materia nº 11/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
2 0 MAR 2022
Presidente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de FEVEREIRQ/2022
CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
2 8 MAR 2022
Recebido.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico s,^Tr^
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerddo do Poderde Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAgAO DE VIGILANOA SANITARIA
Taxa de Rscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANOA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANOA SANITARIA - ATUAUZACAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSTTO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Prindpal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVIGOS DIVERSQS_________________________ ____________ ____
Transferencia Correntes
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Sau3e -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Atei
D.H.S. PISO ATENGAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENGAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATIZAGAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - ATENGAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVIGOS DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AGOES DE VIGILANOA SANITARIA
6.390.000,00 6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
527.196,11
2.531,10
2.531,10
2.531,10
2.531,10
2.531,10
2.531,10
995.358,99
6.491,94
6.491,94
6.491,94
6.491,94
6.491,94
6.491,94
5.394.641,01
70.508,06
70.508,06
70.508,06
70.508,06
50.508,06
50.508,06
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.303.340.95
5.153.340.95
5.153.340,95
5.153.340,95
3.208.134,03
3.208.134,03
679.100,00
200.000,00
1.263.480,91
176.200,00
513.628,12
188.725,00
187.000,00
1.1 77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.1.2
1.1.24
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
524.665,01
524.665,01
524.665,01
524.665,01
328.071,84
328.071,84
60.450,00
988.659,05
988.659,05
988.659,05
988.659,05
628.865,97
628.865,97
120.900,00
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
8 05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
9
10 167.883,46
11.900,00
57.200,88
30.637,50
336.519,09
23.800,00
86.371,88
61.275,00
11
12
13
14
30
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
150.649,11
150.649.11
137.524.11
301.298,22
301.298,22
275.048,22
1.673.701,78
1.673.701.78
1.499.951.78
200.000,00
15 05 302.0000
05 302.0000
05 302.0001
16
26 13.125,00
27.032,60
27.032,60
24.800,00
2.232,60
26.250,00
27.032,60
27.032,60
24.800,00
2.232,60
26.250,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
172.967,40
172.967,40
155.200,00
17.767,40
17 05 303.0000
18 05 303.0000
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico £l?8S& SI
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC.
APURAgAO FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
Transferendas de Recursos do Bloco de Manuten^ao das Agoes e Servi^os Publicos de Saude -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - ASSISTENOA FARMACEUnCA
0/19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE _________________________________
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA - PAB
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressardmentos
Restituigdes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Prindpal
OUTRAS RESTmjICOES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S. - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferendasda Uniao ede suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
18.911,46
18.911,46
10.823,55
31.462,26
31.462,26
21.647,10
1.727,25
8.087,91
98.537,74
98.537,74
19 05 304.0000 108.352,90
05 312.0001
05 303.0000
27 1.727,25
8.087,91 29 8.087,91
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
20 02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
21
22
1.9 208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
24 05 300.0001
25 02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 527.196,11 995.358,99
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OfiPAfi’AMEMTO 06 Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS EXTRA ORNAMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APdC.
APURAGAO FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
03 - D.H.S 23.450.000,00 23.450.000,00
Consigna^oes
97 5.2.11.02.0011 - I.N5.S. - TERCQROS
98 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
99 5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
100 5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
101 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
102 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
103 5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
104 5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTiOA - FUNC. 380
106 5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
107 5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
108 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
109 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
110 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
112 5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
114 5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
1 5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTTVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
2.811.080,73
261.080,73
627,00
68.325,33
621,17
10.644,85
52.568,48
1.837,27
12,00
578,%
33.372,26
4.052,10
1.431,55
34.014,63
46.616,15
6.139,75
239,23
2.550.000,00
2.550.000,00
5.006.745,39
506.745,39
1.254,00
133.665,71
1.287,68
20.451,63
104.877,65
2.361,29
24,00
1.157,92
62.697,33
7.730,04
4.729,67
64.241,87
90.039,68
11.748,46
478,46
4.500.000,00
4.500.000,00
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
23.450.000,00
23.450.000,00
23.450.000,00
01 110.0000 23.450.000,00 18.950.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 23.450.000,00 23.450.000,00 2.811.080,73 5.006.745,39
GeoSIAP - DHS - Personaiizado Pagina 3 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico gi
POMPEIA
Exeracio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO I NAO LIQUID.
