materia nº 1480/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
PROTOCOLO DESPACHO
Número Rubrica
4.256
SOUZA GOMES
| PRESIDENTE
EMENTA
REQUERIMENTO Nº. 1480 /2013. Solicita informações à Exma. Sra.
Prefeita Municipal, acerca do
Departamento Municipal de Trânsito, a
saber:
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da
Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por
meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis, o seguinte:
1- Solicito as seguintes informações acerca do
Departamento Municipal de Trânsito:
a) Orçamento anual do Departamento.
b) Valor de arrecadação própria do Departamento,
especificando mês a mês, durante o período de janeiro à novembro de 2013.
c) Valor dos gastos do Departamento, especificando as
despesas e seus respectivos valores, mês a mês durante o período de janeiro à novembro
de 2013.
2- Os recursos de arrecadação própria do Departamento
Municipal de Trânsito são revertidos para o próprio Departamento ou para outros setores da
Prefeitura Municipal de Mococa? Caso sejam revertidos para outros setores, especificá-los.
Justificativa:-
Nos termos da legislação vigente, é dever do Vereador
acompanhar a execução orçamentária do Município, bem como fiscalizar os atos do Poder
Executivo Municipal, objetivando sempre garantir os melhores serviços a toda comunidade,
razão pela qual apresento a presente propositura.
Plenário Venerando Ribei
Vereador/PSDB
q dr somar
CAMARA RUMISEAL
MOCOCA.
PROTOCOLOS
Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
GABINETE DA PREFEITA
Praça Marechal Deodoro, 44 — Centro - Mococa — São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
Ofício nº 045/2014 MOCOCA, 03 de fevereiro de 2014.
Referência: Requerimento nº 1.480/2013
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de informações acerca do
Departamento Municipal de Trânsito, constante do Requerimento acima mencionado, de
autoria do Vereador Guilherme de Souza Gomes, e aprovado pelo Plenário dessa Douta
Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:
Em resposta ao requerimento, encaminhamos os
documentos solicitados e informamos que recursos de arrecadação própria do
Departamento Municipal de Trânsito são utilizados pelo próprio Departamento
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos
de consideração e apreço.
Atenciosamente
pm
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr. ;
GUILHERME DE SOUZA GOMES f
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Mococa - SP
CIENTES OS SENHORES —
| VEREADORES. ARQUIVE SE
Salad s Sessões | DL
!
,
GUILHERME DE SOUZA GOMES
Pá PRESIDENTE
Quadro de Detalhamento da Despesa - Execução Dotação Inicial
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Classificação Funcional me e — nn
26.782.0018.2.028 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Natureza Despesa Especificação nn Dotação Total
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ( CivIL 400 350. 000, 00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 401 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 402 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 403 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 404 ” 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 405 500.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 406 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 407 50.000,00
SubTotal 1.450.000,00
Classificação Funciona! em gemea rm -
26.782.0018.2.070 - AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS 7 SINALIZAÇÃO
Natureza Despesa Especificação nn mm Dotação Total
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 408 200.000, 00
SubTotal 200.000,00
Total Sub-Unidade 1.650.000,00
Total Unidade 1.650.000,00
Total Orgão 1.650.000,00
TOTAL GERAL 1.650.000,00
CER42001 - SMARapd Informática Ltda Página 1
FREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Receita
Janeiro/2013
142
emo Arrecadado - ,
0,00 1.819,63 20.000,00 -18.180,37
É 143
0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
V, eza da Reçe HOSCIIÇÃO .
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
. Arrecad. Arrecadado Ang Previ: . . =
0,00 12.403,19 150.000,00 -137.596,81
145
3.366,28 20.000,00 -16.633,72
146 Ê
13.038,54 12.038,54 70.000,00 -56.961,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 30.627,64 30.627,64 261.000,00 -230.372,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00 30.627,64 30.627,64 261.000,00 -230.372,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 30.627,64 30.627,64 261.000,00 -230.372,36
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL
CER16400 - SMARapd Informática Ltda
ADELMIRO MODESTO ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
Reginaldo D. de Mello
Chefe da Tesouraria
Página 1
RREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Janeiro/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
F
400
401
402
403
405
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00
reza cla Despesa
3.1.90.16.00
3.3.90.36.00
reza da Despesa
3.3.90.39.00
Descrição do Elemento
Classificação Funcional o me
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
'ementado Mês
tado Mês Suplementado Ano Anulado Ano AR Orçamentária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pago Mês AGO ANO A Pag
324.564,03 1 100, 00 1.100,00 Au. 335, 97
tem.
Descrição co Elemento
OBRIGACOES PATRONAIS . 26.782. 0018. 2.028 MANUTENÇÃO D, DADIRETORIA DE TRANSITO
—— Suplementado Més o Mês —. Supfementado Ano Anulado Ano. Att Orçame Ra
“70. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empe: fês. Empenhado Ano SaldoAwal PagoMés — Pago À a — —
9.234,65 9.234,65 60.765,35 0,00 0,00 9.234,65
Descrição do Elemento o o o . Classificação Funcional tem e o ne
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizar a Sup'ementado Mês o Anulado Ano Alt Orçamentária o
“70.000,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Ano — Saldo Atual -—— CagoMês | Pago Ano Br
7.334,02 62.665,98 0,00 7. 334, 02
Descrição do Elemento. nn nn o Classificação Funcional. tem nn un
MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
e S todoMés SuplementadoAno anulado Ano — AitOrçamentária
“200. 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mês o PegoMês Pago âno - APagar
17.854,06 182.145,94 0,00 0,00 17. 854, 06
Descrição do Elemenio o = - Classificação Funciona! item mn n
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Anulado Mes do Ano AmladoAno
0,00
aa penhado Ano Saldo nm PagoMês PagoAno APagar
9.105,01 9.105,01 190.894,99 9.105,01 9. 105, 01 0,00
Descrição do Elem nm e nn . Classificação Funcional tiem maga e nn
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada no Suplementado Mês jado Mês. . Suplement: Ano Anulado Ano o Alt Orçamentária o
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês -— Empenhado Ano Saido Atual Pago Mês o Pago Ano A Pagar =
274.700,18 274.700,18 225.299,82 18.020,96 18.020,96 256.679,22
CER16300 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Janeiro/2013
Ficha Nalurezada Despese Descrição do Elemento | o — Clessificação Funcional | em nn
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada e Anulado Mês —. Suplementado Ano Anulagdo Ano. Alt Orçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês EmpenhadoAno SaidoAtual PagoMês - Pago Ano nn
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Natureza da Despesa. . Descrição do Elemento ma Classificação Funcional ltem em
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorzada Suplementado Mes Anulado Més Suplementado Ano | Anuledo Ano o AR Orçamentária
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês | Empenhado Ano — Satdo Atual — PagoMés PagoAno APagar
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha a Descrição do Elemento e Classificação Funcional em e e
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
zada Suplementado Més anulado Mes Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orgamentário
