materia nº 45/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1 ? OUT 2022
Pfeswente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de AGOSTO/2Q22
(^MARA MUNICIPALDE POMPEIA
1 7 0QF7D22
RecsbMo.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico sf
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATOAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Reccitas Correntes 1.267.582,03
Impostos, Taxas e Contribuifoes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exerdcio do Poderde Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscaliza^ao de Vigilanda Sanitaria - Principal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Di'vida Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANOA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANOA SANITARIA - ATUALIZAGAO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobilidrios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita deServigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Prindpal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS ___________________________
Transferencia Correntes
Transferendas da Uniao ede suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -Sus
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atet
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
D.H.S. PISO ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNFTARIO
D.H.S. - PISO ATENCAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCHRO DA APS - CAPAOTACAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATEACAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENTO TEMP. AO CUSTHO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 841
INREMENTO TEMP. DA ATENCAO PRIMARIA - EMENDA RELATORIA - PORT. 1939
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2088
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2130
FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE
IMPLEMENTACAO DE POUTICAS PARA A REDE CEGONHA
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saiide -Ata
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Ata
472.636,17
6.834,91
6.834,91
6.834,91
6.834,91
6.834,91
6.834,91
7.657.582,03
34.716,29
34.716,29
34.716,29
34.716,29
34.716,29
34.716,29
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1
42.283,71
42.283,71
42.283,71
42.283.71
22.283.71
22.283,71
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
04 310.0000
04 310.0000
2
3
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
4.620,99
21.115,33
164,03
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
4
5
6
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
7 1.6.9.9.99.0.1.01 04 310.0000
1.283.853,52
463.225,00
463.225,00
463.225,00
471.534,28
471.534,28
465,801,26
530.487,00
530.487,00
530.487,00
341.858,56
341.858,56
92.112,00
7.575.853,52
6.605.225,00
6.605.225,00
6.605.225,00
4.308.534,28
4.308.534,28
608.698,00
1.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.1.1.10
1.7.1.3.50.1.1.11
1.7.1.3.50.1.1.12
1.7.1.3.50.1.1.13
1.7.1.3.50.1.1.14
1.7.1.3.50.1.1.15
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
191.302,00
200.000,00
264.689,38
104.800,00
254.512,48
8.742,16
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
05 800.0007
05 301.0006
05 301.0007
05 301.0008
05 301.0000
05 301.0000
8
9
165.300,83
11.900,00
43.185,94
29.359,79
1.335.310,62
95.200,00
345.487,52
241.257,84
10
11
12
13
14
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
30
31
36
39
41
42
43
46
42.105,32
42.105,32
2.017.105,32
2.017.105,32
1.975.000,00
1.975.000,00
153.193,55
153.193,55
1.975.000,00
1.975.000,00 /
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico oe
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUAUZADA laauwmi ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - ATENCAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENT© DOS SERVICES DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTHO ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO HOSP. E AMBULATORIAL - EMENDA PARLAMETAR - PORT. 731
INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA DE RELATORIA - PORT. 1452
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 1938
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE ACOES DE VIGILANOA SANITARIA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
D.H.S. - ASSISTENOA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANOA EM SAUDE _________________________ __
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Principal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GliCEMIA
D.H.S. - ATENgAO BASICA - PAB
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO SS 76 DE 22/06/2022
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUCAO 50 E 54
Outras Receitas Correntes
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
OUTRAS RESTITUICOES _____
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
D.H5. - AUENACAO DE BENS MOVEIS
Transferencias de Capital
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENCE DE RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA
ESTRUTURACA DA REDE BASICA E SAUDE - PORT. 1159
1.102.737,32
249.368,00
105.000,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
1.775.000,00 672.262,68
200.000,00
1.775.000,00
200.000,00
15 1.7.1.3.50.2.1.01 140.068,55
1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.2.1.05
1.7.1.3.50.2.1.06
1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.3.1.02
1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
1.7.2.4.50.0.1.04
1.7.2.4.50.0.1.05
05 302.0000
05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
05 800.0006
05 302.0003
05 302.0004
49.368,00
105.000,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
16
26 13.125,00
32
35
38
40
151.865,80
151.865,80
127.168,00
6.697,80
18.000,00
127.719,60
127.719,60
86.588,40
12.090,75
29.040,45
970.628,52
970.628,52
970.628,52
970.628,52
20.473,02
5.503,50
44.652,00
700.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
160.000,00 100.000,00 , 401.955,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
19.392,00
19.392,00
19.392,00
48.134,20
48.134.20
52.832,00
13.302.20
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
17 05 303.0000
05 303.0000
05 312.0000
18
33 18.000,00
16.042,89
16.042,89
10.823,55
1.727,25
3.492,09
-64.685,74
-64.685,74
-64.685,74
-64.685,74
10.236,51
2.751,75
22.326,00
-100.000,00
2.280,40
2.280,40
43.411,60
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
05 304.0000 130.000,00
05 312.0001
05 303.0000
19
12.090,75
29.040,45
820.628,52
820.628,52
820.628,52
820.628,52
27
29
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
29.526,98
4.496,50
45.348,00
20 02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 800.0008
02 800.0008
21
22
700.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
241.955,00
34
45
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
i\ooo,oo
11000,00
10.000,00
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
251.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
401.95?,00
151.956,00
151.955^00.
