materia nº 565/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Rubrica
SR OTIS
EMENTA
Solicita informações ao Presidente da
Câmara Municipal de Mococa, acerca da
Prestação de Contas/Despesas do período
de 1º/03/2013 à 31/03/2013.
REQUERIMENTO Nº. 565 /2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades
Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de
ser oficiado ao Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Mococa, Guilherme de Souza Gomes, para que informe a Prestação de
Contas/Despesas do período de 1/03/2013 à 31/03/2013, encaminhando a
esta Vereadora relatórios das Despesas realizadas pela Câmara Municipal no
período suscitado acima.
Justificativa:-
Nos termos e prerrogativas legislativas, esta Vereadora
solicita relatório das despesas realizadas por esta Casa de Leis no período de
1º a 31 de março do corrente ano, objetivando interar-se dos relatórios das
despesas efetivas do Legislativo Municipal.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de abril de 2013.
o .
ELISANGELA-MAZIERO
Vereadora/PSD
Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Ofício nº.370/201 3-CM,
Mococa, 23 de abril de 2013,
Prezada Vereadora:
Em atenção ao Requerimento nº565/2013,
protocolado nesta Casa sob nº.1 458/2013, subscrito por Vossa Senhoria,
anexamos às informações solicitadas.
Na oportunidade, apresentamos protestos de
elevada estima e consideração.
Atencjo
DE SOUZA GOMES
residente
ND O
Ilustríssima Senhora rxS No
Elisângela Mazini Maziero Breganoli Ms
Vereadora à Câmara Municipal de + b SVA
Mococa-SP BOA
Edificio “Dra. Esther de Figueiredo Ferraz”
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13.730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: Camaramococa(dyahoo.com.br
Www.camaramococa.sp,gov.br
———e e
Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Número Rubrica
EMENTA
4
Solicita” informações ao Presidente da
Câmara Municipal de Mococa, acerca da
Prestação de Contas/Despesas do período
de 1º/03/2013 à 31/03/2013.
REQUERIMENTO Nº. 565 /2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades
Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de
ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Mococa, Guilherme de Souza Gomes, para que informe a Prestação de
Contas/Despesas do: período de 1º/03/2013 à 31/03/2013, encaminhando a
esta Vereadora relatórios das Despesas realizadas pela Câmara Municipal no
período suscitado acima.
|
Justificativa:-
Nos. termos e prerrogativas legislativas, esta Vereadora
solicita relatório das despesas realizadas por esta Casa de Leis no período de
1º a 31 de março do corrente ano, objetivando interar-se dos relatórios das
despesas efetivas do Legislativo Municipal.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de abril de 2013.
r
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA Pora do: Março
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica Página: 1
RECEITA | DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 115.878,66
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 115.878,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.193,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.416,76
INVESTIMENTOS 1.268,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 167.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 167.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 248.519,83 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 244.787,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.619,86 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.132,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 115.878,66 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 112.833,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.021,31 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.821,36
SALDOS ANTERIORES 150.109,33 SALDOS ATUAIS 204.962,70
BANCO C/ MOVIMENTO 150.109,33 | BANCO C/ MOVIMENTO 204.962,70
TOTAL 565.629,16 TOTAL 565.629,16
[DD TD
"AMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
alancete da Receita de Março
Betha Sistemas
Exercicio de 2013
Março
Página: 1/1
Rubricas 4 Descrição Fonte de Recursos
z :
Prevista | Arrecadada no Més| Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias
42890 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMEN
43551 LRRF
43552 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL
43553 IN.S.S,
43556 CESTA BASICA
43557 CAIXA E. FEDERAL
43559 IN.S.S. TERCEIROS
43560 15.5. SERIVIÇOS TERCEIROS
43562 BANCO DO BRASIL S/A
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL
43565 ADIANTAMENTO DE FERIAS
43566 RESCISÕES DIVERSAS
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANSEIRA
Total das Receitas Extra Orçamentárias:
167.000,00
1.325,06
1.004,06
4.019,97
640,00
4.212,61
2912,37
159,23
175925
23h.53
0.00
0,00
276,38
185.619,86
0,00 185.619,86
501.000,00
4.278,15
1.452,99
18.282,54
1.299.20
9.609,46
291237
325.05
276152
