materia nº 57/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia, 4 de setembro de 2022.
A Secretaria.
Pompeia,
1 3 OUT 2022
Oficio GP n° 275/2022
Excelentissimo Senhor Presidente,
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar a
Vossa Excelencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de setembro de 2022.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelencia votos de elevada estima e distinta considerate.
Atenciosamente,
Prefeita Municipal
STINA ESCORCE
Ao Excelentissimo Senhor CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Camara Municipal
POMPE1A-SP
15M mi
Recebido.
ft
www.pompeia.sp.gov.br CNPJ 44.483.444/0001-09
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
> Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAgAO __________ APURACAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
c6digo
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
11.588.115,68
1.716.041,01
1.694.943,64
392.035,61
368.815,68
260.097,74
71.506,36
188.591,38
1.516,90
1.516.90
68.196,47
68.196,47
39.004,57
39.004,57
23.219,93
23.219,93
151.129,75
151.129,75
151.129,75
151.129,75
136.067,32
15.062,43
1.148.600,43
1.148.600,43
1.148.600,43
1.136.521,84
52.834,79
1.042.197,01
41.490,04
3.148,06
3.148,06
5.857.90
5.857,90
3.072,63
3.072,63
3.177,85
3.177,85
87.680.508,60
13.815.841,84
13.566.947,37
4.392.975.25
3.249.951,80
2.209.257,92
707.638,47
1.501.619,45
4.690,80
4.690,80
745.505,77
745.505,77
290.497,31
290.497,31
1.143.023,45
1.143.023,45
1.778.406.25
1.778.406,25
1.778.406,25
1.778.406,25
1.060.544,00
717.862,25
7.381.756,29
7.381.756,29
7.381.756,29
7.272.741,89
261.217,73
6.678.103,94
333.420,22
8.933,08
8.933,08
65.556,86
65.556,86
34.524,46
34.524,46
13.809,58
13.809,58
88.079.100,00
12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
1 Receitas Correntes 398.591,40
Impostos, Texas e Contribui^oes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dfvida Ativa
DIVIDA ATTVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divide Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imdveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobreTransmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabaiho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Impostos sobre a Produgao e Circula^ao de Mercadorias e Servigos
Impostos sobre Servigos
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NACIONAL
ISSQN - EXPLORAQAO DE RODOVIA PELA PRESTAQAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
RECEITA DE DIVIDA ATIVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAgAO DE SERVIQOS
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
1.717.641,84
1.705.747,37
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1.1.2.2.01.0.1.06
1.1.2.2.01.0.1.07
744.524,75
887.548,20
1.290.742,08
192.361,53
1.098.380,55
12.809,20
12.809,20
01 110.0000
01 110.0000
1
2
3 01 110.0000
245.505,77
245.505,77
170.497,31
170.497,31
143.023,45
143.023,45
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
813.593,75
813.593,75
813.593,75
813.593,75
731.456,00
82.137,75
01 110.0000
01 110.0000
7
8
3.276.056,29
3.276.056,29
3.276.056,29
3.222.741,89
01 110.0000 2.438.782,27
01 110.0000
01 110.0000
9
5.428.103,94
233.420,22
3.233,08
3.233,08
40.556,86
40.556,86
9.524,46
9.524,46
10
11
12 01 110.0000
13 01 110.0000
14 01 110.0000
12.190,42
12.190,42
1.000,00
8.258,84
2.931,58
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
15
1.485,19
1.692,66
21.097,37
21.097,37
21.097,37
18.991,75
8.125,76
573,00
3.493,06
6.741,16
7.068,42
248.894,47
248.894,47
248.894,47
232.818,14
60.520,74
8.020,69
58.905,65
16
17
11.894,47
11.894,47
11.894,47
4.181,86
29.479,26
7.979,31
41.094,35
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
18
19
20 0
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 22
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO APURAgAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
21 1.1.2.2.01.0.1.08
22 1.1.2.2.01.0.1.09
23 1.1.2.2.01.0.1.10
24 1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
110 1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
111 1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
112 1.1.2.2.01.0.4.01
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
TAXA DE LICENgA PARA EXECUgAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL
UCENgA OU RENOVAgAO DE LICENgA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Dfvida Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Di'vida Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigdes Socials
Outras Contribuigdes Socials
Demais Contribuigoes Sociais
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigoes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUigAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
Receata Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Di'vida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Di’vida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Valores Mobiliarios
Juros e Corregdes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCAgAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO FUNDEB
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCAgAO SALARIO EDUCAgAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCAgAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCAgAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO - RECURSO PROPRIO
1.000,00
3.115,93 25.497,06
236,00
79.638,00
2.695,83
2.695,83
7.670,36
7.670,36
5.710,14
5.710,14
28.446,87
28.446,87
28.446.87
28.446,87
28.446,87
28.446,87
28.446.87
687.416,41
84.324.88
84.324,88
84.324.88
84.324,88
83.623,65
74.256,15
3.733,50
5.634,00
701,23
701,23
15.497,06
9.764,00
3.684,00
119,92
119,92
952,09
952,09
1.033,61
1.033,61
1.778,82
1.778,82
I.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
1.778,82
258.802,60
11.467,64
11.467,64
II.467,64
11.467,64
11.371,16
8.711,16
1.759,00
901,00
96,48
96,48
69.638,00
2.695,83
2.695,83
7.670,36
7.670,36
5.710,14
5.710,14
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
11.553,13
11.553,13
11.553,13
11.553,13
11.553,13
11.553,13
11.553,13
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 562.516,41
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
28 1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
113 1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
114 1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
116 1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
29 1.3.2.1.01.0.1.05
1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
1.3.2.1.01.0.1.08
33 1.3.2.1.01.0.1.09
34 1.3.2.1.01.0.1.10
35 1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
38 1.3.2.1.01.0.1.14
39 1.3.2.1.01.0.1.15
15.675,12
15.675,12
15.675,12
15.675,12
16.376,35
10.743,85
6.266,50
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
26
27
634,00
701,23
01 110.0000 701,23
01 110.0000
01 110.0000
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
247.334,96
247.334,96
247.334,96
247.334,96
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
603.091,53
603.091,53
603.091,53
603.091,53
7.456,39
4.424,99
1.154,94
3.308,44
53.300,59
37.077,19
1.009,49
716,64
1.122,58
1.050,82
419.578,65
578.191,53
578.191,53
578.191,53
578.191,53
3.456,39
4.404,99
1.144,94
2.808,44
52.800,59
32.077,19
609,49
516,64
422,58
950,82
409.578,65
02 141.0000
02 141.0000
01 111.0000
02 211.0000
05 282.0000
02 263.0000
05 500.0017
05 100.0028
05 100.0009
02 100.0008
01 111.0000
4.424,99
1.154,94
30
31 10,00 10,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
32
15.897,83
8.573,46
525,68
98,16
284,82
180.320,94
36
37
1
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 2 de 22
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORSAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
RENDIMENTOS DE APUCACAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APUCACAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APUCACAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBIUARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APUCACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APUCACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - AUENACAO DE ATTVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTS
RENDIMENTO DE APUCACAO CAMINHAO COMPACTADOR
RENDIMENTO DE APUCACAO - REAUZACAO DO FESTIVAL ESPORTIVO NO MUN. DE POMPEIA
RENDIMENTO DE APUCACAO - IGD - PAB
RENDIMENTO DE APUCACAO - ACAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCES DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CIDE (ContribuiQoes de Intervened no Dominio Economico)
RENDIMENTO DE APUCACAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCES DE CONVENIOS E SUAS ENTIDADES
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - N° 101408/2022
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCE SOCEL
RENDIMENTO DE APLICACAO - SERVICO DE PROTECAO SOCEL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCE DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101101!
