materia nº 21/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
G 0 MAI 2022
Balancete da Receita e Despesa
Mes de ABRIL/2022
ite
CAMARA MUNICIPAL DE rCMFEIA
2 4 MAI 2022
Recebido. a
f
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerritio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS ORGAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO ^0
APUC.
rcha c6digo DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui$6es de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerddo do Poder de Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizaeao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCALIZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Rscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Divida ABva
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANOA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANOA SANITARIA - ATUALIZAgAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregdes Monetarias
Remuneragao de Depdsitos Bancarios
Remuneragao de Depdsitos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSTTO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAgAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Prindpal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVigOS DIVERSOS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENgAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENgAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPAOTAgAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATIZAgAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AgOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - ATENgAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. -INCREMENTO DOS SERVigOS DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.327.029,91
3.036,23
3.036,23
3.036,23
3.036,23
3.036,23
3.036,23
2.851.507,17
15.293,24
15.293,24
15.293,24
15.293,24
15.293,24
15.293,24
3.538.492,83
61.706,76
61.706,76
61.706,76
61.706.76
41.706.76
41.706,76
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
1.3 45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
4.620,99
21.115,33
164,03
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.6 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.501.958,29
3.387.272,55
3.387.272,59''
3.387.272,55
1.952.482^3
1.952.482W
559.750,Ob'
200.000,00
927.713,99
152.400,00
427.256,24
127.450,00
187.000,00
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
1.7 1.278.029,46
1.242.715,20
1.242.715,20
1.242.715,20
912.506,90
912.506,90
58.900,00
2.790.041,71
2.754.727,45
2.754.727,45
2.754.727,45
1.884.517,77
1.884.517,77
240.250,00
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1.01
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
*0 8 05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
9
10 167.883,46
11.900,00
43.185,94
30.637,50
672.286,01
47.600,00
172.743,76
122.550,00
11
12
13
14
30 29.088,00
600.000,00
752.596,44
752.596,44
550.096,44
29.088,00
31 600.000,00 600.000,00
300.649,11
300.649.11
137.524.11
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
200.000,00
1.222.403,56
1.222.403.56
1.224.903.56
200.000,00
15 05 302.0000
05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
16
26 13.125,00
150.000,00
13.516,30
13.516,30
52.500,00
150.000,00
54.065,20
54.065,20
/52.500,00
32 150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
145.934,80
145.934,80
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAQAO
APUC.
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
17 1.7.1.3.50.3.1.01
18 1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
27 1.7.1.3.50.4.1.02
29 1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
20 1.7.2.4.50.0.1.01
21 1.7.2.4.50.0.1.02
22 1.7.2.4.50.0.1.03
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE ACOES DE VIGILANQA SANITARIA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Pubticos de Saude -Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - ASSISTENOA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANOA EM SAUDE
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entklades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA - PAB
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
OUTRAS RSTITlfigSES _________________________________________________
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S. - ALIENACAO DE BENS MOVEIS _________________________
Transferendas de Capital
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENCE DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
05 303.0000
05 303.0000
180.000,00
20.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
180.000,00
20.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
12.400,00
1.116,30
16.042,89
16.042,89
10.823,55
1.727,25
3.492,09
35.314,26
35.314,26
35.314,26
35.314,26
10.236,51
2.751,75
22.326,00
63,87
63,87
