materia nº 62/2022

PREFESTURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Rua Dr. Jose de Moura Resende, 572 - Caixa Postal n° 1
CEP: 17.580-053 - Fone/Fax: (14) 3405-1500
PREFEITURA DE
POMPEIA
Pompeia, 8 de outubro de 2022.
A Secretaria.
Pompeia,
Oficio GP n° 294/2022 1 5 NOV 2022
Excelentissimo Senhor Presidente,
7f iidente
Com os nossos cordials cumprimentos, vimos encaminhar a
Vossa Exceiencia o balancete desta Prefeitura Municipal referente ao mes de outubro de 2022.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Exceiencia votos de elevada estima e distinta consideraijao.
Atenciosamente,
i
ISA STINA ESCORCE
Prefeita MuTricipal
Ao Excelentissimo Senhor CAMARA MUNICIPAL DE PCMPEIA
ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA
Presidente da Camara Municipal
POMPEIA-SP
Recebido
www.pompeia.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORNAMENTARIAS
APURACAO___________
ACUMULADA | AARRECADAR I ARREC. A MAIOR
CODIGO PREVISAO ARRECADAQAO
APUC. FICHA CODIGO DESCRIGAO
INIOAL ATUALIZADA PERIODO
88.079.100,00 88.079.100,00 9.020.201^0 96.700.710,00
12.098.200,00 1.915.493,53 15.731.335,37
11.861.200,00 1.901.313,35
5.137.500,00 331.138,93
265.371,94
177.751,87
48.307.30
129.444,57
1.349,10
1.349,10
51.141,23
51.141,23
35.129,74
35.129,74
65.766,99
65.766,99
278.389,01
278.389,01
278.389,01
278.389,01
132.672,81
145.716,20
1.290.560,11
1.290.560,11
1.290.560,11
1.273.509,88
14.535,04
1.218.467,07
40.507,77
1.245,01
1.245,01
9.757,58
9.757,58
6.047,64
6.047,64
1.225.30
1.225,30
8.621.610,00
3.633.135,37
3.607.060,72
Receitas Comantes <!
Impostos, Taxas e ContribuisSes de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimonio
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IMPOSTO PREDIAL
IMPOSTO TERRITORIAL
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE I.P.T.U.
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Reddo na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Reddo na Fonte - Trabalho - Principal
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Impostos sobre a Produgao e Circula^ao de Mercadorias e Servi^os
Impostos sobre Servigos
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
ISSQN
ISS - SIMPLES NAdONAL
ISSQN - EXPLORACAO DE RODOVIA PELA PRESTACAO DE SERVIQOS - PEDAGIO
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Adva
RECETTA DE DIVIDA ATTVA DO ISS
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE ISS
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Multas e Juros
Outros Impostos - Divida Adva
Outros Impostos - Divida Adva - Multas e Juros
Taxas
Taxas pela Prestagao de Servigos
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
TAXA DE PRESTAGAO DE SERVIQOS
EMOLUMENTOS
TAXA DE CEMITERIO
1
1.1 12.098.200,00
11.861.200,00
5.137.500,00
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.1.01
1.1.1.2.50.0.1.02
1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.2.01
1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3.01
1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.50.0.4.01
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.0.1
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1.01
1.1.1.3.03.1.1.02
1.1.1.4
1.1.1.4.51
1.1.1.4.51.1
1.1.1.4.51.1.1
1.1.1.4.51.1.1.01
1.1.1.4.51.1.1.02
1.1.1.4.51.1.1.03
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2.01
1.1.1.4.51.1.3
1.1.1.4.51.1.3.01
1.1.1.4.51.1.4
1.1.1.4.51.1.4.01
1.1.1.9
1.1.1.9.99
1.1.1.9.99.0.2
1.1.1.9.99.0.3
1.1.1.9.99.0.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.05
1.1.2.2.01.0.1.06
1.1.2.2.01.0.1.07
15.468.260,72
4.724.114,18
3.515.323,74
2.387.009,79
755.945.77
1.631.064,02
6.039,90
6.039,90
796.647,00
796.647,00
325.627,05
325.627,05
1.208.790,44
1.208.790,44
2.056.795,26
2.056.795,26
2.056.795,26
2.056.795,26
1.193.216,81
863.578,45
8.672.316,40
8.672.316,40
8.672.316,40
8.546.251,77
275.752.77
7.896.571,01
373.927,99
10.178,09
10.178,09
75.314,44
75.314,44
40.572,10
40.572,10
15.034,88
15.034,88
413.385,82
622.176,26
1.112.990,21
144.054,23
968.935,98
11.460,10
11.460,10
4.137.500,00
3.500.000,00
900.000,00
2.600.000,00
17.500,00
17.500,00
500.000,00
500.000,00
120.000,00
120.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
2.592.000,00
1.792.000,00
800.000,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.105.700,00
4.050.000,00
2.700.000,00
1.250.000,00
100.000,00
5.700,00
5.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
26.000,00
26.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
1 01 110.0000
2 01 110.0000
3 01 110.0000
296.647,00
296.647,00
205.627,05
205.627,05
208.790,44
208.790,44
4 01 110.0000
5 01 110.0000
6 01 110.0000
535.204,74
535.204,74
535.204,74
535.204,74
7 01 110.0000 598.783,19
8 01 110.0000 63.578,45
4.566.616,40
4.566.616,40
4.566.616,40
4.496.251,77
9 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
2.424.247,23
10 6.646.571,01
273.927,99
4.478,09
4.478,09
50.314,44
50.314,44
15.572,10
15.572,10
11
12 01 110.0000
13 01 110.0000
14 01 110.0000
10.965,12
10.965,12
1.000,00
7.645,80
2.319,32
15 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
16 613,04
612,26
14.180,18
14.180,18
14.180,18
13.749,97
5.886,02
122,58
1.957,11
7.354,20
7.680,68
263.074,65
263.074,65
263.074,65
246.568,11
66.406.76
8.143,27
60.862.76
17
26.074,65
26.074,65
26.074,65
9.568,11
18 01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
23.593.24
7.856,73
39.137.24
19
20
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 1 de 22
f
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADAgfo apuracAo
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALEADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
01 110.0000 1.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
21 TAXA DE PUBLICIDADE COMEROAL
TAXA DE UCENCA PARA EXECUgAO DE OBRA
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPEQAL
UCENCA OU RENOVACAO DE UCENCA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divlda Ativa
DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Divlda Ativa - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS
Contribuigoes
Contribuigdes Socials
Outras Contribuigdes Socials
Demais Contribuigdes Sociais
Demais Contribuigdes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb
Demais Contribuigdes Sociais nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Principal
C.P.M. - CONTRIBUICAO PREVIDENOARIA MUNICIPAL
Receita Patrimonial
Exploragao do Patrimonio Imobiliario do Estado
Exploragao do Patrimdnio Imobiliario do Estado
Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupagao
Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamentos - Principal
ALUGUEIS DE IMOVEIS
ALUGUEIS DE MAQUINAS
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros
MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Dfvida Ativa
DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Alugueis e Arrendamentos - Dfvida Ativa - Multas e Juros
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS ALUGUEIS
Valores Mobiliarios
Juros e Corregoes Monetarias
Remuneragao de Depositos Bancarios
Remuneragao de Depositos Bancarios - Principal
RENDIMENTOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLED - ROYALTIES
RENDIMENTOS - ROYALTIES ESTADUAL
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - RECURSOS PROPRIOS - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DA S.E.E. - TRANSPORTS ESCOLAR - MDE
