materia nº 379/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Número Rubrica
jus DE SOU, S
FRESIDENÇÇAA GOMES
"EMENTA
Solicita informações sobre valores
empenhados até 31 de dezembro de
2012, que não foram liquidados pela
administração anterior.
REQUERIMENTO Nº. 379 /2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais
da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Exma.
Sra. Prefeita Municipal de Mococa, Maria Edna Gomes Maziero, para que informe à
esta Casa Legislativa o que se segue:-
a) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012
que não foram efetivamente pagos pela administração anterior?
b) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012
que foram pagos pela atual administração?
c) Quais os valores empenhados até 31 de dezembro de 2012
que não foram ainda liquidados?
d) Requer-se ainda o nome dos credores e valor de cada um.
Justificativa:-
Funda-se o presente requerimento no inciso IX, do artigo 9º, da
Lei Orgânica do Município de Mococa.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 11 de março de 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Prefeita
Of. nº 590/2013 MOCOCA, 28 de março de 2013.
CÂMARA MUNICIPAL |
- MOCOCA -
PROTOCOLO
NUMERO | DATA |RÚBRICA
Senhor Presidente: 1200 | Ol.duB .
Vimos, pelo presente, solicitar a dilação do
prazo de Lei, por mais 15 dias, nos termos do art. 9º, parágrafo único, item |, da
Lei Orgânica do Município, para resposta ao Requerimento nº 379/2013, de
autoria do Vereador Sérgio Roberto de Souza, e aprovado pelo Plenário dessa
Douta Câmara, em virtude de que não foi possível atender à solicitação dentro
do prazo inicial.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente
LHE
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES pr =
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa D RO O PEDIDO
MOCOCA - SP Sal as O 10/1103
EA
PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Estado de São Paulo
Gabinete da Prefeita
OF.nº 646/2013 MOCOCA, 08 de abril de 2013.
CÂMARA DO QIRIPAL
oco
PROTOCOLO
REF.: Requerimento nº 379/2013 NÚMERO
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de informações
sobre valores empenhados até 31 de dezembro de 2012, que não foram
liquidados pela Administração anterior, constante do Requerimento acima
mencionado, de autoria do Vereador Sérgio Roberto de Souza, e aprovado
pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:
Em atendimento à solicitação do Nobre
Vereador informamos a posição dos empenhos de 2012 contabilizados em Restos
a Pagar.
Valores empenhados em Restos a Pagar pela
Administração 2009/2012 = R$ 8.291.268,47;
Empenhos pagos pela administração atual +
R$ 5.942.183,14;
Empenhos a Pagar = R$ 2.349.085,33.
Anexamos para análise do Nobre Vereador a
Relação de todos os fornecedores que compõem os valores retromencionados.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
President Câmara Municipal de Mococa
DE SRA O CIENTES OS SENHORES
Para o dien e da Próxima VEREADORES. ARQUIVE-St-
Sessão CM en TA
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.02.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPE
02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
“0525: 000
10101 12013
10/01/2013 2362-000
10/01/2013 2362-000
14/01/2013 10219-000
14/01/2013 10832-000
15/01/2013 10056-000
20/02/2013 10690-000
E SÃO cessa
10011207 3 10963-000
10/01/2013 11040-000
14/01/2013 10217-000
14/01/2013 10217-000
15/01/2013 10790-000
15/01/2013 11045-000
02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS
os/0i/zois” iiiato 000
02.02.05 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
; 0/01/5013"
14/01/2013
8946-000
ONSUMO
1118/2012
2723/2012
2660/2012
2824/2012
2619/2012
2409/2012
19 3 3 9%. 39.00 - ÓUTROS SERVICOS DE TERC
1120/2012
2659/2012
2659/2012
1045/2012
53/2010
MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:
ANTAGEI
“780
2372/2012
604 -
5045 -
2-0014 5045 -
2-0014 5219 -
2-0014 47-
2-0014 93-
2-0014 5314 -
EIROS - PESSO 04. 12
H 0014 198º
2-0014 339 -
2-0014 5219-
2-0014 5219-
2-0014 27-
2-0014 27 -
295 -
20036 2951
2-0014 4380
2-0014 130 -
ssc “04.122.0002.2.004 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DX
vo,
CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque
NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS Cheque
GERALDO FERNANDES & CIA LTDA Cheque
ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA Cheque
TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS L1 Cheque
MOCOCA PNEUS LTDA Cheque
TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL! Cheque
NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS Cheque
NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS Cheque
EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA Cheque
EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA Cheque
po tie
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
-NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS. Cheque
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME Cheque
>
2
Pá
200032001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFE
“ Ordem de Pagamento
Total Sub-Unidade
“MANUTENÇÃO DO CORPO DE E BOMBEIR
2013/860274
2013/860271
2013/860265
2013/860313
2013/860312
2013/860273
2013/860342
2013/860266
2013/860635
2013/860272
2013/860284
2012/860294
2013/860295
2013/860340
2013/860340
Total Sub-Unidade
56.638,88
64,50
256,00
256,00
365,08
50,00
300,00
713,19
52,00
466,85
176,22
9,28
3.513,29
3.066,80
65.928,09
“ao. 478,60
40.478,60
28.100,98
“70,00
114,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
Cheque 2013/860272
10962-000
10/01/2013] 1120/2012 2.014 198 - MOCOCA PNEUS LTDA 88,00
10/01/2013 11076-000 2-0014 339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL Cheque 2013/860284 202,52
10/01/2013 11104-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Cheque 2013/860286 1.113,20
Total Sub-Unidade 29.688,70
02.02.06 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DO ) CONSELHO TUTELAF É
2013 3.357,14
] 08.243.0005 2.006 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAF
11/01/2013 10951.000 758 2.054 508 -F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 2013/79 103,49
11/01/2013 11168-000 780 2-0054 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013179 291,99
18/01/2013 11167-000 780 2-0014 507 - .N.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 767,93
122,50
339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE 5 SÃO PAUL! Cheque — DON3B6ODBA TT 162,68
Total Sub-Unidade 4.805,73
Total Unidade 140.901,12
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.03.01 - | - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E DEPENDENCIAS
4 34. 90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 04.122 00022 038 - MANUTENCAO DA DIRETÓRIA DE PLAN E
“os FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS” Ordem de Pagamento 2013 6.588,34
no 7 1] fonte de Recurso
- PESSO, 04.122.0002.2.038 - MANUTENCAO DA DIRETORIA De PLANI
censjáois 10665-000 27592012 20014 5024 - PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA” ME Cheque 013/861189 471,47
22/03/2013 10665-000 2759/2012 2-0014 5024 - PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME Cheque 2013/861190 13,53
Total Sub-Unidade 7.073,34
Total Unidade 7.073,34
02.04.00 - ASSESSORIA JURIDICA
02.04.01 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA E DEPENDENCIAS
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
007 - DEPARTAMENTO ASSESSÓRIA JURIDIG
g Y
10059-000 NTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA “Cheque 2013860266 | 114,00
Total Sub-Unidade 21.972,21
Total Unidade 21.972,21
02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DPENDENCIAS
02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MANUTENÇÃO DO DIRETORIA DE ADM!
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 43.770,59
TERIAL DE CONSUMO. - MANUTENÇÃO DO DIRETÓRIA DE ADMI
10/01/2013 10504-000 2706/2012 2-0014 78-J. FRANZONI & FILHOS LTDA 2013860270 117,84
10/01/2013 10766-000 2794/2012 2-0014 78- J. FRANZONI & FILHOS LTDA Cheque 2013/860270 410,33
10/01/2013 2339-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860313 38,40
10/01/2013 2339-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860312 25,60
10/01/2013 8428-000 2276/2012 2-0014 217 - AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA Cheque 2013/860267 399,91
15/01/2013 10061-000 2622/2012 2-0014 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA Cheque 2013/860266 98,00
15/01/2013 10065-000 2623/2012 2-0014 93 - ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA Cheque 2013/860266 126,00
63 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE” -PESSO 04.122.0002.2.008 - MANUTENÇÃO DO DIRETORIA DE ADMii
10/01/2013 11039-000 2-0014 339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL Cheque 2013/860284 2.539,64
10/01/2013 11079-000 2-0014 339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL! Cheque 2012/860284 296,45
11/01/2013 5115-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2012/860333 4.441,66
11/01/2013 5115-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2013/860333 439,29
11/01/2013 5116-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2013/860332 3.904,76
14/01/2013 10827-000 2822/2012 2-0014 663 - ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME Cheque 2013/860335 530,00
Total Sub-Unidade 57.136,47
Total Unidade 57.136,47
02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS
02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
1.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
11137-000 780 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 44.591,71
mm Natureza da Despesa em all
69 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM 04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA
tata ) Process E o Fomecedor eae er DR E Pagar meme
10/01/2013 2-0014 $045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 64,00
10/01/2013 2340-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 25,60
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
ROS SERVICOS DE TERCEIRO SO
ERCEIROS - PESSO. 04.123.0002.2.009 -
edor
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
— 6/2011 2.0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA ” Cheque
11/01/2013 5242-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2013/860332
11/01/2013 5243-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2013/860332
76 4.4.90.61.00 - AQUISICAO
DE IMOVEIS ” 04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.