RENDIMENTO DE APUCACAO - PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
Transferenria Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participa£a° na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTTCIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM - EC N° 55
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios - 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prii
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
629,89
66,03
93,84
1.409,71
109,95
235,39
40 1.3.2.1.01.0.1.16 50,00 1.359,71
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
118 1.3.2.1.01.0.1.30
129 1.3.2.1.01.0.1.31
130 1.3.2.1.01.0.1.32
1.3.2.1.01.0.1.33
132 1.3.2.1.01.0.1.34
133 1.3.2.1.01.0.1.35
134 1.3.2.1.01.0.1.36
135 1.3.2.1.01.0.1.37
139 1.3.2.1.01.0.1.38
156 1.3.2.1.01.0.1.39
1.3.2.1.01.0.1.40
158 1.3.2.1.01.0.1.41
159 1.3.2.1.01.0.1.42
1.3.2.1.01.0.1.43
01 111.0000
05 511.0000
05 511.0000
05 111.0000
02 111.0000
01 111.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 111.0000
05 111.0000
01 121.0000
01 111.0000
05 300.0021
02 100.0112
05 500.0004
05 312.0000
08 800.0003
01 510.0000
02 110.0000
08 800.0004
02 100.0033
02 100.0135
05 500.0023
08 800.0007
02 100.0134
02 500.0021
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
41 9,95
42 215,39
43 400,00
323,54
347,66
376,01
113,08
80,31
174,70
44 736,68
778,07
521,47
257,45
184,08
390,96
666,68
728,07
471,47
222,45
164,08
370,96
45
46
47
48 20,00
20,00
2.500,00
49
50 2.500,00
51 5,00 5,00 5,00
52 50,00
100,00
50,00
100,00
1.504,64
5.487,17
3.685,89
17.388,77
3.635,89
17.288,77
17,03
32,84
391,83
1.549,68
18.759,60
12.048,72
1.782,94
1.807,12
4.100,46
1.028,74
1.729.98
1.293,19
2.468.98
181,28
53
17,03
32,84
391,83
1.549,68
18.759,60
12.048,72
1.782,94
1.807,12
4.100,46
1.028,74
1.729.98
1.293,19
2.468.98
181,28
72.277.617,91
20.012.801,88
17.026.773,29
297,47
673,24
11.019,13
3.802,38
917,70
131
3.445.18
1.028,74
1.729.98
1.293.19
2.468.98
181,28
8.842.192,70
1.918.809,63
1.659.266,82
157
160
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
2.826.382,09
3.803.198,12
1.927.226,71
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.50
1.7.1.1.50.0.1
1.7.1.1.50.0.1.01
54 1.7.1.1.50.0.1.01
55 1.7.1.1.50.0.1.01
56 1.7.1.1.50.0.1.02
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.0.1
124 1.7.1.1.51.0.1
123 1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
128 1.7.1.1.51.1.1
127 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
125 1.7.1.1.51.2.1
01 110.0000
110.0000
110.0000
9.5 01
01
1.651.127,92 17.005.929,26 17.005.929,26
01 110.0000
9.5 01 110.0000
361.498,42
361.498,42
724.941,34
-363.442,92
197.356,12
197.356,12
15.716.299,76
15.716.299,76
19.645.374,40
-3.929.074,64
197.356,12
197.356,12
15.716.299,76
15.716.299,76
19.645.374,40
-3.929.074,64
197.356,12
197.356,12
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
Pagina 3 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
CODIGO PREV1SAO arrecadacAo apuracAo
APLIC. FICHA CODIGO descricAo
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, A MAIOR
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munkn'pios -1% Cota Entregue no Mes de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Julho - Prindpt
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Expioragao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Flnanceira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte da Compensagao Flnanceira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89
Cota-Parte da Compensagao Flnanceira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Prindpal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Nature
"Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natur
BONUS DO PRE SAL
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao — Fndi
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCAgAO - TRANSPORTS QESE
SALARIO EDUCAgAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar - PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAgAO INFANTIL
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - EDUCAgAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princip
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL - EDUCAgAO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social — Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
FNAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
1.092.273,38
1.092.273,38
8.138,90
8.138,90
10.173,63
-2.034,73
62.025,48
62.025,48
1.092.273,38
1.092.273,38
20.844,03
20.844,03
26.054,96
-5.210,93
958.539,47
502.842,32
1.7.1.1.51.3
126 1.7.1.1.51.3.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
1.7.1.2.99.0.1
137 1.7.1.2.99.0.1.01
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
63 1.7.1.4.52.0.1.01
64 1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.52.0.1.07
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
70 1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.4.99.0.1.03
1,7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
76 1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
78 1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
119 1.7.1.6.50.0.1.06
1.092.273,38
01 110.0000 1.092.273,38
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
603.155,97
603.155,97
753.945,04
-150.789,07
01 110.0000
9.5 01 110.0000
57
58
500.539,47
44.842,32
80.000,00
59 02 110.0000 80.000,00
62.025,48
62.025,48
502.842,32
502.842,32
455.697,15
455.697,15
455.697,15
1.578.849,92
1.236.511,12
1.236.511.12
1.119.311.12
117.200,00
324.246,95
324.246,95
185.712,86
56.900,60
44.776,20
27.736,84
6.451,20
2.289,60
379,65
18.091,85
18.091,85
11.856,81
4.190,76
2.044,28
124.842,32
124.842,32
455.697,15
455.697,15
455.697,15
60 01 110.0000
05 110.0000
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
174.912,72
132.120,37
132.120,37
92.520,37
39.600,00
42.792,35
42.792,35
24.887,86
12.709,60
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
1.036.150,08
463.488,88
463.488.88
280.688.88
182.800,00
135.753,05
135.753,05
14.287.14
53.099,40
40.223,80
22.263,16
1.548,80
2.710,40
1.620,35
31.908.15
31.908,15
28.143,19
809,24
2.955,72
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
05 220.0013
05 100.0028
61
62
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
65
3.722,64
806,40
286,20
379,65
66
67
68
69
05 220.0011
05 220.0011
05 220.0011
71
72
05 200.0009
05 220.0016
73
74
7.177,68
7.177,68
7.177,68
1.163,15
628,97
309.796,83
309.796,83
309.7%,83
8.951,05
4.840,21
30.796,83
30.7%,83
30.796,83
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
75 61.048,95
65.159,79
47.000,00
57.758,46
77
2.585,56 22.241,54
6.000,00
17.764,03
79 fr<|00,00
2.800,00 / 17.764,03
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 22
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m; Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
s
C6DIGO PREVISAO ARRECADAgfo APURACAO
APLIC.
TIPO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO DO SUAS - CUSTEIO (EMENDA RELATORIA 2022)
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE ANTONIO FREDERICO OZANAN (UR DOS IDOSC
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE S.I.M / ANTONIO FREDERICO OZANAN (UR DO!
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTACOES
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Munidpios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferendas das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COMPENSACAO DAS PERDAS DE ARRECADA^AO DO ICMS - LC 194/2022
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferencias dos Estados e DF
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
AUXIUO PARA MERENDA ESCOUR
AUXILIO PARA UR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
AUXIUO PARA O SERVIQO DE INTEGRAND DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXiUO PARA APAE
COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM
PROGRAMA PARA FORTALEQMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
100.000,00
50.000,00
100.000,00
138.842,37
05 500.0023
08 800.0008
08 800.0009
100.000,00
50.000,00
100.000,00
143 1.7.1.6.50.0.1.07
144 1.7.1.6.50.0.1.08
145 1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.9
1.7.1.9.51
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
82 1.7.1.9.99.0.1.01
83 1.7.1.9.99.0.1.02
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
88 1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
153 1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
93 1.7.2.9.99.0.1.01
94 1.7.2.9.99.0.1.02
1.7.2.9.99.0.1.03
96 1.7.2.9.99.0.1.04
1.7.2.9.99.0.1.05
117 1.7.2.9.99.0.1.06
142 1.7.2.9.99.0.1.07
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
1.510.000,00 15.426,93
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
1.371.157,63
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.211.157,63
1.211.157,63
50.000,00
1.000.000,00
161.157,63
01 110.0000
9.5 01 110.0000
80
81
15.426,93
15.426,93
138.842,37
138.842,37
05 110.0000
01 110.0000
01 110.0000 15.426,93
6.121.344,41
5.809.731,85
5.659.121,08
5.659.121,08
7.073.901,33
-1.414.780,25
125.822,35
125.822,35
157.277,93
-31.455,58
24.788,42
24.788,42
30.985,53
-6.197,11
138.842,37
43.274.984,05
40.686.984,75
36.347.609,43
36.347.609,43
45.434.511,57
-9.086.902,14
4.115.986,05
4.115.986,05
5.144.982,60
-1.028.996,55
201.013,82
201.013,82
251.267,34
-50.253,52
22.375,45
22.375,45
84
4.486.984,05
2.348.984,75
1.947.609,43
1.947.609,43
2.434.511,57
-486.902,14
435.986,05
435.986,05
544.982,60
-108.996,55
01 110.0000
9.5 01 110.0000
85
86
01 110.0000
9.5 01 110.0000
87
30.986,18
30.986,18
38.732,66
-7.746,48
3.624,55
3.624,55
01 110.0000
9.5 01 110.0000
89
90
91 02 110.0000
01 110.0000
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
182.038,05
182.038,05
182.038,05
182.038,05
129.574,51
129.574,51
129.574,51
99.542,80
2.717,08
2.276,08
2.276,08
1.658,80
21.103,67
1.499.010,56
1.499.010,56
1.499.010,56
1.499.010,56
1.088.988,74
1.088.988,74
1.088.988,74
447.942,60
24.453.72
20.484.72
20.484,72
14.929,20
145.397,95
1.239.010,56
1.239.010,56
1.239.010,56
1.239.010,56
898.988,74
898.988,74
898.988,74
377.942,60
92 02 220.0012
02 100.0008
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 110.0000
02 500.0022
10.546,28
9.515,28
9.515,28
10.070,80
95
97
n 145.397,95
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 5 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Penodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADAgfo APURACAO
APLIC.
T1PO FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INIQAL ATUALIZADA PERIODO ACUMUIADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT.
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
COMPENSACAO DAS PERDAS DE ARRECADAgAO DO ICMS - LEI COMPLEMENTAR N° 194/22
Transferencias de Outras Instituisoes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manuten^ao e Desenvolvimento da Educacao I
Transferendas de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferendas de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais eJudicials
Multas Administrativas, Contratuais e Judicials
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Indenizagao por Sinistro
Indenizagao por Sinistro - Principal
INDENIZAGAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104
Restituigoes
Restituigao de Beneffcios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdendarios - Principal
RESTTTUigOES SALARIAL PREVIDENOARIA
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
REsnruigAO de multa veicular - matricula 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Prindpal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
INSCRigOES PARA CONCURSO PUBUCO
DOAgAO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI
Receitas de Capital
Operagoes de Cr6dito
Operagoes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagoes de Credito - Mercado Interne
Outras Operagoes de Credito - Mercado Interne
Outras Operagoes de Credito - Mercado Memo - Principal
OBRAS DE GUIAS E SARJETAS, CALgADAS E GALERIAS
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Movers
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENACAO DE BENS MOVEIS
50.000,00
100.000,00
11.316,00
253.979,83
8.989.831,98
8.989.831,98
8.989.831,98
8.989.831,98
871.185,57
26.328,53
26.328,53
26.328,53
26.328,53
2.856,18
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
156,18
08 800.0006
08 800.0007
02 500.0021
01 110.0000
50.000,00
100.000,00
11.316,00
253.979,83
147 1.7.2.9.99.0.1.08
148 1.7.2.9.99.0.1.09
149 1.7.2.9.99.0.1.10
152 1.7.2.9.99.0.1.11
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
98 1.7.5.1.50.0.1
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
802.038,66
802.038,66
802.038,66
802.038,66
769.300,55
5.551,10
5.551,10
5.551,10
5.551,10
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
3.510.168,02
3.510.168,02
3.510.168,02
02 260.0000 3.510.168,02
159.185,571.9
73.671,47
73.671,47
73.671,47
73.671,47
19.143,82
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
99 1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.03
1.9.2.1.03.0.1
121 1.9.2.1.03.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
100 1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
122 1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
101 1.9.9.9.99.2.1.01
102 1.9.9.9.99.2.1.02
103 1.9.9.9.99.2.1.03
161 1.9.9.9.99.2.1.04
01 110.0000
2.700,00
2.700,00
2.700,00
01 110.0000 2.700,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
21.843,82
22.000,00
22.000,00
01 100.0132 22.000,00
156,18
156,18
156,18
842.000,86
842.000,86
842.000,86
842.000,86
842.000,86
156,18
156,18
156,18
252.000,86
252.000,86
252.000,86
252.000,86
252.000,86
01 110.0000
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
763.299,45
763.299,45
763.299,45
763.299,45
763.299,45
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
01 510.0000
01 110.0000
01 110.0000
01 510.0000
540.000,00
8.299,45 65.712,95
21.287,91
755.000,00
3.501.525,40
20.712,95
16.287,91
755.000,00 755.000,00
950.000,004.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4,150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
648.474,60
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.1.1.9
2.1.1.9.99
2.1.1.9.99.0.1
104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
105 2.2.1.3.01.0.1.02 1 01 110.0000
" 'CMP - rmpompfta Pagina 6 de 22
y PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Period©: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADAtfO APURAQAO
APLIC.
npo FICHA CODIGO DESCRICAO DED. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
4.010.000,00 950.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Transferencias de Capital 3.501.525,40
Transfer&icias da Uniio e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniio e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCACAO
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTIDADES SC
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT.