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS - SALARIO EDUCACAO - QESE
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO FUNDEB
RENDIMENTOS DE DEPOSITOS DE RECURSOS - IDG-BF
RENDIMENTO DE APUCACAO SALARIO EDUCACAO - QESE MERENDA
RENDIMENTOS DE APUCACAO DO PNAE - MERENDA FEDERAL
RENDIMENTOS DE APUCACAO MERENDA S.E.E. - ESTADO
RENDIMENTOS DE APUCACAO - RECURSO PROPRIO
1.1.2.2.01.0.1.08
1.1.2.2.01.0.1.09
1.1.2.2.01.0.1.10
1.1.2.2.01.0.1.11
1.1.2.2.01.0.2
1.1.2.2.01.0.2.01
1.1.2.2.01.0.3
1.1.2.2.01.0.3.01
1.1.2.2.01.0.4
1.1.2.2.01.0.4.01
3.940,76 29.437,82
236,00
81.481,50
2.757,38
2.757,38
7.854,70
7.854,70
5.894,46
5.894,46
31.755,12
31.755,12
31.755,12
31.755,12
31.755,12
31.755,12
31.755,12
697.098,37
92.867,20
92.867,20
92.867,20
92.867,20
92.136,23
81.680,73
4.609,50
5.846,00
730,97
730,97
22 19.437,82
23 9.764,00
1.843,50
61,55
61,55
184,34
184,34
184,32
184,32
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
3.308,25
9.681,96
8.542,32
8.542,32
8.542,32
8.542,32
8.512.58
7.424.58
876,00
212,00
29,74
29,74
71.481,50
2.757,38
2.757,38
7.854,70
7.854,70
5.894,46
5.894,46
24
110 01 110.0000
111 01 110.0000
112 01 110.0000
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
124.900,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
85.000,00
10.000,00
5.000,00
8.244,88
8.244,88
8.244,88
8.244,88
8.244,88
8.244,88
8.244,88
1.2
1.2.1
1.2.1.9
1.2.1.9.99
1.2.1.9.99.1
1.2.1.9.99.1.1
25 1.2.1.9.99.1.1.01 01 100.0131
1.3 572.198,37
7.132,80
7.132,80
7.132,80
7.132,80
7.863,77
3.319,27
5.390,50
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.01
1.3.1.1.01.1
1.3.1.1.01.1.1
1.3.1.1.01.1.1.01
1.3.1.1.01.1.1.02
1.3.1.1.01.1.1.03
1.3.1.1.01.1.2
1.3.1.1.01.1.2.01
1.3.1.1.01.1.3
1.3.1.1.01.1.3.01
1.3.1.1.01.1.4
1.3.1.1.01.1.4.01
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1.05
1.3.2.1.01.0.1.06
1.3.2.1.01.0.1.07
1.3.2.1.01.0.1.08
1.3.2.1.01.0.1.09
1.3.2.1.01.0.1.10
1.3.2.1.01.0.1.11
1.3.2.1.01.0.1.12
1.3.2.1.01.0.1.13
1.3.2.1.01.0.1.14
1.3.2.1.01.0.1.15
01 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
26
27
846,00
730,97
730,97
28
113 01 110.0000
114 01 110.0000
116 01 110.0000
604.231,17
604.231,17
604.231,17
604.231,17
7.456,39
4.424,99
1.154,94
3.308,44
53.300,59
37.077,19
1.009,49
716,64
1.122,58
1.050,82
419.578,65
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
4.000,00
20,00
1.139,64
1.139,64
1.139,64
1.139,64
579.331,17
579.331,17
579.331,17
579.331,17
3.456,39
4.404,99
1.144,94
2.808,44
52.800,59
32.077,19
609,49
516,64
422,58
950,82
/^) 409.578,65
02 141.0000
02 141.0000
01 111.0000
02 211.0000
05 282.0000
02 263.0000
05 500.0017
05 100.0028
05 100.0009
02 100.0008
01 111.0000
29
30
31 10,00 10,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
500,00
500,00
5.000,00
400,00
200,00
700,00
100,00
10.000,00
32
33
34
35
36
37
38
39
GeoSIAP V~J " Pagina 2 de 22 - PMPOMPEIA
■\
; PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
5 Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORQAMENTARIAS
ARRECADACAO __________ APURACAO___________
A ARRECADAR I ARREC A MAIOR
CODIGO
APUC.
PREVISAO
FICHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALEADA PERIODO ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICACAO RECURSOS DE CAUCAO
RENDIMENTOS DE APUCAgAO FINANCEIRA RECURSOS - CRAS-PAIF
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS - I.G.D. - SUAS
RENDIMENTOS DE APLICACAO - FUNASA - OBRAS DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO
RENDIMENTOS DE APLICACAO - P.M.P. H.P.C. INFRA (CONVENIO CDHU)
RENDIMENTO DE APLICACAO E.M.U.R.B. C/C 006000136-4
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PNATE - TRANSPORTS DE ALUNOS F.N.D.E. - C/C 14851-2
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PROGRAMA PAR DO F.N.D.E. MOBILIARIOS SALA DE AULA - C/C
RENDIMENTOS DE APLICACAO - F.N.D.E. AQUISICAO DE ONIBUS - PAR - C/C 15300-1
RENDIMENTOS DE APLICACAO - F.N.D.E. - CAMINHO DA ESCOLA - MICRO ONIBUS ESCOLAR
RENDIMENTOS DE APUCACAO - FUNASA - IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NO ABASTEC
RENDIMENTOS DE APLICACAO - PM POMPEIA - PAR
RENDIMENTOS DE APLICACAO - AUENACAO DE ATIVOS BENS MOVEIS - EDUCACAO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CMDCA - CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
RENDIMENTO DE APUCACAO CAMINHAO COMPACTADOR
RENDIMENTO DE APUCACAO - REAUZACAO DO FESTIVAL ESPORT1VO NO MUN. DE POMPEIA
RENDIMENTO DE APUCACAO - IGD - PAB
RENDIMENTO DE APUCACAO - ACAO PLATAFORMA BRASIL - COVID-19
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - RECAPE
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RENDIMENTO DE APUCACAO - CIDE (Contribuigoes de Intervengao no Domfnio Economico)
RENDIMENTO DE APUCACAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E SUAS ENTIDADES
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - N° 101408/2022
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENdA SOCIAL
RENDIMENTO DE APUCACAO - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101101!
RENDIMENTO DE APUCACAO - PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
RENDIMENTO DE APUCACAO - EMENDA PARLAMENTAR FUNDO A FUNDO - DEPUTADO RICARDO
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENdA - ENTIDADE ANTONIO FREDE
RENDIMENTO DE APUCACAO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE S.I.M / ANTONIC
RENDIMENTO DE APUCACAO - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTI
RENDIMENTO DE APUCACAO - TRANSF. DE CONV. DO ESTADO CONVENIO N° 100614/2022
Transfer&ncta Conentes
Transferencias da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Decorrentes de Participagao na Receita da Uniao
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Estados e do Distrito Federal - Fpe - Principal
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIdPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIdPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIdPACAO DOS MUNIdPIOS - FPM
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIdPACAO DOS MUNIdPIOS - FPM - EC N° 55
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - FPM - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios - Cota Mensal
01 111.0000
05 511.0000
05 511.0000
05 111.0000
02 111.0000
01 111.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 211.0000
05 111.0000
05 111.0000
01 121.0000
01 111.0000
05 300.0021
02 100.0112
05 500.0004
05 312.0000
08 800.0003
01 510.0000
02 110.0000
08 800.0004
02 100.0033
02 100.0135
05 500.0023
08 800.0007
02 100.0134
02 500.0021
08 800.0006
08 800.0008
08 800.0009
08 800.0005
08 800.0010
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
50,00
100,00
20,00
400,00
70,00
50,00
50,00
35,00
20,00
20,00
2.500,00
1.409,71
236,76
235,39
1.359,71
136,76
215,39
40 1.3.2.1.01.0.1.16
1.3.2.1.01.0.1.17
1.3.2.1.01.0.1.18
1.3.2.1.01.0.1.19
1.3.2.1.01.0.1.20
1.3.2.1.01.0.1.21
1.3.2.1.01.0.1.22
1.3.2.1.01.0.1.23
1.3.2.1.01.0.1.24
1.3.2.1.01.0.1.25
1.3.2.1.01.0.1.26
1.3.2.1.01.0.1.27
1.3.2.1.01.0.1.28
1.3.2.1.01.0.1.29
1.3.2.1.01.0.1.30
1.3.2.1.01.0.1.31
1.3.2.1.01.0.1.32
1.3.2.1.01.0.1.33
1.3.2.1.01.0.1.34
1.3.2.1.01.0.1.35
1.3.2.1.01.0.1.36
1.3.2.1.01.0.1.37
1.3.2.1.01.0.1.38
1.3.2.1.01.0.1.39
1.3.2.1.01.0.1.40
1.3.2.1.01.0.1.41
1.3.2.1.01.0.1.42
1.3.2.1.01.0.1.43