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penhado Mês Empenhado Ano Saido Atual — PagoMês — Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade torgada = Suplementado Mês -— Suplementado Ano — Anulado Ano At Orcamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hadoMês Empenhado Aro A - — PagoMês PagoAno APagar. nm
343.663,89 343.663,89 1.306.336,11 28.225,97 28.225,97 315.437,92
Total Unidade rizada Suplementado Mês | AnuladoMes Suplementado Ano AnuladoAno AitOrgamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penhado Mês —. Empenhado Ano Saldo Atua! PagoMês Pago Ano. - A Pagar nn
343.663,89 343.663,89 1.306.336,11 28.225,97 28.225,97 315.437,92
Total Orgão Autorizada — Suplementado Mês Anulado —- Suplementado Ano Anulado Ano o
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano . Saldo À: e Pago Aro
343.663,89 1.306.336,11 28.225,97
Total Orçamentário Suplementado Mês | Antlado Mês o Anulado Ano no
0,00 0,00 0,00
Empenhado Ano SaldoAtual PagoMés mm
343.663,89 1.306.336,11 28.225,97 28.225,97
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2
Balancete da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Fevereiro/2013
a
Race ita
1.9.1.9.15.05.00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
142
143
144
145
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL
CER16400 - SMARapd Informática Ltda
MUL
1.819,63
MULTAS DE TRANSITO - RENAINF
A
0,00
Descrição
MULTAS DE TRANSITO - FUNSET |
12.403,19
MULTAS DE TRANSITO - FUNSET E%
3.366,28
13.038,54
30.627,84
30.627,64
30.627,64
ADELMIRO MODESTO ALVES
Aster
1.369,61
0,00
15.548,42
Artetadad
DIRETOR DE FINANÇAS
2.015,75
10.924,84
29.858,62
29.858,62
29.858,62
3.189,24 20.000,00
0,00 1.000,00
150.000,00
20.000,00
70.000,00
60.486,26 261.000,00
60.486,26 261.000,00
60.486,26 261.000,00
————
Reginaldo D. de Me
Chefe da Tesouraria
-16.810,76
-1.000,00
-122.048,39
“14.617,97
-46.036,62
-206.513,74
-200.513,74
-200.513,74
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Fevereiro/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Natureza da Despesa Descrição do Elemento
Autonzada
350.000,00
ficha Naturezada Despesa Descrição do Elemento mm
401 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Autorizada
70.000,00
Empenhado Mês
8.286,25
Ficha zacdaDespesa Descrição do Elemento. na
402 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVE
Empenhado Mês
5.550,63
Ficha turgza da Despesa. Descrição do Elemento
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Autorizada —
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Suplementado
Suplementado,
. Classificação Funcional . ltem o mm
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Ss AnuladoMês Suplementado Ano Anuiado Ano AR Orçamentária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Ano - Saldo Atual PagoMés Pagoâno APagar
50.734,36 299.265,64 25.435,97 26.535,97 24.198,39
- - Classificação Funcional tem
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Suplementado Mes Anulado Mês -— Suplementado Ano anulado Ano At Orçamentária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
enhado Ano Saldo A Pago Mês PagoAno — APagar
17.520,90 52.479,10 9.234,65 9.234,65 8.286,25
Clas. ação Funcional Item
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Anuledo Mes Suplementado Ano - Anulado Ano Alt Orçam
0,00 0,00 0,00
Empenhado Ano | Saldo Atual o PagoMês Pago Ano mm Afagor
12.884,65 57.115,35 7.334,02 7.334,02 5.550,63
Classificação Funciona! tem
26.782 00182.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
AR Orçamentária
200.000,00 0,00 0,00 "000 Too
O MÉS Empenhado Ano Saldo Atual —. Pago Mes o PagoAno o APagar o
3.445,55 21.299,61 178.700,39 4.148,23 4.148,23 17.151,38
rezadaDesvesa Descrição co! o nm do Funcional hem e nn
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada no - Suplementado Més Anulago Mês = Suplementado Ano | Anlago Ano . Alt Orçamentária
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hado Mês - Empenhado Ano. Saldo Atual — mm PagoMês PagoAno Pagar
11.204,46 20.309,47 179.690,53 11.204,46 20.309,47 0,00
Ficha Narureza da Despesa Descrição do Elemento mn mm Classificação Funcional tem
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
utorizada Suplementado M o Anulado Mês .£ E tado Ano | Anulado Ano o Alt Orçamentária
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hado Mês - Empenhado Ano SaidoAtual Pago Mês — Pagoâno APagar
46.753,37 321.453,55 178.546,45 77.591,76 95.612,72 225.840,83
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Fevereiro/2013
Ficha Natureza da Despesa — Descrção do Elemento mem Classificação Funcional Item a mg ee
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mês ago Mês Suplementado Ano anulado Ano o Alt Orçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Més | EmpenhadoAno Saldo ntual — PegoMês Pagoâno APagar
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa — Descrição do Elemento e o Classificação Funcional tem a na meme
407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Autorizada Supiementado Mes Anulado, Mês Suplementado An —— Anulado Ang
50.000,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano SaldoAtal PagoMês
0,00 0,00 50.000,00 0,00
Natureza da Despesa - Descrição do Elemento nn o Classificação Fi ona! em
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Pago Ano
AR Orçamentária
0,00 0,00
o A Pagar
0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizada SuplementadoMês — AnladoMês SuplementadoAno AnuladoAno Alt Orçamentária —
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano — PagoMês Pago Ano. . - APagar
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autorizada Suplementado Mês to f Suplementado Ano ledo Ano At Orçamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E ado Mês Empenhado Ano o Atual PagoMês - PagoAno APagar
100.538,65 444.202,54 1.205.797,46 134.949,09 163.175,06 281.027,48
Total Unidade Autorizada ado Mês to Mês -—— Suplementado Ano 4 — Alt Orçamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“mpenhado Mês Saldo At mm PagoMês Pago Ano. - A Pagar
100.538,65 1.205.797,46 134.949,09 163.175,06 281.027,48
Total Orgão — o Suplementado Mês doMés SuplementadoAno anulado Ano Orcamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mês Empenhado Ano — Saldo Atual Pago Mês — Pego Ano o APagar —
100.538,65 444.202,54 1.205.797,46 134.949,09 163.175,06 281.027,48
Total Orçamentário mm — — Suplementado Mês Suplementado Ano | Anulado Ano AmtOrçamentária
1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Ano SaldoAtuai Pago Mês — o PagoAno APagar
444.202,54 1.205.797,46 134.949,09 163.175,06 281.027,48
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria.
CER16300 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Março/2013
MULTAS DE TRANSITO. PRODESP
Arreça: Astecadado Ano
3.189,24 886,56 4.075,80
20.000,00 -15.924,20
1.9.1.9.15.02.00
143 MULTAS DE TRANSITO - RENAINF
Mês
0,00 É 0,00
0,00 “1.000,00 -1.000,00
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
At no ecagago rm - em rumo
27.951,61 150.000,00 -107.146,01
1.9.1.9.15.04.00 145 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%
Ar em — cm mm
20.000,06 -14.068,03
146 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
23.963,38 TIA 70.000,00 “38.315,19
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.486,26 24.060,31 84.546,57 261.000,00 176.453,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES 60.486,26 24.060,31 84.546,57 261.000,00 “176.453,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 60.486,26 24.060,31 84.546,57 261.000,00 176.453,43
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES -
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Março/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
reza cia Despe:
400 31901100
8
EB
Natureza da Despesa
401 3.1.90.13.00
Ficha Natureza da Des;
402 3.1.90.16.00
Ficha
tureza da Despesa
408 33903000
Natureza da D
33.90.3600
Ficha
405 3. 39 90.39, 00.