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101101804
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101408/2022
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 100614/2022 - EMENDA PARLAMENTAR (DEf
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/2022
508.474,60
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
2.4
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
106 2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
107 2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
108 2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
109 2.4.3.2.99.0.1.01
120 2.4.3.2.99.0.1.02
136 2.4.3.2.99.0.1.03
138 2.4.3.2.99.0.1.04
140 2.4.3.2.99.0.1.05
2.4.3.2.99.0.1.06
2.4.3.2.99.0.1.07
2.4.3.2.99.0.1.08
2.4.3.2.99.0.1.09
154 2.4.3.2.99.0.1.10
155 2.4.3.2.99.0.1.11
05 200.0006
05 100.0032
02 200.0005
950.000,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
350.000,00
3.501.525,40
3.501.525,40
3.501.525,40
3.501.525,40
700.000,00
400.000,00
100.000,00
2.251.525,40
2.251.525,40
2.251.525,40
2.251.525,40
02 100.0033
08 800.0004
08 800.0005
08 800.0006
08 800.0007
02 500.0021
02 500.0022
02 100.0134
02 100.0135
08 800.0010
02 100.0136
550.000,00
400.000,00
100.000,00
141
1.525,40
1.200.000,00
500.000,00
200.000,00
400.000,00
146 1.525,40
1.200.000,00
500.000,00
200.000,00
400.000,00
150
151
200.000,00
400.000,00
7
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 12.538.115,68 91.182.034,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
•> Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARIAS
i
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APLIC. FICHA DESCRigAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
625.897,89
607.038,81
5.584.576,48
4.809.873,47
48,34
1.803.468,59
624,72
34.619,53
2.965.68
209,26
7.230,00
3.199.68
4.908,60
2.133,12
3.635.64
4.371,93
3.231.68
3.599.64
4.144,82
7.759,58
2.290.68
2.644,35
12.701,12
24,64
37,33
36,96
112.529,14
855.562,28
109.879,62
89.580,35
02 - PODER EXECUTIVO
Consignagdes
5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDIQAL- MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAgAO DE PARTICIPAgAO DE RESULTADOS
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATlCIOS(EXECUgAO FISCAL)
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDJTO A RECEBER INSS - COMPETENCE 13/2021
110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0002
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0004
190.0005
101 01
208.144,55
160,51
34.619,53
144 19
145 19
1006 19
147 19
149 19
600,00
399.96
545,40
266,64
403.96
485,77
403.96
399.96
514,17
865,00
254,52
150 19
152 19
154 19
155 19
156 19
157 19
158 19
159 19
160 19
161 19
162 19
177 19
178 19 1.391,96
179 19
180 19
181 19
13.461,06
113.014,85
14.040,54
11.819,64
163 19
164 19
165 19
166 19
167 19
44.485,45
131.649,40
26.624,51
367,67
2.119,80
6.200,81
5.791,24
372.354,07
1.161.477,18
186.834,78
735,34
17.034,82
57.426,39
47.919,83
564,51
8.942,05
717.276,62
53.590,03
61.509,13
602.177,46
168 19
169 19
170 19
1005 19
171 19
19 190.0001
02 100.0078
19 190.0007
174
130
409,57
12.658,27
6.042,29
6.615,98
173
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
11
12
182
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 625.897,89 5.584.576,48
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 8 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRICAO
ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO NAO LIQUID. INICIAL | LIQUIDADO
1^07.901,72
198.527,80
3.275,55
3.275,55
3.275,55
6.641^25,96 65.062.435,02
316.239,13 2.973.875^58
35.359,20
35.359,20
35.359,20
20.987,06
4.973,94
9.93SA68,77 63.254.533,30
274.383,04 2.775347,78
34.250,35
34.250,35
34.250,35
20.987,06
4.973,94
10.080352,11 62.066303,35
274.638,62 2.751.701,27
34.693,31
34.693,31
34.693,31
20.987,06
4.973,94
1.187.729,95
23.646,51
4.973,94
4.973,94
4.973,94
66.449.100,00 24.038.938^6
3.855.450,00
468.900,00
468.900,00
468.900,00
245.500,00
62.400,00
1.000,00
50.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
127.700,00
127.700,00
127.700,00
83.200,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
642.800,00
642.800,00
642.800,00
483.800,00
130.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
2.616.050,00
2.616.050,00
2.616.050,00
343.850,00
104.200,00
20.000,00
2.130.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
3.641.674,00
1.655.900,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.615.900,00
02 - poder Execunvo
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvll
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 -Indenizagoese Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSOR1A DE PLANE!AMENTO ECON6MICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DA ASSESSOR1A ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04- FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA
54.375,00
68.980,00
68.980,00
68.980,00
16.840,00
2.240,00
420.653,48
420.653,48
420.653,48
188.883,54
44.736,07
417.377,93
417.377,93
417.377,93
188.883,54
44.736,07
412.403,99
412.403,99
412.403,99
188.883,54
39.762,13
1
2 4.973,94
3
96.565,13
18.394.39
63.348,80
5.450,00
69.658,44
69.658,44
69.658,44
41.609.39
11.651,57
98.779,76
18.394.39
64.409,72
5.450,00
69.658,44
69.658,44
69.658,44
41.609.39
11.651,57
5.918,70
2.370,65
5.918,70
2.370,65
442,96
96.565,13
18.394.39
63.348,80
5.450,00
69.658,44
69.658,44
69.658,44
41.609.39
11.651,57
6.852,55
2.370,65
175,00
4 49.000,00 2.214,63
5
10.000,00
-9.100,00
-46.340,00
-46.340,00
-46.340,00
-41.500,00
-14.840,00
6 1.060,92
7
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91
22,91 22,91
8
9
10
10.790,57
5.606,91
10.790,57
5.606,91
10.790,57
5.606,91
10.000,00
1.000,00
-1.000,00
55.935,00
55.935,00
55.935,00
31.925,00
6.510,00
11
12 22,91 22,91 22,91
13
49.906,03
49.906,03
49.906,03
39.455,69
10.424,51
536.491,06
536.491,06
536.491,06
401.691,23
103.282,06
48.682,80
48.682,80
48.682,80
39.455,69
9.201,28
49.906,03
49.906,03
49.906,03
39.455,69
10.424,51
536.491,06
536.491,06
536.491,06
401.691,23
103.282,06
526.066,55
526.066,55
526.066,55
401.691,23
92.857,55
10.424,51
10.424,51
10.424,51
14
15 10.424,51
16
2.899,22
148,08
6.670,47
21.800,00
1.947.072,60
1.947.072,60
1.947.072,60
253.736,20
76.778,49
19.793,33
1.577.555,75
2.899,22
148,08
6.670,47
21.800,00
1.751.820,35
1.751.820,35
1.751.820,35
253.736,20
76.778,49
19.617,33
1.382.479,50
2.899,22
148,08
6.670,47
21.800,00
1.743.572,29
1.743.572,29
1.743.572,29
253.736,20
68.531,24
19.616,52
1.382.479,50
17
18
500,00 25,83 25,83 25,83
17.000,00
-24.200,00
-24.200,00
-24.200,00
-29.100,00
-5.100,00
19
20
190.203,75
190.203,75
190.203,75
26.016,54
8.247,25
191.239,60
191.239,60
191.239,60
26.016,54
9.283,10
8.248,06
8.248,06
8.248,06
230.950,99
230.950,99
230.950,99
26.016,54
8.247,25
176,00
195.076,25
195.252,25
195.252,25
195.252,25
21
22 8.247,25
0,81 176,00
195.076,25
23
153.581,00 153.581,00 24
25
26 10.000,00 1.434,95 19.208,83 2.358,96 19.208,83 2.358,96 19.208,83
27
343,647,39 3.311.452,24
196.606,48 1.648.105,18
353.982,98 3.249.392,55
185.702,72 1.613.457,78
337.027,15 3-367.215,83
182.166,41 1.664.109,11
62.059,69
34.647,40
839.180,00
554.955,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
562.955,00
55.763,59
16.003,93
28
182.166,41 1.659.419,11 34.647,40 196.606,48 1.643.415,18 185.702,72 1.608.767,78 9 16.003,93
GeoSIAP Pagina 9 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Anaiitico
><» Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO
FICHA DESCRigAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
196.606,48
83.262,53
44.133,68
1.643.415,18
749.448,47
191.455,69
19.516,23
31.957,29
560,52
39.323,18
444.452,94
99.558,28
185.702,72
97.291,78
26.068,45
1.659.419,11
749.448,47
191.455,69
19.516,23
36.002,88
560,52
39.323,18
456.411,28
99.558,28
1.608.767,78
749.448,47
169.753,58
19.516,23
31.957,29
560,52
37.473,18
441.524,31
91.391,62
562.955,00 34.647,40
440.300,00
93.155,00
29.000,00
182.166,41
83.262,53
44.133,68
1.615.900,00 16.003,93
604.500,00
166.400,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
20.000,00
4.950,00
20.050,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
481.800,00
481.800,00
481.800,00
323.200,00
93.600,00
8.000,00
2.000,00
50.000,00
5.000,00
284.200,00
284.200,00
284.200,00
117.300,00
33.900,00
20.000,00
8.000,00
100.000,00
5.000,00
1.219.774,00
256.674,00
256.674,00
256.674,00
963.100,00
963.100,00
302.000,00
81.100,00
5.000,00
500.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30,00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Seivigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.02.02 - SEgAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENCAO DA SEgAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SEgAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENgAO DA SEgAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Crvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SEgAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DO ALMOXARIFADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
29
30 21.702,11
31
1.906,54
-364,46
3.850,00
47.484,87
16.333,32
2.975,54
-364,46
5.850,00
45.714,75
8.166,66
3.849,68
-364,46
3.850,00
39.268,32
8.166,66
32 4.045,59
33
1.850,00
2.928,63
8,166,66
35.000,00
-185.000,00
80.000,00
34
35 11.958,34
36
37
67.142,58
4.690,00
4.690,00
4.690,00
67.142,58
4.690,00
4.690,00
4.690,00
67.142,58
4.690,00
4.690,00
4.690,00
38 70.500,00
39
40
446.931,28
446.931,28
446.931,28
283.849,59
79.173,26
4.657,80
46.852,10
46.852,10
46.852,10
28.249,86
8.409,51
446.931,28
446.931,28
446.931,28
283.849,59
79.173,26
4.657,80
46.928,17
46.928,17
46.928,17
28.249,86
8.485,58
438.521,77
438.521,77
438.521,77
283.849,59
70.763,75
4.657,80
46.852,10
46.852,10
46.852,10
28.249,86
8.409,51
8.409,51
8.409,51
8.409,51
86.470,00
86.470,00
86.470,00
40.195,00
16.275,00
-2.000,00
41
42 8.409,51
43
44
10.192,73 73.800,63
5.450,00
278.742,07
278.742,07
278.742,07
120.682,69
34.455,34
10.247,83
12.291,82
85.014,39
16.050,00
937.673,71
5.555,25
5.555,25
5.555,25
932.118,46
932.118,46
231.615,60
61.821,96
10.192,73 73.800,63
5.450,00
273.202,62
273.202,62
273.202,62
120.682,69
30.250,45
10.247,83
12.291.82
83.679.83
16.050,00
924.210,38
5.555,25
5.555,25
5.555,25
918.655,13
918.655,13
231.615,60
55.294,78
10.192,73 73.800,63
5.450,00
287.012,93
287.012,93
287.012,93
120.682,69
34.455.34
17.545,73
12.291,82
85.987.35
16.050,00
969.162,51
5.555,25
5.555,25
5.555,25
963.607,26
963.607,26
231.615,60
61.821,96
30.000,00
2.000,00
87.025,00
87.025,00
87.025,00
49.275,00
16.450,00
45
46
24.714,28
24.714,28
24.714,28
14.001,42
4.204,89
26.402,78
26.402,78
26.402,78
14.001,42
4.019,79
23.331,44
23.331,44
23.331,44
14.001,42
4.204,89
5.539,45
5.539,45
5.539,45
8.270,86
8.270,86
8.270,86
47
48 4.204,89
49 7.297,90
50 10.000,00
51 5.125,13 6.507,97 8.381,57 1.334,56 972,96
11.300,00
110.730,00
-91.000,00
-91.000,00
-91.000,00
201.730,00
201.730,00
2.757,00
3.487,00
52
84.677,20 75.474,53 94.949,31 13.463,33 31.488,80
53
75.474,53
75.474,53
23.610,34
6.527,18
94.949,31
94.949,31
23.610,34
7.181,11
84.677,20
84.677,20
23.610,34
6.527,18
13.463,33
13.463,33
31.488,80
31.488,80
54
55 6.527,18
56
40.624,85
-1.422,00
1.815,00
4.319,16
571.907,94
2.009,13
17.256,00
8.927,83
38.580,00
59.445,70
-1.422,00
1.815,00
4.319,16
564.971,79
2.009,13
17.256,00
8.927,83
38.580,00
602.535,35
2.009,13
17.256,00
9.789,22
38.580,00
52.099,96 6.936,15
-1.422,00
1.815,00
2.046,72
57 138.986,00 30.627,41
58
59 20.000,00
60 861,39
61 36.500,00 9 GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 10 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO 1 LIQUIDADO [ NAO LIQUID?
PRE
FICHA DESCRICAO
INIQAL ALTERAgOES EMPENHADO [aaNWgiMWl PERIODO ACUMULADOACUMULADO PERIODO
857-384,86
50.156,57
50.156,57
50.156,57
38.614,41
11.212,10
8.229.061,72
578.978,64
578.978,64
578.978,64
381.309,70
108.448,22
858442,10
50.036,57
50.036,57
50.036,57
38.614,41
11.212,10
8.077.574,43
578.858,64
578.858,64
578.858,64
381.309,70
108.448,22
867.154,71
62.909,25
62.909,25
62.909,25
47.021,09
15.068,10
8.050.884,66
567.646,54
567.646,54
567.646,54
381.309,70
97.236,12
26.689,77
11.212,10
11.212,10
11.212,10
02.03 - DIVIS&O DE FINANCAS
02.03.01 - secAo de tributacAo
04.123.0005.2011 - MANUTENgAO DE SEgAO DE TRIBUTAgAO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 -SECAO DE CONTABILIDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENgAO DA SEgAO DE CONTABILIDADE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdcios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURARIA
04.123.0005.2013 - MANUTENgAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENgAO DO BANCO DO POVO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
151.487,29
120,00
120,00
120,00
7.436.900,00
533.300,00
533.300,00
533.300,00
347.100,00
109.200,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
8.000,00
572.600,00
572.600,00
562.600,00
187.700,00
49.900,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
50.000,00
230.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.384.413,81
255.041,00
255.041,00
255.041,00
181.926,00
44.615,00
62
63 11.212,10
64
1.522,00
500,00
61.855,72
25.223,00
522.768,60
522.768,60
495.249,39
215.870,32
55.248,69
3.649,45
949,00
12.208,47
1.522,00
500,00
61.855,72
25.223,00
514.993,65
514.993,65
487.474,44
215.870,32
48.323,74
3.649,45
949,00
12.208,47
1.522,00
500,00
61.975,72
25.223,00
522.786,60
522.786,60
495.267,39
215.870,32
55.248,69
3.649,45
949,00
12.208,47
65
-4.000,00
15.000,00
17.500,00
133.477,81
133.477,81
94.700,00
94.453,00
25.247,00
2.200,00
66
67 330,06 210,06 820,06 120,00
68
88.954,62
88.954,62
68.876,81
24.500,63
12.232,87
83.147,96
83.147,96
63.070,15
24.500,63
6.426,21
7.774,95
7.774,95
7.774,95
83.483,84
83.483,84
63.406,03
24.500,63
12.232,87
18,00
18,00
18,00
69
70 6.924,95
71
72
73 5.000,00
74
10.667,03
21.187,50
19.689,43
173.075,00
10.667,03
21.187,50
19.689,43
172,225,00
19.707,43
173.075,00
5.485,03
21.187,50
75 -30.000,00 18,00
76 850,00
-2.200,00
2.000,00
-2.000,00
2.700,00
2.700,00
16.000,00
16.000,00
20.077,81
20.077,81
87.120,00
87.120,00
87.120,00
50.470,00
15.650,00
77
288,78 10.536,03
4.023,00
7.441,40
7.441,40
288,78 10.536,03
4.023,00
7.441,40
7.441,40
10.536,03
4.023,00
7.441,40
7.441,40
78
81
79
80
20.077,81
20.077,81
43.418,48
43.418,48
43.418,48
20.357,07
5.740,93
20.077,81
20.077,81
43.501,50
43.501,50
43.501,50
20.357,07
5.823,95
20.077,81
20.077,81
290.322,61
290.322,61
290.322,61
191.997,35
52.066,49
20.077,81
20.077,81
284.498,66
284.498,66
284.498,66
191.997,35
46.242,54
20.077,81
20.077,81
43.705,50
43.705,50
43.705,50
20.357,07
5.823,95
20.077,81
20.077,81
290.536,61
290.536,61
290.536,61
191.997,35
52.066,49
327
5.823,95
5.823,95
5.823,95
214,00
214,00
214,00
310.900,00
310.900,00
310.900,00
211.600,00
59.300,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
10.000,00
103.800,00
103.800,00
102.800,00
70.900,00
21.900,00
3.000,00
82
83 5.823,95
84
-2.000,00
-4.000,00
37.000,00
-10.000,00
5.075,00
5.075,00
5.075,00
3.130,00
1.945,00
85
86
17.524,48 214,00 46.472,77 17.320,48 46.258,77 17.320,48 46.258,77 87
88
7817.47
7.817.47
7.817,47
5.926,71
1.890,76
7.805,48
7.805,48
7.805,48
5.926,71
1.878,77
69.382,28
69.382,28
69.382,28
53.114,19
16.268,09
67.503,51
67.503,51
67.503,51
53.114,19
14.389,32
7805.48
7.805.48
7.805,48
5.926,71
1.878,77
69.382,28
69.382,28
69.382,28
53.114,19
16.268,09
1.878,77
1.878,77
1.878,77
89
90 1.878,77
91
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 11 de 22
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FixAgto LIQUIDADO ___________PAGO
PERiQDO | ACUMULADO | LIQUIDADO
PRE EMPENHADO APAGAR
FICHA DESCRICAO
INIOAL ALTERAgSES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMUI ADO
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
5.916.300,00
1.423.900,00
1.423.900,00
38.400,00
1.385.500,00
635.400,00
635.400,00
635.400,00
342.000,00
337.000,00
17.000,00
240.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
250.000,00
1.400.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
1.780.000,00
2.287.000,00
2.287.000,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.271.0000.2016- MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 -Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAQdES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentences Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentencas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentences Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENOA SOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencdes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
92
93
95
94
672.233,47 6.767.377,59
173.150,75 1.669.072,15
173.150,75 1.669.072,15
141.525,90
1.527.546,25
419.885,11
419.885,11
419.885,11
715.536,32
715.536,32
12.283,52
587.957,01
115.295,79
668.143,93
176.337,50
176.337.50
17.000,00
159.337.50
44.067,09
44.067,09
44.067,09
66.842,55
66.842,55
6.616.242,30
1.525.213,15
1.525.213,15
141.525,90
1.383.687,25
419.885,11
419.885,11
419.885,11
708.260,03
708.260,03
11.078,19
581.886,05
115.295,79
669.861,55
176.337,50
176.337.50
17.000,00
159.337.50
44.067,09
44.067,09
44.067,09
68.560,17
68.560,17
1.717,62
48.676,98
18.165,57
6.616.242,30
1.525.213,15
1.525.213,15
141.525,90
1.383.687,25
419.885,11
419.885,11
419.885,11
708.260,03
708.260,03
11.078,19
581.886,05
115.295,79
2.903.700,00
686.000,00
686.000,00
125.000,00
561.000,00
-59.300,00
-59.300,00
-59.300,00
555.000,00
555.000,00
151.135,29
143.859,00
143.859,00
17.000,00
156.150,75
44.067,09
44.067,09
44.067,09
74.118,84
74.118,84
1.205,33
54.747,94
18.165,57
96
97 143.859,00
98
7.276,29
7.276,29
1.205,33
6.070,96
99
48.676.98
18.165,57
505.600,00
49.400,00
100
102
101
3.962.884,01
3.962.884,01
317.097,14
1.839.769,33
380.896,79
380.896,79
3.962.884,01
3.962.884,01
317.097,14
1.839.769,33
380.896,79
380.896,79
3.962.884,01
3.962.884,01
317.097,14
1.839.769,33
380.896,79
380.896,79
1.722.000,00
1.722.000,00
69.000,00
1.185.000,00
103
205.902,37 205.902,37 205.902,37 104
105
9.491,31
519.406,52
1.277.119,71
2.933.422,03
2.933.422,03
228.239,05
51.662,20
51.662,20
71.736,64
71.736,64
4.840,21
4.840,21
100.000,00
100.000,00
1.315.931,12
1.207.695,37
599.000,53
168.259,15
23.704,99
97.740,10
9.491,31
519.406,52
1.277.119,71
2.953.488,81
2.953.488,81
230.956,13
51.662,20
51.662,20
74.453,72
74.453,72
4.840,21
4.840,21
100.000,00
100.000,00
1.321.291,38
1.213.055,63
599.000,53
168.259,15
23.704,99
98.813,90
9.491,31
519.406,52
1.277.119,71
2.907.926,15
2.907.926,15
228.239,05
51.662,20
51.662,20
71.736,64
71.736,64
4.840,21
4.840,21
100.000,00
100.000,00
1.291.388,93
1.183.153,18
599.000,53
144.829,96
23.704,99
96.634,10
6.000,00
445.000,00
17.000,00
1.826.724,90
1.826.724,90
226.063,50
22.063,50
22.063,50
50.000,00
50.000,00
54.000,00
54.000,00
100.000,00
100.000,00
587.980,00
585.980,00
321.580,00
102.400,00
19.000,00
36.000,00
-9.000,00
106
107
174.994,42
201.590,59
201.590,59
691,86
62,89
62,89
174.994,42
447.738,20
447.738,20
100.691,86
62,89
62,89
174.994,42
216.096,75
216.096,75
3.408,94
62,89
62,89
2.717,08
2.717,08
628,97
628,97
108
25.495,88
25.495,88
20.066,78
20.066,78
2.717,08
109
2.717,08
110 2.717,08
628,97
628,97
628,97
628,97
100.000,00
100.000,00
158.082,71
154.782,71
85.603,58
22.773,76
111
322
150.981,41
147.681,41
85.603,58
23.429,19
150.781,05
147.481,05
85.603,58
23.429,19
24.542,19
24.542,19
1.283.000,00
1.077.000,00
565.700,00
156.300,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
5.360,26
5.360,26
112
113 23.429,19
114
115 4.015,73 6.231,09 7.533,84 1.106,00 1.073,80
2
118
120 2.350,09 2.350,09 2.350,09
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 12 de 22
X
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FDCACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
AGJMIJ1.ADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRIQAO INIQAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMUtADO ACUMULADO PERIODO
67.740,34
176.385,78
17.600,00
59.200,85
13.840,87
18.576,68
67.740,34
175.194,32
16.000,00
57.705,85
14.590,87
18.830,66
67.740,34
175.187,32
16.000,00
57.705,85
12.840,87
18.496,68
1.600,00
1.495,00
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologla da Informacao e Comunicacao - PI
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribui'cao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 -Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Soclais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVING DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
30.000,00
200.000,00
30.000,00
5.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
139.000,00
50.000,00
24.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
695.000,00
540.000,00
540.000,00
85.000,00
85.000,00
70.000,00
70.000,00
64.500,00
-22.900,00
20.000,00
54.400,00
-40.000,00
-20.000,00
121
7,00 1.191,46
1.600,00
1.495,00
124
127
5.450,00 128
116
122
125 -20.000,00
129
42.000,00 3.300,00 108.235,75 3.300,00 108.235,75 3.300,00 108.235,75
117
119 -24.000,00
123
3.300,00 32.243,00
75.992,75
236.203,86
236.203,86
232.536,82
220,52
3.446.52
1.073.615,35
864.976,62
864.976,62
149.687,68
149.687,68
8.951,05
8.951,05
50.000,00
50.000,00
6.954,53
6.954.53
6.954,53
3.300,00 32.243,00
75.992,75
236.203,86
236.203,86
232.536,82
220,52
3.446,52
1.073.615,35
864.976,62
864.976,62
149.687,68
149.687,68
8.951,05
8.951,05
50.000,00
50.000,00
6.000,84
6.000,84
6.000,84
32.243,00
75.992,75
236.203,86
236.203,86
232.536,82
220,52
3.446,52
1.082.719,67
869.528,78
869.528,78
154.239,84
154.239,84
8.951,05
8.951,05
50.000,00
50.000,00
9.839,65
9.839.65
8.344.65
1.495,00
126 3.300,00
66.000,00
221.500,00
221.500,00
221.500,00
130
4,526,52
4.526,52
4.502,10
4.526,52
4.526,52
4.502,10
4.526,52
4.526,52
131 4.502,10
132
24,42
31.216,18
30.053,03
30.053,03
24,42
171.216,18
120.053,03
120.053,03
24,42
40.320,50
34.605,19
34.605,19
4.552,16
4.552,16
1.163,15
1.163,15
133
9.104,32
4.552,16
4.552,16
4.552,16
4.552,16
608.500,00
400.500,00
400.500,00
70.000,00
70.000,00
88.000,00
88.000,00
50.000,00
50.000,00
212.841,40
112.841,40
111.316,00
1.525,40
100.000,00
100.000,00
-160,00
-160,00
200,00
-360,00
134
135
1.163,15
1.163,15
1.163,15
1.163,15
50.000,00
50.000,00
6.000,84
6.000,84
6.000,84
136
323
6.954,53
6.954,53
6.954,53
9.839,65
9.839.65
8.344.65
1.495,00
953,69
953,69
953,69
2.885,12
2.885.12
1.390.12
1.495,00
324
325
326
7.220,09
7.220,09
72.478,12
72.478,12
5.161,59
1.635,21
525,00
978,93
57.417,58
4.273,81
2.486,00
7.220,09
7.220,09
72.478,12
72.478,12
5.161,59
1.635,21
525,00
978,93
57.417,58
4.273,81
2.486,00
72.478,12
72.478,12
5.161,59
1.635,21
525,00
978,93
57.417,58
4.273,81
2.486,00
7.220,09
7.220,09
92.000,00
92.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
137
138
139
978,93
6.026,66
214,50
978,93
6.026,66
214,50
978,93
6.026,66
214,50
140
15.000,00
-15.000,00
141
142
143
-30.000,00
-30.000,00
144 -30.000,00 /
GeoSIAP Pagina 13 de 22 - PMPOMPEIA
\
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO LIQUIDADO PAGO PRE EMPENHADO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO
115^00,00
115.400,00
-32.200,00
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
153.330,43 1.422.286,04
153.330,43 1.422.286,04
153330,43 1.420.963,51
153.330/43 1.420.963,51
02.05 - SERVICES DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalas6es
10.301.0009.2027 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obriga;5es Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Socials
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridlea
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGEnCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Jun'dica
02.06 - DMSAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL- PRi ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.S1.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais- Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
12.365.0014.2029 - MANUTENgAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun’dica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
153.306,01 1.551.170,60
153.306,01 1.551.170,60
1.322,53
1.322,53
128.884,56
128.884,56
1,911.655,00
1.911.655,00
34.155,00
34.155,00
34.155,00
1.847.500,00
1.847.500,00
5.000,00
2.500,00
1.792.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
28.501.425,00
2.175.700,00
950.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
870.000,00
870.000,00
472.000,00
472.000,00
472.000,00
753.700,00
753.700,00
187.600,00
56.100,00
250.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
2.557.850,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
257.850,00
-32.200,00
-32.200,00
141.600,00
141.600,00
48.700,00
14.700,00
99.500,00
-10.000,00
-3.000,00
-3.300,00
-5.000,00
6.000,00
10.000,00
14.500,00
-4.500,00
-4.000,00
145
153.330,43
153.330,43
4.172,04
1.322,53
144.259,56
1.404.686,04
1.404.686,04
39.001,67
11.893,53
1.329.836,04
153.330,43
153.330,43
4.172,04
1.322,53
144.259,56
1.533.570,60
1.533.570,60
39.001,67
11.893,53
1.458.095,60
1.403.363,51
1.403.363,51
39.001,67
10.571,00
1.329.836,04
1.322,53
1.322,53
153.306,01
153.306,01
4.172,04
1.322,53
144.259,56
128.884,56
128.884,56
146
147 1.322,53
148 128.259,56
149
150
151 3.551,88 24.579,80 3.576,30 23.954,80 3.576,30 23.954,80 625,00
152
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00 153
156
154
155 -4.000,00
157
2.619.985,16 22.632.444,70
119.320,65 1.269.017,58
48.506,00
48.506,00
48.506,00
2.935.813,64 22.382.477,42
118.555,80 1.260.446,43
48.506,00
48.506,00
48.506,00
2.681.159,36 23.221.842,92
126.889,41 1.336.140,69
