
00.03.0310
Tótui do Credor:
D0.01.0310
Total do Credor:
mo01 0510
Total do Credor:
00.01 0310
00.01.0310
Total do Credor:
Total do Ano de 2017:
Total da Entidade:
Total Geral:
Exercicio de 2016
Página: 45/45
Valar Devido Valor Liquidado Valor P
731,41
THA
551811
5.516,11
19.095,88
82,25
001
30,00
3001
1.852.277
1.852,27
Eaboê
3898,35
12775,62
1.380,00
1.380,00
25750
3.017,50
12619.293,65
87
12.008,127,58
1206812758
12068.127,55
200
0,00
0,00
0,00
0,00
200
000
0,00
[Res]
apo
200
no
0,00
o
8
BBB SESBESSB ES ESBESSSESBES
3.553,66
D,00
200
000
ses. 120,53
306.129,53
m
vv nl NêEPPPEP
+
Es ak B
E
a
18.08
1809
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: 11124
Empenho Data Emissão CredoriContratoda Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000205318 07032038 .AFZ CONSTRUCDES E TERRAPLENAGEM LTDA
D002054119 07/03/2018 .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
DOOZUSEra OT/032018 .AFZ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
DO20271/18 08122018 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS
DO13408/18 0308/2018 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIREL!
001548415 2502/2018 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI
001122818 2508/2018 A À MAZON
DO1TBSTINE 1510/2018 ABI OLIVEIRA CONSTRUTORA EIREL|
DOGRASTITA 2805/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
000895715 C60B2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
0011258/18 2905/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
0012693/15 16/07/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
QUIS4CO/1S 18/07/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
0O18BS7/18 VINOZO!S ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
DO:87E2N8 1Er10/Z018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
DOI9242HB 25/10/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
DO1S4SEI1S 31/10/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
0018578118 08/11/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
DOS96CO/18 08/41/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
00207 12/18 240/2018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
002112018 28/120018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
0022251/18 28122018 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA
D008574/18 2505/2018 ACRUXX SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI - ME
000857515 2805/2018 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI «ME
0008578H8 2905/2018 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - Me
OO08SEGHS 29/05/2018 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME
DOUZASTtA 20/03/2018 ADÃO PEREIRA DE JESUS
DO10384/15 1408/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
DOI47ONE 13082018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
001754318 03/100018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
001750918 OSHOZ1B AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0OZ0455H8 11/12/2018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
002048B/18 111122018 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
002401018 20/12/2018 AGNALDO DONIZETI PEREIRA DE GOMES
001211418 2527/2018 AGUA MINERAL SANTA CANDIDA LTDA
000326118 10/04/2018 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
00042388 25/04/2018 AGUINALDO JOSE BENATTI- ME
00931958 27/07/2018 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
001365518 08/08/2018 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT) - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT! - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
DANOIZO1S ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
08/11/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME
1311/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
Ca122018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
2127018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28/1272018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
28/12/2018. ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
28/122018 ANDREIA APARECIDA MARTINS RELOTT] - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME
28/12/2018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT] - ME
28/122018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTT! - ME
28122018 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME
28h22018 ANDRÉIA SOUZA DOS SANTOS
002240018 07/12/2018 ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA
D022401/15 272/2015 ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA
002240218 28/12/2018 ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA
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001520418 05082018 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA
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4
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00.01.0310
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mo ama
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00.01.0510
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ooo so
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Totsi do Crador.
00.01.0310
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00.01.0310
Total do Credor:
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Total do Credor:
00010110
Total do Credor:
voo! as10
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Total do Credor.
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g
SoSBLBSBESESSSBSBLERESSESE
PRENSA Eae à ESA aa Sd SD
000
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2,00
000
0,00
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ago zo
quo “27,
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9,00 ss
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0,00 1.500,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
1 [[[[w[[>—>———>—>———>—
Valor Devido Valor Liquidado Valor Paga Ssido
Fonts de Rec.
Empenho Data Emissão Crador/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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QOZ2sTINE 202/2018
ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME
ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME
ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME
ANTONIO APAREGIDO GIROTTO - MOCOCA-ME
ANTONIO CANDIDO DA SILVA 0651720140
ANTONIO CARLOS RAFAEL FILHO
ANTONIO CARLOS RAFAEL FILHO
ANTONIO CARLOS RAFAEL FILHO
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ANTÓNIO CLARIS PEREIRA - ME
ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME
ANTÔNIO CLARIS PEREIRA - ME
ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME
ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME
ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME
ANTONIO ELIAS COTRIM
ANTONIO NAUFEL E MARIA ONDINA NIERO NAUFEL
ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO
ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO
ANTONIO PEDRO FERREIA MARIANO
ANTÔNIO REIS PORTO 8 CIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & GIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
nossa
onerosa
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Dots708ra
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4THOROIS ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
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Y7N0/2048 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
18/40/2018 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
18/10/2018 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
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2812018 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
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30/11/2018 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA
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e
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Total do Credor.
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ss
30,00
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“0,00
2,00
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2508857
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2,00 140
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0,00 se
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2,00 Ox
200 40%
200 20
0.00 sá
0,00 2200,
000 250865
co 32esc
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 8124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
—Nn]]]W]W[wwww—— > o
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Waior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00221838 24/122018 APAE ASSOC. PAIE E AMIGOS DOS EXCEPC Do ot 0310 1220800 12.208,00 0,00 12.208
Total do Credor: 40.558,57 40.559,57 2,00 40.556
DOZISESTA ZW120t3 APCHDIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME oo. 050300 14.878,97 14.879,97 000 14675
Total do Credor. 14.678,97 tasres7 0,00 14.57
0021025718 07/12/2018 APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 00.05.0210 memss eo 0,00 2 09
Total do Gredor; asse 53 ao aoo 22004
OOMBZONB 17/12/2018 ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SO 00.01.0510 22.000,00 22.000,00 000 20%
00208308 17/12/2018 ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SO 00.02.0500 3825348 35.253,48 25.800,00 12353
DOZI01NIB 21/12/2018 ARTESANATO - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SO c001. 0210 so 453,37 52.453,37 0,00 59.45:
Total do Credor. vis Tos as 1970885 25.800,00 83.806
0017697/18 10082018 ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA co01. 0310 se2.97 362.97 0,00 ae:
Total do Credor; se297 se2s7 ooo 387
UOZUG4TI1S 14/122018 ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO 00.01.0240 2582592 25.625,92 2,00 25.825
0020651/18 14/12/2018 ASSOCIAÇÃO ACEPONE PROJETO RECRIANDO 00.01 0210 2562552 25.825,02 200 25.825
Total do Credor, 51.651,84 51.651,84 0,00 51.651
0020827/18 47/12/2018 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 8. FRANCISCO - CASA 00.01.0510 30:000,00 30.000,00 0,00 20.000
Total do Credor: 30.000,00 30.000,00 2,00 30,000
000047918 3001/2018 ASSOCIACAO CENTRO LIVRE DE APRENDIZAGEM A morono S100.00 0,00 000 5.100
Total do Credor, 5100200 a0o 0,00 5.100
0021025/18 0720018 ASSOCIACAD DE PRODUTORES RURAIS DE AGUAI E cosas 320,71 0,00 2,00 3.240
Total do Credor: 324071 a00 0,00 3240
DOGOSNONS 08022018 ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL! co01.0210 11.823,20 11.823,20 0,00 11.823
OCO0BSO/18 08022018 ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIREL! D0.01, 0220 345050 3.450,50 0,00 3450
Totai do Credor: 1537370 1537370 000 15373
001863118 16/10/2018 ATELIE ORTOPEDICO LTDA oo ot.0a40 35.680,19 35.650,19 00. 35,680
Total do Credor. 35.660,19 35.880,18 o00 35.680
000012518 2201/2048 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ooo. 0310 1011250 10.108,08 1010808 3
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Totai do Credor: 127.020,40 87.543,29 E2182:29 es.838,
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00087218 3005/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. como 180,00 180,00 0,00 180,
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ODGSS82/18 30/05/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. cao ono 120,00 120,00 000 120,
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IG VD)
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dsis Emissão CredoriContratode Divida Pago Esldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ootossens
ooosses
Do1100018
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ooroisns
oostor7ns
oo 101aITB
oororans
um1ozona
oortoz1a
oortozana
oonnzana
oortosara
cor tosans
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oof1030n8
nonos7ns
cos tstars
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ootazsrna
ooraasaa
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corsri0n8
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omBT7oNs
DOzod18nE
oozoo rama
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25062018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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25/08/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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2808/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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2608/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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O207/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA,
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ZINOTOAS AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
SOM72018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA,
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O4DGZO18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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04052018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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16/102018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
180/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
310872018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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28/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
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U3/122018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA,
JON 12018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
30/11/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
28/12/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
28/12/2018 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA.
2107/2018 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA
10082018 AUTO PEÇAS DE PAUL! LTDA
16/08/2015 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA
17/0B/2048 ALTO PEÇAS DE PAULI LTDA
08/12/2018 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA
3011/2018 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA
2812/2015 AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA
20422018 B XP. & ROTTALTDA
1B0S/2018 BANCO DO BRASIL
Fonte de Rec.
cootato
oootomo
v001.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0310
0001.0110
00.01.0110
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00.01.0200
cootonmo
Doo 0n0
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00.01,0110
voo ato
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Do 01.0110
ooor.otto
00.01 0310
DO.01.0110
0001.0110
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2001.0110
00.01.0310
00.01.0310
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00.01.0110
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op01.0110
DO.01.0110
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voo om
00.01.0400
00.01.0400
po cromo
00.01,010
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o001.0110
00010110
0201.0110
00.01.0510
fecha Becris)
Total do Credor:
00.01 0310
00.01.0110
00.01.0510
00.01.0310
coord
00.03.0100
00.01,0310
Total do Crador.
mo ao
Total do Credor:
c.01.010
Total do Credor:
Exercicio de 2018
Página: 7124
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380,00
315,00
130,00
50,00
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247.00
EE SESSLACLRECREESSLSBESSBBESBASESSESSEESSEEESEEASE
BEBE
BEBBEES
247,0
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380.
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130
80
70
35
580,
2101
150,6
soc
1604
180,4
so.
380
804
304
1354
200.
1504
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
WWW ww m— a Momrtinidado” VeorPaDvo Saldo
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Valor Devido Valor Liquidado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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001616115
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corGIT2nE
oo19243n8
0705/2018
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cantos
3122018
13122015
13/12/2018
250772018
vimaora
0304/2018
STHOTIADNA
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ZANTRD
nInNZo1s
1InIZaDe
11nz2018
1INZ208
VINZIDE
tina
12208
vInzameE
1inzeme
1112/2018
vinazoe
11/12/2018
11/12/2018
tUIZR0IE
1112/2016
112/2018
1112/2018
vIna2018
vIna2o1s
vINZZNB
12122018
t2n20018
BANDERPLAÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BAREARA GIULIANNY DE PAULA SOUZA 11715092650
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
BARON! COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
BENEDITO ESPANHA
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E À
BIGNARD! - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E À
HIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTD
BIM COMERCIO DE CALÇADOS E PROPAGANDA LTD
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA
BIOPAV ASFALTO RAPIDO - EIRELI- EPP
BIRA & FLAVIO PÍSCINAS LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOF LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOF LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOF LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
BLUE STOP LTDA
Fonte de Rec.
Do 01 010
Total do Credor;
00.01.0110
Total do Credor:
00.01.0110
Total do Credor.
00.01.0510
00.01.0310
00.01.0310
00.01.0510
Total do Credor:
00.01.0110
Total do Credor:
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0001.0110
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ocorosto
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1.800,00
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1.641,45
1.641,45
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211800
ao
2,00
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0,00
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854,16
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17.000,00.
4.681,00
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TE
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TES
atse3
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as8,81
ess,08
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Exercício de 2018
Página: B/124
Valor Pago Baldo
EB ES BESESEBESE
SECOBBBBS ES ES BREEEABBRASBESE
”
8
BEBBESEEESSSSBSAE
4175
“75
2180
21180
A.330,4
338140
1,520,0
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: 9124
2-—w|wW|]|w|w|]|]W|W e Ro
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOCO7S4NEB 08022018
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00161778 14/09/2018
00161788 14/09/2018
0016514/18- 2508/2010
001651616 25082018
00085658 3005/2018
00113208 0MO7AO1A
001132548 0207/2018
0020020118 2841 1/2018
000605515 02/05/2018
007114815 2808/2018
001127013 damrizora
qq
BLUE STOP LTDA com ono
BLUE STOP LTDA 00.01.0110
BLUE STOP LTDA 00.01.0400
SLUE STOP LTDA 00.01 0340
BLUE STOP LTDA co010510
BLUE STOP LTDA 00.01.0200
BLUE STOP LTDA 00.01.0340
BLUE STOP LTDA no.03.0100
BLUE STOP LTDA ooo oro
BLUE STOP LTDA coDr oro
BLUE STOP LTDA 00.01 0310
BLUE STOP LTDA ooo oro
BLUE STOP LTDA 00.01 0200
BLUE STOP LTDA 00.01.0310
BLUE STOP LTDA 00.01.0110
BLUE STOP LTDA voor asi
BLUE STOP LTDA con oro
BLUE STOP LTDA 00.04 0810
BLUE STOP LTDA voos oro
Total do Credor:
BM - BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS E vao oo
BM - BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS E 00.01.0220
BM - BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS E 00.05.0300
BM-BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV ELETRICOS E 00.05.0300
Total do Crodor:
BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP 00.01.0200.
BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP co 050210
Totai do Credor:
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 00.01.0220
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 00.01.0210
Total do Credor;
BRUNO APARECIDO SOMAGGIO - ME coofona
Totai do Credor:
BRUNO CESAR PASSOS 37424977822 v0.01,0110
BRUNO CESAR PASSOS 37424S77822 ooo 0110
Total do Credor:
BRUNO TAVARES PEDROZA door oro
BRUNO TAVARES PEDROZA cont oro
BRUNO TAVARES PEDROZA 0001.0110
BRUNO TAVARES PEDROZA vem ano
BRUNO TAVARES PEDROZA po. 03.010
BRUNO TAVARES PEDROZA conforto
BRUNO TAVARES PEDROZA caos. 0n10
BRUNO TAVARES PEDROZA ooo mo
BRUNO TAVARES PEDROZA voo ma
BRUNO TAVARES PEDROZA ooor ano
BRUNO TAVARES PEDROZA corona
BRUNO TAVARES PEDROZA 0001.0110
BRUNO TAVARES PEDROZA coorono
Total do Credor:
BRUNO TELLES CHAGAS - ME cao oo
BRUNO TELLES CHAGAS - ME 00.01.0110
BRUNO TELLES CHAGAS - ME Do. ot.0110
BRUNO TELLES CHAGAS - ME ooo Dio
Totai do Credor;
BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP Do.01,010
BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP nao 00
BULLMIX COMÉRCIO LTDA - EPP com oro
Total do Credor:
586,13
7,51
1.080,97
3.105,89
13.571,40
15.897.60
150,00
152,00
8.600,00
200
0,00
0,00
0,00
2,00
[eco]
0,00
200
200
2,00
200
d00
0,00
0,00
0,00
a00
2,00
200
0.00
qeo
8888
8
7.705,52
sis
38555 65556 EESSESSGEREGÊ ÔGGGE E
410,00
E
890,0
1.740,06
3603,
6.021,00
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercício de 2018
Página: 10/124
2w—w]wWw—WwWwW]|w]Ww—wW—WwWw>—w>—>—|—Ww—|—w——..)
Valor Devido Valor Liquidado
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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0022176/18 28/12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0019911/18 2211/2018 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP
000078518 05M22D18 CAPRECCI & CAPRECCI LIMITADA - ME
0011588/18 0607/2016 CARLOS ALBERTO DA SILVA
001483715 1308/2018 CARLOS ALBERTO DIAS
001482816 1308/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
001472618 13082018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
0D15190/16 24/08/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
001611118 1209/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
001754718 0310/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
001779318 11/10/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
001877018 0911/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
0020217/18 03120018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
002022918 03122018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
002028816 03122018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
002040915 08/12/2018 CAROLINA ORTOLAN GRAZZIOTIN
DOZONT7INA 19/12/2018 CASA DAS BATERIAIS MOCOCA LTDA
00CS1 40/18 0305/2018 CASA DO FREIO RM & TM LTDA
000223318 14032018 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
DOOZTTNNE 28032018 CASA MARQUES MAT. P! CONSTRUÇÃO LTDA
001048218 15062018 CASA MARQUES MAT, PI CONSTRUÇÃO LTDA
001058916 190520168 CASA MARQUES MAT. PI CONSTRUÇÃO LTDA
001072516 2006/2016 CASA MARQUES MAT: PI CONSTRUÇÃO LTDA
001415148 28080018 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
0013687/18 O8DR2D16 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
001558918 31/08/2019 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
0015578/18 03/00/2018 CASA MARQUES MAT. PJ CONSTRUÇÃO LTDA
OD1977ENE 1311/2010 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA
QOZ1109HG 28/12/2018 CASA MARQUES MAT. PI CONSTRUÇÃO LTDA
0019502N0 31/10/2018 CASA NASSER COM, REP. LTDA
001950418 31/10/2015 CASA NASSER COM, REP. LTDA
00018178 0103/2016 CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
0004533718 0203/2018 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA
00174796 0300/2018 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA
002111658 05112018 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA
0024425/18 1912/2018 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA
0011187118 26062018 CEMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTACAO E D
001453848 OGD&/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E D
001464648 13082018 CEMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇAO E D
001592815 1009/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E DO
DO17412M48 2808/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E D
OOITEOMNA 11/10/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E D
001931048 2840/2018 CEMED COMERCIO IMPORTADAO EXPORTAÇAS E D
OO19470MA 3OND2018 CEMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E O
001955248 01/11/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E D
100
Fonte de Rec
00.01.0110
Total do Credor
dODt 140
Totai do Credor
00.01.0200
Total do Credor
0005.2500
Total do Credor
0001.0310
Totai do Credor:
com.omo
Total do Credor,
oo oro
00.01 0110
too 010
00.01.0110
c001,0110
00.01.0110
00.01,0110
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mom oa
00.01.0110
00.01.0110
Totsi do Credor:
0001.0510
Totai do Credor
00.01.0200
Total do Credor:
cotono
voo.ono
ooo. 0110
n001 0110
0001.0110
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DO 050100
voo omo
Coon
00.01.0110
Total do Credor:
00.05. D100
cod. oa
Totai do Credor:
00.02.0300
Total do Credor
D0.01,0310
mo G3o
00.05.0300
00.05.0300
Total do Orsdor;
0001.0310
00.01.0310
voo cao
0001 0310
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00.01.0310
com os10
oc01.0310
ooo as10
1.778,54
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480000
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e2,80
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ss0,00
20,00
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sz2,00
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za
1.084,10
vas
1.084,40
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210156
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000
000
0,00
000
4.800,00
4.800,00
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1.210,40
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1.007,71
na
qo
20
257,84
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2.485,00
1.455,00
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1.181,80
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200
200
EBEBEE
200
000
00
og
2,00
200
aco
no
2,00
000
0,00
0,00
000
200
0.00
0,00
qo
200
200
200
20
200
q00
200
0,00
200
1.458,00
1.458,00
12.894,00
paGacdcÍ aaa
Toa,
201,5
1.161,86
2.900, 0€
3.818,06
3288,
6708.
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
1] WwD>———————————————————
Valor Pago Saido
Fonte de Rec
Valor Devido Valor Liquidado
Exercício de 2018
Página: 11/124
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOZOZ7ANE 29/11/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E O
0020275113
Oozoz7arna
DO02024/18
oorassiris
onITETTINE
oozos02na
0012747118
0013345/18
D020818/18
0022175118
001757518
002102318
cor ta2erta
o01653413
Dot3338/18
toraTEDNE
Doo73sm18
0000394718
0001909/18
000717a/18
28/11/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E D
Z7N 1/2018 CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇÃO E D
DE03Z01B CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
10082018 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
051020158 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
19122018 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
1807/2018 CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATR
01/08/2018 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A MIRAN
Y712/2018 CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA
28122018 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
D4nmaDIs CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
2811/2018 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
2307/2018 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
2609/2018 CETNRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SANTA M
31/07/2018 CEZAR PACANHELA
19/10/2018 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1505/2018 CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA GRILL LTDA - EP
2801/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
OROSADIB CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
1005/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
0502/2016 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
1204/2016 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
SHOSIZD1S. CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3H05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2015 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
310522018. CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
1/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
BOSE CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
to|
0001.0310
DO0t.0310
00.01.0310
Total do Credor.
oco. osto
D0D1 0310
00.01.0310
00.01.0310
Total do Credor:
00.05.0300
Total do Credor,
DO.D1.0310
Total do Credor.
00.01.0510
Total do Credor.
0001.0110
Total do Credor.
00.01.6200
00.05.0210
Total do Credor:
00010140
Total do Credor.
0001.0140
Total do Gredor:
0001.0110
Total do Credor:
00.05.0500
Total do Credor:
coroa
Total do Credor:
Dom ano
c2.01.010
DOO1.0810
ooo
oooroto
00.01.0110
T0.01.0110
com nto
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00.01.0210
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0001.0110
0001.0110
00 01.010
00.01.0110
com oro
0001.0110
00.01.0110
eoor.oto
00.01.0110
co01.0110
00.01.0110
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0001.0110
0001.0110
0001.0110
0001010
8842,60
147810
z57880
33 050,18
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8.500,00
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3:204,00
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«50 00
5.960,00
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25.208,13
25.208,13
5.850,60
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T.a27 40
8.314,83
22,16
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148,00
Tas
7108
3.555,80
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1.705,17
336229
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615
183,50
RDI TRE
684960
147810
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S3050,18
36.960,00
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0,00
eo
45.841,10
2.00
Do
Z840,00
2640,00
25.208,13
25.208,13
2656,25
quo
ooo
273600
200
200
co
200
182.889,00
8891,10
200
200
Z8 780,10
BEBBEEE
e
8
SESSECELESABSSSESSBSSSEBESSEESESEBSSSEBBEEE
5842,60
1.478,10
2.678,80
33.050,18
17.051,00
3.204,00
20.605,90
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6.960,00
25.208,13
25208, 13
2608,25
5.880,60
10.284,60
1816550
2.138,00
2.138,00
ea68
3.245,00
zas367
732740
18
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 121124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
[WWW[[][Ww[WwD—W———WwW>—>w>w>wWwWwW[—[—>— ão
Empenho Data Emissão CredoriCantratoda Divida Fonte de Rec. Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000817218 31052018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA costomo 1882 1282 0,00 1882
000817418 3105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA oeot oro s28s 3283 9,00 s283
0008176/18 31/05/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA com oro 33,10 3310 0,00 3340
00081778 31/05/2016 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA ooo 0310 «53,28 <53,26 000 453,25
0008180/18 31052018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA oo0t.0310 34,30 3, 0,00 34,38
000818118 305/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA ooo osto 532,58 ssa, so 000 539,90
DOOS1GZHA 105/2018 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA vom as10 181.10 181,16 000 181,18
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reação de Rastos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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103
Exetcício de 2018
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
11H HS
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CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
Página: 14/124
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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Fonte de Rec.
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Página: 18/124
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
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144
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seio
772
43
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriComtratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAO LTDA
CIRURGICA UNIAD LTDA
CIRÚRGICA UNIAO LTDA
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CIRURGICA UNIAO LTDA
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CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT
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000
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0,00
Exercício de 2018
900
SOS SEESSSESEESE
És
B8E8
12.150,
17874
AMBIA
114150
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página 28124
Retação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divids Fonte de Rec Valor Devido Valor Liquidado ValorPago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOI18918MB ZAQDOIS CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA 00.05.0300 200,00 200,00 0,00 20.
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DO14845/18 16/08/2018 CLINICA CARDIOLOGICA BELLO VIEIRA E FERREIRA Door 0310 1.200,00 1.200,00 000 1.290,
Totai de Credor: 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,
DOZOC3N/AS OBMNNIZO1S CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LT 00.01.0310 1.100,00 0.00 000 1.100,
00211058 1811/2018 CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LT 00010310 1.100,00 1.100,00 2,00 1.109,
002442318 31/12/2018 CLINICA DE FISIOTERAPIA MARCELA SACCOCCIO LT 00.05.0300 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,
Total do Credor: 3.200,00 210000 2,00 3200
0002858/B 2803/2010 CM HOSPITALAR SA o001.0310 8352,36 8.659,36 4485,76 ANT2;
00036S0/HE 1304/2018 CM HOSPITALAR S.A. 00.01.0310 Ber,20 Ber;z0 0,00 ser.
00041748 23042018 CM HOSPITALAR SA ooo 0310 1.983,90 1:803,80 ao +.sea;
O004202H8 2404/2018 CM HOSPITALAR SA o001 0310 10.080,80 10.050,80 000 19.080,
O0D4272HE 2504/2018 CM HOSPITALAR S.A. so01. 0310 2287406 2287406 0,00 2874,
0004347718 28/040013 CM HOSPITALAR SA vo01.0340 11540 716,40 [e] 718.
D00S0BB/18 0205/2018 CM HOSPITALAR S.A. oco oo 12873,50 1287360 900 12873)
D007205/18 14/05/2018 CM HOSPITALAR S.A Dom cmo 475,20 47520 aco 475;
000742118 15052018 CM HOSPITALAR SA. ao or ago 1.022,40 1.022.40 0,00 1.022,
D007BS11A 17/05/2018 CM HOSPITALAR SA. 00.01,00 u21,28 621,28 2,00 j
D0C8S08/18 0506/2018 CM HOSPITALAR S A. 00.01.0310 1.058,60 1.058,60 2,00 1.058,
001118418 2506/2018 CM HOSPITALAR S.A, 00020300 nuzraa THA eo0 nam,
06111578 2806/2018 CM HOSPITALAR SA. 00020300 344250 344250 0.00 ERA
DOI TIIZNS 020772018 CM HOSPITALAR S.A. 00.01.0310 15650,64 13630,84 200 15.630,
001269518 16/07/2018 CM HOSPITALAR S.A co01, 0210 1.442,50 1.442,50 0,00 1.442;
001329118 3007/2018 CM HOSPITALAR S.A oco ata 1.401,50 1.401,50 aco 14044
001357118 OGOBANE CM HOSPITALAR S.A. ooo. 0310 2705780 zrosrao 0,00 27087
00145368 OMONQOIB CM HOSPITALAR SA, 00.01.0310 3.489,16 254876 200 3485
DO147SWNB 1408/2018 CM HOSPITALAR SA. 0001.0310 1.663,20 00 9,00 1.063:
001483818 15/08/2048 CM HOSPITALAR SA. DO01.0310 1.03305 1.033,05 000 1,0534
001870118 17/0/2018 CM HOSPITALAR S.A 0001.0810 as1205 200 200 a5126
DO1SS47/E OtNNZOIB CM HOSPITALAR SA. c001 0810 23.728,20 23.728,20 0,00 27285
Total do Credor. 158.391,03 142.265,37 4.485,76 151.904;
DOCOSS4/18 311/2018 CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA 20.03.0100 700,00 0,00 0,00 7004
Total do Credor: 700,00 2,00 2,00 Too.
000187018 02037018 COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RO 00.05.0220 85552 0.00 800 ss.
0001875118 0205/2018 COM DE FRUTAS E VERDURAS JOAO CARLOS E RO oo os azto 3348,08 000 200 3348c
Total do Credor: 4.182,60 0,00 0,00 41626
000013218 2204/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA eo 01.0810 1.783,00 708.80 200 17886
DOO20BA/IB 0803/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0310 ca77480 65.755,20 5142258 153522
DOOZ1G7HB 1203/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA oo. 01.0310 735.00 705,50 ooo 7350
0004027118 1904/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA moos as10 1.980,00 1.911,00 a,00 1.980,0
001357018 1406/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0510 48,00 184,80 0,00 848.0
001458418 10/08/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA s0.01.03:0 3.826,00 0,00 000 32080
0014712MB 1308/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Do. 91.0310 8.625,20 0,00 2,00 9.625.2
0015551/18 SODN201S COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D0.05 0500 773600 0,00 0,00 77380
004585718 0300/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIDCLARENSE LTDA caos 0310 2.583,00 0,00 200 25830
6
Exercicio de 2018
Página: Z7124
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00156518 OSSO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0310 238200 00 000 238
0015867118 0308/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA o00t.0310 1.225,00 2,00 a20 1.22
0017603H8 0S10201B COMERCIAL CIRURGICA RIDCLARENSE LTDA ca oicato 1262400 2,00 9,00 1262
CON7507HS CSMOMOIS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DO.ot.0310 4132270 2,00 ooo 413
DOI9SSSHE 06/11/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 00.01.0310 843320 200 oo 8as
0020396/18 21/11/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA co dtosto 1.513,20 0,00 eo 1515
002048318 11/122018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000 310 10.298,40 000 a00 10.296
DOZOASSNB 11/12/2018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0001.0310 5.357,00 2,00 0,00 5.357
002052218 11122018 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0001, 0310 10.258,40 qo 200 10.298
Total do Credor: 151.807,40 70.288,40 5142255 100.384
00012248 2002/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA aco n2co erta3 as Br.14305 2,00 143
000163818 28022018 COMERCIAL DAMBROS LTDA ooo oro 2409,43 240943 a00 2408
000184318 26022018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 0003.0100 s1274 si274 000 512
00D1845/18 26022018 COMERCIAL DAMBROS LTDA com oro 10.526,34 10.525,34 q,00 10526
00018508 26022016 COMERCIAL DAMBROS LTDA 00010110 2457,34 Zas7,a 200 2457
000165318 2802/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA voor ana 241428 2414,26 ao z414
0001657118 2802/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 0001.0110 2:508,50 230850 200 2.508,
O001SS0/1B 26M2/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA co ono 754,46 To s8 2.00 TM,
0001665118 2700272018 COMERCIAL DAMBROS LTDA voor oro 1.518,23 1.518,23 [a] 1.515,
000196918 27022018 COMERCIAL DAMBROS LTDA coo10na Bass Bas,55 qo Bee,
00015736 27/02/2016 COMERCIAL DAMBROE LTDA 00.01. 0110 2.250,28 2250,25 200 220,
000167718 2702/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA one cs00 221,12 2211,12 ooo 2241,
Q001681/18 2702/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA aoo1 0510 2.233,28 2.233,28 208232 150,
DODISESIA 2702/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA Coo.o310 22538,73 22.538,73 aco 23.536,
000159818 2702/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 00.05.0500 345257 348257 no 34s2:
O003700HE 16042018 COMERCIAL DAMBROS LTDA Doo1.0810 1.557,30 1.557,30 q00 1557;
0003703H8 1804/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA o0ot.oro 1.145,89 114580 2,00 1.1454
O003706MB 16/04/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA cos oo 1.620,72 1.620,72 ooo 1.820,
QOOSTINE 18042018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 0001 0110 0,2 250,22 0,00 250,2
000371418 1504/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 2001.0110 191097 1.010,57 2,00 1.010,58
000371718 1804/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA ecotoo “41,2 441,21 200 441,2
DOG3718ME 18MADOIB COMERCIAL DAMBROS LTDA com oro 1.ete,61 1.618,81 0,00 1,515,6
000372318 1604/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 20.06.0500 3088,5t 303951 0,00 30395
000372818 10/04/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 00.05.0300 4.258,78 4.288,78 000 4.258,7
000373918 1504201 COMERCIAL DAMEROS LTDA 00030100 281,43 ze1,43 200 28,4
DO03743/18 16/04/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA cOor.oto 334802 3345.02 aco 33480
O0O3TATNB 16/04/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA co01.a110 1.300,21 1.300,21 qe 13002
000375218 1604/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA mososso 594528 a 945,28 0,00 38452
000741818 1505/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA mo01 0110 323,78 323,78 0,00 3237
DO100SS/B 11082018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 00.01.0220 soz715,48 ma75,45 0,00 50.276,48
00114838 D4MTIZOIS COMERCIAL DAMBROS LTDA ooo.cno ses, 77 sea, 77 ao 583,7]
0011497/16 040772018 COMERCIAL DAMBROS LTDA vo.03. 0400 458,05 «3505 200 435,0:
CO11501/18 0407/2016 COMERCIAL DAMBROS LTDA too oro 7255 7255 000 Tas
DON ISU4NE 0407/2018 COMERCIAL DAMBROS LIDA 00.01.0110 ses,20 585,20 no 565,2
DO11508MB 4072015 COMERCIAL DAMBROS LTDA ooo.ono sra go srs, 00 ooo 674,96
001151218 0MG7DIA COMERCIAL DAMBROS LTDA 0001.0110 “52.2 45233 no 452,42
OO1ISTBAE 04072018 COMERCIAL DAMBROS LTDA comt.0110 555,25 ss 200 555,25
MOVIS34 A G4NTIZD1E COMERCIAL DAMBROS LTDA 0001.0510 1.216,33 17533 0,00 121633
001153815 0407/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA ooo or0 ses sa «53.48 0,00 483,58
001153815 04072018 COMERCIAL DAMBROS LTDA 00.05.0300 19.299,91 18292, 61 11.360,58 7.538,22
001153518 0407/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA door oo 11.350,58 11.360,50 11.580,50 aos
0011557/18 0507/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA ooot.oro es2.s7 832,65 200 es2.97
D0+3086/13 23/07/2018 COMERCIAL DAMBROS LTDA corona 2.940,47 2840,47 200 2840,47
Totaí do Credor: 203. 18485 263.184,23 24.803,41 238.361,48
OO02BAS/18 2BOSZ01B COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA ca gr.a2co 10.200,00 10.200,00 000 10:200,00
0014653/15 13082018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 0001.0510 684,00 854,00 0,00 584,00
001468418 1308/2018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 0001.0310 574,60 Ss74.80 o 574,80
0014885/18 1308/2018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA cootoato 8s4.00 83400 2,00 84,00
DO14738/18 14/08/2018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 0001.0510 8.188,00 6.188,00 0,00 8.188,00
01502518 20/08/2018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 00.01.0510 202360 2.033,60 0,00 2.023,60
D015157/18 22/08/2018 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 00.01.0110 175,20 25.175,20 20 25.175,20
Totai do Crador- 45.939,60 45.939,60 0,00 45.839,60
ks
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Valor Devido Valor Liquitado Valor Pago Saldo
Entidade. 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOOSS2ANA 2305MDIA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
DOGRS26/18 2305/2018
DOgss31NA ZW0S2D18
001026848 1405/2018
001026018 14/06/2018
004029118 14/06/2018
0010292/18 14/06/2018
0010295718 14/06/2018
001028518 140572018
0010297118 14082018
00102588 14/05/2018
00102805 145/2018
001030045 14/05/2018
001030118 14082018
DO1437ME O4072D1E
DO11458HM8 0407/2018
0011439H8 04/07/2016
001312316 26/07/2018
0013125718 2687/2018
0013127118 2807/2018
001312918 26/07/2018
001313418 28/07/2018
0013136/18 28/07/2018
001313818: 26/07/2018
0013140/18: 28/07/2018
001314218 2607/2018
0020398/18 06/12/2018
002102118 26/11/2018
0021865/18 12/11/2018
000724218 1osmota
000724315 1405/2018
DO07244MB 14/05/2018
001682315 27/08/2018
002112118 2812/2018
Do22253N8 zanzaoê
001168018 22082018
001173215 1NOTIZO1S
00133448 DINEOTE
DOOT6IINIS 1605B01E
000877318 04062018
001352618 03082018
0013528/18 0308/2018
0013557118 0608/2018
0013558/18 0808/2018
0013558/15 0508/2018
0013561/15 08ME/2018
00156628 03/08/2018
001597218 0308/2018
Do2ansTita 2812/2018
0C22088/15 28/12/2018
001310618 2507/2018
001332318 307/2018
002102918 01/10/2018
DOZIS4NB 0911/2018
Hg
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAG AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LT
COMERCIAL MULTUMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LT
COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LT
COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LT
COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LT
COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LT
COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRÁFICA LTDA
COMERCIAL MYASHIRO REV, FOTOGRÁFICA LTDA
COMERCIAL SANTO ANTONIO D AGUA LIMPA DE CAF
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E AGESS. LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS É ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS. LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIAL VASCONCELOS DE PECAS E ACESS LT
COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA
COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES COSTA E SILVA
COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA
COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA
COMPANHIA DE PROC, DE DADOS DO E DE SP PR
GOMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO E DE SP PR
Fonte de Rec.
00.03.0100
n001 0110
DO01.0110
0001.0110
00030100
0001.0110
00.01.0110
00.01.0200
0001.0116
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Fágina Z8/124
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Fonte de Rec.
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Página: 29/124
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COMSIL MOVEIS PARA ESCRITORIO EIREL! - ME
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA
CONCERGI - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
CONCERGI - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
CONCERG! - CONSTRUCAO, MAQUINAS E SERVICOS
CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PABISUS
CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PABISUS
CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PABISUS
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CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/EUS
CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONA
CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA.
