| Tipo | Ofício do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 15 / 2022 |
| Date | 2022-05-19 |
| Ementa | Ofício GP nº 136/2022 encaminhando o Balancete referente ao mês de abril/2022. |
| native_id | 603928 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1 CEP 17580-000 - Fone/Fax (14) 3405-1500 PREFEITURA DE POMPEIA Pompeia, 09 de maio de 2022. A Secretaria. Pompeia, Oficio GP n° 136/2022 MAI 2022 Excelentissimo Senhor Presidente, Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de abril de 2022. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considerate. Atenciosamente, KEi^cRISTINA ESCORCE Prefek^MunicipaL__j IS Ao Excelentissimo Senhor ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA Presidente da Camara Municipal POMPEIA-SP 0 g mai nn I Recebido. www.pompeia.sp.gov.br PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA h Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS ORNAMENTARIAS C6DIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIORATUALIZADA 8.836.312,27 36.923.482,19 1.190.943,51 1.162.766,01 159.091,62 91.438,82 88,079.100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 Receitas Coirentes Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoiia Impostos Impostos sobre o Patrimonio Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IMPOSTO PREDIAL IMPOSTO TERRITORIAL Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ABva DMDA ATIVA DO I.P.T.U. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U. Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURiDICA Impostos sobre a Produgao e Circulagao de Mercadorias e Services Impostos sobre Servigos Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal ISSQN ISS - SIMPLES NACIONAL ISSQN - EXPLORACAO DE RODOVIA PELA PRESTAgAO DE SERVIQOS - PEDAGIO Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO ISS Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS Outros Impostos Outros Impostos Outros Impostos - Multas e Juros Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros Taxas Taxas pela Prestacao de Services Taxas pela Prestacao de Services em Geral Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal TAXA DE PRESTAgAO DE SERVIQOS EMOLUMENTOS TAXA DE CEMITERIO 88.079.100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 51.155.617,81 7.581.265,65 7.431.117.96 4.127.447.97 3.702.639,55 3.482.989,30 896.529.95 2.586.459,35 17.452,73 17.452,73 197.359,91 197.359,91 4.837,61 4.837,61 424.808,42 424.808,42 2.059.668,61 2.059.668,61 2.059.668,61 2.059.668,61 1.365.383,65 694.284.96 1.222.353,08 1.222.353,08 1.222.353,08 1.199.613,72 2.617.069,89 1 4.516.934,35 4.430.082,04 1.010.052,03 434.860,45 17.010,70 3.470,05 13.540,65 47,27 47,27 302.640,09 302.640,09 115.162,39 115.162.39 575.191,58 575.191,58 532.331,39 532.331.39 532.331,39 532.331,39 426.616,35 105.715,04 2.883.346,92 2.883.346,92 2.883.346,92 2.850.386,28 82.930,11 2.631.736,47 135.719.70 2.444,10 2.444,10 18.606,08 18.606,08 11.910,46 11.910,46 4.351.70 4.351,70 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.50 1.1.1.2.50.0.1 1.1.1.2.50.0.1.01 1.1.1.2.50.0.1.02 1.1.1.2.50.0.2 1.1.1.2.50.0.2.01 1.1.1.2.50.0.3 1.1.1.2.50.0.3.01 1.1.1.2.50.0.4 1.1.1.2.50.0.4.01 1.1.1.2.53 1.1.1.2.53.0.1 01 110.0000 01 110.0000 1 2 3 01 110.0000 62.409,30 62.409,30 29.029,52 29.029,52 67.652,80 67.652.80 157.197,11 157.197,11 157.197,11 157.197,11 125.564,16 31.632,95 845.083,52 845.083,52 845.083,52 836.932,63 21.917.80 779.076,58 35.938,25 981,09 981,09 4.428,41 4.428,41 2.741,39 2.741,39 1.393,76 1.393,76 4 01 110.0000 5 01 110.0000 6 01 110.0000 1.1.1.3.03 1.1.1.3.03.1 1.1.1.3.03.1.1 1.1.1.3.03.1.1.01 1.1.1.3.03.1.1.02 1.1.1.4 1.1.1.4.51 1.1.1.4.51.1 1.1.1.4.51.1.1 1.1.1.4.51.1.1.01 1.1.1.4.51.1.1.02 1.1.1.4.51.1.1.03 1.1.1.4.51.1.2 1.1.1.4.51.1.2.01 1.1.1.4.51.1.3 1.1.1.4.51.1.3.01 1.1.1.4.51.1.4 1.1.1.4.51.1.4.01 1.1.1.9 1.1.1.9.99 1.1.1.9.99.0.2 1.1.1.9.99.0.3 1.1.1.9.99.0.4 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0.1 1.1.2.2.01.0.1.05 1.1.2.2.01.0.1.06 1.1.2.2.01.0.1.07 01 110.0000 01 110.0000 7 8 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 9 1.381.736,47 35.719,70 10 11 3.255,90 3.255,90 6.393,92 6.393,92 13.089,54 13.089,54 21.648,30 21.648,30 1.000,00 12.837,07 7.811,23 150.147,69 150.147,69 150.147,69 157.315,99 63.820,17 11.372,45 65.567,00 12 01 110.0000 13 01 110.0000 14 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 15 710,72 683,04 28.177,50 28.177,50 28.177,50 26.002,40 12.326,85 1.420,18 8.514,06 2.162,93 2.188,77 86.852,31 86.852,31 86.852,31 79.684,01 26.179,83 4.627,55 34.433,00 16 17 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 18 2? 19 20 GeoSIAP Pagina 1 de 21 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITA5 ORQAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURAgAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA Hgawjw ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 142,37 9.764,00 5.650,00 21 1.1.2.2.01.0.1.08 22 1.1.2.2.01.0.1.09 23 1.1.2.2.01.0.1.10 24 1.1.2.2.01.0.1.11 1.1.2.2.01.0.2 110 1.1.2.2.01.0.2.01 1.1.2.2.01.0.3 111 1.1.2.2.01.0.3.01 1.1.2.2.01.0.4 112 1.1.2.2.01.0.4.01 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL TAXA DE UCENgA PARA EXECUgAO DE OBRA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL UCENgA OU RENOVAgAO DE UCENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Contribuigoes Contribuigoes Socials Outras Contribuigoes Socials Demais Contribuigoes Sociais Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Receita Patrimonial Exploragao do Patrimdnio Imobiliario do Estado Exploragao do Patrimdnio Imobllidrio do Estado Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao Alugueis e Arrendamentos Alugueis e Arrendamentos - Principal ALUGUEIS DE IMOVEIS ALUGUEIS DE MAQUINAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Valores Mobiliarios Juros e Corregoes Monetarias Remuneragao de Depositos Bancarios Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAgAO - QESE RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO FUNDEB RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO 1.653,31 9.857,63 236,00 4.350,00 2.154,23 2.154,23 2.854,80 2.854,80 2.159,27 2.159,27 13.435,05 13.435,05 13.435,05 13.435,05 13.435,05 13.435,05 13.435,05 246.762,64 34.019,44 34.019,44 34.019,44 34.019,44 33.727,15 31.225,65 328,50 2.173,00 292,29 292,29 2.088,00 828,28 828,28 738,72 738,72 608,10 608,10 5.039,73 5.039,73 5.039,73 5.039,73 5.039,73 5.039,73 5.039,73 213.923,59 11.203,47 11.203,47 11.203,47 11.203,47 11.154,15 10.355,65 109,50 689,00 49,32 49,32 2.154,23 2.154,23 2.854,80 2.854,80 2.159,27 2.159,27 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 26.564,95 26.564,95 26.564,95 26.564,95 26.564,95 26.564,95 26.564,95 1.2 1.2.1 1.2.1.9 1.2.1.9.99 1.2.1.9.99.1 1.2.1.9.99.1.1 25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131 1.3 121.862,64 65.980,56 65.980,56 65.980,56 65.980,56 66.272,85 53.774,35 9.671,50 2.827,00 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.1 1.3.1.1.01.1.1 26 1.3.1.1.01.1.1.01 27 1.3.1.1.01.1.1.02 28 1.3.1.1.01.1.1.03 1.3.1.1.01.1.2 113 1.3.1.1.01.1.2.01 1.3.1.1.01.1.3 114 1.3.1.1.01.1.3.01 1.3.1.1.01.1.4 116 1.3.1.1.01.1.4.01 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.01 1.3.2.1.01.0.1 29 1.3.2.1.01.0.1.05 30 1.3.2.1.01.0.1.06 1.3.2.1.01.0.1.07 1.3.2.1.01.0.1.08 1.3.2.1.01.0.1.09 1.3.2.1.01.0.1.10 1.3.2.1.01.0.1.11 36 1.3.2.1.01.0.1.12 1.3.2.1.01.0.1.13 1.3.2.1.01.0.1.14 39 1.3.2.1.01.0.1.15 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 292,29 01 110.0000 292,29 01 110.0000 01 110.0000 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 10,00 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 10,00 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 202.720,12 202.720,12 202.720,12 202.720,12 2.821,27 212.743,20 212.743,20 212.743,20 212.743,20 2.821,27 187.843,20 187.843,20 187.843,20 187.843,20 02 141.0000 02 141.0000 01 111.0000 02 211.0000 05 282.0000 02 263.0000 05 500.0017 05 100.0028 05 100.0009 02 100.0008 01 111.0000 1.178,73 20,00 31 10,00 1.073,06 21.983,87 12.430,86 1.186,83 21.983,87 19.550,99 1.009,49 190,% 558,21 143,32 142.741,66 32 686,83 21.483,87 14.550,99 609,49 33 34 35 15,57 9,04 37 558,21 141,79 38 43,32 141.297,71 132.741,66' '' GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ; Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO apuraqAo APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO INICIAL ATUALI2ADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU) RENDIMENTO DE APUCAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PM POMPEIA - PAR RENDIMENTOS DE APUCAgAO - AUENAgAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO RENDIMENTO DE APUCAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE RENDIMENTO DE APUCAgAO CAMINHAO COMPACTADOR RENDIMENTO DE APUCAgAO - REAUZAgAO DO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUN. DE POMPEIA RENDIMENTO DE APUCAgAO - IGD - PAB RENDIMENTO DE APUCAgAO - AgAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19 RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO RENDIMENTO DE APUCAgAO - CIDE (Contribuigoes de Intervengao no Domfnio Economico) Transferencia Correntes Transferencias da Uniao ede suas Entidades Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNldPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55 Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prii Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de lulho - Principe Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 01 111.0000 428,85 05 511.0000 05 511.0000 05 111.0000 02 111.0000 111.