materia nº 171/2021

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
2 2 NOV Z021
Presidente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de OUTUBRO/2021
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Anah'tico
POMPEIA
4 Exercfcio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORNAMENTARIAS
__________ PREVISAO
INICIAL
ARRECADA^AO APURACAO____________
ACUMULADA I A ARRECADAR I ARREC. A MAJOR
C6DIGO
APUC. FICHA COOIGO DESCRIQAO
i Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios
Taxas de Inspegao, Controle e Fiscalizagao
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
DHS - TAXA DE FISCALIZAGAO SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros
DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
DHS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS PROPRIOS SAUDE
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS FEDERAIS SAUDE
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
DHS - SERVIGOS DE VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao - Especifica de Estados, DF, Municipios
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de N
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Primaria
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Primaria - Principal
DHS - PAB FIXO
DHS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
DHS-PROGRAMA SAUDE BUCAL
DHS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
DHS - TETO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE AMB. E HOSPITALAR
DHS - ATENGAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTO NO MAC
DHS - PISO ATENGAO BASICA VARIAVEL - PAB
DHS - PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAG. ATENGAO BASICA
DHS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS
DHS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS
DHS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
DHS - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIGAO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAGAO PONDERADA
INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
6.050.000,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
50.000,00
50.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
12.000,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.959.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
500.000,00
565.000,00
280.000,00
120.000,00
1.000.000,00
850.000,00
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
500.000,00
6.050.000,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
50.000,00
50.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
12.000,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.959.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
500.000,00
565.000,00
280.000,00
120.000,00
1.000.000,00
850.000,00
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
864.901,21
2.957,48
2.957,48
2.957,48
2.957,48
2.957,48
2.957,48
2.957,48
6.844.252,99
35.962,46
35.962,46
35.962,46
35.962,46
35.962,46
35.962,46
35.962,46
794.252,99
1.1 15.537,54
15.537,54
15.537,54
15.537,54
15.537,54
14.037,54
14.037,54
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
27.410,25
27.410,25
27.410,25
27.410,25
27.410,25
10.521,60
198,69
16.689,96
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.1.2
1.1.2.8
1.1.2.8.01
1.1.2.8.01.1
1.1.2.8.01.1.1
1.1.2.8.01.1.1.01
1.1.2.8.01.1.2
1.1.2.8.01.1.2.01
1.1.2.8.01.1.3
1.1.2.8.01.1.3.01
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
1.3 6.145,13
6.145,13
6.145,13
6.145,13
6.145,13
378,99
2.680,56
3.085,58
7.589,75
7.589,75
7.589,75
7.589,75
7.589,75
1.478,40
2.801,31
3.310,04
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.00.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1.16
