materia nº 23/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia, 6 de junho de 2022.
A Secretaria.
Oficio GP Pompeia, n° 162/2022
1 3 JUN 2022
Excelentissimo Senhor Presidente,
Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar
a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de maio de 2022.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade
para reiterar a Vossa Excelencia votes de elevada estima e distinta considerate.
Atenciosamente,
ISABEITQRISTINA ESCORCE
Prefeita
Ao Excelentissimo Senhor
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
CAMARA MUNICIPAL DE PCSIFE1A
o mjn m
Recobido.
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
f. Balancete Analitico
>4
I
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
F1CHA CODIGO DESCRICAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. INIOAL ATUALIZADA PERlODO ACUMUIADA A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Drvida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Impostos sobre a Produ^ao e Circulagao de Mercadorias e Servi^os
Impostos sobre Services
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECETTA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
10.402.958,18
1.098.538,58
1.084.956,53
162.267,60
102.998,52
47.326.440,37
5.615.472,93
5.515.038,57
1.172.319,63
537.858.97
17.010,70
3.470,05
13.540.65
47,27
47,27
378.284,49
378.284.49
142.516,51
142.516,51
634.460,66
634.460,66
710.427,48
710.427,48
710.427,48
710.427,48
557.539.98
152.887.50
3.626.318,25
3.626.318,25
3.626.318,25
3.573.692,81
119.048,42
3.284.065,06
170.579,33
3.276,28
3.276,28
32.692,50
32.692,50
16.656.66
16.656,66
5.973,21
5.973,21
40.752.659,63
6.482.727,07
6.346.161,43
3.965.180,37
3.599.641,03
3.482.989,30
8%.529,95
2.586.459,35
17.452,73
17.452,73
121.715,51
121.715,51
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1.1.2.2.01.0.1.06
1.1.2.2.01.0.1.07
1 01 110.0000
110.0000 2 01
3 01 110.0000
75.644,40
75.644,40
27.354,12
27.354,12
59.269,08
59.269,08
178.096,09
178.096,09
178.096,09
178.096,09
130.923,63
47.172,46
742.971,33
742.971,33
742.971,33
723.306,53
36.118,31
652.328,59
34.859,63
832,18
832,18
14.086,42
14.086,42
4.746,20
4.746,20
1.621,51
1.621,51
4
01 110.0000
22.516,51
22.516,51
5 01 110.0000
365.539,34
365.539,34
1.881.572,52
1.881.572,52
1.881.572,52
1.881.572,52
1.234.460,02
647.112,50
479.381,75
479.381,75
479.381,75
476.307,19
2.580.951,58
6 01 110.0000
7 01 110.0000
110.0000 8 01
9 01 110.0000
110.0000
110.0000
10 01 2.034.065,06
70.579,33
11 01
2.423,72
2.423,72
12 01 110.0000
7.692,50
7.692,50
13 01 110.0000
8.343,34
8.343,34
20.026,79
20.026,79
1.000,00
12.035,67
6.991,12
136.565,64
136.565,64
136.565,64
145.393,70
60.046,08
10.660,45
62.458,60
14 01 110.0000
15 01 110.0000
110.0000
110.0000
16 01 801,40
820,11
13.582,05
13.582,05
13.582,05
11.922,29
3.774,09
712,00
3.108,40
2.964,33
3.008,88
100.434,36
100.434,36
100.434,36
91.606,30
29.953,92
5.339,55
37.541,40
17 01
18 01 110.0000
110.0000
110.0000
19 01
20 01
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m ■$i Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgfo APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALEADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
21 1.1.2.2.01.0.1.08
1.1.2.2.01.0.1.09
1.1.2.2.01.0.1.10
1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
1.1.2.2.01.0.4.01
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE UCENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
UCENCA OU RENOVACAO DE UCENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigoes Socials
Outras Contribuigoes Socials
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCACAO SALARIO EDUCACAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APLICACAO - RECURSO PROPRIO
110.0000
110.0000
110.0000
01 110.0000
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
22 3.457,80 13.315,43
236,00
5.220,00
2.163,35
2.163,35
3.933,84
3.933,84
2.730,87
2.730,87
16.743,30
16.743,30
16.743,30
16.743,30
16.743,30
16.743,30
16.743,30
257.855,71
42.821,96
42.821,96
42.821,96
42.821,96
42.488,49
39.933,99
328,50
2.226,00
333,47
333,47
3.315,43
23 9.764,00
24 870,00 4.780,00
9,12 2.163,35
2.163,35
3.933,84
3.933,84
2.730,87
2.730,87
110 01 110.0000 9,12
1.079,04
1.079,04
571,60
571,60
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
11.093,07
8.802,52
8.802,52
8.802,52
8.802,52
8.761.34
8.708.34
111 01 110.0000
112 01 110.0000
1.2 40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
23.256,70
23.256,70
23.256,70
23.256,70
23.256,70
23.256,70
23.256,70
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 132.955,71
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.05
1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
1.3.2.1.01.0.1.08
1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
57.178,04
57.178,04
57.178,04
57.178,04
57.511,51
45.066,01
9.671,50
2.774,00
26 01 110.0000
110.0000
110.0000
27 01
28 01 53,00
41,18
41,18
333,47
113 01 110.0000 333,47
114 01 110.0000
116 01 110.0000
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
2.290,55
2.290,55
2.290,55
2.290,55
215.033,75
215.033,75
215.033,75
215.033,75
2.821,27
190.133,75
190.133,75
190.133,75
190.133,75
29 02 141.0000
141.0000
111.0000
211.0000
282.0000
263.0000
500.0017
100.0028
100.0009
100.0008
111.0000
1.178,73
20,00
10,00
30 02
31 01 10,00 10,00
32 02 500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
1.186,83
21.983,87
19.550,99
1.009,49
190,96
558,21
143,32
143.225,09
686,83
21.483,87
14.550,99
609,49
33 05
34 02
35 05
36 05 9,04
37 05 141,79
38 02 43,3;
39 01 483,43 133.225,(
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de
I* PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
M Balancete Analitico
f
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITA5 ORNAMENTARIAS
CODIGO previsAo ARRECADAQAO
APUC.
__________ APURAgfo____________
A ARRECADAR I ARREC A MAJOR
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCAgAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTE DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - FUNASA - IMPLANTAgAO DE OBRAS DE MELHORIA NO A8ASTEC
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AUENACAO DE ATTVOS BENS MOVEIS - EDUCAgAO
RENDIMENTO DE APUCAgAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANgA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCAgAO CAMINHAO COMPACTADOR
RENDIMENTO DE APUCACAO - REAUZAgAO DO FESTIVAL ESPORT1VO NO MUN. DE POMPEIA
RENDIMENTO DE APUCAgAO - IGD - PAB
RENDIMENTO DE APUCACAO - ACAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19
RENDIMENTO DE APUCAgAO - TRANSFERENCE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE
RENDIMENTO DE APUCAgAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DO IDOSO
RENDIMENTO DE APUCAgAO - CIDE (Contribuigoes de Intervengao no Domi'nio Economico)
RENDIMENTO DE APUCACAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participa^ao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIQPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPAgAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prir
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principe
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
40 1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
1.3.2.1.01.0.1.30
1.3.2.1.01.0.1.31
1.3.2.1.01.0.1.32
1.3.2.1.01.0.1.33
1.3.2.1.01.0.1.34
1.3.2.1.01.0.1.35
1.3.2.1.01.0.1.36
1.3.2.1.01.0.1.37
01 111.0000
05 511.0000
05 511.0000
05 111.0000
02 111.0000
01 111.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 111.0000
05 111.0000
01 121.0000
01 111.0000
05 300.0021
02 100.0112
05 500.0004
05 312.0000
08 800.0003
01 510.0000
02 110.0000
08 800.0004
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
428,85 378,85
41 3,92 96,08
42 79,58 59,58
43 400,00
44 235,75
236,70
26,89
80,39
58,11
118,93
165,75
45 186,70
46 23,11
47 45,39
38,11
98,93
48
49
50 2.500,00
51 5,00 5,00 5,00
52 50,00
100,00
50,00
100,00
1.244,74
8.832,93
17,03
32,84
10,28
487,06
4.256,81
5.976,08
429,71
1.807,12
41.366.031,65
10.918.794,18
9.198.102,06
1.194,74
8.732,93
17,03
32,84
10,28
487,06
4.256,81
5.976,08
429,71
1.807,12
53
118
129
130
131
132
133
134
135 1.807,12
9.281.635,62
2.639.357,41
1.912.820,92
1.7 75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
33.737.968,35
12.897.205,82
9.755.897,94
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.50
1.7.1.1.50.0.1
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.02
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.3
1.7.1.1.51.3.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
54 01 110.0000
110.0000
110.0000
55 9.5 01
56 01
1.912.470,09 9.188.411,20 9.188.411,20
124 01 110.0000
123 9.5 01 110.0000
1.912.470,09
1.912.470,09
2.390.587,58
-478.117,49
9.188.411,20
9.188.411,20
11.485.513,83
-2.297.102,63
9.188.411,20
9.188.411,20
11.485.513,83
-2.297.102,63
128 01 110.0000
127 9.5 01 110.0000
125 01 110.0000
126 01 110.0000