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 111.0000 05 111.0000 121.0000 01 111.0000 05 300.0021 02 100.0112 05 500.0004 05 312.0000 08 800.0003 01 510.0000 02 110.0000 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 40 1.3.2.1.01.0.1.16 428,85 378,85 1.3.2.1.01.0.1.17 1.3.2.1.01.0.1.18 1.3.2.1.01.0.1.19 1.3.2.1.01.0.1.20 45 1.3.2.1.01.0.1.21 46 1.3.2.1.01.0.1.22 47 1.3.2.1.01.0.1.23 1.3.2.1.01.0.1.24 49 1.3.2.1.01.0.1.25 1.3.2.1.01.0.1.26 1.3.2.1.01.0.1.27 52 1.3.2.1.01.0.1.28 1.3.2.1.01.0.1.29 118 1.3.2.1.01.0.1.30 129 1.3.2.1.01.0.1.31 130 1.3.2.1.01.0.1.32 131 1.3.2.1.01.0.1.33 132 1.3.2.1.01.0.1.34 133 1.3.2.1.01.0.1.35 134 1.3.2.1.01.0.1.36 41 3,92 3,92 96,08 42 79,58 79,58 59,58 43 400,00 235,75 236,70 26,89 80,39 58,11 118,93 235,75 236,70 26,89 80,39 58,11 118,93 165,75 186,70 44 01 23,11 45,39 38,11 98,93 48 50 2.500,00 51 5,00 5,00 5,00 01 50,00 100,00 50,00 100,00 1.244,74 8.832,93 1.244,74 8.832,93 17,03 32,84 10,28 487,06 4.256,81 5.976,08 429,71 32.084,396,03 8.279.436,77 7.285.281,14 1.194,74 8.732,93 17,03 32,84 10,28 487,06 4.256,81 5.976,08 429,71 53 32,84 10,28 487,06 4.256,81 5.976,08 429,71 7.413.851,92 1.959.797,74 1.719.253,58 -5.556.712,65 -5.556.712,65 -5.556.712,65 -6.945.890,71 1.389.178,06 75.104.000,00 23.816.000,00 18.954.000,00 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 43.019.603,97 15.536.563,23 11.668.718,86 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 75.104.000,00 23.816.000,00 18.954.000,00 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.50 1.7.1.1.50.0.1 1.7.1.1.50.0.1.01 1.7.1.1.50.0.1.01 55 1.7.1.1.50.0.1.01 56 1.7.1.1.50.0.1.02 1.7.1.1.51 1.7.1.1.51.0.1 124 1.7.1.1.51.0.1 123 1.7.1.1.51.0.1 1.7.1.1.51.1 1.7.1.1.51.1.1 128 1.7.1.1.51.1.1 127 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.2 125 1.7.1.1.51.2.1 1.7.1.1.51.3 126 1.7.1.1.51.3.1 1.7.1.1.52 1.7.1.1.52.0.1 57 1.7.1.1.52.0.1 58 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.2 110.0000 110.0000 110.0000 54 01 9.5 01 01 7.275.941,11 7.275.941,11 7.275.941,11 01 110.0000 9.5 01 110.0000 7.275.941,11 7.275.941,11 9.094.926,25 -1.818.985,14 7.275.941,11 7.275.941,11 9.094.926,25 -1.818.985,14 7.275.941,11 7.275.941,11 9.094.926,25 -1.818.985,14 01 110.0000 9.5 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 624.000,00 624.000,00 780.000,00 -156.000,00 458.000,00 624.000,00 624.000,00 780.000,00 -156.000,00 458.000,00 25,12 25,12 31,40 9.340,03 9.340,03 11.675,01 -2.334,98 189.001,97 614.659,97 614.659,97 768.324,99 -153.665,02 268.998,03 01 110.0000 9.5 01 110.0000 -6,28 48.232,39 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS C6DIG0 PREVISAO APURACAO ARRECADAQAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Principal Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fnd< Transferencias Do salario-Educagao Transferencias Do salario-Educagao - Principal SALARIO EDUCAgAO - TRANSPORTE QESE SALARIO EDUCAgAO - MERENDA QESE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - EJ.A. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAQAO INFANTIL Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAQAO INFANTIL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAQAO Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-Fnas Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal FNAS - CONVENIO APAE FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS CONVENIO - IGD-PAB Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/% Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/% - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/% - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/% - Principal Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAQOES APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO ADO - LC 176/2020 (AD025) 1.7.1.2.52 1.7.1.2.52.1 59 1.7.1.2.52.1.1 1.7.1.2.52.4 1.7.1.2.52.4.1 1.7.1.4 1.7.1.4.50 1.7.1.4.50.0.1 1.7.1.4.50.0.1.01 62 1.7.1.4.50.0.1.02 1.7.1.4.52 1.7.1.4.52.0.1 1.7.1.4.52.0.1.01 1.7.1.4.52.0.1.02 1.7.1.4.52.0.1.03 66 1.7.1.4.52.0.1.04 67 1.7.1.4.52.0.1.05 68 1.7.1.4.52.0.1.06 69 1.7.1.4.52.0.1.07 1.7.1.4.53 1.7.1.4.53.0.1 70 1.7.1.4.53.0.1.01 1.7.1.4.53.0.1.02 72 1.7.1.4.53.0.1.03 1.7.1.4.99 1.7.1.4.99.0.1 73 1.7.1.4.99.0.1.02 74 1.7.1.4.99.0.1.03 1.7.1.6 1.7.1.6.50 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 48.232,39 189.001,97 268.998,03 80.000,00 80.000,00 188.998,03 188.998,03 1.891.977,31 1.105.354,36 1.105.354,36 805.354,36 300.000,00 339.376,60 339.376,60 131.075,00 91.061,00 65.810.20 39.708.20 5.580,80 4.141,40 2.000,00 42.246,35 42.246,35 35.794,63 2.327,84 4.123,88 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 258.576,75 258.576,75 258.576,75 66.601,77 68.162,44 47.000,00 69.794,88 12.000,00 02 110.0000 48.232,39 48.232,39 169.240,20 126.449,85 126.449,85 126.449,85 189.001,97 189.001,97 723.022,69 594.645,64 594.645,64 594.645,64 60 01 110.0000 61 05 220.0013 05 100.0028 40.207,80 40.207,80 22.975,00 6.313,00 6.3%,60 3.430,60 806,40 286,20 120.623,40 120.623,40 68.925,00 18.939,00 19.189.80 10.291.80 2.419,20 858,60 63 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 64 65 2.582,55 2.582,55 1.912,86 379,65 290,04 7.753,65 7.753,65 4.205,37 2.672,16 876,12 05 220.0011 05 220.0011 05 220.0011 71 05 200.0009 05 220.0016 20.423,25 20.423,25 20.423,25 3.398,23 1.837,56 7.644,64 7.644,64 7.644,64 2.260,58 1.222,39 1.7.1.6.50.0.1 75 1.7.1.6.50.0.1.01 76 1.7.1.6.50.0.1.02 77 1.7.1.6.50.0.1.03 78 1.7.1.6.50.0.1.04 79 1.7.1.6.50.0.1.05 119 1.7.1.6.50.0.1.06 1.7.1.9 1.7.1.9.51 1.7.1.9.51.0.1 80 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.99 1.7.1.9.99.0.1 82 1.7.1.9.99.0.1.01 83 1.7.1.9.99.0.1.02 84 1.7.1.9.99.0.1.03 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 2.500,89 10.205,12 1.660,78 15.426,93 4.982,34 61.707,72 4.982,34 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.448.292,28 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.288.292,28 1.288.292,28 50.000,00 1.000.000,00 238.292,28 01 110.0000 81 9.5 01 110.0000 15.426,93 15.426,93 61.707,72 61.707,72 05 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 15.426,93 61.707,72 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de'9 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Penodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS ORSAMENTARIAS 1! CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO APLIC. TIPO HCHA CODIGO DESCRigAO DED. INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 19.138.619,16 19.651.275,42 18.826.686,61 18.826.686,61 23.533.358,40 -4.706.671,79 678.358,68 678.358,68 847.948,32 -169.589,64 135.860,94 135.860,94 169.826,15 -33.965,21 10.369,19 10.369,19 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 4.521.805,06 4.158.336,31 3.860.332,40 3.860.332,40 4.825.415,49 -965.083,09 282.450,71 282.450,71 353.063,39 -70.612,68 7.265,52 7.265,52 9.081,91 -1.816,39 8.287,68 8.287,68 238.224,10 238.224,10 238.224,10 238.224,10 125.244,65 125.244,65 125.244,65 99.542.80 2.717,08 2.276,08 2.276,08 1.658,80 16.773.81 932.249,12 932.249,12 932.249,12 932.249,12 12.553,52 5.128,25 5.128,25 5.128,25 5.128,25 606,18 450,00 450,00 450,00 450,00 156,18 19.649.380,84 18.686.724,58 15.573.313,39 15.573.313,39 19.466.641,60 -3.893.328,21 3.001.641,32 3.001.641,32 3.752.051,68 -750.410,36 96.139,06 96.139,06 120.173,85 -24.034,79 15.630,81 15.630,81 714.672,30 714.672,30 714.672,30 714.672,30 247.983,96 247.983,96 247.983,96 149.314,20 10.868,32 9.104,32 9.104,32 6.635,20 62.957,60 4.155.578,42 4.155.578,42 4.155.578,42 4.155.578,42 61.954,12 11.251,14 11.251,14 11.251,14 11.251,14 606,18 450,00 450,00 450,00 450,00 156,18 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Munidpios Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Desbnadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Outras Transferendas dos Estados e Distrito Federal Outras Transferencias dos Estados e DF Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR AUXILIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES AUXILIO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO PARA APAE COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM Transferendas de Outras Instituigoes Publlcas Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judidais Multas Administrativas, Contratuais e Judidais Multas Previstas no Cbdigo de Transito Brasileiro - CTB Multas Previstas no