| Tipo | Requerimento |
|---|---|
| Número / Ano | 159 / 2012 |
| Date | 2012-03-05 |
| Ementa | SOLICITA INFORMAÇÕES AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE A RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR, NOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009, 2010 E 2011. |
| native_id | 9110 |
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Número Rubrica REQUERIMENTO Nº 15º 2012 Solicitação de informações ao Exmo. Prefeito Municipal sobre a relação de empenhos a pagar, nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011. REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que Sua Excelência informe a esta Casa de Leis: a) - Cópia da Relação de todos os Empenhos a Pagar, Referentes aos Exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, que estejam pendentes de pagamento até a presente data, pela Administração Municipal. Justificativa:- Justifica-se o presente, tendo em vista que é dever do vereador, na condição de agente político, de obter conhecimento acerca dos assuntos de interesse do Município, pautando pela ética no trato de todas as questões de interesse público, razão pela qual encaminho a Vossa Excelência O presente requerimento. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 5 de março de 2012. Vogue ONE NA, MARCOS DANIEL VICENTE - NANE Vereador PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Balancete Contábil Balanço/2011 233.415,75 C 233.415,75 0,00 0,00 2.1.2.1.3.03.00.000 FGTS 0,00 2.1.2.1.3.99.00.000 OUTROS ENCARGOS 0,00 132.072,12 C 132.072,12 0,00 0,00 2.1.2.1.6.00.00.000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 7.286.709,81C 4.143.707,51 C 0,00 6.472.692,76 10.616.400,27 C 2.1.2.1.6.02.00.000 RESTOS A PAGAR 7.286.709,81C 4.143.707,51 C 0,00 6.472.692,76 10.616.400,27 C 2.1.2.1.6.02.01.000 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 7.075.669,00C 4.050.863,83 C 0,00 6.261.446,93 10.312.310,76C 2.1.2.1.6.02.01.205 RP PROCESSADOS DE 2005 1.125,53C 1.125,53C 0,00 0,00 1.125,53C 21.2.1.6.02.01.207 RP PROCESSADOS DE 2007 191.247,21C 191.247,21C 0,00 0,00 191.247,21C 2.1.2.1.6.02.01.208 RP PROCESSADOS DE 2008 3.730.642,34C 3.730.642,34 C 0,00 0,00 3.730.642,34 C rd 2.1.2.1.6.02.01.209 RP PROCESSADOS DE 2009 161.140,02C 73.640,51 C 0,00 0,00 73.640,510 2.1.2.1.6.02.01.210 RP PROCESSADOS DE 2010 2.991.513,90C 54.208,24C 0,00 0,00 54.208,24 Cc” 2.1.2.1.6.02.01.211 RP PROCESSADOS DE 2011 0,00 0,00 0,00 6.261.446,93 6.261.446,93 C 2.1.2.1.6.02.02.000 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 211.040,81 C 92.843,68C 211.245,83 21.2.1.6.02.02.205 RP NÃO PROCESSADOS DE 2005 265,00C 265,00C 0,00 0,00 265,00C 2.1.2.1.6.02.02.208 RP NÃO PROCESSADOS DE 2008 54.064,74C 54.064,74C 0,00 0,00 54.064,74C 2.1.2.1.6.02.02.210 RP NÃO PROCESSADOS DE 2010 156.711,07 C 38.513,94 C 0,00 0,00 38.513,94 0 2.1.2.1.6.02.02.211 RP NÃO PROCESSADOS DE 2011 0,00 0,00 0,00 211.245,83 211.245 830 7 2.1.2.1.9.00.00.000 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 101.179,88D 101.179,88D 0,00 101.179,88 0,00 2.1.2.1.9.99.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 101.179,88D 101.179,88 D 0,00 101.179,88 0,00 21.2.2.0.00.00.000 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 101.179,88C 101.179,88 C 101.179,88 0,00 0,00 2.1.2.2.2.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 101.179,88 C 101.179,88C 101.179,88 0,00 0,00 2.1.2.2.2.02.00.000 EM CONTRATOS 101.179,88C 101.179,88 C 101.179,88 0,00 0,00 2.1.2.2.2.02.03.000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE À 101.179,88C 101.179,88C 101.179,88 0,00 0,00 2.2.0.0.0.00.00.000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 12.988.701,76C 21.660.433,67 C 0,00 0,00 21.680.433,67 C 2.2.2.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 12.988.701,76C 21.660.433,67 C 0,00 0,00 21.660.433,67 C 2.2.2.1.0.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 12.988.701,76C 16.565.828,09C 0,00 0,00 16.565.828,09 C 2.2.2.1.2.00.00.000 EM CONTRATOS 12.988.701,76C 16.565.828,09C 0,00 0,00 16.565.828,09C 2.2.2.1.2.00.00.001 CONSOLIDAÇÃO DIVIDA INSS 2.114.342,47C 3.288.020,80 C 0,00 0,00 3.288.020,80 C 2.2.2.1.2.00.00.002 SABESP - AÇÃO PROCESSO 1013/2003 263.910,15 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.2.00.00.003 BANCO DO BRASIL - PROJETO CURA 7.567.942,03€ 7.679.452,96C 0,00 0,00 7.679.452,96 C 2.2.2.1.2.00.00.005 FGTS-PARCELAMENTO 30.890,22C 3.804.202,14C 0,00 0,00 3.804.202,14C 2.2.2.1.2.00.00.006 J. GREGORIO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 15.389,19C 15.389,19C 0,00 0,00 15.389,19C 2.2.2.1.2.00.00.007 PASEP - PARCELAMENTO/1999 104.036,46 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.2.00.00.008 SABESP - PROCESSO 708/1998 - PRECATÓRIOS 812.792,24C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1.2.00.00.009 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA - GESTÃO 2009/2010 2.079.399,00 C 1.778.763,00C 0,00 0,00 1.778.763,00C CCR31400 - SMARapd Informática Ltda Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 O 7 ESES ADEMAR JOSE DA SILVA É o 4748 7414 10/07/2008 383,83 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 383,83 AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 65 281 13/02/2008 47,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 66 280 13/02/2008 20,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 162 283 13/02/2008 65,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 163 282 13/02/2008 40,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 215 285 13/02/2008 198,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 216 284 13/02/2008 30,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 458 4098 26/05/2008 44800 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 788 1360 29/02/2008 415,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 909 4081 26/05/2008 1.248,80 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 1084 4109 26/05/2008 638,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 3795 7970 31/07/2008 532,10 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 3796 7971 31/07/2008 40,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 6796 12130 31/12/2008 43800 02.08.01 01.110.0000 - GERAL AGUINALDO JOSÉ LEMES - ME 6797 12131 31/12/2008 137,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.296,90 ALBRÁS IND. COM. EQUIP. P/ LAB. LTDA 3616 7764 31/07/2008 1.050,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALBRÁS IND. COM. EQUIP. P/ LAB. LTDA 3639 7763 31/07/2008 960,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.010,00 ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 413 2897 14/04/2008 171,52 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 537 12136 31/12/2008 188,77 02.05.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 1779 2772 26/03/2008 -570,76 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 1779 7955 01/07/2008 570,76 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 3533 12135 31/12/2008 0,01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 6832 12133 31/12/2008 779,66 02.02.04 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 6833 12134 31/12/2008 389,83 02.02.06 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 6834 12132 31/12/2008 389,83 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.919,62 ALMEIDA & BERTOLUCI COM. E PREST. DE SERVIÇO 4087 7754 31/07/2008 1.659,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.659,00 ANA PAULA BEDIN 421 421 12/12/2008 30,49 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 30,49 CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 7 Font o Ê G. 810,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL Es) ANDERSON PAZOTTO ME 5322 8651 26/08/2008 ANDERSON PAZOTTO ME 5323 8650 26/08/2008 180,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 990,00 ANIVALDO DONATO - ME 564 4067 26/05/2008 85,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 85,00 ANTONIOLI & CARVALHO MOCOCA LTDA - ME 6788 12139 31/12/2008 1.140,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL ANTONIOLI & CARVALHO MOCOCA LTDA - ME 7932 12137 31/12/2008 1.491,95 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.631,95 APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 522 11904 29/12/2008 -300,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 522 11908 29/12/2008 300,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1000 2922 11/04/2008 708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1000 4226 19/05/2008 -708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " BARÃO MTE SAR 380 247 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " BARÃO MTE SAR 380 3448 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G 381 248 01/02/2008 2.850,03 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G 381 3449 18/04/2008 -2.850,03 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. HILDA SIL 382 249 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. HILDA SIL 382 3450 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. JOAO CD 383 250 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. JOAO CD 383 3451 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. NANCY R 385 251 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. “ PROF. NANCY R 385 3452 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. “ PROF. ZENAIDE 386 252 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " PROF. ZENAIDE 386 3453 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor ES Total do Fornecedor: ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "BENEDITO BUEN 387 253 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "BENEDITO BUEN 387 3454 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "DR. CARLOS LIM, 388 254 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. “DR. CARLOS LIM, 388 3455 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "JOAO MOURA GL 389 255 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "JOAO MOURA GL 389 3456 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "OSCAR VILLARE! 390 256 01/02/2008 1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. "OSCAR VILLARE: 390 3457 18/04/2008 -1.900,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA. 3165 3373 03/04/2008 3.500,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA 3165 4279 27/05/2008 -3.500,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA. 3593 4280 27/05/2008 -840,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA. 3593 8696 28/08/2008 840,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ 536 2919 27/03/2008 -300,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ 536 8612 03/07/2008 300,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 12 12 25/02/2008 -93.214,50 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 38 38 24/01/2008 -76.652,44 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 100 100 27/03/2008 -5.127,18 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 149 149 25/04/2008 -80.753,18 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 174 174 30/05/2008 -95.455,56 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 224 224 22/07/2008 -99.079,96 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 239 239 01/07/2008 -98.671,36 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 280 280 01/08/2008 -92.216,10 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 309 309 17/09/2008 -92.231,14 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 335 335 20/10/2008 -94.367,86 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 364 364 01/11/2008 -88.561,84 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 396 396 29/12/2008 -96.721,10 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA . O Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Total do Fornecedor: -1.013.052,22 AUTO ELÉTRICA MASSARO LTDA. 3247 4069 26/05/2008 102,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 102,00 BANCO DO BRASIL 5081 7884 18/07/2008 1,83 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1,83 BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 213 271 13/02/2008 355,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 501 2459 31/03/2008 947,10 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 502 2458 31/03/2008 680,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 1087 4197 26/05/2008 600,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 2468 4128 26/05/2008 1.012,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 2469 4129 26/05/2008 480,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 3240 8234 15/08/2008 150,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 3572 6333 31/05/2008 399,90 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 3772 6474 18/06/2008 2.029,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 3773 6476 18/06/2008 780,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇO LTDA 6800 12141 31/12/2008 220,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.653,00 BENITO FAGUNDES LIMA MECÂNICA - ME 4210 9944 31/10/2008 7.820,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.820,00 BERNADETE ANTONIA DOMINGOS BARBOSA - ME 977 2830 05/03/2008 -35.062,550 02.08.01 01.110.0000 - GERAL BERNADETE ANTONIA DOMINGOS BARBOSA - ME 977 2929 08/04/2008 35.062,50 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 3851 28/04/2008 49.850,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 4274 08/05/2008 6.840,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 8109 | 23/07/2008 4.632,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 8287 11/08/2008 2.940,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 8949 25/08/2008 15.750,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 9063 02/09/2008 12.120,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 9124 05/09/2008 18.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BH FARMA COMERCIO LTDA 3256 9147 04/09/2008 2.548,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 112.680,00 BODY PNEUS LTDA 5925 9925 20/10/2008 4.430,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BODY PNEUS LTDA 5925 10433 04/11/2008 5.468,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/200 6189 10905 14/11/2008 9.084,40 02.08.01 01 -110.0000 - GERAL = BODY PNEUS LTDA Total do Fornecedor: 18.983,60 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7541 11411 28/11/2008 335,40 02.15.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 335,40 BRUNO TELLES CHAGAS - ME 81 4090 26/05/2008 40,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL BRUNO TELLES CHAGAS - ME 87 1321 29/02/2008 65,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL BRUNO TELLES CHAGAS - ME 3625 7993 01/08/2008 65,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL BRUNO TELLES CHAGAS - ME 4061 7975 31/07/2008 65,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 235,00 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 7226 12144 31/12/2008 33.835,70 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 33.835,70 CAIXA ECONOMICA ESTADUAL - EMPRESTIMO 45 45 30/01/2008 -30.716,14 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: -30.716,14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO 146 146 07/05/2008 -16.409,08 01.110.0000 - GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO 201 201 07/05/2008 -19.246,88 01.110.0000 - GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO 260 260 15/07/2008 -107.115,68 01.110.0000 - GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO 438 438 03/12/2008 -8.721,16 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 151.492,80 CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 3075 3276 09/04/2008 60,95 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 60,95 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANC. INDUSTRIAL LTI 3668 4304 30/05/2008 270,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 270,00 CÉLIO DEPINTOR RODRIGUES 6789 12146 31/12/2008 1.646,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.646,00 CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO 529 2921 04/04/2008 -6.083,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO 529 5348 30/05/2008 6.083,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CERÂMICA MOCOCA LTDA 6048 10651 28/11/2008 1.480,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.480,00 CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Ê ] LO Ã mm eme CHAVEIRO VENTANIA LTDA - ME 6543 10660 28/11/2008 1.150,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.150,00 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 4026 10436 11/11/2008 1.548,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 4026 10903 11/11/2008 4.427,28 02.07.01 01.110.0000 - GERAL CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 4026 10904 11/11/2008 4.644,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 10.619,28 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1732 2190 15/02/2008 200,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3257 8296 13/08/2008 -1.335,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3257 8297 13/08/2008 1.335,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 200,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 12 12148 31/12/2008 831,60 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 14 12149 31/12/2008 793,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 17 12150 31/12/2008 279,72 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 297 297 23/10/2008 -66.241,80 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 354 354 30/09/2008 41.164,20 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 355 355 30/09/2008 41.164,20 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 3269 03/04/2008 2.068,56 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 4245 21/05/2008 -5.152,14 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 6553 23/06/2008 5.152,14 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 6554 24/06/2008 -5.152,14 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 6555 23/06/2008 5.152,14 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 7868 21/07/2008 1.154,92 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 7869 21/07/2008 -7.441,98 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 7876 18/07/2008 6.297,06 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 10480 30/09/2008 93.971,24 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 2978 10481 30/10/2008 96.049,80 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3789 8628 25/08/2008 596,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3792 8629 25/08/2008 260,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3792 9363 29/09/2008 498,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3792 9364 29/09/2008 310,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3792 9826 21/10/2008 49860 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 3792 9827 21/10/2008 332,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8190 12258 31/12/2008 26.211,70 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 238.799,72 COMERCIAL MYASHIRO REV. FOTOGRÁFICA LTDA 7892 12091 29/12/2008 270,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Total do Fornecedor: 270,00 COMÉRCIO DE PEÇAS HIDR. CAMOSSI LTDA - EPP 4211 9838 31/10/2008 7.910,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.910,00 COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA 1145 4132 26/05/2008 409,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA 2644 4215 26/05/2008 161,50 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 570,90 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 44 177 10/01/2008 231,97 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 44 3635 06/05/2008 -85,46 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 44 3995 14/05/2008 -146,51 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 48 405 13/02/2008 2.696,11 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 52 190 10/01/2008 -0,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 52 434 13/02/2008 0,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 53 201 10/01/2008 -77,33 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 53 381 13/02/2008 -88,53 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 53 3514 18/04/2008 165,86 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 56 2966 07/04/2008 998,18 02.11.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5877 10940 19/11/2008 4.499,56 02.02.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5878 10947 19/11/2008 185,80 02.02.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5879 10923 19/11/2008 187,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5879 10937 19/11/2008 20,90 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5879 10958 19/11/2008 28,27 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5880 10924 19/11/2008 74,99 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5880 10938 19/11/2008 41,80 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5880 10959 19/11/2008 119,46 02.02.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5881 10920 19/11/2008 219,54 02.02.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5881 10934 19/11/2008 251,43 02.02.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5882 10921 19/11/2008 317,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5882 10935 19/11/2008 102,83 02.02.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5882 10965 19/11/2008 0,90 02.02.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5883 10932 19/11/2008 20,90 02.02.06 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5883 10957 19/11/2008 40,15 02.02.06 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5884 10933 19/11/2008 64,79 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5885 10939 19/11/2008 73,57 02.06.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5887 10926 19/11/2008 149,60 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5888 10925 19/11/2008 112,20 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 5888 10946 19/11/2008 349,65 02.07.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 02.08.01 01.110 0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 3.224,25 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 748,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 274,84 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 243,66 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 177,02 02.08.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 108,65 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 522,08 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 4.405,17 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 1.758,32 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 114,95 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 87,89 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 113,90 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 116,05 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 256,24 02.11.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 607,75 02.11.04 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 130,90 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 375,99 02.12.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 323,88 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 79,84 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 12,98 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 374,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 75,02 02.14.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 2.424,64 02.14.02 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 103,04 02.16.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 791,69 02.15.