Prefeitura do Municipio de Pariquera-Acgu
Estado de Sao Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Acu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
GABINETE
mie Ty te
MENSAGEM N° 027 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021. eARARA . 6442
Senhor Presidente, Kei the LL
Nobres Vereadores; :
Encaminhamos a Vossa Exceléncia, o Projeto de Lei ovembro de 2021, no
valor de R$ 1.965.000,00 (um milhao, novecentos e sessenta e Ci il reais) que visa Autorizagao
para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinado a refor¢ar itens da dotagao or¢amentaria que
sera coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadacao, oriundos de transporte de alunos e
tributos municipais, bem como, anulagao da reserva de contingéncia previstos no exercicio.
Isto posto, aguardamos analise do presente Projeto de Lei por Vossas Exceléncias, o qual
solicitamos que seja apreciado em regime de urgéncia nos termos da Lei Organica do Municipio.
Prefeitura Municipal de Pariquera-Agu/SP de novembro de 2021. Wagner Ben
Prefeito Muni
A Sua Exceléncia o Senhor
Delmar Djalma Simées Junior | a it, |
Dignissimo Presidente da Camara Municipal de Pariquera-Agu/SP C ‘aan _fetl
L -°yra em Plenario x
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— .atninhe-se n « _ipia aos Vereadores a)
« 5 Comissdes i
+, Diretoria Legislativa cS
“DEUS SEJA LOUVADO”
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GABINETE
PROJETO DE LEI N.° 032, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.
Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-ACU, Estado de Sao
Paulo, no uso das atribuicdes legais, FAZ SABER que a Camara Municipal de PARIQUERA-ACU aprova
e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
ARTIGO 1°- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Acu, Estado de Sao
Paulo, nos termos da Lei Municipal 017/2020 retificado pela Lei n° 777/2021, sob n° 774/2020 e dos art.
40, inc. | do art. 41, art. 42 e dos incisos II e Ill do §1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a
abrir Crédito Adicional Suplementar, na importancia de R$ 1.965.000,00 (um milhao, novecentos e
sessenta e cinco mil reais) destinados a suplementacao de dotacao, observada a seqguinte
discriminagao:
01.03.00 - Departamento de Administragao
01.03.01 — Departamento Municipal de Administracao
04.1220001.2004 — Manutengao do Departamento de Administragao
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 34 - Fonte 01 R$ 11.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Satide
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2007 — Manutengao do Fundo Municipal da Satide
3.1,90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 61 - Fonte 01 R$ 40.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2010 — Manuten¢gao do PSF
3.1.90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 78 - Fonte 01 R$ 90.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Satide
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3050004.2036 — Manutencao dos Servicos de Vigilancia em Satide
3.1.90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 101 - Fonte 01 R$ 16.000,00
01.06.00 — Departamento de Educac¢ao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.2012 — Manutencao da Educacao Basica
3.1.90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 115 - Fonte 01 R$ 12.000,00
01.06.00 — Departamento de Educacao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3010006.2013 — Manutenc¢ao do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros — PJ — Ficha 126 - Fonte 02 R$ 800,000,00
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01.10.00 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
15.4510010.2026 — Manutengao do Departamento de Obras e Servicgos Municipais
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 211 - Fonte 01 R$ 446.000,00
3.3.90.39,00 — Outros Servigos de Terceiros — PJ — Ficha 212 - Fonte 01 R$ 550.000,00
[Total
geral R$ 1.965.000,00 |
ARTIGO 2° - O crédito de que trata o artigo anterior sera coberto com os seguintes recursos:
a) Excesso de arrecadacao previsto para o corrente exercicio no valor de R$
1.515.000,00.
b) Anulagao da seguinte dotacao orcamentaria:
99.00.00 — Reserva de Contingéncia
99.99.99 — Reserva de Contingéncia
99.9999999.9999 — Reserva de Contingéncia
9.9.99.99.00 — Reserva de Contingencia — Ficha 259 - Fonte 01 R$ 450,000,00
[Total geral R$ 1.965.000,00 |
ARTIGO 3° - Ficam convalidadas as pecas de planejamento.
ARTIGO 4° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacgao.
ariquera-Acu/SP, 16 de novembro de 2021,
REGISTRADO E PUBLICADO NA SECGAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU, NA PRESENTE DATA.
Ficha |
9
18
7
16
14
13
12
127
21
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2021 a 16/11/2021
Codigo
RECEITA
| Especificacgao da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
Wt 0.0.00.0.0.00.00.00 |MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIGOES
1.4,1,0.00.0.0.00.00.00 |IMPOSTOS
WW
v1
Vay
Ut
.1,3.00.0.0,00.00.00 |[MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT
13.03.0,0.00.09 06 |MPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDON.
13,03 1.000.00-00 |MPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO N
13,03.1,.1,00.00,00 [MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDON
43.03.1.101.00.00 RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA
13.03.4.0.00.06.00 IMPOSTO SOBRE A.RENDA - RETIDON
1.3:03.4.1.00 60.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIOO N
+3,03.4,1.01.0000 RETIDO NAS FONTES - PJ
1.8.09,0.0.00.00.00 |IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, 1807.00.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA
18.01.1.0.00.0000 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1.2.61,1, 1.00.06 00 |MMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1.8.07, 1,1.01.00.00 jP TY
18.01 1.2.00.00.00 WPOSTO | SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1.6.01,1.2.01.00.00 W/J DE MORA DO IPTU
16.01.1.3.00,.0000 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1.8.07,1.4,00.00.00 (MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1 1 8.01.1.4,01.00.00 My.) DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 1801.1.4.0200.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 1.6.01.1.9.0000.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 16.01.1.8.01.00.00 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DO! 16.01.19.02.00.00 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DO | 1801400000900 (MPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER 1801.41.0000.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER 18.01 42.0000.00 |MPOSTO SOBRE TRANSMISSAQ "INTER 1.807.4.201.00.00 ATUALIZACAO DO ITBI
16,01 4.2.02.00.00 ¥/J DE MORA DO ITBI 1 8.02.0.0,00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUGAO, CIRCU 1.8.02.3.0.00.00 00 jMPOSTO SOBRE SERVIGCOS DE QUALQU 18.02 3,1.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 1,8.02.3.101.00.00 [SS - ARRECADACAO PROPRIA
1802 3.1.02.00.00 (5S - SIMPLES NACIONAL 1.8.02. 32.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 18.02.3.2.01,00.00 M/J DE MORA DO |SS 18.02.3.2.03.00.00 M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NA 1.£.023.3.00.06.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 16.02.3.4.00,00.00 (MPOSTO SOBRE SERVIGOS DE QUALQU 18023.4.01.00.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO | 1.8.02 3.4.02.00.00 W/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO! 1.8:025.9.0000.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 18.923.9.01,.0000 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DO | 1,8.023,9.02.00.00 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DO! 1.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 1.9.01.6.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 1.9.01.1,0.00.00.00 QUTROS IMPOSTOS
11.14.8014, 1.9.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - 11.1.9.91,1.9.01,0000 ATUALIZACAQ DA DIVIDA ATIVA DE O
1.4.2.0.00.0.0,00.00,00 TAXAS
1.1.2.6.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, 11.28.91 0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FI 11.28.01.1,0.00.00-00 TAXA DE FISCALIZACAQ DE VIGILANC
Orgada |
§5.180.600,00
6.161.700,00 6.608,700,00
750.000,00 750,000.00
750.000,00 763.000,00 763.000,00
73.000,00
13.000,00
13.000,00
1.872,000,00
1.872.000,00
2.710.300,00 2.765.300,00
§.397.300,00
9.500,00
9.500,00
130.000,00
131.800,00.
