materia nº 1479/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
PROTOCOLO
Número Rubrica
as NM SPARRA
EMENTA
Solicita informações à Exma. Sra.
Prefeita Municipal acerca do valor
arrecadado no ano de 2013 com a Taxa
de Bombeiros.
REQUERIMENTO Nº. 1479/2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades
Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser
oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero,
para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta
Casa de Leis, o seguinte, acerca do valor arrecadado no ano de 2013 com a Taxa de
Bombeiros:
1)- Qual o valor arrecadado no ano de 2013 com a
Taxa de Bombeiros?
2)- Qual o valor e onde foram utilizados os recursos?
3)- Qual o valor disponível em caixa referente a
arrecadação desta taxa?
4)- Qual o valor pago para equipar o caminhão tanque?
Justificativa:
Os recursos arrecadados com a Taxa de Bombeiros
merecem especial atenção, pois estão diretamente relacionados com a prestação
deste importante serviço ao nosso Município.
Desta forma é importante o acompanhamento
legislativo da execução orçamentária desses recursos, razão que apresento a
presente propositura.
Plenário Venerando Ribeiro dá
Vereador/PSDB
| CÂMARA QAUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DA PREFEITA
Praça Marechal Deodoro, 44 — Centro — Mococa — São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
OF.nº 298/2014 MOCOCA, 26 de março de 2014.
REF.: Requerimento nº 1.479/2013
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de informações
acerca do valor arrecadado no ano de 2013 com a Taxa de Bombeiros, constante
do Requerimento acima mencionado, de autoria do Vereador Guilherme de
Souza Gomes, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos
informar o seguinte:
De acordo com levantamento do
Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Mococa, encaminhamos as
informações solicitadas referentes ao valor arrecadado no ano de 2013 coma
Taxa de Bombeiro em Mococa e seus respectivos custos.
No ano de 2013 foram arrecadados R$
400.303,32, sendo que o gasto total com a manutenção do Corpo de Bombeiros
no Município de Mococa ficouem R$ 889.781,37, conforme relatório impresso da
Contabilidade.
Informamos que neste valor de custo estão
incluidas as despesas com pessoal, proveniente de guardas municipais cedidos
pela municipalidade para prestarem serviços junto aos Bombeiros Militares do
Estado de São Paulo, bem como gastos com combustível, entre outros.
Informamos que os serviços de recuperação
do caminhão tanque ainda não foram concluídos pela empresa vencedora do
processo licitatório.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA — SP
PRESENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
Exercicio: 2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.02.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.02.05 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
Clas:
Former aços
Exermeio Acha — Natyrgzada Despesa o
2013
Esta Empesno Progesso. Banca
07/02/2013 1533-000 767 2-0036
07/02/2013 1535-000 767 2-0036
07/02/2013 1536-000 767 2-0036
07/02/2013 1537-000 767 2-0036
07/03/2013 3165-000 777 2-0036
07/03/2013 3167-000 777 2-0036
08/04/2013 3827-000 781 2-0036
08/04/2013 3829-000 781 2-0036
08/04/2013 3830-000 781 2-0036
08/05/2013 4516-000 787 2-0036
08/05/2013 4518-000 787 2-0036
07/06/2013 5431-000 792 2-0036
07/06/2013 5433-000 792 2-0036
05/07/2013 6585-000 800 2-0036
05/07/2013 6587-000 800 2-0036
05/07/2013 6588-000 800 2-0036
05/07/2013 6589-000 800 2-0036
07/08/2013 7432-000 804 2-0036
07/08/2013 7434-000 B04 2-0036
16/08/2013 7920-000 820 2-0036
06/09/2013 8494-000 819 2-0036
06/09/2013 8496-000 819 2-0036
06/09/2013 8497-000 819 2-0036
06/09/2013 8498-000 819 2-0036
04/10/2013 9147-000 825 2-0036
14/10/2013 9844-000 833 2-0036
06/11/2013 10008-000 832 2-0036
06/11/2013 10010-000 832 2-0036
06/11/2013 10011-000 832 2-0036
06/11/2013 10012-000 832 2-0036
29/11/2013 10437-000 840 2-0036
06/12/2013 10734-000 834 2-0036
06/12/2013 10736-000 834 2-0036
06/12/2013 10737-000 834 2-0036
06/12/2013 10738-000 834 2-0036
13/12/2013 11205-000 849 2-0036
18/12/2013 11647-000 844 2-0036
Exercicio Ficha
Natureza da Despesa
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
1809 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Classificação Funcional
;
30 3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 06. 182 0006. 2 005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIR
Tipo de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Cheque
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Pagamento Normal
Pagamento Normal
Pagamento Norm.
