Prefeitura do Municipio de Pariquera-Acu
Estado de Sao Paulo
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Agcu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
MENSAGEM N° 020, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
EXCELENTISSIMO SENHORES, PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA EGREGIA
CAMARA MUNICIPAL
Encaminhamos a Vossa Exceléncia, o Projeto de Lei n° 020 de 22 de agosto de 2022,
no valor de 6.481.000,00 (seis milhées, quatrocentos e oitenta e um mil reais), que visa
Autorizagao para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, destinados a reforcgar itens da dotacgao
orgamentaria para atender convénios e demais dotac¢ées insuficientes.
Tal situagao prende-se ao elevado indice de infragao, ocorrido no periodo
ocasionando em deficiéncia dos valores previstos para exercicio de 2022.
Salientando, que o citado projeto de Lei sera coberto com recursos provocados por
superavit financeiro, repasses através de convénios, fundo a fundo da satide, anulagao de dotagao
orcamentaria e excesso de arrecadagao previstos para o exercicio, conforme documentos.
Isto posto, aguardamos analise do presente Projeto de Lei por Vossas Exceléncias, o
qual solicitamos que seja apreciado em regime de urgéncia nos termos da Lei Organica do
Municipio.
Prefeitura Municipal
de PariquerazAcgu/SP/ 22 de agosto de 2022.
A Sua Exceléncia o Senhor
Milton José Lauriano
Dignissimo Presidente da Camara Municipal de Pariquera-Agu/SP
“DEUS SEJA LOUVADO”
Prefeitura do Municipio de Pariquera-Acu
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PROJETO DE LEI N.° 020, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.
Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de PARIQUERA-ACU, Estado de Sao
Paulo, no uso das atribuigdes legais, FAZ SABER que a Camara Municipal de PARIQUERA-ACU
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
ARTIGO 1°- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Acu, Estado de
Sao Paulo, nos termos da Lei Municipal 796/2021 e dos art. 40, inc. | do art. 41, art. 42 e dos incisos
|, Ile Ill do §1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar,
na importancia de R$ 6.481.000,00 (seis milhédes, quatrocentos e oitenta e um mil reais),
destinados a reforgar dotagao no orgamento vigente, observada a seguinte discrimina¢gao:
01.01.00 — Chefia do Executivo
01.01.01 — Gabinete do Prefeito
04.1220001.2001 — Manutengao do Gabinete e Dependéncias
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 1 — Fonte 01 R$ 35.000,00
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 7 — Fonte 01 R$ 10.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2007 — Manutengao do Fundo Municipal da Saude
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 50 — Fonte 01 R$ 80.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2010 — Manutengao do PSF
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 69 — Fonte 01 R$ 499.000,00
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 70 — Fonte 05 R$ 748.000,00
3.1.90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 71 — Fonte 01 R$ 351.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3050004.2036 — Manutenc4o dos Servicos de Vigilancia em Satide
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 98 — Fonte 01 R$ 39.000,00 OW
“DEUS SEJA LOUVADO”
Estado de Sao Paulo
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.01 — Alimentagao e Nutricgao
12.3060006.2011 — Manutengao da Alimentagao Escolar
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 109 — Fonte 02
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.2012 — Manutengao da Educagao Basica
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 114 — Fonte 01
3.3.90.14.00 — Diarias - Pessoal Civil - Ficha 117 — Fonte 01
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 118 — Fonte 01
01.06.00 —- Departamento de Educagao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.2013 — Manutengao do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 126 -- Fonte 02
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.05 — Fundeb
12.3680006.2012 — Manutengao da Educagao Basica
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 138 — Fonte 02
3.1.90.13.00 — Obrigagées Patronais — Ficha 139 — Fonte 02
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.01 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
08.2430007.2049 — Manutengao do Abrigo do Menor
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 161 — Fonte 01
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.03 — Fundo Mun. de Assisténcia Social
08.2440007.2018 — Manutengao do Fundo Municipal de Assisténcia Social
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 167 — Fonte 01
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.03 — Fundo Mun. de Assisténcia Social
08.2440007.2019 — Manutengao do CRAS
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 180 — Fonte 01
“DEUS SEJA LOUVADO”
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R$ 155.000,00
R$ 84.000,00
R$ 5.000,00
R$ 250.000,00
R$ 380.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 365.000,00
R$ 56.000,00
R$ 18.000,00
R$ 68.000,00
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01.10.00 — Departamento de Obras e Servicgos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
15.4510010.2026 — Manutencgao do Departamento de Obras e Servicgos Municipais
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 227 — Fonte 01 R$ 88.000,00
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 231 — Fonte 01 R$ 1.300.000,00
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 232 — Fonte 01 R$ 150.000,00
01.12.00 —- Manutengao do Departamento da Fazenda Municipal
01.12.01 — Manutengao do Departamento da Fazenda Municipal
04.1230001.2045 — Manutencgao do Departamento da Fazenda Municipal
3.3.90.47.00 — Obrigacgdes Tributarias e Contributivas — Ficha 274 — Fonte 01 R$ 300.000,00
Total R$ 6.481.000,00
ARTIGO 2° - Os créditos de que tratam o artigo anterior serao cobertos com os
seguintes recursos:
a) Superavit financeiro no valor R$ 1.200.000,00;
b) Excesso de arrecadagao no valor R$ 1.630.000,00;
c) Anulagées das seguintes dotagées orgamentarias no valor de R$ 3.651.000,00:
01.03.00 — Departamento de Administragao
01.03.01 — Departamento Municipal de Administragao
04.1220001.1043 - Reforma do Paco Municipal
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées — Ficha 18 — Fonte 01 R$ 150.000,00
01.03.00 — Departamento de Administragao
01.03.01 — Departamento Municipal de Administragao
04.1220001.1044 - Aquisigao de Um Veiculo para Servigos Administrativos
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 19 — Fonte 01 R$ 80.000,00
01.03.00 — Departamento de Administragao
01.03.01 — Departamento Municipal de Administragao
04.1220001.2004 - Manutengado do Departamento de Administragao
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes — Ficha 29 — Fonte 01 R$ 200.000,00
“DEUS SEJA LOUVADOY
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01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2007 — Manutengao do Fundo Municipal de Satde
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 51 — Fonte 05 R$ 80.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2010 — Manutengao do PSF
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées — Ficha 81 — Fonte 01 R$ 100.000,00
01.05.00 — Fundo Municipal de Saude
01.05.01 — Fundo Municipal de Saude
10.3010002.2035 — Despesas em Regime de Adiantamento
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 83 — Fonte 01 R$ 50.000,00
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.01 — Alimentagao e Nutri¢gao
12.3060006.2011 — Manutengao da Alimentagao Escolar
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 108 — Fonte 01 R$ 70.000,00
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 110 — Fonte 05 R$ 20.000,00
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.1047 — Ampliagao e Reforma de Prédios Escolares
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 113 — Fonte 01 R$ 50.000,00
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.2012 — Manutengao da Educagao Basica
3.1.90.94.00 — Indenizagées e Restituig6es Trabalhistas - Ficha 116 — Fonte 01 R$ 15.000,00
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 121 — Fonte 05 R$ 20.000,00
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 124 — Fonte 01 R$ 319.000,00
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.02 — Ensino Fundamental
12.3610006.2013 — Manutencao do Transporte Escolar
3.3.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - PJ — Ficha 127 — Fonte 05 R$ 300.000,00
3.3.90.93.00 — Indenizagées e Restituigdes — Ficha 128 — Fonte 02 R$ 15.000,00
“DEUS SEJA LOUVADO# “
Estado de Sao Paulo
01.06.00 — Departamento de Educagao e Cultura
01.06.05 — Fundeb
12.3680006.2012 — Manutengao da Educagao Basica
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 143 — Fonte 02
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagédes — Ficha 145 — Fonte 02
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.02 — Fundo Mun. do Direito da Crianga e Adolescente
08.2430007.1049 — Aquisig¢ao de Um Veiculo para o Abrigo
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 157 — Fonte 01
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.03 — Fundo Mun. de Assisténcia Social
08.2440007.2018 — Manutengao do Fundo Municipal de Assisténcia Social
3.3.90.30.00 — Material de Consumo — Ficha 172 — Fonte 01
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.03 — Fundo Mun. de Assisténcia Social
08.2440007.2019 — Manutengao do CRAS
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — Ficha 181 — Fonte 05
3.1.90.94.00 — Indenizacées e Restituicédes Trabalhistas -- Ficha 183 — Fonte 01
01.07.00 — Departamento de Assisténcia e Desenvolvimento Social
01.07.04 —- Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos
08.2410007.1050 — Construgao de Um Centro de Convivéncia para o Idoso
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 190 — Fonte 01
01.10.00 — Departamento de Obras e Servicgos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
Prefeitura do Municipio de Pariquera-Acgu
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
15.4510010.1055 — Aquisigao de Maquinas, Veiculos e Equipamentos Rodoviarios
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente — Ficha 224 — Fonte 01
01.10.00 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicgos Municipais
R$
15.4510010.2026 — Manutengao do Departamento de Obras e Servicgos Municipais
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 233 — Fonte 02
01.10.00 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicgos Municipais
“DEUS SEJA LOUVADO”
R$
Rua XV de Novembro, 686, Centro - Pariquera-Agu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
600.000,00
100.000,00
40.000,00
19.000,00
45.000,00
8.000,00
30.000,00
120.000,00
80.000,00
"
-_ Prefeitura do Municipio de Pariquera-Acu
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Rua XV de Novembro, 68€, Centro - Pariquera-Agu CEP: 11.930-000
Fone: (13) 3856-7100 E-mail: gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br
15.4510010.2035 — Despesas em Regime de Adiantamento
3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiros - PJ — Ficha 239 — Fonte 01 R$ 30.000,00
01.10.00 — Departamento de Obras e Servigos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
15.4520010.1058 — Obras de Infraestrutura Urbana
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées — Ficha 240 — Fonte 01 R$ 860.000,00
01.10.00 — Departamento de Obras e Servicos Municipais
01.10.01 — Departamento de Obras e Servicgos Municipais
20.6060010.2029 — Manutengao de Vias Publicas e Conservagao de Estradas
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées — Ficha 254 — Fonte 01 R$ 50.000,00
01.12.00 —- Manutengao do Departamento da Fazenda Municipal
01.12.01 — Manutengao do Departamento da Fazenda Municipal
04.1230001.2045 — Manutencgao do Departamento da Fazenda Municipal
3.3.90.40.00 — Servicos de Tecnologia da Informagao e Comunic.- PJ -Ficha 273 — Fonte01 R$ 200.000,00
Total R$ 6.481.000,00
ARTIGO 3° - Ficam convalidadas as pegas de planejamento.
