| Tipo | Edital de Exame Público das Contas Municipais |
|---|---|
| Número / Ano | 1 / 2021 |
| Date | 2021-04-27 |
| Ementa | Edital de Exame Público das Contas Municipais n. 1/2021 |
| native_id | 793 |
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CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU — SP CNPJ: 44.303.683/0001-21 Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro. Telefone (13) 3856-1283 — Portal: www. pariqueraacu.sp.leg.br Correio eletrônico: camara(dcamarapariquera.sp.gov.br EDITAL DE EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS Nº 1/2021 A CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, de acordo com os termos do art. 49 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e em atendimento ao art. 11 da Lei Orgânica, coloca à disposição dos cidadãos, a partir desta data, para exame público, a prestação de contas municipais referente ao exercício de 2020, as quais podem ser consultadas na Sede do legislativo, localizado na Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497 — Centro de Pariquera-Açu, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo site no endereço eletrônico: https://www.pariqueraacu.sp.leg.br/leis/legislacao-municipal-2. Gabinete da Presidência da Câmara Municipa de abril de 2021. o ) ai! “CDen da dearcrado ” Idel PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:47:02 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1/3) | “PREVISÃO | PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITA ORÇAMENTÁRIA INICIAL ATUALIZADA(a b =(b-a RECEITAS CORRENTES 50.000.000,00 50,592.360,93 52.174.522,22 1.482.161,29 Receita Tributária 6.128.200,00 6.128.200,00 7.031.857,43 903.657,43 Impostos 5.749.300,00 5.748.300,00 6.675.608,23 526.806,23 Taxas 378.800,00 378.900,00 355.951,20 «22.048,80 Receita de Contribuições 285.000,00 265.000,00 243.757,71 «21.242,29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 255.000,00 265.000,00 243.757,71 «21.242,29 Receita Patrimonial 127.500,00 127.500,00 113.544,16 13.955,84 do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 2.575,50 2.575,50 Valores Mobiliários 127.500,00 127.500,00 110.868,65 -18.531,3M4 Receita de Serviços 15.000,00 15.000,00 17.929,49 2.829,49 Transferências Correntes 43.398,300,00 44,090.680,93 44,464,227,58 373.565,65 Transferências da União e de suas Entidades 22.050.900,00 22.119,499,/71 25.749.080,58 3:629.580,65 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 12.397,400,00 13.021.161,22 10.424,907,06 -2.506,254,16 Entidades Transferências dos Municipios e de suas Entidades 0,00 0,00 37.774,39 araras Transferências de Outras Instituições Públicas 8.950.000,00 8.850.000,00 8.252.485,57 BBTS AS Outras Receitas Correntes 66.000,00 68.000,00 303.205,85 237.205,85 Muitas Administrativas, Contratuais e Judiciais 8.000,00 8.000,00 18.584,25 12.584,25 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 50.000,00 60.000,00 278.248,32 218.248,32 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 6.373,28 6.373,28 RECEITAS DE CAPITAL 1.500.000,00 5.136.720,00 3.142.749,87 1.993,970,13 Alienação de Bens 0,00 0,00 10.600,00 10.800,00 Alignação de Bens Móveis 0,00 0,00 10.600,00 10.500,00 Transferência de Capital 1.600.000,00 5.136.720,00 3.132.149,87 «2.004.570,13 Transferências da União e de suas Entidades 800.000,00 2.857.750,00 1.208.713,59 -1.651.036,41 Transferâncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas 700.000,00 2.278.970,00 1.025.436,28 -353.5393,72 — Entidadess SUBTOTAL DAS RECEITAS (|) 51.600.000,00 55,829.080,93 55.317.272,09 511.808,84 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (HI) = (1 + ll) 51,600.000,00 55.829.080,93 55.317.272,08 511.808,84 DÉFICIT (IV) E 11.557,445,36 = = TOTAL(V) = (lit + 1V) 51.600.000,00 67.396.529,31 55.317.272,09 E SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO 11,587.448,38 — REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS o 0,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS | SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA INICIAL (d) | ATUALIZADA (o) MPENHADAS (f] LIQUIDADAS (9)| PAGAS (h) DOTAÇÃO L (ij=te-f) DESPESAS CORRENTE 46.666,000,00 52.140.815,42 43.434,249,03 41.781.319,87 41,699.612,04 8.708.566,39 Pessoal a Encargos Sociais 26.638.000,00 28,633.500,00 26.092.501,33 26.092.501,33 25.092.501,33 1.840.998,87 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 20.028.000,00 23,507.315,42 18.441. 74770 14.788.818,54 14,707.110,71 7.065.557,72 DESPESA DE CAPITAL 4.351.000,00 415.142713,89 41.039.875,02 8.093.969,49 7.897.785,78 4.102.838,07 Investimentos 4.351.000,00 15.142.713,89 11.039.875,82 8.093.069,49 7.897.785,70 4.102.838,07 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVADORPPS = 0,00 0,00 o 0,00 000 0,00 E) SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) o 51.487,000,00 67,283.52931 5AMT4124,85 49.875.289,16 49.597.397,83 1280940446 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (Vil) Amortização da Divida Interna 113.000,00 113.000,00 110.647,49 110.647,49 110.647,49 2.352,51 Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas — 413.000,00 113.000,00 ——, 110.647,49 110.547,49 MoBaTas 2.352,51 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VIH) 51.600.000,00 87.396.529,317 /54.584.772,34 49.985.936,85 49.708.045,32 12.811,756,97 SUPERÁVIT (1X) x - Ao fo 18248978 E TOTAL(X)a = (Vil + FR NT. - : = Jose Eva Pinto Municipal ENTI +. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:47:02 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM === Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados: (Página: 2/3) INSCRITOS | l EM EM 31 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS | DEZEMBRO | LIQUIDADOS PAGOS | CANCELADOS SALDO ANTERIORES | DO EXERCICIO (a) (b) e E (fi= (atb-de DESPESAS CORRENTES 749.432,04 1.552.929,36 884.912,80 884.912,80 64.519,24 1.652.929,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.132,08 9, -— 4.132,06 4.132,06 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.205,58 1.652.698, 880.780,74 680.780,74 64.518,24 1.652.929,36 DESPESAS DE CAPITAL 1.675.176,40 2 6,33 1.476.894,70 1.478.854,70 20.321,50 3.123.066,53 INVESTIMENTOS A 1.875.176,40 2.945.506,33 1.476.594,70 1.476.894,70 20.321,50 3.123.886,53 TOTAL | ZAZ GOB ML —ASSEBISES/, 2.161.807,50 2.461.807,50 BAB40 74 ATE.T95,89 / Jy Pp” osg Carlos Silva Pinto ilvi de Oliveira Ferreira Naz a F. de Lima | P185883/0-7 Prefeito iicipal Contadora Di de Fazenda ENTIDADES: 1.PREFE MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP CONTABILIDADE Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2020 Anexo 2 - Demonstrativo de Execu: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mês: 14 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:47:02 Sistema CECAM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PAGOS CANCELADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES | DO EXERCICIO | | (a) tb) (d) (e) (H=[a+b-d-e) 5 DESPESAS CORRENTES 843.192,23 1.734.636,99 TTE.T2,99 66.315,24 1.734.635,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.132,08 0.90 4.132,06 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS a 839.080,17 1,734,638,96 772.740,83 65.319,24 1,734,636,99 DESPESAS DE CAPITAL 1.875 ATEMO 3.142.090,03 1.476.894,70 20.321,50 3.320.050,23 INVESTIMENTOS 1.575.176,40 3.142.090,03 1.476.894,70 20.321,50 8.320.050,23 TOTAL 2.518.368,63 4.876.727,02 2.253.767,69 RR 5.054.687,22 A PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro-de 2020 EEE faria y de Ovo Oliveira Ferreira (Gcqueim nça Ribeiro Jogé Carlos Silva Pinto EP de Olveira E Contadora Es Prefeito Municipal ENTIDADES: 4.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:52:31 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM a (Página: 1/1) l INGRESSOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR | RECEITA ORÇAMENTÁRIA 54.794.680,53 51.829,326,64 Ordinária 31.715.121,29 31.852.665,85 Vinculada 23.079,558,24 19.976.660,79 Alienação de Bens 10.600,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE 24.022,45 28.626,74 Educação 10.653.191,32 14.255.396,04 Saúde 7.076.473,46 3.498.910,38 Trânsito 18.584,25 11.808,21 Assistência Social 199.841,56 397.135,20 Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 5.086.848,20 1.784,786,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.220.000,00 2.100.000,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 22.991.448,38 1743275775 RESTOS A PAGAR 4.876.727,02 2.214.332,34 INSCRITOS NO PERÍODO 4.876.727,02 2.214,332,34 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00 INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 0,00 DEPÓSITOS 6.739.474,60 9.181.246,08 RECEBIDOS NO PERÍODO 6.739.474,60 9.181.246,08 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.375.246,76 S.737479,33 CONFORME ANEXO 13-A 11.375.246,76 Sar A7aas SALDO EM ESPÉCIE DO VL, ANTERIOR 13.867.367,35 1z.782.768,13 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 13.867.367,35 12.782.768,13 Caixa 337,00 0,00 Bancos c/Movimento 13.864.078,07 12 782.788,13 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 2.952,28 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 TOTAL 93.873.496,26 83.844.852,52 DISPÊNDIOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR | DESPESA ORÇAMENTÁRIA 54.343.772,34 49.889.607,58 Ordinária 15.879.465,90 16.312.258,76 Vinculada 38.484.306,44 33.577.348,82 Alisnação da Bens 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE 24.029,95 28.710,11 Educação 13.304.224,97 17.446.264,84 Saúde 13.972.662,21 10.828.487,23 Trânsito 18.400,88 12.103,80 Assistência Social 2.222.985,09 3.079.248,69 Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00 Royalties da Exploração do Petrólso e Gás Natura! 0,00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 8.922.003,34 2.182.534,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.320.000,00 2.100.000,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 20.266.192,50 17.987.877,59 Restos a Pagar 2.253.767,59 2.975.761,60 Liquidados no Periodo 2.253.767,69 2.975.761,80 Serviço da Divida a Pagar 9,00 0,00 Liquidados no Período 0,00 0,00 Depósitos | 6.741.154,37 9.272.047,85 Restituições no Periodo 6.741.154,37 8.272.047,85 Outras Movimentações Extra-Orçamentárias 11.271.270,44 5.740.068,14 Conforme Anexo 13-A 11.271.270,44 5.740.068,14 SALDO EM ESPÉCIE PIO EXERCÍCIO SEGUINTE 17.225.122,98 13.867.367,35 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 17.225.122,98 13.867.367,35 Caixa 0,00 337,00 Bancos c/Movimento 17.222,066,68 13.854,078,07 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata . 3.026,30 2.952,28 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo E cai ) 0,00 0,00 4 = TOTAL fl 94.155.067,52 83.844.552, Jose C liva Pinto 15P288011/0-0 Contadora Prefeito Municipal f f ENTIDADE 4.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.Cà MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço e do conforme instruções do TCEISP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:57:04 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM Anexo 13 A - Demonstração das Contas onstituem o título de 'DIVERSAS CONTAS" (Página: 1/1) 3ERÍODO RES PERÍODO | DISCRIMINAÇÃO DÉBITO CRÉDITO RECEITA DESPESA ATIVO CIRCULANTE 2.821.868,13 2.844.876,20 23.008,07 0,00 Créditos a Curto Prazo 2.613.862,27 2.627.446,94 13.584,57 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 191.307,88 195.284,20 3.976,32 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Estoques 16.697,98 22.145,06 5.447,08 0,00 Ativo não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00 0,00 0,00 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.546.642,09 2.881.412,42 0,00 8.665.229,67 Créditos a Longo Prazo 1.212.265,54 1.013.338,58 0,00 198.926,96 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizado 10.334.376,55 1.868.073,84 0,00 8.466.302,71 Intangivel/Diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 60.643.318,15 59.580.332,00 1.474.700,44 2.637.666,59 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais 33.590.430,97 35.085.131,41 1.474.700,44 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar 24,022. 434,64 21.493.022,48 0,00 2.529.412,16 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 573.145,85 564.871,52 0,00 B.274,43 Provisões de curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.457.306,59 2.457.306,59 0,00 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 221.294,98 152.940,80 0,00 68.354,18 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 221.294,98 152.940,80 0,00 68.354,18 Variação Patrimonial Aumentativa Diferida 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 42.091,828,53 42.091.628,53 0,00 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA «3.043.627,41 2.265.463,00 5.309.090,41 0,00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL Ae ) 10.734.479,43 15.302.927,27 4.566.447,84 0,00 TOTAL Fa / 125,015.803,90 125.119.780,22 11.375.246,76 11.271.270,44 PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020 A oro ilvia Ma liveira Ferreira e E Jose Carlos Silva Pinto 286011/0-0 ó Ésourei N P Municipal ENTIDADES: 4.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCEISP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:58:57 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM (Página; 1/2) | o ATIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE 17.671.511,92 14.336.764,36 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.225.122,98 13.867.367, '35 Créditos a Curto Prazo 417.765,02 435.326,01 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 14.175,81 14.175,81 Estoques 14.448,11 19.895,19 ATIVO NÃO CIRCULANTE 46.667.146,81 38.001.917,14 Realizável a Longo Prazo 2.974.980,11 2.776.053,15 Imobilizado 43.692.166,70 35.225.863,99 TOTAL DO ATIVO 64.338.658,73. 52.338.681,50 ATIVO FINANCEIRO 17.544.345,34 14.190.566,03 ATIVO PERMANENTE 46.794.313,39 38.148.115,47 [o QUADRO DAS CONTAS DEC OR Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres E 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Ativa) 0,00 0,00 TOTAI! A A h 0,00 0,00 ENTIDADE 4. PREFÉ Balanço 2.cà elaborado MUNICIPAL RA conforme MUNICIPAL Instruções DE PARIQUERA-AÇU DE PARIQUERA-AÇU do TCEISP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário; luiza mancio Data: 12/03/2021 09:58:57 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM o (Página: 2/2) | PASSIVO EXERCÍCIO PASSIVO CIRCULANTE na A 5.456.913,69 3.898.620,28 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 5.145.377,53 3.674.809,15 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 228.019,81 130.340,58 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 49.871,52 58.145,95 Demais Obrigações a Curto Prazo 33.644,83 35.324,60 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.407.075,62 1.475.429,80 Demais Obrigações a Longo Prazo 1.407.075,62 1.475.429,80 TOTAL DO PASSIVO 6.863.989,31 5.374.050,08 I PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Resultados Acumulados 53.281.447,95 44.203.634,87 Resultado do Exercício 11.968.461,81 4.236.620,50 Resultado de Exercícios Anteriores 41.312.986,14 39.967.014,37 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.281.447,95 44.203.634,87 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 60.145.437,26 49.577.684,95 PASSIVO FINANCEIRO 5.088.332,05 2.553.693,23 PASSIVO PERMANENTE 6.552.453,15 5.244.965,29 SALDO PATRIMONIAL 52.697.873,53 44.540.022,98 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 14.034.007,80 8.232.990,52 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00 —— Í Es TOTAL nd la L 14.034.007,8 8.232.990,52 PARIQUERA-ACU, im Jose Carlos Silva Pinto Sih ia de Oliveira Ferreira ista F. de Lima CRC 18P285011/0-0 Prefeito ie ( Contadora de Fazenda ENTIDADES: 1.PREFE MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês: 14 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:00:38 Sistema CECAM (Página: 1/1) ATIVO FINANCEIRO : TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIO Caixa e Equivalentes de Caixa 17.225.122,98 13.867.367,35 Créditos e Valores 319.222,36 323.198,68 TOTAL ATIVO 17.544.345,34 14.190.566,03 | PASSIVO FINANCEIRO | | TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar 311.536,16 129.084,79 Fornecedores/Contas a Pagar 228.019,81 35,614,24 Obrigações Fiscais 49.871,52 58.145,95 Demais Obrigações 33.644,83 35.324,60 “ Restos a Pagar Não Processados 4.776.795,89 2.424.608,44 TOTAL PASSIVO A 5.088.332,05 2.553.693,23 | sa Cados Silva Pinto É Silvia A de Oliveira Ferreira “ÓRC 15P286011/0-0 Municipal Contadora RA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:02:36 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2020 Mês; 14 Sistema CECAM Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente (Página: 1/1) | ATIVO PERMANENTE | | TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Créditos e Valores 3.073.522,77 2.888.180,48 Investimento e Aplicações Temporárias 14.175,81 14.175,81 Estoques 14.448,11 19.895,19 Imobilizado 43.692,166,70 35.225.863.99 TOTAL ATIVO 46.794.313,39 38.148.115,47 PASSIVO PERMANENTE | TÍTULOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR Pessoal a Pagar 5.145.377,53 3.674.809,15 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 94.726,34 Demais Obrigações 1.407.075,62 1.475.429,80 TOTAL PASSIVO A 6.552.453,15 5.244.965,29 h F ENTIDADE Balanço 1.PRE 2.c elaborado MUNICIPAL RA Jose Prefeito MUNICIPAL € conforme Municipal Silva DE Pinto PARIQUERA-AÇU DE PARIQUERA-AÇU instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:04:32 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM - (Página: 1/1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TÍTULOS EXERCICIO ANTERIOR EXERCICIO ATUAL Impostos, Taxas é Contribuições de Melhoria 6.484.194,37 7.092.001,52 Impostos 6.089.245,89 6.749.034,66 Taxas 394.948,48 342.966,86 Contribuições 237.619,95 243.757,71 Contribuição de Iluminação Pública 237.619,95 243.757,71 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 905.213,64 17.929,49 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 905.213,64 17.929,49 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 827.238,91 455.175,60 Juros e Encargos de Mora 26.018,35 236.101,98 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 259.107,08 110.968,66 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras 542.114,48 108.104,96 Transferâncias e Delegações Recebidas 43.407.433,83 47.696.377,45 Transferências Inter Governamentais 35.125.311,07 39.343.891,88 Transferências das Instituições Multigovernamentais 8.282.122,76 8.252.485,57 Valorização e Ganhos com Ativos 63.851,06 3.430.292,59 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 10.600,00 Ganhos com desincorporação de Passivos 63.851,06 3.419.692,59 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 3.496.677,80 283.646,57 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 3.496.677,80 283.646,57 Total das Variações Patrimonais Aumentativas 55.422.230,56 59.119.181,03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TÍTULOS EXERCICIO ANTERIOR EXERCICIO ATUAL Pessoal e Encargos 28,.922.604,40 31.874.162,55 Remumeração de Pessoal 24.090.707,24 26.355.970,34 Encargos Patronais 4.369.389,34 4.792.457,48 Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal & Encargos 462.527,82 725.734,73 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 19.524.280,89 15.031.004,37 Uso de Material de Consumo 5.550.344,59 4.363.840,62 Serviços 12.940,170,74 8.790.040,09 Depreciação, Amortização e Exaustão 1.033.765,56 877.123,66 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 558.438,28 52.691,99 Juros e Encargos de Mora 547.065,76 0,00 Variações Monetárias e Cambiais 11.372,52 52.691,99 Transferências e Delegações Concedidas 470.921,57 774.901,04 Transferências Inter Governamentais 0,00 106.000,00 Transferências a Instituições Privadas 470.921,57 658.901,04 Desvalorização e Perdas de Ativos 707.018,19 310.004,75 Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas 520.413,09 111.009,27 a MES 190.9846 Desincorporação de Ativos 015, 1995, Tributárias 430.000,00 515.000,00 Contribuições 430.000,00 515.000,00 Outras Variações Patrimonais Dim 572.346,73 61.378,33 Premiações 11.722,20 4.509,00 Diversas Variações Patripat 560.624,53 46.669,33 Total das Variações Patrip 61.185.610,06. 48.609.143,03 4.236.620, 10.510.038,00 Resultado Patrimonial dô P sr Silvia Mariá de Oliveira Ferreira C 15P286011/0-0 e Contadora qa” ENTIDADES: 4.