materia nº 46/2022

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DE POMPEIA
A Secretaria.
Pompeia,
1 7 OUT 202Z
'Prestdente
Balancete da Receita e Despesa
Mes de SETEMBRO/2022
CAMARA MUWCIPAIDE POMPEIA
1 7 OUH022
Rec«Mdo.
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
;„o Balancete Analitico tsrzAUOE OE
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
i! CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURACAO
APUC.
TIPO RCHA CODIGO DESCRICAO DED. INIQAL ATUAUZADA ^a:<(•]»» ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAJOR
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
510.672,95 8.168.254,98
39.839,49
39.839,49
39.839,49
39.839,49
39.839,49
39.839,49
1 Receitas Correntes 1.778.254,98
Impostos, Taxas e Contribui^oes de Melhoria
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polida
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - Prindpal
D.H.S. - TAXA DE FISCAUZACAO DE VIGILANOA SANITARIA
Taxa de Fiscalizagao de Vigilanda Sanitaria - DrvkJa Ativa
D.H.S. - DIVIDA ATIVA - VIGILANOA SANITARIA
D.H.S. - DIVIDA ATIVA DA VIGILANOA SANITARIA - ATUALIZA£AO MONETARIA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Prindpal
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS PROPRIOS
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - RECURSOS FEDERAL
D.H.S. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS DO ESTADO
Receita de Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos
Outros Servigos - Prindpal
D.H.S. - RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS
Transferencia Correntes
Transferencias da Uniao ede suas Enbdades
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saiide -Sus
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. PISO ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO
D.H.S. - PISO ATENCAO BASICA - PAB
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA
D.H.S. - PROGRAMA DE INFORMATTZACAO DA APS
D.H.S. - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
D.H.S. - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - RENDA PER CAPITA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
INCREMENT© TEMP. AO CUSTHO DE SERV. EM SAUDE - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR - PORT. 841
INREMENTO TEMP. DA ATENCAO PRIMARIA - EMENDA RELATORIA - PORT. 1939
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2088
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 2130
FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE
IMPLEMENTACAO DE POUTICAS PARA A REDE CEGONHA
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Atei
Transferencias de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
6.390.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
57.000,00
57.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.292.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
6.142.000,00
3.837.000,00
3.837.000,00
800.000,00
200.000,00
1.600.000,00
200.000,00
600.000,00
250.000,00
187.000,00
1.1 5.123,20
5.123,20
5.123,20
5.123,20
5.123,20
5.123,20
37.160,51
37.160,51
37.160,51
37.160.51
17.160.51
17.160,51
20.000,00
15.000,00
5.000,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.50
1.1.2.1.50.0.1
1.1.2.1.50.0.1.01
1.1.2.1.50.0.3
1.1.2.1.50.0.3.01
1.1.2.1.50.0.3.02
1 04 310.0000
2 04 310.0000
3 04 310.0000
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
45.900,35
16.620,99
25.115,33
4.164,03
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
25.900,35
4.620,99
21.115,33
164,03
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.01
1.3.2.1.01.0.1.02
1.3.2.1.01.0.1.03
1.6
1.6.9
1.6.9.9
1.6.9.9.99
1.6.9.9.99.0.1
1.6.9.9.99.0.1.01
4 04 310.0000
04 300.0001
04 310.0000
5
6
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7 04 310.0000 1.000,00
505.549,75
505.549,75
505.549,75
505.549,75
325.215,70
325.215,70
89.688,00
8.081.403,27
7.110.774,75
7.110.774,75
7.110.774,75
4.633.749,98
4.633.749,98
698.386,00
1.789.403,27
968.774,75
968.774,75
968.774,75
796.749,98
796.749,98
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1.01
1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.1.1.03
1.7.1.3.50.1.1.04
1.7.1.3.50.1.1.05
1.7.1.3.50.1.1.06
1.7.1.3.50.1.1.07
1.7.1.3.50.1.1.08
1.7.1.3.50.1.1.09
1.7.1.3.50.1.1.10
1.7.1.3.50.1.1.11
1.7.1.3.50.1.1.12
1.7.1.3.50.1.1.13
1.7.1.3.50.1.1.14
1.7.1.3.50.1.1.15
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
8 05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 301.0000
05 312.0002
05 301.0005
05 800.0007
05 301.0006
05 301.0007
05 301.0008
05 301.0000
05 301.0000
101.614,00
200.000,00
99.642,33
92.900,00
225.341,48
9
10 165.047,05
11.900,00
29.171,00
29.359,79
1.500.357,67
107.100,00
374.658,52
270.617,63
11
12
13 20.617,63
14 187.000,00
30 29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
49,86
2.169.479,13
2.169.479,13
29.088,00
600.000,00
700.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00
3.492,30
» 49,86
194.479,13
194.479,13
31
36
39
41
42
43
46 49,86
152.373,81
152.373,81
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.000,00
1.975.0(»'t)<fY/''
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 1 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
OEPAftTAMENTO OE Balancete Analitico
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADACAO APURACAO CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
D.H.S. - ATENCAO A SAUDE - PROCEDIMENTOS DO MAC
D.H.S. - INCREMENTO DOS SERVigOS DE ASSISTENOA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAMU 192
INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPUALAR E AMBUL. - EMENDA DE RELATORIA
INCREMENTO HOSP. E AMBULATORIAL - EMENDA PARLAMETAR - PORT. 731
INCREMENTO TEMPORARIO - EMENDA DE RELATORIA - PORT. 1452
INCREMENTO TEMPORARIO A SAUDE - EMENDA RELATORIA - PORT. 1938
FAEC - PRE C3RURGICO EM QRURGIAS PRIORTTARIAS
Transferendas de Recursos do Bloco de Manuten^ao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Vigi
