materia nº 20/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
G 0 MAI 202Z
Balancete da Receita e Despesa
Mes de MARCO72022
adihte
CAMARA MUNICIPAL DE rCMPEIA
2>MAI 2022
Recebido.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
B
CODIGO PREV1SAO APURACAO
APLIC.
TIPO ARRECADACAO
F1CHA CODIGO DESCRICAO DED. INIQAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
523151,13
-202,07
-202,07
-202,07
-202,07
-202,07
-202,07
1.518.510,12
6.289,87
6.289,87
6.289,87
6.289,87
6.289,87
6.289,87
4.871.489,88
70.710,13
70.710,13
70.710,13
70.710.13
50.710.13
50.710,13
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.779.987.75
4.629.987.75
4.629.987,75
4.629.987,75
2.864.989,13
2.864.989,13
618.650,00
200.000,00
1.095.597,45
164.300,00
470.442,18
158.087,50
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAQAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUAUZACAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobilicirios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Principal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVIGOS DIVERSOS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENGAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENGAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAGAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATTZAGAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agdes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - ATENGAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVIGOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
04 310.0000
04 310.0000
2
3
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
4
5
6
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
523.353,20
523.353,20
523.353,20
523.353,20
343.144,90
343.144,90
60.450,00
1.512.012,25
1.512.012,25
1.512.012,25
1.512.012,25
972.010,87
972.010,87
181.350,00
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
8
9
167.883,46
11.900,00
43.185,94
30.637,50
504.402,55
35.700,00
129.557,82
91.912,50
10
11
12
13
14
30 29.088,00 29.088,00 29.088,00
31
1.523.052,67
1.523.052,67
1.362.427,67
200.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
150.649,11
150.649.11
137.524.11
451.947,33
451.947.33
05 302.0000 412.572.33
05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
15
16
26 13.125,00 39.375,00 39.375,00
32
200.000,00
200.000,00
13.516,30
13.516,30
40.548,90
40.548,90
159.451,10
159.451,10
200.000,00
200.000,00
GeoSIAP Pagina 1 de 9 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
ARRECADACAO
FICHA CODIGO DESCRigAO
INICIAL I'ja;<[»]>,'«] ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIORATUALIZADA
37.200,00
3.348,90
47.505,15
47.505,15
32.470,65
3.454,50
11.580,00
17 1.7.1.3.50.3.1.01
18 1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
27 1.7.1.3.50.4.1.02
29 1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
20 1.7.2.4.50.0.1.01
21 1.7.2.4.50.0.1.02
22 1.7.2.4.50.0.1.03
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AgOES DE VIGILANCIA SANITARIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide - Assi
D.H.S. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saiide -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saiide - SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLS DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA - PAB
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigdes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
OUTRAS RESTTTUigOES
Receitas de Capita!
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens M6veis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S. - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA ATENgAO PRIMARIA
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saiide - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saiide - SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENgAO PRIMARIA
05 303.0000
05 303.0000
180.000,00
20.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
180.000,00
20.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
12.400,00
1.116,30
16.042,89
16.042,89
10.823,55
1.727,25
3.492,09
142.800,00
16.651,10
82.494,85
82.494,85
05 304.0000 97.529,35
05 312.0001
05 303.0000
3.454,50
11.580,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
1.9 208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
208,00
1.9.2
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
mmsm
ygtfxmwb
/ioo.ooo,oo
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
24 2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
25 2.4.2.2.50.0.1.01
05 300.0001
>
' /
02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 523.151,13 1.518.510,12
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPE1A
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
RECEITAS EXTRA ORNAMENTARIAS
s
CODIGO PREVI5AO APURACAO
APUC.
