materia nº 44/2022

'f
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1 ? Q'JT 2022
Pre^aente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de JULHO72022
CAMARA MUNICIPALDE POUFEtA
1 7 2022
Reccdkio.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADACAO __________ APURAgAO____________
A ARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRIQAO
INIQAL ATUAUZADA flaawjS) ACUMULADA
1 Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZAgAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Dfvida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANCIA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANCIA SANITARIA - ATUAUZAgAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERAGAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Prindpal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVIGOS DIVERSOS ______________________________________
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENGAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENGAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPAOTAGAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATTZAGAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA AGOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO PARA ATENGAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 841
INREMENTO TEMP. DA ATENGAO PRIMARIA - EMENDA RELATORIA - PORT. 1939
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2088
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2130
FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - ATENGAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
2.315.351,22
3.554,14
3.554,14
3.554,14
3.554,14
3.554,14
3.554,14
7.184.945,86
27.881,38
27.881,38
27.881,38
27.881,38
27.881,38
27.881,38
794.945,866.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.1 49.118,62
49.118,62
49.118,62
49.118.62
29.118.62
29.118,62
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
4.620,99
21.115,33
164,03
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
2.310.957,08
1.310.957,08
1.310.957,08
1.310.957,08
761.521,08
761.521,08
158.536,00
7.110.052,26
6.074.738,00
6.074.738,00
6.074.738,00
3.966.675,72
3.966.675,72
516.586,00
818.052,26
67.262,00
67.262,00
67.262,00
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
10 1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
12 1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
14 1.7.1.3.50.1.1.07
30 1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
36 1.7.1.3.50.1.1.10
39 1.7.1.3.50.1.1.11
41 1.7.1.3.50.1.1.12
42 1.7.1.3.50.1.1.13
43 1.7.1.3.50.1.1.14
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
15 1.7.1.3.50.2.1.01
129.675,72
129.675,72
8 05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
05 800.0007
05 301.0006
05 301.0007
05 301.0008
05 301.0000
283.414,00
200.000,00
429.990,21
116.700,00
297.698,42
38.101,95
187.000,00
9
165.047,05
11.900,00
43.185,94
29.359,79
1.170.009,79
83.300,00
302.301,58
211.898,05
11
13
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
1.863.911,77
1.863.911,77,
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
31
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
500.017,11
500.017,11
137.524,11
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.775.000,00
111.088,23
111.088,23
302.0000 962.1 812.331,2305
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO
APUC. HCHA CODIGO DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
1.7.1.3.50.2.1.02
26 1.7.1.3.50.2.1.03
32 1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
40 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
17 1.7.1.3.50.3.1.01
18 1.7.1.3.50.3.1.02
33 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
29 1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
22 1.7.2.4.50.0.1.03
34 1.7.2.4.50.0.1.04
1.7.2.4.50.0.1.05
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVigOS DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO HOSP. E AMBULATORIAL - EMENDA PARLAMETAR - PORT. 731
INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA DE RELATORIA - PORT. 1452
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 1938
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE AgOES DE VIGILANCIA SANITARIA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Assi
D.H.S. - ASSISTSNCIA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTWO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GUCEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA - PAB
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO SS 76 DE 22/06/2022
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO 50 E 54
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
outras REsrrruigoES
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens M6veis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H.S. - AUENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferendas de Capital
Transferendas da Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Ater
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Ater
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENgAO PRIMARIA
ESTRURIRAgA DA REDE BASICA E SAUDE - PORT. 1159
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
16 05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
05 800.0006
05 302.0003
05 302.0004
200.000,00 200.000,00 249.368,00
13.125,00
249.368,00
91.875,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
49.368,00
91.875,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
35
38 100.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
33.376,00
33.376,00
33.376,00
132.473,80
132.473,80
107.776,00
6.697,80
18.000,00
111.676,71
111.676,71
75.764,85
10.363.50
25.548,36
1.035.314,26
1.035.314,26
1.035.314,26
1.035.314,26
10.236.51
2.751,75
22.326,00
800.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
301.955,00
67.526,20
67.526.20
72.224,00
13.302.20
05 303.0000
05 303.0000
05 312.0000 18.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
16.042,89
16.042,89
10.823,55
1.727,25
3.492,09
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
18.323,29
18.323,29
05 304.0000 54.235,15
05 312.0001
05 303.0000
27 10.363,50
25.548,36
885.314,26
885.314,26
885.314,26
885.314,26
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
20 02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 800.0008
02 800.0008
39.763,49
7.248,25
67.674,00
21
800.000,00
200.000,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
840,00
301.955,00
800.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
45
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
■■ 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
' 10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2 160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.2 10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
301.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
301.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
24 2.4.1.1.50.1.1.01
37 2.4.1.1.50.1.1.02
2.4.2
05 300.0001
05 800.0009
,100.000,00
151.955,00
150.000,00
151.955,
150.000,1
151.955,00
50.000,00 50.000,00 100.000,00
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUAUZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
ESTRUTURACAO DA REDE - ATENCAO BASICA - EMENDA PARMALENTAR 202210141451
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
25 2.4.2.2.50.0.1.01
44 2.4.2.2.50.0.1.02
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
02 300.0004 50.000,00
02 800.0008 150.000,00 150.000,00 150.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 2.617.306,22 7.480.900,66
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS
B
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAO
APLIC. FICHA DESCRICAO
INIOAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
23.450.000,00 24.186.333,34 2.566.012,83 18.441.280^3
266.012,83
385,00
74.784,67
225,88
03 - D.H.S ■m
Consignagoes
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO AUMENTTCIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferenda Financeira Recebida - Com Programagao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECimvO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
1.854.780,43
5.874,00
498.200.80
2.473,55
52.991,78
386.356,83
11.557,22
98,40
3.473,76
1.218,06
235.659,28
29.364,07
20.878,10
232.884.80
321.736,26
47.940,02
2.380,12
1.693,38
97 19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