1.3.2.1.00.1.1.17
1.3.2.1.00.1.1.18
4 04 310.0000
02 304.0000
05 301.0000
5
6
1.6
1.6.1
1.6.1.0.01
1.6.1.0.01.1
1.6.1.0.01.1.1
7 1.6.1.0.01.1.1.04 04 310.0000
1.7 855.798,60
855.798,60
855.798,60
855.798.60
455.798.60
455.798,60
6.794.419,16
5.907.766,38
5.907.766,38
5.907.766.38
5.507.766.38
5.507.766,38
834.919,16
73.266,38
73.266,38
73.266,38
1.7.1
1.7.1.8
1.7.1.8.03
1.7.1.8.03.1
1.7.1.8.03.1.1
1.7.1.8.03.1.1.01
1.7.1.8.03.1.1.02
1.7.1.8.03.1.1.03
1.7.1.8.03.1.1.04
1.7.1.8.03.1.1.05
1.7.1.8.03.1.1.06
1.7.1.8.03.1.1.07
1.7.1.8.03.1.1.08
1.7.1.8.03.1.1.09
1.7.1.8.03.1.1.10
1.7.1.8.03.1.1.11
1.7.1.8.03.1.1.12
1.7.1.8.03.1.1.27
1.7.1.8.03.1.1.28
1.7.1.8.03.1.1.29
326.733,62
326.733,62
500.000,00
565.000,00
280.000,00
11.764,50
8 05 301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
301.0000
312.0000
300.0001
300.0001
300.0001
9 05
10 05
11 05 21.647,10
137.524,11
108.235,50
1.100.192,88
275.048,22
12 05 100.192,88
13 05 574.951,78
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
14 05
15 05
16 05
17 05
18 05 60.450,00 612.450,00
117.964,35
10.915,28
1.131.182,45
my
12.450,00
19 05 500, 382.035,65
28 05 10.915,28
1.131.182,45
428.589,96
29 05 126.552,27
30 05 43.185,94 428.1
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Anaiitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEXTAS ORNAMENTARIAS
c6digo' APUC. FICHA C0DI60 g] rJil UPO m DED !ii3;*?Si sT;-:: rjaaai
23.435,69
225.750,00
119.000,00
57.970,00
131.250,00
85.131,52
150,53
500.000,00
450.000,00
130.500,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
23.435,69
225.750,00
119.000,00
57.970,00
131.250,00
85.131,52
150,53
500.000,00
450.000,00
130.500,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
32 1.7.1.8.03.1.1.30
1.7.1.8.03.1.1.31
1.7.1.8.03.1.1.32
1.7.1.8.03.1.1.33
1.7.1.8.03.1.1.34
1.7.1.8.03.1.1.35
1.7.1.8.03.1.1.36
1.7.1.8.03.1.1.37
1.7.1.8.03.1.1.38
1.7.1.8.03.1.1.39
1.7.1.8.03.2
1.7.1.8.03.2.1
1.7.1.8.03.2.1.02
1.7.1.8.03.2.1.03
1.7.1.8.03.2.1.04
1.7.2
1.7.2.8
1.7.2.8.03
1.7.2.8.03.1
1.7.2.8.03.1.1
1.7.2.8.03.1.1.01
1.7.2.8.03.1.1.02
1.7.2.8.03.1.1.03
1.7.2.8.10
1.7.2.8.10.1
1.7.2.8.10.1.1
1.7,2.8.10.1.1.01
1.7.2.8.10.1.1.02
1.7.2.8.10.1.1.03
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.08
1.7.2.8.10.1.1.09
1.7.2.8.10.1.1.10
1.7.2.8.10.1.1.11
1.7.4
1.7.4.8
1.7.4.8.01
1.7.4.8.01.1
1.7.4.8.01.1.1
1.7.4.8.01.1.1.01
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA SA
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
PROGRAMA DE INFORMAT1ZACAO DA APS
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
SAMU 192
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA
INCREMENTO PAB - EMENDA
EMENDA FEDERAL - PORTARIA 1291
COVID-19 - MEDIDA PROV. 1062 - PORT. 2237
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Especializada
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Especializada - Principal
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - PORT. 1399
EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA - PORT. 1399
COVID-19 MEDIDA PROVISORIA N. 1062 - PORTARIA 2999
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados - Especifica E/M
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saiide - Repasse Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saiide - Repasse Fundo a Fundo - Princip;
EM. PARLAM. RESOLUCAO SS 86 - CUSTEIO
EM. PARL. 2021.101.25035
CUSTEIO LEITO COVID-19 STA CASA
Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saiide - SUS
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saiide - SUS - Principal
DHS - PROGRAMA DA GUCEMIA
DHS - PROGRAMA DOSE CERTA
DHS - PROGRAMA ATENCAO BASICA ESTADUAL
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPT!