1.3.2.1.01.0.1.44
1.3.2.1.01.0.1.45
1.3.2.1.01.0.1.46
1.3.2.1.01.0.1.47
1.3.2.1.01.0.1.48
41 126,81
42
43 400,00
736,68
778,07
521,47
301,77
215,57
458,93
666,68
728,07
471,47
266,77
195,57
438,93
44
45
46
44,32
31,49
67,97
47
48
49
50 2.500,00
51 5,00 5,00 5,00
50,00
100,00
3.685,89
17.388,77
17,03
32,84
391,83
1.549,68
18.759,60
12.048,72
1.782,94
1.807,12
4.454,67
1.028,74
864,99
1.293,19
2.468,98
181,28
50,00
100,00
3.635,89
17.288,77
17,03
32,84
391,83
1.549,68
18.759,60
12.048,72
1.782,94
1.807,12
4.454,67
1.028,74
864,99
1.293,19
2.468,98
181,28
52
53
118
129
130
131
132
133
134
135
139 354,21
156
157 -864,99
158
159
160
162 8,46 8,46 8,46
133,88
204,65
10,12
1.022,72
7.083.276,92
1.540.268,39
1.361.116,75
133,88
204,65
10,12
1.022,72
79.360.894,83
21.553.070,27
18.387.890,04
133,88
204,65
10,12
1.022,72
4.256.894,83
163
164
165
166
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
75.104.000,00
23.816.000,00
18.954.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
1.7
2.262.929,73
566.109,96
18.330.000,00
18.330.000,00
16.800.000,00
21.000.000,00
-4.200.000,00
1.530.000,00
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.50
1.7.1.1.50.0.1
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.01
1.7.1.1.50.0.1.02
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.0.1
1.7.1.1.51.1
01 110.0000
9.5 01 110.0000
01 110.0000
54
55
56
969.795,57 17.975.724,83 17.975.724,83
01 110.0000
9.5 01 110.0000
124
123
0
16.686.095,33969.795,57 16.686.095,33
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 3 de 22
*
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
F&f. Balancete Analitico
\
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREV1SAO ARRECADACAO _______apuracAo_______
A ARRECADAR I ARREC. A MAJOR
CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
969.795,57
1.212.244,44
-242.448,87
16.686.095,33
20.857.618,84
-4.171.523,51
197.356,12
197.356,12
1.092.273,38
1.092.273,38
412.165,21
412.165,21
515.206,42
-103.041,21
998.744,91
543.047,76
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Part'cipagao dos Munidpios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Munidpios -1% Cota Entregue no Mes de Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participagao do Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Prir
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Juiho
Cota-Parte do Fundo de Participagao dos Municipios -1% Cota Entregue no Mes de Juiho - Principe
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturals
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89
Cota-Parte da Compensagao Financeira pela Produgao de Petroleo - Lei n° 7.990/89 - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal
Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Nature
"Outras Transferencias decorrentes de Compensagao Financeira pela Exploragao de Recursos Natur
BONUS DO PRE SAL
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - Fnd<
Transferencias Do salario-Educagao
Transferencias Do salario-Educagao - Principal
SALARIO EDUCAGAO - TRANSPORTE QESE
SALARIO EDUCACAO - MERENDA QESE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar -PNAE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentagao Escolar -PNAE - Principal
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E.M. - MEDIO
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - E.J.A.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - P.N.A.E. - A.E.E.
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOUR - P.N.A.E. - MAIS EDUCAQAO INFAN77L
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Prin
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOUR - P.N.A.T.E. - ENSINO MEDIO
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagao - FNDE - Princif
APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO
AFM - APOIO FINANCBRO MUNICIPAL - EDUCACAO
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -Fnas
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal
FNAS - CONVENIO APAE
16.686.095,33
20.857.618,84
-4.171.523,51
197.356,12
197.356,12
1.092.273,38
1.092.273,38
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.3
1.7.1.1.51.3.1
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
1.7.1.2.52.4
1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
1.7.1.2.99.0.1
1.7.1.2.99.0.1.01
1.7.1.4
1.7.1.4.50
1.7.1.4.50.0.1
1.7.1.4.50.0.1.01
1.7.1.4.50.0.1.02
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.0.1
1.7.1.4.52.0.1.01
1.7.1.4.52.0.1.02
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.52.0.1.07
1.7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.99
1.7.1.4.99.0.1
1.7.1.4.99.0.1.02
1.7.1.4.99.0.1.03
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1.7.1.6.50.0.1.01
01 110.0000
9.5 01 110.0000
128
127
125 01 110.0000
126 01 110.0000
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
391.321,18
391.321,18
489.151,46
-97.830,28
40.205,44
40.205,44
211.834,79
211.834,79
264.793,58
-52.958,79
624.000,00
624.000,00
780.000,00
-156.000,00
458.000,00
458.000,00
80.000,00
80.000,00
378.000,00
378.000,00
01 110.0000
9.5 01 110.0000
57
58
540.744,91
85.047,76
80.000,00
59 02 110.0000 80.000,00
40.205,44
40.205,44
543.047,76
543.047,76
455.697,15
455.697,15
455.697,15
1.710.567,14
1.365.643,79
1.365.643.79
1.209.713.79
155.930,00
324.246,95
324.246,95
185.712,86
56.900,60
44.776,20
27.736,84
6.451,20
2.289,60
379,65
20.676,40
20.676,40
13.769,67
4.570,41
2.336,32
165.047,76
165.047,76
455.697,15
455.697,15
455.697,15
60 01 110.0000
137 05 110.0000
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
131.717,22
129.132,67
129.132,67
90.402,67
38.730,00
904.432,86
334.356,21
334.356.21
190.286.21
144.070,00
135.753,05
135.753,05
14.287,14
53.099,40
40.223,80
22.263,16
1.548,80
2.710,40
1.620,35
29.323,60
29.323,60
26.230,33
429,59
2.663,68
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
2.615.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.400.000,00
300.000,00
460.000,00
460.000,00
200.000,00
110.000,00
85.000,00
50.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
405.000,00
405.000,00
5.000,00
400.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
70.000,00
05 220.0013
05 100.0028
61
62
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
05 100.0009
63
64
65
66
67
68
69
2.584,55
2.584,55
1.912,86
379,65
292,04
05 220.0011
05 220.0011
05 220.0011
70
71
72
05 200.0009
05 220.0016
73
74
317.025,81
317.025,81
317.025,81
10.108,73
7.228,98
7.228,98
7.228,98
1.157,68
38.025,81
38.025,81
38.025,81
75 05 500.0004 /"^59.891,27
r
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 4 de 22
t
\ PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
pSf. Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO ARRECADAgjfo APURACAOPREVISAO
APLIC. F1CHA CODIGO DESCRICAO
INICIAL ATUALIZADA ACUMUIADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ENAS - CONVENIO LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
FNAS - CONVENIO I.G.D. - BF
FNAS - CONVENIO CRAS-PAIF
FNAS - CONVENIO I.G.D. - SUAS
CONVENIO - IGD-PAB
ESTTRUTURACAO DA REDE DE SERVigO DO SUAS - CUSTEIO (EMENDA RELATORIA 2022)
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE ANTONIO FREDERICO OZANAN (LAR DOS IDOSC
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA - ENTIDADE S.I.M / ANTONIO FREDERICO OZANAN (LAR DO!
