materia nº 180/2021

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
Balancete da Receita e Despesa
Mes de NOVEMBRO/2021
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
i
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ______ ARRECADAgAO________
PERIODO | ACUMULADA
APURACAO_____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO
APUC. FICHA C6DIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA
513.218,20
2.307,47
2.307,47
2.307,47
2.307,47
2.307,47
2.307,47
2.307,47
6.050.000,00 1.307.471,19
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
50.000,00
50.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
12.000,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.959.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
500.000,00
565.000,00
280.000,00
120.000,00
1.000.000,00
850.000,00
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
500.000,00
6.050.000,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
50.000,00
50.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00 '
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00 t. . *
12.000,00
3.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.959.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
5.834.500,00
500.000,00
565.000,00
280.000,00
120.000,00
1.000.000,00
850.000,00
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00
500.000,00
7.357.471,19
38.269,93
38.269,93
38.269,93
38.269,93
38.269,93
38.269,93
38.269,93
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas - Especificas de Estados, DF, Municipios
Taxas de Inspegao, Controle e Fiscalizagao
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
DHS - TAXA DE FISCALIZAGAO SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros
DHS - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Di'vida Ativa
DHS - RECEITA DE DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAGAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS PROPRIOS SAUDE
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE
DHS - RENDIMENTOS DE RECURSOS FEDERAIS SAUDE
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
DHS - SERVIGOS DE VENDAS DE EDITAIS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao - Especifica de Estados, DF, Municipios
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de N
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Primaria
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Primaria - Principal
DHS - PAB FIXO
DHS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
DHS - PROGRAMA SAUDE BUCAL
DHS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
DHS - TETO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE AMB. E HOSPITALAR
DHS - ATENGAO A SAUDE DA POPULAGAO PARA PROCEDIMENTO NO MAC
DHS - PISO ATENGAO BASICA VARIAVEL - PAB
DHS - PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAG. ATENGAO BASICA
DHS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS
DHS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO F. E MUNICIPIOS
DHS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
DHS - ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAGAO PONDERADA
INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
1
13.230,07
13.230,07
13.230,07
13.230,07
13.230,07
11.730,07
11.730,07
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
27.390,53
27.390,53
27.390,53
27.390,53
27.390,53
10.521,60
198,69
16.670,24
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.8
1.1.2.8.01
1.1.2.8.01.1
1.1.2.8.01.1.1
1.1.2.8.01.1.1.01
1.1.2.8.01.1.2
1.1.2.8.01.1.2.01
1.1.2.8.01.1.3
1.1.2.8.01.1.3.01
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
7.609,47
7.609,47
7.609,47
7.609,47
7.609,47
1.478,40
2.801,31
3.329,76
19,72
19,72
19,72
19,72
1.3
w
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.00.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1.16
1.3.2.1.00.1.1.17
1.3.2.1.00.1.1.18
19,72
04 310.0000
02 304.0000
05 301.0000
4
5
6 19,72
1.6
1.6.1