Cbdigo de Transito Brasileiro - CTB Indenizagdes, Restituigoes e Ressarcimentos Indenizagoes Indenizagao por Sinistro Indenizagao por Sinistro - Principal INDENIZAgAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104 Restituigoes Restituigao de Beneficios Previdenciarios Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal REsrrruigoES salarial previdenciaria 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.1.50 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.51 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.52 1.7.2.1.52.0.1 89 1.7.2.1.52.0.1 90 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.53 91 1.7.2.1.53.0.1 1.7.2.4 1.7.2.4.51 1.7.2.4.51.0.1 1.7.2.4.51.0.1.01 1.7.2.9 1.7.2.9.99 1.7.2.9.99.0.1 93 1.7.2.9.99.0.1.01 94 1.7.2.9.99.0.1.02 95 1.7.2.9.99.0.1.03 96 1.7.2.9.99.0.1.04 97 1.7.2.9.99.0.1.05 117 1.7.2.9.99.0.1.06 1.7.5 1.7.5.1 1.7.5.1.50 98 1.7.5.1.50.0.1 01 110.0000 01 110.0000 85 86 9.5 01 110.0000 01 110.0000 87 88 9.5 01 110.0000 01 110.00009.5 02 110.0000 454.672,30 454.672,30 454.672,30 454.672,30 57.983,96 57.983,% 57.983,96 79.314,20 92 02 220.0012 02 100.0008 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 110.0000 24.131.68 20.895.68 20.895,68 18.364,80 62.957,60 8.344.421,58 8.344.421,58 8.344.421,58 8.344.421,58 650.045,88 88.748,86 88.748,86 88.748,86 88.748,86 21.393,82 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 02 260.0000 1.9 1.9.1 1.9.1.1 1.9.1.1.14 99 1.9.1.1.14.0.2 1.9.2 1.9.2.1 1.9.2.1.03 1.9.2.1.03.0.1 121 1.9.2.1.03.0.1.01 1.9.2.2 1.9.2.2.03 1.9.2.2.03.0.1 100 1.9.2.2.03.0.1.01 01 110.0000 450,00 450,00 450,00 01 110.0000 450,00 21.843,82 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 01 100.0132 22.000,00 GeoSIAP Pagina 5-de3i - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS ORSAMENTARIAS ill PREVISAO ARRECADACAO __________ APURAgAO____________ A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR CODIGO APLIC. 71PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA 1.9.2.2.99 1.9.2.2.99.0.1 122 1.9.2.2.99.0.1.01 1.9.9 1.9.9.9 1.9.9.9.99 1.9.9.9.99.2 1.9.9.9.99.2.1 101 1.9.9.9.99.2.1.01 102 1.9.9.9.99.2.1.02 103 1.9.9.9.99.2.1.03 2 Outras Restituigoes Outras Restituigoes - Principal RESTITUigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104 Demais Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RECEITAS EVENTUAIS INSCRICOES PARA CONCURSO PUBLICO Operagoesde Credito Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo - Principal OBRAS DE GUIAS E SARJETAS, CALCADAS E GALERIAS Alienagao de Bens Alienagao de Bens Moveis Alienagao de Bens M6veis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal ALIENAGAO DE BENS MOVEIS Transferencias de Capital Transferencias da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO EDUCAGAO - UNIAO Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS Transferenciasdos Estados edo Distrito Federal e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO ESTADUAL - EDUCAGAO Transferencias dos Municipios e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA 156,18 156,18 156,18 6.819,09 6.819,09 6.819,09 6.819,09 6.819,09 156,18 156,18 156,18 50.096,80 50.096,80 50.096,80 50.096,80 50.096,80 156,18 156,18 01 110.0000 156,18 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 540.000,00 45.000,00 5.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 540.000,00 45.000,00 5.000,00 4,150,000,00 4.150.000,00 539.903,20 539.903,20 539.903,20 539.903,20 539.903,20 540.000,00 16.191,11 01 510.0000 01 110.0000 01 110.0000 6.819,09 28.808,89 21.287,91 400.000,00 16.287,91 400.000,00 3.750.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.610.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.250.000,00 2.1 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.1.1 2.1.1.9 2.1.1.9.99 2.1.1.9.99.0.1 104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124 2.2 2.2.1 2.2.1.3 2.2.1.3.01 2.2.1.3.01.0.1 105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000 2.4 400.000,00 400.000,00 2.4.1 2.4.1.4 2.4.1.4.51 2.4.1.4.51.0.1 106 2.4.1.4.51.0.1.01 2.4.1.9 2.4.1.9.99 2.4.1.9.99.0.1 107 2.4.1.9.99.0.1.01 2.4.2 2.4.2.2 2.4.2.2.51 2.4.2.2.51.0.1 108 2.4.2.2.51.0.1.01 2.4.3 2.4.3.2 2.4.3.2.99 2.4.3.2.99.0.1 109 2.4.3.2.99.0.1.01 120 2.4.3.2.99.0.1.02 05 200.0006 05 100.0032 02 200.0005 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 02 100.0033 08 800.0004 400.000,00 400.000,00 400.000,00 TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 37.323.482,19 9.236.312,27 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagma 6 d^ 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS B CODIGO previsAo ARRECADACAO APURACAO APLIC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 569.609,30 544.094,25 48,34 218.822,35 38,92 370,71 2.658.071,76 1.992.489,48 48,34 743.539,73 77.32 1.482.84 209,26 4.230,00 1.199.88 2.181,60 799,92 1.615.84 1.943,08 1.211.88 1.599.84 1.558,67 3.441,10 1.018,08 2.644,35 5.546,76 24,64 37.33 36,96 46.454,69 328.983,59 47.671,90 40.494,85 158.987,33 517.538,18 70.492,51 7.419,01 23.066,01 19.443,64 3.622,37 642.516,27 21.345,66 18.993,15 602.177,46 02 - PODER EXECUTIVO Consignscoes 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODOTOR RURAL - FUNRURAL 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO 5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALS Entradas e Saidas Compensatbrias, Exceto ARO 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCAHCIOS(EXECUCAO FISCAL) Ativo Realizavel 5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMIUA 5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE 5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021 01 110.0000 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 101 144 145 147 149 600,00 399.96 545,40 266,64 403.96 485,77 403,96 150 152 154 155 156 157 158 159 519,56 865,00 254,52 160 161 162 177 178 1.265,02 179 180 181 12.389,32 93.562,79 11.780,34 9.968.26 40.372,11 129.667,44 19.165,62 1.898.26 11.548,22 10.220,05 1.328,17 13.966,83 6.324,64 7.642,19 163 164 165 166 168 169 170 171 19 190.0001 19 190.0007 174 173 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 11 12 182 TOTAL DAS RECEHAS EXTRA ORCAMENTARIAS 569.609,30 2.658.071,76 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ^ Balancete Analitico * i Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. UGHA DESCRICAO INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO PERIODOPERIODO ACUMULADO 6.8*6.286,20 26.027.025,23 6.472.337^3 340.306,76 1.301.848,47 47.353,34 172.628,48 172.628,48 172.628,48 83.948,24 19.866,37 24.149.662,73 1.103.874,66 162.328,24 162.328,24 162.328,24 83.948,24 19.866,37 02 - PODER EXECUTIVO 02.01 - CABINETE DO PREFEITO E DEPENDLNCIAS 02.01.01 - GABINETE 04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANE3AMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO 04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomocao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA 04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE 04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servico para Distribuicao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02 - DIVISAODE ADMINISTRACAO 02.02.01 - SECRETARIA 04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.50.51.00 - Obras e Instalacdes 04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA 6.624.759,67 23.122.167,45 317.421,04 1.076.618,59 44.991,90 44.991,90 44.991,90 20.987,06 4.973,94 66.449.100,00 5.567.800,00 52.400,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 1.027.495,28 1.877.362^0 197.973,81 10.300,24 10.300,24 10.300,24 3.855.450,00 468.900,00 468.900,00 468.900,00 245.500,00 62.400,00 1.000,00 50.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 83.200,00 26.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 642.800,00 642.800,00 642.800,00 483.800,00 130.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 2.616.050,00 2.616.050,00 2.616.050,00 343.850,00 104.200,00 20.000,00 2.130.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 3.641.674,00 1.655.