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
350,83
350,83
438,52
-87,69
9.690,86
9.690,86
12.113,53
-2.422,67
614.309,14
614.309,14
767.886,47
-153.577,33
57 01 110.0000
110.0000 0
58 9.5 01
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3^g 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
f
&
x* Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAgto __________ APURAgAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO FICHA CODIGO DESCRIQAO APLIC. INIQAL ATUALIZADA ACUMULADA
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
1.7.1.2.99.0.1
1.7.1.2.99.0.1.01
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.C.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.52.0.1.07
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.9
1.7.1.9.51
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.99
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Explora^ao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Nature
"Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natur
BONUS DO PRE SAL
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao — Fndi
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCAQAO - TRANSPORTE QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.3.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAQAO INFANTIL
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princip
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCACAO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social-Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/% - Principal
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
539.883,12
84.185,97
728.885,09
273.187,94
270.885,09
184.812,06
80.000,00
80.000,00
104.812,06
104.812,06
59 02 110.0000
84.185,97
84.185,97
455.697,15
455.697,15
455.697,15
167.009,28
124.216,93
124.216,93
124.216,93
273.187,94
273.187,94
455.697,15
455.697,15
455.697,15
890.031,97
718.862,57
718.862,57
718.862,57
60 01 110.0000
455.697,15
455.697,15
137 05 110.0000 455.697,15
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
1.724.968,03
981.137,43
981.137.43
681.137.43
300.000,00
299.168,80
299.168,80
108.100,00
84.748,00
59.413.60
36.277.60
4.774,40
3.855,20
2.000,00
39.661,80
39.661,80
33.881,77
1.948,19
3.831,84
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
254.359,59
254.359,59
254.359,59
65.481,07
67.556.43
47.000,00
67.304.43
12.000,00
61 05 220.0013
62 05 100.0028
40.207,80
40.207,80
22.975,00
6.313,00
6.396.60
3.430.60
806,40
286,20
160.831,20
160.831,20
91.900,00
25.252,00
25.586.40
13.722.40
3.225,60
1.144,80
63 05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
64
65
66
67
68
69
2.584,55
2.584,55
1.912,86
379,65
292,04
10.338,20
10.338,20
6.118,23
3.051,81
1.168,16
70 05 220.0011
05 220.0011
05 220.0011
71
72
73 05 200.0009
74 05 220.0016
4.217,16
4.217,16
4.217,16
1.120,70
606,01
24.640,41
24.640,41
24.640,41
4.518,93
2.443,57
75 05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
76
77
78 2.490,45 12.695,57
79
119 4.982,34
77.134,65
4.982,34
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
15.426,93 1.432.865,35
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.272.865,35
80 01 110.0000
81 9.5 01 110.0000
15.426,93 77.134,65
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagirjaf4 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
sf. Balancete Analitico i
i**
><«• Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
ARRECADAgAO __________ APURACAO___________
A ARRECADAR I ARREC. AMAIOR
FICHA CODIGO DESCRICAO
ATUALIZADA •({»!»'« ACUMULADA
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.02
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.2.9.99.0.1.02
1.7.2.9.99.0.1.03
1.7.2.9.99.0.1.04
1.7.2.9.99.0.1.05
1.7.2.9.99.0.1.06
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Domfnio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferencias dos Estados e DF
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR
AUXILIO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXILIO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXILIO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXIUO PARA APAE
COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM
Transferencias de Outras Instituigoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagdes, Restituigdes e Ressarcimentos
Indenizagoes
Indenizagao por Sinistro
Indenizagao por Sinistro - Principal
INDENIZAGAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
15.426,93 77.134,65 1.272.865,35
50.000,00
1.000.000,00
222.865,35
13.653.442,72
14.464.081,24
14.057.042,05
14.057.042,05
17.571.302,72
-3.514.260,67
279.528,17
279.528.17
349.410.18
-69.882,01
117.141,83
117.141,83
146.427,25
-29.285,42
10.369,19
10.369,19
82 05 110.0000
110.0000
110.0000
83 01
84 01 15.426,93
5.485.176,44
5.187.194,18
4.769.644,56
4.769.644,56
5.962.055,68
-1.192.411,12
398.830,51
398.830,51
498.538,14
-99.707,63
18.719,11
18.719,11
23.398,90
-4.679,79
77.134,65
25.134.557,28
23.873.918,76
20.342.957,95
20.342.957,95
25.428.697,28
-5.085.739,33
3.400.471,83
3.400.471,83
4.250.589,82
-850.117,99
114.858,17
114.858,17
143.572,75
-28.714,58
15.630,81
15.630,81
952.896,41
952.8%,41
952.896,41
952.896,41
307.742,11
307.742,11
307.742,11
199.085,60
13.585.40
11.380.40
11.380,40
8.294,00
64.016,31
5.312.680,19
5.312.680,19
5.312.680,19
5.312.680,19
70.336,78
12.544,67
12.544,67
12.544,67
12.544,67
1.056,18
900,00
900,00
900,00
900,00
85 01 110.0000
110.0000 86 9.5 01
87 01 110.0000
88 9.5 01 110.0000
89 01 110.0000
90 9.5 01 110.0000
91 02 110.0000
238.224,11
238.224,11
238.224,11
238.224,11
59.758,15
59.758,15
59.758,15
49.771,40
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
1.058,71
1.157.101,77
1.157.101,77
1.157.101,77
1.157.101,77
8.382,66
1.293,53
1.293,53
1.293,53
1.293,53
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
692.896,41
692.896,41
692.896,41
692.896,41
117.742,11
117.742,11
117.742,11
129.085,60
92 02 220.0012
93 02 100.0008
500.0005
500.0005
500.0005
500.0005
110.0000
94 02 21.414.60
18.619.60
18.619,60
16.706,00
95 02
96 02
97 02
117 02 64.016,31
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
7.187.319,81
7.187.319,81
7.187.319,81
7.187.319,81
641.663,22
87.455,33
87.455,33
87.455,33
87.455,33
20.943,82
98 02 260.0000
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.03
1.9.2.1.03.0.1
1.9.2.1.03.0.1.01
99 01 110.0000
900,00
900,00
900,00
900,00 121 01 110.0000
GeoSIAP - PMPOMPEIA Paqina 5 de 22
\s PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
I
Exerdcio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
D
C6DIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APLIC.
TIPO
DED. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA AOJMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.2.1.01
1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.1.03
Restituigdes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsmuigoES salarial previdenciaria
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESTITUICAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCES AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
INSCRICOES PARA CONCURSO PUBLICO
Receitasde Capital
Operagoes de Credito
Operagoes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagoes de Credito - Mercado Interno
Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo - Principal
OBRAS DE GUIAS E SARJETAS, CALgADAS E GALERIAS
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
156,18 21.843,82
22.000,00
22.000,00
100 01 100.0132 22.000,00
156,18
156,18
156,18
56.735,93
56.735,93
56.735,93
56.735,93
56.735,93
156,18
156,18
156,18 122 01 110.0000
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
6.639,13
6.639,13
6.639,13
6.639,13
6.639,13
533.264,07
533.264,07
533.264,07
533.264,07
533.264,07
540.000,00
9.551,98
101 01 510.0000
01 110.0000
01 110.0000
102 6.639,13 35.448,02
21.287,91
850.000,00
103 16.287,91
2 450.000,00 3.300.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3.160.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.1
2.1.1
2.1.1.9
2.1.1.9.99
2.1.1.9.99.0.1
104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000
2.4 450.000,00 850.000,00
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
106 05 200.0006
107 05 100.0032
108 02 200.0005
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina6de22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
i
Exercicio de 2022
Perlodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
C6DIGO previsAo ARRECADACAO APURAgiO
APLIC.
FICHA CODIGO DESCRIGAO
INIOAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTIDADES SC
109 2.4.3.2.99.0.1.01
2.4.3.2.99.0.1.02
2.4.3.2.99.0.1.03
02 100.0033
08 800.0004
08 800.0005
1.250.000,00 1.250.000,00 350.000,00 350.000,00
400.000,00
100.000,00
900.000,00
120 400.000,00
100.000,00 136 100.000,00
!)
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 10.852.958,18 48.176.440,37
GeoSIAP - PMPOMPEIA \ Pagina 7 de 22
X..