Descrição do Elemento Classificação Func
ftem
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2.038 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Supler
Anulado Mês
nlementado Ano As
350.000,00 0,00 0,00
S Saldo Atual o Pago Mês — Pago A APagar
25.663,58 273.602,06 24.198,39 50. 734,36 25. 663,58
Descrição do Elemento Di . Classificação Funciona! tem geme mem
OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Supiem Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano AR Orçam
70 000, 00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mes EmpenhadoAno SaldoAtual Pago Mês nn PegoAno APagar
16.754,43 34.275,33 35.724,67 8.286,25 17.520, ,90 16. 754,43
Descrição do Elemento. Ra Classificação Funcional !tem mn e
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CivIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
Autorizada
a Anulado Mês Alt Orçamm —
70.000,00 0,00 0,00
Empenhado Mes E Saldo Atual PagoMes — Pagobno A Pagar
4.780 45 52.334,90 5. 550,63 12.884,65 4 780, 45
Descrição do Elemento e — Classificação Funcional — memo em
MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENE, ) DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada nm Supieme nn nO Att Orçamentária
217. 000,00 “17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
Er do Ano de mm mm Pago Ano — À Pagar mm
45. 417, 3 66. 717, 00 150.283,00 6.217,94 “0. 366,17 “56. 350, 83
rh doElemento nn Classificação Funcional nn nn nn
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
o Suplementado Mês Anulado Mês nn O Alt Orçamentária
145.000,00 0,00 -55.000, o. -55.000,00 -55.000,00
Empenhado Mês. Er nado Ano Saldo Atual Pago Mês mm Pago Ano APagar
10.283,30 30.592,77 114.407,23 10. 283,30 30.592,77 0,00
Deserção do Elemento nm -— Classificação Funcional Item a me
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada o SU entado Mês Anulado Mês cm Suplementado Ano Anulado 219 mm Bt Orçamentária
700.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Empenhado Mes ado Ano SaldoAtual PagoMês Pago Am APagar
286.015, 2. 607.468,67 92.531,33 59.107,56 154.720,28 452.748,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Março/2013
Ficha Natureza da Despesa — Descrição do Elemento a - e assificação Funcional. tem
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
orizada Anulago Més Suplementado Ano AnulagoAno atOrçamentára
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês nn Pago Mês Pago Ano APagar ==
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ha. Natureza da Despesa . descrição do Elemento | — ificação Funcional tem a nn
407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada — Anilado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orcamentária
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês - Empenhado Ano SaldoAtual PagoMés — PagoAno APagar
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da De: Descrição do Elemento nm . mm Classificação Funcional !tem ea o
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
— —— Suplementado Mês AnuladoMes — Suplementado Ano Anulado Ano mo Att Orçamentária
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano - Saldo Atual . - Pago Mês — Pago Ano E APagar o
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade o AnuladoMês Suplementado Ano myiado Ano AitOrçamentára
1.812.000,00 -55.000,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
penhado Mês | EmpenhadoAno mm PagoMês FagoAno APagar
388.914,27 833.116,81 978.883,19 113.644,07 276.819,13 556.297,68
Total Unidade Suplementado Mês do Mês = lementado Ano Anulado Ano - Alt Orçamentária
217.000,00 -55.000,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Erpenhado Ano — Saldo Atual nn Pago Mês —. Pago Ano
833.116,81 978.883,19 113.644,07 276.819,13
Total Orgão entado Mês — AnuladoMes mentado Ang - fnulado Ano
217.000,00 -55.000,00 217.000,00 -55.000,00
Saldo Atual PagoMês Pagobno APagar
978.883,19 113.644,07 276.819,13 556.297,68
Total Orçamentário — Ss Anulado Mês. entedo fino. AnuladoAno AtOrçamentária
1.812.000,00 -55.000,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Empenhado Mês Saldo Atual PegoMiés Pago Ano nn — APager
388.914,27 978.883,19 113.644,07 276.819,13 556.297,68
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Balancete da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Abril/2013
“142 MULTAS DE TRANSITO. PRODESP
4.075,80 4.868,73 20.000,00 4543127
143
0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
144
LUSA em - penis
51.098,41 150.000,00 -98.901,59
. “445
ÁpE me o eme mo a. mem em
8.408,67 20.000, 11.591,33
146 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
“31.684,81 11.820,67 43.505,48 “70.000,00 “26.494,52
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 84.546,57 23.334,72 107.881,29 261.000,00 453.118,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES 84.546,57 23.334,72 107.881,29 261.000,00 453.118,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 84.546,57 23.334,72 107.881,29 261.000,00 453.118,71
ADELMIRO MODESTO ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL
Reginaldo D. de Mello
Chefe da Tesouraria
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Balancete da Despesa Abril/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02 15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
scrição do Elemento
“400 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada 'ementado Mês o ado Ano. Anujago Ano
350.000,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ang. Atual PagoMés “Pago Ano £ o
25.774,45 102.172,39 247.827,61 25.663,58 76.397,94 25.774,45
mm Natureza da Despesa Descrição do Elemento mm ação Funcional Item mn -
401 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
— —— Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária
70.000, oo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês — Empenhado Ano Saldo Atual — PagoMês — Pagoâno APagar nm
946,79 35.222,12 34.777,88 8.468,18 25.989,08 9.233,04
Ficha Natureza da Despes. Descrição do Elemento | o ão Ft - ttem “ ni
402 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
izada — Suplementado Ano ado Ang Att Orçamentária
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual PagoMês Pago Ano. . APagar
6.903,87 24. 568, 97 45.431,03 4.780,45 17.665,10 6. 903, 87
Ficha Natureza da Despesa. Ciassificação Funcional tem.
3.3.90.30.00
Suplementado Mês Suplementado Ano
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO. DA DIRETORIA DE TRANSITO
Alt Orçamentária
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
is Empenhado Ano. ne Pago Mês . mo PRGO ANO - APagar
6.615,70 73.332,70 143.667,30 5.357,43 15.723,60 57. 609, 10
Netureza da Despesa Descrição do Ei mm e Classificação Funcional | tem mn o o ——
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
torizada lementado Mês o -. Suplementado Ano Anulado Ano At Orçamentá:
145.000,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 -55. .000, 00
E ado Mês. —.. Empenhado Ano $ o Pago Ano . APagar
11.484,66 42.077,43 11.484,66 42.077,43 0,00
Ficha ureza ca Despesa - Descrição do Elemento nn nn 'cação Fr uncionat nn tem mn O
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada -. Suplementado Mês do Mês o Suplementado Ano Anutado Ang “o AR Orçamentária
700.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
enhado Més Empenhado Ano o Pago Mês Pago mm. A Pagar —
19.052,78 626.521, 45 73.478,55 48.568,36 203. 288,64 423.232,81
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Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Abril/2013
Ficha Nat
ureza da Despesa |
406 3.3.90.93.00
Descrição do Elemento
INDENIZACOES E RESTÍTUICOES
Classificação Funciona
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada - — Suplementado Mes Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçament:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— Empenhado Ano - SaldoAtual PagoMês Pagoâno APagar
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa — — Descrição do Elemento e - Classificação Funcional Item ea
407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado M Anulado Més Suplementado Ano AnyladoAno Alt Orcamen
50.000,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês — Empenhado Ano SaldoAtual PagoMês Pago âno APagar
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha... za da Despesa. Descrição do Elemento nn Classificação Funcional tem
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizada SuplementadoMés AnuladoMês Suplementaço Ano Anulado Ano Alt Orçamentária
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês. Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês o Pago Ano APagar a
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autorizada — Anulado Mês tado Ano Anulado Ano Alt Orcamen: o
1.812.000,00 0,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Empenhado M&s nn 20. - — Saldo Atual Pago Mês o Pago Ang, nm APagar
70.778,25 903.895,06 908.104,94 104.322,66 381.141,79 522.753,27
Total Unidade Autorizada to Mês fnulado Mês — Suplementado Ano Anulado Ano . Alt Orçamentária
1.812.000,00 0,00 0,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Empenhado mes - Empenhado Ano . o Pago Mês PagoAno ( APagar
70.778,25 903.895,06 908.104,94 104.322,66 381.141,79 522.753,27
Total Orgão Autorizada plementado Mês —. Anulado Mês RE: tado Anuiado Ano AtOrçamentária
1.812.000,00 0,00 0,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Empenhado Mês Empenhado Ano — SaidoAtual — PagoMés PagoAno APagar —
70.778,25 903.895,06 908.104,94 104.322,66 381.141,79 522.753,27
Total Orçamentário Autorizada Suplementado Mes | AnuladoMes — AnuadoAno entária
1.812.000,00 0,00 0,00 217.000,00 -55.000,00 162.000,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual —— PagoMés Pago Ano — APegar =
70.778,25 903.895,06 908.104,94 104.322,66 381.141,79 522.753,27
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL
DIRETOR DE FINANÇAS
Chefe da Tesouraria
CER16300 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
2.00 143
1.9.1.9.15.03.00 144
145
146
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
PREFEITA MUNICIPAL
“ TERTOA00- SMARapo informáica Lida
Maio/2013
ão
MULTAS DE TRANSITO- PRODESP
“4.868,73
MULTAS DE TRANSITO - RENAINF
serior
MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
Ants
adaco Mes
6.627,10
MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%
8.408,67
MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
7
12.616,02
43.505,48
107.881,29 22.369,84
107.881,29 22.369,84
107.881,29 22.369,84
ADELMIRO MODESTO ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
6.090,91 20.000,00
0,00 1.000,00
150.000,00
” 20.000,00
56.121,50 70.000,00
130.251,13 261.000,06
130.251,13 261.000,00
130.251,13 261.000,00
o
Reginaldo D. de Mello
Chefe da Tesouraria
Biferenço
çe
-13.909,09
-1.000,00
-92.274,49
“9.686,79
-13.878,50
“130.748,87
“130.748,87
-130.748,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
« Balancete da Despesa Maio/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Natureza da Despesa
3.1.90.11.00
Natureza da Despesa
3.1.90.13.00
Natureza Ca Despesa
3.1.90.16.00
Descrição do Elemento
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
olementado Ano
Ait Orçamentária
350.000,00 0,00 0,00 0,00
ado Mes ado ANO mm Pago Ano mm A Pagar
25.240,71 127.413,10 26.874,45 103.272,39 24.140,71
Descrição do Elemento. Elassificação Funcional tem o Em
OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mes Mês Suplementado Ano. . Ait Orçamentária
70.000,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhacoMês EmpenhadoAno | Saldoatual Pago Mês PegoAno — A Pagar
8.577,82 43.799,94 26.200,06 9.233,04 35.222,12 8.577,82
Descrição do Elemento. nn o cional fem nn nn
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
tementacdo Mês
26.782.0018.2.026 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO.