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
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CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Fonte de Rec
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Exercicio do 2018
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CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
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CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
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CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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171,51
171,51
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Bt73:,27
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s75872
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ZIM AS
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e217.80
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171,51
71,51
v71,51
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mm
171,51
7,
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Sa3,02
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s78288
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343,02
Sra, 84
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mão
578,84
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SE37,M
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z3966,28
508975
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337506
Exercício do 2018
Página 317124
Valor Pago Seido
Empenho Data Emissão CredoriContratods Divida Fonte de Rec.
CCC a ——————ee TO O SMA NtinPago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
200
2,00
200
eo
ao
fede)
“zm
200
200
0,00
0,00
ooo
200
000
000
200
E SCEESESESESELE
84.231,77
84231,
y
SEBBSEBSEES
eo0
BBSESESSSESSEEEES
mm,
17.
7.
3488,
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t.887,19
LOTSAS
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a217,80
1.220,04
asr9,86
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
———ee es
Empenho Data Emissão CredoriConirsiode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DCZNBsas
coresys
oo21896718
0021897118
nozissana
DOzIs0Bns
DOZIS0ONE
ouz1n0eMa
DOZIROTME
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“281202018
zen20oro
2812/2018
28122018
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28120018
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zanzizois
zanaos
z8n122018
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zenaos
zênazora
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zenzzoma
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oa
13/11/2018
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202/2018
DemTizota
13080018
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARO ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA É EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EGITORA LT
CODPARDENSE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REG
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REG
COGPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REG
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA REG
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA 4 COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
COSTA E FERRO LTDA - EPP
COSTA E FERRO LTDA - EPP
Vau dy
00.01.0110
mo os10
moor. asso
mood
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ooo
ooo 0110
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ooo oo
com oo
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ERITREA]
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man
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200
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BEBSESEBEE
o
8
888
BBB BEOSEEEBSREEEEBSEE
sm
e33s,)
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75570
TEN
533436
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as562
ares
“445
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LTT8S;
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empanho Daits Emissão CredorContratode Divida Fonte de Rec.
= ——————————emmm DTD TS Or raudado Valorfado Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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0310/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
BH DIDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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11/12/2018 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
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COH0M0TS CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA
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T3NZaD1E CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EP
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0342/2018 CURSO DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMA
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140032018 DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
143
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oom.onmo
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door ano
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c001 0910
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0001.0310
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cooiost0
v0.05.0300
ooo osto
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motoo
com oro
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c001.0110
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0001.0310
00.01.0310
door esto
o201.0310
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Totai do Credor
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ooosasto
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co030100
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Exercicio de 2018
Página 33/1246
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41.360,00
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TA4,76
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sr000
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000
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= 40
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0,00
000
8 BB GESESE BLESS ESSEESSESESES
í
£
sEccscssiÊ
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siEs
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187,18
se
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DO02073/18 G703mOIS
DCO4020/18 18/04/2018
001038218 14/06/2018
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D008744/18 3005/2018
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W2084016 14120018
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01 1566ME - 05/07/2018
0118008 10/07/2018
o1t602/1 057/2018
[44
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DAMEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA 5 CIA LTDA ME
DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA ME
DAYANA ALEXANDRA DE DEUS SILVA 18541170619
DE PAULI & FERREIRA AUTO CENTER LTDA
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
DEMAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA
DESIGN WORKS INFORMÁTICA LTDA
DESTAK PUBL REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DESTAK PUBL REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DESTAK PUBL REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DESTAK PUBL REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA
DIEGO LIMA DE SOUZA 35833097877
DIEGO LIMA DE SOUZA 35833097827
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DOUGLAS DALBELO
DOUSLAS MARCOLA BUENO 39859566806
DROGA SANTA DROGARIA LTDA
DROGA SANTA DROGARIA LTDA
DROGA SANTA DROGARIA LTDA
DROGAL FARMACEUTICA LTDA
DROGAL FARMACEUTICA LTDA
DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Fonte de Reo.
oo01.0310
coDt0310
c001.0310
00.01.0310
00.01.0310
0001.0310
ooo ost0
02.01.0310
Total do Credor:
c0020300
Total do Credor:
ooo 0310
Total do Crador:
co0s.010
Total do Credor.
moo1. 0110
Totai do Credor:
0001, 0110
Totat do Credor:
Door emo
0001 0510
cont asa
co01 0310
voo. 0310
cam .os10
Totai do Crador:
0001 0210
Total do Credor.
moroso
vo.01.0200
com 0110
ocos. oro
mooi oro
Total do Credor:
00.01 0200
00.01.0200
Total do Credor;
co01.0310
ozo 0310
Valor Devido Valor Liquidado
5.815,70
3.880,00
3011,14
51,52
1.402,96
3 198,87
1.211,60
584,00
7704 8a
B57400
352076
8.160,00
68.301,58
5511,
s511,38
80587
331,18
1407
1.751,04
7.285,56
2007.85
301114
5152
140206
1.320,17
as,
Exercício de 218
Valor Pago Saldo
00
1.505,57
Doo
2,00
2.00
250459
88
200
SEGESÊSGESEES
15.000,00
2,00
200
ÊE SS ES
zo.
ma n1a,4s
2,00
0.00
SsÉs ses
555;
3.680.
ss.
1.505.
E
1.4028
127.500,06
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Duta Emissão Credor'Tontratods Divida
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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[01357318 08/08/2018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
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001581018 0808/2018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
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DONTAN4/NB 2809/2018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
DO1TBOSHB 11/10/2018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
DD1BSS4NB DSMODOIE DROGAL FARMACEUTICA LTDA
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002548318 28/1220018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
002319418 28/12/0018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA
000738615 15/05/2018 DROGAMAR ATAÇADO E VAREJO LTDA
0D1HBSMA 26/06/2016 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
00148428 15082018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
0015SS4MEB 10082018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
D019311/13 20402018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
00194713 300/2018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
OOZUZT7NA ZM VZD1B DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
0020278/18 Z7/1N/2018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
8 2841/2018 DROGAMAR ATACADO E VAREJO LTDA
00175708 0408/2018 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAD LTDA - EPP
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D015658/18 0309/2018 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
001760818 05/10/2018 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
001781118 OSNWZD1B DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP EXP. LTDA
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002048418 11/12/2018 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP, EXP, LTDA
0010962/18 2508/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
001476418 0808/2018 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
0014635/18 13/08/2018 DURVAL DONIZETE COLCHONI
0010388 150022018 EBER GOMES BARROS - ME
oco ota
ooo c310
oo 0310
cao 0310
0001.0310
0001.0310
0001.0310
00.01.6310
oo.o1.c310
DD 01 DS10
00.01.0310
Do 01.310
00.01.0310
0001.0310
0001.0310
0001.0510
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000 0810
00.01.0310
00.01.0310
00.01.0510
00.01.0310
Do01.0310
0010310
0001 03:0
ooor.o3s0
cooroso
0001.0310
00.01.0310
00.01 0310
Total do Credor
Do.o1. 0310
00.02.0300
00.01.0310
00.01.0310
0001, 0310
0001.0310
D0.DI.0310
co01. 0310
coor esto
Total do Credor:
0203.0400
Total do Credor:
00.0 0510
00.05.0300
00.01.0340
oco uso
oco 310
020: 0310
00.01.0510
Do.gt.0510
00.01.0510
00.01.0310
0001.0310
Total do Credor.
00.01.0510
co01.0310
Totsi do Credor.
0001.0110
Totai do Credor.
com ora
Valor Devido Valor Liquidado
319,28
1.044,17
818,80
18.460,48
Tras
3.204,89
5.757,00
1.822,60
1.583,81
554280
1.339,44
Ases
3.528,00
1.600,00
15.405,08
=27,36
5.899,68
430.00
1.215,00
1.687,00
17.000,00
17.003,00
5.400,00
2.480,00
138.692,00
€1+50,00
8.400,00
22.521,00
8.541,76
40.702.50
252.092,86
1.858,00
11.308,80
1384,73
1.384,23
800,00
313,68
104388
818,30
18.208,81
000
3.284,85
265951
1.829,60
“851
525,32
208,82
0,00
3.524,00
300,07
9,00
1415
2807
327.36
646,40
430,00
a0o
1.215,00
BEBE
200
200
4266747
328,08
1.687,00
750,65
Ba, 80
B171,40
17.000,00
17 000,00
8395,10
2457,54
75
000
ooo
151.635,78
196,50
asso
138423
200.00
Exercício de 2016
Página: 35/124
Valor Pago Saido
BESEEBBE
SBB BSSSBESSÊ
6395,10
245754
gy
sEsEsei SSESSSESÉ
39;
1.044,
Ba:
18460,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Cantratode Divida
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOCSS06MB
oo1568sns
ooT5tINE
U009745118
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002000818
0009746118
00:0688/18
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co13s38n18
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oo16131n8
OorEzIaNB
DOt8308118
0016401/18
moIssmMna
001852518
DD18740N8
DOja751nE
00150518
co1sasins
cosr7es
001975018
dorsTana
DOzoss1nA
pozossana
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ooz02na
Ouaz1e2na
DO22205M8
DO22205/18
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D014737/18
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015158/18
0408/2018 EBER GOMES BARROS - ME
Ca0ams EBER GOMES BARROS - ME
03102018 EBER GOMES BARROS - ME
U70G2018 ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIS
O7/12/2018 EDER DOS SANTOS OLIVEIRA
281/2018 EDISON ARTESE FILHO
O7062015 EDNA MARIA BACHIN| MADUREIRA
16/06/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
507/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
19/07/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
07/08/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
TTIDOIZONS EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1309/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
VIRENZDIB EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1808/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
21/08/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
15/10/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1EMG2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
18/10/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
19/10/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
31/10/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
071/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
131142018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
13412018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
13/11/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1042/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1212/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
1242/2018 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
2422015 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
25/1210018 EDNA MARIA BAOHINI MADUREIRA
28120015 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
28/12/2016 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA
C3MBDO1S EDNA PORTO - ME
01022018 EDSON ABRÃO FLHO
1005/2018 EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA
3001/2018 EGIDIO ZERBINATTI NETO
SHO72MB EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
1308/2018 EL ELYON PNEUS EIREL!- ME
1308/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
13/08/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
13/08/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
1308/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
7305/2018 Ei ELYON PNEUS EIRELI - ME
1408/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
17/08/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
1708/2018 EL ELYON PNEUS EIREL! -ME
20/08/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
2008/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
2008/2016 Et ELYON PNEUS EIREL! - ME
2208018 EL ELYON PNEUS EIREL! - ME
22/08/2018 EL ELYON PNEUS EIREL! - ME
1% &
Fonte de Rec.
doc. oro
DO01.010
oo oa
Total do Credor:
00010110
Totai do Crador.
0001.0110
Totat da Credor.
cor oro
Total do Credor
co oro
Doo .ono
momtoro
00.01.0510
ooo oro
com.o1mo
00.01.0310
0010110
0001.0110
co amo
00.05.6300
com otro
co01.0110
00.01.0110
voor. 0110
00.01.0340
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.05 0300
00.01.0310
0001.0310
0001.0110
00.01.0110
co0t.0110
coo1.010
Total do Credor
00010110
Tata! do Credor
00.05.0300
Total do Crodor:
0001.0210
Total do Credor
0001 0510
Total do Credor:
00.03.0100
00020100
0001.0110
ocoo o
0001.0400
00.05.0200
00.01 0510
00.01.0310
cons oro
co 01 00
0001.0310
00030:00
00.01.0110
001.010
0001.0110
121,00
18324,00
16.324,00
3547,40
3.547,40
32.157,24
32.157,24
7.500,00
4.188,00
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1.780,00
316,00
1.314,80
1.780,00
2844,00
13.220,40
Exercício de 2018
Página: 38/1246
Valor Pago Saldo
200 5004
0,00 1804
2,00 500
0,00 20894
203318 2a:
2033,18 203%
0.00 500,6
200 00,
ao 7875
0,00 7878
000 350
0,00 350
0,00 170,0
0,00 70,0
000 1210
q00 450
ao 780
a00 30
0,00 60,0
0,00 350
200 197,0
0,00 ss 0
200 180,0
0,00 35,0
8,00 70X
02,00 e0.x
0,00 40,
q,00 40,0%
0,00 “20
000 164,0
0,00 520,06
0,00 450,00
0,00 40,00
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0,00 40,00
ao 40,00
2,00 2.748,00
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ooo 3.850,00
13052.20 3.284,80
13058,20. 3.284,80
ae 354740
0,00 354740
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sa 758,30 12368, 85
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q00 28.441,80
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ao 11.786,40
ao 1.780,00
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ooo 131480
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eo 284400
200 8.838,00
300 13:220,40
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 371124
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dats Emissão Credor/Contratods Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Vaior Pago Ealdo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
D01S168/18 2208/2018 EL ELYON PNEUS EIREL| - ME 00010110 218800 218800 ao 218
001553218 2008/2018 EL ELYON PNEUS EIRELI -ME ooo omo 250000 2500,00 000 250
001832618 20H0/2018 EL ELYON PNEUS EIREL|-ME 00.01,0310 445000 4.450,00 000 445
0O1SIZ7IA 280/2018 EL ELYON PNEUS EÍRELI-ME DOoronMo 2500,00 250000 a00 250
Tots! do Credar: 138.353,50 127-389,80 200 138.33:
00126278 180/2018 ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 1705560281 cao ono 1.580,00 1.580,00 ado 1.58
DO1314948 2307/2018 ELIANA APARECIDA MARQUES ANTONIO 1705850281 00.03.0400 5.845,94 5.845,84 0,00 5845
Total do Credor 7.405,64 7.405,04 2,00 7408
0011874/15 2605/2018 ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME ooot oro 280,00 260,00 2,00 260
001168218 1007/2018 ELISASETE TERESAT. DE LUCCA INFOR ME caos mto 205,00 205,00 0,00 205
Totsi do Credor. ses, 00 485,00 a,00 455
O0ODRO7ME 06/02/2018 Exzaboti Giuntini 0001.0510 5.625,00 562500 4.500,00 1135
O01S7BSNS 03092018 Enzabetiy Gluntini 00.01.0510 1.173,00 117300 oo 1173
001867518 0110/2018 Elizabeth Giuntini co01.as10 147300 1.17300 200 1173
0019857/18 01/11/2018 Elizabeth Cluntini 00.01.0510 351900 234600 000 3518
Total do Credor: 11.480,00 172317,00 4.500,00 ess,
O009757/18 0762018 EMPÓRIO HOSP, COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOS 0001.0210 1.200,00 1.200,00 a,00 1.200,
001387718 0808/2016 EMPÓRIO HOSP. COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOS 00.01.6310 7.280,00 728000 0,00 7.260,
001557118 2M0NDD1B EMPÓRIO HOSP COM. DE PROD. CIRÚRGICOS hos 00.01.0200 548.00 000 2,00 Bs,
00210078 18122018 EMPÓRIO HOSP. COM. DE PROD, CIRÚRGICOS MOS oo amo 824,00 0,00 amo e,
Total do Credor. 873200 8.460,00 200 8732
001753218 Gx1aRois EMPORIO MEDICO COM, PROD CIRURG. HOSPIT LT DoD1, 0310 4812800 48.128,00 800 48.128,
002048418 11/12/2018 EMPORIO MEDICO COM, PROD. CIRURG. HOSPIT LT 00010310 51.158,00 51.138,00 2,00 51.136
00205255 11/12/2018 EMPORIO MEDICO COM. PROD, CIRURG, HOSPIT LT 0001.0310 51.155,00 000 a,00 511384
Total do Credor: 150.469,00 S2.264,00 o00 1504004
001955018 01/11/2018 EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSP LTDA D0.01.0H0 216000 0,00 soa 21600
00206328 27/1/2018 EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSP LTDA. coor esto 1.850,80 ao 2,00 1.860
DOZ0GISHE 28/11/2018 EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSP LTDA 00.01.0310 360800 000 2,00 3.808,0
0020812116 17/12/2018 EMPORIO SAUDE COM PROD CIRURG HOSP LTDA com osto 1.450,00 2,00 000 1.450,0
Total do Credor: a178,80 200 200 RITA
DO0Z734/18 26032018 EMPRESA BRAS: CORREIOS E TELÉGRAFOS ooo. 9110 28 418,20 500,46 esse 18918,7
Total do Credor. mais 6.500,46 €500,46 12918,7,
0013631/18 08/08/2018 ENENP CONSTRUCAO E SERVICOS EIREL! cor ono 7.330,00 733000 0,00 73300
0014768118 15/08/2018 ENENP CONSTRUCAO E SERVICOS EIREL 00.05.0200 1328452 oco 0,00 13284,5;
001477318 1508/2018 ENENP CONSTRUCAO E SERVICOS EIREL! 00.05.0200 1257579 E] 200 1257571
DO1ST8ANB 15052018 ENENP CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI 00.05.0200 2s7s,18 0,00 aco 287511
Total do Credor ES) 7.330,00 0,00 36.165,46
001542415 28082018 ERNALDO FERRACIM FILHO - ME 00.01.0200 1.100,00 1.100,00 q,00 1.100,00
Total do Credor: 1.100,00 1,100,00 000 1.100,00
002229218 28/12/2018 ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME 0,05.0300 1.852,00 ae aa 1.850,00
Tetal do Credor: 1.950,00 qo 000 1.859,00
007319718 2747/2018 ESTOCAR AUTOMOTIVA EJREI! caot oro 1.270,00 1.270,00 200 1272,00
Total do Credor: 1.270,00 1.272,00 ooo 1.270,00
O003268/18 4004/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE ooot 0310 2201881 m01887 moser 004
001553018 2008/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE cootoma sss.285 ses4205 1.405,06 ss 137,78
001595213 1809/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE co01.0340 ess71,22 53 qo 83.571,33
0018540118 19092018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE coz 0500 5191307 S191307 ooo sts:307
O018714/18 OSNQROIS ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 00.05.0300 50.821,80 sos21,80 0,00 50.921,80
0019454718 05/10/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE c001.0310 55.255,47 5525547 qo 55265.47
DO20071/18 SW 208 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 00.01.0310 5207 47.520,27 qo 47.520,27
D020075/18 01/11/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE Door 0510 83.025,12 8302512 200 83.025,12
02045816 06/12/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 0001 0810 so.654,23 50.684,23 2,00 50.884,23
10211268 13122018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 0001.0310 53.96208 0,00 oco s29e2,06
021158ME 13122018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE co os 0500 7.488,20 pie] aco 718920
02115018 13/12/2018 ETTO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 00020300 1.878,50 0,00 a00 1.478,50
WZ2404/18 18122018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 0001.0310 813226 qo ao 813226
022405718 1812/2018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 00020300 1.707,88 ao 000 107,80
024421118 31122018 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE 20.05.0300 230140 Roo 0.00 230140
ta +
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
STUIA aotmeemes rem
Exercicio de 2018
Página-3arças
ie Ed ANRrRado. SO
Empenho Dsts Emissão CredoriContratode Divida Fonts de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Vaior Pago Saido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00Z44Z2/18 21/12/0015 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLE
ouzos7BinB
0020478115
0021018/18
DorTaBarE
oosBssama
oojasTortê
qorstcanE
oo19115n8
00191238
oostzmes
ooto13118
oU1s250n8
ootsgs1ne
co1g237n8
ootsssans
Dotssesria
Doz2ss1 18
0022355718
002253948
oozzasrita
vinZizo1s
11n22018
zinamois
2307/2018
18042018
1804/2018
1804/2018
18042018
18042018
18/04/2018
180472018
48042018
18042018
1mo4mo18
180472018
18042018
18/04/2018
t804mo1s
18042018
18042018
EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO
EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO
EVOMAX COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO
EXITO IMOVEIS MOCOCA LTDA - ME
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
EXTINTORES BRASIL LTDA
1804/2018 EXTINTORES BRASIL LTDA
18042018 EXTINTORES BRASIL LTDA
1007/2018 FGTS: (FOLHA PAGTO)
ZMOTMROIS FSTS (FOLHA PAGTO)
220872018 FGTS. (FOLHA PAGTO)
0609M0IS FGTS (FOLHA PAGTO)
O4OZOIB FGTS. (FOLHA PAGTO)
OMHODOIS FGTS (FOLHA PASTO)
DAKSAOIE F.G.7.5. (FOLHA PAGTO)
D4MGO1E FG TS. [FOLHA PAGTO)
MODOS FGTS (FOLHA PAGTO!
24/0/2018 F.G.T.8. (FOLHA PAGTO)
zanoora
vnagoe
1702018
Y7h0/2018
onto
Dunas
2409/2018
cantos
nos
nas
osnimois
cs 1208
zantaos
eonarota
gramas
mrnamors
zanzosa
ano
0022454/18 30/11/2018
002248518 30/11/2018
0022488118 3011/2018
002245718 S0M11/2018
DOZ2484/18 301/2018
0022497118 30/11/2018
74
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FOTS.(FOLHA PASTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA FAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
00.01.0510 a 387,08
Total do Credor. 540.221,58
00.05.0300 745,00
DO. 050300 2331,00
00.05.0300 125,00
Total do Credor: 320100
00.01.0400 Z000,00
Total do Credor: 2.000,00
oootono 130,00
c0010110 2054,00
ooo. or1o ze8,00
00.05.9500 a2,00
moot ano 156,00
voos. 0500 s200
00.05.0500 =2,00
com nto 528,00
ooo ano 813,00
co01.0110 255,00
cool ono 18400
ooo oro «2300
coo.ono s2,00
co o1.01o 131,00
voDI.osa 481,00
ooo asia 21300
oootora n,00
com.ono 7800
Tatai do Credor, 5.633,00
Dot. ost0 253,00
00.01.0510 7832
Doo! ora 359,05
00.01.0220 0,84
com oro 351,32
00.01.0910 “10,40
oo ot.or1o 1377
ooot oro 1377
o0or.oto zo
00.01.0200 zon
00.01.0220 301,55
00010110 382,86
ooo 0110 183,32
00.01.0510 14536
001.010 441,81
TOO 0110 51423
ooososto ros
ooo oro 287,25
oc o1.0310 358,21
00.01.0310 581,60
00.01.0110 “41,1
0001.0110 51,23
qoo1 cao 5851
00.01.0310 829,90
0001 0110 s2377
0001.0110 32377
c001.0210 59,51
oooi ano 5851
conto 265085
Do 010110 +32,65
90.01.0110 ses se
cootono 35205
00.01.0110 421,50
coot oro 3.600,88
000
461.853,01
745,00
2.331,00
200
307800
2.000,00
2.000,00
130,00
gsbsti
sEêê
131,00
131,00
21300
71,00
410,40
1377
z20.99
220,41
01,55
189,32
5351
2850.65
139,65
163,13
421,52
2,00
DAE
000
000
200
000
Ê
SESSSBESGBESBBESSESEEEBESEEEESBEEEE ssssccssssasasasscê
3387
5167974
745%
2334
1254
ESTADO DE são PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Ea A MORENO Sado
Valor Pago Saldo
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ooazssar8 sarizote
ouz2s tara son 112018
0022515118 30/11/2018
0022516718 30112018
00225178 30n12018
00225188 30/11/2018
DOZ25 1918 31112018
0022520718 30/1112018
0022571/16 30/11/2018
Doz2sz2r8 suma
puz2s2sn8 som smota
00225248 30/11/2018
0022525715 30/14/2018
0022545118 30rtt2018
002254818 aontuzote
0022552118 301/2018
Dozz5earta a0Mt tania
coz2570ns dornnois
002257118 30112018
002257218 3011/2015
cozes7ana son tanis
DOz2sTAna somimoe
00225758 30H 12018
Doz2s7ena sur tao1e
Dozas77ne sansmore
oozasTaNE 30 12mE
Coa2572MB 30/11/2018
Qo22527H8 SON 12018
00225088 30/11/2018
002259818 30/11/2018
0022800/18 3011/2018
002260118 3011/2016
0022616/18 30/11/2016
0022817/18 Sort 12018
DO22518/18 30/11/2016
0022579118 30! 2018
0022620118 30/11/2018
0022521/18 30/11/2018
002294118 SO 112018
ooa2s42na sorte
0022843118 30/1 1/2018
0022544118 301/2018
0022645N18 3011/2018
0022548/18 3011 1/2018
0022547/18 30/11/2018
0022865/18 3011/2018
002266518 3011/2018
ooz28s7/18 JON 1/2018
oo22868/18 sort 12018
0022589/18 30/11/2018
00225708 ont2018
oz2853/18 30/11/2018
o22sn4rts 30rt 142018
onzzesana 311/2018
coazesonia sonora
DO228S5NE 30/11/2018
Oo22700N8 301 1/2018
ooazroima sanita
Doz2720n8 on tmo1e
DO22730M8 30/11/2018
0227318 30/11/2018
O022732H8 3011/2018
129
FGTS. (FOLHA PAGTO)
F.GT.S-(FOLHA PAGTO)
FOTS.(FOLHA PAGTO)
FRT.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGT.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGT.S, (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
F.67.8. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS: (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS: (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS.(FOLHA PAGTO)
FBTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PASTO)
FRTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGT.S.(FOLHA PASTO)
FGTS, (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FOTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
EGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
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FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PAGTO)
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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0,00
800
ooo
200
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o
E
BBBEBBEBRE
1.75
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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13]
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TE
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SEBEERE
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88
o
8
Exercicio de 2018.
Página 411124
!EBBE
t.
1.2414
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício ds 2018 - Detalhado por Credor
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134
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Dodi.
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Exercicio de 2018
Página: 42124
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722815
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CradoriContratods Divida Fonte da Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
Página: 43/124
0,00
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É
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213)
83;
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:
2028)
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67
1.132]
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1.593:
43441
4523
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 441124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
—————e 2 —mm
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DOZIBSSAB SI1Z2DIB FGTS (FOLHA PAGTO) Doc n210 147847 1.476,17 200 1.475,
DOZISGIEB 3120018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 354,10 364,10 aoo 354,
002400018 31/12/2018 F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 3.390,32 339032 2,00 35390:
DO2400:118 3NZOIB FGTS (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 421,50 4.231,80 2,00 42318
DOZ40028 3112/2018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.01.0210 1.088,22 1.088,22 2,00 1.086.2
DOZ400INB 31/12/2018 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) oo amo “8,30 488,39 0,00 4se 3
DOZ4004B 31/12/2018 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) oo01 0210 2006,64 2005,64 0,00 2008,6
002400518 31/12/2018 FGTS (FOLHA PASTO) no01.0210 SOM AT 504,47 0.00 504,4
DOZ400GHE SiMW201A E.G.T.S (FOLHA PAGTO) com o210 219202 218207 21820
002403818 31122018 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 2.957,56 f.907,38 coa essr3
00203918 31122018 FGTS (FOLHA PAGTO) 0005.0261 7+08.45 74108,45 co 704
002404018 31/12/2018 F.Q T.S, (FOLHA PAGTO) 00.65.0261 5.205.140 5.206,10 a00 5208, 1
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002404318 31/12/2018 F.GT.S (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 1.625,46 1.625,46 000 1.625,4
DOZAO44NE HNZDO1E FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05.0281 Sa31,18 Es431,18 000 9451,
DOZADASNA 3H1Y2018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05.0281 812,77 Bar 000 612,7
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DOZ4047/18 SWNZIZDTE FGTS (FOLHA PASTO) 00.05.0281 563,64 6e3, 64 qo 655.6
002404818 31/120018 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 455.16 4595.18 q00 4595,%€
DOZ40BSG 31122018 F.GT.5. (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 177882 +778,82 000 1.775,85
00240506 31120018 F.G7T.5. (FOLHA PASTO) 00.05.0262 Tesas 708,43 000 Te8,4
002409118 3WiZ0oIis FGTS (FOLHA PASTO) 00.05.0282 Es, Bs0,01 2,00 Es0.01
002409218 31122018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 250231 230231 0,00 23023%
DOZADE3MA S1/122018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05 0262 412,21 122 300 4122
DOZ40SANB 31/120018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05 0282 35,3 35533 200 355,35
00240958 31/12/2015 FG. T.S (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 se2,33 sas 0,00 42.33
DO24096/18 31/122018 F.G TS. (FOLHA PAGTO) 00050262 1.8:455 181488 02,00 1.814,06
DOZ4OGTHA 51/12/2016 F.G.T.5. (FOLHA PAGTO) 00.05.0282 1.078,13 1078,13 000 1.078,13
DO24088MB 3122018 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05.0282 zorsas 2zora85 000 207885
DOZ4DEGME 31/12/2016 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05 0262 sa? 810,07 200 870,87
002410018 31122018 FGTS (FOLHA PAGTO) DO 5 0262 1.845,06 1.845,06 200 1.945,05
002410118 39/120018 FGT.S (FOLHA PAGTO) 00.05.0252 1.283,13 1.283,13 200 1.283,13
002410215 31/122018 F.G.T.S (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 1.415,92 141592 200 1.415,92
DOZ4 10318 31/12/2018 FGTS (FOLHA PAGTO) 0005.0262 045,24 248,24 200 40,24
D0Z4104M8 31122018 FGTS, (FOLHA PASTO) 0005 0262 840,35 540,35 0,00 0.56
0024105/18 31/12/0018 FGTS, (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 978,17 87817 200 sa
DOZATGSA FIIZIZDIE FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05 0282 1.287,62 1.257,82 000 1.287,02
D024107M8 SINHZOIS FGTS (FOLHA PAGTO) 0005.0262 651,54 251,54 2.00 851,54
002410818 31/122018 FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 257,89 257,88 200 257,39
002440918 31122018 FGTS. (FOLHA PASTO) 00.05.0262 452.85 «2,85 200 45286
002411018 3M12201A FGTS (FOLHA PAGTO) 00,05. 0262 24,41 4.41 000 ZSa,s1
002411118 31122018 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05.0262 157,77 8177 9,00 157,77
0024112/18 31/12/2018 FG T.S. (FOLHA PAGTO) 0005.0262 mao z=307 0,00 307
20241 13/18 317122018 F.GT.S. (FOLHA PASTO) 00.05.0282 “3,5 431,53 200 1,53
X124114/18 31/122018 FG7,5 (FOLHA PAGTO) 0005.0252 1.000,74 1.030,74 Dco 1.030,74
02411518 311202018 FG.7.S. (FOLHA PAGTO) 0005 0262 23,11 2311 0,00 23411
2411616 FINE FGTS (FOLHA PAGTO) 0005.0262 183,84 183,94 2.00 183,94
024181/18 31122018 FG. 7.8. (FOLHA PAGTO) 00.05.0281 22.2 22.2 200 2234,26
1024182118 3112/2018 FG 7.5. (FOLHA PAGTO) 00.05.0251 27304 273,04 [ofeo) 230
02418318 31122010 F.GT.8. (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 1.431,32 1.451,32 0,00 1431,32
07418418 SINZZDMA F.ST.5: (FOLHA PAGTO) 00.05.0251 z7m8s8 270856 0,00 2.708,58
024185716 31122018 F.G. 7.5. (FOLHA PAGTO) 00.05.0281 7.358,55 7358,55 000 7.359,55
02418816 3H122018 FGTS. (FOLHA PASTO) 0005-0261 349652 3.406,52 000 3.459,52
OZS1BTAS HN2O1B FGTS (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 a4178e 3.417,88 000 3417,55
0241885 SI120018 F.GT.S-(FOLHA PAGTO) 00050261 389270 3.892,70 200 3.892,70
E É»
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercício de 2018
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
cozs1asm8
002419016
Dozs 181/18
oozs1s2ns
Dozs1euvra
nozstsaa
0024195118
Onza1sans
onza1s7ns
oozs18ans
doza1esns
0ozs200118
Dozezotna
DOZ4202NB
SIN ZZOTE
3uNz0te
3112/2018
Fun
31122018
3112/2018
suanos
m/12/2018
miuizeos
31122018
31120018
3H120018
s1Na2018
Sinatra
31122018
3112/2018
3112/2018
311120018
3112/2018
31120018
31122018
Bino
BINdaDIS
Binramos
BInziz018
3112/2018
3w122018
Bn122018
minarao1e
mino
namo
sinamote
Fine
31122016
3112/2018
Funzmo1s
sinais
3192/2018
Binzroa
Finzzos
3uIz201E
minor
1812/2018
191212018
181 22018
19122018
1912/2018
19/12/2018
1912/2018
19122018
tan1z2018
19/12/2018
1912/2018
19122018
19/12/2018
1912/2018
19122018
191272018
1912/2018
18/12/2018
18/12/2018
19/12/2015
155
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PAGTO)
FOTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
EST. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
EGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
EGT.S. (FOLHA PAGTO)
FT. (FOLHA PAGTO)
F.GT:S. (FOLHA PAGTO)
F.GT:S, (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
F.GT.S (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
F.&T.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FBT.S, (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
F6T.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGT.S (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
E.GT.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FRTS. (FOLHA PASTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
EGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PASTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
F&TS. (FOLHA PAGTO)
FGTS, (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FOT.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PASTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
F.GT.S. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FBT (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS. (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
FGTS (FOLHA PAGTO)
00.05.0261 sesass
00.05.0261 024506
00.05.0281 10.364,11
00.05.0281 3.482,26
00.05.0261 480781
Do 050261 2549,42
00.05.0261 508,61
00.05.0281 7.884,38
20.05.0261 3.591,84
00.05.0261 a22 46
00.05.0261 453215
00.05.0261 128317
00.05.0261 861222
0705.0261 8.855,85
00.05.0251 321,33
vao 0230 8.951,55
00.01.0200 3.
00.04.0200 202119
ooo oa 11.558,00
ooo 0110 7.916,51
ot afo aarzse
DO 04,0400 «ses so
00.01.0400 zom1808
00.01.0400 1.197,91
odor oro +.78380
cootono 125253
mosomo aoz2,03
mootoro 2649,90
mcoroo cos,85
comono 1.518,58
mo1.0n10 TEL,
00.01.0510 632,38
00.01.0510 8so0,60
00.01.0510 856,70
0001.0510 +211,08
o0of. 0510 3.605,12
c001.0110 2080.88
com go 89598
com oro Es7a84
co, 01.0110 mr
00.01.0110 454030
coorono 151748
oo 010200 Ba2.67
00.01.0220 ss.
00.01.0220 1.840,38
00.01.0220 112274
00.01.0220 136,59
00.01.0220 440,38
00.01.0220 872,06
00.01.0220 127,63
co 01, 0220 138,20
09.01.0210 164,57
00.01.0210 160,31
00.01.0210 322,83
00.01.0240 180,91
co01. 0250 187,52
Do01.0210 s12,04
voos azta 345.43
Dom azia 221,84
coorazso 1.305,25
ooo a2s0 331,02
coD1azo 1e1,70
7.584,38
251,84
B24245
4.532,15
1.283,17
321.23
esa, sa
3.
2021,19
11.558,00
791851
347256
acesso
22.818,69
149791
1.788,80
1.282,53
3.029,03
151258
781,24
6.500,60
858,70
21108
3.655,12
206088
460508
277
4.840,30
1.517,43
Ba287
Bases
1.940,58
1.122,74
135,58
*40,38
972.06
127,63
135,20
150,31
160,91
167,52
12.04
221,84
1.305,25
331,02
181,79
SEBBSEBSSSSERE
ee
Bs8B
EEBSSES
SESESSSESSSEBBBBESSEESSE
SBSEBESSESEE
136
2a88R$P
s8BNg
ESTADO DE SÃO PAULO Exsrcicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 4er124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dsta Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec, Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
CO a eee aaa e av MR PAO Saldo
Entidades: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00244108 19122018 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00050251 «28,67 «29,87 aco sz
0024415H8 19122018 FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 Essa sr7a,54 200 7a
OOZ4416H8 IONZDDIB FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.05.0261 253,61 253,81 0,00 2s:
DOZA4IITS 1II2ADIB FGTS. (FOLHA PAGTO) 00.01.0220 283,80 263,60 000 28:
DOZE4STIS 13122018 FGTS (FOLHA PAGTO) 0001.0210 150,18 150,18 000 150
Total do Credor LITAOT04S 1114 g704s 000 111407
0013544118 (708/2018 FABIO CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 00.01.0400 4.400,00 4.400,00 qoo 4.400
Total do Credor. 4.400,00 4.400,00 000 4.400
OOIZ4TENE 20032018 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS c001.0110 3.283,36 3.283,36 000 3283
00145845 2008/2018 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS coorono 5012,25 E012,25 200 5.012
002022318 03122018 FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS ooo oro soa2s 501225 0,00 6012
Total do Credor 13.307,88 1330785 000 13307
002100218: 20/12/2016 FABIO LUBRIFICANTES LTDA - ME 00.05.0300 as524 2,00 ess
UOZ1003NE 2012/2018 FABIO LUBRIFICANTES LTDA - ME voos oa00 820,00 2,00 0,00 eso,
Total do Crador: 1.767,14 oco Doo 1.787,
00191458 2502018 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA vom.oo 34.611,30 34.811,30 a0o me,
Total do Credor: 34.811,30 se et11,30 0,00 sen,
0D19331/18 3010/2018 FDA ALLERGENIC LABORATÓRIO DE FORMULAÇÕES voor ost0 820,00 25.820,00 0,00 25.820,
Total do Credor: 25.820,00 25.820,00 2,00 25.520,
001156845 1G0GZ01A FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME 0010710 1.385,70 1.395,70 co 1.395,
Total do Credor: 1.398,70 1,385, 70 0,00 1.385;
000845518 2505/2018 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD coosazto 22230,00 2182500 21.825,00 “054
Total do Credor: 2222000 21.825,00 21.825,00 ses.