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCEISP Jo arlos Silva Pinto refeito Municipal DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:06:35 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM — (Página: 1/1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS 72.509.243,58 67.794.379,78 Receitas Derivadas e Originárias 7.710.294,64 8.421.892,81 Transferências Correntes Recebidas 44 464 227,58 42.354.061,56 Outros Ingressos Operacionais 20.334.721,36 17.018.425,41 DESEMBOLSOS 62.993.909,84 61.945.282,91 Pessoal e Demais Despesas 41.807.583,99 44.362.245,35 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 668.901,04 470.921,57 Outros Desembolsos Operacionais 20.517.424,81 17.112.115,99 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 9.515.333,74 5.849.096,87 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 10.600,00 0,00 Alienação de Bens 10.600,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 9.374.680,49 5.710.389,26 Aquisição de Ativo Não Circulante 9.268.680,49 5.189.976,17 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 106.000,00 520.413,09 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (ll) -9.364.080,49 -5.710.389,26 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 3.132.149,87 1.053.372,27 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 3.132.149,87 1.053.372,27 DESEMBOLSOS 110.647,49 107.480,66 Amortização / Refinanciamento da Dívida 110.647,49 107.480,66 Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (Ill) 3.021.502,38 945.891,61 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Il) 3.172.755,63 1.084.599,22 Caixa e Equivalentes de Caixa-Inicial 13.867.367,35 12.782.768,13 Caixa e Equivalentes de Caixa Final 17.225.122,98 13.867.367,35 PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020 Silvia Maria de-Oliveira Ferreira CRC 18P286011/0-0 “/ontadora ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP Carlos Silva Pinto “| Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:08:26 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas (Página: 1/1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Receita Tributária 7.031.857,43 6.786.428,04 Receita de Contribuições 243.757,71 237.619,95 Receita Patrimonial 2.575,50 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 17.929,49 905.213,64 Remuneração das Disponibilidades 110.968,66 259.107,08 Outras Receitas Derivadas e Originárias 303.205,85 233.524,10 TOTAL DAS RECEITAS DERI ORIGINÁRIAS 7.710.294,64 8.421.892,81 PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020 /y / — í Í 1 ça Mino! Es ária d de Oliveira Ferreira Jacqueline ça Ribeiro Jose Cários Silva Pinto CRC 15P286011/0-0 [ "ontadora Tesourei Prefeito Municipal ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:10:27 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM — Anexo 18B - Quadros de Transferencias Recebidas e Concedidas (Página: 1/1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais 36.211.742,01 34.071.938,80 da União e de suas Entidades 25.749.060,56 21.644.721,06 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.424.907,06 12.418.177,14 de Municípios e de suas Entidades 37.774,39 9.040,60 Intragovernamentais 2.986.538,90 2.767.775,08 Outras Transferências Recebidas 8.252.485,57 8.282.122,76 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 47.450.766,48 45.121.836,64 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 2.986.538,90 2.767.775,08 Outras Transferências Concedidas 774.901,04 470.921,57 TOTAL DAS TRANSFERÊNC CONCEDIDAS 3.761.439,94 3.238.696,65 Silvia Maia dé Oie Ferreira 15P286011/0-0 Contadora ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP PARIQUERA-ACU, 3 Dezembro de Na colhe Silva Pinto Preféito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:11:55 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM — Anexo 18C - Quadro de Desemboldo de Pessoal e Demais Despesas por Função (Página: 1/1) TITULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Legislativa 1.452.167,40 1.416.201,72 Judiciária 0,00 0,00 Essencial à Justiça 0,00 0,00 Administração 4.937.930,33 5.207.190,17 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 2.558.421,53 2.676.132,82 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 12.242.249,95 10.630.903,25 Trabalho 0,00 0,00 Educação 12.675.192,83 16.116.531,67 Cultura 108.880,33 166.270,54 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 6.010.621,56 6.037.218,04 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 112.987,18 201.141,71 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 1.466.948,00 1.487.390,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00 Comércio e Serviços 0,00 63.777,40 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 241.778,96 458.930,33 Encargos Especiais 669.306,96 371.479,27 2 TOTAL DOS DESEMBOL SOS E PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 42.476.485,03 44.833.166,92 “PARIQUERA-ACU, 3 Silvia nieré de Oliveira Ferreira C 15P286011/0-0 Contadora ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP Jose Caflos Silva Pinto P Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:15:19 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2020 Mês: 14 Sistema CECAM Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Divida (Página: 1/1) TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Divida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Divida 0,00 0,00 ae TOTAL DOS JUROS ENCARDÓS DA DÍVIDA 0,00 0,00 f J Jose C o» Silva Pinto Oii Silvia Maria de Oliveira Ferreira CRG15P286011/0-0 Contadora ENTIDADES: 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art. 42 da LRF - Periodo : 6º Bimestre Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 09:44:05 Sistema CECAM (Página: 1/1) puração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do-último ano de mandato P. EXECUTIVO = pm | p reGISLATIVO - CM | ceira no final do período 31/12/2020 17.221.313,08 3.809,90 -) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/12/2020 0,00 0,00 271.891,33 0,00 -) Empenhos Ligquidados a Pagar até o período 31/12/2020 4,595,025,79 3.809,90 -j Saldo da Despesa Empenhada a Liguidar 31/12/2020 33.644,83 0,00 =) Valores Restituíveis =) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio) 12,314.751,13 0,00 +) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/12/2020 511.808,84 0,00 12.045,218,07 766.538,90 -) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/12/2020 0,00 0,00 -) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/12/2020 =) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio) 781.341,90 -766.538,90 últã oito) meses de mandato ã ibi ira até 30/04/2020 16.625.984,77 — 159,312,36 | 3.082,00 0,00 -—) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2020 478.231,07 140,00 -) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2020 191.733,97 396,96 =) Valores Restituíveis =) Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 15.952.937,73 158.775,40 bservações: Por Chefe de Poder - PM e CM onte: Balancete Isolado / PARIQUERA-/ uMofh Jose CarlosSilva Pinto Prefeito Municipal PREFEITURA CONTABILIDADE MUNICIPAL DE PARIQUE DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 ha/ - Código Especificação daReceita RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00,00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00,0,0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.1.1.0,00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT 1.1,1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.1.1,3,03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.1.1.3,03.1.1.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.1.1.3.03.1.1.01,00,00 RETIDO NAS FONTES PESSOA FISICA 1.1,1.3,03.1.1,02.00,00 RETIDO NAS FONTES - PJ 1.1.1.8,00,0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, 1.1.1,8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 1.1.1.8,01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.1.1.8.011.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 3 1.11.801.1.1.01.01,00 IPTU 1.1.1.8.01.1.2.00.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 4 14.1801,1.201.0000 M/J DE MORA DO IPTU 7 1141.801.13.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.1.1.801.14,00,0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 1.1.1.801.14,01,00,00 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 1.1.1.801.14,02.0000 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 1.1.1.8.01.1.9,00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED 41/11.1.801.1.9,0100.00 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO | 12 111801.1.9.020000 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO | 1.1.1.8.014.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER 43 1.1.1.8014.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER 1.1,18.0142.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER 15 11.18.014202.0000 ATUALIZAÇÃO DO ITBI 1 1.1.1,8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU 1.1.1,8.02.3.0.0000.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 16 1:1.1.8.02.3.1.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 47 1:1.1,8.02:3.1,00,00,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.1.1.8.02.3.1.01,00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 16 1.1:18.023.1.01.01.00 [55 - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 17 11.1.8,023.1.01.02.00 [SS - SIMPLES NACIONAL 1:1.1.8.023.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 18 1:1.1.8.023.20200.00 M/J DE MORA DO ISS 20 1.1.1.8,02.3.2,04,00.00 M/J DE MORA DO ISS - sobre o Ins 21 1.1.18.02.32.06.00.00 M/J DE MORA DO ISS DO SIMPLES NA 22 1118.023.300.0000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 1.1.1.8.02.34.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 23 1.1.18023401.0000 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 24 14.1802:3402.00.00 M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO | 1.1.1.8,02.3.9.00.00,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU 26 1.1.18.023.9.01.00.00 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO | 1.1.1.9.00,0.0.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS 1.1.1.8.01.0:0000000 OUTROS IMPOSTOS 1.1,1.801.1.0000000 OUTROS IMPOSTOS 1.1.1.8011.8.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE O 1.1.2.0.00.0,0.00,00.00 TAXAS 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 1.1.28.010.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI 112801.1,0000000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC — “o om 2 Orçada 56.40 6.128.200,00 5.749.300,00 763 763.000,00 763.000,00 763.00 750.000,00 4.984.900 2.693.30 2.638.300,00 1.800. 1.800.000,0 1.800. 650.00 131.800,00 130.000,00 2.291.600 2.291.600 1.850.000 385.000,00 2.235.000,00 1 000,00 1.850.000,00 -B50. 3B5. 378.900 378 RA ACU [ Atualizada | Programada 57.097.560,93 6.128.200,00 5.749.300,00 763.000,00 763.000,00 753.000,00 763.000,00 750.000,00 13.000,00 ,00 4.984.900,00 0,00 2.693.300,00 2.638.300,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 8.500,00 9.500,00 650.000,00 131.800,00 130.000,00 1.800,00 47.000,00 0,00 47.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 DO 2.291.600,00 00 2.291.600,00 ,00 1.850.000,00 385.000,00 2.235.000,00 385.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 45.000,00 6.600,00 6.000,00 600,00 0,00 + 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 378.900,00 378.900,00 295.400,00 4.000,00 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 1/10) 57.097.560,93 6.128.200,00 5.749.300,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00 750.000,00 13.000,00 4.984.900,00 2.693.300,00 2.638.300,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 9.500,00 9.500,00 550.000,00 131.800,00 130.000,00 1.800,00 47.000,00 0,00 47.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 2.291.600,00 2.291.600,00 1.850.000,00 385.000,00 2.235.000,00 1.850.000,00 385.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 46.000,00 6.600,00 8.000,00 600,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 378.900,00 378.900,00 295.400,00 4.000,00 Anterior I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO NoMis | 60.000.837,71 7.421.892,44 7.062.058,72 869.854,17 859.854,17 869.854,17 869.854,17 843.986,49 25.867,68 6.192.204,55 2.651.403,87 2.392.097,98 1.789.144,17 1.789.144,17 1.789.144,17 12.173,49 12.173,49 397.555,83 143.791,73 138.177,06 5.614,67 49.432,76 455,61 48.966,15 259.305,89 258.998,97 306,92 306,92 3.540.800,68 3.540.800,68 3.013.748,92 440.074,15 3.453.823,07 3.013.748,92 440.074,15 13.233,24 2.683,15 15,22 10.534,87 45.415,15 20.922,32 20.309,42 612,90 7.405,90 7.406,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.833,72 359.833,72 304.340,81 2.840,84 Cancelada | 2.466.487,34 390.035,01 386.152,49 13.657,51 13.657,51 13.657,51 13.657,51 349,32 13.308,19 372.494,98 1.001,77 1.001,77 1.001,77 1.001,77 1.001,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.493,21 371.493,21 371.493,21 0,00 371.493,21 371.493,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.882,52 3.882,52 1.939,77 0,00 TotaiMês | 57.534.350,37 7.031.857,43 6.675.906,23 856.196,66 856.196,66 856.196,66 856.195,66 843.637,17 12.559,49 5.819.709,57 2.650.402,10 2.391.096,21 1.788.142,40 1.788.142,40 1.788.142,40 12.173,49 12.173,48 397.555,83 143.791,73 138.177,06 5.614,67 49.432,76 466,61 48.966,15 259.305,89 258.998,97 306,92 305,92 3.169.307,47 3.169.307,47 2.642.255,71 440.074,15 3.082.329,86 2.642.255,71 440.074,15 13.233,24 2.683,15 15,22 10.534,87 45.415,15 20.922,32 20.309,42 612,90 7.406,90 7.406,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.951,20 355.951,20 302.401,04 2.840,84 | Total | 87.534.350,37 7.031.857,43 6.675.906,23 856.196,66 856.196,66 856.196,66 856.196,66 843.637,17 12.559,49 5.819.709,57 2.650.402,10 2.391.096,21 1.788.142,40 1.788.142,40 1.788.142,40 12.173,49 12.173,49 397.555,83 143.791,73 138.177,06 5.614,67 49.432,76 466,61 48.966,15 259.305,89 258.998,97 306,92 306,92 3.169.307,47 3.169.307,47 2.642.255,71 440.074,15 3.082.329,86 2.642.255,71 440.074,15 13.223,24 2.683,15 15,22 10.534,87 45.415,15 20.922,32 20.309,42 612,90 7.408,90 7.406,90 0,00 0,00 0,00 0.00 DIFERENÇA |] Arrec-Orçada | 1.129.150,37 903.657,43 925.606,23 93.196,66 93.196,66 93.196,66 83.196,66 93.637,17 «440,51 834.809,57 42.897,90 -247.203,79 -11.857,60 -11,857,60 11.857,80 2.873,49 2.673,49 -252. 444,17 11.891,73 B177,06 3.814,87 2.432,76 468,51 1.965,15 204.305,89 203.998,97 308,92 308,92 877.707,47 B77.707,47 792.255,71 55.074,15 847.329,86 792.255,71 55.074,15 9.233,24 -1.318,85 15,22 10.534,87 -584,85 14.322 32 14.309,42 12,90 7.408,90 7.406,90 «1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -22.948,80 001,04 -1.159,16 Arrec-Progr. | 436.789,44 903.657,43 926.606,23 93.196,56 93.196,66 93.196,66 53.196,66 93.637,17 440,51 834.809,57 -42.897,90 -247.203,79 -11.6857,60 -11.857,60 11.857,60 2.673,49 2.673,49 -252.444,17 11.991,73 8.177,05 3.814,67 2.432,76 468,61 1.966,15 204.305,89 203.998,97 306,92 306,92 877.707,47 877.707,47 792.255,71 55.074,15 847.329,86 792.255,71 55.074,15 9.233,24 -1.318,85 15,22 10.534,87 -584,85 14.322,32 14.309,42 12,90 7.406,90 7.406,90 -1.400,00 -1.400,00 1.400,00 -1.400,00 “4.400,00 “22.948,80 -22.948,80 7.001,04 -1.159,16 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE Balancete da Receita di PREFEITURA MU cha] Código | || Especificação da Receita 32 1.1,2:8,01.1.1.00.0000 TAXA DE FISCALIZAÇA! 1.1.2.8018,0,00.0000 TAXAS DE INSPEÇÃO, 1.1.2.801.9.1,00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, 1.1.2.8.0189.1.25,0000 TAXA DE LICENÇA 35 1.128.01.8.1.25.06.00 TAXA DE LICENÇA O DE VIGILANC , CONTROLE E FI |, CONTROLE E FI PARA FUNCIONAMEN PARA FUNCIONAMEN 36 1.1.28019.128.0000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 1128.018.1,31.0000 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO 37 1.128,019.1.3102.00 TAXA DE UTIL. DE ÁREA DE DOMÍNIO 38 1.128.01.9.132.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 1128.019.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P 39 1.128.01.9.199.0200 TAXA DE HABITE-SE 40 1.12.8019.1.99.03.00 TAXA DE CERTIDÃO 1.1.2801.9.2.00.00,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI 183 11.2.801.8.2.010000 M/J DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 11.28018.3.00.0000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI 41 11.28019.301.0000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO 1.1.28.01.9.4,00.0000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI 42 11.28.0194.010000 M/J DE MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS 44 1.1.2801.9403.0000 M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 1.12.8,01,9.9.00.0000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI 47 11280199030000 ATUALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA DE OUTR 49 1.128.019.9.050000 ATUALIZAÇÃO DA MULTA E JUROS DA 1.128,020,0.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.28.029.0,000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.2.8.02.8.1.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50 1.128.029.1020000 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 51 1.128.0291.030000 TAXA DE EMBARQUE 52 1.1.28.029.1040000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 53 1.128,029,1.050000 TAXA DE PUBLICIDADE 54 1.128.029/1280000 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.2.0.0,00,0.0,00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.2.4,0.00,0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S 1.2.4.0.00.1.0.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S 60 1:2.40.00.1.9.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S 1.3.0.0.00,0.0.00.00,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 1,3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 1:3.1.0.01.1.0.00.00,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 249 1,3.10.01.1.3.00,0000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.3.21.00,0.0.00.00,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.3.2.1,00.1,0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 1.3.2.1,00.1.1.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 1.3.2.1,00.1.1,01.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU 1.32.100.1.1.01,0200 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEDEPÓSI 61 1.32100:11010201 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FUN 1.3.21.001.101.0300 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 62 1.32100.1.1010301 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - SAÚ 1.3.2.1.00.1.101.1000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI 63 1.3.2.100.1.101.1001 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ASSIST 13.2.1,00:1.1,01,9900 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS 64 132.100.1.1019801 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC 65 132:100.1.101.9902 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC 13.2.1.00.1.1.02.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU 1.3.21.00.1.1.02.9500 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC ENTO e 01/01/2020 à 31/12/2020 Orçada |] 4.000,00 291.400,00 237.000,00 145.000,00 145.000,00 14.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 8.000,00 3.500,00 4.500,00 0,00 D,00 35.000,00 35.000,00 10.400,00 9.000,00 1.400,00 9.000,00 9.000,00 0,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 61.800,00 7.000,00 11.000,00 2.500,00 1.200,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 76.000,00 36.500,00 36.500,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 7.500,00 1.500,00 6.000,00 51.500,00 51.500,00 NICIPAL DE PARIQUERA ACU DE FAZENDA E PLANEJ Atualizada | 4.000,00 291.400,00 237.000,00 145.000,00 145,000,00 14.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 8.000,00 3.500,00 4.500,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 10.400,00 9.000,00 1.400,00 8.000,00 8.000,00 0,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 61.800,00 7.000,00 11.000,00 2.500,00 1.200,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 76.000,00 36.500,00 51.500,00 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 2/10) “Programada |4.000,00 291.400,00 237.000,00 145.000,00 145.000,00 14.