materia nº 5/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia, 8 de fevereiro de 2022.
A Secretaria.
Pompeia,
Oficio GP n° 041/2021
1 4 FEVJ()2Z
Excelentissimo Senhor Presidente,
Pwekfente
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de Janeiro de 2022.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia os nossos votos de elevada estima e distinta considerate.
Atenciosamente,
kc
ISABELCJUSTINA ESCORCE
Prefeita Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE FCMFEiA
Ao Excelentissimo Senhor
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
1 4/PEV 2022
Recebido.
www.pompeia.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
I
CODIGO PREVISAO arrecadacAo APURACAO
APLIC.
tipo
FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
10.268.416,57
1.429.149.27
1.404.791.28
538.631,87
117.182,93
503,84
503,84
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
10.268.416,57
1.429.149.27
1.404.791.28
538.631,87
117.182,93
503,84
503,84
77.810.683,43
10.669.050,73
10.456.408,72
4.598.868,13
4.020.317,07
3.499.496,16
899.496,16
2.600.000,00
17.452,73
17.452,73
410.891,06
410.891,06
92.477,12
92.477,12
578.551,06
578.551,06
2.507.247,69
2.507.247,69
2.507.247,69
2.507.247,69
1.720.190,51
787.057,18
3.325.060,06
3.325.060,06
3.325.060,06
3.273.153,35
2.686.634,15
523.345,60
63.173,60
5.440,30
5.440,30
22.909,97
22.909,97
23.556,44
23.556,44
25.232,84
25.232,84
1.000,00
14.628,63
9.604,21
212.642,01
212.642,01
212.642,01
214.602,25
86.185,75
14.848,34
86.033,22
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Impostos sobre a Produgao e Circulagao de Mercadorias e Servi^os
Impostos sobre Servigos
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVigOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEUA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1.1.2.2.01.0.1.06
1.1.2.2.01.0.1.07
01 110.0000
01 110.0000
1
2
47,27
47,27
89.108,94
89.108,94
27.522,88
27.522,88
421.448,94
421.448.94
84.752,31
84.752,31
84.752,31
84.752,31
71.809,49
12.942,82
780.639,94
780.639.94
780.639,94
776.846,65
13.365,85
726.654,40
36.826,40
259,70
259,70
2.090,03
2.090,03
1.443,56
1.443,56
767,16
767,16
47,27
47,27
89.108,94
89.108,94
27.522,88
27.522,88
421.448,94
421.448.94
84.752,31
84.752,31
84.752,31
84.752,31
71.809,49
12.942,82
780.639,94
780.639.94
780.639,94
776.846,65
13.365,85
726.654,40
36.826,40
259,70
259,70
2.090,03
2.090,03
1.443,56
1.443,56
767,16
767,16
3 01 110.0000
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
7
8
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
9
10
11
12 01 110.0000
13 01 110.0000
14 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
15
371,37
395,79
24.357,99
24.357,99
24.357,99
22.397,75
3.814,25
1.151,66
13.966,78
371,37
395,79
24.357,99
24.357,99
24.357,99
22.397,75
3.814,25
1.151,66
13.966,78
16
17
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
18
19
20
GeoSbv^PNjPOMPEIA Pagina 1 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAJOR
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
110.0000
110.0000
110.0000
01 110.0000
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
21 1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
110 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
111 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
112 1.1.2.2.01.0.4.01
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE LICENCA PARA EXECUgAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
LICENCA OU RENOVACAO DE LICENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Socials
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAgAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO FUNDEB
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO
1.000,00
7.404,94
10.000,00
9.130,00
2.595,06 2.595,06
870,00
1.288,88
1.288,88
430,09
430,09
241,27
241,27
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
8.009,98
7.866,66
7.866,66
7.866,66
7.866,66
7.772,00
7.030,00
870,00
1.288,88
1.288,88
430,09
430,09
241,27
241,27
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
8.009,98
7.866,66
7.866,66
7.866,66
7.866,66
7.772,00
7.030,00
1.288,88
1.288,88
430,09
430,09
241,27
241,27
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
38.221,18
38.221,18
38.221,18
38.221,18
38.221,18
38.221,18
38.221,18
116.890,02
92.133,34
92.133,34
92.133,34
92.133,34
92.228,00
77.970,00
10.000,00
4.258,00
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
26 1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
28 1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
113 1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
114 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
116 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
29 1.3.2.1.01.0.1.05
30 1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
32 1.3.2.1.01.0.1.08
33 1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
35 1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
01 110.0000
110.0000
110.0000
27 01
742,00
94,66
94,66
01 742,00
94,66
94,66
94,66
01 110.0000 94,66
01 110.0000
01 110.0000
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
143,32
143,32
143,32
143,32
143,32
143,32
143,32
143,32
24.756,68
24.756,68
24.756,68
24.756,68
4.000,00
20,00
10,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
02 141.0000
141.0000
111.0000
211.0000
282.0000
263.0000
500.0017
100.0028
100.0009
100.0008
111.0000
02
31 01 10,00 10,00
02 500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
05
34 02
05
36 05
37 05
38 02 143,32 143,32 43,32
01 10.000,00 II
GeoS^Pj^MPOMPETA Pagina 2 de 21
pHE^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
11 CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APLIC.
TIPO 'M
FICHA CODIGO DESCRIGAO DED. INIOAL ATUALEADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCAGAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCAGAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCAGAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - F.N.D.E. AQUISIGAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - FUNASA - IMPLANTAGAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCAGAO - AUENAGAO DE ATTVOS BENS MOVEIS - EDUCAGAO
RENDIMENTO DE APUCAGAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANGA E ADOLESCENTE
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participa^io na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fnd<
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCAGAO - TRANSPORTE QESE
SALARIO EDUCAGAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.NA.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.NA.E. - A.E.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAGAO INFANTIL
01 111.0000
05 511.0000
05 511.0000
05 111.0000
02 111.0000
01 111.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 111.0000
05 111.0000
01 121.0000
01 111.0000
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
40 1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
42 1.3.2.1.01.0.1.18
43 1.3.2.1.01.0.1.19
44 1.3.2.1.01.0.1.20
45 1.3.2.1.01.0.1.21
46 1.3.2.1.01.0.1.22
47 1.3.2.1.01.0.1.23
48 1.3.2.1.01.0.1.24
49 1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
52 1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
41
50
51 5,00 5,00 5,00
50,00
100,00
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50,00
100,00
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50,00
100,00
66.303.066,08
21.817.648,35
17.231.694,27
16.616.116,49
16.616.116,49
15.086.116,49
18.857.645,65
-3.771.529,16
1.530.000,00
615.577,78
615.577,78
769.472,24
-153.894,46
412.884,72
412.884.72
80.000,00
80.000,00
332.884.72
332.884,72
2.399.496,29
1.484.496,29
1.484.496.29
1.184.496.29
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
53
8.800.933,92
1.998.351,65
1.722.305,73
1.713.883,51
1.713.883,51
1.713.883,51
2.142.354,35
-428.470,84
8.800.933,92
1.998.351,65
1.722.305,73
1.713.883,51
1.713.883,51
1.713.883,51
2.142.354,35
-428.470,84
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.50
1.7.1.1.50.0.1
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.02
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.52.0.1.07
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
54
55
56
8.422,22
8.422,22
10.527,76
-2.105,54
45.115,28
45.115,28
8.422,22
8.422,22
10.527,76
-2.105,54
45.115,28
45.115,28
01 110.0000
9.5 01 110.0000
57
58
59 02 110.0000
45.115,28
45.115,28
215.503,71
215.503,71
215.503,71
215.503,71
45.115,28
45.115,28
215.503,71
215.503,71
215.503,71
215.503,71
60 01 110.0000
05 220.0013
05 100.0028
61
62
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
63
64
65
66
67
68
P - PMPOMPEIA Pagina 3 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAgAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAgAO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferendas de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Prindpal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
50.000,00
50.000,00
“10.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
1.494.573,07
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.334.573,07
1.334.573,07
50.000,00
1.000.000,00
284.573,07
33.206.262,07
32.770.125,57
30.545.767,23
30.545.767,23
38.182.209,10
-7.636.441,87
2.007.879,43
2.007.879,43
2.509.849,28
-501.969,85
197.822,04
197.822,04
247.277,55
-49.455,51
18.656,87
18.656,87
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.9
1.7.1.9.51
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.02
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
05 220.0011
05 220.0011
05 220.0011
70
71
72
05 200.0009
05 220.0016
73
74
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
75
76
77
78
79
15.426,93 15.426,93
01 110.0000
9.5 01 110.0000
80
81
15.426,93
15.426,93
15.426,93
15.426,93
05 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
82
83
15.426,93
5.581.737,93
5.567.874,43
3.854.232,77
3.854.232,77
4.817.790,90
-963.558,13
1.672.120,57
1.672.120,57
2.090.150,72
-418.030,15
34.177,96
34.177,96
42.722,45
-8.544,49
7.343,13
7.343,13
15.426,93
5.581.737,93
5.567.874,43
3.854.232,77
3.854.232,77
4.817.790,90
-963.558,13
1.672.120,57
1.672.120,57
2.090.150,72
-418.030,15
34.177,%
34.177,%
42.722,45
-8.544,49
7.343,13
7.343,13
84
01 110.0000
9.5 01 110.0000
85
86
01 110.0000
9.5 01 110.0000
87
88
01 110.0000
9.5 01 110.0000
89
90
91 02 110.0000
02 220.0012
P - PMPOMPEIA Pagina 4 de 21
,* PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Penodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
C6DIGO PREV1SAO ARRECADA^O APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCR1CAO 1NICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
13.863,50
13.863,50
13.863,50
13.863,50
13.863,50
13.863,50
176.136,50
176.136,50
176.136,50
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferencias dos Estados e DF
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
AUXIUO PARA MERENDA ESCOLAR
AUXILIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA 0 SERVICO DE INTEGRACAO DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAGAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM
Transferencias de Outras Instituigdes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigdes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsmuigoES salarial previdenciaria
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTS
RECEITAS EVENTUAIS
INSCRigOES PARA CONCURSO PUBLICO
Receitas de Capital
Operagdes de Credito
Operagdes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Interne
Outras Operagdes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Interne - Principal
OBRAS DE GUIAS E SARIETAS, CALgADAS E GALERIAS
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens Mdveis e Semoventes
Alienagao de Bens Mdveis e Semoventes
Alienagao de Bens Mdveis e Semoventes - Principal
ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
93 1.7.2.9.99.0.1.01
94 1.7.2.9.99.0.1.02
95 1.7.2.9.99.0.1.03
96 1.7.2.9.99.0.1.04
97 1.7.2.9.99.0.1.05
117 1.7.2.9.99.0.1.06
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
98 1.7.5.1.50.0.1
02 100.0008
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 110.0000 13.863,50
1.220.844,34
1.220.844,34
1.220.844,34
1.220.844,34
28.544,58
2.163,11
2.163,11
2.163,11
2.163,11
13.863,50
1.220.844,34
1.220.844,34
1.220.844,34
1.220.844,34
28.544,58
2.163,11
2.163,11
2.163,11
2.163,11
13.863,50
11.279.155,66
11.279.155,66
11.279.155,66
11.279.155,66
683.455,42
97.836,89
97.836,89
97.836,89
97.836,89
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
563.618,53
563.618,53
563.618,53
563.618,53
563.618,53
540.000,00
39.906,44
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
99 1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
100 1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
101 1.9.9.9.99.2.1.01
102 1.9.9.9.99.2.1.02
103 1.9.9.9.99.2.1.03
01 110.0000
01 100.0132
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
26.381,47
01 510.0000
01 110.0000
01 110.0000
5.093,56
21.287,91
5.093,56
21.287,91 16.287,91
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
2
2.1
2.1.1
2.1.1.9
2.1.1.9.99
2.1.1.9.99.0.1
104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.4
GePS I Pagina 5 de 21 JAP^TMpOMPEIA
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m. Baiancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
i
c6digo PREVIS/to arrecadacAo apuracAo
APLIC.
TIPO RCHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCACAO - UNlAO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
2.4.3.2.99.0.1.01
106 05 200.0006
107 05 100.0032
108 02 200.0005
109 02 100.0033
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 10.268.416,57 10.268.416,57
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 6 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
f Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
.s- '-I ifi i Hi
is
F1CHA [>] rM
imE BBS Ijg 323
425.346,34
420.748,16
137.685,81
370,71
1.515,00
545,40
403.96
485,77
399.96
846,10
254,52
881,45
1.391,96
24,64
37,33
36,96
9.624,70
57.476,47
11.691,38
10.857,07
37.774,50
131.282,51
15.398,37
1.763,59
4.598,18
4.598,18
425.346,34
420.748,16
137.685,81
370,71
1.515,00
545,40
403.96
485,77
399.96
846,10
254,52
881,45
1.391,96
24,64
37,33
36,96
9.624,70
57.476,47
11.691,38
10.857,07
37.774,50
131.282,51
15.398,37
1.763,59
4.598,18
4.598,18
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna;des
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
19 190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
144
147 19
150 19
154 19
156 19
157 19
159 19
161 19
162 19
177 19
178 19
179 19
180 19
181 19
163 19
164 19
165 19
166 19
168 19
169 19
170 19
171 19
174 19 190.0001
I TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS ________ iEfiUcSI
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 21
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRigAO mmsm
769.708,16
33.282,50
6.473,60
6.473,60
6.473,60
INIOAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO NAO LIQUID.
292.000,00
292.000,00
292.000,00
292.000,00
292.000,00
3.541.553,50
162.067,99
39.080,05
39.080,05
39.080,05
20.987,06
4,944,55
3.541353,50
162.067,99
39.080,05
39.080,05
39.080,05
20.987,06
4.944,55
2.751345,34
128.785,49
32.606,45
32.606,45
32.606,45
20.987,06
2.751.845,34
128.785,49
32.606,45
32.606,45
32.606,45
20.987,06
4.860.580,89
319.768,99
39.080,05
39.080,05
39.080,05
20.987,06
4.944,55
4.860.580,89
319.768,99
39.080,05
39.080,05
39.080,05
20.987,06
4.944,55
66.449.100,00
3355.450,00
468.900,00
468.900,00
468.900,00
245.500,00
62.400,00
1.000,00
50.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
127.700,00
127.700,00
127.700,00
83.200,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
642300,00
642.800,00
642.800,00
483.800,00
130.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
2.616.050,00
2.616.050,00
2.616.050,00
343.850,00
104.200,00
20.000,00
2.130.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
3.641.674,00
1.655.900,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.615.900,00
1.319327,39
157.701,00
02 -PODER EXECUTIVO
02.01 - GABINETE DO PREFEFTO E DEPENDENCIAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENgAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANE!AMENTO ECONdMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENQAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.32.00 - Matenal, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENgAO DA SECRETARIA
1
2 4.944,55
3
6.468,84
6.679,60
6.468,84
6.679,60
6.468,84
6.679,60
6.468,84
6.679,60
4.939,79
6.679,60
4.939,79
6.679,60
4 1.529,05
5
6
7 292.000,00
9.073,99
9.073,99
9.073,99
6.821,21
2.152,78
9.073,99
9.073,99
9.073,99
6.821,21
2.152,78
6.921,21
6.921,21
6.921.21
6.821.21
6.921,21
6.921,21
6.921.21
6.821.21
9.073,99
9.073,99
9.073,99
6.821,21
2.152,78
9.073,99
9.073,99
9.073,99
6.821,21
2.152,78
2.152,78
2.152,78
2.152,78
8
9 2.152,78
10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 11
12
13
78.621,13
78.621,13
78.621,13
62.602,69
16.018,44
78.621,13
78.621,13
78.621,13
62.602,69
16.018,44
78.621,13
78.621,13
78.621,13
62.602,69
16.018,44
62.662.69
62.602.69
62.602,69
62.602,69
62.602,69
62.602,69
62.602,69
62.602,69
78.621,13
78.621,13
78.621,13
62.602,69
16.018,44
16.018,44
16.018,44
16.018,44
14
16.018,44 15
16
17
18
19
20
192.993,82
192.993,82
192.993,82
24.851,07
7.843,00
2.926,36
155.633,00
35.292,82
35.292,82
35.292,82
24.851,07
7.843,00
2.378,36
35.292,82
35.292,82
35.292,82
24.851,07
7.843,00
2.378,36
26.655,14
26.655,14
26.655,14
24.851,07
26.655,14
26.655,14
26.655,14
24.851,07
8.637,68
8.637,68
8.637,68
192.993,82
192.993,82
192.993,82
24.851,07
7.843,00
2.926,36
155.633,00
157.701,00
157.701,00
157.701,00
21
7.843,00
574,29
22
1.804,07 1.804,07 548,00
155.633,00
23
24
25
26 1.740,39 1.740,39 220,39 220,39 220,39 1.520,00
27
200.638x40
105.500,57
315.463,42
142.316,65
315.463,42
142.316,65
254.448,10
139.650,56
254.448,10
139.650,56
200.638,40
105.500,57
53.809,70
34.149,99
17.500,00 61.015,32
2.666,09
28
142.316,65 142.316,65 139.650,56 105.500,57 139.650,56 105.500,57 34.149,99 2.666,09
GeoSIAP Pagina 8 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
\ Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 311^112^22
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO
NAO LIQUID.
142.316,65
65.271,84
16.397,45
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Antenores
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 -Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
1.615.900,00
604.500,00
166.400,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
20.000,00
4.950,00
20.050,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
481.800,00
481.800,00
481.800,00
323.200,00
93.600,00
8.000,00
2.000,00
50.000,00
5.000,00
284.200,00
284.200,00
284.200,00
117.300,00
33.900,00
20.000,00
8.000,00
100.000,00
5.000,00
1.219.774,00
256.674,00
256.674,00
256.674,00
963.100,00
963.100,00
302.000,00
81.100,00
S.000,00
500.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
142.316,65
65.271,84
16.397,45
139.650,56
65.271,84
16.397,45
139.650,56
65.271,84
16.397,45
105.500,57
65.271,84
105.500,57
65.271,84
34.149,99 2.666,09
29
30 16.397,45
31
32 1.744,49 1.744,49 1.744,49 1.744,49 383,59 383,59 1.360,90
33
5.656,09
37.344,12
12.731,66
5.656,09
37.344,12
12.731,66
34 35.000,00
-35.000,00
4.000,00
36.334,12
12.731,66
4.000,00
36.334,12
12.731,66
2.000,00
25.113,48
12.731,66
2.000,00
25.113,48
12.731,66
2.000,00
11.220,64
1.656,09
35 1.010,00
36
37
38 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00 3.171,00
39
40
46.588,16
46.588,16
46.588,16
25.773,05
7.588,28
3.000,42
46.588,16
46.588,16
46.588,16
25.773,05
7.588,28
3.000,42
38.137,74
38.137,74
38.137,74
25.773,05
7.588,28
38.137,74
38.137,74
38.137,74
25.773,05
7.588,28
29.749,46
29.749,46
29.749,46
25.773,05
29.749,46
29.749,46
29.749,46
25.773,05
8.388,28
8.388,28
8.388,28
8.450,42
8.450,42
8.450,42
41
42 7.588,28
43 -2.000,00 3.000,42
44
4.776,41
5.450,00
50.605,46
50.605,46
50.605,46
13.800,33
3.712,83
10.364,75
300,00
11.827,55
10.600,00
75.953,15
4.776,41
5.450,00
50.605,46
50.605,46
50.605,46
13.800,33
3.712,83
10.364,75
300,00
11.827,55
10.600,00
75.953,15
45 4.776,41 4.776,41 3.976,41 3.976,41 800,00
46 2.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.450,00
26.127,96
26.127,96
26.127,96
24.477,50
24.477,50
24.477,50
13.800,33
3.712,83
24.477,50
24.477,50
24.477,50
13.800,33
3.712,83
19.881,71
19.881,71
19.881,71
13.800,33
19.881,71
19.881,71
19.881,71
13.800,33
4.595,79
4.595,79
4.595,79
47
48 3.712,83
49 10.364,75
50 300,00
6.664,34
300,00
6.664,34
300,00
5.781,38
300,00
51 5.781,38 882,96 5.163,21
10.600,00
23.770,85
6.000,00
11.500,00
52
52.182,30 52.182,30 45.506,66 45.506,66 6.675,64
53
11.500,00
11.500,00
75.953,15
75.953,15
23.994,73
6.615,44
75.953,15
75.953,15
23.994,73
6.615,44
52.182,30
52.182,30
23.994,73
6.615,44
52.182,30
52.182,30
23.994,73
6.615,44
45.506,66
45.506,66
23.994,73
45.506,66
45.506,66
23.994,73
6.675,64
6.675,64
23.770,85
23.770,85
54
55 6.615,44
56
57 32.096,78 32.096,78 20.575,93 20.575,93 20.575,93 20.575,93 11.520,85
58
2.366,00
280,20
10.600,00
2.366,00
280,20
10.600,00
716,00
280,20
716,00
280,20
59 716,00
220,00
716,00
220,00
1.650,00
60 60,20
11.500,00 10.600,00
P - PMPOMPEIA Pagina 9 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
t Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO APAGAR
FICHA DESCRigAO REISiiESS! INIOAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
594.792,42
57.229,25
57.229,25
57.229,25
25.820,34
8.148,91
500.710,17
33.969,25
33.969,25
33.969,25
25.820,34
8.148,91
500.710,17
33.969,25
33.969,25
33.969,25
25.820,34
8.148,91
453.277,10
25.820,34
25.820,34
25.820,34
25.820,34
453.277,10
25.820,34
25.820,34
25.820,34
25.820,34
47.433,07
8.148,91
8.148,91
8.148,91
02.03 - DIVISAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TR1BUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENgAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigcSes Trabalhistas
3.3.90.30.00 • Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENgAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vmculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e RestituigSes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENgAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENgAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
7.436.900,00
533.300,00
533.300,00
533.300,00
347.100,00
109.200,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
8.000,00
572.600,00
572.600,00
562.600,00
187.700,00
49.900,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
50.000,00
230.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
310.900,00
310.900,00
310.900,00
211.600,00
59.300,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
10.000,00
103.800,00
103.800,00
102.800,00
70.900,00
21.900,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
594.792,42
57.229,25
57.229,25
57.229,25
25.820,34
8.148,91
94.082,25
23.260,00
23.260,00
23.260,00
62
63 8.148,91
64
65 540,00540,00 540,00
66
1.520,00
21.200,00
50.192,98
50.192,98
50.192,98
19.639,94
5.123,04
1.520,00
21.200,00
50.192,98
50.192,98
50.192,98
19.639,94
5.123,04
1.520,00
21.200,00
1.149,00
1.149,00
1.149,00
67
68 13.500,00
49.043,98
49.043,98
49.043,98
19.639,94
5.123,04
19.897,94
19.897,94
19.897.94
19.639.94
49.043,98
49.043,98
49.043,98
19.639,94
5.123,04
19.897,94
19.897,94
19.897.94
19.639.94
29.146,04
29.146,04
29.146,04
69
5.123,04 70
71
299,00
2.258,00
299,00
2.258,00
72 299,00
73 2.258,00 2.258,00 258,00 258,00 2.000,00
74
75
76 18.850,00 18.850,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 850,00
77
78
81 4.023,00 4.023,00 4.023,00 4.023,00 4.023,00
79
80
36.050,38
36.050,38
36.050,38
28.220,88
7,552,14
36.070,38
36.070,38
36.070,38
28.220,88
7.552,14
36.070,38
36.070,38
36.070,38
28.220,88
7.552,14
36.050,38
36.050,38
36.050,38
28.220,88
7.552,14
28.498,24
28.498,24
28.498,24
28.220,88
28.498,24
28.498,24
28.498,24
28.220,88
7.552,14
7.552,14
7.552,14
20,00
20,00
20,00
82
83 7.552,14
84
85
86
87 297,36 297,36 277,36 277,36 277,36 277,36 20,00
88
5.187,81
5.187,81
5.187,81
3.943,31
1.244,50
5.187,81
5.187,81
5.187,81
3.943,31
1.244,50
5.187,81
5.187,81
5.187,81
3.943,31
1.244,50
5.187,81
5.187,81
5.187,81
3.943,31
1.244,50
3.943,31
3.943,31
3.943,31
3.943,31
3.943,31
3.943,31
3.943,31
3.943,31
1.244,50
1.244,50
1.244,50
89
90 1.244,50
91
92
PGeoSIAP Pagina 10 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
0. Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO________
INICIAL I ALTERAgOES
EMPENHADO_______ PAGO
ACUMULADO
UQUIDADO_______
PERIODO I ACUMULADO
PRE
PERIODO | ACUMULADO | UQUIDADO | MAP LIQUID. FICHA DESCRig^O EMPENHADO PERIODO
2.000,00
1.000,00
1.000,00
5.916.300,00
1.423.900,00
1.423.900,00
38.400,00
1.385.500,00
635.400,00
635.400,00
635.400,00
342.000,00
337.000,00
17.000,00
240.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
250.000,00
1.400.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
1.780.000,00
2.287.000,00
2.287.000,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
1.283.000,00
1.077.000,00
565.700,00
156.300,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
200.000,00
30.000,00
5.000,00
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENQAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
09.274.0000.2018 - AROSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRlGAgfiES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTEN^AS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENgAO DO SERVigO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengdes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENgAO DO SERVigO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
94
376.458,75
9.025,90
9.025,90
9.025,90
446.112,00
78.679,15
78.679,15
9.025,90
69.653,25
52.348,39
52.348,39
52.348,39
51.205,57
51.205,57
1.341,48
48.767,89
1.096,20
446.112,00
78.679,15
78.679,15
9.025,90
69.653,25
52.348,39
52.348.39
52.348.39
51.205,57
51.205,57
1.341,48
48.767,89
1.096,20
376.458,75
9.025,90
9.025,90
9.025,90
375.117,27
9.025,90
9.025,90
9.025,90
375.117,27
9.025,90
9.025,90
9.025,90
1.341,48 69.653,25
69.653,25
69.653,25
96
97 69.653,25
52.348,39
52.348,39
52.348,39
51.205,57
51.205,57
1.341,48
48.767,89
1.096,20
52.348,39
52.348,39
52.348,39
51.205,57
51.205,57
1.341,48
48.767,89
1.096,20
52.348,39
52.348,39
52.348,39
49.864,09
49.864,09
52.348,39
52.348,39
52.348,39
49.864,09
49.864,09
98
1.341,48
1.341,48
99 1.341,48
48.767,89
1.096,20
48.767,89
1.096,20
100
102
101
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
263.878,89
103
104 188.237,30 188.237,30 188.237,30 188.237,30 188.237,30 188.237,30
105
106
107
75.641,59
113.399,83
113.399,83
75.641,59
88.869,88
88.869,88
75.641,59
88.869,88
88.869,88
75.641,59
76.022,44
76.022,44
75.641,59
76.022,44
76.022,44
75.641,59
113.399,83
113.399,83
108
12.847,44
12.847,44
92.000,00
92.000,00
24.529,95
24.529,95
109
110
111
102.662,76
102.662,76
40.853,23
11.297,94
78.132,81
78.132,81
40.853,23
11.297,94
78.132,81
78.132,81
40.853,23
11.297,94
65.515,25
65.515,25
40.853,23
65.515,25
65.515,25
40.853,23
12.617,56
12.617,56
102.662,76
102.662,76
40.853,23
11.297,94
24.529,95
24.529,95
92.000,00
26.000,00
112
113 11.297,94
114
115 6.946,22 6.946,22 5.086,27 5.086,27 3.766,65 3.766,65 1.319,62 1.859,95
118
120
2.870,00
38.175,77
2.000,00
519,60
2.870,00
38.175,77
2.000,00
519,60
2.870,00
19.800,00
121
18.375,77
2.000,00
519,60
18.375,77
2.000,00
519,60
18.375,77
2.000,00
519,60
18.375,77
2.000,00
519,60
124
127
26.000,00 I
GeoSIAP Pagina 11 de 21 - PMPOMPEIA
U PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
[T iS3 PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
F1CHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgfiES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADOACUMULADO ACUMULADO PERtODO NAO LIQUID.
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fislca
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribui^o Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 -Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Socials
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00- Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/At
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00- Obras e Instalacoes
02.05 - SERVXCOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00- Obrigacoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
67,000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
139.000,00
50.000,00
24.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
695.000,00
540.000,00
540.000,00
85.000,00
85.000,00
70.000,00
70.000,00
92.000,00
92.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.911.655,00
1.911.655,00
34.155,00
34.155,00
34.155,00
1.847.500,00
1.847.500,00
5.000,00
2.500,00
1.792.000,00
10.000,00
3.000,00
116
122
125
129
66.000,00
117
119
123
126
130 66.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
131
132
133 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,002.800,00 2.800,00
134
135
136
7.937,07
7.937,07
728,38
229,88
7.937,07
7.937,07
728,38
229,88
7.937,07
7.937,07
728,38
229,88
7.707,19
7.707,19
728,38
7.937,07
7.937,07
728,38
229,88
7.707,19
7.707,19
728,38
229,88
229,88
137
138 229,88
139
140
6.707,38
271,43
6.707,38
271,43
6.707,38
271,43
6.707,38
271,43
6.707,38
271,43
6.707,38
271,43
141
142
143
144
165.782,83
165.782,83
165.782,83
165.782,83
148.182,83
148.182,83
148.182,83
148.182,83
147.224,75
147.224,75
147.224,75
147.224,75
20.000,00
20.000,00
958,08
958,08
17.600,00
17.600,00
145
148.182,83
148.182,83
2.965,19
935,82
144,259,56
148.182,83
148.182,83
2.965,19
935,82
144.259,56
148.182,83
148.182,83
2.965,19
935,82
144.259,56
148.182,83
148.182,83
2.965,19
935,82
144.259,56
147.224,75
147.224,75
2.965,19
147.224,75
147.224,75
2.965,19
958,08
958,08
146
147 935,82
144.259,56 144.259,56 148
149
(7 150
Pagina 12 de 21 IAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAQAO
PERIODO j ACUMULADO | LIQUIDADQ
PRt EMPENHADO UQUIDADO APAGAR
FICHA DESCRigAO INICIAL alteracOes EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | PERiODO ACUMULADO NAO LIQUID.
3.3.90,39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 22,26 22,26 22,26 22,26 22,26
4.4.90,52,00 - Equlpamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Matenal, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCA^AO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EME1S - ENS1NO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSXNO INFANTIL
01 - Tesouro
4,4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.5) 00 - Obras e Instalacoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4,4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51,00 - Obras e Instalacoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indemzacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
30.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
28.501.425,00
2.175.700,00
950.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
870.000,00
870.000,00
472.000,00
472.000,00
472.000,00
753.700,00
753.700,00
187.600,00
56.100,00
250.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
2.557.850,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
257.850,00
257.850,00
257.850,00
2.250.000,00
2.250.000,00
1.393.600,00
426.400,00
10.000,00
92.000,00
200.000,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
151
152
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.600,00
17.600,00
153 17.600,00
156
154
155
157
1.106.914,45 1.106.914,45
25.196,84
1.811.927,91
79.167,09
1.811.927,91
79.167,09
878.403,25
19.097,15
878.403,25
19.097,15
228.511,20
6.099,69
84.000,00 705.013,46
25.196,84 53.970,25
158
159
160
49.622,25
49.622,25
49.622,25
29.544,84
29.544,84
17.060,75
5.335,19
3.071,00
49.622,25
49.622,25
49.622,25
29.544,84
29.544,84
17.060,75
5.335,19
3.071,00
49.622,25
49.622,25
49.622,25
4.348,00
4.348,00
162
25.196,84
25.196,84
17.060,75
5.335,19
25.196,84
25.196,84
17.060,75
5.335,19
19.097,15
19.097,15
17.060,75
19.097,15
19.097,15
17.060,75
6.099,69
6.099,69
163
164 5.335,19
165 3.071,00
166
167 4.077,90 4.077,90 2.800,90 2.800,90 2.036,40 2.036,40 764,50 1.277,00
168
291.271,57
39.470,00
39.470,00
39.470,00
30.046,50
30.046,50
30.046,50
221.755,07
221.755,07
103.403,82
34.835,83
5.894,15
199.699,51
5.000,00
5.000,00
5.000,00
199.699,51
5.000,00
5.000,00
5.000,00
165.905,92
5.000,00
5.000,00
5.000,00
165.905,92
5.000,00
5.000,00
5.000,00
291.271,57 33.793,59
39.470,00
39.470,00
39.470,00
30.046,50
30.046,50
30.046,50
221.755,07
221.755,07
103.403,82
34.835,83
5.894,15
91.572,06
34.470,00
34.470,00
34.470,00
30.046,50
30.046,50
30.046,50
27.055,56
27.055,56
169
170
194.699,51
194.699,51
103.403,82
34.835,83
5.894,15
194.699,51
194.699,51
103.403,82
34.835,83
5.894,15
160.905,92
160.905,92
103.403,82
1.764.14
5.894.15
160.905,92
160.905,92
103.403,82
1.764.14
5.894.15
33.793,59
33.793,59
171
172 33.071,69
173
174
175 54.943,18 54.943,18 41.797,32 41.797,32 41.797,32 41.797,32 13.145,86
176
177
178 22.678,09 721,90 13.909,70 22.678,09 8.768,39 8.768,39 8.046,49 8.046,49
Pagina 13 de 21 ilAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
ACUMULADD LIQUIDADO NAO LIQUID.