151.955,00
151.955,00
151.955,00
2.4 100.000,00
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
2.4.1.1.50.1.1.01
2.4.1.1.50.1.1.02
24 05 300.0001 100.000,00
37 05 800.0009 151.955,00 151.955,00
7=5 GeoSIAP - DHS - Personalizado 7 Pagina 2 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAQAO APURA^AO CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
Transferendasdos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATENCAO PRIMARIA
ESTRUTURACAO DA REDE - ATENCAO BASICA - EMENDA PARMALENTAR 202210141451
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
2.4.2.2.50.0.1.01
2.4.2.2.50.0.1.02
02 300.0004 50.000,00
02 800.0008
25
44 100.000,00 250.000,00 250.000,00
7
<
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 572.636,17' 8.059.537,03
V1
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 3 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DrPENE t,t Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARIAS
11 CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURACAO
APUC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
24.186.333,34 3.170.088,11 21.611.368,54
267.088,11
385,00
70.612,32
508,23
03 - D.H.S
Consignacoes
97 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
98 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
99 5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
100 5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
101 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
102 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
103 5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
104 5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
116 5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
106 5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
107 5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
108 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
109 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
110 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
112 5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
115 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
114 5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida • Com Proflrama^ao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
23.450.000,00
2.121.868,54
6.259,00
568.813,12
2.981,78
52.991,78
444.497,65
13.469,04
98,40
3.473,76
1.624,08
271.426,78
33.712,26
23.721,73
267.891,19
370.221,52
55.702,40
2.975,15
2.008,90
19.489.500,00
19.489.500,00
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
58.140,82
1.911,82
406,02
35.767,50
4.348,19
2.843,63
35.006,39
48.485,26
7.762,38
595,03
315,52
2.903.000,00
2.903.000,00
19
19
19
19
23.450.000,00 24.186.333,34
1 01 110.0000 23.450.000,00 24.186.333,34 4.696.833,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 23.450.000,00 24.186.333,34 3.170.088,11 21.611.368,54
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
3E Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
nXACAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
FICHA DESCR1CAO
ALTERACOES EMPENHADO PERIODO PERIODO NAO LIQUID. INIOAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO
30.000.000,00 10.016^30,00
30.000.000,00 10.016^30,00
4.189.000,00 950.000,00
55.000^KI
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00 1.793.168,00
220.000,00 753.168,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
3.495.378,49 27.776380,20
3.495.378^9 27.776.280,20
490.415,53 3.888.656,66
6.403,40
6.403,40
6.403,40
3.585.498,89 25.459.299,94 2316.980,26
3385.49839 25.459.299,94 2-316.980,26
493.558,18 3.693.613,90 195.042,76
6.403,40
6.403,40
6.403,40
03 - D.H.S
03.02 -ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H3
03.02.01 - administracAo