Suplementado Ano Orçamentária
0,00 0,00
0,00
Mês EmpenhadoAno SaldoAtual PagoMês Pagoâno — APagar
5.207,15 29.776,12 40.223,88 6.903,87 24.568,97 5.207,15
- Natureza da Despesa nm Descrição do Elemento. em — g n - fem mem eme
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
ada — Suplementado És S Ait Orçamentária
217.000,00 17.000,00
En ê — Empenhado Ano e PagoMés e APagar
24.104,47 97.437,17 119.562,83 9.198,11 24.921,71 72.515,46
Natureza da Despesa escrição do Elemento nn n — Classificação Funcional tem em me —— mm
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
torizada, — Suple o Mês o Seiplementado Ano ado Ano Al Orçamentária
145.000,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00
ês —— Empenhado Ano Sales a oMês PagoAno APagar
13.185,65 55.263,08 89.736,92 13.185,65 55.263,08 0,00
Natureza ca Despesa Descrição do E! HO eme Classificação Funciona! fem e ee a —
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
no Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano | Anulado Ano. - Alt Orçamentária
740.000,00 40.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
hedoMes Empenhado Ano SaidoAtual PagoMes — Pago Ano mm À Pagar -
20.243,87 646.765,32 93.234,68 40.431,28 243.719,92 403.045,40
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Maio/2013
Balancete da Despesa
ficha Natureza da Despesa -——. Descrição do Elemento mm. Classificação Funcional | dem - o o
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mês Anulaco Mes — Suplementado Ano | Anulado Ano At Orçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ado Més z Saldo Atual PagoMês PagoAno A Pagar.
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ficha Netureza da Despesa . Descrição do Eleme - nn - nn Classificação Funcional. em
407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada - Suplementado Mês — Anulado Més Suplementado Ano Anulado Ano AR Orçamentária
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhadoMês Empenhado Ano SaldoAtual PagoMês — PagoAno. APagar
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Ficha. Natureza da Despesa Descrição do Elemento nn nn ação Funcional. fem
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS ! SINALIZAÇÃO
Autorizada . —. Suplementado Mês — Suplementado Ano Anulado Ano — A! Orçamentária o
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês | Empenhado Ano. ce Pago Mês co Pago Ano e APagar
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autorizada ado Mês o Suplementado Ano Anuledo Ano Alt Orçamentária
1.852.000,00 40.000,00 0,00 257.000,00 -55.000,00 202.000,00
Empenhado Mês EmpenhadoAno SaidoAtual PagoMés Pagoâno — Aflagar
96.559,67 1.000.454,73 851.545,27 105.826,40 486.968,19 513.486,54
Total Unidade mm lementado Mês E ladoMês Suplementado Ano AnuladoAno Aff Orçamentária
1.852.000,00 40.000,00 0,00 257.000,00 -55.000,00 202.000,00
Empenhado Mês penhado Ano - PagoMês Pago Ang APagar
96.559,67 1.000.454,73 851.545,27 105.826,40 486.968,19 513.486,54
Total Orgão — Suplementado Mês ado Mês - Suplementado Ano | Anulado Ano o Alt Orcamentária
1.852.000,00 40.000,00 0,00 257.000,00 -55.000,00 202.000,00
mpenhado Ano | SaigoAtual Pago Mês o Pago Ano nn APagar
96.559,67 1.000.454,73 851.545,27 105.826,40 486.968,19 513.486,54
Total Orçamentário — — Suplementado Mês — Suplementado Ano o. AR Orçamentária
1.852.000,00 40.000,00 0,00 257.000,00 -55.000,00 202.000,00
Empenhado Ano o PagoMês - Ano A Pagar —
1.000.454,73 851.545,27 105.826,40 486.968,19 513.486,54
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS
Chefe da Tesouraria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Junho/2013
MULTAS DE TRANSITO- PRODESP
6.090,91 20.000,00 CAaomra
MULTAS DE TRANSITO - RENAINF
0,00 1.000,00 -1.000,00
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
Anterior e PO ir ferenço .
57.725,51 66.444,45 150.000,00 -83.555,55
1.91 145 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%
Ante ma ces mem ARO E - cms mem meme ur a
10.313,21 12.816,19 20.000,00 -7.183,81
“146 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO”
56.121,50 11.073,71 67.195,21 70.000,00 -2.804,79
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.251,13 23.227,30 153.478,43 261.000,00 “107.521,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES 130.251,13 23.227,30 153.478,43 261.000,00 “107.521,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 130.251,13 23.227,30 153.478,43 261.000,00 -107.521,57
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Melio
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
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PREFEITURA M
UNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Junho/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Natureza da
pesa
Descrição do Elemento
icação Funcional ttem
400 3.1.90.11.00
Netureza ga Despesa
3.1.90.13.00
Natureza €
Despesa
402 3.1.90.16.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mês AnuladoM ÊS St entado Ano Anulago Ano AitOrçamentária
350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês - Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês no — Pago Ano —. A Pagar o
27.349,87 154.762,97 195.237,03 25.240,71 128.513,10 26.249,87
Descrição do Elemento. Classificação Funcional tem me
OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mês do Mês mentado Ano | Anulado Ano — AltOrçamentária
70.000,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhadoMês Atual agoMês PagoAno APagar
9.080,96 8.577,82 43.799,94 9.080,96
Descrição do Elemento nem
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
nn do Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçament: o
70.000,00 0,00 0,00 0,00
és Pego Mês —— PagoAno APagar .—
6.459,59 6.147,43 30.716,40 5.519,31
Ficha Natureza da Despesa o Descrição do Elemento o nn Classificação ciona tem e =
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada entadoMês AniiadoMês Suplementado Ano AnuladoAno Ap Oramentário
217.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
do Mês —— Empenhado Ano SaidoAtual Pago Mês o PagoAno A Pagar a
5.790,44 103.227,61 113.772,39 20.711,91 45.633,62 57.593,99
e Descrição do Elemento nn — Classificação Funcional item - nn em —
404 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Auto Suplementado Mês — Anulado Mês Suplementado Ang Anulado Ano cm, AR Orgamen: o
0,00 0,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00
Empenhado Mês do Ano SaldoAtual PagoMes — PagoAno APagar —
67.090,91 77.909,09 11.827,83 67.090,91 0,00
Ficha! za da Despesa Descrição do Elemento mn ne Classificação Funcional | fem o
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Anulado Mês . T — Anulado Ano Att Orçamentária
0,00 275.059,32 0,00 275.059,32
Empenhado do Ano vo PagoMes PagoAno APagar
677.954,68 97.104,64 49.858,40 293.578,32 384.376,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Junho/2013
Vatureza da Despesa
no Descrição do Elemento
406 3.3.90.93.00
INDENIZACOES E RESTITUICÕES
A
nizada Suplementado Mês
“10.000,00
Empenhado Mes.
