materia nº 306/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
PROTOCOLO
Número Rubrica
6%
EMENTA
Solicita informações ao Exmo. Sr
Presidente da Câmara Municipal de
Mococa acerca da Prestação de Contas
desta Casa.
REQUERIMENTO Nº. 306 /2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais
da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mococa, Guilherme de
Souza Gomes, para que Sua Excelência apresente a Prestação de Contas desta
Casa, no que se refere:
- Planilha de Despesas dos períodos de 01/01/2013 à
31/01/2013 e de 01/02/2013 à 28/02/2013.
Justificativa: -
Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, esta
Vereadora, solicita as informações acima. Além do mais, tais informações são
importantes para amplo conhecimento acerca das despesas desta Casa de Leis.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de março de 2013.
ELISANGE AZIERO
Vereadora/PSD
Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
EMENTA
REQUERIMENTO Nº. 306 /2013. Solicita informações ao Exmo. sr.
' Presidente da Câmara Municipal de
Mococa acerca da Prestação de Contas
desta Casa.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais
da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mococa, Guilherme de
Souza Gomes, para que Sua Excelência apresente a Prestação de Contas desta
Casa, no que se refere:
- Planilha de Despesas dos períodos de 01/01/2013 à |
31/01/2013 e de 01/02/2013 à 28/02/2013.
Justificativa:-
Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, esta
Vereadora, solicita as informações acima. Além do mais, tais informações são
importantes para amplo conhecimento acerca das despesas desta Casa de Leis.
ode Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de março de 2013.
h E Cop ELISANGELAMAZIERO
Ns c as I Vereadora/PSD
Pb
a! A nt
Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
Ofício nº.182/2013-CM.
Mococa, 18 de março de 2013.
Prezada Vereadora:
a 31/01/2013 e 01/02/2013 à 28/02/2013.
Na oportunidade, apresentamos protestos de
elevada estima e consideração.
Atenciosame
Ilma. Sra. Po
Elisângela Mazini Maziero Breganoli JA
Vereadora à Câmara Municipal de Naa N2)0A
Mococa-SP GA
Edifício “Dra. Esther de Figueiredo Ferraz”
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13.730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: camaramococa(D yahoo.com.br
Www.camaramococa.sp.gov.br
Betha Sistemas
Exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA Janeiro
Balancete da Despesa de Janeiro Página: 171
dicas Sistema Financeiro Sistema Orçamentário
Códigos Especificação do Elemento Fonte de Rec
"so L = Anterior | Pgto no Mês Total Pago E Fixada Ater. Orçam. | Empenhada | Emp.a Pagar | Saldo Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL
91.01 CORPO LEGISLATIVO
90.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0100 000 3906762 3806762 52000000 000 3906762 000 48093238 3906762
00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 0100 0,00 0,00 9,00 104.000,00 0.00 8.137,75 813775 95.862,25 813775
.00.00.00 PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIEN 0100 9,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 000 0,00 10.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária : 000 3906762 3906762 634.000,00 000 4720537 813775 58679463 4720537
01 CAMARA MUNICIPAL
01.02 SECRETARIA
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0100 000 4479589 4479589 550.000,00 000 4479589 900 50520411 4479589
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais o100 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 846702 846702 151.532,98 846702
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0100 0,00 830,00 830,00 20.000,00 0,00 830,00 09,00 19.170,00 830,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0100 0,00 1.391,26 139126 90.000,00 0,00 2.832,64 144138 87.167,36 2.832,64
3:3.90.36,00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0100 0,00 0,00 000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9,00
3.3.90.38.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0100 0,00 9.se9,68 8.569,68 370.000,00 000 2433205 1476237 34566795 2433205
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras é Instalacoes 0100 0,00 0,00 000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 0,00 3.196,01 319601 100.000,00 000 3.527,56 33155 9647244 3.527,56
Total da Unidade Orçamentária : 000 5978284 59.782,84 1.370.000,00 000 8478516 2500222 120521484 8478516
Total das Despesas Orçamentárias : 000 98.850,46 98.850,46 2.004.000,00 800 13190053 3344007 187200947 13190053
Despesa Extra-Orçamentária
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL. 0.00 1.613,18 1613.18 f
43566 RESCISÕES DIVERSAS 0.00 19.564,52 19.564,52
,
Total da Despesa Extra-Orçamentária : 000 2117770 21.477,70
Total Geral da Despesa : 000 12002816 120028,16 200400000 000 131.980,53 3514007 187200947 131.990,53
Saldo a Seguir (31/01/2013)
, Caba: 0,00
Bancos: 4 87.008,60 -
Pagamentos Antecipados : 0,00
Aplicações: 0,00
Outros 0,00
Total Geral: 207.038,76
GUILHERME pÉ 9
eBgSinêntE
Betha Sistemas
Exercicio de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA Fevereiro
Balancete da Despesa de Fevereiro Página: 11
Sistema Financeiro. I Sistema ntário
Códigos Especifi E Fonte de Rec.
