materia nº 64/2022

Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
Pompeia, 4 de agosto de 2022. A Secretaria.
Pompeia,
Oficio n.° 33/2022 0 8 AGO 2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
i- Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mesjulho/2022, do Serviso Autonomo
de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas contas
municipals.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considera^ao.
/
Atienciosamente.
V
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CAMARA MUNICIPAL DEPCMFEIA
A Sua Excelencia
VEREADOR ROGERIO TEIXE1RA BARBOSA
DD. Recebido. Presidente da Camara Municipal de Pompeia
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
il CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURACAO
APUC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRIGAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
700.982,39
5.149,80
5.149,80
5.149,80
5.149,80
5.149,80
5.062.493,10
52.097,10
52.097,10
52.097,10
52.097,10
52.097,10
1 8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
3.827.506,90
55.902,90
55.902,90
55.902,90
55.902,90
55.902.90
15.000,00
15.060,00
2.032,00
23.810.90
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.765.604,00
3.765.604,00
3.765.604,00
3.765.604,00
3.629.336,81
1.667.188,76
1.959.905,05
2.243,00
46.246,92
46.246,92
77.020,27
179.133,11
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e ContribuigSes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servi$os
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobili£rios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Receitas de Capital
Transferencias de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00 210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 660,00
84,00
4.405,80
14.940,00
968,00
36.189,10
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 695.832,59
695.832,59
695.832,59
695.832,59
691.426,02
568.202,46
123.195,56
5.010.396,00
5.010.396,00
5.010.396,00
5.010.396,00
4.773.663,19
3.932.811,24
840.094,95
757,00
3.753,08
3.753,08
232.979,73
20.866,89
145.529,98
66.582,86
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
6 04 110.0000
110.0000
110.0000
7 04
8 04 28,00
7,42
9 04 110.0000 50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
7,42
4.399,15
3.118,23
932,31
348,61
10 04 110.0000
110.0000
110.0000
11 04 45.529,98
12 04 56.582,86
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2
2.4 210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORGAMENTARIAS 9.100.000,00 9.100.000,00 700.982,39 5.062.493,10
RECEITAS EXTRA ORGAMENTARIAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAGAO
APLIC. FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04 - S.A.A.E
Consignsgdes
72 5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
76.262,38 508.743,93
76.262,38
112,94
50&743,93
19 190.0001 338,82
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado n Pagina 1 de 4
r.
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA DESCRICAO
1NIC1AI ATUALIZADA ACUMUtADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
73 17.055,80
2.987,43
1.846,82
15.922,32
1.640,63
118.245,47
17.868,43
3.693,64
100.200,37
3.051,94
393,83
2.977,87
9.811,05
90.849,96
76.154,56
48.738,42
22.516,37
13.205,30
697,90
84
86
74
85
83
75 425,41
1.402,86
12.664,97
10.899,77
6.183,90
3.417,62
1.562,33
139,58
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
DESPESAS ORCAMENTARIAS
76.262,38 508.743,93
FIXAGAO PRE EMPENHADO LIQU1DADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
541.844,49 &41S.231,76 M7.#3M0 ’ 5.327.918,25
541.844^9
541.844,49
760301.52 5.066.34033 2«LS77,72 3,087413^1
760.301.52 5.066.34033 261.577,72 1.087.313,51
760.301,52 5.066.340,53 261.577,72 1.087.313,51
04 - SJ1A.E
04.01 - S.A.A.E
04.01.01 - SERVICOS OE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURA^AO DE POCOS, CONSTRUgAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferenda e Convenios Estaduals - Vlnculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prdprios da Administrate) Indlreta
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos PrOprios da Administrate Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Prbprios da Administrato Indireta
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VarlSvels Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anterlores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Infbrmato e Comunlcato - PJ
3.3.90.47,00 - Obrigagoes Tributaries e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
9.100.006,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
5.327.918,25
5.327.918,25
6.415.231,76
6.415.231,76
767.858,40
767.858,40
1
2
3
541.844,49
541.844,49
194.172,36
67.050,76
21.118,22
6.415.231,76
6.415.231,76
1.330.873,96
448.251,00
127.007,02
767.858,40
767.858,40
194.172,36
67.050,76
21.118,22
5.327.918,25
5.327.918,25
1.330.873,96
448.251,00
127.007,02
760.301,52
760.301,52
194.172,36
65.417,78
21.118,22
5.066.340,53
5.066.340,53
1.330.873,96
383.160,00
127.007,02
261.577,72
261.577,72
1.087.313,51
1.087.313,51
4
5 65.091,00
6
7
45.591,26
1.180,62
204.415,86
600,00
7.715,41
1.146.980,59
9.657,48
3.075.895,11
111.000,00
50.730,02
182.290,66
1.180,62
284.730,37
9.600,00
7.715,41
768.262,47
9.657,48
2.412.299,72
66.000,00
50.730,02
127.543,38
1.180,62
342.553,75
600,00
7.715,41
658.423,53
9.657,48
2.334.651,94 .
57.000,00
50.730,02
8 109.838,94 378.718,12
9
77.647,78
9.000,00
663.595,39
45.000,00
10
11
12
13
14 114.836,58 114.836,58 114.836,58
TOTAL DAS DESPESAS ORCAHENTARIAS 9.100.000,00 541.844,49 6.415.231,76 767.853,40 5.327,918.25 760.301,52 5.066.340,53 261.577.72 1,087.313,51
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 2 de 4
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerckio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO APURACAO
APLIC.
DESPESA
FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUAL1ZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
502.108,53
492.234,95
338.82
101.189,67
17.868,43
3.693,64
100.200,37
3.210,34
921.83
2.977,87
9.811,05
90.849,96
76.154,56
48.738,42
22.516,37
13.205,30
558,32
9.873,58
9.873,58
04 - S.A.A.E
Consigna?6es
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
75.704,62
75.704,62
112,94
16.637,62
2.987,43
1.846,82
15.922,32
1.640,63
72 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
73
84
86
74
85
83
75 425,41
1.402,86
12.664,97
10.899,77
6.183,90
3.417,62
1.562,33
76
77
78
79
80
81
82
Restosa Pagar
Restos a Pagar - 2020
TOTAL DAS PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 75.704,62
PESPESAS
502.108,53
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR :r»ij ACUMULADO
4.793.992,26 777,244,77 5.571.237,03 Total da Despesa
4.361.510,71 .■
4.732.442,92
4.306.039,01
836.006,14
760.301,52
5.568.449,06
5.066.340,53
Total da Recelta
Receitas Orgamentarias ‘
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
700.982,39 5.062.493,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432.481,55 76.262,38 508.743,93 416.530,33
9.873,58
75.704,62 492.234,95
0,00 0,00 0,00 0,00 9.873,58
-r 407.826,83 Dispcmibilidades
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Disponibiltdades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
1
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
19.051,86
391.562,94
386.879,20
386.879,20
4.683,74
4.683,74
TOTAL GERAL 5.979.063,86 TOTAL GERAL 5.979.063,86
n
T
T GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 3 de 4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
/ I
/
ALINE BEZERft«r«dvA
TESOUREIRA
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOU
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50
3IONARDE
CONTADOR
CRC: i/O-7/SP
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