1.6.1.0.01
1.6.1.0.01.1
1.6.1.0.01.1.1
7 1.6.1.0.01.1.1.04 04 310.0000
510.891,01
510.891,01
510.891,01
510.891,01
494.391,01
494.391,01
7.305.310,17
6.418.657,39
6.418.657,39
6.418.657,39
6.002.157,39
6.002.157,39
1.345.810,17
584.157,39
584.157,39
584.157.39
167.657.39
167.657,39
1.7
1.7.1
1.7.1.8
1.7.1.8.03
1.7.1.8.03.1
1.7.1.8.03.1.1
1.7.1.8.03.1.1.01
1.7.1.8.03.1.1.02
1.7.1.8.03.1.1.03
1.7.1.8.03.1.1.04
1.7.1.8.03.1.1.05
1.7.1.8.03.1.1.06
1.7.1.8.03.1.1.07
1.7.1.8.03.1.1.08
1.7.1.8.03.1.1.09
1.7.1.8.03.1.1.10
1.7.1.8.03.1.1.11
1.7.1.8.03.1.1.12
1.7.1.8.03.1.1.27
1.7.1.8.03.1.1.28
1.7.1.8.03.1.1.29
500.000,00
565.000,00
280.000,00
940,95
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0000
05 300.0001
05 300.0001
05 300.0001
8
9
10
10.823,55 119.059,05
1.100.192,88
412.572,33
11
12 .00.192,88
137.524,11 437.427,67
1.119.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13
14
15
16
17
60.450,00 672.900,00
117.964,35
10.915,28
1.299.818,07
471.775,90
18 72.900,00
19 382.035,65
10.915,28
1.299.818,07
471.775,90
28
168.635,62
43.185,94
29
30
GeoSIAP Pagina 1 de 10 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEJA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS ORCAMENTARIAS
___________ PREVISAO__________
INIC1AL I ATUAUZADA
APURAgAO_____________
ACUMULADA I A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR
C6DIGO ARRECADACAO
APUC. FICHA C6DIGO DESCR1CAO PERiODO
32 1.7.1.8.03.1.1.30
1.7.1.8.03.1.1.31
1.7.1.8.03.1.1.32
1.7.1.8.03.1.1.33
1.7.1.8.03.1.1.34
1.7.1.8.03.1.1.35
1.7.1.8.03.1.1.36
1.7.1.8.03.1.1.37
1.7.1.8.03.1.1.38
1.7.1.8.03.1.1.39
1.7.1.8.03.2
1.7.1.8.03.2.1
1.7.1.8.03.2.1.02
1.7.1.8.03.2.1.03
1.7.1.8.03.2.1.04
1.7.2
1.7.2.8
1.7.2.8.03
1.7.2.8.03.1
1.7.2.8.03.1.1
1.7.2.8.03.1.1.01
1.7.2.8.03.1.1.02
1.7.2.8.03.1.1.03
1.7.2.8.10
1.7.2.8.10.1
1.7.2.8.10.1.1
1.7.2.8.10.1.1.01
1.7.2.8.10.1.1.02
1.7.2.8.10.1.1.03
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.04
1.7.2.8.10.1.1.08
1.7.2.8.10.1.1.09
1.7.2.8.10.1.1.10
1.7.2.8.10.1.1.11
1.7.4
1.7.4.8
1.7.4.8.01
1.7.4.8.01.1
1.7.4.8.01.1.1
1.7.4.8.01.1.1.01
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA SA
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
SAMU 192
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA
IMPLEMENTACAO DE POUTICAS PARA A REDE CEGONHA
INCREMENTO PAB - EMENDA
EMENDA FEDERAL - PORTARIA 1291
COVID-19 - MEDIDA PROV. 1062 - PORT. 2237
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Especializada
Transferencia de Recursos do SUS - Atengao Especializada - Principal
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - PORT. 1399
EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA - PORT. 1399
COVID-19 MEDIDA PROVISORIA N. 1062 - PORTARIA 2999
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados - Especifica E/M
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo
Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Princip;
EM. PARLAM. RESOLUCAO SS 86 - CUSTEIO
EM. PARL. 2021.101.25035
CUSTEIO LEITO COVID-19 STA CASA
Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema linico de Saude - SUS
Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
DHS - PROGRAMA DA GLICEMIA
DHS - PROGRAMA DOSE CERTA
DHS - PROGRAMA ATENCAO BASICA ESTADUAL
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI
DHS - RESOLUCAO SS9 15/02/2016 AEDES AEGYPTI
INCREMENTO PAB - EMENDA
RESOLUCAO SS - 82 - CORONAVIRUS - COVID-19
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS124 DE 11/08/2021
Demanda pari. - res. ss 134
Transferencias de Instituigoes Privadas
Transferencias de Instituigoes Privadas - Especifica E/M
Transferencia de Convenios de Instituigoes Privadas - Especificas de Estados, DF, Municipios
Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas para Programas de Saiide
Transferencias de Convenios de Instituigoes Privadas para Programas de Saude - Principal
TRANSFERENCIA DA USINA CLEALCO - COVID-19