Pagamento Normal
Pagamento Normal
Pagamento Normal
Pagamento Normal
Ordem de Pagamento
Ordem Bancária
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Ordem de Pagamento
Documento.
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013/963204
2013/963204
2013/963204
2013/963204
Fonte de Recurso
2013 31
Data
ho
Emp
Processo,
. Banco
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL € 06.182.0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIR
Fornecegor
Tipo de Pagamento
1
. Documento
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
val
valo
)
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
30.993,13
2.813,46
1.586,25
1.586,25
31.570,03
2.797,09
33.892,31
821,18
821,18
29.165,86
880,37
28.604,97
1.810,41
27.149,95
643,30
2.363,63
2.363,63
28.034,77
1.223,82
1.446,54
26.089,55
1.328,54
1.959,99
2.612,65
26.880,38
2.247,66
26.689,07
1.304,55
1.682,29
1.682,29
643,30
24.632,11
843,30
1.183,48
1.183,48
43,75
17.998,09
Empenhos Pagos
PESAS VARIAVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Exercicio: 2013
Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
siicação Funcional
Fonte de
Tipo de Panamento
— — Valor
—-—— Natureza da Despesa ==.
31 3.1.90.16.00- OUTRAS DESj
Data Empenho
07/02/2013 1534-000
07/03/2013 3166-000
18/03/2013 4010-000
08/04/2013 3828-000
15/04/2013 4300-000
08/05/2013 4517-000
07/06/2013 5432-000
05/07/2013 6586-000
07/08/2013 7433-000
06/09/2013 8495-000
04/10/2013 9148-000
06/11/2013 10009-000
06/12/2013 10735-000
13/12/2013 11206-000
18/12/2013 11646-000
fz o Ficha ecada Despesa
à
10/01/2013
23/01/2013
23/01/2013
29/01/2013
08/02/2013
06/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
18/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
20/02/2013
22/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
26/02/2013
28/02/2013
28/02/2013
13/03/2013
13/03/2013
CER20900 - SMARapd Informática Lida
,
2013 “32 3.3.9030,
) E
00 - MATERIAL Di
332-000
492.000
760-000
761-000
801-000
1103-000
1104-000
1170-000
312-000
8323-000
345-000
491-000
491-000
491-000
1453-000
1473-000
1729-000
1730-000
1710-000
1711-000
2273-000
2276-000
767 2-0038 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 24.580,78
777 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 19.366,41
780 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 130,21
781 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 16.946,91
786 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 535,96
787 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 23.339,36
792 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 20.387,28
800 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 27.313,55
804 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Pagamento Normal 2013 19.709,31
819 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Pagamento Normal 2013 17.867,49
825 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 20.296,67
832 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Cheque 2013/963204 23.773,92
834 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 20.664,48
849 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 908,50
844 2-0036 1809 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO Ordem de Pagamento 2013 13.202,86
= Na ato = 0 Fonte de Boo
INSUMO - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIR
j 1 Los,
4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2012/860313 216,70
4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA 2013/860437 197,00
4/2011 2-0014 2013/860437 78,80
56/2013 2-0014 2013/860472 314,00
1118/2012 2.0014 2013/860520 202,50
4/2011 2-0014 2013/860523 197,00
4/2011 2.0014 2013/860523 197,00
4/2011 4-0205 2013/850008 179,20
4/2011 2-0014 2013/860602 591,00
4/2011 2-0014 2013/860602 315,20
4/2011 2-0014 2013/860602 384,00
1974/2012 4-0205 2013/850010 949,90
1974/2012 20014 2013/860636 1.436,75
1974/2012 2-0014 2013/860685 497,92
1118/2012 2-0014 2013/860686 155,70
1118/2012 2.0014 2013/860686 259,80
1118/2012 2-0014 2013/860742 236,40
4/2011 2-0014 2013/860746 443,25
4/2011 20014 2013/860746 460,80
4/2011 2-0014 2013/860769 179,20
4/2011 2-0014 2013/860769 307,20
4/2011 2-0014 2013/860772 216,70
4/2011 2-0014 2013/860772 39,40
4/2011 2-0014 2013/860930 226,55
4/2011 2-0014 2013/860930 197,00
2
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Natu
teca cin Despesa
32 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO =
D; Empen! 2 Processo ——— — Banço
13/03/2013 2330-000 4/2011 2-0014
13/03/2013 2335-000 4/2011 2-0014
13/03/2013 2447-000 4/2011 2-0014
13/03/2013 2448-000 4/2011 2.0014
13/03/2013 2461-000 4/2011 2-0014
13/03/2013 2463-000 4/2011 2-0014
19/03/2013 334-000 1974/2012 20014
19/03/2013 334-000 1974/2012 2-0014
09/04/2013 491-000 1118/2012 2-0014
09/04/2013 4392-000 1118/2012 2.0014
09/04/2013 492-000 1118/2012 2.0014
09/04/2013 492-000 1118/2012 2:0014
11/04/2013 2786-000 611/2013 20014
15/04/2013 2748-000 4/2011 2-0014
15/04/2013 2754-000 4/2011 2-0014
19/04/2013 491-000 1118/2012 2-0014
