materia nº 1515/2013

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO
DESPACHO
Número Rubrica
REQUERIMENTO Nº. 1515 /2013. Solicita à Exma. Sra. Prefeita Municipal
cópia do movimento geral da Tesouraria
da Prefeitura Municipal de Mococa,
especificamente do dia 30/11/2013.
EXMO. SR. PRESIDENTE:
REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais
da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que
Sua Excelência, por meio do Departamento competente, envie à esta Casa de Leis,
cópia do movimento geral da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa,
especificamente do dia 30/11/2013.
Justificativa:-
Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, este Vereador
solicita as informações no sentido de acompanhar a administração dos recursos
públicos do Município.
Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 16 de dezembro de 2013.
CÂMARA Mit MUNICIPAL
- MOCOCA A
PROTOCG LO
NUMERO
EL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCÍ
GABINETE DA PREFEITA
Praça Marechal Deodoro, 44 — Centro - Mococa — São Paulo
Tel.: (19) 3666-5565 | 3666-5567
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br
OF. Nº 2.315/2013 MOCOCA, 30 de dezembro de 2013.
Ref. Requerimento nº 1.515/2013
Senhor Presidente:
Em atenção à solicitação de cópia do
movimento geral da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mococa,
especificamente do dia 30-11-2013, constante do Requerimento acima mencionado,
de autoria do Vereador Odair Antonio da Silva, e aprovado pelo Plenário dessa Douta
Câmara, encaminhamos cópia do Boletim Diário de Tesouraria referente ao dia
solicitado.
Reiteramos a Vossa Excelência os nossos
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente
CÊ
MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal
Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA - SP |
f
| CIENTES OS SENHORES
VERE DORES. ARQUIVE
la das essões À NO) DL mM.
. SÚLHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ms Boletim Diário de Tesouraria 1/2013 30/11/2013
Resumo de Movimento de Caixa
RECEITA DESPESA
Saldo em Bancos em 2012 : 9.814.208,85 Despesas Pagas até o Dia Anterior : 130.056.265,14
Saldo em Tesourariaem 2012 : 0,00 Despesas Pagas Hoje : 0,00
Arrecadado até Dia Anterior : 128.044.451,19 Saldo nos Bancos : 7.802.394,90
Arrecadado Hoje : 0,00 Saldo na Tesouraria : 0,00
Total : 137.858.660,04 Total : 137.858.660,04
Demonstração do Movimento de Caixa
Receitas Orçamentárias : 0,00 Despesa Orçamentária : 0,00
Receitas Extra-Orçamentária : 0,00 Despesa Extra-Orçamentária : 0,00
Sub-Total : 0,00 Sub-Total : 0,00
Cancelamentos : 0,00 0,00 Cancelamentos : 0,00 0,00
Demonstrativo dos Saldos Bancários
Banco Saldo Anterior Entrada Saída SaidoAtual
MOVIMENTO
2.1.2.02.61.00.00 - BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 7 2 - 0001 - 05.110.0000 56.803,68 0,00 0,00 56.803,68
2.1.2.02.61.00.00 - BRASIL - CONTA ESPECIAL LEI 7 2 - 0001 - 95.110.0000 224,14 0,00 0,00 224,14
2.1.1.02.03.00.00 - BRASIL CONTA MOVIMENTO 2 - 0002 - 91.110.0000 1.608,77 0,00 0,00 1.608,77
2.1.1.02.03.00.00 - BRASIL CONTA MOVIMENTO 2 - 0002 - 01.110.0000 -1.394,55 0,00 0,00 -1.394,55
2.1.1.02.04.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV 2 - 0003 - 01.110.0000 -106.423,42 0,00 0,00 -106.423,42
2.1.1.02.04.00.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOV 2 - 0003 - 91.110.0000 121.970,09 0,00 0,00 121.970,09
2.1.1.02.05.00.00 - SANTANDER MOVIMENTO 2 - 0004 - 91.110.0000 7.409,94 0,00 0,00 7.409,94
2.1.1.02.05.00.00 - SANTANDER MOVIMENTO 2 - 0004 - 01.110.0000 -5.048,74 0,00 0,00 -5.048,74
2.1.1.02.06.00.00 - SANTANDER 1.C.M.S 2 - 0005 - 01.110.0000 693,74 0,00 0,00 693,74