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI
INCREMENTO PAB - EMENDA
RESOLUCAO SS - 82 - CORONAVIRUS - COVID-19
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS124 DE 11/08/2021
Demanda pari. - res. ss 134
Transferencias de Instituigoes Privadas
Transferencias de Instituigoes Privadas - Especifica E/M
Transferencia de Convenios de Instituigoes Privadas - Especificas de Estados, DF, Municipios
Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas para Programas de Saiide
Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas para Programas de Saiide - Principal
TRANSFERENCIA DA USINA CLEALCO - COVID-19
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municipios
Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Municipios
Outras Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente
05 300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
800.0002
312.1669
22.575,00
11.900,00
620,00
13.125,00
18.219,18
33 05
34 05
35 05
36 05
37 05
44 05
45 05
47 05
48 05
400.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
50 05 800.0003
900.0001
312.1670
51 05
53 05
125.000,00
125.000,00
861.652,78
861.652,78
534.000,00
534.000,00
534.000,00
200.000,00
100.000,00
234.000,00
327.652,78
327.652,78
327.652,78
8.255,25
30.709,53
66.516,00
736.652,78
736.652,78
534.000,00
534.000,00
534.000,00
200.000,00
100.000,00
234.000,00
202.652,78
202.652,78
202.652,78
125.000,00
125.000,00
40 02 301.0001
301.0002
312.1667
41 02
42 02
125.000,00
125.000,00
125.000,00
10.000,00
40.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
10.000,00
40.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
20 02 304.0000
304.0000
304.0000
1.744,75
21 02 9.290,47
22 02 1.516,00
10.000,00
23 02 304.0000 10.000,00
312.0000
300.0001
312.0000
300.0023
300.0024
38 02
31 05
39 22.172,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.281,62
6.281,62
6.281,62
6.281,62
6.281,62
22.172,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.281,62
3.281,62
3.281,62
3.281,62
3.281,62
02
46 02
49 02
43 01 312.0000
1.9 3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.9.2
1.9.2.8
1.9.2.8.02
1.9.2.8.02.9
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS ORNAMENTARIAS
TIPO CD c6digo ___ PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
DED. FR APUC. FICHA cdDIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA ARREC. A MAIOR
1.9.2.8.02.9.1
24 1.9.2.8.02.9.1.01
Outras Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Munidpios - Nao Especificadas Anteriormente - Pri
DHS - OUTRAS RESTTTUigOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
DHS - ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
DHS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
ESTRUTURACAO DA ATENgAO A SAUDE BUCAL - EMENDA PARLAMENTAR
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
DHS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES
3.000,00
3.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.000,00
3.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
6.281,62
6.281,62
58.764,00
3.281,62
04 310.0000 3.281,62
2 58.764,00 141.236,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
131.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
150.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.00.1
2.2.1.3.00.1.1
25 2.2.1.3.00.1.1.02 04 310.0000
2.4 58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
2.4.1
2.4.1.8
2.4.1.8.10
2.4.1.8.10.1
2.4.1.8.10.1.1
26 2.4.1.8.10.1.1.01
52 2.4.1.8.10.1.1.06
2.4.2
2.4.2.8
2.4.2.8.10
2.4.2.8.10.1
2.4.2.8.10.1.1
27 2.4.2.8.10.1.1.01
05 301.0000
05 800.0004 58.764,00 58.764,00 58.764,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
02 300.0004 40.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 6.250.000,00 6.250.000,00 6.903.016,99
TP' GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 3 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS EXTRA ORNAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO —
ARECEBER | RECEB. A MAJOR
CODIGO
APUC. HCHA DESCRICAO INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA
2.467.107,85 21.973.626,41
219.907,85 2.120.254,38
-575,52
-1.237,77
-6.714,73
281,38
48.023,21
1.562,87
3.917,39
6.327.14
489.076,40
6.774,93
99.246,30
-2.439,07
29.554,11
1.317,80
333.086,43
12.506,10
-55,28
24,00
214,80
-349,30
873,48
3.841,92
349,30
-586,49
28.018,31
2.798,27
272.454,32
29.604,63
-2,82
2.953.34
2.823.34
37.114.14
27.470,27
-433,46
29.024,72
257.309,03
372.991,99
433,46
31.059,41
-317,14
317,14
1.616,03
19.853.200,00
19.853.200,00
172,03
03 - D.H.S 17.400.000,00 25.110.000,00
Consignagoes
5.2.11.02.0001 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERN1DADE
5.2.11.02.0006 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0007 - l.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0008 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.02.0011 - l.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - l.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0002-I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL
5.2.11.10.0004 - PENSAO ALIMENTTCIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTiCIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0006 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 432
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0001 - DESCONTOS EMPRESTIMOS BANCARIOS
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - B.V. FINANCEIRA
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - B.V. FINANCEIRA
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferencia recebida do drgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCES AO D.H.S
Ativo Realizavel
01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
110.0000
110.0000
190.0002
190.0002
110.0000
110.0000
190.0006
110.0000
110.0000
190.0003
190.0003
110.0000
110.0000
110.0000
190.0004
190.0004
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
300.0001
190.0007
190.0008
2
5 01
15 01
72 01
73 01
74 01
76 01
610,00
54.859,91
461,43
4.723,19
97 19
98 19
99 19
100 19
16 01
78 01
79 01
36.492,97
1.344,12
101 19
102 19
14 01
80 01
103 19 12,00
8 01
91 01
104 19 480,24
105 19
6 01
81 01
83 01
31.367,43
3.425,09
106 19
107 19
7 01
84 01
85 01
86 01
87 01
88 01
3.298,12
30.030,80
48.099,46
108 19
109 19
110 19
111 19
112 19 4.521,38
67 01
113 19
181,71
2.247.200,00
2.247.200,00
114 19
25.110.000,00
25.110.000,00
17.400.000,00
01 110.0000 17.400.000,00 5.256.800,00 96
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
RECEITAS EXTRA ORNAMENTARIAS____________ Hi
HHHBi! ARRECAI w
RCHA SSHSi 7Tr«i [2 u]
95 5.1.01.05.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020 01 310.0000 172,03
jgygggl m Me 1" v>
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO ACUMULADO uquidado nao liquid.
359.440^6
359.440,36
57.867,89
3.367.375,93 25.902.076,55
3.367.375,93 25.902.076,55
389.496,47 3.441.104,19
14.211,88
14.211,88
14.211,88
2.354.739,36
2.354.739,36
96.808,92
2.937.291,91 28.256.815,91
2.937.291,91 28.256.815,91
321.937,47 3.537.913,11
14.211,88
14.211,88
14.211,88
2.964.753,52 28.616.256,27
2.964.753,52 28.616.256,27
321.247,47 3.595.781,00
14.211,88
14.211,88
14.211,88
03 - D.H.S
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - F.M.S. - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
10.301.0027.1034 - AQUISIQAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0027.1035 - CONSTRUED E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacbes
10.301.0027.2054 - MANUTEN^AO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4,6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
03.02.02 - F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOL6GICA
10.301.0028.1035 - CONSTRUED E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0028.2055 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoas Fislcas