ARTIGO 4° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publica¢ao.
Pariquera-Acu/SP, 22 de agosto de 2022.
REGISTRADO E PUBLICADO NA SECAOBE’SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU, NA PRESENTE DATA.
“DEUS SEJA LOUVADO”
Ficha |
105
22
21
20
17
19
16
15
14
13
12
11
10
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Cédigo I Especificagao da Receita
RECEITA
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 |MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00 |IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.2.50.0.1.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED
1.2.50.0.1.01.00.00 |PTU
1.2.50.0.2.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.2.50.0.2.01.00.00 M/J DE MORA DO IPTU
1.2.50.0.3.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.2.50.0.3.01.00.00 DiVIDA ATIVA DE IPTU 1.2.50.0.3.02.00.00 ATM. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
1.2.50.0.4.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.2.50.0.4.01.00.00 i/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 1.2.50.0.4.02.00.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 1.2.50.0.4.03.00.00 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DO |
1.2.53.0.0.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ‘INTE
1.2.53:0.1.00.00.00 | TB}
1.2.53.0.2.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ‘INTE 1.2.53.0.2.01,00.00 ATUALIZAGAO DO ITBI 1.2.53.0.2.02.00.00 Mi/J DE MORA DO ITBI .1.3.00.0.0.00.00.00 {MPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT
1.3.03.0.0.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.3.03.1.0.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N
13.03.1 1.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.3.03.1.1.01.00.00 RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA 1.3.03.4.0.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.3.03.4.1.00.00.00 |MPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.3.03.4.1.01.00.00 RETIDO NAS FONTES - PJ
.1.4.00.0.0.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE A PRODUGAO E CIRC 1.4.51.0.0.00.00.00 |MPOSTOS SOBRE SERVICOS 1.4 51.1.0.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICGOS DE QUALQU
1.4.51.1.1.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU
1.4.51.1 1.01.00.00 {$$ - ARRECADACGAO PROPRIA 1.4.51.1.1.02.00.00 |S - SIMPLES NACIONAL
1.4.51.1.2.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 1.4.51.1.2.01.00.00 M/J DE MORA DO ISS 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NA 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVIGOS DE QUALQU 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 DiVIDA ATIVA DE ISSQN 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 ATM. DA DIVIDA ATIVA DO ISS - IN
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 |MPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO | 1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO | 1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 1.1.1.9.99.0.3.02.00.00 ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA DE O 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FI 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FI
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMEN 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL
par = ee er Sn a ae ee a a
Orgada |
65.698.200,00
1.977.000,00
1.977.000,00
2.862.900,00
2.988.500,00
7.871.310,00
8.485.210,00
9.900,00
9.900,00
680.000,00
728.000,00
48.000,00
145.000,00
148.000,00
1.000,00
2.000,00
125.000,00
125.600,00
600,00
600,00
0,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
793.600,00
793.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
3.500.000,00
4.050.000,00
4.087.710,00
4.087.710,00
4.087.710,00
550.000,00
3.360,00
690,00
2.670,00
22.000,00
25.600,00
8.600,00
8.750,00
3.600,00
150,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
375.000,00
487.550,00
540.000,00
545.200,00
613.900,00
62.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Atualizada | Programada |
72.711.720,66
1.977.000,00
1.977.000,00
2.862.900,00
3.219.500,00
8.102.310,00
8.716.210,00
9.900,00
9.900,00
680.000,00
728.000,00
48.000,00
145.000,00
148.000,00
1.000,00
2.000,00
356.000,00
356.600,00
600,00
600,00
0,00
780.000,00
780.000,00
780.000,00
793.600,00
793.600,00
13.600,00
13.600,00
13.600,00
3.500.000,00
4.050.000,00
4.087.710,00
4.087.710,00
4.087.710,00
550.000,00
3.360,00
690,00
2.670,00
22.000,00
25.600,00
8.600,00
8.750,00
3.600,00
150,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
375.000,00
487.550,00
540.000,00
545.200,00
613.900,00
62.300,00
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 1 / 9)
- __ Sistema CECAM
ARRECADACAO | —DIFERENCGA Anterior | NoMés | __Cancelada TotalMés | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
45.337.470,87 0,00 — §2.060.207,76 2.341.612,43 49.718.595,33 49.718.595,33 --15.979.604,67 —4.381.124,46 5.180.705,88 0,00 6.509.468,45 345.139,43 6.164.329,02 6.164.329,02 -2.320.880,98 983.623,14 4.822.597,50 0,00 6.163.200,51 345.139,43 5.818.061,08 5.818.061,08 -2.053.248,92 995.463,58 1.974.291,69 0,00 2.326.926,94 138,23 2.326.788,71 2.326.788,71 -661.711,29 352.497,02 1.670.025,00 0,00 1.952.259,29 138,23 1.952.121,06 1.952.121,06 -910.778,94 282.096,06 1.153.250,00 0,00 1.420.240,84 138,23 1.420.102,61 1.420.102,61 -556.897,39 266.852,61 1.153.250,00 0,00 1.420.240,84 138,23 1.420.102,61 1.420.102,61 -556.897,39 266.852,61 5.775,00 0,00 2.202,05 0,00 2.202,05 2.202,05 -7.697,95 -3.572,95 5.775,00 0,00 2.202,05 0,00 2.202,05 2.202,05 -7.697,95 -3.572,95 424.666,69 0,00 466.189,09 0,00 466.189,09 466.189,.09 -261.810,91 41.522,40 396.666,69 0,00 403. 166,88 0,00 403.166,88 403.166,88 -276.833,12 6.500,19 28.000,00 0,00 63.022,21 0,00 63.022,21 63.022,21 15.022,21 35.022,21 86.333,31 0,00 63.627,31 0,00 63.627,31 63.627.31 -84.372,69 -22.706,00 84.583,31 0,00 61.327,94 0,00 61.327,94 61.327,94 -83.672,06 -23.255,37 1.166,69 0,00 2.173,08 0,00 2.173,08 2.173,08 173,08 1.006,39 583,31 0,00 126,29 0,00 126,29 126,29 -873,71 -457,02 304.266,69 0,00 374.667,65 0,00 374.667,65 374.667 ,65 249.067,65 70.400,96 303.916,69 0,00 373.136,59 0,00 373.136,59 373.136,.59 248.136,59 69.219,90 350,00 0,00 1.531,06 0,00 1.531,06 1.531,06 931,06 1.181,06 350,00 0,00 1.510,76 0,00 1.510,76 1.510,76 910,76 1.160,76 0,00 0,00 20,30 0,00 20,30 20,30 20,30 20,30 462.933,31 0,00 673.779,07 5.500,40 668.278,67 668.278,67 -125.321,33 205.345,36 462.933,31 0,00 673.779,07 5.500,40 668.278,67 668.278,67 -125.321,33 205.345,36 455.000,00 0,00 658.921,70 39,30 658.882,40 658.882,40 -121.117,60 203.882,40 455.000,00 0,00 658.921,70 39,30 658.882,40 658.882,40 -121.117,60 203.882,40 455.000,00 0,00 658.921,70 39,30 658.882,40 658.882,40 -121.117,60 203.882,40 7.933,31 0,00 14.857,37 5.461,10 9.396,27 9.396,27 -4.203,73 1,462.96 7.933,31 0,00 14.857,37 5.461,10 9.396,27 9.396,27 -4.203,73 1.462,96 7.933,31 0,00 14.857,37 5.461,10 9.396,27 9.396,27 -4.203,73 1.462,96 2.384.497,50 0,00 3.162.494,50 339.500,80 2.822.993,70 2.822.993,70 -1.264.716,30 438.496,20 2.384.497,50 0,00 3.162.494,50 339.500,80 2.822.993,70 2.822.993,70 -1.264.716,30 438.496,20 2.384.497 ,50 0,00 3.162.494,50 339.500,80 2.822.993,70 2.822.993,70 -1.264.716,30 438.496,20 2.362.500,00 0,00 2.978.994,29 339.482,80 2.639.511,49 2.639.511,49 -1.410.488,51 277.011,49 2.041.666,69 0,00 2.610.584,22 339.482,80 2.271.101,42 2.271.101,42 -1.228.898,58 229.434,73 320.833,31 0,00 368.410,07 0,00 368.410,07 368.410,07 -181.589,93 47.576,76 1.960,00 0,00 16.684,83 18,00 16.666,83 16.666,83 13.306,83 14.706,83 402,50 0,00 1.908,76 18,00 1.890,76 1.890,76 1.200,76 1.488,26 1.557,50 0,00 14.776,07 0,00 14.776,07 14.776,07 12.106,07 13.218,57 14.933,31 0,00 138.679,53 0,00 138.679,53 138.679,53 113.079,53 123.746,22 12.833,31 0,00 121.552,00 0,00 121.552,00 121.552,00 99.552,00 108.718,69 2.100,00 0,00 17.127,53 0,00 17.127,53 17.127,53 13.527,53 15.027,53 5.104,19 0,00 28.135,85 0,00 28.135,85 28.135,85 19.385,85 23.031,66 5.016,69 0,00 27.644,41 0,00 27.644,41 27.644,41 19.044,41 22.627,72 87,50 0,00 491,44 0,00 491,44 491,44 341,44 403,94 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -875,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -875,00 358.108,38 0,00 346.267,94 0,00 346.267,94 346.267,94 -267.632,06 -11.840,44 318.033,31 0,00 307.713,15 0,00 307.713,15 307.713,15 -237.486,85 -10.320,16 315.000,00 0,00 305.898,37 0,00 305.898,37 305.898,37 -234.101,63 -9.101,63 284.404,19 0,00 254.677,39 0,00 254.677,39 254.677,39 -232.872,61 -29.726,80 218.750,00 0,00 201.394,65 0,00 501.394,65 201.394,65 -173.605,35 -17.355,35 36.341,69 0,00 18.398,80 0,00 18.398,80 18.398,80 -43.901,20 -17.942,89