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 8.000,00 3.500,00 4.500,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 10,400,00 8.000,00 1.400,00 8.000,00 8.000,00 0,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 61.800,00 7.000,00 11.000,00 2.500,00 1.200,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 76.000,00 7.500,00 1.500,00 5.000,00 51.500,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO NoMês 7 No Mês 2.840,84 301.499,97 226.424,53 165.381,00 165.381,00 15.145,69 8.840,19 9.840,19 24.174,61 11.883,04 4.761,38 7.121,66 1.845,47 1.846,47 41.424,12 41.424,12 19.444,46 19.133,40 311,06 12.360,39 12.346,49 13,90 55.492,91 55.492,91 55.492,91 42.257,97 3.569,78 6.553,68 0,00 3.111,48 246.728,09 246.728,09 246.728,09 246.728,09 123.066,42 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 120.490,92 120.490,92 120.490,92 120.490,92 12.557,16 2.288,74 2.288,74 810,00 810,00 961,18 961,18 8.497,24 3.429,47 5.067,77 107.750,56 107.750,56 Cancelada | 0,00 1.939,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939,77 1.939,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,75 1.942,75 1.842,75 157,86 1.784,89 0,00 0,00 0,00 2.970,38 2.970,38 2.970,38 2.970,38 9.522,26 0,00 0,00 8.796,60 8.796,60 TotalMês | 2.840,84 299.560,20 226.424,53 165.381,00 165.381,00 15.145,69 9.840,19 9.840,19 24.174,61 11.883,04 4.761,38 7.121,68 1.846,47 1.846,47 39.484,35 39.484,35 19.444,46 19.133,40 311.08 12.360,39 12.346,49 13,90 53.550,16 53.550,16 53.550,18 42.100,11 1.784,89 6.553,68 0,00 3.111,48 243.757,11 243.757,71 243.757,71 243.757,71 113.544,16 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 110.968,66 110.988,66 110.968,66 110.968,66 12.014,70 2.288,74 Ás 228874 787,73 787,73 961,18 961,18 7.977,05 3.428,47 4.547,58 98.953,96 98.953,96 I DIFERENÇA | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | 2.840,84 -1.159,16 1.159,16 299.560,20 8.160,20 8.160,20 226.424,53 -10.575,47 -10,575,47 165.381,00 20.381,00 20.381,00 165.381,00 20.381,00 20.381,00 15.145,69 1.145,69 1.145,69 92.840,19 -45.159,81 45.159,81 8.840,19 45.159,81 45.159,81 24.174,61 9.174,61 9.174,61 11.883,04 3.883,04 3.883,04 4.761,38 1.261,38 1.261,38 7.121,86 2.621,66 2.621,86 1.848,47 1.846,47 1.845,47 1.846,47 1.846,47 1.846,47 39.484,35 4.484,35 4.484,35 39.484,35 4.484,35 4.484,35 19.444,46 9.044,46 9.044,46 19.133,40 10.133,40 10.133,40 311,06 -1.088,94 -1,088,94 12.380,39 3.360,39 3.360,39 12.346,49 3.346,49 3.346,49 13,90 13,90 13,90 53.550,16 -29.949,84 -29.949,84 53.550,16 -29,949,84 -29.949,84 53,550,16 -29.949,84 -29.949,84 42.100,11 -19.699,89 -19.699,89 1.784,89 -5.215,11 -5.215,11 6.553,68 -4.446,32 -4,446,32 0,00 -2.500,00 «2.500,00 3.111,48 1.911,48 1.911,48 243.757,11 «21.242,29 «21.242,29 243.767,71 -21.242,29 «21.242,29 243.757,71 -21.242,29 -21.242,29 243.757,71 -21.242,29 -21.242,29 113.544,16 -13.955,84 -13.955,84 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 2.575,50 110.968,66 16.531,34 -16.531,34 110.968,66 16.531,34 16.531,34 110.968,66 16.531,34 -16.531,34 110.968,66 16.531,34 -16.531,34 12.014,70 -83.985,30 -63.985,30 22B8,74 -34,211,26 -34,211,26 2.288,74 -34.211,26 -34.211,26 787,73 -31,212,27 -31.212,27 787,73 -31,212,27 -31.212,27 961,18 951,18 961,18 961,18 951,18 961,18 477,05 1,928,47 -1.452,42 47.453,96 47.453,96 7.977,05 477,05 3.429,4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 cha Código | Especificação da Receita T 66 1.3.2.1.00.1.1,02.99.01 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - EDU 67 1.32.1.00.1.10299.02 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - REC 68 1.32.1.00.1.1.02.9903 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CMD 238 1.3:2.1.00.1.103.0000 RENTABILIDADE: MINISTÉRIO DO ESP 1.6.0.0.00.0.0.00,00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 1.6.1.0.02.0.000.0000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1,8.1.0.02.1.1,00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 70 15.1.0.02.1.1,01.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 1.5.2.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES 1,5.2,0.02.0.0,000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.6.2.0.02.1.0.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 71 182.0021.1.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.71.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA 1.7.1,8.00.0,0.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ 1.74.8,01,0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1:71.8.012.0.0000,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 72 1748012.1.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.8,014.0.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 73 1718.014.1,00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 171801.5.0.00,0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 74 1.71.801,5.1.00.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE APR 1.7.1,8,02.0.0,00.0000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN 17.18.023:0000000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ 75 1718023.1.000000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ 17/1.8.02,6.0000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 76 1.7.1.8.025.1,000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 1.7.1.8.02.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE 1.7.1.8.02.9,1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE 77 1718.028.10100.00 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇà 17.1.5,03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS 1.7.1.8.03.1.0.00.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1.718.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 78 174.803.1.1.01.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉU 79 1.71803.1.1.030000 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA C 80 1.7.1.8.03.1.1.04.00,00 PAB FIXO 81 1.71.8.03.1.1.050000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - 82 171,8.03.1.1.06.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 83 1.7.1.8.03.1.1.07,00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE 491 1.748.03.1.1.13,00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CA 88 17.18.03.1.1.1400.00 ORG. DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA FA 192 1:7.1.8.03.1.1.15.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PE 193 1.7.18.03.1.1.16.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DE 201 17/1.8031.1.17.0000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA AP 206 1.7.1.8.03.1.1.19.0000 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA 207 1.718.03.11.20.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA 91 1,7.1.8,03,1.1.22,00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS 92 1.7.1,8.03.1.1.23.00,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL 95 1.7.1.8.03.1.1.28.00.00 Programa de Financiamento das Aç 252 1.71803.1.1.28.0000 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇ 17.1,8.03.2.0.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 17/1.8,0321.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 208 1:7.1.803.2.1.0100.00 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CE Orçada | 1.500,00 50.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 49.803.500,00 26.156.500,00 26.156.500,00 20.528.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 1.408.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 208.500,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 2.322.000,00 2.322.000,00 2.322.000,00 148.000,00 308.000,00 551.000,00 625.000,00 570.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU FAZENDA E PLANEJAMENTO Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 3/10) Atualizada | Programada | 1.500,00 50.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.495.860,93 26.225.099,71 26.225.099,71 20.528.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 1.408.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 208.500,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 2.380.589,71 2.322.000,00 2.322.000,00 148.000,00 308.000,00 551,000,00 625.000,00 570.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 50.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.495.860,93 26.225.099,71 26.225.099,71 20.528.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 1.408.500,00 1.200.000,00 1.200.000,00 208.500,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 2.390.599,71 2.322.000,00 2.322.000,00 148.000,00 308.000,00 551.000,00 625.000,00 570.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Í 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO No Mês 796,16 105.566,66 1.087,74 183,20 17.948,75 6.248,75 6.248,75 6.248,75 6.248,75 6.248,75 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 51.880.993,35 29.931.988,43 29.931.988,43 17.842.850,43 16.399.781,58 16.395.781,58 1.430.307,71 1.430.307,71 12.761,14 12.761,14 1.151.056,69 894.359,55 894.359,55 255.415,42 255.415,42 1.281,72 1.281,72 1.281,72 5.096.661,31 2.758.204,34 2.758.204,34 30.911,19 87.344,13 0,00 832.600,00 44.728,77 8.100,00 1.335.085,84 18.000,00 107.163,43 175.687,72 18.700,00 68.573,77 198,24 19.063,26 9.231,21 16,78 2.800,00 293.141,50 293.141,50 1.994,40 Cancelada | 26,73 B.769,87 0,00 183,20 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.056.937,62 1.005.330,87 1.005.330,87 524.527,20 524.527,20 524.527,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.466,45 23.273,03 23.273,03 0,00 0,00 193,42 193,42 193,42 294.224,80 276.079,80 276.079,80 24.911,19 B7.344,13 0,00 63.000,00 44.728,77 8.100,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 19.063,26 9.231,21 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 TotaiMês | Total | Ta Fog | 769,43 769,43 -730,57 -730,57 97.096,79 97.096,79 47.095,79 47.096,79 1.087,74 1.087,74 1.087,74 1.087,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17.929,49 17.929,49 2.929,49 2.929,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 8.229,49 6.229,49 6.229,49 6.229,49 11.700,00 11.700,00 -3.300,00 -3,300,00 11.700,00 11.700,00 -3.300,00 -3.300,00 11.700,00 11.700,00 -3.300,00 -3.300,00 11.700,00 11.700,00 -3.300,00 -3.300,00 49.824.055,73 49.824.055,73 20.555,73 -671.805,20 28.926.657,56 28.926.657,56 2.770.157,56 2.701.557,85 28.926.657,56 28.926.657,56 2.770.157,56 2.701.557,85 17.31832323 1731832323 -320967677 -3.209.676,77 1587525438 1587525438 462474562 -4.624.74562 1587525438 1587525438 462474562 -4.62474562 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 1.430.307,71 12.761,14 12.761,14 -15.238,86 -15.238,86 12.761,14 12:761,14 -15.238,86 -15.238,86 1.127.590,24 1.127.590,24 -280.909,76 — -280.909,76 871.086,52 871.086,52 2891348 -328.913,48 871.086,52 871.086,52 JB 913AB -328.913,48 255.415,42 255.415,42 45.915,42 46.915,42 255.415,42 255.415,42 46.915,42 46.915,42 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 1.088,30 4.802.436,51 4.802.436,51 2.480.436,51 2.411.836,80 2.482.124,54 2.482.124,54 160.124,54 160.124,54 2.482.124,54 2.482.124,54 160.124,54 180.124,54 6.000,00 6.000,00 -142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 -308.000,00 308.000,00 0.00 0,00 -551.000,00 -551.000,00 769.600,00 769.600,00 144.600,00 144.600,00 0,00 0,00 -570.000,00 — -570.000,00 0,00 0,00 -15,000,00 -15.000,00 1.335.085,84 1.335.085,84 1.335.085,84 1.335.085,84 0,00 0,00 0,00 0,00 107.163,43 107.163,43 107.163,43 107.163,43 175.687,72 175.687,72 175.687,72 175.687,72 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 | 68.573,77 68.573,77 68.573,77 68.573,77 In 198,24 198,24 198,24 | 000 -85.000,00 -85.000,00 1 0,00 -20.000,00 | 15,54 15,54 15,54 2.800,00 2.800,00 293.141,50 293.141,50 293.141,50 293.141,50 1.494,40 1.994,40 293.141,50 293.141,50 1.994,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 4/10) DIFERENÇA ] | ARRECADAÇÃO I icha| Código I Especificação da Receita | “209 1.7.180321020000 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PAR 1.7,1,8.03,3.000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1:71,8033,1,00,0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 212 1.71.8033.1010000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE 213 17:1.803,3.1,02.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E 214 17.1805.3.1,0300.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS D 239 17.1.8,03,31.0400.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO D 17.1,8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1.7/1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 215 1.7.1/8034.101,0000 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSI 216 1:7.1.8034.1020000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉU 17.1,8,028.0.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 17/1,8,02.8.1,000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 202 101 102 103 104 105 190 106 107 109 110 112 225 226 241 242 243 244 17.1.8,03,9.1.01,00.00 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMER 1,7.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 17.1,8,04.1.0,00.00,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 1,71.8.04.1.1.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 17.1.8.04.1.1.08.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO 1:71.8.04.1.1.07.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.7:1,8.05,0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 171.8:05.1,0.0000.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ 1,7.1.8,05.1.1,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ 1.7.1,8.05.1.101.0000 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO 17.1.8,053.0.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 1.7.1.8.053.1,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 17:1.8.053.1.01.00.00 PROG. NAC.DE ALIM. ESCOLAR-PNAE 1.748,053.102.0000 PROGR.NAC. ALIMENT ESCOLAR - PNA 17.1805.3.1.03.00.00 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESC. 17/1.8,05.3.1.04.00.00 PROG. NAC. ALIMENT.ESCOLAR. FNDE 1,7.1.8.05.3.1.05.00.00 PROGR.NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR F 1.7.1.8.05.3.1.06.0000 PROGR.NAC. ALIMENT. ESCOLAR ENDE 1.71.8053,1.07.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - 1.7.1,8.054.0,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 1.71.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R 1.7.1.8.05.9.0.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 1.71.8.05.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 1,7.1.8,05,9.1.02.00,00 BRASIL CARINHOSO 1:71.8.100.0,00.00,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U 1:7.18.10:3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U 1.718103.1000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U 1.7.1.810.3.10100.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1,74,810.3,1.03.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLS 1.7.1.8,10,3,1,04.00,00 BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) 1.71,8,/103.1.0500,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO 1.7.1,8.10,3.106.0000 ACÕES DO COVID NO SUAS - PARA AC 1718.103.1.07.0000 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI 1.718.120.000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 1.71.8.12.1.0,000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 1.7.1,8.121.1,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 174,8121.101.0000 APAE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEI 17.1.8,12:1.1.02.0000 ADEFIPA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUS 1:71.8.89.00000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.7.1.8.89.1.0.00,00,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1,7,1,8.98.1.1,00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 220 17:1899.1.1,01.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO - MP Nº 938, Orçada | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,00 1.798.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 308.000,00 308.000,00 16.000,00 50.000,00 183.000,00 59.000,00 D,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atualizada | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.599,71 68.599,71 68.599,71 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,00 1.798.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 308.000,00 308.000,00 16.000,00 50.000,00 183.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0, 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ramada | 0,00 O, õ, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.599,71 68.599,71 68.599,71 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 15.000,00 1.798.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 308.000,00 308.000,00 16.000,00 183.000,00 59.000,00 00 o 000 .000, .000 .000 0 0, 0,00 90.000,00 90.000, [a 0, 0,00 9, 0,00 0.00 0,00 0,00 .00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.147,10 179.341,20 178,341,20 48.280,00 76.253,04 41.291,36 13.516,80 105.644,76 105.644,76 24.000,00 B1.644,76 1.760.329,51 1.760.329,51 1.760.329,51 57.662,82 57.662,82 57.662,82 57.662,82 0,00 1.748.112,68 1.285.913,02 1.286.913,02 1.286.913,02 338.963,20 338.963,20 30.081,20 49.184,00 176.299,20 58.533,20 13.949,20 7.884,80 3.031,60 121.920,17 121.920,17 316,29 315,29 316,29 334.312,70 334.312,70 334.312,70 39.100,62 58.208,55 124.000,00 50.459,84 50.432,73 12.110,95 135.000,00 135.000,00 135.000,00 55.000,00 80.000,00 3.566.331,80 3.566.331,80 3.566.331,80 561.707,16 [| Cancelada 0,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 23.053,90 0,00 0,00 0,00 6.758,80 6.758,80 4.918,40 0,00 0,00 0,00 1.840,40 0,00 0,00 16.295,10 16.295,10 0,00 D,00 0,00 54.785,17 54.785,17 54.785,17 0,00 4.331,54 0,00 50.432,73 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00, ú !| 0,00 / 85.273,35 / 85.273,35 85.273,35 166,87 Total Mês 281,147,10 171.361,20 171.361,20 40.300,00 76.253,04 41.291,36 13.516,80 99.644,76 99.644,76 24.000,00 75.644,76 1.756.164,51 1.756.164,51 1.756.164,51 57.662,82 57.662,82 57.662,82 57.662,82 0,00 1,725.058,78 1,286.913,02 1.286.913,02 1.286.913,02 332.204,40 332.204,40 25.162,80 49.184,00 176.299,20 58.533,20 12.108,80 7.884,80 3.031,60 105.625,07 105.625,07 316,29 316,29 316,29 279.527,53 279.527,53 279.527,53 39,100,62 53.877,02 124.000,00 2711 50.432,73 12.090,05 135.000,00 1” 435.000,00 135.000,00 55.000,00 80.000,00 3.481.058,45 3.481.058,45 3.481.058,45 561.540,29 Total I 2911447,10 171.351,20 171.361,20 40.300,00 76.253,04 41,291,36 13.516,80 99.644,76 99.644,76 24.000,00 75.644,76 1.756.164,51 1.756.164,51 1.756.164,51 57.662,82 57.662,82 57.662,82 57.662,82 0,00 1.725.058,78 1.286.913,02 1.286.913,02 1.286.913,02 332.204,40 332.204,40 25.162,80 49.184,00 176.299,20 58.533,20 12.108,80 7.884,80 3.031,80 105.625,07 105.625,07 316,29 316,29 316,29 279.527,53 279.527,53 279.527,53 39.100,62 53.877,02 124.000,00 27:41 50.432,73 12.090,05 135.000,00 135.000,00 135.000,00 55.000,00 80.000,00 3.481.058,45 Arrec-Orçada | 291.147,10 171.351,20 171.351,20 40.300,00 76.253,04 41.291,36 13.516,80 99.644,76 99.644,76 24.000,00 75.644,76 1.756.164,51 1.756.164,51 1.756.164,51 -42.337,18 42.337,18 42.337,18 -27.337,18 -15.000,00 -72.941,22 -113.086,98 -113.086,98 -113.085,98 24.204,40 24.204,40 9.152,80 -816,00 6.700,80 -466,80 12.108,80 7.884,80 3.031,60 15.625,07 15.625,07 316,29 316,29 316,29 279.527,53 279.527,53 279.527,53 39.100,62 53.877,02 124.000,00 2711 50.432,73 12.090,05 135.000,00 135.000,00 135.000,00 55.000,00 80.000,00 — 3.481.058,45 481.058,4 Arrec-Progr. | 291.147,10 171.361,20 171.361,20 40.300,00 76.253,04 41.291,36 13.516,80 99.644,76 99.644,76 24.000,00 75.644,76 1.687.564,80 1.687.564,80 1.687.564,80 -42.337,18 42.337,18 42.337,18 -27.337,18 - 15.000,00 72.941,22 -113.086,98 -113.086,98 113.086,98 24.204,40 24.204,40 9.162,80 -816,00 -8.700,80 -466,80 12.108,80 7.884,80 3.031,80 15.625,07 15.625,07 316,29 316,29 316,29 279.527,53 279.527,53 279.527,53 39.100,62 53.877,02 124.000,00 2711 50.432,73 12.090,05 135.000,00 135.000,00 135.000,00 55.000,00 80.000,00 3.481.058,45 .481.058,45 3.481.058,45 561.540,29 PREFEITURA MU DEPARTAMENTO DE FAZE CONTABILIDADE Balancete da Receita de 01/ cha Código | Especificação daReceita I 240 1718.99.1.1.01.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO - MP Nº 938, 230 17.1,8.,99.1.1,03,00,00 APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - GER 231 17:1.8.99.1.1,040000 APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - SAÚ 234 1.7.1.8.89.1.1.05.00,00 APOIO FINANCEIRO LC Nº 173 - ASS 1.7-20.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 1.7.2.8.00.0,0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP 1.7.2801.0.000.0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA 1.7.2.8,01.1,0.00,00,00 COTA-PARTE DO ICMS 114 1728.01/1,1.000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1728.0120.000000 COTA-PARTE DO IPVA 115 17.28.012.1000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1728,01.3.0.0000.