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
23.650.000,00
23.650.000,00
3.788.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.768.000,00
3.768.000,00
1.600.000,00
433.000,00
60.000,00
150.000,00
50.000,00
2.000,00
123.000,00
50.000,00
750.000,00
230.000,00
250.000,00
10.000,00
60.000,00
18.115.000,00
138.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
88.000,00
88.000,00
17.977.000,00
9.144.124,00
9.144.124,00
237.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000.00
2.544,96
2.544,96
1 2.544,96
2
57.867,89
57.867,89
96.808,92
96.808,92
4.720,29
42.969,57
3.426.892,31
3.426.892.31
1.491.133.31
367.245,04
40.353,40
3.523.701,23
3.523.701,23
1.495.853,60
410.214,61
40.353,40
386.951,51
386.951,51
141.514,14
41.863,82
4.071,84
3.581.569,12
3.581.569,12
1.495.853,60
410.214,61
40.353,40
321.937,47
321.937.47
145.235.48
42.684,87
4.071,84
222.000,00 321.247,47
321.247.47
145.235.48
42.684,87
4.071,84
222 000 00
3
4
5
6 -105.000,00
7
8
2.621,40 6.407,73 12.279,92
3.781,20
116.695,74
30.998,11
31.036,97
87.414,29
35.268,28
861.225,94
207.820,45
261.526,62
1.386,60
3.781,20
55.668,32
23.703,90
31.036,97
93.822,02
35.268,28
894.371,83
217.385,89
261.526,62
5.115,52
3.781,20
60.135,40
14.817,90
31.036,97
106.101,94
35.268,28
921.695,80
235.649,89
261.526,62
9
10
27.323,97
18.264,00
33.145,89
9.565,44
11 175.000,00
25.000,00
80.000,00
12
13
14
14.368,29
2.745.008,71
74.904,98
20.541.607,02
14.368,29
2.512.562,54
47.000,00 74.904,98
8.115.452,00
14.368,29
2.524.138,35
74.904,98
22.933.686,77
15
1,77 ',75 280.332,00
16
17
18
231.555,52
138.756,68
2.109.177,35
1.739.845,60
2.222,43
111.903,99
2.155.107,93
1.745.943,11
384.066,92
109.743,92
15.442,27
19.843.817,38
15.305.713,85
3.884.725,89
1.010.896,77
142.076,69
12.665,22
8.201.423,59
398.304,15
12.751,93
81.314,78
1.442.260,33
59.802,21
59.492,29
2.117.268,22
2.049.953,43
369.987,32
108.542,59
15.442,27
21.952.994,73
17.045.559,45
3.886.948,32
1.122.800,76
142.076,69
12.665,22
8.960.683,18
786.091.68
42.114,99
82.514,78
1.889.259,51
60.912,03
59.492,29
551.359,82
398.719,24
7.206.688,00
5.638.000,00
-992.000,00
2.173.981,01
2.085.204,55
369.987,32
108.542,59
15.442,27
22.184.550,25
17.184.316,13
3.886.948,32
1.122.800,76
142.076,69
12,665,22
8.960.683,18
877.472,80
68.697,49
82.514,78
1.908.639,89
62.324,71
59.492,29
562.219,82
409.579,24
19 5.075.500,00
1.400.000,00
170.000,00
50.000,00
4,000.000,00
300.000,00
73.000,00
170.000,00
1.200.000,00
77.000,00
10.000,00
138.000,00
78.000,00
20
21
22
759.259,59
387.787,53
29.363,06
1.200,00
446.999,18
1.109,82
1.032.490,11
59.144,13
23 1.000.031,23
287.417,71
9.574,73
10.400,80
276.8.14,90
6.993,00
1.000.031,23
250.999,81
12.494,73
10.400,80
275.061,68
6.993,00
5.050.000,00
720.000,00 91.381,12
26.582,50
25
28
11.957,00
121.857,16
7.926,60
3.315,00
14.886,65
14.532,15
31
19.380,38
1.412,68
32 800.000,00
34
35 60.000,00
1.598.688,00
488.688,00
10.860,00
10.860,00
10.446,93
10.446,93
540.912,89
388/72,31
6.624,25
6.519,75
46,25
-58,2526
GeoSIAP Pagina 6 de 10 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO APAGAR
UQUIDADO [ NAO LIQUID"
PRE
EMPENHADO F1CHA 1 DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO I ACUMULADO
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribute) Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.50.42.00 - AuxiliOS
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contributes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Serviqo para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0028.2063 - RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
03.02.03 - F.M.S. -VIGILAnCIA SANITARIA
10.304.0029.2056 - MANUTENCAO DE VIGILANCIA SANITARIA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Venomentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Prbprios da Admimstracao Indireta
