materia nº 6/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1 4 FEV 2022
Prestdfente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de JANEIRO72022
CAMARA MUNICIPAL DE r CuiFEIA
1 /fEV 2022
Recebido.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Penodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS OR^AMENTARIAS
CODIGO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC
PREVISAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATOAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^des de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poderde Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Drvida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Drvida Ativa - Atualizagao Monetaria
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUAUZAgAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Principal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVIGOS DIVERSOS
Transferenda Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Enb'dades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saiide — Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENGAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENGAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPAOTAgAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATTZAGAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - ATENGAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVIGOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AGOES DE VIGILANCIA SANITARIA
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
468.162,88
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
468.162,88
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
3.960,84
5.921.837,12
73.039,16
73.039,16
73.039,16
73.039,16
53.039,16
53.039,16
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.828.005,96
5.678.005,96
5.678.005,96
5.678.005,9^
3.536.205(87
3.536.205^
739.550,00
200.000,00
1.431.364,37
188.100,00
570.829,00
219.362,50
187.000,00
1.824.350,89
1.824.350.89
1.637.475.89
200.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.9
1.1.2.1.50.0.9.01
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
463.994,04
463.994,04
463.994,04
463.994,04
300.794,13
300.794,13
60.450,00
463.994,04
463.994,04
463.994,04
463.994,04
300.794,13
300.794,13
60.450,00
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
8 1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
10 1.7.1.3.50.1.1.03
11 1.7.1.3.50.1.1.04
12 1.7.1.3.50.1.1.05
13 1.7.1.3.50.1.1.06
14 1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
15 1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.1.3.50.2.1.02
26 1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
17 1.7.1.3.50.3.1.01
- 18 1.7.1.3.50.3.1.02
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
9
168.635,63
11.900,00
29.171,00
30.637,50
168.635,63
11.900,00
29.171,00
30.637,50
150.649,11
150.649.11
137.524.11
150.649,11
150.649.11
05 302.0000 137.524.11
05 302.0000
05 302.0001 13.125,00 13.125,00 13.125,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
05 303.0000
05 303.0000
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL AnJAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - ASSISTENQA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)
INCENTIVO RNANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - COrUTtOLE DE GLJCEMIA
D.H.S. - ATENgSO BASICA - PAB _________________________________________
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
OUTRAS RESTITUIGOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens M6veis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S. - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Pubiicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
27 1.7.1.3.50.4.1.02
29 1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
20 1.7.2.4.50.0.1.01
21 1.7.2.4.50.0.1.02
22 1.7.2.4.50.0.1.03
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
12.550,80
12.550,80
10.823,55
1.727,25
12.550,80
12.550,80
10.823,55
1.727,25
117.449,20
117.449,20
05 304.0000 119.176,45
05 312.0001
05 303.0000
1.727,25
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
so.oootkT
so.ow^oo
5^00,00
/S0.000,00
n50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
24 2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
25 2.4.2.2.50.0.1.01
05 300.0001
02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 468.162,88 468.162,88
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico si
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
APURACAO i| CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC. FICHA DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAiOR
23.450.000,00 23.450.000,00 2.195.664,66 2.195.664,66
245.664,66
627,00
65.340,38
666,51
9.806,78
52.309,17
524,02
12,00
578,%
29.325,07
3.677,94
3.298,12
30.227,24
43.423,53
5.608,71
239,23
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTiOA - FUNC. 380
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0007 - DEPOSHO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo -Transferencia Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTTVO" - TRANSFERENCE AO D.H.S.
245.664,66
627,00
65.340,38
666,51
9.806,78
52.309,17
524,02
12,00
578,%
29.325,07
3.677,94
3.298,12
30.227,24
43.423,53
5.608,71
239,23
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
97
98 19
99 19
100 19
101 19
102 19
103 19
104 19
106 19
107 19
108 19
109 19
110 19
112 19
114 19
1.950.000,0023.450.000,00
23.450.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
23.450.000,00
1 01 110.0000 23.450.000,00 1.950.000,00 21.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 23.450.000,00 23.450.000,00 2.195.664,66 2.195.664,66
GeoSIAP Pagina 3 de 9 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico g!
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS OR^AMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO UQUID.
RCHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
03 - D.H.S
03.02 -ENTIDAOES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - administracAo
10.122.0040.1050- ESTRUTURACAO DA REDE MUNiaPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066- MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Ovil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenlzagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridlca
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - ObrigagoesTributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridlca
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridlca
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 -Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE*
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
30.000.000,00
30.000.000,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
560.507,00
560.507,00
3.643.508,34
3.643.508,34
757.099,83
2.432,20
2.432,20
2.432,20
3.643.508,34
3.643.508,34
757.099,83
2.432,20
2.432,20
2.432,20
2.977.566,65
2.977.566,65
486.335,94
2.977.566,65
2.977.566,65
486335,94
2.285.171,74 2.285.171,74
2.285.171,74 2.285.171,74
321.279,13 321.279,13
692.394,91
692.394,91
165.056,81
665.941,69
665.941,69
270.763,89
2.432,20
2.432,20
1 2.432,20
2
754.667,63
754.667,63
158.212,77
43.964,37
3.797,02
754.667,63
754.667,63
158.212,77
43.964,37
3.797,02
486.335,94
486.335,94
158.212,77
43.964,37
3.797,02
486.335,94
486.335,94
158.212,77
43.964,37
3.797,02
321.279,13
321.279,13
158.212,77
321.279,13
321.279,13
158.212,77
165.056,81
165.056,81
268.331,69
268.331,69
3
4 43.964,37
5 3.797,02 3.797,02
6
7 49.227,43 49.227,43 49.227,43 49.227,43 49.225,43 49.225,43 2,00
8
9 9.009,21
4.281,40
219.771,40
203.773,66
48.014,39
9.009,21
4.281,40
219.771,40
203.773,66
48.014,39
7.629,85
4.281,40
136.342,73
20.250,00
48.01439
7.629,85
4.281,40
136.342,73
20.250,00
48.014,39
7.629,85 1.37936
10 4.281,40
30.632,14
12.500,00
48.014,39
4.281,40
30.632,14
12.500,00
48.014,39
11 105.710,59
7.750,00
83.428,67
183.523,66 13
14
15
16 14.615,98 14.615,98 14.615,98 14.615,98 14.615,98 14.615,98
12
17
18
351.213,00
351.213,00
476.954,35 476.954,35 370.51930 370.519,30 204.994,01 .994,07 165325,23 106.435,05
19
20
21
351.213,00
22 351.213,00
23
476.95435
281.349,41
56.255,04
476.954,35
281.349,41
56.255,04
370.51930
206.758,36
56.255,04
370.519,30
206.758,36
56.255,04
204.994,07
103.710,96
56.255,04
204.994,07
103.710,96
56.255,04
165.525,23
103.047,40
106.435,05
74.591,05
24
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OF^ASTAME-MTO OE Balancete AnaKtico
HiOtESF- fe SAOpg DF
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS OR£AMENTARIAS
FIXAgAO _______________ A PAGAR___________
PERIODO I ACUMULADO I LIQUIDADO NAO UQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIQAO INIGIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO AGUMULADOACUMULADO
70.000,00 15.921,94
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
2.770.000,00
2.770.000,00
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
15.921,94
1.541,76
28.032,33
2.468.80
177.129,54
34.900,00
34.900,00
160.704,94
93.312,26
27.769,00
3.529,35
15.529,50
20.564,83
209.414,64
209.414,64
209.414,64
162.408,67
41.994,82
1.219,34
1.101.81
15.921,94
1.541,76
28.032,33
2.468.80
177.129,54
34.900,00
34.900,00
160.704,94
93.312,26
27.769,00
3.529,35
15.529,50
20.564,83
209.414,64
209.414,64
209.414,64
162.408,67
41.994,82
1.219,34
1.101.81
15.921,94
1.541,76
26.932,28
2.468.80
103.638,54
8.400,00
8.400,00
155.360,94
93.312,26
27.769,00
3.529,35
10.185,50
20.564,83
209.414,64
209.414,64
209.414,64
162.408,67
41.994,82
1.219,34
1.101.81
15.921,94
1.541,76
26.932,28
2.468.80
103.638,54
8.400,00
8.400,00
155.360,94
93.312,26
27.769,00
3.529,35
10.185,50
20.564,83
209.414,64
209.414,64
209.414,64
162.408,67
41.994,82
1.219,34
1.101.81
26 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/Ag6ES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Frxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE :
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARM ACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACfUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanavete Pessoal Civil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variiveis - Pessoal Ovil
28 1.541,76 1.541,76
30 26.932,28 1.100,05
2.468,80
43.445,36
2.468,80
43.445,36
33
60.193,18
8.400,00
8.400,00
54.077,83
73.491,00
26.500,00
26.500,00
5.344,00
34
31
101.283,11
93.312,26
101.283,11
25 93.312,26
27 27.769,00
29 3.529,35 3.529,35
10.185,50
16.123,33
53.033,08
53.033,08
53.033,08
7.424,45
41.994,82
32 5.344,00
4.441,50
156.381,56
156.381,56
156.381,56
154.984,22
4.441,50
156.381,56
156.381,56
156.381,56
154.984,22
35
36
37
1.219,34
178,00
1.219,34
178,00
38
39 923,81
40
2.690,00
1.184,02
1.184,02
1.184,02
2.690,00
8.039,89
8.039,89
8.039,89
4.126,05
1.175,92
2.690,00
8.039,89
8.039,89
8.039,89
4.126,05
1.175,92
2.690,00
5.966,27
5.966,27
5.966,27
4.126,05
1.175,92
2.690,00
5.966,27
5.966,27
5.966,27
4.126,05
1.175,92
41
4.782,25
4.782,25
4.782,25
4.126,05
4.782,25
4.782,25
4.782,25
4.126,05
2.073,62
2.073,62
2.073,62
42
43 1.175,92
44
45 8,10 8,10 8,10 8,10
656,20
2.073,62
161.600,81
161.600,81
161.600,81
38.432,12
12.723,92
6.213,17
87.822,84
656,20 656,20 656,20 656,20 656,20
2.073,62
161.600,81
161.600,81
161.600,81
38.432,12
12.723,92
6.213,17
87.822,84
46
2.073,62
16.025,86
16.025,86
16.025,86
47
48.683,19
(48.683,19
145.574,95
145.574,95
145.574,95
38.432,12
12.723,92
6.213,17
71.796,98
145.574,95
145.574,95
145.574,95
38.432,12
12.723,92
6.213,17
71.796,98
96.891,76
96.891,76
%.891,76
38.432,12
96.891,76
96.891,76
96.891,76
38.432,12
,19
48
49 12.723,92
6.213,17
47.473,90
6.213,17
47.473,90
50
51 24.323,08 16.825,86
52
16.408,76
326.567,69
326.567,69
317.057,69
11.093,26
2.531,36
264,22
16.408,76
95.078,91
95.078,91
92.639,91
11.093,26
2.531,36
264,22
16.408,76
95.078,91
95.078,91
92.639,91
11.093,26
2.531,36
264,22
4.772,57
24.313,68
24.313,68
24.313,68
11.093,26
4.772,57
24.313,68
24.313,68
24.313,68
11.093,26
11.636,19
70.765,23
70.765,23
68.326,23
16.408,76
326.567,69
326.567,69
317.057,69
11.093,26
2.531,36
264,22
53
231.488,78
231.488,78
224.417,78
54
2.531,36 55
20.000,00 264,22 264,22
-20.000.00
110
56 20.000,00
GeoSIAP Pagina 5 de 9 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analftico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXApVO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERIODO | AOIMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRigSO
INIOAL EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servi;os de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVigO DE ATENCAO ESPECIALIZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
■t.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
“1.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DASACOES/ATTVIDADES/SERVigOS DA ATENCAC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074- MANUTENgAO DAS AgOES/ATMDADES/SERVigOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.il - vigilAncta epidemiologica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
130.000,00
130.000,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
233.119,55
57.042,70
656,20
12.350,40
9.510,00
9.510,00
25.289,68
25.289,68
25.289,68
16.687,98
5.358,25
2.580,45
663,00
233.119,55
57.042,70
656,20
12.350,40
9.510,00
9.510,00
25.289,68
25.289,68
25.289,68
16.687,98
5.358,25
2.580,45
663,00
63.993,27
1.751,20
656,20
12.350,40
2.439,00
2.439,00
25.289,68
25.289,68
25.289,68
16.687,98
5.358,25
2.580,45
663,00
63.993,27
1.751,20
656,20
12.350,40
2.439,00
2.439,00
25.289,68
25.289,68
25.289,68
16.687,98
5.358,25
2.580,45
663,00
63.993,27
1.751,20
169.126,28
55.291,50 59
60 656,20
12.300,00
656,20
12.300,00 61 50,40
2.439,00
2.439,00
6.488,83
6.488,83
6.488,83
7.071,00
7.071,00 58
18.800,85
18.800,85
18.800,85
16.687,98
18.800,85
18.800,85
18.800,85
16.687,98 62
63 5.358,25
467,58
663,00
64 2.112,87 2.112,87
65
66
215.894,00
209.294,00
1.487.846,82 1.487.846,82 1.478.620,82 1.478.620,82 1.336.831,02 1.336.831,02 141.789,80 9.226,00
67
209.294,00
104 209.294,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
6.600,00 1.487.846,82
1.369.113,93
89.224,16
25.507,29
1.771,44
1.178.256,28
7.506,36
666,00
62.137,40
4.045,00
118.732,89
118.732,89
1.487.846,82
1.369.113,93
89.224,16
25.507,29
1.771,44
1.178.256,28
7.506,36
666,00
62.137,40
4.045,00
118.732,89
118.732,89
1.478.620,82
1.359.887,93
89.224,16
25.507,29
1.771,44
1.178.256,28
5.796,36
666,00
54.621,40
4.045,00
118.732,89
118.732,89
1.478.620,82
1.359.887,93
89.224,16
25.507,29
1.771,44
1.178.256,28
5.796,36
666,00
54.621,40
4.045,00
118.732,89
118.732,89
1.336.831,02
1.218.098,13
89.224,16
1.336.831,02
1.218.098,13
89.224,16
141.789,80
141.789,80
9.226,00
9.226,00
69
70 .25.507,29
71 1.771,44
1.121.080,53
1.771
72 1.121.080,53 5 ’.175,75
5.796,36 74 -50.000,00 1.710,00
75 666,00
3.020,00
2.336,00
118.732,89
118.732,89
[666,00
31020,00
2.^36,00
118.732,89
118.732^89
76 1.601,40
1.709,00
7.516,00
103 50.000,00
1.975.000,00 6.600,00
73 1.975.000,00
105 6.600,00
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
28.177,83
28.177,83
28.177,83
20.012,66
5.759,41
562,56
80,00
1.763,20
28.177,83
28.177,83
28.177,83
20.012,66
5.759,41
562,56
80,00
1.763,20
28.177,83
28.177,83
28.177,83
20.012,66
5.759,41
562,56
80,00
1.763,20
28.177,83
28.177,83
28.177,83
20.012,66
5.759,41
562,56
80,00
1.763,20
22.338,42
22.338,42
22.338,42
20.012,66
22.338.42
22.338.42
22.338,42
20.012,66
i.839,41
5.839,41
77
78 5.759,41
79 562,56 562,56
80
81 1.763,20 1.763,20
82
-6.600,00
160.000,00
82.419,28
41.783,49
82.419,28
41.783,49
52.490,79
12.105,00
52.490,79
12.105,00
34.312,11
6.650,00
34.312,11
6.650,00
18.178,68
5.455,00
29.928.49
29.678.49
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 6 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRigAO
AITERACOES EMPENHADO MAP LIQUID. INIQAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO I UQUIDADO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATTVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUI
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servicers deTerceiros - Pessoa Frsica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Frxas Pessoal Civil
03.02.12 -VIGnJtNOASANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC^E!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076- MANUTENCAO DAS ACSES/ATIVIDADES DE VIGILAnOASANITA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 -Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Prdprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