Pag:
25/02/2013 4401-000 2013/860760
6772 - MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANE Cheque
25/02/2013 4401-000 2-0014 6772 - MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANE' Cheque 2013/860759
Total Sub-Unidade
Total Unidade
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
77 3.1.90.11.00 - VENC
eme tm doluncona . -
IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE
E mim Banço do T
780 2-0036
OBR/
09/01/2013 |
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
201 79 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBR/
10/01/2013 2341-000 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 2343-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
10/01/2013 2343-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
10/01/2013 2343-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 2343-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 2344-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
10/01/2013 2344-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
10/01/2013 2344-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
14/01/2013 10569-000 760/2012 2-0014 6789 - FLEX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA Cheque 2013/860341
15/01/2013 10570-000 760/2012 2-0014 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LT Cheque 2013/860337
15/01/2013 10570-000 760/2012 2-0014 68 - CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LT Cheque 2013/860337
2012 82 3.390.39.0 OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO.
15.452.0017.2.010 - MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE OBRZ
Data. cesso = . Banca Fornecedor e mento E
14/01/2013 10571-000 2739/2012 2-0014 6460 - PLOTCAD PLOTAGEM Cheque 2013/860351
23/01/2013 8401-000 1912/2012 4-0229 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/850001
23/01/2013 8401-000 1912/2012 4-0229 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/850002
23/01/2013 8401-000 1912/2012 4-0229 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/850003
Total Sub-Unidade
Total Unidade
02.08.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página:
6.833,33
4.880,95
4.880,95
3.740,37
3.740,37
68.757,28
68.757,28
“52.603,46
122,50
102,40
522,05
118,20
25,60
294,40
98,50
354,60
1.850,00
1.134,00
2.990,50
638,70
33.502,57
1.352,22
614,65
96.324,35
96.324,35
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
15.451.0021.1.038 - NSTRUÇÃO DE GALPÃO INDL
For
380 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGÕES
: P
E EST
21/01/2013
168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 33.184,00
21/01/2013 6169-000 168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/860424 438,20
21/01/2013 6169-000 168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/860425 964,05
22/01/2013 9379-000 2119/2012 2-0014 604 - CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque 2013/860395 109.066,77
22/01/2013 9379-000 2119/2012 2-0014 604 - CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque 2013/860396 2.614,71
22/01/2013 9379-000 2119/2012 2-0014 604 - CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP Cheque 2013/860397 5.752,35
19/02/2013 6169-000 168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/860702 11.391,41
19/02/2013 6169-000 168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/860703 103,99
19/02/2013 6169-000 168/2012 2-0014 3456 - CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA Cheque 2013/860704 228,78
28/02/2013 6770-000 2148/2011 2-0014 6586 -3 ES CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA - ME Cheque 2013/860824 7.012,92
N Eu EM
381 4.4.90.51.00 - OBRA NSTALACOES 15.451.0021.1.039 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS L
17/01/2013 8246-000 1195/2012 124 - CONCERGI ONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERY Cheque 2013/850004 512.819,26
17/01/2013 8246-000 1195/2012 124 - CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERA Cheque 2013/850005 7.038,32
17/01/2013 8246-000 1195/2012 124 - CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERY Cheque 2013/850006 5.782,04
29/01/2013 8246-000 1195/2012 124 - CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERY Cheque 2013/860392 40.217,07
780 2-0036 39.139,37
30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA SERVIÇO
E o Pp od mento
2345-000 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 51,20
10/01/2013 2345-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 455,00
10/01/2013 2345-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 102,40
10/01/2013 2345-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 285,65
10/01/2013 2345-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 728,50
10/01/2013 2346-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 2.275,35
10/01/2013 2346-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 2.128,00
10/01/2013 2346-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 197,00
10/01/2013 2347-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 179,20
10/01/2013 2347-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 659,95
10/01/2013 2347-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 102,40
10/01/2013 2347-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 332,80
10/01/2013 2348-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 192,00
10/01/2013 2348-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 118,20
10/01/2013 2348-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 76,80
10/01/2013 2349-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 122,50
10/01/2013 2364-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 204,80
10/01/2013 2364-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 102,40
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
at
"90 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.
ÃO DA DIRETORIA SERVIÇO
UTENÇ
5931 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA TT
4537 - RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTI
2.0014
2-0014
2013/860350
2013/860276
14/01/2013 *
14/01/2013
— BBoi2
2375/2012
3127-000
8949-000
Cheque
Cheque
]
Da
08/01/2013
08/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
07/02/2013
93 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCI
£
10019-000
8755-000
10789-000 1120/2012
10989-000
10989-000
11174-000
10977-000 129/2009
10977-000 129/2009
10977-000 129/2009
5244-000 6/2011
10019-000
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE
02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUND
cha
E
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
1
07/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
780
no
10885-000
Em
cesso.
758
11026-000 784
11136-000 780
11025-000 764
11135-000 780
14 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
380
10505-000 2705/2012
2350-000
2351-000
2352-000
2352-000
2352-000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS”
2-0014
2-0014
2-0014
O MUN. DA SAUDE E DEPENDENCIAS
OS E VANTAGENS FIXAS
2-0036
a
SSO. 15.452.0021.2.011 -
345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque
345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque
198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque
25- CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA Cheque
25 - CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA Cheque
40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Cheque
2168 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIL Cheque
2168 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIL Cheque
2168 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIL Cheque
1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque
345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque
-PESSC 10.302.001
5.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA
10.302.0015.2.012 -
de mares
508- GTS. (FOLHA PAGTO)
508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)
508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO)
507 - LN.S.S. (FOLHA PAGTO)
507 - IN.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque
3237 - ELISABETE APARECIDA ABEL
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE
LINI MÓVEIS - Cheque
PETROLEI LTD/ Cheque
PETROLEI LTD/ Cheque
PETROLEI LTD/ Cheque
PETROLEI LTD/ Cheque
PETROLEI LTD/ Cheque
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA SERVIÇO
NICIPAL E
2 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIGIPAL E
2013/860254 153,31
2012/860255 260,39
2013/860272 52,00
2013/21760 15.000,00
2013/860287 2.650,53
2013/860303 399,13
2013/860331 636,79
2013/860330 9.160,06
2013/860330 14.779,73
2012/860332 1.952,37
2013/860553 153,31
Total Sub-Unidade 831.019,13
Total Unidade 831.019,13
246.904,62
cumento ly mm
2013/79 .
2013/79 884,00
2013/79 44.903,77
2013/860389 2.324,89
2013/860389 115.186,42
2.200,00
2013/860349 402,50
2013/860349 560,00
2013/860349 153,60
2013/860349 157,60
2013/860349 210,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
IAL DE CONSUMO 10.302. ENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E
£ Progess 3 edor nento A
10/01/2013 4-0184 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860349
10/01/2013 2376-000 4-0184 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860349
10/01/2013 2376-000 4-0184 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860349
16/01/2013 1069-000 2012/2011 4-0184 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDI Cheque 2013/860354
16/01/2013 1069-000 2012/2011 4-0184 4683 - MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDI: Cheque 2013/860354
2012 116 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
19) 3so
es;
Ea
10.302.0015.2.043 - MANUTENÇAO DE CONVENIO DST - HA
e
2
10/01/2013 * 2373-000 40184 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD) Cheque 2013/860349
119 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E
Documento
9-AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTE Cheque
07/01/2013 10784-000 7/2012 4-0169 2013/900036
07/01/2013 9006-000 7/2012 4-0169 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTL Cheque 2013/900036
07/01/2013 9006-000 7/2012 4-0169 9 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTL Cheque 2013/900036
17/01/2013 6612-000 1345/2012 4-0169 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/900035
23/01/2013 10107-000 2638/2012 4-0184 6986 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICC Cheque 2013/860303
23/01/2013 10108-000 2638/2012 4-0184 6986 - EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICC Cheque 2013/860303
23/01/2013 10312-000 2685/2012 4-0184 5549 - TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. Cheque 2013/860309
24/01/2013 9063-000 1968/2012 4-0184 6902 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Cheque 2013/860305
01/02/2013 10642-000 2747/2012 4-0184 6276 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA Cheque 2013/860324
01/02/2013 10765-000 7/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 3364-000 7/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 9010-000 7/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 9010-000 7/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 9011-000 7/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 9058-000 1968/2012 4-0184 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Cheque 2013/860323
01/02/2013 9061-000 1968/2012 4-0184 6276 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA Cheque 2013/860321
01/02/2013 9882-000 2582/2012 4-0184 86980 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Cheque 2013/860325
20/02/2013 10310-000 2685/2012 4-0184 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA Cheque 2013/860429
10.302.0015.2.043 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO DST - HIV
120 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
14/01/2013 1467/2012 4-0173 65 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Cheque
RVICOS DE TERCEIROS - PESSO. 10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E
an o r
anço E.