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Transferencias Financeiras do ICMS - Desoneragao - L.C. n° 87/96 - Principal
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
F.E.X. - FOMENTO AS EXPORTAgOES
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
ADO - LC 176/2020 (AD025)
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participagao na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Domfnio Economico
Cota-Parte da Contribuigao de Intervengao no Dominio Economico - Principal
Transferencias das Compensagoes Financeiras pela Exploragao de Recursos Naturais
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras
Outras Transferencias Decorrentes de Compensagoes Financeiras - Principal
COMPENSACAO DAS PERDAS DE ARRECADAgAO DO ICMS - LC 194/2022
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
AUXILIO PARA TRANSPORTS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal
Outras Transferencias dos Estados e DF
Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal
AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR
AUXIUO PARA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAN
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
76 05 500.0004 626,00 5.466,21
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0004
05 500.0023
08 800.0008
08 800.0009
70.000,00
47.000,00
80.000,00
12.000,00
64.533,79
47.000,00
55.195,66
6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02
1.7.1.6.50.0.1.03
1.7.1.6.50.0.1.04
1.7.1.6.50.0.1.05
1.7.1.6.50.0.1.06
1.7.1.6.50.0.1.07
1.7.1.6.50.0.1.08
1.7.1.6.50.0.1.09
1.7.1.9
1.7.1.9.51
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.51.0.1
1.7.1.9.99
1.7.1.9.99.0.1
1.7.1.9.99.0.1.01
1.7.1.9.99.0.1.02
1.7.1.9.99.0.1.03
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.2
1.7.2.2.53
1.7.2.2.53.0.1
1.7.2.2.53.0.1.01
1.7.2.4
1.7.2.4.51
1.7.2.4.51.0.1
1.7.2.4.51.0.1.01
1.7.2.9
1.7.2.9.99
1.7.2.9.99.0.1
1.7.2.9.99.0.1.01
1.7.2.9.99.0.1.02
77
2.562,80 24.804,34
6.000,00
20.646,53
100.000,00
50.000,00
100.000,00
138.842,37
78
79
2.882,50 20.646,53
100.000,00
50.000,00
100.000,00
119
143
144
145
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
1.371.157,63
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.211.157,63
1.211.157,63
50.000,00
1.000.000,00
161.157,63
1.510.000,00
160.000,00
160.000,00
200.000,00
-40.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
38.788.000,00
38.338.000,00
34.400.000,00
34.400.000,00
43.000.000,00
-8.600.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
4.600.000,00
-920.000,00
232.000,00
232.000,00
290.000,00
-58.000,00
26.000,00
26.000,00
80 01 110.0000
81 9.5 01 110.0000
138.842,37
138.842,37
82 05 110.0000
01 110.0000
01 110.0000
83
138.842,37
47.900.122,37
44.681.838,46
40.183.573,11
40.183.573,11
50.229.466,14
-10.045.893,03
4.246.805,16
4.246.805,16
5.308.506,50
-1.061.701,34
227.610,20
227.610,20
284.512,83
-56.902,63
23.849,99
23.849,99
239.891,31
239.891,31
239.891,31
239.891,31
1.681.048,61
1.681.048,61
1.681.048,61
1.681.048,61
1.297.343,99
1.297.343,99
1.297.343,99
447.942,60
27.170,80
84
4.625.138,32
3.994.853,71
3.835.963,68
3.835.963,68
4.794.954,57
-958.990,89
130.819,11
130.819,11
163.523,90
-32.704,79
26.596,38
26.596,38
33.245,49
-6.649,11
1.474,54
1.474,54
239.891,31
239.891,31
239.891,31
239.891,31
182.038,05
182.038,05
182.038,05
182.038,05
208.355,25
208.355,25
208.355,25
9.112.122,37
6.343.838,46
5.783.573,11
5.783.573,11
7.229.466,14
-1.445.893,03
566.805,16
566.805,16
708.506,50
-141.701,34
01 110.0000
9.5 01 110.0000
85
86
87 01 110.0000
88 9.5 01 110.0000
4.389,80
4.389,80
5.487,17
-1.097,37
2.150,01
2.150,01
89 01 110.0000
90 9.5 01 110.0000
91 02 110.0000
239.891,31
239.891,31
239.891,31
239.891,31
1.421.048,61
1.421.048,61
1.421.048,61
1.421.048,61
1.107.343,99
1.107.343,99
1.107.343,99
377.942,60
153 01 110.0000
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
70.000,00
35.000,00
92 02 220.0012
02 100.0008
02 500.0005
93
94 2.717,08 7.829,20
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 5 de 22
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exerdcio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORgAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADACAO APURACAO CODIGO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
AUXIUO PARA O SERVigO DE INTEGRAgAO DE MENORES
AUXIUO PARA A ASSOCIAgAO FRANQSCANA ALCANTARA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PARA APAE
COTA-PARTE ROYALTIES PETROLED - RPM
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT.
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - CUSTEIO
COMPENSAgAO DAS PERDAS DE ARRECADAgAO DO ICMS - LEI COMPLEMENTAR N° 194/22
Transferencias de Outras Institui^oes Publicas
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenpao e Desenvolvimento da Educa^ao I
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao Basica e de
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judicials
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas no Cddigo de Transito Brasileiro - CTB
Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB
Indenizagoes, Restituigoes e Ressarcimentos
Indenizagdes
Indenizagao por Sinistra
Indenizagao por Sinistra - Principal
INDENIZACAO POR SINISTRO VEICULAR - MATRICULA 1104
Restituigoes
Restituigao de Beneficios Previdenciarios
Restituigao de Beneficios Previdenciarios - Principal
REsrrruigoES salarial previdenciaria
Outras Restituigoes
Outras Restituigoes - Principal
RESTTTUigAO DE MULTA VEICULAR - MATRICULA 1104
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias
Outras Receitas nao Arrecadadas e nao Projetadas pela Rfb - Primarias - Principal
TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANgA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS EVENTUAIS
INSCRigOES PARA CONCURSO PUBUCO
DOAgAO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI
Receitas de Capital
Operagdes de Credito
Operagoes de Crddito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Intemo
Outras Operagdes de Credito - Mercado Interne
Outras Operagdes de Credito - Mercado Interno - Principal
OBRAS DE GUIAS E SARIETAS, CALgADAS E GALERIAS
Alienagao de Bens
2.276,08
2.276,08
1.658,80
19.284,31
22.760,80
22.760,80
16.588,00
164.682,26
7.239,20
7.239,20
8.412,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
02 500.0005
02 500.0005
02 500.0005
02 110.0000
02 500.0022
08 800.0006
08 800.0007
02 500.0021
01 110.0000
1.7.2.9.99.0.1.03
1.7.2.9.99.0.1.04
1.7.2.9.99.0.1.05
1.7.2.9.99.0.1.06
1.7.2.9.99.0.1.07
1.7.2.9.99.0.1.08
1.7.2.9.99.0.1.09
1.7.2.9.99.0.1.10
1.7.2.9.99.0.1.11
1.7,5
1.7.5.1
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.0.1
95
%
97
164.682,26 117
142
50.000,00
100.000,00
11.316,00
434.122,73
9.907.702,19
9.907.702,19
9.907.702,19
9.907.702,19
879.626,31
26.328,53
26.328,53
26.328,53
26.328,53
3.306,18
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
156,18
50.000,00
100.000,00
11.316,00
434.122,73
147
148
149
180.142,90
917.870,21
917.870,21
917.870,21
917.870,21
8.440,74
152
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
2.592.297,81
2.592.297,81
2.592.297,81
2.592.297,81
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
712.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
22.000,00
98 02 260.0000
167.626,31 1.9
73.671,47
73.671,47
73.671,47
73.671,47
18.693,82
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1.14
1.9.1.1.14.0.2
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.03
1.9.2.1.03.0.1
1.9.2.1.03.0.1.01
1.9.2.2
1.9.2.2.03
1.9.2.2.03.0.1
1.9.2.2.03.0.1.01
1.9.2.2.99
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1.01
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.2.1.01
1.9.9.9.99.2.1.02
1.9.9.9.99.2.1.03
1.9.9.9.99.2.1.04
99 01 110.0000
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
01 110.0000 3.150,00 121
21.843,82
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
01 100.0132 22.000,00 100
156,18
156,18
156,18
849.991,60
849.991,60
849.991,60
849.991,60
849.991,60
156,18
156,18
156,18
259.991,60
259.991,60
259.991,60
259.991,60
259.991,60
122 01 110.0000
7.990,74
7.990,74
7.990,74
7.990,74
7.990,74
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
540.000,00
45.000,00
5.000,00
01 510.0000 540.000,00
01 110.0000
01 110.0000
01 510.0000
101
7.990,74 73.703,69
21.287,91
755.000,00
3.501.525,40 648.474,60
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
28.703,69
16.287,91
755.000,00
102
103
161
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
4.150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
2.1
2.1.1
2.1.1.9
2.1.1.9.99
2.1.1.9.99.0.1
104 2.1.1.9.99.0.1.01 07 100.0124
2.2
Pagina 6 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
X®* Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
PREVISAO ARRECADAgAO
PERiODO
CODIGO APURAQAO
APLIC. FICHA CODIGO DESCRIgAO
INIOAL ATUALEADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
508.474,60
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
Alienacao de Bens Moveis
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes
Alienagao de Bens Moveis e Semoventes - Principal
AUENAffiO DE BENS: M6VEB
TransferSncias de Capital
Transferencias da Uniao ede suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO EDUCAgAO - UNIAO
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO FEDERAIS
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Educagao - Principal
CONVENIO ESTADUAL - EDUCAGAO
Transferencias dos Munidpios e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Municipios e de suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades
Outras Transferencias de Convenios dos Munidpios e de Suas Entidades - Principal
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - VINICIUS CAMARINHA/ENTIDADES S(
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO RICARDO MADALENA
TRANSFERENCIAS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - DEPUTADO GILMACI SANTOS (PROT.