19/04/2013 491-000 1118/2012 2.0014
19/04/2013 491-000 1118/2012 2.0014
19/04/2013 491-000 1118/2012 20014
19/04/2013 491-000 1118/2012 2-0014
06/05/2013 3528-000 816/2013 2.0014
09/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
09/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 42011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2858-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
10/05/2013 2860-000 4/2011 4-0205
15/05/2013 492-000 1118/2012 4-0205
17/05/2013 3489-000 808/2013 4-0205
21/05/2013 2858-000 4/2011 2-0014
21/05/2013 2860-000 4/2011 2-0014
28/05/2013 220-000 2379/2012 2-0014
Exercicio: 2013
Fomececor
Periodo= 02/01/2013 à 30/12/2013
0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE
. o Tipo de P; Documento — =
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTO/ Cheque 2013/860930 102,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD, Cheque 2013/860930 230,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860930 434,07
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860930 268,71
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860930 153,60
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA Cheque 2013/860930 256,00
5662 - RODRIGO TONELOTTO EPP Cheque 2013/861114 142,00
5662 - RODRIGO TONELOTTO Epp Cheque 2013/861114 394,14
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861209 427,20
4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/861232 346,20
4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/861232 43,20
4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/861232 296,80
146 - SÉRGIO DONIZETT| BIAGGI - ME Cheque 2013/861404 893,60
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/861496 248,04
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/861496 358,40
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861471 74,70
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861471 23,40
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861471 5,85
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861471 155,70
377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861471 161,70
29 - MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA Cheque 2013/861710 188,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850030 243,80
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850030 212,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD, Cheque 2013/850032 102,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850038 254,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850036 95,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850036 84,80
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ Cheque 2013/850037 237,70
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850039 230,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850035 102,40
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850033 127,20
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850034 332,80
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850032 256,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850038 190,80
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850037 206,70
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850035 256,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ Cheque 2013/850033 127,20
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ Cheque 2013/850034 294,40
4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/850031 346,20
6160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME Cheque 2013/850040 2.066,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTO/ Cheque 2013/862049 256,00
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ Cheque 2013/862049 281,60
2013/862043
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
Exercicio: 2013
Fonte de Be
Clasgiização Fi
Funcional
06.182.0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO G
ORPO DE BOMBEIR
Natureza d Despesa
32 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Data Emperhy Processo, o: Fornecedor o . aa mo Jipode Pogamento tj ento Val
28/05/2013 220-000 2379/2012 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURÁ MOCOC Cheque 2013/862043 111,80
31/05/2013 2934-000 670/2013 2-0014 6452 - CARLA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA - ME Cheque 2013/862204 170,00
03/06/2013 312-000 1974/2012 2-0014 4249 - PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTE Cheque 2013/862056 474,95
03/06/2013 323-000 1974/2012 2-0014 4249 - PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTC Cheque 2013/862138 27,20
03/06/2013 4407-000 1083/2013 4-0205 8575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME Cheque 2013/850017 34,56
03/06/2013 491-000 1118/2012 20014 377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/861902 179,10
06/06/2013 312-000 1974/2012 4-0205 4249 - PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTI Cheque 2013/850019 9,45