OOMISSANE 05032018 FERNANDA MUSARRA CAGNONI 000 0110 1.050,00 a00 200 1.050.6
Total do Credor: 1.050,00 000 0,00 1.050,
0013378118 34/07/2018 FERNANDA PAZOTTI CORTOSS! MOLLO 0001.0110 1.057,85 1.037,85 000 10378
Total do Credor: 1.037,85 103785 200 toe
001333818 31/07/2018 FERNANDO CORREA ocor oro 145,02 1502 200 145,0
Totai do Credor. 145,02 145,02 9,00 145,0
OD0OSE2/E 31/01/2018 FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME cogroro 680,00 000 0,00 880,0
UOOS255/18 0305/2018. FERNANDO LUIS SILVA PENA -ME 0001.0110 3.600,00 000 200 30,0
001248818 1207/2018 FERNANDO LUIS SILVA PENA= ME co 010310 s20,00 820,00 ao 820,0
001348318 D1/08IZ018 FERNANDO LUIS SILVA PENA - ME no 050300 1.820,00 1.520,00 ao 1.820,0
Total do Credor; 8.820,00 2540,00 000 esz,0
00195988 06/11/2018 FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORT moroso 8.059,00 2,00 000 8050,0%
Totai do Crador: 8.050,00 0,00 oco 5.050,0%
OODSB4S/18 21032018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310 s17185 Birtes 200 sta
U0OSB46HE 21/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS c0orosso TTBS BA Tres sa 2,00 7705,8
0005847718 21/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cam amo sas sig 18 aco Ba, té
000584816 21/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coD1.03s0 1.487,27 1.487,27 2,00 1.487,27
0005B4S/18 21/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Do 01 0310 2.447,66 2es7.68 000 244766
000585018 21/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0400 10.153,58 1015358 n,00 10.153,58
0014525118 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coo1, 0110 sms 28.05 0,00 aos, es
OO14S2GMA 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co01 asa 14201 1201 0,00 142.01
001452718 1907/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co0+,0310 117015 117045 2,00 1.470,15
0014528/18 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.0: 0200 1405 1405 000 14,05
0014529/18 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENGAIS 00.01.0240 gra z,4 000 28,74
001453018 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00019110 440,74 “40,74 0,00 450,74
001453118 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com oro 4.294,28 424.26 0,00 4284,26
0014532118 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cootono 3.46 35,46 200 38.46
00:4533/18 1307/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001 0400 807020 sorose 2,00 soro, 30
00:4534/18 13/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.04.0400 751910 7.518,10 0,00 751810
0019583/18 DIMIIZOIB FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oo 5es1,89 ses as 0,00 563189
0018566/18 01/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS oc o1.01n10 8.150,24 8.150,24 000 6.150,24
D018587/18 01/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ocoono 941,25 8.941,25 200 e941,25
0019S70/18 01/11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0110 227,73 2s2773 0,00 292773
J019966/16 25/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com onmo 1.337,81 1.337,81 2,00 337,81
W21124/18 28122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo 0310 307,28 307,28 q,00 307,28
021125/18 28/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS voo uso 768,15 7815 aco 70818
[3 6
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 471124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Dets Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec Valor Devido Vaior Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002207718 2812/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo, 0310 usos vi 103,41 000 1116
OU22078M8 26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS oco 0310 ess 08 es4,08 2,00 E
0022%7018 2812/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co. 010310 121791 1217, 000 121
002217418 28/1212018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Docr.0s10 «sr0,60 asse 200 457
DO2Z3527/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS voo 0110 ss. 858,24 ss.653,24 000 “8.05%
0023628/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo 0110 z841,22 2541,22 200 294:
002362918 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001010 2009,88 203988 000 203
002363018 31/12/2048 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0110 6.932,90 5.932,80 0,00 5.83;
O0Z3629/18 34/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0110 180,40 180,40 200 180
DOZIE40NA 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.04 0110 5202. 83 5.269,93 000 5.268
DOZIB4N1E 34/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 000100 49.685,68 se. es2,68 000 «9.688
0023646118 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS comormo 1.078,54 1era54 2,00 1.978
0023847/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mosomo e110,35 841015 000 êvo
002364818 91122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooos oo 17.409,84 17.409,84 200 17.409
DOZIGANA 34/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS commio za, 780,34 22.786,34 0,00 22786
002365018 31/12/2018 FOLHA OE PAGAMENTO - MENSAIS ooo 010 11.257,42 11.287,42 2,00 11.287,
0023851/18. 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com omo 1288404 1288404 2.00 12884,
00236528 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oro 657,55 6871,58 000 as,
DOZ3ESIMA 34/122016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooor.omo 7.081,57 Tos1,57 2,00 Tom,
DOZSES4/16 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cootono 33330, 54 33.339,54 9,00 33.338,
002555518 31/12/2018. FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mos oro 158456 1.554,58 200 1.584;
002365618 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00 0110 8.465,91 842391 200 8.483,
002365718 31120018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS oco aro 15.022,70 15.022,70 200 15022;
DOZ365EMA 31/120018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co01.010 317200 317200 00 a 172
00238563 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mo ot.011o 3.208,78 320878 a00 3208;
D023688/18 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooot asa 35s:,88 3.551,88 000 35554
O023587H8 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0110 845,30 58,30 0.00 88;
00235888 51/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS o0010110 “2123 «223 2,00 42.
OOZICAGTS 3i/t22018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coot.omo 12.475,48 12475.46 200 124754
D0236S0/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS eossono 46.050,58 ss0s0,68 0,00 46050,6
0023595/18 34/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coor oro 1.180,55 1.190,50 200 11906
002369618 33/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com oito 11.587,82 11.587,82 0,00 15578
002369718 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oo 8.587,45 assTas 000 5587,4
DOZS700NB 3112/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cooroma 425258 34.259,58 aco se252.5
O0ZSTO1NB 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS D001,0n0 s45E2,65 “4.582,86 ao 445528
002370208: 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo mo 23.683,70 za. 683,70 200 23883,1
002370918 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com oro 8718710 87.187,10 0,00 ST4B7,
DOZSTO4NE 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oro 7.339,16 733819 oo 7339,
D023705HMA 39/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oro 14.888,55 14.888,65 0,00 14.888,8%
0025708118 31/122018 FOLHA DE FAGAMENTO - MENSAIS moor oo 26.765,28 2763,28 000 26.703,28
002370718 3tN2/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coma 1.878,05 1.878,05 9,00 1.678,06
DOZITOBME 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com.o1o 48T7M 4STTA! 0.00 4677A!
O0Z370SHA 31/12/0018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coorono 20.549,72 2.542,72 800 20.540,72
D023710N8 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS oootor1a 24285 Taz ss 2,00 ZLAZI SS
002371118 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Beosormo 1167258 11.672,68 ago 1107288
D0Z37126 31/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com oro 8.351,31 635131 2,00 8.381,31
0023713M8 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0110 26.807,40 26.807,45 0,00 26.807,49
DOZI7I4A JINZI2DA FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS voos omo 10.955,62 10.055,82 2,00 10.955,82
002379718 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co010n0 223045 223045 200 223045
DOZ373AB 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo oro 5729/75 5.729,75 200 5.729,75
002373618 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mo ono 73917 1735747 0,00 1739747
002374018. 311122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cego 7853585 76.535,85 2,00 7653585
002374118 31/1/2208 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS cooono 2136,98 2.136,96 200 2.136,96
0025742116 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS corona 29.007,28 28.007,26 000 29.007,26
D023753/18 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Door oro 2.806,35 2.806,35 0,00 2.808,35
0023754/18 3112/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS caos oro 1.437,01 1.437,01 0,00 1437,01
02375518 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coor ano 1.531,48 1.531,49 200 1.531,49
NI2575ENE 3W122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0110 20.784,50 29:754,50 [o] 28754,60
025757/16 3W122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooo. oro 10.540,43 10.540,43 0,00 10.540,43
237586 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Door oro 328208 325268 000 325268
023759116 $1/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS D001, 0110 1375405 1378405 0,00 va78405
OZI7E0HB SI1ADOA FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001010 sE 55606 s6 588.09 000 sesss0s
134%
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Auministração Direta
Exercicio de 2015
Página: 481124
Valor Devido Valor Liquidado Vaio Pago Saldo
Empenho Dats Emissão Credor Contratode Divida Fonte de Rec.
ae aa e E ADO Suido
Entidade; 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0023761/16 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001010
0023774/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS c0D1 0110
002377516 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0.01,0110
00237785 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Doo 0mo
00257778 31120018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0110
DOZI77AME 3122016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS ooorora
0025778118 31/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
002378018 3112/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co.01 0810
002378118 31120018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01, 0310
002378218 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS com 0310
002378318 31/42/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01 0310
0023784/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mo0.0mo
002378548 3412/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
DOZ3BOONA 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002380113 3N122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002380218 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Oo o1.0310
D0Z3803MA 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
DOZISÓ4ME 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS coroas
002558058 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS o001.0810
DO23806N8 312018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
O0Z3807/t8 34/1220018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
DO23808MB 3t/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002380918 3112201A FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0009.0910
0023822/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS co.01.0810
002382318 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS mo1.0310
0023824/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 010310
002382518 Si/12201a FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0510
D0Z3529/18 J11ZaDta FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002382718 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
0025820/15 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0510
0023833/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002383418 31/12/2015 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
002383918 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 010310
DOZS840M4B 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0310
002354318 3912/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0310
MOZ3844MB 21/1292018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
002354518 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01 0200
0023850/16 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0200
002385118 31/122016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
0023852116 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
0023853/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
DOZ3BS4NE 3122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
DOZ3SSSMA 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
DO23855/8 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
D023857/18 31/120015 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
DOZSSSSAS 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
002385518 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
002386018 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
002385118 3122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 70.01.0200
002355218 51/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200
002386318 31/122013 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.04.0200
0023884/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01,0200
0023865718 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01 200
0023866/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00:01 0200
0023887/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 20.01.0200
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Datalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Datas Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
Página egn124
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mana,
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página S0M24
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Crador
Administração Direta
O E
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOZ41BO/1B 3122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.05.0281 zess388 2285358 a,00 26.553
D024227/18 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS vo 0s.0281 sa, 48 seas 2,00 se,
0024228/18 31/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0005.0261 548,13 54813 000 sas
002422818 31/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.05.0281 808,00 308.00 200 Bos.
DOZ4Z30/18 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.05.0281 1.987,15 1.887,15 2,00 1.887,
00242318 31122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0230 73.685,22 73.685,22 0,00 73.885,
00242345 31/122018 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 0001.0200 1.506,73 1.508,73 000 1.508,
DOZ422TNE 31122015 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200 16327,42 1532/42 200 16377,
U0Z4240N8 31/12/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 00.01.0200 132.04 132,04 aco 122
14 o
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CradoriContratode Divida Fonts de Rec. Valor Devido Valor Liquidado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA
0024241118
DOZ4Z44ANB
DOZ4245N8
Go24248n15
00242518
00113048
0012511118
st2mo18
smaene
aaa
31122016
31122018
BInaRos
sinzaos
31120018
31120018
31122018
suas
Fin maos
3122018
st122018
31122018
simao
Finz2018
stn220E
stn2rote
sintzose
sutamora
3UNZaME
3112/2018
3122018
3inarzois
sunga
amam
aurziaota
autos
attanos
EE
sutanois
autos
arzaoia
anzizotê
sinzooa
sinais
3ur2208
suzana
sinzpo1e
24/08/2018
1112018
Mi
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO -MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FONTES - CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA - EPP
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME
FRAGNAR! DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNAR! DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNAR| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
00.01.0110
00010110
cod oro
00:01:00
0001.0110
0001.0110
D0.01,0400
00.01.0400
00.01.0400
00.01.0400
00.01.0400
ooomm.o110
00.01.0110
0001.0110
0001.0110
o001,0110
cao ono
modo
00.01 0110
00.01.0110
00.01.0110
0010510
0001.0510
00.01.0510
voo. 0510
co01 0510
00.01.0510
00.01.0540
00.01.0510
caos 0110
0001.0110
0001.0110
co01.0110
00010110
Do01 010
0001.0110
00010110
cooronmo
00010110
00.01.0110
Total do Credor:
00.01.0310
Total da Credor:
90.01.0110
0cotomo
00.01.0110
0001.0110
modo
00.01, 0310
00.05.0300
Total do Crador.
00.01.0910
00.01.0310
0001.0316
00.01.0510
coros
00.01.0310
mol 0310
00.01.0310
0001.0510
Total do Credor:
sa 970,20
+2504,87
51.306,05
= 485,53
14.153,80
1.913,57
34.120,14
163.251,52
11,705,59
835055
71.484,59
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25332.28
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1.824,47
ZA
so2,87
Ese3,51
+2768.28
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5262,93
55.687,58
sa
B684,39
10.982,67
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27.091,34
83,30
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36.089,23
28.813,10
1.103,88
2116512
1.582,55
15.443,54
a65, 55
1248056
10.508,68
2521,39
E 436 417,87
220000
220000
1.860,00
22000
230000
225000
200,00
1.082,00
1.082,00
10.544,00
8.185,00
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1.590,00
13.520,00
1.272,00
548,00
3.258,00
est0,00
8.540,00
63.353,00
sasr020
1260487
51.306,05
2.495,53
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191357
34.120,14
163:251,52
ni Tosas
835055
61.484,59
13.128,59
10.448,12
25.332,28
mara Es
1,824 47
234,34
602,97
5.se3,81
r27e8,28
Br83,21
67269,85
55 687,80
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0.084,35
10.568,87
10-108,10
27.081,34
23,50
18 437,09
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116388
21465,12
1.88235
1544354
“55,55
12490,56
10.606,58
2521,38
5439 497,57
2.200,00
2200,00
1.880,00
2250,00
Exercicio de 2018
Página: St124
000
2,00
EB
BBE56
Bo Bo CESLLSBRBEEBELESBEABBEBSAABSEEEHE
12755
10.844
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 52124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Crador
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Reo. Valor Dsvido Veior Liquidado Valor Pago Saido
Entidede: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
0020475MB 077122018 FRANCISCO SERGIO PIMENTEL oo 01 0110 809,60 s00,00 2,00 E
Total do Credor: 800,00 800,00 oo [a
O010162H8 11M&ZO1S FRANCISLAINE GARCIA CORREIA 00.01.0510 2700,00 2.700,00 4.800,00 sex
Total do Credor: 2.700,00 27m00,00 1.800,00 sex
0020787H8 14/12/2018 FULVIO ROBERTO REIS ME 00.05.0300 2.554,35 235435 q0o 235:
Total do Credor: 235435 235435 ooo 235:
00221608 28122018 FUNAP - FUNDAÇÃO "PROFESSOR MANDEL PEDRO 001.910 “5.339. 48 «6.355,48 200 48.338
Total do Credor. se 3s0, 40 45.339,48 000 «83%
002001516 28/11/2018 FUNERÁRIA MOCOCA LTDA 00.01.0510 1.000,00 1.000,00 000 1.00%
Totai do Credor: 1.000,00 1.900,00 000 1.00%
DOOS1ESME 0052018 FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME 00.01.0510 700,00 700,00 000 TO
0008524718 04/05/2018 FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME 00.01.0510 700,00 700,00 000 7x
001521318 24082018 FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME 00.01.0510 1.200,00 1.200,00 2,00 1,2%
Total do Credor: 280000 2.500,00 2,00 260
002100848 19122018 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO 00.01.0310 312,00 200 800 31:
Total do Credor: 31200 0,00 200 Er
001173618 1107/2018 GABRIEL LELEKO E SILVA -ME ooo amo 12.938,00 1285800 200 12938
001173718 11/07/2018 GABRIEL LELEKO E SILVA -ME 0001.0110 10.322,40 1032240 2,00 10322
001315318 2607/2018 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME ooo oro 9.688,80 a6es. so qeo aee
001356818 DB0S/2018 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME ooo.0mo 13.822,40 13.622,40 2,00 13522
001511215 2108/2015 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME oco oro 7.220,00 7.269,00 0,00 7:26
Total do Credor: 33.825,80 53.629,60 200 5a. 82
DO1S7S218 OMI NAME GABRIELA HAYASHI co otorto 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500
DO1SB101S 09/11/2018 GABRIELA HAVASHI com omo 220000 2.200,00 0,00 2.200
002022218 (03/1220018 GABRIELA HAYASHi v0.0. oo 1.500,00 1.500,00 2,00 1.500
002024018 (03/12/2018 GABRIELA HAYASHI 00.01.0110 222838 222858 2,00 2228
Totai-do Credor: Taz838 742538 0,00 7A28
0010313/18 1406/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA cont oro 584,40 584,40 a,00 554
001132418 207/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA como 844,00 844,00 200 sas
OO! ISTENE DOMTIZOE GARO'S AUTO PECAS LTDA ooo.ono 58,50 58,50 200 ss
QO12631H8 16/07/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA 0000110 81,00 81,00 ao E)
00128588 1807/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA ooorono ze38,50 263850 0,00 7 ea
DD16398/18 2005/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA 0001.0110 8300 s300 000 sa
001875418 1910/2018 GARO'S AUTO PECAS LTDA ooo Dio 802.50 802,50 aca saz
Total do Crador. ss71,80 s471,80 0,00 em
0002155/18 14/03/2018 GILBERTO PINHEIRO SOARES EIRELI 000100 450,00 2,00 2,00 as0
0022193/18 28/12/2018 GILBERTO PINHEIRO SOARES EIRELI coor.oro 1.970,00 1.970,00 au 1.870
Total do Credor. 2.420,00 1.970,00 aoa 2420
002220515 28/12/2018 GISELE APARECIDA DE LIMA o0.01,0510 450,00 450.00 ace 450
Total do Credor: 450,00 450,00 s5o
O000S55/18- 0602/2018 GISELE MONTEIRO MEGA ABELLINI co0s.0310 2974887 zess497 24.210,43 558
Totaí do Credor: 2974697 =55487 z471043 5,596,
000Z197I1B 1403/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIREL| com oro 5071,20 507120 a,00 som,
00028028 26032018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI 00.01.0110 148,00 148,00 2,00 148,
000325218 10/04/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIREL| 0001 0510 74500 745,00 200 7as,
DOOSSSOIE 1204/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIREL! vom oo 558,40 558,40 200 ss
00039378 1804/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIREL| mor ono 798,00 798,00 nc Tas,
0008837/18 05/06/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI 0001.0290 229,00 229.00 eco =
DO11333MB 03077201E GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI 0001.0220 2090,00 209000 aco zeso,
001253316 1307/2018 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIREL| Doo ono se, 20 ea so 0,00 sa,
Total do Credor: em050 810,50 200 emo,
D0O0S17/18 OBOZZO1B GLAUCIA PALADIN! ANGOTI CARRARA com osto 15000,00 12.000,00 10500,00 4.500,
Totai do Credor: 15:000,00 12.000,00 19.500,00 4500,
D020785/15 14/12/2018 GLOBALFISIO LTDA oo0t.ost0 577825 srra2 0,00 s778,
002110618 01120018 GLOBALFISIO LTDA 00.05.0500 5.754,80 575480 ao 5754,
Total do Credor. 11,533,15 11.533,15 a00 +1533,
0004227/18 25/04/2018 COMES & ZAGONEL LTDA -ME voo! 010 860,00 860,00 ao so,
001619618 14/09/2015 GOMES & ZAGONEL LTDA -ME cost oro 132,00 139,00 200 +88,
0D17462118 0210/2018 GOMES 5 ZAGONEL LTDA -ME 0001010 308,00 808,00 200 aos,
a
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
1 DDD] LT TE HE
Empenho Data Emissdo CredoriContratodeDivida | Fontedoieo Meia Ma o —
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00174648 02102018
002081818 17/12/2018
0020817/18 171212016
001755518 0310/2018
00159178 1009/2018
Dozossaa sanarora
D020984/18 14/12/2018
D020BB5/18 14/12/2018
COZ02BSMB 141272018
001915818 1409/2018
DD!S472M8 3002018
DO00453/18 30/01/2018
00043558 2504/2018
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0D14648/18 1308/2018
D008550/15 2205/2018
DO08599/18 29/05/2018
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DOt4TRONB 1508/2018
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0019655/18 07/11/2018
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DOf77S3N1B 2208/2018
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0004388118 3101/2018
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DOO4415/18 51/01/2018 |.
DO044TB/18 3101/2018
DOOS47AMB 51012018
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DO04540/18 31/01/2018
DOD4568MA 34/01/2018
000457218 3101/2018
43
GOMES & ZAGONEL LTDA -ME
GRUPO TUMM - TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MU
GRUPO TUMM - TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MU
HELIO DE CARVALHO NETO
HENRIQUE ALVES RAMALHO
HENRIQUE ALVES RAMALHO
HENRIQUE ALVES RAMALHO
HENRIQUE ALVES RAMALHO
HENRIQUE ALVES RAMALHO
HIDRATA PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
HIDRATA PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPE
HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA - EPP
HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP
HIPER AMBIENTAL EIRELI - EPP
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
HOTEL LETOH MOCOCA LTDA
LCAN.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACA
LCAN.P.- INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACA
LOAN.P.- INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACA
ECANP.- INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇA
IN-8.S; (FOLHA PAGTO)
IN,8.5. (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
4.5.5. ( FOLHA PAGTO)
IN.5.8. ( FOLHA PAGTO)
.&. ( FOLHA PAGTO)
INSS: (FOLHA PAGTO)
1N.8.S: (FOLHA PAGTO)
INSS (FOLHA PAGTO)
IN.5:5: ( FOLHA PAGTO)
INSS: ( FOLHA PAGTO)
INSS: (FOLHA PAGTO)
LNS:S: (FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
INS:S: ( FOLHA PAGTO)
IN.8.8. | FOLHA PAGTO)
LN.8.8. (FOLHA PAGTO)
LN,5:5: (FOLHA PAGTO)
INS.S. (FOLHA PAGTO)
IN.5.. ( FOLHA PAGTO)
IN.8.S. (FOLHA PAGTO)
Fonte de Rec.
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Total do Credor
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co,01.0510
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Totai do Credor;
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mortoro
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Total do Credor:
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00.01.0110
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Total do Credor.
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0001.0110
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00.01.0110
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00.01.0200
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3.404,01
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sos
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7.250,00
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soz0
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112802
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000
0,00
0,00
o,00
000
1.11078
BEBSES
1.110,78
50685856 SSBESCSESAHÃE ESSE SSSSSSESS
ESTADO DE SÃO PAULO raia dad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 54124
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
WwwW]W]W]WWLWw][WwW[W[w[W|[W[|[|[|[|[W[W[W[W[WW>—> eee
Fonte de Reo Veior Devido Valor Liquidado ValorPago Saido
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144
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercício de 2018
DR = = SP RS
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Fonte de Rec
Empenho Data Emissão Credor/Canwatode Divicia
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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I4 5
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mo 010110 313213
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estes
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2,00
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200
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E
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78
728
em
15513
10.514
Exercício Je 2018
Página: 55124
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Crodor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado VelorPago Guido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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14 €
IN.S.S. ( FOLHA PAGTO)
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Data Emissão Credor/Contratode Divida
Empenho Data Emissão CrodoriContrstode Divida
Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
INES. (FOLHA PAGTO)
[N.5.5. (FOLHA PAGTO)
LN.5:S: ( FOLHA PAGTO)
IN.8.S. ( FOLHA PAGTO)
INSS. (FOLHA PAGTO)
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LN,S:S. (FOLHA PAGTO)
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INSS (FOLHA PAGTO)
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IN.5.5, ( FOLHA PAGTO)
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1N.5:5. (FOLHA PAGTO)
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[q+
[3
onte de Reo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: Bor124
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15 O
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
2 TE
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Barao
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3107/2018
3107/2018
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3un7as
3107/2018
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Fuo7zIante
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3107/2018
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FOTOS
SHOTIZO1B
5107/2018
BunzIzots
ATO
S1OTIao18
3107/2018
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3oTImis
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auo7DIs
31072018
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31/07/2018
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Fotos
SIATIZOS
mao7aota
moramos
BUOTIZo1B
BuoTIZONS
sio7nota
marnoia
Too
zorra
3108/2018
|S|
1N.5,5: ( FOLHA PAGTO)
1N.S.S. ( FOLHA PAGTO)
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INSS (FOLHA PAGTO)
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INSS. (FOLHA PAGTO)
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E
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Doo oo
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aaa
e.98375
gas33s
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terno
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T2aN
7.038,82
Exercício de 2018
Página: 61/124
VaiorPago Saido
SOBBLCSESBBESEEsSsEESEBAEAESSEESSEESEEES
SSBEBSBBESESES
BEBBBBES
ass
zm
soe
Bre
1.821
ex
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aus
248
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sea:
eax
15.48
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185%
18135
15.744
274
7.086
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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2047
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 4124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar da Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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155
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Página 55/124
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Página G7h24
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6e3s
11.837
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Empenho Dats Emissão Crador/Contatode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página; 721124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
1 ]]]]]]]WW]WW]W]]W][][][]W][[[WW[W[[W[Www——————>—>—>—————————
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]
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Velo Pago Saldo
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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seRELAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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45u
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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518;
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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iai
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Far
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
ESTADO DE SÃO PAULO
Página: 80124
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2016 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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|+O
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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EStTÁLI LE SAU FAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Reo. Valor Devido Waior Liquidado Valor Pago Saido
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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IARA FARIA DE OLIVEIRA
IDA ROSS! RIBEIRO
IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA
IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SIA
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INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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Fonte de Rec.
mor Dsio
Total do Credor:
Do 020300
00.05.0500
0001.0310
00010510
00.01.0310
00.01.0310
00.01.0310
00.01.0310
c001.0310
com 0310
0001.0510
00.01.0310
00.01.0310
00.01.0510
cao os10
Do. 01. 0310
moLasto
Totsi do Credor.
00.05.0500
00.02.0300
c001.0310
00.05.0300
Total do Credor
0001.0110
ooo, D10
co orormo
0001.0110
0001.0110
00.01.0110
00010110
D0.01.0110
dont omo
00.01.0110
0001.0110
00.01.0110
co01 0110
oo dio
0001.0110
0.01 0110
0004.0110
ooo! Bro
oo omo
co.oro
0001.0110
00.01.0110
coroa
ooo oro
ooorono
00010110
D001,0110
co ormto
voci oa
cao mia
cooNonma
voo.0110
co c1.0110
00.01.0110
0001010
com. oo
00.01.0110
Exercicio de 2018
Página 54/14
vaorDsvido Valor Liquidado Valor Pago Saido
388,45
220.260,35
83e3 50
61.537,10
424.767,60
42330
1.529,42
15.955,20
200.60
1.059,00
5.443,20
752.87
11.524,50
2014,80
30.817,80
14.205,02
057,34
2283154
S8927,19
8e7.718,50
384.000,00
85.716,50
1.835.433,00
3231,20
"0,61
2661.90
asma
21371
amu
147777
Za as
107244
216905
510185
1.457,87
esta 5o
470879
4.627,68
1.245,85
068,63
a 784,68
55,57
0,00
vi3e9211
mora,
s151878
12470238
428730
1.529,18
16.853,05
5.191,68
1.018,64
5.838,68
7.372,80
11.608,87
2.004,34
30 4ss, 78
14.182,98
Tos,80
230300
0,00
305.417,85
857.716,50
354 C00,00
25.716,50
1.835.433,00
3.231,20
710,61
2.651,80
513501
127485
ses 73
107244
232547
+.24785
2335, 18
s226,54
1.155,48
«020,55
478052
352552
223348
477, 0a
Esza se
z371
477,02
147.87
248145
107244
3169,05
5.101,85
1,457,87
5.164.50
4.706,78
52256
4.627,86
1.245,98
5.098,63
a 794,58
555.57
0,00
85041,11
ao78,80
81.518,78
106.293,90
000
1.529,18
508,32
000
1.016,64
5.838,06
757280
0,00
2004,34
0,00
6.354,86
2,00
000
000
201.514,38
531.527,53
287. 63218
364.005,35
1.183.055,06
3894,4
105.218,
3167
1183
16.473, 8
oz
16.486,8
52000
152,0
11.624,5
30.817,8
7.850,
857.3
9.303,0
1154128
336.188.8
ame
55294
4TH4
14775
2481,
1.072.
3168,
51014
LEIÉ
51644
4.706;
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 851124
Relação de Restos a Pagar do Exercício ds 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
01 EE Ds
FontedaRec. VaorDevido Vaio Liquidado ValorPago Saldo
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
OO1SB11/18 09112018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 00.01.0110 3811,12 38m112 aso 3811,12
0019812118 09/11/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS aoor oro 4.780,35 a780,35 ooo 4.790,38
CO2020248 04/42/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 00010110 55242 558242 0,00 5,592,42
DOZ020BMA 03/12/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS coot.ono 708,41 TO641 aco 708,41
DOZO214NA 03122018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS o001.0:10 74758 74758 a00 47,5
0020216718 0312/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS o0.01.0110 3.552,76 3.552,78 oco 35527€
0020238/18 03/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS com oro 1.514,76 1.514,78 000 1.514,7
C020243/18 0352/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ooo. 0110 837,18 Es 0,00 este
002025718 0412/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS voos oro 2es803 289803 ooo 2 605,05
Total do Credor. 131,050,97 131.080,87 00 131.080,57
002230818 26122013 INSTITUTO SOLEIL 00.01.0310 673.890,97 673.699,87 0,00 Er3.609,6
Totet do Credor: s73.699,97 673.699,97 0,00 era ess 5;
001315418 2507/2018 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIO mao oro 20.294,00 20.294,00 0,00 20284 06
DOZO4DaB ON TROIS INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIO com 0110 20.294,00 20.294,00 q,00 20294,
Total do Credor: 40.588,00 40.588,00 0,00 40.588,00
OO02BBIMA 2H0%2018 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE 34590657880 0001.0110 8.000,00 7.200,00 3.200,00 4.800,
Total do Credor; 8.000,00 7200,00 3.200,00 4200,X
00003088 25/01/2018 ISABELA MAZIERO BARBOSA com oro 587,56 as7,se 200 so 5
Total do Credor: as7.s8 se7.se 0,00 agr sé
0002007HB 08/03/2018 ITALO MAZIERO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTIC 00.01,0310 24.053,18 24053,16 2,131,28 3521,6
Total do Credor: 24.853,18 24.653,15 n131,28 3521,6€
0016533/18 28082018 ITALO RAMALHO D0.01.0H10 141,87 141,87 2.00 141,8
Total do Credor: 141,87 141,87 0,00 141,8:
0015515H8 2808/2018 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A 0001.0310 5.11287 sa1287 oo 511285
Total do Credor: stizar sr287 200 51128
0020534/18 2408/2018 IVO LUIZ BOZZINI FILHO 0001.0510 2595,73 2.505,73 aoo 2595,7%
0020537118 2405/2018 IVO LUIZ SOZZINI FILHO 0001 0510 207650 207859 0,00 20785
Total do Crodor: 487232 asr232 aco asas
0008578/16- 2305/2018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.01.0110 240,00 280,00 n0o 240.0
001066916 19/06/2018 JA & LE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 0001.0310 5.478,20 5.476,20 2.728,45 27497
001057115 15/06/2018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00020300 1.352,05 1.388,05 se, dar sé
001067218 1906/2018 LA & E DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.01.0310 273809 z73808 1.363,22 1.374,85
001067318 1806/2018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.05.0300 1,358,05 1.389,05 1.227,84 141,2
0O10874NE 1905/2016 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.01.0226 5.478,20 asma ao 5476,
0010575718 1906/2016 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.01.0240 =2750,01 mree2 ao 28.750,0'
0013580718 06/08/2018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.05.0300 1.088,63 5.823 ez 540,4
0015963718 10082015 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME DO.01.0310 350,00 350,00 qo 350,0%
001608015 1106/2018 JA & SE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 00.01.0510 140,00 140,00 vas Pa:
00183988 20092018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME com osto 969,00 260,00 0,00 s60.0%
DO!TIADIA 1B0B/2D1S JA & JE: DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME co.o1. 0310 ao aos a,00 oo
O01TIASME 1906/2018 JA & JE DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME o00t 0310 [e so oco oo
Total do Gregor: 47.955,25 43,654,63 004,32 41 290,86
DOGSS33/18 086/2016 J.D. COMERCIAL LTDA voor 0110 s7500 575,00 000 s75,0
001135716 0307/2018 1.D. COMERCIAL LTDA no 050300 180,00 180,00 0,00 180,0
0011408H8 037NO18 JD. COMERCIAL LTDA voo oato 328,00 328,00 0,00 28,0
001591518 0608/2018 JD. COMERCIAL LTDA cootono 270,00 z70,00 000 270,
OO1TAZONA CMN NADIB SD. COMERCIAL LTDA ooo ano 740,00 740,00 0.00 740,06
Total do Credor: 2.103,00 2 103,00 000 2405,0%
OOODBSGITS 140022018 1. DE SOUZA MOLAS 00020100 200,00 n00 ooo 200,0
001101415 2808/7018 JJ. DE SOUZA MOLAS vo01 010 1.852,00 1,852,00 000 1.8520
0011016718 2805/2016 JJ DE SOUZA MOLAS vob ano 537,20 537,20 000 ss7,a
0011034/16 26/06/2018 1.1 DE SOUZA MOLAS oo. 03. 0100 168,00 168,00 0,00 s88,0%
001109518 2806/2018 4. DE SOUZA MOLAS 00.03.0100. 50,00 50,00 0,00 so,
001136518 0307/2018 J.1.DE SOUZA MOLAS moor ano 500,00 500,00 2,00 500,
0012847/18 19/07/2018 J.].DE SOUZA MOLAS 00.01.0200 1.064,00 1.084,00 2,00 1.084,0
0012848718 1S07/2018 4.2.DE SOUZA MOLAS 00.01.0200 75,00 75,00 0,00 750
001284918 19/07/2018 1.).DE SOUZA MOLAS poor 010 80,00 8o,00 qo so,
0D12854/18 1907/2016 4J.DE BOUZA MOLAS 00.01.0110 100,00 100,00 0,00 100,0
001285518 1907/2018 JJ. DE SOUZA MOLAS DO.01,0200 1.022,00 1,022,00 0,00 10220
001285618 1947/2018 4. DE SOUZA MOLAS com.oito 100,00 100,00 200 100,0
[HS
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Página: 881124
Fonte de Rec. Veior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Empenho Data Emissão CredotiCantratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001358318 0B0BIZO1B JJ DE SOUZA MOLAS oo 01 0110
0013584/18 060B2G15 J.J DE SOUZA MOLAS com mo
DOs4SSArIA 16082015 J.J. DE SOUZA MOLAS 00010200
0014962118 17/08/2018 J.J. DE SOUZA MOLAS 00.01,0220
001582418 31/082018 J.1.DE SOUZA MOLAS 00.01 0110
00156548 0309/2018 1. DE SOUZA MOLAS nos ono
DO1GIZANE 31/08/2018 4. J.DE SOUZA MOLAS pao ano
001629118 18/09/2018 11 DE SOUZA MOLAS coos.onmo
00174678 020/2015 4.1 DE SOUZA MOLAS co.01.0110
0017488718 0210/2018 J.J. DE SOUZA MOLAS 00.01.0110
002012318 301/2018 4.1.DE SOUZA MOLAS 0001.0310
DOZO12418 30/11/2018 J.l. DE SOUZA MOLAS ooor.a1o
0020125118 30/11/2016 4.).DE SOUZA MOLAS onot oo
DO20125/18 3011/2018 Ji. DE SOUZA MOLAS on01 00
002012718 30/11/2018 4.).DE SOUZA MOLAS com oo
DO20128/18 3011/2018 J.LDE SOUZA MOLAS ooo ono
00201288 30/11/2018 Jul. DE SOUZA MOLAS 0001010
002013015: 30/11/2018 4.1. DE SOUZA MOLAS oo01.0110
002013115 3011/2018 J.J DE SOUZA MOLAS com ato
DOZ2IDANE 28120018 J.. DE SOUZA MOLAS oco, 0mo
DOZ2195HE 2822018 J IDE SOUZA MOLAS com ota
Total do Credor:
0017598718 05/10/2018 JACQUELINE MICHELY GARRIDO 00.01.0100
Total do Credor;
0016513/18 2509/2018 JANETE ALVES BRETAS NEVES 05512400840 00.05.0300
001683718 28/08/2018 JANETE ALVES BRETAS NEVES 05912400840 vo. 05. 0300
0015662/18 07/11/2018: JANETE ALVES SRETAS NEVES 05812400540 comonmo
D020041/18: 221/2018 JANETE ALVES BRETAS NEVES 0591 2400540 ooo Dito
DOZ0042HB 22H N2D1B JANETE ALVES BRETAS NEVES 05912400540 0003.0100
00224738 STNDIZDIS JANETE ALVES BRETAS NEVES 05912400840 00.05.0300
0022474118 17/12/2018 JANETE ALVES BRETAS NEVES 05812400840 00.01.0810
00224758 7122018 JANETE ALVES BRETAS NEVES 05812400540 00.05.0300
00225788 17/12/2018 JANETE ALVES SRETAS NEVES 05912400840 00.05.0300
DOZ2ATINE TNZROTE JANETE ALVES BRETAS NEVES 05512400840 00.05.0300
Total do Credor:
002217818 28/12/2015 JARI MUNICIPAL oo ot.0400
Total do Credor:
0013635/18 0706208 JCC AR CONDICIONADO LTDA - ME com.ono
Total do Credor;
0007675/18 1785/2018. JOÃO BATISTA DEL NINO o001.0210
OO10304/1B 1408/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO 0001.0110
001091218 2208/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO o0010110
001100918 2508/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO 02010110
001203518 20/07/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO oootono
0042998718 24/97/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO 0001.0510
0042207/18 4TA7IZDIB JOÃO BATISTA DEL NINO oo01.0110
DO134B4/18 0208/2016 JOÃO BATISTA DEL NINO 0001.0140
QO147498 1408/2018 JOÃO BATISTA DEL NINO Dom 0110
Total do Credor.