10.122.0040.1050 - ESTRUTORACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051 - ESTRITTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes
10.122.0040.2066 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Conbato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos deTecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributirias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judidais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 -ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENCAO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
540.771^12
540.771^2
105.773,50
3.123.365,41 28317.051,72
3.123.365,41 28317.051,72
470.043,47 3.994.430,16
6.403,40
6.403,40
1 6.403,40
2
950.000,00
950.000,00
-50.000,00
470.043,47
470.043,47
203.207,77
49.759,15
5.244,44
3.988.026,76
3.988.026,76
1.472.716,56
385.191,89
39.835,22
490.415,53
490.415,53
203.207,77
49.759,15
5.244,44
3.882.253,26
3.882.253,26
1.472.716,56
385.191,89
39.835,22
493.558,18
493.558,18
196.978,66
46.459,54
5.244,44
3.687.210,50
3.687.210,50
1.455.432,44
333.069,73
39.835,22
195.042,76
195.042,76
17.284,12
52.122,16
105.773,50
105.773,50
3
4
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
9 50.000,00 -2.533,00
2.969,00
140.226,44
5.628,00
49.173,06
52.188,59
33.808,40
1.283.381,76
258.418,50
288.688,72
-2.533,00
2.969,00
142.469,75
23.756,75
49.173,06
3.410,20
2.969,00
144.165,92
28.788,75
49.173,06
52.188,59
33.808,40
1.245.679,51
190.347,25
288.688,72
51.236,30
33.808,40
1.143.451,54
173.541,68
288.688,72
952,29
10
11 800.000,00 102.227,97
16.805,57
37.702,25
68.071,25 13
14 150.000,00
15
16 16.368,61 124.569,69 16.368,61 124.569,69 16.368,61 118.921,04 5.648,65
12
17
18
524.766,44 4.626.897,31
382.713,66
52.131,12
52.131,12
642.260,42 4.532335,68
368.453,66
52.131,12
52.131,12
595.218,23
5.217,00
5.217,00
5.217,00
4.144.219,07
368.453,66
52.131,12
52.131,12
94.561,63
14.260,00
19
250.000,00
20 250.000,00
21
503.168,00
503.168,00
330.582,54
330.582,54
316.322,54
316.322,54
316.322,54
316.322,54
14.260,00
22 14.260,00
23
1.040.000,00
350.000,00
524.766,44
17.790,71
3.828,88
4.244.183,65
1.079.580,98
131.448,58
642.260,42
31.539,11
3.828,88
4.163.882,02
1.022.004,69
131.448,58
3.775.765,41
/ 873.683,83
130.465,03
590.001,23
61.654,56
388.116,61
148.320,86
983,55
80.301,63
57.576,29
24 2.7
T^> GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 11 /I
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FTXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADOACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO LIQUID.
1-300,47 31.897,66
5.292,24
206.453,53
13.599,41
485.975,%
232.770.79
192.770.79
40.000,00
2.669.310,79
1.849.162,39
453.470,14
60.023,58
121.783,98
184.870,70
854.987,85
854.987,85
854.987,85
646.135,65
157.410.79
6.368,57
16.627,64
10.468,00
17.977,20
71.948,78
71.948,78
71.948,78
39.101,46
9.206,81
573,74
3.411,%,
12.918^9
6.^36,62
1,275.437,76i
l/2!75.437,7«
' 1.076.437,t2
380.37222
108.iq6,47
73.270,00
445.il,15
951,07 32.848,73 951,07
5.292,24
258.167,88
13.599,41
638.224.14
369.984.24
279.853,61
90.130.63
2.794.618,43
1.854.626,77
530.065,23
60.023,58
148.755.15
201.147,70
902.450,74
902.450,74
902.450,74
655.923,09
177.767.24
6.368,57
22.486.64
20.563,00
19.342,20
74.885,00
74.885,00
74.885,00
39.101,46
10.884,78
573,74
4.327,56
12.918,59
7.078,87
951,07 32.848,73
5.292,24
250.109,63
13.599,41
588.706,10
356.436,54
266.305,91
90.130.63
2.785.440,79
1.854.626,77
530.065,23
60.023,58
140.135,51
200.589,70
899.275,74
899.275,74
899.275,74
655.923,09
177.767,24
6.368,57
19.311.64
20.563,00
19.342,20
74.885,00
74.885,00
74.885,00
39.101,46
10.884,78
573,74
4.327,56
12.918,59
7.078,87
1.341.248,19
1.341.248,19
1.123.848,05
386.834,58
124.997,33
73.270,00
453.848,15
26 70.000,00
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Qvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.04 - SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERV1COS DE SAUDE Bt
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 • MANUTENCAO DAS ATTVIDADES/AgdES DA(s) ACADEMIAfs) DE :
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Qvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros- Pessoa Ftsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 -TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DO TKANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Qvil
3.3.90.30.00 - Material deConsumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia eConvenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMAGHUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
28
17.182,19
1.312,40
39.014,17
65.457,40
65.457,40
-4.683,86 43.656,10 8.058,25
1.312,40
30.130.62
147.517,97
97.387,34
50.130.63
463.203,34
261.206,78
73.967.93
9.768,17
32.205,75
86.054,71
95.092,78
95.092,78
95.092,78
67.626,97
20.356,45
1.991,63
1.859,73
2.378,00
880,00
9.136/43
9.136/43
9.136,43
5.613,20
1.677,97
274,41
-740,00
1.968,60
342,25
183.608,21
183.608,21
89.367.93
51.409,02
16.888,86
9.465,05
2.033,00
30 50.000,00 -4.515,26
1.312,40
16.213.62
88.723,80
38.593,17
50.130.63
418.251,93
261.206.78
73.967,93
9.768,17
35.413,85
37.895,20
93.553.78
93.553,78
93.553,78
67.626,97
20.356,45
1.991,63
320,73
2.378,00
880,00
9.136/43
9.136/43
9.136,43
5.613,20
1.677,97
274,41
-740,00
1.968,60
342,25
33
102.730,14
123.665,75
73.535,12
50.130,63
116.130,00
5.464,38
76.595,09
49.518,04
13.547,70
13.547,70
34 300.000,00
240.000,00
130.000,00
110.000,00
450.000,00
300.000,00
31
111
462.889,27
264.960,51
78.751,77
9.768,17
37.503,11
71.905,71
91.033,16
91.033,16
91.033,16
65.263,98
19.382,59
1.991,63
564,96
3.837.000,00 9.177,64
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
25
27
29
18.351,53
15.719,00
44.287,89
44.287,89
44.287,89
9.787,44
20.356,45
8.619,64
558,00
3.175,00
3.175,00
3.175,00
32 50.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
35
36
37
38
2.684,00
10.095,00
1.365,00
2.936,22
2.936,22
2.936,22
39 3.175,00
40
3.830,00
10.097,12
10.097,12
10.097,12
5.613,20
1.499,45
274,41
271,46
1.968,60
470,00
178.146,01
178.146,01
81.262,73
44.949,66
16.926,81
9.465,05
3.937,83
41
70.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
10.000,00
42
43 1.677,97
44
45 916,00
46 20.000,00
342,25
65-810,43
65.810,43
47.410,43
6.459,36
16.888,86
47
26.494,15
26.494,15
1.000,00
950.000,00 195.232,36 1.367.742,34
950.000,00
650.000,00
350.000,00
195.232^6
86.062,93
51.409,02
16.888,86
9.465,05
2.033,00
1.367.742,34
1.124.848,05
386.834,58
124.997,33
73.270,00
454.848,15
48
49
50
51 300.000,00 8.027,00 1.000,00
52
84.897,99
117.506,38
117.506,38
99.893,76
99.893,76
2.367.247,67
2.367.247,67
5.983,38
%.753,28
96.753,28
130,00
130,00
465.491,90
465.491,90.
68.f 16.035,21
12.465,00
12.465,00
5.935,00
5.935,00
295.378,19
295.378,19
6.267,00
107.634,43
107.634,43
1.535,00
1.535,00
201.615,17
201.615,17
84.897,99
143.000,53
143.000,53
99.893,76
99.893,76
2.627.101,09
2.627.101,09
9.572,00
88.305,28
88.305,28
5.935,00
5.935,00
345.225,99
345.225,99
53
105.041,38^
105.041,38
93.958,76
93.958,76
2.071.869,48
2.071.869,48
25.494,15
25.494,15
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
116
115
259.853,42
259.853,42
2.770.000,00
2.770.000,00
/
9-o GeoSIAP Pagina 6 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DEPARTa>• Balancete Analitico KS SI
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAQAO PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
F1CHA DESCRICAO
INIOAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID.