06/06/2013 323-000 1974/2012 4-0205 4249 - PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTI Cheque 2013/850019 1.005,69
06/06/2013 323-000 1974/2012 4-0205 4249 - PAPALIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTI Cheque 2013/850019 532,35
06/06/2013 334-000 1974/2012 4-0205 5662 - RODRIGO TONELOTTO EPP Cheque 2013/850018 820,54
10/06/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862225 296,80
10/06/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862223 230,40
10/06/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862249 153,60
10/06/2013 2860-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862225 254,40
10/06/2013 2860-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862249 25,60
10/06/2013 334-000 1974/2012 4-0205 5662 - RODRIGO TONELOTTO EPP Cheque 2013/850042 212,24
11/06/2013 1882-000 1197/2012 4-0205 6802 - SAMASI AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA Cheque 2013/850043 53,02
11/06/2013 3622-000 850/2013 2.0014 207 - RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME . Cheque 2013/862262 3.298,00
14/06/2013 1883-000 1197/2012 4.0205 6802 - SAMASI AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA Cheque 2013/85044 341,08
14/06/2013 491-000 1118/2012 2.0014 377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/862472 1.124,85
14/06/2013 492-000 1118/2012 4-0205 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/850045 346,20
14/06/2013 5157-000 1118/2012 2.0014 377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/862472 324,15
19/06/2013 220-000 2379/2012 4-0205 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOC Cheque 2013/850046 80,60
20/06/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/862360 445,20
20/06/2013 2858-000 4/2011 20014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/862360 84,80
20/08/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2D13/862384 128,00
20/06/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862384 657,20
20/06/2013 2860-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD, Cheque 2013/862360 487,60
20/06/2013 2860-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862360 296,80
20/06/2013 2860-000 4/2011 20014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862384 296,80
26/06/2013 345-000 1974/2012 4-0205 7002 - BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGENS DES( Cheque 2013/850050 1.001,55
27/06/2013 5778-000 1460/2013 2.0014 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME Cheque 2013/862824 69,12
27/06/2013 5930-000 1496/2013 4-0205 217- AUTO PEÇAS DE PAUL) LTDA Cheque 2013/850051 204,00
10/07/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862622 848,00
10/07/2013 2858-000 4/2011 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/862622 318,00
10/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850049 192,00
23/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850055 716,80
23/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850055 593,60
23/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850055 153,60
23/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850055 296,80
23/07/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850055 537,60
23/07/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850055 140,80
23/07/2013 2860-000 4/2011 4-0205 Cheque 2013/850055 212,00
CER20900 - SMARapd inlormática Ltda Página: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
Exercicio: 2013
Ficha Nafreça daDesnesa nao icacão Funcional NGÃO DO AnHpA es =. Fonte de Recurso —
32 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 06.182.0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIR 1
Data Empenho Processo e ecegur o o Tipo de Pas; Documento Valor o
23/07/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850055 424,00
06/08/2013 492-000 1118/2012 4-0205 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/850058 60,75
07/08/2013 5157-000 1118/2012 20014 377 - COMERCIAL TRÊS IRMÃOS DE MOCOCA LTD; Cheque 2013/863036 149,40
09/08/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850061 153,60
09/08/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850061 296,80
09/08/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEI LTD; Cheque 2013/850061 153,60
09/08/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850061 212,00
09/08/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850061 169,60
09/08/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850061 25,60
09/08/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLE] LTD; Cheque 2013/85006% 190,80
13/08/2013 8757-000 1688/2013 4-0205 8160 - ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME Cheque 2013/850057 115,00
29/08/2013 6263-000 1232/2013 4-0205 488 - JOSÉ FÁBIO VOLPE MOCOCA - ME Cheque 2013/850063 489,32
10/09/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850064 256,00
10/09/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850064 530,00
10/09/2013 2858-000 412011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850067 530,00