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO
PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO CADI-UNICO - INVESTIMENTO
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 10110180-1
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO 101-108/2022
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 10061-1/2022 - EMENDA PARLAMENTAR (DEI
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO - CONVENIO N° 101854/2022
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.010.000,00
2.598.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
2.288.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
2.2.1
2.2.1.3
2.2.1.3.01
2.2.1.3.01.0.1
105 2.2.1.3.01.0.1.02 01 110.0000
2.4 3.501.525,40
2.4.1
2.4.1.4
2.4.1.4.51
2.4.1.4.51.0.1
2.4.1.4.51.0.1.01
2.4.1.9
2.4.1.9.99
2.4.1.9.99.0.1
2.4.1.9.99.0.1.01
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.51
2.4.2.2.51.0.1
2.4.2.2.51.0.1.01
2.4.3
2.4.3.2
2.4.3.2.99
2.4.3.2.99.0.1
2.4.3.2.99.0.1.01
2.4.3.2.99.0.1.02
2.4.3.2.99.0.1.03
2.4.3.2.99.0.1.04
2.4.3.2.99.0.1.05
2.4.3.2.99.0.1.06
2.4.3.2.99.0.1.07
2.4.3.2.99.0.1.08
2.4.3.2.99.0.1.09
2.4.3.2.99.0.1.10
2.4.3.2.99.0.1.11
106 05 200.0006
107 05 100.0032
108 02 200.0005
3.501.525,40
3.501.525,40
3.501.525,40
3.501.525,40
700.000,00
400.000,00
100.000,00
2.251.525,40
2.251.525,40
2.251.525,40
2.251.525,40
02 100.0033 550.000,00
08 800.0004
08 800.0005
08 800.0006
08 800.0007
02 500.0021
02 500.0022
02 100.0134
02 100.0135
08 800.0010
02 100.0136
109
400.000,00
100.000,00
120
136
138
140
141
1.525,40
1.200.000,00
500.000,00
200.000,00
400.000,00
1.525,40
1.200.000,00
500.000,00
200.000,00
400.000,00
146
150
151
154
155
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS 92.229.100,00 92.229.100,00 9.020.201,40 100.202.235,40
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 7 de 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS EXTRA ORCAMENTARIAS
__________ APURACAO___________
A RECEBER I RECEB. A MAIOR
PREVISAO ARRECADACAO CODIGO
APLIC. FICHA DESCRIQAO INICIAL ATUALIZADA PERIODO AQJMULADA
6.184,249,45
5.389.201,65
48,34
2.010.457,93
628,93
40.035,54
2.965,68
209,26
7.230,00
3.599.64
5.454,00
2.399,76
4.039,60
4.857,70
3.635.64
3.999,60
4.664,38
8.624,58
2.545,20
2.644,35
14.093,08
24,64
37,33
36,96
126.126,66
965.817,23
125.916,03
102.335,16
599,672,97
579.328,18
02 - PODER EXECUTIVO
Consignacoes
5.2.11.02.0003 - I.N.5.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTACAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0024 - PENSAO JUDICIAL - MATR 636
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS NOS BANCOS
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
Entradas e Saidas Compensat6rias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCEUMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAgAO DE PARTICIPAgAO DE RESULTADOS
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
Ativo Realiz&vel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDIT© A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021
01 110.0000
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
101
206.989,34 144
4,21 145
5.416,01 1006
147
149
150
399.96
545,40
266,64
403.96
485,77
403.96
399.96
519,56
865,00
254,52
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
177
1.391,96 178
179
180
181
13.597,52
110.254,95
16.036,41
12.754,81
163
164
165
166
167
47.647,69
130.369,48
27.789,00
367,67
2.164,40
7.601,74
5.838,61
420.001,76
1.291.846,66
214.623,78
1.103,01
19.199,22
65.028,13
53.758,44
564,51
10.705,18
730.019,67
58.841,74
69.000,47
602.177,46
168
169
170
1005
171
19 190.0001
02 100.0078
19 190.0007
174
130
1.763,13
12.743,05
5.251,71
7.491,34
173
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
11
12
182
zz
599.672,97 6.184.249,45 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS
XT Pagina 8 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR PRE
FICHA DESCRiqAO INICIAL ALTERACOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO PERfODO ACUMULADO | LIQUIDADO
66.449.100,00 24.120.288^6
3.855.450,00 50.375,00
75.980,00
6.444.074,71 71.506.509,73
277.586,78 3.251.462,36
27.594,33
27.594,33
27.594,33
20.987,06
4.973,94
6.189.034,68 69.443.567,98
258.058,33 3.033.406,11
30.533,88 447.911,81
30.533,88
30.533,88
20.987,06
4.973,94
6,291.324,84 68358.128,19
256.297,76 3.007.999,03
30.090,92
30.090,92
30.090,92
20.987,06
4.973,94
2.062.941,75
218,056,25
336,00
336,00
336,00
1.085.439,79
25407,08
5.416,90
5.416,90
5.416,90
02 - PODER EXECUTIVO
02.01 - CABINETE DO PREFEITO E DEPENDENOAS
02.01.01 - GABINETE
04.122.0002.2002 - MANUTENQAO DO GABINETE
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.02 - ASSESSOR!* DE PLANE!AMENTO ECONOMICO/FINANCEIRO
04.122.0002.2003 - MANUTENgAO DA ASSESSORIA ECONOMICO FINANCEIRO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomog§o
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.03 - ASSESSORIA JURIDICA
04.122.0002.2004 - MANUTENgAO DA ASSESSORIA JURIDICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
04.122.0002.2006 - MANUTENgAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02 - DIVXSAO DE ADMINISTRACAO
02.02.01 - SECRETARIA
04.122.0004.1003 - REFORMA E/OU AMPLIAgAO DO PACO MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.50.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2007 - MANUTENgAO DA SECRETARIA
442.494,91
442.494,91
442.494,91
209.870,60
44.736,07
448.247,81
448.247,81
448.247,81
209.870,60
49.710,01
468.900,00
468.900,00
468.900,00
245.500,00
62.400,00
1.000,00
50.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
127.700,00
127.700,00
127.700,00
83.200,00
26.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
642.800,00
642.800,00
642.800,00
483.800,00
130.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
2.616.050,00
2.616.050,00
2.616.050,00
343.850,00
104.200,00
20.000,00
2.130.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
3.641.674,00
1.655.900,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.615.900,00
447.911,81
447.911,81
209.870,60
49.710,01
75.980,00
75.980,00
16.840,00
2.240,00
1
4.973,94 2
3
100.413,09
18.394.39
64.409,72
5.450,00
67.838,35
67.838,35
67.838,35
41.609.39
11.651,57
3.511,96 100.077,09
18.394.39
64.409,72
5.450,00
67.838,35
67.838,35
67.838,35
41.609.39
11.651,57
3.511,96 100.077,09
18.394.39
63.966,76
5.450,00
67.838,35
67.838,35
67.838,35
41.609.39
11.651,57
4 59.000,00 1.633,33 336,00
5
10.000,00 617,96 442,961.060,92
-12.100,00
-50.340,00
-50.340,00
-50.340,00
-41.500,00
-14.840,00
-4.000,00
10.000,00
1.000,00
-1.000,00
55.935,00
55.935,00
55.935,00
31.925,00
6.510,00
6
7
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
-1.820,09
8
9
10
-1.835,35
15,26
8.955,22
5.622,17
-1.835,35
15,26
8.955,22
5.622,17
-1.835,35
15,26
8.955,22
5.622,17
11
12
13
59.387,72
59.387,72
59.387,72
45.955,60
10.424,51
585.454,27
585.454,27
585.454,27
447.646,83
103.282,06
11.633,97
11.633,97
11.633,97
597.088,24
597.088,24
597.088,24
447.646,83
114.916,03
60.597,18
60.597,18
60.597,18
45.955,60
11.633,97
597.088,24
597.088,24
597.088,24
447.646,83
114.916,03
60.597,18
60.597,18
60.597,18
45.955,60
11.633,97
14
11.633,97 15
16
2.899,22
148,08
9.678,08
21.800,00
2.138.287,96
2.138.287,96
2.138.287,96
278.301,54
84.565,71
19.857,33
1.735.615,75
2.899,22
148,08
9.678,08
21.800,00
1.920.567,71
1.920.567,71
1.920.567,71
278.301,54
84.565,71
19.793,33
1.517.959,50
2.899,22
148,08
9.678,08
21.800,00
1.912.211,50
1.912.211,50
1.912.211.50
278.301,54
76.778,49
19.792,52
1.517.959.50
17
18
500,00 3.007,61 3.007,61 3.007,61
17.000,00
-31.200,00
-31.200,00
-31.200,00
-29.100,00
-5.100,00
19
20
168.747,36
168.747,36
168.747,36
24.565,34
7.787,22
176,00
135.480,00
168.639,21
168.639,21
168.639,21
24.565,34
8.247,25
176,00
135.480,00
8.356,21
8.356,21
8.356,21
217.720,25
217.720,25
217.720,25
191.215,36
191.215,36
191.215,36
24.565,34
7.787,22
64,00
158.060,00
21
22 7.787,22
0,81 64,00
217.656,25
23
24
-3.000,00
10.000,00
-4.000,00
820.180,00
644.955,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
662.955,00
25
26 738,80 19.947,63 738,80 19.947,63 170,62 19.379,45 568,18
27
382.188,77 3.693.641,01
190.075,20 1.838.180,38
37X785,16 3.622.177,71
188.094,62 1.801.552,40
71.463,30
36.627,98
158,732,32
125.574,94
485.157,50 3.852.373,33
299.646,21 1.963.755,32
28
299.646,21 1.959.065,32 190.075,20 1.833.490,38 188.094,62 1.796.862,40 i.627,98 125.574,94
Pagina 9 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
ft
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARXAS
PAGO_____________________________APAGAR Jill
ACUMULADO | LIQUIDADO j NAO LIQUID.
F1XACAO LIQUIDADO PRE EMPENHADO
FICHA DESCRIQAO
EMPENHADO PERIODO
190.075,20
ALTERAgOES ACUMULADO ACUMULADO liiaiMgii INICIAL
36.627,98 125.574,9-1
2.338,21
28.545,34
188.094,62
101.478,26
21.702,11
1.796.862,40
850.926,73
191.455,69
19.516,23
34,939,74
560,52
41.323,18
481.452,79
109.544,94
1.833.490,38
853.264.94
220.001,03
19.516,23
35.905,54
560,52
43.173,18
484.381,42
109.544.94
299.646,21
103.816,47
28.545,34
1.959.065,32
853.264.94
220.001,03
19.516,23
39.911,89
560,52
43.173,18
492.530,01
110.964.94
1.615.900,00
604.500,00
166.400,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
5.000,00
700.000,00
20.000,00
4.950,00
20.050,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
481.800,00
481.800,00
481.800,00
323.200,00
93.600,00
8.000,00
2.000,00
50.000,00
5.000,00
284.200,00
284.200,00
284.200,00
117.300,00
33.900,00
20.000,00
8.000,00
100.000,00
5.000,00
1.219.774,00
256.674,00
256.674,00
256.674,00
963.100,00
963.100,00
302.000,00
81.100,00
5.000,00
500.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
662.955,00
434.300,00
93.155,00
29.000,00
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Jun'dica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.02.02 - SECAO DE PESSOAL
04.122.0004.2008 - MANUTENgAO DA SEgAO DE PESSOAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.03 - SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
04.122.0004.2009 - MANUTENCAO DA SECAO DE MATERIAL E COMPRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.02.04 - SECAO DE ALMOXAR1FADO E OFICINA MECANICA
04.122.0004.1004 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXAR1FADO/OFICINA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
04.122.0004.2010 - MANUTENCAO DA SEgAO DE ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
103.816,47
28.545,34
29
30
31
2.982,45 965,80 4.006,35 32 3.909,01 3.948,25
33
1.850,00
2.928,63
3.850,00
39.928,48
18.153,32
3.850,00
39.928,48
9.986,66
3.850,00
36.118,73
11.406,66
34 45.000,00
-191.000,00
92.000,00
8.148,59
1.420,00
35
36
37
67.142,58 112.000,00
4.690,00
4.690,00
4.690,00
67.142,58
4.690,00
4.690,00
4.690,00
179.142,58
4.690,00
4.690,00
4.690,00
38 160.500,00 112.000,00
39
40
467.690,70
467.690,70
467.690,70
298.815,21
79.173,26
4.657,80
4.922,99
4.922,99
4.922,99
29.168,93
29.168,93
29.168,93
14.965,62
8.409,51
25.682,41
25.682,41
25.682,41
14,965,62
4.198,41
472.613,69
472.613,69
472.613,69
298.815,21
83.371,67
4.657,80
472.613,69
472.613,69
472.613,69
298.815,21
83.371,67
4.657,80
86.470,00
86.470,00
86.470,00
40.195,00
16.275,00
-2.000,00
-2.000,00
32.000,00
2.000,00
87.025,00
87.025,00
87.025,00
49.275,00
16.450,00
25.682,41
25.682,41
25.682,41
14.965,62
4.198,41
41
4.198,41 42
43
44
79.594,43 724,58
5.450,00
300.361,24
300.361,24
300.361,24
139.677,17
34.455,34
10.247,83
12.553,82
87.377,08
16.050,00
128.362,99 1.052.573,37
5.555,25
5.555,25
5.555,25
1.047.018,12
1.047.018,12
265.379,96
61.821,96
80.319,01 5.793,80
5.450,00
306.255,45
306.255,45
306.255,45
139.677,17
39.843,59
10.247,83
12.553,82
87.883,04
16.050,00
138.917,78 1.076.591,49
5.555,25
5.555,25
5.555,25
138.917,78 1.071.036,24
1.071.036,24
265.379,96
70.766,86
80.319,01 6.518,38
5.450,00
314.526,31
314.526,31
314.526,31
139.677,17
39.843,59
17.545,73
12.553,82
88.856,00
16.050,00
132.315,50 1.101.478,01
5.555,25
5.555,25
5.555,25
1.095.922,76
1.095.922,76
265.379,96
70.766,86
45 6.518,38
46
8.270,86
8.270,86
8.270,86
5.894,21
5.894,21
5.894,21
27.513,38
27.513,38
27.513,38
18.994,48
5.388,25
27.158,62
27.158,62
27.158,62
18.994,48
4.204,89
27.513,38
27.513,38
27.513,38
18.994,48
5.388,25
47
5.388,25 48
7.297,90 49
262,00
2.868,65
262,00
3.697,25
262,00
2.868,65
50 10.000,00
505,96 972,96 51
11.300,00
1.730,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
251.730,00
251.730,00
2.757,00
3.487,00
52
24.018,12 24.886,52
53
24.886,52
24.886,52
24.018,12
24.018,12
128.362,99
128.362,99
33.764,36
6.527,18
132.315,50
132.315,50
33.764,36
8.944,90
138.917,78
33.764,36
8.944,90
54
8.944,90 55
56
91.275,14 663.183,08 15.073,22 16.861,10
2.009,13
19.068,72
12.048,49
38.580,00
648.109,86
2.009,13
19.068,72
12.048,49
38.580,00
680.044,18
2.009,13
19.068,72
20.073,91
38.580,00
77.508,83 83.138,07 57 188.986,00
58
1.812,72
3.120,66
1.812,72
3.120,66
1.812,72
10.284,69
59 20.000,00
8.025,42 60
61 36.500,00
Pagina 10 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA \
A
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXACAO A PAGAR
LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PA( W
FICHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO
1.008.084,09
50.819,08
50.819,08
50.819,08
35.390,39
10.589,54
9.237.145,81
629.797,72
629.797,72
629.797,72
416.700,09
119.037,76
872.106,38
50.939,08
50.939,08
50.939,08
35.390,39
10.589,54
8.949.680,81
629.797,72
629.797,72
629.797,72
416.700,09
119.037,76
867.673,01
51.561,64
51.561,64
51.561,64
35.390,39
11.212,10
8.918.557,67
619.208,18
619.208,18
619.208,18
416.700,09
108.448,22
02.03 - DMSAODE FINANCAS
02.03.01 - SECAO DE TRIBUTACAO
04.123.0005.2011 - MANUTENQAO DE SECAO DE TRIBUTACAO
01 -Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.02 - SECAO DE CONTABIUDADE
04.123.0005.2012 - MANUTENCAO DA SECAO DE CONTABIUDADE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizag5es e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.90.93.00 - Indenizagoes e Restituigoes
02.03.03 - SETOR DE TESOURAR1A
04.123.0005.2013 - MANUTENQAO DO SETOR DE TESOURARIA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.03.04 - BANCO DO POVO
04.123.0005.2014 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
31.123,14
10.589,54
10.589,54
10.589,54
7.436.900,00 287.465,00
533.300,00
533.300,00
533.300,00
347.100,00
109.200,00
3.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
8.000,00
572.600,00
572.600,00
562.600,00
187.700,00
49.900,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
50.000,00
230.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.420.763,81
255.041,00
255.041,00
255.041,00
181.926,00
44.615,00
62
63 10.589,54
64
1.522,00
500,00
66.814,87
25.223,00
589.598,85
589.598,85
540.803,23
240.370,95
55.248,69
3.649,45
949,00
12.208,47
1.522,00
500,00
66.814,87
25.223.00
602.573,80
602.573,80
553.778,18
240.370,95
62.173,64
3.649,45
949,00
12.208,47
1.522,00
500,00
66.814,87
25.223,00
597.373,80
597.373,80
548.578,18
240.370,95
62.173,64
3.649,45
949,00
12.208,47
-5.000,00
-4.000,00
20.000,00
17.500,00
164.827,81
164.827,81
104.700,00
94.453,00
25.247,00
2.200,00
65
66
67 4.839,15 4.959,15 4.959,15
68
74.605,20
74.605,20
53.328,79
24.500,63
6.924,95
7.774,95
7.774,95
7.774,95
5.200,00
5.200,00
5.200,00
79.787,20
79.787,20
58.510,79
24.500,63
6.924,95
74.605,20
74.605,20
53.328,79
24.500,63
6.924,95
69
70 6.924,95
71
72
73 5.000,00
74
25.160,42
193.862,50