2.1.1.02.06.00.00 - SANTANDER |.C.M.S 2 - 0005 - 91.110.0000 4.059,25 0,00 0,00 4.059,25
2.1.1.02.07.00.00 - BRASIL - MOVIMENTO 2 - 0006 - 91.110.0000 306,30 0,00 0,00 306,30
2.1.1.02.07.00.00 - BRASIL - MOVIMENTO 2 - 0006 - 01.110.0000 1.286,75 0,00 0,00 1.286,75
2.1.1.02.10.00.00 - BRASIL - FPM 2 - 0009 - 01.110.0000 497.957,15 0,00 0,00 497.957,15
2.1.1.02.10.00.00 - BRASIL - FPM 2 - 0009 - 91.110.0000 5.805,03 0,00 0,00 5.805,03
2.1.1.02.12.00.00 - BRASIL IPVA 2-0010- 91.110.0000 11.851,07 0,00 0,00 11.851,07
2.1.1.02.12.00.00 - BRASIL IPVA 2 - 0010 - 01.110.0000 -1.625,21 0,00 0,00 -1.625,21
2.1.1.02.34.00.00 - BRASIL - ITR 2-0011 - 01.110.0000 -2.303,95 0,00 0,00 -2.303,95
2.1.1.02.34.00.00 - BRASIL - IT R 2-0011- 91.110.0000 3.858,64 0,00 0,00 3.858,64
2.1.1.02.38.00.00 - BRASIL - RESIDUO ICMS 2-0012- 91.110.0000 13.045,34 0,00 0,00 13.045,34
2.1.1.02.38.00.00 - BRASIL - RESIDUO ICMS 2-0012- 01.110.0000 -191,44 0,00 0,00 -191,44
2.1.1.02.51.00.00 - BRASIL |.C.M.S 2- 0014 - 01.110.0000 -152.489,51 0,00 0,00 -152.489,51
2.1.1.02.51.00.00 - BRASIL |.C.M.S 2 - 0014 - 91.110.0000 216.576,36 0,00 0,00 216.576,36
CER23000 - SMARapd Informática Ltda o Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Boletim Diário de Tesouraria 112013 30/11/2013
Banco Saldo Anterior Entrada nn —— Saldo Atual
MOVIMENTO
2.1.1.02.57.00.00 - REAL SA 2 - 0016 - 91.110.0000 4.482,63 0,00 0,00 4.482,63
2.1.1.02.57.00.00 - REAL SA 2-0016- 01.110.0000 -4.325,88 0,00 0,00 -4.325,88
2.1.1.02.61.00.00 - CAIXA FEDERAL - IPTU 2 - 0033 - 01.110.0000 2.312,58 0,00 0,00 2.312,58
2.1.1.02.61.00.00 - CAIXA FEDERAL - IPTU 2 - 0033 - 91.110.0000 6,09 0,00 0,00 6,09
2.1.1.02.62.00.00 - BANCO SANTANDER FOLHA PAGAMENT 2 - 0036 - 01.110.0000 5.464,91 0,00 0,00 5.464,91
2.1.1.02.63.00.00 - BRASIL IPTU 2 - 0039 - 01.110.0000 427,29 0,00 0,00 427,29
2.1.1.02.63.00.00 - BRASIL IPTU 2 - 0039 - 91.110.0000 240,43 0,00 0,00 240,43
2.1.1.02.64.00.00 - BRASIL ISS 2 - 0040 - 91.110.0000 38.786,98 0,00 0,00 38.786,98
2.1.1.02.64.00.00 - BRASIL ISS 2 - 0040 - 01.110.0000 -35.324,18 0,00 0,00 -35.324,18
2.1.1.02.69.00.00 -BRASIL ALIENAÇÃO BENS MÓV 2- 0043 - 01.110.0000 -89.039,21 0,00 0,00 -89.039,21
2.1.1.02.69.00.00 -BRASIL ALIENAÇÃO BENS MÓV 2- 0043 - 91.110.0000 89.039,21 0,00 0,00 89.039,21
2.1.1.02.70.00.00 - BRASIL IPVA 2 - 0044 - 91.110.0000 9.220,11 0,00 0,00 9.220,11
2.1.1.02.70.00.00 - BRASIL IPVA 2 - 0044 - 01.110.0000 -7.566,82 0,00 0,00 -7.566,82
2.1.1.02.39.00.00 - BRASIL FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR 2 - 0045 - 01.110.0000 36,45 0,00 0,00 36,45
2.1.1.02.39.00.00 - BRASIL FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR 2 - 0045 - 91.110.0000 1.060,58 0,00 0,00 1.060,58
2.1.1.02.71.00.00 - SANTANDER IPVA 2 - 0046 - 91.110.0000 7.914,83 0,00 0,00 7.914,83
2.1.1.02.71.00.00 - SANTANDER IPVA 2 - 0046 - 01.110.0000 4.002,53 0,00 0,00 4.002,53
2.1.1.02.74.00.00 - BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBL! 2 - 0049 - 01.110.0000 107.815,20 0,00 0,00 107.815,20
2.1.1.02.74.00.00 - BRASIL - AÇÕES SANEAMENTO AMBI 2 - 0049 - 91.110.0000 92,49 0,00 0,00 92,49
BRASIL ARRECADAÇÃO DIVERSAS 2 - 0050 - 01.100.0000 -23.905,90 0,00 0,00 -23.905,90
BRASIL ARRECADAÇÃO DIVERSAS 2 - 0050 - 91.100.0000 25.995,51 0,00 0,00 25.995,51
Caixa Econ. Federal PMM Tributos 2 - 0054 - 01.100.0000 375.389,16 0,00 0,00 375.389,16
Caixa Econ. Federal PMM Tributos 2 - 0054 - 91.100.0000 62.963,25 0,00 0,00 62.963,25
BANCO BRASIL APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2 - 0239 - 05.100.1000 969,64 0,00 0,00 969,64
Soma 1.242.032,25 0,00 0,00 1.242.032,25
Banco Saido Anterior Entrada Saida Saldo Atual.