TáIOÃO 40170 ARLO 'O AB
5870 - CARLOS ALBERTO ABELUIN
OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO 1 2- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL (5)
Fonte de Recurso.
MN
125 3.390.
2012
2.892,80
1.925,00
2.955,00
297,60
248,00
“332,80
8.739,50
731,50
631,80
6.300,00
480,00
1.250,00
1.300,50
1.620,80
14.526,64
3.075,00
564,96
591,04
1.049,30
75,15
34.432,58
3.390,00
22.437,40
1.226,40
3.750,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSÔ
10.302.00152.012- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E
2880. - ia mento mm
10/01/2013 11037-000 4-0184 339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULt Cheque 2013/860346 2.540,42
10/01/2013 11080-000 4-0184 339 - TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL! Cheque 2013/860345 3.648,13
10/01/2013 11102-000 4-0184 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO Cheque 2013/860348 43,16
11/01/2013 68-000 4-0184 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES REGIÃO - PAB, Cheque 2013/860347 5.506,29
11/01/2013 9476-000 4-0184 28 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB, Cheque 2013/860347 13.258,00
23/01/2013 10786-000 1120/2012 4-0184 198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque 2013/860302 104,00
23/01/2013 10961-000 1120/2012 4-0184 198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque 2013/860302 88,00
23/01/2013 11049-000 1012/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 1.300,00
23/01/2013 11069-000 2479/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 100,00
23/01/2013 11070-000 2478/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 100,00
23/01/2013 11092-000 1508/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 900,00
23/01/2013 6512-000 1508/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 400,00
23/01/2013 8771-000 2085/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 1.300,00
23/01/2013 9479-000 2478/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0) Cheque 2013/860304 1.266,66
23/01/2013 9480-000 2479/2012 4-0184 6311 - CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS 0> Cheque 2013/860304 1.266,66
04/02/2013 5338-000 1250/2012 4-0184 6467 - ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIMALCOOL L Cheque 2013/860322 1.500,00
04/02/2013 5338-000 1250/2012 4-0184 6467 - ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIMALCOOL L Cheque 2013/860322 1.500,00
012 10.302.0015.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL C
npsano redor Tipo > mento H
10991-000 7001 - R. CAMPESTRE FLORESTAL LTDA Cheque 2013/61 472,50
10.302.0015.1.008 - CONSTR. REF. E/OU AMPL. PRÉDIOS ÁF
Tipo de Pagamento -
31/01/2013 118/2011 6396 - GOMES E PACE CONSTRUTORA LTDA Ordem de Pagamento 41.218,77
31/01/2013 11044-000 118/2011 6396 - GOMES E PACE CONSTRUTORA LTDA Ordem de Pagamento 2013 2.169,41
15/03/2013 10701-000 1124/2012 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900070 73.194,10
15/03/2013 10701-000 1124/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900071 4.102,10
15/03/2013 10701-000 1124/2012 4-0184 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/860625 254,69
15/03/2013 10701-000 1124/2012 4-0184 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/860626 9.584,94
20/03/2013 7142-000 1124/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900072 13.591,48
20/03/2013 7142-000 1124/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900073 1.663,29
20/03/2013 7142-000 1124/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900074 3.659,23
20/03/2013 9106-000 1124/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900076 70.538,25
136 44.90.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.001 5.2.012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E
10/01/2013 2121/2012 4-0134 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque 2013/850045 1.498,60
10/01/2013 9315-000 2121/2012 4-0134 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque 2013/850045 839,80
10/01/2013 9317-000 2121/2012 4-0134 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS é Cheque 2013/850045 1.367,40
10/01/2013 9323-000 2121/2012 4-0134 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque 2013/850045 708,60
10/01/2013 9324-000 2121/2012 4-0134 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque 2013/850045 1.028,60
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 8
Tisrereccoeprro es amem en
23/01/2013
O -
nho
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
B
NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL É
E: r
10215-0 2657/2012 40184 6286 LOJAS CEMSA. ”— Cheque 798,00
23/01/2013 9325-000 2121/2012 4-0184 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & Cheque 1.100,60
137 MENTOS E MATERIAL PERMANENTE "10.302 00152,045. MANUTENÇAO DE CONVENIO DST - Hi
Data Empenho o £o. Fomegedor 1 <]: ED) mm emma
10/01/2013 9322-000 2121/2012 4-0173 5334 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS £ Cheque 2013/900129 7.400,00
29/01/2013 9298-000 2121/2012 4-0173 6969 - FAM LTDA Cheque 2013/900128 920,00
29/01/2013 9299-000 2121/2012 4-0173 6969 - FAM LTDA Cheque 2013/900128 1.750,00
371 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.302.0015.1.024 - REFORMA DO NAI CARMO PRICOLI GEN
14/02/2013 4679-000 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIG7 Cheque 97.715,68
14/02/2013 4679-000 649/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013114 5.816,41
14/02/2013 4679-000 649/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 201315 12.796,09
372 44.90.51.00- OBRAS E INSTALACOES | o 10.302.0015.1.025 - REFORMA DO PSF DR. HUMBERTO GUN
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIG) Cheque 2013/900066 254,95
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC; Cheque 2013/900061 32.293,02
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 S788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900062 940,22
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900063 1.749,12
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900064 26.827,34
26/02/2013 4685-000 512/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/900065 519,71
00 - OBRAS E INSTALACÕES 10.302.0015.1.026 - REFORMA DO PSF MAGDALENA TALIBÉ
4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC) Cheque 2013116 30.103,88
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/17 429,74
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/18 945,43
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 8788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/10 25.217,65
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIG/ Cheque 20131 1.372,25
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 8788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/12 855,02
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 201317 41.417,65
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 2013/8 2.256,19
14/02/2013 4684-000 511/2012 4-0170 3788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFIC/ Cheque 201319 1.450,04
Total Sub-Unidade 1.110.837,38
Total Unidade 1.110.837,38
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE PROMO:
02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS
a
00 - VENCIMENTOS E
ÇÃO SOCIAL E DEPENDENCIAS
VANTAGENS FIXAS “PESSC 08.244 0014, 013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA PROMOG
cional meme FOME GO Recus
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
OS SERVICOS DE TERCEIROS -
NÇÃO SERV. TRANSPORTE Dj
- FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOGA LTDA Cheque
12.361.0028.2.018 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE DE
PESSO
23/01/2013 7
1531/2012 40187
23/01/2013 10990-000 4-0187 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA Cheque 4.000,00
23/01/2013 6795-000 1531/2012 4-0187 866 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA Cheque 7.871,00
-52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0028.2.073 - AQUISIÇÕES DE ONIBUS E DIV. EQUIP.