20.000,00
5.478.425,00
1.244.600,00
744.600,00
502.800,00
146.800,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
541.930,00
541.930,00
541.930,00
3.321.895,00
1.324.100,00
425.200,00
128.900,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
192.845,00
110.000,00
82.845,00
1.804.950,00
1.000.000,00
700.000,00
104.950,00
270.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
260.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PHOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convemos Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenlos Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCA#
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
179
683.114,13
64.116,95
38.526,19
25.945,39
7.664,19
133.202,98
63.293,95
38.261,19
25.945,39
7.664,19
133.202,98
63.293,95
38.261,19
25.945,39
7.664,19
112.388,74
54.774,95
29.742,19
25.945,39
112.388,74
54.774,95
29.742,19
25.945,39
200.000,00 683.114,13
64.116,95
38.526,19
25.945,39
7.664,19
20.814,24
8.519,00
8.519,00
549.911,15
823,00
265,00
180
181 7.664,19
182
884,86
4.031,75
769,86
3.881,75
769,86
3.881,75
884,86
4.031,75
769,86
84,95
115,00
150,00
183
3.796,80 3.796,80 186
187
25.032,76
25.032,76
558,00
558,00
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
25.032,76
558,00
558,00
184
558,00
185 558,00
188
190
127.014,75
127.014,75
127.014,75
488.732,43
465.814,03
34,112,05
10.382,24
127.014,75
127.014,75
127.014,75
488.732,43
465.814,03
34.112,05
10.382,24
127.014,75
127.014,75
127.014,75
422.073,40
405.915,00
191
66.659,03
59.899,03
34.112,05
10.382,24
66.659,03
59.899,03
34.112,05
10.382,24
54.363,79
47.603,79
34.112,05
54.363,79
47.603,79
34.112,05
200.000,00
200.000,00
12.295,24
12.295,24
192
193 10.382,24
194
195 200.000,00 406.704,00 1.576,00 406.704,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 405.128,00
198
199
200
201 14.615,74 14.615,74 13.828,74 13.828,74 11.915,74 11.915,74 1.913,00 787,00
204
205
196
202
22.918.40
17.762.40
5.156,00
6.760,00
6.600,00
160,00
6.760,00
6.600,00
160,00
6.760,00
6.600,00
160,00
6.760,00
6.600,00
160,00
22.918.40
17.762.40
5.156,00
16.158.40
11.162.40
4.996,00
197
203
206
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
207
3.250,00 3.250,00 3.250,003.250,00 3.250,00 3.250,00
GeoSIAP Pagina 14 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
.v. Balancete Analitico I
&
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO
PERIODO | ACUMULADO [ UQUIDADO | NAO LIQUID.
\K
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERIODOALTERAgSES ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
208 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
02.06.04 -SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISIQAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Matenal de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSTTARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSTTARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDED - EDUCACAOINFANTIUL - EMEIS
12.365.001S.2036 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDED - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - DIDUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA DIDUOTECA
260.000,00
4.529.450,00
210.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
4.319.450,00
1.626.450,00
910.850,00
275.600,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.693.000,00
943.000,00
750.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.200.000,00
60.000,00
6.400.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
300.000,00
6.100.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
200.000,00
328.000,00
328.000,00
50.000,00
-116.000,00
-116.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-66.000,00
-66.000,00
98.053,20 98.053,20 98.053,20 98.053,20 76.775,75 76.775,75 21.277,45
210
211
98.053,20
66.980.40
51.092,00
15.888.40
98.053,20
66.980.40
51.092,00
15.888.40
98.053,20
66.980.40
51.092,00
15.888.40
98.053,20
66.980.40
51.092,00
15.888.40
76.775,75
51.092,00
51.092,00
76.775,75
51.092,00
51.092,00
21.277,45
15.888,40
212
213 15.888,40
214
217
218
219
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
14.719,23
215 14.719,23
220
16.353,57
8.233,90
8.119,67
43.817,34
43.817,34
43.817.34
43.217.34
600,00
304.090,23
224.681,21
224.681,21
171.392,19
53.289,02
79.409,02
79.409,02
60.725,80
18.683,22
312.414,35
263.610,48
263.610,48
200.549,15
63.061,33
48.803,87
48.803,87
37.311,21
11.492,66
24.401,06
24.401,06
16.353,57
8.233,90
8.119,67
43.817,34
43.817,34
43.817.34
43.217.34
600,00
304.090,23
224.681,21
224.681,21
171.392,19
53.289,02
79.409,02
79.409,02
60.725,80
18.683,22
312.414,35
263.610,48
263.610,48
200.549,15
63.061,33
48.803,87
48.803,87
37.311,21
11.492,66
24.401,06
24.401,06
16.353,57
8.233,90
8.119,67
34.257,34
34.257,34
34.257,34
34.257,34
16.353,57
8.233,90
8.119,67
34.257,34
34.257,34
34.257,34
34.257,34
10.964,52
6.361,88
4.602,64
34.257,34
34.257,34
34.257,34
34.257,34
10.964,52
6.361,88
4.602,64
34.257,34
34.257,34
34.257,34
34.257,34
5.389,05
1.872,02
3.517,03
216
221
9.560,00
9.560,00
9.560,00
8.960,00
600,00
222
223
304.090,23
224.681,21
224.681,21
171.392,19
53.289,02
79.409,02
79.409,02
60.725,80
18.683,22
312.414,35
263.610,48
263.610,48
200.549,15
63.061,33
48.803,87
48.803,87
37.311,21
11.492,66
23301,06
23.801,06
304.090,23
224.681,21
224.681,21
171.392,19
53.289,02
79.409,02
79.409,02
60.725,80
18.683,22
312.414,35
263.610,48
263.610,48
200.549,15
63.061,33
48.803,87
48.803,87
37.311,21
11.492,66
23.801,06
23.801,06
232.117,99
171.392,19
171.392,19
171.392,19
232.117,99
171.392,19
171.392,19
171.392,19
71.972,24
53.289,02
53.289,02
224
225 53.289,02
18.683,22
18.683,22
60.725,80
60.725,80
60.725,80
60.725,80
60.725,80
226 60.725,80
227 18.683,22
74.553,99
63.061,33
63.061,33
237.860,36
200.549,15
200.549,15
200.549,15
237.860,36
200.549,15
200.549,15
228 200.549,15
229 63.061,33
11.492,66
11.492,66
37.311,21
37.311,21
37.311,21
37.311,21
37.311,21
230 37.311,21
231 11.492,66
5.152,21
5.152,21
18.648,85
18.648,85
18.648,85
18.648,85
600,00
600,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 15 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
£8, Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO_________
PERlODO I ACUMULADO
PRE _______________ _________________PAGO__________ ____________________ APAGMt
ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO [ NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERACOES [ EMPENHADO
50.000,00
50.000,00
278.000,00
278.000,00
187.000,00
S'l.OOO.OO
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
764.700,00
764.700,00
664.700,00
664.700,00
419.200,00
117,500,00
50.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.826.045,00
2.710.245,00
140.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
246.845,00
200.000,00
200.000,00
46.845,00
46.845,00
2.233.400,00
2.188.400,00
710.000,00
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo
3.3.90.36.00 -Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SEgAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.1 i.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.3c. 00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis
02.09 - DMSAODE SERVICOS MUN1CIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUN1CIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convemos Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4,4,90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.2042 - MANUTENQAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
232
24.401,06
24.401,06
17.684,28
5.129,95
24.401,06
24.401,06
17.684,28
5.129,95
23.801,06
23.801,06
17.684,28
5.129,95
23.801,06
23.801,06
17.684,28
5.129,95
18.648,85
18.648,85
17.684,28
18.648,85
18.648,85
17.684,28
5.152,21
5.152,21
600,00
600,00
233
234 5.129,95
235
236
237
238
239 1.586,83 1.586,83 986,83 986,83 964,57 964,57 22,26 600,00
240
76.349,17
76.349,17
76.349,17
76.349,17
45.417,74
12.592,65
76.349,17
76.349,17
76.349,17
76.349,17
45.417,74
12.592,65
65.510,39
65.510,39
65.510,39
65.510,39
45.417,74
12.592,65
65.510,39
65.510,39
65.510,39
65.510,39
45.417,74
12.592,65
52.917.74
52.917.74
52.917,74
52.917.74
45.417.74
52.917,74
52.917,74
52.917,74
52.917.74
45.417.74
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
12.592,65
12.592,65
12.592,65
12.592,65
10.838,78
10.838,78
10.838,78
10.838,78
241
242 12.592,65
243
244
245
246
7.588,78
10.750,00
7.588,78 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
10.750,00
88,78
10.750,00
247
248 1.000,00
249
1.271.279,26
180.413,79
1.053.885,10
164.680,70
1.053.885,10
164.680,70
692.099,84
100.740,39
692.099,84
100.740,39
361.785,26
63.940,31
-228.000,00
-200.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
1.271.279,26
180.413,79
217.394,16
15.733,09
250
251
252
253
-150.000,00
-150.000,00
254 -150.000,00
255
180.413,79
180.413,79
59.704,69
164.680,70
164.680,70
59.704,69
164.680,70
164.680,70
59.704,69
100.740,39
100.740,39
59.704,69
100.740,39
100.740,39
59.704,69
63.940,31
63.940,31
180.413,79
180.413,79
59.704,69
15.733,09
n 15.733,09
'"'•GebSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 21
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
sSf. Balancete Analitico
Exerdcio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
______ FIXAgAO________ LIQUIDADO PAGO
INICIAL I ALTERAgOES
PRE _________ ______________________A PAGffliH!!^ijj|ijjij|
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO 1 ACUHU1 PERIODO ACUMULADO
218.400,00 18.842,81 18.842,81 18.842,81 18.842,81 18.842,81
5.000,00
600.000,00
5.000,00
600.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
1.783.200,00
750.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
190.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
243.200,00
243.200,00
104.300,00
23.900,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
8.232.600,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
7.832.600,00
7.832.600,00
3.732.600,00
1.077.000,00
10.000,00
1.900.000,00
8.000,00
5.000,00
3.1.90.13.00 - Obrlga?6es Patronais
3.1.90.94.00 - Indeniza?6es e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 • Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferenoa e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4,90,51.00 - Obras e Instalagdes
07 - Opera;6es de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomo^ao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBLICA
15.452.0020.1026- CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
257
258
259 87.325,83 87.325,83 73.400,54 73.400,54 28.303,04 28.303,04 45.097,50 13.925,29
260
261 14.540,46 14.540,46 12.732,66 12.732,66 12.732,66 12.732,66 1.807,80
263
262
13.023,17 13.023,17 13.023,17 13.023,17 10.521,94 10.521,94 2.501,23
264
265
266
267
268
269
270
13.023,17
13.023,17
10.521,94
2.478,97
13.023,17
13.023,17
10.521,94
2.478,97
13.023,17
13.023,17
10.521,94
2.478,97
13.023,17
13.023,17
10.521,94
2.478,97
10.521,94
10.521,94
10.521,94
10.521,94
10.521,94
10.521,94
2.501,23
2.501,23
271
2.478,97 272
273
274
275
22,26 22,26 22,26 22,2622,26 276
277
763.067,45
65.708,00
65.708,00
65.708,00
697.359,45
697.359,45
326.072,09
99.007,36
81,71
178.908,35
763.067,45
65.708,00
65.708,00
65.708,00
697.359,45
697.359,45
326.072,09
99.007,36
81,71
178.908,35
580.837.51
48.728,00
48.728,00
48.728,00
532.109.51
532.109,51
326.072,09
580.837.51
48.728,00
48.728,00
48.728,00
532.109.51
532.109,51
326.072,09
182.229.94
16.980,00
16.980,00
16.980,00
165.249.94
165.249,94
866.098,52
73.783,00
73.783,00
73.783,00
792.315,52
792.315,52
326.072,09
99.007,36
81,71
251.512,76
866.098,52
73.783,00
73.783,00
73.783,00
792.315,52
792.315,52
326.072,09
99.007,36
81,71
251.512,76
103.031,07
8.075,00
8.075,00
8.075,00
94.956,07
94.956,07
-28.000,00
278
-28.000,00
-28.000,00
279
99.007,36 280
81,71
124.906,96
81,71
124.906,96
281
54.001,39 72.604,41 282
283
GeoSIAP Pagina 17 de 21
- PMPOMPEIA
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
. Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
HCHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAQDES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO ■SB
105.191,60
10.450,00
211.743.78
98.630,00
98.630,00
98.630,00
113.113.78
113.113,78
113.113,78
21.033,10
21.033,10
21.033,10
21.033,10
87.989,94
5.300,00
113.113,78
87.989,94
5.300,00
113.113,78
75.748,75
5.300,00
105.191,60
10.450,00
211.743.78
98.630,00
98.630,00
98.630,00
113.113.78
113.113,78
113.113,78
21.033,10
21.033,10
21.033,10
21.033,10
75.748,75
5.300,00
12.241,19 17.201,66
5.150,00
98.630,00
98.630,00
98.630,00
98.630,00
