materia nº 168/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende 572 - Caixa Postal n° 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia, 12 de novembro de 2021.
A f>$cretaria.
Pompeia,
Oficio GP n° 377/2021
1 b NOV2021
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos
encaminhar a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao
mes de outubro de 2021.
Sem mais para o momento, aproveitamos a
oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta
consideragao.
Atenciosamente
ISABEt'CRISTINA ESC^ORCE
Prefeita Municipa'I
Ao Excelentissimo Senhor
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP CAMARA MUNICIPAL DE FCMFEIA
1 6 NOV 20/1
Recebido.
www.pompeia.sp.gov.br
V
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORgAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADACAO __________ APURACAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
75.854.472,73
11.070.822,45
10.922.672,86
3.136.434,02
3.136.434,02
3.136.434,02
3.136.434,02
2.510.359,42
626.074,60
7.745.507,93
4.315.517,93
3.048.314,13
2.273.296,89
607.758,20
1.624.562,44
40.976,25
7.118,48
7.118,48
633.954,88
633.954.88
133.943.88
133.943,88
1.267.203,80
1.267.203,80
3.429.990,00
3.429.990,00
3.344.440,64
2.147.590,07
1.196.850,57
75.318.257,40 75.318.257,40
12.114.013,11
11.030.709,05
1.414.268,40
1.414.268,40
1.414.268,40
1.414.268,40
1.061.208,00
353.060,40
9.467.625,08
4.957.689,72
4.427.085,72
3.365.261,60
1.261.208,00
2.104.053,60
7,997,413,04
1.221.993,87
1.206.871,91
374.029,67
374.029,67
374.029,67
374.029,67
299.262,01
74.767,66
831.104,00
373.647,43
323.539,40
224.653,49
64.666,58
159.986,91
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuisoes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Reb'do na Fonte
Imposto sobre a Renda - Rebdo na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Impostos Especificos de Estados/DF/Municipios
Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
ISSQN - EXPLORACAO DE RODOVIA PELA PRESTACAO DE SERVigOS - PEDAGIO
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DIVIDA ATTVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ
Impostos sobre a Produgao, Circulagao de Mercadorias e Servigos
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - Principal
ISSQN
ISS-SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTACAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
Outros Impostos - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
Taxas
Taxas - Especificas de Estados, OF, Municipios
1 536.215,33
1.043.190,66
108.036,19
12.114.013,11
11.030.709,05
1.414.268,40
1.414.268,40
1.414.268,40
1.414.268,40
1.061.208,00
353.060,40
9.467.625,08
4.957.689,72
4.427.085,72
3.365.261,60
1.261.208,00
2.104.053,60
1.1
1.1.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.8
1.1.1.8.01
1.1.1.8.01.1
1.1.1.8.01.1.1
1.1.1.8.01.1.1.01
1.1.1.8.01.1.1.02
1.1.1.8.01.1.1.03
1.1.1.8.01.1.2
1.1.1.8.01.1.2.01
1.1.1.8.01.1.3
1.1.1.8.01.1.3.01
1.1.1.8.01.1.4
1.1.1.8.01.1.4.01
1.1.1.8.01.4
1.1.1.8.01.4.1
1.1.1.8.02
1.1.1.8.02.3
1.1.1.8.02.3.1
1.1.1.8.02.3.1.01
1.1.1.8.02.3.1.02
1.1.1.8.02.3.1.03
1.1.1.8.02.3.2
1.1.1.8.02.3.2.01
1.1.1.8.02.3.3
1.1.1.8.02.3.3.01
1.1.1.8.02.3.4
1.1.1.8.02.3.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.01
1.1.1.9.01.1
1.1.1.9.01.1.2
1.1.1.9.01.1.2.01
1.1.1.9.01.1.3
1.1.1.9.01.1.3.01
1.1.1.9.01.1.4
1.1.1.9.01.1.4.01
1.1.2
1.1.2.8
1.722.165,62
1.722.165,62
1.722.165,62
1.722.165,62
1.449.151,42
273.014,20
01 110.0000
01 110.0000
1
2
1.722.117,15
642.171.79
1.378.771,59
1.091.964,71
653.449.80
479.491,16
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
3
4
173 40.976,25
55.306,04
55.306,04
942.845,60
942.845,60
63.672,48
63.672,48
530.604,00
530.604,00
4.509.935,36
4.509.935,36
4.275.038,72
3.013.830,72
1.261.208,00
55.306,04
55.306,04
942.845,60
942.845,60
63.672,48
63.672,48
530.604,00
530.604,00
4.509.935,36
4.509.935,36
4.275.038,72
3.013.830,72
1.261.208,00
2.019,48
2.019,48
77.995,07
77.995,07
18.871,36
18.871,36
50.108,03
50.108,03
457.456,57
457.456,57
453.515,97
337.140,15
116.375,82
48.187,56
48.187,56
308.890,72
308.890,72
5 01 110.0000
6 01 110.0000
70.271,40
70.271,40
736.599,80
736.599,80
7 01 110.0000
8 01 110.0000
1.079.945,36
1.079.945,36
930.598,08
866.240,65
64.357,43
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
9
10
174
55.306,04
55.306,04
174.284,56
174.284.56
5.306,04
5.306,04
148.815,57
148.815.57
148.815,57
1.061,21
1.061,21
142.448,32
142.448,32
5.306,04
5.306,04
1.083.304,06
1.083.304,06
74,16
74,16
2.626,48
2.626,48
1.239,96
1.239,96
1.738,24
1.738,24
1.738,24
55.306,04
55.306,04
174.284,56
174.284.56
5.306,04
5.306,04
148.815,57
148.815.57
148.815,57
1.061,21
1.061,21
142.448,32
142.448,32
5.306,04
5.306,04
1.083.304,06
1.083.304,06
707,82
707,82
64.798,69
64.798,69
20.042,85
20.042,85
40.730,91
40.730,91
40.730,91
54.598,22
54.598,22
109.485,87
109.485,87
11 01 110.0000
12 01 110.0000
14.736,81
13 01 110.0000 14.736,81
108.084,66
108.084,66
108.084,66
1.061,21
1.061,21
114.378,97
114.378,97
14 01 110.0000
1.067,29
1.067,29
670,95
670,95
15.121,96
15.121,96
28.069,35
28.069,35
12.661,56
12.661,56
148.149,59
148.149,59
15 01 110.0000
7.355,52
16 01 110.0000 7.355,52
935.154,47-0
935.15^47 )
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 27
. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
•v l Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORGAMENTARIAS
C6DIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.1.2.8.02
1.1.2.8.02.9
1.1.2.8.02.9.1
1.1.2.8.02.9.1.01
1.1.2.8.02.9.1.02
1.1.2.8.02.9.1.03
1.1.2.8.02.9.1.08
1.1.2.8.02.9.1.09
1.1.2.8.02.9.1.10
1.1.2.8.02.9.1.11
Taxas pela Prestagao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos - Outras
Taxas pela Prestagao de Servigos - Outras - Principal
TAXA DE PRESTACAO DE SERVigOS
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE PUBLiaDADE COMERCIAL
TAXA DE LICENgA PARA EXECUgAO DE OBRA
TAXA DE FUNdONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
LICENgA OU RENOVAgAO DE LICENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Contribuigoes
Contribuigdes Socials
Outras Contribuigoes Socials
Demais Contribuigdes Sociais
Demais Contribuigdes Sociais
Demais Contribuigdes Sociais - Principal
C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobilidrio do Estado
Aluguels, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Valores Mobilidrios
luros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depdsitos Bancarios
Remuneragao de Depdsitos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAgAO - QESE
RENDIMENTOS DE RECURSOS CONTRUgAO DA CREHE PORTAL DOS PASSAROS - MDE
RENDIMENTOS DE RECURSOS - CONTRUgAO DA CRECHE RYO HAKAMADA - MDE
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IGD-BF
RENDIMENTOS DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS PROPRIOS
RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D.-SUAS
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - CONVENIO SAUDE PARA AQUISigAO DE VAN
1.083.304,06
1.083.304,06
1.083.304,06
380.405,36
63.672,48
121.678,58
5.306,04
184.896,64
210.612,08
116.732,88
1.083.304,06
1.083.304,06
1.083.304,06
380.405,36
63.672,48
121.678,58
5.306,04
184.896,64
210.612,08
116.732,88
15.121,96
15.121,96
15.121,96
7.226,93
4.592,29
1.473,32
148.149,59
148.149,59
148.149,59
68.667,92
11.618,44
49.586,91
935.154,47
935.154,47
935.154,47
311.737,44
52.054,04
72.091,67
5.306,04
178.822,86
204.509,81
110.632,61
17 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
18
19
20
21 1.355,42
237,00
237,00
2.965,67
2.965,67
2.965,67
2.965,67
2.965,67
2.965,67
2.965,67
86.362,87
10.011,31
10.011,31
10.011,31
10.011,31
8.697,31
344,00
970,00
76.351,56
76.351,56
76.351,56
76.351,56
1.190,44
6.073,78
6.102.27
6.100.27
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
234.179,07
84.332,74
84.332.74
84.332.74
84.332.74
72.923,10
4.705,00
6.704,64
149.846,33
149.846,33
149.846,33
149.846,33
1.325,62
22
23
1.2 14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
14.828,35
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
170 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 424.483.20
159.181.20
159.181,20
159.181,20
159.181,20
106.120,80
10.612,08
42.448,32
265.302,00
265.302,00
265.302,00
265.302,00
2.122,42
530,00
424.483.20
159.181.20
159.181,20
159.181,20
159.181,20
106.120,80
10.612,08
42.448,32
265.302,00
265.302,00
265.302,00
265.302,00
2.122,42
530,00
190.304,13
74.848,46
74.848,46
74.848,46
74.848,46
33.197,70
5.907,08
35.743,68
115.455,67
115.455,67
115.455,67
115.455,67
796,80
521,66
1.3.1
1.3.1.0.01
1.3.1.0.01.1
1.3.1.0.01.1.1
1.3.1.0.01.1.1.01
1.3.1.0.01.1.1.02
1.3.1.0.01.1.1.03
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.00.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1.01
1.3.2.1.00.1.1.02
1.3.2.1.00.1.1.03
1.3.2.1.00.1.1.04
1.3.2.1.00.1.1.05
1.3.2.1.00.1.1.06
1.3.2.1.00.1.1.07
1.3.2.1.00.1.1.08
1.3.2.1.00.1.1.09
1.3.2.1.00.1.1.10
1.3.2.1.00.1.1.11
1.3.2.1.00.1.1.12
1.3.2.1.00.1.1.13
1.3.2.1.00.1.1.14
1.3.2.1.00.1.1.19
1.3.2.1.00.1.1.20
1.3.2.1.00.1.1.24
1.3.2.1.00.1.1.30
24 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
25
26
27 02 100.0053
02 100.0053
01 110.0000
02 220.0012
05 220.0013
02 200.0008
02 200.0007
02 263.0000
05 500.0017
05 100.0028
05 100.0009
02 100.0008
01 110.0000
01 110.0000
05 500.0010
05 500.0015
05 100.0097
02 300.0019
28 8,34
29 22,03
738,94
12.570,35
22,03
30 4.244,83
2.000,00
4.244,83
2.000,00
460,55
8.642,06
3.505,89
31 10.570,35
32
33
34 26.530,20 26.530,20 5.807,77
476,27
216,76
189,11
1.309,97
53.519,17
157,54
11,78
9.841,71
699,86
349,77
703,57
1.642,69
75.276,87
172,42
15,27
16.688,49
35 699,86
36 349,77
37 1.061,21
1.061,21
206.927,71
2.122,42
1.061,21
1.061,21
206.927,71
2.122,42
357,64
38 581,48
39 131.650,84
40 1.950,00
41 15,27
42 3,41 4,25 4,25
43 5.000,00
500,00
5.000,00
500,00
509,80 4.490,20
44 500,00 12
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 27
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
>■ Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE APLJCAgAO - CDHU PAULOPOUS - CONVENIO ESTADUAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA - MINISTERIO DAS CIDADES C/C 00'
RENDIMENTOS AQUISICAO DE AMBULANCIA C/C 15379-6
RENDIMENTO DE APUCACAO P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