31/01/2013 7120-000 1847/2012 4-0210 6378 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA ECOM. DEN Cheque 226.840,00
20/02/2013 7120-000 1847/2012 4-0210 6378 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE" Cheque 2013/850009 226.840,00
04/03/2013 7118-000 1846/2012 4-0210 950 - MARCOPOLO S/A Cheque 2013/850010 132.000,00
15/03/2013 7137-000 1859/2012 4-0213 6863 - DIANA PAOLUCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO Cheque 2013/850011 63.924,50
: Total Sub-Unidade 731.309,39
02.11.05 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Escol
Ordem de “14.005,71
mem io Despesa ae es -
230 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO UTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
14/01/2013 10720-000 1395/2012 4.0177 PRESENTAÇÕES LTDA Ordem de Pa 770,40
14/01/2013 7656-000 1439/2012 4-0177 ERATIVA DOS AGROPECI Ordem de Pa 4.484,40
231 90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 08.306.0009.2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
frame Empenho s mm - Barco Femecedo IGROSOL AD ABES eme Ti u o mm E
14/01/2013 7655-000 1439/2012 4-0177 6917 - COAGROSOL-COOPERA: IVA DOS AGROPECIL Ordem di 2013 9.000,00
. j Total Sub-Unidade 28.260,51
02.11.06 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
TAGENS FIXAS - PESSC ENSINOMEDIO É |
Pa mem BAÇO ed mm agamento | Do mm
1/2013 780 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2013 54.980,16
Total Sub-Unidade 54.980,16
Classificaca ta eram eme ER
12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DO EN NO PRE ESCOL;
295 - FOLHA D PAGAMENTO “MENSAIS Ordem de Pagamento
NTAGENS FIXAS - PESSE
, Benço Fo
780 20036
Página: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
ps E
2.2.021 - MANU
asificaç:
12.365.001
-39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO
TENÇÃO DO ENSINO PRE ESCOL;
10/01/2013 339- TELES - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL: Cheque 13/851591 4.346,48
253 44.90. STALACOES 12.365.0012.1.012 - CONSTR. REF. E/OU AMPL. DE PRÉDIOS
19/02/2013 8028-000 159/2011 6438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÉ Chequ: 2013/851681 4.769,08
19/02/2013 8028-000 159/2011 4-0187 8438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÉ Cheque 2013/851682 256,96
19/02/2013 8028-000 159/2011 4-0187 6438 - ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÉ Cheque 2013/851683 113,06
- Total Sub-Unidade 114.275,22
02.11.08 - MANUTENÇÃO ENSINO CRECHES
O - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 123650011 -2.022 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES
11149-000 780 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 164.847,21
OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO 12.365.0011.2.022 - MANUTENÇÃO DASCRECHES
10/01/2013 847/2012 2-0014 568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE1 Cheque 2013/860290 63,70
10/01/2013 3498-000 847/2012 2-0014 6568 - CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE] Cheque 2013/860291 1,30
Total Sub-Unidade 164.912,21
0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS Fi 12.361.0007.2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
11150-000 780 2-0036 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 126.800,82
nas em Classificação | pal
TROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSO 12361 -0007.2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
Daia o frogesso — Fomegador em Tipo dE E escumento Val
10/01/2013 11101-000 4-0187 40 - SABESP COMP. SANEAM. BÁSICO S. PAULO Cheque 2013/851592 181,08
Total Sub-Unidade 126.981,90
02.11.13 - PEJA-PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
BDESa ungional mem — Fonte de Recurso —
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 12.366. 00322. 51 - MANUTENÇÃO DO PEJA-PROGRAMA ER
gesso Fomemedor Tipo de Page mm Em
295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS Ordem de Pagamento 2.288,34
Total Sub-Unidade 2.288,34
Total Unidade 2.631.933,59
02.12.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER
02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
284 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 27.812.001 3.2.024 - MANUTENÇÃO ETORIA ESPORTES E
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 14
Classificação E.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
284 3.1.90.11.00-
ando
VANTAGENS FIXAS - PESSC 27.812.0013.2.024 -
780 2-0036
MANUTENÇÃO DIRETORIA ESPORTES E
201: LHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
Ordem de Pagamento
09/01/2013 11157-000
286 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0013.2.024 - MANUTENÇÃO DIRETORIA ESPORTES E
10/01/2013 2356-000 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque
10/01/2013 3130-000 5931 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA Cheque 2013/860277
Exerqicio
to de Recurso
2012
10/01/2013 11103-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5. PAULO 2013/860286
10/01/2013 11105-000 2-0014 40 - SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 2013/860286
15/01/2013 10986-000 2828/2012 2-0014 6165 - DEBORAH ANTILDES DE PAULA SILVA - ME 2013/860338
15/01/2013 10986-000 2828/2012 2-0014 6165 - DEBORAH ANTILDES DE PAULA SILVA - ME 2013/860339
Total Sub-Unidade
Total Unidade
02.13.00 - DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL
02.13.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
293 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VA FIXAS - PESS
C 04.122.0002.2.025 - MANUTENÇÃO DIRETÓRIA PÁTIO MUNIE
1 [7
,
1/20 - — 285-FOLHADE PAGAMENTO MENSAIS”
09/01/2013
48.197,93
“51,20
270,00
462,56
127,20
1.341,50
38,50
50.488,89
50.488,89
“43.398,98
640,00
433,40
307,20
118,20
122,50
112,00
654,00
1.040,00
260,38
52,00
741,32
“Ordem de Pagamento 2013
. Natureza Sposa e nal = Conte de Recurso.
295 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 04.122.0002.2.025 - MANUTENÇÃO DIRETORIA PATIO MUNIC
Date . Er 25 Eº.... Fornecedo: . po de Paaa: ! nento Valor
10/01/2013 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313
10/01/2013 2357-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860313
10/01/2013 2357-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 2357-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 2357-000 2-0014 8045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312
10/01/2013 9810-000 2549/2012 2-0014 2209 - DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Cheque 2013/860268
14/01/2013 9809-000 2548/2012 2-0014 130 - LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME Cheque 2013/860344
15/01/2013 10066-000 2379/2012 2-0014 6982 - PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOC Cheque 2013/860346
mem Nature: OS GEDUIAN E em SlaSSIficaçãO FU EVT e pe
297 3.3.90.39.0 ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO. 04.122.0002.2.025 - IANUTENÇÃO DIRETORIA PATI MUNIC
08/01/2013 8753-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 2013/860255
10/01/2013 10788-000 1120/2012 2-0014 198 - MOCOCA PNEUS LTDA Cheque 2013/860272
11/01/2013 10022-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/860307
11/01/2013 5117-000 6/2011 2-0014 1775 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque 2013/860332
1.952,38
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página:
15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
Total Sub-Unidade 49.832,36
Total Unidade 49.832,36
02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.14.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
2012 .1.90.11. NTOS E VANTAGENS
01/2013 |
S - PESSC 20.601.0016.2.026
o Egr j
“780 20036 —
- MANUTENÇÃO DIRETORIA, DE AGRICUL
PAGAMENTO - MENS;
- FOLHA DE
Sais — Ordem de Pagamento o 28.700,47
, 20.601.0016.2.026 - MANUTENÇÃO DIRETORIA. DE AGRIGUI
10/01/2013 — 20014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PET - 2013/860313 | . 64,00
10/01/2013 2359-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTI 2013/860313 541,75
10/01/2013 2359-000 2-0014 5045 - 2013/860312 492,50
10/01/2013 2359-000 2-0014 2013/860312 105,00
14/01/2013 10495-000 2696/2012 2-0014 2013/860334 850,00
14/01/2013 8948-000 2374/2012 2-0014 2013/860271 123,00
Exercicio E
2012
É 610,00
11/01/2013” 10024-000 — 2012/860253 TT 370,65
Total Sub-Unidade 31.857,37
02.14.02 - MANUTENÇÃO SERV.ESTR.RODAGEM MUN.
Exa -
09/01/2013 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 8.019,83
ES PATRONAIS 2.027 - MANUTENÇÃO DO SERM
E Dl e SLFGITS ESTO Saem Tipo g EP (e;0, mim meme
11/01/2013 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 589,18
11/01/2013 11165-000 780 20054. 508-F.GT.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013179 873,00
18/01/2013 11164-000 780 2-0014 507 - | N.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2.295,98
2012 90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0027.2.027 - MANUTENÇÃO DO SER M.
10/01/2013 2374-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD) Cheque 2013/860313 1.871,50
10/01/2013 2374-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 2.088,20
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
tnck
-2.027
DE TERCEIROS - PESSO
so
- MANUTENÇÃO DO SERM.
10/01/2013 534/2012 2-0014 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. Cc 2013/860288 68,60
10/01/2013 10313-000 2534/2012 2-0014 705 - AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. Cheque 2013/860289 1,40
10/01/2013 10742-000 2788/2012 2-0014 4891 - ANTONIO CARLOS JORENT ME Cheque 2013/860292 78,40
10/01/2013 10742-000 2788/2012 2-0014 4891 - ANTONIO CARLOS JORENT ME Cheque 2013/860293 1,60
15/01/2013 10021-000 2-0014 431 - MARÍTIMA SEGUROS Cheque 2013/860258 1.288,28
14/02/2013 10021-000 2-0014 431 - MARÍTIMA SEGUROS Cheque 2013/860554 1.288,28
Total Sub-Unidade 18.464,25
Total Unidade 50.321,62
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
028 - MANUTI À DIRETÓRIA DE TRAN
780 2.003 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 7 B32a7
F Noruraza da De: pesa . .