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 19/11/2008 155,87 02.15.01 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 31/12/2008 1.962,41 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 30.956,70 COMPANHIA LUZ E FORÇA MOCOCA 410 433 10/01/2008 -63.927,58 02.20.03 01.110.0000 - GERAL COMPANHIA LUZ E FORÇA MOCOCA 410 3913 05/05/2008 63.927,58 02.20.03 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS L 2941 10479 06/11/2008 61.101,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS L 7225 11115 12/11/2008 254,79 02.07.01 01.110.0000 - GERAL CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor acão. Qaia Ve Total do Fornecedor: 61.355,79 CONSULPLAN CONS. E PLANEJ. EM ADM. PUB. DE M 570 1317 29/02/2008 2.000,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.000,00 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 29 02/01/2008 164,80 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 30 02/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 31 03/01/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 32 05/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 33 08/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 34 10/01/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 35 12/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 36 15/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 37 17/01/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 38 19/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 39 22/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 40 24/01/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA - 18 41 26/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 42 29/01/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 43 01/02/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA - 18 44 05/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1634 07/02/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1635 09/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA - 18 1636 12/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1637 14/02/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1638 16/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1639 19/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1640 21/02/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1641 21/02/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1642 23/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1643 26/02/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1644 28/02/2008 18,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1645 01/03/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1646 04/03/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1647 06/03/2008 20,60 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 1648 08/03/2008 41,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 18 10509 05/11/2008 270,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3583 01/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3584 01/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3585 01/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3586 01/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3587 01/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3588 03/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3589 05/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3590 08/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3591 10/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3592 12/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3593 15/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3594 17/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3595 19/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3596 22/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3597 24/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3598 26/04/2008 54,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1089 3599 29/04/2008 27,20 02.13.01 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 3553 17/04/2008 -3,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 3622 19/04/2008 816,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 8944 26/08/2008 100,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 9016 26/08/2008 27,20 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 10011 18/10/2008 13,60 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 10012 14/10/2008 326,40 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 10013 16/10/2008 -353,60 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 1782 10354 28/10/2008 -926,60 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 3666 6470 18/06/2008 326,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.502,80 COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME 6240 9846 31/10/2008 742,75 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME 6465 10635 28/11/2008 350,90 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME 6791 11195 28/11/2008 488,36 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME 7890 12092 29/12/2008 253,05 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.835,06 COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 6464 12155 31/12/2008 638,34 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 7469 12154 31/12/2008 359,94 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 7551 12085 29/12/2008 190,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.188,28 CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUEN 793 2217 21/02/2008 4.636,36 02.16.01 01.110.0000 - GERAL CORPORACAO MUSICAL "FILARMÓNICA MOCOQUEN 793 3447 18/04/2008 -4.636,36 02.16.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 10 1/12/2008 Font Total do Fornecedor: COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 487 7636 31/07/2008 182,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 488 7635 31/07/2008 80,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 3540 6460 18/06/2008 288,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 3541 6334 31/05/2008 15,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 3629 6332 31/05/2008 95,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 3630 6331 31/05/2008 417,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.077,00 CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT 30 54 04/01/2008 934,11 02.09.01 01.110.0000 - GERAL CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT 3804 11434 04/12/2008 10,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT 3804 11435 04/12/2008 -10,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 934,11 D.C.M.A PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTI 540 12157 31/12/2008 5.948,50 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 5.948,50 D.M.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD/ 6857 11199 28/11/2008 1.380,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL D.M.S. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD/ 7521 12158 31/12/2008 2.070,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.450,00 DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICAL 5208 8202 15/08/2008 27.597,40 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 27.597,40 DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 6950 16/06/2008 3.240,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 6951 19/06/2008 4.083,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 8199 07/08/2008 5.304,75 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 8200 07/08/2008 6.814,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 8953 18/08/2008 651,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 9332 05/09/2008 327,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3255 9333 05/09/2008 14.013,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3267 4236 14/05/2008 585,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3267 4238 14/05/2008 2.196,96 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3267 8955 27/08/2008 2.322,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3267 9065 29/08/2008 65,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3271 4237 14/05/2008 477,24 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 3271 8954 27/08/2008 477,24 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DAKFILM COMERCIAL LTDA 7929 12159 31/12/2008 43,68 02.09.01 01.110.0000 - GERAL CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor DO: 02/01/2008 A 31/12/2008 = Total do Fornecedor: 40.601,07 DANVIC SERV S/C LTDA 1885 4088 26/05/2008 198,00 02.11.08 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 198,00 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 6463 10667 28/11/2008 269,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 269,00 DIRCEU VINHOLI 7156 10991 28/11/2008 296,17 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 296,17 DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME 6018 9360 01/08/2008 -595,73 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME 6018 9361 01/09/2008 -2.220,66 02.09.01 01.110.0000 - GERAL DITO LEVA TRANPORTE RODOVIÁRIOS LTDA - ME 6018 9569 01/09/2008 2.816,39 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 EDSON LUIS RAMOS - ME 7522 12160 31/12/2008 3.522,27 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.522,27 ELAINE CRISTINA LOURENÇO 428 428 23/12/2008 100,00 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 100,00 ELECTRIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3838 7774 31/07/2008 7.968,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.968,00 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MATERIAIS ELET. 92 312 13/02/2008 4.526,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MATERIAIS ELET. 93 313 13/02/2008 376,80 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.902,80 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN 7238 11106 28/11/2008 51,61 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 51,61 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS 3890 12161 31/12/2008 129,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 129,00 ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME 648 12163 31/12/2008 5.778,90 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 5.778,90 ESTRELA GUIA TRANSPORTES LTDA - EPP 8171 12108 03/12/2008 28.072,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 28.072,00 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 02/07/2008 57.301,08 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 02/06/2008 428,99 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 02/06/2008 318,24 02.11.07 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 5021 7745 02/07/2008 1.402,35 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 5024 7748 02/07/2008 6343 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 5025 7749 02/07/2008 436,90 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 5026 7750 02/07/2008 17.186,58 02.11.07 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 5027 7751 | 02/07/2008 2.756,12 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 5028 7752 02/07/2008 917,63 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6100 9399 08/08/2008 1.440,40 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6103 9402 08/08/2008 9663 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6104 9403 08/08/2008 583,31 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 6105 9404 08/08/2008 16.534,63 02.11.07 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6106 9405 08/08/2008 2.726,14 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 6107 9406 08/08/2008 891,52 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 6595 10237 01/09/2008 1.512,93 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6598 10240 01/09/2008 63,43 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 6599 10241 01/09/2008 3.142,60 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 6600 10242 01/09/2008 16.006,43 02.11.07 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 6601 10243 01/09/2008 883,10 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 7114 10866 01/10/2008 1.405,12 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7117 10869 01/10/2008 63,43 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 7118 10870 01/10/2008 3.170,55 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7119 10871 01/10/2008 15.707,14 02.11.07 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7120 10872 01/10/2008 883,10 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7505 11378 10/11/2008 1.350,96 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 7508 11381 10/11/2008 39,43 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7509 11382 10/11/2008 458,09 02.11.06 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7510 11383 10/11/2008 15.923,04 02.11.07 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7511 11384 10/11/2008 2.736,62 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7512 11385 10/11/2008 833,10 02.11.09 01.10.0000 - GERAL F.G.T.S. (EDUCAÇAO) 7740 11638 28/11/2008 144,92 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7743 11641 28/11/2008 87,09 02.11.05 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7744 11642 28/11/2008 467,60 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (EDUCAÇAO) 7745 11643 28/11/2008 16.274,89 02.11.07 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 7746 11644 28/11/2008 2.921,53 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇÃO) 7747 11645 28/11/2008 883,10 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (EDUCAÇAO) 7748 11646 28/11/2008 1.556,43 02.20.02 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 13 DO: 02/01/2008 A 31/12/2008 02.11.01 01.110.0000- GERAL E 7757 11655 1 5/12/2008 F.G.T.S. 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(FOLHA PAGTO) CER05700 - SMARapd Informática Lida 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 5042 5043 5044 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 6120 6121 6122 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6132 6133 6614 6615 6616 6619 6620 6621 6622 6623 6624 Gia y 05/05/2008 05/05/2008 05/05/2008 05/05/2008 05/05/2008 05/05/2008 05/05/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 02/07/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/08/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 01/09/2008 1.292,03 4.261,48 29.810,70 18.969,51 1.364,78 962,22 58.769,73 245,69 34.382,87 1.786,44 1.130,84 4.424,87 14.133,08 18.340,00 3.639,63 1.371,36 1.774,31 58.714,00 378,44 35.607,50 1.804,21 1.716,14 4.297,35 2.813,64 2.840,87 1118,74 1.423,04 14.988,22 55.193,97 245,69 35.522,64 1.598,52 1.305,42 29.214,31 19.112,37 2.647,10 1.215,25 1.493,45 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.11.09 02.14.02 02.20.02 02.02.06 02.09.01 02.11.01 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.08 02.11.09 02.14.02 02.15.01 02.20.02 02.02.06 02.09.01 02.11.01 02.11.05 02.11.06 02.11.08 02.11.09 02.14.02 02.15.01 02.11.07 02.20.02 02.02.06 02.09.01 02.11.01 02.11.05 02.11.06 02.11.07 02.11.09 02.14.02 02.15.01 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 0 0 01 01 0 01 01 01 01 01 0 01 0 0 01 01 01 01 0 01 01 01 01 01 01 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01 01 (o) 01 01 01 01 -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL Página 15 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 E ade dg É digo Ap o e nm FGTS. (FOLHA PAGTO) 10425 01/09/2008 40.185,79 02.20.02 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10885 01/10/2008 24569 02.02.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10886 01/10/2008 36.361,97 02.09.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10887 01/10/2008 1.473,90 02.11.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10889 01/10/2008 1.193,94 02.11.05 01.110.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 10890 01/10/2008 22.820,02 02.11.06 01.10.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 10891 01/10/2008 15.656,73 02.11.07 01.110.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 108922 01/10/2008 2.803,94 02.11.08 01.110.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 10893 01/10/2008 2.994,25 02.11.09 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10894 01/10/2008 937,64 02.14.02 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10895 01/10/2008 1.222,03 02.15.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 10896 01/10/2008 58.070,78 02.20.02 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11365 10/11/2008 24569 02.02.06 01.110.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 11366 10/11/2008 35.019,92 02.09.01 01.10.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 11367 10/11/2008 1.454,49 02.11.01 01.10.0000 - GERAL FGT.S. (FOLHA PAGTO) 11370 10/11/2008 1.273,83 02.11.05 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11371 10/11/2008 4.662,79 02.11.06 01.10.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 11372 10/11/2008 15.470,04 02.11.07 01.110.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 11373 10/11/2008 17.924,23 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11374 10/11/2008 2.725,96 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11375 10/11/2008 74315 02.14.02 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11376 10/11/2008 1.136,51 02.15.01 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11377 10/11/2008 53.317,96 02.20.02 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11677 | 28/11/2008 227,13 02.02.06 01.110.0000 - GERAL FGT.S. (FOLHA PAGTO) 11678 28/11/2008 3381366 02.09.01 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11679 28/11/2008 1.727,58 02.11.01 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11682 28/11/2008 1.427,10 02.11.05 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11683 28/11/2008 4.449,25 02.11.06 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11684 28/11/2008 16.067,96 02.11.07 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11685 28/11/2008 18.080,90 02.11.08 01.10.0000 - GERAL FGT.S. (FOLHA PAGTO) 11686 28/11/2008 266384 02.11.09 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11687 28/11/2008 78507 02.14.02 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11688 28/11/2008 1.348,52 02.15.01 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11689 28/11/2008 52.474,96 02.20.02 01.10.0000 - GERAL FGTS. (FOLHA PAGTO) 11703 15/12/2008 104,32 02.02.06 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11704 15/12/2008 25.536,92 02.09.01 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11705 15/12/2008 95862 02.11.01 01.10.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 11708 15/12/2008 788,64 02.11.05 01.110.0000 - GERAL CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERIODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 mm - o. e Pegar Liquidado E... Fonte ReciCódigo Aplicação nm - nu F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7811 15/12/2008 2.336,86 02.11.06 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 7812 15/12/2008 8.303,23 02.11.07 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7813 15/12/2008 11.108,84 02.11.08 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7814 15/12/2008 1.547,03 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7815 15/12/2008 779,41 02.14.02 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7816 15/12/2008 733,24 02.15.01 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 7817 15/12/2008 79.139,87 02.20.02 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8200 31/12/2008 101,63 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8201 31/12/2008 203,07 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8202 31/12/2008 196,96 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8203 31/12/2008 237,72 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8204 31/12/2008 21,94 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8205 31/12/2008 172,18 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8206 31/12/2008 216,00 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8207 31/12/2008 88,39 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.GT.S. (FOLHA PAGTO) 8227 31/12/2008 275,58 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8228 31/12/2008 248,81 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8229 31/12/2008 315,31 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8230 31/12/2008 315,31 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8231 31/12/2008 406,27 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8232 31/12/2008 489,67 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8233 31/12/2008 536,94 02.11.09 01.110.0000 - GERAL F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 8234 31/12/2008 173,58 02.11.09 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.254.224,48 FABIANA DE SOUZA SANTOS - PROD. DE LIMP. - ME 7895 12164 31/12/2008 4.100,00 02.11.03 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.100,00 FRANCISCO DE PAULA LIMA 2585 2714 31/03/2008 279,16 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 279,16 FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR - FURP 1819 12167 31/12/2008 47.346,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 47.346,00 GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 3635 7761 31/07/2008 599,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 3813 8657 26/08/2008 1.207,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 5247 9876 31/10/2008 1.312,60 02.08.01 01.110.0000 - GERAL GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 6335 10661 28/11/2008 666,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL GERALDO FERNANDES & CIA LTDA 7060 12168 31/12/2008 275,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Total do Fornecedor: 4.059,60 GERALDO GONÇALVES FILHO & CIA LTDA - ME 5969 9254 21/08/2008 898,80 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 898,80 GERSON CALDEIRA JÚNIOR - ME 985 2463 31/03/2008 130,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 130,00 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR ME 4219 12169 31/12/2008 5.001,62 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 5.001,62 GOMES & ZAGONEL LTDA -ME 5816 9877 31/10/2008 198,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 198,00 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA 3077 3278 01/04/2008 21.662,76 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 21.662,76 GUILHERME BRISIGHELO NETO ME 6461 10636 28/11/2008 1.395,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.395,00 GUMERCINDO DAL BELLO EPP 339 2452 31/03/2008 1.635,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL GUMERCINDO DAL BELLO EPP 340 2453 31/03/2008 868,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.503,00 HOLMES CRUVINEL 6799 11190 28/11/2008 2.000,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.000,00 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 321 321 08/08/2008 56.241,94 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 412 412 15/12/2008 155.285,37 01.110.0000 - GERAL EN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7792 11690 15/12/2008 273,85 02.02.06 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7793 11691 15/12/2008 67.034,41 02.09.01 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7794 11692 15/12/2008 2.516,36 02.11.01 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7797 11695 15/12/2008 2.070,18 02.11.05 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7798 11696 15/12/2008 6.134,26 02.11.06 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7799 11697 15/12/2008 21.795,97 02.11.07 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7800 11698 15/12/2008 29.160,72 02.11.08 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7801 11699 15/12/2008 4.060,97 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7802 11700 15/12/2008 2.045,95 02.14.02 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7803 11701 15/12/2008 1.924,76 02.15.01 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 7804 11702 15/12/2008 204.876,93 02.20.02 01.110.0000 - GERAL TT Página 18 CER05700 - SMARapd Informática Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 0: ecedor 2/01/2008 A 31/12/2008 Empenhos Liquidados a Pagar por Forn 8208 12277 31/12/2008 232,01 02.11.09 01.110.0000 - GERAL N.S.S. ( FOLHA PAGTO) 8218 12287 31/12/2008 455,65 02.11.09 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 554.109,33 IN.S.S. (EDUCAÇAO) 202 202 05/05/2008 3.184,06 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 349 349 01/09/2008 56.916,59 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 409 409 15/12/2008 54.908,81 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 5013 7737 02/07/2008 3.681,16 02.11.01 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 5016 7740 02/07/2008 166,49 02.11.05 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 5017 7741 02/07/2008 1.146,85 02.11.06 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 5018 7742 02/07/2008 45.114,78 02.11.07 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 5019 7743 02/07/2008 7.234,82 02.11.08 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 5020 7744 02/07/2008 2.408,78 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 6092 9391 08/08/2008 3.781,05 02.11.01 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6095 9394 08/08/2008 253,64 02.11.05 01.110.0000 - GERAL N.S.S. (EDUCAÇAO) 6096 9395 08/08/2008 1.531,18 02.11.06 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 6097 9396 08/08/2008 21.787,87 | 02.11.07 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 6098 9397 08/08/2008 7.156,12 02.11.08 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 6099 9398 08/08/2008 2.340,23 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6588 10230 01/09/2008 3.971,43 02.11.01 01.110.0000 - GERAL EN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6591 10233 01/09/2008 166,49 02.11.05 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6592 10234 01/09/2008 8.249,32 02.11.06 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6593 10235 01/09/2008 42.016,88 02.11.07 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 6594 10236 01/09/2008 2.318,15 02.11.08 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 7749 11647 15/12/2008 2.721,75 02.11.01 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇAO) 7752 11650 15/12/2008 104,37 | 02.11.05 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 7753 11651 15/12/2008 624,59 02.11.06 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 7754 11652 15/12/2008 24.453,32 02.11.07 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 7755 11653 15/12/2008 4.435,02 02.11.08 01.110.0000 - GERAL .N.S.S. (EDUCAÇÃO) 7756 11654 15/12/2008 1.476,26 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 8209 12278 31/12/2008 12.045,72 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇAO) 8210 12279 31/12/2008 14.072,24 02.11.09 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 8211 12280 31/12/2008 11.244,58 02.11.09 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 8212 12281 31/12/2008 5.397,16 02.11.09 01.110.0000 - GERAL LN.S.S. (EDUCAÇÃO) 8213 12282 31/12/2008 1.307,87 | 02.11.03 01.110.0000 - GERAL N.S.S. (EDUCAÇÃO) 8214 12283 31/12/2008 50.868,07 02.11.09 01.110.0000 - GERAL I.N.S.S. (EDUCAÇÃO) 8215 12284 31/12/2008 62.495,49 02.11.09 01.110.0000 - GERAL .N.S.S. (EDUCAÇÃO) 8216 12285 31/12/2008 45.379,76 02.11.09 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 19 IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 1N.S.S. (EDUCAÇÃO) 8226 12295 Total do Fornecedor: IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 3175 6472 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 3589 6322 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 3590 6321 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 4071 8237 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 5365 12174 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 5811 10662 IMÉCO IND.MEC. COSSOLINO LTDA 7059 12173 Total do Fornecedor: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3269 8632 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3269 8633 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3269 8636 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3269 8637 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3269 8639 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3273 8631 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3273 8634 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3273 8635 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRUGICAS LTDA 3273 8638 Total do Fornecedor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 7182 11020 Total do Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 526 787 INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 526 3475 Total do Fornecedor: INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3290 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3538 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3539 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3540 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3627 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 3971 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 4271 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 4287 CER05700 - SMARapd Informática Ltda 8217 12286. 