D.H.S. - ASSIS. FINANC. PARA AGENTES DE ENDEMIAS
D.H.S. - INCENT. FINANC. DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude - Assi
D.H.S. - ASSISTENOA FARMACEUTICA
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE
INCENTIVO FINANC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE
Transferendasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendasde Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferendas de Convenios dos Estados e DF para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - DOSE CERTA
D.H.S. - CONTROLE DE GLICEMIA
D.H.S. - ATENCAO BASICA - PAB
EMENDA PARiAMENTAR - RESOLUgAO SS 76 DE 22/06/2022
EMENDA PARLAMENTAR - RESOLUgAO 50 E 54
Outras Receitas Correntes
Indenizagdes, Restituigoes e Ressardmentos
Restituigoes
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Prindpal
OUTRAS RESTmiig6ES_
Receitas de Capital
Alienagao de Bens
Alienagao de Bens Mdveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Prindpal
D.H.S^ - ALIENAgAO DE BENS MOVEIS
Transferendas de Capital
Transferendasda Uniao e de suas Entidades
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferendas de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuter
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
Transferendas de Recursos do Bloco de Manutengao das Agoes e Servigos Publicos de Saude -Atei
D.H.S. - TRANSFERENOA DE RECURSOS DA ATENgAO PRIMARIA
05 302.0000 533.466,35
05 302.0000
05 302.0001
05 302.0002
05 800.0006
05 302.0003
05 302.0004
05 302.0000
1.775.000,00
200.000,00
1.775.000,00
200.000,00
138.796,33 1.241.533,65
249.368,00
118.125,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01
16 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.2.1.03
32 1.7.1.3.50.2.1.04
1.7.1.3.50.2.1.05
38 1.7.1.3.50.2.1.06
40 1.7.1.3.50.2.1.07
1.7.1.3.50.2.1.08
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
1.7.1.3.50.3.1.01
18 1.7.1.3.50.3.1.02
33 1.7.1.3.50.3.1.03
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
19 1.7.1.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.4.1.02
29 1.7.1.3.50.4.1.03
1.7.2
1.7.2.4
1.7.2.4.50
1.7.2.4.50.0.1
1.7.2.4.50.0.1.01
1.7.2.4.50.0.1.02
1.7.2.4.50.0.1.03
34 1.7.2.4.50.0.1.04
45 1.7.2.4.50.0.1.05
15
49.368,00
118.125,00
150.000,00
310.000,00
100.000,00
26 13.125,00
35
452,48 452,48
22.740,90
22.740,90
19.392,00
3.348,90
452,48
174.606,70
174.606,70
146.560,00
10.046,70
18.000,00
132.938,94
132.938,94
86.588,40
13.818,00
32.532,54
970.628,52
970.628,52
970.628,52
970.628,52
20.473,02
5.503,50
44.652,00
700.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
401.955,00
47
25.393,30
25.393,30
33.440,00
9.953,30
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
200.000,00
200.000,00
180.000,00
20.000,00
05 303.0000
05 303.0000
05 312.0000
17
18.000,00
2.938,94
2.938,94
5.219,34
5.219,34
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
05 304.0000 130.000,00 43.411,60
05 312.0001
05 303.0000
1.727,25
3.492,09
13.818,00
32.532,54
820.628,52
820.628,52
820.628,52
820.628,52
27
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
10.000,00
90.000,00
29.526,98
4.496,50
45.348,00
02 300.0004
02 300.0004
02 300.0004
02 800.0008
02 800.0008
20
21
22
700.000,00
200.000,00
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
1.111,87
241.955,00
1.9.2.2
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
28 1.9.2.2.99.0.1.01 01 310.0000
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
_^L£L000,00
ioboo,oo
2.2
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
23 2.2.1.3.01.0.1.01 04 310.0000
251.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
51.955,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
401.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
151.955,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.4.1.1
2.4.1.1.50
2.4.1.1.50.1
2.4.1.1.50.1.1
24 2.4.1.1.50.1.1.01 05 300.0001 100.000,00
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 2 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exerdcio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREV1SAO ARRECADACAO APURACAO
APLIC. F1CHA CODIGO DESCRICAO INIQAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ESTRUTURACA DA REDE BASICA E SAUDE - PORT. 1159 __ ________
Transferendas dos Estados e do Distrito Federal ede suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS
Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude -SUS - Prindpal
D.H.S. - RECURSOS PARA ATEN£AO PRIMARIA
ESTRUTURAGAO DA REDE - ATENgAO BASICA - EMENDA PARMALENTAR 202210141451
151.955,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
151.955,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
37 2.4.1.1.50.1.1.02
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.50
2.4.2.2.50.0.1
25 2.4.2.2.50.0.1.01
44 2.4.2.2.50.0.1.02
05 800.0009
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
02 300.0004 50.000,00 50.000,00
02 800.0008 250.000,00 250.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 6.550.000,00 6.550.000,00 8.570.209,98
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
it Balancete Analitico zsKtrizs,
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS EXTRA OR£AMENTARlAS
Q
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURA^AO
APQC. F1CHA DESCRigAO INIOAL ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR
23.450.000,00 24.186.333,34 2.370.552^43 23.981.920,97
270.552^3 2.392.420,97
583,00
72.348,49
282,35
03 - D.H.S
Consignacoes
97 5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
98 5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
99 5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMILIA
100 5.2.11.02.0014-SALARIO MATERNIDADE
101 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
102 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
103 5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N.
