materia nº 4/2022

Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
SAAE
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
POMPEIA-SP
Pompeia, 04 de fevereiro de 2022.
A Secretaria.
Pompeia, Oficio n.° 06/2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
C 7 FEV
Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes Janeiro de 2022, do Servi90
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considerate.
tenciosamente.
MARCIAN LLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
A CAMARA MUNICIPAL DE rCMFEIA Sua Excelencia
VEREADOR RQGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia Recebido.
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerado de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUAUZADA BagljTSTg] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
8.206.577^61
99.329,55
99.329,55
99.329,55
99.329,55
99.329.55
15.000,00
27.435,00
2.900,00
53.994.55
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.101.248,06
8.101.248,06
8.101.248,06
8.101.248,06
7.846.328,11
5.129.133,49
2.714.419,62
2.775,00
47.829,31
47.829,31
194.090,64
199.052,87
21.564,12
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
683.422,39
8.670,45
8.670,45
8.670,45
8.670,45
8.670,45
683.422,39
8.670,45
8.670,45
8.670,45
8.670,45
8.670,45
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui$oes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em GeraI
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E -TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGACAO
S.A.A.E -TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
SAA.E - APUCAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
SAA.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Drvida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELiGAgAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
Transferendasde Capital;
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF ede suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destnadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Prindpa
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
2.565,00
100,00
6.005,45
2.565,00
100,00
6.005,45
2
3
4
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
674.751,94
674.751,94
674.751,94
674.751,94
556.671,89
470.866,51
85.580,38
225,00
2.170,69
2.170,69
115.909,36
947,13
78.435,88
36.526,35
674.751,94
674.751,94
674.751,94
674.751,94
556.671,89
470.866,51
85.580,38
225,00
2.170,69
2.170,69
115.909,36
947,13
78.435,88
36.526,35
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
6
7
8
9 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
10
11
12 26.526,35
13.000,00
13 04 110.0000 13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 9.100.000,00 683.422,39 683.422,399.100.000,00
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
s
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAGAO
APUC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUAUZADA la:*(•]»!•] ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
Consignagoes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
65.495,58
65.495,58
16.223,74
65.495,58
65.495,58
73 19 190.0001 16.223,74
GeoSIAP Pagina 1 de 3 - SAAE POMPEIA - Personalizado
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdciode 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
Bl PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO CODIGO
APUC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
12.506.66
76,16
425,41
1.368,71
11.738.66
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.828,90
69,79
12.506.66
76,16
425,41
1.368,71
11.738.66
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.828,90
69,79
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
74
83
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECETTAS EXTRA ORCAMENTARIAS 65.495,58 65.495,58
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIPADO ___________ ______________ PAGO __________ A PAGAR_________
PERIODO | ACUMULADO | UQUIPADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO liianwn*] ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
514.772^13 514.772^3
514.772,33
514.772,33
642.722,41
642.722,41
642.722,41
642.722,41
642.722,41
642.722,41
127.950,08 1.359.253^48
127.950,08 1359.253,48
127.950,08 1.359.253,48
9.100,000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
2.001.975,89 2.001.975,89
2.001.975,89 2.001.975^9
2.001.975^9 2.001.975^9
04-SJLA.E
04.01 - SJLA.E
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036- PERFURAgAO DE POCOS, CONSTRUgAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalasoes
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEaMENTO
04 - Recursos Pn5prios da Administracao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Proprios da Administra^ao Indireta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecndogia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - ObrigagoesTributerias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
514.772^33
514.772,33
1
2
3
642.722,41
642.722,41
167.940,04
59.768,13
17.776,04
514.772,33
514.772,33
167.940,04
514.772,33
514.772,33
167.940,04
127.950,08
127.950,08
1.359.253,48
1.359.253,48
2.001.975,89
2.001.975,89
167.940,04
59.768,13
17.776,04
2.001.975,89
2.001.975,89
167.940,04
59.768,13
17.776,04
642.722^1
642.722,41
167.940,04
59.768,13
17.776,04
4
5 59.768,13
6 17.776,04 17.776,04
7
39.855,23
1.681,15
280.104,%
300,00
7.114,91
39.855,23
1.681,15
280.104,%
300,00
7.114,91
792.122,20 29.804,49 722.462,48
1.681,15
937.123,42
18.450,00
7.114,91
792.122,20
1.681,15
937.123,42
18.450,00
7.114,91
69.659,72
1.681,15
309.332,42
9.450,00
7.114,91
69.659,72
1.681,15
309.332,42
9.450,00
7.114,91
8
9
29.227,46
9.150,00
627.791,00
9.000,00
10
11
12
13
14
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS____________________
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
9.100.000,00 2.001.975.89 2.001.975,89 642.722,41 642.722,41 514.772,33 514.772,33 127.950,08 1.359.253.4S
gi PREVISAO __________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
DESPESA CODIGO
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
59.831,82
49.958,24
04 - S.A.A.E
Consignagoes
59.831,82
49.958,24 n
GeoSIAP 7 Pagina 2 de 3 - SAAE POMPEIA - Personalizado
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerddo de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS
M
__________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO INIQAL ATUAUZADA ACUMULADA
12.506.66
158.40
604,16
425.41
1.368,71
11.738.66
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.828,90
69,79
12.506.66
158.40
604,16
425.41
1.368,71
11.738.66
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.828,90
69,79
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
74 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALiMEffriOA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
85
83
75
76
77
78
79
80
81
82
9.873,58
Restos a Pagar - 2020 9.873,58 9.873,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS 59.831,82 59.831,82
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
574.604,15
514.772,33
748.917,97 Total da Despesa
683.422,39 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
65.495,58 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
574.604,15
514.772,33
Total da Receita 0,00
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Resb'tuigoes de Receitas Orgamentarias (-)
748.917,97
0,00 683.422,39
0,000,00 0,00 0,00
49.958,24
9.873,58
0,00 49.958,24
9.873,58
0,00 65.495,58
0,00 0,00 0,00
407.826,83 Disponibilidades
8.109,63 Tesouraria
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Disponibilidades ■■■ 582.140,65
22.047,80
560.092,85
536.941,53
536.941,53
23.151,32
23.151,32
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 1.156.744,80 TOTAL GERAL 1.156.744,80
CHTCftRELLI ZAMARIOU ADEtflR PEREIRX8IGNARDE
CONTADOR,
CRC: 100063/07/SP
ALINE BEZERRA OlljA
iRINTENDENTE TESOUtenOT
.52.519.458-50
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