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
«
X® Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
s
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APL1C. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALEADA AOJMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
02 - PODER EXECUTIVO
Consigna^oes
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMIUA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021
550.334,84
529.914,31
3.208.406,60
2.522.403,79
48,34
945.2%,76
145,16
1.853,55
209,26
4.830,00
1.599.84
2.727,00
1.066,56
2.019,80
2.428.85
1.615,84
1.999,80
2.076,76
4.299,58
1.272,60
2.644,35
6.938,72
24,64
37,33
36,%
59.204,94
426.333,68
59.760,68
50.037,00
199.317,14
645.146,72
90.132,23
9.299,70
28.820,94
25.046,69
3.774,25
657.181,87
27.952,65
27.051,76
602.177,46
101 01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
144 201.757,03
67,84
370,71
145
147
149
150 600,00
399,%
545,40
266,64
403,%
485,77
403,%
399,96
518,09
858,48
254,52
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
177
178 1.391,96
179
180
181
163 12.750,25
97.350,09
12.088,78
9.542,15
40.329,81
127.608,54
19.639,72
1.880,69
5.754,93
5.603,05
151,88
14.665,60
6.606,99
8.058,61
164
165
166
168
169
170
171
174 19 190.0001
173 19 190.0007
11 01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
12
182
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 550.334,84 3.208.406,60
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA rftf
- Balancete Analitico
I
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FKACAO PRE EMPENHADO PAGO APAGAR FICHA DESCRICAO
ALTERAgdES EMPENHADO PERIODO PERIODO
30.894.391,38 1.337.951,19
1.429.577,86
210.991,26
210.991,26
210.991,26
104.935,30
19.866,37
PERIODO NAO LIQUID- INIOAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
02 - PODER EXECUTTVO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENOAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas gom Logomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Jun'diga
4.4.90.52.00 - Equipamentgis e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONGMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vengimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas gom Logomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridlga
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA 1URIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA lURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vengimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas gom Logomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tergeiros - Pessoa Fisiga
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridiea
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vengimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTergeiros - Pessoa Fisiga
3.3.90.39.00 - Outros Seivigos de Tergeiros Pessoa Juridlga
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
66.449.100,00
3.855.450,00
468.900,00
468.900,00
468.900,00
245.500,00
62.400,00
1.000,00
50.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
127.700,00
127.700,00
127.700,00
83.200,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
642.800,00
642.800,00
642.800,00
483.800,00
130.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
2.616.050,00
2.616.050,00
2.616.050,00
343.850,00
104.200,00
20.000,00
2.130.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
3.641.674,00
1.655.900,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.615.900,00
13.237.863,50
250.400,00
249.900,00
249.900,00
249.900,00
7.991.274,88 34.018.300,11
442,360,25 1.744.208,72
53.602,48
53.602,48
53.602,48
20.987,06
4.973,94
8.082.679,84
355.197,26
54.079,92
54.079,92
54.079,92
20.987,06
4.973,94
32.232.342,57
1.459.071,92
216.408,16
216.408,16
216.408,16
104.935,30
24.840,31
7.772.223,93
352.959,27
53.636,96
53.636,96
53.636,96
20.987,06
4.973,94
1.785.957,54
285.136,80
9.822,80
9.822,80
9.822,80
29.494,06
5.416,90
5.416,90
5.416,90
226.230,96
226.230,96
226.230,96
104.935,30
24.840,31
1
2 -4.000,00 4.973,94
3
4 24.000,00 15.422,21
3.904,55
8.314,72
69.136,82
13.153,81
14.164,72
18.278,45
3.904,55
5.935,92
62.752,82
13.153,81
10.725,92
18.278,45
3.904,55
5.492,96
62.752,82
13.153,81
10.282,96
6.384,00
5
6 442,96 3.438.80
7 229.900,00
19.501,77
19.501,77
19.501,77
6.821,21
2.162,33
67.509,88
67.509,88
67.509,88
41.609,39
11.651,57
19.501,77
19.501,77
19.501,77
6.821,21
2.162,33
64.959,88
64.959,88
64.959,88
41.609,39
11.651.57
19.501,77
19.501,77
19.501,77
6.821,21
2.162,33
62.797,55
62.797,55
62.797,55
41.609,39
9.489.24
2.162,33
2.162,33
2.162,33
2.550,00
2.550,00
2.550,00
8 -10.000,00
9 2.162,33
10
11 10.000,00 10.500,00
18,23
11.600,00
2.648,92
10.500,00
18,23
11.600,00
98,92
10.500,00
18,23
11.600,00
12 98,92 2.550,00
13
500,00
500,00
500,00
56.776,85
56.776,85
56.776,85
44.780,99
12.112,62
313.072,79
313.072,79
313.072,79
241.155,60
62.391,76
56.776,85
56.776,85
56.776,85
44.780,99
12.112,62
313.072,79
313.072,79
313.072,79
241.155,60
62.391,76
56.321,22
56.321,22
56.321,22
44.780.99
11.656.99
300.960,17
300.960,17
300.960,17
241.155,60
50.279,14
12.112,62
12.112,62
12.112,62
14
15 12.112,62
16
17 -232,29 2.899,22 -232,29 2.899,22 -232,29 2.899,22
18
19 115,53 1.176,21
5.450,00
1.137.395,09
1.137.395,09
1.137.395,09
141.781,12
41.833,06
19.617,33
921.476,50
115,53 1.176,21
5.450,00
864.631,09
864.631,09
864.631,09
141.781,12
41.833,06
19.617,33
649.572,50
115,53 1.176,21
5.450,00
854.828,88
854.828,88
854.828,88
141.781,12
33.591,11
19.616,52
649.572,50
20 500,00
312.479,15
312.479,15
312.479,15
25.999,83
8.241,95
3.396,92
271,904,00
224.838,72
224.838,72
224.838.72
25.999,83
8.241,95
4.237,99
183.242,50
223.499,32
223.499,32
223.499,32
25.999,83
8.462,00
4.237,99
183.242,50
9.802,21
9.802,21
9.802,21
272.764,00
272.764,00
272.764,00
21 -10.000,00
22 8.241,95
23 0,81
24 271.904,00
25
26 10.000,00 2.936,45 12.687,08 3.116,45 11.827,08 1.557,00 10.267,63 1.559,45 860,00
27
157.800,00
115.000,00
418.738,92
197.585,11
1.881.974,35
931.728,74
411.312,86
210.136,38
1.825.337,82
912.732,08
438.227/43
224.040,70
1.768.856,71
887.103,69
56.481,11
25.628,39
56.636,53
18.996,66
28
115.000,00 197.585,11 927.038,74 210.136,38 908.042,08 224.040,70 882.413,69 25.628/9 18.996,66
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 9 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
!22K53 FICHA
ALTERAQOES 2mj ACUMI ass 2SS LIQUIDADO BBEaBS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COV1D-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SE^AO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SEgAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SEQAC DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SEgAO de almoxarifado e oficina mecanica
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoese Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
1.615.900,00
604.500,00
166.400,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
20.000,00
4.950,00
20.050,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
481.800,00
481.800,00
481.800,00
323.200,00
93.600,00
8.000,00
2.000,00
50.000,00
5.000,00
284.200,00
284.200,00
284.200,00
117.300,00
33.900,00
20.000,00
8.000,00
100.000,00
5.000,00
1.219.774,00
256.674,00
256.674,00
256.674,00
963.100,00
963.100,00
302.000,00
81.100,00
5.000,00
500.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
115.000,00 197.585,11
69.871,05
19.831,72
19.516,23
3.589,01
927.038,74
392.836,78
98.964,66
19.516,23
20.258,68
74,98
22.849,18
266.701,51
56.341,64
210.136,38
69.871,05
19.831,72
19.516,23
5.968,01
908.042,08
392.836,78
98.964,66
19.516,23
19.608,68
74,98
22.849,18
256.521,51
48.174,98
224.040,70
69.871,05
20.465,45
19.516,23
5.452,08
882.413,69
392.836,78
79.132,94
19.516,23
19.092,75
74,98
18.999,18
255.090,77
48.174,98
25.628,39 18.996,66
29
30 19.831,72
31
32 515,93 650,00
33
34 35.000,00
-35.000,00
80.000,00
3.937,00
68.108,44
12.731,66
4.737,00
70.980,71
12.731,66
2.737,00
69.724,15
12.731,66
3.850,00
35 1.430,74 10.180,00
36 8.166,66
37
38 35.000,00 49.495,08
4.690,00
4.690,00
4.690,00
6.500,00 49.495,08
4.690,00
4.690,00
4.690,00
23.543,08 49.495,08
4.690,00
4.690,00
39 4.690,00
40
66.612,50
66.612,50
66.612,50
38.849,66
10.536,85
259.885,17
259.885,17
259.885,17
165.806,44
45.014,68
3.555,80
60.612,50
60.612,50
60.612,50
38.849,66
10.536,85
253.885,17
253.885,17
253.885,17
165.806,44
45.014,68
3.555,80
60.204,62
60.204,62
60.204,62
38.849,66
9.328,97
243.348,32
243.348,32
243.348,32
165.806,44
34.477,83
3.555,80
10.536,85
10.536,85
10.536,85
6.000,00
6.000,00
6.000,00
41
42 10.536,85
43 -2.000,00
44
45 17.225,99 40.058,25
5.450,00
169.955,09
169.955,09
169.955,09
63.314,93
17.975.25
11.846,33
13.998,60
46.769,98
16.050,00
520.405,35
5.555.25
5.555,25
5.555,25
514.850,10
514.850,10
131.348,24
34.250,45
11.225,99 34.058,25
5.450,00
165.021,73
165.021,73
165.021,73
63.314,93
17.975,25
10.247,83
13.998,60
43.435,12
16.050,00
493.698,84
12.025,99 34.058,25
5.450,00
158.679,79
158.679,79
158.679,79
63.314,93
14.352,91
10.247,83
13.998,60
40.715,52
16.050,00
479.724,91
6.000,00
46 2.000,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
-10.000,00
24.982,07
24.982,07
24.982,07
12.163,71
3.622,34
23.430,17
23.430,17
23.430,17
12.163,71
3.622,34
22.163,19
22.163,19
22.163,19
12.163,71
3.969,84
6.341,94
6.341,94
6.341,94
4.933,36
4.933,36
4.933,36
47
48 3.622,34
49 1.598,50
50 10.000,00 2.540,39
6.655,63
2.540,39
5.103,73
2.540,39
51 3.489,25 2.719,60 3.334,86
52 11.300,00
31.500,00 129.559,24
5.555,25
5.555,25
5.555,25
124.003,99
124.003,99
23.981,99
6.644,99
117.133,81 131.818,92 13.973,93 26.706,51
5.555,25
5.555,25
5.555,25
21.151,26
21.151,26
53
31.500,00
31.500,00
117.133,81
117.133,81
23.981,99
6.644,99
493.698,84
493.698,84
131.348,24
34.250,45
479.724,91
479.724,91
131.348,24
27.605,46
131.818,92
131.818,92
23.981,99
6.517,29
13.973,93
13.973,93
54
55 6.644,99
56
57 90.908,15
-115,30
1.815,00
769,16
297.120,72
1.484,70
9.296,00
2.769,99
38.580,00
83.821,69
84,70
1.815,00
785,44
275.969,46
1.484,70
9.296,00
2.769,99
38.580,00
81.333,40
84,70
1.815,00
706,54
17.380,00
268.719,42
1.484,70
9.296,00
2.691,09
38.580,00
7.250,04 21.151,26
58
59
60 78ri
61 31.500,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
£
&
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
fixacAo PRE EMPENHADO UQUIDADO ________ PAGO__________
PERtODO I ACUMULADO
__________ APAGAR___________
LIQUIDADQ [ NAO LIQUID?