48.506,00
48.506,00
48.506,00
249.967,28
8.571,15
589.398,22
67.123,11
4.570369,00
146.445,00
-198.700,00
158
-28.700,00
-28.700,00
-170.000,00
-170.000,00
153.000,00
153.000,00
153.000,00
192.145,00
192.145,00
163.000,00
4.145,00
-40.000,00
159
160
48.711,75
48.711,75
48.711,75
70.608,90
70.608,90
14.761,65
7.990,00
6.013,58
425.195,75
425.195,75
425.195,75
795.315,83
795.315,83
337.256,03
45.778,03
195.947,20
48.711,75
48.711,75
48.711,75
69.844,05
69.844,05
14.761,65
5.358,51
7.430,22
478.460,00
478.460,00
478.460,00
809.174,69
809.174,69
337.256,03
45.778,03
209.806,06
425.195,75
425.195,75
425.195,75
786.744,68
786.744,68
337.256,03
41.145,40
192.513,52
53.264,25
53.264,25
53.264,25
73.625,16
73.625,16
14.761,65
7.990,00
9.029,84
53.264,25
53.264,25
53.264,25
13.858,86
13.858,86
162
8.571,15
8.571,15
163
4.632,63
3.433,68
164
165 13.858,86
166
42.293,67199.915,93
16.418,64
252.308,78 2.619.686,59
118.951,30
118.951,30
118.951,30
32.778,00 295.679,25
41.843,67 199.915,93
16.418,64
2.549.504,74
118.951,30
118.951,30
118.951,30
262.901,25
199.411,09
16.418,64
2.503.795,03
118.951,30
118.951,30
118.951,30
262.901,25
350,00 41.843,67 504,84
64.650,00
441.990,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
120.000,00
167
168
220.562,27 223.336,99 45.709,71 70.181^5
169
28.680,75 28.680,75 32.778,00
GeoSIAP - PMPOMPEIA \. Pagina 14 de 22
L' PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
f. Balancete Analitico
Exercrcio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO LIQUIDADO PAGO PRE EMPENHADO APAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUIdT
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERAg&ES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO I PERIODO
295.679,25
295.679,25
2.205.056,04
2.205.056,04
1.447.974,36
332.134,23
9.369,40
86.690,41
246.166,59
28.680,75
28.680,75
191.881,52
191.881,52
130.480,81
40.414,25
262.901,25
262.901,25
2.167.652,19
2.167.652,19
1.447.974,27
332.134,23
9.369,40
86.690,41
209.139,48
28.680,75
28.680,75
194.656,24
194.656,24
130.480,81
34.761,22
262.901,25
262.901,25
2.121.942,48
2.121.942,48
1.447.974,27
291.719,98
9.369,40
86.690,41
204.787,66
32.778,00
32.778,00
219.530,78
219.530,78
130.480,81
40.414,25
120.000,00
120.000,00
251.990,00
251.990,00
119.320,00
34.670,00
32.778,00
32.778,00
37.403,85
37.403,85
257.850,00
257.850,00
2.250.000,00
2.250.000,00
1.393.600,00
426.400,00
10.000,00
92.000,00
200.000,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
20.000,00
5.478.425,00
1.244.600,00
744.600,00
502.800,00
146.800,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
541.930,00
541.930,00
541.930,00
3.321.895,00
1.324.100,00
425.200,00
128.900,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2030 - MANUTENgAO DO SETOR DE CRECHES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - SubvengSes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 -SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENgAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012- REFORMA E/OU AMPUAgAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAg/
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENgAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENgAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
170
45.709,71
45.709,71
171 0,09
172 40.414,25
173
9.661,77
7.766,02
9.661,77
6.338,70
9.661,77
37.638,63
25.000,00
50.000,00
174
175 4.351,82 37.027,11
176
177
3.558,67 70.786,90
11.557,50
4.044.713,06
1.468.777,49
487.985,51
293.232,15
94.317,40
3.613,74
9.800,00
800.723,99
231.294,46
68.407,72
40.646,90
9.661,03
69.843,26
11.557,50
3.875.416,90
1.329.030,97
464.346,47
293.232,15
82.137,23
3.935,32
-2.600,00
801.147,02
167.127,55
107.821,97
40.646,90
12.180,17
71.163,55
11.557,50
4.291.488,03
1.541.398,39
525.710,92
293.232,15
94.317,40
-12.000,00 943,64
35.000,00
1.315.374,00
829.349,00
20.900,00
-119.600,00
-19.500,00
178 376,65
179
876.598,76
289.493,41
75.376,49
40.646,90
12.180,17
169.296,16
139.746,52
23.639,04
246.774,97
72.620,90
37.725,41
180
181 12.180,17
182
19.393,95
3.155,47
67.530,09
32.905,87
14.971,32
3.128,47
56.098,22
32.878,87
53.154,48
1.840,42
105.255,50
32.905,87
11.431,87
27,00
155.000,00 37.725,41
5.000,00
183
186
187
41.929,63
41.929,63
172.187,29
172.187,29
424.413,43
424.413,43
556.378,55
556.378,55
12.155,91
12.155,91
12.155,91
48.574,97
48.574,97
114.311,77
114.311,77
409.912,35
409.912,35
454.772,15
454.772,15
12.155,91
12.155,91
12.155,91
39.402,21
39.402,21
19.903,37
19.903,37
444.287,56
444.287,56
571.399,91
571.399.91
12.155.91
12.155,91
12.155,91
14.501,08
14.501,08
101.606,40
101.606,40
328.449,00
328.449,00
480.000,00
480.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
399.500,00
399.500,00
399.500,00
387.525,00
644.525,00
437.515,00
15.010,00
19.874,13
19.874,13
15.021,36
15.021,36
184
185
188
190
72.384,75
72.384,75
72.384,75
514.720,60
487.470,60
444.228,36
16.743,40
651.521,25
651.521,25
651.521,25
1.909.008,41
1.639.077,36
856.682,76
109.900,94
20.189,16
507.508,30
72.384,75
72.384,75
72.384,75
497.044,78
481.044,78
444.228,36
10.702,46
651.521,25
651.521,25
651.521,25
1.879.458,77
1.620.777,72
856.682,76
93.157,54
20.189,16
505.952,06
76.937,25
76.937,25
76.937,25
557.082,22
525.366,86
444.228,36
16.743,40
728.458,50
728.458,50
728.458,50
2.006.225,23
1.725.003,92
856.682,76
109.900,94
20.189,16
588.611,20
76.937,25
76.937,25
76.937,25
97.216,82
85.926,56
191
29.549,64
18.299,64
192
193 16.743,40
194
195 200.000,00 14.312,64 13.558,7648.943,24 1.556,24 81.102,90
198
1.480,00 1.480,00 1.480,00 199
200
201 15.451,86 131.721,22 126.897,56 12.186,20 126.897,56 12.555,20 4.823,66
204 -8.000,00 2
16.418,6416.418,64 16.418,64 205
GeoSIAP Pagina 15 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO LIQUIDADO PAGO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO _________________________________ 1; A PAGAR .£0^]
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRigAO
INIQAL ALTERAgOES ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
-187.000,00
-107.000,00
-80.000,00
-70.000,00
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12361.0012.2032 - MANUTENCfiO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3,90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAOINFANT1UL - EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90,13.00 - Obrigacoes Patronais
192.845,00
110.000,00
82.845,00
1.804.950,00
1.000.000,00
700.000,00
104.950,00
270.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
260.000,00
260.000,00
4.529.450,00
210.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
4.319.450,00
1.626.450,00
910.850,00
275.600,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.693.000,00
943.000,00
750.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.200.000,00
60.000,00
6.400.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
300.000,00
196
202
269.931,05
200.328,05
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
281.221.31
211.618.31
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
27.250,00
11.250,00
16.000,00
16.000,00 258.681,05
189.078,05
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
31.715.36
18.315.36
16.000,00
-2.600,00
11.250,00
11.250,00
11.290,26
197 11.290,26
203 16.000,00
-70.000,00
-233.000,00
-3.000,00
-3.000,00
206
207
209 3.250,00 3.250,00 3.250,00
-230.000,00
-230.000,00
1.383.565,00
-156.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-66.000,00
-66.000,00
1.539.565,00
38.565,00
5.575,00
32.990,00
18.000,00
208
4.650.565,70 25.594,40 658.162,63 4.576.352,10 770.928,28 4.550.757,70624.368,61 74.213,60
210
211
4.650.565,70
1.242.552,02
660.552,35
216.517,71
215.319,60
16.058,53
658.162,63
142.986,49
74.701,77
23.538,90
36.835,00
4.522,58
4.576.352,10
1.170.872,02
660.552,35
216.517,71
156.919,60
16.058,53
770.928,28
143.752,88
74.701,77
23.711,29
36.835,00
4.522,58
4.550.757,70
1.147.333,12
660.552,35
192.978,81
156.919,60
16.058,53
624.368,61
174.893,25
74.701,77
23.538,90
58.400,00
4.122,58
25.594,40
23.538,90
74.213,60
71.680,00
212
213 23.538,90
214 58.400,00
217
218 -18.000,00
120.823,83
1.472.914,79
77.357,77
1.395.557,02
1.932.565,29
693.134,15
1.239.431,14
1.166.360,05
1.166.360,05
1.166.360,05
1.120.550,76
45.809,29
4.048.814,38
3.383.166,82
3.383.166,82
2.528.421,75
854.745,07
665.647,56
665.647,56
523.300,30
142.347,26
134.103.83
1.472.914,79
77.357,77
1.395.557,02
1.935.098,89
694.781.83
158.230,00 1.240.317,06
338.784,76 1.297.464,74
338.784,76 1.297.464,74
338.784,76 1.297.464,74
1.251.655,45
45.809,29
4.048.814,38