FUNASA - AQUISICAO VEICULO - CAMINHAO COMPACTADOR
RENDIMENTO DE APUCACAO E.M.U.R.B C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNATE - TRANSPORTE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. - MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/i
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AMPUACAO E MODERNIZACAO DO ESPACO ESPORT1VO DE PAUI
RENDIMENTOS DE APUCACAO - REAUZACAO DO FESTIVAL ESPORTTVO NO MUNIQPIO DE POMf
RENDIMENTOS DE APUCACAO - IMPLAN. E/OU MODER. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCACAO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - C/C 15378-8
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECAPEAMENTO ASFALTICO - C/C 15377-X
RENDIMENTOS DE APUCACAO - MINIST. SAUDE - IMPLANTACAO UNIDADE DE SAUDE - C/C 117i
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PAVIMENTACAO ASFALTICA - C/C 47074-9
RENDIMENTOS DE APUCACAO - INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO - CONSTRUCAO DE TRAVESSIA NA PMP 010 KM 16
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APUCACAO - CESSAO ONEROSA - C/C 71020-9
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNIQPIO - 866423/2018
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNIQPIO - 866430/2018
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTO DE APUCACAO - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA
RENDIMENTO DE APUCACAO - INFRAESTRUTURA E OBRAS - FINISA
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO
RENDIMENTO DE APUCACAO - AUENACAO DE A7IVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APUCACAO - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
RENDIMENTO DE APUCACAO - POMPEIA/COVID - ACO
RENDIMENTO DE APUCACAO - POMPEIA/COVID - EPI
RENDIMENTO DE APUCACAO - POMPEIA/COVID - AU
RENDIMENTO DE APUCACAO - PAV. RECAPEAMENTO ASFALTICO E REVITAUZACAO DE VIA
RENDIMENTO DE APUCACAO - PLANO DE MANUTENCAO DE ACAO PLATAFORMA BRASIL - COVID
RENDIMENTO DE APUCACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCACAO - REPASSE A ENT1DADE
RENDIMENTO DE APUCACAO - PAV. REC. E SINAUZACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIQPIO
RENDIMENTO DE APUCACAO - RESTTTUICAO SALARIAL DE PREVIDENCIA
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao - Especifica de Estados, DF, Municipios
Participagao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
200,00
100,00
500,00
200,00
200,00
100,00
500,00
200,00
02 100.0027
100.0100
300.0020
110.0000
300.0021
110.0000
220.0011
100.0104
200.0011
200.0002
100.0092
100.0112
100.0110
100.0105
100.0108
300.0013
100.0100
100.0094
100.0116
100.0119
100.0120
100.0122
100.0123
100.0104
100.0125
100.0124
800.0001
200.0010
200.0009
312.0000
312.0000
312.0000
100.0128
312.0000
510.0000
500.0021
100.0129
100.0131
200,00
100,00
499,72
65,52
45 1.3.2.1.00.1.1.31
1.3.2.1.00.1.1.34
1.3.2.1.00.1.1.42
1.3.2.1.00.1.1.43
1.3.2.1.00.1.1.44
1.3.2.1.00.1.1.47
1.3.2.1.00.1.1.49
1.3.2.1.00.1.1.50
1.3.2.1.00.1.1.51
1.3.2.1.00.1.1.53
1.3.2.1.00.1.1.54
1.3.2.1.00.1.1.55
1.3.2.1.00.1.1.56
1.3.2.1.00.1.1.57
1.3.2.1.00.1.1.58
1.3.2.1.00.1.1.59
1.3.2.1.00.1.1.60
1.3.2.1.00.1.1.61
1.3.2.1.00.1.1.64
1.3.2.1.00.1.1.65
1.3.2.1.00.1.1.66
1.3.2.1.00.1.1.67
1.3.2.1.00.1.1.68
1.3.2.1.00.1.1.69
1.3.2.1.00.1.1.70
1.3.2.1.00.1.1.71
1.3.2.1.00.1.1.72
1.3.2.1.00.1.1.73
1.3.2.1.00.1.1.74
1.3.2.1.00.1.1.75
1.3.2.1.00.1.1.76
1.3.2.1.00.1.1.77
1.3.2.1.00.1.1.78
1.3.2.1.00.1.1.79
1.3.2.1.00.1.1.80
1.3.2.1.00.1.1.81
1.3.2.1.00.1.1.82
1.3.2.1.00.1.1.83
46 05
47 02 0,28
48 02 87,18 134,48
49 05 4,14 4,14
100,00
500,00
2.000,00
2.000,00
100,00
100,00
500,00
2.000,00
2.000,00
100,00
86,%
229,63
22,40
22,03
43,69
01 95,17
378,73
47,12
33,98
70,50
50 4,83
05 121,27
1.952,88
1.966,02
29,50
51
52 05
53 05
54 05
55 05
56 35.368,5302 35.368,53
57 05
100,00
100,00
100,00
1.000,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
2.000,00
02 0,01 99,99
99,93
97,68
1.000,00
1.962,54
58
59 02 0,07
60 05 2,32
61 05
62 02 37,46
63 02
64 05 4.100,00 4.100,00 3.761,78 338,22
65 01
66 05 4,75 4,75
67 05 11,29 11,29
68 102,00 102,0005 0,20 0,20 101,80
69 07
70 07
71 08
72 01 461,45 718,68 718,68
73 05
74 05 5,66 5,66
75 05 0,94 0,94
76 05 0,19 0,19
05 334,48
184,61
518,58
587,58
380,89
692,25
157,60
3.442,79
27,45
63.289.438,91
17.143.597,77
17.143.597,77
14.842.322,53
14.519.242,63
14.519.242,63
14.519.242,63
17.942.428,38
-3.423.185,75
587,58
380,89
692,25
157,60
3.442,79
27,45
953.755,66
77
165 05
166 01
167 05
05 2.348,07
27,45
6.682.899,47
1.949.382,68
1.949.382,68
1.562.%1,22
1.278.715,98
1.278.715,98
1.278.715,98
1.598.394,95
-319.678,97
168
177 01
62.335.683,25
19.182.900,83
19.182.900,83
15.650.695.59
15.599.757.60
15.599.757,60
14.007.945,60
17.509.932,00
-3.501.986,40
62.335.683,25
19.182.900,83
19.182.900,83
15.650.695.59
15.599.757.60
15.599.757,60
14.007.945,60
17.509.932,00
-3.501.986,40
1.7
2.039.303,06
2.039.303,06
808.373,06
1.080.514,97
1.080.514,97
1.7.1
1.7.1.8
1.7.1.8.01
1.7.1.8.01.2
1.7.1.8.01.2.1
1.7.1.8.01.2.1.01
1.7.1.8.01.2.1.01
1.7.1.8.01.2.1.01
511.297,03
432.496,38
-78.800^5 )
01 110.0000
9.5 01 110.0000
78
79
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 27
*
’f PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREV1SAO ARRECADAQAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de f'
Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fun
Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fun
AUXIQO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAUDE
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco de Estruturagao da Rede de S
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atengao Primaria
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atengao Primaria - Prim
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D./BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D./SUAS
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA AgOES DE COMBATE AO COVID-19
PROTE0AO SOCIAL BASICA PARA AgOES DE COMBATE AO COVID-19
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSTTIVA
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Transferencias do Salario-Educagao
Transferencias do Salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTE QESE
SALARIO EDUCAgAO - MERENDA QESE
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE -
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.NA.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAgAO INFANTIL
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol;
Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol;
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E.
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAgAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princip
CONVENIO P.D.D.E. - CRECHE
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAgAO
1.591.812,00
50.937,99
50.937,99
63.672,48
-12.734,49
212.241,60
212.241,60
212.241,60
1.591.812,00
50.937,99
50.937,99
63.672,48
-12.734,49
212.241,60
212.241,60
212.241,60
1.7.1.8.01.2.1.02 01 110.0000 1.591.812,00
1.7.1.8.01.5
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.02
1.7.1.8.02.6
1.7.1.8.02.6.1
1.7.1.8.03
1.7.1.8.03.9
1.7.1.8.03.9.1
1.7.1.8.03.9.1.01
1.7.1.8.04
1.7.1.8.04.1
1.7.1.8.04.1.1
1.7.1.8.04.1.1.01
1.7.1.8.04.1.1.02
1.7.1.8.04.1.1.03
1.7.1.8.04.].1.04
1.7.1.8.04.1.1.05
1.7.1.8.04.1.1.06
1.7.1.8.04.1.1.07
1.7.1.8.04.1.1.08
1.7.1.8.05
1.7.1.8.05.1
1.7.1.8.05.1.1
1.7.1.8.05.1.1.01
1.7.1.8.05.1.1.02
1.7.1.8.05.3
1.7.1.8.05.3.1
1.7.1.8.05.3.1.01
1.7.1.8.05.3.1.02
1.7.1.8.05.3.1.03
1.7.1.8.05.3.1.04
1.7.1.8.05.3.1.05
1.7.1.8.05.3.1.06
1.7.1.8.05.3.1.07
1.7.1.8.05.4
1.7.1.8.05.4.1
1.7.1.8.05.4.1.01
1.7.1.8.05.4.1.02
1.7.1.8.05.4.1.03
1.7.1.8.05.9
1.7.1.8.05.9.1
1.7.1.8.05.9.1.01
1.7.1.8.05.9.1.02
1.7.1.8.05.9.1.03
80
284.245,24
284.245,24
355.306,53
-71.061,29
38.392,72
38.392,72
38.392,72
323.079,90
323.079,90
403.849,73
-80.769,83
325.173,92
325.173,92
325.173,92
272.141,91
272.141,91
340.177,25
-68.035,34
112.932,32
112.932,32
112.932,32
01 110.0000
9.5 01 110.0000
81
82
83 01 110.0000
84 05 310.0000
261.057,17
261.057,17
261.057,17
63.672,48
63.672,48
46.693,15
76.406,98
10.612,08
261.057,17
261.057,17
261.057,17
63.672,48
63.672,48
46.693,15
76.406,98
10.612,08
179.108,20
179.108,20
179.108,20
242.766,04
242.766,04
242.766,04
8.826,77
4.773,01
28.233,26
22.021,00
3.912,00
18.291,13
18.291,13
18.291,13
54.845,71
58.899,47
18.459,89
54.385,98
6.700,08
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 312.0000
05 312.0000
08 800.0003
85
86
1.660,78
2.447,42
87
88
89
90
91
175.000,00
155.314,65
116.599,25
116.599,25
82.599,25
34.000,00
38.715,40
38.715,40
18.281,00
8.709,80
7.212,00
3.311,40
883,20
318,00
175.000,00
1.597.276,38
1.198.891,70
1.198.891.70
1.164.891.70
34.000,00
387.154,00
387.154,00
190.022,00
87.098,00
64.908,00
33.114,00
8.832,00
3.180,00
176 175.000,00
2.846.664,87
1.726.510,00
1.726.510,00
1.308.147,60
418.362,40
407.913,27
407.913,27
207.344,96
74.284,56
63.672,48
53.060,40
5.306,03
2.122,42
2.122,42
45.631,94
45.631,94
26.530,20
8.489,66
10.612,08
666.609,66
666.609,66
2.122,42
159.181,20
505.306,04
2.846.664,87
1.726.510,00
1.726.510,00
1.308.147,60
418.362,40
407.913,27
407.913,27
207.344,96
74.284,56
63.672,48
53.060,40
5.306,03
2.122,42
2.122,42
45.631,94
45.631,94
26.530,20
8.489,66
10.612,08
666.609,66
666.609,66
2.122,42
159.181,20
505.306,04
1.249.388,49
527.618,30
527.618,30
143.255,90
384.362,40
20.759,27
20.759,27
17.322,%
05 220.0013
05 100.0028
92
93
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
01 100.0009
05 100.0009
94
12.813,44
1.235,52
95
96
97 19.946,40
3.525,97
1.057,58
98
99
2.122,42
34.401,26
34.401,26
15.299,52
8.489,66
10.612,08
666.609,66
666.609,66
2.122,42
100
11.230,68
11.230,68
05 220.0011 11.230,68
05 220.0011
05 220.0011
101
102
103
05 210.0001
05 200.0009
05 220.0016
104
105
106
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 27
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
b Balancete Analitico
s A
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORNAMENTARIAS
_________PREVISAO___________
INICIAL I ATUALIZADA
ARRECADACAO________
PERfoDO ACUMULADA
__________ APURACAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
TIPO I PD COOIGO
K APLIC. FICHA CODIGO DESCRIQAO DED.