3 3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3,90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.122.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0030.2057 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3,1.90.94.00 - Indemzacdes e RestituicdesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
29 50.000,00 48.830,00
103.810,58
48.830,00
103.810,58
250,00
104,50
48.830,00
70 710.000,00 103.810,58
250.000,00
150.000,00
•30.000,00
104,50 104,50
71
36 10.000,00
5.313.500,00
1.450.000,00
2.382.000,00
706.500,00
725.000,00
50.000,00
88.730,21 4.438.014,30
1.216.114,93
1.993.484,60
482.635.39
702.233,38
43.546,00
749.136,52
749.136,52
299.137.40
449.999,12
60.690,54 4.356.075,46
1.216.114,93
1.931.080,60
468.260,57
701.673,36
38.946,00
394.278,17
118.732,89
192.318,62
53.912,12
29.314,54
3.997.190,64
1.216.114,93
358.884,82 81.938,84
24
27 57.973,04
29.737,17
1.020,00
39.163,93
19.008,65
1.020,00
1.497,96
395.294,32
395.294,32
95.294,32
300.000,00
62.404,00
14.374,82
560,02
4.600,00
48.776,48
48.776,48
8.521,48
40.255,00
124.717,31
96.265,41
132.949,10
4.953,00
2.570,40
2.570,40
2.570,40
30 -30.000,00 371.995,16
568.724,26
33.993,00
697.789,64
697.789,64
288.045,52
409.744,12
33
37
908.764,00
908.764,00
300.000,00
550.000,00
58.764,00
172.000,00
172.000,00
142.000,00
350.157,34
350.157,34
9.902,34
340.255,00
589.900,78
589.900.78
221.983.78
367.917,00
700.360,04
290.615,92
409.744,12
76
75
77
187.000,00
187.000,00
44.500,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
77.500,00
50.000,00
7.500,00
13.273,76
13.273,76
5.239,30
147.544,34
147.544,34
80.161,63
13.273,76
13.273,76
5.239,30
145.821,84
145.821,84
80.161,63
9.069,59
9.069,59
4.992,00
136.477,50
136.477,50
76.479,75
9.344,34
9.344,34
3.681,88
1.722,50
1.722,50
38
39 1.600,00 1.600,00 1.600,00
40
41 2.454,50
39.422,25
36.684,88
11.140,00
2.454,50
39.422,25
36.684,88
11.140,00
2.454,50
44 40.000,00 39.422,25
102.000,00
4.000,00
1.239,30
4.000,00
1.239,30
4.000,00
46 992,00 3.681,88
11.140,00
42
47
49 11.140,00
56.242.71
56.117.71
11.140,00
54.520.21
54.395.21
11.140,00
48.857.75
48.732.75
30.000,00
30.000,00
65.000,00
40.000,00
5.000,00
20.000,00
1.560.000,00
8.034,46
8.034,46
8.034,46
8.034,46
4.077,59
4.077,59
5.662,46
5.662,46
1.722,50
43 1.722,50
45
48 125,00
1.939.244,16
95.975,40
95.975.40
68.555.40
27.420,00
900.271,03
898.671,03
585.725,31
163.324,07
25.046,95
125,00
1.919.726,19
91.765,50
91.765.50
64.345.50
27.420,00
900.270,11
898.670,11
585.725,31
163.323,15
25.046,95
125,00
1.782.887,84
91.765,50
91.765.50
64.345.50
27.420,00
863.095,46
861.495,46
581.639,12
145.889,59
25.046,95
619.672,00
96.000,00
96.000,00
68.580,00
27.420,00
106.093,94
4.209,90
4.209,90
4.209,90
89.518,14 223.801,16 1 19.517,97
4.209,90
4.209,90
66 4.209,90
67
1.060.000,00
1.022.000,00
600.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
147.000,00
5.000,00
86.078,94
86.078,94
54.149,98
15.022,86
1.251,20
86.078,94
86.078,94
54.149,98
15.022,86
1.251,20
84.029,03
84.029,03
59.775,79
15.502,04
1.251,20
37.174,65
37.174,65
4.086,19
17.433,56
0,92
0,92
50
51 0,92
52
53
54 1.815,30 1.815,30
4.000,00
118.759,40
1.815,30 1.815,30
4.000,00
118.759,40
1.815,30
56 4.000,00
58 13.839,60 13.839,60 7.500,00 104.919, >.60
60
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico .“sk
POMPEIA
Exercicio de 2021
Pertodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
FICHA
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE • COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3-90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
38.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
12.000,00
500.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
55 1.600,00
57
59
61
15.307,15
3.650,00
3.650,00
523.672,00
233.000,00
48.000,00
185.000,00
256.172,00
22.172,00
234.000,00
15.805,10
5.820,00
3.650,00