10/09/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850067 332,80
10/09/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850067 256,00
10/09/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850067 742,00
10/09/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850064 25,60
10/09/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850064 169,60
10/09/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA Cheque 2013/850067 169,60
10/09/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850067 318,00
18/09/2013 5194-000 1295/2013 4-0205 6452 - CARLA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA - ME Cheque 2013/850070 570,00
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 358,40
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDy Cheque 2013/850075 424,00
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 551,20
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 588,80
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 435,20
11/10/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 487,60
11/10/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850075 318,00
11/10/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 763,20
11/10/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DIST BUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850075 128,00
11/10/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850075 402,80
23/10/2013 220-000 2379/2012 20014 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOC Cheque 2013/863856 80,60
28/10/2013 8630-000 2279/2013 2-0014 6575 - RAFAEL FRANZONI SORDI - ME Cheque 2013/863863 34,56
12/11/2013 6286-000 1232/2013 2.0014 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA Cheque 2013/863988 508,90
13/11/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850080 460,80
13/11/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850080 720,80
13/11/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLE) LTD/ Cheque 2013/850080 460,80
13/11/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850080 720,80
13/11/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ Cheque 2013/850080 307,20
13/11/2013 2858-000 412011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLE! LTD; Cheque 2013/850080 445,20
13/11/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTD/ 2013/850080 233,20
. CER20900- SMARapd intormálica Liga Página: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Período= 02/01/2013 à 30/1 2/2013
Exercicio: 2013
Empenhos Pagos
Fonte de Re
ação Funcional
06.182.0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIR
Natreza da Despesa
32 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO —
Proçes
Data o Empenho Processo — Forrecedor — n Tipo de Pagamento —— — Documento — Vaio N
13/11/2013 2860-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850080 25,60
13/11/2013 2860-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/850080 169,60
13/11/2013 2860-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850080 25,60
13/11/2013 2860-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850080 318,00
13/11/2013 2860-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850080 12,80
13/11/2013 2871-000 636/2013 14- CASA NASSER COM. REP. LTDA Cheque 2013/850083 165,00
13/11/2013 492-000 1118/2012 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/850082 218,55
13/11/2013 6988-000 1118/2012 4380 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS Cheque 2013/850082 377,10
29/11/2013 220-000 2379/2012 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOC Cheque 2013/11965 80,60
29/11/2013 220-000 2379/2012 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOC Cheque 2013/864309 78,00
04/12/2013 8332-000 2202/2013 56 - SUPERMERCADO PIERIM LTDA Cheque 2013/864334 445,80
09/12/2013 9895-000 2594/2013 1261 - LUZZI & LUZZ) LTDA - ME Cheque 2013/861804 230,00
13/12/2013 10268-000 2657/2013 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850091 4.960,00
23/12/2013 6286-000 1232/2013 5858 - PEFIL COMERCIAL LTDA Cheque 2013/850094 85,70
26/12/2013 2858-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/850092 169,60
26/12/2013 2858-000 4/2011 5045 - ATLANTA DIS 2013/850092 512,00
26/12/2013 2858-000 4/2011 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850092 204,80
26/12/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850092 381,60
26/12/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850093 512,00
26/12/2013 2858-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTRI 2013/850093 593,60
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850092 127,20
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 2013/850092 281,60
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 2013/850092 102,40
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850092 169,60
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850093 294,40
26/12/2013 2860-000 4/2011 4-0205 5045 - ATLANTA DISTR 2013/850093 424,00
00. R SE RAS cem Classiicação Fi H . mn . . Fonte de Recurso