104 5.2.11.10.0005 - PENSAO AUMENTiOA - FUNC. 380
116 5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTTOA - FUNC. 261
106 5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
107 5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
108 5.2.11.15.0007 - EMPREST1MOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
109 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
110 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
112 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
115 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICOOB
114 5.2.11.99.0007 - DEPOSTTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020 _____
Resultado Aumentativo - Transferencia Financeira Recebida * Com Programacao Financeira
5.6.01.02.0001 - Transferenda recebida do orgao "PODER EXECUTIVO" - TRANSFERENOAS AO D.H.S.
19 190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
6.842,00
641.161,61
3.264,13
52.991,78
500.575.93
15.718,53
98,40
3.473,76
2.030,10
307.357,58
38.215.34
25.924.35
306.221.94
418.836,16
63.759,98
3.570,18
2.379,20
2.100.000,00 21.589.500,00
2.100.000,00 21.589.500,00
19
19
19
19 56.078,28
19 2.249,49
19
19
19 406,02
35.930,80
4.503,08
2.202,62
38.330,75
48.614,64
8.057,58
595,03
370,30
19
19
19
19
19
19
19
19
23.450.000,00
i 01 110.0000 23.450.000,00 24.186.333,34 2.596.833,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA OR^AMENTARIAS 23.450.000,00 24.186.333,34 2.370.552,43 23.981.920,97
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 4 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico srsssi
POMPEIA
Exerddo de 2022
Penodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPE5AS ORQAMENTARIAS
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO I NAO LIQUID.
FICHA DESCRICAO
INIQAL EMPENHADO ACUMULADO ___________________ ACUMULADO
2.089.662,17 30.406.713,89 2.085.470,57 29361.750,773.267.283,43
2.089.662,17 30.406.71339 2.085.47037
388.991,58 4.383.421,74
6.403,40
6.403,40
6.403,40
I («]>!»]
03 - D.H3
03.02 -ENTIDADES AUTARQUICAS - D.H.S
03.02.01 - ADMINISTRACAO
10.122.0040.1050 - E5TRUTURACA0 DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesooro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.122.0040.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.122.0040.2066- MANUTENCiO DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Poos Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil
3.1.90.91.00 - Sentengas Indiciais
3.1.90.94.00 - IndenizagSes e ResbtuigSes Trabalhistas
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Tercelras - Pessoa Ffeica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicag3o - PJ
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contributivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judicials
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0040.2067 - MANUTENgAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.03 - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
10.301.0041.1050 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Proprios da Administragao Indireta
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.301.0041.1051 - ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCOE!