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 116 1728013.1.000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 1.728:014.0.000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN 117 1.728.014.1000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN 1.7.28.020.0,00.0000 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C 1.7.2.8.023.0.00,00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ 118 17.28.023.1.000000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ 17.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST 17.28.03:1,0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST 17.2.8.03:1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST 119 17.28.03.1,1.01.00.00 PROGRAMA DOSE CERTA 421 1.7:28.0311,03.0000 PROGRAMA GLICEMIA 122 1:7.2.8.03.1.1.04.00,00 PROGRAMA QUALIS MAIS 123 1:728.03.1.1.050000 TRANSFERÊNCIA ESTADUAL - PAB FIX 124 1.728.031.1.080000 TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPT 203 1.72.803,1.1.080000 PAB ESTADUAL - COVID-19 (SERVIÇO 204 1.7.2.8.03,1.1.09.00.00 PAB ESTADUAL - COVID-19 (MATERIA 232 1.7:2.803.1.1.10,00.00 PAB ESTADUAL - AT. BÁSICA (SERMVI 233 1.728031.111.0000 QUALIS MAIS - RES.SS 91 - 1º TRI 235 1.72.8.03.1.1.12.0000 PAB ESTADUAL - (MATERIAL DE CONS 237 1.7.28.03.1.1.13.0000 PAB ESTADUAL - RES 5594-25-06-20 17.2,8.07.0.0.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN 1:72:8.07.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN 1:7.28.07.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN 229 1:728.071.1020000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDI 1728.10.0.0000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E 1.72,8,10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E 127 1:728.101.1.01.0000 CONVÊNIO Nº 129/2018 - CUSTEIO: 429 17.28.10.1.1.03.0000 PROGRAMA SORRIA SP 189 17.2.8.10.1.1.04.0000 CONVÊNIO Nº 00504/2019 - CUSTEIO 1728.102.0.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E 1.7.2.8.10.2.1.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E 430 1:7.2.8.10:2.1.01.00.00 CONVÊNIO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCO 131 1728102.1.020000 CONV. EDUC. - TRANSPORTE ESCOLAR 1.72.8.10.9000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 1,7.2.8140.8.1,000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 184 1.7.28.10,8.1.01.00.00 CONVÊNIO: 9.00.00.00/3.00.00.00/ 186 1.7.2.8/109.1.020000 FEHIDRO - CONTRATO Nº 274/2019 - 17.28.99.0.0.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO 17.28.99.1,0.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO 17:2.8.99.1.1.00.00,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO 219 1.7,2.8.99.1.1/01,0000 FUNDO DE INTERESSE DIFUSO - TRIB 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E 01/2020 à 31/12/2020 Orçada I 0,00 0,00 0,00 0,00 14.697.000,00 14.697.000,00 11.568.000,00 9.050.000,00 9.050.000,00 2.388.000,00 2.388.000,00 650.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 0,00 13.000,00 160.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.848.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 2.810.000,00 2.810.000,00 360.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 NICIPAL DE PARIQUERA ACU NDA E PLANEJAMENTO Atualizada | 0,00 0,00 0,00 0,00 15.320.761,22 15.320.761,22 11.568.000,00 9.050.000,00 9.050.000,00 2.388.000,00 2.388.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 314.280,00 314.280,00 314.280,00 0,00 13.000,00 160.000,00 63.000,00 0,00 46.968,00 31.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357.811,62 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 2.810.000,00 2.810.000,00 360.000,00 2.450.000,00 509.811,62 509.811,62 82.325,82 427.485,80 35.669,60 35.669,60 35.669,60 35.669,60 0,00 EE Programada | 0,00 0,00 0,00 0,00 15.320.761,22 15.320.761,22 11.568.000,00 9.050.000,00 9.050.000,00 2.388.000,00 2.388.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 314.280,00 314.280,00 314.280,00 0,00 13.000,00 150.000,00 63.000,00 0,00 46.968,00 31.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.357.811,62 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 2.810.000,00 2.810.000,00 350.000,00 2.450.000,00 509.811,62 509.811,62 82.325,82 427.485,80 35.669,60 35.669,60 35.669,60 35.669,60 0,00 Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO No Mês | 720.070,88 1.986.018,01 241.674,35 56.861,40 12.943.993,75 12.943.993,75 11.085.689,80 B.637,263,56 8.637.263,56 2.338.292,40 2.338.292,40 78.956,24 78.956,24 31.177,60 31.177,60 229.264,78 229.264,78 229.264,78 558.030,19 558.030,19 558.030,19 5.705,35 12.280,00 0,00 3.011,47 2.519,57 46.968,00 31.312,00 78.592,00 177.641,80 100.000,00 100.000,00 6.875,06 6.875,06 6.875,06 6.875,06 1.028.462,93 136.793,82 136.793,82 45,21 36.272,89 100.475,72 662.588,80 682.588,80 79.891,20 602.697,60 209.080,31 209.080,31 0,00 209.080,31 35.670,99 35.670,99 35.670,99 35.670,99 39.454,12 Cancelada || 0,00 70.877,87 14.228,61 0,00 336.855,54 336.855,54 123.386,40 99.724,74 99.724,74 0,03 0,03 16.506,48 16.506,48 7.155,15 7.155,15 210.671,39 210.671,39 210.671,39 2.456,00 2.456,00 2.456,00 0,00 2.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,32 333,32 333,32 333,32 B43 843 8,43 8,25 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0.00 TotaiMês | 720.070,88 1.915.140,14 227.445,74 56.861,40 12.607.138,21 12.607.138,21 10.962.303,40 8.537.538,82 8.537.538,82 2.338.292,37 2.338.292,37 62.449,76 62.449,76 24.022,45 24.022,45 18.593,39 18.593,39 18.593,39 555.574,19 555.574,19 555.574,19 5.705,35 9.824,00 0,00 3.011,47 2.519,57 45.968,00 31.312,00 78.592,00 177.641,80 100.000,00 100.000,00 6.541,74 6.541,74 6.541,74 6.541,74 1.028.454,50 135.785,39 136.785,39 36,96 36.272,71 100.475,72 682.588,80 682.585,80 79.891,20 602.697,60 209.080,31 / 209.080,31 0,00 209,080,31 | 35.670,99 35.670,99 35.670,98 Total | 720.070,88 1.915.140,14 227.445,74 56.861,40 12.607.138,21 12.607.138,21 10.962.303,40 8.537.538,82 8.537.538,82 2.338.202,37 2.338.202,37 62.449,76 62.449,76 24.022,45 24.022,45 18.593,39 18.593,39 18.593,39 555.574,19 555.574,19 555.574,19 5.705,35 9.824,00 0,00 3.011,47 2.519,57 46.968,00 31.312,00 78.592,00 177.641,80 100.000,00 100.000,00 6.541,74 6.541,74 6.541,74 6.541,74 1.028.454,50 136,785,39 136.785,39 36,96 36.272,71 100.475,72 682.588,80 652.588,80 79.891,20 602.697,60 209.080,31 209.080,31 0,00 209.080,31 35.670,99 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 5/10) DIFERENÇA | Arrec-Orçada | 720.070,88 1.915.140,14 227.445,74 56.861,40 «2.089.861,79 -2.089.861,79 -805.696,60 «512.461,18 -512.461,18 49.707,53 49.707,63 2.449,76 2.449,76 45.977,55 45.977,55 -26.406,61 -26.406,61 -26.406,61 319.574,19 319.574,19 319.574,19 5.705,35 -3.176,00 - 160.000,00 -59,988,53 2.519,57 46.968,00 31.312,00 78.592,00 177.641,80 100.000,00 100.000,00 6.541,74 E.5M,74 6.541,74 6.541,74 -1.819.545,50 98.785,39 98.785,39 36,96 1.727,28 100.475,72 -2127.411,20 -2.127.411,20 -280.108,80 -1.847.302,40 209.080,31 209.080,31 0,00 209.080,31 35.670,59 35.670,99 35.670,99 35.670,99 37.774,39 720.070,88 1.915.140,14 227. 445,74 56.861,40 -2.713.623,01 «2.713.623,01 -805.696,80 -512.461,18 -512.461,18 “49.707,63 49.707,63 2.449,76 2.449,76 45.977,55 45.977,55 -26.406,61 -26.406,61 -26.406,61 241.284,19 241.284,19 241.284,19 5.705,35 =3.176,00 - 160.000,00 -59.988,53 2.519,57 0,00 0,00 78.592,00 177.641,80 100.000,00 100.000,00 6.541,74 6.541,74 6.541,74 6.541,74 -2.328.357,12 58.785,39 88.785,39 36,96 -1.727,29 100.475,72 «2.127.411,20 -2.127.411,20 -280.108,80 1.847.302,40 -300,731,31 -300.731,31 -B2.325,82 -218.405,49 1,39 1,38 1,38 1,39 37.774,39 D0'00p'ZOL 00'00p'Z0L DO'GOWZoL 600 ZOL oo'o 00'00%'ZoL 00'0 00'0 o0'0 oo'o 1SNO9 - SBN VON NDIS VAVHDONA conto raros rrz 88L 0o'oorzoL D0'004ZoL + DO'00p Zn co'dor zo 00'0 00'007'ZOL o0'o o0'0 oo'o 00'0 OSHNIIN JO SVIONIHIASNYHL SVELNO ogonoo revor vz 00'00rZoL 00'Dor ZoL / L00FZf porzôL oo'o 00'004ZoL oo'o oo'o 00'0 00'0 OSHNDIN 30 SvIONIHIISNVHL SVELNO ooooomosroerrz 00'004ZoL oo'corzor Lido! vor zoL oo'o 00'004Z0L oo'o oo'o og" oo'o IS OG SOSYNDAN JA SVIONIHIISNYAL oovoor mare rrz v6Z6 v6z6 A 00'0 +26 og'o . og'o 00'0 oo'o OvôISINDY - 30NVS VA OIBILSININ oroozorreseryz OSL +56 voz6 al 00'0 ra'zo 090,7, do'o og'o oo'o SNS 0d SOSUNIIN JA VIDNIHIASNVAL oo0o nor rece rr rezo r6'6 r6'z6 vB'zs oo'o boo oo É ooo oo'o o0'0 SNS 00 SOSUNIDIN A VIONFHIASNVHL oooooda tor rrz va z6 r6'z6 ve'z6 va'z6 00'0 ves voip oo'o o0'0 oo'0 SIS 0Q SOSHNDAH 3 VIONFHIASNVHL govovono sor rrz Lr'gco Las L- GS'CLL90L 65'CLL'DOZ S9'CLL9OZ'L eL'0craTz ze'rrircer oo'o oo'osu usp 00'051'158'Z 00'000'006 OYINN VO SVIDNIHIASNVEL ooooon w one rr troco iss t- 6S'CLL90E GS'CLUSOZ'L ES'CLLSOZ'L er'ocr ser ze'prrecro 000 v0'0sL 159 o0'0S/' 1887 00'000'006 vAS 3a 3 OVINN VO SVIONINIASNYEL ooogono noso rrz erolsroo- Le'6Pi Test 48'bPVZErE L8'GPrTErE os'osraze tE'00S'B56'E o0'0 nO'oz/9cL's 00'0z7'9cr's 00'000'009'L TVLldVO 3a SVIONIHIAISNVEL cova vo wo na norz 00'009'0L DO'DOg'OL oo'vos'oL 00'009'0L vo'o 00'009'0L oo'o oo'o oo'0 oo'o SIZAQW SNIS 30 OVÔVNINV covororrogerez BEL 00'00g'oL oo'00s0L 00'009'0L 00'009'0L oo'o 00'009'0L o0'0 0o'o oo'o oo'0 AOWAS 3 SIZAQU SNIS 30 OVÔVNINV ooo" romerez 00'009'0L 00'008'0L oo'vog'oL D0'009'0L 00'0 00'009'0L og'o o0'o o0'0 oo'o AOWIS 3 SIZAQUW SNIS 30 OVÔYNINV oooonoorowerzz 00'009'0L 00'009'0L 00'009'0L oo'Dos OL 00'0 00'009'0L o0'0 oo'o oo'o oo'o AOWIS 3 SIZAQW SNa8 30 OV5VNINY oooovoo eme rTz 00'009'0L 00'009'0L oo'vog'oL 00'009'0L oo'o 00'009'0L oo'o oo'o oo'o oo'o SIZAQU SNIS 30 OV5VNINTV oovooo oo non vTr 00'009'0L o0'009'0L oo'bog'oL o0'009'0L no'o o0'009'0L 00'0 oo'o oo'o o0'o SNag 30 Ov5VNaNY ooooonomoronr COLE ESG! LM6PLTZPSL aB'sprzrre LS'GPLzrrE os'osr ace LE'O0T69GE o0'o o0'ozrser's 00'0ZL'9EL'S 00'000'009'L TYLIdVD 30 SVLIZIIM oovoon on neo oo s0'9cg'z so'segz so'9ce'z so'segT no'o so'9eg'T 00'0 oo'0 oo'o o0'0 voQWA OQ SVLIZI9IH qooozorrssoBeL SPL ET LES E ET Les E ET LESTE ET LEGE Do'0 EZ'LegE 00'0 vo'o oo'o oo'o SyLIZ93H SVELNO ooootorresoset SPL Bz'cLeg aeezes Be'ELe'a Be'cseo Do'0 ae'czes 00'0 vo'o oo'o oo'o Hd - SVINVININA - SVLIJOIU SVELNO covovorres0st Br'cse'a ae'czeg gr'eze'o sr'eses 00'0 ge'czeo oo'o vo'a oo'o o0'0 SvINVININA - SVLIZIIN SVHLNO co00 voo resve se'ezeg az'ereo gz'eze'a sz'eLes vo'o sz'czeo 00'0 vo'o oo'o oo'o SvLIJIIH SVELNO oovo no vossos 81 Be'cLE'9 BT'cLr'a ez'tre'a BE'cLe'a oo'o sT'ELes oo'o oo'o oo'o oo'o SILNINHOD SVLIZDAN SIVINAO vovo om ow oo was os'ese's os'asz's 0s'Bsz's 0S'gsz's 00'0 os'gsz's o0'o oo'o oo'o Do'o VALLY VOIAO OLNINIDHVSSIA oooo toe reneze1 LhZ os'esz's os'gse's 0S'857's os'Bsz's Do'0 os'ese's 00'o ooo oo'o Do'o 3a S09l4/23dSA - SOLNIWIOHVSSIA qovo nor reomze vo'LigT vo'LiBT re'LigT Po'LLBT D0'0 Pe'LZB'Z 00'o ooo o0'0 0o'o OLNINIDHVSSIAN gogororrenezel 9FE PE'LLBT ro'LigT PE LIDE bo'LzaT 00'0 ve LIBT oo'q ooo oo'o oo'ó 30 SODIA|D3dSI - SOLNIWIDNVSSIH covovor'reoezel brocr'a progra rr'ocL'a pr'ocL'a 00'0 rrocL's oo'o 00'0 oo'o 00'0 3a SODIA|D3dS3 - SOLNIWIOHVSSIH o900000'reoB ze pr'ogl'e proce Pr'oeL's troca 00'0 vroct'e ao'o 00'0 oo'o og'o 3a SODIA|23d4S3 - SOLNINIDHVSSIN opvovoonenazeL LB'L09'ZZ tB'z09Tz LE'L09 TZ tB'L09TE DO'o LB'Z09'Tz oo'o oo'o oo'o o0'o vold|D3dSa - SIQÓINULSIN SVELNO ovonoorezoezet Z8L 00'zzr 96L 00'czh'96L 00'zer96L D0'Ter'96L 00'0 00'Zzh'96L 00'0 o0'o o0'o oo'o 040'PL oN DV L INHOSNOOD OSTOBNIIH oooozorezonzer EPL E6'LLGB- E6'LLG'B- 40'880'LS L0'880'1S5 L8'Z00'L ag'060'85 o0'0 o0'000'09 00'000'09 00'000'09 SVSHIAIO SIQÓINLILSIA oooororezoeze! ZPL 40'0LS:48L L0'0LS'Z8L LO'OLS LbE L0'0LSLPZ L8'Z00'L sector oo'o 00'000'09 00'000'09 00'000'09 VOII|O3dSA - SIQÓINLILSIN SVHLNO ooovoorezrezes es'LLVOLZ 8B'ZLEOLZ BB'LLDZZ ee'LLVOZZ te'zoo'z ESOTL'LLz oo'o 00'000'09 co'co0'09 00'000'09 VOld|03dSI - SIQÍINLILSIS SVELNO ooo vma e zo ze BB'LLVOLZ se'LLVOLZ BB'ZLL'OZE SB'LLL'OZZ Le'zoo'Z E9OZL'LLZ oo'o vo'oo0'0a 00'000'09 oo'vo0'09 Sa 30 SvOla|93dSI - SAQÓINLULSIS orooon oo zo ze ze'apreLz ze'epreiz ze'spreuz ze'errelz L8'Z00'L eL'L9T'98z oo'o 00'000'09 o0'000'09 oo'oo0'09 sau 3 SIQHINLUL SIN 'SIQÔVZINIONI oovovo o onezer ze'apreLz ue'sprelz ze'sreerz ze'spreiz t8'zoo'L cL'Log'sez oo'o 00'000'09 00'000'09 oo'oog'og sau 3 S3Q5INLLSIN 'SIQÓVZINIAONI povo oromonarer sz'vegzL se'peszl se'ves'gL se'res BL o0'0 se'ves el oo'o 00'000'9 00'000'9 oo'000'9 Q OvôVISIDIT VN SVLSIAIHA SVLIN oooosrrriove, SEL se'pegzl se'regal serasa se'resel 00'0 se'ves el o0'o 00'000'9 00'000'9 00'000'9 3 OvôWISIO3T NI SVLSIAIUA SVIINIA conooor ro ret se'ves al Se'pegzl sz'peg'al se'veseL 00'0 sa'ves el oo'o 00'000'9 oo'000'9 oo'000'9 3 OvÓóVISID3N NI SVLSIAIEA SVUINA ovoovon'rioo re! se'pegal se'pegal sz'peg'al se'vesel 00'0 se'ves el o0'o 00'000'9 00'000'9 00'000'9 3 OVôVISIO37 Na SvISIAaUA SVLIN coomoo noto ver Sz'vegzL seres sz'pas'ab sz'regeL o0'0 serasa oo'o 00'000'9 00'000'9 00'000'9 NAVALNOO 'SVALLVELSININOY SVIINIA oo'ogor ooo are g8'g07'LEZ s8's07'LEZ sB'g07'c0€ s8's0z'cor LB'ZO0'L 99'8070LE oo'o 00'000'99 00'000'99 00'000'99 SILNINHOO SVLIZDIN SVELNO ooooooro mono as Eb'pLS'Z69- Eh'pLSZ69- LS'serzsz 8 LS'sgpasTe Br LLOELL s0'195's96'8 oo'o 00'000'056'8 00'000'056'8 00'000'056'8 “TWAONNA'SNI 00'SIQ' LNNV OONNA oovororrimes ri SEL Er'pLSZ69- eh'pLgZ69- “S'sepeses “s'serases er LIQELL s0'159's96'8 oo'a 00'000'056'8 00'000'056'8 00'000056'8 Na 00 SOSYNIIH JA SVIONIHIASNVEL oonoor "rios sl Er'pLS 169- EPPLSZ69- Ls'sepeste Ls'sepases Br LIQELL so'L5s's96'8 o0'0 00'000'056'8 00'000'056'8 00'000'056'8 Na 0d SOSYNIDIH JA SVIONIHIASNVAL como nro riwes Li Eh'pLS269- erPLoL60- “s'sereste Ls'sepasta er LIOELL S0'L55'596'8 oD'a 00'000'056'8 co'ono'nse's 00'000'058'8 nã 00 SOSUNIIH IA SVIONIHIASNVHL copo vo co mes Lt cr'PL9L69- er'PLSZ69- As'gepzse's LS'gsp esta BP LLDELL g0'L99'996'8 oo'o vo'000'056'8 00'000'096'8 00'000'056'9 MLILSNI SVELNO 3d SVIONTHIASNVEL gooo ao on oo srt Ev'PLSL69- cr'PLS46o- As'seyasc's LS'sgp este Br'LLOELL S0'L99'996'8 oo'o 00'000'096'8 0o'000'056'8 00'000'096'8 MNLLLSNI SVHLNO 30 SVIONIHIASNYEL ooo ooo nodos rt BE'pLL ZE Shi Ze 6E'PLL LE SELL LE EL'649 ZL'PSp6E vo'0 og'o 00'0 00'0 10Hd-1VIDOS LSISSV 0 “1SI OQNNA oooororresweri CEL BE'PLL Ze BE'PLLZE BE'PLL LE BE'PLL' ZE ELG EL'psp'6E do'o oo'o 00'0 oo'o I9INNW SOO SVIONTHIASNVAL SVELNO ooogon'r reage rt BE'PLL LE 6E'PLL ZE BELL LE 6E'PLLZE EL'GLOL EL'pspoe Do'o oo'o oo'o oo'a IOINNA SOQ SVIONFHIASNVAL SVELNO conoorarsseeLt SELL ZE GE LU LE 6E'pLL JE GE'PLULE EL'sI9L ZL'psh'6E o0'0 o0'0 oo'o o0'0 IDINNIA SO SVIDNFHIASNVAL SVALNO cooooo ams sE Li GE'PLULE GE'PLLLE GE'PLLLE 6E'PLULE EL'SL9L zl'roree oo'o oo'o oo'o ooo - SOldiDINNW SOQ SVIDNIHIASNVAL ooocoromomrrrr [Bolg-asuy | epelsg-ssuy | fBjoL [| semimoL” | epessueo | | | semon [ Jousjuy | epeumboia | epesmemy | epeo | ENeSay Ep opSEoyinadsa ofipoo | 49 | VÔNINIATA | OvôvavõIauav | (0L 19 2uBeg) Wv9ID euusjsis OZOZIZHILE E 0Z0ZILO/LO 9P EHSI9H EP sjoduejeg ty-St:OL LZOCIE0/EL “eJeQ OIDUBLU BZIN| :OUENST) OLNIINVPINVId 3 VONIZVA 3Q OLNIINVLHVAIA nov vaaINOnavda IA IVdlDINNIA VANLIIIIAA aavaltaviNoS CONTABILIDADE ENTO Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAM cha Código pi | 24.1.810.00.000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN 241810.9.000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 24.18.10.9:1.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNI 154 24.18:109.:1010000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNI 156 2418.10.9.1,03.00.00 MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAV. EM 161 241.8.10.8.1,08.00.00 MINISTÉRIO DO ESPORTE - IMPLANTA 197 24.1,840.8.1,09.0000 CONTRATO Nº 891718/2019 - PAVIME 498 24.1,8,10.91.100000 CONTRATO Nº 894541/2019 - CANALI 199 24,/1,810.9.1.110000 CONTRATO Nº 889464/2019 - PAVIME 227 241810.9.1.12.0000 CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE 24.18.12.00.00.00,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 241.8.12.1,0.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 24.1.8121.100.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU 245 2418.1211.010000 APAE - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVEST 253 24.1.8.121.1.02.00.00 VEÍCULO CRAS - SIGTV (EMENDA) 2.4.2.0.00.0,0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 2.4.2.8.00.0.0.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST 2.42.8.03.0.0.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 2.428.03,1,0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 24.28031.1000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI 218 24.28.03.1.1.010000 PAB ESTADUAL - COVID-19 (EQUIPAM 236 242.803.1.1020000 PAB ESTADUAL - AQUISICAO DE VAN 242.81000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 2428.101.000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 24,2.8.10.1.1.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 196 24.2.8,10.1.1,03.00.00 CONVÊNIO Nº 833/2019 - CONSTRUÇà 2.42.8.10.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 2.428.10.5.1.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 167 242.8.10.5.1.03.0000 FEHIDRO - Nº DO CONTRATO: 075/20 158 242.810.5.1,04,0000 FEHIDRO - CONTRATO N 214/2018 - 242.8.10.6,0.00,0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 242.8.1051000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 169 24.28.10.6.1.0100.00 FEHIDRO - CONTRATO Nº 175/2017 - 195 242.8.10.5.105.0000 FEHIDRO - CONTRATO N 182/2019 - 2428.10.90000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNI 242/8.10.9.1000000 QUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI 473 2428.10.9.1.01,0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNI 200 24.2.8.10.9.1.05.00.00 CONV. 070/2019 - PAV. PARTE DA R 221 24.2.8.10.9.1.08.00.00 CONVÊNIO Nº 110/2020 - PAVIMENTA 222 242.8.108.1.07.0000 CONVÊNIO Nº 146/2020 - EXECUÇÃO 223 242.8.108.1.08,0000 CONVÊNIO Nº 180/2020 - PAVIMENTA 224 2.4.2.8109.109.0000 CONVÉNIO Nº 192/2020 - PAVIMENTA 248 24.2.8.109.:1.10.00,00 CONVÊNIO Nº 526/2019 - PAVIMENTA DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 1,0,0.0,00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ 1.718.010.000.0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.7.1.8012.000.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 178 1718012.1000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA 1.7.1.8.01.5,0,00.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 479 1.7.1801,5.1,00,00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR 1.7.2.0.00.0.0,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP Orçada | | 900.000,00 900.000,00 800.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 700.000,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.405.200,00 5.405.200,00 -4.105.600,00 4.105.600,00 =4.105.600,00 =4. 100.000,00 =. 100.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -299.600,00 -2.299.600,00 Atualizada | 2.857.750,00 2.857.750,00 2.857.750,00 900.000,00 0,00 0,00 955.000,00 764.000,00 238.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.970,00 2.278.970,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 2.078.970,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1.578.970,00 1.578.970,00 700.000,00 0,00 153.970,00 150.000,00 325.000,00 250.000,00 0,00 «8.405.200,00 -8.405.200,00 4.105.600,00 =4.105.600,00 4.105.600,00 =4. 100.000,00 4.100.000,00 -5.600,00 -5.600,00 «2.299.600,00 «2.299.600,00 2.857.750,00 2.857.750,00 900.000,00 D,00 0,00 955.000,00 764.000,00 238.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.970,00 2.278.970,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 2.078.970,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1.578.970,00 1.578.970,00 700.000,00 0,00 153.970,00 150.000,00 325.000,00 250.000,00 0,00 - 5.405.200,00 «5.405.200,00 =4.105.600,00 4.105.600,00 =4.105.600,00 4.100.000,00 =4. 100.000,00 -5.600,00 -5.600,00 -2.299.600,00 -2.299.600,00 v ” vocoocococococo 88886888 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO NoMês | | 1.162.650,01 1.162.650,01 1.162.650,01 0,00 376,89 446.020,52 0,00 0,00 2,60 716.250,00 168.001,37 168.001,37 168.001,37 107.044,37 60.957,00 2.525.456,05 2.625.456,05 350.