169.793,28
169.793,28
169.793,28
169.793,28
212.241,60
-42.448,32
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n°87/96
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n°87/% - Principal
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n°87/96 - Principal
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n°87/96 - Principal
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneragao - L.C. n°87/% - Principal
LEI KANDIR/ADO - COMPENSAgAO DA UNIAO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
POMPEIA/COVID - ACO
POMPEIA/COVID - AU
POMPEIA/COVID - EPI
Outras Transferencias da Uniao
Outras Transferencias da Uniao
Outras Transferencias da Uniao - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
AUXIUO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 II - UVRE
AUXIUO FINANCEIRO - LC 173/2020 - M 39 I - SAUDE
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados - Especifica E/M
Participagao na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Inten/engao no Domfnio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Inten/engao no Domfnio Economico - Principal
Transferencia da Cota-Parte da Compensagao Financeira (25%)
Cota-Parte Royalties - Compensagao Financeira pela Produgao do Petroleo - Lei n° 7.990/89, Artigo
Cota-Parte Royalties - Compensagao Financeira pela Produgao do Petroleo - Lei n° 7.990/89, Artigo
Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenio dos Estados Desbnadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXIUO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESTTTUigAO - AUXIUO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias de Convenio dos Estados
169.793,28
169.793,28
169.793,28
169.793,28
212.241,60
-42.448,32
13.605,89
13.605,89
13.605,89
156.187,39
156.187,39
156.187,39
169.793,28
212.241,60
-42.448,32
1.7.1.8.06
1.7.1.8.06.1
1.7.1.8.06.1.1
1.7.1.8.06.1.1.01
107 1.7.1.8.06.1.1.01
108 1.7.1.8.06.1.1.01
162 1.7.1.8.06.1.1.02
1.7.1.8.12
1.7.1.8.12.1
1.7.1.8.12.1.1
109 1.7.1.8.12.1.1.01
110 1.7.1.8.12.1.1.02
111 1.7.1.8.12.1.1.03
1.7.1.8.99
1.7.1.8.99.1
1.7.1.8.99.1.1
112 1.7.1.8.99.1.1.01
113 1.7.1.8.99.1.1.02
114 1.7.1.8.99.1.1.03
115 1.7.1.8.99.1.1.04
163 1.7.1.8.99.1.1.05
1.7.2
1.7.2.8
1.7.2.8.01
1.7.2.8.01.1
1.7.2.8.01.1.1
116 1.7.2.8.01.1.1
117 1.7.2.8.01.1.1
1.7.2.8.01.2
1.7.2.8.01.2.1
118 1.7.2.8.01.2.1
119 1.7.2.8.01.2.1
1.7.2.8.01.3
1.7.2.8.01.3.1
120 1.7.2.8.01.3.1
121 1.7.2.8.01.3.1
1.7.2.8.01.4
122 1.7.2.8.01.4.1
1.7.2.8.02
1.7.2.8.02.3
123 1.7.2.8.02.3.1
1.7.2.8.10
1.7.2.8.10.2
1.7.2.8.10.2.1
124 1.7.2.8.10.2.1.01
125 1.7.2.8.10.2.1.02
1.7.2.8.10.9
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000 13.605,89 13.605,89
05 312.0000
05 312.0000
05 312.0000
42.448,32
42.448,32
42.448,32
42.448,32
42.448,32
42.448,32
42.448,32
42.448,32
13.605,89
13.605,89
13.605,89
122.453,01
122.453,01
122.453,01
80.004,69
80.004,69
80.004,69
05 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
05 300.0022
01 110.0000
42.448,32
13.605,89
3.703.662,68
3.703.662,68
3.512.975,71
3.415.065,71
3.415.065,71
4.268.832,13
-853.766,42
64.707,62
64.707,62
80.884,53
-16.176,91
27.252,83
27.252,83
34.066,04
-6.813,21
5.949,55
5.949,55
13.142,94
13.142,94
13.142,94
177.544,03
168.615,99
168.615,99
168.615,99
122.453,01
36.748.273,81
36.748.273,81
35.165.750,53
31.537.670,86
31.537.670,86
39.422.088,34
-7.884.417,48
3.368.704,22
3.368.704,22
4.210.880.33
-842.176,11
243.760,24
243.760,24
304.700,35
-60.940,11
15.615,21
15.615,21
112.939,95
112.939,95
112.939,95
1.469.583.33
1.045.966,93
1.045.%6,93
1.045.966,93
122.453,01
2.693.343,39
2.693.343,39
3.053.596,45
3.521.779,66
3.521.779,66
4.402.224,34
-880.444,68
34.054.930,42
34.054.930,42
32.112.154,08
28.015.891,20
28.015.891,20
35.019.864,00
-7.003.972,80
3.395.865,60
3.395.865,60
4.244.832,00
-848.966,40
594.276,48
594.276,48
742.845,60
-148.569,12
106.120,80
106.120,80
159.181,20
159.181,20
159.181,20
1.783.595,14
1.449.314,62
1.449.314,62
1.449.314,62
34.054.930,42
34.054.930,42
32.112.154,08
28.015.891,20
28.015.891,20
35.019.864,00
-7.003.972,80
3.395.865,60
3.395.865,60
4.244.832,00
-848.%6,40
594.276,48
594.276,48
742.845,60
-148.569,12
106.120,80
106.120,80
159.181,20
159.181,20
159.181,20
1.783.595,14
1.449.314,62
1.449.314,62
1.449.314,62
01 110.0000
9.5 01 110.0000
27.161,38
27.161,38
33.951,67
-6.790,29
350.516,24
350.516.24
438.145.25
-87.629,01
90.505,59
90.505,59
46.241,25
46.241,25
46.241,25
314.011,81
403.347,69
403.347,69
403.347,69
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
9.5 01 110.0000
02 110.0000
02 110.0000
02 220.0012
02 220.0012
334.280,52 334.280,52 8.928,04 423.616,40 89.335,88
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 5 de 27
. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORQAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APL1C. FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR
AUXIUO PARA O LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAND DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAgAO FRANSCICANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
AUXIUO COVID-19 A ENTIDADE LAR DOS IDOSOS
Transferencias de Instituicoes Privadas
Transferencias de Instituigoes Privadas - Especifica E/M
Transferencia de Convenios de Instituigoes Privadas - Espedficas de Estados, DF, Munidpios
Outras Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas
Outras Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas - Especifica E/M
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferendas de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judicials
Multas Previstas em Legislagao Especifica
Multas Previstas em Legislagao Especifica
Multas Previstas em Legislagao Especifica - Principal
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAgAO DE TRANSITO
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECRETOS MUNICIPAIS
Indenizagdes, Restituigdes e Ressarcimentos
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Munidpios
Restituigdes - Especificas de Estados, DF, Municipios
Outras Restituigdes - Espedficas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente
Outras Restituigdes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente - Pri
REsnruigoES salarial previdenciaria
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas - Primarias
Outras Receitas - Primarias - Principal
RECEITAS EVENTUAIS
INSCRigOES PARA CONCURSO PUBLICO
CONCESSAO DA FOLHA DE PAGTO PARA O BANCO BRADESCO
Receitas de Capital
Operagoes de Credito
Operagdes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Interne
Outras Operagdes de Credito - Mercado Intemo - Principal
AMPliAgAO E REFORMA DA RODOVIARIA MUNICIPAL
GUIAS/SARJETAS E GALERIAS
1.7.2.8.10.9.1
126 1.7.2.8.10.9.1.01
127 1.7.2.8.10.9.1.02
128 1.7.2.8.10.9.1.03
129 1.7.2.8.10.9.1.04
130 1.7.2.8.10.9.1.05
131 1.7.2.8.10.9.1.06
1.7.4
1.7.4.8
1.7.4.8.01
1.7.4.8.01.9
1.7.4.8.01.9.1
132 1.7.4.8.01.9.1.01
178 1.7.4.8.01.9.1.02
1.7.5
1.7.5.8
1.7.5.8.01
1.7.5.8.01.1
133 1.7.5.8.01.1.1
334.280,52
244.077,84
26.530,20
29.235,24
29.235,24
5.202,00
334.280,52
244.077,84
26.530,20
29.235,24
29.235,24
5.202,00
8.928,04 423.616,40
334.336,00
27.170.80
22.760.80
22.760,80
16.588,00
89.335,88
90.258,16
640,60
02 100.0008
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 312.0000
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
6.474,44
6.474,44
11.386,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
114.741,31
114.741,31
114.741,31
114.741,31
114.741,31
14.741,31
100.000,00
9.282.826,02
9.282.826,02
9.282.826,02
9.282.826,02
9.282.826,02
1.245.203,95
11.255,26
11.255,26
11.255,26
11.255,26
11.255,26
14.741,31
14.741,31
14.741,31
14.741,31
14.741,31
01 510.0000
01 510.0000
85.258,69
100.000,00
929.854,11
929.854,11
929.854,11
929.854,11
929.854,11
3.191,16
819,94
819,94
819,94
819,94
819,94
100.000,00
284.974,02
284.974,02
284.974,02
284.974,02
284.974,02
801.126,11
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
444.077,84
21.224,16
21.224,16
21.224,16
21.224,16
21.224,16
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
8.997.852,00
444.077,84
21.224,16
21.224,16
21.224,16
21.224,16
21.224,16
02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.0.01
1.9.1.0.01.1
1.9.1.0.01.1.1
134 1.9.1.0.01.1.1.01
164 1.9.1.0.01.1.1.02
1.9.2
1.9.2.8
1.9.2.8.02
1.9.2.8.02.9
1.9.2.8.02.9.1
171 1.9.2.8.02.9.1.02
1.9.9
1.9.9.0.99
1.9.9.0.99.1
1.9.9.0.99.1.1
135 1.9.9.0.99.1.1.01
136 1.9.9.0.99.1.1.02
172 1.9.9.0.99.1.1.03
9.968,90
9.968,90
9.968,90
9.968,90
01 110.0000 9.968,90
01 110.0000
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.232.150,92
1.232.150,92
1.232.150,92
1.232.150,92
32.140,92
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
1.797,77
809.297,24
809.297,24
809.297,24
809.297,24
01 100.0132
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
422.853,68
2.371,22
2.371,22
2.371,22
2.371,22
01 110.0000 2.371,22
01 110.0000
01 110.0000
390.712,76
1.200.010,00
1.435.093,58
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
1.200.010,00
1.867.687,00 1.867.687,00 330.262,91
330.262,91
330.262,91
330.262,91
330.262,91
330.262,91
432.593,42
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
1.066.331,68
2.1.1.9
2.1.1.9.00.1
2.1.1.9.00.1.1
137 2.1.1.9.00.1.1.03
138 2.1.1.9.00.1.1.04
07 100.0124
07 100.0124
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6 de 27
*
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
0. Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Period©: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORNAMENTARIAS
1
________ PREVISAO
INICIAL
ARRECADACAO __________ APURAgAO
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO I
APLIC. I
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. ATUAUZADA ACUMULADA
REFORMA E AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES
REFORMA E AMPUACAO DE CRECHE
REFORMA E AMPUACAO DE EMEI
CONSTRUCAO DE PONTES
CONSTRUCAO, REFORMA DE PRACAS
PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS
REFORMA DE PACO MUNIQPAL
ILUMINACAO PUBUCA
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS - FINISA
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BASICO - FINISA
Aliena^ao de Bens
Aliena^ao de Bens Moveis
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
TransferSndas da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCACAO - UNIAO
Outras Transferencias de Convenios da Uniao
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS
MINISTERIO DAS CIDADES - RECAPE ASFALTICO
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNldPIO DE POMPEIA - CONVENIO 866430/2018
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS E RUAS DO MUNldPIO DE POMPEIA - CONVENIO 866423/2C
TRANSFERENCIA ESPECIAL E INVESTIMENTO
Pav. Recapeamento Asfaldco e Revitalizagao de Vias Publicas
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL
PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO, SINAUZACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPEAMENTO, SINAUZACAO DE DIV
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
Outras Transferencias de Convenio dos Estados
Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
FECOP - CAMINHAO DE UXO
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA EM ADUELA - TTJFIC
139 2.1.1.9.00.1.1.05
140 2.1.1.9.00.1.1.06
141 2.1.1.9.00.1.1.07
142 2.1.1.9.00.1.1.08
143 2.1.1.9.00.1.1.09
144 2.1.1.9.00.1.1.10
145 2.1.1.9.00.1.1.11
146 2.1.1.9.00.1.1.12
147 2.1.1.9.00.1.1.13
148 2.1.1.9.00.1.1.14
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0124
07 100.0125
07 100.0126
525.978,42 525.978,42
149.148,24
60.942,11
330.262,91
149.148,24
60.942,11
330.262,91 330.262,91
2.2 106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
1.761.566,20
950.000,00
950.000,00
950.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
1.761.566,20
950.000,00
950.000,00
950.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
106.120,80
1.392.804,30
581.238,10
581.238,10
581.238,10
550.000,00
550.000,00
550.000,00
31.238,10
31.238,10
200.000,00
200.000,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.00.1
2.2.1.3.00.1.1
149 2.2.1.3.00.1.1.01 01 110.0000
2.4 368.761,90
368.761,90
368.761,90
368.761,90
2.4.1
2.4.1.8
2.4.1.8.10
2.4.1.8.10.2
2.4.1.8.10.2.1
150 2.4.1.8.10.2.1.01
2.4.1.8.10.9
2.4.1.8.10.9.1
151 2.4.1.8.10.9.1.01
152 2.4.1.8.10.9.1.03
153 2.4.1.8.10.9.1.05
154 2.4.1.8.10.9.1.06
155 2.4.1.8.10.9.1.07
156 2.4.1.8.10.9.1.08
157 2.4.1.8.10.9.1.09
169 2.4.1.8.10.9.1.10
175 2.4.1.8.10.9.1.11
2.4.2
2.4.2.8
2.4.2.8.10
2.4.2.8.10.2
2.4.2.8.10.2.1
158 2.4.2.8.10.2.1.01
2.4.2.8.10.9
2.4.2.8.10.9.1
159 2.4.2.8.10.9.1.01
160 2.4.2.8.10.9.1.02
161 2.4.2.8.10.9.1.07
05 200.0006
368.761,90
368.761,90
05 100.0032
05 100.0100
05 100.0123
05 100.0122
05 100.0127
05 100.0128
08 800.0001
05 100.0129
08 800.0002 368.761,90 368.761,90
811.566,20
811.566,20
811.566.20
530.604,00
530.604,00
530.604,00
280.962.20
280.962,20
280.962,20
811.566,20
811.566,20
811.566.20
530.604,00
530.604,00
530.604,00
280.962.20
280.962,20
280.962,20
811.566,20
811.566,20
811.566.20
530.604,00
530.604,00
530.604,00
280.962.20
280.962,20
280.962,20
02 200.0005
02 100.0033
02 100.0033
02 100.0116
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 77.185.944,40 77.185.944,40 8.327.675,95 77.289.566,31
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 27
. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
5 Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
IB CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAQAO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna^oes
8 5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
101 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
131 5.2.11.02.000'! - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
144 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
145 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
77 5.2.11.06.0002 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS
146 5.2.11.06.0004 - PARCEL/TO DO I.N.S.S. - DHS
15 5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL
105 5.2.11.10.0002 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1699
106 5.2.11.10.0003 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
107 5.2.11.10.0004 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
108 5.2.11.10.0005 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
109 5.2.11.10.0006 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
111 5.2.11.10.0008 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
113 5.2.11.10.0010 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
114 5.2.11.10.0011 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
115 5.2.11.10.0012 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
116 5.2.11.10.0013 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
117 5.2.11.10.0014 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
118 5.2.11.10.0015 - PENSAO JUDICIAL - MATR 810
132 5.2.11.10.0018 - PENSAO JUDICIAL - MATR 15%
135 5.2.11.10.0019 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
136 5.2.11.10.0020 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2910
137 5.2.11.10.0021 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
147 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
148 5.2.11.10.0023 - PENSAO JUDICIAL
149 5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
150 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
151 5.2.11.10.0026 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2910
152 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
154 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
155 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
156 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
157 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 15%
158 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
159 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
160 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
161 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
162 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
176 5.2.11.10.0038 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
177 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
14 5.2.11.13.0002 - MENSAUDADE SINDICAL
87 5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
103 5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL
163 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
488.140,38
476.466,96
4.838.132,76
4.437.147,16
-3.430,90
150.026,50
40,34
1.410.971,77
1.050,27
-3.270,73
3.270,73
-2.493,23
484,00
981,66
921.75
484,00
1.504,85
632,06
733,26
990,00
733,26
381,15
726,00
825,00
881.76
11.000,00
733,26
462,00
2.671,76
01 110.0000
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
110.0000
190.0001
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
110.0000
110.0000
110.0000
190.0003
01
01
19 162.403,73
19 84,55
01
19
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
19 333,97
19
19 1.555,02
2.750,00
1.099,89
2.904,00
3.960,00
2.302,63
2.933,04
3.527,04
2.566,41
2.904,00
3.785,23
8.794,91
1.848,00
1.400,08
2.100,12
-832,82
64.457,12
20.746,35
90.068,72
19 1.375,00
19
19 363,00
495,00
242,00
366,63
440,88
366,63
363,00
474,20
787,71
231,00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 700,04
01
01
01
19 11.093,51
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 27
y PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m- Balancete Analitico
Exerdcio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
fl PREVISAO ARRECADAQAO________
ACUMULADA
CODIGO
APLIC.