0008515/18 0405/2018 JOAO BATISTA MENDES 03280337803 00.01.0110
Total do Credor:
DOISS39/8 100M2018 JOÃO CARLOS DA SILVA MOCOCA - ME o00t.0110
Total do Credor:
00164128 2400/2018 JOÃO CARLOS FRAÍOL! DA SILVA - ME 00.01.0200
Total do Crador:
002040818 06/12/2018 JOAO CARLOS MARTINS cont oro
Tatei do Credor:
DO1 15238 1007/2018 JOAO RIBEIRO PEREIRA MOCOCA 00.03.0100
0011824/18 10/07/2018 JOAO RIBEIRO PEREIRA MOCOCA co. 030100
Totsf do Credor:
I+6
100,00
128,00
104,00
281,00
100,00
3250
100,00
100,00
220,00
10.340,20
4.628,00
1.200,00
4.284,53
a284,53
420,00
200,00
100,00
260.00
104,00
281,00
100,00
100,00
109,00
0.00
482500
4.828,00
rms
77,50
2.162,50
8.057,40
200
0,00
0,00
12391,50
1.400,00
110000
s730,84
272000
2.720,00
1.200,00
1.200,00
478453
+ 284,53
BEBEES
ee
BB
BESLABESESERCCASSBRREEEEEBASEEEEASESE
E
BE Es
E 8586
o
8
soece
sBssB
775
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Adminisiração Direta
2] iaado VaPao Gddo
Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado ValorPago Saldo
Empanho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Do22305H18
001351918
oo1s0sans
000293218
00126408
0012841118
0012842n6
oo12843n8
00145478
0014548118
corssaBre
DorTasens
00s7859/18
ootas72ns
nozz163n18
ootazisna
001383118
002230018
costrise
0015787118
00221798
ovoss17n8
Doga7511a
001030318
oojosTIna
0G10574na
ooJ0S77NnBA
oorosTaMA
DOTaTaa 18
001142318
01142418
0012507/18
001332818
|
2842/2018 JOHNNY DE AVILA SANTOS
03/08/2018 JORNAL DO PORTO EIRELI
1108/2018 JOSE CARLOS GIMENEZ
20032018 JOSE FERREIRA DE AVELINO CONSTRUCAO - ME
1807/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
40/07/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
18/07/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
19M7/Z01E JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
050/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
CEMBAME JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
0EMÉ/201E JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
ISMODME JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
15/10/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
15H020:8 JUSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
28/12/2018 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME
3007/2018 JOSE ROBERTO COSTI NETO 3844122788
0708/2018 JOSÉ ROBERTO GUIDORIZZ!
24082018 JOSE VITOR VIEIRA,
28/12/2018 JOSIANE RIBEIRO ALVES ALCINDO
18122018 JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA
osNanos JSA MERCANTIL EIREL!
USOSIZ018 JULIANA PEREIRA TOLDOS ME
28/12/2048 JULIANO DOS REIS ROSA
28052018 JULIUS EDSON FERREIRA LOPES
3005/2018 JULIUS EDSON FERREIRA LOPES
43082018 JULIUS EDSON FERREIRA LOPES
48062018 K L. D. BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA
1808/2018 K LD. BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA
1908/2018 K LD. BIOSISTEMAS EQUIP, ELETRÔNICOS LTDA
4906/2018 K LD. BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA
09/11/2018 KATIA APARECIDA LINO CORREA DE SOUZA
04/05/20:8 KATIA SAKAE HIGASHI PASSOTTI
OMOS2O1E KONSTRUTECK - LIMPEZA URBANA E LOCACOES El
UT IADE KONSTRUTECK - LIMPEZA URBANA E LOCACOES E
15082018 LCS SILVA S CIALTDA
OUaTRota L DDA SILVA E SILVA
03072018 L DDASILVA E SILVA
4207/2018 L O DA SILVA E SILVA
310712018 LD DASILVA E SILVA
Y*
00.01.0510
Total do Credor:
0001.0110
Total do Credor.
0010510
Total do Credor
00.01.0200
Total do Credor
00.01.0110
00.03.0100
com.o110
0010110
0001.0110
00.01.0110
00030100
00.01.0116
00.03.0100
0001.0110
00.01.0140
Total do Credor.
0001.0110
Total do Credor.
00.01.0110
Total do Credor.
com 0110
Total da Credor,
00.01.0510
Total du Credor.
00.63.0400
Totai do Credor:
00.05.0300
Totai do Credor.
00.01.0310
Totai do Credor;
0001.0310
Total do Credor:
ooo mta
com or10
ooo oro
Total do Credor.
00.05.0300
cooiaso
00.05.0300
com asa
Total da Credor;
co01, 0110
Total do Credor:
00.01.0110
Total do Credor:
00020100
00.01.0110
Totai do Credor:
00.01.0110
Total do Credor:
00.01.0400
00010400
00.01.0310
00.01.0310
450,00
450,00
180,00
180,00
11.200,00
40713
450,00
450,00
180,00
180,00
11.200,00
5.000,00
300,00
4713
Exercício de 2018
Página: 87h24
200
a,00
20
0,00
2.800,00
280000
age EESSSEEEEEEEESSSEESES
BBBBB6B BEBES
185;
42874
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DO14744NE
Dols278n18
015609118
DO1961018
00201118
oozo113ns
u20114NB
002011518
0020323118
002032418
ouz1112n18
Dons 1058
0011321118
oo11322n18
oo1T5sa5
001250848
007285218
DO14025/n18
001463018
om sissna
001601318
c016067/n18
14/08/2018 LD DA SILVA E SILVA
1809/2018 LD DA SILVA E SILVA
OTINIZONB LD DA SILVA E SILVA
OTIN1Z01S LD DASILVA E SILVA
30/1/2018 L D DA SILVA E SILVA
30/11/2018 1 D DA SILVA E SILVA
sortzo18 LD DA SILVA E SILVA
80/91/2018 LD DA SILVA E SILVA
05/122018 L D DA SILVA E SILVA
05122018 L DDA SILVA E SILVA
28/12/2018 1 D' DA SILVA E SILVA
28/12/2018 £ D DA SILVA E SILVA
28/12/2018 L D DA SILVA E SILVA
28/12/2018 L D DA SILVA E SILVA
28122018 LD DA SILVA E SILVA
25/04/2018 LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
Z205/2018 LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME
1T7N2/2018 LAR DOS VELHINOS “DR. ADOLPHO BARRETTO" DE
N7H212018 LAR MARIA IMACULADA
1E2/2018 LARISSA BARROS DE LIMA 137254256546
20/04/2018 LCC GUAÇU PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - ME
28012018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
25012018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2801/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
26/01/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2501/2016 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
28/01/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2001/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
20/01/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
28/01/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
29/01/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
3001/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
3001/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
0305/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
3005/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
3005/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
30/05/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
300502018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
05MB/Z018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
0508/2018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
a207notE LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
OMOTRO1S LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
08/07/2016 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
42072018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
1907/2015 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
4SMOTIO1B LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
20072018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
AWO72018 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
2506/2018 LENI GIACCHERO LIMA
1308/2018 LENI GIACCHERO LIMA
1308/2018 LENI GIACCHERO LIMA
24082018 LEN| GIACCMERO LIMA
11082015 LENI GIACCHERO LIMA
12082018 LENI GIACCHERO LIMA
136
Fonte ds Rec. Valor
00.01.0400 s08,72
00.01 9400 174,00
voos. as00 Bs0,04
coos0500 750,00
m001 0510 184,00
co01.0510 194,00
0001.0310 7800
ocot.0s10 36,00
00.05.0300 484,00
00.05.0300 80,00
00.01.0310 42.00
ooo1.0210 36,00
oootono 41,00
o001.0810 35,00
Doo 0a10 40,00
Total do Credor: 434428
sorato 1.+80,00
Door oo 1.400,00
Total do Credor: 258000
cos osto 13.888,70
Total do Credor: 13.688,70
00.01.0510 41.546,00
Total do Crodor: 41.848,00
00930400 1258450
Total do Credor: 1250450
Do oN 0110 418,05
Total do Credor: s1s03
vo.ot.n200 354800
Do ot0310 183187
00.01.0310 3.175,00
00.01.0310 405,00
D0.01.0310 57,50
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00.01.0310 780,00
voDi osso 1.37132
00.05.0300 590,00
oo or. 0510 3.233,50
ooot.0310 arara
co01,0310 1.980,00
2004. 0310 1.424,00
0001.0110 1.480,00
ooo ota «80.00
v0.0. 0310 2.300,00
ooo1.0st0 1.100,00
00010310 2.169,00
cooros1o 180,00
com oro 257512
voo1. 0110 1.000,00
oo01.0110 465158
ooot ano 850,00
ocot0110 300,00
00.01 0200 ses,08
00010110 42873
ooo cdno 142000
Total da Credor: arrasa
0001.0110 2025,13
00010110 esa. 36
00010110 1.200,00
mao oro 151417
ooo ono 1.210,79
ooo oro 1.007,78
4.149,28
1.180,00
1.400,00
2.580,00
13.685,70
13.668,70
41.548,00
41.645,00
200
0,00
0,00
200
000
1.831,87
3.175,00
«405,00
sm7,50
1.188,48
780,00
1.371,32
550,00
393550
473744
1.880,00
1.124,00
1.180,00
180,00
2.300,00
1.100,00
2.180,00
150,00
2.575,12
1,000,00
489158
850,00
300,00
568.09
422873
1.420,00
“423733
202593
803,36
1.200,00
151447
1210/79
1.007.789
Exercicio de 2015
SS GESLOBERESBESRSABSSBBREGESSESS ES ES BBEESE
E)
88
Es
54,
1.29,
1.007,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Valor Devido Veias Liquidado ValorPago Saldo
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001770518
Dotg7eans
oD1s7o4NE
moIs772nB
co1aTsans
001950318
001581418
DOZ0Z04S
0007121118
o01s278/18
qoos18sme
oo1156sn8
oor4as7na
oo1ses1/18
0008814/18
Docessuia
DO09710N8
DO1013018
00013518
001013648
DONG137N8
10/10/2018
08/11/2018
cenmizo1a
09/11/2018
0BM 1/2018
0811/2018
qa 1/2018
cu 1n2018
camsz018
s7nar2018
zonarzose
18/07/2018
2504/2018
3005/2018
2504/2018
18/07/2018
Zanon
2SaDt8
suosan1e
10/07/2018
JBOSZOTE
oxos2018
oBo7IzorA
15/08/2018
v7n02018
1+9
LENI GIACOHERO LIMA
LENI GIACOHERO LIMA
LENI GIACCHERO LIMA
LEN| GIACCHERO LIMA
LENI GIACCHERO LIMA
LENI GIACCHERO LIMA
LENI GIACCHERO LIMA
LENI GIACCHERO LIMA
LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA 2062755983
LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA 2692758983
LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA 2692758983
LIDIANE CRISTINE MOREIRA
LIDIANE CRISTINE MOREIRA
LIDIANE CRISTINE MOREIRA
LIDIANE CRISTINE MOREIRA
LIGA DE HANDEBOL 07 METROS LTDA - ME
LIGA DE HANDEBOL 07 METROS LTDA - ME
LIGA PIRASSUNUGUENSE DE MALHA
LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL
LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL
LIGA SANJDANESE DE DESPORTOS
LIGA SANJDANESE DE DESPORTOS
LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP
LOJAS CEM SA.
LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA EILVA- ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
Fonte de Rec.
DO Os ama
0001,0110
20.01.0110
00.01.0110
co.01.0110
00.01.0110
0001.0110
cont oro
Total do Credor.
To01. 0310
00.05.0300
00.05.0300
Total do Credor.
00.01.0310
0005.0300
oa os gato
00.01.0340
Total do Credor.
ooorono
oo010110
Total do Credor
00.01.0110
Total do Credor.
0001.9140
Total do Credor.
00.01.0110
Total do Crador.
0001.0110
00.01.0110
Total do Credor.
coor mto
0001.0110
0001.0140
Total do Credor.
00.01, 0110
Totaido Credor:
00.01.0110
Total do Credor:
00.01,0110
00.01.00
0001010
00.01.0110
Tatal do Credor.
00.01.0110
0001.0:10
0001010
DO ONO
0001.0110
coDioro
ocm.orno
com.omo
00.01,0110
00010110
0001.0110
00.05.0500
ooo 010
co01.0110
DOM 0110
D001,0110
00010110
torto
1.007,78
1.m078
1.20805
1.207,88
107,
1.013,30
1.274,24
10.642,44
«t000
z80,00
250,00
1.000,00
9.071,68
150,70
ssT7,76
212,50
s0zr3,84
1.255,00
3415,00
4.380,00
s00,00
800,00
1.200,00
195,00
1e5,00
79,60
1.352,00
800,00
00.00
800,00
a00,00
2.490,00
750,00
170,00
220,00
240,00
260,00
125,00
1400
200,00
12,00
120,00
122,00
129,00
101210
1.007,78
1.210,78
1.208,05
1.207,68
101725
101330
1.214,24
16.842,44
470,00
280,00
000
750,00
eor,es
11.649,85
0.0
ooo
20.721,53
1.285,00.
3.115,00
4.380,00
so0.00
600,00
1.200,00
1.200,00
350.00
350,00
400.00
1.490,00
120,00
120,00
120,00
120,00
qo
q
oo
co
co
0,00
000
2,00
2,00
q00
000
000
200
4.997,26
11.649,85
88
16.647,13
SEL BEGE BEBE SSEESSSESES
p
8
SBSBESSESSSBSSESEE E
1.012,14
1,007,7
1.2H0,7
1.208,0
1.207,6
1.017,2
1.013,3
1.214,27
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«700
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1.000,0
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877,
22º
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31H50
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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mouro
ZITA
180
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LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
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LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
Fonte de Rec.
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00.01.0110
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200
200
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8
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EESBBBBEBESES
o
8
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120,0
120,0
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Valor Devido Velor Liquidado VaiorPago Saldo
Empenho Data Emissão CredorContratode Divids
Entidade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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1&|
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LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
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LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME
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LOURDES CARMO GOBATTI RODRIGUES
LUAN AGUIAR REBOUÇAS
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS L
LUCIA DE FATIMA VIVAN BIAGI
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH! BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH! BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH! BRAGHETTA
LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCH| BRAGHETTA
LUCIANA AP. SIMÕES BUENO
LUCIANA SAES BARBOSA
LUGILIA APARECIDA VITTO MARQUES - ME
LUIS CESAR MERL! 07882759874
LUIS MANUEL CASRINI
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ ARMANDO QUIRINO
LUIZ FERNANDO BUENO
LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME
LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME
LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME
LUZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME
Fonte ds Rec.
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estes
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aus
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Página 1/124
000
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17544
4.651
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4435:
4746;
sur,
280
160,4
385 é
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Retação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
DO SS PS
Empenho Data Emissão CredariCantratude Divida Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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IG
LUIZ FOGARIN NETO 5 CIA LTDA - ME
LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - ME
LUIZ PAULO REZENDE LOPES
LUIZA TERESA SMARIERI SOARES
LUIZA TERESA SMARIERI SOARES
LUIZA TERESA SMARIERI SOARES
LUMAR COM. PROD, FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD FARM LTDA
LUMAR COM. PROD FARM LTDA
LUMAR COM. PROD, FARM. LTDA
LUMAR COM, PROD, FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM, LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA
LUMIAR HEALTH BUILDEERS EQUIP HOSPITALARES
LUMIAR HEALTH BUILDEERS EQUIP. HOSPITALARES
LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONT
LUPA DISTRIS. DE PROD. MÉDICOS HOSP E CDONT
LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONT
LUPA DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP E ODONT
LUPA DISTRIS. DE PROD, MÉDICOS HOSP E ODONT
LUZIA AP, DA SILVA LIMA
LUZZI & LUZZI LTDA - ME
LUZZI & LUZZI LTDA - ME
M.E G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA
M E G. ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA
MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA
MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA
MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VE
MANIX ALGAMAR MARTINS
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAM
MANZATOS FARMA EIREL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL!
MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI
Fonte de Rec.
00.01.0110
00.01.0110
Total do Credor
Doo oo
Total do Credor:
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Total do Credor;
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oo ot 030
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2.00
30,24
180,00
0,00
2.00
0.00
3745,25
Peshis
,
o
SHES66S66S EE EGHSEE ESLSEGH EEE ESSSSÊE
2.051,17
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empanho Data Emissão CredoriContratode Divida Fonte de Rec.
Exercicio dezota
Página: g3r124
Pago Saido
2 > Dodo Voclioudado VawPago Guide
Valor Devido Vator Liquidado Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
D011387/B 0M07/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! 00.01.0110
001138915 0307/2018 MARCELA FEXEIRO MARINO SAVIOL! 00010110
D013511/18 03082018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! como
001351218 0308/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! motono
001351418 DADAD0IS MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIDLI cor. 010
001351518 03082018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI comono
O0135%A/16 0302/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 00.01.0110
0013524/18 0305/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL] 00.01.0110
00135228 03082018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI cootoro
0013524/18 0308/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 0091.0140
0013547/18 0808/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 00.01.0140
00+2586/18 06/08/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! oooLonmo
D014857/18 1608/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! com 0110
0014865/18 18/08/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 001.910
D014869/18 18/082018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 00.01.0110
D014870/18 1808/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! 0001.0110
0014871/18 1608/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! 00010110
0014872718 15082015 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! Doo 0110
0014857/18 16082018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! oo o.0110
0020420/18 07/12/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! 00.01.0110
OO20421/1B 07/12/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! 00.01.0110
00204228 07/12/2018 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL! ooo 0110
002042318 DINA MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI 00.01.0110
Total do Crador:
000414318 24042015 MARCELO EDUARDO PEREIRA LIMA o0o1.0110
Total do Credor,
00132208 30/07/2018 MARCELO MARCELINO Do ot qro
001322118 3007/2018 MARCELO MARCELINO ooo orto
00185388 2809/2018 MARCELO MARCELINO 00.01.0110
Total do Credor:
OOZ210CArIA 2012/2018 MARCELO TADEU NETTO 00.01.0110
Totai do Credor:
DOZOGBMIA 18/12/2018 MARCIO APARECIDO JOAQUIM 71844525849 cod to1mo
Total do Credor.
0O1S015HMB 11092016 MARCIO DE JESUS BERGAMIN) 00.01.0110
Totai do Credor.
0005120715 0305/2018 MARCIO RONALDO DE RESENDE MOCOCA - ME cos oro
QO14771/1B 15082018 MARCIO RONALDO DE RESENDE MOCOCA - ME ooo oo
Totai do Credor:
00156325 310802018 MARCO ANTONIO GABRIEL CILLI 20.01.0310
Total do Credor,
0015105/18 21/0820:8 MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES 00.01.0310
Total do Crador.
000433015 2604/2018 MARCOS ANTONIO BONAITA - ME d001 0110
D004331/18 25042018 MARCOS ANTONIO BONAITA - ME 001,0110
Totai do Credor:
0022309/15 28/12/2015 MARCOS ANTONIO DE SOUZA D0.01,0310
Total do Credor:
002217318 28120018 MARCOS HENRIQUE RIBEIRO con oo
Total do Credor;
O019809/18 094 12018 MARCOS ROBERTO THEODORO Doo Dt
Total do Credor.
001096518 25/06/2018 MARIA APARECIDA DA SILVA PAGANOTTI cam.oio
Total do Credor:
001333918 31/07/2018 MARIA CELIA HERCULANO 00.01.0110
Total do Credor:
DOO24TÁMNA 20030018 MARIA DA GLORIA T. ASTOLFO ooo.
Total do Credor:
143
113,00
128,00
45,00
8200
185,00
108,00
69,00
73,00
7300
E]
170,00
145,00
20,00
117,00
7,00
3.484,00
6.531,31
5.531,31
228,60
10.788,99
10.788,90
500,00
2158,60
2158,60
140,00
2400
sa, 18
Ba 18
370,00
100,00
1.000,00
1.000,00
61,17
651,17
1.91235
1.812,35
54.18
54,16
2340
234401
113,00
128,00
B42,18
0,00
0,00
229,00
100.00
200
oco
900
E
000
5656656 666668 688 ES BÊGÊS BEESCE SEE ES ESEEHESESES
5.531,31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Data Emissão CredoriContretode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ND03SSG/1B 1304/2010
002216918 2812/2018
0006485/18 25/05/2015
COZO4 ANS OTNDO1E
0020430h8 072/2018
002112318 2812/2018
DOZ2080r18 28/12/2018
poz220en8 28/122018
0012838H8 2307/2018
001387015 0805018
DONTATENB OSMADOIE
DO1S444/E SONADDIE
001991318 311ÓmDIA
0014474/18 10/08/2015
001535518 10/08/2018
000625318 005/2018
0005291/18 D4/05/2018
000717918 11/05/2018
0013648718 08/08/2018
O014S70M18 17/08/2018
001588218 030a/2018
001833318 29/10/2018
D020476/18 11122018
002108815 27/12/2018
000955415 205/2018
00074278 1505/2018
000743018 1505/2016
00074398 15/05/2018
000840315 7505/2018
000872518: 14062018
001058018 19/06/2018
001059518 1806/2018
0010598/18 1/06/2018
0010800718 1906/2018
001060418 tam6r2018
001050815 19/06/2018
001081018 1806/2018
0010611/18 ta0&Z01B
001081618 19/06/2018
001061918 19/05/2018
001062118 1906/2015
(4M
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MONTANINI 0967250188
MARIA JOSE COSTA
MARIA LUIZA BERNARDO MARCILLI
MARIA ROSA VAZ PONTES CAMBA
MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA 5 €
MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA E SILVA & €
MARIA TERESA BATAGLIA FERNANDES
MARIA TERESA TROVO ZEREINATI
MARIA TERESA TROVO ZERBINATI
MARIA TERESA TROVO ZERBINATI
MARIA TEREZINHA BALBINO
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU
MARILDA REIS MENDES
MARILDA REIS MENDES
MARIO LUCIO MOCOCA - ME
MARIO LÚCIO MOCOCA - ME
MARIO LUGIO MOCOCA - ME
MAURICIO SILVA DE ANDRADE
MAURICIO SILVA DE ANDRADE
MAURICIO SILVA DE ANDRADE
MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L
MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L
MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L
MAXIMIZA EIRELI - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTT] SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTT] SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MEGALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA -ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTT] SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTT] SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS-MECANICOS LTDA - ME
Total do Crodor
00.01 0230
Total do Credor
0001.0110
Totai do Credor.
00.01, 0110
Totsi do Credor.
00.01.0110
00.01.0110
Tote! do Credor.
0001.0110
Total do Credor:
00.01.0310
00.01.0310
Doo1. 0310
Toteai do Credor
com osto
Totsi do Credor.
com oró
00.01.0110
00.01.0110
0.01. 0110
com.orto
Total do Credor.
0001.0510
00.01.0510
Total do Credor.
00,01. 01H10
mo.01.01t0
co01,010
Total do Credor:
00.01.0110
To, 01D110
00.01.0110
Total do Credor.
00.05.0300
00.05.0300
00.05.0300
Totai do Credor.
c0.01.0210
Total do Credor,
co. s3D100
co.01.0140
00.01.0110
ocotomo
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
0001.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
oo.01.0110
00.01.0110
coot.o110
3.810.00
38:0.00
004,08
201565
2015865
22.175,00
174.517,50
806,00
300,00
580,00
20,00
180,00
106,00
3.128,00
3.128,00
54.08
594,08
z015,66
201568
1.000,00
1.000,00
108,60
3.228,00
3.355,80
«as7,78
«387,79
ses at
15383
ses,81
1.345,25
«50,00
30.380,00
sasrr,5o
29.175,00
174817,50
2,00
oo
qo
3.200,00
4.650,00
78,00
365,04
200,00
2938,94
860,00
1.670,00
300,00
210,00
EEE
Exercício de 2018
Página S4124
sÊgoscEGEEEESÊ GEGSÍGESEEaSAEÊEGSEES
o
[-)
4.205,00
EESBESESSSBEEEESEEE
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
DR = ES = ER O POE SS
Empenho Dats Emissão CredoriContratade Divida Valor Devido Valor Liquidado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DO106248 18062018
001085048 1906/2013
0012505M8 1Z07ioia
001287218 2007/2018
CozuzBana 0sZaota
DOZOZB4MB 05422018
DOa0255/18 052/2018
0D14840/18 13/08/2015
DOtaBsana 006/2016
0018578/18 05/11/2018
0019577116 05/11/2010
0D15973/18 10082018
001955118 01112016
00206308 29/11/2018
002063318 27/11/2018
002063518 Z7N 12018
002081318 17/12/2018
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001123118 2082018
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001947818 3110/2018
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D015SS4/18 31080018
DOZ24ESMB 2812/2018
0015285/15 2408/2018
00177608 Dao
00193068 2910/2018
0020998118 1012/2018
002190318 28/12/2018
002190418 28/12/2018
00220018 28122018
00064158 25/05/2018
DOOS7USAB 04/08/2018
DOtOBDEMS 2005/2018
00115728 05/07/2018
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0012696/18 1507/2018
001564518 07/08/2018
001368118 08/08/2015
DO14477NB 1008/2018
DO14482N8 D7082018
00145S8NB 1608/2018
001486018 15/08/2018
0014892118 1608/2018
DONGasENB 040NZO1E
DO1S477HB 3NG2D18
45
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MECANICOS LTDA - ME
MECALUTTI SERVICOS MEGANICOS LTDA - ME
MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME
MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME
MECÂNICA TORNEL MOCOCA LTDA - ME
MED CENTER COMERCIAL LTDA
MED CENTER COMERCIAL LTDA
MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME
MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA - ME
MEDIMPORT COMERCIO DE FRODUTOS HOSPITALA
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
MELINA PAGANOTTI E SILVA MELO
MELLES E STICCA S/S LTDA
MELLES E STICCA 8/S LTDA
MELLES E STICCA SIS LTDA
MELLES E STICCA SIS LTDA
MELLES E STICCA SIS LTDA
MELLES E STICCA SiS LTDA
MELLES E STICGA S/S LTDA
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA -ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOÇA INFORMATICA LTDA - ME
MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME
Fonte de Rec.
mo oro
00.01.0110
cam ono
co one
Total do Credor:
00.05.0300
DO.050300
00050300
Total do Credor:
00.01.0310
00.01.0340
Total do Credor:
00.01.0310
00010510
Total do Credor
00.01.0310
oo.01 0310
00.01.0310
00.01.0310
00,01 0340
0201.0310
Dor cao
Total do Credor.
0001 0310
0.01 0310
00.01.0310
Totai do Credor:
00.01,0310
00.05.0300
Totai do Credor:
00.01.0510
Total do Crador
0001 0310
00.01, 0510
00.05.0300
ooo! 0340
Doo! 0510
00.01.0310
00.01 0540
Total do Credor.
mororo
Do.01 0110
0001.0110
qo amao
00.01 0110
00.01.0110
00.01.0220
pao ono
co 0110
00.01.0110
0001.0110
00.01.0110
00.01,0110
Doo 0110
DO 01.0110
00.01 0110
co,01.0110
coor.oro
00.05.0300
1.424,40
41.489,82
Es1,20
240000
775200
173.683,00
153.478,00
327.158,00
306,13
ses, 15
120,00
120,00
120,00
1.580,00
7000
35,00
287,00
508,00
135,00
310,00
1.820,00
510,00
480,00
14.765,96
000
153.476,00
327 159,00
388,13
388,13
420,00
120,00
120,00
0,00
5272286
5314285
Exercicio de 2018
Veior Pago Saldo
SER BEES
000
0,00
BBB EE
Ê
Ê
56006866065596006 SESGS6ES EÉ SÓS EEES EGSESES
ESES
310,00
1,820,
510,0
asa,
14,765,56
4.104,
4104,
122,0
120,0
305
135,0
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 98124
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
DO = SS PS
Empenho Dats Emissão CredosiContratode Divida Fonte de Rec. Vetor Devido Valor Liquidado Valor Pago Galdo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DOZO4ZENB 10122018 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA - ME 00.05.0300 149,00 149,00 0,00 148,00
Total do Credor: 20.780,00 18.903,00 000 20 F8O,X
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
eae Ee siidondo MerPago Guido
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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16052018 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
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115,0
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TA
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TA
115,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Retação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenha Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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0307/2018
0307/2018
184
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA -
MOCOCA ENGENHARIA, COMERCIO E TRANSPORTE
MOCOÇA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOCA PNEUS LTDA
MOCOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA
MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ
MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕ
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
MULT SEEF COMERCIAL LTDA.
MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
MURILO SOUSA QUILICE - ME
NANCY DO PRADO CASTELL!
NARA CRISTINA FRAIOL!
NARA CRISTINA FRAIOL!
NARA CRISTINA FRAIOLI
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
NATALIA CASTELANI LEMES - ME
Fonte de Rec. Veior Devido Valor
c0.05.0500 151881 1.518,63
Door ano s8,81 “8,1
D0.01 0510 ez80 ezeo
vom mo 103,05 103,08
DOdt OO 550,45 550,45
90.01 a200 es,00 se, so
0.01 0110 626,79 000
n001,0110 224,60 224,60
voor Bro 1.735,00 1.735,00
too ono 188,03 188,08
co 01.0110 7300 73,00
00.01.0110 318,15 318,15
com oro 1.083,50 1.083,50
com .osto 383,80 ss3,80
como 787,95 0,00
coatora 480,00 <s0,00
Total do Crador: 5523488 5073454
noos 0110 so.365,16 39.305,18
Total do Crador; 29.305,16 2.365,15
Do 01.010 720,00 220,00
co ot.0310 52,00 52.00
ooo eso 130,00 130,00
oc 010810 250,00 250,00
co. 010810 124,00 12400
0001.0340 180,00 169,00
oo. 010310 250,00 250,00
com 0310 1.287,00 1.237,00
Total do Crador: 2421,00 2421,00
00.01 0200 215,00 200
Total do Credor: 215,00 o00
oo 010310 280,00 280,00
00.01.0310 Eat sos, at
Totsi do Credor: sas s7841
00.04.0400 «7277 RI
00.01.0400 za 28
Total dó Credor: 196,48 198,48
00.01.0110 soros 0,00
000101140 8,95 0,00
Total do Credor. 1.985,80 2,00
00.05.0210 52.900,40 se s64,40
oposaeo 4.358,00 4.188,60
Total do Credor: 84.256,40 83.151,00
coDrono 8.950,00 6.250,00
Total do Credor. 65.950,00 8.950,00
c0or,010 292854 2e29,5€
Total do Credor: 2.829,54 2.829,54
coorono 1.850,00 1.850,00
contato 1.558,00 1.558,00
mor orto 1.600,00 1.800,00
Total do Credor: 5.318,00 E318,00
co01.0110 518,00 518,00
com oro 180,00 180,00
com oro 1.487,50 1.487,50
ooo Ono 795,70 798,70
coos.0no 272,00 z200
coos.oro 38,00 38,00
coot.0110 332,00 332,00
com .omo 24,50 24,50
com ono so, 00 80,00
oootomo 80,00 80.00
Exercicio de 2018
Página: gert24
Valor Pago Saldo
BBB BB EBBSBssEEEsSSCELBSBSSBSEESS
BBBE BEE
4.388,50
8345+1,00
0,00
2,00.
2,00
EBEEs
0,00
0,00
0,00
BEBEBES
1.518,65
4881
82
103,06
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
eee aee aco Gado
Empenho Data Emissão CredoriConiratode Divida ValorDevido Valor Liquidado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Dot Ise7n18
DO113681S
0013229/18
dOra1B7/1S
001557518
Dotssoars
0015557/18
001354918
ooo3 11318
0003117118
000311818
000316018
000318118
DOCES2E/ 1a
oooB3Gsna
DOO8385/18
0307/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
O3M7/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
3007/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
SORITIZÓTS NATALIA CASTELANI LEMES - ME
3007/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
3007/2018 NATALIA CASTELANI LEMES -ME
1808/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
78082018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
16082018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
16082018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
102018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
Himazoia NATALIA CASTELANI LEMES - ME
t10aaDia NATALIA CASTELANI LEMES - ME
CeHaiZOIS NATALIA CASTELANI LEMES - ME
11102018 NATALIA CASTELAN! LEMES - ME
08/4072018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
17/40/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
47H0I2018 NATALIA CASTELANI LEMES- ME
2812018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
30/10/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
30/10/2018 NATALIA CASTELAN! LEMES - ME
3010/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
2011/2018 NATALIA CASTELANI LEMES - ME
2W112D1E NATALIA CASTELANI LEMES - ME
SONOaNIE NATALIA CASTELANI LEMES - ME
042/2018 NATHALIA GEOVANNA PAZELL! 49064322805
D412/2048 NATHALIA GEOVANNA PAZELL! 49064322805
uOSPOtE MEMADRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
03002018 NILSON CARLOS PLEZ
OOO22D1B NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
2009/2018 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
13/11/2018 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
13/11/2018 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
05/04/2018 NIVA DAS MERCES COSTA MOCOCA - ME
221/2018 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2211/2018 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2211/0018 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
27712018 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
3008/2018 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA
2211/2018 NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
300AOIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PARTICIPAÇÕES LT
08/08/2013. NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA - ME
0304/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
camsoia NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0304/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0304/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OM0AROIS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/05/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2305/2018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23052018 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
69
Fonte de Rec.
0001.0140
ooo oro
oootono
0001.0110
ooo .cr10
ooo oro
comorao
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0110
coo1.07110
0001.0110
ole. oo
00.01.0110
0001.0110
00.01.0110
0001.0110
001.m1+0
com ato
0001.0110
ooororo
00.01.0110
D001 010
2001.0110
ooo onmo
Total do Credor:
voos. 0300
0005 0300
Total do Credor:
cor oro
Total do Credor
coo1 010
Totai do Credor:
oom.ot1o
moto
DOOt.oto
ooo. 0110
Total do Credor.
0001.0310
Total da Credor:
00.01.0310
00.05.0300
Total do Credor.
00.09.0200
00.01.0200
00.05.0300
Total do Credor:
Dom oo
Total do Credor:
00.01.0200
Total do Credor:
0001.0110
00.01.0110
“0 0t.0110
0001.5110
ooo 0100
0005.0220
00010110
50,00
120,00
135,00
240,00
40,00
1.880,00
12.441,20
19.592,40
249,50
Exercicio de 2018
ValorPago Saldo
MESllisgs a GEES CESEGEGGLES EG GE GES SEEGCESCESGEESGCESSESSEES
H
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restas a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
eim nor linddado” VawPao Eeido
Empenho Data Emissão CradoriContratode Divida Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade. 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ooossesna
D00892918
ooosssata
DoosTaznE
00t312018
00131248
001312818
DOf3132t8
001313518
Doss137n8
001313818
0o13141nt8
coIs1asE
otssBanE
oorssesna
oc15sssns
oo1ssa7rma
00159918
0015892118
o15s93n18
oorssesma
vo15906/18
001623716
oorast1nE
001991218
Toznsesra
DO198748
002083418
vazrozoria
ooris19mE
Do18s7MB
qorsseons
001986318
Oonza7an6
002024018
DooseTna
onzosTana
doz1027n8
oorTaBInA
Oor7asana
oozonane
zonas
2305/2018
2305018
23052018
2807/2018
aSTI2018
Z6RITIZOTO
ze07n8
1809/2018
Din 12018
ee12018
DENZ/2018
zunuaora
min uaois
2112018 OBRAS
tante
14/12/2018
722018
«7nzao18
zinamois
caoTaots
0307/20t8
una
znzos
can amots
z2narzota
10/12/2018
can 22018
G3mmao1s
c3naote
18H0/2018
cartarzota
|ão
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRIGIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIODNALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA
OCTAVIO DAL RID JUNIOR
OCTAVIO DAL RIO JUNIOR
OCTAVIO DAL RIO JUNIOR
ONTAKE VEICULOS LTDA
ORLANDO DONIZETI MOREIRA 04102917810
OZEIAS NATANAEL DOS SANTOS
P&P COLIBR! - CONSULTORIA E SOLUCOES 5/5 - LTD
PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA
PADARIA E CONFEITARIA KIDOCURA MOCOCA LTDA
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAI LTDA ME
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME
PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME
PATRICIA MARIA DA SILVA
Fonte de Rec.