ARRECADAgAO
FIGHA DESGRigAO INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
2.710.908,06
260.908,06
627,00
68.152,62
451,76
10.644,85
53.039,24
935,65
12,00
578,96
33.269,75
4.028,41
3.770.91
31.926,27
45.789,47
6.846.91
595,03
239,23
2.450.000,00
2.450.000,00
7.717.653,45
767.653,45
1.881,00
201.818,33
1.739,44
31.096,48
157.916,89
3.296,94
36,00
1.736,88
95.967,08
11.758,45
8.500,58
96.168,14
135.829,15
18.595,37
595,03
717,69
6.950.000,00
6.950.000,00
03 - D.H.S 23.450.000,00 23.450.000,00
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERGEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERGEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTIGIA - FUNG. 380
5.2.11.13.0007 - DESGONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAODADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORMS PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programa^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENCES AO D.H.S.
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
97
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
115
114
23.450.000,00
23.450.000,00
23.450.000,00
1 01 110.0000 23.450.000,00 16.500.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 23.450.000,00 23.450.000,00 2.710.908,06 7.717.653,45
GeoSIAP Pagina 3 de 9 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
mrzm Balancete Analitico i
POMPEIA
Exercicio de 2022
Perfodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
DESPESAS OR£AMENTARlAS
29 PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIGAO
2.670.392,81
2.670.392,61
434.142,78
2.432,20
2.432,20
2.432,20
INICIAL ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO J UQUIDADO NAO LIQUID.
2.862.610^12 11.170.484,25
2.862.610/12 11.170.484,25
442.979,84 1.674.840,59
1.974,00
1.974,00
1.974,00
2.773.909^)2 10.351.221,32
2.773.909,02 10.351.221,32
452.333,92 1.442.166,17
4.236,20
4.236,20
4.236,20
7.601.586,46 2,749.634,86
7.601.586,46 2.749.634^6
1.209.613,05
2.432,20
2.432,20
2.432,20
819.262,93
819.262,93
232.674,42
549,00
549,00
549,00
03 - D.H.S
03.02 - ENTIDAOES AUTARQUICAS - O.H.S
03.02.01 - administracAo
10.122.0040.1050- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.122.0040.2066 - MANUTENgAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENgAO DAS ATTVIDADES/AgOES/SERVigOS DE ATENgAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
30.000.000,00
30.000.000,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
2.780307,00
2.780.507,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
232.553,12
1.804,00
1.804,00
1.804,00
1.425,00
1.425,00
1.425,00
4.785,20
4.785,20
1 4.785,20
2
230.749,12
230.749,12
17.026,84
50.807,89
232.125,42
232.125,42
441.005,84
441.005,84
174.307,18
45.731,97
5.064,06
1.670.055,39
1.670.055,39
555.497,91
143.447,96
13.827,75
450.908,92
450.908,92
174.307,18
45.731,97
5.064,06
1.437.929,97
1.437.929,97
555.497,91
143.447,96
13.827,75
431.710,58
431.710,58
183.351,99
48.675,70
5.064,06
1.207.180,85
1.207.180,85
538.471,07
92.640,07
13.827,75
3
4
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
5.766,16
14.286,00
309.023,12
51.643,58
102.967,98
12.775,00 21.355,10 2.918,90
3.891,97
146.723,99
6.924,25
30.771,96
30.040,16
14.286,00
493.198,26
223.416,79
102.967,98
13.905,10
3.891,97
143.736,30
18.684,92
30.771,96
27.121,26
14.286,00
421.031,07
66.377,46
102.967,98
5.458,81
5.591,97
129.277,10
18.893,58
30.771,96
9
10
112.007,95
14.733,88
72.167,19
157.039,33
11
13
14
15
16 14.815,46 44.145,15 14.815,46 44.145,15 4.625,41 29.329,69 14.815,46
12
17
18
570.534,24
161.330,00
40.406,00
40.406,00
1.557.011,90
163.050,70
42.126,70
42.126,70
405.740,63
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.300.611,11
5.520,70
5.520,70
5.520,70
399.646,14
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.004.543,84
3.516,70" \ 2.004,00
2.004,00
2.004,00
296.067,27 256.400,79
157.530,00
36.606,00
36.606,00
1.301.213,00
351.213,00
3.516,70
19 3.516,70
20
21
120.924,00
120.924,00
120.924,00
120.924,00
120.924,00
120.924,00
351.213,00
351.213,00 P
22
I
23
401.940,63
116.293,92
13.422,84
1.295.090/11
490.480,81
91.234,17
397.146,14
95.355,50
18.630,18
1.001.027,14
278.805,54
91.234,17
294.063,27
211.675,27
98.870,79
97.690,79
950.000,00
200.000,00
409.204,24
123.557,53
13.422,84
1.393.961,20
588.171,60
24 91.234,17
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico ?!
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR PRE
FICHA DESCRigAO
ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID. INICIAL
25.055 12 4.491,81 4.641,37
1.224,88
21.137,12
656,20
49.215,31
14.800,00
14.800,00
286.990,64
211.646,63
62.410,14
5.083,37
7.850,50
20.413,75
4.757,07
26.414,77
4.937,60
131.048,18
34.900,00
34.900,00
687.321,60
550.491,32
90.179,14
13.517,22
16.092,42
17.041,50
366.806,14
366.806,14
366.806,14
295.590,93
59.857,95
1.929.20
2.275,86
5.606,00
1.546.20
21.581,89
21.581,89
21.581,89
13.860,66
2.506,62
4.270,52
1.224,88
66.384,82
656,20
37.598,27
8.400,00
8.400,00
277.246,71
209.995,32
61.334,76
5.083,37
25.055,12
4.757,07
167.994,34
4.937,60
294.193,30
43.300,00
43.300,00
762.489,60
556.449,32
4.270,52
1.224,88
52.482,21
656,20
44.237,27
8.400,00
8.400,00
277.246,71
209.995,32
61.334,76
5.083,37
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariiSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/AC6eS/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACdES DA(s) ACADEMIA(s) DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
.30.00 - Material de Consumo
.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.757,07
132.514.55
4.937,60
231.982,30
43.300,00
43.300,00
761.309,60
556.449,32
153.682.55
13.517,22
16.262,42
21.398,09
446.554,72
446.554,72
446.554,72
327.118,89
86.273,93
1.929.20
12.642,50
10.468,00
8.122.20
25.391,53
25.391,53
25.391,53
13.860,66
3.765,04
28
106.099,78 35.479,79 30
33
100.934,12
8.400,00
8.400,00
73.988,00
5.958,00
63.503,41
200.000,00 62.211,00 34
31
750.000,00 1.180,00
25 300.000,00
,55 27
13.517,22
17.442,42
21.398,09
448.878,39
448.878,39
448.878,39
327.118,89
86.273,93
1.929.20
14.966,17
10.468,00
8.122.20
25.391,53
25.391,53
25.391,53
13.860,66
3.765,04
29
170,00
4.356,59
79.748,58
79.748,58
79.748,58
31.527,96
26.415,98
300.000,00 1.180,00
150.000,00
32
833,26
130.274,47
130.274,47
130.274,47
85.361,22
23.680,42
371,83
11.796,80
4.862,00
4.202,20
7.250,46
7.250,46
7.250,46
4.415,54
1.258,42
833,26
127.950,80
127.950,80
127.950,80
85.361,22
23.680,42
371,83
9.473,13
4.862,00
4.202,20
7.250,46
7.250,46
7.250,46
4.415,54
1.258,42
35
2.323,67
2.323,67
2.323,67
97.707,14
97.707,14
97.707.14
70.856.15
17.863,61
371,83
1.903,35
5.606,00
1.106,20
9.167,24
9.167,24
9.167,24
4.415,54
1.330,70
36
37
38
2.323,67 39
4.862,00
6.576,00
3.809,64
3.809,64
3.809,64
40
41
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
2.770.000,00
2.770.000,00
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
42
1.258,42 43
44
2.322,10
2.900,61
2.543,12
507.352,26
507.352,26
507.352,26
146.478,84
44.204,19
23.237,18
258.327,80
2.314,00
1.107,00
2.314,00
2.900,61
2.322,10 8,10
2.900,61
2.543,12
546.801,41
546.801,41
546.801,41
146.478,84
44.204,19
23.237,18
297.776,95
45
1.107,00
469,50
160.100,26
160.100,26
160.100,26
40.312,49
13.546,33
8.612,38
90.965,07
1.107,00
469,50
138.851,84
138.851,84
138.851,84
40.312,49
13.546,33
8.612,38
68.966,65
46
47
39.449,15
39.449,15
39.449,15
459.031,26
459.031,26
459.031,26 j
146.478,84
29.809,88
23.237,18
230.570,10
177.318,75
177.318,75
177.318,75
44.279,64
17.085,96
8.612,38
97.235,77
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
- Material de Consumo
.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTTCA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
16.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
48
r.
14 49
50
27.757,70 - 39.449,15 51
52 3.3.90.
28.935,26
182.830,59
182.830,59
180.391,59
44.831,86
6.041,69
960,35
7.413,99 6.:
301.929,46
301.929,46
282.170,22
20.470,88
4.994,87
371,29
35.104,25
918.944,34
918.944,34
892.067,60
50.394,58
11.036,56
960,35
10.105,00
112.227,19
112.227,19
109.788,19
14.908,16
3.510,33
371,29
6.663,99
174.128,04
174.128,04
35.104,25
1.098.909,60
1.098.909,60
1.070.909,60
50.394,58
11.036,56
960,35
53
736.113,75
736.113,75
711.676,01
5.562,72
4.994,87
179.965,26
179.965,26
155.638 04 178.842,00
20.470,88
4.994,87
371,29
54
55
20.000,00
-20.000,DO
110
56 20.000,00
Pagina 5 de 9 GeoSIAP - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
A PAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FIXACAO UQUIDADO PAGO PRE EMPENHADO
FICHA DESCRIQAO EMPENHADO PERIODO PERiODO INICIAL ALTERAQOES ACUMULADO ACUMULADO Efl
567.299,05
118.314,97
153.995,40
24.846,60
53.644,54
35.482,19
65.266,82
36.981,39
1.312,40
24.997,08
2.439,00
2.439,00
80.267,11
80.267,11
80.267,11
56.450,03
11.265,59
6.431,49
171.495,40
67.668,58
632.565,87
155.296,36
1.312,40
40.501,48
26.876,74
26.876,74
86.927,54
86.927,54
86.927,54
56.450,03
16.713,02
6.431,49
1.213,00
6.120,00
5.025.844,80
718,00
718,00
718,00
38.424,94
74.206,86
786.561,27
180.142,96
1.312,40
40.501,48
28.000,00
28.000,00
89.063,54
89.063,54
89.063,54
56.450,03
16.713,02
6.431,49
1.213,00
8.256,00
5.104.762,05
77.550,00
21.363,00
21.363,00
56.187,00
56.187,00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
130.000,00
130.000,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENC&0 ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTI
01 - Tesouro
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENgAO DAS AgfiES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENgAC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Vanaveis Pessoal Civil
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00-Contribuigoes
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENgAO DAS AgdES/ATIVIDADES/SERVigOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - vigilAncia epidemiol6gica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
57
59
60
15.504,40
24.437,74
24.437,74
6.660,43
6.660,43
6.660,43
1.871,68
2.439,00
2.439,00
32.178,53
32.178,53
32.178,53
19.008,94
5.907,34
1.142,25
17.169,20
19.759,24
19.759,24
27.232,18
27.232,18
27.232,18
14.859,45
4.560,48
1.142,25
550,00
6.120,00
1.122.836,23
17.169,20
18.490,00
18.490,00
25.336,18
25.336,18
25.336,18
14.859,45
4.560,48
1.142,25
550,00
4.224,00
1.190.866,23
76.832,00
20.645,00
20.645,00
56.187,00
56.187,00
61
1.123,26
1.123,26
2.136,00
2.136,00
2.136,00
58
62
5.447,43 63
64
1.213,00 65
2.136,00
78.917,25
76.832,00
20.645,00
20.645,00
56.187,00
56.187,00
6.120,00
1.241.694,12
718,00
718,00
718,00
6.120,00
3.821.016,16
718,00
718,00
718,00
66
515.894,00 1.204.828,64
209.294,00
67
209.294,00
104 209.294,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
2.085,25
2.085,25
1.240.976,12
1.119.593,23
85.756,86
25.342,25
2.224,89
976.670,45
129,90
4.590,44
18.496,27
6.382,17
121.382.89
118.732.89
2.650,00
40.305,54
40.305,54
40.305,54
21.739,15
7.158,50
951,94
3.820.298,16
3.452.833,49
267.239,77
50.849,54
6.346,78
3.074.230,33
8.752,86
7.034,60
22.668,27
15.711,34
367.464.67
356.198.67
11.266,00
100.935,63
100.935,63
100.935,63
71.173,80
13.161,84
2.565,64
1.204.828,64
1.025.010,75
892,13
24.746,85
1.122.836,23
1.001.453,34
77.007,65