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
02 -Transferencia e ConvSnios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.32.00- Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
03.02.08 - TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00- Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 - SERVICO DE ATENCAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.50.41.00 - Contribuicoes
05 -Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUC^E!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS AtfSES/ATlVIDADES/SERVICOS DA ATENCAC
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Fixas Pessoal Qvil
3.1.90.13.00- Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00- Outras Despesas Variiveis Pessoal Civil
3.3.50.41.00 - Contribuicoes
3.3.90.30.00- Material de Consumo
3.3.90.36.00- Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00- Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Ftsicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federate - Vinculados
3.3.50.41.00- Contribuic5es
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
250.000,00 -23.931,03
15.061,55
3.545,06
927,12
1.472.368,30
129.338,24
29.257,70
4.663,42
959,92
15.061,55
3.545,06
927,12
1.419.553,50
129.338,24
29.257,70
4.663,42
84.283,69
16.156,64
3.581,30
927,12
1.171.206,24
129.338,24
25.400,54
4.663,42
248.347,26 52.814,80
54
55 3.857,16
110 20.000,00
56 20.000,00 -20.000,00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
57 1.012.589,20
210.271,18
1.312,40
84.936,16
398.083,53
398.083,53
756.649.26
656.649.26
100.000,00
261.101,48
261.101,48
261.101,48
141.391,03
41.901,52
12.091,69
32.541,24
33.176,00
1.438.756,35 12.992.716,44
209.906,78
22.354,00
22.354,00
-41.248,77
-12.690,89
773.096,69
157.786,89
1.312,40
79.608,06
297.714,83
297.714,83
602.948,41
512.413,48
90.534,93
243.285,52
243.285,52
243.285,52
141.391,03
36.591,56
12.091,69
24.001,24
29.210,00
L547.799,19 11.744.933,54
21.594,50
742,00
742,00
-16.357,82
-12.690,89
965.651,50
205.594,08
1.312,40
83.736,16
307.553,39
307.553,39
640.140,78
543.601,38
96.539,40
258.065,48
258.065/48
258.065,48
141.391,03
41.901,52
12.091,69
32.541,24
30.140,00
46.627,87
1.821,76
192.554,81
47.807,19
46.937,70
59 200.000,00 4.677,10
60
61 50.000,00
400.000,00
400.000,00
1.150.000,00
1.050.000,00
100.000,00
10.474,90
25.152,81
25.152,81
200.393,39
200.393,39
10.474,90
216.214,74
216.214,74
128.051,33
117.691,33
10.360,00
29.580,60
29.580,60
29.580,60
18.418,76
5.309,%
1.297,88
2.070,00
2.484,00
1.516.479,22 12.954.069,55
11.214,50 189.799,78
22.354,00
22.354,00
15.169,00
231.339,72
231.339,72
149.868,49
103.684,83
46.183,66
26-528,12
26.528,12
26.528,12
18.418,76
4.327,48
1.297,88
4.128,10
9.838,56
9.838,56
37.192,37
31.187,90
6.004,47
14.779,96
14.779,96
14.779,%
1.200,00
90.530,14
90.530,14
116.508,48
113.047,88
3.460,60
3.036,00
3.036,00
3.036,00
112
130.000,00
58 130.000,00
114
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
28.062,60
28.062,60
28.062,60
18.418,76
5.309,%
1.297,88
62
63 5.309,%
64
65 8.540,00
930,00
1.209.136,01
66 3.036,00 2.484,00 3.036,00
38.646,89
20.107,00
3.455.262,00
209.294,00 189.799,78
22.354,00
67 22.354,00
117
209.294,00
209.294,00
187.552,78
187.552,78
11.214,50
11.214,50
167.445,78
167.445,78
20.852,50
20.852,50
167.445,78
167.445,78
20.107,00
104 20.107,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
3.245.968,00
2.370.000,00
1.438.756,35
1.304.829,07
84.300,04
24.109,01
1.762,47
1.186.948,12
-5.815,17
1.607,00
4.865,60
7.052,00
256,20
256,20
133.671,08
12.782.809,66
10.853.532,26
731.935.89
209.234.89
19.607,70
9.450.968,08
23.655,48
15.172,85
345.105,53
57.851,84
58.490,20
58.490,20
1.870.787,20
949.863,12
1.505.264,72
1.303.099,64
84.300,04
24.109,01
1.762,47
1.186.948,12
-6.330,60
1.607,00
4.265,60
6.438,00
1.755,00
1.755,00
200.410,08
12.764.269,77