VINCULADA
2.1.2.01.20.00.00 - BRASIL - DNAE 4 - 0004 - 91.110.0000 7.953,00 0,00 0,00 7.953,00
2.1.2.01.20.00.00 - BRASIL - DNAE 4 - 0004 - 01.110.0000 15.660,16 0,00 0,00 15.660,16
2.1.2.01.28.00.00 - BRASIL - TRANP ALUNOS RUR 4 - 0010 - 01.220.0000 158.023,66 0,00 0,00 158.023,66
2.1.2.01.28.00.00 - BRASIL - TRANP ALUNOS RUR 4 - 0010 - 91.220.0000 1.146,35 0,00 0,00 1.146,35
2.1.2.01.37.00.00 - BRASIL PRODESP 4 - 0016 - 92.410.0000 9.825,72 0,00 0,00 9.825,72
2.1.2.01.37.00.00 - BRASIL PRODESP 4 - 0016 - 02.410.0000 -6.285,96 0,00 0,00 -6.285,96
2.1.2.01.39.00.00 - BRASIL DIREITO CRIANÇA E ADOLE 4 - 0018 - 02.500.0000 -1.037.910,72 0,00 0,00 -1.037.910,72
2.1.2.01.39.00.00 - BRASIL DIREITO CRIANÇA E ADOLE 4 - 0018 - 92.500.0000 1.038.284,33 0,00 0,00 1.038.284,33
2.1.2.01.57.00.00 - BRASIL INC SAUDE PENINT 4 - 0025 - 92.300.0000 15.140,52 0,00 0,00 15.140,52
2.1.2.01.57.00.00 - BRASIL INC SAUDE PENINT 4 - 0025 - 02.300.0000 -15.140,52 0,00 0,00 -15.140,52
CER23000 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Boletim Diário de Tesouraria 1/2013
30/11/2013
Banco Seloo Anterior TO nn —— Saldo nn
VINCULADA
2.1.2.01.62.00.00 - BRASIL - PASEP 4 - 0029 - 01.110.0000 37,06 0,00 0,00 37,06
2.1.2.01.62.00.00 - BRASIL - PASEP 4 - 0029 - 91.110.0000 30,26 0,00 0,00 30,26
2.1.2.01.65.00.00 -BRASIL FUNSET 4 - 0032 - 92.470.0000 30.891,59 0,00 0,00 30.891,59
2.1.2.01.65.00.00 -BRASIL FUNSET 4 - 0032 - 02.470.0000 -12.497,01 0,00 0,00 -12.497,01
2.1.2.01.71.00.00 - SANTANDER MERENDA ESCOLAR 4 - 0037 - 92.200.0000 767,56 0,00 0,00 767,56
2.1.2.01.83.00.00 - BRASIL PRODUTO MINERAL 4 - 0050 - 95.110.0000 21.722,04 0,00 0,00 21.722,04
2.1.2.01.83.00.00 - BRASIL PRODUTO MINERAL 4 - 0050 - 05.110.0000 14.613,22 0,00 0,00 14.613,22
2.1.2.01.88.00.00 - BANESPA - FUNDO NACIONAL DESEN 4 - 0055 - 95.300.0000 408,08 0,00 0,00 408,08
2.1.2.01.90.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL 4 - 0058 - 92.500.0000 81.322,17 0,00 0,00 81.322,17
2.1.2.01.90.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL 4 - 0058 - 02.500.0000 -81.322,17 0,00 0,00 -81.322,17
2:1.201.91.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO BÁSICA 4 - 0059 - 02.500.0000 -24.562,15 0,00 0,00 -24.562,15
2.1.2.01.91.00.00 - BRASIL PROTEÇÃO BÁSICA 4 - 0059 - 92.500.0000 24.562,15 0,00 0,00 24.562,15
2.1.2.01.93.00.00 - BRASIL QESE - FNDE 4 - 0061 - 95.220.0000 763,75 0,00 0,00 763,75
2.1.2.01.93.00.00 - BRASIL QESE - FNDE 4 - 0061 - 05.220.0000 60.810,94 0,00 0,00 60.810,94
2.1.2.01.94.00.00 - BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRAN 4 - 0062 - 05.220.0000 10.216,13 0,00 0,00 10.216,13
2.1.2.01.94.00.00 - BRASIL PROGR. NAC. APOIO TRAN 4 - 0062 - 95.220.0000 30,41 0,00 0,00 30,41
2.1.2.01.96.00.00 - BRASIL AUX, FINANC, FOMENT EXP 4 - 0064 - 95.110.0000 138,56 0,00 0,00 138,56
2.1.2.01.96.00.00 - BRASIL AUX, FINANC, FOMENT EXP 4 - 0064 - 05.110.0000 477 0,00 0,00 477
2.1.2.01.13.00.00 - BRASIL CIDE 4 - 0071 - 01.130.0000 7212 0,00 0,00 72,12
2.1.2.01.13.00.00 - BRASIL CIDE 4 - 0071 - 91.130.0000 82,81 0,00 0,00 82,81
2.1.2.01.01.00.00 - PTA - REMUNERAÇÃO AÇÕES 4- 0074 - 01.121.0000 53,18 0,00 0,00 53,18
2.1.2.01.19.00.00 - BRASIL PEJA PROG. EDUC. JOVEN 4 - 0083 - 05.500.0000 -1.231,03 0,00 0,00 1.231,03
2.1.2.01.19.00.00 - BRASIL PEJA PROG. EDUC. JOVEN 4 - 0083 - 95.500.0000 4.571,62 0,00 0,00 4.571,62
2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT-CRI 4 - 0088 - 95.500.0000 12.465,46 0,00 0,00 12.465,46
2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - FMAS-PBT-CRI 4 - 0088 - 05.500.0000 323,23 0,00 0,00 323,23
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RECADASTRAMENTO - BOLSA 4 - 0091 - 05.500.0000 0,49 0,00 0,00 0,49
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RECADASTRAMENTO - BOLSA 4 - 0091 - 95.500.0000 14,22 0,00 0,00 14,22
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA ESTRUT GUILHERME 4 - 0098 - 92.110.0000 27.634,27 0,00 0,00 27.634,27
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA ESTRUT GUILHERME 4 - 0098 - 02.110.0000 1.880,16 0,00 0,00 1.880,16
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RENAINF REG NAC INT 4 - 0099 - 02.410.0000 -14.248,70 0,00 0,00 -14.248,70
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL RENAINF REG NAC INT 4 - 0099 - 92.410.0000 14.303,86 0,00 0,00 14.303,86
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDEB 4 - 0101 - 95.250.0000 464.706,02 0,00 0,00 464.706,02
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDEB 4 - 0101 - 05.250.0000 528.045,26 0,00 0,00 528.045,26
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL MED GR HIPERT DIAB ASMA 4-0102- 01.310.0000 944,19 0,00 0,00 944,19
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL MED GR HIPERT DIAB ASMA 4-0102 - 91.310.0000 83.731,61 0,00 0,00 83.731,61
2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLE 4-0105 - 95.110.0000 665,24 0,00 0,00 665,24
2.1.2.01.99.00.00 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLE 4-0105 - 05.110.0000 1.913,04 0,00 0,00 1.913,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Boletim Diário de Tesouraria 1/2013
30/11/2013
VINCULADA
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL PROJETO CATA VENTO
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL PROJETO CATA VENTO
2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - MERENDA PNAP - PRÉ E
2.1.2.01.99.00.00 - N.CX. RECP. RUAS INFRA ESTR. 2
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDO A FUNDO
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL FUNDO A FUNDO
2.1.2.01.99.00.00 - CX. FED. MINISTÉRIO DA CIDADE
2.1.2.01.99.00.00 - CX. FED. MINISTÉRIO DA CIDADE
2.1.2.01.99.00.00 - INFRA ESTRUTURA URBANA
2.1.2.01.99.00.00 - INFRA ESTRUTURA URBANA
2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - PROGRAMA NACIONAL DE
2.1.2.01.99.00.00 - BANESPA - PROGRAMA NACIONAL DE
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5%
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MULTA DE TRANSITO 5%
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL SECRET PLANEJ ILUMIN PÚ
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL SECRET PLANEJ ILUMIN PÚ
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MULTAS TRANS! ALTO GEST
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MULTAS TRANSI ALTO GEST
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL AMPL. REFOR NUCLEO AT.
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL AMPL. REFOR NUCLEO AT.
2.1.2.01.99.00.00 -BRASIL.. CONSTRUÇÃO PRAÇA MARIO
2.1.2.01.99.00.00 -BRASIL . CONSTRUÇÃO PRAÇA MARIO
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MERENDA ESCOLAR - SECRE
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL MERENDA ESCOLAR - SECRE
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA JOSE
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA JOSE
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA MARA
2.1.2.01.98.00.00 - BRASIL - RECAPEAMENTO RUA MARA
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - INFRA ESTR RUA JOAO P
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - INFRA ESTR RUA JOAO P
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI
2.1.2.01.99.00.00 BRASIL INFRA PAV R: JOSÉ LUZZI
2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL FNS BLAFB ASSIS FAR
2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL FNS BLAFB ASSIS FAR
2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLATB- PAB
2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLATB- PAB
2.1.2.01.99.00.00 - FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLE
Banco
4- 0107 - 02.110.0000
4-0107 - 92.110.0000
4- 0115 - 92.220.0000
4- 0128 - 92.100.0000
4-0134 - 92.110.0000
4- 0134 - 02.110.0000
4- 0135 - 05.110.0000
4-0135 - 95.110.0000
4- 0139 - 92.110.0000
4- 0139 - 02.110.0000
4-0142-02.110.0000
4 - 0142 - 92.110.0000
4- 0145 - 95.110.0000
4 - 0145 - 05.110.0000
4 - 0148 - 02.110.0000
4-0148 - 92.110.0000
4 - 0150 - 92.110.0000
4- 0150 - 02.110.0000
4-0158- 02.110.0000
4-0158 - 92.110.0000
4 - 0159 - 92.110.0000
4- 0159 - 02.110.0000
4 - 0160 - 02.110.0000
4 - 0160 - 92.110.0000
4 - 0163 - 92.110.0000
4 - 0163 - 02.110.0000
4 - 0164 - 02.110.0000
4 - 0164 - 92.110.0000
4 - 0166 - 92.110.0000
4 - 0166 - 02.110.0000
4 - 0167 - 05.110.0000
4 - 0167 - 95.110.0000
4 - 0169 - 95.310.0000
4 - 0169 - 05.310.0000
4 - 0170 - 05.310.0000
4 - 0170 - 95.310.0000
4 - 0171 - 95.310.0000
Saldo Anterior
25,64
746,02
17,50
0,03
105.457,61
-72.450,89
-444.184,58
444.184,58
500,37
-500,37
13,39
402,83
74.227,71
28.416,19
2.467,97
71.799,37
175.358,29
103.654,53
346,75
10.087,62
3.131,22
-3.131,22
248.071,50
319,90
1.634,38
-1.634,38
-2.534,60
2.534,60
44.674,29
44.674,29
9.850,69
156.543,37
197.370,74
117.974,64
184.195,82
266.501,52
88.683,82
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,64
746,02
17,50
0,03
105.457,61
-72.450,89
444.184,58
444.184,58
500,37
-500,37
13,39
402,83
74.227,71
28.416,19
2.467,97
71.799,37
175.358,29
103.654,53
346,75
10.087,62
3.131,22
-3.131,22
248.071,50
319,90
1.634,38
-1.634,38
-2.534,60
2.534,60
44.674,29
44.674,29
9.850,69
156.543,37
197.370,74
117.974,64
184.195,82
266.501,52
88.683,82
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u.
Eua Boletim Diário de Tesouraria 112013 30/11/2013
Banco SaldoAnteror Entrada mm Saida — Saldo Atual
VINCULADA
2.1.2.01.99.00.00 - FNS BLMAC - MÉDIA ALTA COMPLE 4- 0171 - 05.310.0000 -9.004,51 0,00 0,00 -9.004,51
2.1.2.01.99.00.00 - FNS-BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAUD 4- 0172 - 05.310.0000 280.079,65 0,00 0,00 280.079,65
2.1.2.01.99.00.00 - FNS-BLVGS - VIGILÂNCIA EM SAUD 4 - 0172 - 95.310.0000 306.599,90 0,00 0,00 306.599,90
2.1.2.01.99.00.00 - CX ECON FEDERAL FNS AINDS 4- 0173 - 95.110.0000 89.022,62 0,00 0,00 89.022,62
2.1.2.01.99.00.00 - CX ECON FEDERAL FNS AINDS 4-0173 - 05.110.0000 -55.184,48 0,00 0,00 -55.184,48