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 2.175.456,05 60.011,81 60.011,81 60.011,81 120.222,49 120.222,48 450,10 119.772,39 271.149,16 271.149,16 3,90 271.145,26 1.724.072,59 1.724.072,59 0,00 200.024,82 153.980,48 150.007,36 900.010,45 250.047,13 70.002,35 294.812,01 294.812,01 149.103,67 149.103,67 149.103,67 149.103,87 149.103,67 0,00 0,00 145.708,34 145.708,34 Cancelada | 226.430,73 226.430,73 226.430,73 0,00 0,40 226.430,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 0,00 600.019,77 600.019,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.019,77 4,69 4,69 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 1.15 0,00 1,15 600.013,93 500.013,93 0,00 0,00 0,00 0,00 600.003,48 10,45 0,00 6.654.640,16 5.654.640,16 3.326.700,67 3.326.700,57 3.326.700,67 3.324.154,30 3.324.154,30 2.548,37 2.546,37 TotiMês || 936.219,28 936.219,28 936.219,28 0,00 378,49 219.590,19 0,00 0,00 2,50 718.250,00 158.001,37 188.001,37 168.001,37 107.044,37 60.957,00 1.925.436,28 1.925.436,28 350.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 1.575.438,28 60.007,12 60.007,12 80.007,12 120.222,49 120.222,49 450,10 119.772,39 271.148,01 271.148,01 3,80 271.144,11 1.124.058,86 1.124.058,66 0,00 200.024,82 153.980,48 150.007,36 300.008,97 250.036,68 70.002,35 -5.359.828,15 -5.359.628,15 -3.177.597,00 =3.177.597,00 =3.177.597,00 -3.175.050,63 -3,175.050,63 -2.546,37 -2.546,37 2.327.939,49 2.182.231,15 2.327.939, . RALIS ) AN gg ] Total | 936.219,26 936.219,28 936.219,28 0,00 376,48 219.590,19 0,00 0,00 2,80 718.250,00 168.001,37 168.001,37 168.001,37 107.044,37 60.957,00 1.925.436,28 1.925.436,28 350.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 150.000,00 575.436,28 60.007,12 60.007,12 60.007,12 120.222,49 120.222,49 450,10 119.772,39 271.148,01 271.148,01 3,90 271.144,11 124.058,66 124.058,66 0,00 200.024,82 153.980,48 150.007,36 300.008,97 250.036,68 70.002,35 = -- 5.359.828,15 -5.359.828,15 -3.177.597,00 3.177.597,00 -3.177.597,00 -3.175.050,63 -3.175.050,63 -2.546,37 -2.546,37 248224115 | -2.182.231,15 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM (Página: 7/10) DIFERENÇA | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | 36.219,28 -1.921.530,72 36.219,28 -1.821.530,72 36.219,28 -1.921.530,72 -800.000,00 -900.000,00 376,49 376,49 219.590,19 219.590,19 0,00 -255.000,00 0,00 -764.000,00 2,60 «238.747,40 716.250,00 716.250,00 168.001,37 168.001,37 168.001,37 168.001,37 168.001,37 168.001,37 107.044,37 107.044,37 60.957,00 60.957,00 1.225.436,28 -353.533,72 1.225.435,28 -353,533,72 350.000,00 150.000,00 350.000,00 150.000,00 350.000,00 150.000,00 200.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 875.436,28 -503.533,72 60.007,12 -239.092,B8 60.007,12 «239.902,88 60.007,12 -239.992,88 120.222,49 120.222,49 120.222,49 120.222,49 450,10 450,10 119.772,39 119.772,39 271.148,01 71.148,01 271.148,01 71.148,01 3,90 3,90 271.144,11 71.144,11 424 058,66 -454.911,34 424.058,66 454.911,34 -700.000,00 -700,000,00 200.024,82 200.024,82 153.980,48 10,48 150.007,36 7,36 300.006,97 -24.993,03 250.036,58 36,68 70.002,35 70.002,35 1.045.371,85 1.045.371,85 928.003,00 928.003,00 928.003,00 924.949,37 q 924.949,37 | 3.053,63 3.053,63 417.368,85 117.368,85 1.045.371,85 1.045.371,85 928.003,00 928.003,00 928.003,00 924.949,37 924.949,37 3.053,63 3.053,63 117.368,85 117.368,85 am PREFEITURA MUN DEPARTAMENTO DE FAZENDA CONTABILIDADE Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 ICIPAL DE PARIQUERA ACU E PLANEJAMENTO chal Código | da Receita 17.2.8.01.0,0.00,0000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA 1.7.2.8.01.1,0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 180 1728.0111.0000.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 481 1728.012.100.0000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.72.80130.000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 482 17280131.000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 9.0.0.0.0.00,00 DUODECIMO CAMARA | 0.0.0.0.0.00,00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CONSOLI 0.0.0.0,00000 Devolução de duodécimo da Camara 0.0.0.0.0,00.00 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DU *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511 5512 5806 5811 *** EXTRAORÇAMENTARIO 218810401 CAUÇÃO - CELENGE CONTRUÇÕES LTDA 2.1,8810401 CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON 21.88.1040! CAUÇÃO FRANCISCO S LIMA CON 21.88.10401 CAUÇÃO FRANCISCO CARLOS LIMA CON 2188.10401 CAUÇÃO MATESKA CONSTRUÇÕES CIVIL 2188.1040! MILLÊNIO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 2188.1040! BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETO 2.1.88.10401 CECAM - CONSULT. ECON. CONTÁBIL 2188.1040] MATESKA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 21.88.10401 LEMOS SERVIÇOS DE CONSTR., CIVIL 2188.1.0401 RAQUEL SANTOS DE LIMA CONSTRUTOR 2188.10401 RECEITAS DE CAUÇÃO 21881.01.15 CONVENIO BANCO BMG S/A 2188.10301 DESCONTO EM FOLHA (ERALDO RIBEIR 2.1.88.10115 CONVENIO BV FINANCEIRA S/A | 218810111 DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE 21.88,10110 PENSÃO ALIMENTICIA 2.188.1.01.15 CONVENIO BANCO SANTANDER S/A 2188.1011! DESC. EM FOLHA “SIS 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 5250 5251 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5310 5311 5312 5313 5314 5315 5317 5318 5319 TEMA DE SAÚDE 21.8.8:1.01.15 CONVENIO BANCO BRADESCO 2.1.88.1,01.15 CONVENIO BANCO CAIXA ECON 218810114 PORTO SEGURO 218810102 INSS 21.88.1.0102 INSS EMPRESA 2188101143 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.88.1,0113 SINDICATO - SINDISERV 2188.10189 DEVOLUÇÃO DE SESSAO EXTRAORDINAR 21.88.1.0115 CONV. BANCO DO BRASIL S/A 2188.10189 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 21.8.8.1.01.02 INSS CAMARA 2188.1.01140 PENSADO CAMARA 2.1.88.1,0199 [SS CAMARA 21.88.1.01.04 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 218810115 EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA 21.881.01.15 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA - C 218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA OMICA F 5330 5331 5332 5334 5337 5338 5341 Orçada ] -2.299.600,00 -1.810.000,00 -1.810.000,00 477.600,00 «477.600,00 -12.000,00 -12.000,00 Atualizada «2.299.600,00 -1.810.000,00 -1.810.000,00 -477.600,00 477.600,00 -12.000,00 -12.000,00 | Programada «2.299.600,00 -1.810.000,00 «1.810.000,00 477.800,00 477.600,00 -12.000,00 - 12.000,00 Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARRECADAÇÃO NoMês | | Cancelada || 145.708,34 2.327.939,48 59.834,82 1.757.139,58 59.834,82 1.767.139,58 85.386,31 547.614,18 85.386,31 547.614,18 487,21 13.185,73 487,21 13.185,73 TotalMês | -2.182.231,15 = 1.707.304,76 « =1.707.304,76 462.227,87 “462.227,87 -12.698,52 -12.698,52 | | Arree-Orçada | Total 2.182.231,15 1.707.304,76 =1,707.304,76 “462.227,87 462.227,87 -12.698,52 -12.698,52 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Sistema CECAM CC (Página:8/10) DIFERENÇA | Arrec-Progr. | 117.368,85 102.695,24 102.695,24 15.372,13 15.972,13 -698,52 -698,52 117.368,85 102.695,24 102.695,24 15.372,13 15.372,13 -898,52 -898,52 51.600.000,00 55.829.080,93 55.829.080,93 0,00 0,00 0,00 0,00 64.264.850,09 8.947.578,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 1.432.047,16 665.508,26 0,00 0,00 55.317.272,09 2.220.000,00 0,00 766.538,90 D,00 55.317.272,09 2.220.000,00 0,00 766.538,90 0,00 3.717.272,09 -511.808,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.652.047,16 665.508,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.248,90 0,00 0,00 0.00 4.535,00 0,00 0,00 0,00 21.700,00 1.130,00 122.386,10 8.445,75 330.010,56 27.977.89 16.117,94 562,94 1.637.187,94 67.508,75 406.578,83 24.542,50 0,00 0,00 1.971.846,15 161.388,28 344.393,60 115.015,19 0,00 0,00 7.919,70 420,68 0,00 0.00 268.282,00 24.800,46 0,00 0,00 97.051,58 0,00 38.985,74 2.778,78 0,00 0,00 48.494,47 2.888,28 68.392,42 0,00 18.928,48 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 0,00 ,00 0,00 2.986.538,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.248,90 0,00 4.535,00 0,00 20.570,00 113.940,35 302.032,87 15.555,00 1.569.679,19 382.036,33 0,00 1.810.457,87 220.378,41 0,00 7.499,02 0,00 243.481,54 0,00 97.051,58 36.206,96 0,00 45.606,19 68.392,42 18.928, 4 AS, ” / 2.986.538,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.570,00 113.940,35 302.032,67 15.555,00 1.569.679,19 382.036,33 0,00 1.810.457,87 229.378,41 0,00 7.499,02 0,00 243.481,54 0,00 97.051,58 36.206,96 0,00 45.608,19 68.392,42 > 18.928,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 9/10) [ ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | cificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | " NoMês | Cancelada | TotalMês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | 5342 218810115 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 21.88.1.01,99 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5344 218820100 DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT D,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5345 21.88.1.04.99 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 40.238,10 0,00 40.238,10 40.238,10 346 218920100 DESCONTO EM FOLHA LIA VIANA LEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5347 2188,/1,01.99 TRIBUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5401 2.188.101,99 RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMAR 0,00 1.030,64 0,00 1.030,64 1.030,64 5402 2188.1.04.89 TAXA DE CONCURSO - CAMARA 0,00 18.090,00 0,00 18.080,00 18.090,00 5403 218810499 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE 0,00 1.606,45 0,00 1.606,45 1.606,45 5404 218810199 RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOS - CÂM 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405 2.1.8.8.1.0499 SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 1.053,71 0,00 1.053,71 1.053,71 5406 218810301 COVID-19 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D 0,00 35.670,99 35.670,99 0,00 0,00 5718 22,88.1,04.99 RECEITA À CLASSIFICAR EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5719 2.1,88.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5720 2.1.88.1.04:99 PATROCÍNIO IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5721 2.1.88,1,04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5722 2.1,88.104.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5723 2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5724 2.1,8.8.104.99 RECEITAS A CLASSIFICAR 2019 0,00 3.899,61 3.899,61 0,00 0,00 5818 113810800 SALARIO FAMILIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5830 11,3.8.1.08.00 MULTA DE TRANSITO ANTERIORES 0,00 182,19 182,19 0,00 0,00 5831 1.1.3.8,10800 SALARIO FAMILIA PREFEITURA 0,00 5.270,46 486,20 4.784,26 4.784,26 5832 1.138.109,00 SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA 0,00 126.834,52 5.593,11 121.241,41 121.241,41 5833 1.138.106,00 REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5303 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5834 1.1.3.8.1.08.00 REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5835 1.1.38.1.08.00 REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5836 1,1.3.8.1.02.00 REGULARIZAÇÃO DA FICHA 5832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5837 1.1.38.1,06.00 MULTA DE TRANSITO ATUAIS 0,00 6.132,98 10,41 6.122,57 6.122,57 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 0,00 5.664.069,06 483.302,01 5.180.767,05 5.180.767,05 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO 0,00 9.316.116,22 1.148.810,27 8.167.305,95 8.167.305,95 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR TESOURARIA 337,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.043.113,26 BANCOS CONTA VINCULADA 5.810.949,89 BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA 12.967,20 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 4. 13.857.367,35 TOTAL GERAL | Eai | 77.351.945,39 f | /) EEESSSSS=2ss2us &, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU Ra DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:45:47 Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 10/10) ] [ ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | alizada Programada | anterior | NoMês | Cancelada |” TotalMês | Total | ArrecOrçada | Arrec-Progr. | pv ACU, 31 de Dezembro de 2020 Fil 4 Í JILy f Naza B . de Lima CRO 158 135883/0-7 Diretora. pto/de Fazenda cha[ Código |] Especific: Mybus Dao Carlos va ba into Oliveira Ferreira P286011/0-0 Prefeito Municipal gro - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU - FMAS - FUN NIC. ASSIS. SOC - FSS « FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE = FMDCA - FUNDO CRIANÇAIADOLESC. - FUNDEB 0 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SAUDE - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 1/13) ] | enhado Liquidado [ ago | [a [sed AT DR a A a AN E RE mn Atual Ea a] Atual - | Processado 48.910.000,00 16.266.529,31 65.176.529,31 1204521807 1204521807 ANITA SLIM ABILMITAR 48.596.285,45 48.596.28545 48.259.304,12 4025839412 277.891,33 1.225.000,00 60.000,00 128500000 23238929 232.389,29 1.052.610,71 1.052.610,71 6.998,98 1.046.113,36 1.046.113,36 104561173 104551173 501,63 1.005.000,00 1.005.000,00 95.505,30 95.505,30 S0BASATO G0GABATO 3.241,36 906.339,77 90633977 90625334 906.253,34 8643 1.005.000,00 1.005.000,00 85.505,30 85.505,30 909.494,70 909.494,70 3.241,36 906.339,77 906.339,77 806.253,34 906.253,34 86,43 1.005.000,00 1.005,000,00 95.505,30 85.505,30 90949470 S09A49470 3.241,36 90633977 906.339,77 906.253,34 906.253, 8643 1 APOIO ADMINISTRATIVO 1.005.000,00 1.005.000,00 95.505,30 95.505,30 S0BASATO 90949470 3.241,36 906.339,77 906.339,77 906.253,34 006.253,34 2643 2001 - MANUTENÇÃO DO G 850.000,00 20.000,00 70.000,00 85.192,04 85.192,04 784.807,96 784.807,96 315493 70165403 781.653,03 78165303 78165303 3.1.90,11.00 - VENCIMEN o 530.000,00 1750000 512.500,00 2277885 22.778,85 4BI72L15 AB9IAS MOTAS aBATAS 499,721,15 48972115 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 01 80.000,00 2400000 114.000,00 4.941,59 4.941,59 109.058,41 109.058,41 10905841 109.058,41 109.058,41 109.058,41 3.1.90.94.00 - INDENIZA 1 8.000,00 17.500,00 25.500,00 292,02 292,02 25.207,98 25.207,98 25.207,98 25.207,98 25.207,98 25.207,98 3,3.90.14,00- DIÁRIAS - P 0 4.000,00 4.000,00 1.970,00 1.970,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 3.3.90,30.00 - MATERIAL [ij] 26.000,00 26.000,00 15.839,54 15.039,54 10.060,46 10.060,46 10.060,46 10.060,46 10.060,48 10.060,46 3.3,90,36.00- OUTROS 8 21.000,00 4.000,00 17.000,00 6.247,51 6.247,51 10,752,49 10.752,49 10.752,49 10.752,49 10.752,49 10.752,49 53 4.4.90.52,00 - EQUIPAM 01 16.000,00 16.000,00 8.720,00 00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 2002 » MANUTENÇÃO SETO 450.000,00 -20000,00 430.000,00 6ATIA TM 12258205 12256286 s543 12355286 123.552,86 IEIATGAS 12247643 8643 3.3.90.30,00 - MATERIAL o! 20.000,00 -20.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS 5 0113000000 130.000,00 6437,14 B4371s 12356286 12356286 88,43 12356285 12358286 12347643 134TÕAS 86,43 2035 » DESPESAS EM REG 5.000,00 5.000,00 3876,12 3.876,12 142388 112380 1.123,88 1.123,88 1.123,88 1.123,88 3390.3900-OLTROSS 11 01 5.000,00 5.000,00 3.876,12 3876,12 1.123,88 1.123,88 1.123,88 1.123,88 1.123,88 1.123,88 2- FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR 220.000,00 60.000,00 28000000 13688399 136.883,99 BMG! 14311601 375782 13977359 139.773,59 139.358,39 43935839 415,20 8 Assistência Social 220.000,00 60.000,00 20.000,00 13588590 135853,99 MIMBO 14311601 3.757,62 197 13977359 13935830 12935829 415.20 244 - Assistência Comunitária 220.000,00 60.000,00 280.000,00 13688399 13558399 MIND 14341601 3.157,62 13977359 13977359 430.358,39 13835839 415,20 7- GESTÃO DE PROGRAMAS 22000000 10.000,00 210.000,00 87.137,99 87.137,98 11286201 41286201 3:157,62 409.519,59 109.519,59 409.104,30 109.104,39 415,20 2020 - MANUTENÇÃO DO F 220.000,00 40.000,00 240.000,00 97.137,99 97.437,99 11286201 11286201 3.757,62 109.519,59 109.519,59 109.104,39 109.104,39 415,20 33003000-MATERIAL 12 01 58.000,00 -20.000,00 38.000,00 28.535,08 28.535,03 10.464,97 10.464,97 112,00 10.352,97 10.352,97 10.352,97 10.352,97 + q =“ eo + oo ma o 3,3.90,32.00 - MATERIAL 13 Ei] 32.000,00 10.000,00 42.000,00 136,84 136,84 41,863,16 41,863,18 41.863,16 41.863,16 41.883,16 41.863,16 33.90.3800 - OUTROS 5 14 o 16.000,00 16.000,00 11.448,07 1.448,07 4.551,03 4.551,83 41520 4.551,93 4.551,03 4.136,73 4.136,73 415,20 3.3.90.38.00 - OUTROS 5 15 MN 92.000,00 92.000,00 36.018,05 36.018,05 55.981,95 55.081,95 3.230,42 52.751,53 52.751,53 52.751,53 52.751,53 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 16 01 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21,000,00 15- COMBATE AO CORONAVÍ 70.000,00 70.000,00 39.746,00 39: 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 2043 - MANUTENÇÃO DO A 70.000,00 70,000,00 39.745,00 39.746,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 3,3.90.32,00 - MATERIAL 256 o] 70.000,00 70.000,00 39.745,00 30,746,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 ? - DEPARTAMENTO JURIDICO 933.000,00 382.000,00 1.315.000,00 120.932,91 120.932,91 1.194,067,09 1.194.067,09 8.090,73 1.189.301,22 1.189.301,22 1.185.976,36 1.185.976,36 3.324,85 1- DEPARTAMENTO JURIDICO. 933.000,00 382.000,00 1.315.000,00 120.832,91 120.832,51 1.194.067,09 1.194.067,09 8.090,73 1.159,301,22 1.189.301,22 1185976,36 1.185.976,36 3.324,86 4- Administração 470.000,00 42.000,00 512.000,00 97.687,36 97.887,36 MUNIZ 4.112,64 8.090,73 409.348,77 409.346,77 406.021,91 405.021,91 3.324,85 122 - Administração Geral 470.000,00 42.000,00 512.000,00 97.587,35 97.887,36 414.112,64 MA 112,64 8.090,73 409.346,77 409.346,77 408.021, 406.021,91 3.324,86 1- APOIO ADMINISTRATIVO 470.000,00 42.000,00 512.000,00 97.887,36 97.887,36 MUNIZ 414.112,64 8.090,73 409.346,77 409.346,77 406.021,91 406.021,91 3.324,86 2003 - MANUTENÇÃO DO 450.000,00 42.000,00 502.000,00 84.304,10 94.304,10 407.695,90 407.695,90 8.090,73 402.930,03 402.930,03 389.605,17 399.605,17 3.324,86 3.1,90.11.00 - VENCIMEN 310.000,00 =t.000,00 306.000,00 58.140,38 58.140,38 247.659,62 247.859,62 247.852,62 247.659,62 247.858,62 247.859,62 3.1.80:13.00 - OBRIGAÇÕ 44.000,00 44.000,00 1.394,68 1.394,68 42.605,32 42.605,32 42.605,32 42.605,32 42.605,32 42.605,32 3.1.90.94,00 - INDENIZA 16.000,00 1.500,00 17.500,00 65,21 65,21 17.434,79 17.834,79 17.434,79 17.434,78 17.434,79 17.434,79 3,3.90,14,00- DIÁRIAS - P 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3,3.90.30.00 - MATERIAL 9.000,00 9.000,00 5.539,85 5.539,85 3.460,15 3.460,15 3.480,15 3.460,15 3.460,15 3.460,15 3.3.90.38.00 - OUTROS 5 5.000,00 42.000,00 47.000,00 10.447,79 10447,79 o 36.552,21 35.552,21 4.466,02 33.811,05 33.811,05 32.086,19 32.086,19 1.724,86 3.3.90.39.00 - OUTROS 5 50.000,00 2.500,00 52.500,00 1.212,19 1.212,19 / 51.287,81 51.287,81 3.624,71 48.263,10 49.263,10 47.663,10 47.663,10 1.600,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 20.000,00 20.000,00 11.504,00 1.504,00 8.496,00 8.496,00 E é 8.496,00 8.406,00 8.496,00 8.496,00 2035 - DESPESAS EM REG 10.000,00 10.000,00 3.583,26 3.583,26 EMEA 6416,74 Par EMEA EMEA EMB TA EMA 3.3.90,39.00 - OUTROS S 10.000,00 10.000,00 3.583,26 2.583,28. 841674 EMB4 | ; 6.416,74 6.416,74 6.416,74 28 - Encargos Especiais 453.000,00 34000000 803.000,00 22.045,55 23.045,55 TINOMAS TINISMAS 7 TIS. 954,45 — TIOGMAS TID954AS 5E5555 5 resaadas & PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 2/13) = o | Dotação | | hado | Liquidado | Pago ] Atual |” APagar | Anterior | NoPerodo | Atual | Anterior | NoPesiodo | Atual | Processado 0- ENCARGOS GERAIS DO M 350.000,00 24000000 690.000,00 20.893,04 20.693,04 669.30695 659.306,96 659.306,96 669.308,96 66920696 669.306,96 843 - Serviço da Divida Interna 350.000,00 34000000 690.000,00 2089304 20.693,04 659.305,95 659.306,96 669.306,96 669.306,95 659.306,96 669.306,96 1- PRECATÓRIOS 350.000,00 340.000,00 690.000,00 2069304 20.693,04 65930596 669.306,96 66930696 669.306,96 66930696 669.306,96 3.1.90.91,00-SENTENÇAS 25 Of 32000000 -310.