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.615.900,00 316.888,75 44.991,90 44.991,90 44.991,90 20.987,06 4.973,94 27.256,07 4.973,94 4.973,94 4.973,94 157.354,30 157.354,30 157.354,30 83.948,24 14.892,43 47.353,34 47.353,34 20.987,06 4.973,94 1 2 -4.000,00 4.973,94 3 24.000,00 17.692,34 3.000,00 700,00 53.714,61 9.249,26 5.850,00 16.030,90 3.000,00 44.474,37 9.249,26 4.790,00 16.030,90 3.000,00 44.474,37 9.249,26 4.790,00 4 9.240,24 5 6 1.060,00 7 31.900,00 12.561,08 12.561,08 12.561,08 6.821,21 2.162,33 48.008,11 48.008,11 48.008,11 34.788,18 9.489,24 10.011,08 10.011,08 10.011,08 6.821,21 2.162,33 45.458,11 45.458,11 45.458,11 34.788,18 9.489,24 9.650,69 9.650,69 9.650,69 6.821,21 1.801,94 43.295,78 43.295,78 43.295,78 34.788,18 7.326,91 2.162,33 2.162,33 2.162,33 2.550,00 2.550,00 2.550,00 8 9 2.162,33 10 1.000,00 2.577,54 1.100,00 2.630,69 1.000,00 27,54 1.100,00 80,69 1.000,00 27,54 1.100,00 80,69 11 12 2.550,00 13 500,00 500,00 500,00 57.010,64 57.010,64 57.010,64 43.343,63 11.656,99 256.295,94 256.295,94 256.295,94 196.374,61 50.279,14 57.010,64 57.010,64 57.010,64 43.343,63 11.656,99 256.295,94 256.295,94 256.295,94 196.374,61 50.279,14 57.030,02 57.030,02 57.030,02 43.343,63 11.676,37 244.638,95 244.638,95 244.638,95 196.374,61 38.622,15 11.656,99 11.656,99 11.656,99 14 15 11.656,99 16 17 1.500,00 3.131,51 1.500,00 3.131,51 1.500,00 3.131,51 18 510,02 1.060,68 5.450,00 639.792,37 639.792,37 639.792,37 115.781,29 33.591,11 15.379,34 466.330,00 1.060,68 5.450,00 631.329,56 631.329,56 631.329,56 115.781,29 25.129,11 15.378,53 466.330,00 510,02 1.060,68 5.450,00 824.915,94 824.915,94 824.915,94 115.781,29 33.591,11 16.220,41 649.572,50 19 510,02 20 500,00 204.875,13 204.875,13 204.875,13 26.694,00 8.462,00 3.408,99 165.097,00 8.462,81 8.462,81 8.462,81 223.381,70 223.381,70 223.381,70 26.694,00 8.462,00 4.250,06 183.242,50 205.748,43 205.748,43 205.748,43 26.694,00 8.317,07 3.408,99 165.097,00 185.123,57 185.123,57 185.123,57 21 22 8.462,00 23 0,81 841,07 24 183.242,50 25 26 733,14 9.750,63 1.213,14 8.710,63 2.231,37 8.710,63 1.040,00 27 167.800,00 125.000,00 1.463.235,43 734.143,63 361.127,12 176.374,36 1.414.024,96 702.595,70 354.230,48 178.428,08 1.330.629,28 663.062,99 83.395,68 39.532,71 339.960,18 194.552,58 49.210,47 31.547,93 28 125.000,00 729.453,63 176.374,36 697.905,70 178.428,08 658.372,99 39.532,71194.552,58 31.547,93 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA v * Balancete Analitico X66 Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS OR£AMENTARZAS FIXAQAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID. 658.372,99 322.965,73 58.667,49 729.453,63 39.532,71 322.965,73 79.132,94 176.374,36 77.232,53 20.465,45 697.905,70 322.965,73 79.132,94 178.428,08 77.232,53 21.291,35 194.552,58 31.547,93 77.232,53 20.465,45 1.615.900,00 604.500,00 166.400,00 25.000,00 60.000,00 10.000,00 5.000,00 700.000,00 20.000,00 4.950,00 20.050,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 481.800,00 481.800,00 481.800,00 323.200,00 93.600,00 8.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00 117,300,00 33.900,00 20.000,00 8.000,00 100.000,00 5.000,00 1.219.774,00 256.674,00 256.674,00 256.674,00 963.100,00 963.100,00 302.000,00 81.100,00 5.000,00 500.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 01 - Tesouro 125.000,00 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG^NCIA A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.02.02 - SECAO DE PESSOAL 04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA 04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com LocomogSo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 29 20.465,45 30 31 13.640,67 74,98 16.262,18 185.366,62 35.443,32 16.669,67 74,98 18.912,18 198.593,07 43.609,98 1.912,57 13.640,67 74,98 18.112,18 185.540,80 35.443,32 32 4.416,57 2.951,07 3.029,00 33 1.850,00 174,18 3.850,00 48.967,73 4.565,00 5.850,00 49.883,47 13.581,66 800,00 13.052,27 8.166,66 4.650,00 51.198,29 12.731,66 35.000,00 -35.000,00 25.000,00 34 35 36 37 25.952,00 4.690,00 4.690,00 4.690.00 19.381,08 42.995,08 17.043,08 4.690,00 4.690,00 4.690,00 23.858,08 49.495,08 7.638,00 6.500,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 38 100.000,00 39 40 50.377,15 50.377,15 50.377,15 36.126,40 8.444,06 183.143,70 183.143,70 183.143,70 126.956,78 25.148,86 3.555,80 10.128,97 10.128,97 10.128,97 193.272,67 193.272,67 193.272,67 126.956,78 34.477,83 3.555,80 51.262,06 51.262,06 51.262,06 36.126,40 9.328,97 193.272,67 193.272,67 193.272,67 126.956,78 34.477,83 3.555,80 51.262,06 51.262,06 51.262,06 36.126,40 9.328,97 41 9.328,97 42 43 -2.000,00 44 22.832,26 5.450,00 141.591,56 141.591,56 141,591,56 51.151,22 14.352,91 10.247,83 11.458,21 38.331,39 16.050,00 376.565,03 5.806,69 22.032,26 5.450,00 136.516,60 136.516,60 136.516,60 51.151,22 10.383,07 10.247,83 11.458,21 37.226,27 16.050,00 347.905,99 5.806,69 22.832,26 800,00 5.450,00 144.973,02 144.973,02 144.973,02 51.151,22 14.352,91 11.846,33 11.458,21 40.114,35 16.050,00 390.846,11 45 5.806,69 2.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 -10.000,00 46 32.712,58 32.712,58 32.712,58 15.007,48 3.415,85 1.508,63 2.579,83 4.750,79 5.450,00 92.712,67 5.074,96 5.074,96 5.074,96 3.381,46 3.381,46 3.381,46 25.104,67 25.104,67 25.104,67 15.007,48 3.969,84 -221,92 2.579,83 3.769,44 32.086,72 32.086,72 32.086,72 15.007,48 3.969,84 1.210,13 2.579,83 3.869,44 5.450,00 101.403,98 47 3.969,84 48 49 1.598,50 50 10.000,00 1.105,12 1.782,96 51 11.300,00 31.500,00 52 69.040,87 28.659,04 14.281,08 53 376.565,03 376.565,03 107.366,25 27.605,46 92.712,67 92.712,67 23.436,50 7.519,89 347.905,99 347.905,99 107.366,25 21.088,17 28.659,04 28.659,04 14.281,08 14.281,08 69.040,87 69.040,87 23.436,50 6.517,29 390.846,11 390.846,11 107.366,25 27.605,46 101.403,98 101.403,98 23.436,50 6.517,29 31.500,00 31.500,00 54 6.517,29 55 56 187.386,02 1.400,00 7.481,00 1.984,55 21.200,00 50.749,40 4.761,75 700,00 1.815,00 805,79 17.380,00 192.147,77 1.400,00 7.481,00 1.984,55 38.580,00 58.363,14 700,00 1.815,00 878,14 36.290,01 14.064,80 900,00 1.815,00 82,07 206.212,57 1.600,00 7.481,00 2.000,83 38.580,00 57 58 59 60 31.500,00 17.380,00 61 GeoSIAP Pagina 9 de 21 - PMPOMPEIA L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADQ PAGO A PAGAR FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADQ NAO LIQUID. 02.03 - DIVISAO DE FINANCAS 02.03.01 - SECAO DEtributacAo 04.123.0005.2011 - MANUTENQAO DE SECAO DE TRIBUTACAO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE 04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PI 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 02.03.03 - SETOR DE TESOURAR1A 04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.04 - BANCO DO POVO 04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 347.200,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 994.138,81 72.300,53 72.300,53 72.300,53 41.490,14 12.123,69 3.560.582,59 241.325,72 241.325,72 241.325,72 165.167,09 45.074,38 7.436.900,00 533.300,00 533.300,00 533.300,00 347.100,00 109.200,00 3.000,00 10.000,00 6.000,00 50.000,00 8.000,00 572.600,00 572.600,00 562.600,00 187.700,00 49.900,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 50.000,00 230.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 310.900,00 310.900,00 310.900,00 211.600,00 59.300,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 10.000,00 103.800,00 103.800,00 102.800,00 70.900,00 21.900,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.882.134,22 257.255,72 257.255,72 257.255,72 165.167,09 45.074,38 675.477,18 58.800,53 58.800,53 58.800,53 41.490,14 12.123,69 828.945,75 58.979,52 58.979,52 58.979,52 41.490,14 12.302,68 3.535.184,41 229.202,03 229.202,03 229.202,03 165.167,09 32.950,69 25.398,18 12.123,69 12.123,69 12.123,69 321.551,63 15.930,00 15.930,00 15.930,00 62 63 12.123,69 64 65 540,00 500,00 20.751,25 25.223,00 207.094,26 207.094,26 201.459,98 90.911,70 21.409,76 540,00 500,00 4.146,70 540,00 500,00 4.821,25 25.223,00 204.679,13 204.679,13 199.044,85 90.911,70 21.409,76 540,00 500,00 4.146,70 540,00 500,00 4.821,25 25.223,00 199.246,97 199.246,97 193.612,69 90.911,70 16.827,60 500,00 18.186,70 66 67 15.930,00 17.500,00 700,00 700,00 68 44.762,58 44.762,58 44.762,58 17.846,92 4.582,16 42.797,45 42.797,45 42.797,45 17.846,92 4.582,16 43.167,65 43.167,65 43.167,65 17.846,92 5.802,36 5.432,16 5.432,16 5.432,16 2.415,13 2.415,13 2.415,13 69 70 4.582,16 71 72 650,00 949,00 4.408,00 299,00 4.408,00 299,00 4.408,00 650,00 73 74 75 1.068,37 18.850,00 2.232,90 74.550,00 1.518,37 18.850,00 2.232,90 74.550,00 1.518,37 18.000,00 2.232,90 76 73.700,00 850,00 77 78 1.765,13 2.975,62 4.023,00 5.634,28 5.634,28 1.210,49 4.023,00 5.634,28 5.634,28 1.210,49 4.023,00 5.634,28 5.634,28 1.765,13 81 700,00 79 700,00 80 31.146,58 31.146,58 31.146,58 21.616,86 6.083,49 124.400,75 124.400,75 124.400,75 91.203,23 23.260,87 31.146,58 31.146,58 31.146,58 21.616,86 6.083,49 124.390,75 124.390,75 124.390,75 91.203,23 23.260,87 31.099,84 31.099,84 31.099,84 21.616,86 6.036,75 118.307,26 118.307,26 118.307,26 91.203,23 17.177,38 6.083/49 6.083,49 6.083,49 10,00 10,00 10,00 82 83 6.083,49 84 85 86 87 3.446,23 3.446,23 9.926,65 9.936,65 3.446,23 9.926,65 10,00 88 7.307,25 7.307,25 7.307,25 5.548,41 1.758,84 31.301,52 31.301,52 31.301,52 24.199,41 7.102,11 7.307,25 7.307,25 7.307,25 5.548,41 1.758,84 31.301,52 31.301,52 31.301,52 24.199,41 7.102,11 7.698,11 7.698,11 7.698,11 5.548,41 2.149,70 29.542,68 29.542,68 29.542,68 24.199,41 5.343,27 1.758,84 1.758,84 1.758,84 89 90 1.758,84 91 92 93 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA s' Balancete Analitico ft X*1 Exercicio de 2022 Period©: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORGAMENTARIAS FIXACAO EMPENHADO LIQUIDADO_______________ __________ PERIODO I ACUMULADO PERIODO PAGO A PAGAR___________ ACUMULADO | LIQUIDADO | MAP LIQUID. PRE FICHA DESCRIQAO INIQAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.916.300,00 1.423.900,00 1.423.900,00 38.400,00 1.385.500,00 635.400,00 635.400,00 635.400,00 342.000,00 337.000,00 17.000,00 240.