31/12/2008 31/12/2008 18/06/2008 31/05/2008 31/05/2008 15/08/2008 31/12/2008 28/11/2008 31/12/2008 01/07/2008 01/07/2008 11/07/2008 05/08/2008 05/08/2008 01/07/2008 01/07/2008 11/07/2008 05/08/2008 26/11/2008 18/01/2008 02/04/2008 03/04/2008 10/04/2008 17/04/2008 17/04/2008 25/04/2008 28/04/2008 12/05/2008 19/05/2008 72.388,08 12.629,52 589.978,50 350,00 170,00 1.255,00 575,00 320,00 1.505,00 288,00 4.463,00 6.476,00 540,00 4.162,00 1.000,00 2.513,00 108,00 198,00 108,00 198,00 15.303,00 763,37 763,37 -1.000,00 1.000,00 0,00 337,20 233,50 207,50 116,70 11,67 337,20 428,00 311,30 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 02.11.09 01.110.0000 - GERAL 02.13.01 02.14.01 02.08.01 02.08.01 02.08.01 02.13.01 02.13.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.20.01 02.10.02 02.10.02 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 01 (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) 0 (o) (o) (o) Lo) (o) (o) 0 (o) 01. 01. jo) 0 0 0 01 01. 01 -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL - 1410.0000 - GERAL 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 106 4288 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6381 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6420 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6421 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6491 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6918 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6919 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 6947 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 7818 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 7861 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 7862 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 7863 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 8088 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 8289 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 8290 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 9055 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 9056 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 9128 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 9129 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10519 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10520 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10521 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10522 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10523 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10524 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10525 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10526 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10527 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10528 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 106 10529 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 6798 11192 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 7147 11194 INTERGAS INDUSTRIA DE GASES LTDA 7553 12088 Total do Fornecedor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 3480 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 3746 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 6765 CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor 23/05/2008 26/05/2008 05/06/2008 05/06/2008 12/06/2008 26/06/2008 02/07/2008 19/06/2008 17/07/2008 03/07/2008 10/07/2008 16/07/2008 24/07/2008 07/08/2008 11/08/2008 20/08/2008 27/08/2008 03/09/2008 03/09/2008 01/10/2008 01/10/2008 01/10/2008 01/10/2008 01/10/2008 01/10/2008 01/10/2008 08/10/2008 23/10/2008 15/10/2008 29/10/2008 28/11/2008 28/11/2008 29/12/2008 24/04/2008 24/04/2008 27/05/2008 13,00 428,00 26,00 415,00 233,40 272,30 23,34 505,70 389,00 324,20 285,30 50,57 233,40 427,90 322,97 324,20 285,30 272,30 39,00 233,40 116,70 272,30 38,90 35,01 194,50 324,20 324,20 350,20 233,60 376,20 155,60 311,40 1.331,00 11.151,16 41.970,53 45.075,18 -3.104,65 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 30. 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL Página 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 6766 06/05/2008 3.526,48 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 7285 01/07/2008 -65.021,79 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 7287 03/07/2008 11.750,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 7288 10/06/2008 -49.727,49 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 7819 28/07/2008 101.949,19 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 8276 20/08/2008 4.468,41 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 9203 22/09/2008 34.706,65 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 473 10966 21/10/2008 -41.651,45 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 4m 903 31/01/2008 1.500,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 477 3602 01/04/2008 -1.500,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 4428 7054 11/06/2008 6,33 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 6,33 J.A. & JE. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 563 1354 29/02/2008 350,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL J.A. & JE. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 4059 12176 31/12/2008 180,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL J.A. & JE. DESINSETIZAÇÃO LTDA - ME 5058 8661 26/08/2008 60,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 590,00 J.D. COMERCIAL LTDA 689 12177 31/12/2008 1.810,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL J.D. COMERCIAL LTDA 6460 11003 28/11/2008 535,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL J.D. COMERCIAL LTDA 6751 11005 28/11/2008 300,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.645,00 J.J. DE SOUZA MOLAS - ME 5944 9219 23/09/2008 36,25 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 36,25 JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPI 578 3551 30/04/2008 1.425,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL JEFFERSON LUIZ ALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPI 933 3550 30/04/2008 435,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.860,00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 792 1609 17/01/2008 -5.500,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 792 1610 18/01/2008 5.500,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1818 4417 30/05/2008 3.237,30 02.09.01 01.110.0000 - GERAL JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6206 12178 31/12/2008 53.907,44 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 57.144,74 JORGE FIRMINO LEME & CIA LTDA 3241 4078 26/05/2008 7.875,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Página 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor Total do Fornecedor: 7.875,00 JOSÉ ANTONIO DE AZEVEDO 437 437 29/12/2008 50,82 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 50,82 JOSE DA SILVA 1751 1627 29/02/2008 100,78 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 100,78 JOSÉ FRANCISCO MARTINS PARREIRA - ME 6380 10637 28/11/2008 5.649,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 5.649,00 JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME 6247 9856 31/10/2008 550,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME 6248 9854 31/10/2008 680,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME 6257 9857 31/10/2008 350,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME 6258 9855 31/10/2008 350,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ GERALDO DE LIMA PAPELARIA - ME 6260 10663 28/11/2008 650,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.580,00 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME 316 12180 31/12/2008 80,64 02.13.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME 319 12179 31/12/2008 3.336,96 02.13.01 01.110.0000 - GERAL JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME 322 12181 31/12/2008 72,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.489,60 JULIO MARCOS TOMURA 418 418 12/12/2008 50,82 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 50,82 LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE 528 1633 04/03/2008 3.000,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE 528 3907 07/05/2008 -3.000,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 LAR MARIA IMACULADA 3594 7204 09/06/2008 570,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL LAR MARIA IMACULADA 3594 9122 12/09/2008 -1.500,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL LAR MARIA IMACULADA 3594 12129 31/12/2008 930,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 LD DA SILVA & SILVA - ME 3780 12183 31/12/2008 104,22 02.09.01 01.110.0000 - GERAL LD DA SILVA & SILVA - ME 3781 12184 31/12/2008 110,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL LD DA SILVA & SILVA - ME 6333 12182 31/12/2008 135,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL LD DA SILVA & SILVA - ME 6334 10633 28/11/2008 121,70 02.05.01 01.110.0000 - GERAL LD DA SILVA & SILVA - ME 6378 10664 28/11/2008 980,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL .—TT——>——>—————————————————— Nm CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERIODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor err emma Emp: H 2. E Ver » E. . - o a LD DA SILVA & SILVA - ME 6801 10972 28/11/2008 266,77 02.05.01 01.110.0000 - GERAL LD DA SILVA & SILVA - ME 6802 10973 28/11/2008 70,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.787,69 LENILSON ALVARENGA PAZOTI-ME 6255 9858 31/10/2008 500,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Totai do Fornecedor: 500,00 LEONOR CAPARROZ GENARO 424 424 12/12/2008 40,66 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 40,66 LICITRIB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L 4225 8238 15/08/2008 1.365,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.365,00 LOCAL-LOCADORA DE EQUIP/ P/ CONST. CIVIL LTDA 6768 11000 28/11/2008 450,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 450,00 LUCIANO SCUCCUGLIA MOCOCA - ME 5290 8178 12/08/2008 307,14 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 307,14 LUCIO PASCHOAL BEDIN 1658 11112 28/11/2008 700,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 700,00 LUIZ SÉRGIO XAVIER PEDROSA - EPP 791 12255 31/12/2008 0,02 02.09.01 01.110.0000 - GERAL LUIZ SÉRGIO XAVIER PEDROSA - EPP 3587 7199 16/05/2008 0,01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,03 LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA 7927 12189 31/12/2008 2,38 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2,38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 5869 12190 31/12/2008 18,09 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 18,09 MARCELA FERNANDA DOS REIS 5930 12191 31/12/2008 1.915,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MARCELA FERNANDA DOS REIS 5931 12192 31/12/2008 2.208,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MARCELA FERNANDA DOS REIS 5932 12193 31/12/2008 2.580,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 6.703,00 MARCELO JOSÉ MAFRA & CIA LTDA 5768 9859 31/10/2008 1.290,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.290,00 MARCOS ANTONIO BONAITA 5965 9250 20/08/2008 300,00 02.11.01 01.110.0000 - GERAL aeee TT DN E] TP] Página 24 CERO5700 - SMARapd Informática Ltda MARIA APARECIDA PEIXEIRO BOAVENTURA MARIA CRISTINA MOREIRA MARCHESINI MARIA GONÇALVEZ FERRARESI - ME MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME Total do Fornecedor: 417 417 Total do Fornecedor: 429 429 Total do Fornecedor: MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME MAZIEIRO & GOMES LTDA - ME MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA MECÂNICA CASTELLI LTDA 1733 12194 Total do Fornecedor: 1756 4122 2137 4183 Total do Fornecedor: 6183 11215 6184 11212 6185 11214 6186 11213 Total do Fornecedor: 3239 4126 3242 4077 3262 4065 3263 12195 3264 4095 3310 4186 3311 4185 3774 12196 Total do Fornecedor: MED MED MED MED MED MED MED MED MED CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CENTER COMERCIAL LTDA CER05700 - SMARapd Informática Ltda 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 4268 4269 4270 4400 6954 6955 7364 8201 8294 12/12/2008 23/12/2008 31/12/2008 26/05/2008 26/05/2008 13/11/2008 13/11/2008 13/11/2008 13/11/2008 26/05/2008 26/05/2008 26/05/2008 31/12/2008 26/05/2008 26/05/2008 26/05/2008 31/12/2008 07/05/2008 07/05/2008 07/05/2008 26/05/2008 06/06/2008 06/06/2008 09/07/2008 01/07/2008 07/08/2008 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 300,00 30,49 30,49 343,88 343,88 3.695,82 3.695,82 35,00 84,00 119,00 10.790,00 470,00 3.440,00 3.440,00 18.140,00 235,00 475,00 60,00 985,00 395,00 720,00 510,00 1.445,00 4.825,00 2.525,97 4.159,47 2.296,95 1.200,50 6.517,44 6.880,50 1.664,50 2.772,75 711,60 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 02.09.01 01.110.0000 - GERAL 02.07.01 01.110.0000 - GERAL 02.16.01 01.110.0000 - GERAL 02.05.01 02.06.01 02.09.01 02.15.01 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 02.02.05 01.110.0000 - GERAL 02.08.01 01.110.0000 - GERAL 02.14.02 01.110.0000 - GERAL 02.13.01 01.110.0000 - GERAL 02.14.01 01.110.0000 - GERAL 02.14.02 01.110.0000 - GERAL 02.14.02 01.110.0000 - GERAL 02.08.01 01.110.0000 - GERAL 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 CENTER COMERCIAL LTDA 3268 3966 06/05/2008 89146 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 3968 06/05/2008 72,35 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 3969 06/05/2008 3.709,64 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 4240 06/05/2008 5.182,87 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 4241 14/05/2008 48,06 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 6952 19/06/2008 245,64 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 6953 06/06/2008 241,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 7365 09/07/2008 1.792,52 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 8205 07/08/2008 5.085,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 8295 07/08/2008 89,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 8298 01/07/2008 3.779,66 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3268 8300 01/07/2008 5.706,52 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 3967 06/05/2008 481,92 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 3970 06/05/2008 543,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 4239 06/05/2008 293,23 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 7366 09/07/2008 83,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 8299 01/07/2008 896,88 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MED CENTER COMERCIAL LTDA 3272 8301 01/07/2008 492,84 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Totaí do Fornecedor: 58.366,87 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3757 9591 25/09/2008 50,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3757 10152 26/10/2008 50,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3757 10984 25/11/2008 50,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3758 9592 25/09/2008 50,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3758 10153 26/10/2008 50,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3758 10983 25/11/2008 50,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3759 9593 25/09/2008 50,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3759 10154 26/10/2008 50,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3759 10982 25/11/2008 50,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3760 6370 26/05/2008 250,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3760 9594 25/09/2008 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3760 10155 26/10/2008 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3760 10977 25/11/2008 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3761 9595 25/09/2008 50,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3761 10156 26/10/2008 50,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3761 10978 25/11/2008 50,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3762 9596 25/09/2008 50,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3762 10157 26/10/2008 50,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 26 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3763 9597 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3763 10158 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3763 10981 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3764 9598 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3764 10159 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 3764 10980 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 7151 11193 Total do Fornecedor: MELLES E STICCA S/S LTDA 187 366 MELLES E STICCA S/S LTDA 187 3649 Total do Fornecedor: MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4325 12256 Total do Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13 12199 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 16 12198 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 21 12197 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1636 7864 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1636 7872 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1636 10472 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1636 10473 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 3793 10033 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 3793 10326 Total do Fornecedor: MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 5057 9860 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 6245 9861 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 6351 9862 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 6806 11196 Total do Fornecedor: MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA 3565 6342 MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA 3566 6341 MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA 5287 8065 MOCOVEL MOCOCA VEÍCULOS LTDA 5288 8666 CER05700 - SMARapd Informática Ltda 3762 10979 25/11/2008 25/09/2008 26/10/2008 25/11/2008 25/09/2008 26/10/2008 25/11/2008 28/11/2008 04/01/2008 29/04/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 10/07/2008 17/07/2008 04/11/2008 28/10/2008 28/10/2008 28/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 28/11/2008 31/05/2008 31/05/2008 26/08/2008 26/08/2008 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 1.520,00 -7,00 7,00 0,00 1.330,00 1.330,00 283,20 224,20 129,80 1.357,20 -1.357,20 -904,80 904,80 198,00 629,00 1.464,20 231,20 1.475,30 100,80 468,86 2.276,16 481,87 200,00 1.553,79 590,00 02.16.01 02.16.01 02.16.01 02.16.01 02.16.01 02.16.01 02.16.01 02.08.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.05.01 02.09.01 02.13.01 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 02.11.05 01.110.0000 - GERAL 02.11.05 01.110.0000 - GERAL 02.11.05 01.110.0000 - GERAL 02.11.05 01.110.0000 - GERAL 02.13.01 02.13.01 02.14.01 02.08.01 02.08.01 02.08.01 02.08.01 02.08.01 02.02.04 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Total do Fornecedor: 2.825,66 MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA 1821 2916 12/03/2008 269,70 02.06.01 01.110.0000 - GERAL MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA 1822 2917 12/03/2008 38,40 02.06.01 01.110.0000 - GERAL MONEY TEST PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA 1823 2918 12/03/2008 12,70 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 320,80 MORAIS GONÇALVES CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIF. L” 262 262 28/08/2008 -14.579,00 01.110.0000 - GERAL Totai do Fornecedor: «14.579,00 MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 5519 9883 31/10/2008 45,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI 5520 12202 31/12/2008 192,37 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 5746 9882 31/10/2008 25,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI 5747 9881 31/10/2008 130,08 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6200 12200 31/12/2008 289,95 02.15.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6201 12201 31/12/2008 40,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6376 10669 28/11/2008 164,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6377 10668 28/11/2008 324,59 02.15.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6468 12203 31/12/2008 34,17 02.15.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕE 6803 12089 29/12/2008 65,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕI 6804 12090 29/12/2008 15,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.325,16 NEIDE APARECIDA DE AZEVEDO 436 436 29/12/2008 30,49 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 30,49 NUTRICARE DIST. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARE 6456 10653 28/11/2008 233,20 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 233,20 OBRAS SOCIAIS DA PAROQ. STA LUZIA - (RESIDENC 533 510 16/01/2008 34.224,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQ. STA LUZIA - (RESIDENC 533 4406 30/05/2008 -34.224,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4034 14/05/2008 -2.900,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4230 16/05/2008 -2.100,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4231 16/05/2008 -800,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4232 16/05/2008 800,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4233 16/05/2008 -200,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 4407 30/05/2008 -1.800,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 957 6344 11/04/2008 7.000,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL eMail TJ CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Página 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor Total do Fornecedor: 0,00 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE STA LUZIA - (CAP 531 511 16/01/2008 15.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE STA LUZIA - (CAP 531 4405 30/05/2008 -15.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 7237 11105 28/11/2008 1.596,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.596,00 OLARIA BERTASSO LTDA - ME 6144 9689 10/10/2008 7.998,50 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.998,50 ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 3270 4252 08/05/2008 3.380,73 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ONCOLIFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 3274 4251 08/05/2008 282,12 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.662,85 OXICOPER LTDA 565 4084 26/05/2008 110,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL OXICOPER LTDA 566 1358 29/02/2008 600,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL OXICOPER LTDA 2443 4169 26/05/2008 120,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL OXICOPER LTDA 3818 7766 31/07/2008 460,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.290,00 PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 5248 8653 26/08/2008 1.520,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 6239 9884 31/10/2008 1.435,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 6291 9863 31/10/2008 1.670,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 6795 11191 28/11/2008 1.209,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 7554 12087 29/12/2008 1.435,00 02.02.04 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.269,00 PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 132 4060 20/05/2008 108,30 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 133 4059 20/05/2008 65,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 223 1720 15/03/2008 165,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 232 279 13/02/2008 18,30 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 233 278 13/02/2008 80,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 235 277 13/02/2008 35,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 236 276 13/02/2008 30,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 238 275 13/02/2008 271,40 02.14.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 239 274 13/02/2008 40,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 240 273 13/02/2008 246,50 02.14.02 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 241 272 13/02/2008 40,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 312 1339 29/02/2008 110,30 02.13.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 313 1340 29/02/2008 40,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME 338 1333 29/02/2008 15,00 02.02.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.264,80 PATRICIA CRISTINA DEMARCHI 427 427 23/12/2008 100,00 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 100,00 PAULO ABELARDI MOCOCA - ME 6470 12205 31/12/2008 80,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PAULO ABELARDI MOCOCA - ME 7146 11205 28/11/2008 1.480,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.560,00 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 19 12206 31/12/2008 478,40 02.13.01 01.110.0000 - GERAL PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 4224 7644 31/07/2008 4.285,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.763,40 PERES DIESEL VEÍCULOS S/A 4619 7986 31/07/2008 578,51 02.02.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 578,51 PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5292 9037 03/09/2008 2.879,37 02.02.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5293 9043 03/09/2008 22,30 02.02.