ó 1 speciicação do Elemento = Anterior | Pato no Mês Totaiago | Fixada | Ater Orçam. | Empenhada | Emp.aPagar T sado Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 CORPO LEGISLATIVO
3.1.80.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil oo | 3906762 39.067,62 78.135,24 520.000,00 09,00 78.135,24 0,00 441.884,76 39.067,62
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 0100 0,00 8.137,75 8.137,75 104.000,00 0,00 16.275,50 8.137,75 87.724,50 8.137,75
3.1.90.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIEN : 0100 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária : 39.067,62 47.205,37 8627289 634.000,00 0,00 94.410,74 813775 539.589,26 47.205,37
01 CAMARA MUNICIPAL
01.02 SECRETARIA
3.1.80.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil oo 4479589 33.108,31 77.904,20 550.000,00 0,00 77.904,20 0,00 472.095,80 33.108,31
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 0100 0,06 8.788,10 8.788,10 160.000,00 0,00 18.128,32 934022 141.871,68 9.661,30
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pesscal Civil 0100 830,00 830,00 1.660,00 20.000,00 0,00 1.660,00 0,00 18.340,00 830,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0100 1.391,26 3.314,74 4.706,00 80.000,00 0,00 7.351,81 2.645,61 82.648,39 4.518,97
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0100 0,00 571,70 30.000,00 0,00 3.650,00 3.078,30 26.350,00 3.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 0100 9.569,68 2313244 37000000 0,00 36.478,38 1334594 333.521,62 12.146,33
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes 0100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente o100 3.196,01 3.967,56 100.000,00 0,00 477,36 209,80 95.822,64 649,80
Total da Unidade Orçamentária : 59.782,84 60.947,16 120.730,00 1.370.000,00 000 14934887 2861987 1.220.850,13 64.564,71
Total das Despesas Orçamentárias : 9885046" 108.152,53 20700299 2.004.000,00 000 24376061 3675762 176023939 11177008
Despesa Extra-Orçamentária .
43551 LRREF. 0,00 1.599,95 1.599,95 4
43552 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL 0,00 271.68 27168 í
43553 INSS. 0,00 689260 689260
43556 CESTA BASICA 0,00 659,20 659.20 ,
43557 CAIXA E. FEDERAL . 0,00 1.184,24 1.184,24
43560 1.8.8. - SERIVICOS TERCEIROS 0,00 121,36 121,36
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL 181318 0.00 161318
43585 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 2.609,04 2.609,04
43565 RESCISÕES DIVERSAS 18.564,52 0,00 19.564,52
Total da Despesa Extra-Orçamentária : 2117770 13.338,07 34.515,77
Total Geral da Despesa : 120.028,16 121.490,60 241.518,76 2.004.000,00 000 243.760,61 3875762 176023939 111.770,08
;
”
Saldo a Seguir (28/02/2013)
Caixa: 0,00
Bancos: 150.109,33
Pagamentos Antecipados : 0,00
Aplicações: 0,00 .
Outros 578,30
Total Geral: 392.206,39
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01 12013 até 28/02/2013
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 1/1
Data Empenho Histórico Contrapartida Valor
Conta: 43515 - BANCO DO BRASIL S/A Conta banco: .20000-X
31/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 +
31/01/13 Anulação TRANSFERENCIA DA CAIXA ECONOMICA 10.000,00 +
FEDERAL PARA O BANCO DO BRASIL. da prestação de :
contas .