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0041.2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES/SERVICOS DE ATENgAO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantagens Rxas Pessoal Civil
30.000.000,00 10.479.830,00
30.000.000,00 10.479.830,00
4.189.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
4.109.000,00
4.088.000,00
1.820.000,00
545.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
270.000,00
250.000,00
10.000,00
161.000,00
21.000,00
21.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
5.662.000,00
220.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
5.322.000,00
1.335.000,00
500.000,00
28.726.583,37
3.267.283,43 28.726.583,37
458.781,53 4.152.395,43
1.135.167/40
1.135.167/40
147.055/47
544.963,12
544.963,12
83.97084
29.861.750,77
410.794,24 4.299.450,90
6.403,40
6.403,40
6.403,40
900.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
950.000,00
950.000,00
-50.000,00
6.403,40
6.403,40
1 6.403,40
2
388.991,58
388.991,58
155.298,38
43.102,35
5.186,36
4.377.018,34
4.377.018,34
1.628.014,94
428.294,24
45.021,58
410.794,24
410.794,24
155.298,38
43.102,35
5.186,36
4.293.047,50
4.293.047,50
1.628.014,94
428.294,24
45.021,58
458.781,53
458.781,53
172.582,50
48.427,68
5.186,36
4.145.992,03
4.145.992,03
1.628.014,94
381.497,41
45.021,58
147.055,47
147.055,47
83.970,84
83.970,84
3
4 46.796,83
5
6
7 49.227,43 49.227,43 49.225,43 2,00
8
9 50.000,00 185,90
3.972,00
127.796,81
2.160,00
34.756,36
52.374,49
37.780,40
1.411.178,57
260.578,50
323.445,08
52.188,59
37.780,40
1.377.336,13
210.636,00
323.445,08
952,29
3.972,00
143.924,60
32.446,32
34.756.36
52.188,59
37.780,40
1.287.376,14
205.988,00
323.445,08
185,90
10 3.972,00
131.656,62
20.288,75
34.756,36
11 800.000,00 89.959,99
4.648,00
33.842,44
13 49.942,50
14 150.000,00
15
16 16.533,42 141.103,11 16.533,42 141.103,11 16.533,42 135.454,46 5.648,65
12
17
18
1.828.168,00
753.168,00
427.640,17
18.094,76
2.394,76
2.394,76
15.700,00
15.700,00
5.054.537/48
400.808/42
54.525,88
54.525,88
15.700,00
15.700,00
380.852,84
600,00
600,00
600,00
4.913.188,52
369.053,66
52.731,12
52.731,12
553.990,49 4.698.209,56
368.453,66
52.131,12
52.131,12
214.978,96
600,00
600,00
600,00
141.348,96
31.754,76
1.794,76
1.794,76
15.700,00
15.700,00
19
250.000,00
20 250.000,00
21
503.168,00
503.168,00
-100.000,00
•100.000,00
-100.000,00
1.175.000,00
430.000,00
330.582,54
330.582,54
316.322,54
316.322,54
316.322,54
316.322,54
14.260,00
22 14.260,00
23
409.545,41
8.574.75
4.276.76
4.653.729,06
1.088.155,73
135.725,34
380.252,84
1.741,45
4.276,76
553.990/49
36.918,44
5.260,31
4.329.755,90
910.602,27
135.725,34
214.378,96
113.143,87
109.594,20
64.409,59
24
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 5 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico nzs-t si
POMPEIA
Exercicio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
FIXACAO LIQUIDADO PAGO A PAGAR PRE EMPENHADO
FICHA DESCRICAO EMPENHADO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO | UQUIDADO NAO LIQUID. INICIAL
34.067,60
5.292,24
255.577,43
16.224,21
576.859,32
379.254.11
269.254.11
110.000,00
3.141.134,61
2.102.240,65
604.911,10
74.797,64
143.478,52
215.706,70
990.459,78
990.459,78
990.459.78
722.242,86
196.617,27
7.754,11
20.296,34
23.472,00
20.077,20
81.132,68
81.132,68
81.132,68
42.942,15
11.979,37
573,74
4.327,56
14.230,99
7.078,87
1.505.197,90
1.505.197,90
1.205.979,99
436.739,97
141.361.78
82.759,88
456.235,37
810,92 32.708,58
5.292,24
212.160.41
16.224,21
508.491,49
365.442.69
255.692.69
109.750,00
3.053.710,94
2.096.087,19
528.507,89
74.797.64
142.878,52
211.439.70
947.449,15
947.449,15
947.449,15
714.818.41
177.093,79
7.754,11
17.972.64
10.468,00
19.342,20
79.695,84
79.695,84
79.695,84
42.942,15
10.884,78
573,74
4.327,56
14.230,99
6.736,62
1.218,87 34.067,60 1.359,02
