materia nº 24/2022

Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
Pompeia, 7 de junho de 2022. A Secretaria.
Pompeia,
Oficio n.° 25/2022 1 3 M 2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente
;Presidente
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes maio/2022, do Servigo Autonomo
de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas
municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considerate.
tenctosamente.
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERJNTENDENTE
CAMARA MUNICIPAL DEFOHPEiA
A Sua Excelencia
0 3 JUN 2022
VEREADOR ROGERIO TE1XEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia Recebido.
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerricio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
i
CODIGO ARRECADAQAO APURACAO
APUC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
5.300.029,97
70.235,93
70.235,93
70.235,93
70.235,93
70.235.93
15.000,00
19.185,00
2.368,00
33.682.93
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
5.223.794,04
5.223.794,04
5.223.794,04
5.223.794,04
5.077.061,49
2.858.024,84
2.216.625,65
2.411,00
46.280,02
46.280,02
87.452,53
185.916,23
3.589.970,03
37.764,07
37.764,07
37.764,07
37.764,07
37.764,07
84190.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
766.283,59
8.204,45
8.204,45
8.204,45
8.204,45
8.204,45
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
.iUMilMCorrantni f|
Impostos, Taxas e ContribuJ^deo de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Services em Geral
Taxas pela Prestacao de Services em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS .
S.A.A.E - TAXA DE INSTALACA0
S.A.A.E - TAXA DE LIGACAO 1. •
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS*.
Receita Patrimonial
Valores Mobil&noy ___
JUros e Corwacftes Monetirias '-v
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
Receitade Services
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Dfvida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
ftacaitaa ife Capital
Transferencias de Capital
Transferences dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
*
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
2.475,00
168,00
5.561,45
10.815,00
632,00
26.317,07
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
758.079,14
758.079,14
758.079,14
758.079,14
749.879,57
612.132,64
137.578,93
168,00
55,64
55,64
8.143,93
3.887,70
3.181,86
1.074,37
3.552.205,96
3.552.205,96
3.552.205,96
3.552.205,96
3.325.938,51
2.741.975,16
583.374,35
589,00
3.719,98
3.719,98
222.547,47
14.083,77
142.838,85
65.624,85
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
04 110.0000
110.0000
110.0000
6
7 04
8 04
9 04 110.0000
110.0000
110.0000
110.0000
10 04
42.838.85
55.624.85
11 04
12 04
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS QRgAMENTARIAS___________ 766.283,59 3.589.970,039.100.000,00 9.100.000,00
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARIAS
FICHA DESCRigAO i
c6digo PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APUC INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
356.425,31
356.425,31
225,88
04-S.A.A.E
ConsrignagSes
72 5.2.11.02.0009-SALARIOFAMIUA
73.881,08
73.881,08
19 190.0001
GeoSIAP Pagina 1 de 4 - SAAE POMPEIA - Personalizado
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Baiancete Analitico
Exerckk) de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
II CODIGO ARRECADAgAO
APLIC.