00.01.0110
00.01.0110
9001.0110
2001.0110
com 00
DOot.o110
DOM.ono
coatora
ooot.or10
c0.03.0100
0061.0110
00.01.0510
com oo
00.03.0100
00.01,0110
00.01.0310
cootcao
00.01.0200
noot mto
co 0.0
oco amo
0001.0110
00.06.0500
00.01.0110
0001.0110
00.01.0510
00.01.0200
ooot.0510
00.01.0200
Total da Credor:
00.05.0300
00.05.0300
00.05.0300
00.05.0300
00.05.0300
00020500
Doo! asia
00.05.0300
Total do Credor:
oco mto
co 010
0001.0810
Total do Credor:
op oroa
Total do Credor:
coot.oto
Total do Credor.
co01.0110
Tati do Credor.
ooo! 010
Total do Credor.
00.01.0200
mos
Total do Credor.
00.01.0100
00.01.0100
20,01,0100
Total do Credor:
00.01,0110
Total da Credor:
658,00
249,50
249,50
196,50
196,50
734,80
1.013,50
+86,50
354.20
394,20
4.800,00
731200
4.800,00
52.214,70
108.734,10
15.000,00
20.000,00
20000,00
20.000,00
15.000,00
ases01
42804,44
32:30,00
71.823,45
aoco,so
“155
4089,55
211170
«23,00
«29,00
500,00
5s00,00
21479
21u7s
7.500,00
7.800,00
soras4
12052.49
515,08
3133,25
431866
262430
2.824,30
101350
155,50
384,20
B77,70
681,20
731200
3.133,26
4.318,58
262430
2.524,50
Exercício de 2018
Página: 100/124
383,00
196,50
196,50
0,00
00
Doo
200
2,00
ao
2,00
20
0,00
200
0,00
2,00
2,00
SEBESSEE
0,00
ae
6.367,00
200
22.809,10
ao
Doo
qe
200
200
200
ao
a014,15
0,00
oo
4014,15
co
0,00
a,00
0,00
1.300,00
1:300,00
0,00
0,00
20
2,00
200
0.00
0,00
200
285
15.000
6.989
321304
171.923;
a9e6..
8.087
428
«294
5800,
214;
214;
ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 101/124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
——W—WWwwWwWwWwW]W]WWwW[WwWw]WwWwWw>—>w>—]—WwWwWwWw>——w——w—>—
Empenho Data Emissão Crador/Contratade Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Baido
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002230218 28/12/2018 PATRÍCIA TAMBINI EZIDORA oo 010510 450,00 so 200 450
Total do Credor: 450,00 450,00 20 450.0
BOI9474H6 OIMBAME PAULA NASSER DE OLIVEIRA FARACO no Ds10 10.297,00 10.297,00 Esisso 5.148,
Total do Credor 10.297,00 10.297,00 514850 51485
COZ04 TINA 07/12/2018 PAULO ANTONIO TOSTA coot 01109 1.200,00 1.200,00 000 1.200,
Total do Credor. 1.200,00 4.200,00 a00 1.2000
D00Z295/18 1503/2018 PAULO DIESEL LTDA EPP 00.01,0510 su2205 402285 q00 40225
000229818 15/03/2018 PAULO DIESEL LTDA EPP nor os10 1.820,00 1.920,00 a00 1.820.
0002298/18 1503/2018 PAULO DIESEL LTDA EPR o0o1 9310 2.880,00 2.880,00 2,00 2880.0
000220518 15/03/2018 PAULO DIESEL LTDA EPP ooo oa asreos sB7605 a00 as78c
000230115 15042018 PAULO DIESEL LTDA EPP o001. 0340 1.400,00 1.400,00 0,00 1,100,0
Total do Credor: 14.898,00 14.909,00 ae 14.909,0
Q014736/18 1308/2018 PAULO ESTEVES SERAFIM cao 0110 5.317,85 6317.,96 a,00 ess
Total do Credor. 5a17,98 s317,98 2,00 378
DOOOBSSHNE O7MZ201E PEDREIRA SERRANA LTDA ccosorto 185387 122105 122105 Sr
000114215 16022018 PEDREIRA SERRANA LTDA cootona s2,8º ao 0.0o ss
000114318 49022018 PEDREIRA SERRANA LTDA com oro 238,00 234148 234188 58,
Total do Credor eT74,50 assa ss asas 12115
0010257H5 1308/2018 PEDRO DONIZETTI DOS SSANTOS BONFIM ME co orono 1.350,00 1.380,00 0,00 1.380,0
Total do Credor. 1.580,00 1.389,00 0,00 1.380,0
0001738118 28/02/2018 PEREIRA & BIZÁRIO - ME vo. 050300 «80.91 «80,01 480,00 20
0020608 13/12/2018 PEREIRA & BIZÁRIO - ME 00.01.0510 185,00 185,00 000 185,0
0020697/18 1322018 PEREIRA & BIZÁRIO -ME c0.01.0310 300,00 300,00 000 300,0
0020637118 13/12/2018 PEREIRA & BIZÁRIO -ME co 01.010 338,00 338,00 [a] 338,0
Totai do Credor: 1.313,01 131301 480,00 E33,0
0000929/18 0902/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS o0.01.0810 z58s9,10 25.899,10 18.780,10 s809.0
DODOS34/IS 0G02/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01.0200 5.038,20 5.038,20 000 5.038.2
OO00SS2H1B QROZIZO1S PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUBTIVEIS ooo Dio P382,00 218200 s761,00 3421,0
0001914/18 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS com oo 36,00 3800 200 3,0
0001915/18 0503/2018: PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 0001010 1.254,00 1.254,00 ooo 1.254,0
000181618 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cor ono 866,60 85,80 000 sss5
0001917/18 05042018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS oogrono 1.785,40 1.785,40 000 17054
000161918 05/03/2018: PETROQUALITY DISTRIBLIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01.0110 8.130,30 813030 200 81303
000192018 05/03/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS co 030100 1.315,80 1.315,90 ao 13158
000162118 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.05.0300 010250 201402,50 000 201025
00018228 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.05.0300 702,00 702,00 2,00 7020
00019238 05032018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 0001.0310 284,00 294,00 0,00 ZM
0001824/18 05/03/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS D0.05.0300 1.084,40 1.054,40 co 10844
000182518 05032018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01.0290 540,00 540,00 2,00 540,0
0001928/18 05/09/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01. 0200 282,50 200230 0,00 28023
DCO1927/18 05032018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS co01 0110 7200 7200 eo 729
0001928/18 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS cobro 295220 296220 2,00 29622
000192018 0504/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS co 030400 “28,50 aos, so 0,00 e25,5
00019308 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS com.otso so1,co 801,00 000 801,0
0001931/18 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS 00.01.0510 321,00 381,00 ace 3810
000183218 0503/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS vo.01.0110 2.028,00 2.028,00 000 20280
000105318 0804/2018 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS vo o!.orto 1.225,90 1.225,80 ao 12259
Total do Credor: 87.299,30 87.295,30 25.551,10 617482
00138328 01/08/2018 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG 00.01:0200 2160,00 216000 200 21809
QD1S7STINE Q3OSZOIE PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG úoo ana 240,00 240,00 2,00 20,0
0017577HB 020/2018 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG 0001.0310 1,840,00 1.840,00 900 18400
QO1SSSE/B 06/11/2018 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG 0001010 2.780,00 2780,00 aoe 27800
Total do Credor: 7.000,00 7.000,00 qo 70000
DO15BS4/15 06/05/2018 PIERIM RESTAURANTE LTDA EPP co o1.0s40 ses 44 00 2,00 esse
Total do Credor: 689,44 200 2.00 6824
D020285/18 08/12/2018 PIERINI DOS SANTOS & CIA LTDA 00:05,0300 «03,80 «93,80 000 403,8
DOZ0287/18 052/2018 PIERINI DOS SANTOS 4 CIA LTDA 00.05.0500 220,00 220,00 200 220,0
Total do Credor: s23,80 623,80 200 sa
DOOZSS4ME 20032018 PLOTCAD PLOTAGEM com.ono 581,55 581,55 200 s81,5
DOOSTEGE 0305/2018 PLOTCAD PLOTAGEM 00.01.0110 zr9,10 27510 0,00 gem
19 | 12)
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão CredoriContratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
000882018
0011564118
001511318
001568218
DO18704/18
001870518
000152118
000152318
000152418
0001525/18
000152018
0001527/18
0001528/18
000152918
0001531718
0001532H:8
Doorss310
DO01534n0
Cootsasna
cootssana
00015378
dootssena
mooissana
000154018
DO01541/19
ooDtS4ar1a
o00t543/18
o0015S44rta
ocorsasnma
000154618
Do0Ots47n8
DeOISss 18
00o154sris
000155018
000155118
om sera
00001 48/18
DCo028mw18
0000778113
B004169M8
001577118
0018651/18
0015552118
001857518
o019380/18
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002213018
0408/2018
D507/2018
2307/2018
08/08/2016
70/2018
YIN 02018
20x
TSZONO
230212016
2302/2018
TIRO
230212018
23022018
23022015
Z3/02/2018
2302/2018
1912/2010
1422018
14/12/2018
tanazora
zinzizora
zanazos
zanz2one
2e122018
PLOTCAD PLOTAGEM
PLOTCAD PLOTAGEM
PLOTCAD PLOTAGEM
PLOTCAD PLOTAGEM
PLOTCAD PLOTAGEM
PLOTCAD PLOTAGEM
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYBTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARO SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARO SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICAROD SYSTENS E SERVIÇOS S A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLIGARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLIÇARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLIGARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
POLICARD SYSTENS E SERVIÇOS SA
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS:
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
002231018 2012/2018 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS
IS
Fonte de Rec
0001010
co 0110
00,01 0110
00.01.0110
00.01.0110
0091010
Totai do Credor:
00.01.0110
00.01 0310
00.01.0310
00.01.0310
coo1.0110
00.01.0110
00.01.0110
0001.0110
00.01.0200
0001.0110
co o.mo
Do 01,010
00.01.0400
o20.D110
20.01 0200
D0.01,0110
0001.0110
0001.0510
0007.0110
0001.0710
00.01 0210
DE.01.0200
00.01.6220
00.01.0230
00.01.0220
00.01.0210
00.01.0200
door, eso
ooo oro
cool oro
oo osso
com or10
Total do Credor:
00.01.0310
Total do Credor:
0001.0220
00.01.0110
00.01.0110
00.01.0220
00.01.0310
0001.0110
ooo 0110
ouo1.0110
00.01.0110
com oro
com 0110
0001.0310
0001.0220
00.01.0220
0001010
00.01.0220
0D01.010
00.01.0220
Total do Credor:
Valor Devido Valor Liquidado
418578
4.350,00
54.810,00
10.005,00
2610,00
12.180,00
18.140,00
15.965,00
8.255,00
6:525,00
13.820,00
«785,00
435.00
27 405,00
18.539,00
3.045,00
13.650,00
33.830,00
70,00
€525,00
18.270,00
38.975,00
54.663,05
28.100,00
11,310,00
38.975,00
58.478,00
28.100,00
36.975,00
8.080,00
2510.00
4.785,00
870,00
s76. 195,95
6.000,19
s000,18
1.189,14
“217
4.555,04
258465
132278
4.244,04
1.797,85
1.686,06
337200
7.386,41
1.673,38
1.391,52
1.381,52
808.60
37.858,50
428,15
4186,76
4.350,00
54.810,00
10.005,00
2810,00
12.180,00
18.140,00
15.965,00
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13820,00
4.785,00
425,00
27.405,00
18.530,00
73.890,00
33.830,00
18.270,00
54.563,95
26.100,00
11.510,00
55478,00
28.100,00
36.975,00
8.080,00
a7R500
870,00
S78 186,55
1.188,14
42017
485554
258405
1.322,79
424404
1.797,08
1.688,06
33200
7.388,41
1.073,36
1.391,52
1.391,52
406,72
57.888,60
Exercicio da 2018
Página: 10224
Valor Pago Saido
0,00
0,00
EE ESSE
z
1.740,00
8.120,00
12760,00
11.310,00
5.510,00
428 11
1.585,
145,0
91350
1.015,00
4553.
11.310,00
2975,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Crador
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratade Divids
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002229016
ocosTsoe
0007025118
ooIozaaris
dorasoana
D0f2783n6
00128758
DOrss4Zna
0015847118
00155388
DO17518/8
vorsssa/18
cors4sana
0004355/18
Do" 1esara
00127178
0012937118
001605118
0016180/18
001552118
001745818
001953118
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001973918
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0019867118
0015795116
DO01219ME
2015608118
(1
zanarore
sonoros
canazme
on
zuonania
2102018
DuosIzota
1UOTIZOTE
17/07/2018
2307/2018
11/0972018
14/08/2018
2808/2018
canaamors
051/2018
DE! 1/2018
1211/2018
12112018
DBinuaora
031212018
081212018
1INZ2018
14/12/2018
28"212018
208/2018
08082018
2002/2018
31082015
5
PRICASA CIVILIMPRENSA NACIONAL
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA t
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA TURISTICA L
PRISCILA MENGAL! GIMENES - ME
PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
PRISCILA MENGALI GIMENES - ME
PRISCILA MENGAL! GIMENES - ME
PROSALEN COMERCIAL LTDA
RC ASTOLPHO
RCASTOLPHO
RCASTOLPHO
RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA
RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA
RAFAEL CASTEL PRINI 3082765530
RAFAEL CASTEL| PRINI 30612765830
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORO
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZON! SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORO!
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAFAEL FRANZONI SORDI
RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RAQUEL APARECIDA COSSOLINO OTSUBO
REGIANE FERNANDA PIZA 32895448850
REGINA CELIA COSTA 56510508634
Fonte de Reo,
0001.0110
Total do Credor
ooo, ot1o
Total do Credor:
odor oa
Do Ot.0110
ooo goste
co asto
ooot, 010
00.01.0310
ooo. 0s10
00.01.0310
00020300
0001.0110
coo1.0810
oo os1o
Total do Credor.
Doo 0310
00.01.0310
0001.0310
00.01.0310
Total do Credor.
00.01.0110
Total do Credor
ocotono
00.01.0200
00.01.0110
Total do Credor.
00010110
00.05.0300
Total do Credor:
oporonia
ozono
Total do Credor
Door onto
oooros10
00.05.0510
oo os
oro osto
00.01.0510
00.01.0310
co. 91.0200
DO 01 0200
00.05.0300
00.01.0510
oootoso
ocot.oato
00.01.0200
00.01.0200
00.01.0510
co os.oss0
00.01.0510
Total do Credor:
00.01.0310
Total do Credor
voos 0310
Total do Credor.
0001.0110
Total do Crador:
00.03.0400
Exercicio da 2018
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saido
198,24 000
198,24 0,00
7.958,00 4.420,00
7.858,00 4.420,00
5.850,00 5250,00
700,00 700,00
Bo 23.240,31
23.348,97 23.348,97
mo mom
25.978,07 297807
se018,48 sa 018,48
1935205 1835205
mas 215377
67.881,00 87.881,00
2224303 22.243,08
22.878,72 23876, 72
291.685,11 291.885,71
4.500,00 4.500,00
4.850,00 4.859,00
3.500,00 3.500,00
2.500,00 3.500,00
16.350,00 16.350,00
7.585,93 758685
7.886,03 7.688,83
14.014,64 1a s14,84
480,00 480,00
“2.20 427,20
15.821,84 15.821,84
31.900,00 31.900,00
1.200,00 1.200,00
33.100,00 33.100,00
413400 433400
2160,00 218000
8.294,00 628400
7500 000
7500 75,00
75,00 0,00
73,00 7500
75,00 75,00
7500 75,00
7500 75.00
1209175 1209175
12609,65 1200565
75,00 75,00
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28,00 28,00
75,00 75,00
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12542,15 0,00
80,00 soco
Bo, co 80,00
200,00 000
sa s06,45 33, 804,30
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3.584,00 355400
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1.563,21 1.56321
7-820,00 4.820,00
7.820,00 2820,00
4.508,00 +508,00
2.00
oo
200
ESSBBSE
SSÊB ES SELEEESSS
20.500,
sssosscsacio
gs
ds oEsEESsEEEES
3.960,00
198,24
158,24
7.258,00
7.556,00
5.850,00
700,00
2324031
23.348,97
20773
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação ds Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Crecor!Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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002020618 03/12/2018: REGINA MARIA VAZ LUCA
001124818 2008/2018 REGINALDO ANTONIO DE AVELLAR - ME
OO!fI7TNB CSRITIZOIS REGINALDO MARQUES MORENO MOCOCA - ME
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000848248 2505/2018 RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA.
0015834/18-31/08/2018 RENATO MACEDO ZEFERINO - PRECATÓRIA
002220218 28/12/2018 RETÍFICA MOCOCA LTDA
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0008656/18 30/05/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
000889215 30/05/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
0008696/18 30/05/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
000872818 0406/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
00112238 2506/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
DO!13138 0207/2016 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
001271516 1707/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
00127758 18/07/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
0013297/18 3007/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
OD14973/MB 17/08/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
00155188 2&08/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
001557718 30/08/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
00156458 0305/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
DDISFDIMB 04/08/2018 REZENDE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME
DO10SSAME 14/08/2018 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
0013534/18 07/08/2018 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME
0014651/18 1305/2018 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME
002080018 14/12/2018 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME
001812018 2208/2018 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME
001258018 1307/2018 RICARDO MARQUES ALVES - ME
001648318 2508/2015 RICARDO MARQUES ALVES - ME
(008395718 24/05/2015 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
0008417/16 2505/2016 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
0016123/18 3005/2018 RITA DE CASSIA ALONSO DOS SANTOS - ME
002110718 14/122018 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME
002110818 2011/2018 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME
COteSgra 2211/2018 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME
001754518 03102018 ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
OU20TBANA fananois ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA DA SILVA
002050818 13122018 ROBERTO FERREIRA PINTO
0020987/18 19/12/2018 ROBERTO FERREIRA PINTO
00030828 03/04/2018 RODRIGO TONELOTTO
AM
Fonts de Reo.
00.03.0400
Total do Crador:
ooo osto
Total do Credor
com oo
Totai do Credor:
voor oo
Total do Credor:
cos ono
ooo Dito
coo1omo
Totai do Credor.
cootoro
Total do Credor;
coo.asao
cons oo
co01.0140
vGoromo
cao oro
cons oro
co01 0110
com oro
oo01.01140
oo01, 0110
00.01.0200
co01.0119
com oro
Dom ono
voos 0100
Total do Credor:
00010110
Totui do Credor:
voD1 oro
mom ono
00.02.0400
Totat do Credor:
co 050200
Totai do Credor:
comrono
coor oro
Total do Credor:
com ono
voos oro
Total do Orador:
too oo
Total do Credor;
09.05 0300
00.05 0300
Totai do Credor;
09.01.0200
Totai de Credor:
0001,0110
voor oro
Totai do Credor:
00.05.0300
0001.0110
Totai do Credor:
ooos 00
Valor Devido Valor Liquidado
14.574,00
19 182,00
213570
2135.70
183,80
183,80
300,00
300,00
6817
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100.00
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7.7
87,80
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254,60
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350014
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1.800,00
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34.355,00
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nes
s.s40 95
ssa 9s
1.257,80
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11.500,00
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200
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213570
183,80
183,80
300,00
ese 17
52438
341878
aco1,34
o00
87,50
75.00
FECAL
1.685,00
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120,00
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5.400,00
qu
0,00
2,00
000
658,85
15000
11.500,00
11.500,00
23.000,06
aoo
200
727200
11.881,08
1.500,00
5.784,00
E 284,00
6.400,00
Exercicio de 2018
Página: 104/124
VelorPago Saldo
200
200
8 BEBE BB EESESBEBESSSESSS
H
BB EB
88 E
BE
BE BSS SBEBÊS
148740
181820
21357
2155,7
183,8
153,8
777
11,500,
11.500,0€
23.000,0%
13288,X
13288,
72720
11.651,08
1895305
1.500.
67840
8.284,0
6. 400,0
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
e ————[—[WWwWw]——ww>—>w——>——————W—W—Ww—WwWw—Ww>——w—w—>—— a ————e—
Voice Devido Valor Liquidado VelorFago Saldo
Fonte de Rec.
Exercicio de 2018.
Página: 105/124
Empenho Data Emissão CradoriCantratoda Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DDiSsosnNas
002217218
Dorsss0rtê
009271115
UOt271318
0017528118
0097E71N8B
002222518
0022225118
onozsaTTIB
Onga4aans
onoz4s31s
ocosza9n8
OnD4144s
vocsssars
DOrosS tan
o0tgasanNa
oD13395n18
oors729n8
oots7301a
cossrains
coraTaans
cotsraans
morsisane
oot5183n18
00:5185/18
COIS188/18
co15555n18
00156388
ootsnosne
oors012nE
001810518
amst08n8
01754518
001754918
001755918
oo17551n8
001755918
oo18578/18
ootesTINa
DoTES78NB
ootsrsna
001975818
nO1g75/18
ooOfs7aTNE
o01s758n8
001976918
osTanB
corsresns
co1sBosr18
Doznisena
DOzozo1nE
Dozozo7ns
o020212n8
002023216
002023318
Dozozs4na
FTMARO:B RODRIGO TONELOTTO 00.05.0300
Total do Credor.
28122018 RODRIGO VIEIRA GARCIA 0001.0110
Total do Credor;
300A2DIS ROEM - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DE MOCCS 20.05.0300
Total do Credor.
TIRTIZD1S ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIREL! 0001.0110
Y7OTIZ01B ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIREL! ooo 9110
D3NaRDB ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIREL! 0001.0110
C3001E ROGERIO DOS SANTOS COSTA EÍRELI somono
28/12/2018 ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI ooot.o1o
2820018 ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI 0001.0110
Total do Credor.
203018 ROGÉRIO LUDOVICHO 0001.0110
20032018 ROGÉRIO LUDOVICHO mosana
2003/2018 ROGÉRIO LuDOVICHO ooo oro
0904/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO ooo 0110
23042048 ROGÉRIO LUDOVICHO voD1, oma
2505/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO oo 01.01:0
18082018 ROGÉRIO LUDOVICHO ogor ana
2506/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO cootono
C108/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO co01.9110
1308/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO cocos ora
1308/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
13080018 ROGÉRIO LUDOVICHO ooo oro
1306/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO coot oro
1308/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO c0.01.0110
Z20ARMB ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
2402018 ROGÉRIO LUDOVICHO cooromo
ZAMBIRO1S ROGÉRIO LUDOVICHO voor oro
Z4MB2018 ROGÉRIO LUDOVICHO oo Ono
3008/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO com ono
S108DOIE ROGÉRIO LUDOVICHO cootono
1108/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO eco oo
HMSZD18 ROGÉRIO LUDOVICHO 0001 0110
Y204/2M8 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
4208/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
C3nNaaots ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0140
OM 102018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
m302018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
C3N02018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
O3/10/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO 00.01.0110
18/10/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO coo.orto
18/10/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO coo1.o110
18/10/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO com oro
OBM 1/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO com oro
0811/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO com oro
0EMN1/Z01E ROGÉRIO LUDOVICHO Doos.0no
0BN1/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO coD1omo
DEN1/20018 ROGÉRIO LUDOVICHO DOos oro
061/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO Do01. 0110
08/11/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO moano
09112018 ROGÉRIO LUDOVIGHO c0.01.0110
092018 ROGÉRIO LUDOVICHO com ono
03/12/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO com ato
03122018 ROGÉRIO LUDOVIÇHO caotano
03/12/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO Doo 00
0942/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO Dom .onmo
03/12/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO v001 0110
DS122018 ROGÉRIO LUDOVICRO com aro
03/2/2018 ROGÉRIO LUDOVICHO 0001 0110
195
s37,18
883,61
2m259
1.518,14
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1er374
1.520,64
as
1.512,40
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151212
1.500,00
216,88
1.511,78
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151212
1.500,00
tm, 05
151007
1.555,41
1,118,00
128300
294882
000
200
sT2882
sus,49
249,44
837,15
1.500,00
897,72
837,00
ss7.00
1.522,15
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eme
1.548,50
se3,51
220258
151914
1.282,80
187374
1.520,64
gras
151240
1,548,50
1.512,40
1.210,78
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150,68
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151212
1.500,00
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151212
1.500,00
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1.519,78
200
000
0,00
o00
000
soe
BEBBES BBSERE
SEE8
SSLSSASSEEESSSSBEESESBE
sp
88
10279,5
15075,
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
LV ET —
Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saido
Empenho Data Emissão Crador/Contatode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002023518
oo20237n8
002024218
ooiorsane
Q0tITIANE
001131618
00113178
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001161818
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OnTSRTBNE
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00z0118NnE
Dozors2na
Duz1saz/ta
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DoZ2304na
co0zH4NE
D005491/18
00105178
cons 12018
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dooTITTItE
001262018
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Coz0403ME
cozostana
03122018
DIN2D18
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aurora
cam7/2018
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Jon 2018
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zen
2812/2018
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DamMe/2018
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om iota
08/12/2018
72/2018
2811/2018
o7icanos
20/03/2018
20/03/2015
2003/2018
146
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROGÉRIO LUDOVICHO
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE 4 SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE 4 SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE 4 SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE 4 SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE à SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE 5 SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME
ROSANGELA PALLA RODRIGUES
ROSELIMARGENTA
ROSELICE DE FATIMA COELHO
ROSELICE DE FATIMA COELHO
S/A O ESTADO DE S PAULO
SIA O ESTADO DE S PAULO
SABESP COMP. SANEAM, BASICO 8. PAULO
SABESP COMP, SANEAM, BASICO S. PAULO
SABESP COMP. BANEAM BASICO 5. PAULO
SABESP COMP. SANEAM, BASICO S. PAULO
SAMAP! PRODUTOS HOSPITALARES EPP
SANDRA MARIA CHIQUINO MELECHIADES
SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fonts de Rec.
morano
00.01.0110
ooo oro
co. 0110
Total do Credor:
20.01.0110
DO0t 0140
vo 06.0500
cooono
mor ono
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com.ono
coor oro
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sono
copas. ost0
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cdorosto
ooot amo
ccotasto
coos.osto
cost os10
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ooo. ost0
coor.os10
00.01.0540
00.01.0310
0001 0510
coros
ooo osia
00.01.0510
0001.0310
Do01.0310
corgso
opor osta
Total do Credor:
Dat 0510
Total do Credor:
00.01.0119
Total do Credor:
ovos ono
0001.0110
Total do Credor,
soc ono
mororto
Total do Credor:
vor asto
mososto
001.050
Do ot.osto
Total do Crador.
ooo asto
Total do Credor
cootono
Total do Credor:
mo onmo
Total do Credor:
ooo oito
Door oro
coos oro
52881
51327
sa,”
1.521,28
7378830
160,00
80,00
BoDo
150,00
100,00
80,00
50,00
8000
120,00
1.834,47
57,82
47,54
208156
153,80
153,80
155,30
44.800,00
44 600,00
27,31
451,26
1.528,61
151327
837.21
1.521.268
7378830
120,00
80,00
120,00
410253
410253
a257,12
325712
051424
246,40
750,00
1.858,40
“373
1.834, 47
Exercicio de 2018
Página 108124
EEESGASSEESSESSSREESEESSESE
86856588
EE
SoBE GS ESCSBRESERESEBBEERE
41025
41025
22574
3.257,11
8514,2
19344
Tê:
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: 107/24
e eee tree
Empenho Data Emissão Crador/Contratode Divida Fonte de Rec, Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
cooas1ara
0002514118
000252018
0002521118
ociozosns
Doris 1a
oots22n8
DOt3418M48
0017688718
o017SBaNE
0018581118
0008587118
oocess4na
DODBATYIS
oo mTBNE
001161218
ooNTEs1ns
001333218
DoosrIBna
DOISIS4NO
ooIstsane
oo1s2ssna
DO1S400/18
DOZ2228/18
0012554118
001510818
DOnS0S3IE
Dorst0mne
ootoscaa
| &
20032018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2úMaIzotê SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2003/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2003/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2002/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2003/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
20032018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
20032018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2303/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04/06/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2906/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3107/2018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
csMaRots SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
osrtazots SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
19100015 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
18/10/2048 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
77102018 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
T7NORDIB SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SOOBIMS SEBASTIÃO DE JESUS DOS SANTOS
1803/2018 SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO
D404o1s SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO
vIDEoI8
SECRETARIA DA FAZENDA DE SAO PAULO
26/03/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
ZEMA/Z018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
25032018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
26032018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
21/06/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
v7n22018
3oms:2018
3005/2018
SEMAG AGRICOLA TRANSPORTES LTDA
SÉRGIO DONIZETTI BIAGSI - ME
SÉRGIO DONIZETTI BIAGG! - ME
0408/2018 SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME
SÉRGIO DONIZETTI BIAGG! - ME
1007/2018 SÉRGIO DONIZETT] BIASGI - ME
vanao1s
31/07/2018
0806/2018
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1809/2018
2811272018
13/07/2018
21/08/2018
ca0emote
12042018
1406/2018
>
SÉRGIO DONIZETT] BIAGSI - ME
SERGIO PEREIRA LIMA FILHO 01683550878
SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
BERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP
SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA
SHALLON ADONAI COMUNIDADE TERAPEUTICA
SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
SILVIA HELENA DOS SANTOS BRUNHARA
SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ
coa oro
oo ot.o1n10
comono
coo10n0
oGo.oHmo
cootono
00.01,0H0
com oro
ooo 0110
cootoro
00010110
ccor ora
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ooo mta
morono
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DOD1.0110
ooo oo
Yotai do Credor:
90.01.0140
Total do Credor;
D0.01.0310
co 01.011
00.05.9300
Total da Credor:
odor ora
voos oro
ocor ano
ocorotta
eootano
Total do Credor.
com. oro
Total do Credor.
co01.0110
0001010
00010110
0001.0200
contorno
com. oro
Totai do Credor
cogagioo
Totai do Credor:
cooLasto
00.01.0310
0001.0310
coos.oo
ooo ama
0001.0310
Total do Credor
o001. 0310
00.01.0510
Total do Credor:
moot 00
Totsi do Crador
o00t0n0
Totai de Credor:
00.01,0110
Total do Credor:
1.128,15
1.504,20
140,01
z25.83
azar
285788
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23.50
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ns
Tr,00
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251324
158,18:
ESTA]
4.107,16
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302
zerass
v780076
10s2,e4
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413245
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Barr
2857,88
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218804
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175
771,00
s880
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2555583
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+-108,13
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2,00
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2.000,00
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413245
415245
55.17
558.17
ao 1428;
200 1.504;
200 1404
q00 z254
0,00 É
0,00 2857]
aco 42n;
200 451,
282,80 B;
105,70 nu
2338. 5 no
ea, 08 27:
200 21894
0,00 a:
0,00 Bea,
ao nt
0,00 TT
ooo ses
ooo 4008:
3555,73 21.880,
0,00 288206
ooo 256206
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aco 168,
02,00 4575
330306 7132
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0,00 aos
q,00 Ex:
0.00 50,0
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ao 10428
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ao 2
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qo 1108,1
ao 50350
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900 eso
0,00 LISTA
0,00 143830
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2000,00 S000,0
4.000,00 8.000,0
200 41324
ooo a 1224
2,00 sa"
200 56,1
ESTADO DE SÃO PAULO Exarvioio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 1080174
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
2 WWW
Fonte de Riso. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saido
Empenho Data Emissão Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00133348 3107/2018 SIMONE ANGELO CARNEIRO DIAS contorno tera 7872 quo 787
Totaí do Credor. 7872 7872 000 787:
D020828"B 17/12/2018 SOCIEDADE CRISTA SAO FRANCISCO DE ASSIS c001 0510 19.138,35 1913838 000 18.128,3
Total do Credor. 19.139,38 1213538 200 181383
DO1OZ17HNE 12/06/2018 SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ooo 0st0 957,00 es7,00 200 857,0
Total do Credor. 857.00 Es7,00 no 857,0
001340915 03/08/2018 SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORT moororno 8.594,00 8.554,00 0,00 590
Totsi do Credor: 92.594,00 2594,00 a,00 Es90
000285418 2203/2018 Stephany Ana Pereira de Carvalho mo ooo 8.000,00 7.200,00 320000 48000
Total do Credor: 8.000,00 7.200,00 320000 48000
0019865716 08/11/2018 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA cooroto zm. 8533 222.468,33 111.222,68 1.228
001956818 0811/2018 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 00.01.0110 17,50 17,50 coo vs
00204638 20/11/2018 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA ooof.osto a80304 3863,04 200 38530
DOZ046S/A 2011/2018 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA oa o1ono s795,45 sT96,48 000 E Tosa
Total do Credor. zm 14235 23214235 1.252,68 120.908,5
001585516 08/09/2018 SUEL! APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN - ME mo oro 348,00 38.00 ao 38.0
Total do Credor 346,00 348,00 0,00 348,0
0002852118 28/03/2018 SUELI DA SILVA TEIXEIRA com ano a 17500 2,00 0.00 41750
Totai do Credor; 4.175,00 ao 200 41750
0017413/18 2809/2018 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT ec91.0310 s31,89 ss1,80 531,81 00
DOZI0OBMÊ 19/12/2018 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT co or asso 1.472200 0,00 ago 14220
00222526 28/12/2018 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUT 00.01.0810 258350 200 200 25935
Total do Credor: 4.547,39 s31,88 s31,81 40155
000317518 03040015 SUPERMERCADO PIERIM LTDA caor oro 183,22 ao qo 1332
000807318 2105/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 001.00 101231 101231 000 10123
000850118 28052018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA oco onto Ses, 70 bes,70 ao ses,7
0008787/18 04/08/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 00.01.0200 1.058,00 1.058,00 200 1.038,0
DOCEBO4/!B 0406/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTOA co.01.0110 Be 00 818,00 2,00 Bieo
COOS750NB- 07/08/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 0001.0510 355,57 955,57 20 s58,5
001420918 20082018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 0001.0230 s78,00 vr8,00 0,00 8780
DONIS44NE OSMTDIS SUPERMERCADO PIERIM LTDA noor.oto 148,78 148,78 200 148,7
001159018 0807/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA cooramo aros nos 000 so
0012754/16 18/07/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA com vio 1.291,15 1291,15 000 12014
0012876/18 20/07/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 0001.0110 121,08 121,06 200 121,0
001296918 2307/2018 SUPERMERCADO PJERIM LTDA com.osto 127,00 127,00 000 127,0
001297018 2307/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA Daoi asto v77,00 177,00 ae 177,0
0013157/18 26/7/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA ooo 228,34 225,58 q,00 2283
0O13190/18 27072018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA co o1.0110 188,08 185,95 200 s88,9
001350018 03082018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA mos amo 134,00 134,00 0,00 1340
001350216 0208/2015 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 00.01.0200 578.53 sr8,53 200 5765
001357815 07/08/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTOA coorosta 175,80 q00 qo0 vas
DO13686/18 0808/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA ooo o1no 125,38 12538 q00 128,3
0044638716 1308/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA Doo .omo 2133,98 213384 ao 21338
0015396/18 27/08/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 0091.0510 263289 283280 a00 28328
0015427/18 2808/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA co oro 150,49 150,49 0,00 150,4
001587318 0309/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA co osto 653,28 2,00 0,00 832
00158178 0809/2015 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 00.01.0110 55230 689,30 q00 8,3
001602018 11/09/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA cons Dico 5,48 q,00 000 538,4
001804118 11/08/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA coosm0o 558,65 555,05 ao 555.8
DDIEZTIME 47MBZOIB SUPERMERCADO PIERIM LTDA Door oo 7335 7a1s qo TM
OOIS2I3HA 17/09/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 00030100 s2,37 539,37 000 2,3
0018272118: 1809/2018: SUPERMERCADO PIERIM LTDA 00.01.0110 137,55 137,55 0,00 1375
QOITTBMIE 11/10/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA voos az00 790.50 796,50 000 786.5
Q017706/18 11/10/2018 SUPERMERCADO PIERIM LTDA p0.05.0220 1.004,60 1.004,59 1.004,58 oo
Totai do Credor. 19410,14 17091,29 1.004,55 184055
000122218 20022018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2001.0200 258.826,22 28.519,24 S5.418,12 187.408.?