10.849.968,57
731.935.89
209.234.89
19.607,70
9.450.968,08
23.140,05
15.169,60
342.693,53
57.218,83
58.234,00
58.234,00
1.856.067,20
949.863,12
1.526,204,69
1.305.821,80
78.573,69
28.465,72
1.762,47
1.171.592,54
11.555.133,7^
9.748.34J%4
726^09,54
185.125,88
1^607,70
8.516.28£B?-
21.436,45
15.169,60
207.583,13
56.929,67
58.234,00
58.234,00
1.748.552,12
949.863,12
1.20^136,01
1.10 .620,93
.726,35
2 .109,01
18.539,89
3.563,69
69
70
71 20.000,00
2.000.000,00
-60.000,00
20.000,00
300.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
815.968,00
-250.000,00
72 934.682,41
74 'Ss(B,60 515,43
75 1.607,00
15.748,73
8.071,65
1.755,00
1.755,00
218.627.89
118.732.89
3,25
76 135.110,43
289,16
2.412,00
633,01
256,20
256,20
14.720,00
103
113
1.975.000,00
1.975.000,00
107.515,08
73
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 7 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DSPAftTAMiAiTO C,fc Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
fji] PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
F1CHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
14.720,00
4.656,93
4.656,93
4.656,93
906.204,08
307.626,74
307.626,74
307.626,74
188.728,38
52.135,07
8.345,25
6.108,59
12.090,72
40.218,73
530.682,39
185.865,09
101.567,49
35.542,00
66.025,49
84.297.60
58.201.60
26.096,00
99.895,00
33.382,05
33.382,05
33.382,05
20.289,87
7.200,59
1.260,39
798.689,00
292.332,57
292.332,57
292.332,57
181.966,83
44.794,97
8.345,25
6.108,59
12.090,72
39.026,21
480.225,86
153.784,09
71.840,99
30.690,50
41.150,49
81.943,10
57.002,10
24.941,00
107.515,08
15.294,17
15.294,17
15.294,17
6.761,55
7.340,10
1.065.968,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
920.924,08
312.283,67
312.283,67
312.283,67
188.728,38
52.135,07
8.345,25
7.117,52
12.090,72
43.866,73
533.822,39
189.005,09
104.707,49
35.542,00
69.165,49
84.297.60
58.201.60
26.096,00
200.410,08
40.975,62
40.975,62
40.975,62
27.051,42
7.340,10
1.260,39
3.3.90.39.00 - Outros Servi?os deTerceiros Pessoa luridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENCAO DASACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas PessoaI Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.il- vigilAncia epioemiol6gica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG§NC1A A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075 - MANUTENCAO DAS AC6ES/ATTVIDADeS DEVIGILANCIA EM SAUi
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Flxas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 • vigilAncia sanitaria
10.304.0043.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSIRUCfiE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes
10.306.0043.2076 - MANUTENCAO DAS ACdES/ATTVIDADES DE VIGILANCIA SANITAI
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRxas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
133.671,08
41.479,62
41.479,62
41.479,62
27.051,42
7.340,10
1.260,39
105
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
77
78
10.000,00
10.000,00
10.000,00
79
1.008,93 80
1.763,20
3.560,51
70359,38
18.230,00
1.763,20
2.868,00
75.780,58
27370,50
1.763,20
4.064,51
53.284,38
1.155,00
81
3.648,00
3.140,00
3.140,00
3.140,00
1.192,52
50.456,53
32.081,00
29.726,50
4.851.50
24.875,00
2.354.50
1.199.50
1.155,00
82
673.400,00
290.000,00
160.000,00
90.000,00
70.000,00
130.000,00
90.000,00
40.000,00
106
108 3.140,00
18.230,00
13.595,00
4.635,00
27.870.50
24390.50
3.480,00
1.155,00
107
109 1.155,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.00030
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
83
18.375,53
18.375,53
3.793,77
11.561,76
34431730
344.817,30
240.036,56
70.116,86
11.566,88
6.632,00
47.910,08
47.910,08
35.830,62
9.176,23
943,23
326.441,77
326.441,77
236.242,79
58.555,10
11.566,88
3.612,00
52.129,38
52.129.38
39.624.39
11.561,76
943,23
344.817,30
344.817,30
240.036,56
70.116,86
11.566,88
6.632,00