FICHA DESCRICAO
INIQAL alteracOes EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
02.03 - DXV1SAO DE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TRIBUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENgAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
01 - Tesouro
3,1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juri'dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABILIDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABILIDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90,36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicacao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Conv6nios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3,90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
7.436.900,00
533.300,00
533.300,00
533.300,00
347.100,00
109.200,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
8.000,00
572.600,00
572.600,00
562.600,00
187.700,00
49.900,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
50.000,00
230.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
310.900,00
310.900,00
310.900,00
211.600,00
59.300,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
10.000,00
103.800,00
103.800,00
102.800,00
70.900,00
21.900,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
349.200,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
838,263,59
58.686,75
58.686,75
58.686,75
42.188,58
12.345,12
4.720.397,81
315.942,47
315.942,47
315.942,47
207.355,67
57.419,50
1.140.316,17 4.700.898,76
58.866,75 300.192,47
300.192,47
300.192,47
207.355,67
57.419,50
985.761,78
58.645,32
58.645,32
58.645,32
42.188,58
12.123,69
4320.946,19
287.847,35
287.847,35
287.847,35
207.355,67
45.074,38
179.952,57
12.345,12
12.345,12
12.345,12
19.499,05
15.750,00
15.750,00
15.750,00
58.866,75
58.866,75
42.188,58
12.345,12
62
63 12.345,12
64
65 982,00 1.522,00
500,00
23.922,30
25.223,00
260339.13
260.839.13
253.397,73
110.498,35
26.543,41
982,00 1.522,00
500,00
8.172,30
25.223,00
260.189,13
260.189,13
252.747,73
110.498,35
26.543,41
982,00 1.522,00
500,00
8.172,30
25.223,00
254.205/48
254.205,48
246.764,08
110.498,35
21.409,76
66
67 3.171,05 3.351,05 3.351,05 15.750,00
68 17.500,00
2.700,00
2.700,00
53.744,87
53.744,87
51.937,75
19.586,65
5.133,65
55.510,00
55.510,00
53.702,88
19.586,65
5.133,65
54.958,51
54.958,51
53.151,39
19.586,65
4.582,16
5.983,65
5.983,65
5.983,65
650,00
650,00
650,00
69
70 5.133,65
71
72 949,00
5.908,00
299,00
5.908,00
299,00
5.908,00
650,00
73 1.500,00 1.500,00 1.500,00
74
75 219,83
18.850,00
2.452,73
93.400,00
219,83
18.850,00
2.452,73
93.400,00
219,83
18.850,00
2.452,73
76 92.550,00 850,00
77
78 6.647,62 9.623,24
4.023,00
7.441,40
7.441,40
8.412,75 9.623,24
4.023,00
7.441,40
7.441,40
8.412,75 9.623,24
4.023,00
7.441,40
7.441,40
81
2.700,00
2.700,00
1.807,12
1.807,12
1.807,12
1.807,12
1.807,12
79 1.807,12
80
27.126,29
27.126,29
27.126,29
20.151,66
5.758,86
151.527,04
151.527,04
151.527,04
111.354,89
29.019,73
27.096,29
27.096,29
27.096,29
20.151,66
5.758,86
151.487,04
151.487,04
151.487,04
111.354,89
29.019,73
27.420,92
27.420,92
27.420,92
20.151,66
6.083,49
145.728,18
145.728,18
145.728,18
111.354,89
23.260,87
5.758,86
5.758,86
5.758,86
40,00
40,00
40,00
82
83 5.758,86
84
85
86
87 1.215,77 11.152,42 1.185,77 11.112,42 1.185,77 11.112,42 40,00
88
7.307,25
7.307,25
7.307,25
5.548,41
1.758,84
38.608,77
38.608,77
38.608,77
29.747,82
8.860,95
7.307,25
7.307,25
7.307,25
5.548,41
1.758,84
38.608,77
38.608,77
38.608,77
29.747,82
8.860,95
7.307,25
7.307,25
7.307,25
5.548,41
1.758,84
36.849,93
36.849,93
36.849,93
29.747,82
7.102,11
1.758,84
1.758,84
1.758,84
89
90 1.758,84
91
92
93
GeoSIAP - PMPOMPEIA 11 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
* Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORQAMENTARIAS
fixaqXo PRE EMPENHADO UQUIDADO _______ PAGO_________
PERIODO I ACUMULADO
_______ APAGAR________
LIQUIDADO | NAO LIQUID7
FICHA DESCRICAO
INIOAL ALTERAgOES PERIODO EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Servi;os deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACOES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentences Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentences Judicials
4.4.90.91.00 - Sentences Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENOA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENgAO DOS SERVigOS DE ASSISTENOA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENgAO DO SERVigO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
2.000,00
1.000,00
1.000,00
5.916.300,00
1.423.900,00
1.423.900,00
38.400,00
1.385.500,00
635.400,00
635.400,00
635.400,00
342.000,00
337.000,00
17.000,00
240.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
250.000,00
1.400.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
1.780.000,00
2.287.000,00
2.287.000,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
1.283.000,00
1.077.000,00
565.700,00
156.300,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
200.000,00
30.000,00
5.000,00
94
329.000,00 691.398,43
168.008,75
168.008,75
15.500,00
152.508,75
46.567,09
46.567,09
46.567,09
89.028,45
89.028,45
2.806,28
67.870,52
18.351,65
3.953.480,40
996.813,40
996.813,40
77.025,90
919.787,50
238.616,75
238.616,75
238.616,75
364.654,59
364.654,59
6.845,60
319.177,67
38.631,32
991.535,88
471.205,25
471.205.25
15.500,00
455.705.25
46.567,09
46.567,09
46.567,09
89.028,45
89.028,45
2.806,28
67.870,52
18.351,65
3.950.421,35
996.813,40
996.813,40
77.025,90
919.787,50
238.616,75
238.616,75
238.616,75
364.654,59
364.654,59
6.845,60
319.177,67
38.631,32
837.429,78
318.696,50
318.696.50
15.500,00
303.196.50
46.567,09
46.567,09
46.567,09
87.431,10
87.431,10
1.208,93
67.870,52
18.351,65
3.796.315,25
844.304,65
844.304,65
77.025,90
767.278.75
238.616,75
238.616.75
238.616,75
363.057,24
363.057,24
5.248,25
319.177,67
38.631,32
154.106,10
152.508,75
152.508,75
3.059,05
96 50.000,00
97 -50.000,00 152.508,75
98
100.000,00
100.000,00
1.597,35
1.597,35
99 1.597,35
100 100.000,00
102
101
229.000,00
229.000,00
69.000,00
387.794,14
387.794,14
2.353.395,66
2.353.395,66
317.097,14
968.518,00
384.735,09
384.735,09
2.350.336,61
2.350.336,61
317.097,14
968.518,00
384.735,09
384.735,09
2.350.336,61
2.350.336,61
317.097,14
968.518,00
3.059,05
3.059,05
103
104 209.255,09 209.255,09 209.255,09
105
106 3.059,05 3.059,05
487.406,52
577.314,95
1.641.083,93
1.641.083,93
34.574,31
18.008,53
18.008,53
13.585,40
13.585,40
2.980,38
2.980,38
711.836,94
622.999,19
290.629,01
82.328,71
23.704,99
40.592,88
3.059,05
107 413.000,00
-253.000,00
511.063,50
511.063,50
72.063,50
22.063,50
22.063,50
50.000,00
50.000,00
487.406,52
577.314,95
1.628.609,47
1.628.609,47
33.983,82
17.954,85
17.954,85
13.585,40
13.585,40
2.443,57
2.443,57
700.945,69
612.107,94
290.629,01
82.328,71
23.704,99
40.308,03
487.406,52
577.314,95
1.603.889,06
1.603.889,06
33.983,82
17.954,85
17.954,85
13.585,40
13.585,40
2.443,57
2.443,57
679.583,02
590.745,27
290.629,01
63.477,52
23.704,99
40.308,03
108 175.480,00
184.572,63
184.572,63
6.876,28
3.016,38
3.016,38
2.717,08
2.717,08
1.142,82
1.142,82
138.340,65
135.840,65
56.312,97
18.851,19
23.704,99
7.068,06
175.480,00
184.780,15
184.780,15
6.285,79
2.962,70
2.962,70
2.717,08
2.717,08
606,01
606,01
140.106,96
137.606,96
56.312,97
18.851,19
23.704,99
8.251.77
175.480,00
198.752,75
198.752,75
7.885,79
4.562,70
4.562,70
2.717,08
2.717,08
606,01
606,01
138.863,98
136.363,98
56.312,97
17.889,69
23.704,99
8.251,77
24.720,41
24.720,41
12.474/46
12.474,46
590,49
53,68
109 53,68
110
536,81
536,81
10.891,25
10.891,25
111
102.000,00
36.000,00
-35.000,00
21.362,67
21.362,67
112
113 18.851,19
114 20.000,00
115 284,85
118
120 2.350,09
24.313,70
112.723,96
10.000,00
36.355,85
2.350,09
24.313,70
102.816,56
10.000,00
35.656,85
2.350,09
22.023,70
102.595,08
10.000,00
35.656,85
121 9.937,45
17.965,99
2.000,00
9.937,45