98 19
99 19
100 19
101 19 53.280,99
102 19 2.766,31
103 19 19,20
104 19
116 19 406,02
36.088,47
4.535,94
2.843,63
35.261,42
47.749,52
6.755,23
595,03
315,52
106 19
107 19
108 19
109 19
110 19
112 19
115 19
114 19
23.450.000,00 24.186.333,34 2.300.000,00 16.586.500,00
1 01 110.0000 23.450.000,00 24.186.333,34 2.300.000,00 16.586.500,00 7.599.833,34
9-7
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORQAMENTARIAS 23.450.000,00 24.186.333,34 2.566.0:2,83 18.441.280,43
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
A&Sk. Balancete Analitico
POMPEIA
Exercido de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PAGO APAGAR PRE EMPENHADO UQUIDADO
RCHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
3.882.698^3 21^73.801,05
3.882.698^3 21^73.801,05
454.732,37 3.200.055,72
549,00
549,00
549,00
2.407.100,66
2.407.100,66
198.185/41
912.784,60
912.784,60
126.145,56
30.000.000,00
30.000.000,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
3385.770.43 25.193.686,31
3.385.770.43 25.193.686,31
397317,61 3.524.386,69
6.403,40
6.403,40
6.403,40
3.190.058,26 24.280.901,71
3.190.058,26 24.280.901,71
442.725,21 3.398.241,13
6.403/40
6.403,40
6.403,40
03 - D.H.S
03.02 -ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 -ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAGDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemianente
10.122.0040.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrlgacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outres Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.1.90.91.00 - Senterras Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e Restituigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Jurossobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao eComunicacao - PI
3.3.90.47.00 - Obrigacbes Tributarias e Contribubvas
3.3.90.91.00 - Sentencasludkiais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 -Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vmculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administracao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vmculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 -Obras e Instalagbes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACdES/SERVICOS DE ATENCAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
7.661^30,00
7.661^830,00
1.150.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
6.403,40
6.403,40
1 6.403,40
2
3.193.652,32
3.193.652,32
1.258.453,78
286.610,19
34.590,78
3.517.983,29
3.517.983,29
1.269.508,79
335.432,74
34.590,78
442.725,21
442.725,21
168.290,03
45.555,99
5.255,34
3.391.837,73
3.391.837,73
1.269.508,79
335.432,74
34.590,78
454.183,37
454.183,37
176.231,76
49.900,87
5.255,34
198.185,41
198.185,41
11.055,01
48.822,55
126.145,56
126.145,56
800.000,00
800.000,00
-50.000,00
397.817,61
397.817,61
168.290,03
45.555,99
5.255,34
3
4
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
5.292,75
2.487,78
136.797,52
23.879,33
38.114,50
47.826,10
30.839,40
999.285,62
144.752,93
239.515,66
50.000,00 178,80 6.895,49
2.487,78
119.551,65
2.160,00
38.114,50
54.721,59
30.839,40
1.143.155,32
252.790,50
239.515,66
178,80
2.487,78
142.553,51
24.065,74
38.114,50
54.721,59
30.839,40
1.103.209,76
166.590,50
239.515,66
9
10
103.924,14
21.837,57
39.945,56
86.200,00
11 800.000,00
13
14
15
16 108.201,08 16.223,52 108.201,08 16.223,52 102.552,43 5.648,6516.223,52
12
17
18
643.031,66
32.150,64
2.520,66
2.520,66
561.564,21 4.102.130,87
382.713,66
52.131,12
52.131,12
558.353,85
33.366,88
3.736,90
3.736,90
3.890.075,26
368.453,66
52.131,12
52.131,12
3.549.000,84
363.236,66
46.914,12
46.914,12
341.074,42
5.217,00
5.217,00
5.217,00
212.055,61
14.260,00
1.693.168,00
653.168,00 3.736,90
3.736,90
19 3.736,90
150.000,00
20 150.000,00
21
316.322,54
316.322,54
29.629,98
29.629,98
316.322,54
316.322,54
14.260,00
14.260,00
330.582,54
330.582,54
29.629,98
29.629,98
503.168,00
22 503.168,00
23
3.521.621,60
990.465,58
127.619,70
610.881,02
129.132/83'
3.185.764,18
v/'812.029,27
^ 127.619,70
197.795,61
71.324,69
557.827,31
64.641,28
4.563,05
3.719.417,21
1.061.790,27
127.619,70
524.986,97
82.276,18
4.563,05
335.857,42
178.436,31
1.040.000,00