52.12938
52.129.38
39.624.39
11.561,76
943,23
383.400,00
470.000,00
326.000,00
100.000,00
19.000,00
5.000,00
84
86
87
88 3.020,00
89
90 20.000,00 16.465,00 16.465,00 1.960,00 16.465,00
91
-86.600,00
85 -86.600,00
145.000,00 67.434,81 623.621,10 72.24431 62Z187,10 68.46435 586.445,61 35.74
92
93
622.187,10 1.434,00
566.840,93
317.975,81
91.502,89
8.547,59
33.323,88
43.860,00
71.630,76
68.464,35
53.963,70
36.606,56
9.574,56
1.692,18
278,00
3.500,00 /
r
586.445,61
541.325,44
314.323,90
81.512,87
8.547,59
28.194,48
43.060,00
65.686,60
35.741/49
25.515,49
3.651,91
9.990,02
623.621,10
566.840,93
317.975,81
91.502,89
8.547,59
33.323,88
43.860,00
71.630,76
72.244,31
60.090,73
40.258,47
9.990,02
1.692,18
3.650,56
4.300,00
199,50
145.000,00
95.000,00
67.434,81
60.090,73
40.258,47
9.990,02
1.692,18
3.650,56
4.300,00
199,50
94
95
96
5.129,40
800,00
5.944,16
97 15.000,00
100
101 80.000,00
GeoSIAP Pagina 8 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
102 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
8.129,96
8.129,%
47.216.21
47216.21
3.021,97
3.021,97
11.478,68
11.478,68
7.028,16
7.028,16
38.092,01
38.092,01
1.101,80
1.101,80
9.124,20
9.124,20
-11.380,30
-11.380,30
18.724,38
18.724,38
8.129,96
8.129,%
48.650,21
48.650,21
-7.799,30
-7.799,30
19.952,88
19.952,88
98
1.434,00
1.434,00
50.000,00
99 50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 10.016.830,00 3.123.365,41 28.317.051,72 3.495.378,49 27.776.280.20 >.385.498,89 25.459.299,94 2.316.980,26 540.771,52
GeoSIAP - DHS - PersonaIizado Pagina 9 de 11
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t Balancete Analitico
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO
APLIC.
PREVISAO FICHA DESCRigAO APURACAO
INICIAL ATUALI2ADA PERIODO A CONCEDER
03 - D.H.S
Consignasdes
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 -I.S.S.Q.N.
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
664.956,28 3.626.298,64
664.956,28 2.017.328,92
66,19 73 01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0006
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0008
97 385,00
75.613,06
282,35
6.132,50
558.286,45
2.597,62
43.185,00
438.498,74
15.129,01
110,40
3.473,76
1.624,08
237.322,97
29.542,37
23.721,73
235.451,60
370.830,37
47.282,63
2.380,12
1.693,38
98
99
100
101 438.498,74
15.129,01
110,40
102
103
104
116 406,02
36.088,47
4.573,37
2.843,63
35.261,42
48.099,03
6.755,23
595,03
315,52
106
107
108
109
110
112
115
114
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021 H 1.608.969,72
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
GeoSIAP - DHS - Personalizado
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DEPART A*!EKTO Balancete Analitico
HlOtEME E SAUDE SI
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Periodo: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERIODO ACUMULADO
24.835.143,41 4.250.455,17
3.585.498,89
29.085.598,58
25.459.299,94
29.670.905,57 Total da Despesa
8.059.537,03 Despesas Orgamentarias
19.489.500,00 Transferencias Concedidas
2.121.868,54 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
3.742.724,28 ?fl
572.636,17
2.903.000,00
267.088,11
25.928.181,29
7.486.900,86
16.586.500,00
1.854.780,43
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
21.873.801,05
0,00 0,00 0,00
1.352.372,64
1.608.969,72
664.956,28 2.017.328,92
0,00 0,00 0,00 1.608.969,72
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades 2.089.649,24
Tesouraria 0,00
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00
2.089.649,24
2.089.649,24
1.703.180,78
386.468,46
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
TOTAL GERAL 31.175.247,82 TOTAL GERAL 31.175.247,82
>Al DE 'O ADEl )ALLACQUA ANTONIO SERGIO MARQUES EDMILSO/J AtffoNIIotrtSSARO
cot INTERNO
CPF: 038.728.578-43
CONTADOR !0
CRC: 1SP167636/SP
SUI iNDEI
083.- -93
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