18.548,59
2.000,00
9.877,45
18.327,11
2.000,00
2.290,00
124 -400,00 221,48
20.000,00
31.400,00
9.907,40
127
128 699,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 12 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
f
V
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FICHA DESCRICAO
ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID￾02 - Transferencia e Convenios Esladuais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 -Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Socials
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39 00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENQAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANgA/AE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUED/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4,90.51.00 - Obras e Instances
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Seivicos de Terceiros - Pessoa Fisica
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
139.000,00
50.000,00
24.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
695.000,00
540.000,00
540.000,00
85.000,00
85.000,00
70.000,00
70.000,00
92.000,00
92.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.911.655,00
1.911.655,00
34.155,00
34.155,00
34.155,00
1.847.500,00
1.847.500,00
5.000,00
2.500,00
1.792.000,00
10.000,00
3.000,00
116
122
125
129
66.000,00 2.500,00 88.837,75 2.500,00 88.837,75 2.500,00 88.837,75
117
119
123
126 2.500,00 12.845,00
75.992,75
231.628,50
231.628,50
228.034,72
220,52
3.373,26
618.905,69
582.339,24
582.339,24
31.054,80
31.054,80
5.511,65
5.511,65
44.138,49
44.138,49
5.161,59
1.635,21
2.500,00 12.845,00
75.992,75
231.628,50
231.628,50
228.034,72
220,52
3.373,26
617.912,97
582.339,24
582.339,24
31.054,80
31.054,80
4.518,93
4.518,93
44.138,49
44.138,49
5.161,59
1.635,21
2.500,00 12.845,00
75.992,75
231.604,08
231.604,08
228.034,72
220,52
3.348,84
614.579,65
579.005,92
579.005,92
31.054,80
31.054,80
4.518,93
4.518,93
44.138,49
44.138,49
5.161,59
1.635,21
130 66.000,00
217.000,00
217.000,00
217.000,00
524,42
524,42
548,84
548,84
524,42
524,42
24,42
24,42
131
132
133 524,42
30.418,58
20.965,19
20.965,19
6.210,96
6.210,96
3.242,43
3.242,43
8.412,70
8.412,70
548,84
29.425,86
20.965,19
20.965,19
6.210,96
6.210,96
2.249,71
2.249,71
8.412,70
8.412,70
524,42
43.065,86
34.605,19
34.605,19
6.210,96
6.210,96
2.249,71
2.249,71
8.412,70
8.412,70
24,42
3.333,32
3.333,32
3.333,32
107.000,00
57.000,00
57.000,00
50.000,00
50.000,00
992,72
134
135
992,72
136 992,72
15.000,00
15.000,00
137 15.000,00
138
139
140
141 7.986,73
425,97
34.227,97
1.466,72
1.647,00
7.986,73
425,97
34.227,97
1.466,72
1.647,00
7.986,73
425,97
34.227,97
1.466.72
1.647,00
142
143
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
144
185.149,61
185.149,61
806.493,74
806.493,74
185.149,61
185.149,61
806.493,74
806.493,74
183.802,66
183.802,66
805.146,79
805.146,79
1.346,95
1.346,95
145
185.149,61
185.149,61
4.172,04
2.644,97
175.759,56
788.893,74
788.893,74
19.653,35
6.225,85
752.797,80
185.149,61
185.149,61
4.172,04
2.644,97
175.759,56
788.893,74
788.893,74
19.653,35
6.225,85
752.797,80
183.802,66
183.802,66
4.172,04
1.322,44
175.759,56
787.546,79
787.546.79
19.653,35
4.903,32
752.797.80
1.346,95
1.346,95
146 15.000,00
147 10.000,00 1.322,53
148
149 -5.000,00
150
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 13 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
tat i'
¥ X46 Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
_______HXACAO_________
INIQAl 1 ALTERAgOES
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR FICHA DESCRig^O EMPENHADO
2.573,04
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO ITEtil
151 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jurfdlca
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAODE EDUCA?to E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL- PRI§ ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
30.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
28.501.425,00
2.175.700,00
950.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
870.000,00
870.000,00
472.000,00
472.000,00
472.000,00
753.700,00
753.700,00
187.600,00
56.100,00
250.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
2.557.850,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
257.850,00
257.850,00
257.850,00
2.250.000,00
2.250.000,00
1.393.600,00
426.400,00
10.000,00
92.000,00
200.000,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
-15.000,00
-5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.216,74 2.573,04 10.216,74 2.548,62 10.192,32 24,42
152
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
153 17.600,00
156
154
155
157
613.300,00
99.300,00
-700,00
2.783.333,42 12.246.182,61
309.301,95 753.077,89
16.020,00
16.020,00
16.020,00
2.842.235,85 11.747.193,32
404.711,85 704.273,35
16.020,00
16.020,00
16.020,00
2.715.089,45 11.173.962,90
349.891,69 642.061,65
16.020,00
16.020,00
16.020,00
573.230,42
62.211,70
498.989,29
48.804,54
158
-700,00
159 -700,00
160
53.264,25
53.264,25
53.264,25
256.037,70
256.037,70
199.475,14
4.536,61
26.414,06
270.866,00
270.866,00
270.866,00
466.191,89
466.191,89
271.901,58
25.681,82
63.250,77
161.613,75
161.613,75
161.613,75
243.098,10
243.098,10
199.475,14
4.536,61
11.225,89
270.866,00
270.866,00
270.866,00
417.387,35
417.387,35
271.901,58
25.681,82
31.151,87
108.349,50
108.349,50
108.349,50
241.542,19
241.542,19
199.475,14
4.551,49
13.706,90
217.601,75
217.601,75
217.601,75
408.439,90
408.439,90
271.901,58
21.145,21
30.792,83
53.264,25
53.264,25
53.264,25
8.947,45
8.947,45
162
100.000,00
100.000,00
100.000,00
48.804,54
48.804,54
163
164 4.536,61
165 359,04 32.098,90
166
167 25.611,89 88.939,08
16.418.64
1.262.078,72
118.951,30
118.951,30
118.951,30
176.859,00
176.859,00
176.859,00
966.268,42
966.268,42
575.063,44
176.574,68
5.894,15
48.164.65
104.845,90
27.860,46 88.652,08 23.808,66 84.600,28 4.051,80 287,00
16.418,64
33.738,15
168
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
236.274,66
22.200,00
22.200,00
22.200,00
28.680,75
28.680,75
28.680,75
185.393,91
185.393.91
111.735,42
35.000,40
281.603,55
22.200,00
22.200,00
22.200,00
85.131,75
85.131,75
85.131,75
174.271,80
174.271,80
111.735,42
35.000,40
1.228.340,57
118.951,30
118.951,30
118.951,30
176.859,00
176.859,00
176.859,00
932.530,27
932.530,27
575.063,35
176.574,68
5.894,15
48.065,38
71.494,11
252.590.18
22.200,00
22.200,00
22.200,00
56.451,00
56.451,00
56.451,00
173.939.18
173.939,18
111.735,42
35.268,02
1.160.583,17
118.951,30
118.951,30
118.951,30
148.178,25
148.178,25
148.178,25
893.453,62
893.453,62
575.063,35
141.574,28
5.894,15
48.065,38
68.582,25
67.757,40
169
28.680,75
28.680,75
28.680,75
39.076,65
39.076,65
170
33.738,15
33.738,15
171 0,09
172 35.000,40
173
174 9.756,80
23.823,89
9.657,53
10.907,39
9.657,53
10.549,48
99,27
175 2.911,86 33.351,79
176
177
178 5.077,40 53.968,10 5.213,56 53.681,10 4.971,23 52.516,71 1.164,39 287,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 14 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m M. Balancete Analitico
» A
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO APAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
% r;T>] PRE PAGO FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
179 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizasoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vlnculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vlnculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUA^AO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACi
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 -Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vlnculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG^NCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
20.000,00
5.478.425,00
1.244.600,00
744.600,00
502.800,00
146.800,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