31/01/13 2 Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 265811. 43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/ 85,20 -
20/02/13 2 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 11806. 43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/ 60,50 -
25/02/13 8 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 11806. 43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/ 6,20 -
“ Total de Débitos: 10.000,00
Total de Créditos: 151,90
Saldo Atual: 9.848,10
DOS SANTOS
CONTADORÍLEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013
Data,
Empenho Histórico
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Contrapartida
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 1/4
Valor
Conta banco: 06000009-4
43524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1
43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
43523 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTL
43547 SOUZA DIAS LAVANDERIA LTDA ME
43521 CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONS
43518 CSM-COMERCIO E SERVICO MUN. EM INF
43527 JULIANA ELENA SILVA E SILVEIRA - ME
0,00 +
167.000,00 +
893,34 -
1.521,02 -
1.521,02 -
240,62 -
283,36 -
61711-
303,38 -
24712 -
24,50 -
168,60 -
624,22 -
63,60 -
340,00 -
1.263,73 -
78,20 -
1.188,80 -
2.607,93 -
1.124,39 -
472,18 -
43543 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA
43537 MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS
43534 CLAUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA LT
43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
43544 MARCIA SORAIA TAUIL BRAGA ZAMARIAN
43533 ANTONIO REIS PORTO E CIA LTDA - ME
43549 MGF COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORN
43536 CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCH/
43530 FOGARIN PAP. MAT. ESCRIT. E INF. LTDA
43529 REINALDO GARCIA & IRMAO LTDA - ME
43538 EXOTICA FLORES E PRESENTES LTDA M
43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43548 ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORI
43570 CAROLYNNE DOS SANTOS MARTINS
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
31/12/12 SALDO ANTERIOR
15/01/13 Anulação RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA. da prestação
de contas .
23/01/13 9 Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 302286.
23/01/13 35 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 302302.
23/01/13 35 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 302303.
23/01/13 4 Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 302296. 43522 TELEFONICA S.A
23/01/13 5 Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 302297. 43522 TELEFONICA S.A
23/01/13 6 Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 302294.
23/01/13 7 Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 302298. 43522 TELEFONICA S.A
23/01/13 8 Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 302299. 43522 TELEFONICA S.A
24/01/13 36 Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 302295.
25/01/13 3 Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 302280.
25/01/13 10 Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 302283.
25/0113 12 Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 302279. 43526 CARLOS H.F.BAPTISTELLA - EPP
25/01/13 13 Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 302290.
25/01/13 19 Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 302304. 43532 ROBERTO F. PINTO ME
25/01/13 39 Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 302277. 43550 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME
28/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 302320. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
28/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 302307. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
28/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 302318. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
28/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 302305. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
28/01/13 31 Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 302284.
28/01/13 23 Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 302289. 43535 INSTITUTO PROE
28/01/13 25 Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 302293.
28/01/13 22 Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 302281.
28/01/13 35 Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 302309.
28/01/13 32 Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 302291.
28/01/13 21 Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 302278.
28/01/13 38 Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 302311.
28/01/13 24 Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 302282.
29/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 302325. 43564 ADIANTAMENTO 13 SAL.
29/01/13 27 Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 302288. 43539 HERO AUTO POSTO LTDA.
29/01/13 16 Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 302323.
29/01/13 15 Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 302314.
29/01/13 26 Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 302287.
29/01/13 14 Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 302354. 43528 CHYNARA FERRARI GARCIA
29/01/13 33 Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 302326.
29/01/13 28 Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 302292. 43540 MARCIO AZEVEDO LIMA - ME
30/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 302329. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
30/01/13 Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 302306. 43566 RESCISÕES DIVERSAS
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302330.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302337.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302332.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302335.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302336.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302331.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302334.
30/01/13 41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302333.
30/01/13 37 Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 302327.
30/01/13 43 Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 302356. 43571 FRANCIELI SCARPEL LOPES
30/01/13 42 Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 302355.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302345.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302343.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302351.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302340.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302341.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302338.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302339.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302344.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302346.
30/01/13 40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302348.