000164518 2802/2018 /SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP Doo Do 10 145,56 10.145,56 1.000,11 B1454
QO0IBABIA 26/02/2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ESP 0001.0110 9.241,93 8241,93 a00 82419
OO016S4/B- 26/02/2018: SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 001.010 418,12 «918,12 611,20 4104,8
QO01S5B/1E 26022018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP mod ao ras 278883 825,47 1.861,35
|
g
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
“Administração Direta
ai Ro
Empenho Data Emissão CredociConiratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Esido
0001665/18
DoorsroNaA
Duojs74na
COo1sTENE
ono16s2ne
coojssane
cootesana
C00370118
cooa70anE
Doos707ns
coosTINiE
oqoa7Isn8
DonI718ns
0003720118
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To100s2ne
cor t4sens
0011498
DorIs00Ne
C011523n8
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orIstins
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oo sasna
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o0t1309Ns
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oo1seasne
DOt9508/16
dOt03AE
Do17417ns
DM TA1anE
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ETIOZ2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 001 0110
770212018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 0.01. 0110
27022018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP DOG1 0110
Z7022MB SYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP 00.06.0590
272/2018 EYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP DO Gt osto
Z7R220NB SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP dcot.0s10
ZINZZDNE SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA -EPP coros
1604/2015 SyYM COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP ccorarto
1504/2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP c0030100
1004/2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP oo o1.0110
1804/2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 00010110
1604/2018 5YM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP oooono
16/04/2018 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA » EPP 0001.0110
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Total do Credor
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22/0/2018 TOM COM. DE PROD, NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - Door. 0310
Total do Credor
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Total do Credor:
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uu
2,00
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q00
200
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q,00
q,00
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000
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CATA
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Exercício de 2018
Página 1097124
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88
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18
144,1
Ts
ns
744,8
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Reiação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
e o o na gm mn =
Fonte de Rec. Vaior Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DO1msmB
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cosas
coNNT4nE
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DO1174anaA
DONAS
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2805/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
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2405/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
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1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
12052018 TELEFONICA BRASIL S/A
1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
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12052018 TELEFONICA BRASIL S/A
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1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
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1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
1205/2018 TELEFONICA BRASIL S/A
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0207/2018 TELEFONICA BRASIL SIA
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200
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73
1.874
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rabesEHaaEbacoaBZasZELs
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Exercicio de 2018
Página 1iutde
Valor Pago Saldo
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8
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página-s12n124
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
e ee e
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Baido
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detaihado por Credor
Administração Direta
Exercicio de 2018
Página: t13124
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
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Página 114124
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ee
BB
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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coco
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Exercicio de 2018
Página: 11524
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834
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55,1
196,1
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Resios a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
mm >>>
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Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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TELEFÔNICA BRASIL S/A
TELEFONICA BRASIL S/A
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TELEFONICA BRASIL SIA
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TELEFONICA BRASIi S/A
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sa 10
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Página: (171124
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E
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Ta07
271
B1,42
131,38
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
SS =
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BT
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mas
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2,00
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7a
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tes,
188,
sa.
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor'Contratode Divida Fonte de Rso.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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DOZ2154/18 1602018 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO BERTHOLUCC! coo oro
Total do Credor:
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ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 120124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fante de Rec Vaior Devido Valor Li Valor Pago Saldo
Emtidade. 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA !
COIBST7N1B ZIMO!S TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME co 020500 TRIO AS TRTO1,43 2,00 ze.701
OUR4A2EHS 18/12/2018 TERRA FORTE SRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME 00020500 4893293 800 2,00 sa 83;
Total do Credor. 654.285,78 004.358,65 2,00 653.265
001470915 1505/2018 TERRA PLANA - LOCAÇÃO E SERVICOS EIRELI ooo oo 6.465,80 6.468,80 2,00 6. 4BE
001466818 1608/2018 TERRA PLANA - LOCACAO E SERVICOS EIRELI com ono 13.053,60 13.053,60 0,00 1305:
Total do Credor: 1854240 1254240 2,00 18.542
0011583/18 0807/2018 TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 38022892875 Demoro 450,00 450,00 9,00 480
001307018 24/07/2018 TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 38022892875 D0:01.0110 6.850,00 6.850,00 0,00 685
Total do Credor: 7.310,00 731000 qo 7.310
001334018 3140772018 TIAGO OLIVEIRA GRANITO dog oro 210,70 z10,70 2,00 z0
Total do Credor. o,” 210,70 000 zo
DOTHBSNE 2806/2018 TOTALMAG COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA compro 128.00 co 0,00 125
Total do Credor: 128,00 quo aco 128
OONTTTSINB 1ONG/Z018 TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ocm.omo 180,00 180,00 ao 180
Total do Credor: 182,00 180,00 0,00 180,
001145618 0207/2015 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA coororo 814400 6.144,00 0,00 ERRO)
OD! 1451/18 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA qo 050300 128,00 128,00 ao 128,
00114548 OMO7IZD1E TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01.0340 2048,00 204800 0,00 2048
0011465168 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01.0310 2.560,00 2.560,00 210253 457,
001146718 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.05.0300 537800 5.376,00 2,00 s.378,
001148518 0247/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 0001.0310 3.840,00 38:0,00 q,00 3,840,
001147118 0207/2016 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01.0540 384.00 384,00 200 sea,
00114728 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01.0121 10.240,00 10:240,00 200 10.240,
00114758 OR07I2D1A TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA cant ono 1.950,00 1.820,00 200 1.920,
001148618 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA Dom asso 258,00 258,00 ao 258)
0011487/18 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA Dom. oo 2.304,00 230400 0,00 2304,
001148918 0207/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA o00r 0510 258,00 258,00 0,00 28,
DO!ZTOMIA 2W0GA01S TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 0001.0110 51200 512,00 200 5124
001477018 15082018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA Do o1.0510 20.608,00 20.608,00 a00 20.608,
001512816 21/08/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.05 0300 1.380,00 1.380,00 305,84 ess!
001512818 2108/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA coct ota 1.000,00 1.000,00 382.00 616;
001513018 21/08/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01,0220 1.000,00 1.000,00 2,00 1.000
001513118 21082018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA colo oro 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000:
00166348 03092018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA coot.osto 1510400 15.104,00 0,00 15.1044
00174238 DIM02015 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.65.0200 4525638 45288, 36 4526836 o
001573418 10/10/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA ooot.os10 13.696,00 15896,00 000 13596,
DOtOGSE/I8 07/11/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA onotosto 420,00 0,00 2,00 420,€
0019972/18 27/11/2018 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 00.01.0510 42.880,00 2,00 ao 428906
Total do Credor: 178.322,35 135.022,36 sp 14983 130:1725
001529818 24ME/2MB TRAORT - SERVICOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGIA ooot.os10 220,00 2200,00 0,00 22006
Total do Credor: 220000 2200,00 000 22000
000971518 08/08/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR 00.01.0110 167,50 187.80 0,00 107.8
0O09716/18 0606/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR ooo 0110 2800 218,00 000 2180
0011328/15 0207/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR ooo oo 145,20 145,20 0,00 145,2
001132948 0207/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR co.m.0110 20,00 20,00 aa s00
001161318 1007/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR co.01.0110 150,00 159,06 a,00 150,0
0013529/16 0305/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR mosono soco 82,00 200 seo
001356218 0608/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR ooo oo 80,00 80,00 0,00 so
001482515 16/08/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR coo.omo 75,00 755,00 0,00 785,0
0016087118 21/08/2018 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR cooono 387,00 387,00 200 257,0
Total do Crador 2.082,80 20582,80 0,00 20828
0010387/18 1406/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 0004, 0310 200350 2083,50 1.948,00 145,5
001459016 10/08/2016 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 0001.0310 1.388,00 1.234,00 0,00 +.388,0
0014717/16 13/08/2018 TRIM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA vo.ot 0510 210788 ao aco 21078
001554848 3008/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA vo. o5.0300 sx77, 68 5177,68 4.558,28 BISA
001555118 OJ0S2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA docs oso 8.158,20 8.158,20 5.951,80 208,4
D015668/18 0309/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0310 888,00 888,00 aq00 Bee
001753718 040/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA oa 01. 0310 1.56400 1.388,90 a0o 1.588,0€
0017541/18 05102018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA D0.01,0910 10.261,58 8.455,58 742258 2838, X
0019801/18 06/11/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 001.030 541344 ao 0,00 54134
210 e)
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 121/1246
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonts de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Pago Saldo
DO Ema, a ————aa——e TES dia figo Salão
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
00204858 11/12/2018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA c00 0310 123400 0,00 0,00 1.234,
DO20S06/B 11122018 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 00.01.0310 7.585,20 0,00 0,00 7.588,
Tatai do Credor; 43.861,26 25.408,84 19.880,64 28.000,
00219428 28/12/2018 TUDO PARA ORQUESTRA EIREL! c001.0:10 230000 2300,00 0,00 2300,
Total do Credor: 2300,00 2.300,00 ooo 2300,
000122548 2002/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.01.0200 45513,24 “5 913,24 0,00 45913;
00016408 2802/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP som ono es7.54 857,54 2,00 es:
0001641/18 250202018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.03.0100 204,10 204,10 200 204,1
000164818 260022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0110 2809,63 280963 * qo 28094
000185116 25022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0110 2009,18 2009,18 2,00 z008,1
000185218 26022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0007.0110 «05 430,55 200 a30,5
000165518 2802/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP ooranao =. s08,83 q,00 206,6
000166218 26022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP com oro 81,31 aa 0,00 613
DOG1663/S 27022015 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP mosono 525,17 525,17 ao E
00016578 27022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.01.0110 sT7,51 377,51 ooo Ts
000167115. 2702/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP vo.01.0110 1.084,55 1.084,55 10845
DO01675H8 27/02/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Do. gs 0500 584,45 88445 a,00 nes 4
000167918 27022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0510 esa s2 sas,52 0,00 css,5
000168418 27/02/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP co0t.0310 377306 377306 [Ra] a7730
00018888 27022018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.01.0310 3.753,29 3753,29 ago 3.753,27
000370516 16/04/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0110 4837 48,37 ao 48,3:
000370816 1604/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP DODI.OMO 113,23 113,23 200 3z
0003712Hh8 1804/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP moono 8337 83,37 0,00 833;
0003718/18 16/04/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP vom oro 231 5231 000 623:
D003721/18 1604/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.06 0500 538.35 53535 0,00 530,3
ODOSTITAS 16M4MO1S ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP cost omo 285,22 25,22 2,00 25,22
DOCI74ONE 16/04/2015 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0003.0100 05,22 ss22 qo 85,22
O0OSTA1E 1604/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ESP cor ono 813,72 372 000 813,72
000374585 16/04/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP ooo omo 452,60 48260 0,00 462,60
000374818 1804/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0110 sas 33 qo EE
000375018 16/04/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0110 343,83 343,83 2,00 343,83
0003751/18 1604/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -EPP oo ofasto 1.362,11 1.362,11 2,00 1.382,11
001003218 11/06/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 0001.0210 2725462 0,00 q,00 2.254.862
001149118 04/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.01.0110 73,0 0,00 0,00 733,20
0011485/18 04/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00030100 162,89 00 000 162,89
001 1502/18 04/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP co01.0110 1.160,28 a,00 ao 1.180,28
001150516 0407/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP coroa “05,55 ao ua “05,95
3011506/18 04/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP co 01.010 sr.sa 0,00 2,00 s7se
1011515718 0407/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP cod ornmo sa,97 0,00 0,00 sas
01152018 0407/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP coot mo Br278 0,00 0.00 87278
01153118 0407/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00010540 1142435 q0o aco 1.124,35
0115528 04/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP voor amo 35,20 2,00 0,00 315,20
011554/18 05/07/2018 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 00.01.0110 1.25853 0.00 0,00 1.226,53
Total do Credor: 01.095,05 67.624,69 a,00 101.085,05
0199708 03102018 UNIFONO CLINICA DE FONDALIDIGLOGIA SIS LTDA - ocotoso 20,83 245,83 noo zas,83
024424/18 19120018 UNIFONO CLINICA DE FONDAUDIGLOSIA S/S LTDA - 00.05.0300 253,50 283,50 000 283,50
Total do Credor: mas 533,33 200 533,32
0135128 03/08/2018 UNION PECAS E SERVICOS LTDA cor ota 6.600,00 6.599,99 9,00 8.600,00
Total do Credor: 6.600,00 8.529,96 200 es00,00
0176088 05/10/2018 US MININUS EVENTOS LTDA - ME D001.0110 300,00 3.000,00 ae 3.000,00
Total do Credor: 300000 3.000,00 oo 3.000,00
10861818 2805/2018 VANDERLEI CASSIO ALVES 0001.0110 3544 00 3544.90 0,00 354460
317553/18 0300018 VANDERLEI CASSIO ALVES Deo oro 3.544,50 3.544,80 200 3.544,80
Total do Credor 7.089,80 7.083,80 0,00 T0es80
HS4DN15 M/1OZOIE VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP co 01.010 17.510,50 17.510,50 0,00 17.510,50
Totaí do Credor 17510,50 17.510,50 a00 1751050
0080618 0602/2018: Vicente Antonio Vecchio 02.01,0510 5.600,00 560000 4.800,00 800,00
162285 14/08/2018 Vicente Antonio Vecchio 00.01 0510 3464,40 3.464,40 886,00 2596,40
Totai do Crador. B064,40 2.084,40 5.658,00 2358, 40
ESTADO DE SÃO PAULO Exercicio de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Página 122124
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
1][|[][]]]]]]W][][]W]]]WW[][W[W[WwWwWwWw]>w>—>—>———————————
Empenho Data Emissão CrederiContratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Valor Liquidado Valor Baldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
002217118 28/12/2018 VICENTE DE PAULO LIMA va o1 0110 ses 389,71 8,00 389
Total do Credor: 389,71 39,71 2.00 309;
001245618 1207/2018 VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME 0001.0310 armas 281719 aco 2817,
001252215 1307/2018 VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME 00.01 0510 ase,23 3.516,23 2,00 3516;
Total do Credor: 823342 833342 0.00 233.
OO0S4SGHA 25/05/2018 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI oo 950210 32028. 40 31.741,40 31,741,40 288,
001405118 1608/2018 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIREL! 00.01 0200 14.881,10 14.440,10 1444010 ass
001558218 30/08/2018 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI 06.01 0200 7.870,00 840250 540250 1.267)
00190518 07/11/2048 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI Do01.0200 9351,48 5.055.850 503550 4315;
Total da Credor: s3931,9€ 57.619,50 57.819,50 aaa,
DOZOSTENA 17/12/2018 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0001010 42000,00 «200000 2,00 42.004
Total do Credor: 4200000 42.000,00 ooo 42000,
0011184/18 0605/2015 VISION NET LTDA - EPP To01.0110 38,30 se 30 000 38;
001118218 0905/2018 VISION NET LTDA EPP co 0.010 35,30 38,30 e,00 3a;
0011163148 0905/2018 VISION NET LTDA -EPP co 01.0140 222,80 z2s,s0 2,00 228.
00111848 09052018 VISION NET LTDA - EPP 0001.0121 497,80 487,90 8.00 497;
DO1118518 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP vo 030100 3830 3830 2,00 38;
001116918 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP coot.0310 1.171,88 117198 0,00 ERES
DO1NÊSIE 07/00/2018 VISION NET LTDA - EPE 00.05.0300 38,350 32,30 000 ss;
001117018 0708/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.05.0300 78,60 76.80 0,00 7o4
001117118 U7M62013 VISION NET LTDA - EPP ocos.casa 191,50 191,50 aa 1814
001117318 (706/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.01 0200 38,30 3830 200 x
0O11174NB OTDBIZMA VISION NET LTDA - EPP 00020200 114,80 114,80 0,00 vias
001117618 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.02.0200 15320 15320 q,00 153;
001117715 O7MSIZDIS VISION NET LTDA - EPP 00020200 453,20 163,20 2,00 183:
001117818 U7/DBIRO1B VISION NET LTDA - EPP 00.01.0200 38,30 3830 2,00 3;
001118118 0708/2018 VISION NET LTDA - EPP ooo ara 244,70 34470 a00 344;
001118318 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP on03,0400 308,40 308,40 0,00 308,
001119118 07/06/2018 VISION NET LTDA -EPP 00.01,0510 114,80 114,90 a0o vias
00111828 07/06/2018 VISION NET LTDA -EPP 00.01.0510 3830 3830 0.00 j
OO11194B 07/06/2048 VISION NET LTDA - EPP ooot oro z29,80 229,80 200 Era
001119618 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP com oo 191,50 181,50 000 1914
001322248 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP ooo oro 38,30 38,30 ago se,
001322348 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP voo oa s8,30 38,30 2,00 3;
00132288 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP nooi oro 222,80 =s80 0,00 24
00132278 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP on 010110 457,80 «sr,50 0,00 4874
001222818 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP oo 030100 38,30 38,30 ao se;
0013230118 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP m0.01 0310 1.148,00 1.148,00 0,00 11494
001323318 (07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.05.0300 38,30 38,30 a0o E
001323415 0708/2018 VISION NET LTDA - EPP 20.05.0300 7880 7880 200 784
001323518 07/08/2018 VIS!ON NET LTDA - EPP 0001.0310 191,80 181,50 ooo 1914
001323518 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.01.0200 38,30 38,30 0,00 38;
0013237715 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP coo+.0210 114,80 11480 0,00 1144
001324018 0708/2018 VISION NET LTDA - EPP 00020200 158,20 159,20 0oo 153,
001324118 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.02.0200 158,20 153,20 000 1882
001324318 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP v0.1. 0200 38,30 38,30 2,00 3:
001324418 07/08/2048 VISION NET LTDA - EPP coor oro 342,70 3e470 ooo E
001324518 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.01.0400 306,40 308,40 200 305,4
001324618 07/06/2018 VISION NET LTDA - EPP 0001050 114,80 114,80 2,00 114%
0013247/18 07/08/2018 VISION NET LTDA - EPP oooi esto 38,30 se 30 2,00 E
DOt3248/18 07/08/2018 VISION NET LTDA-EPP coomato 22280 222,80 ao zo
0013240118 07/08/2018 VISION NET LTDA « EPP ooo. oro 191,50 191,50 200 181,4
001586218 030S/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.01.0110 s830 38,30 2,00 38;
0015854/18 0308/2018 VISION NET LTDA - EPP corona 38,30 38,30 2,00 Ee
0015965118 03/09/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.01.0110 222,80 222,80 0,00 229,6
001586918 0305/2018 VISION NET LTDA - EPP ooo oa «g7,s0 ss7,90 0,00 agr
0015875/18 OMOSZ01E VISION NET LTDA - EPP o003D100 3830 3830 2,00 33
D0ISB7BMS 030S201E VISION NET LTDA - EPP 0001.0310 1.148,00 1.149,00 0.00 1.148
0015881/18 0308/2018 VISION NET LTDA - EPP 00.05.0300 38,30 3830 00 Ee
OO15BB2NE 0309/2018 VISION NET LTDA - EPP co. c5.0300 76.60 7880 ao Tee
00.05.0300 491,50 191,50 0,00 1915
0015883/18 0309/2018 VISION NET LTDA - EPP
S4|
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercício de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Di
——————————————————ee Na
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida Fonte de Rec. Valor Devido Vator Liquidado Vetor Pego Saldo
Entidades: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
DO1SBS4NE
DO15BB5NE
qorsssans
Do15as7MS
o01sssms
oo1sesms
corsasos
DOIsastna
DOsSEs2ns
DOISBSINE
DDIsassna
0018876718
oo18ss77ns
Dotsssara
001885518
Doiseso1s
0019697/18
2020588118
ptB742na
2107648
Hr2s8na
1262818
rssssn8
al
CaMSI2018 VISION NET LTDA - EPP
C3/00/2018 VISION NET LTDA - EPP
C30NADAS VISION NET LTDA - EPP
0306/2018 VISION NET LTDA - EPP
03092018 VISION NET LTDA - EPE
OSMSADIS VISION NET LTDA - EPP
0308/2018 VISION NET LTDA- EPP
US0S/Z018 VISION NET LTDA - EPP
03082018 VISION NET LTDA - EPP
03/09/2016 VISION NET LTDA - EPP
03082018 VISION NET LTDA - EPP
1102018 VISION NET LTDA - EPP
DIIGIZDIS VISION NET LTDA - EPP
OINORDB VISION NET LTDA - EPP
0140/2018 VISION NET LTDA -EPP
O1H0/2018 VISION NET LTDA - EPP
DIMGZOE VISION NET LTDA - EPP
01/10/2018 VISION NET LTDA - EPP
01/10/2018 VISION NET LTDA - EPE
ONIDRDS VISION NET LTDA - EPP
OHNORDIB VISION NET LTDA - EPP
MINO2018 VISION NET LTDA - EPP
DINIÓIZOIS VISION NET LTDA - EPP
DINOZOE VISION NET LTDA - EPP
DIOGO VISION NET LTDA - EPP
DI/102018 VISION NET LTDA - EPP
01/10/2018 VISION NET LTDA - EPP
DH10ADIS VISION NET LTDA - EPP
01102018 VISION NET LTDA - EPP
01102018 VISION NET LTDA - EPP
010/2015 VISION NET LTDA - EPP
03122018 VISION NET LTDA - EPP
03122018 VISION NET LTDA - EPP
0312/2018 VISION NET LTDA - EPP
09/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
0312/2018 VISION NET LTDA - EPP
03/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
03122018 VISION NET LTDA - EPP
D32/2018 VISION NET LTDA - EPP
03122018 VISION NET LTDA - EPP
0312/2018 VISION NET LTDA - EPE
03/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
03/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
03/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
03/42/2018 VISION NET LTDA - EPP
OW122018 VISION NET LTDA - EPP
03/12/2018 VISION NET LTDA - EPP
09/122018 VISION NET LTDA - EPP
03422018 VISION NET LTDA - EPP
0312/2018 VISION NET LTDA - EPP
0312/2018 VISION NET LTDA - EPP
1304/2018 VITQUIMICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
19/10/2018 VIVIANE SOARES GRANITO - ME
2006/2018 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME
0207/2018 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME
107/2018 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME
2008/2018 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
3
Do Gt.0200
00.02.0200
00.02.0200
00.01.0210
00.01.0200
0001.0110
00.03.0400
0001.0510
00.01.0510
co oro
Door oo
00.01 0110
moo1ono
coroa
no 01 0n0
00.03.0100
mos 0300.
00.05.0300
00.05.0300
00.05.0300
00.01.0200
00029200
0002.0200
o00s 0210
00.01.0200
00010110
00.01.0400
0001.0510
0001.0510
com ora
oo oro
mor oro
cootomo
0001.0110
co. 030100
Do 01. 0510
DO 05.0300
0005.0300
00.01 0310
00.01.0200
00.02 0200
00020206
00.01.0200
dom ono
00.01.0400
00.01 0510
o001,0140
00.01,0410
00.01.0210
00.04.0110
com osso
Total do Credor:
00.01.0220
Total do Credor
00.05.0300
Total do Credor.
coroa
voororo
0001010
Total do Credor.
cooro1o
38.30
114,90
153,20
t1480
713048
2.601,00
280100
000
110,00
se72
140,00
20340
38,30
114,50
153.20
153,20
3s,30
BA 70
Exercício de 2018
Página: 1231124
SE ESSE ES SS GERSESSES
497,
38
1.148,06
191,
114,80
181,50
«s7,80
153,20
nisso
20.130,48
280100
260100
110,00
110,00
872
140,00
253,40
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Relação de Restos a Pagar do Exercicio de 2018 - Detalhado por Credor
Administração Direta
Empenho Data Emissão Credor/Contratode Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
001559015 25082018 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
001651918 208/2018 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
002036518 0312/2018 WESTCON BRASIL LTDA
002110318 27122018 WESTCON BRASIL LTDA
00027588 27/03/2016 WILLIAN ALVES SERVICOS NA CONSTRUCAO Civil.
00003448 25/01/2018 WR - ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME
001348518 03082018 Z FM & SANTOS INFORMATICA LTDA
0015160718 2208/2018 ZANIN EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANCA LT
001574318 G4MSI2D1B ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297514
0015088/18 1206/2018 ZILOA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297014
001654518 27/09/2018 ZILDA MARIA DA SILVA E SILVA 07557297814
00166358 28092018 ZILDA MARIA DA SILVA E SALVA 07557297B14
Fonte de Rec.
00.01, 0110
00.01.0110
Totai do Credor:
00010110
00.01.0110
Total do Credor:
00.01.0220
Total do Credor:
ooo on
Total do Credor.
voo! mio
Total do Credor:
DO.05 0300
Total do Credor.
DOoroo
0001.0110
ooD1.010
0001.0110
Total do Credor:
Total do Ano de 2018:
Total da Entidade:
Totaí Geral:
Valor Devido Vaior Liquidado
3.080,42
307830
s10,00
8.150,00
8 152,00
354,00
354,00
1.850,00
700,00
1.000,00
1.000,00
4.850,00
33. 907.738,88
33.907,735,86
n3907/735,06
00
agr8s0
agra30
3.890,08
3.952.40
7.942,48
1237
59.128,37
g10,00
B10,00
8.150,00
8 150,00
283,20
283,20
1.950,00
700,00
1.000,00
1.000,00
4.850,00
30.831.485,10
30.851,485,10
30.831.485,10
Exercício de 2018
Página: 1240124
Valor Pago Saldo
3.080.
3078,
asas,
SEU PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
: GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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DECRETO Nº 5.331, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.
Dispõe sobre o “Programa
Austeridade Cidada - 2º Etapa”
e dá outras providências.
FELIPE NIERO NAUFEL, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de
São Paulo, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e,
Considerando as disposições do Decreto Municipal nº 5.277, de 30
de. janeiro de 2019, que decretou CALAMINDADE ADMINISTRATIVA
no município de Mococa, PROGRAMA AUTERIDADE CIDADÃ e
Decreto Municipal nº 5.293, de 08 de abril de 2019, que dispõe sobre
a QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DOS
FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA E
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES;
Considerando que o desequilíbrio da despesa pública afeta a
confiança da sociedade na capacidade do Município de pagar suas
contas, podendo comprometer a expectativa de inadimplência na
| formação dos preços ofertados á municipalidade;
Considerando o montante das despesas empenhadas como restos a
pagar dos exercícios anteriores, na forma do art. 36 da Lei Federal nº
4.320/64, no valor de R$ 203.807.578,01 (duzentos e três milhões,
oitocentos e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo),
valor esse que passou por rigorosa análise administrativa dos
critérios legais para execução da despesa pública, em especial de sua
regular liquidação, na forma dos art. 62 e 63 da mesma lei
- mencionada, como condição de ordenamento do pagamento da
despesa;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Considerando que após analises do suposto montante da divida do
município o Comissão Especial de Gestão (CEG), detectou a
existência de empenhos e dívidas sem quaisquer documentações
comprobatórias da real dívida com inúmeros supostos credores;
Considerando ainda que foram detectados inúmeros empenhos já
liquidados e ainda continuam como dívida do município, devendo
esses empenhos serem anulados, afim de que o município tenha
uma contabilidade real, o que não ocorre as décadas no município de
Mococa;
Considerando a impossibilidade financeira de atender os
compromissos assumidos pela Prefeitura Municipal de Mococa, nos
valores e prazos fixados nos contratos em geral;
Considerando que o município não possui condições de efetuar
qualquer | pagamento de dívidas constituídas nos exercícios
anteriores, vez que o orçamento do exercício de 2019 é incapaz de
atender os compromissos do atual exercício;
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços essenciais
básicos em disponibilidade à população de Mococa;
Considerando que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 5º,
admite a criação de ordem cronológica especial, “para cada fonte
diferenciada de recursos”, uma vez demonstradas as relevantes
razões de interesse público e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, devidamente publicada;
Considerando que o artigo 65, II, “c”, da Lei Federal nº 8666/1993,
permite a alteração dos contratos administrativos mediante acordo
das. partes, quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes;
DECRETA:
M
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SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
GESTÃO
Art. 1º Fica criada no âmbito do Município de Mococa a Comissão
Especial de Gestão (CEG) responsável pela análise do cumprimento
dos critérios legais para execução da despesa pública, relativamente
às despesas empenhadas, mas não pagas no exercício de 2018 e
anteriores, processadas ou não, na forma dos arts. 36, 61 e 62 da Lei
Federal 4.320/64.
81º A CEG terá o prazo de até 10 (dez) dias para conclusão da
análise de proposta de parcelamento, competindo-lhe manifestarem-
seratravés de parecer pela legalidade da obrigação, observado as
condições do art. 61 e 62 da Lei Federal 4.320/1964, sendo o
parecer condição para efetivação de ordenamento do pagamento da
despesa.
8 2º No caso de irregularidades passíveis de saneamento, a CEG
determinará "aos órgãos competentes da Administração o
cumprimento das medidas necessárias para saneamento do
processo.
Art. 2º No desempenho de suas atribuições, a CEG analisará:
I- os aspectos relativos ao empenho em face da correta classificação
programática e econômica;
II > a correta identificação do credor, a especificação e a importância
“ da despesa, bem com a dedução desta do saldo a pagar;
Ny
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GABINETE DO PREFEITO
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HI - nos casos em que couber, poderá solicitar a comprovação da
manutenção das condições de habilitação do fornecedor, inclusive
habilitação fiscal, como condição de emissão de parecer da ordem de
pagamento;
IV - demais condições de liquidação previstos no art. 63 da lei
4.320/64, em especial os títulos e documentos comprobatórios do
crédito, a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância
exata a pagar e a que se deve pagar para fins de extinção da
obrigação.
8 1º A liquidação da despesa, por fornecimentos feitos ou serviços
prestados, terá por base:
I-o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
HI - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva
do serviço.
8 2º Ficam excluídas da renegociação de que trata este decreto as
obrigações referentes a servidores e encargos da folha de pagamento,
a serviço da dívida pública interna, externa e refinanciamento, a
tributos e aqueles suportados por recursos vinculados.
Art. 3º A CEG possui ainda como atribuições:
JM
A TE
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I - formular e monitorar a execução de seu Plano de Ações;
H - fazer publicar no Portal da Transparência e Boletim Municipal o
resultado de seu trabalho;
HI - exercer outras atribuições previamente determinadas pelo
Prefeito Municipal, através de decreto.
Art. 4º A CEG será formada pelos representantes das Diretorias
abaixo relacionadas:
I - Diretoria Municipal de Finanças;
IH - Diretoria Municipal de Administração;
HI - Diretoria Municipal de Planejamento.
81º A presidência da CEG será exercida pelo titular da pasta da
Diretoria Municipal de Finanças.
8 2º A CEG se reunirá nas datas fixadas em cronograma de trabalho
fixado pelo presidente, que determinará o local e a pauta de cada
reunião.
Va
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
E, GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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S 3º Toda pauta de reuniões e ata de trabalhos será publicada no
Boletim Municipal.
84º Sempre que julgar necessário, a Comissão poderá solicitar o
comparecimento às suas reuniões de representantes de outros
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ou de
especialistas nas matérias de seu interesse.
Art. 5º O Titular da Diretoria Municipal de Finanças terá autonomia
para elaborar cronograma de pagamento das dívidas no valor de até
R$10.000,00 (dez mil reais), já homologadas com a definição líquida
e. certa do crédito, considerando as condições financeiras do
Município.
Parágrafo único. O Diretor Financeiro fará publicar no informativo
municipal, até o décimo dia do mês subsequente o resumo dos
pagamentos efetuados no mês anterior, e publicará no fim do
exercício a consolidação do pagamentos efetuados.
SEÇÃO II
DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
Art. 6º Após a manifestação da CEG através da emissão de parecer
pela legalidade da constituição do crédito de que trata o art. 1º,8 1º
deste decreto, as condições do pagamento serão formalizadas através
«de Termo de Alteração Contratual, a ser firmado com cada credor, na
forma do Anexo 1.
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S 1º O Termo de Alteração Contratual poderá ser objeto de operação
de crédito entre a credora e instituição financeira, com anuência do
Município.
8 2º Fica instituída a lista organizada de credores, na forma do
anexo I, para atender ao pagamento dos restos a pagar processados
na forma deste Decreto.
8 3º Após a homologação e consolidação dos créditos definidos na
lista constante no Anexo I, a mesma será republicada com as
alterações resultantes da análise efetivada pela CEG, servindo esta
republicação para balizamento de instituição da ordem cronológica
especial de pagamentos.
8 4º Na instituição da ordem cronológica aplica-se, no que couber, o
disposto nos arts. 5º e 5º- A da Lei Federal 8.666/93.
8 5º A data de início da exigibilidade para fins de estabelecimento da
ordem cronológica será aquela constante do Termo de Alteração
Contratual firmado.
Art. 7º A ordem cronólógica instituída por este decreto, tanto na
questão de enquadramento dos prazos como dos valores estipulados,
poderá ser alterada a qualquer tempo, através de Decreto, a vista de
atender o comportamento da realização das receitas municipais,
ouvida a CEG.
S 1º Considera-se razão de relevante interesse público para inversão
da ordem de pagamento das obrigações inscritas na Ordem
Cronológica, a oferta pelo credor de descontos e condições de
especiais de parcelamento para pagamento da obrigação.
a)
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8 2º A oferta pelo credor de descontos e condições de especiais de
parcelamento para pagamento será analisada pela CEG que emitirá
parecer, a ser devidamente publicado.
8 3º As condições de desconto e de pagamento são aquelas definidas
na tabela abaixo e deverão ser manifestadas pelos credores a
intenção de outorga e recebimento, em até 10 (dez) dias, por meio de
protocolo a contar da publicação deste Decreto.
DESCONTO (%) Nº DE PARCELAS
SEM DESCONTO 30
10% 24
20% 18
30% 12
40% 08
50% 04
60% A vista |
8 4º As parcelas relativas ao pagamento dos créditos terão início de
adimplemento no mês de outubro de 2019, em data a ser definida
pela Diretoria Municipal de Finanças.
85º O valor das parcelas pactuadas será fixo e não sofrerá reajuste
pela aplicação de juros de mora ou correção monetária.
8 6º A lista de credores é a aquela constante do anexo | deste
Decreto, sendo que cada um deles será intimado individualmente, a
manifestar-se sobre a outorga de desconto e aceitabilidade do
parcelamento previsto na tabela do 8 3º deste artigo.
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8 7º Os créditos relacionados no Anexo I deste Decreto em valor
inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), depois de homologados
pela CEG, serão adimplidos em até 90 (noventa) dias após a
publicação da consolidação de credores, na forma do art. 1º, 8 1º
deste Decreto.
8 8º À ausência ou intempestividade de manifestação dos credores a
respeito da outorga de desconto ou aceitabilidade do parcelamento a
ser efetivada na forma do art. 7º, 8 3º deste Decreto, acarretará na
inclusão do mesmo junto à hipótese de pagamento sem desconto,
com parcelamento definido pela tabela do art. 7º, 8 3º deste Decreto.
8 9º O pagamento das parcelas ajustadas outorgará ao Município de
Mococa, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação frente ao
objeto dos contratos renegociados.
Art. 8º Após o decurso dos prazos previstos no art. 1º,8 1º cart. 7º,
$ 3º e emissão dos pareceres de aceitabilidade das novas condições e
negociação do crédito na forma do art. 7º, 8 2º, será definida a lista
de credores e a ordem de pagamentos a ser observada pelo Município
de Mococa, que será publicada no sistema de informativo Municipal,
na forma do art. 6º, 8 3º deste Decreto.
Art. 9º O credor que optar pela participação no “Programa
Austeridade Cidadã - 3º etapa”, deverá manter o fornecimento dos
produtos, prestação de serviços ou objeto pelo qual foi contratado,
desde que vigente o contrato firmado.
SEÇÃO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 10 Fica expressamente vedado o empenho e/ou liquidação de
despesas relativas à competência de exercício anterior em dotações
orçamentárias do exercício corrente sem prévio parecer da CEG.
Art. 11 A Diretoria Municipal de Finanças poderá editar normas
complementares à execução deste decreto.
Parágrafo único. A Diretoria Municipal de Finanças poderá aceitar
ou não, por meio de parecer fundamentado, a oferta de desconto e
oportunidade de parcelamento na forma definida neste decreto, em
razões de disponibilidade orçamentária e financeira, a vista de
garantir a boa ordem das finanças públicas.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Mococa, 26 de agosto de 2019.