5.292,24
267.075,98
16.224,21
629.770,36
389.853.61
279.853.61
110.000,00
3.175.719,72
2.102.240,65
604.911,10
74.797,64
177.411,63
216.358,70
994.625,78
994.625,78
994.625.78
722.242,86
196.617,27
7.754,11
24.047,34
23.472,00
20.492,20
81.382,68
81.382,68
81.382,68
42.942,15
11.979,37
573,74
4.577,56
14.230,99
7.078,87
1317.905.93
1.517.905.93
1.218.012,17
436.739,97
141.361.78
82.759,88
464.886,67
70.000,00 1.218,87
30.000,00
300.000,00
85.000,00
350.000,00
150.000,00
150.000,00
26 3.1.90.13.00 - Obfiga?6es Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vmculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
03.02.04 -SERVICOS DE SAUDE BUCAL
10.301.0041.2069 - MANUTENgAO DASATIVIDADES/ACdES/SERVICOS DE SAUDE Bl
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.05 - ACADEMIA DE SAUDE
10.301.0041.2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/ACOES DA(s) ACADEMIA(s) DE:
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.06 - TRANSPORTES
10.301.0041.2071 - MANUTENCAO DOTRANSPORTE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTerceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTerceiros Pessoa Juridica
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 -Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03.02.07 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
10.303.0041.2072 - MANUTENgAO DA ASSISTENCIA FARMACEUHCA BASICA
28
5.706,88
2.624,80
22.515,53
132.671,90
62.921,90
69.750,00
384.400,15
246.924,80
75.037,75
14.774,06
21.094,54
26.569,00
92.461,30
92.461,30
92.461,30
68.682,76
19.683,00
1.385,54
1.345,00
5.467.80 43.417,02 11.498,55
2.624.80
-11.846,78
22.817,57
2.948,20
19.869,37
355.693,82
247.613,88
74.845,87
14.774,06
3.343,01
15.117,00
91.184,04
91.184,04
91.184,04
66.319,77
18.850,03
1.385,54
984,70
2.909,00
735,00
6.247,68
6.247,68
6.247.68
3.840.69
1.094,59
8.908,10
2.624,80
-S.453,78
19.869,37
30 50.000,00
33
68.367,83
13.811.42
13.561.42
250,00
87.423,67
6.153,46
76.403,21
52.911,04
10.599,50
10.599,50
380.000,00
240.000,00
130.000,00
110.000,00
505.000,00
300.000,00
34
31
19.869,37
381.101,29
247.613,88
74.845,87
14.774,06
28.656,48
15.211,00
92.175,04
92.175,04
92.175,04
66.319,77
18.850,03
1.385,54
1.560,70
2.909,00
1.150,00
6.497,68
6.497,68
6.497.68
3.840.69
1.094,59
111
3.837.000,00 34.585,11
2.800.000,00
700.000,00
112.000,00
100.000,00
125.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
1.080.000,00
350.000,00
150.000,00
90.000,00
350.000,00
5.000,00
135.000,00
25
27
29
600,00
4.267,00
43.010,63
43.010,63
43.010,63
7.424,45
19.523,48
33.933,11
652,00
4.166,00
4.166,00
4.166,00
80.000,00
125.000,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
430.000,00
100.000,00
32
35
36
37
38
2.323,70
13.004,00
735,00
1.436,84
1.436,84
1.436,84
3.751,00 39
40
415,00
250,00
250,00
250,00
1.365,00
7.747,06
7.747,06
7.747,06
3.840,69
1.677,97
41
70.000,00
70.000,00
70.000,00
40.000,00
10.000,00
42
1.094,59 43
44
916,00 250,00
1.312,40
250,00
1.312,40
45
20.000,00 1.312,40 46
342,25 47
179.803,05 1.455.240,81
179.803,05
83.088,28
48.460,00
15.508,18
9.489,88
2.370,22
49.957,09 12.708,03
12.708,03
12.032,18
163.949,71
163.949,71
82.131,94
49.905,39
16.364,45
9.489,88
2.387,22
150.163,59
150.163,59
93.164,12
49.905,39
16.364,45
9.489,88
10.038,52
1.000.000,00
1.000.000,00
700.000,00
350.000,00
30.000,00
20.000,00
300.000,00
1.455.240,81
1.159.525,90
428.835,22
123.616,65
82.759,88
448.191,37
49.957,09
46.454,09
7.904,75
17.745,13
48
49
50
8.044,00 8.651,30 51
52
76.122,78
195.821,15
195.821,15
99.893,76
99.893,76
2.260386.99
2.260.386.99
12.760,21
3.503,00
3.503,00
3.380,88
675,85
675,85
3.985,00
81.817,77
81.817,77
88.882,99
199.324,15
199.324,15
99.893,76
99.893,76
2.646.339,47
2.646339^7
7.260,00
90.779,77
90.779,77
5.935,00
5.935,00
188317,51.