63,87
63,87
63,87
49.600,00
4.465,20
63.548,04
63.548,04
43.294,20
5.181.75
15.072,09
35.314,26
35.314,26
35.314,26
35.314,26
10.236,51
2.751.75
22.326,00
271,87
271,87
271,87
271,87
271,87
271,87
130.400,00
15.534.80
66.451,%
66.451,%
05 304.0000 86.705.80
05 312.0001
05 303.0000
5.181,75
15.072,09
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
114.685,74
114.685,74
114.685,74
114.685,74
39.763,49
7.248,25
67.674,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
271,87
271,87
271,87
271,87
271,87
271,87
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000 63,87
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00/
100.000,00
50.000,00-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
24 2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
25 2.4.2.2.50.0.1.01
05 300.0001
02 300.0004
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 1.327.029,91 2.851.507,17
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
g
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC. FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
03 - D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 -I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTTMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020 _______________
Resultado Aumentativo - Transferenda Finance!ra Recebida - Com Programa^ao Finance!ra
5.6.01.02.0001 -Transferenda recebida do orgao "PODER EXECLfTIVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
23.450.000,00 23.450.000,00 2.626.115,29
270.615,29
1.067,00
68.971,70
112,94
10.644,85
56.273,30
3.007,99
12,00
578,%
35.301,72
4.159,78
3.846,63
33.846,82
44.939,62
7.075,24
595,03
181,71
2.355.500,00
2.355.500,00
10.343.768,74
1.038.268,74
2.948,00
270.790,03
1.852,38
41.741,33
214.190,19
6.304,93
48,00
2.315,84
131.268,80
15.918,23
12.347,21
130.014,%
180.768,77
25.670,61
1.190,06
899,40
9.305.500,00
9.305.500,00
97 19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
98 19
99 19
100 19
101 19
102 19
103 19
104 19
106 19
107 19
108 19
109 19
110 19
112 19
115 19
114 19
23.450.000,00
23.450.000,00
23.450.000,00
1 01 110.0000 23.450.000,00 14.144.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 23.450.000,00 23.450.000,00 2.626.115,29 10.343.768,74
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 3 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
PRE EMPENHADO QQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | UQUIDADO I NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
30.000.000,00
30.000.000,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000.00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
2.116.167,52 12823.63638
2.116.16732 12.523.636,38
507.822,44 1.967.596,13
2.167,20
2.167,20
2.167,20
03 - D.H.S
03.02 - ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - ADMINISTRAgAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCdE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala^oes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Oespesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judicials
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e RestituigSes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Conbato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services deTecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCfiE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0041.2068- MANUTENCAO DAS ATIYIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
2.780.507,00
2.780.507,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
2.324.926,54
2.324.926,54
528.105,94
1.618,20
1.618,20
1.618,20
13.495.158,68
13.495.158,68
2.202.946,53
6.403,40
6.403,40
6.403,40
3.465.52683 11.122320,36
3.465.52683 11.12232036
461.242,64 1.692.106,40
5.054,40
5.054,40
5.054,40
1.40131632
1.40131632
275.489,73
1.349,00
1.349,00
1.349,00
971.52230
971.52230
235.35030
6.403,40
6.403,40
6.403,40
2.243,20
2.243,20
1 2.243,20
2
526.487,74
526.487,74
161.257,88
43.801,07
4.817,00
2.196.543,13
2.196.543,13
716.755,79
187.249,03
18.644,75
505.655,24
505.65534
161.257,88
43.801,07
4.817,00
1.961.192,73
1.961.192,73
716.755,79
187.249,03
18.644,75
458.999,44
458.999,44
178.284,72
47.670,91
4.817,00
1.687.052,00
1.687.052,00
716.755,79
140.310,98
18.644,75
274.140,73
274.140,73
235.350,40
235.350,40
3
4 46.938,05
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
9 12.837,11
6.471,02
246.474,90
5.279,42
29.731,51
42.877,27
20.757,02
739.673,16
228.696,21
132.699,49
7.274,21
6.471,02
214.605,30
21.879,42
29.731,51
34.395,47
20.757,02
648.404,56
93.096,21
132.699,49
7.623,20
6.471,02
144.079,50
19.850,00
29.731,51
13.389,36
20.757,02
462.912,62
72.393,58
132.699,49
21.006,11 8.481,80
10
11 185.491,94
20.702,63
91.268,60
13 135.600,00
14
15
16 15.817,83 59.962,98 15.817,83 59.962,98 20.471,58 59.962,98
12
17
18 !