| Ficha |
38
37
36
35
33
31
30
32
29
28
27
26
25
24
23
122
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
139
138
137
134
131
130
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Cédigo |e Especificagao da Receita : 1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE 1.2.1.01.0.1.04.00.00 TAXA DE HABITE-SE
1.2.1.01.0.1.05.00.00 TAXA DE CERTIDAO 1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE UTIL. DE AREA DE DOMINIO 1.2.1 01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E Fl
1.2.1.01.0.2.01.00.00 M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.2.1 01.0.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E Fl 1.2.1.01.0.3.01.00.00 DiVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1.2.1 01.0.3.02.0000 ATUALIZAGAO DA MULTA E JUROS DA 1.2.1.01.0.3.03.00.00 ATM. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB 1.2.101.0.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO. CONTROLE E FI 1.2.1.01.0.4.01.00.00 M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS
1.2.1.01.0.4.02.00.00 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.2.1 $0.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANC 1.2.1 50.0.1,00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANC
1.22.01.0101.00.00 TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVO 1.2.2.:01.0.1.02.00.00 TAXA DE EMBARQUE 1.1.2201.0 1.03.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.1.2.2 01.0.1.04.00.00 TAXA DE CEMITERIOS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIGOES
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIGAO PARA O CUSTEIO DO S 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIGAO PARA O CUSTEIO DO S 1.2.4.1 50.0.0 00 00.00 CONTRIBUIGAO PARA O CUSTEIO DO S$ 1.2.4.1 50.0.1.00.00.00 CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVICO 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
ee a ee a a ee ee
EXPLORAGAO DO PATRIMONIO IMOBILI
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAGAO DO PATRIMONIO IMOBILI
1.3.1.1.01.0,0.00.00.00 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUEIS EARRENDAMENTOS _
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DiVID 1.3.1.1 02.0.0.00.00.00 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACA 1.3.1.1.02.0.3.00.0000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACA
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVID
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 YALORES MOBILIARIOS :
1,3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREGOES MONETARIAS 1.32.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARI 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - FUN 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - SAU 1.3.2.101.0.1.03.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - EDU 1.3.2.1 .01.0.1.04.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - CMD 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - FEH 1.3.2.101.0.1.06.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - ASS 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - REC 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - PON 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 RENTABILIDADE : MERENDA ESC. EST 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 RENTABILIDADE DE APLICAGAO - BEN 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - CON 1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - CON 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 RENTABILIDADE DE APLICACAO - CON 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 RENTABILIDADE: CONTRATO N° 89171 13.2.1.01.0.1.18.00.00 RENTABILIDADE: CONVENIO N° 90575
1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIGOS
1.2.2.01.0.0.00.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1.2.2 01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
J Orgada
23.000,00
6.250,00
5.200,00
15.800,00
1.500,00
1.500,00
23.500,00
30.400,00
500,00
6.400,00
19.350,00
20.550,00
5.200,00
5.200,00
1.200,00
47.000,00
68.700,00
68.700,00
68.700,00
6.900,00
9.800,00
5.000,00
107.750,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
102.250,00
102.250,00
102.250,00
102.250,00
1.500,00
5.200,00
5.000,00
250,00
200,00
500,00
89.000,00
200,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
23.000,00
6.250,00
5.200,00
15.800,00
1.500,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
1.206.750,00
5.500,00
§.500,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
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15.659,77
Sistema CECAM
: DIFERENCA Arrec-Orgada | Arrec-Progr. -8.237,63 1.345,68 -539,78 1.626,91 507,55 3.111,74 -7.096,20 -512,89 -589,25 35,75 -589,25 35,75 9.385,33 22.052,02 7.836,41 17.628,10 -500,00 -291,69 2.048,92 4.715,61 -10.025,10 -1.462,60 -9.225,54 -1.163,04 -799,56 -299,56 -3.385,22 -1.218,53 -3.385,22 -1.218,53 -30.145,21 -1.520,28 -30.145,21 -1.520,28 -30.145,21 -1.520,28 -16.326,26 3.257,05 -5.000,00 -2.916,69
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Ficha |
209
208
207
206
205
185
183
181
178
177
176
162
160
158
157
156
146
144
143
142
141
140
50
49
104
198
53
52
$1
188
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Codigo | Especificagao da Receita 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 RENTABILIDADE- CONTRATO N° 8945 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 RENTABILIDADE - EMENDA PARLAMENT 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 RENTABILIDADE - RESIDUOS DO FUND 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 RENTABILIDADE - CONVENIO N° 1002 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 RENTABILIDADE - CONVENIO N° 1007 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 RENTABILIDADE - CONVENIO N° 1007 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 RENTABILIDADE: COZINHA ALIMENTO 1.3.2 1.01.0.1.26.00.00 RENTABILIDADE: AQUISICAO DE EQUI 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 RENTABILIDADE : EST - TRANSPORTE 1.3.2 1.01.0.1.28.00.00 RENTABILIDADE: CONVENIO N° 10088 1.3.2 1.01.0.1.29.00.00 RENTABILIDADE - CONVENIO N° 1004 1.3.2.4.01.0.1.30.00.00 RENTABILIDADE - IGD - PAB (INDIC 1.3.2 1.01.0.1.31.00.00 RENTABILIDADE - CONVENIO N° 027/ 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 RENTABILIDADE - PROG. SIGTV N353 1.3.2. 1.01.0.1.33.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO N° 9035 1.3.2 1.01.0.1.34.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO N° 9024 1.3.2 1.01.0.1.35.00.00 RENTABILIDADE - CONTRATO N° 9076 1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 RENTABILIDADE - BENEFICIO EVENTU 1.3.2. 1.01.0.1.37.00.00 RENTABILIDADE - CUSTEIO CAD UNIC 1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 RENTABILIDADE - MUNICIPIO AGRO ( 1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 RENTABILIDADE - TERMO DE CONVENI 1.3.2 1.01.0.1.40.00.00 RENTABILIDADE - TERMO DE CONVENI