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
144,00 -
136,84 -
166,27 -
225,40 -
77,98 -
735,00 -
481,49 -
75,99 -
98,00 -
613,18-
346,75 -
86,35 -
206,58 -
880,00 -
763,80 -
107,25 -
489,b2 -
6.479,89 -
7.691,83 -
727,67 -
2.291,48-
1.141,80 -
294,57 -
392,99 -
1.977,75 -
1.678,67 -
1.096,96 -
145,81-
415,00 -
415,00 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.466,23 -
2.209,06 -
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/13
30/01/13
30/01/13
30/01/13
30/01/13
31/01/13
31/01/13
31/01/13
31/01/13
31/01/13
01/02/13
01/02/13
04/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
05/02/13
06/02/13
07/0213
07/0213
08/02/13
08/02/13
08/02/13
13/02/13
13/02/13
13/02/13
13/02/13
13/02/13
13/0213
13/02/13
14/0213
14/02/13
14/0213
15/0213
15/0213
15/0213
15/02/13
15/02/13
15/02/13
15/02/13
40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302350.
40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302352.
40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302342.
40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302349.
40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302347.
Anulação Anulação TRANSFERENCIA DA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL PARA O BANCO DO BRASIL.
da prestação de contas . da prestação de contas .
30 Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 302285.
34 Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 302328.
63 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 302329.
63 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 302363.
18 Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 302322.
20 Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 302322.
11 Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 302316.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302381.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302373.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302383.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302382.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302384.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302380.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302378.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302376.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302374.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302375.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302377.
Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302379.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302373.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302382.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302381.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302379.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302377.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302375.
76 Pagamento do(a) O,P. 44 Cheque 302374.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302376.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302378.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302380.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302384.
76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302383.
52 Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 302368.
48 Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 302369.
Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 302357.
47 Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 302370.
62 Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 302390.
60 Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 302391.
56 Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 302392.
Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 302359.
Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 302358.
Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 302360.
Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 302361.
57 Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 302385.
71 Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 302396.
55 Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 302394.
46 Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 302371.
49 Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 302367.
72 Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 302397.
Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 302401.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/4
Valor
Conta banco: 06000009-4
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43542 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A
“ 43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA
43584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43522 TELEFONICA S.A
43522 TELEFONICA S.A
43525 ALFA SEGURADORA S/A
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43556 CESTA BASICA
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43577 DESIGN WORKS INFORMATICA LTDA-ME
43575 DESTAK PUBLICACOES REGIONAIS E PR:
43557 CAIXA E. FEDERAL
43574 FGTS FUNCIONARIOS
43583 NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONI
43523 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTC
43522 TELEFONICA S.A
43551 LRRF.
43551 LR.R.F.
43551 LRRF.
43552 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICI
43533 ANTONIO REIS PORTO E CIA LTDA - ME
43522 TELEFONICA S.A
43539 HERO AUTO POSTO LTDA.
43573 PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA - ME
43576 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICUL]
43574 FGTS FUNCIONARIOS
43560 1.8.5. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.S. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.8. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.8. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 L.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.8. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 |.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
3.158,31 -
10.000,00 -
405,52 -
175,00 -
712-
11,00 -
308,78 -
194,63 -
1.025,18 -
.32,00 -
64,00 -
32,00 -
64,00 -
64,00 -
32,00 -
83,20 -
32,00 -
32,00-
64,00 -
32,00 -
84,00 -
256,00 -
256,00 -
288,00 -
256,00 -
288,00 -
256,00 -
288,00 -
288,00 -
332,80 -
288,00 -
256,00 -
288,00 -
28,95 -
1.195,55 -
1.184,24 -
2.349,49 -
331,55 -
617,11-
248,28 -
705,93 -
260,31 -
633,71 -
271,68 -
250,34 -
290,86 -
403,19-
647,85 -
130,00 -
842,41 -
40,20 -
4149-
4,22 -
4,60 -
2,00 -
0,50 -
9,98 -
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013
Data
Empenho Histórico
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/13
15/02/13
15/02/13
18/02/13
18/02/13
18/0213
18/02/13
18/02/13
18/02/13
18/02/13
19/02/13
19/0213
20/02/13
20/02/13
20/02/13
20/02/13
20/02/13
21/0213
21/0213
21/02/13
21/02/13
21/0213
22/02/13
25/02/13
25/0213
25/02/13
26/02/13
26/02/13
26/02/13
27/0213
27/0213
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/0213
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/0213
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/0213
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
28/02/13
Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 302401.
Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 302401.
RECEBIMENTO DE DUODECIMO, RECEBIDO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA-SP.
Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 302403.
1 Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 302386.
50 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 302365.
17 Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 302317.
64 Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 302399.
77 Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 302403.
73 Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 302398.
45 Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 302364.
Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 302395.
Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 302395.
53 Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 302395.
54 Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 302395.
75 Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 302408.
88 Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 302404.
65 Pagamento do(a) O.P. 70 Cheque 302409.
74 Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 302410.
66 Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 302416.
78 Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 302420.
67 Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 302411.
69 Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 302407.
70 Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 302405.
58 Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 302387.
Anulação do pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 302420.
Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 302370.
Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 302426.
51 Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 302366.
88 Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 302427.
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
95 Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 302462.
94 Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 302461.
83 Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 302421.
86 Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 302428.
29 Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 302301.
81 Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 302424.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302460.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302459.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302458.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302456.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302455.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302454.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302452.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302457.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302450.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302451.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302446.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302447.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302453.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302449.
92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302448.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302444.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302432.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302433,
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302435.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302436.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302437.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302438.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302439.
91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302440.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/4
Contrapartida
Valor
Conta banco: 06000009-4
43560 1.8.S. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.5. - SERIVICOS TERCEIROS
43560 1.8.S. - SERIVICOS TERCEIROS
43556 CESTA BASICA
43519 EDITORA NDJ LTDA
43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
* 43585 SUPERMERCADO PIERIM LTDA
43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS
43589 MARIA LUCIA MICHELIN MAFUD ME
43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA
43553 I.N.S.S.
43583 I.N.S.S. -
43578 INSS VEREADORES
43579 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA £
43590 LETICIA PERETO SCOVINI
43536 CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCH/
43586 LISETE PICAGLIE CONSTANTINO E CIA L1
43586 LISETE PICAGLIE CONSTANTINO E CIA L1
43587 ELISABETE APARECIDA ABELLINI MOVEI!
43592 LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
43529 REINALDO GARCIA & IRMAO LTDA - ME
43524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1
43588 ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIC
43580 ISAT COMUNICACAO, EDUCACAO E TEC
43565 ADIANTAMENTO DE FERIAS
43576 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULT
43592 LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
43571 FRANCIELI SCARPEL LOPES
43570 CAROLYNNE DOS SANTOS MARTINS
43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA
43594 MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA
43541 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO D
43593 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
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43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
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43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS
386,27 -
4,40-
. 15,00 -
167.000,00 +
64,00 -
1.987,50 -
516,96 -
55,14 -
1.135,17 -
256,00 -
330,00 -
140,00 -
2.873,23 -
4.019,37 -
8.137,75 -
6.117,53 -
1.222,23 -
98,00 -
578,00 -
27,64-
274,40 -
150,00 -
73,50 -
315,03 -
98,05 -
7745-
78,30 +
521,33 +
2.609,04 -
140,00 -
500,00 -
158,45 +
415,00 -
415,00 -
110,00 -
34,50 -
57,59 -
320,00 -
2.209,06 -
1.452,05 -
2.209,06 -
1.725,47 -
2.401,30 -
2.466,23 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
2.209,06 -
1.452,05 -
2.209,06 -
1.451,72 -
2.551,55 -
3.537,09 -
710,22 -
1.092,46 -
1.480,53 -
1.132,12 -
3.295,68 -
811,28 -
1.504,47 -
CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013 Página: 4/4
Data Empenho Histórico Contrapartida Valor
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL . Conta banco: 06000009-4
28/02/13 91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302441. 43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS 966,97 -
28/02/13 91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302442. 43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2.270,49 -
28/0213 91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302443. 43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 1472,71-
28/02/13 91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302434. 43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.913,75 -
28/0213 61 Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 302389. 43582 PLOTCAD PLOTAGEM 367,99 -
28/02/13 59 Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 302388. 43581 MURILO SOUSA QUILICE - ME 1.528,00 -
Total de Débitos: 334.758,08
Total de Créditos: 194.496,85
Saldo Atual: 140.261,23
Mococa, 18/03/