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1000000 10.000,00 10.000,00 31.90.9100 - SENTENÇAS 276 05 580.000,00 580000,00 17.928,27 17.928,27 56207173 56207173 8207173 56207173 56207173 56207173 3.300.91.00- SENTENÇAS 27 01 3000000 19.000,00 11.000,00 440,65 440,85 10.559,15 10.559,15 1055915 1055915 1055915 1055915 3.3.00.91,00- SENTENÇAS 277 05 89.000,00 89.000,00 232392 2.323,02 86.676,08 85.576,08 8667608 06.676,08 8667608 0667608 io Outros IENENGha Ed 113.000,00 113.000,00 235251 2352,51 HOBTAS 1IDGITAS HOBMTAS 110.647,49 MOGATAS 1IDHITAS 0- ENCARGOS GERAIS DO M 413.000,00 113.000,00 235251 238251 MOSITAS 10G4749 HOGMTAS 10.647,49 MOBMTAS 1064749 2- ENCARGOS ESPECIAIS 113.000,00 113.000,00 235251 235251 HOBATAS 110.647,49 MOTAS 1064749 MOBATAS 1064749 46907100-PRINCIPA 28 0111300000 113.000,00 235251 235251 HOBMAS 1068749 1064749 11084749 VOBATAS TICH4TAS + DEPARTAMENTO DE ADMINI 4283000,00 14800000 203100000 17401272 740212 185690728 1.856.987,28 50.662,92 151043283 1.01043293 10632435 1.806.324,36 4.408,57 1- DEPARTAMENTO MUNICIPAL 188300000 14800000 203100000 17401272 7401272 185898728 1.856.987,28 50.662,92 181043293 1.81043293 1006.32435 1.808.324,36 4.108,57 4 - Administração 188300000 14800000 203100000 17401272 1TADIZT2 185698728 1.856.987,28 50.662,92 LBIDAIZSS 1.81043203 180632436 1.808.324,36 440857 122 Administração - Geral 188300000 14800000 203100000 17401272 17401272 185698728 1,055,987,28 50.662,92 181043293 1.810432,93 1806.32436 1.808.324,36 4.108,57 4 APOIO ADMINISTRATIVO 1.883.000,00 14800000 203100000 1740272 740272 155698728 1.856.987,28 50.662,92 181043293 151043293 140632435 1.808.324,36 4.408,57 2004 - MANUTENÇÃO DO 1.800.000,00 148.000,00 1.948.000,00 9480827 480827 185340173 185319173 50.562,92 1.808.637,38 1.806.637,38 180252881 180252881 4.108,57 3.1.90,11.00 - VENCIMEN 3,1.90,13.00 - OBRIGAÇÕ 3,1.90,94,00 -INDENIZA 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 3.3.90.30,00 - MATERIAL 3.3.90,39.00 - OUTROS S 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 850.000,00 -132000,00 718.000,00 34.154,49 34.154,49 60384551 683.845,51 683845,51 60384551 68384551 683845,51 150.000,00 15.000,00 16500000 904,80 904,80 16409520 164.095,20 16409520 184.095,20 164.095,20 184.095,20 10.000,00 72,000,00 82.000,00 413551 413551 T7B6440 77.864,49 77.864,49 TI SG4AS 77.864,49 77.864,49 5.000,00 5.000,00 2.550,00 2.550,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 [] 90.000,00 50.000,00 140.000,00 24.158,86 24.156,86 VISBAMA 11584314 1.191,69 11465145 1465145 N4B51AS 11465145 01 40000000 13400000 534.000,00 2.267,28 2.267,28 53173272 S3173272 11.027,03 SMASH 524517 520.705,69 520.705,69 381142 01 280.000,00 2.000,00 289.000,00 17.868,60 17.868,80 2113120 2143120 36.984,20 ZMAMAS ZMAMIS BMAITOO 23413700 2715 01 10.000,00 10.000,00 6.952,91 6.952,91 3.037,09 3.037,09 1.450,00 1.587,09 1.587,09 1.587,09 1.587,09 m 5.000,00 5.000,00 1.807,62 1.807,62 3.192,38 3.182,38 3.192,38 3.192,38 3.192,38 3.192,38 73.000,00 73.000,00 69.204,45 69.204,45 3.795,55 3.795,55 3.795,55 3.795,55 3.795,55 3.795,55 0f 28.000,00 28.000,00 26.657,22 26.857,22 1.342,78 1.342,78 1.342,78 1.342,78 134278 1.342,78 o 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S o 33.000,00 33.000,00 30.547,23 30.547,23 245277 245277 245217 245277 245277 245277 2035 - DESPESAS EM REG 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3.90.39.00 - OUTROS S [o 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4 - DEPARTAMENTO DE FAZEND 1.705.000,00 66.000,00 1.771.000,00 63.833,20 63.833,20 1.707.166,80 1.707.166,80 87.555,95 1.676.227,53 1.676.227,53 LHISGIODA 1.619.610,84 55.616,69 1- DEPARTAMENTO DE FAZEN 1.705.000,00 66.000,00 4.771.000,00 63.833,20 63.833,20 1.707.466,80 1.707.466,80 87.555,96 1.576.227,53 1.676.227,53 1.519.610,84 1.519.610,84 56.616,09 4- Administração 1.705.000,00 66.000,00 1.771.000,00 63.833,20 63.833,20 1.707466,80 1.707.166,80 87.555,96 1.676227,53 1.676.227,53 1.819.610,84 1519.610,84 58.616,69 23 - Administração Finançeir 1.705.000,00 66.000,00 1.771.000,00 63.833,20 63.833,20 1.707.466,80 1.707.166,80 87.555,96 1.876.227,53 1.676.227,53 15196108 1.619.610,84 56.616,69 1 APOIO ADMINISTRATIVO 1.705.000,00 66.000,00 1:771.000,00 63.833,20 63.833,20 1.707.166,80 1.707.166,80 87.555,96 1.676.227,53 1.576.227,53 151961084 1.519.610,84 56.615,69 2006 - MANUTENÇÃO DO 1.700.000,00 56.000,00 1.766.000,00 58.833,20 58.833,20 170746680 1.707.166,80 87.555,96 1.676.227,53 167622753 1.519.610,84 1.619.610,84 58,616,69 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 01 65000000 -38000,00 612.000,00 7.529,86 7.529,86 BOSMTOIA GOAMTOM 60470 MA BOMMTO, IA GUAMTO IA GOMA IA 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO 01 13000000 12.000,00 142.000,00 2.361,32 2.351,32 13963868 132.638,68 13963868 139.638,68 13963868 13063868 3.1.90.94.00 - INDENIZA o 15.000,00 10.000,00 26.000,00 345,06 345,06 25.854,94 25.654,94 25.654,04 25.054,94 25.054,94 25.854,94 3.3.00.14,00 - DIÁRIAS - P [o] 8.000,00 8.000,00 5.850,00 5.850,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 3.3.90.30,00 - MATERIAL o 39.000,00 «15.000,00 15.000,00 SADZNO 4.402,10 10.597,90 40.597,90 10.597,90 10.597,90 10.597,90 10.597,90 3.3.90.38.00 - OUTROS S mn 8.000,00 «8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 o 470.000,00 45.000,00 o 5.000,00 5.000,00 3.002,68 3.002,68 Pd 1.997,32 1.697,32 1.597,32 1.997,32 1.997,32 1.987,32 o 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 1.082,00 1.082,00 10.918,00 10.918,00 A T 7 10.918,00 10.918,00 10.918,00 10.918,00 < 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ) — = = sao oa 4.4,90.52.00 - EQUIPAM 2005 - MANUTENÇÃO DA DE 3.3.90.30.00 - MATERIAL 3,3.90.38.00- OUTROS S gsnBSEBSER SES = “+ 3,3.90.38,00 - OUTROS 5 3.3.90.40,00 - SERVIÇO 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 44.80.5200 - EQUIPAM 2035 - DESPESAS EM REG 3.3,90.39.00 - OUTROS 5 GesesresenH 3 bt 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 3/13) | j | [ | Liquidado | DR | Inicial ER LR [NaBiiodo | All | APagar | Anterior | MoPerodo | Atual Eds RT Atual rm] « FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD 10- Saúde 000,00 455750000 1647750000 270594502 2.705.945,02 IATISSADE 1347155498 93674045 1254227755 1254222755 ILSMBIASS 1253481453 741302 52000000 4657500,00 1647750000 270594502 270594502 13471.55498 1347155498 93674045 1254222755 12,542227,55 125.814,53 1253481453 741302 000,00 4.657.500,00 16.177.50000 270594502 2.705.945,02 1347155408 1347155495 93674045 1254222755 12.542227,55 1253481453 1253481453 7413,02 301 + Atenção Básica .ODO, 4.242.500,00 1506250000 227658536 227658536 ILTBSSIASA 1270591464 55285313 TIGIOITASS 119037453 190296151 1190296151 741302 2- ATENÇÃO BÁSICA 0.820.000,00 247750000 1329750000 129483877 1.294.838,77 1200266123 1200266123 037.358,49 HATRTITAZ MATZTITAR 11.165.304,60 11.165.304,80 741302 1008 - CONSTRUÇÃO, AMP 100.000,00 38800000 488.000,00 833,07 833,07 ASTAGOSS ABTAGES] 405923,24 BOZ4369 8024369 80.243,69 80.243,69 4,4.90.51.00- OBRAS E | 01 100.000,00 B8ODO,00 188.000,00 833,07 833,07 187.100 18716603 166.923,24 2024360 2024369 20.243,69 20.243,69 4490.51.00 - OBRAS E | 300.000,00. 300.000,00 300.000,00 30000000 240.000,00 60.000,00 BN00000 60.000,00 80.000,00 1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍ 100.000,00 400.000,00 4AB9A5S 4459465 55.105,35 55.105,35 43.490,00 1161535 1161535 16135 1151535 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 100.000,00 -5000000 40.000,00 28.384,65 28.384,65 11.615,35 11.615,35 1151535 1161535 11.615,35 11.615,35 4.4.90,52.00 - EQUIPAM 000,00 60.000,00 18.510,00 18.510,00 43.490,00 43.490,00 43.490,00 2007 - MANUTENÇÃO DO F 650000000 943.500,00 744350000 81338570 81338570 6.630.114,30 6.630.114,30 97.210,45 6596312 6.534,963,12 653290305 6.53290385 2.059,27 3.1.80.11,00 - VENCIMEN 01 320000000 -1.53900000 1.661.000,00 62.354,32 62.384,32 150863568 1.598.535,68 159863568 1.598.635,60 150863568 1.598.635,08 3.1.90.11.00- VENCIMEN 05 1,812000,00 1.812.000,00 224,48 224,48 1BH77552 18177552 18H77552 181177552 LBNTISS? 19177552 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO 01 68000000 — -2000000 850.000,00 880.000,00 660.000,00 680.000,00 650.000,00 660.000,00 660.000,00 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 05 181.000,00 181.000,00 11.000,00 11.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.1.90,94,00 - INDENIZA 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE 3.3.90,14,00 - DIÁRIAS - P 3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3,90,30.00 - MATERIAL 3,3.90,30,00 - MATERIAL 3.3.90.35.00- OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.39,00- OUTROS S 3.3.00.39.00 - OUTROS 3.3,90.40.00 - SERVIÇO 44.90.5200 - EQUIPAM 4490,5200- EQUIPAM 274 02 8550000 85.500,00 20.500,00 20.500,00 65.000,00 65.000,00 8500000 85.000,00 85.000,00 65.000,00 2010 - MANUTENÇÃO DO P 4.000.000,00 122600000 522600000 41195750 411.967,50 401403250 48403250 209.732,74 ASP! 452065351 4.524299,76 4,524,209,76 515315 3.1.9011.00-VENCIMEN 70 01 86000000 42200000 438.000,00 AA678,35 44.678,35 39322165 30332165 30332165 399,92165 393321,65 39332165 3.1.9011.00-VENCIMEN 71 05 1ADOOOODO 45200000 1.852000,00 891,39 891,39 185110861 1.851.108,61 185110861 1.851.108,61 185110861 1.851.108,61 31.90.1300-OBRIGAÇO 72 Of S200D000 7000000 45000000 2811,08 2.811,08 MTABESD 44718892 MTABE SD 44718892 MT IBB9? M47168,90 31,90,1300-OBRIGAÇO 253 05 11000000 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 11000000 110.000,00 3.190.9400-INDENIZA 73 o 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2000000 2000000 20.000,00 20.900,00 33903000-MATERIAL 74 o 7500000 22000000 — 295000,00 7290285 72.902,85 2209715 22209715 16.560,70 20553645 20553645 20553645 20553545 3300.30.00 - MATERIAL 75 02 85.000,00 95.000,00 613571 613571 88.864,29 88.864,29 19.069,00 6979529 6079520 69.795,29 69.795,29 3.390,3000-MATERIAL 76 05 23000000 1600000 21400000 10258071 10268071 11131929 111.319,29 1131920 11131929 HI 11131920 3.390.3800-OUTROSS 77 01 13000000 130.000,00 26.897,08 26.897,08 10310292 10310292 3.516,26 10310202 10310292 90.586,66 99.585,66 3.518,26 3390.3900-OUTROSS 78 01 SADODOOO 79200000 1.232.000,00 58.570,90 58.570,90 1N73429,10 1.17342910 206.107,38 06915921 06815921 9873272 073,72 1.837,49 33903900-OUTROSS 79 05 160.000,00 460.000,00 15.979,24 15.979,24 14802076 14402076 281,40 14373936 14373036 14373938 143730, 33904000-SERVIÇO 80 ot 60.000,00 -30,000,00 30.000,00 1.415,00 1.415,00 28.585,00 28.585,00 250,00 2833500 28.325,00 28.335,00 28.335,00 44005200-EQUIPAM 81 on 10.000,00 12100000 131.000,00 89.378,19 69.376,19 61.623,81 61.623,81 61.623,81 61.623,81 61.623,81 6162381 5490.5200-EQUIPAM 249 05 69.000,00 69.000,00 9.629,00 9.629,00 59.371,00 59.371,00 43.948,00 1542300 1542300 15.423,00 15.423,00 2035 DESPESAS EMREG 42000000 80.000,00 40.000,00 23757,85 2275785 16.242,15 18.242,15 162215 1624215 16.242,15 15.242,15 3390.3900-OUTROSS 82 Of 12000000 — -80.000,00 40.000,00 23:757,85 23757,85 18.242,15 1524215 1624215 1624215 16.242,15 16.242,15 15- COMBATE AO CORONAVÍ 1.765.000,00 1.765.000,00 98174659 08174659 T8L2S3M TBIZSIM 45.596,70 73765671 TI656M TESS 7376567 2043 - MANUTENÇÃO DO A 4765000,00 176500000 981.745,59 981.745,59 7832534 TB3253M 45.596,70 TITBSGT1 T3TESET TST 1385671 So SR 58 SE 0 40.000,00 42.000,00 82.000,00 32867 328,67 81.671,33 B1.671,33 81.671,33 81.671,33 81.671,33 61.671,33 o 130.000,00 47.000,00 177.000,00 53.780,62 53.780,62 123.219,38 123.219,38 123.219,38 123.219,38 123.219,38 129.219,38 o 120.000,00 120.000,00 58.750,00 58.750,00 61.250,00 61.250,00 61.250,00 61.250,00 61.250,00 61.250,00 ] 50.000,00 350.000,00 TI70543 7379543 276.204,57 276.204,57 5.418,23 270.786,34 270.786,34 270.766,34 270.786,34 o 220.000,00 220.000,00 10.684,45 19.884,45 200.115,55 200.115,55 22.500,00 177.615,55 177.615,55 177.615,55 177.615,55 05 350.000,00 350.000,00 158.105,81 158.105,81 191.654,18 191.854,18 191.894,49 191,894,19 191.894,19 191,894,19 mM 30.000,00 30.000,00 1.143,84 1.143,04 28.856,06 28.856,06 1.056,23 28,855,06 28.856,06 27.799,83 27.709,83 1.056,23 n 900.000,00 13400000 1.024.000,00 35.765,36 35.765,36 908.234,64 998.234,64 55.852,69 942.731,26 942.731,26 942.381,85 942.381,95 348,31 210.000,00 210.000,00 135.615,45 135.615,45 74.384,55 74.384,55 TAIS 4.384,55 74.384,55 74.384,55 200.000,00 136.000,00 336.000,00 164.184,74 154.184,74 171.515,26 171615,26 171.815,26 171.815,26 171.615,26 171,815,26 o 100.000,00 20.000,00 120.000,00 14.663,23 14.663,23 105.336,77 105.336,77 8.821,30 87.169,20 87.169,20 96.515,47 BE.51547 853,73 o 20.000,00 15.000,00 35.000,00 3.279,20 3.279,20 31.720,80 31.720,80 2.562,00 28.158,80 28.158,80 28.158,80 28.158,80 5 SpsgaeEsssessssss 3.1,9011.00-VENCIMEN 272 3.3.90.30.00- MATERIAL 258 3.3,90.3000- MATERIAL 259 130.000,00 130.000,00 11.224,79 11.224,79 11877521 118.775,21 118775, 118.775,21 VIBTISA VIBTIS2 100.000,00 100.000,00 56.297,32 56.297,32 43.702,68 43.702,68 My 43.702,68 43.702,68 — 4370258 43.702,68 240.000,00 240.000,00 205.045,30 205.046,30 34.853,70 34.853,70 Ir 34.953,70 34.953,70 34.953,70 34.953,70 858 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 4/13) [ Dotação = E Empenhado E Liquidado | Pago | UNCIONALPROGRAMÁTICA ficha DR | Inicial” | Alteração | Autorizado | SaldoAtuai | Disponível | Reservado | Anterior | Mo Periodo Atual | APagar | Anterior | NoPerodo | Atual | Anterior | NoPerodo | Atual | Processado | 450.000,00 450.000,00 341.530,88 341.530,68 108.459,12 108.469,12 108.468,12 108.469,12 108.489,12 108.469,12 3,3.00.3200- MATERIAL 251 o 3390.3900-OUTROSS 262 oa 90.000,00 80.000,00 7.361,01 7.351,01 62.638,99 82.638,99 82.638,09 82.638,99 82.638,09 82.638,99 3.3.90.39,00- OUTROSS 263 05 270.000,00 270.000,00 132.764,01 132.764,01 137.235,89 137.235,08 44.096,70 93.139,29 93.139,29 93,/139,20 93.139,29 3.3.90.3900- OUTROSS 265 0 50.000,00 50.000,00 14.867,28 14.867,28 3513272 35.132,72 1.500,00 33,632,72 33,632,72 33,632,72 33.652,72 4,4.90.52.00 - EQUIPAM 264 2 350.000,00 350.000,00 150,000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAM am 05 35.000,00 35.000,00 12.655,00 12.655,00 22.345,00 22.345,00 22.345,00 22.345,00 22.345,00 22.345,00 302 - Assistência Hospitalar 200.000,00 250.000,00 450.000,00 212.488,51 212.448,81 23511419 237.511,19 46.116,66 191.394,53 191,394,53 191.394,53 191.394,53 3- MÉDIA E ALTA COMPLEX 200.000,00 250.000,00 450.000,00 212.488,81 212.488,81 Bass 2 SA 46.116,65 191.304,53 191.394,53 191.394,53 191.394,53 2039 - MANUTENÇÃO MÉDI 200.000,00 250.000,00 450.000,00 212.488,81 212.488,81 Basto 259 45.116,66 191.394,53 191.394,53 191.394,53 191.394,53 3,3.90.39.00 - OUTROS 5 000, 23751118 23751118 46.116,66 191.394,53 191.394,53 191.304,53 191.394,53 305 - Vigilância Epidemiológie 500.000,00 165.000,00 665.000,00 216.870,85 216.870,85 445.129,15 448.129,15 7.670,66 440.458,49 440.458,49 MO ASDAS MD ASS 49 4» VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500.000,00 165.000,00 665.000,00 216.870,85 216.870,85 448.129,15 448.128,15 7.670,66 440.458,49 440, 450,49 RE] 440 458,49 2036 - MANUTENÇÃO DOS 500.000,00 165.000,00 665.000,00 216.870,85 MESTOAS MBAZ,15 448.129,15 7.870,66 440.455,49 440 ASE49 MOASEAS MAD A5549 q é s : $ E R s 5 R 8 3 3.1.90.11,00 - VENCIMEN 3.1,90.11,00 - VENCIMEN 3.1.90.13,00 - OBRIGAÇO 3,1.90.94.00 » INDENIZA 125.000,00 120.000,00 245.000,00 43.094,97 43.094,97 201.905,03 201.905,03 201.905,03 201.805,03 201.905,03 201.905,03 35.000,00 25.000,00 60.000,00 80,00 80,00 59.820,00 59.820,00 59.920,00 58.820,00 59.920,00 59.920,00 65.000,00 20.000,00 85.000,00 2.373,50 2.373,50 82.626,50 82.626,50 82.626,50 82.626,50 82.626,50 82.626,50 15.000,00 15.000,00 4.398,21 4.398,21 10.601,79 10.601,78 10.601,79 10.601,79 10.601,79 10,601,79 3.3.80.14.00 - DIÁRIAS - P 3,3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.38.00 - OUTROS 5 3.3,90.39,00 - OUTROS 5 100.000,00 100.000,00 74.528,81 74.528,81 25 ATO 2547119 4.689,58 20781,61 20.781,61 2078161 20.781,61 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 29.000,00 17.075,68 17.075,68 11,824,32 11.024,32 11.024,32 11.924,32 11.924,32 11.924,32 3.3.90,39.00 - OUTROS S 70.000,00 70.000,00 22.743,68 22.743,65 47.256,32 47.256,32 2.581,08 44.775,04 44.275,04 44.275,24 44.275,24 4.4,90.52.00 - EQUIPAM 20.000,00 20.000,00 11.576,00 11.576,00 8.424,00 8.424,00 8.424,00 8.424,00 8.424,00 8.424,00 3 « DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ 17,760000,00 113502269 18.89502269 508455230 5.084.552,30 13.810,470,39 13.810470,39 909.543,67 12904249,84 12.904.249,84 1290092672 12.900.926,72 1.321,12 1- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.250.000,00 80.000,00 1.330.000,00 744.365,35 744.365,35 585.634,65 585.634,65 585.6M,65 585.634,65 585.634,65 585.634,65 12- Educação 1.250.000,00 80.000,00 1.330.000,00 744.365,35 744,355,35 585.634,65 585.634,65 585,634,65 585.634,65 585.634,65 585.634,65 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR 1.250.000,00 BO.000,00 1.330.000,00 744.355,35 744.365,35 505.634,65 585.634,65 585.634,65 585.654,65 585.634,65 585.634,65 6 - EDUCAÇÃO E CULTURA 1.250.000,00 -318.000,00 932.000,00 T43.119,18 TA3MIDE 188.850,82 188.880,82 188.880,82 188.880,52 189.880,82 188.880,82 2011 - MANUTENÇÃO DA 1.250.000,00 318.000,00 932.000,00 743.119,18 IME 158.880,82 158.880,82 185,880,82 188.880,82 188.850,82 188.880,82 3.3.90.30.00 - MATERIAL 54 140.000,00 45.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 3.3.90.30.00 - MATERIAL 95 45.000,00 405.000,00 327.574,20 327.574,20 77.425,60 77.425,80 77.425,80 77.425,80 77.425,80 77.425,80 3.3.90.30.00 - MATERIAL 6 750.000,00 «318.000,00 432.000,00 320.544,08 320.544,08 111.455,02 111.455,02 111,455,02 1/1,455,02 111,455,02 111.455,02 15- COMBATE AO CORONAVÍ 388.000,00 398.000,00 1.246,17 1.246,17 396.753,83 396.753,83 396.753,83 396.753,03 386.753,83 396.753,83 2043 - MANUTENÇÃO DO A 398.000,00 398.000,00 1.246,17 1.246,17 396.753,83 396.753,83 396.753,83 396.753,83 306.753,83 396.753,83 s E s S 8 us E “o s É sg8s55s88588 ss858s88552 s 8 E sss 33903200 -MATERIAL 257 05 398.000,00 398.000,00 1.246,17 1.246,17 396.753,83 396.753,83 39675383 30675383 395.753,83 395,753,83 2- ENSINO FUNDAMENTAL 6.565.000,00 82202269 7.30702269 29MA74AT 299 AI4AT 4395.5482 4.395.548,22 904.224,17 349379930 3.493.799,30 3491.32405 349132405 247525 42- Educação 6.565.000,00 02202269 738702269 299147447 2991 M74A7 439554822 4.395.548,22 904.224,17 349379930 3,493.799,30 349132405 3.491.324,05 2475,25 361 - Ensino Fundamental 6.565.000,00 82202269 738702269 299147447 299147447 439554822 4.395.548,22 904.224,17 3.493.799,30 2493:799,30 349132405 3.491.324,05 247525 &- EDUCAÇÃO E CULTURA 6.565.000,00 82202269 738702289 20MM47447 29M47447 430554822 4,395,548,22 904.224,17 3.403.799,30 3493,709,30 3.491.324,05 3,491,324,05 247525 1006 - CONSTRUÇÃO, AMP 190.000,00 190.000,00 190.000,00 490.000,00 4.4.9051.00- OBRAS EI 9 o 190.000,00 190,000,00 190.000,00 180.000,00 1017 - REFORMA E AMPL 200.000,00 «200.000,00 44.90,5100-OBRASEI 98 o 200.000,00 -200.000,00 4019 - COBERTURA DE Q 250.000,00 250.000,00 1MASTA, TT 1MAGTATT 105.325,23 105.325,23 10532523 10532523 105.325,23 105.325,23 4490,51.00- OBRAS E | 9 o 250.000,00 250.000,00 144.874,17 144.674,77 105.325,23 105.325,23 105.325,23 105.325,23 105.325,23 105.325,23 1038 - CONSTRUÇÃO DE 796.022,69 796.022,69 796.022,69 796.022,69 44905100-OBRASEI 254 0 796.022,69 796.022,69 796.022,69 796.022,69 2012 - MANUTENÇÃO DA 2.500000,00 1.731.000,00 4.231.000,00 544.908,08 544.908,08 355609102 3.686.091,92 904.224,17 2.784.343,00 2.784.343,00 27818675 2.781.867,15 2ATS25 3,1.90.11,00-VENCIMEN 100 Of 1.222.000,00 78.000,00 1.300.000,00 56.360,78 56.360,78 É 124362922 1.243.639,22 A 124363922 124363922 124363922 1.243,630,22 3.1.90.1300-OBRIGAÇO 101 ot 250.000,00 174.000,00 424.000,00 103.523,87 10252387 32047613 320.476,13 h ] 32047613 32047613 320.476,12 320.476,13 / To A. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM — Página:5/13 f : ; | == aa FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [Ficha DR | inicial | Aiteração E cg gr Disponível | Reservado | Ameror | No Periodo I No Periodo] Rua | Ameor | NoPeriodo | Atual Processado 3.1.00.94.00 -INDENZA 102 o 40.000,00 8.500,00 48.500,00 42585 425,85 48.074,15 48.074,15 4807415 4807415 48.074,15 48.074,15 3.3.90.14.00-DIÁRIAS-P 103 Dt 6.000,00 8.000,00 5.020,00 5.020,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 3.3.90.3000-MATERIAL 104 1 371.000,00 246.000,00 817.000,00 103.990,17 103.990,17 513.009,83 513.009,83 2.489,64 510.520,19 510.520,19 51052019 51052019 3.390.3000-MATERIAL 105 05 50.000,00 40.000,00 80.000,00 46.879,06 46.679,06 43.320,94 43.320,94 43.320,94 43.320,94 43.320,04 43.320,94 3.3.90.39.00-OUTROSS 106 o 420.000,00 255.000,00 675.000,00 1.528,28 1.528,28 BA? brasa? 