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 3.515.000,00 3.515.000,00 250.000,00 1.400.000,00 5.000,00 5.000,00 75.000,00 1.780.000,00 2.287.000,00 2.287.000,00 165.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 1.283.000,00 1.077.000,00 565.700,00 156.300,00 5.000,00 70.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 200.000,00 30.000,00 5.000,00 95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIdPIO 09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES 01 - Tesouro 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 28.122.0000.2015 - MANUTENGAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAQOES PATRONAIS 01 - Tesouro 3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais 3.3.90.47.00 - Obrigacdes Tributarias e Contributivas 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.47.00 - Obrigacdes Tributarias e Contributivas 28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS 01 - Tesouro 3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais 3.2.90.21.00 • Juros sobre a Divida por Contrato 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 3.3.90.91.00 - Sentences Judiciais 4.4.90.91.00 - Sentences Judiciais 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENOA SOCIAL 02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVINGS DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.0006.2020 - MANUTENGAO DO SERVIGO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencdes Sociais 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencdes Sociais 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencdes Sociais 08.241.0008.2022 - MANUTENGAO DO SERVIGO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencrmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais 3.1.90.94.00 - Indeniaacdes e Restiturcdes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 94 2.958.885,47 525.608,15 525.608,15 61.525,90 464.082,25 192.049,66 192.049,66 192.049,66 275.626,14 275.626.14 4.039,32 251.307.15 20.279,67 688.000,63 172.643,00 172.643,00 21.500,00 151.143,00 46.567,09 46.567,09 46.567,09 94.826,88 94.826,88 1.432,26 80.826,57 12.568,05 2.958.885,47 525.608,15 525.608,15 61.525,90 464.082,25 192.049,66 192.049,66 192.049,66 275.626,14 275.626.14 4.039,32 251.307.15 20.279,67 838.621,87 324.696,50 324.696.50 21.500,00 303.196.50 46.567,09 46.567,09 46.567,09 93.394,62 93.394,62 3.262.081,97 828.804,65 828.804,65 61.525,90 767.278,75 192.049,66 192.049,66 192.049,66 275.626,14 275.626.14 4.039,32 251.307.15 20.279,67 535.425,37 21.500,00 21.500,00 21.500,00 303.196,50 303.196,50 303.196,50 329.000,00 50.000,00 -50.000,00 96 97 303.196,50 46.567,09 46.567,09 46.567,09 93.394,62 93.394,62 98 100.000,00 100.000,00 99 80.826,57 12.568,05 100.000,00 80.826,57 12.568,05 100 102 101 373.963,66 373.963,66 1.965.601,52 1.965.601,52 317.097,14 759.262,91 1.965.601,52 1.965.601,52 317.097,14 759.262,91 373.963,66 373.963,66 1.965.601,52 1.965.601,52 317.097,14 759.262,91 229.000,00 229.000,00 69.000,00 373.963,66 373.963,66 103 104 196.344,68 196.344,68 196.344,68 105 106 487.406,52 401.834,95 1.443.829,32 1.443.829,32 27.698,03 14.992,15 14.992,15 10.868,32 10.868,32 1.837,56 1.837,56 560.838,73 474.500,98 234.316,04 63.477,52 487.406,52 401.834,95 1.405.136,31 1.405.136,31 26.098,03 13.392,15 13.392,15 10.868,32 10.868,32 1.837,56 1.837,56 540.719,04 454.381,29 234.316,04 45.587,83 487.406,52 401.834,95 1.456.511*30 1.456.511,30 27.698,03 14.992,15 14.992,15 10.868,32 10.868,32 1.837,56 1.837,56 573.496,29 487.158,54 234.316,04 63.477,52 413.000,00 -253.000,00 369.000,00 369.000,00 107 177.618,98 174.208,95 174.208,95 8.563,80 4.624,33 4.624,33 2.717,08 2.717,08 1.222,39 1.222,39 118.861,30 113.816,30 61.939,07 17.889,69 177.618,98 161.117.38 181.117.38 8.563,80 4.624,33 4.624,33 2.717,08 2.717,08 1.222,39 1.222,39 125.566,87 120.521,87 61.939,07 18.315,26 177.618,98 174.209,98 174.209,98 8.563,80 4.624,33 4.624,33 2.717,08 2.717,08 1.222,39 1.222,39 118.837,91 113.792,91 61.939,07 17.889,69 108 38.693,01 38.693,01 1.600,00 1.600,00 1.600,00 12.681,98 12.681,98 109 110 111 20.119,69 20.119,69 12.657,56 12.657,56 82.000,00 16.000,00 112 -35.000,00 113 17.889,69 114 115 6.369,35 33.524,82 7.492,74 32.056,26 7.492,74 32.056,26 1.468,56 118 2.350,09 14.376,25 84.267,97 8.000,00 35.656,85 2.350,09 12.146,25 84.267,97 8.000,00 35.656,85 2.350,09 14.376,25 94.757,97 8.000,00 36.355,85 120 2.080,00 28.694,80 2.000,00 3.560,00 2.230,00 20.934,80 2.000,00 3.560,00 22.034,80 2.000,00 121 -400,00 20.000,00 31.400,00 124 10.490,( 127 128 699,00 GeoSIAP - PMPOMPE1A Pagina 11 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS OR£AMENTARIAS FIXACAO PRE LIQUIDADO _________ PERIODO I ACUMULADO PERIODO PAGO A PAGAR________ ACUMULADO I LIQUIDADO I NAO LIQUID. EMPENHADO FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSIST^NCIA SOCIAL - ADOLESCEN 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AI 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obngacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 02.05 - SERVICOS DE SAUDE 02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE 10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 67.000,00 30.000,00 2.000,00 30.000,00 5.000,00 139.000,00 50.000,00 24.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 695.000,00 540.000,00 540.000,00 85.000,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 92.000,00 92.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,911.655,00 1.911.655,00 34.155,00 34,155,00 34.155,00 1.847.500,00 1.847.500,00 5.000,00 2.500,00 1.792.000,00 10.000,00 3.000,00 116 122 125 129 66.000,00 5.045,00 86.337,75 5.045,00 86.337,75 5.045,00 86.337,75 117 119 123 5.045,00 10.345,00 75.992,75 231.079,66 231.079,66 228.034,72 220,52 2.824,42 588.487,11 561.374,05 561.374,05 24.843,84 24.843,84 2.269,22 2.269,22 35.725,79 35.725,79 5.161,59 1.635,21 5.045,00 10.345,00 75.992,75 231.079,66 231.079,66 228.034,72 220,52 2.824,42 571.513,79 544.400,73 544.400,73 24.843,84 24.843,84 2.269,22 2.269,22 35.725,79 35.725,79 5.161,59 1.635,21 126 5.045,00 10.345,00 75.992,75 231.104,08 231.104,08 228.034,72 220,52 2.848,84 588.487,11 561.374,05 561.374,05 24.843,84 24.843,84 2.269,22 2.269,22 35.725,79 35.725,79 5.161,59 1.635,21 130 66.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 131 132 24,42 39.922,72 32.580,19 32.580,19 6.210,96 6.210,96 1.131,57 1.131,57 6.861,13 6.861,13 24,42 39.922,72 32.580,19 32.580,19 6.210,96 6.210,96 1.131,57 1.131,57 7.039,57 7.039,57 133 24,42 39.922,72 32.580,19 32.580,19 6.210,96 6.210,96 1.131,57 1.131,57 6.861,13 6.861,13 16.973,32 16.973,32 16.973,32 37.000,00 37.000,00 134 37.000,00 135 136 35.000,00 35.000,00 137 35.000,00 138 528,63 528,63 707,07 139 140 6.044,66 287,84 26.241,24 1.040,75 1.647,00 6.044,66 287,84 26.241,24 1.040,75 1.647,00 6.044,66 287,84 26.241,24 1.040,75 1.647,00 141 142 143 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 20.000,00 20.000,00 144 151.944,57 151.944,57 621.344,13 621.344,13 151.944,57 151.944,57 621.344,13 621.344,13 152.302,75 152.302,75 621.344,13 621.344,13 145 151.944,57 151.944,57 4.172,04 988,77 144.259,56 603.744,13 603.744,13 15.481,31 3.580,88 577.038,24 152.302,75 152.302,75 4.172,04 1.322,53 144.259,56 603.744,13 603.744,13 15.481,31 3.580,88 577.038,24 151.944,57 151.944,57 4.172,04 988,77 144.259,56 603.744,13 603.744,13 15.481,31 3.580,88 577.038,24 146 15.000,00 147 10.000,00 148 149 150 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 12 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORQAMENTARIAS FIXAgAO PAGO APAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO UQUIDADO FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADOACUMULADO 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 2.524,20 7.643,70 2.524,20 7.643,70 2.548,62 7.643,70 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transference e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.06 - DIVISAO DE EDUCACto E CULTURA 02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINOINFANTIL - PRE ESCOLA 12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 05 - Transference e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.365.0014.2016 - MANUTENQAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.02 - SETOR DE CRECHES 12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.365.0014.2016- MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 30.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 28.501.425,00 2.175.700,00 950.