851.213,00
351.213,00
581.426,15
158.283,00
37.359,00
37.359,00
659.911,44 2.216.681,35
374.657,00
44.074,46
44.074,46
1.884.731,18
163.803,70
42.879,70
42.879,70
668-883,84
149.733,00
37.359,00
37.359,00
1.676.282,0^
153.953,70^
41.579,70
41.579,70
208.449,09
9.850,00
1.300,00
1.300,00
331.950,17
210.853,30
1.194,76
1.194,76
211.606,30
1.947,76
19 1.947,76
20
21
351.213,00
351.213,00
330.582,54
330.582,54
120.924,00
120.924,00
120.924,00
120.924,00
209.658,54
209.658,54
112.374,00
112.374,00
112.374,00
112.374,00
8.550,00
22 8.550,00 209.658,54
23
500.000,00
200.000,00
448.305,14
86.735,28
1.842.024,35
674.664,89
91.234,17
423.143,15
79.232,49
1.720.927,48
572.407,22
91.234,17
519.150,84
163.615,17
1.522.328,39
444.571,12
91.234,17
198.599,09
127.836,10
121.096,87
102.257,67
24
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerci'do de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIOAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO
26 3.1.90.13.00 - Obrigasoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavels Pessoal Civil
3.3.90.30.00- Material de Consume
3.3.90.36.00- Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros ServicesdeTerceiros Pessoa Juridica
02 -Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavete Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.04 -SERVigOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATT/IDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE:
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavete Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavete Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.07 - ASSISTENOA FARMAGHUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENOA FARMACtUTICA BASICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variavete Pessoal Gvil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variavets - Pessoal Civil
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
2.770.000,00
2.770.000,00
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
25.055,12
4.757,07
197.129,34
5.878,15
350.611,04
79.056,43
79.056,43
1.088.303,03
778.016,12
218.809,18
21.230,98
48.473,66
21.773,09
525.180,42
525.180,42
525.180,42
384.452,63
101.002,83
2.098,22
15.266,54
10.468,00
11.892,20
32.869,32
32.869,32
32.869,32
18.372,13
5.050,81
25.055,12
4.757,07
161.518,09
5.878,15
283.964.62
61.397,23
61.397,23
1.087.123,03
778.016,12
218.809,18
21.230,98
47.293,66
21.773,09
525.180,42
525.180,42
525.180,42
384.452.63
101.002,83
2.098,22
15.266,54
10.468,00
11.892,20
32.129,32
32.129,32
32.129,32
18.372,13
5.050,81
4.641,37 25.055,12
4.757,07
78.185,29
5.878,15
239.461,32
58.023,73
58.023,73
1.019.733,54
778.016,12
152.252,95
21.230,98
47.293,66
20.939,83
475.708,16
475.708,16
475.708,16
377.028,18
79.404,43
2.098,22
6.389,13
5.606,00
5.182,20
30.374,05
30.374,05
30.374,05
18.372,13
3.765,04
28
30 29.076,05
940,55
56.718,68
35.756,43
35.756,43
325.813,43
221.566,80
65.126,63
7.713,76
31.031,24
375,00
76.312,15
76.312,15
76.312,15
57.333,74
14.728,90
169,02
310,49
26.008,68
940,55
52.283,26
18.097,23
18.097,23
325.813,43
221.566,80
65.126,63
7.713,76
31.031,24
375,00
76.780,75
76.780,75
76.780,75
57.333,74
14.728,90
169,02
779,09
51.770,52
940,55
106.262,73
23.123,73
23.123,73
332.411,94
227.524,80
62.073,81
7.713.76
31.201.24
3.898,33
108.902,02
108.902,02
108.902.02
81.437.25
19.546,48
169,02
4.113,27