80.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
35.133.49
4.380,00
30.753.49
6.650,00
35.133.49
4.380,00
30.753.49
6.650,00
5.455,00
4.380,00
1.075,00
6.650,00
5.455,00
4.380,00
1.075,00
6.650,00
5.455,00
4.380,00
1.075,00
29.678,49
106
108 29.678,49
6.650,00 6.650,00
107
109 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
83
-166.600,00
-80.000,00
-80.000,00
40.635,79
40.635,79
23.697,87
7.883,68
3.964,24
40.635,79
40.635,79
23.697,87
7.883,68
3.964,24
40.385,79
40.385,79
23.697,87
7.883,68
3.964,24
40.385,79
40.385,79
23.697,87
7.883,68
3.964,24
27.662,11
27.662,11
23.697,87
27.662,11
27.662,11
23.697,87
12.723,68
12.723,68
250,00
250,00
84
86 7.883,68
87 3.964,24 3.964,24
88
89
90 5.090,00 5.090,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 250,00
91
-86.600,00
85 -86.600,00
80.097,52 80.097,52 80.097,52 80.097,52 64.246,89 64.246,89 15.850,63
92
93
80.097,52
75.868,52
39.749,74
11.220,59
543,15
1.566,64
4.000,00
18.788,40
80.097,52
75.868,52
39.749,74
11.220,59
543,15
1.566,64
4.000,00
18.788,40
80.097,52
75.868,52
39.749,74
11.220,59
543,15
1.566,64
4.000,00
18.788,40
80.097,52
75.868,52
39.749,74
11.220,59
543,15
1.566,64
4.000,00
18.788,40
64.246,89
63.511,89
39.749,74
64.246,89 15.850,63
63.51 12.356,63
94 >749,74
95 11.220,59
96 543,15
1.165,00
4.000,00
18.054,00
543,15
1.165,00
4.000,00
18.054,00
97 401,64
100
101 734,40
102
98
4.229,00
4.229,00
4.229,00
4.229,00
4.229,00
4.229,00
4.229.00
4.229,00
735,00
735,00
735,00 3.494,00
3.494,00 99 15,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 560.507,00 3.643.508,34 3.643.508,34 2.977.566,65 2.285.171,74 2.977.566,65 2.285.171,74 692.394,91 665.941,69
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 7 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
pap?aMEMto G>E Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
Q
CODIGO PREVISAO
APUC.
DESPESA rjf]
FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA PERiODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
965.985,91
124.321^3
1.028,50
59.851,61
621,17
10.644,85
578,96
3.298,12
48.298,22
965.985,91
124.321,43
1.028,50
59.851,61
621,17
10.644,85
578,96
3.298,12
48.298,22
03 - D.H.S
Consignagoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTldA - FUNC. 380
5.2.11.15.0007 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
97 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0005
19 190.0005
98
99
100
104
108
110
£9'aj' 841.664,48 841.664,48
841.664,48 841.664,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS %5.985,91 965.985,91
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 8 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR [•ME ACUMULADO
3.251.157,65
2.285.171,74
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarlas
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 2.663.827,54
468.162,88
1.950.000,00
245.664,66
2.663.827,54 Total da Despesa
468.162,88 Despesas Orgamentarias
1.950.000,00 Transferencias Concedidas
245.664,66 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
0,00 3.251.157,65
0,00 0,00 2.285.171,74
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 124.321,43
841.664,48
124.321,43
0,00 0,00 0,00 841.664,48
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
917.012,14
0,00
917.012,14
917.012,14
198.999,47
718.012,67
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
TOTAL GERAL 4.168.169,79 TOTAL GERAL 4.168.169,79
/
i
EDf^LSON antonWcassaro
vO^TROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SEI IDO MARQUES
IREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 9 de 9