2.170,00
942.997,73
172.166,20
13.645,20
158.521,00
255.560,75
21.560,75
234.000,00
3.439,20
3.439.20
1.269.20
2.170,00
927.690,58
168.516,20
9.995,20
158.521,00
255.560,75
21.560,75
234.000,00
139.772,13
4.750,00
828.026,88
160.783,00
8.726,00
152.057,00
251.655,25
17.655,25
234.000,00
99.663,70
7.733.20
1.269.20
6.464,00
3.905,50
3.905,50
68
4.750,00
3.394,50
3.394,50
69
74
72
65
500.000,00 503.613,63 131.627,63 415.588,63 88.025,00 11.657,15
300.000,00
100.000,00
100.000,00
34.500,00
-299-039,35
50.000,00
283.539,35
9.985,10 515.270,78
62
1.127,63
130.500,00
132.205,13
283.383,50
1.090,00
86.935,00
63 9.985,10 144.952,28 11.657,15
370.318,50
133.295,13
64 370.318,50
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 23.650.000,00 9.144,124,00 2 354.739,36 359.440.36
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Penodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
rjg1 itian [w SSa3
03 - D.H.S 251.820,93 3.096.439,84
Consigna^des
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0008 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. TERCEIROS
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0002-I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0003 -I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0003 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 432
5.2.11.10.0004 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0006 - PENSAO AUMENTiCIA - FUNC. 432
5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0006 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Ativo Realizavel
5.1.01.05.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
251.820,93 1.997.209,06
-171,53
1.683,00
160.517,73
1.075,12
2.466,69
4.180,00
377.870,47
5.948,87
98.576.31
65.206,63
2.291,65
260.940,94
7.165.58
99,52
72,00
-349,30
873,48
3.841,92
349,30
57.578,75
5.908.59
242.307,39
26.494.31
2.953,34
3.015,78
78.207,73
28.214,51
27.643,12
226.533,99
273.574,72
30.876,16
01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
110.0000
190.0002
190.0002
110.0000
190.0006
110.0000
110.0000
190.0003
190.0003
110.0000
110.0000
190.0004
190.0004
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
300.0001
190.0007
190.0008
4
0172
0173
74 01
76 01
97 627,00
53.457,25
410,16
7.104,66
19
98 19
99 19
100 19
78 01
79 01
101 35.459,97
2.605,98
19
102 19
80 01
103 19 12,00
90 01
91 01
104 19 480,24
105 19
81 01
83 01
106 19 62.276,89
107 19 6.743,63
84 01
85 01
86 01
87 01
108 3.298,12
29.273,72
45.368,22
4.521,38
19
109 19
110 19
112 19
67 01
113 19
114 1.262,29
1.403,98
344,06
1.059,92
1.097.826,80
19 181,71
95 01 310.0000
61 01 110.0000
1.097.826.
; TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQWENTARIAS ),93 3.096.439,84
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPE1A
Exercicio de 2021
PeWodo: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
3.619.196,86
3.367.375,93
28.998.516,39
25.902.076,55
25.379.319,53
22.534.700,62
3.390.773,06
923.665,21
2.247.200,00
219.907,85
28.876.643,40 Total da Despesa
6.903.016,99 Despesas Orgamentarias
19.853.200,00 Transferencias Concedidas
2.120.426,41 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
25.485.870,34
5.979.351,78
17.606.000,00
1.900.518,56
0,00 0,00 0,00
1.746.792,11
1.097.826,80
251.820,93 1.998.613,04
0,00 0,00 0,00 1.097.826,80
718.742,29 Disponibilidades 596.869,30
0,00 Tesouraria
Banco
Recurso Dispom'vel
Comum/Movimento
Vinculada
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Dispom'vel
Comum/Movimento
Vincuiada
0,00
596.869,30
596.869,30
427.638,63
169.230,67
718.742,29
718.742,29
570.186,19
148.556,10
.TOTAL 6ERAL.. -- V it*;/ i 29.595.385,691 TOTAL GERAL
/
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
Ol BENTO ADE! lALLACQUA ANTONIO SER( :CIDO MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ERINTEN IUREIRO
K398-93
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