Prefeito Muyficipal de Mococa
ANEXO I
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Data Nº do Emp Fornecedor Valor
29/06/2018 11228/18 A À MAZON RS 34.832,70
28/11/2018 19496/18 ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTÍFICOS R$ 1.455,00
LTDA
01/06/2018 8574/18 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - R$ 5.213,17
ME
01/06/2018 8575/18 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - R$ 39.892,64
ME
01/06/2018 8576/18 ACRUXX SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - R$ 5.213,17
ME
01/06/2018 8580/18 [ACRUXK SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - R$ 2.606,58
ME
07/03/2018 2053/18 AFZ - CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM R$ 15.925,00
LTDA
07/03/2018 2058/18 AFZ - CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM R$ 19.620,00
LTDA
|,07/03/2018, 2056/18 AFZ - CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM R$ 30.060,00
LTDA
|| 02/11/2018 17599/18 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.840,00
23/08/2018 14708/18 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.187,80
26/06/2018 , || 10384/18 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 25.000,00
30/10/2018 || 17543/18 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.820,00
26/07/2018 13114/18 AGUA MINERAL SANTA CANDIDA LTDA R$ 446,80
14/08/2018 14523/18 AGUINALDO JOSE BENATTI - ME R$ 900,00
23/10/2018 18771/18 ALCYR CALOR DE SOUZA - ME R$ 59,00
30/10/2018 18741/18 ALCYR CALOR DE SOUZA - ME R$ 5.450,00
11/07/2018 11592/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 91,30
11/07/2018 11542/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME RS 34,00 |
23/08/2018 15135/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 69,80
| 15/08/2018 13398/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 100,80
| 28/08/2018 15404/18 ALCYR'CARLOS DE SOUZA - ME R$ 107,50 —
22/08/2018 15050/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 59,00 |
15/08/2018 13331/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 6,50
15/08/2018 13384/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 18,70
15/08/2018 13388/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 33,60
23/08/2018 14800/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 138,60
15/08/2018 13392/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 67,90 |
07/09/2018 15818/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 29,25
10/09/2018 15819/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 24,80
19/09/2018 [16217/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 185,60 —
19/09/2018 16216/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 16150 |
18/09/2018 16215/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 219,60 |
24/09/2018 16402/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 40,00 |
BIO
$a)
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14/06/2018 10064/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 11,15
08/06/2018 9720/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME RS 24,00 —
06/06/2018 8810/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 132,50
11/06/2018 9767/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 27,50
14/06/2018 10197/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 136,20
19/12/2018 20993/18 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME R$ 135,60
18/06/2018 9768 ALCYR CARLOS DE SOUZA ME R$ 420,60
27/08/2018 14589/18 ALFALAGOS LTDA R$ 2.188,00
31/08/2018 15306/18 ALFALAGOS LTDA R$ 1.447,58
09/11/2018 17620/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R$ 1.638,93
LTDA E
09/11/2018 17621/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R$ 782,50
LTDA
09/11/2018 17620/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R$ 2.773,20
LTDA
20/12/2018 20501/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R$ 736,38
LTDA
24/10/2018 18994/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 50,00
11/10/2018 17629/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 60,00 Ê
25/10/2018 18986/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 50,00 |
25/10/2018 19014/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 150,00 |
29/08/2018 [15432/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 52,00 |
31/08/2019 13302/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 30,00
13/08/2018 13555/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 450,00
02/08/2018 13321/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 100,00 |
14/09/2018 16028/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 70,00
14/09/2018 16026/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 64,00
14/09/2018 16043/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 275,00
14/09/2018 16039/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 40,00
14/09/2018 16030/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 130,00
14/09/2018 "1: | 15980/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 20,00
14/09/2018 16023/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 50,00
14/09/2018 EO | ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI- ME | R$ 70,00
03/12/2018 20108/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 230,00
13/12/2018 13530/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME | R$ 475,00
06/07/2018 8854/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 70,00
20/07/2018 2752/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 405,00 |
16/07/2018 11237/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 667,00 |
13/07/2018 11240/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 500,00 |
13/07/2018 8887/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI -ME | R$ 460,00
31/07/2018 13282/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 130,00 |
31/07/2018 13279/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 140,00 |
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06/07/2018 8937/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 50,00
06/07/2018 8926/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ . 60,00
06/07/2018 8895/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 40,00
20/07/2018 12778/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 205,00
06/07/2018 8892/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 40,00
05/07/2018 8858/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 80,00
06/07/2018 8917/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 20,00
20/07/2018 12722/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 35,00
20/07/2018 12720/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 50,00
06/07/2018 8861/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 60,00
16/07/2018 8886/18 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI-ME | R$ 765,00
08/03/2018 2042/18 ANILHAS PARA PASSARO E AVES CAPRI R$ 326,00
INDUSTRIA E COME
09/08/2018 | 15204718 ANTONIO APARECIDO GIROTTO R$ 2.625,00
16/10/2018 17515/18 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA | R$ 200,00
ME
06/12/2018 20366/18 ANTONIO APARECIDO GIROTTO- MOCOCA | R$ |
ME
09/08/2018 15203/18 ANTONIO APARECIDO GIROTITO - MOCOCA | R$ 1.220,00
01/09/2017 15593/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 938,06
07/11/2017 19799/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 939,21
01/09/2017 15593/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 938,06 |
07/11/2017 19799/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 939,21 |
01/09/2017 15593/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 938,06
07/11/2017 19799/17 ANTONIO CARLOS VITORINO R$ 939,21
07/03/2018 2021/18 ANTONIO DA COSTA RESENDE - ME R$ 170,00
03/09/2018 11428/18 ANTONIO DA COSTA RESENDE - ME R$ 190,00
12/09/2018 15681/18 ANTONIO DA COSTA RESENDE - ME R$ 1.930,00 |
03/08/2018 13468/18 ANTONIO ELIAS COTRIM R$ 118,07
11/06/2018 10167/18 ANTONIO NAUFL E MARIA ONDINA NIERO R$ 2.346,19
NAUFEL
23/07/2018 13103/18 ANTONIO PEDRO FERREIRA MARIANO R$ 663,70
03/10/2018 17477/18 ANTONIO PEDRO FERREIRA MARIANO R$ 633,70
10/11/2018 19691/18 ANTONIO PEDRO FERREIRA MARIANO R$ 663,70
06/11/2018 18711/18 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA R$ 290,00
06/11/2018 18710/18 ANTONIO RICARDO PORTO & CIA LTDA R$ 140,00
17/09/2018 13680/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 7.200,00
31/08/2018 12777/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 150,00
31/08/2018 10996/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 247,00
31/08/2018 11017/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA | R$ 70,00
31/08/2018 13101/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 460,00 |
01/08/2018 11015/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 90,00 |
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01/08/2019 10979/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 180,00
31/08/2018 11020/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA [ R$ 210,00
31/08/2018 10250/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 212,00
31/08/2018 12512/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 200,00
31/08/2018 10981/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 35,00
31/08/2018 1131218 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 135,00
31/08/2018 13267/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 150,00
31/08/2018 13201/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 55,00
31/08/2018 11000/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 380,00
31/08/2018 13556/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 60,00
31/08/2018 11018/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 325,00
31/08/2018 11001/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 315,00
10/09/2018 14935/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 400,00
08/09/2018 15713/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 75,00
03/09/2018 10989/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 140,00
22/11/2018 18731/18 AUTO ELETRICA MASSARO LTDA R$ 40,00
08/10/2018 15707/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 35,00
08/10/2018 18770/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 35,00 |
10/09/2018 13284/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 150,00 |
25/11/2018 18587/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 60,00
22/11/2018 18620/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 185,00
22/11/2018 18621/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 110,00
22/11/2018 18610/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 50,00
22/11/2018 18613/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 60,00
17/12/2018 20018/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 60,00
07/12/2018 20019/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 140,00
17/12/2018 20026/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 300,00 |
13/12/2018 20033/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 100,00
07/12/2018 20035/18 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA R$ 170,00
02/07/2018 8653/18 AUTO ELETRO MASSARO R$ 200,00 |
31/07/2018 6923/18 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.118,00 |
25/10/2018 16294/18 BIM COMERCIO DE CALÇADOS E R$ 440,00
PROPAGANDA LTDA
07/08/2018 13290/18 BIOPAV ASFALTO RAPIDO R$ 17.000,00
27/09/2018 16058/18 BIRA & FLÁVIO PISCINAS LTDA R$ 4.681,00
16/02/2018 787/18 BM BOSCOLO MOCOCA MAT E SERV R$ 6.000,00 |
ELETRICOS EIRELI |
11/06/2018 9723/18 BRUNO APAECIDO SOMAGGIO - ME R$ 150,00 |
19/07/2018 1603/18 BRUNO CESAR PASSOS R$ 800,00 |
05/09/2018 1603/18 BRUNO CESAR PASSOS R$ 800,00 |
05/09/2018 1603/18 BRUNO CESAR PASSOS R$ 800,00 |
01/11/2018 1603/18 BRUNO CESAR PASSOS R$ 800,00
[AA
BEBO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: Www.mococa.sp.gov.br
————
01/011/18 1603/18 BRUNO CESAR PASSOS R$ 800,00
04/07/2018 11243/18 | BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 538,00 |
04/07/2018 11366/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 250,00
08/08/2018 13527/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 350,00
10/08/2018 13685/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 1.400,00
17/09/2018 16177/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 850,00
03/09/2018 | 15605/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 1.700,00
26/09/2018 16514/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 5.850,00
13/09/2018 16057/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 3.092,00
26/09/2018 16516/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 850,00
17/09/2018 16176/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 350,00
17/09/2018 16178/18 — | BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 558,00
11/06/2018 8668/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 1.450,00
11/06/2018 8661/18 BRUNO TAVARES PEDROZA R$ 2.491,00
05/07/2018 11325/18 BRUNO TELLES CHAGAS - ME R$ 410,00 |
05/07/2018 11320/18 BRUNO TELLES CHAGAS - ME R$ 50,00 |
14/06/2018 8665/18 BRUNO TELLES CHAGAS - ME R$ 380,00
12/07/2018 | 11718 BRUNOO APARECIDO SOMAGGIO R$ 150,00 |
06/07/2018 11148/18 | BULLMIX COMERCIO LTDA EPP R$ 3.603,00
13/08/2018 14637/18 CARLOS ALBERTO DIAS R$ 103,79
21/12/2018 20977/188 | CASA DAS BATERIAS MOCOCA LTDA R$ 940,00
06/09/2018, 13667/18 CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRÇÃO LTDA | R$ 118,37 |
08/11/2018 19504/18 CASA NASSER COM. REP. LTDA R$ 2.485,00
18/06/2018 2023/18 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS R$ 6.165,50
HOSPITALARES LTDA
08/06/2018 2023/18 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS R$ 10.885,50
“| HOSPITALARES LTDA
18/10/2018 13345/18 CENTRO DE FORMAÇÇÃO DE CONDUTORES A | R$ 2.640,00
MIRANTE LTDA
22175/18 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGEMENTOS | R$ 2.696,25
S/A
18/05/2018 7390/18 CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA GRILL R$ 2.893,67
LTDA - EPP
12/06/2018 8318/18 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. R$ 936,00
LTDA
08/06/2018 8319/18 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. R$ 2.590,40
LTDA
02/07/2018 11465/18 CIMENTOLANDIA COMERCIO REP. MATERIAS | R$ 5.754,50
DE CONSTRUÇÃO LTDA
20966/18 CINE MOCOCA S/A R$ 397,18
18/10/2018. 17771/18 CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E R$ 1.280,00
SERVIÇOS LTDA ME
01/06/2018 8363/18 CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E R$ 1.500,00
SERVIÇOS LTDA ME
UVA , PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
y sal bs GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
13/07/2018 11676/18 CLAUDIA NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS R$ 500,00
01/08/2018 13242/18 CLAUDINEI FERREIRA MOCOCA RS 300,00
17/09/2018 14845/18 CLINICA CARDIOLOGIA BELLO VIERA E R$ 1.200,00
FERREIRO S/S
22/11/2018 19547/18 CM HOSPITALAR S.A R$ 23.728,20
06/03/2018 1224/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 26.414,24
20/03/2018 1224/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 17.873,40
01/03/2018 1224/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 34.120,37
| 20/03/2018 1653/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.322,65
20/03/2018 1638/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.124,70
20/03/2018 1660/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 716,10
20/03/2018 1643/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 512,74
20/03/2018 1669/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 849,55
20/03/2018 1646/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 8.942,27
20/03/2018 1665/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.409,20
20/03/2018 1650/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.433,07
20/03/2018 1677/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.095,02
20/03/2018 1673/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.082,57
20/03/2018 1657/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.235,69
11/04/2018 1665/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 107,03
11/04/2018 1681/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 150,97
11/04/2018 1677/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 116,10
11/04/2018 1673/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 167,71
11/04/2018 1660/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 78,36
11/04/2018 1657/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 72,81
11/04/2018 1653/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 91,63
11/04/2018 1650/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 24,27
11/04/2018 1646/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.584,07
11/04/2018 1638/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 284,73
11/04/2018 1224/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 12.735,64
15/05/2018 3743/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 3.346,02
15/05/2018 3739/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA RS 261,43
15/05/2018 3710/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA RS 260,22
15/05/2018 7418/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 323,78
15/05/2018 3706/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.620,72
15/05/2018 3700/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.557,30
15/05/2018 3723/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 3.039,51
15/05/2018 3717/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 441,21
15/05/2018 3714/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.010,97
15/05/2018 3747/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.300,21
24/07/2018 13086/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.940,47
24/07/2018 11501/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 722,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
24/07/2018 11518/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 535,25
24/07/2018 11512/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 452,33
24/07/2018 11508/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 674,99
24/07/2018 11497/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 436,03
24/07/2018 11536/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 483,46
24/07/2018 11493/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 593,77
24/07/2018 11534/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.216,33
05/07/2019 10036/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 31.382,13
24/07/2018 11557/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 832,65
05/07/2019 10036/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.169,46
18/06/2018 10036/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 17.724,86
24/07/2018 11538/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 7.939,22
21/03/2018 1698/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 2.257,81
20/03/2018 1685/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 12.692,56
11/04/2018 1685/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 10.844,17
11/04/2018 1698/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 1.234,76
15/05/2018 3752/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 3.625,13
05/07/2018 3752/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ “320,15
15/05/2018 3728/18 COMERCIAL DAMBROS LTDA R$ 4.268,78 |
24/07/2018 11504/18 COMERCIAL DE SUCATAS ABELARDI LTDA R$ 210,00
30/08/2018 14738/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 2.652,00
05/09/2018 14684/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS RS 574,80
LTDA
05/09/2018 15029/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 2.033,60 |
| LTDA
05/09/2018 14685/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 884,00
LTDA
05/09/2018 14683/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 884,00
LTDA
05/09/2018 14738/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 3.536,00
LTDA
05/09/2018 15157/18 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS R$ 25.175,20 —
LTDA
18/06/2018 8931/18 COMERCIAL JOAO AFONSO R$ 1.242,00
12/12/2018 21866/18 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA R$ 2.469,76
30/07/2018 11680/18 COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRAFICA | R$ 110,50
LTDA
01/08/2018 11732/18 COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRAFICA | R$ 150,00
LTDA
10/08/2018 | 13526718 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E ACES. | R$ 240,00
LTDA- ME
10/08/2018 13528/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E ACES. | R$ 50,00
LTDA- ME
05/09/2018 15672/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E R$ 80,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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ACESS. LTDA - ME 1
05/09/2018 15672/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E R$ 150,00
ACESS. LTDA - ME
05/09/2018 15662/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E R$ 585,50
ACESS. LTDA - ME
08/06/2018 8773/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E RS 80,00
ACESS. LTDA- ME o
08/06/2018 7633/18 COMERCIAL VASCONCELOS DE PEÇAS E R$ 190,70
ACESS. LTDA- ME
02/08/2018 13106/18 | COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA R$ 1.200,00
23/08/2018 13498/18 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI RS 7.425,00
01/06/2008 8350/18 COMPAROTTO, BONFIM & SANTOS R$ 850,00
27/06/2018 10364/18 COMSIL MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI- | R$ 982,00
ME
27/06/2018 7055/18 COMISIL MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI- | R$ 615,00
ME
04/12/2014 10281 CONCERGI CONSTRUÇÃO MAQUINAS E R$ 2,00
SERVICOS LTDA
01/07/2014 6132 CONCERGI CONSTRUÇÃO MAQUINAS E R$ 6.389,93
SERVICOS LTDA o
25/10/2018 19136/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA |
25/10/2018 19136/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 990,00
LTDA |
25/10/2018 19137/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 639,39 |
LTDA
25/10/2018 19135/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,91
LTDA
25/10/2018 19135/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA |
16/10/2018 18615/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 3.209,83
LTDA Ê
25/10/2018 19118/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA |
25/10/2018 19136/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51 |
LTDA sa
16/10/2018 18583/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
16/10/2018 18624/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
| LTDA
16/10/2018 18622/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 639,39
LTDA
26/10/2018 19247/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 17151
LTDA
25/10/2018 [19121/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,91
LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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25/10/2018 19134/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
01/10/2018 18615/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
16/10/2018 18584/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,89
LTDA |
16/10/2018 18622/18 | CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 639,39
LTDA
16/10/2018 18584/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,91
LTDA
16/10/2018 18583/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
16/10/2018 18615/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 3.209,83
LTDA
16/10/2018 18615/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
25/10/2018 19118/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
16/10/2018 18624/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
25/10/2018 19137/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 639,39
LTDA
25/10/2018 19136/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
25/10/2018 | 19135/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,91
LTDA
25/10/2018 19135/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
25/10/2018 19134/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
25/10/2018 19121/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 117,91
LTDA
25/10/2018 19136/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 990,00
LTDA
26/10/2018 19247/18 CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | R$ 171,51
LTDA
13/11/2018 19784/18 COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS R$ 500,00
24/05/2018 8284/18 COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA R$ 3.540,00
29/09/2018 . 15434/18 COSTA & COSTA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA R$ 800,00
10/08/2018 13549/18 COSTA E FERRO LTDA - EPP R$ 450,00
19/10/2018 17529/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS R$ 7.441,76
FARMACEUTICOS LTDA
15/09/2017 17124/17 DAIANE DA SILVA R$ 450,00
29/05/2019 8561/18 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA R$ 255,00
24/05/2017 9143/17 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R$ 195,23
RODAGEM - DER/SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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BR. (o)
24/05/2017 9145/17 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R$ 130,16
RODAGEM - DER/SP
14/06/2018 102600/18 | DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES R$ 300,00
LTDA
18/06/2018 10259/18 DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES R$ 2.038,40
LTDA
21/12/2018 20991/18 DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES R$ 600,00
LTDA
23/05/2018 8165/18 DESTAK PUBLI. REGIONAIS E PROMOÇÕES RS 2.000,00
L LTDA
22/10/2018 17530/18 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 295,76
03/07/2018 10382/18 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 5.849,70
16/10/2018 10382/18 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 9.450,30
17/07/2018 | 12525/18 DROGAL FRAMACEUTICA LTDA R$ 313,68
05/10/2018 17578/18 DSIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | R$ 17.000,00
EPP
24/05/2017 9146/17 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO R$ 130,16
SISTEMA VIARIO
04/06/2018 ; 2062/18 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA | R$ 7.902,00
04/04/2018 2062/18 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA | R$ 71.043,60
02/07/2018 10385/18 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA | R$ 6.147,54
19/09/2018 15689/18 EBER GOMES BARROS - ME R$ 180,00 |
08/11/2018 19651/18 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA R$ 60,00
26/12/2018 20431/18 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA R$ 164,00
17/09/2018 16131/18 EDNA MARIA BACHINI MADUREIRA R$ 78,00
13/08/2018 13509/18 EDNA PORTP - ME R$ 3.950,00
06/09/2018 14737 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 14.210,00
22/09/2018 14737/18 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 10.534,00
06/11/2018 19326/18 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 4.450,00
10/09/2018 15028/18 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 260,00
08/10/2018 14737/18 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 1.138,00
24/09/2018 15028/18 EL ELYON PNEUS EIRELI ME R$ 1.054,80
23/10/2018 15154/18 EL EYTON PNEUS EIRELI- ME R$ 6.838,00
09/10/2018 15156/18 EL EYTON PNEUS EIRELI - ME R$ 11.784,00 |
09/10/2018 14673/18 EL EYTON PNEUS EIRELI- ME R$ 19.281,60 —
13/07/2018 11682/18 ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME R$ 205,00
13/07/2018 11674/18 ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME R$ 260,00
03/19/18 15786/18 ELISABETTI GIUNTINI R$ 1.173,00
01/11/2018 19657/18 ELISABETTI GIUNTINI R$ 1.173,00
01/10/2018 18675/18 ELIZABET GIUNTINI R$ 1.173,00
01/11/2018 19657/18 ELIZABETH GIUNTINI R$ 1.173,00
27/07/2018 13197/18 ESTOCAR AUTOMOTIVA LTDA - EPP R$ 1.270,00
20/09/2018 16352/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | R$ 63.571,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
e,
COLETIVO LTDA
27/09/2018 16540/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | R$ 51.913,07
COLETIVO LTDA
18/10/2018 18714/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | | R$ 50.921,80
COLETIVO LTDA
20/10/2018 19454/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | | R$ 55.265,47
COLETIVO LTDA
06/12/2018 20071/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | | R$ 47.520,27
COLETIVO LTDA
06/12/2018 20075/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | R$ 63.025,12
COLETIVO LTDA
14/12/2018 20459/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANPORTE | R$ 50.884,23
COLETIVO LTDA
30/08/2018 15530/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE | R$ 56.542,85
COLETIVO LTDA
31/12/2018 24421/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE | R$ 2.301,40
| COLETIVO LTDA
31/12/2018 24422/18 ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE | R$ 3.387,08
COLETIVO LTDA ê
03/09/2018 13043/18 EXITO IMOVEIS MOCOCA LTDA R$ 1.000,00
10/04/2017 319/17 EXPERT COMUNICAÇÃO BANCO DE IDEIAS R$ 12.500,00
LTDA |
05/05/2017 319/17 EXPERT COMUNICAÇÃO BANCO DE IDEIAS R$ 12.500,00
LTDA Ê
05/06/2018 3959/18 EXTINTORES BRASIL EIRELLI - EPP R$ 92,00
05/06/2018 3995/18 EXTINTORES BRASIL EIRELLI - EPP R$ 213,00
05/06/2018 3964/18 EXTINTORES BRASIL EIRELLI - EPP R$ 92,00
05/06/2018 3963/18 EXTINTORES BRASIL EIRELLI - EPP R$ 92,00
06/06/2018 3957/18 EXTINTORES BRASIL EIRELLI - EPP R$ 2.054,00
08/08/2018 13644/18 FABIO CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS R$ 4.400,00
26/06/2018 11569/18 FELICIANO APARECIDO DOS SANTOS - ME R$ 1.395,70
31/07/2019 13338/18 FERNANDO CORREA R$ 145,02 |
03/07/2018 13304/18 FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME R$ 1.660,00 |
1707/2019 12511/18 "| FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME R$ 2.250,00 |
16/08/2018 14747/18 FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME R$ 200,00
01/08/2018 13298/18 FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME R$ 2.300,00
07/08/2018 | 13503/18 FOX LOCADORA DE MOCOCA LTDA ME R$ 2.250,00
16/05/2018 4025/18 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE R$ 10.260,00
MEDICAMENTOS LTDA o
[30/11/2018 20015/18 FUNERÁRIA MOCOCA LTDA R$ 1.000,00
29/08/2018 15213/18 FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME R$ 1.200,00
26/07/2018 13153/18 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME R$ 9.688,80
13/07/2018 11737/18 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME R$ 10.322,40
11//07/2018 11736/18 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME R$ 12.936,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
08/08/2018 13668/18 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME RS 13.622,40
21/08/2018 15112/18 GABRIEL LELEKO E SILVA - ME R$ 7.260,00
06/07/2018 11324/18 GARO!'S AUTO PEÇAS LTDA R$ 844,00
24/07/2019 12858/18 GARO'S AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.638,50
17/10/2018 16396/18 GARO'S AUTO PEÇAS LTDA R$ 63,00
25/10/2018 18754/18 GARO!'S AUTO PEÇAS LTDA R$ 902,50 |
20/06/2018 2902/18 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA R$ 149,00
EIRELI
20/06/2018 3252/18 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA R$ 745,00
EIRELI
20/06/2018 3590/18 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA R$ 558,40
EIRELI
20/06/2018 3937/18 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA R$ 798,00
EIRELI
11/10/2018 17464/18 GOMES & ZAGONEL LTDA - ME R$ 1.233,00
[10/10/2018 16196/18 GOMES & ZAGONEL LTDA - ME R$ 139,00
11/10/2018 17462/18 GOMES & ZAGONEL LTDA - ME R$ 806,00
20/06/2018 4237/18 GOMES E ZAGONEL LTDA - ME R$ 660,00
29/10/2018 16524/18 HOTEL LETOH MOCOCA LTDA R$ 240,00
18/10/2018 18634/18 HOTEL LETOH MOCOCA LTDA R$ 80,00
05/11/2018 19590/18 ICANP R$ 14.216,66
23/08/2018 17753/18 ICANP - INSTITUTO R$ 14.216,66
22/10/2018 20090/18 ICANP INSTITUTO CAMPINAS DE R$ 14.216,66
ADMINISTRACAO
09/11/2018 17364/18 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP. | R$ 644,00
26/07/2018 11139/18 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP RS 7.398,00
10/07/2018 11326/18 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 7.749,00
25/10/2018 '|[17622/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 21.716,60
LTDA
|'30/10/2018 '|15652/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 11.608,67
LTDA
12/12/2018 7622/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 8.748,19
LTDA
03/07/2018 2111/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 18.408,40
LTDA
11/06/2018 7145/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 16.144,73
LTDA
18/07/2018 11301/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 5.191,68
LTDA =
09/11/2018 |17623/18 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 11.294,56
LTDA o
"24/01/2018 242/18 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE R$ 20.294,00
NEGOCIOS LTDA
26/07/2019 13154/18 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTOA DE R$ 20.294,00 |
NEGOCIO LTDA
01/11/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
20400/18 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTOA DE R$ 20.294,00
NEGOCIO LTDA
03/09/2018 2663/18 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE R$ 800,00
03/09/2018 2663/18 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE R$ 800,00
01/08/2018 2663/18 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE R$ 800,00
03/09/2018 2663/18 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE R$ 800,00
06/11/2018 2663/18 ISABELA CRISTINA DE LIMA AMBAQUE R$ 800,00
26/09/2018 16533/18 ITALO RAMALHO R$ 141,87
26/09/2018 16533/18 ITALO RAMALHO R$ 141,87
21/09/2018 15963/18 J. A& J.E DESISNSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 240,00
21/09/2018 15963/18 J, A& J.E DESISNSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 110,00
| 18/09/2018 10669/18 J. A&: J.E DESISNSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 564,83
18/09/2018 17743/18 J, A& J.E DESISNSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 0,01 |
18/09/2018 10671/18 J. A& J.E DESISNSETIZAÇÃO LTDA - ME RS 141,21
06/09/2018 15654/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 905,10
06/09/2018 15624/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 52,20
21/09/2018 16291/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00
06/09/2018 16124/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 80,00
18/09/2018 10672/18 J.A & ).E DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 282,41
09/10/2018 16398/18 J.A & J.E. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME R$ 960,00
03/10/2018 17429/18 J.D COMERCIAL LTDA R$ 740,00
11/09/2018 15815/18 J.D COMERCIAL LTDA R$ 270,00
08/06/2018 9833/18 J.D COMERCIAL LTDA R$ 575,00
06/07/2018 11014/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 1.852,00
06/07/2018 11736/18 J.J, DE SOUZA MOLAS R$ 50,00
05/07/2018 11016/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 537,20
06/07/2018 1103418 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 168,00
05/07/2018 11368/18 J.). DE SOUZA MOLAS R$ 500,00
08/10/2018 17468/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 394,00
06/10/2018 17467/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00
11/08/2018 13564/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 260,00 |
13/08/2018 13563/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00 |
17/12/2018 20125/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 97,20 |
17/12/2018 20126/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 104,00
17/12/2018 20127/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 281,00 |
17/12/2018 20128/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00
17/12/2018 20123/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 126,00
17/12/2018 20129/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 332,50 |
17/12/2018 20130/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00 |
17/12/2018 20131/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 100,00 |
17/12/2018 20124/18 J.J. DE SOUZA MOLAS R$ 50,00
06/08/2018 13464/18 JOÃO BATISTA DEL NINNO R$ 88,00
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
16/08/2018 14749/18 JOÃO BATISTA DEL NINNO RS 257,25
06/07/2018 12935/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 286,35
26/07/2018 12996/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 94,30
26/07/2018 13207/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 42,54
27/06/2018 11009/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 251,70
25/06/2018 10912/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 750,45
15/06/2018 10304/18 JOÃO BATISTA DEL NINO R$ 1.029,00
23/07/2018 8815/18 JOAO BATISTA MENDES R$ 2.720,00
20/09/2018 15939/18 JOÃO CARLOS DA SILVA MOCOCA - ME RS 1.200,00 |
27/08/2018 13519/18 JORNAL DO PORTO EIRELI R$ 180,00
3007/2018 13215/18 JOSE ROBERTO COSTI NETO R$ 2.200,00
27/08/2018 13631/18 JOSE ROBERTO GUIDORIZZI R$ 105,27
19/07/2018 10573/18 K.L.D BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRONICOS R$ 149,00
LTDA
19/07/2018 10577/18 K.LD BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRONICOS R$ 99,00
LTDA
19/07/2018 10574/18 K.L.D BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRONICOS R$ 185,79
LTDA
19/07/2018 10578/18 K.L.D BIOSISTEMAS EQUIP. ELETRONICOS R$ 185,79
LTDA
19/09/2018 16276/18 LD DASILVA E SILVA R$ 174,00 |
07/12/2018 20113/18 L.D SILVA E SILVA R$ 194,00 |
07/12/2018 20114/18 L.D SILVA E SILVA R$ 76,00 |
07/12/2018 20115/18 L.DSILVA E SILVA R$ 36,00
07/12/2018 20111/18 L.D SILVA E SILVA R$ 164,00
28/05/2018 8591/18 LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME R$ 1.400,00
11/05/2018 4335/18 LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME R$ 1.180,00
23/07/2018 11322/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.000,00
30/07/2018 | 11593/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 4.691,58
11/07/2019 1132118 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 2.575,12
07/07/2018 | || 12894/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 4.298,73
11/07/2018 1250818 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 850,00
26/07/2018 || 12903/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.420,00
28/06/2018 8641/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 180,00
26/06/2018 8637/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.180,00 |
30/01/2018 458/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 4.737,14 |
30/01/2018 368/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.168,48 |
30/01/2018 | 07 | 439/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1371,32
30/01/2018 ' 1 367/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 517,50
30/01/2018 | 436/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 780,00
30/01/2018 365/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 3.175,00
30/01/2018 364/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.631,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
30/01/2018 366/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 405,00
30/01/2018 459/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.980,00
30/01/2018 440/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 590,00
30/01/2018 443/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 3.933,50
13/07/2018 8702/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 2.300,00
13/07/2018 8703/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.100,00
06/06/2018 8845/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 180,00
16/05/2018 6151/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 1.124,00
06/06/2018 8844/18 LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA R$ 2.180,00
16/04/2019 19597/18 LIDIANE CRISTINE MOREIRA R$ 219,96
15/05/2018 8362/18 LIGA DE HANDBOL 07 METROS LTDA - ME R$ 1.265,00
18/07/2018 12804/18 LIGA DE HANDBOL 07 METROS LTDA -ME R$ 3.115,00 |
25/04/2018 4232/18 LIGA PRRASSUNUGUENSE DE MALHA R$ 600,00 |
30/05/2018 8725/18 LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL R$ 1.200,00 ]
25/04/2018 4228/18 LIGA SANJOANENSE DE VOLEIBOL R$ 350,00
26/10/2018 19279/18 LIGA SANJOANESE DE DESPORTOS R$ 1.490,00
25/04/2018 4233/18 LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALAO R$ 245,00
30/05/2018 8732/18 LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALÃO R$ 195,00
10/072018 11696/18 LIGA SANTARITENSE DE FUTEBOL DE SALÃO R$ 195,00
15/08/2017 14713/17 LIZA MARIA BALBINO FLAUSINO R$ 1.337,97
15/08/2017 14713/17 LIZA MARIA BALBINO FLAUSINO R$ 1.337,97 |
15/08/2017 14713/17 LIZA MARIA BALBINO FLAUSINO R$ 1,337,97
20/09/2018 16278/18 LOJAS CEM S.A, R$ 1.352,00
12/07/2019 12502/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 198,00
04/07/2018 11061/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 96,00 |
04/07/2019. 11072/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
04/07/2018 11318/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
04/07/2018 11075/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00 |
04/07/2018 11073/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 250,00
04/07/2018 11074/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 130,00
13/07/2018 11064/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00 |
04/07/2018 11074/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 520,00
19/07/2019 12708/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 75,00
31/07/2018 13268/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 270,00
31/07/2018 13226/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 540,00
27/07/2018 13268/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 260,00 1
30/07/2019 13198/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 130,00
3/107/2019 13288/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 135,00
31/07/2018 13271/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 110,00
31/07/2018 “| 13303/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 30,00
1307/2018 1250418 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
12/07/2018 11620/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
13/07/2018 11071/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 223,00
18/10/2018 18702/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 55,00
18/10/2018 18698/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 480,00
14/06/2018 10135/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 120,00
28/06/2018 9710/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 200,00
29/06/2018 11153/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
06/06/2018 8629/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
06/06/2018 8693/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
06/06/2018 8684/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 220,00
06/06/2018 8656/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 170,00
06/06/2018 8628/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 65,00
06/06/2018 10138/18 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 120,00
29/06/2018 11143/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 1.890,00
29/06/2018 11144/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 1.350,00
29/06/2018 11145/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 1.080,00
29/06/2018 11146/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 1.080,00
05/06/2018 10523/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 495,00
05/06/2018 8779/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 260,00 ,
05/06/2018 8814/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 125,00
14/06/2018 10130/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ É 120,00
05/06/2018 8805/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 260,00
14/06/2018 | 10137/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 120,00
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 50,00
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 100,00
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 50,00 |
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 350,00
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 100,00
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 50,00 |
14/06/2018 2755/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 50,00
“06/06/2018 8689/19 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 240,00
14/06/2018 10139/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 120,00
14/06/2018 10136/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 120,00
06/11/2018 19553/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 280,00
06/11/2018 | 19560/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ 150,00
28/12/2018 21993/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME R$ º 150,00 |
05/09/2018 | 14921/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 110,00
"06/09/2018 15712/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ [480,00 |
13/09/2018 16040/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 1.049,00
13/09/2018 ' 16031/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 130,00
05/09/2018 12871/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 187,00
p»
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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05/09/2018 14896/18 | LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 242,00
05/09/2018 3930/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 120,00 |
13/09/2018 16048/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 45,00 |
05/09/2018 15709/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 253,00
13/09/2018 16047/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 253,00
13/09/2018 16053/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 90,00
13/09/2018 16049/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 90,00
13/09/2018 16055/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 32,00
05/09/2018 15708/18 LORIVAL DOS SANTOS DASILVA ME R$ 32,00
13/09/2018 16054/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 60,00
13/09/2018 16046/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 60,00
13/09/2018 16033/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 105,00
13/09/2018 16044/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 110,00 |
13/09/2018 16035/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 135,00
04/09/2018 15711/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA ME R$ 110,00
03/09/2018 ' I 15607/18 LORIVAL DOS SANTOS DASILVA ME R$ 110,00
20/08/2018 14933/18 LORIVAL DOS SANTOS DASILVA- ME R$ 135,00
21/08/2018 14965/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 135,00
30/08/2018 15517/18 LORIVAL DOS SANTOS DASILVA- ME R$ 675,00 |
20/08/2018 14931/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 150,00 |
21/08/2018 | 14961718 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 207,00 |
21/08/2018 14960/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 90,00
20/08/2018 14906/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 198,50 |
30/08/2018 15516/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 370,00
29/08/2018 15447/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME RS 60,00
20/08/2018 14974/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 60,00 |
20/08/2018 14959/18 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA- ME R$ 40,00
10/07/2018 13337/18 LUCILIA APARECIDA VIOTTO MARQUES - ME | R$ 149,86 |
21/11/2018 17567/18 LUIS MANUEL CABRINI R$ 7.000,00 |
05/10/2017 18774/17 LUIZA TERESA SMARIER R$ 3.368,47 |
05/10/2017 18774/17 LUIZA TERESA SMARIER R$ 3.368,47
05/10/2017 18774/17 LUIZA TERESA SMARIER R$ 3.368,47 |
05/10/2017 18774/17 LUIZA TERESA SMARIER R$ 3.368,47
07/11/2018 19607/18 LUMIAR HEALTH BUILDEERS EQUIP. R$ 1.890,00 |
HOSPITALARES LTDA |
05/10/2017 19254/17 LUZIA TERESA SMARIERI R$ 5.163,60 |
07/11/2017 19789/17 LUZIA TERESA SMARIER R$ 1.988,14 |
05/10/2017 19254/17 LUZIA TERESA SMARIER R$ 5.163,60 |
07/11/2017 19789/17 LUZIA TERESA SMARIERI R$ 1.988,14
05/10/2017 19254/17 LUZIA TERESA SMARIERI R$ 5.163,60 —
07/11/2017 19789/17 LUZIA TERESA SMARIERI R$ 1.988,14 |
24/10/2018 17678/18 LUZZI & LUZZI LTDA - ME R$ 600,00 |
a ESSO
Pery
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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11/09/2018 8681/18 LUZZI & LUZZI LTDA - ME R$ 600,00
13/07/2018 3930/18 MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA R$ 1.792,50
13/07/2018 11606/18 MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA R$ 145,00
17/07/2018 1138918 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 128,00
05/07/2018 11387/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 113,00
05/07/2018 11382/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 120,00
05/07/2018 11384/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 83,00
05/07/2018 11380/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 120,00
05/07/2018 11386/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 201,00
20/08/2018 14870/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 93,00
20/08/2018 14871/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOL R$ 20,00
20/08/2018 14872/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 20,00
07/08/2018 13547/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 170,00
06/08/2018 13514/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 165,00
09/08/2018 13566/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 145,00
06/08/2018 13521/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 73,00
06/08/2018 113524/18 | MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 88,00 |
20/08/2018 14869/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 110,00
20/08/2018 14887/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 50,00
20/08/2018 14867/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 210,00
20/08/2018 14868/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 117,00
06/08/2018 13515/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 108,00
06/08/2018 13518/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 60,00
06/08/2018 13512/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 62,00 |
06/08/2018 13511/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 45,00
06/08/2018 13522/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 73,00 |
07/06/2018 8790/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 110,00 |
07/06/2018 8786/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 160,00 |
07/06/2018 8791/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 130,00
07/06/2018 8792/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 120,00 |
07/06/2018 8793/18 MARCELA PEXEIRO MARINO SAVIOLI R$ 115,00
31/10/2018 16636/18 MARCELO MARCELINO R$ 758,60
17/08/2018 14771/18 MARCIO RONALDO DE RESENDE MOCOCA - | R$ 294,00
ME
04/07/2018 4331/18 MARCOS ANTONIO BONAITA - ME R$ 100,00
4330/18 MARCOS ANTONIO BONAITA - ME R$ 220,00 |
15/08/2017 14675/17 MARIA APARECIDA MASSARO R$ 4.497,23
15/08/2017 14675/17 MARIA APARECIDA MASSARO R$ 4.497,23
15/08/2017 14675/17 MARIA APARECIDA MASSARO R$ 4.497,23
13/07/2018 13329/18 MARIA CELIA HERCULANO R$ 54,16.