2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLINV 4- 0174 - 05.310.0000 54,17 0,00 0,00 54,17
2.1.2.01.99.00.00 - CX FEDERAL FNS BLINV 4 - 0174 - 95.310.0000 0,01 0,00 0,00 0,01
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MERENDA ESCOLAR 4-0177 - 92.200.0000 15.622,50 0,00 0,00 15.622,50
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - MERENDA ESCOLAR 4- 0177 - 02.200.0000 “11.956,77 0,00 0,00 -11.956,77
2.1.2.01.99.00.00 - CAIXA FED. PLANO HABITACIONAL 4 - 0178 - 05.500.0000 -8.365,34 0,00 0,00 -8.365,34
2.1.2.01.99.00.00 - CAIXA FED. PLANO HABITACIONAL 4 - 0178 - 95.500.0000 8.365,34 0,00 0,00 8.365,34
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - PTA - PROGR. CAMINHO 4 - 0179 - 95.200.0000 13.255,61 0,00 0,00 13.255,61
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - PTA - PROGR. CAMINHO 4 - 0179 - 05.200.0000 -13.255,61 0,00 0,00 “13.255,61
2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL PAV RUAS CECAP 4 - 0180 - 05.110.0000 -26.451,07 0,00 0,00 -26.451,07
2.1.2.01.99.00.00 CX FEDERAL PAV RUAS CECAP 4 - 0180 - 95.110.0000 26.451,07 0,00 0,00 26.451,07
2.1.2.01.99.00.00 -CX FED INF ESTR. PAV. R PERNAM 4 - 0181 - 95.110.0000 10.742,47 0,00 0,00 10.742,47
2.1.2.01.99.00.00 -CX FED INF ESTR. PAV. R PERNAM 4- 0181 - 05.110.0000 -10.742,47 0,00 0,00 -10.742,47
2.1.2.01.56.00.00 - BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE 4 - 0184 - 05.300.0000 9.705,09 0,00 0,00 9.705,09
2.1.2.01.56.00.00 - BRASIL - FUNDO MUNIC SAUDE 4 - 0184 - 95.300.0000 29.638,28 0,00 0,00 29.638,28
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO IGARAÍ 4 - 0185 - 94.110.0000 1.553,25 0,00 0,00 1.553,25
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO IGARAÍ 4- 0185 - 04.110.0000 -22,53 0,00 0,00 -22,53
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO 4-0186-04.110.0000 -15,25 0,00 0,00 -15,25
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - CORREIO SAO BENEDITO 4 - 0186 - 94.110.0000 1.510,51 0,00 0,00 1.510,51
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - LEI DIRETRIZES B 4- 0187 - 91.200.0000 11.024,08 0,00 0,00 11.024,08
2.1.2.01.99.00.00 - BRASIL - LEI DIRETRIZES B 4- 0187 - 01.200.0000 4.925,18 0,00 0,00 4.925,18
CX ECON FEDERAL FNS. BLGES 4 - 0188 - 05.310.0000 470,91 0,00 0,00 470,91
CX ECON FEDERAL FNS. BLGES 4 - 0188 - 95.310.0000 487,18 0,00 0,00 487,18
CX FEDERAL REF ADEQ CENTRO CONV IDOSO 4-0189- 95.110.0000 19.216,16 0,00 0,00 19.216,16
CX FEDERAL REF ADEQ CENTRO CONV IDOSO 4-0189- 05.110.0000 -19.216,16 0,00 0,00 -19.216,16
CX. FEDERAL - FMS MOCOCA FNSBLINV 4- 0190 - 01.110.0000 448.931,51 0,00 0,00 448.931,51
CX. FEDERAL - FMS MOCOCA FNSBLINV 4- 0190 - 91.110.0000 448.938,54 0,00 0,00 448.938,54
BRASIL DAEE - DEPTO ÁGUA EN. ELET. CONST. PISCINÃO 4- 0191 - 92.100.0003 303.383,96 0,00 0,00 303.383,96
BRASIL DAEE - DEPTO ÁGUA EN. ELET. CONST. PISCINÃO 4- 0191 - 02.100.0003 -303.383,96 0,00 0,00 -303.383,96
FMS-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SAÚDE-UBS- COHAB II 4-0192-01.110.0000 -77.924,58 0,00 0,00 -77.924,58
FMS-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SAÚDE-UBS- COHAB 4-0192-91.110.0000 79.048,61 0,00 0,00 79.048,61
BRASIL RECAP.ASF.R.CEARÁ,R.MAUC.MENDOÇA,R.ANT.MACH 4 - 0194 - 92.100.0019 3.847,19 0,00 0,00 3.847,19
BRASIL RECAP.ASF.R.CEARÁ,R.MAUC.MENDOÇA,R.ANT.MACH 4 - 0194 - 02.100.0019 -3.847,19 0,00 0,00 -3.847,19
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30/11/2013
VINCULADA