4.664365.49
4.664.365.49
474.760,92
379,00
379,00
379,00
30.000.000,00 1490.507,00
30.000.000,00 1.490307,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
4.624.908,79 7.577312^0
4.624.908,79 7.577.312,30
503.496,31 989.832,25
2.811,20 I
2.811,20
2.811,20
4.931.193,85 2.646.118,45 730.561,53
4.931.193,85 2.646.118,45
775.470,27 214.361,98
2.811,20
2.811,20
2.811,20
8307373,83
8.30737333
1.231360,75
2.811,20
2.811,20
2.811,20
03 - D.H.S
03.02 -ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01- ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Pertnanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066 - MANUTENC&0 DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outias Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.91.00 - Sentengas ludidais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a DivkJa por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tribute rias e COntributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judidais
4.6.90.71.00 - Principal da Drvida Contratual Resgatada
04 - Recursos Prdprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENgAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
04 - Recursos Prdprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
05 -Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instelagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENgAO DAS ATTVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
2.646.022,11
2.646.022,11
454.191,14
730.561^3
350.000,00 242.028,50
350.000,00
350.000,00
350.000,00
2.811,20
2.811,20
1 2.811,20
2
474.381,92
474.381,92
222.977,96
53.751,62
4.966,67
1.229.049,55
1.229.049,55
381.190,73
97.715,99
8.763,69
500.685,11
500.685,11
222.977,96
53.751,62
4.966,67
987.021,05
987.021,05
381.190,73
97.715,99
8.763,69
454.191,14
454.191,14
196.906,31
43.964,37
4.966,67
775.470,27
775.470,27
355.119,08
43.964,37
8.763,69
211.550,78
211.550,78
26.071,65
53.751,62
242.028,50
242.028,50
3
4
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
9 8.255,95
6.112,63
126.702,87
12.718,88
24.181,63
17.265,16
10.394,03
346.474,27
216.492,54
72.196,02
5.586,31
6.112,63
140.952,04
27.442,54
24.181,63
13.216,16
10.394,03
277.294,77
47.692,54
72.196,02
307,35
4.412,63
149.113,88
20.250,00
24.181,63
307,35
8.694,03
179.746,02
32.750,00
72.196,02
12.908,81
1.700,00
97.548,75
14.942,54
4.049,00
10
11 69.179,50
13 168.800,00
14
15
16 14.713,71 29.329,69 14.713,71 29.329,69 10.088,30 24.704,28 4.625,41
12
17
18
551.213,00
351.213,00
509.523,31
1.720,70
1.720,70
1.720,70
986.477,66
1.720,70
1.720,70
1.720,70
524.351,18
1.720,70
1.720,70
1.720,70
894.870,48
1.720,70
1.720,70
1.720,70
399.903,63
1.016,70
1.016,70
1.016,70
604.897,70
1.016,70
1.016,70
1.016,70
289.972,78
704,00
91.607,18
704,
19 794,00
20
21
r
351.213,00
22 351-213,00
23
200.000,00
200.000,00
507.802,61
183.264,66
21.556,29
984.756,96
464.614,07
77.811,33
522.630,48
167.428,53
21.556,29
893.149,78
374.186,89
77.811,33
398.886,93
79.739,08
16.348,95
603.881,00
183.450,04
72.603,99
289.268,78
190.736,85
5.207,34
91.607,18
90.427,18
24
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DEPART* Balancete Analitico SI
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
RCHA DESCRICAO EMPENHADO PERIODO NAO LIQUID. INICIAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO
26 3.1.90.13.00 - Obrigac6es Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTercelros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 -SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 -ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMXA(s) DE:
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servicos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.07 -ASSISTENOA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOA FARMACEUTTCA BASICA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Vanaveis - Pessoal Civil
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
2.770.000,00
2.770.000,00
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
4.862,66
1.990,43
73.577,19
1.812,60
79.465,49
20.784,60
3.532,19
101.609,52
4.281,40
256.595,03
34.900,00
34.900,00
485.242,89
