| Tipo | Ofício do Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 32 / 2022 |
| Date | 2022-08-01 |
| Ementa | Ofício GP nº 201/2022, encaminhando o Balancete da Prefeitura Municipal referente ao mês de junho de 2022. |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1 CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500 PREFEITURA DE POMPEIA Pompeia, 11 de julho de 2022. A Secretaria. Pompeia, Oficio GP n° 201/2022 1 1 AGO 20Z2 Excelentissimo Senhor Presidente, Pi te Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar a Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de junho de 2022. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considera9ao. Atenciosamente, ISABEL CRISTINA ESCORCE Prefeita Municipal CAMARA MUNICIPAL DE PCHFEIA Ao Excelentissimo Senhor ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA Presidente da Camara Municipal POMPEIA-SP 1 3^1 2022 Recebido. www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORNAMENTARIAS 1 COOIGO PREVISSO ARRECADACAO APURACAO APLIC. TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1 Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuipoes de Melhoria Impostos Impostos sobre o Patrimonio Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal IMPOSTO PREDIAL IMPOSTO TERRITORIAL Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U. Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA Impostos sobre a Produgao e Circulagao de Mercadorias e Servigos Impostos sobre Servigos Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal ISSQN ISS - SIMPLES NACIONAL ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS Outros Impostos Outros Impostos Outros Impostos - Multas e Juros Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros Taxas Taxas pela Prestagao de Servigos Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal TAXA DE PRESTAQAO DE SERVIQOS EMOLUMENTOS TAXA DE CEMITERIO 88.079.100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 8.188.842,33 1.180.014,66 1.150.032,98 395.357,21 352.312,35 196.601,63 65.158,52 131.443,11 55.515.282,70 6.795.487,59 6.665.071,55 1.567.676,84 890.171.32 213.612.33 68.628,57 144.983,76 47,27 47,27 502.505,97 502.505,97 174.005,75 174.005,75 677.505,52 677.505,52 855.728,78 855.728,78 855.728,78 855.728,78 686.045,17 169.683,61 4.234.230,11 4.234.230,11 4.234.230,11 4.170.731,50 141.971,09 3.823.588,10 205.172,31 3.412,62 3.412,62 40.225,29 40.225,29 19.860,70 19.860,70 7.435,82 7.435,82 88.079.100,00 12.098.200,00 11.861.200,00 5.137.500,00 4.137.500,00 3.500.000,00 900.000,00 2.600.000,00 17.500,00 17.500,00 500.000,00 500.000,00 120.000,00 120.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 2.592.000,00 1.792.000,00 800.000,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.105.700,00 4.050.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 100.000,00 5.700,00 5.700,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 237.000,00 90.000,00 16.000,00 100.000,00 32.563.817,30 5.302.712,41 5.196.128,45 3.569.823,16 3.247.328,68 3.286.387,67 831.371,43 2.455.016,24 17.452,73 17.452,73 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.50 1.1.1.2.50.0.1 1.1.1.2.50.0.1.01 1.1.1.2.50.0.1.02 1.1.1.2.50.0.2 1.1.1.2.50.0.2.01 1.1.1.2.50.0.3 1.1.1.2.50.0.3.01 1.1.1.2.50.0.4 1.1.1.2.50.0.4.01 1.1.1.2.53 1.1.1.2.53.0.1 1.1.1.3 1.1.1.3.03 1.1.1.3.03.1 1.1.1.3.03.1.1 1.1.1.3.03.1.1.01 1.1.1.3.03.1.1.02 1.1.1.4 1.1.1.4.51 1.1.1.4.51.1 1.1.1.4.51.1.1 1.1.1.4.51.1.1.01 1.1.1.4.51.1.1.02 1.1.1.4.51.1.1.03 1.1.1.4.51.1.2 1.1.1.4.51.1.2.01 1.1.1.4.51.1.3 1.1.1.4.51.1.3.01 1.1.1.4.51.1.4 1.1.1.4.51.1.4.01 1.1.1.9 1.1.1.9.99 1.1.1.9.99.0.2 1.1.1.9.99.0.3 1.1.1.9.99.0.4 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0.1 1.1.2.2.01.0.1.05 1.1.2.2.01.0.1.06 1.1.2.2.01.0.1.07 1 01 110.0000 2 01 110.0000 3 01 110.0000 124.221,48 124.221,48 31.489,24 31.489,24 43.044,86 43.044,86 145.301,30 145.301,30 145.301,30 145.301,30 128.505,19 16.796,11 607.911,86 607.911,86 607.911,86 597.038,69 22.922,67 539.523,04 34.592,98 136,34 136,34 7.532,79 7.532,79 3.204,04 3.204,04 1.462,61 1.462,61 2.505,97 2.505,97 54.005,75 54.005,75 4 01 110.0000 5 01 110.0000 322.494,48 322.494,48 1.736.271,22 1.736.271,22 1.736.271,22 1.736.271,22 1.105.954,83 630.316,39 6 01 110.0000 7 01 110.0000 8 01 110.0000 128.530,11 128.530,11 128.530,11 120.731,50 9 01 110.0000 110.0000 110.0000 2.558.028,91 10 01 2.573.588,10 11 01 105.172,31 2.287,38 12 01 110.0000 2.287,38 15.225,29 13 01 110.0000 15.225,29 5.139,30 5.139,30 18.564,18 18.564,18 1.000,00 11.291,75 6.272,43 106.583,96 106.583,96 106.583,96 117.432,90 52.284,15 10.037,01 57.457, 14 01 110.0000 15 01 110.0000 110.0000 110.0000 16 01 743,92 718,69 29.981,68 29.981,68 29.981,68 27.960,80 7.761,93 623,44 5.001,56 3.708,25 3.727,57 130.416,04 130.416,04 130.416,04 119.567,10 37.715,85 5.962,99 42.542,96 17 01 18 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 19 20 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORQAMENTARXAS CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 21 1.1.2.2.01.0.1.08 1.1.2.2.01.0.1.09 1.1.2.2.01.0.1.10 1.1.2.2.01.0.1.11 1.1.2.2.01.0.2 1.1.2.2.01.0.2.01 1.1.2.2.01.0.3 1.1.2.2.01.0.3.01 1.1.2.2.01.0.4 1.1.2.2.01.0.4.01 TAXA DE PUBliCIDADE COMERCIAL TAXA DE LICENgA PARA EXECUgAO DE OBRA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELEaMENTO EM HORARIO ESPEQAL LICENgA OU RENOVAgAO DE UCENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juros MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS Contribuigoes Contribuigdes Socials Outras Contribuigoes Socials Demals Contribuigoes Socials Demais Contribuigoes Sodais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL Receita Patrimonial Exploragao do Patrimonio Imobfli&rio do Estado Exploragao do Patrimonio Imobili£rio do Estado Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao Alugueis e Arrendamentos Alugueis e Arrendamentos - Principal ALUGUEIS DE IMOVEIS ALUGUEIS DE MAQUINAS ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS Valores Mobiliarios Juros e Corregoes Monetarias Remuneragao de Depositos Bancarios Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAQAO - QESE RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO FUNDEB RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 22 2.464,37 15.779,80 236,00 17.329,50 2.170,45 2.170,45 5.378,95 5.378,95 3.299,54 3.299,54 18.522,12 18.522,12 18.522,12 18.522,12 18.522,12 18.522,12 18.522,12 399.320,68 50.057,85 50.057,85 50.057,85 50.057,85 49.697,83 46.401,33 328,50 2.968,00 360,02 360,02 5.779,80 23 9.764,00 24 12.109,50 7.329,50 2.170,45 2.170,45 5.378,95 5.378,95 3.299,54 3.299,54 7,10 110 01 110.0000 7,10 1.445,11 1.445,11 568,67 568,67 1.778,82 1.778,82 1.778,82 1.778,82 1.778,82 1.778,82 1.778,82 141.464,97 7.235,89 7.235,89 7.235,89 7.235,89 7.209.34 6.467.34 111 01 110.0000 112 01 110.0000 1.2 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 124.900,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 10.000,00 5.000,00 21.477,88 21.477,88 21.477,88 21.477,88 21.477,88 21.477,88 21.477,88 1.2.1 1.2.1.9 1.2.1.9.99 1.2.1.9.99.1 1.2.1.9.99.1.1 25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131 1.3 274.420,68 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.1 1.3.1.1.01.1.1 1.3.1.1.01.1.1.01 1.3.1.1.01.1.1.02 1.3.1.1.01.1.1.03 1.3.1.1.01.1.2 1.3.1.1.01.1.2.01 1.3.1.1.01.1.3 1.3.1.1.01.1.3.01 1.3.1.1.01.1.4 1.3.1.1.01.1.4.01 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.1.01 1.3.2.1.01.0.1 1.3.2.1.01.0.1.05 1.3.2.1.01.0.1.06 1.3.2.1.01.0.1.07 1.3.2.1.01.0.1.08 1.3.2.1.01.0.1.09 1.3.2.1.01.0.1.10 1.3.2.1.01.0.1.11 1.3.2.1.01.0.1.12 1.3.2.1.01.0.1.13 1.3.2.1.01.0.1.14 1.3.2.1.01.0.1.15 49.942,15 49.942,15 49.942,15 49.942,15 50.302,17 38.598,67 9.671,50 2.032,00 26 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 27 28 742,00 26,55 26,55 360,02 113 01 110.0000 360,02 114 01 110.0000 116 01 110.0000 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 134.229,08 134.229,08 134.229,08 134.229,08 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 4.000,00 20,00 349.262,83 349.262,83 349.262,83 349.262,83 2.821,27 324.362,83 324.362,83 324.362,83 324.362,83 29 02 141.0000 02 141.0000 01 111.0000 02 211.0000 05 282.0000 02 263.0000 05 500.0017 05 100.0028 05 100.0009 02 100.0008 01 111.0000 1.178,73 30 20,00 31 10,00 10,00 10,00 32 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 500,00 500,00 5.000,00 400,00 200,00 700,00 100,00 10.000,00 2.121,61 15.418,89 8.952,74 3.308,44 37.402,76 28.503,73 1.009,49 190,% 1.024,42 766,00 237.399,09 2.808,44 36.902,76 23.503,73 609,49 33 34 35 36 9,04 37 466,21 622,68 94.174,00 324,42 666,00 227.399,09 38 39 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORCAMENTARIAS c6oigo PREV1SAO APURACAO APLIC. ARRECADACAO RCHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR RENDIMENTOS DE APUCAgAO RECURSOS DE CAUgAO RENDIMENTOS DE APUGAgAO FINANCEIRA REGURSOS - CRAS-PAIF RENDIMENTOS DE APUGAgAO FINANGEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS RENDIMENTOS DE APUCAGAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO RENDIMENTOS DE APUCAGAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU) RENDIMENTO DE APUCAGAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4 RENDIMENTOS DE APUCAgAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2 RENDIMENTOS DE APUCAGAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C RENDIMENTOS DE APUCAGAO - F.N.D.E. AQUISigAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1 RENDIMENTOS DE APUCAGAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR RENDIMENTOS DE APUCAGAO - FUNASA - IMPLANTAGAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC RENDIMENTOS DE APUCAGAO - PM POMPEIA - PAR RENDIMENTOS DE APUCAGAO - AUENAGAO DE ATTVOS BENS MOVEIS - EDUCAGAO RENDIMENTO DE APUCAGAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANGA E ADOLESCENTE RENDIMENTO DE APUCAGAO CAMINHAO COMPACTADOR RENDIMENTO DE APUCAGAO - REAUZAGAO DO FESTIVAL ESPORTLVO NO MUN. DE POMPEIA RENDIMENTO DE APUCAGAO - IGD - PAB RENDIMENTO DE APUCAGAO - AGAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19 RENDIMENTO DE APUCAGAO - TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE RENDIMENTO DE APUCAGAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO RENDIMENTO DE APUCAGAO - CIDE (Contribuigoes de Intervengao no Domfnio Economico) RENDIMENTO DE APUCAGAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA RENDIMENTO DE APUCAGAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E SUAS ENTIDADES Transferenria Conrentes Transferencias da Uniao e de suas Entidades Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAGAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55 Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prii Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principe Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 779,82 43,92 141,55 01 111.0000 05 511.0000 05 511.0000 05 111.0000 02 111.0000 01 111.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 211.0000 05 111.0000 05 111.0000 01 121.0000 01 111.0000 05 300.0021 02 100.0112 05 500.0004 05 312.0000 08 800.0003 01 510.0000 02 110.0000 08 800.0004 02 100.0033 50,00 100,00 20,00 400,00 70,00 50,00 50,00 35,00 20,00 20,00 2.500,00 350,97 40,00 61,97 40 1.3.2.1.01.0.1.16 729,82 1.3.2.1.01.0.1.17 1.3.2.1.01.0.1.18 1.3.2.1.01.0.1.19 1.3.2.1.01.0.1.20 1.3.2.1.01.0.1.21 1.3.2.1.01.0.1.22 1.3.2.1.01.0.1.23 1.3.2.1.01.0.1.24 1.3.2.1.01.0.1.25 1.3.2.1.01.0.1.26 1.3.2.1.01.0.1.27 1.3.2.1.01.0.1.28 1.3.2.1.01.0.1.29 118 1.3.2.1.01.0.1.30 129 1.3.2.1.01.0.1.31 130 1.3.2.1.01.0.1.32 131 1.3.2.1.01.0.1.33 132 1.3.2.1.01.0.1.34 133 1.3.2.1.01.0.1.35 134 1.3.2.1.01.0.1.36 135 1.3.2.1.01.0.1.37 139 1.3.2.1.01.0.1.38 41 56,08 42 121,55 43 400,00 177,39 193,71 118,57 63,98 45,66 97,33 413,14 430,41 145,46 144,37 103,77 216,26 343,14 380,41 95,46 109,37 83,77 196,26 44 45 46 47 48 49 50 2.500,00 51 5,00 5,005,00 50,00 100,00 936,51 3.068,67 2.181,25 11.901,60 17,03 32,84 94,36 876,44 7.740,47 8.246,34 865,24 1.807,12 655,28 48.222.707,15 12.931.498,24 10.987.708,51 50,00 100,00 2.131,25 11.801,60 17,03 32,84 94,36 876,44 7.740,47 8.246,34 865,24 1.807,12 655,28 52 53 84,08 389,38 3.483,66 2.270,26 435,53 655,28 6.856.675,50 2.012.704,06 1.789.606,45 75.104.000,00 23.816.000,00 18.954.000,00 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 75.104.000,00 23.816.000,00 18.954.000,00 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 26.881.292,85 10.884.501,76 7.966.291,49 18.330.000,00 18.330.000,00 16.800.000,00 21.000.000,00 -4.200.000,00 1.530.000,00 1.7 1.7.1 1.7.1.1 1.7.1.1.50 1.7.1.1.50.0.1 1.7.1.1.50.0.1.01 54 1.7.1.1.50.0.1.01 55 1.7.1.1.50.0.1.01 56 1.7.1.1.50.0.1.02 1.7.1.1.51 1.7.1.1.51.0.1 124 1.7.1.1.51.0.1 123 1.7.1.1.51.0.1 1.7.1.1.51.1 1.7.1.1.51.1.1 128 1.7.1.1.51.1.1 127 1.7.1.1.51.1.1 1.7.1.1.51.2 125 1.7.1.1.51.2.1 1.7.1.1.51.3 126 1.7.1.1.51.3.1 1.7.1.1.52 1.7.1.1.52.0.1 57 1.7.1.1.52.0.1 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 9.5 1.789.480,74 10.977.891,94 10.977.891,94 01 110.0000 9.5 01 110.0000 1.789.480,74 1.789.480,74 2.236.850,89 -447.370,15 10.977.891,94 10.977.891,94 13.722.364,72 -2.744.472,78 10.977.891,94 10.977.891,94 13.722.364,72 -2.744.472,78 01 110.0000 9.5 01 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 624.000,00 624.000,00 780.000,00 624.000,00 624.000,00 780.000,00 125,71 125,71 157,13 9.816,57 9.816,57 12.270,66 614.183,43 614.183,43 01 110.0000 767.729,34 GeoSIAP - PMPOMPEIA agina 3 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORNAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR -156.000,00 458.000,00 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 -156.000,00 458.000,00 458.000,00 80.000,00 80.000,00 378.000,00 378.000,00 -31,42 51.214,51 51.214,51 -2.454,09 780.099,60 324.402,45 58 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 110.0000 -153.545,91 Transferencias das Compensates Financeiras pela Explorat° de Recursos Naturals Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produce de Petroleo Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Principal Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natura "Outras Transferendas decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natur BONUS DO PRE SAL Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaga° - Fndi Transferencias Do salario-Educagao Transferencias Do salario-Educagao - Principal SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTE QESE SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E. PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCACAO INFANTIL Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE Outras Transferendas Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCACAO Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Sodal - FNAS Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal FNAS - CONVENIO APAE FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS CONVENIO - IGD-PAB Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal 1.7.1.1.52.0.1 1.7.1.2 1.7.1.2.52 1.7.1.2.52.1 1.7.1.2.52.1.1 1.7.1.2.52.4 1.7.1.2.52.4.1 1.7.1.2.99 1.7.1.2.99.0.1 1.7.1.2.99.0.1.01 1.7.1.4 1.7.1.4.50 1.7.1.4.50.0.1 1.7.1.4.50.0.1.01 1.7.1.4.50.0.1.02 1.7.1.4.52 1.7.1.4.52.0.1 1.7.1.4.52.0.1.01 1.7.1.4.52.0.1.02 1.7.1.4.52.0.1.03 1.7.1.4.52.0.1.04 1.7.1.4.52.0.1.05 1.7.1.4.52.0.1.06 1.7.1.4.52.0.1.07 1.7.1.4.53 1.7.1.4.53.0.1 1.7.1.4.53.0.1.01 1.7.1.4.53.0.1.02 1.7.1.4.53.0.1.03 1.7.1.4.99 1.7.1.4.99.0.1 1.7.1.4.99.0.1.02 1.7.1.4.99.0.1.03 1.7.1.6 1.7.1.6.50 1.7.1.6.50.0.1 1.7.1.6.50.0.1.01 1.7.1.6.50.0.1.02 1.7.1.6.50.0.1.03 1.7.1.6.50.0.1.04 1.7.1.6.50.0.1.05 1.7.1.6.50.0.1.06 1.7.1.9 1.7.1.9.51 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.51.0.1 1.7.1.9.51.0.1 322.099,60 133.597,55 80.000,00 80.000,00 53.597,55 53.597,55 59 02 110.0000 324.402,45 324.402,45 455.697,15 455.697,15 455.697,15 1.058.803,85 844.842,10 844.842,10 844.842,10 51.214,51 60 01 110.0000 51.214,51 455.697,15 455.697,15 137 05 110.0000 455.697,15 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 168.771,88 125.979,53 125.979,53 125.979,53 1.556.196,15 855.157,90 855.157.90 555.157.90 300.000,00 258.961,00 258.961,00 85.125,00 78.435,00 53.017,00 32.847,00 3.968,00 3.569,00 2.000,00 37.077,25 37.077,25 31.968,91 1.568,54 3.539,80 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 251.248,37 251.248,37 251.248,37 64.488,35 67.019,62 47.000,00 67.304,43 12.000,00 2.615.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.400.000,00 300.000,00 460.000,00 460.000,00 200.000,00 110.000,00 85.000,00 50.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 405.000,00 405.000,00 5.000,00 400.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 70.000,00 70.000,00 47.000,00 80.000,00 12.000,00 05 220.0013 05 100.0028 61 62 40.207,80 40.207,80 22.975,00 6.313,00 6.396.60 3.430.60 806,40 286,20 201.039,00 201.039,00 114.875,00 31.565,00 31.983,00 17.153,00 4.032,00 1.431,00 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 05 100.0009 63 64 65 66 67 68 69 2.584,55 2.584,55 1.912,86 379,65 292,04 12.922,75 12.922,75 8.031,09 3.431,46 1.460,20 05 220.0011 05 220.0011 05 220.0011 70 71 72 05 200.0009 05 220.0016 73 74 3.111,22 3.111,22 3.111,22 992,72 536,81 27.751,63 27.751,63 27.751,63 5.511,65 2.980,38 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 05 500.0004 75 76 77 78 12.695,57 79 1.581,69 6.564,03 77.134,65 119 6.564,03 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.432.865,35 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 1.510.000,00 160.000,00 160.000,00 200.000,00 -40.000,00 01 110.0000 9.5 01 110.0000 80 81 GeoSIAP - PMPOMPEIA na 4 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEZTAS ORNAMENTARIAS CODIGO PREV1SAO ARRECADACAO APURAgAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 50.000,00 1.000.000,00 300.000,00 38.788.000,00 38.338.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 43.000.000,00 -8.600.000,00 3.680.000,00 3.680.000,00 4.600.000,00 -920.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00 -58.000,00 26.000,00 26.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 70.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 77.134,65 77.134,65 1.272.865,35 1.272.865,35 50.000,00 1.000.000,00 222.865,35 9.664.319,35 10.684.188,63 10.541.080,95 10.541.080,95 13.176.351,35 -2.635.270,40 37.064,81 37.064,81 46.330,98 -9.266,17 95.673,68 95.673,68 119.592,06 -23.918,38 10.369,19 10.369,19 Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO ADO - LC 176/2020 (AD025) Transferencias dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades Participa^ao na Receita dos Estados e Distrito Federal Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Cota-Parte do IPI - Muniapios - Principal Cota-Parte da Contribui^ao de Intervengao no Dominio Economico Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Desbnadas a Programas de Educagao - Principal AUXIUO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal Outras Transferencias dos Estados e DF Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAQAC DE MENORES AUXiUO PARA A ASSOCIAgAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXiUO PARA APAE COTA-PARTE ROYALTIES PETROLEO - RPM PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO Transferencias de Outras Instituigoes Publicas Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao I Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judicials Multas Administrativas, Contratuais e Judicials Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB Indenizagoes, Restituigdes e Ressarcimentos Indenizagoes Indenizagao por Sinistro 1.7.1.9.99 1.7.1.9.99.0.1 1.7.1.9.99.0.1.01 1.7.1.9.99.0.1.02 1.7.1.9.99.0.1.03 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.1.50 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.50.0.1 1.7.2.1.51 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.51.0.1 1.7.2.1.52 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.52.0.1 1.7.2.1.53 1.7.2.1.53.0.1 1.7.2.4 1.7.2.4.51 1.7.2.4.51.0.1 1.7.2.4.51.0.1.01 1.7.2.9 1.7.2.9.99 1.7.2.9.99.0.1 1.7.2.9.99.0.1.01 1.7.2.9.99.0.1.02 1.7.2.9.99.0.1.03 1.7.2.9.99.0.1.04 1.7.2.9.99.0.1.05 1.7.2.9.99.0.1.06 1.7.2.9.99.0.1.07 1.7.5 1.7.5.1 1.7.5.1.50 1.7.5.1.50.0.1 05 110.0000 01 110.0000 01 110.0000 82 83 77.134,65 29.123.680,65 27.653.811,37 23.858.919,05 23.858.919,05 29.823.648,65 -5.964.729,60 3.642.935,19 3.642.935,19 4.553.669,02 -910.733,83 136.326,32 136.326,32 170.407,94 -34.081,62 15.630,81 15.630,81 1.134.934,46 1.134.934,46 1.134.934,46 1.134.934,46 334.934,82 334.934,82 334.934,82 199.085,60 16.302.48 13.656.48 13.656,48 9.952,80 82.280,98 84 3.989.123,37 3.779.892,61 3.515.961,10 3.515.961,10 4.394.951,37 -878.990,27 242.463,36 242.463,36 303.079,20 -60.615,84 21.468,15 21.468,15 26.835,19 -5.367,04 01 110.0000 9.5 01 110.0000 85 86 01 110.0000 9.5 01 110.0000 87 88 01 110.0000 --1- 9.5 01 110.0000 89 90 91 02 110.0000 182.038,05 182.038,05 182.038,05 182.038,05 27.192,71 27.192,71 27.192,71 874.934,46 874.934,46 874.934,46 874.934,46 144.934,82 144.934,82 144.934,82 129.085,60 92 02 220.0012 02 100.0008 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 500.0005 02 110.0000 02 500.0022 93 2.717,08 2.276,08 2.276,08 1.658,80 18.264,67 18.697.52 16.343.52 16.343,52 15.047,20 94 95 96 97 117 82.280,98 142 6.167.528,26 6.167.528,26 6.167.528,26 6.167.528,26 79.245,16 15.635,71 15.635,71 15.635,71 15.635,71 1.506,18 1.350,00 1.350,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 854.848,07 854.848,07 854.848,07 854.848,07 8.908,38 3.091,04 3.091,04 3.091,04 3.091,04 450,00 450,00 450,00 6.332.471,74 6.332.471,74 6.332.471,74 6.332.471,74 632.754,84 84.364,29 84.364,29 84.364,29 84.364,29 20.493,82 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 712.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 22.000,00 98 02 260.0000 1.9 1.9.1 1.9.1.1 1.9.1.1.14 1.9.1.1.14.0.2 1.9.2 1.9.2.1 1.9.2.1.03 99 01 110.0000 1.350,00 1.350,00 n GeoSIAP - PMPOMPEIA ^^/f’agina 5 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORQAMENTARIAS i previsAo arrecada^Ao APURAgAO CODIGO APLIC. TIPO FICHA CODIGO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR 450,00 450,00 1.350,00 1.350,00 156,18 1.350,00 1.350,00 Indenizagao por Sinistro - Principal INDENIZACAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104 Restituigoes Restituigao de BenefScios Previdenciarios Restituigao de Beneffdos Previdenciarios - Principal RESTTTUigOES SALARIAL PREVIDENCIARIA Outras Restituigoes Outras Restituigoes - Prindpal RESTTTUigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104 Demais Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETTOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE RECEITAS EVENTUAIS INSCRigOES PARA CONCURSO PUBLICO Receitas de Capital Operagoesde Cr6dlto Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Intemo Outras Operagoes de Credito - Mercado Interno - Principal OBRAS DE GUIAS E SARJETAS, CALgADAS E GALERIAS Alienagao de Bens Alienagao de Bens Moveis Alienagao de Bens Moveis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal AUENAgAO DE BENS MOVEIS Transfer&iciasde Capital Transferencias da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao Transferendas de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal CONVENIO ESTADUAL - EDUCAgAO Transferencias dos Munidpios e de suas Entidades Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades 1.9.2.1.03.0.1 1.9.2.1.03.0.1.01 1.9.2.2 1.9.2.2.03 1.9.2.2.03.0.1 1.9.2.2.03.0.1.01 1.9.2.2.99 1.9.2.2.99.0.1 1.9.2.2.99.0.1.01 1.9.9 1.9.9.9 1.9.9.9.99 1.9.9.9.99.2 1.9.9.9.99.2.1 1.9.9.9.99.2.1.01 1.9.9.9.99.2.1.02 1.9.9.9.99.2.1.03 121 01 110.0000 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.843,82 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100 01 100.0132 22.000,00 156,18 156,18 156,18 62.103,27 62.103,27 62.103,27 62.103,27 62.103,27 156,18 156,18 122 01 110.0000 156,18 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 540.000,00 45.000,00 5.000,00 4.150.0QQ>00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 5.367,34 5.367,34 5.367,34 5.367,34 5.367,34 527.896,73 527.896,73 527.896,73 527.896,73 527.896,73 540.000,00 4.184,64 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 540.000,00 45.000,00 5.000,00 4.150.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.010.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 01 510.0000 01 110.0000 01 110.0000 101 5.367,34 40.815,36 21.287,91 900.000,00 102 103 16.287,91 3.250.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.110.000,00 2.598.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 350.000,00 350.000,00 50.000,00 i * 2.1 2.1.1 2.1.1.9 2.1.1.9.99 2.1.1.9.99.0.1 104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124 2.2 2.2.1 2.2.1.3 2.2.1.3.01 2.2.1.3.01.0.1 105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000 50.000,00 900.000,00 2.4 2.4.1 2.4.1.4 2.4.1.4.51 2.4.1.4.51.0.1 2.4.1.4.51.0.1.01 2.4.1.9 2.4.1.9.99 2.4.1.9.99.0.1 2.4.1.9.99.0.1.01 2.4.2 2.4.2.2 2.4.2.2.51 2.4.2.2.51.0.1 2.4.2.2.51.0.1.01 2.4.3 2.4.3.2 106 05 200.0006 107 05 100.0032 108 02 200.0005 50.000,00 50.000,00 900.000,00 900.000,00 6 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS ORQAMENTARIAS CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 50.000,00 50.000,00 900.000,00 900.000,00 350.000,00 400.000,00 100.000,00 50.000,00 350.000,00 350.000,00 900.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades - Principal TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTIDADES S( TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT. PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO 2.4.3.2.99 2.4.3.2.99.0.1 2.4.3.2.99.0.1.01 2.4.3.2.99.0.1.02 2.4.3.2.99.0.1.03 2.4.3.2.99.0.1.04 2.4.3.2.99.0.1.05 2.4.3.2.99.0.1.06 02 100.0033 08 800.0004 08 800.0005 08 800.0006 08 800.0007 02 500.0021 109 400.000,00 100.000,00 50.000,00 120 136 138 50.000,00 140 141 T TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 8.238.842,33 56.415.282,70 GeoSIAP na 7 de 22 - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS PREVISto ARRECADAgAO APURACAO B CODIGO APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUALEADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 566.469,94 544.375,03 3.774.876,54 3.066.778,82 48,34 1.154.001,70 251,91 2.224,26 209,26 5.430,00 1.999,80 3.272,40 1.333,20 2.423.76 2.914,62 2.019,80 2.399.76 2.590,93 5.164,58 1.527,12 2.644,35 8.330,68 24,64 37,33 36,96 72.332,61 529.636,58 71.548,49 59.728,72 241.465,54 772.010,91 110.107,25 11.063,32 36.371,03 30.695,34 564,51 5.111,18 671.726,69 33.712,59 35.836,64 602.177,46 02 - PODER EXECUT1VO Consigna^oes 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO 5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICACAO DE PARTICIPACAO DE RESULTADOS 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUCAO FISCAL) Ativo Realizavel 5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMIUA 5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE 5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021 01 110.0000 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 101 208.704,94 106,75 370,71 144 145 147 149 600,00 399.96 545,40 266,64 403.96 485,77 403.96 399.96 514,17 865,00 254,52 150 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 177 178 1.391,96 179 180 181 13.127,67 103.302,90 11.787,81 9.691,72 42.148,40 126.864,19 19.975,02 1.763,62 7.550,09 5.648,65 564,51 1.336.93 14.544,82 5.759.94 8.784,88 163 164 165 166 168 169 170 171 19 190.0001 02 100.0078 19 190.0007 174 130 173 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 11 12 182 n 566.469,94 3.774.876,54 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS GeoSIAP V Pagina 8 de 22 - PMPOMPEIA % I# PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA \$$, Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FKAgAO LIQUIDADO PAGO APAGAR___________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRIGAO ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO 7.297392^8 38.191.984,26 324.630,96 1.754.208^2 51.126,02 262.117,28 51.126,02 51.126,02 20.987,06 4.973,94 INICIAL 7.417.643,16 39349.985,73 434.614,30 1.893.686,22 51.126,02 51.126,02 51.126,02 20.987,06 4.973,94 1.458.001,47 139.477,40 5.416,90 5.416,90 5.416,90 4.291.467^)6 180.774^13 25.48934 25.489,84 25.489,84 9.923.152,68 43.941.452,79 330.251,93 2.074.460,65 66.793,06 66.793,06 66.793,06 20.987,06 4.973,94 66,449.100,00 14,113.420,65 3.855.450,00 468.900,00 468.900,00 468.900,00 245.500,00 62.400,00 1.000,00 50.000,00 30.000,00 60.000,00 20.000,00 127.700,00 127.700,00 127.700,00 83.200,00 26.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 642.800,00 642.800,00 642.800,00 483.800,00 130.000,00 5.000,00 6.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 2.616.050,00 2.616.050,00 2.616.050,00 343.850,00 104.200,00 20.000,00 2.130.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 3.641.674,00 1.655.900,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.615.900,00 127.500,00 02 -PODER EXECUTTVO 02.01 - CABINETE DO PREFEITO E DEPENDiNCIAS 02.01.01 - GABINETE 04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.02 - ASSESSORIA DE PLANE]AMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO 04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jurfdica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.03 - ASSESSORIA3UR1DICA 04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA 1UR1DICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagaes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02 - DIVISAODEADMINISTRACAO 02.02.01 - SECRETARIA 04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PACO MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA 57.900,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 267.534,18 267.534,18 267.534,18 125.922,36 29.814,25 293.024,02 293.024,02 293.024,02 125.922,36 29.814,25 262.117,28 262.117,28 125.922,36 24.840,31 1 -4.000,00 4.973,94 2 3 6.663,87 4.140,19 14.360,96 69.416,69 17.294,00 25.086,88 6.663,87 4.140,19 14.360,96 69.416,69 17.294,00 24.643,92 78.160,69 8.744,00 17.294,00 36.382,72 5.450,00 65.518,84 65.518,84 65.518,84 41.609,39 11.651,57 9.023,87 4,140,19 22.218,00 5.450,00 -1.991,04 -1.991,04 -1.991,04 4 29.000,00 5 442,96 11.295,84 5.450,00 6 7 15.400,00 558,96 558,96 558,96 65.518,84 65.518,84 65.518,84 41.609,39 11.651,57 171,29 171,29 171,29 62.968,84 62.968,84 62.968,84 41.609,39 11.651,57 2.550,00 2.550,00 2.550,00 8 -10.000,00 2.162,33 9 10 -2.025,24 2.584,20 9.574,76 2.683,12 -2.025,24 34,20 9.574,76 133,12 -2.025,24 34,20 9.574,76 2.683,12 11 10.000,00 2.550,00 12 13 380.672,48 380.672,48 380.672,48 282.342,15 71.697,22 70.406,85 70.406,85 70.406,85 41.186,55 12.112,62 371.367,02 371.367,02 371.367,02 282.342,15 62.391,76 9.305,46 9.305,46 9.305,46 380.672,48 380.672,48 380.672,48 282.342,15 71.697,22 67.599,69 67.599,69 67.599,69 41.186,55 9.305,46 67.599,69 67.599,69 67.599,69 41.186,55 9.305,46 17.500,00 17.500,00 17.500,00 14 15 9.305,46 16 2.899,22 250,00 1.683,89 21.800,00 1.179.960,72 1.179.960,72 1.179.960,72 174.110,92 51.537,29 19.617,33 921.476,50 2.899,22 250,00 1.683,89 21.800,00 1.057.755,68 1.057.755,68 1.057.755,68 174.110,92 41.833,06 19.616,52 808.976,50 2.899,22 250,00 1.683,89 21.800,00 1.335.245,31 1.335.245,31 1.335.245,31 174.110,92 51.537,29 19.617,33 1.075.187,50 17 250,00 507,68 16.350,00 315.329,63 315.329,63 315.329,63 32.329,80 9.704,23 250,00 507,68 16.350,00 202.926,80 202.926,80 202.926,80 32.329,80 8.241,95 250,00 507,68 16.350,00 197.850,22 197.850,22 197.850,22 32.329,80 9.704,23 18 19 20 17.500,00 122.205,04 122.205,04 122.205,04 155.284,59 155.284,59 155.284,59 21 -10.000,00 9.704,23 22 0,81 23 153.711,00 271.904,00 159.404,00 112.500,00 153.711,00 24 25 10.000,00 2.105,19 14.792,27 13.218,68 2.951,05 1.573,591.391,60 13.218,68 26 27 2.234.455,15 1.082.492,65 408,157,69 168.521,05 2.177.014,40 1.055.624,74 89.137,17 34.471,69 441.617,97 2.323.592,32 185.235,60 1.116.964,34 409.117,33 169.760,57 57.440,75 26.867,91 115.300,00 127.500,00 28 1.112.274,34 169.760,57 1.077.802,65 168.521,05 1.050.934,74 26.867,91 34.471,69185.235,60 Pagina 9 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA v PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA b Balancete Analitico Exercicro de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS RXAgAo EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR PRE FICHA DESCRIQAO INIDAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMUIADO PERIODO ACUMUIADO | LIQUIDADO 1.077.802,65 472.943,48 120.416,00 19.516,23 23.155,99 74,98 26.999,18 306.862,57 56.741,64 168.521,05 80.106,70 19.831,72 1.050.934,74 472.943,48 98.964,66 19.516,23 23.155,99 74,98 23.149,18 305.296,00 56.741,64 26.867,911.112.274,34 472.943,48 120.416,00 19.516,23 25.203,85 74,98 26.999,18 320.519,74 64.908,30 169.760,57 80.106,70 21.451,34 185.235,60 34.471,69 80.106,70 21.451,34 1.615.900,00 604.500,00 166.400,00 25.000,00 60.000,00 10.000,00 5.000,00 700.000,00 20.000,00 4.950,00 20.050,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 481.800,00 481.800,00 481.800,00 323.200,00 93.600,00 8.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 284.200,00 284.200,00 284.200,00 117.300,00 33.900,00 20.000,00 8.000,00 100.000,00 5.000,00 1.219.774,00 256.674,00 256.674,00 256.674,00 963.100,00 963.100,00 302.000,00 81.100,00 5.000,00 500.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 01 - Tesouro 127.500,00 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obriga;6es Patronais 3.1.90.94.00 - Inflemzagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomo^o 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comuntcagao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.02.02 - SECAO DE PESSOAL 04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SECAO DE PESSOAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos eVantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00- Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00- Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.02.04 - SECAO DE ALMOXARIFADO E OFIONA MECANICA 04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO ALMOXARIFADO/OFIONA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SECAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 29 21.451,34 30 31 32 4.945,17 3.547,31 4.063,24 2.047,86 33 4.150,00 50.205,23 8.566,66 3.850,00 1.566,57 4.150,00 53.818,23 8.566,66 4.150,00 50.341,06 8.566,66 35.000,00 -35.000,00 80.000,00 34 13.657,17 8.166,66 35 36 37 1.597,50 51.092,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 61.692,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 1.597,50 51.092,58 4.690,00 4.690,00 4.690,00 38 47.500,00 12.197,50 10.600,00 39 40 45.097,59 45.097,59 45.097,59 26.543,87 7.868,71 298.982,76 298.982,76 298.982,76 192.350,31 52.883,39 3.555,80 47.041,15 47.041,15 47.041,15 26.543,87 10.536,85 290.389,47 290.389,47 290.389,47 192.350,31 45.014,68 3.555,80 8.593,29 8.593,29 8.593,29 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45.097,59 45.097,59 45.097,59 26.543,87 7.868,71 304.982,76 304.982,76 304.982,76 192.350,31 52.883,39 3.555,80 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 7.868,71 42 43 -2.000,00 44 10.685,01 44.743,26 5.450,00 199.023,14 199.023,14 199.023,14 76.634,73 21.501,32 10.247,83 12.324,65 62.264,61 16.050,00 653.956,60 5.555,25 5.555,25 5.555,25 648.401,35 648.401,35 160.784,09 42.624,31 9.960,43 44.018,68 5.450,00 191.402,53 191.402,53 191.402,53 76.634,73 17.975.25 10.247,83 12.324,65 58.170,07 16.050,00 639.597,66 5.555.25 5.555,25 5.555,25 634.042,41 634.042,41 160.784,09 34.250,45 10.685,01 50.743,26 724,58 6.000,00 S.450,00 201.504,60 201.504,60 201.504,60 76.634,73 21.501.32 11.846.33 12.324,65 63.147,57 16.050,00 700.140,62 5.555,25 5.555,25 5.555,25 694.585,37 694.585,37 160.784,09 42.624,31 10.000,00 12.000,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 -10.000,00 45 46 34.001,41 34.001,41 34.001,41 13.319,80 3.526,07 32.722,74 32.722,74 32.722,74 13.319,80 3.622,34 7.620,61 7.620,61 7.620,61 2.481,46 2.481,46 2.481,46 31.549,51 31.549,51 31.549,51 13.319,80 3.526,07 47 3.526,07 48 1.598,50 49 -1.673,95 16.377,59 -1.673,95 18.829,49 -1.673,95 17.454,55 50 10.000,00 4.094,54 882,96 51 11.300,00 -43.500,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 31.500,00 31.500,00 52 159.872,75 5.555,25 5.555,25 5.555,25 154.317,50 154.317,50 29.435,85 6.644,99 160.257,76 14.358,94 5.555,25 5.555,25 5.555,25 154.702,51 154.702,51 29.435,85 8.373,86 179.735,27 46.184,02 53 14.358,94 14.358,94 46.184,02 46.184,02 179.735,27 179.735,27 29.435,85 8.373,86 54 8.373,86 55 56 114.990,89 606,60 1.815,00 824,17 383.710,31 2.091,30 11.111,00 3.515,26 38.580,00 138.686,34 5.985,08 606,60 1.815,00 817,62 435.807,06 2.091,30 11.111,00 3.587,61 38.580,00 113.725,93 606,60 1.815,00 745,27 389.695,39 2.091,30 11.111,00 3.515,26 38.580,00 -20.000,00 46.111,67 57 58 59 20.000,00 72,35 60 61 31.500,00 n Pagina 10 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA ; Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORQAMENTARIAS FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRICAO l j 459.200,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 02.03 - DIVISAO DE FINANCAS 02.03.01 - SEQAO de tributacAo 04.123.0005.2011 - MANUTENCAO DE SEgAO DE TRIBUTACAO 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE 04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vengimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes 02.03.03 - SETOR DE TESOURAR1A 04.123.0005.2013 - MANUTENCAO DO SETOR DE TESOURARIA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.03.04 - BANCO DO POVO 04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 880.570,24 88.144,96 88.144,96 88.144,96 42.866,82 12.560,09 5.391.958,23 364.638,24 364.638,24 364.638,24 250.222,49 57.419,50 7.436.900,00 533.300,00 533.300,00 533.300,00 347.100,00 109.200,00 3.000,00 10.000,00 6.000,00 50.000,00 8.000,00 572.600,00 572.600,00 562.600,00 187.700,00 49.900,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 50.000,00 230.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 310.900,00 310.900,00 310.900,00 211.600,00 59.300,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 18.000,00 10.000,00 103.800,00 103.800,00 102.800,00 70.900,00 21.900,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 5.600.968,05 404.087,43 404.087,43 404.087,43 250.222,49 69.979,59 890.509,29 96.504,96 96.504,96 96.504,96 42.866,82 12.560,09 5.591.408,05 396.697,43 396.697,43 396.697,43 250.222,49 69.979,59 871.012,04 76.790,89 76.790,89 76.790,89 42.866,82 12.345,12 199.449,82 32.059,19 32.059,19 32.059,19 9360,00 7.390,00 7.390,00 7.390,00 62 63 12.560,09 64 65 1.522,00 500,00 56.640,35 25.223,00 320.022,47 320.022,47 312.581,07 135.003,08 33.559,48 3.649,45 949,00 7.908,47 1.522,00 500,00 49.250,35 25.223,00 319.372,47 319.372,47 311.931,07 135.003,08 33.559,48 3.649,45 299,00 7.908,47 1.522,00 500,00 29.751,25 25.223,00 311.506,40 311.506,40 304.065,00 135.003,08 26.543,41 3.649,45 299,00 7.908,47 66 67 10.000,00 41.078,05 21.578,95 19.499,10 7.390,00 17.500,00 2.700,00 2.700,00 32.718,05 68 59.183,34 59.183,34 59.183,34 24.504,73 7.016,07 3.649,45 59.183,34 59.183,34 59.183,34 24.504,73 7.016,07 3.649,45 57.300,92 57.300,92 57.300,92 24.504,73 5.133,65 3.649,45 7.866,07 7.866,07 7.866,07 650,00 650,00 650,00 69 70 7.016,07 71 2.200,00 72 650,00 73 2.000,47 2.000,47 2.000,47 74 75 5.465,35 112.250,00 3.012,62 18.850,00 5.465,35 112.250,00 3.012,62 18.850,00 5.465,35 111.400,00 3.012,62 76 18.850,00 850,00 77 -2.200,00 78 9.773,24 4.023,00 7.441,40 7.441,40 150,00 9.773,24 4.023,00 7.441,40 7.441,40 150,00 9.773,24 4.023,00 7.441,40 7.441,40 150,00 81 2.700,00 79 2.700,00 80 178.705,32 178.705,32 178.705,32 131.336,96 34.724,83 178.725,32 178.725,32 178.725,32 131.336,96 34.724,83 27.218,28 27.218,28 27.218,28 19.982,07 5.705,10 27.272,04 27.272,04 27.272,04 19.982,07 5.758,86 173.000,22 173.000,22 173.000,22 131.336,96 29.019,73 5.705,10 5.705,10 5.705,10 20,00 20,00 20,00 27.198,28 27.198,28 27.198,28 19.982,07 5.705,10 82 83 5.705,10 84 85 86 87 10.000,00 1.531,11 12.643,53 1.531,11 20,00 -10.000,00 1.511,11 12.663,53 12.643,53 88 45.916,02 45.916,02 45.916,02 35.296,23 10.619,79 7.307,25 7.307,25 7.307,25 5.548,41 1.758,84 7.307,25 7.307,25 7.307,25 5.548,41 1.758,84 44.157,18 44.157,18 44.157,18 35.296,23 8.860,95 1.758,84 1.758,84 1.758,84 7.307,25 7.307,25 7.307,25 5.548,41 1.758,84 45.916,02 45.916,02 45.916,02 35.296,23 10.619,79 89 90 1.758,84 91 92 93 / GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 11 de 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS LIQUIDADO _________________________ ___________APAGAR_________ PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. EMPENHADO PAGO PRE FIXAI FICHA DESCRIQAO INIOAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ja :>(»]>:«] ACUMULADO 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.916.300,00 1.423.900,00 1.423.900,00 38.400,00 1.385.500,00 635.400,00 635.400,00 635.400,00 342.000,00 337.000,00 17.000,00 240.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 3.515.000,00 3.515.000,00 250.000,00 1.400.000,00 5.000,00 5.000,00 75.000,00 1.780.000,00 2.287.000,00 2.287.000,00 165.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 1.283.000,00 1.077.000,00 565.700,00 156.300,00 5.000,00 70.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 200.000,00 30.000,00 5.000,00 95 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNIQPIO 09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 -Tesouro 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSdES 01 - Tesouro 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserve Remunerada e Reformas 28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGACdESPATRONAIS 01 - Tesouro 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributanas e Contributivas 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributaries e Contributivas 28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENgAS 01 - Tesouro 3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais 4.4.90.91.00 - Sentengas Judiciais 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada 02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEHOA SOCIAL 02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICES DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISltNCIA SOCIAL - IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 94 700.295,46 166.643,00 166.643,00 15.500,00 151.143,00 46.567,09 46.567,09 46.567,09 95.995,54 95.995,54 917,62 75.319,67 19.758,25 4.650.716,81 1.163.456,40 1.163.456,40 92.525,90 1.070.930,50 285.183,84 285.183,84 285.183,84 460.650,13 460.650,13 7.763,22 394.497,34 58.389,57 702.340,94 168.008,75 168.008,75 15.500,00 152.508,75 46.567,09 46.567,09 46.567,09 96.675,27 96.675,27 1.597,35 75.319,67 19.758,25 4.498.656,19 1.012.313,40 1.012.313,40 92.525,90 919.787.50 285.183,84 285.183,84 285.183,84 459.732,51 459.732.51 6.845,60 394.497,34 58.389,57 152.060,62 151.143,00 151.143,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.652.216,81 1.164.956,40 1.164.956,40 94.025,90 1.070.930,50 285.183,84 285.183,84 285.183,84 460.650,13 460.650,13 7.763,22 394.497,34 58.389,57 698.736,41 168.143,00 168.143,00 17.000,00 151.143,00 46.567,09 46.567,09 46.567,09 95.995,54 95.995,54 917,62 75.319,67 19.758,25 429.000,00 60.000,00 -60.000,00 96 97 151.143,00 98 917,62 917,62 917,62 200.000,00 200.000,00 99 100 200.000,00 102 101 391.089,83 391.089,83 2.741.426,44 2.741.426,44 317.097,14 1.181.542,94 391.089,83 391.089,83 2.741.426,44 2.741.426,44 317.097,14 1.181.542,94 2.741.426,44 2.741.426,44 317.097,14 1.181.542,94 388.030,78 388.030,78 229.000,00 229.000,00 103 69.000,00 213.024,94 213.024,94213.024,94 104 105 3.154,96 487.406,52 752.224,88 1.844.627,30 1.844.627,30 101.153,45 34.587,67 34.587,67 63.585,40 63.585,40 2.980,38 2.980,38 812.931,97 724.094,22 356.430,31 82.328,55 23.704,99 50.905,62 3.154,96 487.406,52 752.224.88 1.949.369,58 1.949.369,58 103.870,53 34.587.67 34.587.67 66.302,48 66.302,48 2.980,38 2.980,38 853.749,63 764.911.88 356.430,31 101.106,96 23.704,99 54.489,47 3.154,96 3.154,96 487.406,52 752.224,88 1.867.157.19 1867.157.19 101.153,45 34.587,67 34.587,67 63.585,40 63.585,40 2.980,38 2.980,38 835.461,86 746.624,11 356.430,31 101.106,96 23.704,99 53.685,62 95,91 3.154,96 106 413.000,00 -253.000,00 558.063,50 558.063,50 72.063,50 22.063,50 22.063,50 50.000,00 50.000,00 107 174.909,93 238.547,72 238.547,72 67.169,63 16.632,82 16.632,82 50.000,00 50.000,00 536,81 536,81 134.516,17 134.516,17 65.801,30 18.778,25 174.909,93 240.738,24 240.738,24 67.169,63 16.632,82 16.632,82 50.000,00 50.000,00 536,81 536,81 133.348,95 133.348,95 65.801,30 18.851,03 174.909,93 308.285,65 308.285,65 69.296,22 16.579,14 16.579,14 52.717,08 52.717,08 108 22.529,89 22.529,89 82.212,39 82.212^9 2.717,08 109 2.717,08 2.717,08 110 111 22.529,89 22.529,89 18.287,77 18.287,77 141.912,69 141.912,69 65.801,30 18.778,25 119.000,00 53.000,00 112 -35.000,00 18.778,41 113 20.000,00 -15.000,00 114 13.896,59 13.377,59 10.597,59 2.780,00 803,85 115 118 2.350,09 30.449,90 129.568,91 12.000,00 36.355,85 2.350,09 31.199,90 131.374,31 12.000,00 52.255,85 2.350,09 31.199,90 129.790,39 12.000,00 36.355,85 120 8.426,20 26.973,83 2.000,00 699,00 750,00 221,48 6.886,20 26.973,83 2.000,00 699,00 6.886,20 18.650,35 2.000,00 15.900,00 15.000,00 -100,00 20.000,00 48.400,00 121 124 1.583,92 127 128 n 15.900,00 Pagina 12 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS^ORCAMENTARIAS FIXAQAO LIQUIDADO _____________PAGO_________________ ___________ APAGAR___________ PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO 02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Tergeiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.241.0008.2026 - MANUTENC&0 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 01 - Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVItJO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN' 01 -Tesouro 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/At 01 -Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPLIAgAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02.05 - SERV1COS DE SAUDE 02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE 10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 10.301.0009.2027 - MANUTENgAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica 67.000,00 30.000,00 2.000,00 30.000,00 5.000,00 139.000,00 50.000,00 24.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 695.000,00 540.000,00 540.000,00 85.000,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 92.000,00 92.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.911.655,00 1.911.655,00 34.155,00 34.155,00 34.155,00 1.847.500,00 1.847.500,00 5.000,00 2.500,00 1.792.000,00 10.000,00 3.000,00 116 122 125 129 66.000,00 88.837,75 88.837,75 88.837,75 117 119 123 12.845,00 75.992,75 231.628,50 231.628,50 228.034,72 220,52 3.373,26 29.814,53 647.727,50 28.821,81 28.821,81 12.845,00 75.992,75 231.628.50 231.628,50 228.034,72 220,52 3.373,26 647.727.50 611.161,05 611.161,05 31.054,80 31.054,80 5.511,65 5.511,65 51.185,88 51.185,88 5.161,59 1.635,21 12.845,00 75.992.75 231.652,92 231.652,92 228.034,72 220,52 3.397,68 708.490,62 615.713,21 615.713,21 87.265.76 87.265,76 5.511,65 5.511,65 51.605,88 51.605,88 5.161,59 1.635,21 126 130 66.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 131 132 24,42 33.147,85 32.155,13 32.155,13 24,42 24,42 89.584,93 33.373,97 33.373,97 56.210,96 56.210,96 133 60.763,12 4.552,16 4.552,16 56.210,96 56.210,96 157.000,00 107.000,00 107.000,00 50.000,00 50.000,00 611.161,05 611.161,05 31.054,80 31.054,80 5.511,65 5.511,65 51.185,88 51.185,88 5.161,59 1.635,21 134 135 992,72 992,72 7.047,39 7.047,39 992,72 992,72 7.047,39 7.047,39 136 420,00 420,00 7.467,39 7.467,39 15.000,00 15.000,00 137 15.000,00 138 139 140 38.816,08 3.087,00 2.486,00 4.588,11 1.620,28 839,00 38.816,08 3.087,00 2.486,00 38.816,08 3.507,00 2.486,00 4.588,11 1.620,28 839,00 4.588,11 2.040,28 839,00 141 142 420,00 143 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 144 154.267,57 154.267,57 153.411^1 153.411,51 959.905,25 959.905,25 959.414,36 959.414,36 490,89 490,89 128.283,98 128.283,98 281.695,49 281.695,49 1.088.189,23 1.088.189,23 145 942.305,25 942.305,25 25.790,21 6.716,74 897.057,36 154.267,57 154.267,57 6.136,86 1.322,53 144.259,56 153.411,51 153.411,51 6.136,86 490,89 144.259,56 941.814,36 941.814,36 25.790,21 6.225,85 897.057,36 490,89 490,89 128.283,98 128.283,98 281.695,49 281.695,49 6.136,86 490,89 272.519,12 1.070.589,23 1.070.589,23 25.790,21 6.716,74 1.025.316,92 23.000,00 10.000,00 146 147 490,89 148 128.259,56 -10.000,00 -3.000,00 149 150 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 13 de 22 , PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA l Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTAR1AS FIXAgAO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE EMPENHADO FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ragNiiiM] ACUMULADO PERIODO 3.3.90.39.00 2.548,62 12.765,36 2.524,20 12.740,94 2.548,62 12.740,94 24,42 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENC1A A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Trarsferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.06 - OIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA 02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO1NFANTIL - PRE ESCOLA 12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PR£ ESCOLA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39,00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.02 - SETOR DE CRECHES 12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE CRECHES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica -15.000,00 -5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 28.501.425,00 2.175.700,00 950.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 870.000,00 870.000,00 472.000,00 472.000,00 472.000,00 753.700,00 753.700,00 187.600,00 56.100,00 250.000,00 10.000,00 200.000,00 50.000,00 2.557.850,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 257.850,00 257.850,00 257.850,00 2.250.000,00 2.250.000,00 1.393.600,00 426.400,00 10.000,00 92.000,00 200.000,00 5.000,00 3.000,00 100.000,00 151 152 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 153 17.600,00 156 154 155 157 3.096.874,75 14.844.068,07 973.801,33 48.506,00 48.506,00 48.506,00 2.928.913,94 14.102.876,84 262.982,61 905.044,26 48.506,00 48.506,00 48.506,00 741.191,23 68.757,07 480.997,23 32.552,60 3.078.882,69 253.276,04 32.486,00 32.486,00 32.486,00 15.325.065,30 1.006.353,93 48.506,00 48.506,00 48.506,00 775.300,00 164.300,00 -700,00 269.527,98 32.486,00 32.486,00 32.486,00 32.486,00 32.486,00 158 32.486,00 -700,00 159 -700,00 160 53.264,25 53.264,25 53.264,25 183.777,73 183.777,73 14.838,41 4.675,16 141.583,01 324.130,25 324.130,25 324.130,25 601.165,08 601.165,08 286.739,99 30.356,98 172.734,88 53.264,25 53.264,25 53.264,25 177.232,36 177.232,36 14.838,41 4.536,61 131.124,39 270.866,00 270.866,00 270.866,00 585.672,26 585.672,26 286.739,99 25.681,82 161.917,22 53.264,25 53.264,25 53.264,25 15.492,82 15.492,82 53.264,25 53.264,25 53.264,25 167.525,79 167.525,79 14.838,41 4.675,16 123.031,69 324.130,25 324.130,25 324.130,25 633.717,68 633.717,68 286.739,99 30.356,98 186.282,46 162 32.552,60 32.552,60 165.000,00 165.000,00 163 100.000,00 4.675,16 10.817,66 164 165 13.547,58 166 22.681,15 111.333,23 26.732,95 111.333,23 2.586,38 16.418,64 19.138,61 24.980,53 113.919,61 16.418,64 1.841.938,99 118.951,30 118.951,30 118.951,30 205.539,75 205.539,75 205.539,75 1.517.447,94 1.517.447,94 984.062,33 216.079,80 5.894,15 57.710,11 192.873,50 167 65.000,00 105.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 168 594.459,81 1.822.800,38 118.951,30 118.951,30 118.951,30 205.539,75 205.539,75 205.539,75 1.498.309,33 1.498.309,33 984.062,24 216.079,80 5.894,15 57.710,11 174.095,85 583.142,02 1.743.725,19 118.951,30 118.951,30 118.951,30 176.859,00 176.859,00 176.859,00 1.447.914,89 1.447.914,89 984.062,24 176.574,68 5.894,15 57.710,11 164.315,20 579.860,27 79.075,19 169 28.680,75 28.680,75 28.680,75 50.394,44 50.394,44 28.680,75 28.680,75 28.680,75 565.779,06 565.779,06 408.998,89 39.505,12 28.680,75 28.680,75 28.680,75 554.461,27 554.461,27 408.998,89 35.000,40 28.680,75 28.680,75 28.680,75 551.179,52 551.179,52 408.998,89 39.505,12 170 19.138,61 19.138,61 35.000,00 35.000,00 171 0,09 172 39.505,12 173 9.644,73 102.601,74 9.644,73 95.732,95 9.545,46 88.027,60 174 175 9.780,65 18.777,65 176 177 5.102,45 59.070,55 5.028,58 58.709,68 5.084,30 57.601,0V 1.108,67 360,87 178 GeoSIAP Pagina 14 de 22 - PMPOMPEIA I PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico . % SP § X“* Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARXAS FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________ ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. PRE FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 1.757,50 2.427.653,78 870.595,65 294.147,99 180.505,75 59.600,11 1.757,50 2.166.948,55 710.533,66 278.117,60 180.505,75 49.248,96 1.757,50 2.651.262,03 990.122,68 304.512,07 180.505,75 59.600,11 20.000,00 5.478.425,00 1.244.600,00 744.600,00 502.800,00 146.800,00 5.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 541.930,00 541.930,00 541.930,00 3.321.895,00 1.324.100,00 425.200,00 128.900,00 50.000,00 400.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 30.000,00 50.000,00 192.845,00 110.000,00 82.845,00 1.804.950,00 1.000.000,00 700.000,00 104.950,00 270.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 260.000,00 35.000,00 595.000,00 400.000,00 179 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR 12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZ1NHA P1LOTO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consume 12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PREDIOS ESCOLARES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 12.361.0011.1012- REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAC/ 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes 12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENC1A A SAUDE - COVID-19 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 266.608,88 114.062,08 51.938,63 32.952,46 10.457,41 365.757,06 192.152,65 60.066,45 32.952,46 10.351,15 395.314,01 229.235,77 53.006,37 32.952,46 10.351,15 260.705,23 160.061,99 16.030,39 223.608,25 119.527,03 10.364,08 180 181 10.351,15 182 7.834,99 1.867,77 31.602,64 22.439,49 4.728,87 3.799,89 25.923,40 22.439,49 5.679,24 8.754,94 1.609,14 13.285,93 3.476,91 40.357,58 24.048,63 183 186 187 351.972,83 351.972,83 333.637,78 333.637,78 12.155,91 12.155,91 12.155,91 109.067,80 109.067,80 67.161,60 67.161,60 329.826,48 329.826,48 246.621,18 246.621,18 12.155,91 12.155,91 12.155,91 21.821,80 21.821,80 40.301,65 40.301,65 224.012,98 224.012,98 208.403,08 208.403,08 12.155,91 12.155,91 12.155,91 105.813,50 105.813,50 38.218,10 38.218,10 22.146,35 22.146,35 87.016,60 87.016,60 -2.459,52 -2.459,52 134.545,72 134.545,72 150.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -48.000,00 -48.000,00 ■48.000,00 184 185 188 190 72.840,00 72.840,00 72.840,00 93.238,24 79.052,88 35.333,91 10.764,60 506.751,75 506.751,75 506.751,75 1.034.900,47 841.029,72 226.765,43 69.299,45 15.222,77 447.174,08 72.840,00 72.840,00 72.840,00 79.706,80 73.962,10 35.333,91 11.376,38 433.911,75 433.911,75 433.911,75 1.007.097,23 821.667,14 226.765,43 58.534,85 15.222,77 438.736,10 72.840,00 72.840,00 72.840,00 27.803,24 19.362,58 72.840,00 72.840,00 72.840,00 100.764,41 69.354,16 35.333,91 10.764,60 506.751,75 506.751,75 506.751,75 1.138.981,69 892.075,74 226.765,43 69.299,45 15.222,77 478.191,00 191 104.081,22 51.046,02 263.000,00 200.000,00 192 193 10.764,60 194 195 200.000,00 9.097,80 22.119,98 13.682,00 8.437,98 31.016,92 198 199 1.480,00 1.480,001.480,00 200 201 10.834,39 81.087,99 13.569,81 80.927,9914.157,85 84.698,45 160,00 3.610,46 204 205 16.418,6416.418,64 -67.000,00 196 -67.000,00 202 5.744.70 5.424.70 320,00 246.905.95 193.302.95 29.728,00 23.875,00 3.250,00 3.250,00 14.185.36 13.865.36 320,00 193.870.75 161.467.75 29.728,00 2.675,00 3.250,00 3.250,00 185.430,09 153.027,09 29.728,00 2.675,00 3.250,00 3.250,00 8.440,66 8.440,66 53.035,20 31.835,20 130.000,00 31.410,25 9.890,25 320,00 21.200,00 197 203 206 130.000,00 21.200,00 207 209 3.250,00 3.250,00 3.250,00 GeoSIAP Pagina 15 de 22 - PMPOMPEIA ft , PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA l Balancete Analitico Exercicio de 2022 Penodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FiXAgAo PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR___________ ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUIdT FICHA DESCRIED INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO 3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita 02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS 12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTS ESCOLAR 01 -Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.361.0012.2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tercelros - Pessoa Ffeica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTS UNIVERSITARIO 12.364.0012.2034 - MANUTENgAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Ffeica 02.06.08 - FUNDED - EDUCAgAO INFANTIUL - EMEIS 12.365.0015.2036 - MANUTENgAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.365.0015.2037 - MANUTENgAO DO FUNDED ENSINO INFANTIL - EMEIS 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 02.06.09 - FUNDED - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0015.2038 - MANUTENgAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 12.361.0015.2039 - MANUTENgAO DO FUNDED ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 02.07 - DIVISAO DE CULTURA 02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBLIOTECA/VIDEOTECA 13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA 260.000,00 4.529.450,00 210.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 4.319.450,00 1.626.450,00 910.850,00 275.600,00 200.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.693.000,00 943.000,00 750.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 60.000,00 6.400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00 500.000,00 300.000,00 6.100.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 4.000.000,00 1.300.000,00 800.000,00 800.000,00 600.000,00 200.000,00 328.000,00 328.000,00 50.000,00 208 -89.000,00 693.348,19 2.810.252,45 725.793,10 2.797.786,52 711.880,33 2.758.064,61 39.721,91 12.465,93 -156.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -66.000,00 -66.000,00 67.000,00 210 211 2.810.252,45 807.460,82 432.072,98 144.773,71 118.054,60 11.115,33 725.793,10 163.244,53 75.902,85 23.947,01 60,00 -1.384,67 2.797.786,52 803.460,82 432.072,98 144.773,71 118.054,60 7.115,33 711.880,33 161.621,22 75.902,85 22.383,70 2.758.064,61 779.453,81 432.072,98 120.826,70 117.994,60 7.115,33 39.721,91 24.007,01 12.465,93 4.000,00 693.348,19 167.244,53 75.902,85 23.947,01 60,00 2.615,33 212 213 23.947,01 214 60,00 217 -1.384,67 4.000,00 218 101.444,20 984.538,01 68.639,57 915.898,44 1.018.253,62 354.796,27 663.457,35 905.611^1 905.611,81 905.611.81 878.382,52 27.229,29 2.679.773,56 2.212.956,39 2.212.956,39 1.603.626,57 609.329.82 466.817,17 466.817,17 358.852,76 107.964,41 3.429.872,53 3.128.436,16 3.128.436,16 2.363.252,78 765.183,38 301.436.37 301.436,37 231.015,50 70.420,87 171.515.37 171.515,37 64.719.34 253.622,22 31.432,50 222.189,72 308.926,35 108.216,05 200.710,30 179.215,87 179.215.87 179.215,87 171.233,58 7.982,29 348.563.88 276.135,51 276.135,51 162.296,13 113.839.38 72.428.37 72.428,37 55.293,88 17.134,49 584.000,10 3.429.872,53 536.258,39 536.258.39 386.940.34 149.318,05 47.741,71 47.741,71 36.291,80 11.449,91 34354.37 34.354.37 101.444,20 984.538,01 68.639,57 915.898,44 1.009.787,69 352.317,51 657.470,18 712.379,97 712.379,97 712.379,97 685.350,68 27.029,29 2.679.773,56 2.212.956,39 2.212.956,39 1.603.626,57 609.329,82 466.817,17 466.817,17 358.852,76 107.964,41 64.719.34 254.450.22 31.432,50 223.017,72 295.808.89 95.127.21 200.681,68 178.025,87 178.025,87 178.025,87 171.233.58 6.792,29 346.920,12 274.338,54 274.338.54 162.296,13 112.042,41 72.581.58 72.581,58 55.293,88 17.287,70 579.354,11 531.133,89 531.133.89 386.940.34 144.193.55 48.220.22 48.220.22 36.291,80 11.928,42 32.134,44 32.134,44 101.444,20 984.538,01 68.639,57 915.898.44 994.072,79 337.885,57 656.187,22 711.189,97 711.189,97 711.189,97 685.350.68 25.839,29 2.548.799,69 2.099.117,01 2.099.117,01 1.603.626,57 495.490.44 449.682,68 449.682.68 358.852,76 90.829,92 3.269.104,57 2.979.118,11 2.979.118,11 2.363.252,78 615.865,33 289.986,46 289.986,46 231.015,50 58.970,96 163.768,12 163.768,12 64.719,34 222.189,72 219 67.000,00 -350.000,00 417.000,00 215 222.189,72 303.913,94 100.309,27 203.604,67 254.077,15 254.077,15 254.077,15 245.894,86 8.182,29 348.563,88 276.135,51 276.135,51 162.296,13 113.839.38 72.428,37 72.428,37 55.293,88 17.134,49 584.000,10 536.258,39 536.258.39 386.940,34 149.318,05 47.741,71 47.741,71 36.291,80 11.449,91 34.538,79 34.538,79 220 15.714,90 14.431,94 1.282,96 1.190,00 1.190,00 1.190,00 8.465,93 2.478,76 5.987,17 193.231,84 193.231,84 193.231,84 193.031,84 200,00 216 221 222 1.190,00 130.973,87 113.839,38 113.839,38 223 224 113.839,38 17.134,49 17.134,49 225 226 17.134,49 160.767,96 149.318,05 149.318,05 227 3.128.436,16 3.128.436,16 2.363.252,78 765.183,38 301.436,37 301.436,37 231.015,50 70.420,87 171.330,95 171.330,95 228 149.318,05 11.449,91 11.449,91 229 230 11.449,91 7.562^3 7.562,83 231 184,42 184/42 -48.000,00 -48.000,00 -48.000,00 GeoSIAP Pagina 16 de 22 - PMPOMPEIA « % T PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA w£, Balancete Analitico f U X® Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS LIQUIDADO____________________ PAGO PERIODO I ACUMULADO PERIODO FIXAQAO A PAGAR ACUMULADO I LIQUIDADO I NAO LIQUID. EMPENHADO_______ PERIODO I ACUMULADO PRE FICHA DESCRIGAO INICIAL EMPENHADO 50.000,00 50.000,00 278.000,00 278.000,00 187.000,00 54.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 764.700,00 764.700,00 664.700,00 664.700,00 419.200,00 117.500,00 50.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 13.826.045,00 2.710.245,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 246.845,00 200.000,00 200.000,00 46.845,00 46.845,00 2.233.400,00 2.188.400,00 710.000,00 -48.000,00 -48.000,00 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es 13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.08 -OMSAO DE OBRAS 02.08.01 - SECAO DE OBRAS 15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS 01 - Tesouro 4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis 02.09 - DIVISAO DE SERVICOS MUN1CIPA1S 02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS 01 - Tesouro 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 26.782.0025.2042 - MANUTENCAO DA SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil 232 163.768,12 163.768,12 128.651,06 28.419,61 34.354,37 34.354,37 26.220,81 7.270,83 171.330,95 171.330,95 128.651,06 35.690,44 32.134,44 32.134,44 26.220,81 5.318,48 7.562,83 7.562,83 184,42 184,42 171.515,37 171.515,37 128.651,06 35.690,44 34.538,79 34.538,79 26.220,81 7.270,83 233 7.270,83 234 235 254,48 254,48 254,48 236 237 238 1.047,15 6.919,39 862,73 6.734,97 595,15 6.442,97 292,00 184,42 239 240 635.838,58 635.838,58 635.838,58 635.838,58 308.894,96 84.633,91 635.782,38 635.782,38 635.782,38 635.782,38 308.894,96 84.633,91 76.732,54 76.732,54 76.732,54 76.732,54 45.876,74 16.476,51 622.972,22 622.972,22 622.972,22 622.972,22 308.894,96 71.823,75 12.810,16 12.810,16 12.810,16 12.810,16 56,20 56,20 56,20 56,20 72.877,19 72.877,19 72.877,19 72.877,19 45.876,74 12.810,16 64.288,39 64.288,39 64.288,39 64.288,39 45.876,74 12.810,16 171.100,00 171.100,00 236.100,00 236.100,00 241 12.810,16 242 243 -1.000,00 597,98 8.906,75 597,98 8.906,75 597,98 8.906,75 244 5.142,47 5.142,47 5.331,47 245 1.000,00 246 9.047,82 216.698,78 16.050,00 9.047,82 216.698,78 56,20 16.050,00 459,02 216.754,98 16.050,00 230.000,00 6.100,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 7.339.557,15 804.000,00 -71.000,00 -71.000,00 -71.000,00 247 248 249 1.302.187,49 8.514.486,46 348.526,46 1.916.319,10 1.390.972,14 8.270.337,92 307.938,67 1.826.929,85 244.148,54 89.389,25 3.177.980,81 419.050,11 3.695.153,71 11.692.467,27 338.675,12 2.335.369,21 250 251 252 253 175.000,00 355.000,00 355.000,00 -135.000,00 -135.000,00 310.000,00 310.000,00 700.000,00 700.000,00 254 355.000,00 355.000,00 64.050,11 64.050,11 355.000,00 355.000,00 1.980.369,21 1.980.369,21 454.502,85 255 307.938,67 1.826.929,85 1.826.929,85 454.502,85 1.916.319,10 1.916.319,10 454.502,85 89.389,25 89.389,25 348.526,46 348.526,46 77.019,62 338.675,12 338.675,12 77.019,62 307.938,67 77.019,62 256 Pagina 17 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA r- PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Feriodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXACAO A PAGAR AOJMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. LIQUIDADO PAGO PRE EMPENHADO FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO 218.400,00 140.021,48 24.208,94 140.021,48 25.040,76 115.812,54 24.208,94 5.000,00 600.000,00 5.000,00 600.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 1.783.200,00 750.000,00 400.000,00 400.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 300.000,00 190.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 120.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 243.200,00 243.200,00 104.300,00 23.900,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 8.232.600,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 24.208,94 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terteiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduals - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02.09.02 - SETOR DE PLANE!AMENTO URBANO 15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE WAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS 01 -Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 07 - Operagoes de Credito 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.1049 - CONSTRUCAO DA NOVA RODOWARIA 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.451.0019.2043 - MANUTENCAO DO PLANEJAMENTO URBANO 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.03 - SETOR DOS SERWQOS DE UTTUDADE PUBUCA 15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 15.452.0020.2044 - MANUTENCAO DOS SERWQOS DE UTTUDADE PUBUCA 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 257 258 259 400.000,00 185.452,66 975.748,42 188.857,09 926.990,30 125.387,48 862.402,90 64.587,40 48.758,12 260 324.804,47 70.000,00 51.993,90 340.096,46 80.490,81 70.000,00 58.440,81 324.211,56 70.000,00 261 592,91 15.291,99 263 300.000,00 262 67.419,89 46.426,63 46.426,63 46.426,63 2.414.736,26 3.342.403,02 3.248.080,31 948.080,31 948.080,31 2.300.000,00 2.300.000,00 67.395,47 46.426,63 46.426,63 46.426,63 810.470,90 716.172,61 316.172,61 316.172,61 400.000,00 400.000,00 807.977,20 716.172,61 316.172,61 316.172,61 400.000,00 400.000,00 2.493,70 2.531.932,12 2.531.907,70 631.907,70 631.907,70 1.900.000,00 1.900.000,00 5.503.000,00 6.098.000,00 878.000,00 878.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 -130.000,00 -130.000,00 2.396.608,00 496.608,00 496.608,00 1.900.000,00 1.900.000,00 264 265 266 6.568,50 6.568,50 6.568,50 7.708,50 7.708,50 7.708,50 7.708,50 7.708,50 7.708,50 3.703,50 3.703,50 3.703,50 7.708,50 7.708,50 7.708,50 6.568,50 6.568,50 267 6.568,50 268 269 -595.000,00 -595.000,00 270 -595.000,00 86.589,79 86.589,79 63.131,64 14.947,47 14.424,76 14.424,76 10.521,94 2.493,70 14.424,76 14.424,76 10.521,94 2.493,70 86.614,21 86.614,21 63.131,64 14.947,47 14.400,34 14.400,34 10.521,94 2.493,70 84.096,09 84.096,09 63.131,64 12.453,77 2.493,70 2.493,70 24,42 24,42 271 272 2.493,70 273 274 275 276 1.409,12 1.384,70 8.510,688.535,10 1.409,12 8.510,68 24,42 277 769.627,36 63.681,46 63.681,46 63.681,46 4.985.731,36 318.446,10 318.446,10 318.446,10 5.202.262,94 363.489,60 363.489,60 363.489,60 877.246,45 75.204,76 75.204,76 75.204,76 4.925.073,37 318.446,10 318.446,10 318.446,10 60.657,99 216.531,58 45.043,50 45.043,50 45.043,50 920.557.15 855.557.15 55.557,15 55.557,15 800.000,00 800.000,00 65.000,00 65.000,00 -50.000,00 814.637,13 63.996,16 63.996,16 278 63.996,16 321 705.945,90 705.945,90 364.045,82 31.177,87 4.667.285,26 4.667.285,26 2.222.855,69 584.176,21 18.269,23 1.130.253,36 802.041,69 802.041,69 364.045,82 115.266,83 60.657,99 60.657,99 171.488,08 171.488,08 750.640,97 750.640,97 364.045,82 31.177,87 4.838.773,34 4.838.773,34 2.222.855,69 584.176,21 18.269,23 1.197.380,15 4.606.627,27 4.606.627,27 2.222.855,69 554.313,90 18.269,23 1.109.351,96 7.832.600,00 7.832.600,00 3.732.600,00 1.077.000,00 10.000,00 1.900.000,00 279 280 29.862,31 50.000,00 -16.000,00 281 1 282 184.226,79 147.303,74 153.679,97 20.901,40 67.126,79 GeoSIAP Pagina 18 de 22 - PMPOMPEIA V PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA l' ^ f. Balancete Analitico » X* Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORGAMENTARIAS RXAQAO PRE EMPENHADO UQUIDADO _____________________________________ APAGAR_________ PERIODO | ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. PAGO FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO 283 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Ffsica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.41.00 - Contribuicoes 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.09.04 - SETOR DE ILUMINACAO PUBUCA 15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETR1CAS 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUCA 01 - Tesouro 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 02.10 - SERV1CO MUNICIPAL DE AGR1CULTURA E MEIO AMBIENTE 02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE 20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02.11 - dmsAo de esporte recreacAo E TURISMO 02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes 27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e RestituicSes Trabalhistas 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS 01 - Tesouro 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 3.3.90.30.00 - Material de Consume 3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vlnculados 8.000,00 5.000,00 1.000.000,00 284 647.239,06 9.000,00 159.853,00 812.432,10 194.885,22 194.885,22 194.885,22 617.546,88 617.546,88 617.546,88 160.528,71 160.528,71 160.528,71 160.528,71 629.877,77 9.000,00 72.853,00 801.965,10 184.418,22 184.418,22 184.418,22 617.546.88 617.546,88 617.546.88 157.117.88 157.117,88 157.117,88 157.117.88 285 133.940,49 126.168,47 131.799,07 619.983,49 9.000,00 72.853,00 710.357,50 184.418,22 184.418,22 184.418,22 525.939,28 525.939,28 525.939,28 150.230,70 150.230,70 150.230,70 150.230,70 9.894,28 17.361,29 320 20.000,00 61.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 37.250,00 127.105,20 35.497.60 35.497,60 35.497.60 91.607.60 91.607.60 91.607,60 18.382,98 18.382,98 18.382,98 18.382,98 37.250,00 116.638,20 25.030,60 25.030,60 25.030,60 91.607,60 91.607,60 91.607,60 22.712,45 22.712,45 22.712,45 22.712,45 37.250,00 138.367,13 37.900,60 37.900,60 37.900,60 100.466,53 100.466,53 100.466,53 17.334,25 17.334,25 17.334,25 17.334,25 87.000,00 10.467,00 10.467,00 10.467,00 10.467,00 286 100.000,00 1.100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 3.000,00 1.000,00 100.