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 870.000,00 870.000,00 472.000,00 472.000,00 472.000,00 753.700,00 753.700,00 187.600,00 56.100,00 250.000,00 10.000,00 200.000,00 50.000,00 2.557.850,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.393.600,00 426.400,00 10.000,00 92.000,00 200.000,00 5.000,00 3.000,00 100.000,00 -20.000,00 -5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 151 152 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 153 17.600,00 156 4 154 155 157 8.904.957,47 299.561,50 16.020,00 16.020,00 16.020,00 2.599.495,92 113.187,50 8.458.873,45 292.169,96 16.020,00 16.020,00 16.020,00 446.084,02 7.391,54 2.660.536,20 176.806,61 9.462.849,19 443.775,94 16.020,00 16.020,00 16.020,00 2.454.458,31 56.590,17 557.891,72 144.214,44 183.300,00 -700,00 -700,00 158 -700,00 159 -700,00 160 54.630,00 54.630,00 54.630,00 58.557,50 58.557,50 14.538,45 5.362,68 8.804,75 109.252,25 109.252,25 109.252,25 166.897,71 166.897,71 72.426,44 16.593,72 17.085,93 217.601,75 217.601,75 217.601,75 210.154,19 210.154,19 72.426,44 21.145,21 36.836,71 109.252.25 109.252,25 109.252.25 174.289.25 174.289.25 72.426,44 21.145,21 19.925,98 108.349,50 108.349,50 108.349,50 35.864,94 35.864,94 108.349,50 108.349,50 108.349,50 68.457,11 68.457,11 14.538,45 4.551,49 3.466,23 162 7.391,54 7.391,54 56.590,17 56.590,17 14.538,45 4.551.49 9.276.50 163 4.551,49 2.840,05 164 165 16.910,73 166 28.223,73 60.791,62 29.851,62 60.791,62 2.535,57 16.418,64 79.067,04 29.482,30 16.418,64 225.939,97 63.327,19 16.418,64 1.025.804,06 96.751,30 96.751,30 96.751,30 148.178,25 148.178,25 148.178,25 780.874,51 780.874,51 463.328,02 141.574,28 5.894,15 38.407,85 81.022,01 167 168 173.516,51 946.737,02 96.751,30 96.751,30 96.751,30 91.727,25 91.727,25 91.727,25 758.258,47 758.258,47 463.327,93 141.574,28 5.894,15 38.407,85 60.586,72 200.008,84 907.992,99 96.751,30 96.751,30 96.751,30 91.727,25 91.727,25 91.727,25 719.514,44 719.514,44 463.327,93 106.306,26 5.894,15 38.407,85 58.032,77 100.000,00 38.744,03 100.000,00 100.000,00 169 100.000,00 28.680,75 28.680,75 28.680,75 171.328,09 171.328,09 114.102,78 34.782,06 56.451,00 56.451,00 56.451,00 22.616,04 22.616,04 56.451,00 56.451,00 56.451,00 169.488,97 169.488,97 114.102,87 35.268,02 170 38.744,03 38.744,03 173.516,51 173.516,51 114.102,78 35.268,02 171 0,09 172 35.268,02 173 9.658,61 7.899,29 9.658,61 6.712,84 9.658,61 4.972,00 174 175 2.553,95 20.435,29 176 177 178 3.729,97 48.890,70 6.587,81 48.467,54 6.071,80 47,545,48 922,06 423,16 0 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 13 dei^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS PRE EMPENHADO UQUIDADO _____________________________________ A PAGAR_________ PERIODO | ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. PAGO RCHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO 179 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR 12.306.0011.2028 - MANUTENQAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAgi 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.361.0011.2031 - MANUTENgAO DO ENSINO REGULAR 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENC1A A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 20.000,00 5.478.425,00 1.244.600,00 744.600,00 502.800,00 146.800,00 5.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 541.930,00 541.930,00 541.930,00 3.321.895,00 1.324.100,00 425.200,00 128.900,00 50.000,00 400.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 30.000,00 50.000,00 192.845,00 110.000,00 82.845,00 1.804.950,00 1.000.000,00 700.000,00 104.950,00 270.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 260.000,00 1.757,50 440.704,28 188.661,70 49.591,15 29.466,81 10.379,29 1.757,50 1.832.376,55 553.955,67 191.751,56 118.771,87 38.791,55 1.757,50 329.457,95 113.238,63 4.143,43 200.000,00 278.379,45 170.214,57 52.142,72 29.466,81 10.379,29 1302.918,60 440.717,04 187.608,13 118.771,87 38.791,55 366.537,64 175.742,33 48.004,29 29.466,81 10.121,60 1.431.314,43 391.769,40 169.036,04 118.771,87 28.412,26 71.604,17 48.947,64 18.572,09 180 181 10.379,29 182 183 7.611,23 2.133,82 20.744,53 13.443,61 10.162,80 2.133,82 16.961,10 13.083,61 4.805,28 3.610,60 8.768,30 13.083,61 8.192,80 3.783,43 186 360,00 187 58.378,40 58.378,40 80.692,15 80.692,15 165.264,70 165.264,70 196.939,41 196.939,41 50.093,88 50.093,88 67.977,97 67.977,97 123.128,93 123.128,93 129.979,98 129.979,98 55.607,02 55.607,02 72.131,02 72.131,02 109.482,78 109.482,78 113.250,58 113.250,58 13.646,15 13.646,15 16.729,40 16.729,40 42.135,77 42.135,77 66.959,43 66.959,43 184 185 188 190 142.038,00 142.038,00 142.038,00 110.004,58 73.774,06 37.632,24 11.713,49 2.154,71 234,95 361.071,75 361.071,75 361.071,75 914.099,13 735.553,89 154.059,06 47.158,47 15.222,77 452.693,87 219.033,75 219.033,75 219.033,75 839.917,81 684.301,80 154.059,06 46.950,29 15.222,77 418.355,60 71.019,00 71.019,00 71.019,00 119.776,31 71.256,03 37.632,24 13.179,36 2.154,71 9.533,65 219.033,75 219.033,75 219.033,75 817.261,28 672.796,49 154.059,06 35.444,98 15.222,77 418.355,60 142.038,00 142.038,00 142.038,00 74.181,32 51.252,09 191 200.000,00 200.000,00 108.164,88 66.445,94 37.632,24 11.505,31 2.154,71 9.533,65 22.656,53 11.505,31 192 193 11.505,31 208,18 194 195 200.000,00 34.338,27 198 199 200 201 5.620,03 50.001,08 5.620,03 49.714,08 8.756,07 49.714,08 287,00 204 205 16.418,64 16.418,64 16.418,64 196 202 36.230,52 29.319,67 4.235,85 2.675,00 178.545,24 147.158,39 28.711,85 2.675,00 3.250,00 3.250,00 41.718,94 32.487,09 9.231,85 155.616,01 126.904,16 28.711,85 48.520,28 39.288,43 9.231,85 144.464,79 115.752,94 28.711,85 11.151,22 11.151,22 22.929.23 197 20.254.23 203 206 2.675,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 207 209 3.250,00 3.250,00 3.250,00 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 14 de-21- ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORGAMENTARIAS EMPENHADO LIQUIDADO _____________________________________ PAGO A PAGAR_________ PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE FICHA DESCRIQAO INIQAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 260.000,00 4.529.450,00 210.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 4.319.450,00 1.626.450,00 910.850,00 275.600,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.693.000,00 943.000,00 750.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 60.000,00 6.400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 6.100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 4.000.000,00 1.300.000,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 200.000,00 328.000,00 328.000,00 50.000,00 208 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribui?ao Gratuita 02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 12.361.0012.1014- AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 01 -Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0012.2032 - MANUTENQAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 12.364.0012.2034 - MANUTEN£AO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 01 -Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAOINFANTIUL -EMEIS 12.365.0015.2036- MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrlgagoes Patronais 12.365.0015.2037 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 -Obrigagoes Patronais 02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2038 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.361.0015.2039 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 02.07 - DIVISAO DE CULTURA 02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA 13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PR^DIO DA BIBUOTECA -116.000,00 495.284,92 1.526.985,49 522.652,73 1.521.833,20 498.141,01 1.475.661,66 46.171,54 5.152,29 -116.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -66.000,00 -66.000,00 210 211 1.526.985,49 544.590,17 284.427,71 98.443,00 117.994,60 7.000,00 1.521.833,20 543.510,17 284.427,71 98.443,00 117.994,60 7.000,00 498.141,01 133.089,41 73.735,68 21.659,82 34.535,05 1.475.661,66 508.194,21 284.427,71 75.605,09 108.516,55 4.000,00 46.171,54 35.315,96 495.284,92 127.878,45 73.735,68 22.837,91 25.146,00 3.000,00 522.652,73 146.745,55 73.735,68 22.837,91 44.013,10 3.000,00 5.152,29 1.080,00 212 22.837,91 9.478,05 3.000,00 213 214 217 218 36.724,86 490.880,12 37.207,07 453.673,05 491.515.20 166.405,62 325.109,58 481.229,78 481.229,78 481.229.78 468.352.78 12.877,00 1.972.026,81 1.650.817,85 1.650.817,85 1.267.369,82 383.448,03 321.208,96 321.208,96 247.666,74 73.542,22 2.180.650,56 1.978.177,46 1.978.177,46 1.516.240,26 461.937.20 202.473,10 202.473,10 155.430,56 47.042,54 109.674,19 109.674,19 3.158,86 227.117,24 35.644,86 490.880,12 37.207,07 453.673,05 487.442,91 162.873,33 324.569,58 481.229,78 481.229,78 481.229.78 468.352.78 12.877,00 1.972.026,81 1.650.817,85 1.650.817,85 1.267.369,82 383.448,03 321.208,96 321.208,96 247.666,74 73.542,22 2.180.650,56 1.978.177,46 1.978.177,46 1.516.240,26 461.937,20 202.473,10 202.473,10 155.430,56 47.042,54 109.674,19 109.674,19 3.158,86 227.117,24 35.644,86 490.880,12 37.207,07 453.673,05 476.587,33 153.097,75 323.489,58 481.229,78 481.229,78 481.229.78 468.352.78 12.877,00 1.840.183,71 1.537.080,51 1.537.080,51 1.267.369,82 269.710,69 303.103,20 303.103,20 247.666,74 55.436,46 2.030.320,92 1.839.598,29 