3 924,71
1140267
19 564.52
434,83
577.247,95
577.247,95
AMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
alancete da Despesa de Março
Betha Sistemas
Exercicio de 2013
Merço
Pagina 1n
o Sistema Financero Sistema Orçamentano
Códigos Especificação do Elemento Fonte de Rec
. Pagto Antenor | Pgto no Més Total Pago Fixada Alter Orçam Empenhada | Emp a Pagar Sado [ Emp.nomes
01 CAMARA MUNICIPAL
01,01 CORPO LEGISLATIVO
3 1.90. 11.0000.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civi O100 7813524 3006762 11720286 52000000 000 11720286 (00 40279714 3906762
3.1.90 13.00,00.00.00 Obngacoes Patronais 0100 813775 708479 1522254 10400000 000 2441325 919071 7958675 8137.75
31.90 31,00.00.00.00 PREMIACOES CULT, ARTISTICAS CIEN 0100 0.00 0.00 0.00 10.000,00 0.00 0.00 000 1000000 0.00
Total da Unidade Orçamentária : 8627299 4615241 13242540 63400000 000 1a1s161 919071 49238389 47.205 37
01 CAMARA MUNICIPAL
01.02 SECRETARIA
É 1.90. 11,09.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0100 7790620 30841 10881831 55000000 000 10881831 000 44118169 30 914.11
3.1.90 13.00.00.00.00 Obngacoes Patronais 0100 8788,10 9.340,22 1812832 460.000,00 000 2637274 824442 13362726 824442
3.1.90.16.00 00,00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 0100 1.660,00 41500 207500 2000000 0.00 2.490,00 41500 41751000 830.00
3.3.90.30.00.00.00 00 Matenai de Consumo 0100 4.706,00 382278 852878 9000000 0.00 10.974,70 244592 7902530 362309
3 8.90 36 00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0100 s71.70 286551 3.437,21 30.000,00 0.00 3.650,00 21279 2635000 0.00
3380 39.00.00 00.00 Outros Servicos de Terceros - Pessoa Juridica 0100 2313244 1873608 41.868,52 37000000 000 6027205 1840353 30972795 23793,67
4.4 9057 0000.00.00 Obras e Instalacoes 0100 0.00 0.00 000 5000000 0.00 0.00 000 5000000 0.00
4.4.90.52.0000.00 00 Equipamentos e Material Permanente 0100 3.967.56 1.387,80 535536 10000000 0.00 544536 9000 g4.55464 1268.00
Total da Unidade Orçamentária 12073000 6748180 18821150 137000000 900 21802316 2981166 115197684 68 673.29
Total das Despesas Orçamentárias 20700299 11363391 32063890 200400000 900 35963827 000237 164436073 11587866
Despesa Extra. Orçamentána
“3581 LR RF 1599.95 1.353,14 295309
43652 SINDICATO TRAB SERV PUBLIC MUNICIPAL 271.68 17719 448.87
43553 INSS 6as260 681453 1370713
43556 CESTA BASICA 659.20 640.00 129920
43557 CAIXA E FEDERAL 118424 421261 5.396,85
43560 1S'S - SERIVICOS TERCEIROS 121.36 65.27 186.63
43562 BANCO DO BRASIL Sta 0.00 1002/27 1.002.272
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL 1613.18 231153 392471
43565 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2609.04 0.00 2.609,04
43586 RESCISÕES DIVERSAS 1956452 0.00 19.564,52
Total da Despesa Extra-Orçamentánia 34 595.77 16.576,54 5109231
Total Geral da Despesa 24151876 13021045 37172921 200400000 000 35963927 3900237 164436073 assado
Saldo a Seguir (31/03/2013)
Cana 000
Bancos 205 518,74
Pagamentos Antecipados 0.00
Aplicações 0.00
Outros 211279
Total Geral . 579 960,74
coca, 04/04/2013
UILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Março
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica Página: 1
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 115.878,66
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 115.878,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.193,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.416,76
INVESTIMENTOS 1.268,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 167.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 167.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 248.519,83 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 244.787,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.619,86 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.132,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 115.878,66 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 112.833,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.021,31 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.821,36
SALDOS ANTERIORES 150.109,33 SALDOS ATUAIS 204.962,70
BANCO C/ MOVIMENTO 150.109,33 BANCO C/ MOVIMENTO 204.962,70
565.629,16 TOTAL 565.629,16
TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 111
Data Histórico Débito
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 43515 BANCO DO BRASIL S/A
28/02/2013 SALDO ANTERIOR 9.848,10
04/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 265792. 518,68 -518,68 9.329,42
04/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 265792. 483,59 -1.002,27 8.845,83
25/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 134 OB 11806. 264,37 -1.266,64 8.581,46
Total: 0,00 1.266,64
dos Sarto
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/03/2013 até 31/03/2013
“Data
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
12/03/2013
Histórico
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 302430.
Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 302431.
Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 302425.
Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 302422.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302492.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302487.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302489.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302486.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302493.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302495.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302485.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302493.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302483.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302485.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302486.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302489.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302488.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302494.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302490.
Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 302503.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302487.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302484.
Anulação do pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 302427.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302491.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302490.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302494.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302484.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302483.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302495.
Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302492.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302488.
Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302491.
Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 302504.
Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 302473.
Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 302477.
Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 302478.
Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 302472.
Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 302499.
Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 302505.
Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 302496.
Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 302497.
Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 302498.
Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 302470.
Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 302465.
Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 302468.
Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 302471.
Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 302482.
Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 302500.
Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 302465.
Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 302501.
Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 302474.
Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 302506.
Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 302502.
Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 302521.
Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 302518.
— 000000000
Crédito
306,48
312,66
7715
23,20
32,00
64,00
256,00
32,00
64,00
256,00
256,00
256,00
64,00
64,00
288,00
64,00
288,00
32,00
64,00
500,00
256,00
32,00
288,00
256,00
288,00
288,00
256,00
64,00
288,00
32,00
32,00
178,52
7,50
294,00
136,09
177,19
321,00
339,08
166,90
140,00
140,00
647,21
3.028,37
2.591,79
705,93
353,99
98,00
1.184,24
200,00
624,22
624,22
57,90
1.409,54
136,64
Saldo do Mês
-306,48
-619,14
-696,29
-719,49
-751,49
-815,49
-1.071,49
-1.103,49
-1.167,49
-1.423,49
-1.679,49
-1.935,49
-1.999,49
-2.063,49
-2.351,49
-2.415,49
-2.703,49
-2.735,49
-2.799,49
-3.299,49
-3.555,49
-3.587,49
-3.453,00
-3.741,00
-3.997,00
-4.285,00
-4.573,00
-4.829,00
-4.893,00
-5.181,00
-5.213,00
-5.245,00
-5.423,52
-5.431,02
-5.725,02
-5.861,11
-6.038,30
-6.359,30
-6.698,38
-6.865,28
-7.005,28
-7.145,28
-7.792,49
-10.820,86
-13.412,65
-14.118,58
“14.472,57
-14.570,57
-15.754,81
-15.954,81
-16.579,03
-17.203,25
-17.261,15
-18.670,69
-18.807,33
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 1/3
Saldo Exercício
140.261,23
139.954,75
139.642,09
139.564,94
139.541,74
139.509,74
139.445,74
139.189,74
139.157,74
139.093,74
138.837,74
138.581,74
138.325,74
138.261,74
138.197,74
137.909,74
137.845,74
137.557,74
137.525,74
137.461,74
136.961,74
136.705,74
136.673,74
136.808,23
136.520,23
136.264,23
135.976,23
135.688,23
135.432,23
135.368,23
135.080,23
135.048,23
135.016,23
134.837,71
134.830,21
134.536,21
134.400,12
134.222,93
133.901,93
133.562,85
133.395,95
133.255,95
133.115,95
132.468,74
129.440,37
126.848,58
126.142,65
125.788,66
125.690,66
124.506,42
124.306,42
123.682,20
123.057,98
123.000,08
121.590,54
121.453,90
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 2/3
Raizão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
“Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 302523. 617,11 -19.424,44 120.836,79
12/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 302516. 1.060,80 «20.485,24 119.775,99
12/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 302517. 639,62 -21.124,86 119.136,37
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 302525. 276,52 -21.401,38 118.859,85
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 302524. 325,87 -21.727,25 118.533,98
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 302511. 270,00 -21.997,25 118.263,98
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 302513. 76,00 -22.073,25 118.187,98
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 302519. 262,47 -22.335,72 117.925,51
12/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 302510. 2.500,00 -24.835,72 115.425,51
13/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 302479. 130,00 -24.965,72 115.295,51
13/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 302522. 69,80 -25.035,52 115.225,71
13/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 302515. 611,11 -25.646,63 114.614,60
13/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 302514. 340,07 -25.986,70 114.274,53
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 302520. 4,40 -25.991,10 114.270,13
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 302520. 2,10 -25.993,20 114.268,03
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 302520. 3,91 -25.997,11 114.264,12
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 302520. 31,20 -26.028,31 114.232,92
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 302520. 6,00 -26.034,31 114.226,92
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 302520. 1,05 -26.035,36 114.225,87
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 302520. 5,60 -26.040,96 114.220,27
15/03/2013 RECEBIMENTO DE DUODECIMO, RECEBIDO DA 167.000,00 140.959,04 281.220,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA-SP.