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2.224,89
854.204,48
3.978,00
4.590,44
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7.306,00
121.382.89
118.732.89
2.650,00
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41.228,42
41.228,42
19.842,26
5.750,29
951,94
4.170,87
1.055,06
9.458,00
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5.025.126,80
4.477.844,24
268.131,90
75.596,39
6.346,78
3.985.009,50
18.717,16
7.034,60
96.943,57
20.064,34
547.282.56
474.931.56
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113.797,66
113.797,66
71.173,80
19.452,74
2.565,64
4.961,13
4.581,46
11.062,89
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112.016,59
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77.007,65
22.504,71
2.224,89
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3.978,00
4.590,44
22.935,17
7.306,00
119.282.89
118.732.89
550,00
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38.816,42
38.816,42
19.842,26
5.750,29
951,94
4.170,87
1.055,06
7.046,00
30.796,78
4.526,00
5.027.212,05
4.479.929,49
268.131,90
75.596,39
6.346,78
3.985.009,50
18.717,16
7.037,85
99.025,57
20.064,34
547.282.56
474.931.56
72.351,00
118.288,85
118.288,85
118.288,85
71.173,80
19.452,74
2.565,64
6.680,32
4.581,46
13.834,89
247.991,29
128.383,59
306.600,00
300.000,00
69
70
71
910.779,17
9.964,30
72
74 -50.000,00
3,25 75
74.275,30
>«53,00
/179.8b,89
118.7 2,89
61.01 5,00
12.86 i,03
12.8( 2,03
12.8 12,03
2.082,00 300.000,00
50.000,00
6.600,00
-250.000,00
256.600,00
76
103
1.975.000,00
73 1.975.000,00
105
4.491,19
4.491,19
- V 4.491,19
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
».
77
6.290,90 78
79
4.961,13 1.719,19 80
4.581,46
9.452,89
143.710,67
32.458,49
1.055,06
9.400,89
55.986,93
19.693,49
81
2.772,00
16.367,00
16.367,00
1.610,00
87.913,62
79.558,10
82
583.400,00
240.000,00
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico ii
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO I UQUIDADO | NAO UQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO
FICHA DESCRIQAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
19.693,49 21.428,49 72.182.50
31.860.50
40.322,00
7.375.60
2.849.60
4.526,00
6.767,00
3.627,00
3.140,00
9.600,00
9.600,00
100.377,99
35.487,50
64.890,49
28.005,60
16.829,60
11.176,00
32.227,00
2.600,00
29.627,00
4.638,40
112,40
4.526,00
93.610,99
31.860,50
61.750,49
18.405,60
7.229,60
11.176,00
160.000,00
90.000,00
70.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.10S0 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS AgdES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAU
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENgAO DAS AgfiES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
106
19.693,49 21.428,49
11.030,00
4.380,00
6.650,00
108
4.526,00
107
109 4.526,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
83
36.293,44
36.293,44
22.133,46
9.295,29
994,69
111.252,18
111.252,18
82.335.97
17.178.97
6.647,24
8.355,52
8.355,52
26.270,78
26.270,78
19.449,50
5.826,59
994,69
119.607,70
119.607,70
82.335,97
23.770,49
6.647,24
1.764,00
343.400,00
430.000,00
326.000,00
100.000,00
4.000,00
26.270,78
26.270,78
19.449,50
5.826,59
994,69
119.607,70
119.607,70
82.335,97
23.770,49
6.647,24
1.764,00
84
6.591,52 86
87
1.764,00 88
89
5.090,00 5.090,00 3.870,00 5.090,00 90
91
-86.600,00
-86.600,00
30.000,00
85
91.527,50 258.545,10 85.418,90 252.006,90 70.018,25 211.250,12 40.756,78 6.538,20
92
93
40.756,78
36.438,90
9.143,19
14.55*9?'