83.332,80 35.611,25
33
34 200.000,00 44.503,30
3.373,50
3.373,50
67.389,49
66.646,42
17.659,20
17.659,20
1.180,00
31
300.000,00
25 300.000,00
27 66.556,23
29
32 1.180,00
35 833,26
49.472,26
49.472,26
49.472,26
7.424,45
21.598,40
36
37
38
39 8.877,41
4.862,00
6.710,00
1.755,27
1.755,27
1.755,27
40
41 3.770,00
7.477,79
7.477,79
7.477,79
4.511,47
1.285,77
3.770,00
6.737,79
6.737,79
6.737,79
4.511,47
1.285,77
3.636,00
8.792,16
8.792,16
8.792,16
4.511,47
1.258,42
740,00
740,00
740,00
42
43 1.285,77
44
45 740,00
940,55
3.062,10
3.841,16
2.543,12
656.650,04
656.650,04
656.650,04
189.874,82
59.304,05
32.823,22
323.806,42
2.322,10
3.841,16
2.543,12
650.209,11
650.209,11
650.209,11
189.874,82
59.304,05
32.823,22
318.095,49
8,10 2.322,10
3.841,16
2.073,62
619.557^54
619.557,54
619.657,54
189{874,82
44.204^9-
32.823,22
310.069,49
740,00
46 940,55 940,55
2.073,62
143.779,33
143.779,33
143.779,33
43.395,98
14.394,31
9.586,04
62.752,44
47 ,50
109.848,63
109.848,63
109.848,63
43.395,98
15.099,86
9.586,04
26.029,47
125.697,90
125.697,90
125.697,90
43.395,98
15.099,86
9.586,04
42.608,74
30.651,57
30.651,57
30.651,67
6.440,93
6.440,93
6.440,93
48
49
50
51 8.026,00 5.710,93
52
53 15.737,28
96.643,06
96.643,06
96.643,06
14.986,36
3.478,90
536,57
50.841,53
1.195.552,66
1.195.552,66
1.167.552,66
65.380,94
14.515,46
1.496,92
15.007,28
118.347,30
118.347,30
118.024,80
14.986,36
3.478,90
536,57
50.111,53
1.052.489,84
1.052.489,84
1.025.290,60
65.380,94
14.515,46
1.496,92
13.650,56
401.678,77
401.678,77
385.043,27
20.549,08
3.409,50
536,57
42.585,82
596.584,36
596.584,36
577.509,86
65.380,94
9.451,19
1.496,92
7.525,71
455.905,48
455.905,48
447.780,74
730,00
143.062,82
143.062,82
142.262,06
300.000,00
300.000,00
54
55 5.064,27
110 20.000,00
56 20.000,00 -20.000,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 9
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS OR^AMEMARIAS
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO BSSjEfl ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO | UQUIDADO NAO LIQUID.
57 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Semico para Distnbuii^o Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00- Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00- Material de Consumo
03.02.08• TRANSPORTHS
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 -SERVICO DE ATENCAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNiaPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCfiE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAC
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outias Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.50.41.00-Contribuicoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Frskas
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuic8es
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DAS ACflES/ATTVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.11-VIGILANCIAEPIDEMIOL6GICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERCfiNCIA A SAUDE - COVID-19
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
130.000,00
130.000,00
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
57.793,90
15.153,23
844.355,17
195.296,19
1.312,40
45.195,58
28.000,00
28.000,00
121.904,09
121.904,09
121.904,09
73.126,80
21.628,89
7.003,40
9.753,00
10.392,00
5.754.937,09
186.570,28
21.612,00
21.612,00
164.958,28
164.958,28
71.561,44
27.461,53