267.834,37 AOUTBITÃO 407.637,16 405.637,35 405.637,35 1.999,81 33.90.3900-OUTROSS 107 05 16.000,00 54850000 564.500,00 207.722,88 207.722,88 356IT 2 35BITT AR 347.687,12 9.110,00 8.110,00 9.110,00 9.110,00 339040.00-SERVIÇO 108 of 60.000,00 60,000,00 12.131,48 12.131,48 47.868,52 47.868,52 3.820,04 Ma 51492 44.514,92 44.039,48 44.039,48 475,44 44.90.5100-OBRASEI | 109 nm 40.000,00 40.000,00 7.025,71 7.025,71 32.974,29 32.974,29 32.974,29 32.974,29 32974,29 32.974,29 44.90.52.00-EQUIPAM 110 E 25.000,00 381.000,00 406.000,00 500,00 500,00 40550000 405.500,00 282.404,00 123.096,00 123.096,00 12309600 123.096,00 2013 - MANUTENÇÃO DO 340000000 -1.505000,00 1.895.000,00 1.291.607,98 1.291.607,98 603.382,02 603.392,02 603.392,02 603.382,02 60339202 80339202 3390.3900-OUTROSS 11 of 450.000,00 450.000,00 299.325,60 299.325,60 150.674,40 150.674,40 15067440 150.674,40 15067440 15067440 33.903900-OUTROSS 112 02 245000000 -1.205000,00 1.245.000,00 79228238 792.282,38 as2Th? ASLTITEL ASBTITOD asLTir ão ASQTNTÃD ASMA 3390.3900-OUTROSS 113 05 500.000,00 -300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2035 - DESPESAS EM REG 25.000,00 25.000,00 24.260,95 24.260,95 739,05 739,05 739,05 739,05 739,05 739,05 3.3.903900-OUTROSS 114 o 25.000,00 25.000,00 24.260,95 24.280,95 739,05 739,05 73905 73905 739,05 73905 3- ENSINO INFANTIL 515.000,00 58.000,00 573.000,00 107.978,38 107.978,38 465.021,62 465.021,62 434,98 450.922,63 460.922,63 460.606,64 460.686,64 235,99 12- Educação 515.000,00 58.000,00 573.000,00 107.978,38 107.978,38 465.021,62 465.021,62 4.334,98 46092283 460.922,63 460.686,64 460.686,64 23599 365 - Educação Infantil 515.000,00 58.000,00 573.000,00 107.978,38 107.978,38 465.021,62 455.071,62 4.334,98 46092263 45092263 460.606,64 460.685,64 235,99 6- EDUCAÇÃO E CULTURA 515.000,00 58.000,00 573.000,00 107.978,38 107.978,30 455.021,62 455.021,62 4.334,98 450.922,63 450.922,63 450.686,54 460.696,64 235,99 2012 - MANUTENÇÃO DA 515.000,00 58.000,00 573.000,00 107.978,38 107.978,38 45502162 465.021,62 4.334,88 45092263 46092263 460.685,64 460.686,64 235,99 3.1.90.11.00- VENCIMEN 115 o 230.000,00 48.000,00 278.000,00 15357, 15357, 262.642,89 252.642,89 26264289 26264280 26264280 26264289 3.1.00.1300-OBRIGAÇO 116 o 50.000,00 10.000,00 60.000,00 1.589,19 1.589,19 58.410,81 58.410,81 58.410,81 58,410,81 58.410,81 58.410,81 3.3.90.30.00- MATERIAL 417 o 70.000,00 70.000,00 3.314,14 3314,14 66.685,06 66.585,86 66.695,86 65.585,86 65.685,86 66.685,86 3.3.90.3000- MATERIAL 118 05 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3.3.90.3900-OUTROSS | 119 [1] 105.000,00 105.000,00 28.297,94 28.297,94 76.702,06 76.702,08 4.334,98 7260307 72.603,07 72.367,08 72.387,08 235,99 44.90.5200-EQUIPAM 120 o 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 44.90.5200-EQUIPAM 12 05 20.000,00 20,000,00 19.420,00 19.420,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 4 - ENSINO DE JOVENS E ADUL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 12- Educação 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 - Educação de Jovens e À 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6 - EDUCAÇÃO E CULTURA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2014 - MANUTENÇÃO DA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.90.3000 -MATERIAL 122 01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 33903900-OUTROSS 123 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5- FUNDEB 8.200.000,00 475.000,00 937500000 1.120.225,69 1.120.225,68 B2MTIAM BISA 7431 BETA BISMTTABI 82 TIA] B2MTTAH 12- Educação 9.200.000,00 47500000 9.375.000,00 1.12022569 1.120.225,69 B25MTASA B2MTIAMN ESSATTAS! BISATTAH B2MTIAA BISMATAMN 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA-FU 9.200.000,00 47500000 9.37500000 1.120.225,68 1.120.225,69 B2MM TIA BISA TIASA BM TIA B2MMTIAM SIMTIAM B2SATIAM &- EDUCAÇÃO E CULTURA 9.200.000,00 47500000 9.37500000 1.120.225,69 1.120.225,69 B2SATIAS B25ATTAD EISATIAH G25ATIAM BZ5A TIA! BIMATTAM 1007 - CONSTRUÇÃO, AMP 150.000,00 150,000,00 150.000,00 150.000,00 44905100-OBRASEI 124 oz 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1016 - AQUISIÇÃO DE VE 100.000,00 100.000,00 100,000,00 100.000,00 44.90.5200 - EQUIPAM | 125 02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2012 - MANUTENÇÃO DA 8.950.000,00 47500000 9.125.000,00 870.225,69 870.225,69 BISMTTASA B2MTIAA EZMTIAI BIT B2M TA BIT 3.1.90.11.00- VENCIMEN 126 02 5.800.000,00 250.000,00 605000000 22275187 222.751,87 582724813 5.827,248,13 5.807.248,13 5.827.248,13 582724813 5827.248,13 3.1.90.1300-OBRIGAÇO 127 02 1.150.000,00 97.000,00 1.247.000,00 289,59 269,59 124673041 1.246.730,41 1.246.730,41 1.246.730,41 124673041 1.24673041 3.1.90.94,00-INDENIZA 128 02 95.000,00 85.000,00 59.651,93 59.651,93 35.348,07 35.348,07 35.348,07 35.348,07 35.348,07 35.348,07 31909600-RESSARC 129 02 290.000,00 290.000,00 81.539,54 81.539,54 208.460,46 208.460,46 20846046 208.460,46 20846046 20846046 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE 130 02 260.000,00 260.000,00 25.476,01 25.476,01 23452390 23452399 - 23452309 23452399 23452399 23452309 3.3.90.30.00-MATERIAL 131 o 590.000,00 347.000,00 243.000,00 191.208,44 191.208,44 Ê 51,791,56 51.791,56 MT = 51.791,56 5170158 51.791,55 51.791,56 3390.3900-OUTROSS 132 02 695.000,00 40.000,00 735.000,00 85.511,13 85511134 549.488,87 649.488,87 64040887 6494B8,87 s8887 64948687 4.4.90.52,00 - EQUIPAM 133 [174 70.000,00 135.000,00 205.000,00 203.817,18 203.817,18 1.182,82 1.182,82 1.182,82 1.182,82 1.182,82 1.182,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 6/13) Da d, [ Dotação | Liguidado | Pago SE FUNCIONALPROGRAMÁTICA |ficha DR | inicial] Aneração T Autorizado | Saldo Atual | | Anterior |” No Periodo Atual Anterior | NoPeriodo | Atual | Processado |] &- CULTURA 180.000,00 180.000,00 70.508,41 70.508,41 109491,59 109491,59 984,52 40941895 10941895 108.507,07 108.507,07 Br1as 13- Cultura 180.000,00 180.000,00 70.508,41 70.508,41 109491,59 109.491,59 984,52 10941895 10911895 108.507,07 108.507,07 GN1a8 392 - Difusão Cultural 180.000,00 180.000,00 70.508,41 70.508,41 109494,59 109.491,59 984,52 109.805 109.895 408.507,07 108.507,07 611,88 &- EDUCAÇÃO E CULTURA 180.000,00 180.000,00 70.508 41 70.508,41 109.491,59 109.491,59 9852 109.416,95 109.118,95 10850707 108.507,07 611,88 2015 - MANUTENÇÃO DA 180.000,00 180.000,00 70.508,41 70.508,41 40949159 10949159 ve4,52 10941895 109118,95 108.507,07 108.507,07 611,88 3.1.90.11.00- VENCIMEN 4134 [ 60.000,00 27.000,00 87.000,00 15.866,00 15.866,00 71,134,00 71.134,00 71.134,00 71.134,00 71.134,00 71.134,00 3.1.90.1300-OBRIGAÇO 135 o 10.000,00 8.000,00 18.000,00 2.395,15 2.395,15 13.604,85 13.604,85 13.604,85 13.604,85 13.60485 13.604,85 3.1.90,94,00- INDENIZA 135 o 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.3:90.30.00- MATERIAL 437 o 20.000,00 «10.000,00 10.000,00 130,48 130,48 9.869,52 9.869,52 9.889,52 9.869,52 9.869,52 9.069,52 3.3.90.3900-OUTROSS 138 [o 80.000,00 -23.000,00 57.000,00 4211678 42.116,78 14.883,22 14.883,22 984,52 14.510,58 14.510,58 13.898,70 13.898,70 BrLE8 7 - DEPARTAMENTO ASSISTENC 309300000 20447500 329747500 76232551 76232551 2535.14949 2.535.149,49 21.432,67 2.519.336,90 2.519.336,90 251371882 251371682 5.620,08 1» DEPARTAMENTO ASSISTEN 430.000,00 4200000 142.000,00 24.866,84 24.865,84 ATAAO TAIS 1.863,18 11525990 115269,98 41526988 115.209,98 8- Assistência Social 430.000,00 12.000,00 142.000,00 24.866,84 24.865,84 NTAIIAS 11713316 1.853,18 411526098 11526098 11526998 115.269,98 243 - Assistência à Criança e 430.000,00 12.000,00 142.000,00 24.866,84 24.855,M VITAIS 11743316 1.853,18 11526998 11526998 11528998 11528998 7- GESTÃO DE PROGRAMAS 130.000,00 1200000 142.000,00 24.866,84 24.856,84 MTABMO MITA3IE 1.853,18 115.269,08 115.269,98 41520998 11526998 2016 - MANUTENÇÃO DO 130.000,00 4200000 142.000,00 24.866,84 24.866,84 MTABAO 11713216 1.863,18 11528998 115.269,98 15.269,98 115.269,98 3.390.3000- MATERIAL 139 01 18.000,00 18.000,00 4.803,20 4.803,20 13.196,80 13.198,80 13.196,80 13.196,80 13.196,80 13.196,80 3.3.90.38.00- OUTROS S 140 o 80.000,00 80.000,00 9.710,72 2.710,72 70.289,28 70.289,28 70.289,28 70.289,28 70.289,28 70.289,28 3.390.3900-OUTROSS 141 01 24.000,00 12.000,00 36.000,00 5.002,92 5.002,92 30.997,08 30,997,08 1.863,18 29.133,90 29.133,90 29.433,90 29.133,90 4.490.5200-EQUIPAM | 142 01 8.000,00 8.000,00 5.350,00 5.350,00 2.850,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2- FUNDO MUN.DO DIREITO D 159.000,00 459.000,00 15147000 151.470,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 8 - Assistência Social 159.000,00 459.000,00 15147000 151.470,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 243 - Assistência à Criança e 159.000,00 159.000,00 15147000 151.470,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7- GESTÃO DE PROGRAMAS 159.000,00 159.000,00 15147000 151.470,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 2017 - MANUTENÇÃO DO F 159.000,00 159.000,00 15147000 151.470,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 3.3.90.30,00-MATERIAL 143 01 40.000,00 40.000,00 39.270,00 39.270,00 730,00 730,00 730,00 720,00 730,00 730,00 3.390.3900-OUTROSS 144 o 110.000,00 11000000 10320000 103.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 8.800,00 6.800,00 4.490.5200-EQUIPAM 145 ot 9.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 3- FUNDO MUN.DE ASSISTENCI 2759000000 18247500 295147500 54098867 540.988,67 241048633 2410486,33 19.569,49 230653592 2.396.536,92 2390916, 2.390.918,84 5.620,08 8» Assistência Social 2.759.000,00 19247500 295147500 54098867 | 580.988,67 241048833 2410.486,33 19.559,49 2.396.536,92 2.396.536,92 2.390.916,84 2,390,916,84 5620,08 244 - Assistência Comunitária 2.759.000,00 19247500 295147500 54098867 540.958,67 241048533 241048633 19.569,49 2396.50802 2.396.536,92 2390016, 2.390.916,84 520,08 7- GESTÃO DE PROGRAMAS 2.759.000,00 3900000 279800000 45867807 458.678,07 233932193 2.339.321,93 19.589,49 232531252 232531252 2M9I52M 2397524 5.620,08 2018 - MANUTENÇÃO DO F 1.680.000,00 292.000,00 1.982000,00 193.871,32 193.871,32 1.708.128,68 1.788.128,68 15.470,50 177827826 177827826 171265818 177265818 5.620,08 3,1.90.11.00- VENCIMEN 145 Dn 700.000,00 11450000 81450000 22.723,39 22.723,39 791.776,61 79177661 TONI! 79177661 7177681 T9770,61 31.90.1300-OBRIGAÇO 147 01 180.000,00 27.000,00 217.000,00 3.484,39 3.484,39 212.515,61 213515,01 21351561 21351501 21351551 21351561 3,1.90.94,00-INDENIZA | 148 o 8.000,00 16.500,00 24.500,00 56,62 56,62 24.443,28 24.443,38 2444338 24,443,38 24.443,38 24.443,38 3.3.50,43.00 - SUBVENÇÕE 149 o 207.000,00 207.000,00 30.842,33 30.842,33 176.157,87 176157,87 17615787 176157,67 WASTE 17615767 3.3.50,43,00- SUBVENÇÕE 281 05 135.000,00 135.000,00 13500000 135.000,00 13500000 135.000,00 135.000,00 135.000,00 3.3.90.1400- DIÁRIAS -P 150 0! 8.000,00 8.000,00 3.660,00 3.660,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 3.3.90.30.00- MATERIAL 151 o 125.000,00 -30.000,00 85.000,00 59.410,89 59.410,89 35.589,11 35.589,11 320,20 35.269,91 35.268,91 35.268,91 35.269,91 3.3.90.30.00- MATERIAL 152 o 52.000,00 10.000,00 62.000,00 13.838,62 13.838,82 48.181,38 48.161,38 sam? 48.181,38 48.161,28 4288426 42.884,26 Sama 3.3.903000-MATERIAL 153 05 30.000,00 30.000,00 9.794,20 9.794,20 20.205,80 20.205,80 128,00 20.079,80 20.079,80 20.079,80 20.079,80 3.390.3900-OUTROSS 154 o 260.000,00 4000000 220.000,00 17.656,82 17.656,82 20234318 20234318 9.081,36 19330763 19330763 Wazota 193.201,82 4581 3.390.4000-SERVIÇO 155 o 30.000,00 30.000,00 14.118,40 14.118,40 15.881,60 15.881,60 665,82 15.512,83 1551293 1521578 15.215,78 297,15 44,504200-AUXÍLIOS 275 05 107.000,00 107.000,00 1.000,00 1.000,00 10800000 106.000,00 10600000 10600000 106.000,00 106.000,00 4.4,90.5200-EQUIPAM 155 0 70.000,00 -48.000,00 22.000,00 1721400 17.214,00 4.786,00 8.766,00 4.788,00 4.786,00 4.786,00 4.785,00 4,490.52.00-EQUIPAM 157 05 10.000,00 10.000,00 71,66 71,58 “£ 9.928,34 9.928,34 9.928,34 9.928, 9.928,34 9.928,34 2019 - MANUTENÇÃO DO C 1.041.000,00 -25300000 78500000 23846348 23846348 51953852 549.536,52 4.098,99 55433 SASAITS3 SASAITSS 5A5A37,53 3.1.90/11.00- VENCIMEN 158 o 640.000,00 -35900000 281.000,00 99.255,21 99.255,21 1BILTMTO 18174479 18174479 18174479 f IBLTM TO 18174479 3.1.90.11.00- VENCIMEN 267 05 490.000,00 190.000,00 9.133,52 gas 180.866,48 180.866,48 | 180.866,48 : 180.868,48 3.1.90.13.00-OBRIGAÇO 159 o 150.000,00 150.000,00 55.333,18 55.333,18 94.666,82 94.666,82 Jj 94.686,82 94.666,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 7/13) ; TE Liquidado I Pago. a inicial | Alteração | as] Saldo Atual | Disponivel | Reservado Anterior | Rea ME A Anterior No Período Atual Amterior | NoPeriodo | Atual | Processado 31.90.9400 -INDENIZA 160 01 8.000,00 4.500,00 12.500,00 454,34 45434 12.045,66 12.045,66 12.045,66 12.045,66 12.045,66 12.045,66 3,3.90.30,00-MATERIAL 161 E 20.000,00 20.000,00 16.834,50 16.934,50 3.165,50 3.165,50 3.165,50 3.165,50 3.165,50 3.165,50 3390.30.00 MATERIAL 162 05 63.000,00 83.000,00 37.408,87 37.408,57 25.591,33 25.591,33 25.591,33 25.591,33 25.591,33 25.591,38 3.390.3900-OUTROSS 163 o 10.000,00 18.500,00 28.500,00 van 187 28.320,29 28.320,20 4.098,99 24.221,30 24.221,30 24.221,30 24.221,30 3.390.3900-OUTROSS 164 05 15000000 — -107.000,00 43.000,00 19.864,35 19.864,35 23.135,65 23.135,65 23135,65 23.135,85 23.435,65 23135,65 2035 - DESPESAS EM REG 28.000,00 28.000,00 26.343,27 26.343,27 1.656,73 1.656,73 1.656,73 1.656,73 1.556,73 1.656,73 33.90.3900-OUTROSS 165 0 28.000,00 28.000,00 26.343,27 26.343,97 1.656,73 1.656,73 1.656,73 1.558,73 1.656,73 1.556,73 15- COMBATE AO CORONAVÍ 15347500 153.475,00 82.310,60 82.310,60 7115440 71.464,40 7116440 71.164,40 TAG 71.164,40 2043 - MANUTENÇÃO DO A 15347500 153.475,00 82.310,60 82.310,60 7145440 TIAGIAO 71.164,40 7116440 Ti164,40 71.164,40 3.1.90.11.00- VENCIMEN 268 05 80.000,00 60.000,00 3.138,60 3.138,60 56.861,40 56.861,40 56.881,40 56.851,40 56.861,40 56.861,40 3.3.90,30.00-MATERIAL 269 05 35.575,00 35.575,00 28.172,00 28.172,00 7.403,00 7.403,00 7.403,00 7.403,00 7.403,00 7.403,00 3.3903200-MATERIAL 270 05 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 33.90.39,00-OUTROSS 271 05 11.500,00 11.500,00 4.800,00 4.600,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 &- FUNDO MUNICIPAL DOS DIR 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 8 - Assistência Social 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 241 - Assistência ao Idoso 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 7- GESTÃO DE PROGRAMAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2021 - MANUTENÇÃO DO F 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3.300.3000-MATERIAL 166 mM 8.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 3.3.90.39.00-OUTROSS 187 n 39.000,00 38.000,00 39.000,00 39.000,00 8- DIRETORIA EXECUTIVA DE E 755.000,00 330.000,00 108500000 63380706 633.807,05 ASASAM 45119294 1.680,65 44959767 449.597,67 4951220 44951229 85,38 1- DIRETORIA EXECUTIVA DE 75500000 33000000 108500000 63380706 633.807,06 SSIS 451192, 1.680,65 4959757 449.597,67 4951229 4951229 85,38 23 - Comércio e Serviços 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 695- Turismo 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 8 - INCENTIVO AO ESPORTE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2022 - MANUTENÇÃO DO T 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 3.1.90.11.00- VENCIMEN 168 mn 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.1.90.13.00-OBRIGAÇO 169 mn 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12,000,00 3.3.90.1400-DIÁRIAS-P 470 o 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3,3.9030.00-MATERIAL 471 01 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3.390.3900-OUTROSS 172 01 9.000,00 9.000,00 8.000,00 9.000,00 4.4.90.52.00- EQUIPAM 173 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 27 - Desporto e Lazer 605.000,00 33000000 93500000 48380706 483.807,05 ASA 45119204 1.680,65 MMOS9T5T 4MBS9TT 4951229 44951229 8538 812- Desporto Comunitário 60500000 33000000 93500000 48380706 483.807,05 ASA 45110294 1.680,65 449.597,87 449.597,67 4951220 449.512,29 8538 8 - INCENTIVO ADESPORTE 605.000,00 330.000,00 93500000 48380706 483.807,06 45920 451.192,94 1.580,65 MIS9TET MMB59T6T 4051279 49.512,29 85.38 2023 - MANUTENÇÃO DO E 600.000,00 33000000 930.000,00 47880706 478.807,06 4119294 45119294 1.680,65 449.597,67 44959767 4951279 MB5IZ20 85,38 3.1.90.11.00-VENCIMEN 174 n 140.000,00 -30.00000 110.000,00 37.486,91 37.486,91 72.513,09 7251309 72.513,09 72.513,09 72.513,09 7251309 3.1.90.1300- OBRIGAÇO 175 m 32.000,00 32.000,00 15.303,41 15.303,41 16.896,59 18.696,59 16.696,59 16.696,59 16.696,59 16.596,59 3.1.9094,00-INDENIZA 176 o 15.000,00 15.000,00 2.110,83 2.110,63 12.889,37 12.889,37 12.889,37 12.688,37 12889,37 12.889,37 3.3.90.14.00- DIÁRIAS -P 177 o 5.000,00 5.000,00 4.580,00 4.580,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 3.3.90,30,00-MATERIAL 178 0 105.000,00 =70.000,00 35.000,00 2192,85 218285 32807,15 32.807,15 32.807,15 32.807,15 32.807,15 3280715 3.3.90.31.00- PREMIAÇO 479 [o 22.000,00 22.000,00 17.491,00 17.491,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 4.509,00 33.90.3900-OUTROSS 180 01 171.000,00 130000000 30100000 22126867 221.268,67 79731,33 79,731,33 168065 78.136,06 78.136,06 78.050,68 78.050,68 85,38 4490.51,00-OBRASEI 181 o 70.000,00 33000000 40000000 18837359 168.373,59 231.626,41 231.628,41 23162641 23162641 29162641 23162641 4.4905200-EQUIPAM 182 [ey 40.000,00 -30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2035 - DESPESAS EM REG 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7 33.90.3900-OUTROSS 183 o 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9 - DIRETORIA AGRICULTURA 350.000,00 350.000,00 41.854,16 41.854,16 ; J0MSMA 30514584 1863/18 30628266 306.282,65 30528266 30628266 1 DIREITORIA DA AGRICULTU 350.000,00 350.000,00 4185416 nao JOBM5M 3081458 1.863,15 30628266 30620266 A) 206.282, 306.282,66 20 » Agricultura 350.000,00 350.000,00 41.854,16 41.054,16 308.145,84 308.145,84 1.863,18 306.282,66 306.252,66 306, 305.282,66 606 - Extensão Rural 350.000,00 350.000,00 41.854,16 41.054,16 IBAMA 308.145,84 1.863,18 30628265 306.282,66 28266 306.282,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 8/13) Ar E ] E Freemtado = Liquidado | Pago na FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DRI mica Altrção [Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | NoPeríodo | Atum [Pagar | Amteror | NoPerodo | Atual | Anterior | HoPeriodo | Atial | | Processado | 9- INCENTIVO E DESENVO 350.000,00 350.000,00 41.854,16 41.854,16 SMS 305.145,04 1.863,18 30520265 306.282,65 30628265 306.282,66 2025 - MANUTENÇÃO DA 350.000,00 350.000,00 S185416 81.854,16 30145 308.145,84 1.863,18 30620266 205.282,66 30628266 306.282,66 31.90.11.00-VENCIMEN | 184 01 235.000,00 -850000 226.500,00 14.199,49 14.199,49 21230051 21230051 21230051 21230051 21230051 21230051 3.1,90.1300-OBRIGAÇO 185 o 55.000,00 «2.000,00 53.000,00 2658,44 2.658,44 50.341,56 50.341,56 50.341,56 50.341,56 50.341,56 50.341,56 3.1.90.9400- INDENIZA 186 o 7.000,00 10.500,00 17.500,00 202,34 202,34 17.297,66 17.297,66 17.297,66 17.297,86 17.297,68 17.287,66 3.3.90.30.00- MATERIAL 187 0 8.000,00 8.000,00 4.182,60 4.182,60 3.817,40 381740 381740 astra 317,40 381740 3390.3900-OUTROSS 188 0 40.000,00 40.000,00 15611,29 15.611,29 24,38871 2438871 1.863,18 22.525,53 22.525,53 22.525,53 22.525,53 4.490.5200-EQUIPAM 189 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10- DEPARTAMENTO DE OBRAS 9.145000,00 BA730MSE2 17,619,04582 1.734.581,58 1.734.551,54 1588445428 1588446425 2.518.780,27 13.562.58199 13.562.581,09 1336568401 1336568401 196.097,95 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 9.046.000,00 BATIOASAZ 17.510045A2 16358154 1.634.551,54 1588448428 1588446428 2.518.780,27 13.562.581,99 13.562.581,99 13.385.68401 1336568401 196.897,95 45- Urbanismo 754600000 0,5810582 1622704582 1,5202271 1,520.27271 447087311 1ATDGTIIA 2482255,69 12421 M5ÃO 1242141540 122742 IRZMSÍTAL 196.897,98 454 - Infra-Estrutura Urbana 5.150.000,00 05532582 600532582 10906431 10905431 5498261,51 589626151 18557290 SIMAOZOS 571140289 571068861 5.710.600,61 71428 10 - MELHORIA DAS CONDI 545000000 85532502 600532582 10906431 109.064,31 5896261,51 5.896.261,51 185.572,90 571140209 571140289 571068861 5.710.688,51 11428 2025 - MANUTENÇÃO DO D 5.080.000,00 91532582 599532582 10055943 10055943 5894765,39 SBM76639 185.572,90 570890777 5.709.907,17 STO9ADIAS 570919349 714,28 3.1.90.11,00-VENCIMEN 190 01 220000000 46000000 1.740.000,00 7.353,24 7.353,24 173264676 1.732646,76 173264676 1.732.648,76 173264576 173264676 3,1.90.11.00-VENCIMEN 278 05 704.000,00 704.000,00 70400000 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 3.1.90.13.00-OBRIGAÇO 191 01 523000000 15000000 380.000,00 2175013 2115013 35824987 358.249,87 35824987 258.249,87 358.249,87 358.249,87 3.1.90.13.00-OBRIGAÇO 279 05 182.000,00 182000,00 18200000 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182000,00 3.1.90.9400-INDENIZA 192 o 40.000,00 16.000,00 56.000,00 56.000,00 56,000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 3.3.90.1400-DIÁRIAS-P. 193 o 5.000,00 5.000,00 3.810,00 310,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.490,00 1.190,00 1.190,00 3.3.90.30.00- MATERIAL 194 01 83000000 30.000,00 860.000,00 10.810,55 10.810,55 BBIGDAS 84918945 15.304,20 83386515 833885,15 83388515 633885,15 3390.39.00-OUTROSS 195 01 141500000 28000000 1.595.000,00 9.092,92 9.092,92 168590708 1,585.907,06 86.989,04 159963232 1.599.632,32 150891804 1.598.918,04 714,28 3390.3900-OUTROSS 244 02 52.325,82 8232582 275,82 275,82 82.050,00 82.050,00 82.050,00 3.3903900-OUTROSS 280 05 21600000 21600000 32.966,81 32.966,81 18303310 183.033,19 850,80 18217239 18217230 1217230 18217239 3.3904000-SERVIÇO 196 01 10.000,00 10.000,00 5.574,88 5.574,88 442512 842512 368,76 4.056,36 4.056,36 4.056,36 4.055,36 3.3.90.93.00- INDENIZAÇ 197 05 30.000,00 10.000,00 40.000,00 1.705,36 1.706,36 38.293,64 38.203,64 38.203,64 38.293,64 38.293,64 38.293,64 3.3.9093.00-INDENIZAÇ 266 02 5.009,00 5.000,00 872 812 499128 4.991,28 4991,28 4.991,28 4.991,28 4.991,28 4480.5200-EQUIPAM 198 o 20.000,00 20.000,00 7.210,00 7.210,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.790,00 12.780,00 2035 - DESPESAS EM REG 70.000,00 -50.000,00 10.000,00 8.504,80 8.504,88 1.495,12 1485,12 1.495,12 149512 1495,12 1.495,12 3.3.90,3900-OUTROSS 199 of 70.000,00 -60.000,00 10.000,00 8.504,88 8.504,88 1.495,12 1.495,12 149512 140512 1.495,12 1.495,12 452 - Serviços Urbanos 249600000 772572000 1022172000 141120840 1.411.208,40 881051180 810.511,60 2295.682,79 671001251 6.710.012,51 651382881 65138288! 