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos • Especificas de Estados, DF, Municipios
Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Municipios
Outras Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especificadas Anteriormente
05 300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
300.0001
800.0002
312.1669
2.217,20
30.637,50
11.900,00
25.652,89
256.387,50
130.900,00
57.970,00
144.375,00
101.023,61
150,53
500.000,00
450.000,00
130.500,00
416.500,00
416.500,00
300.000,00
100.000,00
16.500,00
861.652,78
861.652,78
534.000,00
534.000,00
534.000,00
200.000,00
100.000,00
234.000,00
327.652,78
327.652,78
327.652,78
8.255,25
30.709,53
66.516,00
25.652,89
256.387,50
130.900,00
57.970,00
144.375,00
101.023,61
150,53
500.000,00
450.000,00
130.500,00
416.500,00
416.500,00
300.000,00
100.000,00
16.500,00
736.652,78
736.652,78
534.000,00
534.000,00
534.000,00
200.000,00
100.000,00
234.000,00
202.652,78
202.652,78
202.652,78
33 05
34 05
35 05
36 05 13.125,00
37 05 15.892,09
44 05
45 05
47 05
48 05
16.500,00
16.500,00
50 05 800.0003
900.0001
312.1670
51 05
53 05 16.500,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
40 02 301.0001
301.0002
312.1667
41 02
42 02
125.000,00
125.000,00
125.000,00
10.000,00
40.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
10.000,00
40.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
20 02 304.0000
304.0000
304.0000
1.744,75
21 02 9.290,47
22 02 1.516,00
10.000,00
23 02 304.0000 10.000,00
312.0000
300.0001
312.0000
300.0023
300.0024
38 02
31 05
39 02 22.172,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.281,62
6.281,62
6.281,62
6.281,62
6.281,62
22.172,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
3.281,62
3.281,62
3.281,62
3.281,62
3.281,62
46 02
49 02
43 01 312.0000
1.9 3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.9.2
1.9.2.8
1.9.2.8.02
1.9.2.8.02.9
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEiA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO APURACAOPREVISAO
APIIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR
Outras Restituigoes - Especificas de Estados, DF, Municipios - Nao Especifodas Anteriormente - Pri
DBS - OUTRAS RESTITUICOES
Receitas de Capital
Alienacao de Bens
Alienacao de Bens Moveis
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
DBS - ALIENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias da Uniao
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
DBS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL - EMENDA PARUMENTAR
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
DBS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES
3.281,62
3.281,62
3.000,00
3.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.000,00
3.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
190.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
6.281,62
6.281,62
58.764,00
1.9.2.8.02.9.1
24 1.9.2.8.02.9.1.01 O'? 310.0000
141.236,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
131.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
91.236,00
150.000,00
2
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.00.1
2.2.1.3.00.1.1
25 2.2.1.3.00.1.1.02 04 310.0000
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
58.764,00
2.4
2.4.1
2.4.1.8
2.4.1.8.10
2.4.1.8.10.1
2.4.1.8.10.1.1
2.4.1.8.10.1.1.01
2.4.1.8.10.1.1.06
2.4.2
2.4.2.8
2.4.2.8.10
2.4.2.8.10.1
2.4.2.8.10.1.1
2.4.2.8.10.1.1.01
05 301.0000
05 800.0004
26
52 58.764,00 58.764,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
27 300.0004 40.000,0002
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS V 6.250.000,00 6.250.000,00 513.218,20
GeoSIAP - DBS - Personalizado Pagma 3 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO _ PREVI5AO APURACAO
APL3C.
322 551
FICHA DESCRICAO INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
2.894.199,32 24.867.825,73
304.199,32 2.424.453,70
-575,52
-1.237,77
-6.7H73
281,38
48.023,21
1.562,87
3.917,39
6.954,14
596.988,78
7.185,09