APURACAO FICHA DESCRigAO
ATUALEADAINICIAL A RECEBER RECEB. A MAIQR
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL _______
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.01.0001 - CAUCOES DE LiCITAgOES
5.2.41.01.0002 - CAUgOES DE UCITAgOES
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
Resultsdo Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Sem Programa^ao Financeira
5.6.09.01.0001 - DEVOLUgAO DE DUODECIMO
Ativo Realiz&vel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMIUA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
164 19 190.0003
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
01 110.0000
19 190.0005
83.600,80 769.310,19
-32.701,46
226.279,44
8.665,37
19.297,42
23.116.79
76.872,59
89.703,44
75.184.80
32.701,46
301.393,36
973.623,38
52.956,23
-10.255,17
30.819,06
49.212,00
-12.518,62
12.518,62
35.855,66
20
121
122
123
124
125
165 12.200,73
166 11.262,17
167
168 39.488,22
133.913,98
10.990,47
169
170
120
171 4.889,74
6.495,15
22 01 110.0000
19 190.0006
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0007
172
174 4.529,18
36
173 1.965,97 13.356,34
280.000,00
280.000,00
71.773,60
60.741,00
11.032,60
175 01 110.0000
5.178,27
11 01 110.0000 5.178,27
12 01 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMEffTARIAS 488.140,38 4.838.132,76
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 9 de 27
«
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | MAO LIQUID.
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
02 - PODER EXECOTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFErFO E DEPENDINCXAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagOes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANE]AMENTO ECON6MICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARJEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94,00 - Indemzacoes e Resbtuicoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.05 - JUNTA DE AUSTAMENTO MILTTAR
04.122.0002.2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE AUSTAMENTO MIUTTAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
57.222.944,40 20.874.664,62
2.616.480,00 1.154.438,00
-68.482,00
-68.482,00
-68.482,00
34.650,00
16.100,00
12.000,00
5.000,00
-7.000,00
-111.000,00
-18.232,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
47.000,00
15.500,00
-3.500,00
-4.000,00
-3.000,00
1.000,00
-3.000,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
118.000,00
25.000,00
-5.000,00
-8.800,00
-8.000,00
-57.000,00
-9.800,00
1.188.450,00
1.188.450,00
1.188.450,00
91.900,00
67.550,00
-1.000,00
-20.000,00
1.120.000,00
-18.000,00
-35.000,00
-14.000,00
-69.930,00
-69.930,00
-69.930,00
-45.130,00
6.196.465,75 51.278.072,26
274.664,94 2.710.061,59
32.534,40
32.534,40
32.534,40
19.068,76
4.519,30
4.956,34
-1.000,00
6.681.813,54 50.380.496,91
274.432,40 2.581.023,97
32.534,40
32.534,40
32.534,40
19.068,76
4.519,30
4.956,34
-1.000,00
6.221.014,14 49.098.395,71
166.153,93 2.441.612,23
43.455,52
43.455,52
43.455,52
19.068,76
4.519,30
5.619,20
3.000,00
1.262.101,20
139.411,74
4.51930
4.519,30
4.519,30
897.57535
129.037,62
2.568,52
2.568,52
2.568,52
606.000,00
606.000,00
606.000,00
273.000,00
75.000,00
40.000,00
25.000,00
8.000,00
160.000,00
25.000,00
73.700,00
73.700,00
73.700,00
33.800,00
11.400,00
3.500,00
14.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
501.700,00
501.700,00
501.700,00
317.700,00
85.000,00
6.000,00
10.000,00
8.000,00
65.000,00
10.000,00
1.284.450,00
1.284.450,00
1.284.450,00
500.000,00
187.450,00
5.000,00
50.000,00
462.000,00
20.000,00
45.000,00
15.000,00
150.630,00
150.630,00
150.630,00
79.500,00
343.218,18
343.218,18
343.218,18
190.687,60
45.412,70
51.798,52
18.611,55
597,75
30.342,06
5.768,00
95.537,15
95.537,15
95.537,15
67.649,37
18.323,18
340.649,66
340.649,66
340.649,66
190.687,60
45.412,70
51.798,52
18.611,55
597,75
27.773,54
5.768,00
95.517,39
95.517,39
95.517,39
67.649,37
18.323,18
336.130,36
336.130,36
336.130,36
190.687,60
40.893,40
51.798,52
18.611,55
597,75
27.773,54
5.768,00
95.517,39
95.517,39
95.517,39
67.649,37
18.323,18
1
2 4.519,30
3
4
5
6 4.990,00 4.990,00 5.948,26
5.300,00
8.246,88
8.246,88
8.246,88
5.735,56
2.510,82
2.568,52
7
6.337,89
6.337,89
6.337,89
5.735,56
582,57
6.318,13
6.318,13
6.318,13
5.735,56
582,57
19,76
19,76
19,76
8
9
10
11 4.930,20 4.930,20 4.930,20
12
13 19,76 4.634,40 4.614,64 0,50 4.614,64 19,76
14
51.589,38
51.589,38
51.589,38
42.598,84
8.503,02
51.101,86
51.101,86
51.101,86
42.598,84
8.503,02
491.143,66
491.143,66
491.143,66
393.055,12
91.976,99
490.168,62
490.168,62
490.168,62
393.055,12
91.976,99
52.404,80
52.404,80
52.404,80
42.598,84
9.308,31
489.706,37
489.706,37
489.706,37
393.055,12
91.514,74
462,25
462,25
462,25
975,04
975,04
975,04
15
16 462,25
17
18 200,00 200,00 200,00
19
20 5.911,55 487,52 4.936,51 497,65 4.936,51 975,04
21
1.758.153,22
1.758.153,22
1.758.153,22
311.665,22
96.954,93
182.478,03
182.478,03
182.478,03
28.010,38
8.879,28
181.777,73
181.777,73
181.777,73
28.010,38
8.879,28
1.632.678,92
1.632.678,92
1.632.678,92
311.665,22
96.954,93
59.833,97
59.833,97
59.833,97
28.010,38
11.294,25
1.498.751,03
1.498.751,03
1.498.751,03
311.665,22
88.075,65
133.927,89
133.927,89
133.927,89
125.474,30
125.474,30
125.474,30
22
23 8.879,28
24
25 3.158,44
141.801,50
26.256,52
1.314.354,81
2.458,14
141.801,50
25.556,22
1.189.580,81
2.458,14
17.027,50
25.556,22
1.064.806,81
700,30
26 124.774,00 124.774,00
27
28 628,43 8.921,74 628,43 8.921,74 1.043,70 8.647,13 274,61
29
2.212,76
2.212,76
2.212,76
1.584,56
22.009,38
22.009,38
22.009,38
15.675,28
2.212,76
2.212,76
2.212,76
1.584,56
22.009,38
22.009,38
22.009,38
15.675,28
2.212,76
2.212,76
2.212,76
1.584,56
21.507,08
21.507,08
21.507,08
15.675,28
502,30
502,30
502,30
30
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagiha 10 de 27
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
ACUMULADO | LIQUIDADO | MAP LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
31 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVtSAO DEADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
07 - Operacoes de Credito
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagOes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
01 - Tesouro
3.1.90 11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90 30.00 - Material de Consumo
3.3.90..33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4.90.52.00 • Eguipamentos e Material Permanente
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
53.130,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
4.000,00
4.964.750,00
2.570.000,00
-13.300,00
-3.000,00
-2.000,00
-2.500,00
502,30 4.969,02 502,30 4.969,02 502,30 4.466,72 502,30
32
33
34
35 125,90 1.365,08 125,90 1.365,08 125,90 1.365,08
36 -4.000,00
1.136.810,00
36.110,00
346.547,58
161.855,45
2.733.617,64
1.209.602,22
275.652,47
119.707,67
2.644.998,22
1.151.332,41
273.954,19
120.432,38
2.594.806,05
1.133.065,11
50.192,17
18.267,30
88.619,42
58.269,81
37
38
2.570.000,00
2.570.000,00
900.000,00
340.000,00
5.000,00
400.000,00
30.000,00
20.000,00
700.000,00
150.000,00
5.000,00
20.000,00
21.110,00
21.110,00
309.200,00
188.910,00
15.000,00
-265.000,00
-10.000,00
15.000,00
-162.000,00
-70.000,00
-800,00
800,00
161.855,45
161.855,45
43.809,61
11.643,25
t.196.909,42
1.196.909,42
452.370,44
118.247,28
12.586,73
54.528,51
4.255,81
34.509,78
423.646,40
76.560,00
10,67
20.193,80
119.707,67
119.707,67
43.809,61
11.643,25
1.138.639,61
1.138.639,61
452.370,44
118.247,28
12.586,73
48.828,70
4.255,81
34.509,78
415.141,40
32.495,00
10,67
20.193,80
120.432,38
120.432,38
43.809,61
11.860,54
1.120.372,31
1.120.372,31
452.370,44
106.604,03
9.766,27
48.828,70
4.255,81
31.028,69
414.818,90
32.495,00
10,67
20.193,80
18.267,30
18.267,30
58.269,81
58.269,81
39
40 11.643,25
41 2.820,46
42 3.903,90 5.177,49 5.476,49 5.699,81
43
44 3.481,09
50.387,60
48.630,00
3.481,09
51.031,23
4.565,00
3.481,09
51.239,65
4.565,00
3.481,09
45 322,50 8.505,00
46 44.065,00
47
48
49
15.000,00
15.000,00
8.000,00
7.000,00
269.900,00
269.900,00
269.900,00
247.120,00
36.780,00
12.692,80
12.692,80
7,912,80
4.780,00
394.282,23
394.282,23
394.282,23
256.302,63
72.992,17
2.520,20
12.692,80
12.692,80
7.912,80
4.780,00
388.802,23
388.802,23
388.802,23
256.302,63
72.992,17
2.520,20
12.692,80
12.692.80
7.912.80
4.780,00
377.329,18
377.329,18
377.329,18
256.302,63
62.859,12
2.520,20
380
381
780.750,00
780.750,00
780.750,00
550.000,00
126.750,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
2.000,00
479.000,00
479.000,00
479.000,00
321.000,00
79.000,00
35.000,00
6.000,00
54.523,51
54.523,51
54.523,51
33.516,34
10.133,05
49.043,51
49.043,51
49.043,51
33.516,34
10.133,05
45.823,61
45.823,61
45.823,61
33.516,34
7.350,85
184,88
11.473,05
11.473,05
11.473,05
5.480,00
5.480,00
5.480,00
50
51 10.133,05
52
53 -1.000,00
5.000,00
-25.000,00
7.000,00
285.050,00
285.050,00
285.050,00
184.450,00
45.600,00
-26.000,00
7.100,00
54 6.037,04
48.476,19
7.954,00
237.700,98
237.700,98
237.700,98
89.859,40
25.817,79
8.138,95
7.576,54
6.037,04
48.296,19
2.654,00
237.520,98
237.520,98
237.520,98
89.859,40
25.817,79
8.138,95
7.576,54
6.037,04
46.956.19
2.654,00
231.641,52
231.641,52
231.641,52
89.859,40
23.261.19
8.138,95
7.576,54
55 5.574,12
5.300,00
19.762,66
19.762,66
19.762,66
8.728,74
2.556,60
5.394,12 4.771,54 1.340,00 180,00
5.300,00
180,00
180,00
180,00
56
19.942,66
19.942,66
19.942,66
8.728,74
2.556,60
17.794,97
17.794,97
17.794,97
8.728,74
2.641,39
205,98
-1.405,38
5.879,46
5.879,46
5.879,46
57
58 2.556,60
59
60 -1.405,38 -1.405,38
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 11 de 27
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Anah'tico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
OESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXAgAO LIQUIDADO ________________________________________ tgg A PAGAR___________
PERIODO | ACUMULADO [ LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PAGO PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgfiES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
900,00
100.578,30
4.830,00
892.032,21
4.605,65
4.605,65
4.605,65
887.426,56
887.426,56
231.798,05
64.242,22
11.136.63
536.590,08
2.287,35
18.300,00
16.884.63
6.187,60
8.064.413,02
404.071,36
404.071,36
404.071,36
268.878,68
85.767,14
900,00
100.398,30
4.830,00
867.342,60
4.605,65
4.605,65
4.605,65
862.736,95
862.736,95
231.798,05
64.242,22
11.136.63
511.900,47
2.287,35
18.300,00
16.884.63
6.187,60
7.833.687,93
404.071,36
404.071,36
404.071,36
268.878,68
85.767,14
900,00
97.075,44
4.830,00
852.770,24
4.605,65
4.605,65
4.605,65
848.164,59
848.164,59
231.798,05
57.837,59
11.136.63
505.382,74
2.287,35
16.650,00
16.884.63
6.187,60
7.592.286^3
395.318,33
395.318,33
395.318,33
268.878,68
77.014,11
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SE£AO DE ALMOXARIFADO E OFIONA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPL1ACAO DO ALMOXARIFADO/OF1CINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SEgAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SEgAO DE TRIBUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SEgAO DE TRIBUTAgAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SEgAO DE CONTABILIDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENgAO DA SEgAO DE CONTABILIDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