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5294 9022 03/09/2008 194,04 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5294 9035 03/09/2008 89,20 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/ 5295 9023 03/09/2008 78,40 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5295 9036 03/09/2008 44,60 02.02.04 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5296 9020 03/09/2008 500,58 02.02.05 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5296 9032 03/09/2008 90,76 02.02.05 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/ 5297 9031 03/09/2008 44,80 02.02.06 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5298 9041 03/09/2008 52,41 02.05.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5300 9024 03/09/2008 19,99 02.07.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5301 9028 03/09/2008 764,40 02.07.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5302 9051 03/09/2008 828,68 02.07.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5303 9018 03/09/2008 588,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5304 9042 03/09/2008 172,15 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5305 9038 03/09/2008 23,64 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5306 9050 03/09/2008 3.635,99 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5307 9019 03/09/2008 1.176,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5307 9052 03/09/2008 0,02 02.08.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5308 9026 03/09/2008 583,88 02.08.01 01.110.0000 - GERAL —— al DwDwD> >] CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor DERIV. DE PETROL. ALCOOL S, 5308 9040 03/09/2008 18576 020801 PETRONAC DIST. N. PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5309 9047 03/09/2008 5.000,33 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5310 9048 03/09/2008 145,84 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5312 9049 03/09/2008 1,34 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5316 9025 03/09/2008 757,74 02.13.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5316 9039 03/09/2008 25,65 02.13.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5317 9017 03/09/2008 1.229,71 02.14.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5318 9027 03/09/2008 4.208,90 02.14.02 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/, 5319 9044 03/09/2008 682,38 02.15.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5324 9033 03/09/2008 191,33 02.12.01 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/ 5348 9021 03/09/2008 535,67 02.02.05 01.110.0000 - GERAL PETRONAC DIST. N. DERIV. DE PETROL. ALCOOL S/. 5348 9034 03/09/2008 160,34 02.02.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 24.914,00 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 3582 6853 30/06/2008 183,92 02.11.04 01.110.0000 - GERAL PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 7240 11108 28/11/2008 2.412,21 02.11.04 01.110.0000 - GERAL PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 7988 11907 05/12/2008 536,98 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.133,11 PRATI, DONADUZZ! & CIA LTDA 3259 7873 16/07/2008 1.850,95 02.09.01 01.110.0000 - GERAL PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 3259 8195 07/08/2008 1.592,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.443,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 182 27 04/01/2008 -922,82 02.20.03 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 182 797 18/01/2008 922,82 02.20.03 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 6667 10335 21/10/2008 85,13 02.11.04 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 85,13 R. MOLINARI & CIA LTDA 6757 12209 31/12/2008 616,40 02.05.01 01.110.0000 - GERAL R. MOLINARI & CIA LTDA 6778 10974 28/11/2008 733,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.349,40 RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA 1730 3848 28/04/2008 2.586,90 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA 1730 11251 28/11/2008 -2.556,90 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 725 12213 31/12/2008 18,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 966 12214 31/12/2008 180,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA r Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Femgcedor. - rim E de mento 4 HE E igo Aplicação... - nm o RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 2481 31/03/2008 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 1083 4097 26/05/2008 1.236,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 1149 2475 31/03/2008 520,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 1432 12210 31/12/2008 25,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 1434 12211 31/12/2008 70,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 1810 4439 31/05/2008 255,00 02.03.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 2198 12212 31/12/2008 200,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 2204 4117 26/05/2008 390,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 2491 4222 26/05/2008 376,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 3331 4441 31/05/2008 230,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 4141 8246 15/08/2008 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 5251 8654 26/08/2008 400,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 5252 8655 26/08/2008 393,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL RAFAEL LIMA MORANDI PAPELARIA - ME 5684 10666 28/11/2008 400,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.896,00 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7320 12229 31/12/2008 109,41 02.02.06 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7321 12230 31/12/2008 65,42 02.08.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7322 12231 31/12/2008 334,95 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7323 12232 31/12/2008 284,80 02.14.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7324 12233 31/12/2008 159,36 02.13.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7325 12234 31/12/2008 174,47 | 02.02.04 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7326 12235 31/12/2008 465,78 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7334 12236 31/12/2008 285,20 02.11.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7335 12237 31/12/2008 60,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7336 12215 31/12/2008 22,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7337 12216 31/12/2008 566,40 02.08.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7338 12217 31/12/2008 107,35 02.16.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7339 12218 31/12/2008 112,80 02.07.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7340 12219 31/12/2008 188,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7341 12220 31/12/2008 767,23 02.14.02 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7882 12221 31/12/2008 435,95 02.02.04 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7883 12222 31/12/2008 1.243,71 | 02.08.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7884 12223 31/12/2008 284,60 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7885 12224 31/12/2008 486,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7886 12225 31/12/2008 230,46 02.08.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7887 12226 31/12/2008 520,40 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7888 12227 31/12/2008 2.569,21 02.08.01 01.110.0000 - GERAL CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 32 REGINALDO RODRIG. GONÇALVES RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME RETÍFICA MOCOCA LTDA - ME RIAD XAVIER JAUHAR RICIERI BUZO JUNIOR FERRAMENTAS - ME RIFLERT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ROGÉRIO LUDOVICHO ROSELI DE FATIMA SILVA GOES SAVIPE AUTO PECAS LTDA SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS SEBASTIÃO BARBOSA SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 7889 12228 Total do Fornecedor: 6063 9352 Total do Fornecedor: 4759 12238 4760 12239 5349 9885 5350 9e86 Total do Fornecedor: 5873 9220 Total do Fornecedor: 7176 12240 Total do Fornecedor: 7880 12093 Total do Fornecedor: 6064 9353 Total do Fornecedor: 426 426 Total do Fornecedor: 86 351 Total do Fornecedor: 5856 9999 6794 11189 Total do Fornecedor: 1814 12241 Total do Fornecedor: 4944 9676 4944 9677 Total do Fornecedor: ornecedor 31/12/2008 30/09/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/10/2008 31/10/2008 09/09/2008 31/12/2008 29/12/2008 30/09/2008 24/12/2008 18/02/2008 31/10/2008 28/11/2008 31/12/2008 16/09/2008 17/09/2008 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 282,00 9.756,30 2.911,44 2.911,44 1.922,00 768,00 339,80 50,00 3.079,80 7.500,00 7.500,00 2.154,30 2.154,30 7.500,00 7.500,00 500,00 500,00 207,50 207,50 430,00 430,00 1.100,00 890,00 1.990,00 1.000,00 1.000,00 -146,00 146,00 0,00 02.06.01 02.09.01 02.09.01 02.13.01 02.13.01 02.12.01 02.08.01 02.05.01 02.06.01 02.13.01 02.08.01 02.08.01 02.09.01 02.07.01 02.07.01 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL CER EME I T—>—>————m mm CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 33 SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME SÉRGIO DONIZETTI! BIAGGI - ME SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME SÉRGIO MEGA - ME SERV SAUDE DROGARIA LTDA - EPP SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA SILSON PEREIRA AMORIM - PRECATORIO SILSON PEREIRA AMORIM - PRECATORIO SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - ME SILVIA REGINA PINHEIRO FERRAZ - ME SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME Empenhos Liquidados a Pagar por For PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA En E 325 341 326 340 328 339 330 338 331 337 332 336 Total do Fornecedor: 8166 12242 Total do Fornecedor: 3289 12243 Total do Fornecedor: 5824 11203 5825 11202 Total do Fornecedor: 6681 10350 6682 10351 Total do Fornecedor: 3908 12245 5812 9887 Total do Fornecedor: 25 25 150 150 152 152 183 183 315 315 6339 9777 Total do Fornecedor: 6202 9867 6203 9864 6204 9869 6205 9868 6250 9866 necedor 13/02/2008 13/02/2008 13/02/2008 13/02/2008 13/02/2008 13/02/2008 31/12/2008 31/12/2008 28/11/2008 28/11/2008 01/09/2008 01/09/2008 31/12/2008 31/10/2008 25/02/2008 25/04/2008 15/07/2008 03/06/2008 11/09/2008 15/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 31/10/2008 59,30 193,00 72,00 63,50 268,80 363,95 1.020,55 6.204,00 6.204,00 3.753,60 3.753,60 257,37 1.078,20 1.335,57 13.554,56 14.810,50 28.365,06 457,35 273,11 730,46 -6.244,00 -6.280,00 45.591,19 -6.272,00 -8.602,00 864,86 19.058,05 330,00 40,00 240,00 40,00 228,00 PERIODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 02.09.01 02.08.01 02.08.01 02.08.01 02.02.05 02.07.01 02.08.01 02.09.01 02.14.01 02.14.01 02.06.01 02.06.01 02.08.01 02.08.01 02.06.01 02.02.01 02.02.01 02.14.01 02.14.01 02.08.01 02.08.01 Fi 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL 01.110.0000 - GERAL SIRLENE APARECIDA VITORIO DA SILVA - ME 6251 9865 31/10/2008 100,00 CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Página 34 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 Empenhos Liquidados a 978,00 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 263 263 27/08/2008 -14.741,36 01.110.0000 - GERAL SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES 3626 7757 31/07/2008 7.700,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: -7.041,36 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 1775 3273 03/04/2008 -1.158,40 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 1775 3274 03/04/2008 1.158,40 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L' 1775 3886 02/05/2008 6.384,80 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L' 1775 3887 02/05/2008 1.110,40 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 1775 6822 03/04/2008 324,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 1775 9123 01/09/2008 16.080,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 1775 9760 01/10/2008 7.034,08 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 30.933,28 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 4595 7242 21/05/2008 -2.592,49 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 4595 7243 18/06/2008 2.592,49 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 4595 12246 31/12/2008 18.147,43 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8104 12025 29/12/2008 973,71 02.02.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8105 12026 29/12/2008 101,52 02.02.02 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8106 12027 29/12/2008 289,09 02.02.04 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8107 12028 29/12/2008 1.797,02 02.02.05 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8108 12029 29/12/2008 11.822,49 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8109 12030 29/12/2008 202,09 02.06.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8110 12031 29/12/2008 1.499,84 02.11.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8111 12032 29/12/2008 3.419,62 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8112 12033 29/12/2008 122,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8113 12034 29/12/2008 69,83 02.10.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8114 12035 29/12/2008 243,52 02.11.05 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8115 12036 29/12/2008 504,27 02.11.06 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8116 12037 29/12/2008 815,85 02.12.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8117 12038 29/12/2008 798,16 02.13.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8119 12040 29/12/2008 219,94 02.16.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8120 12041 29/12/2008 1.837,14 | 02.02.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8121 12042 29/12/2008 93,85 02.02.02 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8122 12043 29/12/2008 246,42 02.02.04 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8123 12044 29/12/2008 901,11 02.02.05 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8124 12045 29/12/2008 12.418,14 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8125 12046 29/12/2008 215,67 02.06.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 3 HE E e” re 81,76 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor 02.08.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8126 12047 29/12/2008 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8127 12048 29/12/2008 4.147,12. 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8128 12049 29/12/2008 142,02 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8129 12050 29/12/2008 10,44 02.10.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8130 12051 29/12/2008 830,90 02.11.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8131 12052 29/12/2008 159,87 02.11.05 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8132 12053 29/12/2008 422,50 02.11.06 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8133 12054 29/12/2008 912,39 02.12.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8134 12055 29/12/2008 721,72 02.13.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8136 12057 29/12/2008 282,23 02.16.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8137 12058 29/12/2008 1.568,81 02.02.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8138 12059 29/12/2008 739,34 02.02.02 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8139 12060 29/12/2008 313,16 02.02.04 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8140 12061 29/12/2008 7.279,36 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8141 12062 29/12/2008 411,37 | 02.06.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8142 12063 29/12/2008 48,91 02.08.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8143 12064 29/12/2008 5.596,01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8144 12065 29/12/2008 933,83 02.11.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8145 12066 29/12/2008 275,85 02.11.05 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8146 12067 29/12/2008 547,26 02.11.06 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8147 12068 29/12/2008 941,84 02.12.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8148 12069 29/12/2008 987,81 02.13.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8150 12071 29/12/2008 474,31 02.10.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8151 12074 29/12/2008 2.592,49 02.05.01 01.110.0000 - GERAL TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 8152 12075 29/12/2008 2.592,49 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 89.752,50 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 366 7201 11/06/2008 30,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TERRA NETWORKS BRASIL S/A 366 8999 23/08/2008 29,99 02.09.01 01.110.0000 - GERAL TERRA NETWORKS BRASIL S/A 366 9589 30/09/2008 -0,61 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 59,98 TM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 7555 12086 29/12/2008 540,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 540,00 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 1875 2554 03/04/2008 1.368,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 1875 8329 22/08/2008 -1.672,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 1875 9616 07/10/2008 304,00 02.08.01 01.110.0000 - GERAL TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 1883 8322 22/08/2008 -456,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor DO: 02/01/2008 A 31/12/2008 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 1883 9609 07/10/2008 456,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 TRATOR PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS DE TRATOR | 3309 6473 18/06/2008 3.109,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.109,00 UCI - FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 3258 3626 17/04/2008 2.938,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.938,00 UNIVERSO ONLINE LTDA 373 754 10/02/2008 128,69 02.09.01 01.110.0000 - GERAL UNIVERSO ONLINE LTDA 373 899 31/01/2008 -128,69 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 VALERIA MAGRO FOGARIN LEONARDO "ME" 5189 12247 31/12/2008 1.050,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.050,00 VAN VLIET & LIMA LTDA 1789 12250 31/12/2008 4.385,72 02.09.01 01.110.0000 - GERAL VAN VLIET & LIMA LTDA 2643 12251 31/12/2008 1.881,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL VAN VLIET & LIMA LTDA 7357 12249 31/12/2008 7.275,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 13.542,32 VICENTE CAROSSI 416 416 12/12/2008 40,66 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 40,66 VIME VEICULOS LTDA 6792 12252 31/12/2008 177,52 02.09.01 01.110.0000 - GERAL VIME VEICULOS LTDA 6793 12253 31/12/2008 154,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 331,52 VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA - ME 7524 12254 31/12/2008 7.968,50 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 7.968,50 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME 272 1748 15/03/2008 725,40 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 725,40 WS COMERCIAL MOCOCA LTDA - ME 7148 11001 28/11/2008 160,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 160,00 Total Orçamentário do exercicio: 3.730.642,34 Total Extra-Orçamentário: 0,00 Total Restos a Pagar: 0,00 CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 37 PERÍODO: 02/01/2008 A 31/12/2008 CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 38 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Empenhos a Liquidar PERIODO 01/01/2008 A 31/12/2008 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.11.09 - ENSINO REGULAR Fonte d 1- RECURSOS PRÓPRIOS Tipo Licitação Liguidar f ace 15/09/2008 TOMADA PREGOS . ' 54.064,74 827 - CONSTRUTORA NAÚFEL LTDA . ra Total Fonte de Recurso 54.064,74 Total de Sub-Unidade 54.064,74 Total de Unidade 54.064,74 Total de Orgão 54.064,74 [WWW] wo CER14900 - SMARapd Informática Ltda Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. Bi 2604 2835 04/05/2009 02.05.01 01.110.0000 - GERAL ! AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. Bt 2604 4274 03/06/2009 378,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI 2604 5432 10/07/2009 378,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. Bt 2604 7651 09/09/2009 -378,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. Bt 2604 8842 19/10/2009 -378,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL AFONSO ANGELO BELUTTI NETO E CELINA AP. M. BI 2604 9380 30/10/2009 -378,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ALAMINO & FERRARESI LTDA EPP 3564 11944 30/12/2009 115,02 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 115,02 ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 3219 5928 15/07/2009 493,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 3219 5931 15/07/2009 0,03 02.09.01 01.110.0000 - GERAL ALFA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 5443 11945 30/12/2009 669,03 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.162,66 ANDRE ROBERTO CONTRERAS 503 485 30/01/2009 3.470,30 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 3.470,30 APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 1963 18/03/2009 10.000,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 974 6306 12/08/2009 -3.700,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 7045 01/09/2009 -3.700,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 7792 14/09/2009 3.700,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 8264 29/09/2009 -2.600,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 8703 14/10/2009 -10.000,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 974 10264 26/11/2009 6.300,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1818 2594 01/04/2009 2.125,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1818 7793 14/09/2009 -708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1818 8702 13/10/2009 -708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1818 9778 13/11/2009 -708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 6636 11947 30/12/2009 39,90 02.02.05 01.110.0000 - GERAL AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 6639 11948 30/12/2009 39,90 02.12.01 01.110.0000 - GERAL AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 6640 11949 30/12/2009 39,90 02.16.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 119,70 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 12 12 05/01/2009 -93.083,82 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 32 32 10/02/2009 -964,48 01.110.0000 - GERAL —[[[[[[0[[[10]1]]]]]]]l]]lWDWW—[Ww[WwDwDw—w——— mm CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 1 40 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 71 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 96 96 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 120 120 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 157 157 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 187 187 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 211 211 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 233 233 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 269 269 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 286 286 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 322 322 Total do Fornecedor: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 486 469 Total do Fornecedor: CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 879 907 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 1367 1398 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 1372 1399 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 1404 1431 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 3917 4751 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 6126 8596 Total do Fornecedor: CLINICA E LABORATÓRIO DR.ALOYSIO TALIBERTI L 5439 8357 CLINICA E LABORATÓRIO DR.ALOYSIO TALIBERTI L 5439 8775 Total do Fornecedor: CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS 4371 5934 CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS 4371 7066 Total do Fornecedor: COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 6783 11965 COSSOLINO & COSSOLINO LTDA - ME 6906 11967 Total do Fornecedor: CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT 2267 7267 CSM COM. E SERV. MUNICIPAL EM INFORMATICA LT 2267 8434 Total do Fornecedor: —[—NN][0]] www ———————— CER05700 - SMARapd Informática Ltda 18/02/2009 13/03/2009 22/04/2009 20/05/2009 19/06/2009 20/07/2009 20/08/2009 29/09/2009 23/10/2009 18/11/2009 23/12/2009 19/01/2009 02/02/2009 23/02/2009 23/02/2009 03/03/2009 18/06/2009 01/09/2009 28/09/2009 28/09/2009 21/07/2009 03/09/2009 30/12/2009 30/12/2009 04/09/2009 29/09/2009 -100.186,50 -100.464,82 -101.634,38 -105.498,48 -104.618,20 -100.259,56 -97.002,20 -99.967,88 -92.886,38 -90.162,48 -92.863,32 1.179.592,50 37,07 37,07 56,00 231,50 331,50 74,00 23,00 7.204,50 7.920,50 -50,00 50,00 0,00 5.562,26 -5.562,26 0,00 30,00 10,00 40,00 -610,00 610,00 0,00 02.10.01 02.02.06 02.12.01 02.12.01 02.10.01 02.05.01 02.08.01 02.11.01 02.11.01 02.09.01 02.09.01 02.15.01 01 01 01 (o) (o) 01 (o) (o) (o) (o) 01. .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL 01. 110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL -110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL .110.0000 - GERAL 110.0000 - GERAL 02.08.01 01.110.0000 - GERAL 02.06.01 01. 110.0000 - GERAL 02.06.01 01.110.0000 - GERAL PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 e: - Fgm 9) D+ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. É 2316 5471 01/07/2009 0,10 02.02.01 01.110.0000 - GERAL D+ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2316 8968 15/09/2009 -0,10 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA 1228 1885 16/03/2009 -20,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA 1228 3057 20/04/2009 20,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ELECTROLUX DO BRASIL S/A 6520 9460 09/11/2009 985,67 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 985,67 FERNANDO G DE ARAÚJO SÃO J. DO RIO PARDO ME 1179 1952 03/03/2009 1.468,10 02.11.05 01.110.0000 - GERAL FERNANDO G DE ARAÚJO SÃO J. DO RIO PARDO ME 1179 5607 01/07/2009 -1.468,10 02.11.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME 7238 11977 30/12/2009 393,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME 77M1 11976 30/12/2009 330,60 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 723,60 GARCIA COM.DE GAS LIQUI DE PETROLEO LTDA ME 4940 11978 30/12/2009 40,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 40,00 GUTEMBERG FERRO ENGENHARIA 4821 11979 30/12/2009 5.000,00 02.14.