541.930,00
541.930,00
541.930,00
3.321.895,00
1.324.100,00
425.200,00
128.900,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
192.845,00
110.000,00
82.845,00
1.804.950,00
1.000.000,00
700.000,00
104.950,00
270.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
260.000,00
1.757,50
2.285.504,97
797.970,03
244.445,62
147.553,29
49.248,96
1.757,50
529.421,17
200.642,84
53.533,49
28.781,42
10.457,41
1.757,50
2.032.339,77
641.359,88
241.141,62
147.553,29
49.248,96
1.757,50
469.025,24
204.702,18
57.142,93
28.781,42
10.379,29
1.757,50
1.900.339,67
596.471,58
226.178,97
147.553,29
38.791,55
600.000,00
400.000,00
453.128,42
244.014,36
52.694,06
28.781,42
10.457,41
132.000,10
44.888,30
14.962,65
253.165,20
156.610,15
3.304,00
180
181 10.457,41
182
183 6.327,12
7.128,11
27.071,65
20.571,72
6.806,55
7.488,11
23.767,65
20.571,72
12.426,23
5.555,99
21.194,53
18.639,60
2.573.12
1.932.12
3.304,00
186
187
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
189.167,65
189.167,65
2.152,65
2.152,65
12.155,91
12.155,91
12.155,91
354.432,35
354.432,35
199.092,06
199.092,06
12.155,91
12.155,91
12.155,91
97.629,75
97.629,75
49.479,60
49.479,60
12.155,91
12.155,91
12.155,91
220.758,68
220.758,68
179.459,58
179.459,58
12.155,91
12.155,91
12.155,91
92.708,40
92.708,40
54.850,85
54.850,85
12.155,91
12.155,91
12.155,91
202.191,18
202.191,18
168.101,43
168.101,43
12.155,91
12.155,91
12.155,91
18.567,50
18.567,50
11.358,15
11.358,15
133.673,67
133.673,67
19.632.48
19.632.48
184
185
188
190
72.840,00
72.840,00
72.840,00
124.118,15
87.167,69
37.372,46
11.376,38
433.911,75
433.911,75
433.911,75
1.038.217,28
822.721,58
191.431,52
58.534,85
15.222,77
469.093,20
214.878,00
214.878,00
214.878,00
101.744,42
77.675,04
37.372,46
11.584,56
433.911,75
433.911,75
433.911,75
941.662,23
761.976,84
191.431,52
58.534,85
15.222,77
425.054,10
142.038,00
142.038,00
142,038,00
110.129,15
74.908,55
37.372,46
11.713,49
361.071,75
361.071,75
361.071,75
927.390,43
747.705,04
191.431,52
47.158,47
15.222,77
425.054,10
72.840,00
72.840,00
72.840,00
14.271,80
14.271,80
191
200.000,00
200.000,00
96.555,05
60.744,74
192
193 11.376,38
194
195 200.000,00 16.399,33 6.698,50 6.698,50 44.039,10
198
199 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00
200
201 20.539,52 70.540,60 20.539,52 70.253,60 17.644,10 67.358,18 2.895,42 287,00
204
205 16.418,64 16.418,64
196
202
36.950,46
36.254,31
696,15
215.495.70
183.412.70
29.408,00
2.675,00
3.250,00
3.250,00
24.069,38
20.698,23
696,15
2.675,00
179.685.39
147.602.39
29.408,00
2.675,00
3.250,00
3.250,00
35.220,60
31.849,45
696,15
2.675,00
179.685.39
147.602.39
29.408,00
2.675,00
3.250,00
3.250,00
35.810,31
35.810,31 197
203
206
207
209 3.250,00 3.250,00 3.250,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 15 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
') Baiancete Anaiitico
mri
r
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORQAMENTARIAS
fixacAo PRE PAGO
EMPENHADO
LIQUIDADO________
PERIODO I ACUMULADO
EMPENHADO ___________ ______________ ___________A PAGAft •.- >
PERIODO | ACUMULADO [ LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIOAL ALTERACOES PERIODO ACUMULADO
208 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
■1.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
02.06.06 -SETOR DETRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCAgAO INFANTIUL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038- MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - DWISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA
260.000,00
4.529.450,00
210.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
4.319.450,00
1.626.450,00
910.850,00
275.600,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.693.000,00
943.000,00
750.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.200.000,00
60.000,00
6.400.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
300.000,00
6.100.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
200.000,00
328.000,00
328.000,00
50.000,00
-156.000,00
-156.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-66.000,00
-66.000,00
589.918,77 2.116.904,26 550.160,22 2.071.993,42 570.522,62 2.046.184,28 25.809,14 44.910,84
210
211
589.918,77
95.626,12
71.742,42
22.383,70
2.116.904,26
640.216,29
356.170,13
120.826,70
117.994,60
8.500,00
550.160,22
96.706,12
71.742,42
22.383,70
2.071.993,42
640.216,29
356.170,13
120.826,70
117.994,60
8.500,00
570.522,62
109.638,38
71.742,42
22.837,91
9.478,05
4.500,00
2.046.184,28
617.832.59
356.170,13
98.443,00
117.994.60
8.500,00
25.809,14
22.383,70
44.910,84
212
213 22.383,70
214
217 1.500,00 1.500,00
218
219 36.724,86
762.348,29
68.639,57
693.708,72
714.339.68
254.487,00
459.852.68
651.534,66
651.534.66
651.534.66
632.487.66
19.047,00
2.331.209,68
1.936.820,88
1.936.820,88
1.441.330.44
495.490,44
394.388,80
394.388,80
303.558,88
90.829,92
2.845.872,43
2.592.177,77
2.592.177,77
1.976.312.44
615.865,33
253.694.66
253.694.66
194.723,70
58.970,96
136.976,58
136.976,58
1.080,00
240.035,67
36.724,86
730.915.79
37.207,07
693.708,72
700.861,34
244.101,46
456.759.88
533.164,10
533.164,10
533.164.10
514.117.10
19.047,00
2.331.209,68
1.936.820,88
1.936.820,88
1.441.330.44
495.490,44
394.388,80
394.388.80
303.558.88
90.829,92
2.845.872,43
2.592.177,77
2.592.177,77
1.976.312.44
615.865,33
253.694,66
253.694,66
194.723,70
58.970,96
136.976,58
136.976,58
1.080,00
239.207,67
36.724,86
730.087,79
37.207,07
692.880,72
698.263,90
242.758,36
455.505,54
533.164,10
533.164.10
533.164.10
514.117.10
19.047,00
2.201.879,57
1.824.778,47
1.824.778,47
1.441.330.44
383.448,03
377.101.10
377.101.10
303.558,88
73.542,22
2.689.750,46
2.447.984,22
2.447.984,22
1.976.312.44
471.671,78
241.766,24
241.766,24
194.723,70
47.042,54
131.633,68
131.633,68
271.468,17
31.432,50
240.035,67
222.824,48
88.081,38
134.743,10
170.304,88
170.304,88
170.304.88
164.134.88
6.170,00
359.182,87
286.003,03
286.003,03
173.960,62
112.042,41
73.179,84
73.179,84
55.892.14
17.287,70
665.221^7
614.000,31
614.000,31
460.072,18
153.928,13
51.221,56
51.221,56
39.293.14
11.928,42
27.302,39
27.302,39
828,00 31.432,50
31.432,50 215 -200.000,00
220 200.000,00 240.035,67
213.418,43
81.228.13
132.190,30
51.934,32
51.934,32
51.934.32
45.764.32
6.170,00
359.182.87
286.003,03
286.003,03
173.960,62
112.042,41
73.179,84
73.179,84
55.892.14
17.287,70
665.221.87
614.000,31
614.000,31
460.072,18
153.928,13
51.221,56
51.221,56
39.293.14
11.928,42
27.302,39
27.302,39
239.207,67
221.676,57
89.660,61
132.015,96
51.934,32
51.934,32
51.934.32
45.764.32
6.170,00
361.695,86
287.697,96
287.697,96
173.960,62
113.737,34
73.997,90
73.997,90
55.892.14
18.105,76
659.429,54
608.385,93
608.385,93
460.072,18
148.313,75
51.043,61
51.043,61
39.293.14
11.750,47
28.015,26
28.015,26
828,00
2.597,44
1.343,10
1.254,34
13.478,34
10.385,54
3.092,80
118.370,56
118.370,56
118.370,56
118.370,56
216
221
222
223
129.330,11
112.042,41
112.042,41
224
225 112.042,41
17.287,70
17.287,70
226
227 17.287,70
156.121,97
144.193,55
144,193,55
228
229 144.193,55
11.928,42
11.928,42
230
231 11.928,42
5.342,90
5.342,90
GeoSIAP - PMPOMPEIA Paginate de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
) Balancete Analitico * t
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FKAgAO __________ ____________ ______________ _______ A PAGffi;:^V? /y-1-;
ACUMULADO ^ PERIODO | ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO FICHA DESCRIQAO
INIOAL ALTERAQOES EMPENHADO PERlODO ACUMULADO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
13.392.0017.2040 - MANUTENgAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhlstas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - OIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENgAO DA SEgAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhlstas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISigAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imbveis