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 SERVIGOS E ATIVIDADES REFERENTES 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 SERVIGOS E ATIVIDADES REFERENTES 1.6.2 1.02.0.0.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAG 1.6.2 1.02.0.1.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAG 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PA 1.7.1. 1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAGAO FINANC 1.7.1.2.§1.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANC 1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCA 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAGAO FINANC 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANC 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAGAO FINANC 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 OQUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTE 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSIN 1.7.1.3,00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA
Orgada |
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0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Atualizada_—|
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Anterior I
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1.092.273,38
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2.022.670,69
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ARRECADAGAO
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TotalMés_ |
31.406,49
4.080,78
9.100,07
749,63
0,00
3.103,65
2.682,21
2.851,69
12.479,10
1.38765
2.135,41
382,45
6.822,46
6.719,05
6.170,44
4.907,81
1.602,52
248,14 496,27
297,36
122,54
140,61
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
15.640.751,88
15.640.751,88
16.733.025,26
16.739.435,17
22.788.339,39
41.739.301,08
1.092.273,38
1.092.273,38
6.409,91
6.409,91
1.826.810,37
1.378,94
1.378,94
1.378,94
1.159.172,01
1.159.172,01
1.519.443,19
305.988,24
305.988,24
305.988,24
360.271,18
360.271,18
¥998.482,69
1.998.482,69
2.737.724,23
2.737.724,23
606.240,00
77.262,69
| | Arrec-Orgada | Total
31.406,49
4.080,78
9.100,07
749,63
0,00
3.103,65
2.682,21
2.851,69
12.479,10
1.387,65
2.135,41
382,45
6.719,05
6.170,44
4.907,81
1.602,52
248,14
496,27
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
9.600,00
15.640.751,88
15.640.751,88
16.733.025,26
16.739.435,17
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1.092.273,38
6.409,91
6.409,91
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1.378,94
1.378,94
1.159.172,01
1.159.172,01
1.519.443,19
305.988
305.988,24
360.271,18
360.271,18
,24
305.988,24
1.998.482,69
1.998.482,69
2.737.724,23
2.737.724,23
777.262,69
606.240,00
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 3/9)
Sistema CECAM
DIFERENCA
Arrec-Progr.
31.406,49 31.406,49
9.100,07 9.100,07
4.080,78 4.080,78
749,63 749,63
0,00 0,00
2.851,69 2.851,69
2.682,21 2.682,21
3.103,65 3.103,65
12.479,10 12.479,10
2.135,41 2.135,41
1.387,65 1.387,65
382,45 382,45
1.602,52 1.602,52
4.907,81 4.907,81
6.170,44 6.170,44
6.719,05 6.719,05
6 822,46 6.822,46
140,61 140,61
122,54 122,54
297,36 297,36
496,27 496,27
248,14 248,14
-12.400,00 -3.233,31
-12.400,00 -3.233,31
-12.400,00 -3.233,31
-12.400,00 -3.233,31
-12.400,00 -3.233,31
-15.039.938,92 2.934.556,97
-7.600.900,61 1.041.282,56
-5.860.564,83 -423.898,14
-5.866.974,74 -430.308,05
-6.959.248,12 -432.581,43
-6.959.248,12 ~432.581,43
1.092.273,38 2.273,38
1.092.273,38 2.273,38
6.409,91 6.409,91
6.409,91 6.409,91
241.410,37 901.993,68
978,94 1.145,63
978,94 1.145,63
978,94 1.145,63
-65.556,81 594 859,81
-45.827,99 456.255,32
-45.827,99 456 255,32
-19.728,82 138.604,49
-19.728,82 138.604 ,49
305.988,24 305.988,24
305.988 ,24 305.988,24
305.988,24 305.988,24
-866.615,77 635.192,47
~866.615,77 635.192,47
-952.757,31 276.926,00
-952.757,31 276.926,00
268.760,00 95.823,31
-859.737,31 -177.654,00
Ficha[ Saigo |
59
58
57
56
192
191
190
154
150
102
60
194
193
66
65
64
63
62
61
204
101
67
175
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
| Especificacao da Receita 1.7.1,3.50.1.1.03.00.00 |NCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA AP 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICA 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 CVFO - COVID-19 - MEDIDA PROVISO 1.7.1.3.50.1.1.08.00 00 |MPLEMENTAGAO DE POLITICAS DE PR 1.7.1.3.50.1.1.09.00 00 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) SA 1.7.1.3.50.1.1.10.0000 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICA 1.7.1.3.50.1.1.11.0000 INCREMENTO PAP - PISO DE ATENCAO 1.7.1.3.50.1.1.12,0000 |NCREMENTO PAP - PISO DE ATENCAO 1.7.1.3.50.2.0.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1,3.50.2.1.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.2.1.01.0000 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PAR 1.7.1.3.50.2.1.02.00 00 |NCREMENTO MAC - EMENDA N° 41550 1.7.1.3.50.2.1.03 0000 |NCREMENTO MAC - EMENDA N° 41710 1.7.1.3,50.3.0.00.00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.80.3.1.00.00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.3.1.01.0000 VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE 1.7.1.3.50.3.1,02 00.00 VIGILANCIA EM SAUDE - DST/AIDS E 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS D
1.7.1.3.50.3.1.04.00 00 VIGILANCIA EM SAUDE - EXECUCAO D 1.7.1.3.50.4.0.00 0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.4.1.00.00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSI 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEU 1.7.1.3.50.4.1.03.00 00 CV19 - CORONAVIRUS (COVID- 19) - 1.7.1.3.50.5.0.00 0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 1.7.1.3.50.5.1.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL
1.7.1.3.80.5.1.01.0000 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE - F 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAG 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACG 1.7.1.4.50.0.1.01.00 00 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PRO 1.7.1.4.2.0.1.00.0000 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PRO 1.7.1.4.52.0.1.01.0000 PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR--PNAE 1.7.1.4.82.0.1.02.0000 PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNA 1.7.1.4.52.0.1.03.0000 PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 PROG. NAC. ALIMENT.ESCOLAR. FNDE 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR FNDE 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PRO 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PRO 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 PROG. SIGTV N35362082210001 DEST 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 1.7.1.7.82.0.1.01.00.00 BLOCO DA PROTEGAO SOCIAL BASICA 1.7.1.7.82.0.1.02.00.00 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLS 1.7.1.7.52.0.1.03.00.00 |GD - PAB (INDICE DE GESTAO DESC 1.7.1.7.52.0.1.04.00.00 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE
| Orgada | Atualizada |
30.540,00 30.540,00
250.000,00 250.000,00
128.000,00 128.000,00
30.700,00 30.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
365.000,00 365.000,00
365.000,00 365.000,00
365.000,00 365.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
188.100,00 188.100,00
188.100,00 188.100,00
58.000,00 58.000,00
79.500,00 79.500,00
48.600,00 48.600,00
2.000,00 2.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
20.000,00 20.000,00
80.000,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.895.100,00 1.895.100,00
1.580.000,00 1.580.000,00
1.580.000,00 1.580.000,00
1.580.000,00 1.580.000,00
255.100,00 255.100,00
255.100,00 255.100,00
17.000,00 17.000,00
20.800,00 20.800,00
173.000,00 173.000,00
33.300,00 33.300,00
5.000,00 5.000,00
4.000,00 4.000,00
2.000,00 2.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
90.000,00 90.000,00
40.000,00 40.000,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 4/9)
Sistema CECAM
ARRECADAGAO S | DIFERENCA Programada | Anterior | No Més | Cancelada TotalMés | _ Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
17.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.540,00 -17.815,00
145.833,31 0,00 189.721,00 24.188,00 165.533,00 165.533,00 -84.467,00 19.699,69
74.666,69 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00 64.600,00 -63.400,00 -10.066,69
17.908,31 0,00 2.453,00 0,00 2.453,00 2.453,00 -28.247,00 -15.455,31
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
0,00 0,00 149.088,00 0,00 149.088,00 149.088,00 149.088,00 149.088,00
0,00 0,00 4.906,00 0,00 4.906,00 4.906,00 4.906,00 4.906,00