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 5.000,00 HDI SEGUROS S/A 8461 11830 07/12/2009 328,36 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 328,36 IMAGEM E DIAGNOSTICO S/S 2591 5313 06/07/2009 -90,37 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IMAGEM E DIAGNOSTICO S/S 2591 7942 24/09/2009 90,37 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA 3871 5590 08/07/2009 0,01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALAR LTDA 3871 5630 08/07/2009 -0,01 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 6148 8852 15/10/2009 -15.000,00 02.11.08 01.110.0000 - GERAL INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 6148 11180 10/11/2009 15.000,00 02.11.08 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ——[W[—[—N]]]l]hN— CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERIODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 130 214 13/01/2009 -293.338,02 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 130 6120 04/08/2009 293.338,02 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 131 34 30/01/2009 -27.958,42 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 131 6118 04/08/2009 27.958,42 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 2045 5963 01/07/2009 -180,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE 2045 5978 01/07/2009 180,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 12 26 02/01/2009 -19,90 02.05.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 12 6071 31/07/2009 19,90 02.05.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 13 27 02/01/2009 -24,90 02.06.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 13 6072 31/07/2009 24,90 02.06.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 14 28 02/01/2009 -19,90 02.15.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 14 6073 31/07/2009 19,90 02.15.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 15 29 02/01/2009 -29,90 02.10.01 01.110.0000 - GERAL ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT 15 6074 31/07/2009 29,90 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 IVO CAMARGO DOS SANTOS 506 488 30/01/2009 252,16 02.11.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 252,16 JBSSA 2838 3956 18/05/2009 -1.433,55 02.11.05 01.110.0000 - GERAL J.BSSA 2838 3957 18/05/2009 -831,45 02.11.05 01.110.0000 - GERAL JBSSA 2838 7031 02/09/2009 2.536,80 02.11.05 01.110.0000 - GERAL J.BSSA 2838 7032 02/09/2009 1.774,80 02.11.05 01.110.0000 - GERAL J.BSSA 2838 9493 04/11/2009 2.265,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4.311,60 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL LTDA 4478 11994 30/12/2009 880,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 880,00 JULIANA ELENA DA SILVA E SILVEIRA - ME 7162 11995 30/12/2009 165,90 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 165,90 KENNED PÉRICLES RIBEIRO 264 227 30/01/2009 -1.200,00 02.03.01 01.110.0000 - GERAL KENNED PÉRICLES RIBEIRO 264 4884 29/06/2009 1.200,00 02.03.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 LAR MARIA IMACULADA 57 7 05/01/2009 -600,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL LAR MARIA IMACULADA 57 5021 12/06/2009 600,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 Total do Fornecedor: 0,00 LEANDRO MARQUES DA SILVA 4213 7249 09/09/2009 -600,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL LEANDRO MARQUES DA SILVA 4213 9510 09/11/2009 600,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO 129 336 30/01/2009 -1.500,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO 129 6862 30/08/2009 1.500,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L 797 2586 16/04/2009 -130,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL MAXI COMERCIO GASES INDUSTRIAL E MEDICINAL L 797 6030 23/07/2009 130,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 90 20 19/01/2009 -100,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 90 5951 23/07/2009 50,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 90 6859 26/08/2009 50,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 91 21 19/01/2009 -100,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 91 5952 23/07/2009 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 91 6857 26/08/2009 50,00 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 92 22 19/01/2009 -100,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 92 5953 23/07/2009 50,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 92 6855 26/08/2009 50,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 93 23 19/01/2009 -100,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 93 5954 23/07/2009 50,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 93 6858 26/08/2009 50,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 95 25 19/01/2009 -300,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 95 5955 23/07/2009 150,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 95 6856 26/08/2009 150,00 02.16.01 01.110.0000 - GERAL MEGAFER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 6776 11999 30/12/2009 380,00 02.13.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 380,00 MELANIA MARIA ROMANELL! DE OLIVEIRA - ME 2511 3758 13/05/2009 7710 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MELANIA MARIA ROMANELL! DE OLIVEIRA - ME 2511 3941 29/05/2009 “77140 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 MELLES E STICCA S/S LTDA 144 1645 26/02/2009 -453,22 02.09.01 01.110.0000 - GERAL MELLES E STICCA S/S LTDA 144 5588 10/07/2009 453,22 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor E MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA o 1178 1718 27/02/2009 -17,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1178 1719 25/02/2009 -998,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1178 5183 19/06/2009 -2.251,50 02.11.05 01.110.0000 - GERAL MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1178 5591 03/07/2009 2.371,20 02.11.05 01.110.0000 - GERAL MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 1178 5592 03/07/2009 2.245,80 02.11.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.350,50 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 5984 12004 30/12/2009 120,91 02.14.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 120,91 NOEMIA LIMA DA COSTA 3364 5924 30/07/2009 800,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL NOEMIA LIMA DA COSTA 3364 6626 24/08/2009 800,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL NOEMIA LIMA DA COSTA 3364 9011 20/10/2009 -800,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL NOEMIA LIMA DA COSTA 3364 9990 30/11/2009 -800,00 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 328 204 13/01/2009 -34.224,/00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 328 6113 30/07/2009 34.224,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 340 213 13/01/2009 -15.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 340 6114 30/07/2009 15.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 4463 8231 28/09/2009 -2.200,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 4463 8853 20/10/2009 2.200,00 02.02.03 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME 350 6477 29/05/2009 28.560,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME 350 6478 29/05/2009 28.560,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME 350 8776 06/10/2009 -15.960,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME 350 8777 20/10/2009 -12.600,00 02.12.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 28.560,00 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 4718 12084 30/12/2009 45,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 45,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 97 2 16/01/2009 -5.042,33 02.20.03 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 97 2517 17/03/2009 360,00 02.20.03 01.110.0000 - GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 97 6776 30/07/2009 4.682,33 02.20.03 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME 4683 12009 30/12/2009 32,97 02.11.07 01.110.0000 - GERAL R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME 4686 12010 30/12/2009 32,97 02.11.08 01.110.0000 - GERAL CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 6 PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 Org Fonte Rec 43,96 02.11.09 01.110.0000 - GERAL 10 R. GONÇALVES COMERCIAL LTDA - ME 4689 12011 Total do Fornecedor: 109,90 R.C. ASTOLPHO - EPP 4744 6425 13/08/2009 0,02 02.11.09 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,02 RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLA! 2566 5479 08/07/2009 -18,56 02.12.01 01.110.0000 - GERAL RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLA! 2566 7729 09/09/2009 18,556 02.12.01 01.110.0000 - GERAL RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLA! 2569 5492 08/07/2009 -270,43 02.14.02 01.110.0000 - GERAL RCA COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS AGRICOLA! 2569 8237 11/09/2009 270,43 02.14.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 17 335 02/01/2009 2.367,11 | 02.11.04 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 17 510 02/01/2009 412,20 02.11.04 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 18 331 02/01/2009 5.992,80 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 18 333 02/01/2009 3.652,11 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 18 12016 30/12/2009 103,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 19 329 02/01/2009 669,80 02.15.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 19 332 02/01/2009 199,71 02.15.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 20 328 02/01/2009 1.496,60 02.02.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 31 7706 11/09/2009 -1.352,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 31 7724 11/09/2009 1.352,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 34 320 14/01/2009 4,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 34 2488 13/04/2009 -4,00 02.07.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 39 246 05/01/2009 -17,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 39 275 05/01/2009 357,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 39 3888 25/05/2009 -357,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 39 7168 28/08/2009 17,60 02.09.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 47 254 05/01/2009 100,20 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 47 297 02/01/2009 -100,20 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 47 7698 11/09/2009 -38,80 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 47 7750 11/09/2009 38,80 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 6404 12017 30/12/2009 300,00 02.14.01 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 6405 12018 30/12/2009 337,40 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 15.531,13 ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS 8038 11280 21/12/2009 602,60 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 602,60 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 02/01/2009 A 30/12/2009 SEMAG AGRÍCOLA TRANSPORTE LTDA 7871 11146 01/12/2009 3.811,17 02.08.01 01.110.0000 - GERAL SEMAG AGRÍCOLA TRANSPORTE LTDA 7871 11147 01/12/2009 -3.811,17 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 SERVIMED COMERCIAL LTDA 8251 12074 30/12/2009 4,34 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 4,34 SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 7 77 20/03/2009 -46.689,28 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 102 102 22/04/2009 -44.436,78 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 129 129 25/05/2009 -44.039,70 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 166 166 22/06/2009 -44.114,84 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 196 196 24/07/2009 -44.165,88 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 220 220 21/08/2009 -43.942,20 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 248 248 29/09/2009 -43.663,74 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 276 276 19/10/2009 -44.287,62 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 287 287 18/11/2009 -44.431,84 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 330 330 18/12/2009 44.538,34 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 444.310,22 STELLA MAZIERO BARBOSA 507 489 30/01/2009 1.353,38 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.353,38 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L' 6976 12076 30/12/2009 0,20 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,20 SUPERMERCADO PIERIM LTDA 259 1112 11/02/2009 -992,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL SUPERMERCADO PIERIM LTDA 259 6851 24/08/2009 992,40 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 9 553 23/01/2009 29,99 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 29,99 Total Orçamentário do exercicio: 73.640,51 Pá Total Extra-Orçamentário: 0,00 Total Restos a Pagar: 0,00 Total Geral: 1.550.262,21 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010 f ec $o) ANDERSON PAZOTTO ME 467 29/01/2010 91,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 91,00 APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1011 767 19/02/2010 -708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1011 6545 16/07/2010 708,50 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G 1895 3019 19/04/2010 -0,43 02.11.01 01.110.0000 - GERAL ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EST. " MAEST. JUST. G 1895 5695 30/06/2010 0,43 02.11.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV, MUNIC. 7 7 27/01/2010 -6.900,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 9 9 27/01/2010 -77.875,36 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 25 25 19/02/2010 -6.940,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 28 28 19/02/2010 -92.137,62 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 65 65 24/03/2010 -6.940,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 67 67 24/03/2010 -92.501,98 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 92 92 22/04/2010 -6.840,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 94 94 22/04/2010 -83.768,58 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 120 120 20/05/2010 -6.760,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 122 122 20/05/2010 -85.034,68 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 142 142 17/06/2010 -6.720,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 144 144 17/06/2010 -81.737,62 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 169 169 22/07/2010 -6.720,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 171 171 22/07/2010 -88.905,58 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 195 195 24/08/2010 -100.696,36 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 222 222 28/09/2010 -6.540,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 224 224 28/09/2010 -93.608,28 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 245 245 20/10/2010 -6.480,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 247 247 26/10/2010 -94.630,88 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 271 271 17/11/2010 -6.400,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 273 273 17/11/2010 -86.445,48 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 291 291 20/12/2010 -6.420,00 01.110.0000 - GERAL ASSOCIAÇÃO REC. SOCIAL SERV. MUNIC. 293 293 20/12/2010 -92.430,66 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.143.433,08 BEATRIZ CANESQUI CASTRO MOCOCA - ME 627 466 29/01/2010 33,53 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 33,53 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010 cleação 43,50 01.10.0000 - GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO É 36 04/02/2010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMO 281 17/11/2010 -27.041,18 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: -26.997,68 CARLOS ALBERTO ABELLINI 7921 12749 16/12/2010 -2.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL CARLOS ALBERTO ABELLINI 7921 13257 30/12/2010 2.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTI 1040 807 26/01/2010 -3.000,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTL 1040 3070 07/04/2010 3.000,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTL 6756 9599 01/10/2010 -3.000,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL CENTRO DE REAB. TRAT. P/ DEP.. QUIM. E ALC. LTL 6756 11027 20/10/2010 3.000,00 02.02.06 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO 680 508 05/02/2010 -9.818,18 02.10.02 01.110.0000 - GERAL CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO 680 3291 22/04/2010 9.818,18 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 CIAFILTROS COMERCIAL LTDA - EPP 1456 2933 14/04/2010 645,00 02.11.09 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 645,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 2123 6937 30/06/2010 -501,91 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 2123 8745 13/09/2010 1.601,70 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 2123 8868 03/09/2010 16.930,08 02.09.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 2123 9941 15/10/2010 501,91 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 18.531,78 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 307 307 15/12/2010 7.773,84 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 308 308 15/12/2010 7.773,84 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 309 309 15/12/2010 8.205,72 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 1610 1809 16/03/2010 -18.138,96 02.10.01 01.110.0000 - GERAL COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 1610 4209 17/05/2010 18.138,96 02.10.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 23.753,40 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 841 1039 18/02/2010 -595,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PARAISENSE LTDA 841 1374 25/02/2010 595,00 02.11.05 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 DSIN-DESENVOLV. E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L 3461 6838 23/07/2010 11.500,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL [WW[W—W[—W—W>——WWD [ww WWW CERO05700 - SMARapd Informática Ltda Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010 Total do Fornecedor: 11.500,00 E. SIPPEL & CIA LTDA 6172 8490 23/08/2010 490,00 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 490,00 IEN.S.S. (FOLHA PAGTO) 156 156 31/05/2010 151.293,93 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 151.293,93 IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 155 155 31/05/2010 76.691,16 01.110.0000 - GERAL IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 256 256 30/09/2010 79.140,84 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 155.832,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 5007 6508 02/07/2010 2.544,44 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 2.544,44 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 6732 9356 24/08/2010 22,68 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 22,68 INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 969 2690 07/04/2010 -5.230,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 969 6561 21/07/2010 1.435,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 969 6562 21/07/2010 2.615,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - ART 969 11173 02/12/2010 1.180,00 02.10.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO SOUSA & CIA LTDA - 300 2940 14/04/2010 1.210,00 02.02.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 1.210,00 MARIA APARECIDA DA SILVA 4504 5747 30/06/2010 340,00 02.20.02 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 340,00 MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME 4011 5656 23/06/2010 -4.182,68 02.05.01 01.110.0000 - GERAL MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME 4011 7835 18/08/2010 4.182,68 02.05.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 7350 10213 27/10/2010 -32.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 7350 10214 30/10/2010 32.000,00 02.09.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 PLANSAFRA PLANEJ. RURAL E COMERCIO AGRICOL 1474 1298 08/03/2010 435,10 02.06.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 435,10 CERO5700 - SMARapd Informática Ltda Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA PERÍODO: 26/01/2010 A 30/12/2010 Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor Gre... Fon 43 239 26/01/2010 179,68 02.02.04 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 46 238 26/01/2010 242,33 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 46 5945 23/06/2010 165,14 02.02.05 01.110.0000 - GERAL REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 51 247 26/01/2010 143,60 02.07.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 730,75 SÉRGIO DONIZETTI BIAGGI - ME 3586 5833 30/06/2010 18,50 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 18,50 SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 18 18 27/01/2010 -44.116,04 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 37 37 19/02/2010 -44.050,56 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 75 75 24/03/2010 -44.579,54 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 102 102 28/04/2010 -44.393,10 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 103 103 12/05/2010 -101.486,80 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 131 131 20/05/2010 -45.340,24 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 152 152 17/06/2010 -45.143,68 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 179 179 22/07/2010 -45.100,64 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 203 203 20/08/2010 -44.964,18 01.110.0000 - GERAL SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL 254 254 26/10/2010 -47.192,72 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: -506.367,50 STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L” 116 13303 30/12/2010 17.541,25 02.08.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 17.541,25 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 327 2601 13/04/2010 -4.704,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 327 5935 13/07/2010 4.704,00 02.15.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 0,00 UNIVERSO ONLINE LTDA 1927 1863 11/02/2010 74,21 02.20.01 01.110.0000 - GERAL Total do Fornecedor: 74,21 Total Orçamentário do exercicio: 54.208,24 Rd Total Extra-Orçamentário: 0,00 Total Restos a Pagar: 0,00 Total Geral: 1.291.710,69 CER05700 - SMARapd Informática Ltda Página 4 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Empenhos a Liquidar PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA 02.02.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO Fonte de Recurso. 1 - RECURSOS PRÓPRIOS E ão Data Fomecedor 330 “7 21/01/2010 2.500,00 45 - RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA e 7229 7 01/11/2010 PREGÃO 236,00 6088 - RADIONET LTDA 8011 7 11/11/2010 | DISPENSADA 159,60 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA Total Fonte de Recurso 2.895,60 Total de Sub-Unidade 2.895,60 02.02.04 - ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS PREGÃO 165 1.870,05 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA Total Fonte de Recurso 1.870,05 Total de Sub-Unidade 1.870,05 tação. Data 19. 26 18/06/2010 84 46,88 87 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 26 01/11/2010 PREGÃO 165 230,17 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 28 11/11/2010 DISPENSADA 39,90 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA Total Fonte de Recurso 316,95 Total de Sub-Unidade 316,95 02.02.06 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Dotação. D Lipo Licita 33 04/01/2010 PREGÃO 2.848,81 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 35 11/11/2010 DISPENSADA 39,90 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA Total Fonte de Recurso 2.888,71 Total de Sub-Unidade 2.888,71 Total de Unidade 7.971,31 02.05.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DPENDENCIAS 02.05.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS Fonte de Recurso. 1- RECURSOS PRÓPRIOS CER14900 - SMARapd Informática Ltda Página 1 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Empenhos a Liquidar PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010 48 55 04/01/2010 PREGÃO 165 16,43 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 8005 57 11/11/2010 DISPENSADA 219,80 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA Total Fonte de Recurso 236,23 Total de Sub-Unidade 236,23 Total de Unidade 236,23 02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS 02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS Fonte de Recurso. 1- RECURSOS PRÓPRIOS | ão. D 62 04/01/2010 — 165 72,87 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA Total Fonte de Recurso 72,67 Total de Sub-Unidade 72,67 Total de Unidade 72,67 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.07.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS 1 - RECURSOS PRÓPRIOS 5177 75 01/07/2010 53 4.321,71 100 - SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 7383 75 01/11/2010 165 95,63 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7385 75 01/11/2010 PREGÃO 165 335,30 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA Total Fonte de Recurso 4.752,64 Total de Sub-Unidade 4.752,64 Total de Unidade 4.752,64 02.08.00 - DEPARTAMENTO SERVIÇOS PUBLICOS 02.08.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS Fonte de Recurso. 1- RECURSOS PRÓPRIOS Tipo Lig ção Valor a Ligu F 18/05/2010 PREGÃO “4.101,91 5885 - ACTUAL REFORMADORA DE PNEUS LTDA o 85 01/11/2010 PREGÃO 165 192,15 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 85 26/11/2010 PREGÃO 145 569,90 5874 - PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA Total Fonte de Recurso 4.863,96 Total de Sub-Unidade 4.863,96 Total de Unidade 4.863,96 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE SAUDE 02.09.01 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DA SAUDE E DEPENDENCIAS 1 - RECURSOS PRÓPRIOS E: CER14900 - SMARapd Informática Ltda Página 2 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010 Empenhos a Liquidar 3785 99 02/06/2010 DISPENSADA 90 108,00 956 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 5650 99 12/08/2010 DISPENSADA 125 63,52 1282 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5798 100 02/08/2010 DISPENSADA 124 2.500,00 5998 - EDSON ABRÃO FILHO 7230 102 01/11/2010 PREGÃO 149 1.239,00 6088 - RADIONET LTDA 7375 98 01/11/2010 PREGÃO 165 314,13 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7810 98 01/11/2010 PREGÃO 165 4.432,55 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 7835 98 20/09/2010 PREGÃO 121 51,38 24 - LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA 7837 98 14/10/2010 PREGÃO 121 112,75 5971 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 7839 98 14/10/2010 PREGÃO 121 0,02 5746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 8006 102 11/11/2010 DISPENSADA 718,20 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 8059 99 25/11/2010 DISPENSADA 176 509,15 6125 - CBS MÉDICOCIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8274 99 03/12/2010 DISPENSADA 186 107,10 6099 - FGV & S DROGARIA LTDA ME 8294 102 16/12/2010 DISPENSADA 45,50 1222 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Total Fonte de Recurso 10.201,30 Total de Sub-Unidade 10.201,30 Total de Unidade 10.201,30 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPENDENCIAS 02.10.01 - CONSTRUÇÃO NUCLEOS CONVIVENCIAS de Recurso 1- RECURSOS PRÓPRIOS Empenho. Lotação Date . nação. N tação Valor a ne Eno dor. o . 8010 121 11/11/2010 DISPENSADA 39,90 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA Total Fonte de Recurso 39,90 Total de Sub-Unidade 39,90 Total de Unidade 39,90 02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.11.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS 1- RECURSOS PRÓPRIOS To) Data f edor 8497 152 20/12/2010 DISPENSADA “1.449,98 6079 - POLICROMO IND. GRÁFICA LTDA - ME | Total Fonte de Recurso 1.449,98 Total de Sub-Unidade 1.449,98 02.11.05 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR Fomecedor.. 165 548,55 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA Total Fonte de Recurso 548,55 Total de Sub-Unidade 548,55 Total de Unidade 1.998,53 CER14900 - SMARapd Informática Ltda Página 3 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Empenhos a Liquidar 02.12.00 - DEPARTAMENTO ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER 02.12.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS 1 - “RECURSOS PRÓPRIOS | O lotação Data 07 248 11/11/201 8029 243 16/11/2010 PREGÃO 84 Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade 02.13.00 - DEPARTAMENTO PATIO MUNICIPAL 02.13.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS Fonte de Recurso a . acne 1- RECURSOS PRÓPRIOS Dot: ção Valor a Liquidar Empenho N 7377 165 Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade 02.14.00 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.14. 02 - MANUTENÇÃO SERV.ESTR.RODAGEM MUN. PREGÃO 256 01/11/2010. 1- RECURSOS PRÓPRIOS Ng 145 Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade Tipo Licitação PREGÃO 270 30/11/2010 02.15.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 02.15.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS 1- "RECURSOS PRÓPRIOS Empenho 7811 Data 277 01/11/2010 Tipo PREGÃO 010 165 Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.16.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS ante de Recurso. 1- RECURSOS PRÓPRIOS” CER14900 - SMARapd Informática Ltda “4.432,88 5074 - REDE SOL FÚEL DISTRIBUIDORA LTDA | PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA o 127,44 5662 - RODRIGO TONELOTTO EPP 167,34 167,34 167,34 2,31 5074 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2,31 2,31 2,31 Fomecedor 1.787,97 5874 - PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 1.787,97 1.787,97 1.787,97 4.432,88 4.432,88 4.432,88 Página 4 PREFEITURA MUNIC DE MOCOCA Empenhos a Liquidar Em E) Dotação Data DISPENSADA 6222 288 20/09/2010 8008 287 11/11/2010 DISPENSADA 8399 287 17/12/2010 | DISPENSADA Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade 02.18.00 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 02.18.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS ação. Data 305 11/08/2010 Total Fonte de Recurso Total de Sub-Unidade Total de Unidade Total de Orgão to, o mms itação Valor a Liguidar, PERIODO 01/01/2010 A 31/12/2010 Fomecedor 147,00 174- MARIA STELLA R. N. SOUZA E SILVA MOCOCA -ME | | 39,90 5372 - AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA 300,00 839 - COMÉRCIO DE CALHAS IRMÃOS PLEZ LTDA - ME 486,90 486,90 486,90 “1.500,00 5999 - SIGMATECH CONSULTORIA LTDA. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 38.513,94 CER14900 - SMARapd Informática Ltda Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS NãO LIQUIDADOS Exercício: 2011 02.09.01 5990 02.02.04 7687 02.14.02 7694 02.05.01 7718 02.15.01 7760 02.14.01 7773 02.02.01 7843 02.02.01 7854 02.08.01 7877 02.13.01 7912 02.16.01 7913 02.16.01 8004 02.05.01 8085 02.14.01 8089 02.09.01 8090 02.07.01 8091 02.07.01 8104 02.08.01 8132 02.12.01 8151 02.13.01 8155 02.11.05 8183 02.07.01 8188 02.11.01 8189 02.02.05 8225 02.15.01 8280 02.10.01 8324 02.09.01 8325 02.09.01 8330 02.09.01 8334 02.12.01 8337 02.08.01 8339 02.14.01 8469 02.15.01 8650 02.09.01 8651 02.16.01 8682 02.02.01 8686 02.09.01 8780 02.16.01 8781 02.16.01 8796 02.02.01 8929 02.12.01 8945 02.02.01 8949 02.05.01 8960 02.11.07 iasSHicac x 10.302.0015.2.012 04.122.0002.2.004 26.782.0027.2.027 04.122.0002.2.008 26.782.0018.2.064 20.601.0016.2.026 04.122.0003.2.001 04.122.0003.2.001 15.452.0021.2.011 04.122.0002.2.025 13.392.0008.2.029 13.392.0008.2.029 04.122.0002.2.008 20.601.0016.2.026 10.302.0015.2.012 15.452.0017.2.010 15.452.0017.2.010 15.452.0021.2.011 27.812.0013.2.024 04.122.0002.2.025 08.306.0009.2.019 15.452.0017.2.010 12.361.0002.2.015 06.182.0006.2.005 26.782.0018.2.028 08.244.0014.2.013 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.012 27.812.0013.2.024 15.452.0021.2.011 20.601.0016.2.026 26.782.0018.2.028 10.302.0015.2.012 13.392.0008.2.029 04.122.0003.2.001 10.302.0015.2.012 13.392.0008.2.029 13.392.0008.2.029 04.122.0003.2.001 27.812.0013.2.024 04.122.0003.2.001 04.122.0002.2.008 12.365.0012.1.029 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.32.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 1766/2011 1820/2011 1825/2011 1749/2011 1843/2011 1849/2011 1853/2011 1856/2011 1865/2011 1865/2011 1868/2011 1878/2011 1881/2011 1882/2011 1882/2011 1887/2011 89/2011 1906/2011 133/2011 1920/2011 1926/2011 1927/2011 1933/2011 1948/2011 1936/2011 1936/2011 1949/2011 1952/2011 1953/2011 1955/2011 1962/2011 1978/2011 1979/2011 1988/2011 1991/2011 2008/2011 2008/2011 2016/2011 2028/2011 2032/2011 2035/2011 125/2011 199 5219 5018 3456 UNIVERSO ONLINE LTDA CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA CASA NASSER COM. REP. LTDA ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME PRODESP COMP. PROC. DADOS EST. SÃO PAULO SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ASA DELTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME CENTRO SOCIAL CATÓLICO - EST MIRINS COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME EDGAR ANTONIO ANTICO - ME EDGAR ANTONIO ANTICO - ME COMÉRCIO DE SUCATA ABELARDI LTDA EVERTON DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PEÇAS NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD CASA NASSER COM. REP. LTDA CASA NASSER COM. REP. LTDA R.E.H. RECUPERAÇÃO DE EQUIP. HIDRÁULICOS S/C LTDA SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME APRUMO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE MOCOCA MADEIREIRA MOCOQUENSE LTDA RICARDO LUIS DE FIGUEIREDO PEDRO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS - ME CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP IMOBILIADORA RESIDENCIA IMOVEIS LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA FGV & S DROGARIA LTDA ME CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA CLAUDINE! FERREIRA MOCOCA - ME PASOTO DELDUCA SANTOS & SANTOS LTDA - ME COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA JAIR BUENO MOTOCICLETAS - ME ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME J.D. COMERCIAL LTDA ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME PATRICIA JORENTE - ME ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA LISETE PICAGLIE CONSTANTINO & CIA LTDA - ME ELETRO MOTORES BOSCOLO & MAZIERO LTDA NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 26/01/2011 12/08/2011 30/09/2011 30/09/2011 17/10/2011 29/09/2011 28/09/2011 24/10/2011 24/10/2011 25/10/2011 26/10/2011 26/10/2011 26/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 01/09/2011 31/10/2011 16/09/2011 31/10/2011 20/10/2011 31/10/2011 08/11/2011 04/11/2011 09/11/2011 09/11/2011 11/11/2011 11/11/2011 11/11/2011 11/11/2011 16/11/2011 11/11/2011 18/11/2011 16/11/2011 21/11/2011 23/11/2011 23/11/2011 24/11/2011 28/11/2011 28/11/2011 25/11/2011 28/10/2011 78,95 0,01 493,00 7.950,00 5.797,50 2.380,00 198,00 350,00 300,00 45,00 448,00 366,00 104,00 588,00 210,00 12,50 89,80 1.700,00 542,08 45,00 7.060,75 351,40 1.000,00 160,00 118,50 627,40 28,68 160,13 1.100,00 200,00 890,00 900,00 270,00 140,00 255,00 67,35 2.500,00 231,48 16,20 62,30 366,87 680,00 157,00 2.686,86 2*D[WDWT—TTT——>—>—>—>——— CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA à Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS NãO LIQUIDADOS Exercício: 2011 8961 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2044/2011 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 29/11/2011 216,05 8980 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 2057/2011 2828 MADUREIRA & BACHINI LTDA 30/11/2011 18,00 8995 02.05.01 04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 2061/2011 5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 30/11/2011 45,00 9059 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2070/2011 78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA 02/12/2011 186,37 9069 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 2074/2011 5208 ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME 02/12/2011 45,00 9274 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.3.90.39.00 2089/2011 5799 MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME 07/12/2011 1.850,00 9294 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 1967/2011 6467 ALFA CENTRO DE REAB DEP QUIM ALCOOL LTDA 11/11/2011 2.800,00 9303 02.05.01 04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 2099/2011 5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 05/12/2011 90,00 9326 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 2101/2011 933 ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 07/12/2011 99,18 9347 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2114/2011 5868 PATRICIA JORENTE - ME 06/12/2011 680,00 9355 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2120/2011 604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 06/12/2011 225,00 9356 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2122/2011 4559 MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD 06/12/2011 1.050,00 9382 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 2126/2011 100 SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 07/12/2011 1.500,00 9384 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2125/2011 1275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/12/2011 557,70 9467 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.39.00 2138/2011 4891 ANTONIO CARLOS JORENT ME 10/12/2011 120,00 9479 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2139/2011 734 MACOST IND. COM. CONF. GERAL LTDA 05/12/2011 3.256,00 9536 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2142/2011 3385 AGROPECUARIA GTM LTDA 16/12/2011 396,00 9557 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2149/2011 870 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 14/12/2011 2.280,00 9564 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2153/2011 870 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 16/12/2011 90,00 9701 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2165/2011 5970 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/12/2011 1.607,46 9737 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2170/2011 6491 GRANITO & OLIVEIRA LTDA - LOJA 02 16/12/2011 13,96 9740 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2175/2011 5272 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME 16/12/2011 220,50 9743 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2178/2011 5804 SUPERMERCADO FRANZONI LTDA 16/12/2011 75,59 9755 02.08.01 15.452.0021.2.011 | 3.3.90.30.00 2185/2011 6452 CARLA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA - ME 19/12/2011 562,00 9757 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.39.00 2187/2011 2828 MADUREIRA & BACHINI LTDA 19/12/2011 85,00 9793 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2191/2011 60 ELETRO MOTORES BOSCOLO & MAZIERO LTDA 20/12/2011 103,80 9799 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 7 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA 19/12/2011 7.796,89 9800 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 2742 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2011 49.368,64 9801 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 4559 MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD 19/12/2011 3.780,00 9802 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 5743 FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 19/12/2011 15.120,00 9803 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 19/12/2011 3.027,22 9804 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 5971 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 20/12/2011 3.189,18 9808 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2195/2011 6550 MOCOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME 20/12/2011 505,00 9835 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.30.00 1858/2011 3749 PAULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO ME 21/12/2011 672,00 9838 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2201/2011 6582 APCI- DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA 21/12/2011 4.322,93 9893 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.30.00 2206/2011 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 22/12/2011 177,00 9908 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2211/2011 6460 PLOTCAD PLOTAGEM 22/12/2011 250,00 9909 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2213/2011 101 DENAC DIST. NAC. PEÇAS P/ TRAT LTDA 22/12/2011 480,00 9915 02.05.01 04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 2218/2011 5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 22/12/2011 1.740,00 9917 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 6488 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP 22/12/2011 30.000,00 9925 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.3.90.39.00 2221/2011 5196 REINALDO BALBINO PEREIRA 09/12/2011 1.400,00 9934 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 2223/2011 6301 ATACADAO DAS VANS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 22/12/2011 886,00 9954 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2229/2011 5219 NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD 30/12/2011 210,00 9956 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 1902/2011 2964 MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 27/12/2011 114,68 ME —e >> >>—>————>————— CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS NãO LIQUIDADOS 9962 9963 9965 9966 9967 9968 9971 9972 9973 9974 9975 9978 9980 10019 10032 10033 10034 10051 10060 10077 10079 10080 10082 10221 10229 10237 10249 10283 10285 10296 10297 10304 10306 10317 10320 10321 10322 10323 10324 10328 10345 10367 2011 02.13.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.16.01 02.14.01 02.14.01 02.05.01 02.12.01 02.02.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.15.01 02.08.01 02.16.01 02.09.01 02.05.01 02.05.01 02.02.01 02.10.01 02.12.01 02.09.01 02.14.01 02.09.01 02.09.01 02.15.01 02.15.01 02.02.01 02.12.01 02.09.01 02.05.01 04.122.0002.2.025 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 13.392.0008.2.029 20.601.0016.2.026 20.601.0016.2.026 04.122.0002.2.008 27.812.0013.2.024 04.122.0003.2.001 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 10.302.0015.2.062 26.782.0018.2.028 15.452.0021.2.011 13.392.0008.2.029 10.302.0015.2.012 04.122.0002.2.008 04.122.0002.2.008 04.122.0003.2.001 08.244.0014.2.013 27.812.0013.2.024 10.302.0015.2.012 20.601.0016.2.026 10.302.0015.2.012 10.302.0015.2.012 26.782.0018.2.028 26.782.0018.2.028 04.122.0003.2.001 27.812.0013.2.024 10.302.0015.2.012 04.122.0002.2.008 CER46800 - SMARapd Informática Ltda 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 2230/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2236/2011 2237/2011 2237/2011 2238/2011 2241/2011 2244/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2212/2011 2247/2011 2250/2011 2253/2011 2257/2011 1883/2011 2262/2011 2264/2011 2265/2011 2267/2011 2269/2011 2273/2011 2276/2011 2276/2011 2277/2011 2277/2011 2278/2011 2279/2011 2280/2011 86/2008 3514 956 24 4897 6099 24 956 6099 6547 956 6099 24 6099 5093 93 2970 2970 5208 3496 1199 6099 1905 956 24 846 2522 2700 5219 3 247 341 5085 6013 5297 4840 4807 4807 846 846 1199 5828 152 4935 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA DAKFILM COMERCIAL LTDA LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA MARCOS AURELIO OGANDO OLIVEIRA - ME FGV & S DROGARIA LTDA ME LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA DAKFILM COMERCIAL LTDA FGV & S DROGARIA LTDA ME CM HOSPITALAR LTDA DAKFILM COMERCIAL LTDA FGV &S DROGARIA LTDA ME LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA FGV &S DROGARIA LTDA ME LIGIA MARIA MAGALHÃES GERMASIO JOÃO - EPP ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME PATRICIA APARECIDA CORDEIRO & CIA LTDA ME ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA FGV &S DROGARIA LTDA ME VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME DAKFILM COMERCIAL LTDA LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME SANTOS & CAETANO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME CASA MARQUES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA B.X.P. & ROTTA LTDA FUNERÁRIA MOCOCA LTDA CASA NASSER COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTD MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MOTOCOR MOCOCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MOCOCA TACÓGRAFOS LTDA ELETRO MOTORES BOSCOLO E MAZIEIRO LTDA MARIA LÚCIA MICHELIN MAFUD - ME DEUSDEDITH SENA NASCIMENTO 27/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 22/12/2011 23/12/2011 26/12/2011 26/12/2011 26/12/2011 26/12/2011 26/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 23/12/2011 30/12/2011 21/12/2011 19/12/2011 30/12/2011 23/12/2011 20/12/2011 23/12/2011 02/12/2011 26/12/2011 30/12/2011 03/11/2011 26/12/2011 26/12/2011 15/12/2011 15/12/2011 23/12/2011 31/12/2011 23/12/2011 01/12/2011 72,00 30,00 1.092,60 960,00 904,80 148,08 27,00 611,80 2.677,50 870,00 979,32 2.661,88 478,80 430,80 106,20 637,00 55,00 65,00 40,00 485,00 71,26 1.599,20 134,40 691,20 20,00 180,00 220,40 66,00 91,50 72,30 2.000,00 550,00 170,00 205,93 2.768,00 346,34 196,00 28,76 50,00 210,00 876,90 622,40 3.802,55 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA pias Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS NãO LIQUIDADOS Fomece: Total do Exercício: 211.245,83 Restos a Pagar não Vinculados: 211.245,83 Restos a Pagar Vinculados: 0,00 Total EMPENHOS NãO LIQUIDADOS 211.245,83 Restos a Pagar não Vinculados: 211.245,83 Restos a Pagar Vinculados: 0,00 Página 4 CER46800 - SMARapd Informática Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA ds Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS 10.302.0015.2.012 MELLES E STICCA S/S LTDA 03/01/2011 33.057,23 15.452.0021.2.011 77/2011 RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSORIOS-ME 03/01/2011 354,66 146 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.30.00 114/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 03/01/2011 69,48 284 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.3.90.39.00 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 03/01/2011 650,25 298 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 03/01/2011 4.485,20 301 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA 03/01/2011 2.476,69 368 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 286/2011 GIMENES E PAVAN LTDA ME 03/01/2011 21,57 585 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 426/2011 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAITO E MORAES LTDA 03/01/2011 3.811,50 675 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.36.00 480/2011 LUCIO PASCHOAL BEDIN 04/01/2011 900,00 739 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 AEAAM - ASSOCIAÇÃO ENG. ARQUIT. E AGR. DE MOCOCA 10/01/2011 13.731,41 812 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 586/2011 REZENDE & REZENDE LTDA EPP 03/02/2011 1.504,00 829 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 593/2011 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 28/01/2011 19,90 830 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 594/2011 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 28/01/2011 19,90 831 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 595/2011 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 28/01/2011 24,90 832 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 596/2011 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 28/01/2011 29,90 833 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.39.00 597/2011 ISAT COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 28/01/2011 304,75 864 02.09.01 10.302.0015.2.044 3.3.90.39.00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA 03/01/2011 7.204,25 866 02.09.01 10.302.0015.2.044 3.3.90.39.00 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA 03/01/2011 12.705,12 925 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 25/01/2011 1.020,00 928 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 671/2011 MARCO ANTONIO COELHO DE MORAES 03/01/2011 1.416,66 1060 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA 03/01/2011 17.498,46 1360 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 840/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 11,16 1366 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 847/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 372,00 1370 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 851/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 3.693,96 1373 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 854/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 2.909,04 1381 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 863/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 1.432,20 1382 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 864/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 948,60 1383 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 865/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 3.348,00 1386 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 841/2011 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 28/01/2011 334,80 1399 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.1.90.91.00 LUIZ CAPELINI 21/02/2011 9.623,59 1573 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.3.90.30.00 664/2011 PEDRO CESAR BORGES RAMOS 04/02/2011 5.242,70 1594 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 1009/2011 IT WORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA S.A 23/02/2011 688,68 1628 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 1020/2011 RÁDIO CLUBE DE MOCOCA LTDA 11/02/2011 2.750,00 1780 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 1150/2011 COPIADORA O MUNICÍPIO LTDA - ME 28/02/2011 26,52 2075 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 1421/2011 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME 23/03/2011 430,00 2784 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.30.00 1761/2011 MAZAGAZ COMERCIAL LTDA 01/03/2011 8.269,71 3376 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.36.00 1973/2011 LOURDES PEREIRA GOMES 01/04/2011 500,00 3560 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 2082/2011 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05/05/2011 200,00 3563 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 2085/2011 MULT BEEF COMERCIAL LTDA 05/05/2011 10,00 3591 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2106/2011 PRINI & VIEIRA GUERRA S/C LTDA 02/05/2011 2.300,00 3945 02.18.01 18.541.0029.2.032 4.4.90.52.00 2273/2011 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME 18/05/2011 16,00 4036 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2297/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 31,40 4039 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 2300/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 7,85 4040 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2301/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 86,35 >>—T————————— > CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS 25 E satcação Func. Naida Despesa. SO. mean meme mem Dm em 4042 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2303/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 7,85 4043 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2304/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 125,60 4045 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2306/2011 JOSÉ LUIZ CATARINO MOCOCA - ME 13/05/2011 1.837,50 4046 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2307/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 1.062,50 4048 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2309/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 7,85 4071 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2310/2011 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 13/05/2011 7,85 4075 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.30.00 2321/2011 