3.000,00
30.000,00
5.000,00
1.135.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
565.000,00
170.000,00
5.000,00
240.000,00
10.000,00
5.000,00
120.000,00
10.000,00
8.092.040,40
1.073.500,00
1.073.500,00
1.073.500,00
606.500,00
174.000,00
60.000,00
10.000,00
18.000,00
200.000,00
5.000,00
769.511,15
769.511,15
662.900,00
247.500,00
58.400,00
3.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
150.000,00
150.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
94.611,15
94.611,15
368.500,00
-2.100,00
76.000,00
61
62 9.882,70 10.062,70 7.624,24 3.322,86 180,00
63
86.958,63
4.605,65
4.605,65
4.605,65
82.352,98
82.352,98
23.413,00
6.404,63
89.903,23
4.605,65
4.605,65
4.605,65
85.297,58
85.297,58
23.413,00
7.232,77
4.816,37
46.215,46
101,10
1.650,00
1.868,88
14.572,36110.405,96
4.605,65
4.605,65
4.605,65
105.800,31
105.800,31
23.413,00
6.404,63
545.750,00 24.689,61
130.000,00
130.000,00
130.000,00
415.750,00
415.750,00
56.685,00
47.065,00
9.500,00
320.000,00
64
14.572,36
14.572,36
24.689,61
24.689,61
65
66 6.404,63
67
50.263,11
101,10
1.650,00
521,14
73.710,44
101,10
1.650,00
521,14
68 6.517,73 24.689,61
69
15.000,00 1.650,00
-32.500,00
70
71
72
1.260.146,51
40.545,04
40.545,04
40.545,04
27.612,01
8.753,03
1.044.768,43
40.495,50
40.495,50
40.495,50
27.612,01
8.491,45
241.401,10
8.753,03
8.753,03
8.753,03
1.160.192,71 230.725,09
40.545,04
40.545,04
40.545,04
27.612,01
8.753,03
2.368.052,00
125.340,00
125.340,00
125.340,00
281.710,00
66.630,00
-54.000,00
-5.000,00
-12.200,00
-155.000,00
3.200,00
303.215,00
303.215,00
235.915,00
44.940,00
4.275,00
73
74 8.753,03
75
76
500,00
3.680,00
4.285,19
37.122,35
8.018,00
793.943,32
793.943,32
649.406,25
163.738,59
41.726,46
500,00
3.680,00
4.285,19
37.122,35
8.018,00
788.643,32
788.643,32
644.106,25
163.738,59
41.726,46
500,00
3.892,04
4.285,19
37.122,35
8.018,00
783.581,92
783.581,92
639.044,85
163.738,59
37.604,06
77
78
79
280.255,20
280.255,20
280.255,20
15.491,77
4.122,40
280.307,32
280.307,32
280.307,32
15.491,77
4.135,46
5.061,40
5.061,40
5.061,40
285.555,20
285.555,20
285.555,20
15.491,77
4.122,40
5.300,00
5.300,00
5.300,00
80
81 4.122,40
82
-17.000,00
5.000,00
83
10.355,57 10.355,57 10.355,57 84
85
7.189,88
159.500,00
329,77
18.750,00
7.189,88
159.500,00
557,83
18.750,00
7.189,88
158.750,00
329,77
18.750,00
-123.300,00
47.000,00
-4.100,00
278.100,00
1.000,00
67.300,00
67.300,00
86
87 750,00
88
241.561,26
5.300,00
261.595,75
5.300,00
79.259,40
79.259,40
65.277,67
65.277,67
258.205,95
241.561,26 261.595,75 241.372,26 261.406,75 189,00 89
92 5.300,00
79.259,40
79.259,40
65.277,67
65.277,67
257.255,95
79.259,40
79.259,40
65.277,67
65.277,67
252.904,24
90
91
58.472,00 35.583,32 35.705,4535.583,32 950,00
GeoSIAP Pigina 12 de 27 - PMPOMPEIA
’f PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORGAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO PERIODO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
35.583,32
35.583,32
15.278,66
4.351,71
257.255,95
257.255,95
159.543,45
43.908,22
59,90
35.705,45
35.705,45
15.278,66
4.351,71
252.904,24
252.904,24
159.543,45
39.556,51
59,90
35.583,32
35.583,32
15.278,66
4.351,71
258.205,95
258.205,95
159.543,45
43.908,22
59,90
4.351,71
4.351,71
04.123.0005.2013 - MANUTENgAO DO SETOR DE TESOURAR1A
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.05 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
04.122.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
09.271.0000.2017 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBR1GACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convlnios Federate - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22,00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentengas Judidais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENgAO DOS SERVIQOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENgAO DO SERVigO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sodais
58.472,00
58.472,00
28.280,00
12.192,00
950,00
950,00
368.500,00
368.500,00
242.000,00
69.500,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
100.390,00
100.390,00
100.390,00
65.200,00
19.690,00
2.500,00
1.500,00
2.000,00
7.000,00
2.500,00
5.780.139,25
2.825.000,00
2.825.000,00
25.000,00
2.800.000,00
1.061.388,85
1.057.388,85
140.000,00
600.000,00
317.388,85
4.000,00
4.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.093.750,40
1.093.750,40
14.000,00
259.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
700.750,40
2.427.837.80
2.127.537.80
235.000,00
65.000,00
65.000,00
93
94 4.351,71
95
-2.000,00
-1.100,00
15.000,00
6.100,00
-1.875,00
-1.875,00
-1.875,00
3.125,00
96
224,13
47.382,25
6.138,00
64.821,12
64.821,12
64.821,12
49.583,54
15.237,58
224,13
47.382,25
6.138,00
63.236,57
63.236,57
63.236,57
49.583,54
13.653,03
224,13
47.382,25
7.088,00
64.821,12
64.821,12
64.821,12
49.583,54
15.237,58
97
15.952,95 15.952,95 16.075,08 98
99 950,00
6.583,12
6.583,12
6.583,12
4.998,57
1.584,55
6.583,12
6.583,12
6.583,12
4.998,57
1.584,55
6.583,12
6.583,12
6.583,12
4.998,57
1.584,55
1.584,55
1.584,55
1.584,55
100
101 1.584,55
102
103
104
105 -5.000,00
106
6.318.896,18
2.495.843,42
2.495.843,42
108.922,22
2.386.921,20
588.875,61
588.875,61
12.094,56
523.278,89
53.502,16
6.543.371,27
2.495.843,42
2.495.843,42
108.922,22
2.386.921,20
588.875,61
588.875,61
12.094,56
523.278,89
53.502,16
897.179,83
329.188,60
329.188.60
7.600,00
321.588.60
41.784,13
41.784,13
1.208,33
39.263,40
1.312,40
681.677,04
118.993,24
118.993,24
13.739,44
105.253,80
36.476,70
36.476,70
1.208,33
33.955,97
1.312,40
6.097.245,77
2.279.508,62
2.279.508,62
108.922,22
2.170.586,40
583.560,00
583.560,00
12.094,56
517.963,28
53.502,16
221.650,41
216.334,80
216.334,80
791.926,03
223.934,80
223.934.80
7.600,00
216.334.80
41.784,13
41.784,13
1.208,33
39.263,40
1.312,40
1.882.900,00 224.475,09
-327.100,00
-327.100,00
85.000,00
-412.100,00
-235.000,00
-235.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-210.000,00
107
216.334,80
5.315,61
5.315,61
108
109
110 5.315,61
112
111
465.531,59
465.531,59
465.531,59
2.768.645,56
2.768.645,56
459.196,77
1.036.676,85
46.967,47
46.967,47
46.967,47
479.239,63
479.239,63
46.967,47
46.967,47
46.967,47
479.239,63
479.239,63
465.531,59
465.531,59
465.531,59
2.768.645,56
2.768.645,56
459.196,77
1.036.676,85
46.967,47
46.967,47
46.967,47
479.239,63
479.239,63
465.531,59
465.531,59
465.531,59
2.993.120,65
2.993.120,65
683.671,86
1.036.676,85
113
224.475,09
224.475,09
224.475,09
2.445.000,00
2.445.000,00
687.000,00
1.145.000,00
-8.000,00
114
135.963,18 135.963,18 135.963,18 115
116
5.856,61
547.477,89
719.437,44
2,197.659,65
2.116.197,62
68.973,21
39.746,48
39.746,48
5.856,61
547.477,89
719.437,44
2.198.781,69
2.117.199,66
68.973,21
39.746,48
39.746,48
5.856,61
547.477,89
719.437,44
2.194.771,77
2.113.332,00
68.973,21
39.746,48
39.746,48
117
267.403,33
75.873,12
301.269,07
294.473,00
3.926,92
3.926,92
3.926,92
267.403,33
75.873,12
298.769,77
291.973,70
3.926,92
3.926,92
3.926,92
267.403,33
75.873,12
299.771,81
292.975,74
3.926,92
3.926,92
3.926,92
451.000,00
170.000,00
351.500,00
526.200,00
118
119
2.887,88
2.865,62
1.122,04
1.002,04
120
GeoSIAP Pagina 13 de 27 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FKA0O EMPENHADO LIQUIDADO _____________________________________________ PAGO A PAGAR
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID,
PRE
FICHA DESCRICAO INICIAL EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
24.453,72
24.453,72
4.773,01
4.773,01
1.181.808,61
827.274,78
423.931,60
103.425.75
51.373,77
218,55
44.528,75
173.916.76
18.000,00
11.879,60
24.453,72
24.453.72
4.773,01
4.773,01
1.180.806,57
826.272.74
423.931,60
103.425.75
50.371.73
218,55
44.528,75
173.916.76
18.000,00
11.879,60
24.453,72
24.453.72
4.773,01
4.773,01
1.177.940,95
823.407.12
423.931,60
100.562.13
50.371.73
218,55
44.528,75
173.914,76
18.000,00
11.879,60
45.000,00
45.000,00
125.000,00
125.000,00
1.411.537,80
802.500,00
320.000,00
92.500,00
65.000,00
15.000,00
80.000,00
170.000,00
50.000,00
10.000,00
311.037,80
130.000,00
12.000,00
169.037,80
298.000,00
140.000,00
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVigO DE ASSISTgNCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagfies Patronals
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Seivigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convfinlos Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/At
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4,4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.04.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0008.2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 -Tesouro
121
122
85.504,24
85.346,68
48.935,62
12.591,64
4.895,58
88.003,54
87.845,98
48.935,62
10.011,70
4.895,58
86.506,28
86.348,72
48.935,62
12.591,64
5.897,62
2.865,62
2.865,62
55.100,00
100.100,00
145.000,00
15.000,00
-12.100,00
-11.000,00
-35.000,00
8.700,00
-15.000,00
4.500,00
-280.000,00
-120.000,00
-10.000,00
-150.000,00
235.000,00
-100.000,00
447.565,00
-15.000,00
-97.565,00
1.002,04
1.002,04
123
124 2.863,62
125 1.002,04
128
4.929,50
17.073,58
2.000,00
129
16.923,84
2.000,00
16.923,84
2.000,00
132 2,00
135
136
126
130
133
354.533,83
6.008,04
326.349,65
157,56 354.533,83
6.008,04
326.349,65
157,56 354.533,83
6.008,04
326.349,65
157,56
127
157,56 157,56 157,56 378
18.000,00
130.000,00
10.000,00
461.000,00
340.000,00
340.000,00
85.000,00
85.000,00
36.000,00
36.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
184.900,00
184.900,00
184.900,00
113.900,00
15.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
98.400,00
98.400,00
98.400,00
131
22.176,14 22.176,14 22.176,14 134
137
202.542,54
18.614,50
18.614,50
8.928,04
8.928,04
175.000,00
175.000,00
859.917,84
611.264,39
611.264,39
64.826,68
64.826,68
183.826,77
183.826,77
6.500,00
6.500,00
6.500,00
79.962,03
79.962,03
79.962,03
202.542,54
18.614,50
18.614,50
8.928,04
8.928,04
175.000,00
175.000,00
859.917,84
611.264,39
611.264,39
64.826,68
64.826,68
183.826,77
183.826,77
6.500,00
6.500,00
6.500,00
79.842,03
79.842,03
79.842,03
202.542,54
18.614,50
18.614,50
8.928,04
8.928,04
175.000,00
175.000,00
859.917,84
611.264,39
611.264,39
64.826,68
64.826,68
183.826,77
183.826.77
6.500,00
6.500,00
6.500,00
79.819.77
79.819,77
79.819,77
484.100,00
309.100,00
138 309.100,00
139
175.000,00
175.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-83.700,00
-83.700,00
-83.700,00
-113.000,00
-11.700,00
140
141
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
6.796,07
22,26
22,26
22,26
120,00
120,00
120,00
142
143
144 335,00 215,00 215,00 120,00
-5.000,00
65.000,00
-14.000,00
-5.000,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
145
68.984,71
10.642,32
6.537,46
258,61
68.984,71
10.642,32
6.537,46
258,61
68.984,71
10.620,06
6.537,46
258,61
146
147 22,26
148
GeoSIAP - PMPOMPEIA /Ragina 14 de 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERiODO INICIAL ALTERAgOES aiaBBM ACUMULADO ACUMULADO I-Ja:<(»]»:»!