346.454,00
92.347,79
8.433,85
17.442,42
20.564,83
318.603,92
318.603,92
318.603,92
241.757,67
62.593,51
1.557.37
3.169.37
5.606,00
3.920,00
18.141,07
18.141,07
18.141,07
9.445,12
2.506,62
4.862,66
1.990,43
53.100,06
1.812,60
84.106,49
26.500,00
26.500,00
328.701,95
253.141,74
64.578,79
4.904,50
6.076,92
20.784,60
3.532,19
80.032,34
4.281,40
187.745,03
34.900,00
34.900,00
484.062,89
346.454,00
92.347,79
8.433,85
16.262,42
20.564,83
318.603,92
318.603,92
318.603,92
241.757,67
62.593,51
1.557.37
3.169.37
5.606,00
3.920,00
18.141*7
18.141,07
18.141,07
9.445,12
2.506,62
15.921,94
1.990,43
5.277,65
1.812,60
38.387,51
20.100,00
20.100,00
299.047,85
245.532.43
27.769,00
4.904,50
8.241,92
12.600,00
112.717/44
112.717,44
112.717.44
69.750,56
41.994,34
338,03
194,51
15.921,94
3.532,19
5.277,65
4.281,40
81.832,87
20.100,00
20.100,00
400.330,96
338.844,69
27.769,00
8.433,85
8.241,92
17.041,50
269.099,00
269.099,00
269.099,00
224.734,78
41.994,34
1.557,37
372,51
4.862,66
28
30 74.754,69 21.577,18
33
34 200.000,00 105.912,16
14.800,00
14.800,00
83.731,93
7.609,31
64.578,79
68.850,00
31
324.537,95
253.141,74
64.578,79
4.904,50
1.912,92
1.180,00
25
27
29
32 8.020,50
3.523,33
49.504,92
49.504,92
49.504,92
17.022,89
20.599,17
1.180,00
35
109.189,28
109.189,28
109.189,28
79.349,00
20.598,69
338,03
2.067,56
5.606,00
1.230,00
10.101,18
10.101,18
10.101,18
5.319,07
1.330,70
129.972,42
129.972,42
129.972,42
79.349,00
41.381,83
338,03
2.067,56
5.606,00
1.230,00
12.174*0
12.174*0
12.174*0
5.319,07
1.330,70
36
37
38
39 2.796,86
5.606,00
3.480,00
5.726/42
5.726/42
5.726,42
40
41 440,00
7.632,40
7.632*0
7.632,40
5.319,07
1.175,92
440,00
12.414,65
12.414,65
12.414,65
9.445,12
1.175,92
42
43 1.330,70
44
45 2.314,00
1.137,41
2.322,10
1.793,61
2.073,62
386.701,15
386.701,15
386.701,15
106.166,35
30.657,86
14.624,80
206.811,88
2.314,00
1.137,41
2.073,62
222.925,47
222.925,47
222.925,47
67.734,23
17.933,94
8.411,63
117.564,17
2.322,10
1.793,61
2.073,62
368.500/42
368.500,42
368.500,42
106.166,35
30.657,86
14.624,80
189.361,15
2.322,10
46 1.137,41 1.793,61
47 2.073,62
86.787,91
86.787,91
86.787,91
3.967,15
17.933,94
225.100*4
225.100,34
225.100,34
67.734,23
17.933,94
8.411,63
118.989,04
184*20,75
184.820,75
184.820,75
63.767,08
12.723,92
8.411,63
85.860,43
281.712*1
281.712*1
281.712,51
102.199,20
12.723,92
14.624,80
133.334,33
18.200,73
18.200,73
18.200,73
48
49
50
51 56.026,82 17.450,73
52
53 12.031,50
598.213*7
598.213*7
598.213,87
18.830,44
3.510,33
324,84
28.440,26
924.781,56
924.781,56
915.271,56
29.923,70
6.041,69
589,06
11.281,50
521.935,97
521.935,97
517.257,47
18.830,44
3.510,33
324,84
27.690,26
617.014*8
617.014*8
609.897,38
29.923,70
6.041,69
589,06
14.057,69
46.289,72
46.289,72
46.289,72
18.830,44
2.531,36
324,84
18.830,26
70.603,40
70.603*0
70.603,40
29.923,70
2.531,36
589,06
8.860,00
546*11*8
546.411*8
539.293,98
750,00
307.766,68
54
55 3.510,33
110 20.000,00
-20.000.00 2=1 56 20.000,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado y Pagina 5 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OSPARTAMCNTO OE Balancete Analitico
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS OR^AMENTARIAS
29 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAGOES EMPENHADO i»?W>I»I ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
3.3.90.30.00 - Material de Coasumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para DistribuicSo Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
05 -Transferenda e Convenlos Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATEN?AO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 -Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENgAC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ffeicas
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.50.41.00 - Cbntribuic6es
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.10 -REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - vigilAnoa EPIDEMIOLOGICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
57 2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
130.000,00
130.000,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
515.016,78