716.061,01
186.022,39
1.312,40
40.501,48
27.199,24
27.199,24
113.364,09
113.364,09
113.364,09
73.126,80
21.628,89
7.003,40
1.213,00
10.392,00
5.539.258,93
76.654,00
20.467,00
20.467,00
56.187,00
56.187,00
311.118,81
49.429,31
376.385,63
86.410,70
1.312,40
37.072,08
19.074,50
19.074,50
107.898,22
107.898,22
107.898,22
73.126,80
16.713,02
7.003,40
663,00
10.392,00
5.307.969,98
76.405,00
20.218,00
20.218,00
56.187,00
56.187,00
339.675,38
99.611,69
128.294,16
59 9.273,80
60
61 4.694,10 3.429,40
8.124,74
8.124,74
5.465,87
5.465,87
5.465,87
4.694,10
800,76
800,76
8.540,00
8.540,00
8.540,00
300.000,00
300.000,00
322,50
322,50
26.436,55
26.436,55
26.436,55
16.676,77
4.915,87
571,91
16.635,50
16.635,50
27.631,11
27.631,11
27.631,11
16.676,77
5.447,43
571,91
663,00
4.272,00
1.484.673,82
75.687,00
19.500,00
19.500,00
56.187,00
56.187,00
58
32^40,55
32.840,55
32.840,55
16.676,77
4.915,87
571,91
8.540,00
2.136,00
650.175,04
109.020,28
249,00
249,00
108.771,28
108.771,28
62
63 4.915,87
64
65 550,00 8.540,00
66 4.272,00
512.065,13
74.739,00
18.552,00
18.552,00
56.187,00
56.187,00
665.894,00
209.294,00
231.288,95
249,00
249,00
249,00
215.678,16
109.916,28
1.145,00
1.145,00
108.771,28
108.771,28
67
209.294,00
104 209.294,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
456.600,00
300.000,00
5.568.366,81
4.871.071,40
356.038,80
101.410,31
9.283,60
4.186.040,58
23.953,66
9.444,85
160.067,26
24.832,34
697.295,41
474.931,56
222.363,85
150.856,66
150.856,66
150.856,66
91.664,56
25.481,68
3.867,62
7.324,12
4.581,46
17.937,22
301.278,50
145.280,09
541.154,76
391.141,91
87.906,90
25.813,92
2.936,82
201.031,08
5.236,50
2.407,00
61.041,69
4.768,00
150.012,85
437.326,13
360.802,40
87.906,90
25.813,92
2.936,82
201.031,08
250,00
2.407,00
35.707,69
4.748,99
76.523,73
5.462.604,93
4.838.798,64
356.038,80
101.410,31
9.283.60
4.186.040,58
18.967,16
9.441.60
132.803.26
24.813,33
623.806,29
474.931,56
148.874,73
148.315.27
148315.27
148.315.27
91.664,56
25.481,68
3.867,62
5.154,73
4.581,46
17.565,22
279.903,50
128.913,09
1.408.986,82
1.152.645,20
88.799,03
24.492,59
2.936,82
955.287,28
249,60
2.407,00
71.498.89
6.973,99
256.341,62
118.732,89
137.608,73
34.787,90
34.787,90
34.787.90
20.490,76
6.290,90
1.301,98
1.316,26
5.231.564,98
4.607.758,69
356.038,80
75.342,13
9.283,60
4.029.517,61.
231.039,95
231.039,95
105.761,88
32.272,76
69
70 26.068,18
71
72 156.922,97
74 -50.000,00 9.( 9.909,70 4.986,50
75 9.441,60
94(319,16
M.813,33
623.806,29
474.931,56
148.874,73
3,25
76 300.000,00
50.000,00
156.600,00
-250.000,00
406.600,00
38.484,10 27.264,00
19,01
73.489,12
103
1.975.000,00 \
73 1.975.000,00
105 150.012,85
32.567,81
32.567,81
32.567,81
20.490,76
6.028,94
1.301,98
643,80
76.523,73
34.517,61
34.517,61
34.517,61
20.490,76
6.028,94
1.301,98
193,60
73.489,12
2.541,39
2.541,39
2.541,39
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
135.723,53
135.723,53
91.664,56
19.452,74
3.867,62
1.316,26
4.581,46
14.840,89
177.150,43
35.195,69
123591,74
12.591,74
77
78 6.028,94
79
80 3.838,47
81
82 4.102,33
53.287,21
16.896,50
6.502,33
48.279,21
16.896,50
5.388,00
33.439,76
2.737,20
2.724,33
102.753,07
93.717,40
372,00
21.375,00
16.367,00
583.400,00
240.000,00
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO L1QUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INIOAL ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO I LIQUIDADO NAO LIQUID.