02.09 - DIVISAODE SERVigOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUgAO/REFORMA DE PONTES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1020 - AQUISigAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
50.000,00
50.000,00
278.000,00
278.000,00
187.000,00
54,000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
764.700,00
764.700,00
664.700,00
664.700,00
419.200,00
117.500,00
50.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.826.045,00
2.710.245,00
140.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
246.845,00
200.000,00
200.000,00
46.845,00
46.845,00
2.233.400,00
2.188.400,00
710.000,00
232
27.302,39
27.302,39
20.862,01
5.318,48
136.976,58
136.976,58
102.430,25
28.419,61
27.302,39
27.302,39
20.862,01
5.318,48
136.976,58
136.976,58
102.430,25
28.419,61
28.015,26
28.015,26
20.862,01
6.055,77
131.633,68
131.633,68
102.430,25
23.101,13
5.342,90
5.342,90
233
234 5.318,48
235
236 254,48 254,48 254,48
237
238
239 5.872,24 1.121,901.121,90 5.872,24 1.097,48 5.847,82 24,42
240
236.100,00
236.100,00
236.100,00
236.100,00
255.049,49
255.049,49
255.049,49
255.049,49
57.442.51
16.476.51
571.550,19
571.550,19
571.550,19
571.550,19
263.018,22
71.823,75
246.493,27
246.493,27
246.493,27
246.493,27
57.442.51
16.476.51
562.905,19
562.905,19
562.905,19
562.905,19
263.018,22
71.823,75
243.702,14
243.702,14
243.702,14
243.702,14
57.442,51
13.874,38
546.239,68
546.239,68
546.239,68
546.239,68
263.018,22
55.347,24
16.665,51
16.665,51
16.665,51
16.665,51
8.645,00
8.645,00
8.645,00
8.645,00
241
242 16.476,51
243
244 597,98
3.764,28
597,98
3.764,28
597,98
245 3.079,68 3.079,68 2.890,68 3.575,28 189,00
246
247 230.000,00
6.100,00
178.050,79 216.295,96
16.050,00
169.494,57 207.650,96
16.050,00
169.494,57 207.650,96
16.050,00
8.645,00
248
249
2.024324,28 7.997.313,56
431.660,46 1.996.694,09
6.585.000,00
825.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
1310.192,12 7.212.298,97
396.802,92 1.567.792,64
1.813388,66 6379.365,78
467.081,98 1.518.991,18
332.933,19
48.801,46
785.014,59
428.901,45
250
251
252
253
175.000,00 355.000,00
-135.000,00
-135.000,00
310.000,00
310.000,00
700.000,00
700.000,00
355.000,00
254
355.000,00
355.000,00
1.641.694,09
1.641.694,09
377.483,23
355.000,00
355.000,00
73.901,45
73.901,45
255
431.660,46
431.660,46
78.992,82
396.802,92
396.802,92
78.992,82
1.567.792,64
1.567.792,64
377.483,23
467.081,98
467.081,98
78.992,82
1.518.991,18
1.518.991,18
377,483,23
48.801,46
48.801,46
256
GeoSIAP - PMPOMPEIA ;ina 17 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
0
m * *
X“
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAQAO___________
INIOAL I ALTERAQ5ES
PRE UQUIDADO PAGO APAGAR___________
ACUNULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO 1 PERIODO
257 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tergeiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Sen/igos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipsmentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4,4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.03 - SETOR DOS SERVIGOS DE UTIUDADE PUBUCA
15.452.0020.1026 - CONSTRUGAO E/OU REFORMA DE PRAGAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.2044 - MANUTENGAO DOS SERVIGOS DE UTILIDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
218.400,00
5.000,00
600.000,00
5.000,00
600.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
1.783.200,00
750.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
190.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
243.200,00
243.200,00
104.300,00
23.900,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
8.232.600,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
7.832.600,00
7.832.600,00
3.732.600,00
1.077.000,00
10.000,00
1.900.000,00
8.000,00
5.000,00
25.040,76 115.812,54 25.040,76 115.812,54 23.789,70 90.771,78 25.040,76
258
259 400.000,00 197.038,16 790.295,76 161.089,52 738.133,21 251.662,55 737.015,42 1.117,79 52.162,55
260
261 60.588,72
70.000,00
288.102,56
70.000,00
61.679,82
70.000,00
266.363,66
70.000,00
42.636,91
70.000,00
243.720,75
70.000,00
22.642,91 21.738,90
263 300.000,00
262
5.633.000,00
6.228.000,00
878.000,00
878.000,00
5.350.000,00
5.350.000,00
248.450,36
229.515,33
229.515,33
229.515,33
927.666,76
851.472,31
451.472,31
451.472,31
400.000,00
400.000,00
83.169,86
67.099,83
67.099,83
67.099,83
743.075,43
669.745,98
269.745,98
269.745,98
400.000,00
400.000,00
83.145,44
67.099,83
67.099,83
67.099,83
740.557,31
669.745,98
269.745,98
269.745,98
400.000,00
400.000,00
2.518,12 184.591.33
181.726.33
181.726,33
181.726,33 264
265
266
4.005,00
4.005,00
4.005,00
4.005,00
4.005,00
4.005,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
2.865,00
2.865,00
2.865,00 267
268
269
-595.000,00
-595.000,00
270 -595.000,00
14.930,03
14.930,03
10.521,94
2.493,70
72.189,45
72.189,45
52.609,70
12.453,77
14.930,03
14.930,03
10.521,94
2.493,70
72.189,45
72.189,45
52.609,70
12.453,77
14.905,61
14.905,61
10.521,94
2.493,70
69.671,33
69.671,33
52.609,70
9.960,07
2.518,12
2.518.12
271
272 2.493,70
273
274
275
276 1.914,39 7.125,98 1.914,39 7.125,98 1.889,97 7.101,56 24,42
277
65.000,00 1.027.293,61
120.722,55
120.722,55
120.722,55
906.571,06
906.571,06
380.928,50
192.386,97
1.489,68
188.940,99
4.387.625,81
299.493,44
299.493,44
299.493,44
4.088.132,37
4.088.132,37
1.858.809,87
552.998,34
18.269,23
1.013.153,36
1.010.959,49
99.817,05
99.817,05
99.817,05
911.142,44
911.142,44
380.928,50
192.386,97
1.489,68
188.855,48
4.216.104,00
254.764,64
254.764,64
254.764,64
3.961.339,36
3.961.339,36
1.858.809,87
552.998,34
18.269,23
982.949,62
946.937,17
94.753,75
94.753.75
94.753.75
852.183,42
852.183,42
380.928,50
111.741,19
1.489,68
214.557,45
4.047.826,92
243.241,34
243.241,34
243.241,34
3.804.585,58
3.804.585,58
1.858.809,87
439.047,07
18.269,23
955.671,99
168.277,08
11.523,30
11.523,30
11.523,30
156.753,78
156.753,78
171.521,81
44.728,80
44.728,80
44.728,80
126.793,01
126.793,01
278
65.000,00
65.000,00
279 -50.000,00
280 113.951,27
281 50.000,00
282 -16.000,00 27.277,63 30.203,74
283
284
GeoSIAP - PMPOMPEIA igina 18 de 22
\
(/lia* r:_ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
«
f
M A Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FiXAgSo PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIQAO
9.589,27
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERlODO ACUMULADO | UQUIDADO
285 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00 - Contribuicoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINAgAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
15.452.0021.2045 - MANUTENQAO DA ILUMINACAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICOMUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREAgAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
1.000.000,00 141.171,92 513.298,57
9.000,00
122.603,00
685.326,90
159.387,62
159.387,62
159.387,62
525.939,28
525.939,28
525.939,28
142.145,73
142.145,73
142.145,73
142.145,73
145.828,81 503.709,30
9.000,00
35.603,00
685.326,90
159.387,62
159.387,62
159.387,62
525.939,28
525.939,28
525.939,28
134.405/43
134.405,43
134.405,43
134.405,43
141.813,60 488.184,42
9.000,00
35.603,00
571.990,37
146.517,62
146.517,62
146.517,62
425.472,75
425.472,75
425.472,75
132.896,45
132.896,45
132.896,45
132.896,45
15.524,88
320 20.000,00
61.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
286 100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
3.000,00
1.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
1.833.200,00
1.833.200,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
953.900,00
953.900,00
590.100,00
176.800,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
214.300,00
204.300,00
50.700,00
15.600,00
80.000,00
3.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
615.000,00