350.000,00
24 4.!
GeoSIAP - DHS - Personalizado 9=5 Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico urn*.
St
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCRIGAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO BaaBESl ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO I UQUIDADO NAO LIQUID.
26 3.1.90.13.00 - ObrigasSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Seivigos de Terceiros - Pessoa Fi'sica
3.3.90.39.00 - Outros Service de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.0S - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENgAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE ;
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTS
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servicesde Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.07 - ASSISTENCXA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
1.300,47 31.897,66
5.292,24
262.683.14
12.287,01
622.010,52
281.260.44
241.260.44
40.000,00
2.376.366,50
1.593.419,99
456.097,30
50.255,41
113.341,30
163.252,50
808.896,96
808.896,96
808.896,96
588.2%,12
157.410,79
4.376,94
22.165,91
18.185,00
18.462,20
65.748,57
65.748,57
65.748,57
33.488,26
9.206,81
299,33
5.067,56
10.949,99
6.736,62
1.172.509,98
1.172.509,98
1.038.785,12
335.425,56
108.108,47
63.804,95
452.815.15
1.300,47 31.897,66
5.292,24
254.793,49
12.287,01
558.575,48
208.918.57
168.918.57
40.000,00
2.322.237,45
1.593.419,99
456.097,30
50.255,41
107.929,76
114.534,99
804.182,96
804.182,96
804.182,%
588.296,12
157.410,79
4.376,94
17.451,91
18.185,00
18.462,20
65.748.57
65.748,57
65.748,57
33.488,26
9.206,81
299,33
5.067,56
10.949,99
6.736,62
1.157.639,98
1.157.639,98
1.034.480,12
335.425,56
108.108,47
63.804,95
451.815,15
1.300,47 30.597.19
5.292,24
189.271,34
12.287,01
446.961,79
167.313.39
127.313.39
40.000,00
2.206.421,52
1.584.201,88
374.718,37
50.255,41
84.280,87
112.964.99
763.954,69
763.954,69
763.954,69
580.871,67
138.028,20
4.376,94
16.062,68
10.468,00
14.147.20
61.851,66
61.851,66
61.851.66
33.488,26
7.707,36
299,33
3.140,10
10.949.99
6.266,62
1.097.291,75
1.097.291,75
995.174,89
335.425,56
91.181.66
63.804,95
441.883,32
1.300,47
28
30 50.000,00 6.290,48
2.296,69
50.190,59
92.716,10
92.716,10
23.340,38
2.2%,69
50.775,59
42.650,68
38.356,08
4.294,60
400.060,11
243.699,52
71.280,17
8.869,63
27.822.89
48.387.90
92.409,76
92.409,76
92.409,76
65.108,10
18.428,57
1.206,82
-2.350,73
7.717,00
2.300,00
8.580,71
8.580,71
8.580,71
2.762,08
787,20
53.914.85
2.952,89
66.400,77
66.740,09
26.740,09
40.000,00
415.008,90
261.991,60
80.699,81
8.869,63
9.325,%
54.121,90
92.528,62
92.528,62
92.528,62
69.761.85
19.729,95
1.206,82
15,00
65.522,15 7.889,65
33
34 300.000,00
240.000,00
100.000,00
140.000,00
450.000,00
300.000,00
111.613,69
41.605,18
41.605,18
63.435,04
72.341,87
31 72.341,87
111
3.837.000,00
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
400.469,93
243.699,52
71.280,17
8.869,63
13.687.10
62.933,51
96.723,76
96.723,76
%.723,76
65.108.10
18.428,57
1.206,82
2.363,27
7.717,00
1.900,00
8.580,71
8.580,71
8.580,71
2.762,08
787,20
115.815,93
9.218,11
81.378,93
54.129,05
25
27
29
32 50.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
23.648,89
1.570,00
40.228,27
40.228,27
40.228,27
7.424,45
19.382,59
5.411,54
48.717,51
4.714,00
4.714,00
4.714,00
35
36
37
38
39 1.389,23
7.717,00
4.315,00
3.896,91
3.896,91
3.896,91
4.714,00
40
41 1.815,00
11.859,10
11.859,10
11.859,10
6.094,27
1.389,90
10.000,00
10.000,00
10.000,00
42
43 1.499,45
44
45 916,00
2.515,43
1.600,00
162.315,01
162.315,01
76.918,13
38.678,40
14.231,72
11.257,54
-298,17
916,00
2.515,43
1.600,00
163.952,44
163.952,44
73.662,13
38.678,40
14.231,72
11.257,54
-249,17
1.927,46
46 10.000,00 2.515,43
1.859,50
162.609,11
162.609,11
93.361,80
51.287,02
16.710,60
11.257,54
12.888,00
47 470,00
60.348,23
60.348,23
39.305,23
600.000,00
600.000,00
300.000,00
14.870,00
14.870,00
4.305,00
48
49 16.926,81
50
51 300.000,00 9.931,83 1.000,00
52
53 13.048,64
35.366,10
35.366,10
50.030,78
50.030,78
355.786,78
355.786,78
75.325,99
29.201,10
29.201,10
93.958,76
93.958,76
2.022.021,68
2.022.021,68
78.630,99
35.366,10
35.366,10
98.358,76
98.358,76
2.425.485,92
2.425.485,92