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 1.833.200,00 1.833.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 953.900,00 953.900,00 590.100,00 176.800,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 12.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 214.300,00 204.300,00 50.700,00 15.600,00 80.000,00 3.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00 91.607,60 287 91.607,60 91.607,60 91.607,60 6.887,18 6.887,18 6.887,18 6.887,18 288 3.410,83 3.410,83 3.410,83 3.410,83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 289 290 291 20.000,00 15.748,48 113.145,30 20.136,47 110.893,39 13.477,77 104.234,69 6.658,70 2.251,91 292 293 2.634,50 47.383,41 2.575,98 46.224,49 3.856,48 45.996,01 228,48 1.158,92 294 687.296,50 2.298.613,87 687.296,50 2.298.613,87 689.342,39 2.254.996,34 689.342,39 2.254.996,34 701.882,15 2.228.983,56 701.882,15 2.228.983,56 26.012,78 26.012,78 43.617,53 43.617,53 4.597.000,00 4.597.000,00 590.000,00 590.000,00 590.000,00 132.000,00 132.000,00 -50.000,00 295 101.645,03 101.645,03 52.475,80 15.512,93 684.379,07 684.379,07 313.479,35 91.922,56 105.820,57 105.820,57 52.475,80 15.512,93 655.234,21 655.234,21 313.479,35 91.922,56 114.867,12 114.867,12 52.475,80 18.632,84 638.485,80 638.485,80 313.479,35 76.409,63 16.748,41 16.748,41 29.144,86 29.144,86 296 297 15.512,93 298 -8.000,00 72.000,00 8.000,00 19.269,64 1.064,50 65.016,59 7.916,00 299 17.551,58 1.064,50 79.478,53 7.916,00 19.269,64 1.064,50 65.016,59 7.916,00 14.461,94 300 301 302 15.040,22 67.179,58 13.000,00 111.403,05 581.877,73 581.877,73 163.778,75 44.385,68 93.026,79 7.497,70 1.000,00 9.000,00 63.746,90 63.746,90 34.610,12 9.264,37 13.725,95 57.496,66 8.000,00 111.403,05 577.251,06 577.251,06 163.778,75 44.385,68 90.146,79 13.424,34 1.000,00 9.000,00 65.388,36 65.388,36 34.610,12 10.706,65 13.725,95 57.261,18 7.000,00 111.403,05 567.986,69 567.986,69 163.778,75 35.121,31 90.146,79 235,48 1.000,00 9.682,92 5.000,00 -5.000,00 8.000,00 107.000,00 425.000,00 435.000,00 130.000,00 30.000,00 23.000,00 303 304 68.373,57 68.373,57 34.610,12 9.264,37 16.605,95 9.264,37 9.264,37 4.626,67 4.626,67 305 306 9.264,37 307 2.880,00 308 7.893,13 58.836,51 221.850,00 57.089,84 221.850,00 6.345,64 57.089,84 221.850,00 309 12.000,00 240.000,00 -10.000,00 6.146,46 1.746,67 311 Z2 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 19 de 22 f 4 ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ORCAMENTARIAS FIXAgAO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERAgfiES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO -10.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 100.000,00 10.000,00 615.000,00 615.000,00 10.000,00 5.000,00 600.000,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 939.051,00 955.000,00 955.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 855.000,00 855.000,00 50.000,00 5.000,00 800.000,00 310 4.4.90.51.00 - Obras e Instances 27.813.0026.2053 - MANUTENQAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TUR1SMO 01 - Tesoura 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Services deTerceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 02.12 - RESERVA DE CONTINGiNOA 02.12.01 - RESERVA DE CONTINGiNCIA 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONT1GENCIA 01 -Tesouro 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia 02.13 - SANEAMENTO 02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL 01 - Tesouro 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes 17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO 01 - Tesouro 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica 1.022.511,07 1.022.511,07 40.187,30 1.032.357,07 1.032.357,07 49.195,30 519.774,92 519.774,92 4.667,90 521.626,67 521.626,67 4.667,90 1.022.511,07 1.022.511,07 40.187,30 9.846,00 9.846,00 9.008,00 517.277,90 517.277,90 312 13.675,90 313 314 3.350.000,00 503.602,00 983.161,77 515.107,02 982.323,77 516.958,77 982.323,77 838,00 315 73.094,37 73.094,37 525.591,79 525.591,79 85.028,40 85.028,40 85.028,40 440.563,39 440.563,39 13.501,40 150.816,92 150.816,92 77.346,20 77.346,20 77.346,20 73.470,72 73.470,72 8.082,80 525.591,79 525.591,79 85.028,40 85.028,40 85.028,40 440.563,39 440.563,39 13.501,40 102.188,34 102.188,34 29.093,97 29.093,97 29.093,97 73.094,37 73.094,37 8.082,80 620.843,86 620.843,86 178.022,37 178.022,37 178.022,37 442.821,49 442.821,49 13.501,40 95.252,07 95.252,07 92.993,97 92.993,97 92.993,97 2.258,10 2.258,10 78.000,00 78.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 316 73.094,37 73.094,37 317 8.082,80 318 319 429.320,09 65.011,57 427.061,99 65.387,92 427.061,99 2.258,1065.011,57 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 66.449.100,00 14.113.420,65 9.923.152,68 43.941.452,79 7.297.592,88 7.417.643.16 39.649.985,73 38.191.984,26 1.458.001,47 4.291.467,06 Pagina 20 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA % PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA v. ; Balancete Analitico Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS APJRAgAO s A CONCEDER I CONCED. A MAIOR PREVISAO DESPESA CODIGO APLIC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA 25.780.000,00 26.516.333,34 21.513.755,73 3.066.323,32 1.153.803,80 251,91 2.224,26 5.430,00 1.999,80 3.272,40 I.333,20 2.423.76 2.914,62 2.019,80 2.399.76 2.590,93 5.164,58 1.527,12 2.644,35 8.330,68 24,64 37,33 36,96 72.332,61 529.636,58 71.548,49 59.728,72 241.465,54 772.010,91 110.107,25 II.063,32 34.317,71 30.695,34 3.622,37 15.451.499,96 14.286.500,00 1.164.999,96 686.998,75 39.303,12 45.518,17 602.177,46 2,274.615,99 2.274.615,99 3.088.487,47 544.315,68 208.645,59 106,75 370,71 600,00 399.96 545,40 266,64 403,% 485,77 403.96 399.96 514,17 865,00 254,52 02 - PODER EXECUTIVO Consigna^des 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL 5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116 5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992 5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148 5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573 5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 15% 5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884 5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693 5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836 5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001 5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990 5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989 5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139 5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288 5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL 5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS 5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F. 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO 5.2.11.15.0015 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI 5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO 5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S. 5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL) Resultado Diminutivo - Transferencia Financeira Concedtda - Com Programagao Financeira 5.5.01.02.0001 - Transferencia concedkJa para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCE AO D.H.S. 5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATTVO" - REPASSE DE DUODECIMO Ativo Realizavel 5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMIUA 5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE 5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021 Restos a Pagar Restos a Pagar - 2021 19 190.0001 19 190.0001 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0002 19 190.0003 19 190.0003 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0004 19 190.0005 144 145 147 150 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 177 1.391,96 178 179 180 181 13.127,67 103.302,90 11.787,81 9.691,72 42.148,40 126.864,19 19.975,02 1.763,62 5.648,65 5.648,65 163 164 165 166 168 169 170 171 19 190.0001 19 190.0007 174 173 26.516.333,34 24.186.333,34 2.330.000,00 2.484.666,66 2.290.500,00 194.166,66 15.272,06 5.590.53 9.681.53 25.780.000,00 23.450.000,00 2.330.000,00 9.899.833,34 1.165.000,04 01 110.0000 01 110.0000 1 2 01 110.0000 01 110.0000 19 190.0009 11 12 182 38.584,42 38.584,42 25.780.000,00 26.516.333,34_______ 3.088.487,47 21.513.755,73 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS GeoSIAP Pagina 21 de 22 - PMPOMPEIA 1 * * f PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA $j(. Balancete Analitico i . v’ m & X® Exercicio de 2022 Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 DESPESAS ANTERIOR RECEITAS ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERiODO ACUMULADO 49.319.659,64 30.894.391,38 12.966.833,30 3.222.403,39 2.236.031,57 10.386.080,35 7.297.592,88 2.484.666,66 565.236,39 38.584,42 59.705.739,99 38.191.984,26 15.451.499,96 3.787.639,78 2.274.615,99 Total da Receita 60.190.159,24 Total da Despesa 56.415.282,70 Despesas Orgamentarias 0,00 Transferencias Concedidas 3.774.876,54 Despesas Extra Orgamentarias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 8.805.312,27 8.238.842,33 51.384.846,97 Receitas Orgamentarias 48.176.440,37 Transferencias Recebidas Receitas Extra Orgamentarias Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-) 0,00 0,00 3.208.406,60 566.469,94 0,00 0,00 7.260.643,38 Disponibiltdades 2.771,42 Tesouraria 7.257.871,96 Banco 7.232.548,77 6.600.032,34 252.770,43 379.746,00 25.323,19 - 7.745.062,63 7.572,61 7.737.490,02 7.711.314,77 7.187.616,35 378.419,94 145.278,48 26.175,25 Tesouraria Banco Recurso Disponivel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao Recurso Disponivel Comum/Movimento Vinculada Unica Recurso Aplicado Comum/Movimento Aplicagao 0,00 0,00 25.323,19 26.175,25 TOTAL GERAL 67.450.802,62 TOTAL GERAL 67.450.802,62 f ' ISABBtCRISTlNA ESCORCE 1 PREFEUA MUNICIPAL CPF: 200.255.S38-95 JLO ROBERTO GUMIBRO CONTADOR CRC: 085.161/O-7/SP DEBORA NEIMAR R. G. GAMERt TESOUREIRA / CPF: 036.745.248-05^----- / GeoSIAP Pagina 22 de 22 - PMPOMPEIA