650.000,00
1.800,00
47.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
47,000.00
0,00
0,00
0,00
2
2.632.000,00
2.632.000,00
550.000,00
2.200,000,00
350.000,00
10,000,060
6.000,00
4.000,00
18.000,00
16,000,00
46.000,00
7.000,00
70.000,00
10.000,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
396.000
447.000,0"
447.000,00
4.000,UW
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Atualizada |
61.732.600,00
6.161.700,00
6.608.700,00
750,000.00
750.000,00
750,006.00
763,000.00
763.000,00
13,000.00
13,000,00
13,000.00
2.765
§.397.300,00
306,00
1.872
2.710.300,00
000,00
1.672,000,00
§
9,500.00
500.00
136.000,00
131.800,00
650.000,00
1,800.00
47 000,00
0,00
5$.000.00
§5.000,00
47°000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
2.550.000,00
2:632.000,00
2.632.000,00
350.000,00
10.000,00
6,000.00
4.00000
15.000,00
16.000,00
46.000,00
1.600,00
10.000,00
10.000,00
0,00
1.400,00
1.400,00
4.400,00
1.400,00
1.400,00
396.000,00
447.000,00
447.000,00
4,000.00
Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario: nazareth
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_ __ARRECADACAO 7 | DIFERENGA
Programada | Anterior | NoMés | Cancelada TotalMés Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
57.134,216,30 0,00 §9.816.697,51 1.005.447,38 §8.811.250,13 —-58.811.250,13 3.630.650,13 —- 1.677.033,83 6.057.974,67 0,00 7.707.633,04 432.734,40 7,274,898,64 7.274.898,64 666.198,64 1.216.923,97 §.648.224,89 0,00 7,326.259,52 432.734,40 6.893.525,12 6.893.525,12 731.825,12 1.248.300,23 699.416,63 0,00 681.422,18 8.483,18 672.939,00 672.939,00 -90.061,00 -26.477,63 699,416.63 0,00 681.422,18 8483.18 672.939,00 672 939,00 -90.061,00 -26.477,63 687 500.00 0,00 666.311,10 621,76 665.689,34 665.685,34 -84.310.66 -21.810,66 687 500,00 0.00 666.311,10 621,76 665.689,34 665.689.34 -84.310.66 -27.810,66 687 500,00 0.00 666.311.10 621.76 665 689,34 665 689,34 -84.310,66 -21,810.66 11.96.63 0,00 18.111.08 7.86142 7 249,66 7.249,66 -§.750,34 -4,666,97 11,916.63 0,00 15.111,08 7 861,42 7 249,66 7 249,86 -5.750,34 ~4.666,97 11.916,63 0,00 15.111,08 7.861,42 7.249,66 7.249,66 -5 750,34 -4 666,97 4.947.524,89 0,00 6.644.837.34 424.251,22 6.220.586,12 6.220.586,12 823.286,12 —-1.273.061,23 2.534 858,37 0.00 2.901 106,83 6,00 2.901 106.83 2.901 106.83 135.806,83 366 248,46 2.484 441.74 0,00 2.545 101,22 6,00 2.546,101,22 2.545 101,22 -165.198,78 60 659.48 1716.000,00 0.00 1.790,748,70 0.00 1.790,748,70 1,790.748.70 -81.251,30 74 748,70 1.716,000,00 0.00 1.790.748,70 0,00 1.790,748.70 1.790.748.70 -81.251,30 74,748.70 8. 708,37 0,00 5,877,55 0.00 5.87.55 5.877.556 -3.622.45 -2 830,82 5,708.37 0,00 5,877.55 0,00 5.877155 5.877.595 -3.622,45 -2.830,82 595,833.37 0,00 522,876.64 0,00 522 876,64 522 876,64 427,123.36 -72,956,73 120.816,63 0,00 163,425.21 0,00 163-425,21 163.425,21 31.625,21 42.608,58 119.166,63 0.00 155.564,59 0,00 155,564.59 158.564,59 25 564,59 36 397.96 1.650,00 0,00 7. 960,62 0,00 7 860.62 7.86062 6.060,62 6,210.62 43,083.37 0,00 62.173.12 0,00 62173,12 62.178,12 15 173,12 19,089.75 0.00 0,00 1,702.88 b.00 1702.88 1.702,88 1.702,88 1.702,88 43.083,37 0,00 60.470,24 0.00 80.470.24 60.470.24 13.470,24 17.386.87 50 416.63 0,00 356,005.61 0,00 356.005,61 356 005.61 301.005,61 305 588,96 50.416.63 0,00 352,917.92 9,00 352.917,92 352.917.92 297.917,92 302 501.29 0.00 0,00 3,087.69 0,00 3.087.569 3,087.69 3.087.69 3.087,69 0.00 0,00 3.023,66 0.00 3.023,66 3.023,66 3,023.66 3,023, 66 0.00 0,00 64,03 0.00 64.03 64.03 64.03 64,03 2.412 666,52 0,00 3.743,730,51 424 251,22 3.319.479,29 3.319.479.29 687,479.29 906 812.77 2.412,666.52 0,00 3.743.730,51 424 251,22 3.319.479,29 3.319.479,29 687.479,29 906.812,77 2.337.500.00 0,00 3.582.898,88 421,423,168 3161 475,72 3.161.475,72 611.475,72 823.975,72 2.016.666,63 0,00 3.172.439,07 421.423,16 2.751015.91 2.751,015,91 551.015.91 734.349,28 320.833,37 0,00 410.459,81 6,00 410.459.81 470,459.81 60 459,81 89.626,44 9.166,63 0,00 32.032.74 2828.06 29. 204.68 29,204.68 19 204,68 20.038,05 3666.63 0,00 7.199,34 51,84 7,147.50 7.147,50 3.147,50 3.480,87 5,500.00 0,00 24.833,40 2.776,22 22,057.18 22.057,18 16,057, 18 16.557,18 42,166.63 0.00 80.746,42 0.00 80.746,42 80.746,42 34,746.42 38.579,76 14,666.63 0,00 34.073,42 9,00 34,073,42 34 073,42 18,073.42 19.406,75 13,750.00 0,00 32.856,41 0,00 32,856.41 32.856,41 17,856.41 19. 106,47 916,63 0,00 1,.217,01 0,00 1,217.01 1.217,01 217,01 300,38 9.16662 0,00 13.979,05 0,00 13.979,05 13,979.05 3.979,05 4,812.4 9,166.63 0,00 13,973,75 0,00 13.973,75 13:973,75 3.973,75 4.8071: 0,00 0,00 5,30 0,00 5.30 5,30 5.30 5,31 4.283,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1,283,3" 1.283.37 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1.283.3) 1.283.327 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1,400,00 -1.283,3 1.283,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =1.400,00 -1.283,3 1.283,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 ~1.283,3 409.749,78 0,00 381,373,652 0,00 381.373,52 381.373,52 -65.626,48 -28.376,2 409.749,78 0,00 381,373,52 0,00 381,373,52 381.373,52 65,626.48 -28.376;2 362.999,78 0,00 318.f 45 0.00 318,050.45 318,050.45 -77,949,55 -44,949,3 3,666.63 0,00 3443 0,00 3.77143 3.71.43 -228,5
“404.8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario: nazareth
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Balancete da Receita de 01/01/2021 4 16/11/2021
Sistema CECAM
__ARRECADAGAO loos a | DIFERENGA af
Ficha | Cédigo | Especificagao da Receita Orgada | Atualizada | Programada | Anterior No Més | Cancelada TotalMés Total _ Arrec-Orcada | Arrec-Progr. 22 11.2801 11.00.0000 TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANC ~—-4.000,00 4.000,00 - 3,666.63 0,00 3.77143 0,00 3.771,43 3771.43 -228,57 104,80 1.128.01.90.00.0000 TAXAS DE INSPEGAQ, CONTROLE E Fi 392.000,00 392.000,00 349.333,15 0,00 314.279,02 0,00 314.279,02 314.279,02 “77 720,98 -45 054.13 1.4280191.0000.00 TAXAS DE INSPECAQ, CONTROLE E FI 311.000,00 311.000,00 285 .083.26 9.00 257.255,45 0,00 257.255,45 257.255,45 “53.744, 56 -27.827.81 23 1128018 1.010000 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMEN 250.000.00 250.000,00 229,166.63 0.00 190:898.85 0,00 190.898,85 190.898.85 -69.101.15 ~38.267,78 24 112.801 91.02.0000 Taxa DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 25.000,00 25 000,00 22.916,63 0,00 17.439.85 0,00 17.439,85 47.439,65 -7.560,15 -5.476,78 37 112.8.0194.0300.00 TAXA DE UTIL. DE AREA DE DOMINIO 0,00 0,00 0.00 0,00 14.366.97 0,00 14.366,97 14.366,97 14,366.97 14 366,97 26 1126019104.0000 TAXA DE APROVAGAO DE PROJETO DE 14.000,00 14.000,00 12.833.37 0,00 21.896.81 0,00 21.896,81 21,896,861 7,896.61 9,063.44
27 1.128.019 105.0000 TAXA DE HABITE-SE 3.000,00 3.000,00 2.750,00 0,00 5,242.82 0,00 5242.82 §.242.82 2242.82 2492.82 28 1.1.2.6.019 1.060000 TAXA DE CERTIDAQ 4.000,00 4,000.00 9.66663 0.00 7.410,15 0,00 7.410,15 7.410,15 341015 3.74352 25 11280191 10.0000 TAXAS DE INSPEGAO. CONTROLE E FI 15.000,00 15,000,060 13.750,00 0,00 0,00 0.00 0,00 D,00 -15,000.00 -13.750.00 1.1.28 01,92.00.00.00 TAXAS DE INSPEGAO. CONTROLE E FI 1.000,00 1000.00 916.63 0,00 1.789,01 0,00 1.789,01 1.789,01 789,01 872.38
29 11.2.6.01.9201.0000 M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1,000,00 1.000,00 916.63 0.00 1.789,01 0,00 1,789.01 1.789,01 739,01 872,38 1128019300000 TAXAS DE INSPEGAO, CONTROLE E FI 55,000.00 55.000,00 5041663 0,00 29.407 94 0,00 29,407.94 29.407,94 -25 592 06 ~21.008.69