314 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS -2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN
11/01/2013 10872-000 758 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 1.509,34
11/01/2013 11010-000 764 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 323,98
11/01/2013 11130-000 780 508 - F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 2.596,71
18/01/2013 11009-000 764 507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 852,06
18/01/2013 11129-000 780 507 - I.N.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 6.829,36
316 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN
10/01/2013 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETI que 787,50
10/01/2013 2363-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD; Cheque 2013/860313 76,80
10/01/2013 2363-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860313 78,80
10/01/2013 2363-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 76,80
10/01/2013 2363-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTD/ Cheque 2013/860312 98,50
10/01/2013 2363-000 2-0014 5045 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA Cheque 2013/860312 315,00
07/02/2013 11035-000 2832/2012 2-0014 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESEI Cheque 2013/860548 206,07
E TERCEIROS - PESSO 26785 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAN
11/01/2013 10023-000 2-0014 345 - PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS Cheque 2013/860253 370,66
14/01/2013 10572-000 2740/2012 2-0014 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME Cheque 2013/860362 600,00
14/01/2013 10816-000 2816/2012 2-0014 36 - RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME Cheque 2013/860362 600,00
07/02/2013 11036-000 2833/2012 2-0014 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESE! Cheque 2013/860549 3,00
07/02/2013 11036-000 2833/2012 2-0014 846 - MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESEI Cheque 2013/860548 57,00
CER20900 - SMARapd Informática Ltda Página: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
Exercicio: 2012
Total Sub-Unidade 38.714,45
Total Unidade 38.714,45
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
TENÇÃO DA DIRETORIA « CULTURA
295. é - FOLHA DE esicamsro -MENSAIS Ordem, de Pagamento
“26.993,91
Exercicio, o Fonte d
2012 o 392.0008.2. 029. MANUTENÇÃO! DA DIRETORIA CULTURA o
46200
De
2012 328 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE E TERCEIROS - PESSO
. Pagar . a
10/01/2015 11078-000 Er 0014 339. TELESP- TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAUL: Cheque 2013/860284 1.000,37
11/01/2013 1153-000 155/2010 2-0014 6098 - MARCO ANTONIO COELHO DE MORAES Cheque 2013/860345 1.416,66
Total Sub-Unidade 29.872,94
Total Unidade 29.872,94
02.20.00 - ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS
02.20.02 - PREV. SOCIAL SERVIDORES
360 3.1.90. -0 -D0 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
ooiiaõia 46.774,68
361 31 90. 03.00 - PENSÕES — É
Processo . Fomecedor e nm [2 mer
11170-000 295 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS | 51.038,63
2012 o 363 3. 1. 90.13. 00 - OBRIGAGÕES PATRONAIS - É 09.271.0020. 2. 035. PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
Data Processo, B der . pode Panamento nto . a
11/01/2013 10858-000 758 2 0054 508-F.GTS. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 72.529,65
11/01/2013 11002-000 764 2-0054 508 - F.GT.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 5.795,54
11/01/2013 11175-000 2-0054 508-F.GT.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/79 121.650,15
18/01/2013 10841-000 765 2-0014 507. -1.N.S.s. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 54,91
18/01/2013 11001-000 784 2-0014 507-1N.S.s. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 15.242,25
18/01/2013 11176-000 2-0014 507 - .N.S.S. (FOLHA PAGTO) Cheque 2013/860389 262.098,03
Total Sub-Unidade 575.183,84
Total Unidade 575.183,84
Total Orgão 5.941.698,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
CER20900 - SMARapd Informática Lida Página: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Empenhos Pagos
52001 21449.9900001- 2.2.1.030100.00- INSS.
Exercicio: 2012
18/01/2013 7824 000
18/01/2013 783-000
18/01/2013 795-000
18/01/2013 797-000
“757
761
764
764
2-0014 507- INSS. (
2-0014 507 -IN.S.S.(
2-0014 507- INSS. (
2-0014 507 -IN.S.S.(
FOLHA PAGTO) |
FOLHA PAGTO)
FOLHA PAGTO)
FOLHA PAGTO)
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
2013/860389
2013/860389
2013/860389
2013/860389
Total Orçamentário
Total Extraorçamentário
Total de Cancelamentos
Total do Exercício
Total Geral
40,02
10.511,40
7.957,81
743,76
5.942.183,14 Ed
19.252,99
0,00
5.961.436,13
5.961.436,13
CER20900 - SMARapd Informática Ltda
Página: 19
EMPENHOS NãO LIQUIDADOS
Exercício:
4971
6169
6678
7137
7141
8028
8154
8246
8401
8942
9253
9379
10567
10636
10966
10976
2012
02.09.01
02.09.01
02.08.01
02.12.01
02.11.04
02.09.01
02.11.07
02.11.04
02.08.01
02.07.01
02.18.01
02.08.01
02.08.01
02.14.01
02.09.01
02.08.01
02.09.01
10.302.0015.1.024
10.302.0015.1.027
15.451.0021.1.038
27.812.0013.1.020
12.361.0028.2.073
10.302.0015.1.040
12.365.0012.1.012
12.361.0028.2.073
15.451.0021.1.039
15.452.0017.2.010
18.541.0029.2.071
15.451.0021.1.038
15.451.0021.1.038
20.601.0016.2.026
10.302.0015.1.040
15.451.0021.1.006
10.302.0015.1.024
CER46800 - SMARapd Informática Ltda
4.4.90.51.00.
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.50.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.50.52.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Restos a Pagar Processados/Não Processados
649/2012
758/2012
168/2012
1125/2012
1859/2012
941/2012
159/2011
2214/2012
1195/2012
1912/2012
1972/2012
168/2012
2119/2012
2421/2012
941/2012
95/2010
649/2012
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
DIANA PAOLUCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
ADEMIR DONIZET! SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/a
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP
ICAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CWIL E EDIFICAÇÕES LTDA
CC MS PAVIMENTAORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
Total do Exerci
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
Total EMPENHOS NãO LIQUIDADOS
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
21/05/2012
17/05/2012
02/07/2012
02/07/2012
15/08/2012
02/07/2012
05/09/2012
20/09/2012
03/09/2012
27/09/2012
24/09/2012
03/10/2012
22/10/2012
28/11/2012
05/12/2012
13/12/2012
20/12/2012
52.717,10
98.935,71
126.364,51
42.262,91
9.150,00
199.676,51
0,01
83.950,00
74.360,38
32.193,48
296.000,00
54.154,69
33.788,62
25.876,00
105.783,08
35.866,07
155.639,63
1.426.718,70
1.320.935,62
105.783,08
1.426.718,70
1.320.935,62
105.783,08
Página 1
PAOSE
Enprdbes À
02.12.01 2781200131020 aa sd oi do” 108/2011 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES “ME 27/03/2012 50.632,87
4401 02.06.01 04.123.0002.2.009 4.4.90.61.00 MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANETTI 25/04/2012 33.663,33
4679 02.09.01 10.302.0015.1.024 4.4.90.51.00 649/2012 SO CONSTROI CONSTR UÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 21/05/2012 116.330,62
4971 02.09.01 10.302.0015.1.027 4.4.90.51.00 758/2012 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 17/05/2012 17.271,54
6169 02.08.01 15.451.0021.1.038 4.4.90.51.00 168/2012 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 02/07/2012 15.410,67
6739 02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 104/2011 124 concERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 02/07/2012 76.761,73
7119 021104 12.361.0028.2.073 4.4.50.52.00 1848/2012 6379 IVECO LATIN AMERICA LTDA 15/08/2012 132.000,00
7129 02.11.04 12361.0028.2073 44 50.52.00 1848/2012 6379 IVECO LATIN AMERICA LTDA 15/08/2012 132.000,00
7139 02.11.04 12.361.0028.2.073 4.4.50.52.00 1862/2012 6865 ORA - CONSTURTORA COMERCIO DE MATERIAIS de construção e serviços It 15/08/2012 99.820,00
8264 02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 73/2011 124 CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 03/09/2012 31.408,72
8395 02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 72/2011 124 concERGi CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 03/09/2012 50.567,04
8401 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 1912/2012 3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 27/09/2012 44.661,58
9106 02.09.01 10.302.0015.1.008 4.4.90.51.00 1124/2012 3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CiviL E EDIFICAÇÕES LTDA 03/09/2012 55.685,12
9996 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 1989/2012 86 ROSSI & SOARES LTDA 28/11/2012 30,00
10058 02.09.01 10.302.0015.1.025 44 90.51.00 512/2012 3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 01/11/2012 48.035,67
10972 02.12.01 27.812.0013.1.020 4.4.90.51.00 108/2011 6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME 17/12/2012 18.087,74
Total do Exercício: 922.366,63
Restos a Pagar não Vinculados: 694.908,53
Restos a Pagar Vinculados: 227.458,10
Total EMPENHOS LIQUIDADOS 922.366,63
Restos a Pagar não Vinculados: 694.908,53
Restos a Pagar Vinculados: 227.458,10
Total Geral: 2.349.085,33:
Restos a Pagar não Vinculados: 2.015.844,15
Restos a Pagar Vinculados: 333.241,18
Página 2
EMPENHOS NãO LIQUIDADOS
Exercício: 2012
4401
4679
4971
6169
6678
7118
7119
7120
7129
7137
7139
7141
8028
8154
8246
8401
8942
9106
9253
9379
10058
10567
10636
10966
10976
02.06.01
02.09.01
02.09.01
02.08.01
02.12.01
02.11.04
02.11.04
02.11.04
02.11.04
02.11.04
02.11.04
02.09.01
02.11.07
02.11.04
02.08.01
02.07.01
02.18.01
02.09.01
02.08.01
02.08.01
02.09.01
02.14.01
02.09.01
02.08.01
02.09.01
04.123.0002.2.009
10.302.0015.1,024
10.302.0015.1.027
15.451.0021.1.038
27.812.0013.1.020
12.361.0028.2.073
12.361.0028.2.073
12.361.0028.2.073
12.361.0028.2.073
12.361.0028.2.073
12.361.0028.2.073
10.302.0015.1.040
12.365.0012.1.012
12.361.0028.2.073
15.451.0021.1.039
15.452.0017.2.010
18.541.0029.2.071
10.302.0015.1.008
15.451.0021.1.038
15.451.0021.1.038
10.302.0015.1.025
20.601.0016.2.026
10.302.0015.1.040
15.451.0021.1.006
10.302.0015.1.024
CER46800 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Restos a Pagar Processados/Não Processados
44.90.6100.