-58.000,00
-17.000,00
60.000,00
17.400,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
3.500,00
1.500,00
3.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
3.500,00
1.500,00
3.500,00
3.477.700,00
2.033.700,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.783.700,00
1.783.700,00
2.500,00
1.200,00
1.700.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
35.000,00
5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.04.04 - CONSELHO MUNICIPAL ANTT-DROGAS
08.244.0008.2025 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.04.05 - CONSELHO MUNICIPAL IDOSOS
08.241.0008.2026 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.05 - SERVigOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVigOS DE SAGDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUgAO/AMPUAgAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0009.1007 - AQUISigAO DE AMBULANCIA
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0009.2027 - MANUTENgAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.05.02 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR
10.306.0010.2028 - MANUTENgAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
149
150
151
152 -5.000,00
153
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
154 -3.000,00
155
-3.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-3.000,00
156
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
157
280,00
1.340,00
480.463,68 3.462.609,06
302.076,53 2.111.823,16
280,00
1.340,00
374.346,81 3.251.338,22
173.816,97 1.983.541^34
280,00
1.340,00
517.705,15 3.513.803,03
302.076,53 2.111.823,16
158
-2.000,00
775.000,00
403.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
159
211.270,84
128.281,82
51.193,97
160
161
301.465,58
301.465,58
2.107.712,21
2.107.712,21
173.206,02
173.206,02
1.979.430,39
1.979.430,39
301.465,58
301.465,58
2.107.712,21
2.107.712,21
128.281,82
128.281,82
498.000,00
498.000,00
162
163
523.000,00 2.085.755,16 298.919,12 2.085.755,16 170.659,56 1.957.495,60298.919,12 128.259,56
-13.000,00
164
165
166
167 -12.000,00
2.546,46 21.957,05 2.546,46 22,26 21.957,05 2.546,46 21.934,79 168
169
610,95
610,95
610,95
4.110,95
4.110,95
610,95
3.500,00
1350.785,90
921.068,29
575.083,96
382.988,93
114.072,02
37.070,51
610,95
610,95
610,95
4.110,95
4.110,95
610,95
3.500,00
1.267.796,88
838.079,27
556.246,47
382.988,93
103.646,89
28.658,15
610,95
610,95
610,95
4.110,95
4.110,95
610,95
3.500,00
1.401.979,87
957.930,74
578.065,86
382.988,93
114.072,02
38.243,41
5.000,00
5.000,00
611,00
4.389,00
372.000,00
-282.000,00
-257.000,00
-5.000,00
170
171
200.529.84
192.639.84
53.243,24
34.417,33
10.728,96
1.825,92
178387.15
210.487.15
56.613,82
34.417,33
10.425,13
9.938,28
82.989,02
82.989,02
18.837,49
51.193,97
36.862,45
2.981,90
215.628,62
233.397,10
56.845,72
34.417,33
10.425,13
8.361,18
1.444.000,00
1.444.000,00
894.000,00
427.500,00
123.500,00
300.000,00
10.000,00
25.000,00
172
10.425,13
8.412,36
173
-260.000,00 1.172,90
-9.000,00
10.000,00
174
177 z2 3.642,08 31.627,75 1.833,08 1.809,00 29.818,75 4.615,68 29.818,75 178
GeoSIAP Pagina 15 de 27 - PMPOMPEIA
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analttico
Exerdcio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTArIAS
FIXAQAO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRigAO EMPENHADO PERfODO INIQAL ALTERAgOES PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
11.133,75
170.021,02
170.021,02
209.843,86
209.843,86
11.133,75
164.296,15
164.296,15
181.688,18
181.688,18
429.717,61
429.717,61
429.717,61
1.655,35
28.303,97
28.303,97
111.092,63
111.092,63
7.890,00
7.890,00
7.890,00
1.809.017,60
69.279,94
11.133,75
156.870,80
156.870,80
124.962,00
124.962,00
429.717,61
429.717,61
429.717,61
15.479.962,05
874.001,25
8.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
7.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
654.000,00
654.000,00
654.000,00
3.984.194,00
881.670,00
-130.000,00
-40.000,00
^0.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
179 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.306.0010.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG^NCIA A SAUDE - COVID-19
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Dlstribuigao Gratuita
02.06 - DIVISAODE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS -ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PR£ ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.365.0014.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
16.604,92
16.604,92
137.268,41
137.268,41
-32.100,00
-32.100,00
-32.100,00
1.863.903,63 15.871.735,66
155.645,53 966.639,89
7.425,35
7.425,35
56.726,18
56.726,18
5.724,87
5.724,87
28.155,68
28.155,68
14.331,52
14.331,52
14.331,52
123.399,16
35.863,10
17.985,49
17.985,49
158.565,89
158.565,89
-17.768,48 444.049,13
444.049,13
444.049,13
1.818.280,67 15.995.134,82
151.584,08 1.002.502,99
175
176
-17,768,48
379 -17.768,48
391.773,61
92.638,64
21.512.904,00
1.387.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
180
181
182
183
370.350,00
370.350,00
370.350,00
593.218,89
593.218,89
325.689,44
46.525,49
153.451,98
38.969,40
38.969,40
38.969,40
30.310,54
30.310,54
14.945,75
4.704,85
1.690,66
292.411,20
292.411,20
292.411,20
578.519,05
578.519,05
325.689,44
41.834,47
144.354,74
370.350,00
370.350,00
370.350,00
629.081,99
629.081,99
325.689,44
46.525,49
189.315,08
116.908,20
116.908,20
116.908,20
38.737,33
38.737,33
14.945,75
4.691,02
10.787,90
77.938,80
77.938,80
77.938,80
14.699,84
14.699,84
442.800,00
442.800,00
442.800,00
538.870,00
538.870,00
67.360,00
274.510,00
120.000,00
-29.000,00
-44.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
479.175,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
241.900,00
241.900,00
241.900,00
-314.310,00
77.938,80
77.938,80
77.938,80
73.645,28
73.645,28
14.945,75
4.691,02
45.695,85
389
35.863,10
35.863,10
1.237.000,00
1.237.000,00
402.000,00
325.000,00
200.000,00
30.000,00
250.000,00
30.000,00
184
4.691,02
9.097,24
185
186 35.863,10
187
26.096,18
41.455,80
3.071,00
3.071,00
3.071,00
2.856,86
5.455,80
26.096,18
41.455,80
3.071,00
3.071,00
3.071,00
3.513,48
5.455,80
25.184,60
41.455,80
3.071,00
3.071,00
3.071,00
2.856,86 911,58
5.455,80
188
189
382
383
1.939.052,48
4.329,00
4.329,00
4.329,00
228.396,24 1.933.971,83
4.329,00
4.329,00
4.329,00
176.920,94 1.849-494,48
4.329,00
4.329,00
4.329,00
2.715.604,00 207.988,89 84.477,35 5.080,65
384
385
216.990,00
216.990,00
216.990,00
70.290,60
70.290,60
70.290,60
216.990,00
216.990,00
216.990,00
23.673,00
23.673,00
23.673,00
170.372,40
170.372,40
170.372,40
46.617,60
46.617,60
46.617,60
46.617,60
46.617,60
390 46.617,60
410.604,00
10.000,00
10.000,00
300.604,00
300.604,00
190
-219.310,00
191 -219.310,00
7
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 27
U PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
mi Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORGAMENTARIAS
FIXAQAO EMPENHADO LIQUIDADO _____________________________________ PAGO A PAGAR_________
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE FICHA DESCRICAO INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
100.000,00
100.000,00
-95.000,00
-95.000,00
05 - Transferencla e Convenios Federais - Vinculados
“1.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
12.365.0014.2030 - MANUTENgAO DO SETOR DE CRECHES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUAgSO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAgi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
12.361.0011.1013 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PREDIOS ESCOLARES
05 - Transferencla e Convenios Federais- Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
12.361.0011.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
12.361.0011.2031 - MANUTENgAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencla e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
05 - Transferencla eConvenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
192
193
158.105,64
158.105,64
100.618,90
31.482,04
8.750,00
9.036,20
1.712.652,83
1.712.652,83
1.022.631,46
316.189,26
88.262,97
183.990,88
153.247,94
153.247,94
100.618,90
32.796,61
8.750,00
2.774,76
1.674.793,08
1.674.793,08
1.022.631,46
284.707,22
88.262,97
177.729,44
1.717.733,48
1.717.733,48
1.022.631,46
316.189,26
88.262,97
189.071,53
37.859,75
37.859,75
5.080,65
5.080,65
161.371,29
161.371,29
100.618,90
31.482,04
8.750,00
12.301,85
2.305.000,00
2.305.000,00
1.600.000,00
330.000,00
50.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
15.000,00
2.970.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
521.585,00
521.585,00
194 465.785,00
31.482,04 195
66.600,00
-7.200,00
196
197 6.261,44 5.080,65
198
199 -3.600,00
3.022,50
5.196,00
261.469,54
94.002,26
7.576,00
1.525.606,88
3.111,67
5.196,00
163.418,56
93.885,99
7.576,00
1.397.147,71
94.002,26
7.576,00
1.585.892,75
3.022,50 116,27
5.196,00
268.065,81
200
201
1.274.969,00 128.459,17 60.285,87
-50.000,00
-50.000,00
202 -50.000,00
203
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
467.400,00
467.400,00
467.400,00
910.569,00
902.569,00
169.392,00
76.177,00
89.000,00
350.000,00
-25.000,00
-14.000,00
100.000,00
204
205
149.322,00
149.322,00
149.322,00
112.147,54
102.062,04
29.580,49
8.953,20
453.776,40
453.776,40
453.776,40
1.056.728,48
994.658,48
285.465,28
90.134,89
20.340,24
412.199,12
50.259,60
50.259,60
50.259,60
113.158,96
103.073,46
29.580,49
10.340,28
354.714,00
354.714,00
354.714,00
1.027.331,71
965.261,71
285.465,28
81.181,69
18.406,93
397.556,88
99.062,40
99.062,40
99.062,40
29.396,77
29.396,77
99.062,40
99.062,40
99.062,40
169.003,41
155.617,91
29.580,49
8.953,20
453.776,40
453.776,40
453.776,40
1.117.014,35
1.051.644,35
285.465,28
90.134,89
20.340,24
468.929,99
391
60.285,87
56.985,87
2.820.000,00
1.250.000,00
500.000,00
180.000,00
5.000,00
300.000,00
30.000,00
15.000,00
150.000,00
50.000,00
20.000,00
280.000,00
200.000,00
80.000,00
1.290.000,00
700.000,00
590.000,00
206
8.953,20
1.933,31
14.642,24
207
208
209 105.282,53 48.551,66 45.246,63 56.730,87
212
213
13.026,69 124.522,95
23.520,00
38.476,00
15.956,06 120.654,93
23.520,00
38.476,00
124.777,95
23.520,00
38.476,00
214 11.801,69 3.868,02 255,00
217
157.000,00 1.950,00 1.950,00 218
210
215
65.370,00
35.338,55
22.625,65
7.405,80
10.085,50
2.679,70
62.070,00
32.038,55
22.625,65
7.405,80
10.085,50
2.679,70
62.070,00
32.038,55
22.625,65
7.405,80
13.385,50
5.979,70
3.300,00
3.300,00
8.000,00
211
Z) 216
8.000,00 7.405,80 7.405,80 7.405,80 219
GeoSIAP - PMPOMPEIA ina 17 de 27
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTAR1AS
FIXACAO LIQUIDADO _________ PAGO__________
PERfODO I ACUMULADO
________ A PAGAR_________
LIQUIDADO | NAO LIQUID?
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO INIQAL ALTERACOES [ EMPENHADO PERlODO ACUMULADO ACUMULADO
15.102,00
15.102,00
15.102,00
15.102,00
15.102,00
15.102,00
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90 52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENgAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.05 - SETOR DE ENSINO MtolO- TRANSPORTE
12.362.0012.2033 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNWERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.07 - SETOR DE EDUCAgAO C0MPENSAT6RIA
12.367.0016.2035 - MANUTENgAO DO SETOR DE EDUCAgAO COMPENSAT6RIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.102,00
15.102,00
15.102,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
231.980,00
-99.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-49.000,00
-49.000,00
330.980,00
198.980,00
123.890,00
9.090,00
50.000,00
6.000,00
-10.000,00
50.000,00
200.000,00
386
387
4.235.000,00 351.722,07 2.333.759,39 379.472,50 2.311.589,85 359.077,44 2.235.624,81 75.965,04 22.169,54
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.135.000,00
1.615.000,00
930.000,00
270.000,00
200.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
1.450.000,00
450.000,00
500.000,00
500.000,00
1.070.000,00
400.000,00
70.000,00
600.000,00
11.300,00
11.300,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
6.800,00
1.300,00
5.500,00
1.500,00
1.500,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
700.000,00
100.000,00
799.000,00
799.000,00
792.000,00
600.000,00
170.000,00
12.000,00
220
221
2.311.589,85
1.134.228,03
653.113,83
202.688,78
178.443,88
16.652,75
359.077,44
125.376,12
68.650,08
20.862,94
29.609,47
1.592,47
2.235.624,81
1.102.248,87
653.113,83
181.071,44
168.172,06
16.652,75
2.333.759,39
1.152.059,41
653.113,83
202.688,78
195.763,88
16.652,75
379.472,50
136.462,34
68.650,08
21.617,34
39.881,29
1.592,47
75.965,04
31.979,16
22.169,54
17.831,38
351.722,07
117.309,61
68.650,08
21.617,34
21.509,94
1.592,47
222
21.617,34
10.271,82
223
224 17.320,00
227
228
83.840,17
884.708,41
62.936,47
4.721,16
135.701,34
83.328,79
884.708,41
62.936,47
4.661,16
135.701,34
83.238,79
876.953,91
62.936,47
3.939,78 90,00
135.701,34
231 511,38
7.754,50
225
-200.000,00
400.000,00
-68.000,00
229
135.701,34
107.308,82
38.930,44
821.771,94
292.653,41
94.748,48
135.701,34
97.999,98
29.786,84
814.017,44
256.422,03
59.866,48
821.771,94
296.991,57
98.386,64
7.754,50
36.231,38
34.882,00
135.701,34
98.711,12
30.877,74
232
4.338.16
226 3.638.16
230 -68.000,00
233 67.833,38 198.604,93 68.378,38 197.904,93 68.213,14 196.555,55 1.349,38 700,00
235
237
236
238
234
502.329,44
502.329,44
502.329,44
460.385,64
41.943,80
1.9HM32
1.918,82
1.918,82
1.456,96
461,86
38.995,60
38.995,60
38.995,60
34.040,00
4.955,60
502.329,44
502.329,44
502.329,44
460.385,64
41.943,80
1.918,82
1.918,82
1.918,82
1.456,96
461,86
109.176,30
109.176,30
109.176,30
103.920,70
5.255,60
502.179,44
502.179,44
502.179,44
460.385,64
41.793,80
1.918,82
1.918,82
1.918,82
1.456,96
461,86
150,00
150,00
150,00
38.995,60
38.995,60
38.995,60
34.040,00
4.955,60
-130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
-110.000,00
-20.000,00
2.090,00
2.090,00
8.090,00
48.550,00
-30.460,00
-10.000,00
239
150,00 240
241
242
243
GeoSIAP Pagina 18 de 27 - PMPOMPEIA
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAQAO EMPENHADO UQU1DADO PAGO APAGAR
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRICAO IKBHI INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADOACUMULADO
3.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
3.260.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
1.680.000,00
480.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
820.000,00
280.000,00
5.335.000,00
4.395.000,00
4.395.000,00
3.410.000,00
985.000,00
940.000,00
940.000,00
710.000,00
230.000,00
391.000,00
391.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
381.000,00
381.000,00
260.000,00
85.000,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
814.200,00
814.200,00
814.200,00
814.200,00
536.000,00
156.200,00
50.000,00
7.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
3.3.90.36.00 - Oulros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAO 1NFANT1UL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 70%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 30%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PREDIO DA BIBUOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
245
246
-6.000,00
-6.000,00
970.000,00
1.332.000,00
1.332.000,00
1.034.000,00
298.000,00
-362.000,00
-362.000,00
-257.000,00
-105.000,00
274.310,00
-117.000,00
-117.000,00
-117.000,00
244
412.119,91
343.209,38
343.209,38
280.655.32
62.554,06
68.910,53
68.910,53
56.146,70
12.763,83
387.804.31
346.731.32
346.731.32
346.625.33
105,99
41.072,99
41.072,99
31.366,11
9.706,88
25.253,58
25.253,58
4.185.430,98
3.474.380,76
3.474.380,76
2.710.713,85
763.666,91
711.050,22
711.050,22
557.205,37
153.844,85
4.444.247,97
4.085.068,38
4.085.068,38
3.161.525,42
923.542,96
359.179,59
359.179,59
275.538,34
83.641,25
203.659,89
203.659,89
437.714,02
364.831,93
364.831,93
280.655.32
84.176,61
72.882,09
72.882,09
56.146,70
16.735,39
493.430,40
452.295,07
452.295,07
346.625.33
105.669,74
41.135.33
41.135,33
31.366,11
9.769,22
24.122.43
24.122.43
4.185.160x44
3.474.204,82
3.474,204,82
2.710.713,85
763.490.97
710.955,62
710.955,62
557.205,37
153.750,25
4.434.435,10
4.084.962,39
4.084.962,39
3.161.525,42
923.436.97
349.472,71
349.472,71
275.538,34
73.934,37
198.577,45
198.577,45
412.119,91
343.209,38
343.209,38
280.655.32
62.554,06
68.910,53
68.910,53
56.146,70
12.763,83
387.804.31
346.731.32
346.731.32
346.625.33
105,99
41.072,99
41.072,99
31.366,11
9.706,88
25.253,58
25.253,58
4.185.430,98
3.474.380,76
3.474.380,76
2.710.713,85
763.666,91
711.050,22
711.050,22
557.205,37
153.844,85
4.444.247,97
4.085.068,38
4.085.068,38
3.161.525,42
923.542,96
359.179,59
359.179,59
275.538,34
83.641,25
203.659,89
203.659,89
270,54
175,94
175,94
247
175,94
94,60
94,60
248
249
94,60
9.812,87
105,99
105,99
250
251
105,99
9.706,88
9.706,88
252
391.310,00
391.310,00
355.750,00
35.560,00
120.608,00
120.608,00
253
9.706,88
5.082,44
5.082,44
254
255
203.659,89
203.659,89
154.663,38
43.497,78
24.122,43
24.122,43
19.658,63
3.928,17
198.577,45
198.577,45
154.663,38
38.437,60
203.659,89
203.659,89
154.663,38
43.497,78
25.253,58
25.253,58
19.658,63
5.060,18
5.082,44
5.082,44
25.253,58
25.253,58
19.658,63
5.060,18
120.608,00
120.608,00
86.178,00
34.430,00
256
257 5.060,18
258
259
260
534,77 5.498,73 534,77 5.498,73 535,63 5.476,47 22,26 261
262
493.142,75
493.142,75
493.142,75
493.142,75
333.122,40
98.179,02
14.547,25
6.736,98
49.532,59
49.532,59
49.532,59
49.532,59
32.423,77
8.790,87
483.687,45
483.687,45
483.687,45
483.687,45
333.122,40
88.812,50
14.547,25
6.736,98
48.545,72
48.545,72
48.545,72
48.545,72
32.423,77
9.366,52
2.100,00
495.242,75
495.242,75
495.242,75
495.242,75
333.122,40
98.179,02
16.647,25
6.736,98
50.145,72
50.145,72
50.145,72
50.145,72
32.423,77
9.366,52
9.455,30
9.455,30
9.455,30
9.455,30
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
137.010,00
137.010,00
137.010,00
137.010,00
123.120,00
32.890,00
263
9.366,52 264
265 2.100,00
266
-5.000,00
15.000,00
-19.000,00
267
4,655,43 40.557,10 8.355,43 40.557,10 8.317,95 40.468,32 268
269
Pagina 19 de 27 GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO _____________________________________ PAGO APAGAR_________
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO [ NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRICAO ibebeimi INICIAL ALTERAgfiES EMPENHADO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
-10.000,00
9.232.659,71
1.777.800,00
-46.000,00
-46.000,00
-46.000,00
10.000,00
10.000.062,20
2.307.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
270 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 - DMSAODE SERVIQOS MUNIQPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4,90.51.00 - Obras e Instances
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.02 - SETOR DE PLANE!AMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS / PAVIMENTAgAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convgnios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
1.264.300/43 12.171.470,58
287.731,60 2.599.281,41
1.455.037,69 11.927.850,50
179.281,82 2.470.629,83
1.480,655,46 11.717.066,28
177.602,07 2.430.300,30
210.784,22
40.329,53
243.620,08
128.651,58
271
272
273
274
50.000,00 279.500,00
29.500,00
394 29.500,00
50.000,00
275 50.000,00
250.000,00
250.000,00
1.544.300,00
1.544.300,00
230.725,00
49.575,00
4.000,00
955.000,00
-10.000,00
-20.000,00
345.000,00
-10.000,00
2.691.269,36
2.647.544,01
332.000,00
332.000,00
900.000,00
900.000,00
1.200.952,65
1.200.952,65
214.591,36
214.591,36
-49.952,65
1.000,00
1.000,00
393
179.281,82
179.281,82
54.557,56
17.294,75
2.470.629,83
2.470.629,83
595.198,05
185.508,89
8.064,99
1.220.706,43
177.602,07
177.602,07
54.557,56
19.226,14
2.430.300,30
2.430.300,30
595.198,05
168.214,14
2.861,86
1.206.383,78
40.329,53
40.329,53
287.731,60
287.731,60
54.557,56
17.294,75
2.599.281,41
2.599.281.41
595.198,05
185.508,89
8.064,99
1.293.970.41
128.651,58
128.651,58
2.107.000,00
2.107.000,00
1.000.000,00
342.000,00
5.000,00
400.000,00
15.000,00
25.000,00
300.000,00
20.000,00
758.262,20
260.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
160.000,00
276
17.294,75
5.203,13
14.322,65
277
278
135.995,53 73.263,98 80.068,55 78.394,41 279
280
281
27.360,96 454.651,47
6.500,00
985.682.17
806.741.17
131.197,16
131.197,16
25.423,96510.039,07
6.500,00
985.682.17
806.741.17
131.197,16
131.197,16
451.142,47
6.500,00
983.947,37
806.741,17
131.197,16
131.197,16
282 79.883,76 55.387,60 3.509,00
283
353.459,13
342.954,40
353.459,13
342.954,40
10.504,73 1.734,80
284
285
282.299,77
282.299,77
60.654,63
60.654,63
460.952,65
460.952,65
214.591,36
214.591,36
70.156,00
70.156,00
70.156,00
282.299,77
282.299,77
60.654,63
60.654,63
460.952,65
460.952,65
214.591,36
214.591,36
70.156,00
70.156,00
70.156,00
460.952,65
460.952,65
214.591,36
214.591,36
70.156,00
70.156,00
70.156,00
286
287
160.962,20
70.000,00
70.000,00
30.962,20
30.962,20
60.000,00
60.000,00
288
289
-50.952,65
290 -50.952,65
GeoSIAP Pagina 20 de 27 - PMPOMPEIA
t
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO LIQUIDADO ___________PAGO
PERIODO | ~ACUMULADO | LIQUIDADO
EMPENHADO A PAGAR PRE
RCHA DESCRigAO EMPENHADO ALTERAgOES INIdAL PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
07 - Operacoes de Credito
4,4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0041.1048 - Pavlmentagao, Recapeamento Asfdltico e RevitalizagSo de Vias Publ
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - TransferSncia e ConvSnios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.09.03 - SETOR DOS SERVICES DE UTIUDADE PUBUCA
15.452.0020.1026 - CONSTRUQAO E/OU REFORMA DE PRANAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.1028 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRAQAS, PARQUES E JARDINS
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERVICES DE UTIUDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00 - Contribuigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.452.0042.1049 - Melhoria nas Ruas da Cidade no Atendlmento ao Transito
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.09.04 - SETOR DE ILUMINACAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
291
10.504,73
10.504,73
7.225,90
1.712,54
108.785,00
108.785,00
71.482,26
16.941,30
10.504,73
10.504,73
7.225,90
1.712,54
108.785,00
108.785,00
71.482,26
16.941,30
107.050,20
107.050,20
71.482,26
15.228,76
1.734,80
1.734,80
10.504,73
10.504,73
7.225,90
1.712,54
337.300,00
337.300,00
200.300,00
50.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
12.000,00
93.678,00
93.678,00
110.753,00
27.925,00
-22.500,00
292
293 1.712,54
294
295
7.400,00
12.961,44
7.400,00
12.939,18
7.400,00
12.961,44
-2.500,00
-10.000,00
-10.000,00
296
297 1.566,29 1.566,29 1.566,29 22,26
298
299
300
810.116,92 7310.515/42
160.328,65
160.328,65
160.328,65
766.349,56
160.328,65
160.328,65
160.328,65
7.198.171,92
167.920,65
167.920,65
167.920,65
797.747,63
160.327,85
160.327,85
160.327,85
7.136.303,62
167.919,85
167.919,85
167.919,85
5.997.000,00 61.868,30 112.343,50
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.060.942,11
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
167.920,65
167.920,65
167.920,65
0,80
0,80
301 0,80
302
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.717.000,00
5.717.000,00
2.650.000,00
1.000.000,00
10.000,00
1.200.000,00
12.000,00
65.000,00
700.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
1.960.942,11
1.900.000,00
455.000,00
-136.000,00
42.000,00
1.059.500,00
-6.600,00
-64.900,00
310.000,00
38.000,00
203.000,00
60.942,11
60.942,11
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
796.648.24
316.648.24
167.500,00
167.500,00
149.148,24
149.148,24
303
637.419,78
637.419,78
291.133,41
85.840,45
3.386,00
137.616,14
7.137.890,77
7.076.948,66
3.062.863,20
858.883,92
51.821,81
1.827.152,40
70,00
606.020,91
606.020,91
291.133,41
68.914,98
11.291,25
130.429,11
7.030.251,27
6.969.309,16
3.062.863,20
858.883,92
51.821,81
1.749.532,98
70,00
6.968.383,77
6.907.441,66
3.062.863,20
852.022,35
41.790,12
1.734.255,91
70,00
61.867,50
61.867,50
645.084,27
645.084,27
291.133,41
68.914,98
11.291,25
167.877,47
107.639,50
107.639,50
304
6.861,57
10.031,69
15.277,07
305
306
307 77.619,42
308
309
969.019,29
38.000,00
269.138,04
60.942,11
60.942,11
4.704,00
4.704,00
4.704,00
1.220.800,26
352.299,44
203.151,20
203.151,20
149.148,24
149.148,24
96.252,16
8.000,00
959.929,21
38.000,00
248.208,04
60.942,11
60.942,11
111.443,78
8.000,00
930.232,04
38.000,00
248.208,04
60.942,11
60.942,11
97.867,16 29.697,17
8.000,00
310 9.090,08
377
311 80.000,00 20.930,00
312
4.704,00
4.704,00
4.704,00
122.978,24
16.515,59
16.515,59
16.515,59
4.704,00
4.704,00
4.704,00
2.625,00
2.625,00
2.625,00
2.625,00
395
122.978,24
16.515,59
16.515,59
16.515,59
1.218.175,26
349.674,44
200.526,20
200.526,20
149.148,24
149.148,24
117.921,38
17.935,59
17.935,59
17.935,59
1.111.712,61
349.674,44
200.526,20
200.526,20
149.148,24
149.148,24
770.000,00 106.462,65
70.000,00
70.000,00
313 70.000,00
Z2 314
T\ GeoSIAP Pagina 21 de 27 - PMPOMPEIA V.
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Wjx, Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQuIdT
PRE FOAt (««)UCTM1
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO PERiODO ACUMULADOACUMULADO PERIODO
15.452.0021.2045 - MANUTENgAO DA ILUMINAgAO PUBUCA
01 -Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
02.09.05 - SETOR DE TRANSPORTES COLETIVOS
26.453.0022.2046 - MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
02.09.06 - SETOR DE ESTACAO RODOV1ARIA
26.782.0024.2047 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESTACAO RODOVIARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
07 - Operacoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.10 -SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.10.01 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE
15.451.0023.1031 - IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRIBUigAO DE AGUA PREFEITURA f
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0023.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
18.451.0023.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
106.462,65
106.462,65
106.462,65
868.500,82
868.500,82
868.500,82
99.985,79
99.985,79
99.985,79
762.038,17
762.038,17
762.038,17
106.462,65
106.462,65
106.462,65
868.500,82
868.500,82
868.500,82
106.462,65
106.462,65
106.462,65
700.000,00
700.000,00
700.000,00
57.800,00
57.800,00
57.800,00
41.500,00
5.800,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
35.000,00
10.000,00
15.000,00
8.000,00
30.000,00
12.000,00
480.000,00
480.000,00
480.000,00
-52.500,00
-52.500,00
-52.500,00
-11.000,00
-5.000,00
-5.500,00
315
316
317
318
319
320 -1.000,00
321
55.191,32
55.191,32
55.191,32
32.968,94
32.968,94
32.968,94
55.191,32
55.191,32
55.191,32
33.925,25
33.925,25
33.925,25
54.802,38
54.802,38
54.802,38
388,94
388,94
388,94
32.968,94
32.968,94
32.968,94
-41.500,00
-41.500,00
-41.500,00
-35.000,00
-9.000,00
322
323
324 5.259,50 5.259,50 5.259,50
-7.500,00
19.000,00
-9.000,00
325
47.831,82
2.100,00
32.968,94 47.831,82
2.100,00
33.925,25 47.442,88
2.100,00
326 388,9432.968,94
328
327
613.234,62
593.047,59
6.975,00
6.975,00
2.217.832,28
2.029.130,20
429.124,41
6.975,00
608.439,52
593.047,59
6.975,00
6.975,00
2.213.037,18
2.029.130,20
429.124,41
6.975,00
339.999,69 2.226.080,25
316.762,59 2.029.130,20
429.124,41
6.975,00
292.900,00 4.795,10 8.247,97
234.900,00
204.900,00
174.900,00
61.400,00
13.500,00
25.000,00
5.000,00
8.000,00
25.000,00
30.000,00
7.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
2.788.762.91
2.630.262.91
275.000,00
-138.000,00
329 -50.000,00
330
-23.000,00
-4.500,00
-7.500,00
-17.000,00
-30.000,00
-6.000,00
331
332
333
334 6.975,00 6.975,00 6.975,00 6.975,006.975,00
335
338
336
422.149,41
422.149,41
1.252.864,45
1.252.864,45
1.252.864,45
347.141,34
16.878,43
16.878,43
422.149,41
422.149,41
1.252.864,45
1.252.864,45
1.252.864,45
347.141,34
16.878,43
16.878,43
422.149,41
422.149,41
1.252.864,45
1.252.864,45
1.252.864,45
347.141,34
16.878,43
16.878,43
413.000,00
413.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
355.262,91
25.000,00
25.000,00
337
255.809,68
255.809,68
255.809,68
330.262,91
255.809,68
255.809,68
255.809,68
330.262,91
255.809,68
255.809,68
255.809,68
60.952,91
388
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
339
340
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 22 de 27
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
0. Balancete Analitico
5? 1 I
><& Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FKAQAO EMPENHADO UQUIDADO ____________________________a pagar •;;;
PERIODO 1 ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE PAGO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
05 - Transferencia e Convenlos Federals - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operacoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.10.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20.606.0023.2049 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAODE ESPORTE RECREACAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11.02 - SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11.03 - SETOR DE TURISMO
27.813.0026.1033 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DO REONTO DE RODEIO / MELHORIA
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.813.0026.2052 - EVENTOS MUNICIPALS
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00
341 10.000,00
330.262,91
330.262,91
196.950,05
196.950,05
196.950,05
330.262,91
330.262,91
20.187,03
20.187,03
20.187,03
330.262,91
330.262,91
188.702,08
188.702,08
188.702,08
330.262,91
330.262,91
15.391,93
15.391,93
15.391,93
330.262,91
330.262,91
183.906,98
183.906,98
183.906,98
60.952,91
60.952,91
23.237,10
23.237,10
23.237,10
330.262,91
330.262,91
158.500,00
158.500,00
158.500,00
342
4.795,10
4.795,10
4.795,10
8.247,97
8.247,97
8.247,97
58.000,00
58.000,00
58.000,00
1.500,00
1.500,00
12.000,00
3.000,00
7.000,00
18.000,00
15.000,00
2.263.570,00
940.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
920.000,00
920.000,00
540.000,00
157.000,00
35.000,00
20.000,00
5.000,00
150.000,00
343
344
130.000,00 21.316,94 141.750,72 18.106,87 133.502,75 13.311,77 128.707,65 4.795,10
-2.500,00
-5.000,00
50.000,00
-14.000,00
-804.870,00
121.000,00
212.000,00
212.000,00
212.000,00
-91.000,00
-91.000,00
345 8.247,97
346
347
348 1.920,16 55.199,33 2.080,16 55.199,33 2.080,16 55.199,33
349
101.203,47
68.508.53
11.290,00
11.290,00
11.290,00
57.218.53
57.218.53
39.965.53
12.215,92
965.807,00
704.364,01
11.290,00
11.290,00
11.290,00
693.074,01
693.074,01
450.474,15
132.968,12
52.598,48
946.297,00
702.364,01
11.290,00
11.290,00
11.290,00
691.074,01
691.074,01
450.474,15
132.968,12
52.598,48
84.773,47
69.588.53
11.290,00
11.290,00
11.290,00
58.298.53
58.298.53
39.965.53
12.215,92
1.080,00
88.754,11
72.321.48
8.990,00
8.990,00
8.990,00
63.331.48
63.331,48
39.965,53
12.672,19
4.344,28
931.250,20
687.487.23
8.990,00
8.990,00
8.990,00
678.497.23
678.497,23
450.474,15
120.752,20
52.598,48
15.046,80
14.876.78
2.300,00
2.300,00
2.300,00
12.576.78
12.576,78
19.510,00
2.000,00
350
2.000,00
2.000,00
351
-5.000,00 12.215,92
20.000,00
-16.000,00
-4.500,00
-87.000,00
7.000,00
-4.500,00
-1.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
22.000,00
352
353
354
355
50.033,26
7.000,00
5.037,08 50.033,26
5.000,00
5.349,48
1.000,00
49.672,40
5.000,00
356 5.037,08 360,86
392 2.000,00
5.000,00
8.000,00
250.300,00
250.300,00
250.300,00
39.000,00
11.300,00
45.000,00
15.000,00
130.000,00
10.000,00
357
358
14.584,94
14.584,94
14.584,94
3.719,56
242.954,36
242.954,36
242.954,36
37.533,92
10.568,15
67.548,87
15.832,63
15.832,63
15.832,63
3.719,56
1.175,22
242.784,34
242.784,34
242.784,34
37.533,92
10.568,15
67,548,87
32.094,94
32.094,94
32.094,94
3.719,56
260.464,36
260.464,36
260.464,36
37.533,92
10.568,15
67.548,87
170,02
170,02
170,02
17.510,00
17.510,00
17.510,00
359
360
27.000,00
-15.000,00
16.500,00
33.500,00
1.073.270,00 -1.009.870,00
300.000,00 -295.000,00
300.000,00
300.000,00
680.000,00 -650.000,00
-650.000,00
-35.000,00
-20.000,00
361
362
10.865,38 127.303,42 10.937,85 127.133,4011.375,38
17.000,00
600,00
127.813,42
17.000,00
978,63
170,02 510,00
17.000,00
363
364
600,00 978,63 600,00 978,63
-295.000,00
365 -295.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
680.000,00 600,00
50.000,00
30.000,00
366
367
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 23 de 27
%
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORQAMENTARIAS
FKAgAO UQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO
600,00 600,00
378,63
378,63
600,00 600,00
378,63
378,63
600,00 600,00
378,63
378,63
-595.000,00
-64.870,00
-64.870,00
-35.000,00
-5.000,00
-15.870,00
368 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
27.813.0026.2053 - MANUTENQAO DO SETOR DE ATTVIDADES DO TURISMO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimenlos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - RESERVA DE CONTINGlNClA
02.12.01 - RESERVA DE CONTlNG§NCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserve de Contingencia
600.000,00
93.270,00
93.270,00
37.500,00
12.900,00
20.870,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
3692500,00
369.500,00
369.500,00
369.500,00
369.500,00
369
370
371
372
373 -2.000,00
-5.000,00
-2.000,00
-369.500,00
-369.500,00
-369.500,00
-369.500,00
-369.500,00
374 378,63 378,63 378,63
375
376
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTAR1AS 57.222.944,40 20.874.664,62 6.196.465,75 51.278.072,26 6.681.813,54 50.380.496,91 6.221.014,14 49.098.395,71 1.282.101,20 897,575,35
GeoSIAP - PMPOMPEIA \ Pagina 24 de 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
__________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAL PERIODO AQJMULADAATUALIZADA
19,963.000,00 27.673.000,00 2,843,232^9 28.231.194,04
324.283,15 4.303.935,87
300.062,28
116,09
1.275.454,72
1.033,73
484,00
981,66
921.75
484,00
-572,72
632,06
733,26
990,00
733,26
381,15
726,00
825,00
881.76
11.000,00
733,26
462,00
2.671,76
1.764,28
2.750,00
1.099,89
2.904,00
3.960,00
1.936,00
2.933,04
3.527,04
2.933,04
2.904,00
3.785,23
8.379,25
1.848,00
1.400,08
2.100,12
157.700,78
21.443.54
88.266,64
674.586,64
208.035,74
7.381,68
19.395,52
19.565,42
78.281.55
02 - PODER EXECUTIVO
Consignacoes
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0004 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.10.0002 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1699
5.2.11.10.0003 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
5.2.11.10.0004 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0005 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0006 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0008 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0010 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0011 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0012 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0013 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0014 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0015 - PENSAO JUDICIAL - MATR 810
5.2.11.10.0018 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0019 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0020 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2910
5.2.11.10.0021 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0026 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2910
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0038 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.13.0004 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.13.0005 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0003
19 190.0003
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
101
131
158.973,52
244,28
144
145
105
106
107
108
109
111
113
114
115
116
117
118
132
135
136
137
147 333,97
149
150 1.375,00
151
363,00
495,00
242,00
366,63
440,88
366,63
363,00
474,20
787,71
231,00
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
176
177 700,04
87
103
10.821,44
82.120,91
163
164
121
122
123
124
125
GeoSIAP Pagina 25 de 27 - PMPOMPEIA
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
') Balancete Analitico
% .'v.* m
X® Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
B! PREVISAO _________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0003 - VALE TRANSPORTE DE FUNQONARIOS MUNICIPAIS
5.2.11.99.0009 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNQONARIOS MUNIQPAIS
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0009 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATiaOS(EXECUgAO FISCAL)
Resultado Diminutivo - Transferenda Finance!ra Concedida - Com Programa^ao Finance!ra
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODEQMO
5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S" - TRANSFERENCES AO DHS
Ativo Reallzivel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
89.605,34
67.474,00
301.326,52
857.953,10
54.239,92
-762,17
1.481,79
14.000,87
52.497,07
35.855,66
5.938,62
10.702,79
21.989.033,30
2.135.833,30
19.853.200,00
69.325,24
60.754,95
8.570,29
48.663,64 1.816.402,56
19 190.0004 12.200,73
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0005
165
166
168 40.830,34
169
170 10.990,47
17
120
1.562,40
4.529,18
4.529,18
171
19 190.0001
01 110.0000
19 190.0007
174
36
173
27.673.000,00
2.563.000,00
25.110.000,00
2.460.783,33
213.583,33
2.247.200,00
4.973,19
4.973,19
19.963.000,00
2.563.000,00
17.400.000,00
427.166,70
5.256.800,00
01 110.0000
01 110.0000
142
143
01 110.0000
01 110.0000
11
12
48.663,64 1.816.402,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 19.963.000,00 2.843.232,49 28.231.194,0427.673.000,00
GeoSIAP Pagina 26 de 27 - PMPOMPEIA
*
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analftico
*
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO NO PERIODO ACUMULADOACUMULADO
73.311.882,74
68.961.890,36
280.000,00
4.069.992,38
Total da Receita 68.265.343,12
42.877.381,57
19.528.249,97
4.091.972,66
1.767.738,92
9.064.246,63
6.221.014,14
2.460.783,33
333.785,52
48.663,64
8.815.816,33
8.327.675,95
82.127.699,07 Total da Despesa
77.289.566,31 Despesas Orgamentarias
280.000,00 Transferencias Concedidas
4.558.132,76 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
77.329.589,75
49.098.395,71
21.989.033,30
4.425.758,18
1.816.402,56
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00
488.140,38
0,00 0,00
11.299.025,01
4.265,88
11.294.759,13
11.269.825,70
11.151.424,28
18.401,42
100.000,00
24.933,43
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
2.183,10
6.498.732,59
6.460.786,76
5.076.662,42
1.384.124,34
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
0,00
37.945,83
0,00 0,00
37.945,83 24.933,43
TOTAL GERAL 88.628.614,76 TOTAL GERAL 88.628.614,76
/
M
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-03—''
JLO ROBERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP
ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREFEITA MUNICIPAL
'^GPM00.255.538-95 /
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 27 de 27