39 11280183901 0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO §5.000,00 55.000,00 50.416.63 6,00 25.407,94 0.00 29,407.94 29.407 ,94 -25.592.06 -21.008 69 1,1280194.006000 TAXAS DE INSPECAO. CONTROLE E FI 16.000.06 16,000.00 14.666.63 0,00 18.982.29 0.00 18.982.29 18:982.29 2.98229 4315.66 34 112601 8401.0000 (yi) DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS 15,000.00 75.000.00 13.750,00 0.00 18.351.44 0,00 18.351,44 18.351.44 3.35144 4601.44 32 11280194070000 M/j DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.000,00 1.000,00 916,63 0.00 630,85 0,00 630,85 630,85 -369.15 -285.78 11280199000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FI §.000.00 9,000.00 8.250,00 0,00 6.844.33 0,00 6.844,33 6.84433 -2.155,87 -1.405,67 33 1126.0199:010000 ATUALIZACAO DIVIDA ATIVA DE OUTR §.000,00 9,000.00 8 250.00 0,00 6.754,70 0.00 6.754,70 6.754,70 -2 245,30 -1.495,30 §2 1.1.28.0199020009 ATUALIZACAO DA MULTA E JUROS DA 0,00 9,00 0,00 0.00 89,63 0,00 89.63 89,63 89.63 89.63 14.2.6.02.0.0.000000 TAXAS PELA PRESTAGAO DE SERVICOS 51,060,060 §1.000,00 46,750.00 0.08 63.323,07 0.00 63.323,07 63.323,07 12. 323,07 16.573,07 11280290000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 51.000,00 51,000.00 46.-750.00 0,00 63.323,07 0,00 63.323,07 63.325.07 12.323,07 16.573,07 14260291 00.0000 TAXAS PELA PRESTAGAO DE SERVICOS 51.000,00 51.000,00 46,750.00 0,00 63.323,07 0,00 63.323,07 63,323.07 12.323.07 16,573.07 34 112.8.02.91010000 TAXAS DE SERVIGOS ADMINISTRATIVO 40.000.00 40 000.00 36 666.63 0,00 50,268.39 0,00 50.268,39 50,268.29 10.268.39 13,601,76 35 11280291020000 TAXA DE EMBARQUE §.000,00 5.000,00 4,583.37 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -§ 000,00 -4.583,37 36 11280291039000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4500.00 4500.00 4.125,00 0.00 6398.68 0,00 6398.68 §.398,68 1898.68 2.273.68 38 1.4.28.029 1050000 TAXA DE CEMITERIOS 1500.00 1.500.900 1.375.00 0,00 6.656,00 0,00 6656.00 6.656,00 5 156.00 5.281,00 1.2.0.0.00.0.0.90.00.00 CONTRIBUIGOES 250.000,00 250.000,00 229,166,63 0,00 204.580,53 0,00 204.580,53 204.580,53 -45.419,47 -24.586.10 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO S 250.000,00 250.000,00 229.166,63 0,00 204.580,53 0,00 204,580,53 204.580,53 -45.419,47 -24.586,10 1.24000 10000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO S 250.000,00 250.000.00 229. 166.63 0,00 204.580,53 0,00 204.580,53 204 580,53 -45.419.47 -24 586,10 39 1240.00 1100.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO'S 250.000,c0 250,000,00 229.166,63 0,00 204 580,53 0,00 204.580,53 204,580,53 -45.419,47 -24.586,10 1.3,0,0,00.0,0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 96.500,00 96.500,00 88.458,37 0,00 379,561.91 62.917,81 316.644,10 316.644,10 220.144,10 228.185,73 1.3.1,0.00,0,0.00,00.00 EXPLORAGAO DO PATRIMONIO IMOBILI 0,00 0,00 0.00 0,00 4.543,96 0,00 4.543,96 4,543,96 4.543,96 4.543,96 1310.010000.0000 4| UGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 0.00 0,00 0,00 0,00 4,543.96 0.00 4.543,96 4 543,96 4543.96 4,543,96 13.1001 1000,0900 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 6,90 0,00 0.00 0,00 4543.96 0,00 4.543,96 4,543.96 4 543.96 4,543.96 143 1310011300000 Al UGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVID 0,00 9.00 0,00 0,00 4.543,96 0,00 4.543,96 4.643,96 4.543.96 4. 543,96 1,3.2.0,00,0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 96.500,00 96.500,00 88.458,37 0,00 375.017,95 62.917,81 312.100,14 342.100,14 215.600,14 223.644,77 1.3.2.1.00,0,0.00,00,00 JUROS E CORREGOES MONETARIAS 96.500,00 96.500,00 88.458,37 0,00 375.017,95 62.917,81 342.100,14 312.100,14 215.600,14 223.641,77 1.3.2 4.00 1:0.00-:00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI 96,500.00 96.500,00 B6.456,37 0,00 375,017.95 62.917,81 312.100,14 312.100,14 215.600,14 223,.641,77 1321001100000 REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARI 96.500,00 96.500,00 88.458,37 0.00 375.017,95 62.917,81 312.100, 14 312.100,14 215.600,14 223.641,77 40 1.321001 1.01.00.00 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - FUN 5.000,00 5.000.00 4.583,37 0,00 41.929,83 24.071,34 17,858.49 17.858,49 12.858,49 19.275,12 41 1321001 1920000 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - SAU 5.000,00 5.000,00 4.583,37 0,00 83.006,89 27,038.21 55.968.68 55.968,68 §0.968,68 51,385.31 42 1321.00,1 1.030000 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - EDU 1,500.00 1.500,00 1.375,00 0,00 14.998,25 477,50 14.420,75 14.420,75 12.920,75 13.045,76 151 1321001 1.040000 RENTABILIDADE : MERENDA ESC, EST 0,00 0,00 0,00 0,00 4.458,09 0,00 4.458,09 4458.09 4.458,09 4,458,0¢ 44 1.321,007105 0000 RENTABILIDADE DE APLICAGAQ - REC 80.000,00 80.000,00 73.333,37 0,00 210.001,52 10.831,97 199.169,55 199.169,55 119,169,558 125.836,18 4§ 1324,00.1196.00.00 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - CMD 1.000,00 1,000.00 916.63 0,00 4.279,86 147,36 4 132,50 4.132,50 3.132,50 3.215,87 156 1:321001,1.07.0000 RENTABILIDADE DE APLICACAO - FEH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.936,11 0,00 2.936,14 2.936,11 2.936,11 2.936, 1° 157 1321.00 1108.00.00 RENDIMENTO DE APLICACAO - ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 4.198,04 351.43 3.846,61 3,846,61 3.84661 3,846,6° 158 1321.00 11.0900.00 RENTABILIDADE DE APLICACGAO - PON 0,00 0,00 0,00 0,00 6.850,31 0,00 6.850.321 6,850.31 6.850,31 6.850,3° 43 1.3.2.1,00,14.1000.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI 4,000.00 4.000,00 3.666,63 , 0,00 653,16 0,00 653,16 653,16 -3.346,84 -3.013,43 197 1321.00.1.1.11.00.00 CONTRATO N° 889464/2019 - PAV. A 0,00 0,00 0,00 ‘0,00 1.805,89 0,00 1.805,89 4.805,89 1.805,89 B05,8! 1.8.0.0,00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIGOS 8.000,00 8.000,00 7.333,37 0,00 48.759,00 0,00 18.759,00 18.759,00 10.759,00 1.425,6: 1.6.2.0.00,0.0.60,00.00 SERVIGOS E ATIVIDADES REFERENTES 8.000,P~ 8.000,00 7.333,37 0,00 18.759,00 0,00 18.759,00 48.759,00 10.759, 11.425,6: 162.0.02.0.0.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE 8.000) 8.000,00 7.333,37 0,00 187 60 0,00 18.759,00 4 \ <18.759.00 10.759,Q0 11.425,6 1.6.2.0.02.1.0.0000.00 SERVIGOS DE TRANSPORTE 8.000,0u 8.000,00 7,333.37 0,00 18.7. JO 0,00 48.759.00 | \ 18.759,00 10.759,00 11.425,6
t
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario: nazareth
Balancete da Receita de 01/01/2021 a 16/11/2021 (Pagina: 3 / 8) Sistema CECAM
iy ARRECADAGAO | __—sdDIFERENGCA Ficha | Cadigo | Especificagao da Receita | Orgada_ =| Atualizada’ =|) Programada_ | Anterior | NoMés | + Cancelada | ‘TotaiMés | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr. 46 162.00211000000 SERVICOS DE TRANSPORTE - PRINCIP 8.000,00 8.000,00 ' 7.333.37 0,00 18.759,00 0.00 18.759,00 18.759,00 10,759.00 11,425.63 1.7.0.0.00,0.0.00,00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 48.162.400,00 §4.714.400,00 50.700.866,63 0.00 §1.354.759,24 491,950.13 50.862.809.11 50.862.809,11 2.700.409.11 161.942,48 1.7.1.0.00.0.0.00,00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA 25,086.400,00 29.421.400,00 27.330.866,74 0,00 27.123.528,57 149.245,09 26.974.283,48 26.974.283,48 1.887.883,48 -356.583,26 1.7.1.8.00.0.9,00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECI 25.086.400,00 29.421.400,00 27.330.866,74 0,00 27.123.528,57 149.245,09 26.974.283,48 26,974,283,48 4,887.883,48 -356.583,26 17 1.801.02.000099 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 19.005.000,00 22.165,000,00 20.591.250,00 0.00 19.338.636.01 8.04 18.338.627.97 19.338.627,97 333627,.97 -1.242.622.03
17160126.000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 19.000 .000.00 21.585.000,00 20.001 666,63 0,00 18.497 015.94 0,00 18.497 015.94 45.497 015,94 -§02984.06 -1.504.650,69 47 17.1801.2 1.000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 19.000.000,00 21 585,000,00 20,001.666,63 0.00 18.497.015,94 0.00 18.497 015,94 18.497.015,94 -§02.984,06 -1.504.650,69
17.18.01 40.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 0,00 575.000,06 575.000,00 0,00 826.498,63 0,00 826,498.63 B26.498,63 826 498,63 251,498.63 187 171801.41000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 0,00 575.000,00 575.000,00 0.00 826.498,63 0,00 826 498,63 826 498,63 826.496.63 251 498.63
171601 5000.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 5.000,00 5 000,00 4.583,37 0.00 15,121.44 8.04 15.113.40 15,113.40 10.113.40 10.530,03 49 17 180151000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR §.000,00 5 000,00 4.583,37 0,00 45,121.44 4,04 15.113,40 18.113,40 10.149,40 10.530,03 17 1.8020000.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACGAO FIN 1.500.000,00 1500.000,00 1.375.000,00 0.00 1.620.224,60 102,178.07 1.518 046,53 1.518.046,53 18,046.53 143,046,593
17 1.60239000000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAC 1.200,000,00 1 200 000,00 1.100.000.00 0,00 1.288.914 14 102 178.07 1. 186,736.07 1.186.736.07 -13,263.93 86,736.07 50 1718023 1900000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAC 7.206.000,00 1. 200,000.00 1.100.000,00 0,00 1.288,914.14 102 178.07 1.186 736,07 1.186. 736,07 -13.263,93 86,736.07 17 180269.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 300.000,00 200.000,00 275.000,00 6.00 325.173.92 0.00 325.173,92 325.173,92 25 173.92 50.173,82 §1 1718026 1000009 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 300,000.00 300,000,060 275.000,00 0.00 325.173,92 0.00 325.173.92 325.173,92 25.173.92 50,173.92 17 18.0290.060000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE 0,00 0,00 0,00 a.c0 6136.54 0.00 6136.54 6.136,54 6 136.54 6 136.54
17180291000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE 0.00 0,00 0,00 0.00 6 136,54 a,00 6.136,54 6,136.54 6 136.54 6 136,54 154 1.7.18029.1010000 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCA 0,00 0.00 0,00 0,00 6, 136,54 0,00 6.136,54 6,136.54 6136.54 6.13654 17.18.03 0.0 00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SIS. 2.796.000,00 3,461.000,00 3.228.000.00 0.00 4,488.274.01 29,120.38 4,459 153.63 4.459 153,63 4653 153.63 1.231,153,63 1718.03.1000.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 2.073.000,00 2.688.000,00 2.515.260,00 0,00 3.074.812,19 26,175.38 3.048 .636.81 3.048.636.81 975 636,81 §33,386,81
17.1803 1.160.000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 2.073.000,00 2.688 000.00 2.515.250,00 0.00 3.074 812.19 26.175.98 3,048.636.81 3.048.636,81 975 636.81 539 386,84
§3 17 180311010090 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 635.000,00 635.000,00 582.083,37 0.00 760.500,00 0,00 760,500.00 760.500,00 125.500.00 178.416.63 54 1716031 1020000 |NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA 1.100.000,00 1.300.000,00 1.208.333,37 0.00 1.344 690,52 0,00 1.344,690,52 1 344 690,52 244 690.52 136,357,165 §§ 17180311 030000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE 88.000,00 88.000,00 80,686,653 0.00 9,742.13 0,00 9742.13 9. 742,13 “78.257 87 -70,924,50 56 1718631 1040000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE 100.000,00 100.000.00 91,666.63 0.00 232 818,96 0,00 232 818.96 232 818,96 132,818.96 144 152,33
57 1718031150009 PROGRAMA DE INFORMATIZAGAQ DA AP 10.000,00 10.000,00 9,166.63 0,00 117.300.00 0.00 117 300,00 117.309,00 107 300.00 108.133,37 58 1718.03.17 08 00.00 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICA 140.000,00 140,000,00 128:333.37 0,00 56,283.00 24 530.00 31,753,00 31.753,00 -108.247,00 -96,580,37
188 17-18.03.11.07 00.00 IMPLEMENTAGAO DE POLITICAS PARA 0,00 6,00 0,00 0,00 3,477.58 1,645.38 1,832.20 1.832,20 1,832,20 1832.20 195 171.8037 1.080000 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO 0,00 200,.000,00 200.000,00 0.00 200,000.00 0,00 200,000.00 200,000,00 200.000.00 0,00
198 1776.03.41 1.09.0000 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO 0,00 245.000,00 215,000.00 0,00 350,000.00 0.00 350,000,00 350.006,00 350,000.00 435,000,00 1.71,803.2.0000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 350.000,00 350 000,00 320.833,37 0.00 320-261,81 0.00 920.261,81 320 261,81 -29.738,19 -571,56
17.1803.21.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 00 SUS 350.000,00 350.000,00 320.833,37 0,00 320.261,81 0.00 320.261,81 320.261,81 -29.738.19 -571.56 59 17180321010000 ATENGAO A SAUDE DA POPULAGAO PAR 350.000,00 350,000.00 320.833,37 9,00 320.261,81 0,00 320 261.81 320.261,81 -29.738,19 -571,56 17-1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 75.000,00 425,000,00 118.750,00 0,00 165,232.12 2,945.00 162,287.12 162 287,12 87.287 12 43 537,12 1.7180331000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 75.000,00 128.000,00 118,750.00 0.00 165.232, 12 2.945,00 162.287,12 162 287,12 87.287.12 43,.537,12
60 1718033101 00.00 VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE 20.000,00 20.000,00 18.333,37 0,00 44 500,00 0,00 44 500,00 44 500,00 24,500.00 26 166,63
61 1718023 102.0000 VIGILANCIA EM SAUDE - DST/AIDS E 40.000,00 30.000,00 86.666,.63 6,00 72 843,62 2,945.00 69,898.62 69,898.62 29.898,62 -16 768.01
62 17.16.0331 03.0000 VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS D 15.000,00 15.000,00 13.750,00 0,00 36.888,50 9.00 36,688.50 36.888,50 21.888,50 23.138,50 164 1.71.8033.194.0000 VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUGAO D 0,00 0.00 0.00 0,00 17,000.00 0,00 11,000,00 11.000,00 11.000,00 11.000.00 17.1.8.63.40.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 93.000,00 93.000.00 85.250,00 0,00 87,341,038 0,00 87.341,03 B7.341,03 -5.658.97 2.091,03
17.1.8,03.4.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 93,000.00 93,000,00 85 250,00 0,00 87.341,03 0,00 87 341,03 87.341,03 -5.658.97 2.091,03 64 1718034 101.0000 ORGANIZACAO DOS SERVICGOS DE ASSI 18.000,00 16.000,00 16.500,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 1.600,00 65 1718034102,0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEU 75.000,00 75.000,00 68.750,00 0,00 69.341,03 0.00 69.341,03 69.341,03 -§.658,97 891,03
171.8039 .0.00.00.09 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 205.000,00 205.000,00 187.916,63 0,00 840,626,86 0,00 840.626.86 840.626,86 635.626,86 652.710.23 +7.1,8.03.9.1.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 205.000,00 205 000,00 187 916,63 0,00 840.626,86 0,00 840.626,86 840.626,86 635.626.86 652 710,23 66 17 1803.91010000 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER 205.000,00 205.000,00 187.916,63 0.00 60.000,00 0.00 60.000,00 60.000,00 -145,000,00 -127.916,63 170 17 16.03.9.1.02.00.00 CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS 0,00 0,00 0,00 0.00 480.626,86 0,00 480.626,86 480.626,86 480.626,86 480.626,86 199 171.8.03.9.1.03.00.09 CYVFO - COVID-19 - MEDIDA PROVISO 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0¢
1.7.1.8.05.0,.0.00,00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.679.400,00 2.179.400,00 2.039.450,00 6.00 1.504,774,22 14.861,40 1.489.852,82: A489 .852,82 -189,547,18 -549 597,16
17.1,8.05,1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAG 4.406.000,00 1.900.000,00 4.783.333,37 0,00 1.191.652,86 0,00 1.191.652,96 1.191.652,86 -208,347,14 -591.680,51 171.8.051.1.000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACG 1.400.000,00 1.900.000,00 1.783.333,37 0,00 1.191 .652,86 0,00 1.191,652,86 .191.652,86 -208.347,14 © +597 680,51 67 171808.1.1.010000 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO 1.400.000,90 1.900.000,00 1.783,333,37 0.00 1,191.652,86 0,00 1.191,652,86 191 652,86 -208.347, 14 697,680.51
17 1.8.05300000.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE R 279.400,( 279 400,00 256,116.63 0.00 246.5" 7 14.861,40 231.723,20 231. 723,20 47,676, } 4.39345 1.71,6.053.100.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE R 279.400,00 279.400,00 256,116.63 0.00 246.5. 0 14.8617.40 231.723,20 231.723.20 -47 676, WL fi PA 3934
| Ficha |
68
169
74
73
72
7
70
169
78
7
155
200
82
a1
79
172
86
71
201
194
1B4
a9
182
a1
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2021 a 16/17/2021
Codigo | Especificagdo da Receita 17169531010000 PROG NAC_DE ALIM. ESCOLAR—PNAE 171,6.0531020000 PROGR.NAC. ALIMENT ESGOLAR - PNA 171450531 03.0000 PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESC 1718053140000 PROG NAC ALIMENT.ESCOLAR FNDE 171.8055 105.00.00 PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F 17180531960000 PROGR.NAC ALIMENT. ESCOLAR FNDE +7 1.8:05:3 1.07,00,00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - 17180540000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE R 1718054 1.000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE R 1718 100000.0009 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DAU 1718 1020,006000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DAU 17181031000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 17.181091010000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1716105 1.020000 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLS 716 103.103.0800 BLOCO DA GESTAO DO SUAS 7189900000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7189910000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
716.99 1 7.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - 7189911010000 LE} COMPLEMENTAR N° 176/2020 7.2.0,00,0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO 7.2.8.00,0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESP 726.01 0.0.000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTA
7260110000000 COTA-PARTE DO ICMS #2801 1100.06.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
17.26012.0,00.0000 COTA-PARTE DO IPVA . 172.6012 100.0009 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.72801 30.000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS
1728013 1000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - 17280140000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN 172.8014 1000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN 172802.00.000000 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DAC 1728.02 3.0,.0000.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAG 172.8023 1.000000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAG 172803000000.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST 17280310000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST 172803 11000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST
172.6.08.1 1.020000 PROGRAMA GLICEMIA
1726031 1030009 TRANSFERENCIA ESTADUAL - PAB FIX 1726031 1.050000 PAB ESTADUAL - EMENDA N°-2021095 1728031 1.070000 PAR ESTADUAL - MATERIAL DE CONSU 172.8031 1.08.0000 PAB ESTADUAL - MATERIAL DE CONSU 17.2.8.07.0.0,00.0000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTIN 17280710000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTIN 1,72.8,07 11.00.0000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTIN 17.2.6.07 1.1.01 .00.00 PROTEGAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO 1728.07,1.1.010000 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO 172807 11.02000 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI 1728100.0.0000.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS E 1728.10.10000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E 1728101 1.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E 17.28,101101.0000 PROGRAMA SORRIA SP 1.728.10.2.0,00.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E
172810.21.0090.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E
1.72.8 10.2 1.91.00.00 CONVENIO EDUCAGAO - MERENDA ESCO 1.7.2.6.102.1.02.00.00 CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR
ee ae ee
I Orgada
16,060,00
0.00
190.000,00
63.000,00
1.400,00
4,000.00
5.000,00
0.00
0.00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
50,000.00
§6:000,00
9.00
0,00
0.00
0.00
0.00
11,438.000,00
14.126.000,00
14.126.000,00
2.400.000,00
2.400,000,00
8,950.000,00
§.950.000,00
20.000,00
20.000.00
20,000.00
40,000.00
40.000,00
48,000.00
48,000.00
238,000.00
238.000,00
238,000,00
0,00
238,000.00
0.00
0,00
0,00
50.000,00
50.000.00
50.000,00
6,00
§0.000,00
0.00
2.380.000.00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.340.000,0° 2.340.000,00
240.000!
2.700.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Atualizada | 16.000,00
0,00
190,000,00
63.000,00
1.400,00 4.000,00
§.000,00
0,00
0,00
106
106.000,00
106.000,00
600,00
50.000,00
66,000,00
0,00
10
10.000,00
10,000,060
000,00
10.000,00
17.942.000,00
14,.890.000,00
14.890.000,00
9454 ,000,00
9.454 000,00
2.400,000,00
2.400.000,00
20
40,000.00
40,000.00
48.000,00
48.000,00
000,00
20.000.00
20.000,00
488.000,00
486.000,00
488,000,00
0,00
250.000,00
238,000,00
0,00
0,00
50.000,00
70.000,00
60,000,060
60,000.00
60,000,00
0,00
2.380.000,00
40.000,00
40,000,00
40.000,00
2.340.000,00
2.340.000,00
240.000,00
2.100,000,00
14 666.63
0.00
174 166.63
57,750.00
1.28337
3.666,63
4.583.237
0,00
0.00
7 166,74
97 166.74
97 166.74
45 53,333.37 833.37
0.00
10.000.00
10.000,00
10,000,00
19.000,00
10.988.833,26
93.712.833,26
43.712.833,26
8.706. 166,63
8.708, 166,63
2.200.000.00
2.200,000.00
44 000,00
44 000,00
18.333,37
18.333,37
18.333,37
36,666.63
36,666.63
468 166,63
468. 166,63
468.166,63
0,00
250.000,00
218.166.63
9,00
0,00
45.833.37
10.000,00 55,833.37
55,833.37
55.833,37
0,00
2.181 666,63
36.666,63
36.666,63
36.666,63
2.145.000,00
2.145,000,00,
220.000,00
1.925.000,00
Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario: nazareth (Pagina: 4 / 8)
Sistema CECAM
ARRECADAGAO = | ——s—sdDIFERENGA
Anterior | No Més | Cancelada _ TotalMés | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
0,00 19,067.40 2.118.60 16.946,80 16 948,80 948,80 2.28217
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0.00 3398050 0,00 33,980,860 33,980,80 -29.019,20 -23.769,20
0,00 4352.00 0.00 4 352,00 4.352,00 -648,00 -241,37
0,00 4 $05.60 0,00 4 505,60 4505.60 505,60 836,97
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0,00 66 476.76 6,00 66.476,76 66.476,76 66.476,76 66.476,76
0,00 102.460/57 TVAT 102.389,40 102.389,40 -3.610,60 §.222,66
0,00 102,460.57 TAF 102.389,40 102.389,40 -3.610,60 5.22266
0,00 102:466,57 71,17 102.389,40 102 389.40 -3,610,60 5.22266
0,00 55 386.77 FIAT 55.315,60 §5.3515,60 684.40 3:982,23
0,00 43.545 ,80 0,00 43,545.80 43.545.80 -6.454,20 =2.287,57
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0,00 69,219, 16 3.006,03 66.213,13 66.213,13 66.213,13 §6.213.13
0,00 69.219.16 3,006.03 66,213.13 66.213.13 66.213,13 56,213, 13
0,00 69.219.16 3.006,03 66.213,13 66.213,13 66.213,13 §6.213,13
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0,00 15.662.578,98 229.124,19 15.433.454,79 15.433,454,79 4.307.454,79 4.720.621,53
0,00 11,783.002,59 221,826.68 11.561.175,91 11,561.175,9) 123.175/91 572:342,66
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0,00 9.087 741,39 0.00 9,067 741,39 $.067 741.39 117.741,39 359.574,76
0,00 2.631 455,53 221,826,67 2.409.628,86 2.409.628,86. 9.628,86 209.628,86
0,00 2.631.455.53 221.826,67 2 409.628,86 2.469,.628,86 9.628.865 209,628.66
0,00 68.565,16 0,01 68.565,15 68.565,15 20,565,15 24.565, 15
0,00 68.565,16 0,01 68.565,15 68.565, 15 20.565, 15 24.565, 15
0,00 16.240,51 0.00 15.240,51 45.240,51 -24.759,49 -21.426,12
0,00 15 240.51 0.00 15:240,51 16.240,51 -24.759,49 -21.426,12
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0,00 28,706.74 3,771,38 24.935,36 24:.935,36 4.995.396 6.601.959
0,00 28.706.74 3.771,38 24.935,36 24.935.36 4.935,36 6.601,99
0,00 1 128:902.90 0,00 1 128.902,90 1.128.902,90 890.902,90 660.736.27
0,00 1.128.902.90 0,00 1.128.902,90 1.128.902,90 890.902,90 660.736,27
0,00 1.128.902.90 0,00 1.128.902,90 1.128.902,90 890 902,90 660.736,27
6,00 7.368,00 0.00 7.368,00 7.368,00 7.368,06 7.368,00
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0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
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0,00 40.453,97 3.526,13 36.927 84 36.927 84 -13.072,16 -18.905,54
0,00 40.453,97 3.526,13 36.927 84 36.927 84 -13,072,16 -18.905,52
0,00 40 453,97 3.526,13 36.927 ,.84 36.927 84 -13.072,16 -18.905,52
0,00 38.787 47 3.526,13 35.261,34 35.261,34 35,261,354 25,261 ,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~50.000,00 ~45,833,37
0,00 1.666,50 0,00 1.656,50 1.666,50 1.666,50
9,00 2.681.512,78 0,00 2.681,512.78 2,.681.512,78 301.512,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,000,00
0,00 2.681.512,78 0,00 2.681.512,78 2.681.512,78 341.512,
0,00 2.681.512;78 0,00 2.6891.512,78 2.661.512.76 341.512,7;
0,00 478.7 ‘0 0,00 478.196,80 478.196,80 238,196,
0,00 2203.3 48 0,00 2.203.315,98 2.203.315,98 103.315,
Ficha |
95
94
185
193
192
179
77
176
175
174
106
196
148
148
101
7100
168
167
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2021 a 16/11/2021
Codigo | Especificagao da Receita 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU 1.7.$.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU 1758010000,0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 175801 10000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.788017 1000008 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1746011101900 FUNDO MANUT.DES.DO ENS FUND. VAL.
1,8.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 191.9000.000060 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E 191001 10000009 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E 1910011 10000.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E 191706111010000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAG D 191061 17000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAGAO E 1970011 30100.00 DIVIDA ATIVA- MULTAS PREVISTAS 19100) 14000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E 1910011401 0060 M/J DA DIVIDA ATIVA - MULTAS PRE 1.8,2.0.00,0.0,00.00.00 |NDENIZAGOES, RESTITUIGOES E RES 1.8.2.8.00.0.0.00.00.00 |INDENIZACOES, RESTITUICOES E RES 192£0205000009 RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES 19.2602 20000000 QOUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA 19260291 0000.09 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA 192602 91010000 RESTITUICOES DIVERSAS 192,.80293000000 OUTRAS RESTITUIGOES - ESPECIFICA 19280200000000 RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE 1.92803 7.9000056 RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE 192.8037 | 000000 RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE 1926031101000 RESSARCIMENTQ 1926027 1000000 RESSARCIMENTOS - ESPECIFICOS DE 192803 13010000 RESSARCIMENTO DIVIDA ATIVA 1,9.8.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1290990900.0000 OUTRAS RECEITAS 1996991 6000900 QUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 19,.9099.7 7000009 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PR 19.90.2991 102.0000 RECEITAS DO FMDCA 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2,4.0,0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.4.1.0,00.0.0.00,00,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA 2.4.1.8.00.0.0.00,09.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2.418 1000000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UN 2418 109.0 00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVEN! 2418 109100.0000 QUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI
24161091010090 CONTRATO N° 894544/2019 - PONTE 241.8199 1020000 CONTRATO N® 891718/2019 - PAVIME 2418709 104.0000 CONTRATO N® 902481/2020, PAVIMEN 24.1.6.109.1 0500.00 CONTRATO N® 907607/2020, PAVIMEN
241.6 10.9.10600.00 CONVENIO N° 905751/2020, AQUISIG
24,1610 1 07.00.00 CONTRATO N° 903501/2020, PAVIME 2.41.8 109.1 08.00.00 CONTRATO N° 894541/2019 - CANALI 2.418109.10900.00 CONTRATO.N® 889464/2019 - PAVIME 2.4.2.0,00.0.0,00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO
2.4.2.8.00.0,0,00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DIST 242.803.0000 00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S| 2428031 1000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 24260311.01.00.00 PAB ESTADUAL - EMENDA 2021071216
Orgada
6
§.950.000,00
8.950.000,00
8.950.000,00
960.000,00
8
8.950,000,00
950.000,00
10
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
§5.000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
16,000.00
30.000,00
30,000.00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45,.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6,00
0.00
6.00
0.00
0.00
0,00
0,00
2,500.000,00
2.500.000,00
2,500.000,00
2.500.000,00
2,600.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
6,00
0, ore
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Atualizada =|
10.403.000,00
10.403.000.00 10.403,000,00
10.403.000,00 10.403.000,00
10.403.000,00
70,000.00
70,000.00
10.000.00 70.000,00
40.000,00 §5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
15.000,00
30.000.00 30.000,00
45,000,00 45,000.00 45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,90 0,00
0.00 6,00
2.500,000.00
4.332.736.77
4332,736,77 4.332.736,77 4.332.736,77
4.332.736,77
8.364.919,21 8.364.919,21
72,168.77
764.000,00 238.856,00
280,000,00 238.856,00
238.856,00
0,00
4.032.182,44
4,032,182,44
0.00 0,00 0,00 0,00
Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario: nazareth (Pagina: 5/8)
Sistema CECAM
__ARRECADAGAO __ DIFERENGA
Programada | Anterior | No Més | Cancelada Total Més | Total Arrec-Orcada | Arrec-Progr.
9.657.166,63 0.00 8.568.651,69 113.580,85 8.455.070,84 8.465.070,84 -494.929,16 -1.202.095,79
9.657.166,63 0,00 8.568.651,69 113.580,85 §.455.070,84 8.455.070,84 494.929,16 -1.202.095,79
9.657 166.63 0.00 6.568 651,69 113.580,85 6.455.070,84 8.455.070,84 -494 929.16 -1,202 095,79
9.657 166,63 0.00 6 568.651,69 113,580,85 8.455.070,84 6.455.070,84 -494 929,16 +1.202,095,79
9.657 166,63 0,00 8 $68.651,69 113-580,85 §,.455.070,84 6.455.070,84 -494,929,16 1.202.095, 79
9.657.166.63 6.00 8.566.651,69 113.580,85 8 455.070,84 8455.070_84 -494 929.16 =1.202.095.79
§0.416,63 0,00 161.403,79 17,.845,04 133.658,75 133.558,75 78.558,75 83.142,12
9.166,63 0,00 61,973,64 17.733,63 34,180,041 34.180,01 24,180,01 25.013,38
9.166,63 0.00 §1.913.64 17,733.63 34.780,07 34,180.01 24,180,014 25.013,38
9 166,63 0,00 §1.913.64 17.733,63 34.180,07 34 180,01 24,180.01 25.013.38
9 166.63 0,00 25.449,08 17.733,63 .715,45 771545 -2.284,55 -1 484,18
9166.63 0,00 25 449.08 17.733,63 7.71545 7718,45 2.284 55 -1.451,18
0,00 0.00 26, 103,42 0,00 26.103,42 26 103.42 26 103.42 26.103,42
0,00 0.00 26, 103,42 6.00 26.103,42 26 103,42 26,103.42 26,103.42
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41,250.00 0,00 88.961,84 414,41 $8.650,43 88.850,43 43.850,43 47.600,43
41.250,00 6,00 88.961,84 111,41 88.850,43 88,860.43 43,860,435 47,600.43
41,250.00 6,00 20 215,37 111,41 20,103.96 20 103,96 -24 896.04 -21. 146,04
41.250,00 9,00 20.215,37 Vii41 20.103,96 20,103.96 -24 696.04 -21.146.04
27 500.00 0.00 17,.550,59 T1141 17,439, 18 17 439.18 -12'560,82 ~10.060,82
27 500,00 0.00 17.550,59 411,41 17.439, 18 17 439,18 -12 560.82 =10,060,82
13.750,00 9,00 2.664,78 0,00 2.664.768 2.664,78 -12.335,22 -411,085;22
0.00 0,00 68.746,47 0,00 68. 746.47 68.746,47 66.746.47 68.746,47
0,00 0,00 68,746.47 0,00 68.746,47 6B 746,47 68 746.47 68.746 47
0.00 0.00 58.756,03 0,00 58,756,03 §8.756.03 §8.756.03 §8.756,03
0,00 0.00 §8.756,03 0,00 56.756.03 58.756,03 §8.756.03 58.756.03
0,00 0.00 9,990.44 0,00 9.99044 9 990,44 9990 44 9,990.44
0,00 0.00 9.990,44 0,00 9.99044 9.99044 9,990.44 9.99044
0,00 0,00 10.528,31 0,00 10.628,31 10.528,31 10,528,31 410.528,31
6,00 6.00 10,.528,31 9,00 10,528,314 10,528,317 10,528.31 10,528.31
0,00 9,00 10.528,31 0,00 10.528,31 10.528,31 10.528,31 10.528,31
0,00 0,00 10.528,91 0,00 10.528,31 10,528.31 10.528,31 10.528.31
0.00 0,00 10,528,31 0,00 10.528,31 10.528.31 10.528.31 10.528.31
8.156.585,84. 6,00 2.979.071,26 280.000,00 2.699.071,26 2.699.071,26 199.071,26 -6.457.514,58
8.156.585,84 0,00 2.979.071,26 280.000,00 2.699.071,26 2.699.071,26 199.071,26 -6.457.514,58
4.124,403,40 0,00 4.204,221,28 0,00 1.204.221 ,28 1.204.221,28 -1,296.778,72 -2.920.182,12
4.124.403 40 0,00 4.204.221,28 0,00 1.204.221 ,28 4.204.221 ,28 =1.296.778,72 -2,920,182,12
4.124 403,40 0.00 1.204.221,28 0,00 1.204.221,28 1.204.221,28 -1,.295. 778.72 -2.920, 182,12
4.124.403,40 0.00 1.204.221,28 9,00 1.204.221,28 1.204.221,28 -1.295,778,72 -2.920.182,12
4.124.403,40 0,00 4.204.221 ,28 0,00 1.204.221 ,25 1.204.221,28 -1.295.778,72 -2.920, 182,12
2.291,666,63 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 -2.500.000,00 -2.291.666,63
72.168,77 6,00 965.471.28 0,00 965.471,28 965 471,28 965.471.28 893.302.51
236.856,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -238.856,0(
238.856,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0.00 6,00 ~238.856,0f
280,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280.000,0(
238.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.856,0(
764,000.00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 -764.000,01
0,00 0,00 238.750,00 0,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238,750.01
4.032.182,44 0,00 1.774,849,98 280.000,00 4,494.849,98 1.494.849,98 1.494.849,98 .537.332,41
4.032.182,44 0,00 1.774.849,98 280.000,00 1,494.849,98 1.494,849,98 1.494,849,96 §37.332,4|
0.00 0,00 600.000,00 0.00 600.000,00 600.000,00 600,000/00 600.000,0!
0,00 0.00 600.000,00 0,00 600.000,00 600,000.00 600.000, 00 600.000,0:
0,00 \ .0,00 600.7 0 0,00 600.000,00 600,000,00 600.00q/00 600,000,0
6,00 0,60 600.0. .,30 0,00 600.000,00 600.000,00 * g00.00g 600.000,0 \
| Ficha |
121
120
119
118
117
206
205
204
203
202
191
190
189:
186
178
163
161
160
180
163
173
62
$811
5806
$512
5511
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2021 a 16/11/2021
Data: 16/11/2021 14:29:51 Usuario: nazareth
(Pagina: 6 / 8)
Sistema CECAM
ARRECADAGAO —————— EER ENA
Cédigo | Especificagao da Receita Orgada | Atualizada: Programada Anterior | NoMés | Cancelada TotalMés | Total | Arrec-Orcada rrec-Progr. 242.8 10.0.0 09.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS | < 0.00 4,032 a8 ad aD fea 0,00 1.174 .849.98 280.000.00 894.849,98 894 849,98 894,849,98 = -3.137 332.46 2428 105.000.0009 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0,00 759,182.44 759,182.44 0.00 459 625.92 0,00 159.625,92 159 625.92 159.625,92 -599.556,52 24265 108.100.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0,00 759. 182,44 759.182,44 0.00 159,625.92 0,00 159.625,92 759.625.92 159,625.92 -599.556,52 2426 10.5 101.0000 FEHIDRO - CONTRATO N® 102/2020 - 0,00 277.071,14 277.071,11 0.00 138.535,54 0.00 138.535,54 138.535.94 138.535,54 -138.535,57 24286105 1020000 FEHIDRO- CONTRATO N® 037/2021 - 0,00 482 111,33 482.111,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~482.111,33 2428 105104.0000 FEHIDRO - CONTRATO N 2174/2018 - 0.00 0,00 0,00 0.00 21.090.38 0.00 21.090,38 21.090,38 21,090.38 21,090.38 2428 106000.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0.00 2.000,00 2.000,00 0,00 a.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.428.106 700.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0,00 2.000,00 2.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 -2.000,00 2426 10.6102 0000 FEHIDRO - CONTRATO N° 274/2019 - 0,00 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 -2.000,00 2426 109000,00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 0.00 3 271,000.00 3.271 000,00 0.00 1,015.224,06 280.000.00 735,224.06 735 224,06 735.224.06 -2.535.775.94 24261051 000003 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 0.00 3.277.000,00 3.271.000,00 0.00 4.015.224,06 280,000.00 735.224,06 735 224,06 735.224.06 -2.535.775,94 2428109 101.0000 CONVENIO N° 100130/2020 - URBANI 0.00 130,900,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0.00 430.000,00 430,000.00 430.000,00 0,00 2428109 1.02.00.09 CONVENIO N® 100129/2020 - PAVIME 0,00 800,000.00 800,000.00 9.00 300.159,21 0,00 300.159.21 300.159.21 300.159.21 ~499 840,79 2428 1091020000 CONVENIO N® 526/2019 - PAVIMENTA 0,00 0.00 0.00 0.00 560,000.00 280.000,00 280.000.00 280,000.00 280.000.00 280 000,00 2428 108 10400.00 N° 202107121628 - CONSTRUGAO DE 0,00 600.000,00 600,000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 -600.000.00 2428 10210900.00 CONVENIO N° 192/2020 - PAVIMENTA 0.00 0,00 0,00 6.00 25,064.85 0.00 25,064.85 25,064,85 29,064.85 25.064,85 2428 1097 10.0008 CONVENIO N° 100206/2021 - PAVIME 0,00 300 000,06 300,000.00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 -300,000,00 24261091 11.0000 CONVENIO N° 100212/2021 - PAVIME 0,00 108.000,00 108,000.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00 -106.000,00 24281091 1200.00 CONVENIO N° 100240/2021 - RECAPE 0,00 406.000,00 408.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 -408.000,00 2426.109.1/19.00.00 CONVENIO N° 100443/2021 (SECR: D 0.00 75.000,00 75.000,06 9,00 0,00 0,00 0,06 0.00 0.00 -75 000,00 24261091 14.00.00 CONVENIO N® 100705/2021 (SECR. D 0,00 150.000,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 24281091 150000 CONVENIO N° 100706/2021 (SECR, D 0,00 500,000.00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 2428108 116.00.00 CONVENIO N° 100882/2021 (SECR, D 0,00 100.000,00 +00.000,00 6.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 -100.000,00 24281031 170000 SECR DESENV REGIONAL - URBANIZ 0,00 100.900,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -100.000,00 DEDUCAO - PARA FORMAGAO DO FUNDEB 1.0.0.0.00.0,0,00.00,00 RECEITAS CORRENTES -6.080.600,00 -6.080.600,00 -5.573.883,37 0,00 230.123,84 6.243.661,60 -6.013,537,76 -6.013.537,76 67.062,24 ~439.654,39 1.7,0.0,00.0,0,00,00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES -6.080.600,00 -6.080.600,00 -§.573.883,37 0,00 230,123.84 6.243.661,60 -6,013.537,76 -6.013.537,76 67.062,24 -439.654,39 17 1,0.00.9:0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA -3.801.000,00 -3.801.000,00 -3.484,250,00 0,00 31.640,29 3.734.065,80 -3:702.425,51 -3.702.425,54 98.574,49 -218.175,51 1.7.1.6,00.0.0.00.09.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECI -3.801,000,00 -3.801.000,00 -3.484.250,00 0,00 31,640,29 3.734.065,80 -3.702.425,51 -3.702.425,51 98.574,49 -218.175,51 1716010000.0000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAG -3.801.000,00 -3.801.000,00 -3. 484.250,00 0.00 31.640,29 3.734.065,80 -3.702.425,51 -3.702.425,51 98.574.49 -218.175,51 1718012000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA -3.800.000,00 -3 800 000,00 -3,483.333,37 9.00 0,00 3.699 402,96 -3.699:402,96 -3.699,402.96 100.597.04 -216.069,59 17160121000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA -3 800.000,00 -3.800.000,00 -3.483.333,37 0.00 0.00 3.699 402,96 -3.699.402.96 -3.699.402.96 400 597,04 -216 069,59 1778015000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR -1.000,00 -1.000,00 -916,63 G,00 31.640,29 34,662.64 -3,022,55 -3,022,55 -2.022,55 -2.105,92 17160151 0000.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR -1 600,00 -1,000.00 816,63 G.00 31.640,29 34,662.84 -3,022,55 -3.022,55 -2 022,55 -2.105.92 1.7.2,0.00.0.0.00,00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO -2.279.600,00 -2.279.600,00 -2.089.633,37 0,00 198.483,55 2.609.595,80 -2.314.112,25 -2.314.112,25 -34.612,25 -221.478,88 1.7-2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESP -2.278.600,00 -2.279.600,00 -2.089.633,37 0,00 198.483,55 2,509.595,80 -2.311.112,28 -2.341.112,25 -31.812,25 -221.478,88 17.26.01 0.0.00.00.00 PARTICIPAGAO NA RECEITA DOS ESTA -2.279.600,00 -2.279.600,00 -2.089.633,37 0,00 198.483,55 2.509.595,80 -2.311,112,25 -2:311.112.25 -31.512.25 -221.478.88 17.2607 10.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS -1.790.000,00 -1.790.000,00 -1.640.833,37 0,00 153.636,97 1.967 185,06 -1.813.548,09 -1,B13 548,09 -23.548,09 ~172.744,72
17.26.01.1.1.00.0009 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.790.000,00 -1,790.000,00 -1,640.833,37 0,00 153.636,97 1.967.185,06 -1.813.548,09 -1.813,548,09 -23.548,09 -172.714,72 172.8.01.2.0.00,00.00 COTA-PARTE DO |PVA -480.000,00 -480.000,60 -440 000,00 0.00 44.846,58 528.697 ,65 -483.851,07 -483,851,07 -3.851,07 -43.851.07 172801 21000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -480.000,00 -480.900.00 -440.000,00 0.00 44,846.58 528,697.65 ~483.851,07 -483.851,07 ~3.851,07 -43,851,07 172601 36.00.0000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -9.600,00 ~9.600,00 -8.800,00 0.00 0,00 13.713,09 -13.713,09 -13,713,09 +4.113,09 -4.913,08 1728012100000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - -9.600,00 -9.600,00 ~B.800,00 0.00 0.00 13.713,09 -13.713,09 -13.713,09 -4.413.09 -4.913,08 ** TOTAL ORCAMENTARIO §1.600.000,00 64.016,919,21 §9.716.918,77 0,00 63.025.892,61 7.629.108,98 §5.496.783,63 6§5.496.783,63 3.896.783,63 -4.220,135,14
“* SUPRIMENTO FINANCEIRO 0020.0.0000 DUQDECIMO CAMARA 0.00 1.633.333,30 0,00 1,633.333,30 1.633,333,30 7
99.0.0.00000 DEVOLUCAO DE DUODECIMO - CONSOLI 0,00 0,00 0,00 6.00 0.00 <
0.0.0.0,0.00.90 Devolucgao de duodécirno da Camara 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 x | f 09.00.0.0000 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 / AA “* TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO a — \ 0,00 —-4.633,333,30 0,00 —«-1.633.333,30 = 1.633.333,30
“" EXTRAORCAMENTARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Data: 16/11/2021 14:29:51
Usuario’ nazareth
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Balancete da Receita de 01/01/2021 a 16/11/2021
Sistema CECAM
sii = ARRECADACAO - | DIFERENGA Ficha | Cadige | _____ Especificagao da Receita | Orcada | Atualizada | Programada [ Anterior | NoMés | CGancelada | TotalMés | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr. 5251 21681040! RECEITAS DE CAUCAO — - a 0,00 2.227.395 42.57 2 184.82 2.184,B2 5301 21.6.81.0115 CONVENIO BANCO BMG S/A 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 6303 2.168101 15 CONVENIO BV FINANCEIRA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5305 2.18.81.0719 PENSAO ALIMENTICIA 0.00 108 330,01 13.257.91 95.072,10 95.072,10 5306 218816715 CONVENIO BANCO SANTANDER S/A 0.00 338,409.59 46.470,52 291,939.07 291 939.07 5307 218810111 DESC. EM FOLHA “SISTEMA DE SAUDE 0,00 41.535,00 3.360,00 38.175,00 38.175,00 5310 218.8101 15 CONVENIO BANCO BRADESCO 0,00 1.584.348.49 473.532,21 1.410.816.28 1.410.816,28 53811 218810115 CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA F 0.00 328.761.25 46.764.91 281.996,37 281.996,37 5313 21681010? (NSS 0,00 1,623.683,18 207.434,34 1.416 248.64 1.416 248,84 5314 216810102 INSS EMPRESA 0.00 150,081.56 0,00 150.081,56 150,081.56 5317 2186.101 13 SINDICATO - SINDISERV 0.00 11.979,23 6.083,71 5 895.52 §.895,52 5318 218619195 DEVOLUCAO OE SESSAQ EXTRAORDINAR 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
5319 218810115 CONV. BANCO DO BRASIL S/A 0.00 177 875.53 14.824 44 163.051,09 163051,09 5320 2.16819129 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6330 2.466 }.0102 INSS CAMARA 0,00 78.266,09 0.00 78 266,09 78.266,09 5331 2.1.8.81.91 19 PENSAO CAMARA 0,00 25,276.06 0,00 25,276.06 25.276,06 5332 2.1.88 1.0189 ISS CAMARA 0,00 0.00 0,00 — 0,00 0,00 5334 218810108 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 0,00 34.837.51 0.00 34 837.51 34,837.51 5337 2188191 15 EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA 0,00 §0.760.72 4,028.66 46,732,068 46.732.06
5338 218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - C 0,00 35.423,96 0,00 35.423,96 35.423,96 5341 2168101 13 CONTRIBUIGAO SINDICAL - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5342 218616115 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 71,8810199 SALARIO FAMILIA 0,00 6.00 0,00 0,00 9.00 5345 2.1.8610439 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA 0,00 31.453,13 0,00 31,453,13 31.453,13 5346 218.616)05 RESSARCIMENTO AQ ERARIO PUBLICA 0,00 4.328,30 0,00 +.328,30 1,328.30 5401 21.8810799 RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR 0,00 §.403,98 0,00 5.403,98 5,403.98 5402 218810359 TAXA DE CONCURSO - CAMARA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5403 218.6 10423 FLYNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE 0.00 9 148,97 4.005,64 §.143,33 § 143,33 5404 218810193 RESSARCIMENTO DE SUBSIDIOS-.CAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405 218810492 SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5725 2.1.8.8.10498 RECEITAS A CLASSIFICAR 2021 0,00 6.385.78 3.469.04 2.916,74 2.916,74 5818 11.3.6.1.08.00 SALARIO FAMILIA CAMARA 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 5830 113810600 MULTA DE TRANSITO ANTERIORES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1136.1.0800 SALARIO FAMILIA PREFEITURA 0,00 5,998.59 9,00 5.998.59 § 998,59 5832 113810900 SAl ARIO. MATERNIDADE PREFEITURA 0,00 61,032.18 0,00 61.032,18 61,032,18 5833 1.1.3.8.1.06.00 REGULARIZACAO DA FICHA 5303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5834 11.3.6 10690 REGULARIZACAQO DA FICHA 5313 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5835 113810800 REGULARIZACAO DA FICHA 5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5837 113810600 MULTA DE TRANSITO ATUAIS 0.00 2.059,80 55.26 2.004.54 2.00454 *** TOTAL EXTRAORGAMENTARIO 0,00 4,714.606,33 §23.329,21 4.191.277,12 4.191.277,12
“* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO 0,00 6.347.939,63 523.329,21 §.824,610,42 §.824.610,42
=icha | cédige
TOTAL DE
CAKAE BAN
TOTA
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GERAL
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DE
PARIQUERA
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01/01
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46/14/2021
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Anterior | No
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