9.743,64
29.201,10
29.201,10
61.089,21
61.089,21
207.124,77
207.124,77
1.218,64
8.288,10
8.288,10
60.959,21
60.959,21
348.768,55
348.768>*
62.879,40
8.288,10
8.288,10
%828,76
/93.828,76
■1.606.377,58
1.606.377,58
12.446,59
20.913,00
20.913,00
130,00
130,00
415.644,10
415.644,10
3.305,00
6.165,00
6.165,00
4.400,00
4.400,00
403.464,24
403.464,24
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
116
115
2.770.000,00
2.770.000,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 6 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
P^t?T&-<e»CTC> D£ Balancete Analitico
POMPEIA
Exerci'cio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigacSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variiveis - Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outras ServigosdeTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outras Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia eConvenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia eConvenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para DistribuigSo Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outras Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENgAO ESPECIAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURA^AO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.50.41.00 - Contribuigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENgAC
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Ovil
3.3.50.41.00 - Contribuigoes
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 -Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fislcas
02 -Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais- Vinculados
3.3.50.41.00 -Contribuigoes
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
250.000,00 27.330,80
16.091,02
3.893,40
886,29
1.496.299,33
114.276,69
25.712,64
3.736,30
1.418.593,58
114.276,69
25.712,64
3.736,30
117.442,43
14.995,93
3.811,81
886,29
81.010,59
16.091,02
3.893,40
886,29
1.086.922,55
113.181,60
21.819,24
3.736,30
331.671,03
1.095,09
3.893,40
77.705,75
54
55
110 20.000,00
56 20.000,00 -20.000,00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
57 2.886,53
-6.226,44
1.053.837,97
222.962,07
1.312,40
74.461,26
372.930,72
372.930,72
556.255.87
456.255.87
100.000,00
233.038,88
233.038,88
233.038,88
122.972,27
36.591,56
10.793,81
32.541,24
30.140,00
11.553.960,09
209.906,78
22.354,00
22.354,00
982.009,32
218.284,97
1.312,40
73.261,26
91.338,65
91.338,65
512.089,45
425.910,05
86.179,40
228.484,88
228.484,88
228.484,88
122.972,27
36.591,56
10.793,81
30.471,24
27.656,00
1351.134,03 11.437.590,33
10.401,90
742,00
742,00
53.606,32
-3.266,44
74.426,16
15.472,24
726.468,82
155.965,13
1.312,40
64.439,06
66.375,11
66.375,11
453.079,92
408.728,65
44.351,27
216.757,40
216.757,40
216.757,40
122.972,27
32.264,08
10.793,81
24.001,24
26.726,00
255.540,50
62.319,84
71.828,65
59 200.000,00 4.677,10
60
61 50.000,00
400.000,00
400.000,00
1.150.000,00
1.050.000,00
100.000,00
9.800,00
272.930,80
272.930,80
55.525,18
13.113,68
42.411,50
24.491,59
24.491,59
24.491,59
13.988,42
4.327,48
1.195,69
9.800,00
24.963,54
24.963.54
101.150,64
24.223.54
76.927,10
24.503,59
24.503,59
24.503,59
13.988,42
4.327,48
1.195,69
7.850,00
66.375,11
66.375,11
164.951,01
120.599,74
44.351,27
28.574,26
28.574,26
28.574,26
13.988,42
5.103,15
1.195,69
3.295,00
4.992,00
1.961.983,61 10.197.134,35
1.719,90 168.205,28
21.612,00
21.612,00
8.822,20
24.963,54
24.963,54
59.009.53
17.181,40
41.828,13
11.727,48
11.727,48
11.727,48
1.200,00
281.592,07
281.592,07
44.166,42
30.345,82
13.820,60
4.554,00
4.554,00
4.554,00
112
130.000,00
58 130.000,00
114
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
62
63 4.327,48
64
65 6.470,00
930,00
1.240.455,98
10.380,00
742,00
742,00
2.070,00
2.484,00
116.369,76
31.321^0
66 4.980,00
1.631.518,63
23.336,50
742,00
742,00
4.992,00
1.505.262,00
309.294,00 178.585,28
22.354,00
67 22.354,00
100.000,00
100.000,00
209.294,00
209.294,00
117
22.594,50
22.594,50
187.552,78
187.552,78
156.231,28
156.231,28
9.659,90
9.659,90
1.719,90
1.719,90
146.593,28
146.593,28
9.638,00
9.638,00
31.321,50
31.321,50 104
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
1.195.968,00
320.000,00