3.383.166,82
3.383.166,82
2.528.421,75
854.745,07
665.647,56
665.647,56
523.300,30
142.347,26
3.388,24
267.357,15
255,20
267.101,95
247.818,99
89.588,99
158.230,00
207.680,07
207.680,07
207.680,07
199.070,07
8.610,00
415.315,81
363.592,12
363.592,12
363.260,40
331,72
51.723,69
51.723,69
51.723,69
3.982,24
266.901,65
99,70
266.801.95
360.273,75
197.912,79
162.360.96
207.680,07
207.680,07
207.680,07
199.070,07
8.610,00
540.577,23
472.831,47
472.831,47
363.260,40
109.571,07
67.745,76
67.745,76
51.723,69
16.022,07
120.823,83
1.472.459.29
77.202,27
1.395.257,02
1.930.965.29
691.534,15
1.239.431,14
1.166.360,05
1.166.360,05
1.166.360,05
1.120.550,76
45.809,29
4.048.482,66
3.382.835,10
3.382.835,10
2.528.421,75
854.413,35
665.647,56
665.647,56
523.300,30
142.347,26
14.130,00
266.801,95
219 13.280,00
455.50
155.50
300,00
1.600,00
1.600,00
931.000,00
-400.000,00
1.331.000,00
570.000,00
-50.000,00
620.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
215
266.801,95
182.673,41
24.443,41
220
2.533,60
1.647,68
885,92
131.104,69
131.104,69
131.104,69
131.104,69
216
221
330.174,76
8.610,00
415.315,81
363.592,12
363.592,12
363.260,40
331,72
51.723,69
51.723,69
51.723,69
222
223
331,72
331,72
331,72
-551.990,00
-466.600,00
-466.600,00
-267.700,00
-198.900,00
-85.390,00
-85.390,00
47.000,00
-132.390,00
224
225 331,72
226
227
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 16 de 22
y PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m. Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FiXAgAo EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID,
PRE
FICHA DESCRigAO ■SHI'
122.344,97
82.829,30
82.829,30
82.695,78
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
1.684.985,00
1.865.805,00
1.865.805,00
1.381.780,00
484.025,00
-180.820,00
-180.820,00
-129.300,00
-51.520,00
36.028,00
36.028,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
84.028,00
84.028,00
63.813,00
20.215,00
4.977.682,79
4.536.704,27
4.536.704,27
3.453.905,71
1.082.798,56
440.978,52
440.978,52
346.237,64
94.740,88
231.459,20
231.459,20
274.011,28
222.966,91
222.966,91
82.695,78
140.271,13
51.044,37
51.044,37
39.185,05
11.859,32
16.403,79
16.403,79
4.977.682,79
4.536.704,27
4.536.704,27
3.453.905,71
1.082.798,56
440.978,52
440.978,52
346.237,64
94.740,88
231.588,73
231.588,73
4.977.218,65
4.536.570,75
4.536.570,75
3.453.905,71
1.082.665,04
440.647,90
440.647,90
346.237,64
94.410,26
228.702,18
228.702,18
464,14
133,52
133,52
122.344,97
82.829,30
82.829,30
82.695,78
133,52
39.515,67
39.515,67
39.185,05
330,62
13.654,62
13.654,62
6.100.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
200.000,00
328.000,00
328.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
278.000,00
278.000,00
187.000,00
54.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
764.700,00
764.700,00
664.700,00
664.700,00
419.200,00
117.500,00
50.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.826.045,00
2.710.245,00
140.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
02.07 - DIVISAO DE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DO PREDIO DA BIBUOTECA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restitulgoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAODE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SECAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagdes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis
02.09 - DIVISAODE SERVICOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
228
133,52
39.515,67
39.515,67
39.185,05
330,62
13.525,09
13.525,09
133,52
330,62
330,62
229
230
330,62
2.757,02
2.757,02
231
129,53
129,53
232
13.525,09
13.525,09
10.252,47
2.757,02
231.459,20
231.459,20
173.561,64
48.792,60
16.403,79
16.403,79
10.252,47
5.635,72
228.702,18
228.702,18
173.561,64
46.035,58
2.757,02
2.757,02
231.588,73
231.588,73
173.561,64
48.792,60
13.654,62
13.654,62
10.252,47
2.757,02
129,53
129,53
233
234 2.757,02
235
254,48 254,48 254,48 236
237
238
239 645,13 8.980,01 515,60 8.850,48 515,60 8.850,48 129,53
240
67.087,01
67.087,01
67.087,01
67.087,01
53.977,15
12.443,20
862.815,70
862.815,70
862.815,70
862.815,70
488.172,07
119.754,33
69.276,16
69.276,16
69.276,16
69.276,16
53.977,15
14.632,35
860.681,35
860.681,35
860.681,35
860.681,35
488.172,07
117.619,98
2.134,35
2.134,35
2.134,35
2.134,35
862.935,70
862.935,70
862.935,70
862.935,70
488.172,07
119.754,33
67.207,01
67.207,01
67.207,01
67.207,01
53.977,15
12.443,20
120,00
120,00
120,00
120,00
228.290,00
228.290,00
308.290,00
308.290,00
77.508,00
44.682,00
-1.000,00
241
2.134,35 242
243
805,98
11.957,47
805,98
11.957,47
805,98
11.957,47
244
6.000,00 454,47 454,47 454,47
-2.500,00
177.500,00
6.100,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
6.698.011,15
805.814,00
-113.500,00
-93.500,00
-93.500,00
-20.000,00
-20.000,00
-45.000,00
245
246
212,19 226.075,85
16.050,00
212,19 226.075,85
16.050,00
226.195,85
16.050,00
247 332,19 120,00
248
249
3.969.255,20 15864.821,72
165.036,00 2.705.620,42
3.495.762,20 15.106.438,37
205.149,38 2.674.105,07
758.383,35
31.515,35
2.542.842,03 16.430.208,27
132.227,41 2.730.027,34
565.386,55
24.406,92
250
251
GeoSIAP Pagina 17 de 22 - PMPOMPEIA
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORGAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO _____________PAGO_________________ _________ A PAGAR ^ ;
PERIODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRigAO INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
-15.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-210.000,00
-170.000,00
-170.000,00
-40.000,00
-40.000,00
1.174.314,00
1.219.314,00
189.202,00
77.112,00
17.000,00
771.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
246.845,00
200.000,00
200.000,00
46.845,00
46.845,00
2.233.400,00
2.188.400,00
710.000,00
218.400,00
5.000,00
600.000,00
5.000,00
600.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
1.783.200,00
750.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
190.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
243.200,00
243.200,00
104.300,00
23.900,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 -Transferencia e Convenios Esladuais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00- Obras e Instalagoes
02.09.02 - SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBUCAS / PAVIMENTACAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUgAO DA NOVA RODOVIAR1A
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENgAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
252
253
254
255
165.036,00
165.036,00
77.650,83
24.615,35
2.705.620,42
2.705.620,42
674.931,69
213.783,80
20.502,81
1.297.080,99
205.149,38
205.149,38
77.650,83
25.365,98
2.674.105,07
2.674.105,07
674.931,69
189.168,45
20.502,81
1.290.180,99
132.227,41
132.227,41
77.650,83
24.615,35
2.730.027,34
2.730.027,34
674.931,69
213.783,80
20.502,81
1.302.981,74
31.515,35
31.515,35
24.406,92
24.406,92
256
257 24.615,35
258
259 61.919,82 100.564,66 6.900,0028.576,23 5.900,75
260
437.877,30
79.950,00
850,00 429.321,13
70.000,00
1.567,91 429.321,13
70.000,00
100.000,00 1.385,00
65.000,00
-45.000,00
-45.000,00
5.303.730,00
5.863.000,00
878.000,00
878.000,00
5.219.000,00
5.219.000,00
-234.000,00
-234.000,00
8.556,17
9.950,00
261
263
262
4.628.672,94 2.902.886,72
4.463.168,10
963.168,20
963.168,20
3.499.999,90
3.499.999,90
4.483.914,15
4.329.533,73
829.533,83
829.533,83
3.499.999,90
3.499.999,90
2.330.760,72
2.309.000,29
59.000,39
59.000,39
2.249.999,90
2.249.999,90
3.904.422,45
3.752.535,73
752.535,83
752.535,83
2.999.999,90
2.999.999,90
579.491,70
576.998,00
76.998,00
76.998,00
500.000,00
500.000,00
1.244.619,37
1.216.630,94
16.631,04
16.631,04
1.199.999,90
1.199.999,90
144.758,79
133.634,37
133.634,37
133.634,37
2.885.998,29
135.998,39
135.998,39
2.749.999,90
2.749.999,90
264
265
266
2.772,00
2.772,00
2.772,00
15.352,50
15.352,50
15.352,50
7.644,00
7.644,00
7.644,00
15.352,50
15.352,50
15.352,50
13.872,00
13.872,00
13.872,00
26.452,50
26.452,50
26.452,50
11.100,00
11.100,00
267 11.100,00
268
269
-595.000,00
-595.000,00
-595.000,00
35.730,00
35.730,00
27.225,00
8.505,00
270
14.116,43
14.116,43
10.521,94
2.493,70
139.027,92
139.027,92
94.697,46
22.428,57
14.116,43
14.116,43
10.521,94
2.493,70
136.534,22
136.534,22
94.697,46
19.934,87
14.116,43
14.116,43
10.521,94
2.493,70
139.052,34
139.052,34
94.697,46
22.428,57
2.493,70
2.493,70
24,42
24,42
271
272 2.493,70
273
274
4.000,00
17.901,89
4.000,00
17.901,89
4.000,00
17.926,31
275
276 1.100,79 1.100,79 1.100,79 24,42
277
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 18 de 22
V.