270,99
20.787,50
19.960,42
193.862,50
270,99
20.787,50
19.960,42
193.012,50
5.452,99 5.200,00
20.787,50
75 -20.000,00
76 850,00
-2.200,00
2.000,00
-2.000,00
7.200,00
7.200,00
16.000,00
16.000,00
36.927,81
36.927,81
87.120,00
87.120,00
87.120,00
50.470,00
15.650,00
77
844,72 11.380,75
4.023,00
11.896,07
11.896,07
844,72 11.380,75
4.023,00
11.896,07
11.896,07
844,72 11.380,75
4.023,00
11.896,07
11.896,07
78
81
4.454,67
4.454,67
4.454,67
4.454,67
4.454,67
79 4.454,67
80
36.899,55
36.899,55
323.258,83
323.258,83
323.258,83
212.128,30
57.818,76
16.821,74
16.821,74
33.007,90
33.007,90
33.007,90
20.130,95
5.823,95
36.899,55
36.899,55
317.506,56
317.506,56
317.506,56
212.128,30
52.066,49
16.821,74
16.821,74
32.732,22
32.732,22
32.732,22
20.130,95
5.752,27
36.899,55
36.899,55
323.268,83
323.268,83
323.268,83
212.128,30
57.818,76
16.821,74
16.821,74
32.936,22
32.936,22
32.936,22
20.130,95
5.752,27
327
5.752,27
5.752,27
5.752,27
10,00
10,00
10,00
310.900,00
310.900,00
310.900,00
211.600,00
59.300,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
18.000,00
10.000,00
103.800,00
103.800,00
102.800,00
70.900,00
21.900,00
3.000,00
82
83 5.752,27
84
-2.000,00
-1.000,00
37.000,00
-10.000,00
5.075,00
5.075,00
5.075,00
3.130,00
1.945,00
85
86
87 6.849,00 53.321,77 7.053,00 53.311,77 7.053,00 53.311,77 10,00
88
77.237,58
77.237,58
77.237,58
59.078,73
18.158,85
7.843,31
7.843,31
7.843,31
5.964,54
1.878,77
77.237,58
77.237,58
77.237,58
59.078,73
18.158,85
7.855,30
7.855,30
7.855,30
5.964,54
1.890,76
75.346,82
75.346,82
75.346,82
59.078,73
16.268,09
1.890,76
1.890,76
1.890,76
7.855,30
7.855,30
7.855,30
5.964,54
1.890,76
89 /n 90 .890,76
91
Pagina 11 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
; Balancete Anaiitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXA^AO LIQUIDADO ____________________________________________ A PAGAR___________
PERIODO | AQJMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
EMPENHADO PAGO PRE
FICHA DESCRICAO INICIAL EMPENHADO PERtODO ACUMULADO ACUMULADO
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.03.05 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICXPIO
09.271.0000.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
09.274.0000.2018 - APOSENTADORIAS E PENSOES
01 - Tesouro
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
28.122.0000.2015 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/OBRIGAC0ES PATRONAIS
01 - Tesouro
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributaries e Contnbutivas
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tributarias e Contribubvas
28.843.0000.2019 - DIVIDAS/SENTENCAS
01 - Tesouro
3.1.90.91.00 - Sentengas Judiciais
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatada
02.04 - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIASOCIAL
02.04.01 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.0006.2020 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
08.241.0008.2022 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e Restituigbes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
5.916300,00
1.423.900,00
1.423.900,00
38.400,00
1.385.500,00
635.400,00
635.400,00
635.400,00
342.000,00
337.000,00
17.000,00
240.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
3.515.000,00
3.515.000,00
250.000,00
1.400.000,00
5.000,00
5.000,00
75.000,00
1.780.000,00
2.287.000,00
2.287.000,00
165.000,00
50.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
70.000,00
70.000,00
92
93
95
94
7.322.012,88
1.686.072,15
1.686.072,15
158.525,90
1.527.546,25
463.952,20
463.952,20
463.952,20
814.006,83
814.006,83
13.939,12
666.915,49
133.152,22
700.654,96
160.859,00
160.859,00
17.000,00
143.859,00
44.067,09
44.067,09
44.067,09
104.091,20
104.091,20
1.205,33
85.029,44
17.856,43
7.316.897,26
1.686.072,15
1.686.072,15
158.525,90
1.527.546,25
463.952,20
463.952,20
463.952,20
812.351,23
812.351,23
12.283,52
666.915,49
133.152,22
5.115,62 282.255,00
282.255,00
282.255,00
836.890,29
299.255,00
299.255,00
17.000,00
282.255,00
44.067,09
44.067,09
44.067,09
98.470,51
98.470,51
1.655,60
78.958,48
17.856,43
7.604.267,88
1.968.327,15
1.968.327,15
158.525,90
1.809.801,25
463.952,20
463.952,20
463.952,20
814.006,83
814.006,83
13.939,12
666.915,49
133.152,22
705.770,58
160.859,00
160.859,00
17.000,00
143.859,00
44.067,09
44.067,09
44.067,09
105.746,80
105.746,80
2.860,93
85.029,44
17.856,43
2.908.700,00
686.000,00
686.000,00
125.000,00
561.000,00
-59.300,00
-59.300,00
-59.300,00
555.000,00
555.000,00
96
282.255,00 97
98
1.655,60
1.655,60
1.655,60 99
465.600,00
89.400,00
100
102
101
395.097,69
395.097,69
4.357.981,70
4.357.981,70
317.097,14
2.053.412,54
391.637,67
391.637,67
4.354.521,68
4.354.521,68
317.097,14
2.053.412,54
3.460,02
3.460,02
395.097,69
395.097,69
4.357.981,70
4.357.981,70
317.097,14
2.053.412,54
1.727.000,00
1.727.000,00
69.000,00
1.185.000,00
103
213.643,21 213.643,21 213.643,21 104
105
6.431,98 15.923,29
519.406,52
1.452,142,21
3.169.117,49
3.169.117.49
234.361,81
51.724,80
51.724.80
77.170.80
77.170,80
5.466,21
5.466,21
100.000,00
100.000,00
1.472.520.50
1.360.984,75
676.855,08
192.925,34
33.691,93
100.802,11
6.431,98 15.923,29
519.406,52
1.448.682,19
3.140.387,04
3.140.387,04
234.361,81
51.724,80
51.724.80
77.170.80
77.170,80
5.466,21
5.466,21
100.000,00
100.000,00
1.446.806,96
1.335.271,21
676.855,08
169.878,28
33.691,93
100.802,11
15.923,29
519.406,52
1.452.142,21
3.173.280,61
3.173.280,61
234.361,81
51.724,80
51.724.80
77.170.80
77.170,80
5.466,21
5.466,21
100.000,00
100.000,00
1.473.629,57
1.362.093,82
676.855,08
192.925,34
33.691,93
100.897,06
11.000,00 6.431,98
445.000,00
17.000,00
1.936.724,90
1.936.724,90
226.063,50
22.063,50
22.063,50
50.000,00
50.000,00
54.000,00
54.000,00
100.000,00
100.000,00
672.980,00
621.980,00
311.580,00
102.400,00
29.000,00
31.000,00
-9.000,00
106
107
175.022,50
235.695,46
235.695,46
6.122,76
62,60
62,60
5.434,16
5.434,16
626,00
626,00
171.562,48
232.460,89
232.460,89
6.122,76
62,60
62,60
5.434,16
5.434,16
626,00
626,00
3.460,02
28.730,45
28.730,45
175.022,50
219.791^0
219.791,80
3.405,68
62,60
62,60
2.717,08
2.717,08
626,00
626,00
108
4.163,12
4.163,12
109
110
111
322
25.713,54
25.713,54
1.109,07
1.109,07
156.589,38
153.289,38
77.854,55
24.666,19
9.986,94
3.062,01
155.418,03
152.118,03
77.854,55
25.048,32
9.986,94
4.168,01
152.338,19
149.038,19
77.854,55
24.666,19
9.986,94
2.083,16
1.283.000,00
1.077.000,00
565.700,00
156.300,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
112
23.047,06 113
114
94,95 115
118
2.350,092.350,09 2.350,09 120
Pagina 12 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
»f. Balancete Analitico
X® Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORQAMENTARIAS
FIXAgAO ___________PAGO____________
PERIODO | ACUMULADO~
EMPENHADO LIQUIDADO ________ APAGAR_________
LIQUIDADO | NAO LIQUID?