106.350,96
-2.439,07
29.554,11
1.317,80
400.681,31
14.176,61
-55,28
24,00
226,80
-349,30
873,48
4.322,16
349,30
-586,49
28.018,31
2.798,27
304.242,48
33.068,87
-2,82
2.953.34
2.823.34
37.114,14
27.470,27
-433,46
32.322,84
284.455,25
420.979,65
433,46
35.580,79
-317,14
317,14
1.797,74
22.443.200,00
22.443.200,00
172,03
03 - D.H.S 17.400.000,00 25.957.200,00
Consigna^oes
5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0003 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0005 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0008 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0001 - PENSAO JUDICIAL
5.2.11.10.0004 - PENSAO ALIMENT!CIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0006 - PENSAO AUMENTlCIA - FUNC. 432
5.2.11.13.0001 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0006 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0001 - DESCONTOS EMPRESTIMOS BANCARIOS
5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - B.V. FINANCEIRA
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - B.V. FINANCEIRA
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0007 - DEPOS1TO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida - Com Programagao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferencia recebida do orgao "PODER EXECUTIVO'’ - TRANSFERENCES AO D.H.S
Ativo Realizavel
01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
IIO.OOOO
110.0000
110.0000
190.0002
190.0002
110.0000
110.0000
190.0006
110.0000
110.0000
190.0003
190.0003
110.0000
110.0000
110.0000
190.0004
190.0004
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
300.0001
190.0007
190.0008
2
5 01
15 01
72 01
73 01
74 01
76 01
19 627,00
107.912,38
410,16
7.104,66
97
98 19
99 19
100 19
16 01
78 01
79 01
67.594,88
1.670,51
101 19
102 19
14 01
80 01
103 19 12,00
8 01
91 01
104 19 480,24
105 19
6 01
81 01
83 01
31.788,16
3.464,24
106 19
107 19
7 01
84 01
85 01
86 01
87 01
88 01
3.298,12
27.146,22
47.987,66
108 19
109 19
110 19
111 19
112 19 4.521,38
67 01
113 19
19 181,71
2.590.000,00
2.590.000,00
114
17.400.000,00
17.400.000,00
25.957.200,00
96 01 110.0000 25.957.200,00 3.514.000,00
GeoSIAP Pagina 4 de 10 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
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Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
_____________ PREVISAO__________
INICIAL 1 ATUAL1ZADA
CODIGO ARRECADACAO
APL1C. FICHA DESCRigAO
PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECE8. A MAJOR
95 5.1.01.05.0001 - DEPOSUO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020 01 310.0000 172,03
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 25.957.200,00 2.894.199,32 24.867.825,7317.400.000,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
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Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO UQUIDADO____________________
PERiODO | ACUMULADO ~ PERIODO
EMPENHADO_______
PERIODO | ACUMULADO
A PAGAR__________
UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE PAGO____________
I ACUMULADO
FICHA DESCRIQAO
INICIAL AITERACOES EMPENHADO
03 - O.H.S
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - F.M.S. - DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
10.301.0027.1034 - AQUISIQAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0027.1035 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0027.2054 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenitagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contralo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obngagoes Tributarias e Contnbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
03.02.02 - F.M.S. - ASSISTENCIA MEDICA, SANIT. E ODONTOL6GICA
10.301.0028.1035 - CONSTRU£AO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0028.2055 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA, SANITARIA E ODONTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Fmanceiros a Pessoas Fisicas