188.517,51
7.365,88
56.999,47
56.999,47
92.263,87
200.000,00
200.000,00
99.893,76
99.893,76
2.910.417,53
2.910.417,53
53
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.745.000,00
1.745.000,00
116
115
264.078,06
264.078,06
385.952,48
385.952,48
279.091,80
279.091,80
283.316,44
283.316,44
2.770.000,00
2.770.000,00
I
Pagina 6 de 11 GeoSIAP - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
POMPEIA
Exera'do de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORNAMENTARIAS
A PAGAR_________
ACUMULADO I UQUIDADO | NAO LIQUIdT
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIQAO EMPENHADO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
1.527.775,88
144.662,69
32.920,42
5.506,89
60.213,34
15.324,45
3.857,16
843,47
1.231.419,58
144.662,69
29.257,70
5.506,89
1.714.295,40 296.356,30 186.519,52
144.662,69
32.920,42
5.506,89
108.222,38
15.324,45
3.662,72
843,47
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variiveis - Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02 -Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
03.02.08 -TRANSPORTES
10.302.0042.2071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis Pessoal Ovil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.09 -SERV1CO DE ATENCAO ESPEOAUZADA
10.302.0042.1050- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTt
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.50.41.00 - Contribuigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.302.0042.1051- ESTRUTURACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUCdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.302.0042.2073 - MANUTENCAO DAS ACOES/ATIVIDADES/SERVICOS DA ATENCAC
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - ObrigagSes Patronais
3.1.90.16.00 - Oubas Despesas VariSveis Pessoal Ovil
3.3.50.41.00 - Contribuig6es
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.95.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.41.00 - Contribuig6es
2.640.000,00
180.000,00
50.000,00
250.000,00 241.927,10
15.324,45
3.662,72
843,47
54
55 3.662,72
110 20.000,00
56 20.000,00 -20.000.00
2.130.000,00
200.000,00
10.000,00
50.000,00
178.370,82
6.948,70
69.376,57
8.484,17
1.035.028,07
214.078,25
1.312,40
94.267,16
344.957,87
344.957,87
773.605.72
673.605.72
100.000,00
278.622,72
278.622,72
278.622.72
155.413,66
46.471,55
14.104,27
27.633,24
35.000,00
802.523,95
158.016,89
1.312,40
90.139,06
341.202,49
341.202,49
687.764,92
589.787,22
97.977,70
272.750,69
272.750,69
272.750,69
155.413,66
41.901,52
14.104,27
26.421,24
34.910,00
1.580.907,38 13.325.840,92
6.200,00 195.999,78
22.354,00
22.354,00
29.427,26
230,00
232.504,12
56.061,36
57 200.809,69
10.755,77
1.213.398,89
221.026,95
1.312,40
95.467,16
399.863,13
399.863,13
796.259,00
696.259,00
100.000,00
278.622,72
278.622,72
278.622,72
155.413,66
46.471,55
14.104,27
27.633,24
35.000,00
13.562.021*49
209.906,78
22.354,00
22.354,00
59 200.000,00
60
4.128,10
3.755,38
3.755,38
85.840,80
83.818,50
2.022,30
5.872,03
5.872,03
5.872,03
1.200,00
54.905,26
54.905,26
22.653,28
22.653,28
61 10.531,00
37.404,48
37.404,48
133.464,94
130.004,34
3.460,60
20.557,24
20.557,24
20.557,24
14.022,63
4.570,03
2.012,58
-4.908,00
4.860,00
577.014,64 13.531.084,19
6.200,00 195.999,78
22.354,00
22.354,00
10.531,00
43.487,66
43.487,66
84,816,51
77.373,74
7.442,77
29.465,17
29.465,17
29.465,17
14.022,63
5.309,96
2.012,58
2.420,00
5.700,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
1.095.000,00
995.000,00
100.000,00
10.531,00
1.779,60
1.779,60
39.609,74
39.609,74
112
130.000,00
58 130.000,00
114
670.000,00
670.000,00
670.000,00
380.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
12.795.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
17.521,24
17.521,24
17.521,24
14.022,63
4.570,03
2.012,58
-4.908,00
1.824,00
569.305,05
62
63 4.570,03
64
1.212,00
90,00
205.243,27
65
66
30.937,30
13.907,00
3.505.262,00
209.294,00
67
117
13.907,00
13.907,00
6.200,00
6.200,00
173.645,78
173.645,78
6.200,00
6.200,00
173.645,78
173.645,78
187.552,78
187.552,78
209.294,00
209.294,00
-150.000,00
-150.000,00
-150.000.00
3.445.968,00
2.570.000,00
104
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.545.000,00
10.570.000,00
940.000,00
280.000,00
20.000,00
9.000.000,00
250.000,00
10.000,00
70.000,00
68
13.129.841,14
11.065.698,14
811.678,07
207.602,87
22.113,64
9.706.626,58
22.548,28
16.276,60
215.693,04
63.159,06
58.234,00
58.234,00
2.005.909,00
1.068.5%,01
205.243,27
179.481,49
17.030,30
2.296,26
570.814,64
395.211,06
79.742,18
23.021,88
2.505,94
255.658,50
873,83
1.107,00
24.453,73
7.848,00
13.335.084,41
11.245.179,63
811.678,07
232.256,77
22.113,64
9.706.626,58
24.013,88
16.276,60
367.147,26
65.066,83
58.234,00
58.234,00
2.031.670,78
1.068
1.574.707,38
1.317.350,50
85.468,53
22.476,99
2.505,94
1.190.340,91
1.111,83
1.107,00
8.109,91
6.229,39
569.305,05
393.943,63
79.742,18
23.021,88
2.505,94
255.658,50
358,40
1.107,00
23.701,73
7.848,00
-256,20
-256,20
175.617,62
118.732,89
13.352.114,71
11.247.475,89
811.678,07
232.256,77
22.113,64
9.706.626,58
24.013,88
16.279,85
368.807,26
65.699,84
58.234,00
58.234,00
2.046.404,82
1.068.596,01
69
70 24.653,90
71 20.000,00
2.000.000,00
-60.000,00
20.000,00
500.000,00
90.000,00
60.000,00
60.000,00
815.968,00
-250.000,00
72
74 1.465,60
75 3,25
151.454,22
1.907,77
1.660,00
633,01
76
103
113
/ 257.356,88
118.732,89
175.603,58 25.761,78 14.734,04
118.732,89
1.975.000,00
73 1.975.000,00 ■pfr.oi
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico SI
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR
RCHA DESCRIGAO
INIGIAL EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO UQUIDADO NAO LIQUID.