05/07/2018 2499/18 MARIA ESTELA ROXO NOBRE DE SOUZA E R$ 3.228,00 |
SILVA & SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
04/07/2018 2329/18 MARIA ESTELA ROXO NOBRE DE SOUZA E R$ 102,80
SILVA & SILVA
08/08/2018 | 13670/18 MARIANE BERTOLIN R$ 31.200,00
08/08/2018 13670/18 MARIANE BERTOLIN R$ 25.177,50
03/10/2018 17476/18 MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINA | R$ 30.000,00
E EQUIPAMENTO
31/10/2018 19913/18 MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINA | R$ 29.175,00
E EQUIPAMENTO
30/10/2018 19444/18 MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MAQUINA | R$ 28.875,00
E EQUIPAMENTO
31/07/2018 12938/18 MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE R$ 20.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
04/05/2018 6233/18 MARIO LUCIO MOCOCA - ME R$ 3.200,00
11/05/2018 7179/18 MARIO LUCIO MOCOCA - ME R$ 2.300,00 |
07/05/2018 6291/18 MARIO LUCIO MOCOCA - ME R$ 4.650,00
12/05/2017 7681/17 MARLENE DE SISTO CAMPOS R$ 1.800,00
22/08/2018 14970/18 “| MAURICIOSILVA DE ANDRADE R$ 250,00
09/08/2018 13648/18 MAURICIO SILVA DE ANDRADE R$ 250,00
06/09/2018 15682/18 MAURICIO SILVA DE ANDRADE R$ 250,00
16/07/2018 12505/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 510,00
ME
31/07/2018 12872/1 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 490,00
ME
21/06/2018 10611/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 580,00
ME
21/06/2018 1 10596/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 960,00
ME
21/06/2018 7427/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 590,00 |
ME
21/06/2018 10616/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 200,00
ME |
21/06/2018 10598/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 1.670,00
ME
21/06/2018 10590/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 2.939,94
ME
21/06/2018 10610/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 2.910,00
ME
21/06/2018 10650/18 MECALUTTI SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - R$ 1.820,00
ME
07/12/2018 20284/18 MECANICA TORNEL MOCACA LTDA ME R$ 417,00
06/11/2018 19576/18 MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - R$ 4.104,00 |
ME
06/11/2018 19577/18 MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - R$ 4.104,00
ME
07/02/2019 19475/18 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS R$ 9.411,20
HOSPITALARES EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
09/05/2018 6041/18 | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 1.190,00 —
- ME
08/05/2018 7661/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 2.010,00
- ME
16/08/2018 [14477/18 | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 260,00
- ME
16/08/2018 14482/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 1.590,00
- ME
16/08/2018 13661/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 779,00
- ME
20/08/2018 13645/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 2.690,00
- ME
20/08/2018 14859/18 | MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 70,00
- ME
20/08/2018 14860/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMATICA LTDA | R$ 35,00
- ME
24/07/2018 12532/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA | R$ 970,00
- ME
|-18/07/2018 12696/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA | R$ 543,00
- ME
13/09/2018 16059/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA | R$ 509,00
- ME
27/06/2018 10808/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA | R$ 360,00
- ME
18/06/2018 8416/18 MICROCENTER MOCOCA INFORMÁTICA LTDA R$ 790,00
- ME
30/08/2018 16633/18 MIGUEL PERIANEZ RUIZ R$ 500,00
30/08/2018 16633/18 MIGUEL PERIANEZ RUIZ R$ 500,00
30/08/2018 16633/18 MIGUEL PERIANEZ RUIZ R$ 500,00
27/09/2018 20267/18 MIGUEL PERIANEZ RUIZ R$ 500,00
20/03/2018 1656/18 ML DA SILVEIRA - ME R$ 107,17
06/03/2018 | 1697/18 ML DA SILVEIRA - ME R$ 7.758,02
11/05/2018 6289/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.963,10
LTDA - ME ||
07/05/2018 2652/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 4.316,00
LTDA - ME
| 25/05/2018 8292/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 309,00
LTDA - ME
24/05/2018 6253/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 5.464,31
LTDA - ME
10/05/2018 7131/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.968,00
LTDA - ME
30/05/2018 | 8369/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 350,00
LTDA - ME
25/10/2018 18761/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 393,80
LTDA - ME
Oy
(0)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
25/10/2018 18831/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 393,80
LTDA - ME
01/10/2018 16363/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 73,00
LTDA - ME
09/09/2018 13507/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 512,00
L [ LTDA - ME
24/09/2018 16334/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 103,06
LTDA - ME
24/09/2018 16290/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 75,00
LTDA - ME
28/09/2018 16543/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.083,50
LTDA - ME
24/09/2018 16333/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 82,80
LTDA - ME
24/09/2018 16273/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 2.096,42
LTDA - ME
24/09/2018 16337/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 550,45
LTDA - ME |
24/09/2018 16312/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 48,81
LTDA - ME
24/09/2018 16364/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 318,15
LTDA - ME
24/09/2018 16362/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 186,03 |
LTDA - ME
24/09/2018 16295/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.518,61
LTDA - ME |
24/09/2018 16360/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 224,60
LTDA - ME |
24/09/2018 16361/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.735,00
LTDA - ME
11/09/2018 15902/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 745,80
LTDA - ME =
19/06/2018 | 10198/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 878,00 |
LTDA - ME Ê
“| 08/06/2018 9736/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 215,00
LTDA - ME
13/06/2018 2589/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 125,40
LTDA - ME
13/06/2018 10247/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 2.320,00
LTDA - ME |
19/06/2018 10448/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.575,20
LTDA - ME
07/05/2018 [7546/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 232,00
LTDA - ME 1
07/06/2018 | 7541/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 116,00
LTDA - ME Ê |
07/06/2018 7585/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 11600 |
Rg
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
LTDA - ME
07/06/2018 7539/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 174,00
LTDA - ME
29/06/2018 10772/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 464,90
LTDA - ME
07/06/2018 7542/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 116,00
LTDA - ME
02/07/2018 13178/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 2.354,99
LTDA - ME
25/06/2018 10768/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 128,00
LTDA - ME
07/06/2018 7241/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 759,85
LTDA - ME
07/06/2018 6121/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 727,80
LTDA - ME
01/06/2018 8368/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 163,50
LTDA - ME
17/05/2018 7271/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.182,39
LTDA - ME
16/05/2018 7252/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 1.075,55
LTDA - ME .
04/06/2018 8737/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 210,00
LTDA - ME
04/06/2018 8729/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 13,60
LTDA - ME
17/06/2018 7324/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 4.550,81
L LTDA - ME o
07/06/2018 7240/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 102,00
LTDA - ME
28/12/2018 22093/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES | R$ 490,00
LTDA - ME |
09/09/2018 13507/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 373,24
LTDA - ME |
24/09/2018 16334/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 1.450,00 |
LTDA - ME |
24/09/2018 16290/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 641,25
LTDA - ME
28/09/2018 16543/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 513,35
LTDA - ME
24/09/2018 16333/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 2.528,64
LTDA - ME
24/09/2018 16273/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 930,00
LTDA - ME Ê
24/09/2018 16337/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 210,00
LTDA - ME E
24/09/2018 | 16312/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 942,80
LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
GABINETE DO PREFEITO
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
24/09/2018 16364/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 14,10 |
LTDA - ME |
24/09/2018 16362/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 3.320,56 |
| LTDA - ME
20/08/2018 14761/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 1.180,00
LTDA - ME
03/08/2018 13506/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 263,20
LTDA - ME
23/08/2018 15081/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 139,40
LTDA - ME
20/08/2018 13523/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 1.020,03
LTDA - ME 1
23/08/2018 14634/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 420,00
LTDA - ME
24/08/2018 15088/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 534,00
LTDA - ME |
23/08/2018 15094/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 1.354,30
LTDA - ME
15/08/2018 13107/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 128,50
Il LTDA - ME
20/08/2018 14632/18 MOCOBLOCO SERVIÇOS EM CONTRUÇÕES R$ 438,35
LTDA - ME
24/09/2018 16295/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 120,00
24/09/2018 16360/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 795,70
24/09/2018 16361/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 24,50 |
11/09/2018 15902/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 60,00
19/06/2018 10198/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 80,00 |
08/06/2018 9736/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 80,00
13/06/2018 2589/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 272,00
13/06/2018 10247/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 332,00
19/06/2018 10448/18 | NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 38,00
19/10/2018 18700/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 379,00 |
19/10/2018 18703/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 70,00
09/10/2018 16038/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 60,00
09/10/2018 16037/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 179,50 |
09/10/2018 16042/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 240,00
16/10/2018 | 17799718 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 1.999,00 |
16/10/2018 17628/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 220,00
16/10/2018 17855/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 1.829,30
22/08/2018 14862/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 80,00
22/08/2018 14932/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 1.537,00
01/08/2019 13254/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 1.990,00 |
01/08/2018 13229/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 135,00 |
01/08/2018 13232/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 240,00
Ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
01/08/2018 [13238/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 40,00
22/08/2018 14864/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 296,50 |
22/08/2018 14861/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 360,00 |
30/11/2018 20024/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 70,00
30/11/2018 20022/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 25,00
03/12/2018 20023/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 179,50
03/12/2018 20036/1 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 547,00
07/12/2018 20364/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 23,50
13/12/2018 20638/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 480,00
12/12/2018 20037/18 NATALIA CASTELANI LEMES - ME R$ 80,00
04/09/2018 15643/18 NILSON CARLOS PLEZ R$ 3.420,00
13/11/2018 19782/18 NINJA SOM COMERCIO ELETRONICOS LTDA | R$ 3.446,00
13/11/2018 19783/18 NINJA SOM COMERCIO ELETRONICOS LTDA | R$ 2.540,00 |
07/06/2018 7546/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 106,00
LTDA
07/06/2018 7583/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 877,70
LTDA
07/06/2018 7541/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 106,00
LTDA
07/06/2018 7585/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 288,20
LTDA
07/06/2018 7539/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 589,50 |
LTDA
29/06/2018 10772/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 681,20
LTDA
07/06/2018 7542/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 288,20
LTDA
02/07/2018 13178/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 196,50
LTDA
25/06/2018 10768/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 424,00
LTDA
07/06/2018 7241/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 628,80 |
LTDA
07/06/2018 | 6121/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 106,00
LTDA
01/06/2018 8368/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 106,00
LTDA
17/05/2017 9144/17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 10.676,40
LTDA
05/06/2018 8929/18 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA
05/06/2018 | 8364/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA |
05/06/2018 3160/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
ty
A
05/06/2018 3113/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00 |
LTDA
05/06/2018 8365/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA
05/06/2018 8930/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA
05/06/2018 8366/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 265,00
LTDA
05/06/2018 3118/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 212,00
LTDA |
05/06/2018 3161/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00 |
LTDA
05/06/2018 3117/18 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS R$ 53,00
LTDA
17/05/2018 7271/18 NUTRICIONALLE COMERCIO DE ALIMENTO R$ 9.277,08
LTDA
16/05/2018 7252/18 P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES R$ 650,00
S/S LTDA
06/09/2018 6917/18 P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES RS 650,00
S/S LTDA |
06/09/2018 6917/18 P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES RS 650,00
S/S LTDA
06/09/2018 6917/18 P & P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES R$ 650,00
. S/S LTDA
12/06/2018 6917/18 P & P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S | R$ 650,00
- LTDA
12/11/2018 6917/18 P&P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S | R$ 650,00
- LTDA
05/11/2018 6917/18 P&P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S | R$ 650,00
- LTDA
12/11/2018 6917/18 P&P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S | R$ 650,00
- LTDA |
11/10/2018 17482/18 PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA R$ 3.133,26 |
ME
11/10/2018 17481/18 PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA R$ 615,08
ME
22/10/2018 18759/18 PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA R$ 570,32
ME
18/04/2018 2299/18 PAULO DIESEL LTDA EPP R$ 4.976,05 |
18/04/2018 2298/18 PAULO DIESEL LTDA EPP R$ 2.980,00
18/04/2018 2301/18 PAULO DIESEL LTDA EPP R$ 1.100,00
18/04/2018 2296/18 PAULO DIESEL LTDA EPP R$ 1.920,00
18/04/2018 2295/18 PAULO DIESEL LTDA EPP R$ 4.022,95
04/06/2018 8737/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 5.038,20
COMBUSTIVEL LTDA
04/06/2018 8729/18 ] PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 3.421,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
E
COMBUSTIVEL LTDA
COMBUSTIVEL LTDA
17/06/2018 7324/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.181,80 |
COMBUSTIVEL LTDA
07/06/2018 7240/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 5.909,00
COMBUSTIVEL LTDA
25/10/2018 18761/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 234,00
COMBUSTIVEL LTDA
25/10/2018 18831/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 126,00
COMBUSTIVEL LTDA
01/10/2018 16363/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 342,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/12/2018 22093/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 522,00
COMBUSTIVEL LTDA
25/07/2018 11138/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 2.016,00
COMBUSTIVEL LTDA
02/07/2018 11140/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 72,00
COMBUSTIVEL LTDA
02/07/2018 11160/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 540,00
COMBUSTIVEL LTDA
02/07/2018 11158/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 90,00
COMBUSTIVEL LTDA
02/07/2018 11303/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 324,00
COMBUSTIVEL LTDA
04/07/2018 10251/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 8.676,00
COMBUSTIVEL LTDA
17/07/2018 14564/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 702,00
COMBUSTIVEL LTDA
04/07/2018 12709/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.458,00
COMBUSTIVEL LTDA
30/07/2018 13146/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 414,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13146/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.008,00
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018" 11398/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 36,00
COMBUSTIVEL LTDA =
05/07/2018: 11040/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 288,00 |
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018 11054/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.152,00
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018 11397/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.225,90
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018" 11392/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 1.794,00
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018": 11391/18 | PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 149,50
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018: 11051/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 538,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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E)
05/07/2018 11053/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 179,40
COMBUSTIVEL LTDA
05/07/2018 11052/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 6.279,00
COMBUSTIVEL LTDA
31/07/2018 13143/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 3.887,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2019 13139/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 777,80
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13124/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 119,60
COMBUSTIVEL LTDA
13137/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 255,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13126/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 429,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13141/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 255,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13135/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 408,00
COMBUSTIVEL LTDA
28/07/2018 13132/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 204,00
COMBUSTIVEL LTDA o O
31/07/2019 13126/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 561,00
COMBUSTIVEL LTDA o
31/07/2018 13124/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 2.193,00 |
à COMBUSTIVEL LTDA
31/07/2018 13126/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 204,00
COMBUSTIVEL LTDA
31/07/2018 13135/18 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 459,00
COMBUSTIVEL LTDA
10/02/2018 11330/17 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE R$ 102,00
COMBUSTIVEL LTDA
13/06/2018 1521/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 1.450,00
13/06/2018 1523/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 18.270,00
13/06/2018 1524/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 3.335,00
“13/06/2018 1525/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 870,00
13/06/2018 1526/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 4.060,00
13/06/2018 1527/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 6.380,00
13/06/2018 1528/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 5.655,00
| 13/06/2018 1529/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 2.755,00
13/06/2018 1531/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 2.175,00
13/06/2018 1532/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 4.640,00
E 13/06/2018 [1533/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 1.595,00
13/06/2018 1534/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 145,00
13/06/2018 1535/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 9.135,00
13/06/2018 1536/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 5.510,00
13/06/2018 1537/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 1.015,00
ah
AS
(3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
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GABINETE DO PREFEITO
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
13/06/2018 1538/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 4.563,33
13/06/2018 1539/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 11.310,00
13/06/2018 1540/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 290,00
13/06/2018 1541/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 2.175,00
13/06/2018 1542/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 6.090,00
13/06/2018 1543/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 12.325,00
13/06/2018 1544/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 18.221,32
13/06/2018 1545/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 8.700,00
13/06/2018 1546/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 3.770,00
13/06/2018 1547/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 12.325,00 |
13/06/2018 1548/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 19.492,67
13/06/2018 1549/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 8.700,00
13/06/2018 1550/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 12.325,00
13/06/2018 1551/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 2.030,00 |
13/06/2018 1552/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 870,00 |
13/06/2018 1553/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 1.595,00 |
13/06/2018 1554/18 POLIARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A R$ 290,00
06/09/2018 6917/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 5.850,00
TURISTICA LTDA - ME
20/07/2018 12783/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 23.348,97
TURISTICA LTDA - ME |
02/08/2018 12875/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA RS 23.077,33 |
TURISTICA LTDA - ME |
26/06/2018 10903/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 23.240,31 |
TURISTICA LTDA - ME
19/06/2018 10249/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 700,00 |
TURÍSTICA LTDA - ME
11/09/2018 15842/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 25.976,07
TURISTICA LTDA ME |
11/09/2018 15847/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 34.016,46 |
TURISTICA LTDA ME
| 28/09/2018 16538/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 19.352,05
TURISTICA LTDA ME
09/10/2018 17518/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 22.153,77
TURISTICA LTDA ME
30/10/2018 19453/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 22.243,03
TURISTICA LTDA ME
11/12/2018 20074/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 23.876,72
TURISTICA LTDA ME
30/10/2018 19336/18 PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTADORA R$ 67.861,00
| TURISTO LTDA - ME
14/12/2018 19555/18 PRISCILA MENGALI GIMENEZ ME R$ 4.850,00
14/12/2018 19556/18 PRISCILA MENGALI GIMENEZ ME R$ 3.500,00 —
14/12/2018 19554/18 PRISCILA MENGALI GIMENEZ ME R$ 4.500,00
(D
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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25/10/2018 17777/18 PROSALEN COMERCIAL LTDA R$ 7.686,93
15/02/2018 934/18 R CASTOLFO R$ 14.358,75
29/06/2018 11012/18 R CASTOLPHO R$ 427,20 |
06/09/2018 15807/18 RAFAEL CASTELI PRINI R$ 2.160,00
23/12/2018 20648/18 RAFAEL FRANZONI SORDI R$ 80,00
30/11/2018 19741/18 RAFAEL FRANZONI SORDI - ME R$ 28,00
30/11/2018 19867/18 RAFAEL FRANZONI SORDI - ME R$ 75,00
12/11/2018 19700/18 RAFAEL FRANZONI SORDI - ME R$ 75,00
13/07/2018 11698/18 RAFAEL FRANZONI SORDI - ME R$ 75,00
17/08/2018 12937/18 RAFAEL FRANZONI SORDI ME R$ 75,00
27/09/2018 16180/18 RAFAEL FRANZONI SORDI ME R$ 75,00
27/09/2018 16521/18 RAFAEL FRANZONI SORDI ME R$ 75,00
27/09/2018 16051/18 RAFAEL FRANZONI SORDI ME R$ 75,00
15/02/2018 952/18 REGIANE FERNANDA PIZA R$ 660,00
15/02/2018 953/18 REGINALDO ANTONIO DE AVELLAR - ME R$ 183,80
15/02/2018 929/18 REGINALDO MARQUES MORENO - ME R$ 300,00
05/03/2018 1932/18 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES R$ 5.023,01
LTDA
30/08/2018 16123/18 RITA DE CASSIA ALONSO DOS SANTOS - ME R$. 150,00 |
05/03/2018 1931/18 RODRIGO TONELOTTO R$ 6.400,00
05/10/2018 17671/18 ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI R$ 2.948,82
05/10/2018 17528/18 ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI R$ 1.283,00
15/08/2017 14676/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81
15/08/2017 14682/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,22
15/08/2017 14684/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,54
05/10/2017 18773/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,27
05/10/2017 19252/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,25
07/11/2017 19797/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81
07/11/2017 19790/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,98
10/11/2017 19889/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 943,56
15/08/2017 14714/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,70
15/08/2017 14714/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,70
15/08/2017 14676/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81
15/08/2017 14682/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,22
15/08/2017 14684/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,54
05/10/2017 18773/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,27
05/10/2017 19252/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,25 |
(|-07/11/2017 19797/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81 |
07/11/2017 19790/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,98
10/11/2017 19889/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 943,56 |
15/08/2017 14714/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,70 |
15/08/2017 14676/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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[14682/17
15/08/2017 “| ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,22 |
15/08/2017 14684/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,54
05/10/2017 18773/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,27
05/10/2017 19252/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,25
07/11/2017 [19797/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 938,81
07/11/2017 19790/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,98
10/11/2017 19889/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 943,56 |
15/08/2017 14714/17 ROGERIO LUDOVICHO R$ 937,70
06/06/2018 8850/18 ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA ME R$ 80,00
17/12/2018 20117/18 ROQUE E SILVA ROQUE LTDA ME R$ 80,00
14/09/2018 15978/18 ROQUE E SILVA ROQUE PNEUS LTDA R$ 18,00
14/09/2018 15979/18 ROQUE E SILVA ROQUE PNEUS LTDA R$ 80,00
14/09/2018 15951/18 | ROQUE ESILVA ROQUE PNEUS LTDA R$ 80,00
14/09/2018 15954/18 ROQUE E SILVA ROQUE PNEUS LTDA R$ 80,00
05/03/2018 1930/18 S/A ESTADO DE SÃO PAULO R$ 946,40
16/08/2018 13517/18 S/A O ESTADO DES. PAULO R$ 750,00
28/11/2018 19993/18 SANDRA MARIA CHIQUINO MMELECHIADES | R$ 156,30 |
07/08/2018 13636/18 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA R$ 44.600,00
1929/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 827,31
1928/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 526,47
1927/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 451,26 |
1925/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 1.128,15 |
1923/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 1.504,20
1924/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 140,01
1921/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 225,63
1922/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 827,31
1919/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 2.857,98
1920/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 4.211,76
1917/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 451,26
17/10/2018 18669/18 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 4.009,20 |
1914/18 SÃO PULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 2.189,04 |
02/10/2018 2654/18 SEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO R$ 800,00 |
01/08/2018 2654/18 SEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO R$ 800,00
01/08/2018 2654/18 SEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO R$ 800,00 —
01/08/2018 2654/18 SEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO R$ 800,00
06/11/2018 2654/18 SEPHANY ANA PEREIRA DE CARVALHO R$ 800,00
29/11/2018 17631/18 SERGIO DONIZETTI BIAGGI - ME R$ 387,70
01/08/2018 13332/18 SERGIO PEREIRA LIMA FILHO 01663960879 R$ 1.350,00
19/09/2018 | 16268/18 SERGIOS FUNILÁRIA E PINTURA EPP R$ 2.044,67 |
19/09/2018” 16490/18 SERGIOS FUNILÁRIA E PINTURA EPP R$ 933,00
22/08/2018 15134/18 SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP R$ 5.035,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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q
EPP
23/08/2018 15153/18 SERGIOS FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP ES 3.514,80
1916/18 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP R$ 28.350,00
07/11/2017 19795/17 SILVIA HELENA BRUSCADIM OLIVEIRA R$ 48,67
07/11/2017 19795/17 | SILVIA HELENA BRUSCADIM OLIVEIRA R$ 48,67
07/11/2017 19795/17 SILVIA HELENA BRUSCADIM OLIVEIRA R$ 48,67
15/06/2018 10308/18 SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ R$ 556,17
1915/18 SIMONE ANGELO CARNEIRO DIAS R$ 78,72
15/08/2017 14679/17 SOLANGE LUCAS DE CASTRO R$ 5.516,11
15/08/2017 | 14679/17 SOLANGE LUCAS DE CASTRO R$ 5.516,11
15/08/2017 14679/17 SOLANGE LUCAS DE CASTRO R$ 5.516,11
21/09/2018 13499/18 SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS R$ 9.594,00
ESPORTIVS LTD
10/09/2018 15856/18 SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN-ME | R$ 34600 |
out/17 17537/17 SUELI APARECIDA DA CRUZ MIQUELIN-ME | R$ 513,00
12/06/2018 9750/18 SUPERMERCADI PIERIM LTDA R$ 956,57
1933/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 999,70
1932/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 148,78
03/08/2018 13500/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 134,00
10/08/2018 13190/2018 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 186,96
10/08/2018 13686/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 126,30 |
09/08/2018 13157/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 228,34 |
29/08/2018 15427/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 150,49
29/08/2018 15396/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 283289
22/08/2018 14638/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 2.133,94
19/09/2018 16272/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 137,55
12/09/2018 16041/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 536,65
20/09/2018 16213/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 539,37
20/09/2018 16211/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 73,15
12/09/2018 15817/18 SUPERMERCADO PIERIM LTDA R$ 689,30
1929/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 30.420,00
EPP
1928/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 28.493,20
EPP
1924/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 41.935,00
EPP
1921/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 42.365,16
EPP
1919/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 1.845,99
EPP
1917/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 2.892,30
E EPP
1916/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS 234,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
fe?
1931/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 32.360,56
EPP
1930/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 11.827,20
EPP
13/03/2018 1686/18 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - R$ 15.984,43 |
EPP
08/10/2018 17419/18 | TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME R$ 125,00
08/10/2018 17417/18 TECMAFER SERRALHERIA LTDA ME R$ 75,00
01/06/2018 10560/18 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 3.595,02 |
01/06/2018 10561/18 TELEFONICA BRASIL S/A R$ 3.898,35 |
23/10/2018 18626/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 250,00
BERTHOLUCCI
23/10/2018 18627/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 250,00
BERTHOLUCCI
23/10/2018 18628/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 250,00
BERTHOLUCCI
24/10/2018 22164/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 300,00
BERTHOLUCCI
13/09/2018 15908/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 250,00 |
BERTHOLUCCI
13/09/2018 15914/18 TERESA ELISABETE MELO GAZATTO R$ 400,00
BERTHOLUCCI
15/08/2018 14769/18 TERRA PLANA LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI R$ 6.488,80
16/08/2018 14888/18 TERRA PLANA LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI R$ 6.408,00
16/08/2018 14888/18 TERRA PLANA LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI R$ 6.645,60 |
1929/18 TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA R$ 460,00
1928/18 TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA R$ 6.850,00
1923/18 TIAGO OLIVEIRA GRANITO R$ 210,70
10/10/2018 17775/18 TRANSOUZA TRANSPORTES RODOVIARIOS R$ 180,00
LTDA
1924/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 1.920,00
1921/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP | R$ 256,00
1919/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 2.304,00
1916/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 12800 |
1915/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 256,00
10/05/2018 7025/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP | R$ 384,00
09/04/2018 3091/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 3.840,00 |
28/07/2018 4219/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 10.240,00
03/07/2018 6917/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 5.376,00
23/07/2018 11248/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 2.048,00
26/07/2018 10558/18 TRANSPORTE COLETIVO MOCOA LTDA - EPP. | R$ 6.144,00
16/04/2018 3092/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 150,00
TRATOR LTDA - ME
20/04/2018 4120/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 145,20
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP
Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
— — —
TRATOR LTDA - ME
15/08/2018 13562/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 90,00
a TRATOR LTDA ME
23/08/2018 16087/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 397,00
TRATOR LTDA ME
21/08/2018 14929/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 765,00
TRATOR LTDA ME
07/08/2018 13529/18 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 60,00
TRATOR LTDA ME
08/06/2018 9716/18 TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS DE R$ 218,00
L TRATOR LTDA ME
06/06/2018 9715/18 TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS DE R$ 167,60
TRATOR LTDA ME
20/03/2018 2505/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 913,72
20/03/2018 2506/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 95,22
FED/SPROAE 2509/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 295,22
|.20/03/2018 2512/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 46,37
20/03/2018 2514/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 113,23
- |. 20/03/2018 2520/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 31,13
20/03/2018 2521/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 83,37
20/03/2018 2525/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 62,31
20/03/2018 2531/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP R$ 343,83
20/03/2018 2538/18 ULTRA PRODUTOS DE L,PEZA LTADA- EPP RS 53635 |
20/03/2018 2544/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 684,45
31/07/2018 13416/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP RS 2.009,18 |
10/04/2018 | 3093/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 61,31.
13/07/2018 13334/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 306,83
30/05/2018 =| 8501/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 688,82
RT “| 11544/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 430,55
05/03/2018 || 1222/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 1.084,55
06/03/2018 1222/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP RS 377,51
05/03/2018 1222/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 525,17
08/03/2018 1222/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 657,54
15/03/2018 1649/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 204,10
05/03/2018 1926/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 2.809,63
05/03/2018 1932/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP RS 462,60
26/04/2018 3751/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP R$ 1.362,11
18/04/2018 1222/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP R$ 45.913,24
08/03/2018 || 1688/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- EPP R$ 3.753,29
O 8/03/2018 17] 1684/18 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- EPP R$ 3.773,06
98/08/2018 13513/18 UNION PEÇAS E SERVIÇOS LTDA R$ 6.599,99
- 1/10/2018 | 19491/18 VANDERLEY ANTONIO DA SILVA - EPP R$ — W.S10,50
2s/ 2/2018 20976/18 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO R$ 42.000,00
as
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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E PARDO 7]
18/04/2018 1222/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
31/07/2018 [11583/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
25/07/2018 13070/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 229,80
06/07/2018 13340/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 497,90
04/07/2018 11475/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
02/07/2018 11488/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 1.149,00
02/07/2018 11487/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
[02/07/2018 11461/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 76,60
02/07/2018 11486/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 191,50
02/07/2018 11471/18 | VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
02/07/2018 “| 11469/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
02/07/2018 11472/18 | VISION NET LTDA - EPP R$ 153,20
02/07/2018 11467/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 153,20
02/07/2018 | 11464/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
02/07/2018 11456/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 344,70
12/07/2018 11613/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 306,40 |
06/07/2018 11328/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
26/04/2018 3741/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
08/06/2018 11168/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 1.171,98
08/06/2018 11191/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
08/06/2018 11192/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
08/06/2018 11183/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 306,40
08/06/2018 11181/18 VISION NET LTDA - EPP [R$ 344,70
08/06/2018 11176/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 153,20
08/06/2018 11177/18 VISION NET LTDA-EPP | R$ 153,20
08/06/2018 11178/18 VISION NET LTDA - EPP | R$ 38,30
08/06/2018 11173/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
08/06/2018 11174/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
08/06/2018 11171/18 VISION NET LTDA - EPP. R$ 191,50
08/06/2018 11163/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 229,80
08/06/2018 11161/18 VISION NET LTDA - EPP. R$ 38,30 |
08/06/2018 11162/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
08/06/2018 11164/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 497,90
08/06/2018 11165/18 VISION NET LTDA - EPP. R$ 38,30
08/06/2018 11169/18 VISION NET LTDA - EPP | R$ 3830
08/06/2018 11170/18 VISION NET LTDA - EPP | RS 76,60 |
- 08/06/2018 11194/18 VISION'NET LTDA - EPP | R$ 229,80
08/06/2018 11196/18 VISION NET LTDA - EPP | R$ 191,50
03/12/2018 | 20683/18 VISION NET LTDA - EPP | R$ 191,50
03/12/2018 20686/18 VISION NET LTDA- EPP, R$ 229,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
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03/12/2018 20682/18 | visION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20681/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 306,40
03/12/2018 20680/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 344,70
03/12/2018 20679/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20685/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 153,20
03/12/2018 20678/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 153,20
03/12/2018 20677/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
03/12/2018 20676/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20675/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 191,50
03/12/2018 * | 20674718 VISION NET LTDA - EPP R$ 76,60
03/12/2018 20673/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20672/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 1.149,00
03/12/2018 20671/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20684/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 497,90
03/12/2018 20670/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 229,80
03/12/2018 20669/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20668/18 VISION-NET LTDA - EPP R$ 38,30
03/12/2018 20772/18 VISION NET LTDA - EPP R$ 114,90
03/09/2018 15862/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15864/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15865/18 VISION NET LTDA EPP R$ 229,80 |
03/09/2018 | 15869/18 VISION NET LTDA EPP R$ 497,90
03/09/2018 15875/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15879/18 VISION NET LTDA EPP R$ 1.149,00
03/09/2018 15881/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15882/18 VISION NET LTDA EPP R$ 76,60
03/09/2018 15883/18 VISION NET LTDA EPP R$ 191,50
03/09/2018 15884/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30 |
03/09/2018 15885/18 VISION NET LTDA EPP R$ 114,90
03/09/2018 15886/18 VISION NET LTDA EPP R$ 153,20
03/09/2018 15887/18 VISION NET LTDA EPP R$ 153,20
03/09/2018 15888/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15889/18 VISION NET LTDA EPP R$ 344,70
03/09/2018 15890/18 VISION NET LTDA EPP R$ 306,40
03/09/2018 15891/18 VISION NET LTDA EPP R$ 114,90
03/09/2018 15892/18 VISION NET LTDA EPP R$ 38,30
03/09/2018 15893/18 VISION NET LTDA EPP R$ 229,80
03/09/2018 15895/18 VISION NET LTDA EPP R$ 191,50
01/10/2018 18676/18 VISON NET R$ 38,30 |
01/10/2018 18677/18 VISON NET R$ 38,30 |
01/10/2018 18678/18 VISON NET R$ 229,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DO PREFEITO
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Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567
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te
01/10/2018 18679/18 VISON NET R$ 497,90
01/10/2018 18680/18 VISON NET R$ 38,30
01/10/2018 18683/18 VISON NET R$ 1.149,00
01/10/2018 18685/18 VISON NET R$ 76,60
01/10/2018 18684/18 VISON NET R$ 38,30
01/10/2018 18686/18 VISON NET R$ 191,50
01/10/2018 18687/18 VISON NET R$ 38,30
01/10/2018 18688/18 VISON NET R$ 114,90
01/10/2018 18689/18 VISON NET R$ 153,20
01/10/2018 18690/18 VISON NET R$ 153,20
01/10/2018 18691/18 VISON NET R$ o 38,30 |
01/10/2018 18692/18 VISON NET R$ 344,70
01/10/2018 18693/18 VISON NET R$ 306,40
01/10/2018 18694/18 VISON NET R$ 114,90
01/10/2018 18695/18 VISON NET R$ 38,30
01/10/2018 18696/18 VISON NET R$ 229,80
01/10/2018 18697/18 VISON NET R$ 191,50 |
07/11/2017 19788/17 VITA EURINIDIO R$ 4.639,00
07/11/2017 19788/17 VITA EURINIDIO R$ 4.639,00
07/11/2017 19788/17 | | VITA EURINIDIO R$ 4.639,00
26/06/2019 10764/18 W. DA COSTA SILVA MADEIRA - ME R$ 98,72
03/09/2018 115864/18 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME R$ 24,68
03/09/2018 15865/18 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME R$ 140,00 |
| 03/09/2018 16519/18 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA R$ 1.064,52
10/09/2018 16519/18 WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA R$ 2.013,78 |
03/11/2015 6207/15 WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO | R$ 5.321,71
CIVIL-ME
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