4 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME 02/05/2011 43,00 4094 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2270/2011 27 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA 27/04/2011 6.869,70 4095 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.36.00 2239/2011 5866 SYLVIA PISANI DE SOUZA 06/04/2011 1.331,00 4320 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 2424/2011 604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 13/05/2011 3.249,11 4413 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 17/05/2011 918,47 4809 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2599/2011 245 MELLES E STICCA S/S LTDA 20/05/2011 121,00 4810 02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.39.00 2600/2011 245 MELLES E STICCA S/S LTDA 20/05/2011 3.101,00 4898 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2519/2011 6134 CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME 09/06/2011 578,00 4899 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 2520/2011 6134 CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME 09/06/2011 37,60 5386 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.30.00 2860/2011 8 ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP 14/07/2011 160,00 5392 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.32.00 2866/2011 65 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 20/06/2011 12.512,00 5395 02.09.01 10.302.0015.1.008 4.4.90.51.00 2867/2011 3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 27/04/2011 8.636,78 5581 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2934/2011 2828 MADUREIRA & BACHINI LTDA 25/07/2011 285,00 5883 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.32.00 24 LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA 01/07/2011 13.428,21 6023 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 8,46 6028 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 126,54 6029 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 46,50 6033 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 80,90 6038 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 93,12 6039 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 32,17 6043 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 55,65 6048 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 41,65 6049 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 3,72 6053 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 34,43 6058 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 118,54 6059 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 33,48 6063 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 189,14 6068 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 538,06 6069 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 148,80 6073 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 390,97 6078 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 457,75 6079 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 3,72 6083 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 803,67 6088 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 2.627,37 6093 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 110,69 6098 02.10.01 08.244 0014.2013 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 167,34 6099 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 50,22 6103 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 315,02 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA ; Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 Ss. Classificação Func ai da Despesa Fornecedor. . o ni e a = o 6106 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 1.739,70 6107 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 111,60 6110 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 42,07 6114 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 79,04 6115 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 111,60 6118 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 30,30 6123 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 53,10 6124 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 11,16 6127 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 29/07/2011 193,92 6131 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 29/07/2011 155,46 6132 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 6208 DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP 29/07/2011 29,76 6135 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 01/07/2011 4.880,95 6213 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 6/2011 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 14/07/2011 4.880,95 6214 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 6/2011 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 14/07/2011 4.880,95 6215 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 6/2011 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 14/07/2011 10.738,09 6216 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 6/2011 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 14/07/2011 1.952,37 6217 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 6-02/2011 1775 SMARAPD INFORMATICA LTDA 14/07/2011 1.952,38 6242 02.09.01 10.302.0015.2.045 3.3.50.43.00 1458 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA 12/08/2011 6.156,33 6350 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 75/2010 5680 LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME 01/07/2011 398,00 6357 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 75/2010 5680 LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME 01/07/2011 188,00 6360 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 75/2010 5680 LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME 01/07/2011 564,00 6363 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 75/2010 5680 LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME 01/07/2011 2.444,00 6364 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 75/2010 5680 LUIS FERNANDO GUISSO & CIA LTDA - ME 01/07/2011 28,00 6432 02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.32.00 107/2011 65 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 01/08/2011 2.567,58 6593 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 93 ANTÔNIO REIS PORTO & CIA LTDA 29/08/2011 88,50 6607 02.05.01 04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 8 ADRIANA PAULA DE SOUZA CASTELI - EPP 30/08/2011 119,80 6674 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 105/2011 6466 CEFON FONOAUDIOLOGIA LTDA 01/08/2011 913,98 6718 02.08.01 15.451.0021.2.060 3.3.90.30.00 88/2010 100 SEMAG COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA 31/08/2011 10.216,87 6988 02.09.01 10.302.0015.1.028 4.4.90.51.00 93/2011 3788 SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA 31/08/2011 58.283,29 7044 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 4891 ANTONIO CARLOS JORENT ME 20/09/2011 231,00 7048 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.1.90.16.00 100/2008 340 LAR MARIA IMACULADA 31/08/2011 651,86 7201 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.30.00 1145 CARLOS H. F. BAPTISTELLA - ME 22/09/2011 13,50 7232 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 4211 ITAU SEGUROS S/A 05/09/2011 2.774,63 7237 02.20.01 04.122.0002.2.034 3.3.90.93.00 6501 MARISLENE APARECIDA DE OLIVEIRA 22/09/2011 203,25 7280 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 19/09/2011 1.543,80 7342 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 19/09/2011 398,04 7365 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 26/09/2011 1.277,44 7367 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 26/09/2011 204,99 7368 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 604 CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP 29/09/2011 2.705,90 7453 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 01/10/2011 3.997,82 7626 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 27/09/2011 6.646,39 7842 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 1848/2011 6528 FACCHINI S/A 24/10/2011 5.600,00 7868 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 1855/2011 5246 WORK LINE MOCOCA LTDA - ME 25/10/2011 1.127,00 8094 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 1883/2011 31 GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME 08/09/2011 6,00 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS j ç, Nai da Despese 1OCESSO. ] a - em meme e rem mmremm meme amem 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 1883/2011 GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME 08/09/2011 36,50 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.36.00 107/2008 MARCOS ANTONIO BRISIGHUELO 30/09/2011 1.585,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.36.00 149/2011 BENEDITA BOIANI GIUNTIN! 14/09/2011 800,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.36.00 136/2011 LUCIANO ROBERTO DE MORAES 14/09/2011 550,00 02.08.01 15.452.0021.2.0011 3.3.90.39.00 112/2011 INDUSTRIA MECANICA FAVERO LTDA ME 01/08/2011 16.188,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 1921/2011 213 CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME 31/10/2011 1.370,00 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 1938/2011 6330 FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME 08/11/2011 2.350,00 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 1940/2011 42 INST. EDUCAC. PROFISSION. DE MOCOCA - ARTESANATO 04/11/2011 130,00 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 1936/2011 6099 FGV & S DROGARIA LTDA ME 09/11/2011 504,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 1951/2011 5195 FONSECA & PAULETI AUTO PEÇAS E ACES. LTDA - ME 11/11/2011 400,00 02.08.01 15.452.0021.2.0011 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 14/10/2011 327,18 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 1971/2011 14 CASA NASSER COM. REP. LTDA 17/11/2011 308,69 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 1883/2011 31 GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME 18/11/2011 30,90 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 1981/2011 976 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/11/2011 3.335,00 02.18.01 18.541.0029.2.032 3.3.90.39.00 1987/2011 6553 PORTO & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA 24/10/2011 3.500,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2002/2011 5246 WORK LINE MOCOCA LTDA - ME 23/11/2011 356,00 02.08.01 15.452.0021.2.0011 3.3.90.30.00 2019/2011 6071 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 24/11/2011 3.679,00 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 03/11/2011 998,90 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.39.00 431 MARÍTIMA SEGUROS 07/11/2011 1.061,65 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 2034/2011 4252 JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME 28/11/2011 445,16 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2041/2011 6464 B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 28/11/2011 95,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2043/2011 6464 B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 28/11/2011 65,93 02.11.09 12.361.0007.1.032 4.4.90.51.00 125/2011 3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 28/10/2011 5.362,92 02.11.07 12.365.0012.1.029 4.4.90.51.00 125/2011 3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 28/10/2011 2.630,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2048/2011 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 29/11/2011 148,44 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2054/2011 6071 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 30/11/2011 1.369,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2056/2011 3856 ANDERSON PAZOTTO ME 30/11/2011 313,04 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2068/2011 5799 MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME 01/12/2011 170,00 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 2071/2011 4252 JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME 02/12/2011 268,42 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2072/2011 141 MARIN TRANSPORTES E TURÍSMO LTDA 02/12/2011 1.150,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2073/2011 3110 ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP 02/12/2011 1.310,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2079/2011 5314 TOTALMAQ COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 02/12/2011 60,52 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.30.00 2080/2011 6285 CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 06/12/2011 29,00 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.30.00 2080/2011 6285 CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 06/12/2011 31,25 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2082/2011 2522 LONGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 29/11/2011 180,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2085/2011 6464 B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 05/12/2011 58,00 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 2086/2011 6464 B & M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 07/12/2011 120,00 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.30.00 2087/2011 6330 FOGARIN PAP. MAT. P/ ESCRITÓRIO E INF. LTDA-ME 07/12/2011 852,30 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2088/2011 4840 MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME 07/12/2011 660,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2090/2011 6492 FRANCESCO ARRIGONI - ME 07/12/2011 1.410,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 25/11/2011 1.265,19 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.39.00 2097/2011 5229 PASOTO DELDUCA SANTOS & SANTOS LTDA - ME 07/12/2011 650,00 02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.30.00 2102/2011 5246 WORK LINE MOCOCA LTDA - ME 06/12/2011 3.042,50 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2108/2011 359 W. DA COSTA SILVA MADEIRAS - ME 07/12/2011 1.277,01 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Classificação Func. - Fornecedor eme ata 02.09.01 " 1030200152012” 33903000 21092011 | 3184 HCENTERCOMPRODUTOS HOSPLTDA|| CT 06212011 180,03 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 2111/2011 3154 CLÉBER RODRIGUES DIVULGAÇÃO - ME 07/12/2011 250,00 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2117/2011 2700 SANTOS & CAETANO COMERCIO DE ALARMES LTDA ME 07/12/2011 1.475,00 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2119/2011 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 07/12/2011 148,44 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 29/11/2011 5.071,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 29/11/2011 984,52 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 3553 TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA LTDA 25/11/2011 312,00 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 2128/2011 5018 COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 25/11/2011 80,00 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 2130/2011 5980 CTO DO BRASIL COM. E REPRESENT. DE MAQUINAS LT 09/12/2011 1.030,00 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 2129/2011 4891 ANTONIO CARLOS JORENT ME 09/12/2011 362,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 38/2011 198 MOCOCA PNEUS LTDA 06/12/2011 762,56 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2132/2011 956 DAKFILM COMERCIAL LTDA 09/12/2011 468,00 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2132/2011 24 LUMAR COM. PROD. FARM. LTDA 09/12/2011 506,16 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 2131/2011 6500 ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME 2111/2011 250,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 126/2011 218 CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA 09/12/2011 1.098,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 126/2011 218 CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA 09/12/2011 244,00 02.20.02 09.271.0020.2.035 3.1.90.13.00 651-00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 06/12/2011 0,08 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 38/2011 198 MOCOCA PNEUS LTDA 09/12/2011 1.525,12 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.30.00 2144/2011 5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 12/12/2011 320,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 68 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 08/12/2011 6.389,99 02.11.03 12.361.0023.2.0017 3.3.90.39.00 2143/2011 5799 MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME 16/12/2011 6.000,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2141/2011 3856 ANDERSON PAZOTTO ME 16/12/2011 963,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2151/2011 7 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA 14/12/2011 277,80 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2149/2011 870 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 14/12/2011 2.640,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2154/2011 870 MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA 16/12/2011 171,60 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2155/2011 6102 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA 14/12/2011 180,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 4.4.90.52.00 2155/2011 6102 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA 14/12/2011 500,00 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2158/2011 31 GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME 16/12/2011 105,00 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2163/2011 4840 MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME 14/12/2011 550,00 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2164/2011 4 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME 13/12/2011 57,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2167/2011 5799 MULTILIMP COMPOSTAGEM SÃO JUDAS TADEU LTDA - ME 01/12/2011 100,00 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 16/12/2011 1.486,08 02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.30.00 2179/2011 5184 PEREIRA & BIZÁRIO - ME 16/12/2011 466,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2177/2011 3856 ANDERSON PAZOTTO ME 16/12/2011 1.810,00 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 2176/2011 4843 PEDRO DONIZETTI DOS SSANTOS BONFIM ME 16/12/2011 1.660,00 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 2174/2011 4843 PEDRO DONIZETTI DOS SSANTOS BONFIM ME 16/12/2011 3.100,00 02.18.01 18.541.0029.2.032 3.3.90.30.00 2183/2011 6579 VIVERÃO FAZENDA E FLOREIRA LTDA 01/12/2011 551,00 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2162/2011 1905 VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME 16/12/2011 159,60 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2186/2011 7 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA 19/12/2011 295,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 68 CIMENTOLÂNDIA COM. REP. MAT. CONST. LTDA 14/12/2011 758,40 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2188/2011 86 ROSSI & SOARES LTDA 20/12/2011 390,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2052/2011 4311 ENGEPOL GEOSSINTETICA LTDA 20/12/2011 20.200,13 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2189/2011 91 MOCAFOR TRAT. EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA 20/12/2011 1.380,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2190/2011 3644 COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA 20/12/2011 422,00 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS 02.06.01 04.123. 3.3.90.30.00 2193/2011 5024 PEDRETI & PEDRETI INFORMÁTICA LTDA ME 13/12/2011 48,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2194/2011 6047 SEMAG AGRICOLA TRANSPORTE LTDA 03/12/2011 195,00 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2180/2011 6581 MARCUS PAULO SILVA ALVES MOREIRA 29/11/2011 900,00 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 7 ABEMED PRODUTOS MÉDICO CIENTÍFICOS LTDA 19/12/2011 2.203,11 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 2742 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2011 50.631,36 02.09.01 10.302.0015.2.061 | 3.3.90.30.00 134/2011 4559 MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSPITALARES LTD 19/12/2011 3.780,00 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 5743 FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 19/12/2011 29.880,00 02.09.01 10.302.0015.2.061 3.3.90.30.00 134/2011 5971 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 20/12/2011 1.810,82 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 42/2011 6160 ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME 09/12/2011 37,91 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 42/2011 6160 ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME 09/12/2011 37,91 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 126/2011 218 CONCREPOOL ENG. DE CONCRETO LTDA 16/12/2011 1.708,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 35 PEDREIRA SERRANA LTDA 13/12/2011 1.251,30 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.30.00 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 01/12/2011 93,00 02.04.01 04.122.0002.2.007 3.3.90.39.00 1999/2011 2140 ORESTES MAZIEIRO 01/12/2011 12.000,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2197/2011 6281 MURILO SOUSA QUILICE - ME 09/12/2011 440,00 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.36.00 2199/2011 5939 HENRIQUE ALVES RAMALHO 21/12/2011 666,66 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 147/2011 6162 CIRURGICA MAFRA LTDA 01/12/2011 346,00 02.09.01 10.302.0015.2.043 3.3.90.30.00 2202/2011 5970 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2011 798,00 02.11.04 12.361.0028.2.018 4.4.90.52.00 345 PORTO SEGURO CIA SEGURO GERAIS 21/12/2011 1.866,69 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 529,00 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 573,00 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 3,92 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 979,90 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 58,00 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 73,80 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 18,45 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 350,00 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 100,30 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 73,80 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 71,50 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 29,52 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 98,80 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 608,20 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 823,90 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 127,60 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 123,61 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 2.648,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 429,00 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 84,40 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 340,60 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 71,50 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 07/12/2011 54,25 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2203/2011 634 MAZAGAZ COMERCIAL LTDA 20/12/2011 32,24 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 21/12/2011 205,67 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 Gs. 08.244.0014.2.039 nos ; ss. 9890 02.10.02 3 2204/2011 MAZAGAZ COMERCIAL LTDA 20/12/2011 42,00 9891 02.02.01 04,122.0003.2.001 3. 2205/2011 MAZAGAZ COMERCIAL LTDA 20/12/2011 32,24 9897 02.02.05 06.182.0006.2.005 3. 2209/2011 CESAR AUGUSTO ALBUQUERQUE ME 15/12/2011 1.286,30 9901 02.07.01 15.452.0017.2.010 3 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 01/12/2011 632,40 9903 02.09.01 10.302.0015.2.012 3 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 01/12/2011 2.790,00 9905 02.09.01 10.302.0015.2.012 3 4/2011 5045 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEI LTDA 01/12/2011 93,00 9906 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2210/2011 6167 REZENDE & REZENDE LTDA EPP 19/12/2011 220,00 9910 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.32.00 21/2011 65 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 19/12/2011 87.584,00 9911 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2214/2011 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 22/12/2011 1.163,34 9912 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2215/2011 1329 CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVIÇOS LTDA ME 02/12/2011 3.200,00 9913 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 2216/2011 78 J. FRANZONI & FILHOS LTDA 22/12/2011 196,52 9914 02.05.01 04.122.0002.2.008 4.4.90.52.00 2217/2011 6500 ANTONIO FERNANDO ROTTA - ME 05/12/2011 704,00 9928 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 2222/2011 4807 VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 22/12/2011 180,00 9936 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.36.00 222412011 6569 BRUNO DE SOUZA MUNHOZ 26/12/2011 666,00 9940 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.13.00 657-00 502 1N.S.S. (EDUCAÇAO) 30/12/2011 574,43 9944 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 26/12/2011 54,77 9945 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - D.S.V. 26/12/2011 68,10 9947 02.05.01 04.122.0002.1.023 4.4.90.51.00 124/2011 3456 CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA 16/12/2011 22.144,00 9949 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 55/2011 6311 CENTRO DE REAB EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S LTDA 12/12/2011 3.000,00 9950 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2225/2011 5745 DANIEL DE PADUA LOPES ME 22/12/2011 1.850,00 9951 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 2226/2011 933 ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 27/12/2011 90,39 9952 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.3.90.39.00 2227/2011 5208 ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME 27/12/2011 285,00 9953 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2228/2011 5272 ANTONIO APARECIDO GIROTTO - MOCOCA-ME 10/11/2011 565,00 9955 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.30.00 2230/2011 3514 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 27/12/2011 248,00 9958 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 2230/2011 3514 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 2712/2011 406,00 9959 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2230/2011 3514 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 27/12/2011 288,00 9960 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 2230/2011 3514 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA 27/12/2011 192,00 9964 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2212/2011 1905 VICTOR M. GAROFALO FILHO - ME 22/12/2011 312,00 9970 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2212/2011 5746 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MINAS 22/12/2011 222,60 9977 02.09.01 10.302.0015.2.062 3.3.90.32.00 2212/2011 1282 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/12/2011 1.392,00 9979 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2232/2011 196 DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA 30/12/2011 1.320,00 9981 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 29,52 9982 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 59,04 9983 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 07/12/2011 27,44 9991 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 26/12/2011 54,77 9992 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 110/2011 6207 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 07/12/2011 369,54 9993 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 1.850,53 9994 02.02.03 08.243.0005.2.003 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 346,61 9995 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 4.647,29 9996 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 615,02 9997 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 3.010,62 9998 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 25.970,80 9999 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 11.149,24 10000 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 93.324,35 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 10001 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 1.857,98 10002 02.10.01 08.244. 