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Baiancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FKACAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
8.005.809,89
958.033,60
558.033,60
558.033,60
400.000,00
400.000,00
7.047.776,29
7.047.776,29
3.324.623,43
921.672,59
24.166,12
1.628.742,76
818.151,10
159.180,90
26.083,00
26.083,00
133.097,90
133.097,90
658.970,20
658.970,20
352.337,06
112.768,03
3.903,99
85.849,22
7.609.589,05
614.124,50
481.026,60
481.026,60
133.097,90
133.097,90
6.995.464,55
6.995.464,55
3.324.623,43
921.672,59
24.166,12
1.588.372,21
877.833,76
200.684,90
67.587,00
67.587,00
133.097,90
133.097,90
677.148,86
677.148,86
352.337,06
110.191,69
3.903,99
87.953,17
7.545.394,13
614.124,50
481.026,60
481.026,60
133.097,90
133.097,90
6.931.269,63
6.931.269,63
3.324.623,43
891.267,82
24.166,12
1.572.145,11
02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTIUDADE pOBUCA
15.452.0020.1026 - CONSTRUQAO E/OU REFORMA DE PRAQAS, PARQUES E JARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Inslalacoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instala;6es
15.452.0020.2044 - MANUTEN^AO DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBLICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhlstas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00 - Contribuigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanenle
02.09.04 -SETOR DE ILUMINACAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MHO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanenle
02.11 - DIVISAO DE ESPORTE RECREACAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATIVIDADES ESPORTWAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.082.813,87
435.740,00
35.740,00
35.740,00
400.000,00
400.000,00
647.073,87
647.073,87
352.337,06
112.749,78
3.336,29
87.886,09
64.194,92 396.220,84
343.909,10
77.007,00
77.007,00
266.902,10
266.902,10
52.311,74
52.311,74
8.232.600,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
2.276.467,15
1.055.557,15
255.557,15
255.557,15
800.000,00
800.000,00
1.220.910,00
1.220.910,00
832.030,00
258.880,00
50.000,00
-16.000,00
278
321
64.194,92
64.194,92
7.832.600,00
7.832.600,00
3.732.600,00
1.077.000,00
10.000,00
1.900.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000.000,00
279
30.404,77 280
281
282 16.227,10 40.370,55
283
4.019,57
948.956,39
9.000,00
174.654,24
1.065.698,10
194.885,22
194.885,22
194.885,22
870.812,88
870.812,88
870.812,88
204.054,30
204.054,30
204.054,30
204.054,30
4.019,57
931.393,34
9.000,00
174.654,24
982.516,72
194.885,22
194.885,22
194.885,22
787.631,50
787.631,50
787.631,50
198.688.82
198.688.82
198.688,82
198.688,82
4.019,57
960.897,58
9.000,00
174.654,24
83.181,38 1.065.698,10
194.885,22
194.885,22
194.885,22
870.812,88
870.812,88
870.812,88
206.058,74
206.058,74
206.058,74
206.058,74
284
285 90.764,65 93.090,66 111.741,71 17.563,05 11.941,19
20.000,00
76.000,00
312.000,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
320
11.021,24
83.181,38
11.021,24
82.018,34
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
3.000,00
1.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
1.833.200,00
1.833.200,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
953.900,00
953.900,00
590.100,00
176.800,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
286
83.181,38
287
83.181,38
83.181,38
83.181,38
15.372,58
15.372,58
15.372,58
15.372,58
82.018,34
82.018,34
82.018,34
10.235,58
10.235,58
10.235,58
10.235,58
83.181,38
83.181,38
83.181,38
5.365,48
5.365,48
5.365,48
5.365,48
83.181,38
83.181,38
83.181,38
16.386,84
16.386,84
16.386,84
16.386,84
288
2.004,44
2.004,44
2.004,44
2.004,44
289
290
291 70.000,00 15.656,84 156.529,33 14.642,58 154.960,85 9.505,58 149.823,85 5.137,00 1.568,48
292
293 730,00 49.529,41 730,00 49.093,45 730,00 48.864,97 228,48 435,96
294
1.426.992,20 4.175.275,44 1.336.747,45 4.080.271,53
1.426.992,20 4.175.275,44 1.336.747,45 4.080.271,53
1.371.413,07 4.050.363,44
1.371.413,07 4.050.363,44
29.908,09
29.908,09
95.003,91
95.003,91
4.937.147,00
4.937.147,00
439.000,00
-139.000,00
-139.000,00
331.160,00
331.160,00
88.335,00
30.825,00
-28.000,00
102.000,00
8.000,00
295
79.360,27
79.360,27
54.876,02
17.569,98
78.072,74
78.072,74
54.876,02
16.503,93
993.775,17
993.775,17
496.114,25
145.521,62
4.622,64
107.767,24
9.377,75
976.239,82
976.239,82
496.114,25
129.017,69
4.622,64
107.767,24
9.377,75
80.530,61
80.530,61
54.876,02
16.503,93
1.000.172,66
1.000.172,66
496.114,25
145.521,62
4.622,64
108.125,87
9.377,75
17.535,35
17.535,35
6.397,49
6.397,49
296
16.503,93 297
298
947,42
992,75
947,42
992,75
844,23
992,75
299 358,63
300
301
GeoSIAP V Pagina 19 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
• .v. t Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
ACUMULAOO | LIQUIDADO | MAP LIQUID.
PRE
FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO | PERIODO
3.752,62
1.000,00
107.968,62
11.000,00
111.403,05
793.505,20
793.505,20
267.274,95
72.072,86
140.577,82
3.974,10
1.000,00
107.937,20
10.000,00
111.403,05
784.197,71
784.197,71
267.274,95
62.765,37
140.577,82
112.007,48
13.000,00
111.403,05
799.939,62
799.939,62
267.274,95
72.072,86
146.987,82
31,42
1.000,00
7.313,68 4.038,86
2.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIV1DADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADE5 DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGEnCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTTGENCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Jundica
100.000,00
5.000,00
5.000,00
214.300,00
204.300,00
50.700,00
15.600,00
80.000,00
3.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
615.000,00
615.000,00
10.000,00
5.000,00
600.000,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
955.000,00
955.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
855.000,00
855.000,00
50.000,00
5.000,00
800.000,00
15.000,00
8.000,00
107.000,00
741.987,00
751.987,00
336.902,00
85.085,00
73.000,00
-3.000,00
42.200,00
217.800,00
-10.000,00
-10.000,00
3.425.000,00
3.425.000,00
100.000,00
303
304
104.460,79
104.460,79
34.746,17
9.216,97
44.701,03
68.017,45
68.017,45
34.746,17
17.474,66
74.277,33
74.277,33
34.746,17
17.474,66
6.410,00
9.307,49
9.307,49
6.434,42
6.434,42
305
306 9.307,49
307 6.410,00
308
15.796,62 91.729,57
221.850,00
15.796,62 91.729,57
221.850,00
15.646,50 91.753,99
221.850,00
309 24,42
311
310
1.190.657,26
1.190.657,26
3.065,25
2.292.991,16
2.292.991,16
106.537,38
1.187.592,01
1.187.592,01
2.289.925,91
2.289.925,91
103.472,13
2.375.163,16
2.375.163,16
107.449,38
3.065,25
3.065,25
3.065,25
1.272.184,26
1.272.184,26
3.977,25
82.172,00
82.172,00
312 912,00
313
3.325.000,00 1.268.207,01 2.267.713,78 1.187.592,01 2.186.453,78 1.187.592,01 2.186.453,78 81.260,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
218.000,00
218.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
139.000,00
139.000,00
-1.000,00
314
315
85.102,73
85.102,73
858.583,63
858.583,63
178.022,37
178.022,37
178.022,37
680.561,26
680.561,26
13.501,40
85.102,73
85.102,73
858.583,63
858.583,63
178.022,37
178.022,37
178.022,37
680.561,26
680.561,26
13.501,40
859.712,68
859.712,68
178.022,37
178.022,37
178.022,37
681.690,31
681.690,31
13.501,40
13.530,00
13.530,00
1.129,05
1.129,05
316
85.102,73
85.102,73
85.102,73
85.102,73
13.530,00
13.530,00
1.129,05
1.129,05
317
318
319 140.000,00 13.530,00 668.188,91 85.102,73 667.059,86 85.102,73 667.059,86 1.129,05
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 66.449.100,00 24.038.938,86 8.641.825,96 65.062.435,02 1.187,729,95 9.938.468,77 63.254.533,30 10.080.852,11 1.807.901,72
GeoSIAP Pagina 20 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
B
PREV1SAO __________APURACAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
c6digo DESPESA
APLIC. FICHA DESCR1CAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA
25.780.000,00 26.516.333,34 2.974.410,22
606.113,46
208.183,96
162,39
34.619,53
31.607.640,79
4.808.490,74
1.803.310,10
624,72
34.619,53
2.965.68
7.230,00
3.199.68
4.908,60
2.133,12
3.635.64
4.371,93
3.231.68
3.599.64
4.144,82
7.759,58
2.290.68
2.644,35
12.701,12
24,64
37,33
36,96
112.504,63
855.562,28
109.879,62
89.580,35
372.354,07
1.160.535,05
186.834,78
735,34
17.034,82
52.106,71
47.919,83
564,51
3.622,37
23.336.999,94
21.589.500,00
1.747.499,94
730.019,67
58.841,74
69.000,47
602.177,46
2.680.023,73
2.680.023,73
02 - POOER EXECUTTVO
Consigna^oes
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVICOS
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALS
Entradas e Saidas Compensatdrias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAQAO DE PARTTCIPAgAO DE RESULTADOS
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATTCIOS(EXECUCAO FISCAL)
Resultado Diminutive - TransferSnria Flnanceira Concedida - Com Programagao Financeira
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENCE AO D.H.S.
5.5.01.02.0002 - Transferencia concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODECIMO
Ativo Realiz&vel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDTTO A RECEBER INSS - COMPETENOA 13/2021
Restosa Pagar
Restos a Pagar - 2021
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
144
145
1006
147
600,00
399,%
545,40
266,64
403,%
485,77
403,96
399,%
514,17
865,00
254,52
150
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
177
178 1.391,96
179
180
181
13.436,55
113.014,85
14.040,54
11.819,64
44.485,45
130.707,27
26.624,51
367,67
2.119,80
5.791,24
5.791,24
163
164
165
166
168
169
170
1005
171
19 190.0001
02 100.0078
19 190.0007
174
130
173
2.294.166,66
2.100.000,00
194.166,66
12.743,05
5.251,71
7.491,34
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
26.516.333,34
24.186.333,34
2.330.000,00
01 110.0000
01 110.0000
2.5%.833,34
582.500,06
1
2
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
11
12
182
55.595,81
55.595,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 25.780.000,00 26.516.333,34 2.974.410,22 31.607.640,79
GeoSIAP - PM POMPEIA Pagina 21 de 22
t-. PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
m, Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Penodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIOPO ACUMULADO
80.6».181,8liB
51.985.951,24
21.042.833,28
4.965.969,37
2.624.427,92
93.674.444,14
62.066.803,35
23.336.999,94
5.590.617,12
2.680.023,73
13.055.262,33
10.080.852,11
2.294.166,66
624.647,75
55.595,81
96.766.610,48 Total da Despesa
91.182.034,00 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
5.584.576,48 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
13.164.013,57
12.538.115,68
Total da Receita 83.602.596,91
Receitas Orgamentarias 78.643.918,32
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
4.958.678,59 625.897,89
0,00 0,00
7.260.643,38 Disponibilidades
2.771,42 Tesouraria
7.257.871,96 Banco
7.232.548,77
6.600.032,34
252.770,43
379.746,00
25.323,19
10.352.809,72
4.657,38
10.348.152,34
10.319.459,02
8.799.517,87
570.860,93
949.080,22
28.693,32
Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
0,00 0,00
25.323,19 28.693,32
TOTAL GERAL 104.027.253,861 TOTAL GERAL 104.027.253,86
/i
^©TOBERTG'GUMIEIRO
CONTADOR
CRC: 085.161/0-7/SP
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
ISABEL/RISTINA ESCORCE
CPfiJEFEITA MUNICIPAL
‘CPF: 200.255.538-95 V1
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