1.608.182,13
1.239.577,24
94.205,91
27.097,96
2.408,23
1.090.270,73
1.540.732,13
1.245.846,24
94.205,91
27.097,96
2.408,23
1.090.270,73
238,00
1.107,00
29.705,18
813,23
18.260,00
18.260,00
276.625.89
118.732.89
11.344.053,31
9.548.703,19
647.635,85
185.125,88
17.845,23
8.264.019,96
29.470,65
13.565,85
340.239,93
50.799,84
58.234,00
58.234,00
1.737.116,12
949.863,12
11.259.005,05
9.546.868,93
647.635,85
185.125,88
17.845,23
8.264.019,%
29.470,65
13.562,60
338.427,93
50.780,83
56.479,00
56.479,00
1.655.657,12
949.863,12
1.960.263,71
1.323.608,82
101.329,54
29.841,24
2.408,23
1.129.102,48
7.772,67
1.107,00
51.647,14
400,52
56.479,00
56.479,00
580.175dKT
10.028.929,07
8.442.525,84
647.635,85
156.660,16
17.845,23
7.344.693,13
21.436,45
13.562,60
191.834,40
48.858,02
1.230.075,98
1.104.343,09
85.048,26
1.834,26
69
70 28.465,72
71
72 919.326,83
74 -60.000,00 8.034,20
20.000,00
300.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
815.968,00
-250.000,00
75 1.107,00
23.674,18
813,23
10.520,00
10.520,00
358.084,89
118.732,89
3,25
76 146.593,53
1.922,81
1.812,00
19,01
1.755,00
1.755,00
81.459,00
103
LOO
113 /56.479,00
1.529.924,23
831.130,23
1.975.000,00
1.975.000,00
125.732.89
73 us.; 118.732.89
GeoSIAP - DHS - Personalizado z Pagina 7 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico cl
POMPEIA
Exerricio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FIXACAO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO I UQUIDADO | NAO UQUIdT
PRE EMPENHADO
FICHA DE5CRICAO
INIOAL EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERIODO
81.459,00
4.152,93
4.152,93
4.152,93
705.794,00
266.651,12
266.651,12
266.651,12
161.676,96
44.794,97
7.084,86
6.108,59
10.327,52
36.658,22
460.323,01
167.635,09
101.567,49
35.542,00
66.025,49
66.067,60
44.606,60
21.461,00
698.794,00
258.950,52
258.950,52
258.950,52
161.676,96
37.594,38
7.084,86
6.108,59
10.327,52
36.158,21
404.445,28
125.913,59
71.840,99
30.690,50
41.150,49
54.072,60
32.611,60
21.461,00
7.000,00
7.700,60
7.700,60
7.700,60
157.893,00
26.698,34
26.698,34
26.698,34
16.285,19
4.541,49
1.112,45
461.443,00
44.372,84
44.372,84
44.372,84
27.940,76
6.123,78
1.112,45
503,66
1.763,20
6.928,99
62.747,78
20.910,50
3.3.90.39.00 - Outros Seivitos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENgAO DAS AgOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - VIGILANCIA EPIDEMIOL6GICA
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE -COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 -Transferenda e Convenios Federate - Vincuiados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTt
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENgAO DAS AgdES/ATTVIDADES DE VIGILANCIA EM SAU!
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federate - Vincuiados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
03.02.12 -VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076 - MANUTENgAO DAS AgdES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITAl
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
1.065.968,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
239.352,00
29.842,34
29.842,34
29.842,34
16.285,19
4.541,49
1.112,45
787.253,00
270.804,05
270.804,05
270.804,05
161.676,96
44.794,97
7.084,86
7.117,52
10.327,52
39.802,22
480.538,01
187.850,09
104.707,49
35.542,00
69.165,49
83.142.60
58.201.60
24.941,00
105
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
77
78 7.200,59
79 10.000,00
10.000,00
10.000,00
80 1.008,93
1.763,20
2.996,01
55.154,98
13.780,00
1.763,20
6.140,01
58.449,98
17.075,00
-11.995,00
-11.995,00
81
3.144,00
20.215,00
20.215,00
3.140,00
500,01
55.877,73
41.721,50
29.726,50
4.851,50
24.875,00
11.995,00
11.995,00
82
623.400,00
260.000,00
160.000,00
90.000,00
70.000,00
100.000,00
60.000,00
40.000,00
106
3.140,00
17.075,00
13.595,00
3.480,00
108
20.910.50
10.625.50
10.285,00
29.070,00
25.590,00
3.480,00
13.780,00
11.995,00
1.785,00
107
109
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
83
292.687,92
292.687,92
200.412,17
58.555,10
10.623,65
6.632,00
41.837,28
41,837,28
30.751,42
9.638,53
1.447,33
278.531,69
278.531,69
200.412,17
49.378,87
10.623,65
3.612,00
14.156,23
14.156,23
292.687,92