FEDERAL CONST DE CANCHA E REFORMA DE PISCINA
FEDERAL CONST DE CANCHA E REFORMA DE PISCINA
Banco Brasil Reforma Adequação Gin. Poli Mario Dar
Banco Brasil Reforma Adequação Gin. Poli Mario Dar
BRASIL FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL-FNAS-FMASIGD
BRASIL FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL-FNAS-FMASIGD
BRASILRECAP.ASF.SECR.PLANEJ.DESENV.REGIONAL
BRASILRECAP.ASF.SECR.PLANEJ.DESENV.REGIONAL
BRASIL FNAS- FMASIGD- SUAS -FUNDONAC.ASSIST,SOCIAL
BRASIL FNAS- FMASIGD- SUAS -FUNDONAC.ASSIST,SOCIAL
BRASIL FMASPTIVC- PACIENTE PORTADOR DEFICIÊNCIA
BRASIL FMASPTNC- PACIENTE PORTADOR DEFICIÊNCIA
BRASIL FMASPB Il- PISO BÁSICO VARIÁVEL
BRASIL FMASPB Il- PISO BÁSICO VARIÁVEL
BRASIL FMASPBFI -PISO BASICO FIXO
BRASIL FMASPBFI -PISO BASICO FIXO
BRASIL FMASPACI- IDOSO ASILO
BRASIL FMASPACI- IDOSO ASILO
BRASIL FMASIGDBF- BOLSA FAMILIA
BRASIL FMASIGDBF- BOLSA FAMILIA
BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO
BRASIL FUNDO ESPECIAL BOMBEIRO
Cx.Federal impl. Centro Asesso Tecnol.Inclusão Soc
Cx.Federal Impl. Centro Asesso Tecnol. Inclusão Soc
BRASIL RECAP.ASF.DISTR.INDUSTRIAL "
BRASIL RECAP.ASF.DISTR.INDUSTRIAL H
BRASIL RECAP.ASF.DIV.R.DOMICIANO CUST.DIAS, ETC
BRASIL RECAP.ASF.DIV.R.DOMICIANO CUST.DIAS, ETC
CAMINHO ESCOLA- TRANSP.ESCOLAR ACESSIVEL
CAMINHO ESCOLA- TRANSP .ESCOLAR ACESSIVEL
ÔNIBUS PRONACAMPO- RURAL ESCOLAR PEQUENO
ÔNIBUS PRONACAMPO- RURAL ESCOLAR PEQUENO
PROINFO-PROJETO COMPUTADOR INTERATIVO
PROINFO-PROJETO COMPUTADOR INTERATIVO
PAR EQUIPAMENTO- MESA PESSOA CADEIRA RODAS
PAR EQUIPAMENTO- MESA PESSOA CADEIRA RODAS
PAR MOBILIARIO
Banco
4 - 0195 - 05.100.0020
4 - 0195 - 95.100.0020
4 - 0196 - 92.100.0023
4 - 0196 - 02.100.0023
4- 0197 - 05.500.0010
4- 0197 - 95.500.0010
4-0198 - 02.100.0025
4- 0198 - 92.100.0025
4 - 0199 - 95.500.0015
4 - 0199 - 05.500.0015
4 - 0200 - 05.500.0016
4 - 0200 - 95.500.0016
4 - 0201 - 95.500.0017
4 - 0201 - 05.500.0017
4 - 0202 - 05.500.0018
4 - 0202 - 95.500.0018
4 - 0203 - 95.500.0019
4 - 0203 - 05.500.0019
4 - 0204 - 05.500.0020
4 - 0204 - 95.500.0020
4 - 0205 - 91.100.0181
4- 0205 - 01.100.0181
4 - 0206 - 05.100.0026
4 - 0206 - 95.100.0026
4 - 0207 - 92.100.0027
4 - 0207 - 02.100.0027
4 - 0208 - 02.100.0028
4 - 0208 - 92.100.0028
4 - 0209 - 95.210.0002
4 - 0209 - 05.210.0002
4 - 0210 - 05.210.0003
4 - 0210 - 95.210.0003
4- 0211 - 95.210.0004
4- 0211 - 05.210.0004
4- 0212 - 05.210.0005
4-0212-95.210.0005
4 - 0213 - 95.210.0006
Saldo Antenor
-648,92
648,92
52.372,78
11.281,10
143,54
4.175,94
105,98
3.083,00
12.978,15
-2.516,12
802,74
6.578,73
4.743,78
-2.032,34
400,63
105.838,55
3.410,76
10.200,00
60.588,39
109.880,20
207.575,71
-89.786,41
937,90
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q
ES
=
Ê
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135.559,03
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102.877,89
75.046,51
CER23000 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Boletim Diário de Tesouraria 1/2013 30/11/2013
Banco SaldoAnterior Entrada Saida o — Saldo Atual
VINCULADA
PAR MOBILIARIO 4 - 0213 - 05.210.0006 -71.359,60 0,00 0,00 -71.359,60
BRASIL FUSSEP- PRAÇA DOS IDOSOS 4 - 0214 - 02.500.0029 -345,30 0,00 0,00 -345,30
BRASIL FUSSEP- PRAÇA DOS IDOSOS 4 - 0214 - 92.500.0029 345,30 0,00 0,00 345,30
BRASIL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE (CREAS) 4 - 0215 - 95.500.0031 38.926,38 0,00 0,00 38.926,38
BRASIL PISO FIXO MÉDIO COMPLEXIDADE (CREAS) 4 - 0215 - 05.500.0031 41.994,48 0,00 0,00 41.994,48