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
23.650.000,00 12.694.124,00
23.650.000,00 12.694.124,00
3.788.000,00 747.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.768.000,00
3.768.000,00
1.600.000,00
433.000,00
60.000,00
150.000,00
50.000,00
2.000,00
123.000,00
50.000,00
750.000,00
230.000,00
250.000,00
10.000,00
60.000,00
18.115.000,00
138.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
88.000,00
88.000,00
17.977.000,00
12.525.500,00
5.075.500,00
1.400.000,00
170.000,00
50.000,00
4.000.000,00
300.000,00
73.000,00
170.000,00
1.200.000,00
77.000,00
10.000,00
138.000,00
78.000,00
3.716.994,73 32.333.251,00
3.716.994,73 32.333.251,00
451.180,19 4.046.961,19
14.211,88
14.211,88
14.211,88
3.510.124,67 31.766.940,58
3.510.124,67 31.766.940,58
490.158,88 4.028.071,99
14.211,88
14.211,88
14.211,88
3.360.398,71 29.262.475,26
3.360.398,71 29.262.475,26
436.733,95 3.877.838,14
14.211,88
14.211,88
14.211,88
2.504.465,32
2.504.465,32
150.233,85
566.310,42
566.310,42
18.889,20
15.000,00
15.000,00
1 15.000,00
2
732.000,00
732.000,00
330.000,00
110.000,00
451.180,19
451.180,19
253.454,09
77.521,04
4.447,60
4.032.749,31
4.032.749,31
1.749.307,69
487.735,65
44.801,00
490.158,88
490.158,88
253.454,09
77.521,04
4.447,60
4.013.860,11
4.013.860,11
1.749.307,69
487.735,65
44.801,00
436.733,95
436.733,95
258.174,38
41.960,60
4.447,60
3.863.626,26
3.863.626,26
1.749.307,69
409.205,64
44.801,00
150.233,85
150.233,85
18.889,20
18.889,20
3
4 78.530,01
5
6 -105.000,00
7 13.698,51 13.698,51 13.698,51 13.698,51 13.698,51 13.698,51
8
9 2.906,05
3.781,20
36.207,86
13.021,30
31.708,65
109.007,99
39.049,48
957.903,66
248.671,19
293.235,27
15.010,77
3.781,20
54.081,83
22.021,30
31.708,65
108.832,79
39.049,48
948.453,66
239.407,19
293.235,27
1.827,23
3.781,20
52.354,35
14.347,54
31.708,65
89.241,52
39.049,48
913.580,29
222.167,99
293.235,27
19.591,27 175,20
10
11 235.000,00
35.000,00
80.000,00
34.873,37
17.239,20
9.450,00
12 9.254,00
13
14
15 47.000,00
11.000.452,00
14.433,89
3.108.903,63
89.338,87
26.042.590,40
14.433,89
2.852.734,88
89.338,87
25.506.089,65
14.433,89
2.692.018,49
89.338,87
23.233.625,51 2.272.464,14 536.500,75
16
17
18
10.091.688,00
8.458.000,00
-92.000,00
70.000,00
20.000,00
3.024.876,67
2.542.181,19
670.129,26
210.922,83
16.175,66
25.209.426,92
19.726.497,32
4,557.077,58
1.333.723,59
158.252,35
12.665,22
10.009.937,13
1.242.900,73
113.540,57
90.659,38
2.078.784,77
66.704,71
62.251,29
609.211,29
456.070,71
2.725.757,02
2.316.412,52
670.129,26
210.922,83
16.175,66
24.678.751,75
19.361.971,97
4.557.077,58
1.333.723,59
158.252,35
12.665,22
10.009.937,13
962.705,95
55.553,69
90.659,38
2.055.643,76
65.292,03
60.461,29
585.036,20
431.895,62
2.691.266,99
2.172.511,33
672.351,69
111.270,60
16.175,66
22.535.084,37
17.478.225,18
4.557.077,58
1.122.167,37
158.252,35
12.665,22
9.271.884,06
478.322,34
25.574,04
90.659,38
1.637.784,59
63.376,96
60.461,29
561.761,82
409.121,24
2.143.667,38
1.883.746,79
530.675,17
364.525,35
19
20 211.556,22
21
22
23 6.350.000,00
1.020.000,00
120.000,00
1.049.253,95
365.427,93
44.843,08
8.144,60
170.144,88
4.380,00
2.759,00
46.991.47
46.491.47
1.049.253,95
176.614,27
13.438,70
8.144,60
166.384,25
4.380,00
969,00
33.676.38
33.176.38
1.070.460,47
80.018,19
12.822,11
9.344,60
195.524,26
3.574,75
969,00
20.848,93
20.848,93
738.053,07
484.383,61
29.979,65
25 280.194,78
57.986,88 28
31
32 900.000,00 417.859,17
1.915,07
23.141,01
1.412,68
1.790,00
24.175,09
24.175,09
34
35 70.000,00
1.598.688,00
488.688,00
23.274.38
26 22.774.38
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 6 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Penodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS OR^AMENTARIAS ill
F1XACAO I. PRE A PAGAR
EMPENHADO I PERIODO
LIQUIDADQ
PERIODO ACUMULADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES ACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO NAO UQUID.