Empenhado Ano .
0,00
reza da Despesa
-. É Descrição do Elemento
407 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classificação Funcional em e
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
— Supiementado Ano lado Ano. AR Orçã
0,00 0,00 0,00
nm Pago Mês — Pago Ano o APagar
10.000,00 0,00 0,00 0,00
ssificação Funcig; tem e
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autonz: nn Suplementado Mes. AnuladoMês Suplementado Ano — Anylado Ano
100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Empenhado Mês — Empenhado Ano — Saldo Atual o E PagoMês Pagg Ano o
0,00 0,00 100.000,00 0,00
ficha N zada Despesa Descrição do Elemento mn Classificação Funcional item a eee e nm
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizado -— — Suplementado Mês — Suplementado Ano Anulad! Alt Orçamentária.
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês — Empenhado Ano — Saldo Atual . —. PagoMês Pago Ano rim À Pagar nn
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Suplementado Mês Anulado Mies Suplementado Ano Anviago Ang =
1.937.059,32 85.059,32 0,00 342.059,32 -55.000,00 287.059,32
Empenhado Mês | EmpenhadoAno Saido Atual PagoMés o A Pagar nm
91.698,05 1.092.152,78 122.364,10 609.332,29 482.820,49
Total Unidade Autorizada em Suplementado Mês Suplementado Ano . o
1.937.059,32 85.059,32 342.059,32 287.059,32
Mês — Empenhado Ano . fFagoMês Pago A e A Pagar no
91.698,05 1.092.152,78 122.364,10 609.332,29 482.820,49
Total Orgão a ntado Ano entâna
1.937.059,32 342.059,32 287.059,32
Empenhado Ano SaidoAtual - , e
1.092.152,78 122.364,10 482.820,49
Suplementado Mês
Total Orçamentário
85.059,32
55.000,00
Ss Empenhado Ano | SeldoAtual PagoAno nn
91.698,05 1.092.152,78 844.906,54 609.332,29 482.820,49
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2
eze
1.9.1.9.15.03.00
ia
a de Rec
1.9.1.9.15.04.00
“2; E
1.9.1.9.15.05.00
á
Balancete da Receita
142
143
144
45
146
De: jo)
Julho/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
MULTAS DE TRANSITO. PRODESP
Fo . .
MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
crição
MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO |
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
=D]
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
CER 16400 - SMARapd Informática Lida
PREFEITA MUNICIPAL
0,00
66.444,45 9.478,91
12.816,19 3.360,22
67.195,21 12.463,81
153.478,43 28.374,74
153.478,43 26.374,74
153.478,43 26.374,74
ADELMIRO MODESTO ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
0,00
75.923,36
16.176,41
ARO
79.659,02
179.853,17
179.853,17
179.853,17
20.000,00
1.000,00
150.000,00
“20.000,00
70.000,00
261.000,00
261.000,00
261.000,00
Reginaldo D. de Mello
Chefe da Tesouraria
rença.
-11.905,62
1.000,00
-74.076,64
3.823,59
9.659,02
-81.146,83
-B1.146,83
-B1.146,83
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Julho/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento
Classificação Funcional.
ficha reze da Despesa,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV
400 3.1.90.11.00
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO |
o Supilementado do Més —— Suplementado Ang um
350.000,00 0,00 0,00
Empennado Mes Empenhado Ano Saldo Atual nm E nn —— PagoAno A Pagar nm
22.884,55 177.647,52 172.352,48 27.349,87 155.862,97 21.784,55
Ficha. -—. Descrição do Elemento - — Classificação Funcional fem -
OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autor; o Suplementado Mês Anulado Mes . Suplementado Ano ria
70.000,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mes Saldo Atuar — PegoMês Pago Ano — A Pagar o
7.529,38 9.589,72 9.080,96 52.880,90 7.529,38
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento a — Classificação Funcional item gue mem —
402 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Au o Suplemento — — fnuladoMês — AltOrçamentária
70.000,00 ,00 0,00 0,00
Empenhado Mês SaldoAtual PagoMes - Pagofno APager
30.822,18 5.519,31 36.235,71 2.942,11
Ficha Natureza da Despese o Descrição do Elemento. e e e ação Funcional tem e ima e
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autoriza adoMiês Anulado Més Suplementado Ano — Anulado Ano — AftOrçamentária
0,00 -8.612,92 17.000,00 -8.612,92 8.387,08
Mês Ano SaldoAtual Pago Mês — fagoAno APagar
6.453,07 109.680,68 98.706,40 5.330,60 50.964,22 58.716,46
Wotueze da Despesa Descrçãodo Elemento Classificação Funcional Item , nn
404 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada, nn É ntado Mês AnuladoMês Supieme mulado Ano AltOrcamentária
120.000,00 0,00 -25.000,00 -80.000,00 -80.000,00
Em toMes Empenhado Ano | SaldoAtual — PagoMês PagoAno APagar
8.943,97 76.034,88 43.965,12 8.943,97 76.034,88 0,00
Natureza da Despesa - Descrição do Elemento ETs rem — Classificação Funcional | Jem nn
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada o Mês . — Anulado Mês — Suplementado Ano - Anulado Ano Alt Orçamentária
0,00 0,00 275.059,32 0,00 275.059,32
Emp: vês ado Ano SaldoAtual PagoMês Pago Ano APagar -
19.376,72 697.331,40 77.727,92 74.615,52 368.193,84 329.137,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Julho/2013
ficha Naturezada Despesa Descrição do Elemento eme Classificação Funcional Item mn
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
o Suplementado Mês adoMês . SuplementadoAno AnuladoAno AtOrmcamentána
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhadoMês EmpenhadoAno Saldo Atual PagoMês Pagoâno APagar -
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ficha sreza da Despesa — — DescriçãodoElemento | Classificação mal ttem. —————— me
.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Supiementado Mês AnuladoMês. Suplementado Ano — Anulado Ano — AR Orcamentário
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Empenhado Ano | SaldoAtual PagoMés — PagoAno APagar
54.000,00 46.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento. nu nn Classificação Funciona! item . em me e nem
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizada =. Suplementado Mês AnuladoMes Suplementado Ano Anulado Ano AltOrçamentána
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual o Pago Mês — Pago Ano — APagar
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade — Suplementado Mês Anulado Mês — Suplementado Ano Anulado Ano AnOrçamentária
1.903.446,40 0,00 -33.612,92 342.059,32 -88.612,92 253.446,40
—— Empenhado Ano Saldo Atual - Pago Mês — PagoAno APagar -
122.129,80 1.214.282,58 689.163,82 130.840,23 740.172,52 474.110,06
Total Unidade Autorizada SuplementadoMês AnuladoMes Suplementado Ano Anulado Ano o AltOrçamentária
1.903.446,40 0,00 -33.612,92 342.059,32 -88.612,92 253.446,40
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual — Pago Mês Pago Ano APagar . o
122.129,80 1.214.282,58 689.163,82 130.840,23 740.172,52 474.110,06
Total Orgão - lementado Mês Anulado Mês Supler do Ano AnuladoAno At Orçamentára
1.903.446,40 0,00 -33.612,92 342.059,32 -88.612,92 253.446,40
Empenhado Mês — Empenhado Ang Saldo Atual PagoMés PagoAno A Pagar nn
122.129,80 1.214.282,58 689.163,82 130.840,23 740.172,52 474.110,06
Total Orçamentário A ja Anulado Mês Supiem o Ano AnulagoAno AtOrçamentária
1.903.446,40 -33.612,92 342.059,32 -88.612,92 253.446,40
Empenhado Mês | EmpenhadoAno SaldoAtual PagoMés — PagoAno A Pagar mn
122.129,80 1.214.282,58 689.163,82 130.840,23 740.172,52 474.110,06
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142 MULTAS DE TRANSITO: PRODESP
no mu BsteGAGAdOS Arrecadado Ar ear é
8.094,38 20.000,00 -9.096,09
“7,43 MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINE
Antenor rm An nm Previsão meme e
0,00 0,00 0,00 1.000,00 “1.000,00
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
Arrecadado. . = ado Ano e . aa
6.627,17 82.550,53 150.000,00 -87.449,47
1.9.1.9.15.04.00 145
“19.118,11 20.000,00 “881,89
1.9.1.9.15.05.00 148 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
79.659,02 15.368,23 95.027.25 70.000,60 25.027,25
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 179.853,17 27.746,63 207.599,80 261.000,00 -53.400,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES 179.853,17 27.746,63 207.599,80 261.000,00 -53.400,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 179.853,17 27.748,63 207.599,80 261.000,00 -53.400,20
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES, Reginaldo D. de Mei .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Agosto/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Natureza da Despesa — Desenção do Elemento nm e — tem o nm .
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26 782.016. 2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
- Suplementado Ano no t Orçamentária
0,00 0,00 0,00
— Empenhado Ano —. Saldo . -— PagoMês PagoAno ( APagar
23.742 ,40 201.389,92 148.610,08 22. 884, 55 178.747,52 22.642, 40
Natureza da Despesa | Descrição do Elemento nn nn cação Funcional Item ama e -
401 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
nm intilado Mês —. Suplementado Ang Anuledo Ano. AltOrçamentária
“To. 000,00 0,00 0,00 o, 00 0,00
Er ado Mês | E Ano Saldo At — PagoMês Pago Ano —. À Pagar
7.679,01 68.089,29 a. 910,71 7.529,38 60.410,28 7.679,01
Ficha A eza daDespesa mm no Classificação Funciona! tem - . e
402 3. 4 90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO.
— Suplementado Mês ——— Suplementado Ano A o Ano AR Orçamentária
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhadoMés — EmpenhadoAno SaidoAtual — PagoMês Pago Ano APagar
3.208,13 42.385,95 27.614,05 2.942, 4 39.177,82 3.208,13
F Natureza da Despesa Descrição do Elemento. nn nm Classificação Funcional fem nn o
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
— Suplementado Mês do Més iementado Ano o Ano — AtOrçamentária
208.387,08 0,00 17.000,00 -8. 612, 92 8.387,08
co Mes — Empenhado An no -—— PagoMês Pagoâng APagar
4. 550, 08 42. 230, 76 87.156,32 3.440,70 54.404,92 66.825,84
— Bescnção do Elemento — nm Class ão Funcional tem nn nn o
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autor, o o — Suplementado Ano Anulado Ano Ait Orçamentá
120. 000,00 0,00 0,00 -80. .000, 00 -80.000,00
's a — PagoMês Pago Ang nn A Pagar o
7. 150, 17 36. 814; 95 7.150,17 83.185,05 0,00
º cr Deserição do Elemento nn - ação Fui . tem me mn
405 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
orizada — Suplementado Mês s Suplementado Ano Anulade Ano AR Orçamentária
790.059,32 15.000,00 0,00 290.059, 32 0,00 290.059, 32
S Empenhade Ano Saldo Ai mn Pago M — Pago Ano — APa —
22.648, 70 719.980,10 70. 079, 22 75.239,03 443.432,87 276.547,23
CER16300 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Agosto/2013
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento. nn Classificação Funcional | Item —
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRAI
NSITO
A ada Anulado Mês — Suplementado Ano AnuladoAno - Alt Orçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Més Saldo Atual PagoMês PagoAno APagar
152,64 9.847,36 0,00 0,00 152,64
Natureza da Despesa - Descrição do Elemento a - Classificação Funcional | tem e
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada És uplementado Ano Anulad Alt Orçamentária
100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
Empenhado Mês Empenhado Ano o Pago Mês - Pago Ano. mn
0,00 54.000,00 46.000,00 0,00 54.000,00
Ficha - Descrição do Elemento. ação Funcional dem e
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizada — Suplementado Mês no nado Mês Suplementado Ano AnuladoAno Alt Orçamentária
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EmpenhadoMês | Empenhado Ano — Saldo Atual o Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autorizada o Suplementado Mês AnutadoMés Suplementado Ano Anulado Ang Alt Orçamentária
1.918.446,40 15.000,00 0,00 357.059,32 -88.612,92 268.446,40
Empenhado Mês | Empenhado Ano Saído Atual a nn - PagoAno APagar
76.131,13 1.290.413,71 628.032,69 119.185,94 859.358,46 431.055,25
Total Unidade izada o Suplementado Mês AnuladoMes — Antlado Ano Alt Orçamentária
1.918.446,40 15.000,00 0,00 357.059,32 -88.612,92 268.446,40
penhado Mês | Empenhado Ano — PagoMês . - nn
76.131,13 1.290.413,71 628.032,69 119.185,94 859.358,46 431.055,25
Total Orgão orzada Suplementado Més Anulado Mes — Suplementado Ano Anulado Ano AtOrcamentóra
1.918.446,40 15.000,00 0,00 357.059,32 -88.612,92 268.446,40
Empenhado Mês EmpenhadoAno | SaldoAtual PagoMês Pagofno APagar
76.131,13 1.290.413,71 628.032,69 119.185,94 859.358,46 431.055,25
Total Orçamentário o. Suplementado Mês AnyladoMes Suplementado Ano Anulado Ano AROrcamentára
1.918.446,40 15.000,00 0,00 357.059,32 -88.612,92 268.446,40
ado Més Empenhado Ano — Seldo Atua! no Pago Més — PagoAno APagar
76.131,13 1.290.413,71 628.032,69 119.185,94 859.358,46 431.055,25
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Balancete da Receita Setembro/2013
142 TAS DE TRANSITO- PRODESP
É 11.700,10 “20.000,00 -8.299,90
1.9.1.9.15.02.00 143
0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
reza ca Recaia E) de Cc. . em -.
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
enor. Ra és - Frevisão . . .
82.550,53 6.395,19 150.000,00 -61.054,28
145 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%
RR EREER É 22.019,38 — 20.000,00 2.019,38
46 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO”
95.027,25 110.496,24 70.000,00 40.496,24
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 207.599,80 25.561,64 233.161,44 261.000,00 -27.838,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES 207.599,80 25.561,64 233.161,44 261.000,00 -27.838,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 207.599,80 25.561,64 233.161,44 261.000,00 -27.838,56
. MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mei
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Balancete da Despesa Setembro/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NM
400 31.90.1100
Ficha. Natureza.
402 31901600
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00
Natureza ga Despes:
3.3.90.36.00
a Despesa
405 3.3.90. 39: 00
02. 15.01 - MANUTENÇÃO £ DIRETORIA E DEPENDENCIAS
cação Funciona!
Descrição do Elemento =
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26. 782 200182028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
nada tado Mês s T Ano. À, jo Ano Aff Orçamentária
0,00 “0,00 0,00
ago Ano Saldo Atual — PagoMês Pago Ano — APagar e
227.149,49 122.850,51 23.742,40 202.489,92 24.659,57
Descrição do Elemento. - o Elassiticação Funcional te en ne
OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
lementado Ano, Anulado Ano
6.660,84 0,00
'ementado Mês
76.660,84 6.660,84
it Orçamentária
— Empenhado Ano. PagoAno APagar
8.571,55 76.660,84 68.089,29 8.571,55
Descrição do e Classificação Funcional. tem e nm
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CiviL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada nn Ê ! o Anulado Ano AltOrgamentária
70.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês — Empenhado Ano Pago PagoAno APagar
4.304,38 46.690,33 23.309,67 3.208,13 42.385,95 4.304,38
Descrição do Elemento - - e ação Funciona! tem mm mn —
MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
torizada Suplementado Mês . oMês ado Ano Anulado Ano — At Orçamen!