CX.FEDERAL PAV.DEMOLI.REC.DRENAGEM DISTR.2 4 - 0218 - 05.100.0009 282,88 0,00 0,00 282,88
BRASIL CONVENIO S.E.L.A. 4 - 0220 - 02.100.0031 -1.890,26 0,00 0,00 -1.890,26
BRASIL CONVENIO S.E.L.A. 4 - 0220 - 92.100.0031 1.890,26 0,00 0,00 1.890,26
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 4 - 0221 - 92.300.0145 26.162,94 0,00 0,00 26.162,94
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 4- 0221 - 02.300.0145 -22.156,46 0,00 0,00 -22.156,46
GLICEMIA RES. 46/2011 4 - 0222 - 02.300.0146 30,55 0,00 0,00 30,55
GLICEMIA RES. 46/2011 4 - 0222 - 92.300.0146 167,54 0,00 0,00 167,54
PROGRAMA GLICEMIA E INSUMOS DIABETES 2012 4- 0223 - 92.300.0147 8.815,51 0,00 0,00 8.815,51
PROGRAMA GLICEMIA E INSUMOS DIABETES 2012 4 - 0223 - 02.300.0147 321,91 0,00 0,00 321,91
PROGRAMA GLICEMIA 4 - 0224 - 02.300.0148 26.269,72 0,00 0,00 26.269,72
PROGRAMA GLICEMIA 4 - 0224 - 92.300.0148 335,15 0,00 0,00 335,15
PROGRAMA DOSE CERTA 4 - 0225 - 92.300.0149 10.988,12 0,00 0,00 10.988,12
PROGRAMA DOSE CERTA 4 - 0225 - 02.300.0149 7.195,50 0,00 0,00 7.195,50
CX. FEDERAL EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO 4 - 0226 - 05.100.0033 -1.298.301,27 0,00 0,00 -1.298.301,27
CX. FEDERAL EMPREENDIMENTO GILDO GERALDO 4 - 0226 - 95.100.0033 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
BRASIL REFORMA PRAÇA PADRE ANTONIO TRIVELATTO 4 - 0228 - 92.100.0035 15.932,24 0,00 0,00 15.932,24
BRASIL REFORMA PRAÇA PADRE ANTONIO TRIVELATTO 4 - 0228 - 02.100.0035 538,61 0,00 0,00 538,61
BRASIL CENTRO COMUN.CONJ.HAB.LUIZ ANT.FER.DIAS 4 - 0229 - 02.100.0032 -12.912,88 0,00 0,00 -12.912,88
BRASIL CENTRO COMUN.CONJ.HAB.LUIZ ANT.FER.DIAS 4 - 0229 - 92.100.0032 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
BANCO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA PESSOA IDOSA 4 - 0230 - 91.500.0167 30.850,00 0,00 0,00 30.850,00
BANCO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA PESSOA IDOSA 4 - 0230 - 01.500.0167 62.653,64 0,00 0,00 62.653,64
BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FEAS-FMAS 4 - 0231 - 02.500.0022 11.180,64 0,00 0,00 11.180,64
BRASIL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS-FMAS 4 - 0232 - 02.500.0023 2.815,83 0,00 0,00 2.815,83
BRASIL FUNDO MUNIC.DIREITO CRIANÇA ADOLECENTE 4 - 0235 - 03.500.0200 127.717,41 0,00 0,00 127.717,41
BRASIL PISO ATENÇÃO BÁSICA- ESTADUAL 4 - 0236 - 02.300.0150 101.419,45 0,00 0,00 101.419,45
CX.FEDERAL FNS-BLINV- ACADEMIA DE SAÚDE 4- 0237 - 05.300.0115 12.097,97 0,00 0,00 12.097,97
CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI SÃO BENEDITO 4 - 0240 - 05.300.0116 24.409,55 0,00 0,00 24.409,55
CAIXA ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO PPA 4 - 0241 - 05.300.0117 15.044,27 0,00 0,00 15.044,27
CX.ECON.FEDERAL FNS-AMPLIAÇÃO NAI IGARAI 4 - 0242 - 05.300.0118 22.334,48 0,00 0,00 22.334,48
CX.ECON.FEDERAL FNS-CONSTRUÇÃO NAI VILA LAMBARI 4 - 0243 - 05.300.0119 104.319,18 0,00 0,00 104.319,18
BRASIL FNS-AQUIS.EQUIP.MAT.CENTRO SAÚDE 4 - 0244 - 05.300.0120 141.842,31 0,00 0,00 141.842,31
Soma 6.560.362,65 0,00 0,00 6.560.362,65
CER23000 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Boletim Diário de Tesouraria 112013 30/11/2013
Total dos Bancos 7.802.394,90 0,00 0,00 7.802.394,90
Total Geral 7.802.394,90 0,00 0,00 7.802.394,90
Adelmiro Modesto Alves
Diretor Financeiro
CER23000 - SMARapd Informática Ltda
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