3 33, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO 06.182. .2. RPO DE BOMBEIR 1
Bra —- Processo —=—— Sánco Fomecedor o Err Tipo de Pagamento - Documento Valor nn
02/01/2013 755-000 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5, PAULO Ordem de Pagamento 2013 1.113,20
10/01/2013 4-000 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque 2013/860283 839,89
14/01/2013 454-000 284 - BANCO DO BRASIL Ordem de Pagamento 2013 34,98
31/01/2013 1951-000 365/2012 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/860505 9.733,86
01/02/2013 1031-000 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S, PAULO Ordem de Pagamento 2013 419,40
01/02/2013 634-000 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/860498 448,81
01/02/2013 738-000 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/860502 207,12
04/02/2013 1125-000 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque 2013/860518 1.027,00
01/03/2013 2038-000 25-CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA Cheque 2013/860814 944,87
01/03/2013 2053-000 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/860812 311,47
19/03/2013 2161-000 365/2012 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/860924 9.657,70
28/03/2013 2690-000 365/2012 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/861230 9.922,50
28/03/2013 3013-000 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/861263 50,73
01/04/2013 3485-000 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5. PAULO Ordem de Pagamento 2013 1.603,52
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio Fi
Exercicio: 2013
Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
2013 34 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TER
Duta Emperto Processo o B = o -
10/04/2013 3228-000 2-0014 25-CIA LUZE FORÇA DE MOCOCA
10/04/2013 3240-000 2-0014 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A
30/04/2013 3662-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A
02/05/2013 3736-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A
02/05/2013 4246-000 2-0014 40 - SABESP COMP, SANEAM. BASICO 5. PAULO Ordem de Pagamento
06/05/2013 3563-000 1120/2012 2.0014 198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque
09/05/2013 4198-000 4-0205 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque
09/05/2013 4326-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
29/05/2013 5016-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque
03/06/2013 6147-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Ordem de Pagamento
04/06/2013 4878-000 2-0014 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
04/06/2013 5139-000 2-0014 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
06/06/2013 5239-000 4-0004 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque
06/08/2013 5263-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Cheque
07/06/2013 3647-000 868/2013 4-0205 207 - RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME Cheque
07/06/2013 3647-000 868/2013 4-0205 207 - RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME Cheque
11/08/2013 3621-000 849/2013 2-0014 283 - IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA Cheque
19/06/2013 1253-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
24/06/2013 6004-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
25/06/2013 5910-000 365/2012 2.0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque
01/07/2013 7074-000 2-0014 164 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Cheque
01/07/2013 7139-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Cheque
10/07/2013 6362-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
10/07/2013 6438-000 4-0205 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque
30/07/2013 6885-000 365/2012 4-0205 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque
13/08/2013 1253-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
13/08/2013 7125-000 4-0205 8062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
13/08/2013 7250-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
29/08/2013 8212-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque
02/09/2013 8192-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
02/09/2013 8691-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Pagamento Normal
10/09/2013 1253-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA “ME Cheque
17/09/2013 7687-000 4-0205 25-CIA LUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque
17/09/2013 8395-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
25/09/2013 8743-000 4-0205 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque
28/09/2013 8933-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque
30/09/2013 8877-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
01/10/2013 9040-000 2-0014 40 - SABESP COMP, SANEAM. BASICO S. PAULO Pagamento Normal
10/10/2013 8975-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque
18/10/2013 1253-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