6.538,20
6.143,20
70.018,25
62.303,40
40.582,66
11.950,75
809,77
1.922,42
4.000,00
3.037,80
211.250,12
199.448,27
130.711,36
24.311,34
2.143,71
3.340,06
12.000,00
26.941,80'
258.545,10
242.030,37
139.854,55
38.864,33
2.143,71
7.150,98
12.000,00
42.016,80
85.418,90
77.525,22
46.066,62
14.650,11
809,77
2.348,72
4.000,00
9.650,00
252.006,90
235.887,17
139.854,55
38.864,33
2.143,71
7.007,78
12.000,00
36.016,80
30.000,00
30.000,00
91.527,50
83.238,82
46.066,62
14.650,11
809,77
2.062,32
4.000,00
15.650,00
94
95
96
3.667,72 143,20 97 /
100
101 30.000,00 9.075,00 6.000,00
102
98
395,00
395,00
7.714,85
7.714,85
11.801,85
11.801,85
16.514,73
16.514,73
7.893,68
7.893,68
16.119,73
16.119,73
8.288,68
8.288,68 4.317,88 99
TOTAL DAS DESPESAS ORgAMENTARJAS 30.000.000,00 2.780.507,00 2.862.610,42 11.170.484,25 2.773.909,02 10.351.221,32 2.670.392,61 7.601.586,46 2.749.634,86 819.262.93
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or Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Period©: 01/03/2022 a 30/03/2022
DESPESAS EXTRA ORNAMENTARIAS
Q
PREVI5AO DESPESA APURACAO CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAl ATUAUZADA ijan(«in«i ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
2.116.842,44
519.237,62
2.282,50
193.517,32
1.185.87
31.934,55
1.736.88
60.913,98
7.631,53
4.729,67
65.799,49
138.403,86
10.862,74
239,23
1.597.604,82
1.597.604,82
463.724,87
199.233,29
627,00
68.325,33
112,94
10.644,85
1.157,92
29.925,22
3.716,58
1.431,55
32.985,05
45.052,82
5.254,03
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
97
98
99
100
104
106
107
108
109
110
112
114
264.491,58
264.491,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS 463.724,87 2.116.842,44
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Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: 01/03/2022 a 30/03/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERiODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
9.236.163,57 Total da Despesa
1.518.510,12 Despesas Orgamentarias
6.950.000,00 Transferencias Concedidas
767.653,45 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
3.234.059,19
523.151,13
2.450.000,00
260.908,06
Total da Receita 6.002.104,38
995.358,99
4.500.000,00
506.745,39
9.718.428,90
7.601.586,46
3.134.117,48
2.670.392,61
6.584.311,42
Receitas Orgamentarias 4.931.193,85
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00
320.004,33
1.333.113,24
199.233,29
264.491,58
519.237,62
0,00 0,00 1.597.604,82
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
1.504.342,25 Disponibilidades
0,00 Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
I 1.022.076,92
0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
1.022.076,92
1.022.076,92
362.828,25
659.248,67
TOTAL GERAL 10.740.505,82 TOTAL GERAL 10.740.505,82
I
EDMLSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIR SALVADOR DALLACQUA
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
ANTONIO SERGII MARQUES
[RO
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