materia nº 10/2022

Service Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
Pompeia, 14 de mar90 de 2022.
Oficio n.° 11/2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes fevereiro de 2022, do Servi90
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considera9ao.
'tenciosamente.
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
A Sua Excelencia
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA 1 6. m
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia Recebido.
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVI5AO arrecadaCaq
APLIC.
TC'ii
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
680.602,66
6.153,36
6.153,36
6.153,36
6.153,36
6.153,36
1.364.025,05
14.823,81
14.823,81
14.823,81
14.823,81
14.823,81
1 8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
7.525.974,95
93.176,19
93.176,19
93.176,19
93.176,19
93.176.19
15.000,00
25.950,00
2.760,00
49.466.19
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.426.798,76
7.426.798,76
7.426.798,76
7.426.798,76
7,233.404,17
4.621.841,33
2.608.787,84
2.775,00
46.839,47
46.839,47
133.555,12
196.766,04
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicjoes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Servi;os
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGACAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE REUGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Di'vida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGACAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Di'vida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 4.050,00
240,00
10.533,81
1.485,00
140,00
4.528,36
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 674.449,30
674.449,30
674.449,30
674.449,30
612.923,94
507.292,16
105.631,78
1.349.201,24
1.349.201,24
1.349.201,24
1.349.201,24
1.169.595,83
978.158,67
191.212,16
225,00
3.160,53
3.160,53
176.444,88
3.233,96
118.378,53
54.832,39
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
9 1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
10 1.6.1.1.01.0.3.01
11 1.6.1.1.01.0.3.02
12 1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
13 1.6.1.1.01.0.4.01
6 04 110.0000
110.0000
110.0000
7 04
8 04
989,84
989,84
60.535,52
2.286,83
39.942,65
18.306,04
04 110.0000
04 110.0000
110.0000
110.0000
18.378,53
44.832,39
04
04
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 9.100.000,00 9.100.000,00 680.602,66 1.364.025,05
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
l'K APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E
ConsRjnagdes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
137.852,53
137.852,53
33.463,61
72.356,95
72.356,95
73 19 190.0001 17.239,87
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 1 de 4
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECHITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
Ql CODIGO PREVISAO
APUC.
rjijj EH
FICHA DE5CRICAO
INICIAL ATUALIZADA laanwn*] ACUHULADA A RECEBER RECEB. A MAiOR
2.976,54
26.260,21
329,09
76,16
850,82
2.780,63
24.684,04
22.119,12
14.326,92
6.069,06
3.776,75
139,58
2.976,54
13.753,55
329,09
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
84 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTKIA
74
85
83
425,41
1.411,92
12.945,38
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.947,85
69,79
75
76 5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORpAMENTARIAS 72.356,95 137.852,53
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO __________A PAGAR___________
LIQUIDADO | NAO LIQuId~
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIQAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
2.740.213,28
2.740.213,28
2.740.213,28
834.685.52
634.685.52
634.685,52
1.149.457,85
1.149.457,85
1.149.457,85
192.002^19 1,398,752,54
192.002^19 1.398.752,54
192.002,89 1.398.752,54
738.237,39
738.237,39
738.237,39
698.738,33
698.738^3
698.738,33
1.341.460,74
1.341.460,74
1.341.460,74
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
04 - S.A.A.E
04.01 - SJU1.E
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE PO^OS, CONSTRUCAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferencia e Convenios Estaduals - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prdprlos da Administrate Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
0-1 - Recursos Prbprios da Adminlstrato Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Prbprlos da Administrato Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variivels Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exerclcios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servlgos de Terceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa lurfdica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - P)
3.3.90.47.00 - Obrlgagoes Tributaries e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
!
2
3
1.149.457,85
1.149.457,85
385.515,61
59.768,13
35.258,84
192.002,89
192.002,89
1.398.752,54
1.398.752,54
2.740.213,28
2.740.213,28
385.515,61
125.809,58
35.258,84
698.738,33
698.738,33
217.575,57
66.041,45
17.482,80
1.341.460,74
1.341.460,74
385.515,61
125.809,58
35.258,84
634.685,52
634.685,52
217.575,57
59.768,13
17.482,80
738.237,39
738.237,39
217.575,57
66.041,45
17.482,80
4
5 66.041,45
6
7
82.925,01
1.156,20
230.343,59
18.600,00
6.834,22
122.780,24
2.837,35
510.448,55
18.900,00
13.949,13
58.093,48 67.036,93 660.398,51
1.156,20
271.603,67
450,00
6.834,22
850.215,68
2.837,35
1.208.727,09
18.900,00
13.949,13
120.157,45
1.156,20
260.040,64
9.450,00
6.834,22
189.817,17
2.837,35
569.373,06
18.900,00
13.949,13
8
9
10 58.924,51 639.354,03
11
12
13
14 99.000,00 99.000,00 99.000,00
TOTA1 DAS DESPESAS ORgAMFNTARIAS 192.002,89 1.398.757,54
DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS
FICHA DESCRIQAO
9.100.000,00 738.737,39 2.740.213,23 698.738,3.3 1.341.460,74 634.685,52 1.149.457,85
a
___________ APURACAO______________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO PREVISAO DESPESA
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
GeoSIAP Pagina 2 de 4 - SAAE POMPEIA - Personalizado
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS 1 __________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO PREV1SAO DESPESA
APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
68.093,69
68.093,69
16.223,74
13.753,55
58,50
127.925,51
118.051,93
16.223,74
26.260,21
216,90
604,16
850,82
2.780,63
24.684,04
22.119,12
14.326,92
6.069,06
3.776,75
139,58
9.873,58
9.873,58
04 - S.A.A.E
Consignagdes
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTiCIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE S1NDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2020
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
73
74
85
83
425,41
1.411,92
12.945,38
11.059,56
7.163,46
3.034,53
1.947,85
69,79
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS 68.093,69 127.925,51
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR iTfiT-H-TnTTT*: ACUMULADO ;[iTl E lliTi: ACUMULADO
574.604,15
514.772,33
1.277.383,36
1.149.457,85
748.917,97 752.959,61 1.501.877,58 Total da Despesa
1.364.025,05 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
137.852,53 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total da Receita 111 702.779,21
Receitas Orgamentarias 634.685,52
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
683.422,39 680.602,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.958,24
9.873,58
68.093,69 118.051,93
9.873,58
65.495,58 72.356,95
0,00 0,00 0,00
407.826,83 Disponibilidades
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
632.321,05
16.172,77
616.148,28
592.744,71
592.744,71
23.403,57
23.403,57
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 1.909.704,41 TOTAL GERAL 1.909.704,41
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SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 21 2022
AA/CuAj—
AB^MIR PERE?RA BIGNARDE
CONTADOR
&RC: 100063/D-7/SP
ALlhrtEZERRA^fuv'
TESOUREIRA
marciano :hicarelli ZAMARIOLI
SUFfRINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50
V
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