materia nº 18/2022

> Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
SAAE POMPEIA-SP Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
Pompeia, 5 de maio de 2022. A Secretaria.
Pompeia,
Oficio n.° 20/2022
MAI 2027
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes abril/2022, do Service Autonomo
de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas
municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considerate.
;efrciosamente.
MARCIANO RELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE FCMFEIA A Sua Excelencia
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia Recebido.
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
D
CODIGO ARRECADAgAO
APLIC.
'-3 TIPO FICHA CODIGO DESCRigAO DED. INIQAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
710.598,15
7.173^5
7.173^45
7.173,45
7.173,45
7.173,45
2.823.686,44
29.559,62
29.559,62
29.559,62
29.559,62
29.559,62
6.066.313,56
78.440,38
78.440,38
78.440,38
78.440,38
78.440.38
15.000,00
21.660,00
2.536,00
39.244.38
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.981.873,18
5.981.873,18
5.981.873,18
5.981.873,18
5.826.941,06
3.470.157,48
2.354.204,58
2.579,00
46.335,66
46.335,66
95.596,46
189.803,93
84190.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contrtbufsdes de Meihoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E - TAXA DE INSTALACAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Recetta Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
RecettadeServigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
S.A.A.E - RECETTA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECETTA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECETTA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECETTA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
Transfer6ncias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enbdades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
1.980,00 8.340,00
464,00
20.755,62
2
3 28,00
4 5.165,45
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
703.424,70
703.424,70
703.424,70
703.424,70
695.570,11
571.453,32
124.060,79
56,00
45,49
45,49
7.809,10
3.333,76
2.988,44
1.486,90
2.794.126,82
2.794.126,82
2.794.126,82
2.794.126,82
2.576.058,94
2.129.842,52
445.795,42
421,00
3.664,34
3.664,34
214.403,54
10.1%,07
139.656,99
64.550,48
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
6
7
8
9 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
10
39.656,99
54.550,48
11
12
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS___________ 9.100.000,00 9.100.000,00 710.598,15 2.823.686,44
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO II CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAQ
APLIC. INICIAL ATUALI2ADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
282.544,23
282.544,23
225,88
72.518,34
72.518,34
112,94
04 - S.A.A.E
Consignagdes
72 5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMIUA 19 190.0001
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 1 de 4
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
HI CODIGO PREVI5AO ARRECADAgAO APURAQAO
APUC. FICHA DESCRIQAO INIC1AL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
17.136,58
2.973,00
13.582,53
270,27
106,07
425,41
1.383,92
13.420,63
10.899,77
7.163,46
3.288,77
1.685,20
69,79
67.800,42
8.922,08
53.836,74
869,59
182,23
1.701,64
5.585,37
51.544,37
43.918,66
28.653,84
12.392,36
6.631,89
279,16
73 5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11,10.0002 - PENSAO ALIMENT1CIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONV^NIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
84
74
85
83
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 72.518,34 282.544,23
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
FIXACAO LIQUIDADO ________ APAGAR_________
LIQUIDADO | NAO LIQUID"
PRE EMPENHADO PAGO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADOACUMULADO PERiODO ACUMULADO
867.293,47
867.293,47
867.293,47
2.998.318,58
2.998.318,58
2.998.318,58
859.033,75
859.033,75
859.033,75
2J20.447,83
2.720.447,83
2.720.447,83
277.870,75
277.870.75
277870.75
1828.881,82
1.328^61,82
1328.861,82
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
731.070,79
731.070,79
731.070,79
4.327.180.40
4327.180.40
4.327.180.40
04 - SJUk.E
04.01 - SJMLE
04.01.01 - SERVINGS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURAfAO DE PO^OS, CONSTRUCAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferenoa e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prdprlos da Administragao Indireta
4.4,90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POCOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prbprios da Admlnistracao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058- MANUTENCAO DO SERVICO DE AGUA
04 - Recursos Prdprlos da Adminlsbagao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridlca
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecndogia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obtigagoes Tributirias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1
2
3
731.070,79
731.070,79
186.407,39
62.805,22
17.212,86
4.327.180,40
4.327.180,40
761,588,46
252.562,39
71.129,33
867.293,47
867.293,47
186.407,39
62.805,22
17.212,86
2.998.318,58
2.998.318,58
761.588,46
252.562,39
71.129,33
859.033,75
859.033,75
186.407,39
63.947,59
17.212,86
2.720.447,83
2.720.447,83
761.588,46
189.870,11
71.129,33
277.870,75
277.870,75
1.328.861,82
1.328.861,82
4
5 62.692,28
6
7
32.020,09
1.905,81
411.341,21
300,00
7.490,63
79.998,12
1.905,81
490.585,86
9.300,00
7.490,63
365.726,12
6.075,62
1.364.903,29
37.500,00
28.245,79
74.787,16
1.905,81
495.274,73
9.300,00
7.490,63
318.623,61
6.075,62
1.205.707,33
37.500,00
28.245,79
8 923.556,99 47.102,51 557.830,87
6.075,62
2.063.934,24
109.500,00
28.245,79
9
10 159.195,96 699.030,95
11 72.000,00
12
13
14 11.587,58 110.587,58 11.587,58 110.587,58 2.707,58 101.707,58 8.880,00
TOTAl DESPESASORCAMENTARIAS 9.100.000.00 731.070.79 1.328.861,82 4.327.ISO.40 867.293,47 2.998.318,58 859.033,75 2.720.447,83 277.370,75
3
/
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
I
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS
IB CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO INICIAl ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
262.385,20
252.511,52
225,88
50.663.84
8.922,08
40.254,21
1.027,99
710,23
1.701,64
5.585,37
51.544,37
43.918,66
28.653.84
12.392,36
6.631,89
279,16
9.873,58
9.873,58
58.999,46
58.999,46
112,94
17.200,23
2.973,00
04 - S.A.A.E
Consignages
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 -I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2020 ____
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
72
73
84
74
270,27
106,07
425,41
1.383,92
13.420,63
10.899,77
7.163,46
3.288,77
1.685,20
69,79
85
83
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS 58.999,46 262385,10
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
2.982.832,93
2.720.447,83
3.106.230,67 Total da Despesa
2.823.686,44 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
282.544,23 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
2.064.799,72
1.861.414,08
2.323.114,18 783.116,49
2.113.088,29
918.033,21
859.033,75
Total da Recdta JHHHi
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
710.598,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193.512,06
9.873,58
58.999,46 252.511,52
9.873,58
210.025,89 72.518,34
0,000,00 0,00
407.826,83 DisponibiHdades
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
DisponibiHdades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
18.188,05
513.036,52
508.475,38
508.475,38
4.561,14
4.561,14
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 3.514.057,50 TOTAL GERAL 3.514.057,50
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SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico /'"'X
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 3' 1022
—«6EMIR PEREIRA kGNARDE
CONTADOR\
V CRC: 100063/0-7/5^
ALINE BEZERRA Ol
TESOUREIRA
MARCI/VJO CHICARELU ZAMARIOU
EUPERINTENDENTE
QPF: 152.519.458-50
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