1.839.598,29 1.516.240,26 323.358,03 190.722,63 190.722,63 155.430,56 35.292,07 103.618,42 103.618,42 3.158,86 227.117,24 219 1.080,00 215 227.117,24 137.934,36 32.567,36 105.367,00 235.105,17 235.105,17 235.105.17 230.175.17 4.930,00 550.952,09 474.419,38 474.419,38 363.637,93 110.781,45 76.532,71 76.532,71 58.534,79 17.997,92 635.563,67 586.645,61 586.645,61 446.620,66 140.024,95 48.918,06 48.918,06 37.248,16 11.669,90 28.657,84 28.657,84 227.117,24 140.289,23 33.302,23 106.987,00 133.586,14 133.586,14 133.586.14 128.656.14 4.930,00 554.015,82 477.375,27 477.375,27 363.637,93 113.737,34 76.640,55 76.640,55 58.534,79 18.105,76 634.198,46 585.199,83 585.199,83 446.620,66 138.579,17 48.998,63 48.998,63 37.248,16 11.750,47 28.026,77 28.026,77 227.117,24 148.789,94 42.342,94 106.447,00 235.105,17 235.105,17 235.105.17 230.175.17 4.930,00 554.015,82 477.375,27 477.375,27 363.637,93 113.737,34 76.640,55 76.640,55 58.534,79 18.105,76 634.198,46 585.199,83 585.199,83 446.620,66 138.579.17 48.998,63 48.998,63 37.248,16 11.750,47 28.626,77 28.626,77 220 10.855,58 9.775,58 1.080,00 4.072,29 3.532,29 540,00 216 221 222 223 131.843,10 113.737,34 113.737,34 224 113.737,34 18.105,76 18.105,76 225 226 18.105,76 150.329,64 138.579,17 138.579,17 227 228 138.579,17 11.750,47 11.750,47 229 230 11.750,47 6.055,77 6.055,77 231 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina IS.de 21,0 L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA 5 Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.08 - DIVISAODE OBRAS 02.08.01 - SECAO DE OBRAS 15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obngagdes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE 1MOVEIS PARA OBRAS 01 - Tesouro 4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis 02.09 - DIVISAO DE SERVigOS MUNIC1PAIS 02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1020 - AQUlSigAO DE MAQUINARIOS 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 278.000,00 278.000,00 187.000,00 54.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 764.700,00 764.700,00 664.700,00 664.700,00 419.200,00 117.500,00 50.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 13.826445,00 2.710.245,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 246.845,00 200.000,00 200.000,00 46.845,00 46.845,00 2.233.400,00 2.188.400,00 710.000,00 232 28.026,77 28.026,77 20.707,82 6.055,77 109.674,19 109.674,19 81.568,24 23.101,13 28.626,77 28.626,77 20.707,82 6.055,77 109.674,19 109.674,19 81.568,24 23.101,13 28.657,84 28.657,84 20.707,82 6.062,42 103.618,42 103.618,42 81.568,24 17.045,36 6.055,77 6.055,77 233 234 6.055,77 235 236 254,48 254,48 254,48 237 238 239 1.263,18 4.750,34 1.863,18 4.750,34 1.887,60 4.750,34 240 316.411,92 316.411,92 316.411,92 316.411,92 205.575,71 55.347,24 71.525,98 71.525,98 71.525,98 71.525,98 49.233,89 14,528,07 302.537,54 302.537,54 302.537,54 302.537,54 205.575,71 41.472,86 13.874,38 13.874,38 13.874,38 13.874,38 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 63.583,09 63.583,09 63.583,09 63.583,09 49.233,89 13.874,38 316.500,70 316.500,70 316.500,70 316.500.70 205.575.71 55.347,24 64.974,31 64.974,31 64.974,31 64.974,31 49.233,89 13.874,38 88,78 88,78 88,78 88,78 241 242 13.874,38 243 244 597,98 684,60 597,98 684,60 597,98 -348,30 597,98 245 -348,30 -348,30 684,60 246 247 823,12 38.245,17 16.050,00 2.214,34 38.156,39 16.050,00 2.214,34 5.300,00 38.156,39 16.050,00 88,78 248 6.100,00 249 2.002.000,00 525.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 1.714.055,69 5.972.989,28 249.800,14 1.565.033,63 1.913-003,48 385.323,09 5-402.106,85 1.170.989,72 1.775.616,54 5.065.477,12 298.812,53 1.051.909,20 336.629,73 119.080,52 570.882,43 394.043,91 250 251 252 253 175.000,00 -135.000,00 -135.000,00 310.000,00 310.000,00 400.000,00 400.000,00 355.000,00 355.000,00 254 355.000,00 355.000,00 1.210.033,63 1.210.033,63 298.490,41 355.000.00 355.000,00 39.043,91 39.043,91 ) 255 249.800,14 249.800,14 75.799,59 385.323,09 385.323,09 75.799,59 1.170.989,72 1.170.989,72 298.490,41 298.812,53 298.812,53 75.799,59 1.051.909,20 1.051.909,20 298.490,41 119.080,52 119.080,52 256 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Anaiitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FICHA DESCRICAO FTXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO I PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. 257 3.1.90.13.00 - Obnga;6es Patronais 23.789,70 90.771,78 23.789,70 90.771,78 22.261,96 66.982,08 23.789,70 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 02.09.02 - SETOR DE PLANE}AMENTO URBANO 15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAV1MENTA^AO 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 07 - Operacoes de Credito 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.03 - SETOR DOS SERVIQOS DE UTILIDADE PUBLICA 15.452.0020.1026 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DE PRANAS, PARQUES E 1ARDINS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBLICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacdes e Restituicdes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 218.400,00 5.000,00 600.000,00 5.000,00 600.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 1.783.200,00 750.000,00 400.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 190.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 120.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 243.200,00 243.200,00 104.300,00 23.900,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 8.232.600,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 7.832.600,00 7.832.600,00 3.732.600,00 1.077.000,00 10.000,00 1.900.000,00 8.000,00 5.000,00 258 259 100.000,00 121.642,85 593.257,60 258.926,64 577.043,69 177.543,82 485.352,87 91.690,82 16.213,91 260 261 28.568,00 227.513,84 26.807,16 204.683,84 23.207,16 201.083,84 3.600,00 22.830,00 263 300.000,00 262 636.570,24 621.956,98 221.956,98 221.956,98 400.000,00 400.000,00 679.216,40 621.956,98 221.956,98 221.956,98 400.000,00 400.000,00 617.259,41 602.646,15 202.646,15 202.646,15 400.000,00 400.000,00 659.905,57 602.646,15 202.646,15 202.646,15 400.000,00 400.000,00 617.283,83 602.646,15 202.646,15 202.646,15 400.000,00 400.000,00 657.411^87 602.646,15 202.646,15 202.646,15 400.000,00 400.000,00 2.493,70 19.310,83 19.310,83 19.310,83 19.310,83 650.000,00 650.000,00 264 650.000,00 265 650.000,00 266 267 268 269 270 14.613,26 14.613,26 10.521,94 2.493,70 57.259,42 57.259,42 42.087,76 9.960,07 14.637,68 14.637,68 10.521,94 2.493,70 54.765,72 54.765,72 42.087,76 7.466,37 2.493,70 2.493,70 14.613,26 14.613,26 10.521,94 2.493,70 57.259,42 57.259,42 42.087,76 9.960,07 271 272 2.493,70 273 274 275 276 1.597,62 5.211,59 1.597,62 5.211,59 1.622,04 5.211,59 277 3.100.889,75 148.487,59 148.487,59 148.487,59 2.952.402,16 2.952.402,16 1.477.881,37 327.305,88 16.779,55 741.114,54 104.254,76 6.460,00 6.460,00 6.460,00 97.794,76 97.794,76 721.249,66 26.483,30 26.483,30 26.483,30 694.766,36 694.766,36 369.255,81 33.305,49 3.360.332,20 178.770,89 178.770,89 178.770,89 3.181.561,31 3.181.561,31 1.477.881,37 360.611.37 16.779,55 824.212.37 714.647,91 18.476,59 18.476,59 18.476,59 696.171,32 696.171,32 369.255,81 33.305,49 3.205.144,51 154.947,59 154.947,59 154.947,59 3.050.196,92 3.050.196,92 1.477.881,37 360.611,37 16.779,55 794.094,14 774.547,86 12.016,59 12.016,59 12.016,59 762.531,27 762.531,27 369.255,81 116.415,96 155.187,69 23.823,30 23.823,30 23.823,30 131.364,39 131.364,39 765.000,00 278 765.000,00 765.000,00 279 -50.000,00 280 33.305,49 50.000,00 -16.000,00 281 282 184.476,96 185.258,87 173.979,34 52.979,60 30.118^23/^ 283 284 N GeoSIAP Pagina 17 de 21 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA K’ h Balancete Analitico »i Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERiODO PERIODO 3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica 3.3.90.41.00 - Contnbuigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.04 - SETOR OE ILUMINA^AO PUBLICA 15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.452.0021.2045 - MANUTENgAO DA ILUMINAgAO PUBUCA 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Serviqos de Terceiros Pessoa Juridica 02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.11 - DIVISAODE ESPORTE RECREAgAO E TURISMO 02.11.01 - SETOR DE ATTVIDADES ESPORTIVAS 27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUAGAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATTVIDADES ESPORTIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATTVIDADES RECREATIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATTVIDADES DO TURISMO 98.728,10 9.000,00 372.126,65 9.000,00 120.950,00 368.407,05 148.857,62 148.857,62 148.857,62 219.549,43 219.549,43 219.549,43 100.324,61 100.324,61 100.324,61 100.324,61 95.851,15 9.000,00 3.500,00 195.773,07 89.337,42 89.337,42 89.337,42 106.435,65 106.435,65 106.435,65 40353.90 40.553.90 40.553,90 40.553,90 90.380,16 9.000,00 3.500,00 84.972,32 84.972,32 84.972,32 84.972,32 346.370,82 9.000,00 33.950,00 255.266,30 142.152,52 142.152,52 142.152,52 113.113,78 113.113,78 113.113,78 90.555,38 90.555,38 90.555,38 90.555,38 285 1.000.000,00 357.880,49 9.000,00 33.950,00 366.067,05 146.517,62 146.517,62 146.517,62 219.549,43 219.549,43 219.549,43 96.801,18 96.801,18 96.801,18 96.801,18 11.509,67 14.246,16 320 20.000,00 761.