0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
212.916,69 0,00 553.802,97 0,00 §53.802,97 §53.802,97 188.802,97 340.886,28
212.916,69 0,00 553.802,97 0,00 §53.802,97 §53.802,97 188.802,97 340.886,28
212.916,69 0,00 203.802,97 0,00 203.802,97 203.802,97 -161.197,03 -9.113,72
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0.00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
109.725,00 0,00 185.897 ,83 61.738,76 124.159,07 124.159,07 -63.940,93 14.434,07
109.725,00 0,00 185.897 ,83 61.738,76 124.159,07 124.159,07 -63.940,93 14.434,07
33.833,31 0,00 49.107 ,26 22.163,26 26.944,00 26.944,00 -31.056,00 -6.889,31
46.375,.00 0,00 65.479,15 0,00 65.479,15 65.479,15 -14.020,85 19.104,15
28.350,00 0,00 64.311,42 38.575,50 25.735,92 25.735,92 -22.864,08 -2.614,08 1.166,69 0,00 7.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.833,31
§8.333,38 0,00 §8.136,43 0,00 §8.136,43 §8.136,43 -41.863,57 -196,95
58.333,38 0,00 58.136,43 0,00 58.136,43 58.136,43 -41.863,57 -196,95
11.666,69 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 -14.000,00 -5.666,69
46.666.69 0,00 44.126,11 0,00 44.126,11 44.126,11 -35.873,89 -2.540,58
0,00 0,00 8.010,32 0,00 8.010,32 8.010,32 8.010,32 8.010,32
0,00 0,00 3.143,07 0,00 3.143,07 3.143,07 3.143,07 3.143,07
0,00 0,00 3.143,07 0,00 3.143,07 3.143,07 3.143,07 3.143,07
0,00 0,00 3.143,07 0,00 3.143,07 3.143,07 3.143,07 3.143,07
1.105.475,07 0,00 1.242.004,82 10.587,76 1.231.417,06 1.231.417,06 -~663.682,94 125.941,99
921.666,69 0,00 1.105.959,22 7.506, 16 1.098.453,06 1.098.453,06 -481.546,94 176.786,37
921.666,69 0,00 1.105.959,22 7.506,16 1.098.453,06 1.098.453,06 -481.546,94 176.786,37
921.666,69 0,00 1.105.959,22 7.506,16 1.098.453,06 1.098.453,06 ~481.546,94 176.786,37
148.808 38 0,00 136.045,60 3.081,60 132.964,00 132.964,00 -122.136,00 -15.844,38
148.808, 38 0,00 136.045,60 3.081,60 132.964,00 132.964 ,00 -122.136,00 -15.844,38
9.916,69 0,00 7.704,00 1.540,80 6.163,20 6.163,20 -10.836,80 -3.753,49
12.133,31 0,00 18.147,20 0,00 18.147,20 18.147,20 -2.652,80 6.013,89
100.916,69 0,00 68.662,40 0,00 68.662,40 68.662,40 -104.337,60 -32.254,29
19.425,00 0,00 35.876,80 0,00 35.876,80 35.876,80 2.576,80 16.451,80
2.916,69 0,00 1.689,60 0,00 1.689,60 1.689,60 -3.310,40 -1.227,09
2.333,31 0,00 2.820,80 1.540,80 1.280,00 1.280,00 -2.720,00 -1.053,31
1.166,69 0,00 1.144,80 0,00 1.144,80 1.144,80 -855,20 -21,89
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -35.000,00
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -35.000,00
40.000,00 0,00 153.237,50 0,00 153.237,50 153.237,50 153.237,50 113.237,50
40.000,00 0,00 153.237,50 0,00 153.237,50 153.237,50 153.237,50 113.237,50
40.000,00 0,00 153.237,50 0,00 153.237,50 153.237,50 153.237,50 113.237,50
40.000,00 0,00 153.237,50 0,00 153.237 ,50 153.237,50 153.237,50 113.237,50
52.500,00 0,00 88.115,80 9.059,07 79.056,73 79.056,73 -10.943,27 26.556,73
52.500,00 0,00 88.115,80 9.059,07 79.056,73 79.056,73 -10.943,27 26.556,73
52.500,00 0,00 88.115,80 9.059,07 79.056,73 79.056,73 -10.943,27 26.556,73
23.333,31 0,00 31.888,08 6.530,96 25.357,12 25.357 ,12 14.642,88 2.023,81
29.166,69 0,00 0,00 0,00 ¢ 0,00 0,00 0.000,00 -29.166,69
0,00 0,00 25.308,57 0,00 25.308,57 25.308,57 25.308,57 25.308,57
0,00 0,00 10.533,81 2.528,11 8.005,70 8.005,70 8.005,70 8.005,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL CONTABILIDADE
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 5/9)
Sistema CECAM Balancete da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
ARRECADAGAO ; ‘l DIFERENCA
Codigo | _ Especificacdo da Receita | Orcada | Atualizada_ | Programada [ Anterior —| NoMés | Cancelada | TotalMés_ | ‘Total | Arrec-Orcada | Arrec-Progr.
1.7.1.7.52.0 1.05.00.00 PISO BASICO FIXO (BLOCO DA PROTE 0,00 0,00 0,00 0,00 14.385,34 0,00 14.385,34 14.385,34 14.385,34 14.385,34
201 1.7.1 7.52.0 1.06.00.00 BLOCO DA GESTAO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 614.400,00 614.400,00 358.400,00 0,00 20.658,33 0,00 20.658,33 20.658,33 -593.741,67 -337.741,67
1.7.1.9.58 0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORR 614.400,00 614.400,00 358.400,00 0,00 20.658,33 0,00 20.658,33 20.658 ,33 -593.741,67 -337.741,67
78 17.19580.1.00.00.00 TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORR 614.400,00 614.400,00 358.400,00 0,00 20.658 ,33 0,00 20.658 ,33 20.658,33 -593.741,67 -337.741,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO 15.490.000,00 17.153.520,66 10.699.353,97 0,00 13.291.217,90 757.776,37 12.533.441,53 12.533.441 ,53 -2.956.558,47 1.834.087 ,56
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAGAO NA RECEITA DOS ESTA 12.931.000,00 12.931.000,00 7.543.083,24 0,00 9.937.248,29 745.253,57 9.191.994,72 9.191.994,72 -3.739.005,28 1.648.911,48
1.7.2.150.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 10.300.000,00 10.300.000,00 6.008.333,31 0,00 7.153.190,71 456.702,07 6.696.488 64 6.696.488, 64 -3.603.511,36 688.155,33
79 1.7.2.1.50 0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 10.300.000,00 10.300.000,00 6.008.333,31 0,00 7.153.190,71 456.702,07 6.696.488 ,64 6.696.488 64 -3.603.511,36 688.155,33
1.7.2.15100.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 2.500.000,00 2.500.000,00 1.458.333,31 0,00 2.620.880,45 191.648,27 2.429.232,18 2.429.232,18 -70.767,82 970.898 ,87
80 1.7.2 151014000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 2.500.000,00 2.500.000,00 1.458.333,31 0,00 2.620.880,45 191.648,27 2.429.232,18 2.429.232,18 -70.767,82 970.898, 87
1.7.2. 1.52 0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91.000,00 91.000,00 53.083,31 0,00 135.639,74 96.903,23 38.736,51 38.736,51 -52.263,49 -14.346,80
81 1.7.2 15201 00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - 91.000,00 91.000,00 53.083,31 0,00 135.639,74 96.903,23 38.736,51 38.736,51 -52.263,49 -14.346,80
1.7.2.1.63000000.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN 40.000,00 40.000,00 23.333,31 0,00 27.537 ,39 0,00 27.537 ,39 27.537 ,39 -12.462,61 4.204,08
82 1.7.2.153010000.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN 40.000,00 40.000,00 23.333,31 0,00 27.537,39 0,00 27.537 ,39 27.537 ,39 -12.462,61 4.204,08
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES 20.000,00 20.000,00 11.666,69 0,00 24.016,72 118,54 23.898,18 23.898,18 3.898,18 12.231,49
1.7.2.25200.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAC 20.000,00 20.000,00 11.666,69 0,00 24.016,72 118,54 23.898,18 23.898,18 3.898,18 12.231,49
83 1.7.2.2.52.0 1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAC 20.000,00 20.000,00 11.666,69 0,00 24.016,72 118,54 23.898,18 23.898, 18 3.898,18 12.231,49
1.7.2.3,00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 77.000,00 77.000,00 44.916,69 0,00 518.840,45 2.177,00 516.663,45 516.663,45 439.663,45 471.746,76
1.7.2.3.5000.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 77.000,00 77.000,00 44.916,69 0,00 518.840,45 2.177,00 516.663,45 516.663,45 439.663,45 471.746,76 1,7.2.3.60 0 1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 77.000,00 77.000,00 44.916,69 0,00 518.840,45 2.177,00 516.663,45 516.663,45 439.663,45 471.746,76
84 1.7.23.500.1.01.00.00 PROGRAMA GLICEMIA 5.000,00 5.000,00 2.916,69 0,00 2.456 ,00 0,00 2.456,00 2.456,00 -2.544,00 -460,69
85 17.2.3.500 1.02.00.00 TRANSFERENCIA ESTADUAL - PAB FIX 72.000,00 72.000,00 42.000,00 0,00 19.797,00 0,00 19.797,00 19.797,00 -52.203,00 -22.203,00
173 1.7.2.35001.03.00.00 PROGRAMA QUALIS MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 44.410,45 0,00 44.410,45 44.410,45 44.410,45 44.410,45
187 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
189 1.7.23500105.00.00 TACOS51 - AEDES AEGYPTI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,00 2.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195 17.2.3500 106.00.00 CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
196 1.7.2.3.500 107.0000 CUSTEIO EM SAUDE - EMENDA PARLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.360.000,00 3.960.000,00 2.976.666,69 0,00 2.473.586,79 0,00 2.473.586,79 2.473.586,79 113.586,79 -503.079,90