5S]
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAL1ZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENT1CIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
16.751,63
2.974,09
14.321,80
270,37
211,60
425,41
1.411,41
13.331,40
10.436,36
7.163,46
3.288,77
3.155,20
139,58
84.552,05
11.896,17
68.158,54
1.139,96
393,83
2.127,05
6.996,78
64.875,77
54.355,02
35.817,30
15.681,13
9.787,09
418,74
73
84
74
85
83
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 73.881,08 356.425,31
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
3.541.962,83 26S.14S.66
3.541.962^3
04-S^A.C
04.01 - SAA.E
04.01.01 - SERVINGS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036- PERFURAgAO DE POCOS, CONSTRUgAO DE RESERVAT6R10 E REDE
02 - Transferenaa e Convenios Estaduals - Vlnculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prdprios da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos Prbprios da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 Recursos Prbprios da Administrate) Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrlgagbes Patronals
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varibveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercfclos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servlgos de Terceiros - Pessoa Fislca
3.3.90.39.00 - Outros Servlgos de Terceiros Pessoa Juridlca
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologla da Informato e Comunlcato - PJ
3.3.90.47.00 - Obrlgagbes Trlbutbrlas e Contributlvas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
849.220,39 5.176.400,79 . 808,793,91 3.807.112,49 821.515,00
849.220,39
849.220,39
1^69.28^30
3.807.112^9
3.807.112^9
5.176.400,79
5.176^00,79
808.793,91
808.793,91
821315,00
821315,00
265.149,66
265.149,66
1369.288.30
3341.96233 1.369.288.30
1
2
3
821.515,00
821.515,00
183.902,85
62.545,39
17.476,05
3.541.962,83
3.541.962,83
945.491,31
252.415,50
88.605,38
265.149,66
265.149,66
1.369.288,30
1.369.288,30
849.220,39
849.220,39
183.902,85
63.333,01
17.476,05
5.176.400,79
5.176.400,79
945.491,31
315.895,40
88.605,38
808.793,91
808.793,91
183.902,85
63.333,01
17.476,05
3.807.112,49
3.807.112,49
945.491,31
315.895,40
88.605,38
4
5 63.479,90
6
7
105.093,27
1.245,04
425.666,42
9.600,00
7.105,98
423.716,88
7.320,66
1.631.373,75
47.100,00
35.351,77
8 64.347,71 53.656,28 • 510.531,54
1.245,04
499.297,91
600,00
14.768,82
987.904,70
7.320,66
2.563.232,15
110.100,00
43.014,61
111.647,04
1.245,04
402.572,10
9.600,00
14.768,82
477.373,16
7.320,66
1.767.475,39
47.100,00
43.014,61
9
136.101,64 795.756,76
63.000,00
10
11
12 7.662,84
13
14 4.249,00 114.836,58 4.249,00 114.836^58 8.880,00 110.587,58 4.249,00
TOTAt DAS DESPESAS ORgAt4EHTARIAS 9.100.000.00 049.220,39 5.176.400,79 808.793,9! .1.807.112,49 821.515.00 3.541.962,83 1.369.288.30 205.149,66
n
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POM PEIA
Balancete Anah'tico
Exercicio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
II CODIGO PREVISAO APURA^AO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUAL1ZADA PERIODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
04-S.A.A.E
Consi0napSes
5.2.11.02.0009 - SAIARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
Resto* a Pagar
Restos a Pagar - 2020__________________________________
r' iMMUMilH m mm 87.636,96
87.636,96
350.022^06
340.148,48
225,88
67.800,42
11.896,17
68.158,54
1.298,36
710,23
2.127,05
6.9%,78
64.875,77
54.355,02
35.817,30
15.681,13
9.787,09
418,74
9.873,58
9.873,58
WHes
72 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19. 190.00p4
*19 igOKJOC^'*
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
73 17.136,58
2.974,09
27.904,33
270,37
84
74
85
83
75 425,41
1.411,41
13.331,40
10.436,36
7.163,46
3.288,77
3.155,20
139,58
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 87.636,96
DESPESAS
ANTERIOR
350.022,06
RECEUAS
ANTERIOR ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
3.946.395,34 Total da Despesa
3.589.970,03
909.151,96
821.515,00
* %3.106.230,67 840.164,67
766.283,59
2.982.832,93 3.891.984,89
Receitas Orgamentarias 2.823.686,44 Despesas Orgamentarias 3.541.962,83
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
2.720.447,83
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
282.544,23 73.881,08 356.425,31 252.511,52
9.873,58
87.636,96 340.148,48
0,00 0,00 0,00 0,00 9.873,58
Dlsponibllkiades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Apiicagao
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Apiicagao
15.343,90
446.893,38
442.298,85
442.298,85
4.594,53
4.594,53
TOTAL GERAL 4.354.222,171 TOTAL GERAL 4.354.222,17
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 3 de 4
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercfcio de 2022
Periodo: Maio - 01/05/2022 a 31/05/20:
\0sa ^'
MARCIANO CHIOiRELLI ZAMARIOU
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.319.458-50
ADEMIRTEREIRABIGNARDE
/ CONTADOR
CRC; 100063/0-7/SP
AUNE BEZERR451
TESOUREIRA
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