3.3.90.39.00 - Outros Senricos de Tereeiros Pessoa Juridica
03.02.10 - REDE DE SAUDE MENTAL
10.302.0042.2074 - MANUTENQAO DAS ACOES/ATTVIDADES/SERVICOS DA REDE DE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas PessoaI Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variiveis PessoaI Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
03.02.11 - vigilAncia epidemiol6gica
10.305.0027.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERG^NOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferenda e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
10.305.0043.1050 - ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENK
01 -Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0043.2075- MANUTENgAO DAS AC6ES/ATIVIDADES DE VIGILANCIAEM SAUi
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Rxas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
03.02.12 - vigilAncia sanitaria
10.304.0043.1050- ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPAMENTC
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.304.0043.1051- ESTRUTURAgAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE (CONSTRUgdE!
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.306.0043.2076- MANUTENgAO DAS Ag6ES/ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Gvil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variaveis Pessoal Gvil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
105 1.065.968,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
56.870,69
30.394,07
30.394,07
30.394,07
17.005,23
4.637,20
132,44
963.074,77
338.020,81
338.020,81
338.020,81
205.733,61
56.772,27
8.477,69
6.108,59
13.853,92
47.074,73
625.034,68
203.865,09
101.567,49
35.542,00
66.025,49
102.297,60
58.201,60
44.096,00
56.884,73
27.022,07
27.022,07
27.022,07
17.005,23
4.637,20
132,44
977.808,81
339.305,74
339.305,74
339.305,74
205.733,61
56.772,27
8.477,69
7.117,52
13.853,92
47.350,73
629.374,68
208.205,09
104.707,49
35.542,00
69.165,49
103.497,60
59.401,60
44.096,00
138.623,99
37.893,24
37.893,24
37.893,24
23.766,78
5.894,82
132,44
937.312,99
330.225,81
330.225,81
330.225,81
205.733,61
50.689,79
8.477,69
6.108,59
13.853,92
45.362,21
582.596,15
174.138,59
71.840,99
30.690,50
41.150,49
102.297,60
58.201,60
44.096,00
25.761,78
7.795,00
7.795,00
7.795,00
14.734,04
1.284,93
1.284,93
1.284,93
595.000,00
595.000,00
595.000,00
390.000,00
90.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
95.000,00
425.000,00
77
78 6.082,48
79 10.000,00
10.000,00
15.000,00
80 1.008,93
81 1.763,20
3.484,00
95.552,29
19.200,00
1.763,20
6.856,00
94.352,29
18.000,00
1.763,20
6.336,00
102.370,29
20.354,50
82 1.712,52
42.438,53
29.726,50
29.726,50
4.851,50
24.875,00
276,00
4.340,00
4.340,00
3.140,00
711.400,00
328.000,00
180.000,00
90.000,00
90.000,00
148.000,00
90.000,00
58.000,00
106
108 3.140,00
1.200,00
1.200,00
19.200,00
1.200,00
18.000,00
18.000,00 20.354,50
1.199,50
19.155,00
107
109 18.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
405.000,00
225.000,00
150.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
17.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
799.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
724.000,00
627.000,00
335.000,00
107.000,00
20.000,00
36.000,00
50.000,00
30.000,00
83
383.400,00
470.000,00
326.000,00
100.000,00
19.000,00
5.000,00
76.352,29
76.352,29
65.387,15
8.346,21
1.094,33
264,60
421.169,59
421.169,59
305.423,71
78.463,07
12.661,21
6.896,60
76.352,29
76.352,29
65.387,15
8.346,21
1.094,33
264,60
421.169,59
421.169,59
305.423,71
78.463,07
12.661,21
6.896,60
82.015,79
82.015,79
69.180,92
10.480,54
1.094,33
408.457,56
408.457,56
305.423,71
69.035,64
12.661,21
3.612,00
12.712,03
12.712,03
84
86 9.427,43
87
88 3.284,60
89
90 20.000,00 1.260,00 17.725,00 1.260,00 17.725,00 1.260,00 17.725,00
91
-86.600,00
-86.600,00
155.000,00
85
31.477,02 655.098,12 31.032,02 653.219,12 35.346,41 621.792,02 31.427,10 1.879,00
92
93
155.000,00
105.000,00
31.477,02
21.719,72
655.098,12
588.560,65
317.975,81
101.237,13
8.547,59
33.323,88
49.160,00
78.316,24
31.032,02
21.719,72
653.219,12
588.560,65
317.975,81
101.237,13
8.547,59
33.323,88
49.160,00
78.316,24
35.346,41
24.728,41
3.651,91
9.615,70
621.792,02
566.053,85
317.975,81
91.128,57
8.547,59
30.611,28
49.160,00
68.630,60
31.427,10
22.506,80
1.879,00
94
95 9.734,24 9.734,24 10.108,56
96
97 15.000,00
10.000,00
80.000,00
2.416,80
6.100,00
2.944,00
2.712,60
100 5.300,00
6.685,48
5.300,00