1.7.2.451 0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.360.000,00 3.960.000,00 2.976.666,69 0,00 2.473.586,79 0,00 2.473.586,79 2.473.586,79 113.586,79 -503.079,90
1.7.2.451.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.360.000,00 3.960.000,00 2.976.666,69 0,00 2.473.586,79 0,00 2.473.586,79 2.473.586,79 113.586,79 -503.079,90
86 1.7.2.4510.1.01.00.00 CONVENIO EDUCAGAO - MERENDA ESCO 260.000,00 260.000,00 151.666,69 0,00 380.672,40 0,00 380.672,40 380.672,40 120.672,40 229.005,71
87 1.7.2.4.510.1.02.00.00 CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR 2.100.000,00 3.700.000,00 2.825.000,00 0,00 2.092.914,39 0,00 2.092.914,39 2.092.914,39 -7.085,61 -732.085,61
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OQUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO 102.000,00 165.520,66 123.020,66 0,00 337.525,65 10.227,26 327.298,39 327.298,39 225.298,39 204.277,73
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTIN 102.000,00 102.000,00 59.500,00 0,00 71.855,09 10.227 ,26 61.627,83 61.627,83 -40.372,17 2.127,83
1.7.2.9.51 0 1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTIN 102.000,00 102.000,00 59.500,00 0,00 71.855,09 10.227 ,26 61.627,83 61.627,83 -40.372,17 2.12783
88 1,7.2.9.510.1.01.00.00 PROTEGCAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO 100.000,00 100.000,00 58.333,31 0,00 24.682,91 0,00 24.682,91 24.682,91 -75.317,09 -33.650,40
89 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI 2.000,00 2.000,00 1.166,69 0,00 1.166,62 0,00 1.166,62 1.166,62 -833,38 -0,07
128 1.7.2.9.510.1.03.00.00 BENEFICIO EVENTUAL - ASSISTENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.227 26 0,00 10.227,26 10.227 26 10.227 ,26 10.227 26
174 172.9510.1.04.00.00 BENEFICIO EVENTUAL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 10.227 ,26 10.227 26 0,00 0,00 0,00 0,00
199 1.7.2.95101.05.00.00 CUSTEIO CAD UNICO 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 11.934,65 0,00 11.934,65 11.934,65 11.934,65 11.934,65
200 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 BENEFICIO EVENTUAL 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 13.616,39 0,00 13.616,39 13.616,39 13.616,39 13.616,39
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO 0,00 63.520,66 63.520,66 0,00 265.670,56 0,00 265.670,56 265.670,56 265.670,56 202.149,90
1.7.2.9.99.0 1.00.00.00 OQUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO 0,00 63.520,66 63.520,66 0,00 265.670,56 0,00 265.670,56 4265.670,56 265.670,56 202.149,90
147 1.729.990 1.01.00.00 COZINHA ALIMENTO - SECRETARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
149 1.7.2.9.990.1.02.00.00 FEHIDRO - CONTRATO N° 274/2019 - 0,00 63.520,66 63.520,66 0,00 175.670,56 0,00 175.670,5 175.670,56 175.670,56 112.149,90
203 1.7.2.9:99.0.1.03.00.00 MUNICIPIO AGRO (MATERIAL DE CONS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 \ 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU 10.900.000,00 10.900.000,00 6.358.333,31 0,00 6.786.869,93 369.349,77 6.417.520,16 6.417.520,16 -4.482.479,84 59.186,85
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 10.900.000,00 10.900.000,00 6.358.333,31 0,00 6.786.869,93 369.349,77 6.417.520,16 6.417.520,16 ~4.482.479,84 59.186,85
1.7..1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 10.900.000,00 10.900.000,00 6.358.333,31 0,00 6.786.869,93 369.349,77 6.417.520,16 6.417.520,16 -4.482.479,84 59.186,85
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU 10.900.000,00 10.900.000,00 6.358.333,31 0,00 6.786.869,93 369.349,77 6.417.520,16 6.417.520,16 -4.482.479,84 59.186,85
90 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL. 10.900.000,00 10.900.000,00 6.358.333,31 0,00 6.786.869,93 369.349,77 6.417.520,16 6.417.520,16 -4.482.479,84 59.186,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000,00 51.000,00 29.750,07 0,00 151.066,11 2.659,00 148.407,11 148.407,11 97.407,11 118.657,04
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 29.000,00 29.000,00 16.916,69 0,00 51.090,67 0,00 51.090,67 51.090,67 22.090,67 34.173,98
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 29.000,00 29.000,00 16.916,69 0,00 51.090,67 0,00 51.090,67 51.090,67 22.090,67 34.173,98
Ficha |
91
153
121
120
94
93
92
184
182
180
168
167
166
151
155
197
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Cédigo | Especificagao da Receita 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAGAO E 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO D 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAGAO E 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 DiVIDA ATIVA - MULTAS PREVISTAS 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 M/J DA DIVIDA ATIVA - MULTAS PRE 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 |NDENIZAGOES, RESTITUICOES E RES
43 00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 QUTRAS INDENIZACOES 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 QUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 MULTA CIVIL - PROCESSO FISICO N°
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIGOES
19.2.2.99.0.0,00.00.00 QUTRAS RESTITUIGOES 1.9.2.2.99.0.1,00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS 1.9.2.2.99.0.3,00.0000 QOUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 QUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATI
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 RESSARCIMENTOS
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 QUTROS RESSARCIMENTOS 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPA 4.9.2.3.99.0.1.01.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 2.4. 1.1.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BL 2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 CONVENIO N° 905751/2020, AQUISIC 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 CONTRATO N° 894544/2019 - PONTE 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 QUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 EMENDA PARLAMENTAR N?® 2021389600 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 CONVENIO N° 912250/2021 - PAVIME 2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 CONVENIO N° 912251/2021 - PAVIME 2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 CONVENIO N° 925207/2021 - PAVIME 2.4.1.4.99.0.1.05.00.00 CONTRATO N° 903501/2020, PAVIME 2.4.1.4.99.0.1.06.00.00 CONTRATO N° 902481/2020, PAVIMEN 2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 CONTRATO N° 907607/2020, PAVIMEN 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO .4.2.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 CONVENIO SEDUC-PRC-2021-01947-DM 2.4.2.2.51.0.1.02.00.00 CONVENIO SEDUC-PRC-2022-00480-DM 2.4.2.2.52.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.4.2.2.52.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 2.4.2.2.52.0.1.01.00.00 FEHIDRO - CONTRATO N° 037/2021 - 2.4.2.2.52.0.1.02.00.00 FEHIDRO - CONTRATO N° 102/2020 -
Orcgada
29.000,00
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
7.012.000,00
7.900.000,00
0,00
0,00
7.012.000,00
0,00
0,00
0,00
7.012.000,00
7.012.000,00
7.012.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
| Atualizada |
29.000,00
29.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
14.953.325,30
14.953.325,30
9.653.486,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.653.486,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
2.361.486,00
2.361.486,00
7.012.000,00
7.012.000,00
7.012.000,00
0,00
960.019,00
287.306,00
1.114.161,00
0,00
0,00
0,00
2.330.231
4.341.839,30
§.299.839,30
,23
2.330.231 ,23
1.280.231,23
1.050.000,00
443.039,16
443.039,16
443.039,16
0,00
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 6 / 9)
Sistema CECAM
ARRECADACAO ee DIFERENCA Programada_ [ Anterior —_| No Més | Cancelada | TotalMés_ | Total Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
16.916,69 0,00 §1.090,67 0,00 51.090,67 5§1.090,67 22.090,67 34.173,98
16.916,69 0,00 20.459,74 0,00 20.459,74 20.459,74 -8.540,26 3.543,05
16.916,69 0,00 20.459,74 0,00 20.459,74 20.459,74 -8.540,26 3.543,05
0,00 0,00 30.630,93 0,00 30.630,93 30.630,93 30.630,93 30.630,93
0,00 0,00 30.453,99 0,00 30.453,99 30.453,99 30.453,99 30.453,99
0,00 0,00 176,94 0,00 176,94 176,94 176,94 176,94
12.833,38 0,00 99.975,44 2.659,00 97.316,44 97.316,44 75.316,44 84.483,06
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0,00 0,00 1.027,45 0,00 1.027,45 1.027,45 1.027,45 1.02745
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4.083,38 0,00 32.749,18 2.659,00 30.090,18 30.090,18 23.090,18 26.006,80
4.083,38 0,00 32.749,18 2.659,00 30.090,18 30.090,18 23.090,18 26.006,80
2.916,69 0,00 28.750,34 2.659,00 26.091,34 26.091,34 21.091,34 23.174,65
2.916,69 0,00 28.750,34 2.659,00 26.091,34 26.091 ,34 21.091 ,34 23.174,65
1.166,69 0,00 3.99884 0,00 3.998, 84 3.998, 84 1.998,84 2.832,15
1.166,69 0,00 3.998 ,84 0,00 3.998,84 3.99884 1.998 84 2.832,15
8.750,00 0,00 66.198,81 0,00 66.198,81 66.198,81 51.198,81 57.448 ,81
8.750,00 0,00 66.198,81 0,00 66.198,81 66.198 81 51.198,81 57 448.81
8.750,00 0,00 66.198,81 0,00 66.198,81 66.198,81 51.198,81 57 448,81 8.750,00 0,00 66.198,81 0,00 66.198,81 66.198,81 51.198,81 57.448,81
11.661.658,61 0,00 10.583.020,92 0,00 10.583.020,92 10.583.020,92 2.683.020,92 -1.078.637,69
11.661.658,61 0,00 10.583.020,92 0,00 10.583.020,92 10.583.020,92 2.683.020,92 -1.078.637,69
6.731.819,31 0,00 8.040.470,72 0,00 8.040.470,72 8.040.470,72 1.028.470,72 1.308.651 ,41
0,00 0,00 149.705,00 0,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00
0,00 0,00 149.705,00 0,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00
0,00 0,00 149.705,00 0,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00
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0,00 0,00 149.705.00 0,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00 149.705,00
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280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00
280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00
280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00
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4.090.333,31 0,00 6.804.375,00 0,00 6.804.375,00 6.804.375,00 -207.625,00 2.714.041,69
4.090.333,31 0,00 6.804.375,00 0,00 6.804.375,00 6.804.375,00 -207.625,00 2.714.041,69
2.361.486,00 0,00 806.390,72 0,00 806.390,72 806.390,72 806.390,72 -1.555.095,28
2.361.486,00 0,00 806.390,72 0,00 806.390,72 806.390,72 806.390,72 -1.555.095,28
0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
287.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -287.306,00
960.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -960.019,00
1.114.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.114.161,00
0,00 0,00 238.678,72 0,00 238.678,72 238.678,72 238.678,72 238.678,72
0,00 0,00 238.856 ,00 0,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00
0,00 0,00 238.856 ,00 0,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856 ,00
4.929.839,30 0,00 2.542.550,20 0,00 2.542.550,20 2.542.550,20 1.654.550,20 -2.387.289,10
4.341 .839,30 00 2.278.778,53 0,00 2.278.778,53 2.278.778,53 2.278.778,53 -2.063.060,77
2.330.231 ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.330.231,23
2.330.231,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.330.231,23
1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.050.000,00
1.280.231 ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.280.231,23
443.039,16 0,00 503.778,53 0,00 §03.778,53 503.778,53 03.778,53 60.739,37
443.039,16 0,00 503.778,53 0,00 503.778,53 §03.778,53 503.778,53 60.739,37
443.039,16 0,00 394.627, 16 0,00 394.627,16 394.627 ,16 394.627,16 8.412,00
0,00 0,00 109.151,37 0,00 109.151,37 109.151,37 109.151,37 /, 09.151,37
Ficha |
171
170
165
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98
100
5305
5303
5301
5251
5811
5806
$512
5511
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 7 / 9)
Sistema CECAM
ARRECADACAO ioe | DIFERENGA
Cédigo | Especificacao da Receita | Orcgada | Atualizada | Programada [ Anterior | No Més | Cancelada | TotalMés_ | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr. 2.4.2.2.53.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0,00 318.568,91 318.568,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.568,91 2.4.2.2.53.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS 0,00 318.568,91 318.568,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.568,91 2.4.2.2.53.0.1.01.00.00 FEHIDRO - CONTRATO N° 016/2022 - 0,00 318.568,91 318.568,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -318.568,91
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 QUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 1.775.000,00 1.775.000,00 525.000,00 2.4.2.2.99.0 1.00.00.00 OQUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 1.775.000,00 1.775.000,00 525.000,00
2.4.2.2.99.0 101.0000 CONVENIO N° 100240/2021 - RECAPE 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 CONVENIO N° 100705/2021 (SECR. D 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.4.2.2.99.0.1 03.00.00 CONVENIO N° 100206/2021 - PAVIME 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00 CONVENIO N° 100706/2021 (SECR. D 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.4.2.2.99.0.1 05.00.00 CONVENIO N° 101375/2021 - CONSTR 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00
2.4.2.2.99.0 1 06.00.00 CONVENIO N° 100443/2021 - C/C.: 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 2.4.2.2.99.0.1 07.00.00 CONVENIO N° 100129/2020 - PAVIME 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2.4.2.2.99.0.1 08.0000 TERMO DE CONVENIO N° 100597/2022 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 2.4.2.2.99.0 1 090000 TERMO DE CONVENIO N° 101376/2021 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -700.000,00 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 888.000,00 958.000,00 588.000,00 0,00 263.771,67 0,00 263.771,67 263.771,67 -624.228,33 -324.228,33
2.4.2.9.99.00 00.0000 QUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 888 000,00 958.000,00 588.000,00 0,00 263.771,67 0,00 263.771,67 263.771,67 -~624.228,33 -324.228,33 2.4.2.9.99.0 1 000000 QUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 888 000,00 958.000,00 588.000,00 0,00 263.771,67 0,00 263.771,67 263.771,67 -624.228,33 -324.228,33 2.4.2.9.99.0.1 01 00.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RE 888 000,00 888.000,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888.000,00 -518.000,00
2.4.2.9.99 0 * 02.00.00 AQUISIGAO DE EQUIPAMENTO PARA O 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 2.4.2.9.99.0 1 03 00.00 CONVENIO N° 100882/2021 (SECR. D 0,00 0,00 0,00 0,00 93.771,67 0,00 93.771,67 93.771,67 93.771,67 93.771,67 2.4.2.9.99.0 1 04.0000 CONVENIO N° 027/2021 - SECR. DES 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
DEDUGAO - PARA FORMAGAO DO FUNDEB 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES -7.098.200,00 -7.098.200,00 -4.140.616,76 0,00 186.948,48 5.150.167,20 -4.963.218,72 -4.963.218,72 2.134.981,28 -822.601,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES -7.098.200,00 -7.098.200,00 -4.140.616,76 0,00 186.948,48 5.150.167,20 -4.963.218,72 -4.963.218,72 2.134.981,28 -822.601,96 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA -4.520.000,00 -4.520.000,00 -2.636.666,69 0,00 55.443,04 3.184.639,80 -3.129.196,76 -3.129.196,76 1.390.803,24 -492.530,07 1.7.1.1.00.0.0 00.00.00 TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PA -4.520.000,00 -4.520.000,00 -2.636.666,69 0,00 55.443,04 3.184.639,80 -3.129.196,76 -3.129.196,76 1.390.803,24 -492.530,07 1.7 1.1.51.0.0 00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA -4.520 000,00 -4.520.000,00 -2.636.666,69 0,00 55.443,04 3.183.593,22 -3.128.150,18 -3.128.150,18 1.391.849,82 -491.483,49 1.7 11.51.10 00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA -4.520 000,00 -4.520.000,00 -2.636.666,69 0,00 55.443,04 3.183.593,22 -3.128.150,18 -3.128.150,18 1.391.849,82 -491.483,49 1.7 1.1.1.1 + 00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA -4.520 000,00 -4.520.000,00 -2.636.666,69 0,00 55.443,04 3.183.593,22 -3.128.150,18 -3.128.150,18 1.391.849,82 -491.483,49