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.50.52.00
4.4.50.52.00
4.4.50.52.00
4.4.50.52.00
4.4.50.52.00
4.4.50.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.50.52.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
649/2012
758/2012
168/2012
1125/2012
1846/2012
1848/2012
1847/2012
1848/2012
1859/2012
1862/2012
941/2012
159/2011
2214/2012
1195/2012
1912/2012
1972/2012
1124/2012
168/2012
2119/2012
512/2012
2421/2012
941/2012
95/2010
649/2012
3788
3456
3456
3788
950
6379
6378
6379
6863
6865
3788
6438
6937
124
3456
6956
3788
3456
604
3788
6853
3788
5414
3788
“MIRDO ZANETTI E MARIA DE LOURDES ZANETTI
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
MARCOPOLO S/A
IVECO LATIN AMERICA LTDA
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULOS LTD
IVECO LATIN AMERICA LTDA
DIANA PAOLUCI S/A INDUSTRIA E COMERCIO
ORA - CONSTURTORA COMERCIO DE MATERIAIS de construção e serviços It
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/a
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
INFINITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CMIL E EDIFICAÇÕES LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
ICAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
SO CONSTRO! CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
CC MS PAVIMENTAORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA
Total do Exercício:
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
Total EMPENHOS Não LIQUIDADOS
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
21/05/2012
17/05/2012
02/07/2012
02/07/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
02/07/2012
05/09/2012
20/09/2012
03/09/2012
27/09/2012
24/09/2012
03/09/2012
03/10/2012
22/10/2012
01/11/2012
28/11/2012
05/12/2012
13/12/2012
20/12/2012
25/04/2012
41.144,07
52.717,10
98.935,71
188.085,61
42.262,91
132.000,00
132.000,00
453.680,00
132.000,00
73.074,50
99.820,00
199.676,51
5.139,11
83.950,00
74.360,38
76.855,06
296.000,00
55.685,12
54.154,69
33.788,62
14.186,95
25.876,00
105.783,08
35.866,07
155.639,63
2.662.681,12
2.556.898,04
105.783,08
2.662.681,12
2.556.898,04
105.783,08
Página 1
1069 02.09.01
1153 02.16.01
1432 02.11.01
2339 02.05.01
2340 02.06.01
2341 02.07.01
2343 02.07.01
2344 02.07.01
2345 02.08.01
2346 02.08.01
2347 02.08.01
2348 02.08.01
2349 02.08.01
2350 02.09.01
2351 02.09.01
2352 02.09.01
2353 02.10.01
2354 02.11.01
2355 02.11.01
2356 02.12.01
2357 02.13.01
2358 02.15.01
2359 02.14.01
2362 02.02.01
2363 02.15.01
2364 02.08.01
2373 02.09.01
2374 02.1402
2375 02.11.04
2376 02.09.01
2378 02.02.06
3127 02.08.01
3130 02.12.01
3152 02.12.01
3364 02.09.01
3498 02.11.08
4679 02.09.01
4684 02.09.01
4685 02.09.01
4971 02.09.01
5115 02.05.01
5116 02.05.01
5117 02.13.01
CER46800 - SMARapd Informática Ltda
10.302.0015.2.012
10.302.0015.2.012
13.392.0008.2.029
12.361.0002.2.015
04.122.0002.2.008
04.123.0002.2.009
15.452.0017.2.010
15.452.0017.2.010
15.452.0017.2 010
15.452.0021.2.011
15.452.0021.2.011
15.452.0021.2.011
15.452.0021.2.011
15.452.0021.2.011
10.302.0015.2.012
10.302.0015.2.012
10.302.0015.2.012
08.244.0014.2.013
12.361.0002.2.015
12.361.0002.2.015
27812.0013.2.024
04.122.0002.2.025
26.782.0018.2.028
20.601.0016.2.026
04.122.0003.2.001
26.782.0018.2.028
15.452.0021.2.011
10.302.0015.2.043
26.782.0027.2.027
12.361.0028.2.018
10.302.0015.2.012
08.243.0005.2.006
15.452.0021.2.011
27.812.0013.2.024
27.812.0013.1.020
10.302.0015.2.012
12.365.0011.2.022
10.302.0015.1.024
10.302.0015.1.026
10.302.0015.1.025
10.302.0015.1.027
04.122.0002.2.008
04.122.0002.2.008
04.122.0002.2.025
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
2012/2011
155/2010
2014/2011
88/2012
88/2012
108/2011
7/2012
847/2012
649/2012
511/2012
512/2012
758/2012
6/2011
6/2011
6/2011
28
4683
6098
6575
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5045
5931
5931
6438
5746
6568
3788
3788
3788
3456
1775
1775
1775
CONDERG - CONSÓRCIO DES REGIÃO - PABISUS
MAX COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA ME
MARCO ANTONIO COELHO DE MORAES
RAFAEL FRANZONI SORDI - ME
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEILTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA
PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA
PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SMARAPD INFORMATICA LTDA
SMARAPD INFORMATICA LTDA
02/01/2012 5.506,29
02/01/2012 545,60
02/01/2012 1.416,66
23/01/2012 4.435,40
01/02/2012 64,00
01/02/2012 89,60
01/02/2012 122,50
01/02/2012 768,25
01/02/2012 747,50
01/02/2012 1.622,75
01/02/2012 4.600,35
01/02/2012 1.274,35
01/02/2012 387,00
01/02/2012 122,50
01/02/2012 402,50
01/02/2012 560,00
01/02/2012 521,20
01/02/2012 128,00
01/02/2012 236,40
01/02/2012 396,80
01/02/2012 51,20
01/02/2012 1.621,30
01/02/2012 787,50
01/02/2012 1.203,25
01/02/2012 512,00
01/02/2012 645,90
01/02/2012 307,20
01/02/2012 332,80
01/02/2012 3.959,70
01/02/2012 726,90
01/02/2012 7.772,80
01/02/2012 122,50
17/02/2012 1.485,00
17/02/2012 270,00
27/03/2012 50.632,87
26/03/2012 564,96
02/04/2012 65,00
21/05/2012 232.658,80
02/05/2012 104.047,85
02/05/2012 62.584,36
17/05/2012 17.271,54
01/05/2012 4.880,95
01/05/2012 3.904,76
01/05/2012
É)
and
EMPENHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Restos a Pagar Processados/Não Processados
LIQUIDADOS
Exercício: 2012
5241
5242
5243
5244
5338
6477
6512
6612
6739
6770
6791
6795
7142
7287
7380
7655
7656
8246
8264
8304
8395
8401
8428
8753
8754
8755
8768
8769
8771
8946
8948
8949
9006
9010
9011
9058
9061
9063
9106
9298
9299
9314
9315
9317
“aí da Des;
04.123.0002.2.009 "33 90.39.00 6/2011
02.06.01
02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 6/2011
02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 6/2011
02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 6/2011
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 1250/2012
02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 1118/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 33 90.39.00 1508/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 1345/2012
02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 104/2011
02.08.01 15.451.0021.1.038 4.4.90.51.00 2148/2011
02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 1531/2012
02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 1531/2012
02.09.01 10.302.0015.1.008 4.4.90.51.00 1124/2012
02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.32.00 1467/2012
02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.32.00 354/2012
02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 1439/2012
02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 1439/2012
02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90,51.00 1195/2012
02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 73/2011
02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 1787/2012
02.08.01 15.451.0021.1.039 4.4.90.51.00 72/2011
02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 1912/2012
02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2276/2012
02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00
02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.39.00
02.08.01 15.452.0021.2011 33 90.39.00
02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.36.00 107/2008
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.36.00 74/2010
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2085/2012
02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 2372/2012
02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2374/2012
02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2375/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 7/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 7/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 7/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 1968/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 1968/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 1968/2012
02.09.01 10.302.0015.1.008 4.4.90.51.00 1124/2012
02.09.01 10.302.0015.2.043 4.4.90.52.00 2121/2012
02.09.01 10.302.0015.2.043 4.4.90.52.00 2121/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012
02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012
65
SMARAPD INFORMATICA LTDA 01/05/2012
SMARAPD INFORMATICA LTDA 01/05/2012
SMARAPD INFORMATICA LTDA 01/05/2012
SMARAPD INFORMATICA LTDA 01/05/2012
ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIM ALCOOL LTDA 04/06/2012
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/06/2012
CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 10/07/2012
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 23/07/2012
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 02/07/2012
3ES CONSTRUÇÕES & COMÉRCIO LTDA - ME 01/08/2012
FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 30/07/2012
FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 30/07/2012
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 02/07/2012
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 01/08/2012
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01/08/2012
4380
6917
6917
124
124
3589
124
3456
217
345
345
345
5003
5870
6311
130
130
4537
9
5746
5746
5746
6276
6902
3788
6969
6969
5334
5334
COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITA 01/08/2012
COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITA 01/08/2012
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 03/09/2012
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 03/09/2012
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 03/09/2012
CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 03/09/2012
CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 27/09/2012
AUTO PEÇAS DE PAULI LTDA 02/10/2012
PORTO SEGURO CIA SEG URO GERAIS 13/09/2012
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 13/09/2012
PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 13/09/2012
MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO 03/09/2012
CARLOS ALBERTO ABELLINI 01/10/2012
CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 14/09/2012
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 17/10/2012
LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA -ME 17/10/2012
RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 17/10/2012
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 03/09/2012