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAQAO PUBLICA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINAgAO PUBLICA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - divisAo de esporte recreacAo eTURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacbes e RestituicbesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39,00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39,00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
1.000.000,00
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
3.000,00
1.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
1.833.200,00
1.833.200,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
953.900,00
953.900,00
590.100,00
176.800,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
214.300,00
204.300,00
50.700,00
15.600,00
80.000,00
3.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
615.000,00
615.000,00
285
286 -28.000,00
113.113,78
287
113.113,78
113.113,78
113.113,78
15.650,53
15.650,53
15.650,53
15.650,53
113.113,78
113.113,78
113.113,78
15.650,53
15.650,53
15.650,53
15.650,53
113.113,78
113.113,78
113.113,78
10.324,24
10.324,24
10.324,24
10.324,24
288
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.326,29
5.382,57
5.382,57
5.382,57
5.382,57
289
290
291 18.773,10 18.773,10 13.390,53 13.390,53 3.066,29 3.066,29 10.324,24 5.382,57
292
2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 293
294
124.524,43
124.524,43
99.654,53
99.654,53
99.654,53
99.654,53
76.642,72
76.642,72
76.642,72
76.642,72
23.011,81
23.011,81
52.000,00
52.000,00
124.524,43
124.524,43
24.869,90
24.869,90
295
65.095,45
65.095,45
42.991,25
13.394,48
65.095,45
65.095,45
42.991,25
13.394,48
47.906,44
47.906,44
42.991,25
47.906,44
47.906,44
42.991,25
102.000,00
102.000,00
85.095,45
85.095,45
42.991,25
13.394,48
85.095,45
85.095,45
42.991,25
13.394,48
17.189,01
17.189,01
20.000,00
20.000,00
296
297 13.394,48
298
299
300
301
302 8.709,72 8.709,72 8.709,72 8.709,72 4.915,19 4.915,19 3.794,53
303
20.000,00
39.428,98
39.428,98
18.608,07
5.682,62
4.869,90
20.000,00
39.428,98
39.428,98
18.608,07
5.682,62
4.869,90
20.000,00
4.869,90
4.869,90
304 102.000,00
34.559,08
34.559,08
18.608,07
5.682,62
34.559,08
34.559,08
18.608,07
5.682,62
28.736,28
28.736,28
18.608,07
28.736,28
28.736,28
18.608,07
5.822,80
5.822,80
305
5.682,62 306
307 4.869,90
308
10.268,39 10.268,39 10.268,39 10.128,21 140,18 10.268,39 10.128,21 309
311
-50.000,00
-50.000,00
GeoSIAP Pagina 18 de 21 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
£8. Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO
312 3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 -Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13-SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
•1.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.000,00
5.000,00
600.000,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
955.000,00
955.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
855.000,00
855.000,00
50.000,00
5.000,00
800.000,00
313
314 -50.000,00
315
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
-52.000,00
-52.000,00
-52.000,00
-52.000,00
-52.000,00
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
316
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
21.858,47
317
318
319 21.858,47 21.858,47 21.858,47 21.858,47 21.858,47 21.858,47
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTAR1A5 66.449.100,00 292.000,00 I? • : 4.860.580,89 4.860.580,89 3.541.553,50 3.541.553,50 2.751.845,34 2.751.645,34 789.708,16 1.319.027,39
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 19 de 21
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
M Balancete Analitico i
u
X“ Exercicio de 2022
Penodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
_______ apuracAo_________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
_________ DESPESA__________
PERIODO I ACUMULADA
C6DIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA
25.780.000,00 25.780.000,00 3.333.195,69
420.748,16
137.685.81
370,71
1.515,00
545,40
403.96
485,77
399.96
846,10
254,52
881,45
1.391,96
24,64
37,33
36,96
9.624,70
57.476,47
11.691,38
10.857,07
37.774,50
131.282,51
15.398,37
1.763,59
4.598,18
4.598,18
2.144.166,66
1.950.000,00
194.166,66
10.971.81
7.792,86
3.178,95
752.710,88
752.710,88
3.333.195,69
420.748,16
137.685.81
370,71
1.515,00
545,40
403.96
485,77
399.96
846,10
254,52
881,45
1.391,96
24,64
37,33
36,96
9.624,70
57.476,47
11.691,38
10.857,07
37.774,50
131.282,51
15.398,37
1.763,59
4.598,18
4.598,18
2.144.166,66
1.950.000,00
194.166,66
10.971.81
7.792,86
3.178,95
752.710,88
752.710,88
02 - PODER EXECUTIVO
Consignasoes
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programacao Financeira
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S.'1 - TRANSFERENCES AO D.H.S.
5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODECIMO
Ativo Realizcivel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
144
147
150
154
156
157
159
161
162
177
178
179
180
181
163
164
165
166
168
169
170
171
174 19 190.0001
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
01 110.0000
01 110.0000
21.500.000,00
2.135.833,34
1
2
01 110.0000
01 110.0000
11
12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 25.780.000,00 3.333.195,69 3.333.195,6925.780.000,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 20 de 21
>
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
10.268.416,57 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
425.346,34 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
0,00 2.751.845,34
2.144.166,66
436.318,15
752.710,88
2.751.845,34
2.144.166,66
436.318,15
752.710,88
Receitas Orgamentarias 10.268.416,57
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 425.346,34 0,00
0,00 0,00 0,00
11.869.365,26
4.640,01
11.864.725,25
11.839.402,06
11.206.885,63
252.770,43
379.746,00
25.323,19
7.260.643,38 Dispontbilidades
2.771,42 Tesouraria
7.257.871,96 Banco
7.232.548,77
6.600.032,34
252.770,43
379.746,00
25.323,19
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
0,00 0,00
25.323,19 25.323,19
TOTAL GERAL 17.954.406,29 TOTAL GERAL 17.954.406,29
PC￾RT° gumIHrqul0
CONTADOR s£CP£TM^S75T-X
CRC: 085.161/O-7/SP R,G b *
ISABEL CRISTINA ESCORCE
PREEEITA MUtjlCIPA^:
CPF: 200.255.538-95
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO PAULO ROBE
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
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