1.7.1.1.2.0.0 00 00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 1.7 1.1.2.0 1 00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 -1.046,58 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO -2.578.200,00 -2.578.200,00 -1.503.950,07 0,00 131.505,44 1.965.527,40 -1.834.021,96 -1.834.021,96 744.178,04 -330.071,89 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAGAO NA RECEITA DOS ESTA -2.578.200,00 -2.578.200,00 -1.503.950,07 0,00 131.505,44 1.965.527,40 -1.834.021,96 -1.834.021,96 744.178,04 -330.071,89
1.7.2.1.50.0.0 00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS -2.060 000,00 -2.060.000,00 -1.201.666,69 0,00 91.340,41 1.430.638,02 -1.339.297,61 -1.339.297,61 720.702,39 -137.630,92 1.7.2.1.50.0.1 00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.060 000,00 -2.060.000,00 -1.201.666,69 0,00 91.340,41 1.430.638,02 -1.339.297,61 -1.339.297,61 720.702,39 -137.630,92
1.7.2.1.51.0.0 00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA -500 000,00 -500.000,00 -291.666,69 0,00 38.329,65 524.176,10 -485.846,45 -485.846,45 14.153,55 -194.179,76 1.7.2.1 51.0 1 00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -500 000,00 -500.000,00 -291.666,69 0,00 38.329,65 524.176,10 -485.846,45 -485.846,45 14.153,55 -194.179,76 1.7.2.1§2.0.0 00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -18 200,00 -18.200,00 -10.616,69 0,00 1.835,38 10.713,28 -8.877,90 -8.877,90 9.322,10 1.738,79
1.7.2.1.52.0.1 00.0000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - -18 200,00 -18.200,00 -10.616,69 0,00 1.835,38 10.713,28 -8.877,90 -8.877,90 9.322,10 1.738,79
*** TOTAL ORCAMENTARIO 66.500.000,00 80.566.845,96 52.858.512,72 0,00 62.830.177,16 7.491.779,63 §5.338.397,53 §5.338.397,53 -11.161.602,47 2.479.884,81
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO 0.0.0.0.0.00.00 DUODECIMO CAMARA 0,00 1.210.416,62 0,00 1.210.416,62 1.210.416,62 4 0.0.000.00.00 DEVOLUGAO DE DUODECIMO - CONSOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.0.00 0.00.00 Devolugao de duodécimo da Camara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0.00 0.00.00 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 () *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO y + 0,00 1.210.416,62 0,00 1.210.416,62 1.210.416,62
*** EXTRAORCAMENTARIO
2.1.88 1.04.01 RECEITAS DE CAUCAO 0,00 8.031,93 0,00 8.031,93 8.031,93 2.1.88.1.01.15 CONVENIO BANCO BMG S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.8 1.01.15 CONVENIO BV FINANCEIRA S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.88.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 68.925,92 2.758,87 66. 167,05 66.167,05
Ficha |
5342
5341
$338
5337
5334
5332
5331
5330
5320
5319
5318
5317
5314
5313
$311
5310
5307
5306
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
Balancete
CONTABILIDADE
da Receita de 01/01/2022 a 31/07/2022
Cédigo J Especificagao da Receita | Orgada_ | _——Atualizada
2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BANCO SANTANDER S/A
2.1.8.8.1.01.11 DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAUDE
2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BANCO BRADESCO
2.1.8.8.1.01.15 CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA F 2.1.8.8.3.01.02 INSS
2.1.8.8.3.01.02 INSS EMPRESA
2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO - SINDISERV
2.1.8.8.1.01.99 DEVOLUGAO DE SESSAO EXTRAORDINAR
2.1.8.8.1.01.15 CONV. BANCO DO BRASIL S/A 2.1.8.8.1.01.99 HONORARIOS ADVOCATICIOS
2.1.8.8.3.01.02 INSS CAMARA
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO CAMARA
2.1.8.8.1.01.99 ISS CAMARA
2.1.8.8.3.01.04 |RRF - CAMARA MUNICIPAL
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA - C
2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA 2.1.8.8.1.01.99 SALARIO FAMILIA
2.1.8.8.1.04.99 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA
2.1.8.8.1.01.05 RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICA
2.1.8.8.1.01.99 RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR
2.1.8.8.1.04.99 TAXA DE CONCURSO - CAMARA
2.1.8.8.1.04.99 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE
2.1.8.8.1.01.99 RESSARCIMENTO DE SUBSIDIOS - CAM
2.1.8.8.1.04.99 SECRETARIA DA FAZENDA
2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2021
2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2022
1.1.3.8.1.08.00 SALARIO FAMILIA CAMARA
1.1.3.8.1.06.01 MULTA DE TRANSITO ANTERIORES
1.1.3.8.1.08.00 SALARIO FAMILIA PREFEITURA
1.1.3.8.1.09.00 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA
1.1.3.8.1.06.01 REGULARIZACAO DA FICHA 5303
1.1.3.8.1.06.01 REGULARIZACAO DA FICHA 5313
1.1.3.8.1.08.00 REGULARIZACAO DA FICHA 5307
1.1.3.8.1.06.01 MULTA DE TRANSITO ATUAIS
1.1.3.8.1.06.01 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO R
Data: 22/08/2022 13:13:45
Usuario: nazareth
(Pagina: 8 / 9)
*** TOTAL EXTRAORGAMENTARIO
“* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO
7 Sistema CECAM
a Me cr ARRECADAGAO a) | DIFERENGA | Programada | Anterior — | No Més | Cancelada | TotalMés_ | Total | Arrec-Orgada | Arrec-Progr.
0,00 150.683,11 3.419,62 147.263,49 147.263,49
0,00 27.880,00 500,00 27.380,00 27.380,00
0,00 1.184.188, 34 52.754,99 1.131.433,35 1.131.433,35
0,00 222.920,10 6.517,08 216.403,02 216.403,02
0,00 1.218.105,65 63.648,76 1.154.456,89 1.154.456,89
0,00 256.875,72 2.775,26 254.100,46 254.100,46
0,00 4.534,04 323,63 4.210,41 4.210,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 110.699,79 4.389,39 106.310,40 106.310,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 57.956,77 0,00 57.956,77 57.956,77
0,00 13.293,34 0,00 13.293,34 13.293,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 32.237 ,59 0,00 32.237,59 32.237 ,59
0.00 33.792,58 0,00 33.792,58 33.792,58
0,00 40.676,32 0,00 40 676,32 40.676,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 18.151,47 0,00 18.151,47 18.151,47
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 11.238,56 0,00 11.238,56 11.238,56
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 691,07 69,75 621,32 621,32
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 2.361,47 795,97 1.565,50 1.565,50
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 904,14 0,00 904,14 904,14
0,00 3.759,02 0,00 3.759,02 3.759,02
0,00 39.380,16 0,00 39.380,16 39.380,16
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.865,29 0,00 3.865,29 3.865,29
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.611.152,38 137.953,32 3.373.199,06 3.373.199,06
0,00 4.721.569,00 137.953,32 4.583.615,68 4.583.615,68
pREF EITURA
municiP av
DE
PARI
DEP
ART AMENTO
DA
FAZENDA
muNiciP AL
DE
NTABILIDADE
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AN
PREPEIURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE
Data: 22/08/2022 13:23:37
Anexo 14 - Balango Usuario: nazareth Patrimonial Exercicio: 2021 Més: 14 Anexo 14A (Pagina: 1 / 1) - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro Sistema CECAM
ATIVO FINANCEIRO TITULOS
Caixa e Equivalentes EXERCICIO ATUAL _EXERCICIO ANTERIOR de Caixa 22.290.778,49 Créditos e Valores 17.225.122,98 323.204,77 TOTAL ATIVO 319.222,36 22.613.983,26 17.544.345,34
PASSIVO FINANCEIRO TITULOS
Restos a EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Pagar Processados/ Ndo Processados em Liquidagao e Nao Processados a Pagar 913.659,12 Fornecedores/Contas a Pagar 311.536,16 835.512,36 Obrigagées Fiscais / Transferéncias 228.019,81 8.246,76 Demais Obrigacées 49.871,52 69.900,00 __ Restos a Pagar Nao Processados 33.644,83 9.083.226,04 TOTAL PASSIVO 4.776.795,89 9.996.885,16 5.088.332,05
PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de
Wagner Bento da
Prefeito Municipal
Edite Lu Monteiro
Diretora Executiva de Contabilidade ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU CAC 1SP315943/0-5 2.CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU
Balango elaborado conforme instrugdes do TCE/SP