29 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.50.42.00 - AuxiliOS
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0028.2063 - RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
03.02.03 - r.M.S. - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0029.2056 - MANUTENGAO DE VIGILANCIA SANITARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
04 - Recursos Proprios da Admimstragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - F.M.S. - VIGILANCIA EPIDEMIOL6GICA
10.122.0030.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COV1D-19
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0030.2057 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 • Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
50.000,00 500,00 49.330,00
103.810,58
500,00 49.330,00
103.810,58
48.830,00
103.810,58
500,00
70 710.000,00
250.000,00
150.000,00
35.000,00
10.000,00
71
36 10.000,00
5.313.500,00
1.450.000,00
2.382.000,00
706.500,00
725.000,00
50.000,00
435.704,01
118.732,89
277.108,86
17.941,96
21.920,30
4.873.718,31
1.334.847,82
2.270.593,46
500.577,35
724.153,68
43.546,00
833.163,48
833.163,48
299.137,40
534.026,08
375.668,12
118.732,89
200.205,15
30.209,78
21.920,30
4.600,00
126.977,86
126.977,86
2.695,90
124.281,96
4.731.743,58
1.334.847,82
2.131.285,75
498.470,35
723.593,66
43.546,00
827.337,90
827.337,90
293.311,82
534.026,08
497.906,73
118.732,89
139.319,84
78.450,36
153.348,60
8.055,04
751,50
751,50
751,50
4.495.097,37
1.334.847,82
1.945.683,13
450.445,52
722.072,86
42.048,04
698.541,14
698.541,14
288.797,02
409.744,12
236.646,21 141.974,73
24
27 185.602,62
48.024,83
1.520.80
1.497,96
128.796,76
128.796,76
4.514.80
124.281,96
139.307,71
2.107,00
560,02
30 -30.000,00
50.000,00
5.000,00
908.764,00
908.764,00
300.000,00
550.000,00
58.764,00
177.000,00
177.000,00
147.000,00
33
37
5.825,58
5.825,58
5.825,58
84.026,96
84.026,96
76
75 84.026,96
77
157.789,34
157.789,34
84.806,63
156.066,84
156.066,84
84.806,63
11.398,14
11.398,14
5.713,28
147.875,64
147.875,64
82.193,03
8.191,20
8.191,20
2.613,60
1.722,50
1.722,50
187.000,00
187.000,00
44.500,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
77,500,00
50.000,00
7.500,00
20.000,00
65.000,00
40.000,00
5.000,00
20.000,00
1.560.000,00
10.245,00
10.245,00
4.645,00
10.245,00
10.245,00
4.645,00
38
39 1.600,00 1.600,00 1.600,00
40
2.879,50
43.422,25
36.904,88
11.140,00
2.454,50
43.422,25
34.716,28
11.140,00
425,00425,00
4.000,00
220,00
2.879,50
43.422,25
36.904,88
11.140,00
425,00
4.000,00
220,00
41
45.000,00
102.000,00
4,000,00
1.713,28
44
46 2.188,60
42
47
11.140,00
54.542.61
53.417.61
49 11.140,00
61.842.71
60.717.71
11.140,00
60.120,21
58.995,21
30.000,00
30.000,00
5.600,00
4.600,00
5.600,00
4.600,00
5.684.86
4.684.86
5.577,60
5.577,60
1.722,50
43 1.722,50
45
1.125,00
2.076.712,10
95.975,40
95.975.40
68.555.40
27.420,00
1.035.871,02
1.034.271,02
679.285,87
194.017,42
26.830,83
1.000,00
220.248,13
1.125,00
2.003.135,97
91.765,50
91.765.50
64.345.50
27.420,00
993.164,09
991.564,09
679.285,87
162.687,99
26.830,83
48 1.000,00
146.665,91
1.125,00
2.085.910,07
95.975,40
95.975.40
68.555.40
27.420,00
1.035.871,94
1.034.271,94
679.285,87
194.018,34
26.830,83
1.000,00
156.985,91
4.209,90
4.209,90
4.209,90
73.576,13
4.209,90
4.209,90
4.209,90
769.672,00 9.197,9;
96.000,00
96.000,00
68.580,00
27.420,00
150.000,00
150.000,00
130.000,00
15.000,00
5.000,00
66
67
42.706,93
42.706,93r
1.060.000,00
1.022.000,00
600.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
147.000,00
5.000,00
135.600,91
135.600,91
93.560,56
30.694,27
1.783,88
135.600,91
135.600,91
93.560,56
30.694,27
1.783,88
130.068,63
130.058,63
97.646,75
16.798.40
1.783,88
50
51 31.329,43
52
53
1.815,30
4.000,00
128.321,60
1.815,30
4.000,00
128.321,60
54 1.815,30
4.000,00
118.759,40
56
58 9.562,20 9.562,20 13.839,60 9.562,20
60
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 7 de 10
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO _____________________________________ PAGO APAGAR_________
PERlODO [ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO UQUID.