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 302520 7,51 140.951,53 281.212,76
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 302520. 1,50 140.950,03 281.211,26
15/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 28 Cheque 302520. 2,00 140.948,03 281.209,26
18/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 302466. 648,24 140.299,79 280.561,02
18/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 302481. 1.987,50 138.312,29 278.573,52
18/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 302467. 80,83 138.231,46 278.492,69
19/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 302530. 474,60 137.756,86 278.018,09
19/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 302532. 388,84 137.368,02 277.629,25
19/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 302528. 275,30 137.092,72 277.353,95
19/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 302527. 588,00 136.504,72 276.765,95
20/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 302469. 3.463,33 133.041,39 273.302,62
20/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 302469. 6.748,43 126.292,96 266.554,19
20/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 302469. 3.351,20 122.941,76 263.202,99
20/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 302469. 8.137,75 114.804,01 255.065,24
20/03/2013 Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 303167. 556,04 114.247,97 254.509,20
25/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 302534. 531,05 113.716,92 253.978,15
25/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 302526. 371,77 113.345,15 253.606,38
26/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 302538. 52,07 113.293,08 253.554,31
26/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 302531. 375,20 112.917,88 253.179,11
26/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 302533. 1.254,40 111.663,48 251.924,71
27/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 302480. 140,00 111.523,48 251.784,71
27/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 303082. 1.950,00 109.573,48 249.834,71
27/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 303081. 180,00 109.393,48 249.654,71
27/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 303089. 666,40 108.727,08 248.988,31
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 303085. 415,00 108.312,08 248.573,31
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 302529. 1.178,00 107.134,08 247.395,31
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303104. 1.128,47 106.005,61 246.266,84
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303097. 683,86 105.321,75 245.582,98
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303107. 2.450,43 102.871,32 243.132,55
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303110. 2.209,06 100.662,26 240.923,49
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303105. 2.183,43 98.478,83 238.740,06
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303102. 3.182,40 95.296,43 235.557,66
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303122. 1.452,05 93.844,38 234.105,61
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303109. 2.209,06 91.635,32 231.896,55
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303111. 1.451,72 90.183,60 230.444,83
—— 0000
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1:1.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303123. 2.209,06 87.974,54 228.235,77
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303118. 2.401,30 85.573,24 225.834,47
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303112. 2.209,06 83.364,18 223.625,41
28/03/2013 Anulação do Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 302469. 1.052,96 84.417,14 224.678,37
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303121. 2.209,06 82.208,08 222.469,31
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303106. 1.417,59 80.790,49 221.051,72
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303100. 1.740,20 79.050,29 219.311,52
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303115. 2.209,06 76.841,23 217.102,46
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303120. 2.209,06 74.632,17 214.893,40
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303116. 1.452,05 73.180,12 213.441,35
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303098. 1.912,17 71.267,95 211.529,18
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303117. 2.466,23 68.801,72 209.062,95
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303113. 2.209,06 66.592,66 206.853,89
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303119. 1.725,47 64.867,19 205.128,42
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303114. 1.452,08 63.415,11 203.676,34
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303103. 1.454,09 61.961,02 202.222,25
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P, 145 Cheque 302423. 545,93 61.415,09 201.676,32
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303108. 3.429,42 57.985,67 198.246,90
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303101. 1.090,31 56.895,36 197.156,59
28/03/2013 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 276,38 57.171,74 197.432,97
28/03/2013 Pagamento do(a) O.P, 147 Cheque 303099. 1.051,73 56.120,01 196.381,24