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 03/09/2012
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 03/09/2012
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 22/10/2012
PRODIET FARMACEUTICA LTDA 22/10/2012
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/10/2012
SO CONSTROI CONSTRUÇÃO Civil E EDIFICAÇÕES LTDA 03/09/2012
FAM LTDA 29/10/2012
FAM LTDA 29/10/2012
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA 29/10/2012
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA 29/10/2012
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA 29/10/2012
6.833,33
4.880,95
4.880,95
1.952,37
3.000,00
70,00
400,00
6.300,00
76.761,73
7.012,92
19.776,48
7.871,00
18.914,00
3.750,00
145.114,00
9.000,00
4.484,40
565.856,69
31.408,72
779,20
50.567,04
35.469,44
399,91
260,38
260,38
260,39
1.834,00
2.300,38
1.300,00
114,00
123,00
269,12
1.363,30
1.640,34
75,15
34.432,58
3.390,00
1.620,80
70.538,25
920,00
1.750,00
1.498,60
839,80
1.367,40
Página 3
EMPENHOS LIQUIDADOS
Exercício: 2012
Ciassíicas, e g f E) Bata
10.302.0015.2.043 4.4.90.52.00 2121/2012 29/10/2012 7.400,00
-09. 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012 29/10/2012 708,60
9324 02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012 29/10/2012 1.028,60
9325 02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2121/2012 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA 29/10/2012 1.100,60
9378 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.39.00 2263/2012 5635 O.M. CONSULTORIA CONCURSOS LTDA 17/10/2012 4.827,00
9379 02.08.01 15.451.0021.1.038 4.4.90.51.00 2119/2012 604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 22/10/2012 117.433,83
9476 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 28 CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS 01/10/2012 13.258,00
9479 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2478/2012 6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 26/10/2012 1.266,66
9480 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2479/2012 6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 26/10/2012 1.266,66
9618 02.10.02 08.244.0014.2.039 3.3.90.30.00 2515/2012 78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA 13/11/2012 257,01
9809 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2548/2012 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 19/11/2012 654,00
9810 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2549/2012 2209 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 19/11/2012 112,00
9882 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 2582/2012 6980 oNco PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGI 23/11/2012 22.437,40
9996 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 1989/2012 86 ROSSI & SOARES LTDA 28/11/2012 30,00
10000 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.36.00 2596/2012 1396 BENEDITO GALDINO 28/11/2012 610,00
10019 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 28/11/2012 306,62
10020 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 28/11/2012 978,90
10021 02.144,02 26.782.0027.2.027 3.3.90.39.00 431 MARÍTIMA SEGUROS 16/11/2012 2.576,56
10022 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 16/11/2012 741,32
10023 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 16/11/2012 370,66
10024 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 16/11/2012 370,65
10056 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2619/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 30/11/2012 300,00
10057 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2620/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 30/11/2012 462,00
10058 02.09.01 10.302.0015.1.025 4.4.90.51.00 512/2012 3788 so CONSTRO! CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 01/11/2012 33.848,72
10059 02.04.01 04.122.0002.2.007 3.3.90.30.00 2621/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 30/11/2012 114,00
10061 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2622/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 30/11/2012 96,00
10065 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2623/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 30/11/2012 126,00
10066 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2379/2012 6982 PADARIA E CONFEITARIA KIDOÇURA MOCOCA LT 06/11/2012 1.040,00
10084 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.30.00 2631/2012 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 03/12/2012 216,00
10099 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2639/2012 6330 FOGARIN PAP MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME 04/12/2012 11,27
10107 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 2638/2012 6986 EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME: 04/12/2012 480,00
10108 02.09.01 10.302.0015.2012 3 3.90.32.00 2638/2012 6986 EDR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME = 04/12/2012 1.250,00
10215 02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2657/2012 6286 LOJAS CEM SA. 05/12/2012 798,00
10217 020201 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2659/2012 5219 NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD 05/12/2012 185,50
10219 020201 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2660/2012 5219 NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD 05/12/2012 365,08
10310 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 2685/2012 24 LUMAR COM, PROD. FARM. LTDA 10/12/2012 1.226,40
10312 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 2685/2012 5549 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA - ME 10/12/2012 1.300,50
10313 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.39.00 2534/2012 705 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. 10/12/2012 70,00
10322 02.11.01 12361.0002.2015 3 3.90.30.00 2690/2012 217 AUTO PEÇAS DE PAULILTDA 10/12/2012 405,21
10495 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2696/2012 5272 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME 11/12/2012 850,00
10504 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2706/2012 78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA 10/12/2012 117,84
10505 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2705/2012 3237 ELISABETE APARECIDA ABELLINI MÓVEIS - ME 11/12/2012 2.200,00
10522 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2723/2012 604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 11/12/2012 64,50
10569 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 760/2012 6789 FLEXCOMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 30/11/2012 1.850,00
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Restos a Pagar Processados/Não Processados
EMPENHOS LIQUIDADOS
Exercício: 2012
10570 5. 3.3.90.30.00 760/2012 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 19/11/2012 4.124,50
10571 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 2739/2012 6460 PLOTCAD PLOTAGEM 10/12/2012 638,70
10572 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 2740/2012 36 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME 12/12/2012 600,00
10620 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 1531/2012 866 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 01/11/2012 6.459,36
10621 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 1531/2012 866 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 14/12/2012 5.000,00
10642 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 2747/2012 6276 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 14/12/2012 14.526,64
10665 04.122.0002.2.038 3.3.90.39.00 2759/2012 5024 PEDRETI & PEDRET INFORMÁTICA LTDA ME 14/12/2012 485,00
10666 02.10. 08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 2760/2012 85 GERALDO A PAGANOTTI ME 14/12/2012 420,00
10668 02.10.02 08.244.0014.2.048 33 90.30.00 2762/2012 6992 RICARDO MANOEL MARANGON - ME 10/12/2012 2.000,00
106890 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2409/2012 5314 TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 17/12/2012 713,19
10701 02.09.01 10.302.0015.1.008 4.4.90.51.00 1124/2012 3788 SO CONSTRO! CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 05/12/2012 87.135,83
10719 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.30.00 2371/2012 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 17/12/2012 561,00
10720 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 1395/2012 8629 AIM COMERCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA 01/11/2012 770,40
10742 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.39.00 2788/2012 4891 ANTONIO CARLOS JORENT ME 18/12/2012 80,00
10765 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 7/2012 5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 01/11/2012 3.075,00
10766 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2794/2012 78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA 17/12/2012 410,33
10784 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 7/2012 9 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01/11/2012 8.739,50
10786 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 07/12/2012 104,00
10788 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 07/12/2012 52,00
10789 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 07/12/2012 52,00
10790 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 1045/2012 27 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA 19/12/2012 3.513,29
10799 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2814/2012 78 J. FRANZONI& FILHOS LTDA 19/12/2012 713,58
10816 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 2816/2012 36 RICARDO DESTRO & CIA LTDA - ME 20/12/2012 600,00
10827 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 2822/2012 863 ANTÔNIO DA COSTA RESENDE - ME 18/12/2012 530,00
10832 02.0201 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2824/2012 47 GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 20/12/2012 50,00
10837 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.39.00 2505/2012 5405 ANDRÉ CAMARGO DOS SANTOS SONORIZAÇÃO - ME 20/12/2012 1.400,00
10841 02.20.02 09.271.0020.2035 31 -90.13.00 765-00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 20/12/2012 54,91