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 286 100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 3.000,00 1.000,00 100.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 1.833.200,00 1.833.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 953.900,00 953.900,00 590.100,00 176.800,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 12.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 214.300,00 204.300,00 50.700,00 15.600,00 80.000,00 3.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 615.000,00 87.000,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 106.435,65 110.800,75 4.365,10 4.365,10 4.365,10 106.435,65 106.435,65 106.435,65 6.245,80 6.245,80 6.245,80 6.245,80 287 106.435,65 106.435,65 106.435,65 23.269,49 23.269,49 23.269,49 23.269,49 288 34.308,10 34.308,10 34.308,10 34.308,10 3.523,43 3.523,43 3.523,43 3.523,43 289 290 291 21.735,49 65.384,56 19.019,90 62.221,13 12.774,10 55.975,33 6.245,80 3.163,43 292 293 1.534,00 34.940,05 21.534,00 34.580,05 21.534,00 34.580,05 360,00 294 168.689,37 168.689,37 885.301,41 885.301,41 205.979,20 205.979,20 876.713,46 876.713,46 189.113,46 189.113,46 833.603,58 833.603,58 2.372.000,00 2.372.000,00 43.109,88 43.109,88 8.587,95 8.587,95 295 82.000,00 82.000,00 -50.000,00 63.043,01 63.043,01 42.515,40 13.272,08 420.049,79 420.049,79 199.235,06 57.776,79 85.617,66 85.617,66 42.515,40 13.272,08 417.626,66 417.626,66 199.235,06 57.776,79 90.635,71 90.635,71 42.515,40 15.216,53 404.354,58 404.354,58 199.235,06 44.504,71 13.272,08 13.272,08 2.423,13 2.423,13 296 297 13.272,08 298 299 30.000,00 1.297,55 600,00 24.982,50 600,00 22.649,84 200,00 24.343,79 200,00 22.649,84 200,00 24.343,79 200,00 638,71 300 400,00 301 29.667,97 4.000,00 102.403,05 436.261,80 436.261,80 88.404,29 24.414,66 54.444,94 302 5.357,98 30.052,39 5.000,00 102.403,05 436.286,22 436.286,22 88.404,29 24.414,66 54.444,94 5.980,34 1.000,00 9.053,94 1.000,00 29.667,97 4.000,00 102.403,05 424.024,00 424.024,00 88.404,29 16.477,39 54.444,94 384,42 303 1.000,00 304 102.000,00 290.000,00 300.000,00 50.000,00 10.000,00 76.680,96 76.680,96 29.510,68 11.800,44 22.732,85 97.536,54 97.536,54 29.510,68 11.800,44 26.612,85 93.252,75 93.252,75 29.510,68 6.180,66 26.612,85 12.237,80 12.237,80 24,42 24,42 305 306 7.937,27 307 308 309 12.636,99 47.172,33 221.850,00 12.612,57 17.000,00 47.147,91 221.850,00 8.498,56 22.450,00 42.847,38 221.850,00 4.300,53 24,42 311 240.000,00 -10.000,00 -10.000,00 2.000.000,00 310 28.965,40 28.965,40 22.825,00 22.825,00 5.225,00 5.225,00 17.600,00 6.140,40 y) GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 18 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FKAgAO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRIGAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO i^auointi 22.825,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 17.600,00 6.140.40 1.340.40 28.965,40 6.565,40 22.825,00 5.225,00 615.000,00 10.000,00 5.000,00 600.000,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 955.000,00 955.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 855.000,00 855.000,00 50.000,00 5.000,00 800.000,00 2.000.000,00 50.000,00 28.965,40 6.565,40 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02.12 - RESERVA DE CONTINGlNCIA 02.12.01 - RESERVA DE CONTING^NCIA 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIG£NCIA 01 - Tesouro 9.9.99.99.00 • Reserva de Contingencia 02.13 - SANEAMEWTO 02.13.01 -SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes 17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 312 313 314 1.950.000,00 22.400,00 22.400,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 4.800,00 315 752,76 752,76 454.312,30 454.312,30 148.928,40 148.928,40 148.928,40 305.383,90 305.383,90 4.548,60 85.094,99 85.094,99 299.342,00 299.342,00 7.682,20 7.682,20 7.682,20 291.659,80 291.659,80 4.548,60 92.024,43 92.024,43 7.682,20 7.682.20 7.682.20 84.342,23 84.342,23 298.589,24 298.589,24 7.682,20 7.682,20 7.682,20 290.907,04 290.907,04 4.548,60 154.970,30 154.970,30 141.246,20 141.246,20 141.246,20 13.724,10 13.724,10 48.000,00 48.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 227.565,29 227.565,29 141.246,20 141.246,20 141.246,20 86.319,09 86.319,09 316 752,76 752,76 85.094,99 85.094,99 317 318 319 86.319,09 300.835,30 85.094,99 287.111,20 84.342,23 286.358,44 752,76 13.724,10 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 66.449.100,00 5.567.800,00 6.886.286,20 26.027.025,23 6.472.337,53 24.149.662,73 6.624.759,67 23.122.167,45 1.027.495,28 L877362,50 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 19 de 21 % , PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA l Balancete Analitico *, Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS s PREVISAO __________ APURACAO____________ A CONCEDER I CONCED. A MAIOR CODIGO APLIC. DESPESA FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA 02 - PODER EXECUTIVO Consigna^oes 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 5.2.11.15.0014 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS Entradas e Safdas Compensatdrias, Exceto ARO 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL) Resultado Diminutive - Transferenda Financeira Concedtda - Com Programa^ao Financeira 5.5.01.02.0001 - Transferenda concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCIAS AO D.H.S. 5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATTVO" - REPASSE DE DUODECIMO At!vo Realizavel 5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA 5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE 5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENOA 13/2021 Restos a Ragar Restos a Pagar - 2021 25.780.000,00 25.780.000,00 3.425.653,23 545.181,56 218.822,35 38,92 370,71 600,00 399.96 545,40 266,64 403.96 485,77 403,96 14.748.611,21 1.992.093,33 743.401.18 77.32 1.482.84 4.230,00 1.199.88 2.181,60 799,92 1.615.84 1.943,08 1.211.88 1.599.84 1.558,67 3.441,10 1.018,08 2.644,35 5.546,76 24,64 37.33 36,96 46.454,69 328.983,59 47.671,90 40.494,85 158.987,33 517.538.18 70.492,51 7.419,01 23.066,01 19.443.64 3.622,37 10.082.166,64 9.305.500,00 776.666,64 657.181,87 27.952.65 27.051,76 602.177,46 1.994.103,36 1.994.103,36 144 19 190.0001 190.0001 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0002 190.0003 190.0003 190.0004 190.0004 190.0004 190.0004 190.0004 190.0005 145 19 147 19 150 19 152 19 154 19 155 19 156 19 157 19 158 19 159 19 160 19 519,56 865,00 254,52 161 19 162 19 177 19 178 19 1.265,02 179 19 180 19 181 19 163 19 12.389,32 93.562,79 11.780,34 9.968.26 41.507,76 129.667,44 19.165,62 1.898.26 12.857,80 10.220,05 2.637,75 2.549.666,66 2.355.500,00 194.166,66 14.665,60 6.606,99 8.058,61 164 19 165 19 166 19 168 19 169 19 170 19 171 19 174 19 190.0001 173 19 190.0007 25.780.000,00 23.450.000,00 2.330.000,00 25.780.000,00 23.450.000,00 2.330.000,00 1 01 110.0000 01 110.0000 14.144.500,00 2 1.553.333,36 11 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 12 182 303.281,61 303.281,61 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 25.780.000,00 25.780.000,00 3.425.653,23 14.748.611,21 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 20 de 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 DESPESAS ANTERIOR RECEITAS ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO 37,870.778,66 23.122.167,45 10.082.166,64 2.672.341,21 1.994.103,36 Total da Receita 39.981.553,95 Total da Despesa 37.323.482,19 Despesas Orgamentarias 0,00 Transferencias Concedidas 2.658.071,76 Despesas Extra Orgamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 9.805.921,57 9.236.312,27 27.820.365,76 10.050.412,90 6.624.759,67 2.549.666,66 572.704,96 303.281,61 30.175.632,38 28.087.169,92 16.497.407,78 7.532.499,98 2.099.636,25 1.690.821,75 Receitas Orgamentarias Transferencias Recebidas Receitas Extra Orgamentarias Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-) 0,00 0,00 2.088.462,46 569.609,30 0,00 0,00 9.371.418,67 4.374,77 9.367.043,90 9.341.243,58 8.921.170,51 262.385,71 157.687,36 25.800,32 Disponibilidades 7.260.643,38 Disponibilidades Tesouraria Banco Recurso Disponivel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 2.771,42 7.257.871,96 7.232.548,77 6.600.032,34 252.770,43 379.746,00 25.323,19 Tesouraria Banco Recurso Disponivel Comum/Movimento Vincuiada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 0,00 0,00 25.323,19 25.800,32 TOTAL GERAL 47.242.197,33 TOTAL GERAL 47.242.197,33 lE^TO GUMIWRO CONTADOR CRC: 085.161/O-7/SP ISABEL CRISTINA ESCORCE PAUI PREFEITA MUNICIPAL DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO TESOUREIRA CPF: 200.255.538-95 J CPF: 036.745.248-05 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 21 de 21