0014.2.0013 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 40,31 10003 02.11.06 12.362.0010.2.020 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 2.330,71 10004 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 1.265,85 10005 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 895,15 10006 02.11.09 12.361.0007.2.023 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 1.937,13 10007 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 2.020,72 10008 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 39,82 10009 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 101,63 10010 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 3.191,47 10011 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 1.522,90 10012 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 210,99 10013 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 1.125,05 10015 02.20.01 04.122.0002.2.034 3.3.90.39.00 2345 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 26/12/2011 720,44 10016 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 2233/2011 63 HOTEL VAZ LOBO LTDA 05/12/2011 88,00 10018 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 2235/2011 18 PADARIA SANTO ANTÔNIO DE IGARAÍ LTDA ME 13/12/2011 578,58 10020 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 846,63 10021 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 74,67 10022 02.10.01 08.244.0014.2.0013 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 99,33 10023 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 125,44 10024 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.3.90.39.00 339 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 26/12/2011 2.496,67 10025 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 45,66 10026 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 80,80 10027 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 25,25 10028 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 168,39 10029 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 15,36 10030 02.10.01 08.244.0014.2.0013 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 65,65 10031 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 110/2011 87 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 383,80 10035 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 40 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 26/12/2011 56,16 10036 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 26/12/2011 83,10 10037 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 42/2011 198 MOCOCA PNEUS LTDA 21/12/2011 34,75 10038 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 19,36 10039 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 8,32 10040 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 8,32 10041 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 45,12 10042 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 8,32 10043 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 30,40 10044 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 19,36 10045 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 19,36 10046 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 8,32 10047 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 85,76 10048 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 110/2011 3279 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 19,36 10049 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 2239/2011 5543 LUIS EDUARDO TARTARINI 30/12/2011 1.500,00 10052 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.39.00 25 CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA 29/12/2011 526,94 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 nhos. ig da Despesa 10.302.0015.2.012 * 3.3.90.39.00 CIALUZE FORÇA DE MOCOCA | “2912/2011 6534 10053 02. 09. 01 10054 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 TELESP - TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO 29/12/2011 37,78 10055 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.11.00 IZABEL CRISTINA DA SILVA ROSA 29/12/2011 831,62 10056 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.3.90.36.00 224212011 THIAGO CRUZ FERNANDES 28/11/2011 120,00 10057 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.39.00 2243/2011 JOÃO DONIZET! BRUNO PEÇAS - ME 26/12/2011 60,00 10058 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 2243/2011 JOÃO DONIZETI BRUNO PEÇAS - ME 26/12/2011 417,64 10061 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.3.90.39.00 45/2011 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVS. PROP. PUBLIC. LTDA 28/12/2011 1.116,00 10062 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 110/2011 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/12/2011 45,12 10063 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 110/2011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO 19/12/2011 221,40 10064 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 110/2011 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 111,36 10065 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 110/2011 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA 09/12/2011 252,50 10066 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.39.00 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 28/12/2011 54,77 10068 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.39.00 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 28/12/2011 43,68 10071 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.3.90.39.00 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 28/12/2011 385,87 10072 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.3.90.39.00 SABESP COMP. SANEAM. BASICO S. PAULO 28/12/2011 1.121,31 10093 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 6150 SEMAG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 14/12/2011 2.408,00 10094 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 35 PEDREIRA SERRANA LTDA 08/12/2011 1.638,93 10095 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 174/2010 35 PEDREIRA SERRANA LTDA 12/12/2011 2.612,08 10096 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 82/2011 142 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 22/12/2011 13.101,74 10097 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.39.00 82/2011 142 TRANSPORTE COLETIVO MOCOCA LTDA 22/12/2011 26.338,16 10098 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 45.395,94 10099 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.089,89 10100 02.02.01 04.122.0003.2.001 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.089,89 10101 02.20.02 09.271.0020.2.035 3.1.90.13.00 653-00 507 1N.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 306.970,95 10102 02.20.02 09.271.0020.2.035 3.1.90.13.00 653-00 508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 115.782,61 10103 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 73.234,67 10104 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 27.075,20 10105 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 4.876,99 10106 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.363,72 10107 02.02.01 04.122.0003.2.001 | 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 142,09 10108 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 3.342,26 10109 02.03.01 04.122.0002.2.038 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 981,68 10110 02.04.01 04.122.0002.2.007 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 18.606,56 10111 02.04.01 04.122.0002.2.007 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 6,11 10112 02.04.01 04.122.0002.2.007 | 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 817,33 10113 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 16.288,17 10114 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 7.799,63 10115 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.1.90.13.00 653-00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 5.077,73 10116 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.1.90.13.00 653-00 508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 1.927,04 10117 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 33.322,93 10118 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.997,69 10119 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 27.750,61 10120 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.1.90.16.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 21.446,02 10121 02.02.05 06.182.0006.2.005 3.1.90.11.00 653-00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.979,71 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 06.182.0006.2.005 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.979,71 10.302.0015.2.012 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 403.964,94 10124 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 75.507,15 10125 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 16.627,84 10126 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 22.445,08 10127 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.13.00 507 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 106.294,02 10128 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.1.90.13.00 508 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 40.339,13 10129 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 159.642,18 10130 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 7.518,68 10131 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 7.848,01 10132 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.1.90.16.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 33.497,12 10133 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 71.877,21 10134 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.1.90.16.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 6.225,28 10135 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 873,94 10136 02.06.01 04.123.0002.2.009 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 873,94 10137 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 21.849,93 10138 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 3.282,73 10139 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 68.042,82 10140 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 260.424,50 10141 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.16.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.964,21 10142 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.13.00 502 IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 31/12/2011 58.167,53 10143 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.13.00 503 F.G.T.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 22.074,92 10144 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 53.428,29 10145 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.13.00 502 IN.S.S. (EDUCAÇÃO) 31/12/2011 11.285,40 10146 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.13.00 503 F.G.T.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 4.282,85 10147 02.11.02 12.361.0023.2.016 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 3.523,39 10148 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.16.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 107,48 10149 02.11.03 12.361.0023.2.017 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.073,71 10150 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 352.919,00 10151 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.13.00 502 IN.S.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 81.185,78 10152 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.13.00 503 F.GT.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 30.810,54 10153 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.16.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 27.909,03 10154 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 140.763,42 10155 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 3.900,14 10156 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.613,87 10157 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 3.237,35 10158 02.11.07 12.365.0012.2.021 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.392,59 10159 02.11.08 12.365.0011.2.022 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.518,54 10160 02.11.09 12.361.0007.2.023 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 66.418,90 10161 02.11.09 12.361.0007.2.023 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 653,56 10162 02.11.09 12.361.0007.2.023 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 661,25 10163 02.11.09 12.361.0007.2.023 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 239,08 10164 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 10.808,65 10165 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.1.90.11.00 295 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 132,66 ae emma DD CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA AA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 10166 02.11.05 8.306.0009.2.019 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.268,35 10167 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.268,35 10168 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 190.381,15 10169 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 19.589,50 10170 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.13.00 IN.S.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 44.261,81 10171 02.11.02 12.365.0023.2.049 3.1.90.13.00 F.GT.S. (EDUCAÇAO) 31/12/2011 16.797,64 10172 02.11.13 12.366.0032.2.051 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.361,84 10173 02.11.06 12.362.0010.2.020 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 49.098,74 10174 02.11.06 12.362.0010.2.020 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 772,03 10175 02.11.06 12.362.0010.2.020 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 220,09 10176 02.11.02 12.365.0023.2.050 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.017,24 10177 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 41.784,80 10178 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.705,65 10179 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.852,61 10180 02.12.01 27.812.0013.2.024 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.852,61 10181 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 58.187,21 10182 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.519,20 10183 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.427,86 10184 02.16.01 13.392.0008.2.029 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.671,92 10185 02.10.01 08.244.0014.2.0013 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 41.650,94 10186 02.10.01 08.244.0014.2.0013 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 587,78 10187 02.10.01 08.244.0014.2.0013 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.292,04 10188 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 25.801,55 10189 02.14.01 20.601.0016.2.026 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 8.697,43 10190 02.08.01 15.451.0021.2.011 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 129.994,60 10191 02.08.01 15.451.0021.2.011 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 80.681,09 10192 02.08.01 15.451.0021.2.011 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 6.258,13 10193 02.08.01 15.451.0021.2.011 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 6.258,13 10194 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 90.644,78 10195 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 12.860,12 10196 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 2.244,83 10197 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 7.188,26 10198 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 8.622,13 10199 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.16.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 5.734,20 10200 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.114,09 10201 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 1.114,09 10202 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.13.00 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 3.261,15 10203 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.1.90.13.00 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 1.237,64 10204 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 885,26 10205 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 271,75 10206 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.1.90.13.00 IN.S.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 430,51 10207 02.02.06 08.243.0005.2.006 3.1.90.13.00 F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) 31/12/2011 163,38 10208 02.20.02 09.271.0025.2.037 3.1.90.01.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 196.049,71 10209 02.20.02 09.271.0025.2.037 3.1.90.03.00 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAIS 31/12/2011 48.933,30 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS 2011 Exercício: 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10224 10225 10226 10227 10228 10230 10231 10232 10235 10236 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10284 10287 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10312 10313 10314 10315 10316 02.05.01 02.14.01 02.02.05 02.16.01 02.02.01 02.10.01 02.02.04 02.09.01 02.20.02 02.10.01 02.08.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.09.01 02.02.01 02.06.01 02.16.01 02.07.01 02.05.01 02.09.01 02.06.01 02.11.01 02.15.01 02.05.01 02.08.01 02.15.01 02.11.09 02.05.01 02.15.01 02.10.01 02.02.01 02.09.01 02.09.01 02.08.01 02.02.05 02.02.01 02.03.01 02.02.01 02.03.01 02.10.02 Crassificação Fut, 04.122.0002.2.008 20.601.0016.2.026 06.182.0006.2.005 13.392.0008.2.029 04.122.0003.2.001 08.244.0014.2.013 04.122.0002.2.004 10.302.0015.2.012 09.271.0020.2.035 08.244.0014.1.019 15.451.0021.2.060 10.302.0015.2.044 10.302.0015.2.044 10.302.0015.2.046 10.302.0015.2.045 10.302.0015.2.046 10.302.0015.2.046 10.302.0015.2.046 04.122.0003.2.001 04.123.0002.2.009 13.392.0008.2.029 15.452.0017.1.021 04.122.0002.2.008 10.302.0015.2.012 04.123.0002.2.009 12.361.0002.2.015 26.782.0018.2.028 04.122.0002.2.008 15.451.0021.1.025 26.782.0018.2.028 12.361.0007.2.023 04.122.0002.2.008 26.782.0018.2.028 08.244.0014.2.013 04.122.0003.2.001 10.302.0015.2.012 10.302.0015.2.012 15.452.0021.2.011 06.182.0006.2.005 04.122.0003.2.001 04.122.0002.2.038 04.122.0003.2.001 04.122.0002.2.038 08.244.0014.2.047 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.50.43.00 110/2011 110/2011 110/2011 110/2011 110/2011 110/2011 110/2011 99/2011 56/2011 2251/2011 2252/2011 2254/2011 188/2010 2255/2011 124/2010 2256/2011 102/2010 142/2011 2258/2011 162/2011 2259/2011 2260/2011 2261/2011 2263/2011 2266/2011 53/2010 42/2011 42/2011 42/2011 42/2011 53/2010 2270/2011 2271/2011 227212011 EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO F.G.T.S. (FOLHA PAGTO) SEPROM CONSTRUÇÕES SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA DESTAK PUBL. REGIONAIS E PROMOÇÕES LTDA CLÁUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA - ME EBCI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTR. INDUSTRIAIS LTD ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME EDSON ABRÃO FILHO ELISABETE TERESA C. DE LUCCA INFOR. ME ZAINE SALOMÃO GONÇALVES DIAS PATRICIA SILVA VACCILLOTTO - ME CAELMO COM. E INST. ELÉTRICA LTDA EPP CONSTRUTORA CIDADE FORTE LTDA VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA MARLENE DE SISTO CAMPOS - ME VIME VEÍCULOS LTDA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO FUNERARIA MONTE SANTO LTDA ME EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA -ME ROQUE & SILVA ROQUE PNEUS LTDA - ME EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA IDA ROSSI MAURICIO MIGUEL IDA ROSSI ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 31/12/2011 27/12/2011 27/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 29/12/2011 08/12/2011 17/11/2011 19/12/2011 27/12/2011 16/12/2011 30/12/2011 19/12/2011 30/12/2011 30/12/2011 20/12/2011 26/12/2011 13/12/2011 06/12/2011 01/11/2011 13/12/2011 10/11/2011 19/12/2011 27/12/2011 27/12/2011 27/12/2011 30/12/2011 22/12/2011 28/12/2011 28/12/2011 28/12/2011 13/12/2011 92,80 23,20 81,20 52,20 46,40 23,20 11,60 458,20 132.072,12 23.783,78 12.395,45 21.608,84 291.635,74 32.000,00 34.224,00 15.000,00 27.064,82 10.994,84 500,00 450,00 780,00 465.483,34 192,00 2.500,00 50,00 1.629,66 3.143,40 23,30 32.068,32 130,68 99,00 100,00 214,34 165,00 2.058,06 37,91 37,91 124,98 37,91 4.314,24 1.700,00 700,00 1.378,00 840,00 CER46800 - SMARapd Informática Ltda 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Restos a Pagar Processados/Não Processados EMPENHOS LIQUIDADOS Exercício: 2011 02.14.01 3.3.90.30.00 2274/2011 MACOST IND. COM. CONF. GERAL LTDA 23/12/2011 461,00 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.39.00 2275/2011 PLOTCAD PLOTAGEM 19/12/2011 406,30 02.12.01 27.812.0013.1.020 4.4.90.51.00 6438 ADEMIR DONIZETI SATURNINO - CONSTRUÇÕES - ME 01/12/2011 19.578,63 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 2.014,86 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 1.208,70 02.11.01 12.361.0002.2.015 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 17,20 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 34,40 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 45,00 02.11.05 08.306.0009.2.019 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 17,20 02.13.01 04.122.0002.2.025 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 79,40 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 157,40 02.14.02 26.782.0027.2.027 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 853,40 02.09.01 10.302.0015.2.012 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 244,80 02.11.04 12.361.0028.2.018 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 158,80 02.07.01 15.452.0017.2.010 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 17,20 02.02.04 04.122.0002.2.004 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 422,00 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.39.00 142/2011 5429 GUILHERME SOUZA PINHEIRO ME 30/12/2011 1.651,00 02.08.01 15.451.0021.2.060 3.3.90.30.00 56/2011 124 CONCERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 02/12/2011 116.702,56 02.08.01 15.452.0021.2.011 3.3.90.30.00 140/2011 130 LORIVAL DOS SANTOS DA SILVA - ME 01/12/2011 859,90 02.15.01 26.782.0018.2.028 3.3.90.30.00 140/2011 4537 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 01/12/2011 71,50 02.10.01 08.244.0014.2.013 3.3.90.39.00 2281/2011 6303 RESIDÊNCIAS COBRANÇAS E NEGÓCIOS - ME 23/12/2011 1.054,57 02.05.01 04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 2282/2011 31 GARO"S AUTO PEÇAS LTDA - ME 23/12/2011 91,50 02.09.01 10.302.0015.2.065 3.3.90.30.00 135/2011 5883 FABIO HENRIQUE BONANDIN MINGATO - ME 30/12/2011 4.452,00 Total do Exercício: 6.261.446,93 Restos a Pagar não Vinculados: 5.659.255,82 Restos a Pagar Vinculados: 602.191,11 Total EMPENHOS LIQUIDADOS 6.261.446,93 Restos a Pagar não Vinculados: 5.659.255,82 Restos a Pagar Vinculados: 602.191,11 Total Geral: 6.472.692,76 Restos a Pagar não Vinculados: 5.870.501,65 Restos a Pagar Vinculados: 602.191,11 CER46800 - SMARapd Informática Ltda Página 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA ESTADO DE SÃO PAULO Gabinete do Prefeito Ofício nº. 416/2012 . Mococa, 27 de março de 2012. [e ger SIPAL ] amenas CNUMER: EN ORICA Senhor Presidente: TR Jos JPS Em atenção à solicitação de informações sobre a relação de empenhos a pagar nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, constante do Requerimento nº. 159/2012, de autoria do Vereador Marcos Daniel Vicente, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, estamos encaminhando os relatórios anexos. Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente s DR./ANTÔNIO NAYFEL refeito Municipal CIENTE OS SENHORES Exmo. Sr. VEREADORES. ARQUIVE-SE ADILSON APARECIDO GUISSO DD.Presidente da Câmara Municipal de Mococa MOCOCA — SP