18/10/2013 1253-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
18/10/2013 9302-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
18/10/2013 9302-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
2013/861329
2013/861340
2013/861726
2013/850027
2013
2013/861708
2013/850028
2013/850029
2013/862186
2013
2013/862156
2013/862199
2013/21762
2013/862251
2013/850020
2013/850041
2013/862322
2013/850047
2013/850048
2013/862624
2013/862832
2013
2013/850052
2013/850053
2013/850056
2013/850062
2013/850059
2013/850060
2013/863285
2013/850065
2013
2013/850066
2013/850069
2013/850068
2013/850072
2013/863583
2013/850073
2013
2013/850074
2013/850077
2013/850077
2013/850077
2013/850077
Página:
108,87
1.368,04
52,00
765,15
232,46
14.067,47
1.526,48
81,15
210,10
750,29
1.526,48
1.023,78
41,22
660,00
5.700,00
107,77
14.099,50
719,08
924,95
206,79
672,36
14.057,77
5.370,00
2.103,24
206,84
13.913,00
103,92
918,02
5.710,00
724,35
211,47
590,50
14.030,00
229,15
766,39
207,24
2.430,00
790,00
4.970,00
1.010,00
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
Exercicio: 2013
CORPO DE BOMBEIR
o B no n n — Tipo de Pap “Db no vao “
365/2012 2.0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SER IÇOS S.A Cheque 2013/863881 126,00
365/2012 2.0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/863881 714,00
9591-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/863886 281,94
01/11/2013 9979-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5. PAULO Pagamento Normat 2013 1.162,79
06/11/2013 9329-000 4-0205 25-CIA LUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque 2013/850076 599,83
06/11/2013 2600-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/850078 1.162,75
13/11/2013 9757-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/850081 212,79
22/11/2013 10620-000 4-0205 264 - BANCO DO BRASIL Ordem de Pagamento 2013 10,70
28/11/2013 10363-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/864299 4.750,00
02/12/2013 10651-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S.PAULO Ordem de Pagamento 2013 518,64
03/12/2013 6963-000 1752/2013 4-0205 3384 - SALLES GOMES INDUSTRIA MEC. LTDA - EPP Cheque 2013/850122 3,30
03/12/2013 6963-000 1752/2013 4-0205 3384 - SALLES GOMES INDUSTRIA MEC. LTDA - EPP Cheque 2013/850121 82,70
09/12/2013 10244-000 4-0205 904 - D.P.V.AT- SEGUROS OBRIGATORIO Cheque 2013/850088 105,25
09/12/2013 10277-000 4-0205 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/850086 656,11
10/12/2013 10298-000 4-0205 25-CIALUZE FORÇA DE MOCOCA Cheque 2013/850085 741,82
12/12/2013 10684-000 4-0205 345- PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/850090 74,81
12/12/2013 9414-000 4-0205 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/850089 1.376,05
26/12/2013 11721-000 365/2012 2-0014 6649 - POLCARD SYSTENS E SERVIÇOS S.A Cheque 2013/864529 4.750,00
30/12/2013 11041-000 4-0205 904 - DP.V.AT- SEGUROS OBRIGATORIO Cheque 2013/850095 105,25
Despesa
OS SERVICOS DE T RCEIROS - 0006.2.005 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BO 1
290-000 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 2013/860398 192,80
14/02/2013 291-000 4-0205 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/850007 192,80
18/02/2013 1254-000 1966/2012 40205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850009 4.890,00
26/02/2013 1940-000 2-0014 6062 - TELEFONICA BRASIL S/A Cheque 2013/860768 96,81
14/03/2013 1254-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850011 4.520,00
22/03/2013 2681-000 1120/2012 2.0014 198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque 2013/861169 130,00
25/03/2013 1796-000 1/308 4-0205 604 - CAELMO COM, E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque 2013/850012 1.492,60
25/03/2013 1796-000 1/308 4-0205 604 - CAELMO COM, E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque 2013/850013 78,56
25/08/2013 292-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/861167 192,80
15/04/2013 293-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/861401 192,80
18/04/2013 1254-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850014 5.170,00
31/05/2013 1254-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850015 4.890,00
18/09/2013 7952-000 2103/2013 4-0205 6845 - DEIVIT LUIZ GREGHI ME Cheque 2013/850071 2.730,00
18/10/2013 1254-000 1966/2012 4-0205 2662 - GOMES & ZAGONEL LTDA -ME Cheque 2013/850077 530,00
28/10/2013 9962-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Pagamento Normal 2013 68,71
18/11/2013 9635-000 4-0205 905 - NELO PISANI JUNIOR Cheque 2013/850079 800,00
Total Sub-Unidade 889.781,37
Total Unidade 889.781,37
Total Orgão 889.781,37
Total Orçamentário 889.781,37
CER20900- SMARapd Informática Ltda Página: 8
Empenhos Pagos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Período= 02/01/2013 à 30/12/2013
Exercicio: 2013
CER20800 - SMARapd Informática Ltda
Total Extraorçamentário
Total de Cancelamentos
Total do Exercício
Total Geral
Página:
0,00
0,00
889.781,37
889.781,37
9