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servk;os de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTEN£AO DASACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA EM SAUI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Setvigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
03.02.12 -VIGILANOASANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNIOPAL DE SAUDE (CONSTRUC^E!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES DE VIGILANOA SANItA
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
160.000,00
90.000,00
70.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
100.377,99
35.487,50
64.890,49
44.902.10
25.226.10
19.676,00
93.610,99
31.860,50
61.750,49
35.302.10
15.626.10
19.676,00
21.428,49 72.182.50
31.860.50
40.322,00
21.534,90
8.508,90
13.026,00
6.767,00
3.627,00
3.140,00
9.600,00
9.600,00
106
108 21.428,49
13.767,20
7.117,20
6.650,00
16.896,50
8.396,50
8.500,00
16.896,50
8.396,50
8.500,00
2.737,20
107 2.737,20
109
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
83
343.400,00
430.000,00
326.000,00
100.000,00
4.000,00
36.390,71
36.390,71
23.647,29
6.871,67
463,75
1.848,00
155.998,41
155.998,41
105.983,26
30.642,16
7.110,99
3.612,00
31.382,71
31.382,71
23.647,29
6.871,67
463,75
150.990,41
150.990,41
105.983,26
30.642,16
7.110,99
1.764,00
30.702,56
30.702,56
23.647,29
6.591,52
463,75
141.954,74
141.954,74
105.983,26
23.770,49
7.110,99
9.035,67
9.035,67
5.008,00
5.008,00
84
86 6.871,67
87
88 1.764,00 1.848,00
89
90 3.560,00 8.650,00 400,00 5.490,00 5.090,00 400,00 3.160,00
91
-86.600,00
-86.600,00
30.000,00
85
77.756,92 336302,02 78.056,69 330.458,59 91.715,48 302.965,60 27.492,99 5.843,43
92
93
30.000,00
30.000,00
77.756,92
75.352,62
34.086,58
9.651,39
1.315,63
9.775,62
7.500,00
13.023,40
336.302,02
317.382,99
173.941,13
48.515,72
3.459,34
16.926,60
19.500,00
55.040,20
78.056,69
75.652,39
34.086,58
9.651,39
1.315,63
7.927,29
7.500,00
15.171,50
330.458,59
311.539,56
173.941,13
48.515,72
3.459,34
14.935,07
19.500,00
51.188,30
91.715,48
87.002,60
43.229,77
12.598,64
1.315,63
4.283,56
4.000,00
21.575,00
302.965,60
286.450,87
173.941^13
36.9JB,98
3/459,34
/623,62
16.000,00
48.516,80
27.492,99
26.088,69
5.843,43
5.843,43
94
95 ll.M)5,74
96
97 7.311,45
3.500,00
1.991,53
100
101 30.000,00 2.671) 3.851,90
102
98
T4043Cri\
2.404,30
2.404,30
2.404,30
18.919,03
18.919,03
2.404,30
2.404,30
18.919,03
18.919,03
4.712,88
4.712,88
16.514,73
99 16.514,73
*
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 2.780.507,00 2.324.926,54 13.495.153,68 2.116.167,52 12.523.636,38 3.465.526,83 11.122.320,36 1.401.316,02 971.522,30
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
DESPESAS EXTRA OR£AMENTARIAS
D
CODIGO PREVISAO APURACAO
APUC.
DESPESA
F1CHA DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
03 - D.H.S
Consignagoes
73 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
97 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
98 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
99 5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
100 5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
104 5.2.11.10.0005 - PENSAO AliMENTiOA - FUNC. 380
106 5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
107 5.2.11.13.0008 - MENSALIDADE SINDICAL
108 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
109 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
110 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
112 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
115 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
114 5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
201.596,97
201.596,97
66,19
627,00
68.386,66
225,88
7.724,42
578,96
36.716,79
4.328,52
3.655,50
32.935,45
46.169,89
2.327.228,09
729.623,27
66,19
2.909,50
261.903,98
1.411,75
39.658.97
2.315,84
97.630,77
11.960,05
9.503,58
98.734,94
184.573,75
17.937.98
595,03
420,94
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008 181,71
1.597.604,82
1.597.604,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 201.596,97 2.327.228,09
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Balancete Analitico AX**
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR ilili ACUMULADO
Total da Recerta
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
9.242.130,71
1.524.477,26
6.950.000,00
767.653,45
3.953.145,20
1.327.029,91
2.355.500,00
270.615,29
13.195.275,91 Total da Despesa
2.851.507,17 Despesas Orgamentarias
9.305.500,00 Transferencias Concedidas
1.038.268,74 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
9.782.424,65
7.656.793,53
3.667.123,80
3.465.526,83
13.449.548,45
11.122.320,36
0,00 0,00 0,00
528.026,30
1.597.604,82
201.596,97 729.623,27
0,00 0,00 0,00 1.597.604,82
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades 1.250.069,71
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00 Tesouraria
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
0,00
1.250.069,71
1.250.069,71
743.236,43
506.833,28
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
TOTAL GERAL 14.699.618,16 TOTAL GERAL 14.699.618,16
EDMILSON ANTONIIO CASSARO
CONTROLE INTERNO
CPF: 038.728.578-43
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO
SUPERINTENDENTE
CPF: 083.435.398-93
ADEMIi iCQUA ANTONIO SEJ :C3DO MARQUES
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
1UREIRO
/
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