48.893,40
656,20
10.981,88
397.077,20
85.876,58
656,20
10.981,88
4.678,50
4.678,50
34.405,68
34.405,68
34.405,68
24.902,60
6.794,29
2.708,79
748.136,33
105.936,10
1.312,40
23.332,28
9.510,00
9.510,00
63.727,36
63.727,36
63.727,36
41.590,58
12.152,54
5.289,24
663,00
4.032,00
3.913.895,82
718,00
718,00
718,00
461.070,47
87.627,78
1.312,40
23.332,28
7.117,50
7.117,50
59.695,36
59.695,36
59.695,36
41.590,58
12.152,54
5.289,24
663,00
11.622,28
1.499,20
656,20
10.825,40
11.622,28
1.499,20
1.312,40
23.125,40
449.448,19
86.128,58
287.065,86
59 18.308,32
60
61 206,88
7.117,50
7.117,50
11.606,78
11.606,78
11.606,78
4.149,49
6.794,29
2.392,50
2.392,50
4.032,00
4.032,00
4.032,00
58
38.437,68
38.437,68
38.437,68
24.902,60
6.794,29
2.708,79
29.287,73
29.287,73
29.287,73
20.753,11
5.358,25
3.176,37
48.088,58
48.088,58
48.088,58
37.441,09
5.358,25
5.289,24
62
63
64
65 663,00
66 4.032,00
2.426.049,00
718,00
718,00
718,00
4.032,00
515.894,00 10.887,25
209.294,00
2.424.387,75
718,00
718,00
718,00
3.903.008,57 1.242.491,02 2.579.322,04
718,00
718,00
718,00
1.323.686,53
718,00
718,00
67 718,00
209.294,00
104 209.294,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
306.600,00
300.000,00
2.425.331,00
2.116.064,22
101.900,09
27.584,39
2.350.45
1.952.548,74
7.232,80
1.781,41
13.953,00
8.713,34
309.266.78
237.465.78
71.801,00
51.294,60
51.294,60
51.294,60
31.318,88
7.943,04
1.051,14
2.429.45
1.763,20
6.788,89
134.775,23
82.074,10
3.913.177,82
3.485.178,15
191.124,25
53.091,68
4.121.89
3.130.805,02
14.739,16
2.447,41
76.090,40
12.758,34
427.999.67
356.198.67
71.801,00
79.472/13
79.472,43
79.472,43
51.331,54
13.702,45
1.613,70
2.509,45
3.526,40
6.788.89
217.194,51
123.857,59
2.423.669,75
2.116.502,97
101.900,09
27.584,39
2.350,45
1.952.548,74
8.942,80
1.778,16
12.685,00
8.713,34
307.166.78
237.465.78
69.701,00
44.391,41
44.391,41
44.391,41
31.318,88
7.943,04
1.051,14
710,26
1.763,20
1.604,89
120.377,32
67.426,19
3.902.290,57
3.476.390,90
191.124,25
53.091,68
4.121.89
3.130.805,02
14.739,16
2.444,16
67.306.40
12.758,34
425.899.67
356.198.67
69.701,00
72369.24
72.569.24
72.569,24
51.331,54
13.702,45
1.613,70
790,26
3.526.40
1.604.89
168.488,11
75.151,19
1.242.491,02
1.115.142,13
92.258,75
25.507,29
2.350,45
976.479,35
8.622,96
1.778.16
1.152,00
6.993.17
127.348.89
118.732.89
8.616,00
38.291,67
38.291,67
38.291,67
29.421,99
6.003,34
1.051,14
2.579.322,04
2.333.240,26
181.482,91
25.507,29
4.121,89
2.097.559,88
8.622,96
2.444.16
4.172,00
9.329.17
246.081,78
237.465,78
8.616,00
60.630,09
60.630,09
60.630,09
49.434,65
6.003,34
1.613,70
1.322.968,53
1.143.150,64
9.641,34
27.584,39
10.887,25
8.787,25
69
70
71
72 1.033.245,14
74 -50.000,00 6.116,20
75 3,25
76 300.000,00
50.000,00
6.600,00
-250.000,00
256.600,00
63.134,40
3.429,17
179.817.89
118.732.89
61.085,00
11.939,15
11.939,15
11.939,15
1.896,89
7.699,11
8.784,00
103
1.975.000,00
1.975.000,00
2.100,00
73
105
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
77
78
79
80 790,26
81 1.763,20
52,00
53.411,63
6.115,00
3.526,40
82 52,00 1.552,89
80.764,37
62.386,19
5.184,00
48.706,40
48.706,40
73.400,00
240.000,00
87.723,74
12.765,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 6 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OBPARIANEft:TO de Balancete Analitico
fc SA«JOE
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHAD0 LIQUIDADO PAGO A PAGAR FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAGOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO NAO LIQUID. l^3:)(»]»I«] ACUMULADO LIQUIDADO
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa luridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.10S0 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS AgOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA EM SAU
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 -VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACdES/AUVIDADES DE VIGILANCIA SANJTA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Prbprios da Administracao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Conv&nios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
160.000,00
90.000,00