292.687,92
200.412,17
58.555,10
10.623,65
6.632,00
41.374,98
41.374,98
30.751,42
9.176,23
1.447,33
363.400,00
450.000,00
326.000,00
100.000,00
19.000,00
5.000,00
41.374,98
41.374,98
30.751,42
9.176,23
1.447,33
84
86 9.176,23
87
88 3.020,00
89
90 16.465,00 16.465,00 14.505,00 1.960,00
91
-86.600,00
-86.600,00
100.000,00
85
58.679,81 556.186,29 59.420,58 549.942,79 71.490,93 517.981,26 31.961,53 6.243,50
92
93
517.981,26
487.361,74
277.717,34
71.938,31
6.855,41
2^916,48
/39.560,00
63.374,20
31.961,53
19.388,46
556.186,29 6.243,50
506.750,20
277.717,34
81.512,87
6.855,41
29.673,32
39.560,00
71.431,26
59.420,58
48.936,19
34.520,54
8.781,87
852,50
123,68
3.500,00
1.157,60
549.942,79
506.750,20
277.717,34
81.512,87
6.855,41
29.673,32
39.560,00
71.431,26
71.490,93
63.020,89
37.301,90
10.900,35
852,50
2.086,14
4.060,00'
7.820,00
100.000,00
80.000,00
58.679,81
48.859,79
34.520,54
8.781,87
852,50
123,68
3.500,00
1.081,20
94
95 9.574,56
%
97 1.756,84
100
101 80.000,00 8.057,06
/I
GeoSIAP Pagina 8 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
t Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO pr£ EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRIGAO
INIQAL ALTERAGOES EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da AdministracSo Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transfergnda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consume
102
6.507,52
6.507,52
3.312,50
3.312,50
19.510,26
19.510,26
29.925,83
29.925,83
9.834,39
9.834,39
650,00
650,00
15.929,26
15.929,26
27.263,33
27.263,33
3.192,24
3.192,24
5.277,80
5.277,80
4.006,19
4.006,19
26.613,33
26.613,33
11.923,07
11.923,07
650,00
650,00
3.581,00
3.581,00
2.662,50
2.662,50
98
20.000,00
99 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 7.661.830,00 3.385.770,43 25.193.686,31 3.190.058,26 24.280.901,71 21.873.801,05 2.407.100,66 912.784,60
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 9 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Period©: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
B
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC
TOM
FICHA DESCRICAO INIOAL ATUALIZADA ;«]»:»] ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAJOR
212.784,66
212.784,66
2.961.342,36
1.352.372,64
66,19
5.747,50
482.673,39
2.315,27
43.185,00
3.473,76
1.218,06
201.234,50
24.969,00
20.878,10
200.190,18
322.731,34
40.527,40
1.785,09
1.377,86
1.608.969,72
1.608.969,72
03 - D.H.S
Consigna^oes
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTidA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTiOA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
73
1.100,00
77.420,01
508,23
97
98
99
100
104
406,02
32.753,37
4.386,84
5.687,26
34.544,25
47.539,74
8.438,94
116
106
107
108
109
110
112
115
114
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
GeoSIAP Pagma 10 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OEPAWti '■>-*: T' ( ^ Balancete Analitico
POMPEIA
'
Exercicio de 2022
Periodo: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
ACUMULADO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO
■■■■■■■^20.744.862,24
4.869.594,64
14.286.500,00
1.588.767,60
5.183.319,05 25.928.181,29 Total da Despesa
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
Pagamento de Restos a Pagar
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
- 20.739.659,92 4.095.483,49
17.991.102,22
24.835.143,41
2.617.306,22 21.873.801,05
2.300.000,00
266.012,83
7.486.900,86
16.586.500,00
1.854.780,43
3.882.698,83
0,00 0,00 0,00
1.139.587,98
1.608.969,72
212.784,66 1.352.372,64
0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.969,72
Tesouraria
Banco
Recurso Dispom'vel
Comum/Movimento
Vinculada
^ ^ 1.504.342,25 Disponibilidades
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
2.597.380,13
0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
0,00
2.597.380,13
2.597.380,13
2.210.911,67
386.468,46
TOTAL GERAL 27.432.523,54 TOTAL GERAL 27.432.523,54
EDM1SON ANTONIIO CASSARO
Wntrole INTERNO
CPF: 038.728.578-43
IERTO DE [RA BENTO 1R DALLACQUA ANTONIO SERGIO MARQUES
^^SfJTADOR
CRC: 1SP167636/SP
-SOPERI^TENDENTE
CPF: 083.435.398-93
TE!
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