1.653,00
316.919.85
10.530,00
10.530,00
10.530,00
306.389.85
306.389,85
306.389,85
41.821,12
41.821,12
41.821,12
41.821,12
1.653,00
319.259.85
12.870,00
12.870,00
12.870,00
306.389.85
306.389,85
306.389,85
37.604,25
37.604,25
37.604,25
37.604,25
1.653,00
316.724,07
4.365,10
4.365,10
4.365,10
312.358,97
312.358,97
312.358,97
42.341,07
42.341,07
42.341,07
42.341,07
87.000,00
113.336.53
12.870,00
12.870,00
12.870,00
100.466.53
100.466,53
100.466,53
1.508,98
1.508,98
1.508,98
1.508,98
287
288
7.740,30
7.740,30
7.740,30
7.740,30
289
290
291 32.012,26 97.396,82 28.535,79 90.756,92 34.781,59 90.756,92 6.639,90
292
293 9.808,86 44.748,91 9.068,46 43.648,51 7.559,48 42.139,53 1.508,98 1.100,40
294
4.497.000,00
4.497.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
107.000,00
107.000,00
-50.000,00
726.015,96
726.015,96
1.611.317,37
1.611.317,37
688.940,49
688.940,49
1.565.653,95
1.565.653,95
693.497,83
693.497,83
1.527.101,41
1.527.101,41
38.552,54
38.552,54
45.663,42
45.663,42
295
162.684,25
162.684,25
61.768,49
18.632,84
582.734,04
582.734,04
261.003,55
76.409,63
131.786,98
131.786,98
61.768,49
18.632,84
549.413,64
549.413,64
261.003,55
76.409,63
119.264,10
119.264,10
61.768,49
13.272,08
523.618,68
523.618,68
261.003,55
57.776,79
25.794,96
25.794,96
33.320,40
33.320,40
296
297 18.632,84
298 -8.000,00
52.000,00
3.000,00
299 36.944,45
6.251,50
61.926,95
6.851,50
21.403,16
6.651,50
45.746,95
6.851,50
21.403,16
6.651,50
45.746,95
6.851,50
16.180,00
300
301
302 -5.000,00
8.000,00
107.000,00
390.000,00
400.000,00
130.000,00
30.000,00
-2.000,00
22.086,97
8.000,00
9.000,00
77.217,94
77.217,94
40.764,34
10.706,65
21.975,90
52.139,36
13.000,00
111.403,05
513.504,16
513.504,16
129.168,63
35.121,31
76.420,84
20.330,99
3.000,00
49.998,96
7.000,00
102.403,05
513.504,16
513.504,16
129.168,63
35.121,31
76.420,84
14.168,87
2.000,00
43.836.84
6.000,00
102.403,05
502.598,33
502.598,33
129.168,63
24.414,66
76.420.84
6.162,12
1.000,00
2.140,40
6.000,00
9.000,00
303
304
77.242,36
77.242,36
40.764,34
10.706,65
21.975,90
78.574,33
78.574.33
40.764.34
7.937,27
21.975,90
10.905,83
10.905,83
305
306 10.706,65
307
308
309 2.000,00
240.000,00
-10.000,00
-10.000,00
3.400.000,00
3.771,05 50.943,38
221.850,00
3.795,47 50.943,38
221.850,00
7.896,82 50.744,20
221.850,00
199,18
311
310
1.851,75 (J
——-fagina 19 de 22
486.113,77 515.079,17 479.911,15 502.736,15 495.659,40 500.884,40 12.343,02
GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
' Balancete Analitico
* r
i
Exercicio de 2022
Period©: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO _________ PAGO__________
ACUMULADO I PERlODO I ACUMULADO
________ APAGAR_________
LIQUIDADO | NAO LIQUID?
FICHA DESCRIQAO
INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO PERlODO ACUMULADO PERlODO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02.12 - RESERVA DE CONTINGfeNCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICE) MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
615.000,00
10.000,00
5.000,00
600.000,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
955.000,00
955.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
855.000,00
855.000,00
50.000,00
5.000,00
800.000,00
486.113,77
28.954,00
3.400.000,00
50.000,00
515.079,17
35.519,40
479.911,15
30.294,40
502.736,15
35.519,40
495.659,40
30.294,40
500.884,40
35.519,40
1.851,75 12.343,02
312
313
314 3.350.000,00 457.159,77 479.559,77 449.616,75 467.216,75 465.365,00 465.365,00 1.851,75 12.343,02
315
64.343,22
64.343,22
518.655,52
518.655,52
148.928,40
148.928,40
148.928,40
369.727,12
369.727,12
5.418,60
48.000,00
48.000,00
49.000,00
49.000,00
49.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
153.155,42
153.155,42
77.346,20
77.346,20
77.346,20
75.809,22
75.809,22
870,00
452.497,42
452.497,42
85.028,40
85.028,40
85.028,40
367.469,02
367.469,02
5.418,60
76.185,63
76.185,63
374.774,87
374.774,87
7.682,20
7.682,20
7.682,20
367.092,67
367.092,67
5.418,60
77.722,55
77.722,55
77.346,20
77.346,20
77.346,20
376,35
376,35
66.158,10
66.158,10
63.900,00
63.900,00
63.900,00
2.258,10
2.258,10
316
64.343,22
64.343,22
870,00
76.185,63
76.185,63
870,00 317
318
319 63.473,22 364.308,52 74.939,22 362.050,42 75.315,63 361.674,07 376,35 2.258,10
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 13.237.863.50 7.991.274,88 34.018,300,11 8082.679,64 32.232.342,57 7.772.223,93 30.894.391,3866.449.100,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 20 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
J 1
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
! C6DIGO |_ PREVISAO
APLIC. I
__________ APURACAO____________
ACONCEDER | CONCED. A MAIOR
DESPESA
FICHA DESCRigfo
INIOAL ATUALIZADA ACUMULADA
02 - PODER EXECUTIVO
Consignagoes
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL)
Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programa^ao Financeira
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCES AO D.H.S.
5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATTVO" - REPASSE DE DUODECIMO
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021
Restos a Pagar
Restos a Pagar • 2021
25.780.000,00 25.780.000,00 3.676.657,05
529.914,31
201.757,03
67,84
370,71
600,00
399.96
545,40
266,64
403.96
485,77
403.96
399.96
518,09
858,48
254,52
18.425.268,26
2.522.007,64
945.158,21
145,16
1.853,55
4.830,00
1.599.84
2.727,00
1.066,56
2.019,80
2.428.85
1.615,84
1.999,80
2.076,76
4.299,58
1.272,60
2.644,35
6.938,72
24,64
37,33
36,96
59.204,94
426.333,68
59.760,68
50.037,00
199.317,14
645.146,72
90.132,23
9.299,70
28.669,06
25.046,69
3.622,37
12.966.833,30
11.996.000,00
970.833,30
671.726,69
33.712,59
35.836,64
602.177,46
2.236.031,57
2.236.031,57
144 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
145
147
150
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
177
178 1.391,%
179
180
181
163 12.750,25
97.350,09
12.088,78
9.542,15
40.329,81
127.608,54
19.639,72
1.880,69
5.603,05
5.603,05
164
165
166
168
169
170
171
174 19 190.0001
173 19 190.0007
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
2.884.666,66
2.690.500,00
194.166,66
14.544,82
5.759,94
8.784,88
1 01 110.0000
01 110.0000
11.454.000,00
2 1.359.166,70
11 01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
12
182
241.928,21
241.928,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 25.780.000,00 25.780.000,00 3.676.657,05 18.425.268,26
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 21 de 22
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
M Balancete Analitico
*
«
*
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
39.981.553,95 11.403.293,02
10.852.958,18
Total da Receita 51.384.846,97 Total da Despesa
48.176.440,37 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
3.208.406,60 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
37.870.778,66
23.122.167,45
10.082.166,64
2.672.341,21
1.994.103,36
11.448.880,98
7.772.223,93
2.884.666,66
550.062,18
241.928,21
49.319.659,64
30.894.391,38
12.966.833,30
3.222.403,39
2.236.031,57
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
37.323.482,19
0,00 0,00
2.658.071,76 550.334,84
0,00 0,00
Disponibilidades Wmmm 7.260.643,38 Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivei
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
9.325.830,71
6.695,51
9.319.135,20
9.293.334,88
8.770.776,84
365.370,68
157.187,36
25.800,32
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivei
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
2.771,42
7.257.871,96
7.232.548,77
6.600.032,34
252.770,43
379.746,00
25.323,19
0,00 0,00
25.323,19 25.800,32
TOTAL GERAL 58.645.490,351 TOTAL GERAL 58.645.490,35
ISABE^CRISTINA ESCORCE
^EFEITA MUNICIPAL
CPF7200.255.538-95
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
PmO^OSERTO GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP
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