70.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
65.244.50
31.107.50
34.137,00
16.829,60
16.829,60
100.377,99
35.487,50
64.890,49
23.479.60
16.829.60
6.650,00
60.308,99
29.260,50
31.048,49
7.117,20
7.117,20
61.383,99
29.260,50
32.123,49
13.767,20
7.117,20
6.650,00
1.735,00 1.735,00 59.648,99
29.260,50
30.388,49
2.737,20
2.737,20
38.994,00
6.227,00
32.767,00
9.712,40
9.712,40
106
108 1.735,00
4.380,00
4.380,00
1.735,00
11.030,00
4.380,00
6.650,00
107
109
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
83
-166.600,00
-80.000.00
-84.000,00
52.701,13
52.701,13
39.188,60
10.060,22
1.688,31
1.764,00
93336,92
93.336,92
62.886,47
17.943,90
5.652,55
1.764,00
52.951,13
52.951,13
39.188,60
10.060,22
1.688,31
1.764,00
93336,92
93.336,92
62.886,47
17.943,90
5.652,55
1.764,00
47.296,63
47.296.63
36.504.64
7.883,68
1.688,31
74.958,74
74.958,74
60.202,51
7.883,68
5.652,55
18.378,18
18.378,18
2.683,96
10.060,22
84
86
87 4.000,00
88 1.764,00
89
90 5.090,00 250,00 5.090,00 1.220,00 1.220,00 3.870,00
91
-86.600,00
85 -86.600,00
86.920,08 167.017,60 86.490,48 166388,00 76.984,98 141.231,87 25.356,13 429,60
92
93
86.920,08
82.923,03
54.038,19
12.993,63
790,79
3.522,02
4.000,00
7.578,40
167.017,60
158.791,55
93.787,93
24.214,22
1.333,94
5.088,66
8.000,00
26.366,80
86.490,48
82.493,43
54.038,19
12.993,63
790,79
3.092,42
4.000,00
7.578,40
166.588,00
158.361,95
93.787,93
24.214,22
1.333,94
4.659,06
8.000,00
26.366,80
76.984,98
73.632,98
50.378,96
12.360,59
790,79
252,64
4.000,00
5.850,00
141.231,87
137.144,87
90.128,70
12.360,59
1.333,94
1.417,64
8.000,00
23.904,00
25.356,13
21.217,08
3.659,23
11.853,63
429,60
429,60
94
95
96
97 3.241,42 429,60
100
101 2.462,80
102
98
3.997,05
3.997,05
8.226,05
8.226,05
3.997,05
3.997,05
8.226,05
8.226,05
3.352,00
3.352,00
4.087,00
4.087,00
4.139,05
4.139,05 99
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 1.490.507,00 4.664.365,49 8.307.873,83 4.624.908,79 7.577.312,30 2.646.022,11 4.931.193,85 2.646.118,45 730.561,53
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 7 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analftico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Penodo: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO
APUC.
__________ APURAgAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA
687.131,66
195.682,90
627,00
65.340,38
451,76
10.644,85
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTidA - FUNC. 380
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
1.653.117,57
97 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
1.655,50
125.191,99
1.072,93
21.289,70
578,96
30.988,76
3.914,95
3.298,12
32.814,44
93.351,04
5.608,71
239,23
1.333.113,24
1.333.113,24
98
99
100
104
106 30.988,76
107 3.914,95
108
109 32.814,44
45.052,82
5.608,71
239,23
491.448,76
491.448,76
110
112
114
aSas!
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 687.131,66 1.653.117,57
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 8 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico AO'Sk
si
POMPEIA
Exerddo de 2022
Period©: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
w -mm PI-':. 3.338.276,84 6.002.104,38 Total da Despesa
995.358,99 Despesas Orgamentarias
4.500.000,00 Transferendas Concedidas
506.745,39 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
nm y': S- 3.251.157,65
2.285.171,74
6.584.311,42
4.931.193,85
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferendas Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
2.663.827,54
468.162,88
1.950.000,00
245.664,66
3.333.153,77
527.196,11 2.646.022,11
2.550.000,00
261.080,73
0,00 0,00 0,00
124.321,43
841.664,48
195.682,90
491.448,76
320.004,33
0,00 0,00 1.333.113,24
Disponibilidades m 922.135,21
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00 0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
922.135,21
922.135,21
204.122,54
718.012,67
TOTAL GERAL 7.506.446,63 TOTAL GERAL 7.506.446,63
EP050N ANTONHO CASSARO
CONTROLE irtTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTS
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTOI [DO MARQUES
IUREIRO
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 9 de 9