10843 02.11.02 12.3610023.2.016 34 -90.13.00 765-00 502 INSS. (EDUCAÇÃO) 20/12/2012 172,57
10846 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.13.00 765-00 502 INS.S. (EDUCAÇAO) 20/12/2012 33,49
10848 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.13.00 765-00 502 INSS (EDUCAÇAO) 20/12/2012 35,16
10858 02.20.02 09.271.0020.2.035 34 -90.13.00 758-00 508 F.G.7.S. (FOLHA PAGTO) 17/12/2012 72.529,65
10872 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.1.90.13.00 758-00 508 FGT.S. (FOLHA PAGTO) 17/12/2012 1.509,34
10885 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.13.00 758-00 508 FGT.S. (FOLHA PAGTO) 17/12/2012 24.183,76
10900 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.13.00 758-00 503 FGTS. (EDUCAÇAO) 17/12/2012 12.502,19
10903 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.13.00 758-00 503 FGTS. (EDUCAÇÃO) 17/12/2012 2.614,79
10909 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.13.00 758-00 503 FGTS (EDUCAÇÃO) 17/12/2012 17.578,17
10921 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.13.00 758-00 503 FGTS (EDUCAÇAO) 17/12/2012 10.145,15
10948 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.13.00 758-00 508 FGT.S. (FOLHA PAGTO) 17/12/2012 589,18
10951 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.1.90.13.00 758-00 508 F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 17/12/2012 103,49
10961 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 14/12/2012 88,00
10962 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 14/12/2012 88,00
10963 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 1120/2012 198 MOCOCA PNEUS LTDA 14/12/2012 52,00
10972 02.12.01 27.812.0013.1.020 4.4.90.51.00 108/2011 6438 ADEMIR DONIZET) SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME 17/12/2012 18.087,74
10977 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 129/2009 2168 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2012 24.576,58
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
tim Restos a Pa
EMPENHOS LIQUIDADOS
Exercício: 2012
gar Processados/Não Processados
(ão Furo
0013.2.024
33903900 ” 2828/2015
. DEBORAH ANTILDES DE PAULA SILVA : ME 04/12/2012 1.380,00
15452.00212011 3390.39.00 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 20/12/2012 17.650,53
1236100282018 33 90.39.00 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 03/12/2012 4.000,00
10.302.0015.2012 3.3.90.93.00 R. CAMPESTRE FLORESTAL LTDA 20/12/2012 472,50
09.271.0020.2035 3 1.90.13.00 764.00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 15.242,25
99.271.0020.2.035 3190.1300 764-00 508 FGTS. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 5.795,54
26.782.0018.2.028 3190.1300 764-00 807 1N.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 852,06
26.7820018.2.028 3190.1300 764-00 508 F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 323,98
10302.0015.2012 3190.1300 764-00 507 IN.S.. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 2.324,89
10.302.0015.2012 3190.1300 764-00 508 F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 884,00
26.782.0018.2028 33.90.3000 2832/2012 846 MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2012 206,07
26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 2833/2012 846 MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26/12/2012 60,00
10.302.0015.2012 33.90.3900 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 24/12/2012 2.540,42
12.381.0002.2015 3390.39.00 289 TELESP. TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 24/12/2012 94,60
04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 389 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 24/12/2012 2.539,64
04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 24/12/2012 466,85
08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 24/12/2012 336,55
10.302.0015.1.008 4490.5100 118/2011 8396 GOMES E PACE CONSTRUTORALTDA 21/12/2012 43.388,18
04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 53/2010 27 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA 21/12/2012 3.066,80
10.302.0015.2.012 3.390.39.00 1012/2012 8311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 03/12/2012 1.300,00
12.361.0002.2.015 3.360.30.00 2230/2012 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 31/12/2012 195,48
123610028.2018 3 3.90.39.00 1531/2012 868 FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA 11/12/2012 36.331,25
10302.0015.2012 3390.39.00 2479/2012 8311 CENTRO DE REAB EMALCOOL EDROGAS OXFORD S/S LTDA 03/12/2012 100,00
10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2478/2012 8311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 03/12/2012 100,00
06.182.0006.2.005 3.3.60.39.00 339 TELESP. TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 202,52
08.243.0005.2.006 3390.39.00 239 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 162,68
13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 1.000,37
04.122.0002.2.008 33.90.3900 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 296,45
10.302.0015.2012 3390.39.00 939 TELESP. TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 3.648,13
08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 389 TELESP. TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 1.240,31
1236500122021 3390.39.00 389 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 28/12/2012 4.346,48
10302.0015.2012 3390.39.00 1508/2012 8311 CENTRO DE REAB EMALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 03/12/2012 900,00
12.361.0007.2023 3390.39.00 40 SABESP COMP, SANEAM. BASICO 5. PAULO 28/12/2012 181,08
10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S PAULO 28/12/2012 43,16
27.812.00132024 3390.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO & PAULO 28/12/2012 462,56
08.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S PAULO 28/12/2012 1.113,20
27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S PAULO 28/12/2012 127,20
04.122.0003.2.001 31.90.1100 780.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAIS 31/12/2012 56.638,88
04.122.0002.2025 31904 1.00 — 780-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2012 43.398,98
04.122.0002.2.038 3490.1100 780-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2012 6.588,34
04.122.0002.2.007 3190.1100 780-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2012 21.858,21
28.782.0018.2.028 31904100 780-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2012 23.332,87
26.782.0018.2.028 3190.1300 780-00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 6.829,36
2678200182028 3 1.90.13.00 780-00 508 FGTS. (FOLHA PAGTO) 31/12/2012 2.596,71
SMARapd Informática Ltda Página 6
EMPENHOS LIQUIDADOS
Exercício: 2012
02.02.05
02.05.01
02.09.01
02.09.01
02.09.01
02.06.01
02.11.01
02.11.07
02.11.02
02.11.02
02.11.02
02.11.03
02.11.03
02.11.03
02.11.02
02.11.02
02.11.02
02.11.08
02.11.09
02.11.05
02.11.02
02.11.02
02.11.02
02.11.13
02.11.06
02.12.01
02.16.01
02.10.01
02.14.01
02.08.01
02.07.01
02.14.02
02.14.02
02.14.02
02.02.06
02.02.06
02.02.06
02.20.02
02.20.02
02.08.01
02.20.02
02.20.02
04.122.0002.2.004'
06.182.0006.2.005
04.122.0002.2.008
10.302.0015.2.012
10.302.0015.2.012
10.302.0015.2.012
04.123.0002.2.009
12.361.0002.2.015
12.365.0012.2.021
12.361.0023.2.016
12.361.0023.2.016
12.361.0023.2.016
12.361.0023.2.017
12.361.0023.2.017
12.361.0023.2.017
12.365.0023.2.050
12.365.0023.2.050
12.365.0023.2.050
12.365.0011.2.022
12.361.0007.2.023
08.306.0009.2.019
12.365.0023.2.049
12.365.0023.2.049
12.365.0023.2.049
12.366.0032.2.051
12.362.0010.2.020
27.812.0013.2.024
13.392.0008.2.029
08.244.0014.2.013
20.601.0016.2.026
15.451.0021.2.011
15.452.0017.2.010
28.782.0027.2.027
25.782.0027.2.027
26.782.0027.2.027
08.243.0005.2.006
08.243.0005.2.006
08.243.0005.2.006
09.271.0025.2.037
09.271.0025.2.037
15.452.0021.2.011
09.271.0020.2.035
09.271.0020.2.035
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
780-00
295
295
295
295
507
508
295
295
295
295
502
503
295
502
503
295
502
503
295
295
295
295
502
503
295
295
295
295
295
295
295
295
295
507
508
295
507
508
295
295
40
508
507
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
FGT.S. (FOLHA PAGTO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
INSS. (EDUCAÇAO)
FGTS. (EDUCAÇAO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
INSS. (EDUCAÇAO)
FGTS. (EDUCAÇAO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
INS.S. (EDUCAÇAO)
FGTS. (EDUCAÇAO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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INSS. (EDUCAÇAO)
FGTS. (EDUCAÇAO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
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FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
FGT.S. (FOLHA PAGTO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
FGT.S. (FOLHA PAGTO)
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS
SABESP COMP. SANEAM. BASICO 5. PAULO
FGTS. (FOLHA PAGTO)
IN.S.S. (FOLHA PAGTO)
31/12/2015"
31/12/2012
31/12/2012
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31/12/2012
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31/12/2012
28/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
40.478,60
28.100,98
43.770,59
246.904,62
115.186,42
44.903,77
44.591,71
30.307,85
104.789,64
287.691,96
86.322,85
33.757,35
58.565,82
16.731,47
6.481,43
376.766,78
115.736,35
45.909,60
164.847,21
126.800,82
14.005,71
205.653,55
64.593,49
24.858,57
2.288,34
54.980,16
48.197,93
26.993,91
28.980,25
28.700,47
39.139,37
52.603,46
8.019,83
2.295,98
873,00
3.357,14
767,93
291,99
46.774,68
51.038,63
399,13
121.650,15
262.098,03
Página 7
Total do Exercício:
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
Total EMPENHOS LIQUIDADOS
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
Total Geral:
Restos a Pagar não Vinculados:
Restos a Pagar Vinculados:
ANTONIO NAUFEL IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA IZAQUIEL PAFUMI DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL CONTABILISTA CRC 1SP 172769/0-3 DIRETOR DE FINANÇAS
CER46800 - SMARapd Informática Ltda
5.628.587,35
4.835.447,38
793.139,97
5.628.587,35
4.835.447,38
793.139,97
8.291.268,47
7.392.345,42
898.923,05
Página 8