196.183,70 10- MELHORIA DAS CONDI 2.496.000,00 772572000 10.221,720,00 4.411.20840 1.411.208,40 8.510.511,60 0.510.511,60 2.296.582,79 671001251 671001251 651382881 651382801 196.183,70 4005 - OBRAS DE INFRAE 1.870.000,00 7.071.720,00 894172000 1.248.388,26 1.248.388,26 TA9IIMTA TE9IIITA 1.998.701,68 589081376 5.890.813,76 569463006 560463005 196.183,70 44905100-OBRASEI 200 01 27000000 511022260 538022266 124388655 1.243.886,55 414533611 414533611 33521122 3.810.12489 3.810.124,80 381012489 3810.12469 44905100-OBRASEI 201 02 70000000 52568611 122588611 122580611 122588611 305.000,00 920.886,11 920.808,11 020.886,11 920.886,11 44905100-OBRASEI 202 05 90000000 142661123 232661123 450471 45M71 232210952 232210952 1.358.490,45 1.159.802,76 1.159.802,76 06361906 96261006 196.183,70 2035 - DESPESAS EM REG 30.000,00 30.000,00 3390.3900-OUTROSS 203 o 30.000,00 -30.000,00 2037 - MANUTENÇÃO DOS 500.000,00 68400000 1.184/000,00 85.221,02 85.221,02 1OBETTEOS 10BETTROS 292481,11 806.297,87 806.297,87 80629787 806.297,87 3390.3900 -OUTROSS 204 01 25000000 3000000 230.000,00 A4.577,86 sA.577.86 18542214 18542214 18542214 18542214 10542214 18542214 44905100-OBRASEI 205 Of 24000000 71400000 5400000 40.643,16 40.643,16 01335604 9335684 29248111 62087573 62087573 62087573 62087573 2041 - MANUTENÇÃO DO S 96.000,00 96.000,00 77.599,12 T7.589,12 18.400,88 18.400,88 5.500,00 12.900,88 12.900,88 12.900,88 12.900,88 3.3.90.30.00-MATERIAL 206 o 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.390.3000- MATERIAL 207 o 40.000,00 40.000,00 23.259,12 23.259,12 16.740,88 16.740,88 5.500,00 11.240,88 11.240,88 11.240,88 11.240,88 3390.3900-OUTROSS 208 0z 36.000,00 36.000,00 34.340,00 34.340,00 1.560,00 1.650,00 1.860,00 1.880,00 1.660,00 1.660,00 17 - Saneamento 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 511 - Sangamento Básico Rura 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5. SANEAMENTO 100.000,00 100.000,00 10000000 100.000,00 há Le 1002 - AMPLIAÇÃO DA RE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7 / | - 4,49051,00-OBRASEI 209 02 100.000,00 100.000,00 10000000 100.000,00 20 - Agricultura 1.300.000,00 10800000 1.182.000,00 14308,83 14.308,83 SATLESIAT O SATISSAT Jus 7 1,141106,59 1,141.166,59 1.141/168,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU & DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ; o ; CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM (Página: 9/13) Dotação ; Inicial | Alteração | Autorizado SO | NS Es | No Período Atual | o a AD jair 1 No Pero Asia] sea] ] 606 - Extensão Rural 1.300.000,00 108.000,00 4.192.000,00 14.308,83 14.308,83 TIESTO AATIESIAT 36.524,58 1.141.166,59 1.141.156,59 1.141.166,59 1.141.168,59 10- MELHORIA DAS CONDI 1.300.000,00 -108.000,00 1.192.000,00 14.308,83 14.308,83 AATISMATO AATIESAT 36.524,58 1.141466,50 1.141.166,59 1AMIABESO 1.141.156,50 2029 - MANUTENÇÃO DE V 1.300.000,00 -108.000,00 1.192000,00 14.308,83 14.308,83 LATIESAATO ATTEMAT 36.524,59 1.141.166,59 1.141.166,59 1.141.166,59 1.141.166,59 3.1.90.11.00- VENCIMEN 210 01 450.000,00 -50,000,00 400.000,00 8.909,03 6.909,03 39309097 39309097 39309097 383.090,97 39309097 393.000,97 3.1.80.13.00-OBRIGAÇÕ 211 01 130.000,00 «20.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 11000000 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3.1.90.94.00-INDENIZA 212 01 40.000,00 40.000,00 1.546,45 1.546,45 38.453,55 36.459,55 38.453,55 38.453,55 38.453,55 38.453,55 3.3.90.3000-MATERIAL 213 2 500.000,00 -58.000,00 — 442000,00 4.435,20 4.435,20 43756480 437.564,80 6.959,58 430.595,22 430.595,22 43059522 43059522 3.390.3900-QUTROSS 214 ot 180.000,00 20.000,00 200.000,00 141815 1418415 198.591,85 198.581,85 29.555,00 16902685 169.026,85 169.026,85 169.026,85 3- EQUIPAMENTO PARA INFR 100,000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 15 Urbanismo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 451 - Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10- MELHORIA DAS COND! 100.000,00 400,000,00 100.000,00 100.000,00 1034 - AQUISIÇÃO DE CA 100.000,00 100.000,00 10000000 100.000,00 4.490.52.00-EQUIPAM | 215 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 41 DIRETORIA EXECUTIVA DE 540.000,00 81048580 135040580 49098436 49098436 8595014 B59S01M4 329.567,64 529.933,80 529.933,80 529.933,80 529.933,80 1- DIRETORIA EXECUTIVA DO 540.000,00 BIDABS80 1.350485,60 49098435 49050436 USD B59S01MA 329.567,64 52093300 529.933,00 52093380 52999380 18- Gestão Ambiental 540.000,00 81048580 135048580 AD098M36 49098436 ESESDIM BS9S0144 329.567,64 52993380 529.933,80 529.933,80 529.933,80 541 - Preservação e Conserva 540.000,00 81048580 1,35048580 ASOSBM3E 490.984,36 BSS01MS BSGSDIM 329.567,54 52093380 529.933,00 52993380 529.933,80 11 - INCENTIVO E PRESERV 54000000 81048500 135048580 AS098436 49098435 BSAS0M USOSDIM 320.567,64 52993380 529.833,80 529.933,80 529.933,00 1028 - DESASSOREAMENTO 80.000,00 207.000,00 287.000,00 10.440,12 10440,12 276.559,88 276.559,88 27655908 276.559,88 276.559,88 276.559,88 44.90.5100-OBRASE! 216 uz 80.000,00 200.000,00 280.000,00 a971,32 agri,a2 2102868 271.028,68 27102868 271.028,68 2102868 27102868 44905100-OBRASEI! 250 mM 7.000,00 7.000,00 1.458,80 1.458,80 5.531,20 5.531,20 5.531,20 5.531,20 5.531,20 5.531,20 1035 - AQUISIÇÃO DE CAM 65.000,00 85.000,00 65.000,00 85.000,00 4.4.90.5200- EQUIPAM | 217 02 85.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1035 - IMPLANTAÇÃO DE 100.000,00 400.000,00 10000000 100.000,00 44905100-OBRASEI 218 02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2030 - MANUTENÇÃO DA D 205.000,00 60348580 BOBMBSBO JISSMA 315.544,24 50294156 582941,56 329.567,54 2ssIT3M 25331392 25337302 25337392 3.1,90.11.00- VENCIMEN 219 01 80.000,00 «5.500,00 74.500,00 10.069,58 10.089,58 84.410,42 64.410,42 84.410,42 BA MOAZ BAM1042 64.410,42 3.1.90.13,00- OBRIGAÇO 220 01 30.000,00 30.000,00 15.865,89 15.865,89 14.134,11 MAM 141341 141341 1413411 1413411 3.1.90.9400-INDENIZA 221 ot 5.000,00 5.500,00 10.500,00 34,85 3495 10.155,05 10.155,05 1015505 10.155,05 10.155,05 10.155,05 3.3.90.14,00-DIÁRIAS-P 222 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.3.90.3000-MATERIAL 223 o 80.000,00 80,000,00 75.754,28 75.754,28 14.245,72 14.245,72 5.172,30 9.07342 807342 8.073,42 8.073,42 3.3.90.30.00- MATERIAL 245 02 326.310,60 326.310,60 72.867,00 72.867,90 253.442,70 25348270 25344270 3.390.39.00-OUTROSS 224 01 80.000,00 8.000,00 71.000,00 56.636,44 56.636,44 14.383,56 14.362,56 325 13.990,92 13.290,92 13.990,92 13.990,92 3.3.90.3900-OUTROSS 246 0z 13.704,00 13.704,00 13.704,00 13.704,00 4490.52.00-EQUIPAM | 225 01 7.000,00 176.000,00 183.000,00 39.978,40 39.978,40 14302160 143.021,60 1.411,60 14161000 141.610,00 141.610,00 141.610,00 4.490.52.00-EQUIPAM 247 02 96.471,20 96.471,20 27.302,80 27.302,80 89.168,40 89.168,40 69.168,40 02- CAMARA MUNICIPAL 2.220.000,00 222000000 766.538,90 766.538,90 1AS3AGIMO 145346110 3.809,90 1.449.651,20 1.449.651,20 144965120 1.449.651,20 1- CAMARA MUNICIPAL 2.220.000,00 2220.000,00 76653890 766.538,90 1ASSAGIAO 145348110 3.809,90 1.449.651,20 1,449,651,20 1449,651,20 1.449.651,20 14- CAMARA MUNICIPAL 2.220.000,00 2.220.000,00 75653890 766.538,90 1AS3ABIÃO 1453481,10 3.809,90 1.449,65120 1.449.651,20 1.449.651,20 1.449.651,20 1- Legislativa 2.220.000,00 2.220.000,00 756.538,90 766.538,90 1AS3ABIMO 145346110 3.809,90 144965120 1.449.651,20 1.449.651,20 1.449.651,20 31 - Ação Legislativa 2.220.000,00 2.220.000,00 766.538,00 766.538,90 TASIAGIÃO 1,453461,10 3.809,90 144965120 1,449,6651,20 1.449.651,20 1.449.651,20 12- DESENVOLVIMENTO E 2.044.000,00 2.044.000,00 583.208,90 593.208,90 1ASOTSIÃO 1.450,79110 3.809,90 1.446.981,20 1.446.951,20 1.446.981,20 1.446.981,20 2031 - MANUTENÇÃO DOS 2.033.000,00 2.033.000,00 58545510 58545610 1,447.543,90 1.447.543,90 3.809,90 1.443.734,00 1,443.734,00 1.443.734,00 1,443,734,00 3.1.9011.00-VENCIMEN 226 01 1,340,000,00 1.340.000,00 2808434 289.843,04 105015606 1.050.156,06 1.050.156,06 1.050.156,06 1.050.156,06 1.050,156,06 3.1.90.13.00- OBRIGAÇÕ 227 mn 260.000,00 260.000,00 51.582,31 51.582,31 208.417,69 208.417,60 208.417,60 208.417,69 208.417,69 208.417,69 3.3,00.1400-DIÁRIAS-P 228 01 7.000,00 7.000,00 6.580,00 8.680,00 A 320,00 320,00 320,00 320,00 4 RODO 320,00 3.3.90.30.00- MATERIAL 229 o 40.000,00 40.000,00 29.968,02 29.968,02 10.031,98 10.031,98 10.031,98 10.031,98 10.031,96 3.390.36,00-OUTROSS 230 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3,3.90.3900-OUTROSS 231 01 100.000,00 100.000,00 75.652,66 75.662,66 24.337,34 24.337,34 350,00 v/ RNA BTT DANTTIA 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 232 59.225,65 59.225,65 of 130.000,00 130,000,00 67.324,45 67.324,45 62.675,55 62.675,55 3.449,80 4 59.225,65 k || ul, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SENTES DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO pas CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Sistema CECAM (Página: 10/13) Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 [as Nado [bispos | | a a a EPT Tras TA eo FUNCIONAL PROGRAMÁTICA [DR | Inicial 1 Autorizado | Saldo Atual | Reservado Ameror | No Periodo Atual à Amteior | NoPerodo | — Atual Amisor | No Período Atual Processado | 3.390.46.00-AUXÍLIOA 233 o 105.000,00 105.000,00 21.115,72 2147572 83.824,28 83.824,28 83.824,28 83.824,28 83.824,28 83.824,28 4490.5200- EQUIPAM 23 01 50.000,00 50.000,00 42.219,00 42.219,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00 2022 - DESPESAS SOB RE 11.000,00 11.000,00 7.752,80 7.752,80 324720 3.247,20 3.247,20 3.247,20 3.247,20 3.247,20 3.3.90.3900-OUTROSS 235 o 11.000,00 11.000,00 7.752,80 7.752,80 3.247,20 3.247,20 3.247,20 3247,20 3.247,20 3.247,20 13- CAPACITAÇÃO E APER 12.000,00 12.000,00 42.000,00 12.000,00 2033 - MANUTENÇÃO DOS 12.000,00 12.000,00 42.000,00 42.000,00 3.3.901400-DIÁRIAS-P 236 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3,3.903900-OUTROSS 237 o! 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 14- MANUTENÇÃO E CONS 164,000,00 164.000,00 161.330,00 151.330,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.870,00 2.670,00 4030 - MELHORIA DAS IN 125.000,00 12500000 12500000 125.000,00 3.390.3900-OUTROSS 238 01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 44805100-0BRASE| 239 o 110.000,00 11000000 11000000 110.000,00 2040 - MANUTENÇÃO DE B 38.000,00 39.000,00 26.330,00 38.330,00 2.870,00 2.570,00 2.570,00 2.870,00 2.670,00 2.670,00 3.3.90.30.00- MATERIAL 240 Dn 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3380.39.00-OUTROSS 241 01 26.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 4.4905200-EQUIPAM 242 o 10.000,00 10.000,00 7.330,00 7.330,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.570,00 2.670,00 2.570,00 49 » RESERVA DE CONTIGENCIA 470.000,00 -470.000,00 99 - RESERVA CONTIGENCIA 470.000,00 470.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA 470.000,00 470.000,00 98 - Reserva de Contingência 470.000,00 470.000,00 999 - Reserva de Contingência 470.000,00 470.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 470.000,00 470.000,00 9999 - RESERVA DE CONTI 470.000,00 470.000,00 9.999.9900-RESERVA 243 01 47000000 «570.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 51,600.000,00 15.796.52931 6739652931 12811.75697 12811.756,97 ASMITA SASBATIZM 4BT6T27,02 4998593665 4098593665 49.708045,32 A9T0BOASIA ZITAMS SUPRIMENTO FINANCEIRO 95 - MOVIMENTO DE FUN 5512 01 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CONSOLIDAÇÃO 768.538,90 768.538,90 93 - OUTROS SUPRIMENT 5811 of REPASSE DE SUPRIMENTO FINANC. DUODECIMO - C 222000000 2.220.000,00 TOTAL SUPRIMENTO FIN 2.986.538,90 2.996.538,90 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11,3.81,0500-VALORES 5837 ot MULTA DE TRANSITO ATUAIS 2.146,25 2.148,25 11.351.0800-CRÉDITO 5831 0 SALARIO FAMILIA PREFEITURA 478426 4.784,26 11.38109.00-CRÉDIT 5832 o SALARIO MATERNIDADE PREFEITURA (ABM ADAM 21,8.81.01,02-CONTRIBU 5313 01 INSS 181045787 181045787 21.8.81.01.02-CONTRIBU 5314 01 INSS EMPRESA Ma 2INBA 21.8.81,01.02- CONTRIBU 5330 01 INSS CAMARA 97.051,58 97.051,58 21,8.81,01.04-IMPOSTO 5334 ot IRRF - CAMARA MUNICIPAL 45.606,19 45.606,19 21,8.81,01.10- PENSÃO AL 5305 01 PENSÃO ALIMENTICIA 11394035 113.940,35 21.8,81,01.10- PENSÃO AL 5331 o PENSAO CAMARA 35.206,96 36.205,96 21.881.01,11-PLANOSD 5304 mn DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE NIPOMED* 20.570,00 20.570,00 2188101.11-PLANOSD 5307 01 DESC. EM FOLHA "SISTEMA DE SAÚDE NIPOMED* 15.555,00 15.555,00 21881.01.13-RETENÇO 5317 0 SINDICATO - SINDISERV , 7.499,02 7.499,02 2188101.15-RETENÇÕ 5306 o CONVENIO BANCO SANTANDER SIA a 30203267 30203267 21.881.01:15-RETENÇO 5310 [o CONVENIO BANCO BRADESCO ? ty | 156967919 1.569.679,19 21.881.01.15-RETENÇÕ 531 Dm CONVENIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FZ A” | / 203503 382.036,33 21,88101.15-RETENÇO 5319 m CONV. BANCO DO BRASIL SIA E | a4adBa 243481,54 2188101.15-RETENÇO 5337 o1 EMPRESTIMO BRADESCO - CAMARA : | 68.392.42 68.392,42 21.8.81.01.15- RETENÇO 5338 01 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAMARA - CAIXA ECONOMICA FED 18.928,48 18.928,48 21.8.81.01.99-OUTROS 5401 01 RENTABILIDADE FINANCEIRA - CAMARA 1.030,64 1.030,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Dotação 1 Sistema CECAM (Página: 11/13) eres E ] no ones | A [Pa oia TM Atual riso] No aiodo Aa | Penta] FUNCIONAL PROGRAMÁTICA vel | Reservado 21.8.81.0301-DEPÓSIT 5302 o DESCONTO EM FOLHA (ERALDO RIBEIRO RAMOS) 21.8,81.04.01 - DEPÓSITO 5251 o RECEITAS DE CAUÇÃO 21,8.81.04.99 - OUTROS D 5345 0 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 21.881,0499-OUTROSD 5402 0 TAXA DE CONCURSO - CAMARA 21.8.81.0499-OUTROSD 5403 01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PARIQUERA-AÇU 21.8,81.04.99- OUTROS D 5405 0! SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL EXTRA ORÇAMENT RESTOS A PAGAR DE 2018 4.490.51.00-01.100117. 6068 0! 4.4.90.51.00- 01.10.0117. 6069 02 TOTAL RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE 2019 3.3.90.30.00- 01.01.0104. 6001 01 3,3.90.36.00- 01.01.0104. 6002 o! 3.3.90.39.00- 01.01.0104. 6003 01 3.3.90.39.00- 01.01.0104. 6004 0 3.3.90.3600-01.01.0208. 6006 01 3.3.90.29.00-01.020104. 6008 01 3,3,90.30.00 - 01.03.0104. 6009 01 3.3.90.39.00- 01.03.0104. 6010 01 3.3.90.40.00-01.03.0104. 6011 01 3.3.90.39,00- 01.04.0104, 6013 o 3.3.90.40,00 - 01.04.0104. 6014 01 3.3.90.47.00-01.04,0104. 6015 o 3,3.90.30:00-01.05.0110, 6016 01 3.3.90,30.00-01.05.0110. 6017 02 3.3.90.30.00- 01.05.0110. 6025 0" 3.3.90.30.00 01.05.0110. 6026 o 3.3.90:38.00- 01.05.0110. 6019 01 3.3.90,39,00-01,05.0110. 6020 01 3.3,90.39.00- 01.05.0110. 6021 02 3.3.90.39.00- 01.05.0110. 6022 05 3.3.90.39.00- 01.05.0110. 6027 01 3.3.90.39.00- 0105.0110. 6028 05 3.3.90.39.00 - 01.05.0110. 6030 05 3.3.90.40.00-01.050110. 6023 01 44.9052.00-01.050110. 6024 o2 3.3.90.30.00- 01.06.0212 6034 01 3.3.90,39.00- 01.08.0212. 6035 01 4.4.90.51.00-01050212. 6033 01 449051.00-01.08.0212 6035 0 3.3.90.39.00- 01060312 6037 n 3,1.90,06.00-01.060512 6038 02 3.3.90.30,00-01.060512. 6039 02 3.3.90.39.00- 01.05.0512. 6040 o 3.3.90.39.00- 01.06.06 13. 6041 ot 3.3.90.30.00- 0107.0108, 6042 01 3.3.90.39.00- 01.07.0108. 6043 o 3.3.90.39.00- 01070208. 604 01 4.535,00 10.847,00 18.090,00 40.032,31 13.893,91 1.053,71 5.478.470,50 8.563,91 126.076,09 11951218 164,05 9.804,02 1.536,07 49.477,62 387,37 3.159,89 6.041,08 15.300,00 59.044,59 6.132,09 58.145,05 20.800,00 2.018,67 28.002,19 1.893,53 1.680,00 1.115,00 84.725,04 5.849,20 33.866,09 26.329,75 889,60 10.000,00 3,800,00 31.081,88 47.535,40 85.595,05 1.753,48 67.191,63 4.132,06 8.459,80 186,00 53.535,38 4.535,00 10.847,00 18.090,00 40.032,31 13.893,91 1.053,71 SATEMT,SO 6.563,91 126.076,09 119.512,18 164,05 9.804,02 1.538,07 49.477,62 367,37 3.158,89 6.041,98 15.300,00 59.044,59 6.132,09 58.145,95 20.800,00 201867 28.002,19 1.893,53 1.680,00 1.115,00 84725,04 5.849,20 33.866,09 26.328,75 989,60 10.000,00 3.800,00 31.081,88 47.535,40 85.595,05 1.753,49 67.191,63 4.132,06 2.459,80 186,00 53.536,98 600,00 373,26 2.998,28 635,06 pia & PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SABES DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Ra CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 Sistema CECAM o Página: 12/13) Dotação | [ hado ER O A 3.3.90.30.00- 01.07.0308, 6046 [o 3.3.90.30.00 - 01.07.0306. 6047 2 3.3.90.38,00-01.07,0306. 6048 0 3.3.90.39.00- 01.07.0308. 6049 05 ; 3,3.90.39.00-01.07,0308. 6050 Dt 373258 3732,58 4.4.90.51.00-01.07,0308. 6045 of 4408341 4849034 3.3.90,39.00- 01.07.0408. 6051 0! 2.200,00 2.200,00 3.3,90.39,00- 01.08.0127. 6052 o 23:893,08 23.893,08 4.4.90.51.00- 01.08.0127. 6053 o 219,81 219,81 4.490.51.00- 01.08.0127. 6054 05 219.590,19 210.580,19 3.3.90.39,00- 01.09.0120. 6056 o 1.865,29 1.865,29 3.3.90.30.00- 01.10.01 15. 6057 N 21.161,45 21.161,45 3.3.90.30.00- 01.10.01 15. 6063 q 4.370,00 4.370,00 3.3.90.30.00- 01.10.0120. 6064 o 12.032,60 12.033,60 3.3.90.39.00-01.10.0115. 6058 01 88.869,48 88.869,48 3.3.90.39,00-01.10.0120. 6065 ot 5.598,86 5.598,86 44.90.51.00-01.10,0115. 6059 mM 208.168,11 20816811 4.480.51.00-01.10.01 15. 6060 02 200.000,00 200.000,00 4.4.9051,00-0110,0115. 6061 05 83.316,92 83.316,92 3.3.90.39,00-01.11,0118. 6066 o 1.223,26 1.223,26 3,3.90.39,00- 0201.0101. 6067 01 12.967,20 12.967,20 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019 212789160 2.127.691,60 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 401877709 10MBTTI,OS TOTAL 6012682241 6012682241 ALDO PARA O MÊS SEGUINTE ESQURARIA 0,00 ANCOS CONTA MOVIMENTO 10.473.045,74 ANCOS CONTA VINCULADA 6.748.267,34 ANCOS CONTA ADM. INDIRETA 3.809,90 TAL DE CAIXA E BANCOS 17.225.122,98 OTAL GERAL ZZESSSICIOICO 77.351.945,39 al VERA-ACU, 31 de Dezembro de 2020 h ia | po | Jose Carlos Silva Pinto cur raso ei F. de Lima SP135883/0-7 ito Municipal ureira Depto de Fazenda sms, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SEA S& DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE Usuário: luiza mancio Data: 12/03/2021 10:54:19 Sistema CECAM (Página: 13/13) ] | Liquidado | E | ps Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior E TT APagar | Anterior | No Periodo Atual | Anterior | MoPoriodo Atual Processado Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/12/2020 1- PREFEITURA MUNICIPAL DEPARIQUERA-AÇU 4 - FMAS - FUNDO MUNIC, ASSIS. SOC 5- FSS- FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE & - FUDCA - FUNDO CRIANÇAIADOLESC. 7- FUNDEB 40 - TRANSE.FUNDO AFUNDO SAUDE 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU