materia nº 36/2022

Servipo Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
A Secretaria.
Pompeia,
Pompeia, 20 de setembro de 2022.
Oficio 2 2 SET 202J n.° 38/2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal.
te Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes agosto/2022, do Servigo
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideragao.
iosamente.
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CAMARA MUNICIPAL DEPCMPEIA
A Sua Excelencia
2 2
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia Recebido------
t
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
g
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMUIADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
740.513,93
6.439,36
6.439,36
6.439,36
6.439,36
6.439,36
1 Reccrtat Coirentes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta;ao de Services
Taxas pela Prestagao de Serv^os em Geral
Taxas pela Prestagao de Servi^os em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTE
S.A.A.E - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE UGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliirios
Juros e Correcoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servigos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE REUGAMENTO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE REUGAgAO DE AGUA
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Transferendas de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas EnUdades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principa
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
8.890.000,00 8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
&776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
5.803.007,03
58.536,46
58.536,46
58.536,46
58.536.46
58.636.46
3.086.992,97
49.463,54
49.463,54
49.463,54
49.463,54
49.463.54
15.000,00
13.410,00
1.724,00
19.329.54
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.031.529,43
3.031.529,43
3.031.529,43
3.031.529,43
2.900.313,37
1.010.606,15
1.887.576,22
2.131,00
46.226,76
46.226,76
71.989,30
175.651,60
1.1 108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 1.650,00
308,00
4.481,36
16.590,00
1.276,00
40.670,46
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 734.074,57
734.074,57
734.074,57
734.074,57
729.023,44
656.582,61
72.328,83
112,00
20,16
20,16
5.030,97
3.481,51
1.147,88
401,58
5.744.470,57
5.744.470,57
5.744.470,57
5.744.470,57
5.502.686,63
4.589.393,85
912.423,78
869,00
3.773,24
3.773,24
238.010,70
24.348,40
146.677,86
66.984,44
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
6 04 110.0000
110.0000
110.0000
7 04
8 04
9 04 110.0000
10 04 110.0000
110.0000
110.0000
11 04 46.677,86
12 04 56.984,44
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARIAS 9.100.000,00 9.100.000,00 740.513,93 5.803.007,03
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
FICHA DESCRigAO i CODIGO PREVISAO
APLIC.
3 3
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
71.941,41
71.941,41
04 - S.A.A.E
Consignagoes
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMilJA
580.685,34
580.685,34
72 19 190.0001 338,82 *
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado 'N^agina 1 de 4 / I
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS
0
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APL1C. FICHA DESCRICAO
INICIAl ATUAUZADA laanuum ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.000A
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
16.935,02
2.989,08
1.846,82
13.996,72
456,09
135.180,49
20.857.51
5.540,46
114.197,09
3.508,03
393,83
3.403,28
11.166.51
102.756,08
87.054,35
54.922,32
26.076,41
14.452,68
837,48
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENT!CIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
73
84
86
74
85
83
425,41
1.355,46
11.906,12
10.899,79
6.183,90
3.560,04
1.247,38
139,58
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS 71.941,41 580.685,34
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO A PAGAR PRE 23 EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgflES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | LIQUIDADO NAO LIQUID.
6,060.984,66 792.154,62 5.858.495,15
6.060.984,66
6.060.984,66
202489,91
202.489,51
202.489,51
603.776,73 7519.008,49 733.06641
603.776,73 7.019.008,49 733.06641
603.776,73 7.019.008,49 733.066,41
958.02343
958.02343
958.02343
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
397.266,85
397-266,85
397.266,85
04 -S44.E
04.01 - S.A.A.E
04.01.01 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
17.512.0031.1036 - PERFURACAO DE PO^OS, CONSTRU^AO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transfer&Kia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17.512.0031.1037 - CONSTRUED E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos PnSprios da Admlnlstragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAQiODE PO^OS DE ABASTECIMENTO
04 - Recursos PnSprios da Administragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
17.512.0031.2058 - MANUTENCAO DO SERVING DE AGUA
04 - Recursos PnSprios da AdministragSo Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Varliveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffslca
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao eComunicagao - PI
3.3.90.47.00 - ObrigagSes Tributaries e COntributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
792.154,62
792.154,62
5.858495,15
5.858495,15
1
2
3
733.066,41
733.066,41
184.102,26
62.948,17
17.822,86
6.060.984,66
6.060.984,66
1.514.976,22
511.199,17
144.829,88
792.154,62
792.154,62
184.102,26
66.937,82
17.822,86
5.858.495,15
5.858.495,15
1.514.976,22
450.097,82
144.829,88
202.489,51
202.489,51
958.023,83
958.023,83
397.266,85
397.266,85
603.776,73
603.776,73
184.102,26
62.948,17
17.822,86
7.019.008,49
7,019.008,49
1.514.976,22
511.199,17
144,829,88
4
5 61.101,35
6
7
54.738,63
62,62
86.586,91
28.227,11 300.579,88
811,97
272.620,79
5.143,75
7.009,82
1.175.207,70
10.469,45
3.348.515,90
116.143,75
57.739,84
106.365,35
811,97
328.347,23
10.268,75
7.009,82
874.627,82
10.469,45
2.740.646,95
76.268,75
57.739,84
161.465,66
749,35
319.408,10
19.268,75
7.009,82
819.889,19
10.406.83
2.654.060,04
76.268,75
57.739.84
8
9
607.868,95
39.875,00
10 397.266,85
11
12
13
14 25.090,00 139.926,58 15.390,00 130.226,58 15.390,00 130.226,58 9.700,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.100.000,00 397.266,85 603.776,73 7.019.008,49 733.066,41 6.060,984,66 792.154,62 5.858.495,15 202.489.51 958.023.83
\
n GeoSIAP Pagina 2 de ‘l
- SAAE POMPEIA - Personalizado r\ r
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
i
_________ APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
CODIGO PREVISAO DESPESA
APLIC. FICHA DESCR1CAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMUIADA
72.201,77
72.201,77
574,310,30
564.436,72
338.82
118.245,47
20.857.51
5.540,46
114.197,09
3.666,43
921.83
3.403,28
11.166.51
102.756,08
87.054,35
54.922,32
26.076,41
14.452,68
837,48
9.873,58
9.873,58
04 - S.A.A.E
Consigna$6es
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTTCIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2020
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
72
17.055,80
2.989,08
1.846,82
13.996,72
456,09
73
84
86
74
85
83
425,41
1.355,46
11.906,12
10.899,79
6.183,90
3.560,04
1.247,38
279,16
75
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA OR^AMENTARIAS 72.201,77 574.310,30
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
812.455,34 6.383.692,37 Total da Despesa 864.356,39 6.432.805,45
5.803.007,03 Despesas Orcamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
580.685,34 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
5.568.449,06
5.066.340,53
Total da Recefta i
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
5.062.493,10 740.513,93 792.154,62 5.858.495,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
492.234,95
9.873,58
72.201,77 564.436,72
9.873,58
508.743,93 71.941,41
0,00 0,00 0,00
HBnHBHHnBHflBi' 407^26^3 Disponibmdades MM—i
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
19.107,44
339.606,31
334.879,74
334.879,74
4.726,57
4.726,57
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 6.791.519,20 TOTAL GERAL
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 3 de 4
y
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerci'cio de 2022
Pen'odo: Agosto - 01/08/2022 a/fl/Oi /2022
MARC ANO CHIGARgLLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50
ADEMIR PEREIRA BIGNARDE
—CONTADOR
ALINE BE^Eft«Art5LIVA
TESOUREIRA
CRC: 100063/0-7/SP
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