208.387,08 0,00 17.000,00 -8.612,92
S Emy Saido ne É — PagoAno A Pagar o
1.600,00 “422.830,76 85.556,32 10.173,74 64.578,66 58.252,10
Descrição do E: nn — ação Funcionai
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA. . 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO.
. Sup lado MES. rementado Ano AnuladoAno AR Orçamentária
120.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00
Empenhado Ar Saido 4 e em PagoAno A Pagar e
91.521,49 28.478,51 8.336,44 91.521,49 0,00
Descrição do Eler o e Classificação Funciona! Item - aerea nem
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
mentado Mês. ado Mês ado Ano Anulado Ano Alt Orçament:
30.000,00 320.059,32 0,00 320.059,32
Ano Saldo Atua! mm sc Mês Pago Ano A Pagar nn
749.010, 30 71.049,02 32: 156,06 475. 588, 93 273.421, 37
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Balancete da Despesa Setembro/2013
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento. a Classificação Funcional em AE Ta NGTO TT TT
406 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.00182.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Mês AnuladoMês Suplementado Ano... Anulado Ano AltOrçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Empenhado Mês. Empenhado Ano SaidoAtual Pago Mês Pago Ano nn APagar
170,24 322,88 9.677,12 322,88 322,88 0,00
Ficha Neturezada Despesa Descrição do Elemento. a Classificação Funcional. tem NETO O TT
407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.00182.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autonzada Suplementado Mês Anulado Mês — Suplementado Ano A Alt Orça
100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
Empenhado Mês Empenhado Ano. Saldo Atual o PagoMês Pago Ano APagar
0,00 54.000,0! 46.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Ficha. Natureza daDespesa Descrição do Elemento | meme Classificação Funciona! hem e meme —
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Autorizada — Suplementado Mês AnuladoMês Suplementado Ano. — Anulado Ano Alt Orçamentária =
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nenhado Mês Empenhado Ano . Saldo Atual. Pago Mês ' Pago Ano. o A Pagar em
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Auionzodo = - Suplementado Mês £ o Suplementado Ano Anulado Ano AtOrçamentária
1.955.107,24 36.660,84 0,00 393.720,16 -88.612,92 305.107,24
Empenhado Mês Empenhado Ano . Saldo flual - PagoMês Pagoâno o A Pagar
77.772,38 1.368.186,09 586.921,15 85.618,66 944.977,12 423.208,97
Total Unidade Suplementado Mês h co Suplementado Ano Anulado Ano At Orçamentária
36.660,84 0,00 393.720,16 -88.612,92 305.107,24
Empenhado Ano Saldo Atua! PagoMés Pago Ano - 4 Pagar em
1.368.186,09 586.921,15 85.618,66 944.977,12 423.208,97
Total Orgão s. 4 5 -* Suplementado Ano Anulado Ano. AR Orçamentária
36.660,84 0,00 393.720,16 -88.612,92 305.107,24
Empenhado Ano Saldo Atual o PagoMês PagoAno nn Aagar
1.368.186,09 586.921,15 85.618,66 944.977,12 423.208,97
Total Orçamentário Suplementado Mês Anulado Mês. =" T e .
36.660,84 0,00 393.720,16
Empenhado Ano Saldoatual. Pago Mês jo APagar -
1.368.186,09 586.921,15 85.618,66 944.977,12 423.208,97
——
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
TER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2
1.9.1.9.15.01.00 142
12.936,93 20.000,00 -7.063,07
1.9.1.9.15.02.00 143
0,00 1.000,00 -1.000,00
f a co Peceia = Façh =" Í *= 4 . .
1.9.1.9.15.03.00 144 MULTAS DE TRANSITO
, “150.000,00 “55.061,35
Neturera it no .
1.9.1.9.15.04.00 145
“22.019,38 2.203,77 24.223,15 20.000,00 — 422315
146 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO .
110.496,24 15.909,78 126.406,02 70.000,00 “56.405,02
YOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES : 233.161,44 25.343,31 258.504,75 261.000,00 “2.495,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES 233.161,44 25.343,31 258.504,75 261.000,00 -2.495,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 233.161,44 25.343,31 258.504,75 261.000,00 -2.495,25
MARIA EDNA GOMES MAZIERO . ADELMIRO MODESTO ALVES . Reginaldo D. de Meio .
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- CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
= - - mc TT Ter Tree rr ven cestos ana
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Outubro/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Classificação Funcis
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento... ne c tem —
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - “PESSOAL CIVIL 26.782. 0015 2028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
400 3.1.90.11.00
o Suplementado Mês AnuladoMés Anulado Ano çamentária
“350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do MÊS Empenhado Ano. Saldo Atual. PagoMês Pago Ano... — APagar
25.192,36 252.341,85 97.658,15 25.759,57 228.249,49 24. 092, ,36
Ficha. Natureza da Despesa... Descrição do Elemento nenem - 2 Classificação Funcional tem. nene
401 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada o) a o Anutado Mês — Suplementado Ano... Amulado Ano o AS Orçamentária
84.747,12 8.086,28 0,00 14.747,12 0,00 14.747,12
Empenhado Mes En io An: Saldo Atual nm PegoMes Pago Ano - APagar
8.086, Bo 84.747,12 0,00 8.571,55 76.660,84 8.086,28
- Descrição do Elemento... = Classificação Funcional. item o o nm
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - "PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2. 028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO —
Autorizada Suplementado Mês oMês Alt Orçame -
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês ado Ano Saldo Atual Pago Mês o PagoAno A agar
2.463,23 49.153,56 20.846,44 4.502,35 46.888,30 2.265, 26
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Eleme: o . Classificação Fi ttem. — nm 2 ,
403 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.782. 0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE TRANSITO —
———— ns Anulado Més. S& entado Ano AnuladoAno o Ai Orçamentária
194.387,08 14.000,00 17.000,00 -22.612,92 -5.612,92
nn — Saldo Atual. o PagOMÊS PagoAno o Aagar
4.611,22 66.945,10 25.226,50 89.805,16 37.636, 82
Ficha ureza da Despesa. Descrição do Elemento a nm Classificação Funcional fem am
404 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autonzada mm Sugien joMês no no 8 ado Ano À Anulado Ano. Alt Orçamentária
220.000,00 “400. 000,00 0,00 100.000,00 -80.000,00 20.000,00
Emper Mês ado Ang Saldo Atual o Pago Mês Pagoâno A Pagar
8.682, o. 400.203,49 119.796,51 8.682,00 100.203,49 0,00
Ficha reza da Despesa... Descrição do Elemento... o queen item... =
405 E 3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26. 782 0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
no SER ado Mês. lado Mês t tado Ang ado Ano cm AE Orçamentária
820.059,32 0,00 0,00 320.059,32 0,00 320.059,32
enhadoMês hado Ano Saldo Atual PagoMês Pago Ano. A Pager ==
-5.942,84 743.067,46 76.991,86 57. 926, 12 533.515,05 209.552,41
Página 1
CER 16300 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ancete da Despesa Outubro/2013
Natureza da Despesa Descrição do Elemento... me Classificação Funcional. lem aaa
INDENIZACOES E RESTITUICOES 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
nm - o Suplementado Ano Anulado Ano... Alt Orçamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês — - PagoAno APagar
0,00 322,88 9.677,12 0,00 322,88 0,00
nm Descrição do Elemento... em e Classificação Funciona! ltem ee
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada Suplementado Ano Anulado Ang AR Orcamentária
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Empenhado Mês Empenhado Ano a h | PagoMês Pago Ano. cm APagar
0,00 54.000,00 46.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento. mm o Classificação Eu tem meme
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES | DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
Suplementado Mês = Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária
110.000,00 0,00 “90.000,00 0,00 “90.000,00 -90.000,00
penhada Mês penhado Ano Satdo Atual PagoMes o Pago Ano A Pagar no
0,00 0,00 110.000, o) 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autonzada Suplementado Mês nulag És — Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentána
1.959.193,52 108.086,28 -104.000,00 501.806,44 192.612,92 309.193,52
Empenhado Mês enhado Ano o, Pago Ano — APagar
43.092,25 1.411.278,34 130.668,09 1.075.645,21 335.633,13
Total Unidade Autornzada Supigmentado Mês A tês Suplementado Ano Anulado Ano Ç
1.959.193,52 108.086,28 “104.000,00 501.806,44 192.612,92 “308. 193,52
7 Empenhado Ano. Saido Atual. go Mês. o Pago Ano. A Pagar .
43.092,25 1.411.278,34 547.915,18 130.668,09 1.075.645,21 335.633,13
Total Orgão . plementado Mês Anutado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçam o
1.959.193,52 108.086,28 -104.000,00 501.806,44 192.612,92 309.193,52
Empenhado Mês Empenhado Ano Saio Atual o Pago M Mês Pago Ano cn A Pagar '
43.092,25 1.411.278,34 547.915,18 130.668,09 1.075.645,21 335.633,13
Total Orçamentário e Suplementado Mês... Anulado MêS Suplementado Ano. intlado Ano Alt Orçamentária
1.959.193,52 108.086,28 “404.000,00 501.806,44 192.612,92 309.193,52
Empenhado Més Empé — Saldo Atual o PagoMês Pago Ano a APagear
43.092,25 1.411.278,34 547.915,18 130.668,09 1.075.645,21 335.633,13
———
' MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
TER 16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2
Ed PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Novembro/2013
Balancete da Receita
“442 MULTAS
DE TRANSITO- PRODESP
12.936,93 14.118,55 20.000,00 “5.881,45
143 MULTAS DE TRANSITO - RENAINF
0,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00
144 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET
94.938,65 150.000,00 “44.029,01
745 MULTAS DE TRANSITO - FUNSET 5%
A Á: é A am em — Em mr mma mtos
24.223,15 20.000,00 5.658,62
146 MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO
126.406,02 12110,24 138.516,26 70.000,00 68.516,26
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES “258.504,75 25.759,67 284.264,42 261.000,00 23.264,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES 258.504,75 25.759,67 284.264,42 261.000,00 23.264,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 258.504,75 25.759,67 284.264,42 261.000,00 23.264,42
MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello .
PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
* TER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Balancete da Despesa Novembro/2013
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS
Figha Naturez:
401 3.1.90.
Fiçha Natureza de Despesa...
402 3.1.90.16.00
Ficha. Natureza da Despesa
403 3.3.90.30.00
eza da Despesa
3.3.90.36.00
2 N reza da Despesa...
405 3.3.90.39.00
Descrição do Elemento e o Classificação Funcional fem nn —
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada o Suplemento é - Anulado Mês nm AR Orçamer
350.000,00 0,00 0,00
Empenhado Mês mpenhado Ano, Mu nm at PR o A Pagar mm
27.023) 90 279. 365, 75 “70.634; 25 25.192,36 253.441,85 25. 923, 90
Descrição do Elemento. De nnam Classificação Funcional... mm e nn
OBRIGACOES PATRONAIS | 26.782.0018.2. 028 MANUTENÇÃO DA DIRETÓRIA DE TRANSITO
Autorizada. o — Suplementado Mês... anulado Mês ementado Ano Anulado ANO Ait Orçarm o
94.981,51 10.234,39 0,00 24.981,51 0,00 24.981,51
Empenhado Mes Empenhado Ano — SaldoAtual PagoMês a Pago Ano APagar
10.234,39 94. 981, 51 0,00 8.086,28 84.747,12 10.234,39
Descrição do Elemento eo Classificação Funcional. item ——— o
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 26.782.0018.2. 028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada lado Mês femgntado Ano ig Ang. — At Orçame:!
70.000, ,00 0, 00 0,00
Empenhado Mês En ! Saldo Atual Pago MÊS Pagodno APagar
8.555,63 57. 709, 19 12.290,81 2.836,25 49.724,55 7.984,64
Descnção do Elemento -. Ciassificação Fur H —— e mm
MATERIAL DE CONSUMO 26.782.0018.2. “028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada... nm o Anulado Mês — Su tado Ano no At Orçamentária
494.387,08 0,00 0,00 17.000, 00 “a 612, 92 -5.612,92
Empenhado Mês. o Ano — Saigo Atual Pago Més o no A Pagar. nm
129.696, 98 64.690,10 2.076,00 91.881,16 37. 815,82
Descrição do Elemento. SEGSDA 2 Classificação Funcional item a nn
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 26.782.0018. .028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
ada adoMes Ss rentado Ano. Anulado Ano. Alt Orçamentária —
” 220.000, 0 0,00 100.000,00 -80. 000, ,00 20.000,00
ado Mês. a o Atual Pago Sum Pago Ano APagar o
8.372,81 111.423, 70 8.372,81 108.576,30 0,00
Deserição do o mm ê icação Funciona a Dadas
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.782.0018.2. 028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
Autorizada ementado Ano. Anulado Ang AR Orçamentária
820.059, 32 320.059,32 0,00 320.059,32
EmpenhadoMês o Pago Ano A Pagar — —
7.133,42 14.924,63 548. 439, 68 201.761,20
CER16300 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
Novembro/2013
Descrição do Elemento
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional
ttem ge a
26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
3.3.90.93.00
nn nn Suplementado Ano AnuladoAno — AitOrgamentária
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhado Mês ao Saldo Atual — PagoMês Pago Ano Afager —
0,00 322,88 9.677,12 0,00 322,88 0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento. nm nn ção Funcional. fem
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.028 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO
orzada o na Anulado Mês — Suplementado Ano Anulado Ano AR Orçamentária
100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Empenhado Mês do Ano Saldo Atual Pago Mês PagoAno APagar
54.000,00 46.000,00 0,00 0,00 54.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento e mm Classificação Funcional tem nm mn
408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.782.0018.2.070 AQUISIÇÕES DE SEMÁFOROS / SINALIZAÇÃO
zada AnuladoMês — Suplementado Ano | Anulado Ano Bit Orçamentária
110.000,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 -90.000,00
Empenhado Mês Saldo Atual Pago Mês . Pago Ano — APagar
0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Sub-Unidade Autorizada nn entado Mês Anulado Mês ni Suplementado Ano Anulado Ano At Orçamentária
1.969.427,91 10.234,39 0,00 512.040,83 “192.612,92 319.427,91
Empenhado Mês Empenhado Ano — SaidoAtual Pago Mês. nm Pagoâno APagar
63.575,15 1.474.853,49 494.574,42 61.488,33 1.137.133,54 337.719,95
Total Unidade entado Mês. - Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano — Alt Orçamentária
10.234,39 0,00 512.040,83 “192.612,92 319.427,91
o penhedo Ano Saldo Atual Pago Mês PagoAno A Pagar
63.575,15 1.474.853,49 494.574,42 61.488,33 1.137.133,54 337.719,95
Total Orgão mm mentado Més Anulado Mês o Ang Anulado Ano )
1.969.427,91 10.234,39 0,00 512.040,83 “192.612,92
EmpenhadoMês EmpenhadoAno SaldoAtyal PagoMês -— Pago Ano — AP mn
63.575,15 1.474.853,49 494.574,42 61.488,33 1.137.133,54 337.719,95
Total Orçamentário Autorizada - jementado Mês. AnuladoMês Suplementado Ano AnuladoAno AROrçamentária
1.969.427,91 10.234,39 0,00 512.040,83 -192.612,92 319.427,91
Empenhado Més do Ano. — Saldo Atual PagoMés Pago Ano A Pagar o
63.575,15 474.853,49 494.574,42 61.488,33 1.137.133,54 337.719,95
N MARIA EDNA GOMES MAZIERO ADELMIRO MODESTO ALVES Reginaldo D. de Mello
N PREFEITA MUNICIPAL DIRETOR DE FINANÇAS Chefe da Tesouraria
+ CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2
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