101 6.685,48 9.685,64
GeoSIAP - DHS - Personalizado Pagina 8 de 11
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analftico A#*
POMPEIA
Exerddo de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS ORgAMENTARIAS
FDCACAO APAGAR_________
ACUMULADO I UQUIDADO I NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO UQUIDADO PAGO
FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO HaafliiM
102 49.000,00
77.000,00
77.000,00
20.000,00
20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04 - Recursos Prdprios da Administragso Indireta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federate - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1.042,00
1.042,00
7.878,30
7.878,30
59,80
59,80
10.558,20
10.558,20
7.087,%
7.087,96
48.650,21
48.650,21
8.129,%
8.129,%
58.407,51
58.407,51
8.129,96
8.129,96
56.528,51
56.528,51
98
1.879,00
1.879,00
50.000,00
50.000,00
9.757,30
9.757,30
9.312,30
99 9.312,30
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 30.000.000,00 10.479.830,00 2.089.662,17 30.406.713,89 2.085.470,57 29.861.750,77 3.267.283,43 28.726.583,37 1.135.167,40 544.963.12
GeoSIAP Pagina 9 de 11 - DHS - Personalizado
DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
Balancete Analitico
E E SAEiJr DE
POMPEIA
Exerado de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
DESPESAS EXTRA ORQAMENTARIAS
PREVISAO DESPESA APURACAO CODIGO
APUC. FICHA DESCRICAO INIQAL ATUALIZADA ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
3.829.240,29
2.220.270,57
66,19
6.517.50
628.898,77
2.823.50
43.185,00
438.498,74
15.129,01
110,40
3.473,76
2.030,10
273.090,47
33.890,56
23.721,73
270.457,99
418.347,79
55.045,01
2.975,15
20X941,65
202.941,65
03-D.H.S
Consignacoes
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0013 - SALARIO FAMIUA
5.2.11.02.0014 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS
01 110.0000
190.0001
190.0001
190.0001
190.0001
190.0002
190.0002
190.0006
190.0003
190.0003
190.0004
190.0004
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0005
190.0008
73
385,00
70.612,32
225,88
97 19
98 19
99 19
100 19
101 19
102 19
103 5.2.11.08.0003 - I.S.S.Q.N. 19
5.2.11.10.0005 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 380
5.2.11.10.0007 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNC. 261
5.2.11.13.0007 - DESCONTOS CONVENIOS COMPRAS
5.2.11.13.0008 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL S/A
5.2.11.15.0008 - EMPRESHMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0009 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BRADESCO S/A
5.2.11.15.0011 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0012 - EMPRESHMOS BANCARIOS - SICOOB
5.2.11.99.0007 - DEPOSHO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 92/2020
104 19
406,02
35.767,50
4.348,19
116 19
106 19
107 19
108 19
35.006,39
47.517,42
7.762,38
595,03
315,52
109 19
110 19
112 19
115 19
19 2.008,90 114
Restos a Pagar /l •' ' ~
1.608.969,72 Restos a Pagar - 2021
9—5
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 202.941,65 3.829.240,29
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DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE
DEPARTAM Balancete Analitico
HIOCNE E ‘
POMPEIA
Exerctcio de 2022
Periodo: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022
RECEITAS
ANTERIOR
DESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receitii|^|mBIHi
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
2.881.225,38
510.672,95
2.100.000,00
270.552,43
3.470.225,08 32.555.823,66
3.267.283,43 28.726.583,37
29.670.905,57
8.059.537,03
19.489.500,00
2.121.868,54
32.552.130,95 Total da Despesa
Despesas Orgamentarias
Transferencias Concedidas
Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
29.085.598,58
8.570.209,98 25.459.299,94
21.589.500,00
2.392.420,97
0,00 0,00 0,00
2.017.328,92
1.608.969,72
202.941,65 2.220.270,57
0,00 0,00 0,00 1.608.969,72
Disponibilidades 1.504.342,25 Disponibilidades 1.500.649,54
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00
1.504.342,25
1.504.342,25
779.204,58
725.137,67
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
0,00
1.500.649,54
1.500.649,54
1.114.181,08
386.468,46
TOTAL GERAL 34.056.473,20 TOTAL GERAL 34.056.473,20
>
Or
,DAl DE Ol BENTO ADEMIR iCQUA ANTONK [^APAREaDO MARQUES
ISOUREIRO
EDMILSON Af iRO
SUPERiriOTNbENTE
ePFf083.435.398-93
CONTADOR
CRC: 1SP167636/SP
fONTROLEINTERNO
CPF: 038.728.578-43
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