PRE FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servgos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0030.2060 - ENFRENTAMENTO OE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 -Tesouro
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.3C.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
38.000.00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
12.000,00
500.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
55 1.600,00
57
59
61
523.672,00
233.000,00
48.000,00
185.000,00
256.172,00
22.172,00
234.000,00
11.065,00
15.560,00
7.525,00
8.035,00
954.062,73
187.726,20
21.170,20
166.556,00
255.560,75
21.560,75
234.000,00
17.175,10
11.685,00
3.650,00
8.035,00
944.865,68
180.201,20
13.645,20
166.556,00
255.560,75
21.560,75
234.000,00
9.197,05
7.525,00
7.525,00
90.179,50
2.744,00
918.206,38
163.527,00
8.726,00
154.801,00
255.560,75
21.560,75
234.000,00
26.659,30
16.674,20
4.919,20
11.755,00
68
69 2.744,00
3.905.50
74 3.905.50
72
65
500.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
34.500,00
-299.039,35
50.000,00
283.539,35
-4.495,00 510.775,78 5.490,10 509.103,73 83.530,00 499.118,63 9.985,10 1.672,05
62
63 144.952,28
365.823,50
9.985,10
-4.495.00
143.280,23
365.823,50
1.090,00
82.440,00
133.295,13
365.823,50
9.985,10 1.672,05
64 -4.495,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 23.650.000,00 12.694.124,00 3.716.994,73 32.333.251,00 3.510.124,67 ,58 29.262.475,26 2.504,465,32 566.310,42
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
PESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
1! PREVISAO __________APURACAQ
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO
APUC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0008 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0002 -I.S.S.Q.N.
5.2.11.08.0003 -I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0003 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 432
5.2.11.10.0004 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0006 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 432
5.2.11.13.0004 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0006 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0002 - EMPRFSTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0005 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0005 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0006 - TERMO DE CONFISSAO (MULTA DE TRANSITO)
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Ativo Realizavel
5.1.01.05.0001 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
5.1.02.09.0001 - CREDITO A RECEBER REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
3.281.551,95
2.182.321,17
-171,53
1.683,00
160.517,73
1.075,12
2.466,69
4.790,00
432.730.38
6.307,76
108.929,95
65.206,63
2.291,65
297.433,91
7.499,95
99,52
84,00
-349,30
873,48
4.322,16
349,30
57.578,75
5.908,59
242.307.39
26.494,31
2.953,34
3.015,78
78.207,73
28.214,51
30.941,24
256.564,79
321.674,18
30.876,16
185.112,11
185.112,11
4 01 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
110.0000
110.0000
190.0002
190.0002
110.0000
190.0006
110.0000
110.0000
190.0003
190.0003
110.0000
110.0000
190.0004
190.0004
110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
300.0001
190.0007
190.0008
72 01
73 01
74 01
76 01
97 19 610,00
54.859,91
358,89
10.353,64
98 19
99 19
100 19
78 01
79 01
101 19 36.492,97
102 19 334,37
80 01
103 19 12,00
90 01
91 01
104 19 480,24
105 19
81 01
83 01
106 19
107 19
84 01
85 01
86 01
87 01
108 19 3.298,12
30.030,80
48.099,46
109 19
110 19
112 19
67 01
113 19
114 19 181,71 1.444,00
1.403,98
344,06
1.059,92
1.097.826,80
95 310.0000
110.0000
01
61 01
1.097.826,80
TOTAL DAS PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 185.112,11 3.281.551,95
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POMPEIA
Exercicio de 2021
Periodo: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
28.876.643,40
6.903.016,99
19.853.200,00
2.120.426,41
3.407.417,52
513.218,20
2.590.000,00
304.199,32
32.284.060,92 Total da Despesa
7.416.235,19 Despesas Orgamentarias
22.443.200,00 Transferencias Concedidas
2.424.625,73 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
28.998.516,39
25.902.076,55
3.545.510,82
3.360.398,71
32.544.027,21
29.262.475,26
0,00 0,00 0,00
1.998.613,04
1.097.826,80
185.112,11 2.183.725,15
0,00 0,00 0,00 1.097.826,80
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
718.742,29 Disponibilidades
0,00 Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
458.776,00
0,00
718.742,29
718.742,29
570.186,19
148.556,10
458.776,00
458.776,00
294.145,33
164.630,67
TOTAL BERAL 33.002.803,211 TOTAL GERAL 33.002.803,21
t j
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBEKPO DE O ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGIO [DO MARQUES
'SUPEIjiffrENDHNm'
CaPf083.435^93
[RO
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