materia nº 30/2022

Service Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
A Secretaria.
Pompeia,
Pompeia, 6 de'julho de 2022.
Oficio n.° 29/2022 T 1 AGO 2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
Excelentissimo Senhor Presidente Yf ite
Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes junho/2022, do Servigo
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considera^ao.
Atenciosamente.
MARCIA LLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
A Sua Excelencia
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de' Pompeia
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
II CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO
APUC.
TIPO
FICHA CODIGO DESCRigAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
4.361.510,71
46.947,30
46.947,30
46.947,30
46.947,30
46.947,30
4.528.489,29
61.052,70
61.052,70
61.052,70
61.052,70
61.052,70
15.000,00
15.720,00
2.116,00
28.216,70
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.461.436,59
4.461.436,59
4.461.436,59
4.461.436,59
4.320.762,83
2.235.391,22
2.083.100,61
2.271,00
46.254,34
46.254,34
81.419,42
182.251,34
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 .
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
771.540,68
9.183,23
9.183,23
9.183,23
9.183,23
9.183,23
ReceKaa Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^Ses de Melhoria
Taxas
Taxas peia Prestacao de Services
Taxas peta Presta^ao de Services em Geral
Taxas pela Prestagao de Services em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Reeeita Patrimonial
Valores Mobili&rios
Juros e Corre^oes Monetarias
Remuneracao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APUCAgfol FINANCEIRA
Reeeita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE REUGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Di'vida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Di'vida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Rec«*t»(leCapital
Transferenciasde Capital
TransferSnciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas EntMades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Princips
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
1
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
1
14.280,00
884,00
31.783,30
3.465,00
252,00
5.466,23
2
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
762.357,45
762.357,45
762.357,45
762.357,45
756.298,66
622.633,62
133.525,04
140,00
25,68
25,68
6.033,11
3.664,89
1.758,82
609,40
4.314.563,41
4.314.563,41
4.314.563,41
4.314.563,41
4.082.237,17
3.364.608,78
716.899,39
729,00
3.745,66
3.745.66
228.580,58
17.748.66
144.597,67
66.234,25
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
2
04 110.0000
110.0000
110.0000
6
7 04
8 04
9 04 110.0000
04 110.0000
110.0000
110.0000
10
44.597,67
56.234,25
11 04
12 04
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS___________ 9.100.000,00 9.100.000,00 771.540,68 4.361.510,71
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
FICHA DESCRigAO II PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO CODIGO
APUC. INICIAL ATUALI2JADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
76.056,24
76.056,24
432.481,55
432.481,55
225,88
04 - S.A.A.E
Conskjnagdes
72 5.2.11.02.0009-SALARIOFAMIUA 19 190.0001
GeoSIAP "I Pagina 1 de 4 - SAAE POMPEIA - Personalizado
/
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
HI CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAQAO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
101.189,67
14.881,00
1.846,82
84.278,05
1.411,31
393,83
2.552,46
8.408,19
78.184,99
65.254,79
42.554,52
19.098,75
11.642,97
558,32
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
16.637,62
2.984,83
1.846,82
16.119,51
271,35
73 5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 -I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
84
86
74
85
83
425,41
1.411,41
13.309,22
10.899,77
6.737,22
3.417,62
1.855,88
139,58
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS 76.056,24 432.481,55
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO r<'ilH»7J»Hi PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO 023 n:ui>;
752.947/3S 4.560.059,85
752.947,36 4.560.059,85
752.947,36 4.560,059,85
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
696.986,48 5.873.387,27
696.986,48 5.873.387,27
696.986,48 5.873.387,27
254.020,84 1413.327,42
254.02044 1413.327,42
254.020,84 1413.327,42
764.076,18 4406.039,01
764.076,18 4406.039,01
764.076,18 4406.039,01
04 - S.AA.E
04.01 -SAA.E
04.01.01 - SERVigoS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE POgOS, CONSTRUgAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferencia e Convemos Estaduais • Vlnculados
4.4.90.51.00 • Obras e Instala^Jes
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 Realises Prdprios da Administrate indireta
4.4.90.51.00 Obras e Instances
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEOMENTO
04 - Recursos Prdprios da Administrate Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Prdprios da Administrate Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigades Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informato e Comunicato - PJ
3.3.90.47.00 - Obngagoes Tributdrlas e Contrlbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
1
2
3
4.306.039,01
4.306.039,01
1.136.701,60
317.742,22
105.888,80
254.020,84
254.020,84
1.313.327,42
1.313.327,42
696.986,48
696.986,48
191.210,29
65.304,84
17.283,42
5.873.387,27
5.873.387,27
1.136.701,60
381.200,24
105.888,80
752.947,36
752.947,36
191.210,29
65.304,84
17.283,42
4.560.059,85
4.560.059,85
1.136.701,60
381.200,24
105.888,80
764.076,18
764.076,18
191.210,29
65.326,72
17.283,42
4
5 63.458,02
6
7
107.163,27
1.156,20
360.724,44
9.300,00
7.662,84
530.880,15
8.476,86
1.992.098,19
56.400,00
43.014,61
113.484,63 55.091,66 515.417,52
1.156,20
308.247,10
300,00
1.101.389,33
8.476,86
2.871.479,25
110.400,00
43.014,61
108.598,65
1.156,20
360.093,96
9.300,00
585.971,81
8.476,86
2.127.569,35
56.400,00
43.014,61
8
9
135.471,16 743.909,90
54.000,00
10
11
12
13
14 114.836,58 114.836,58 4.249,00 114.836,58
TOTAL DAS DESPESAS ORgAMENTARIAS 9.100.000,00 696.986,48 5.873.387,27 752.947,36 4.560.059,85 764.076.18 4.306X139,01 254.020,84 1.313.327.42|
) GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
z7
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
0
_________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO DESPESA
APUC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUHULADA
76.381,85
76.381,85
426.403,91
416.530,33
225,88
84.552,05
14.881,00
1.846,82
84.278,05
1.569,71
921,83
2.552,46
8.408,19
78.184,99
65.254,79
42.554,52
19.098,75
11.642,97
558,32
04 - S.A.A.E
Consignapfes
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - l.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - l.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENTlCIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
Restosa Pagar
Restos a Pagar - 2020
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
72
16.751,63
2.984,83
1.846,82
16.119,51
271,35
211'60
425,41
1.411,41
13.309,22
10.899,77
6.737,22
3.417,62
1.855,88
139,58
73
84
86
74
85
83
75
76
77
78
79
80
81
82
9.873,58
9.873,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 76.381,85 426.403,91
DESPESAS
ANTERIOR
RECEUAS
ANTERIOR 33S[»ini: ACUMULADO ACUMULADO
840.458,03
764.076,18
3.940.395,34 - 847.596,92
3.589.970,03
4.732^42,92
4.306.039,01
Total da Rece'rta
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
4.793.992,26 Total da Oespesa
4.361.510,71
3.891.984,89
771.540,68 Despesas Orgamentarias 3.541.962,83
0,00 .
76.056,24
Transferencias Concedidas 0,00 0,00
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00 0,00 0,00
416.530,33
9.873,58
340.148,48
9.873,58
356.425,31 432.481,55 76.381,85
0,00 0,00 0,00 0,00
469.376,17
18.345,27
451.030,90
446.391,30
446.391,30
4.639,60
4.639,60
407.826,83 Disponibilidades
8.109,63 Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
TOTAL GERAL 5.201.819,091 TOTAL GERAL 5.201.819,09
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SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
/
Exercicio de 2022
Periodo: Junho - 01/06/2022 a 30/i
t
AUNE BEZERRAptlVA
tesoOreira
ApEf(lR PEREIRX BIGNARDE
CONTApOR
CRC: 10C663/O-7/SP
MARCIAN® CHICARELU ZAMARIOLI
SUfERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50
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