PRE FICHA DESCRICAO
64,500,CX)
18.100,00
20.000,00
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
16.378,37
18.246,32
1.600,00
1.495,00
84.118,71
193.440,64
17.600,00
59.200,85
15.428,37
18.031,84
1.600,00
83.168,71
193.219,16
17.600,00
57.705,85
16.378,37
18.068,98
84.118,71
194.454,76
17.600,00
59.200,85
950,00
221,48
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa luridica
3.3.90.40.00 - Services de Tecnologia da Informacao e ComumcacSo - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.241.0008.2026 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
08.243.0007.2021 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENOA SOCIAL - ADOLESCEN
01 - Tesouro
3.3.50.43.00 - Subvencdes Sociais
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais
08.243.0008.2022 - MANUTENgAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08 - Emendas Parlamentares Individuals
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.243.0008.2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA/AI
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacdes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0008.1005 - CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacdes
30.000,00
200.000,00
30.000,00
5.000,00
67.000,00
30.000,00
2.000,00
30.000,00
5.000,00
139.000,00
50.000,00
24.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
22.000,00
22.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
695.000,00
540.000,00
540.000,00
85.000,00
85.000,00
70.000,00
70.000,00
121
124 1.014,12
127
54.400,00 1.495,00
10.000,00
-30.000,00
128
116
122
125 40.000,00
129
41.000,00 3.300,00 111.535,75 3.300,00 111.535,75 3.300,00 111.535,75
117
-24.000,00
-1.000,00
119
123
35.543,00
75.992.75
241.964,52
241.964,52
237.038,92
220,52
4.705,08
1.126.352,30
904.133,97
904.133,97
162.109,60
162.109,60
10.108,73
10.108,73
50.000,00
50.000,00
15.816,86
12.840.75
11.345.75
1.495,00
2.976,11
2.976,11
81.155,55
81.155,55
5.161,59
1.635,21
525,00
1.178,93
65.695,59
4.473,23
2.486,00
3.300,00 35.543,00
75.992.75
240.730,38
240.730,38
237.038,92
220,52
3.470,94
1.126.352,30
904.133,97
904.133,97
162.109,60
162.109,60
10.108,73
10.108,73
50.000,00
50.000,00
13.996,95
12.840.75
11.345.75
1.495,00
1.156,20
1.156.20
81.155,55
81.155,55
5.161,59
1.635.21
525,00
1.178,93
65.695,59
4.473,23
2.486,00
3.300,00 35.543,00
75.992,75
240.730,38
240.730,38
237.038,92
220,52
3.470,94
1.126.352,30
904.133,97
904.133,97
162.109,60
162.109,60
10.108,73
10.108,73
50.000,00
50.000,00
10.980,04
10.980,04
10.980,04
126 3.300,00
66.000,00
226.500,00
226.500,00
226.500,00
130
4.526,52
4.526,52
4.502,10
4.526,52
4.526,52
4.502,10
5.760,66
5.760,66
4.502,10
1.234,14
1.234,14
131
132
1.258,56
43.632,63
34.605,19
34.605,19
7.869,76
7.869,76
1.157,68
1.157,68
24,42
52.736,95
39.157,35
39.157,35
12.421,92
12.421,92
1.157,68
1.157,68
24,42
52.736,95
39.157,35
39.157,35
12.421,92
12.421,92
1.157,68
1.157,68
133 1.234,14
618.500,00
400.500,00
400.500,00
80.000,00
80.000,00
88.000,00
88.000,00
50.000,00
50.000,00
212.841,40
112.841,40
111.316,00
1.525,40
100.000,00
100.000,00
9.840,00
9.840,00
200,00
-360,00
134
135
136
323
7.042,42
5.886.22
4.391.22
1.495,00
1.156,20
1.156,20
8.677,43
8.677,43
4.979,20
4.979,20
4.979,20
3.016,91
1.860,71
365,71
1.495,00
1.156,20
1.156,20
1.819,915.977,21
3.001,10
324 3.001,10
325
1.819,91
1.819,91
2.976,11
2.976,11
8.677,43
8.677,43
326
8.677,43
8.677,43
81.155,55
81.155,55
5.161,59
1.635,21
525,00
1.178,93
65.695,59
4.473,23
2.486,00
92.000,00
92.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
137
138
139
200,00
8.278,01
199,42
200,00
8.278,01
199,42
200,00
8.278,01
199,42
140
25.000,00
-15.000,00
141
142
143
-30.000,00
-30.000,00
144 -30.000,00
GeoSIAP Pagina 13 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORGAMENTARIAS
LIQUIDADO PAGO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
FIXAgAO PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
FICHA DESCRICAO INICIAL ALTERAgOES ACUMULADO PERIODO ACUMULADO I PERIODO
184.056,01 1.605.019,52
184.056,01 1.605.019,52
184.056,01 1.606.342,05
184.056,01 1.606.342,05
1.322,53
1.322,53
2.051,88
2.051^8
57.223,33 1.608.393,93
57.223,33 1.608.393,93
02.05 - SERVICOS DE SAUDE
02.05.01 - SERVICOS DE SAUDE
10.301.0009.1006- CONSTRUCAO/AMPUACAO/REFORMA DE PREDIOS PARA PROGRAF
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
10.301.0009.2027 - MANUTENCiO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa luridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
10.305.0009.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transference e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distnbuigao Gratuita
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.06 - DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA
02.06.01 - SETOR DE EMEIS - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
12.365.0014.1009 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE EMEIS ENSINO INFANTIL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.365.0014.2029 - MANUTENCAO DO SETOR DE EMEIS - PRE ESCOLA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.02 - SETOR DE CRECHES
12.365.0014.1010 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE CRECHES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.365.0014.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
1.911.655,00
1.911.655,00
34.155,00
34.155,00
34.155,00
1.847.500,00
1.847.500,00
5.000,00
2.500,00
1.792.000,00
10.000,00
3.000,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
28.501.425,00
2.175.700,00
950.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
870.000,00
870.000,00
472.000,00
472.000,00
472.000,00
753.700,00
753.700,00
187.600,00
56.100,00
250.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
2.557.850,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
257.850,00
125.400,00
125.400,00
-32.200,00
-32.200,00
-32.200,00
151.600,00
151.600,00
48.700,00
14.700,00
97.400,00
-10.000,00
-3.000,00
8.800,00
-5.000,00
6.000,00
10.000,00
14.500,00
-4.500,00
-4.000,00
145
184.056,01
184.056,01
4.172,04
1.322,53
175.259,56
1.587.419,52
1.587.419,52
43.173,71
11.893,53
1.505.095,60
1.322,53
1.322,53
2.051,88
2.051,88
184.056,01
184.056,01
4.172,04
1.322,53
175.259,56
1.588.742,05
1.588.742,05
43.173,71
13.216,06
1.505.095,60
57.223,33
57.223,33
4.172,04
1.322,53
47.000,00
1.590.793,93
1.590.793,93
43.173,71
13.216,06
1.505.095,60
146
1.322,53 147
148
149
150
4.728,76 29.308,56 3.301,88 27.256,68 3.301,88 27.256,68 2.051,88 151
152
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00 153
156
154
155 -4.000,00
157
2.680.760,11 25.063.237,53
151.542,04 1.411.988,47
48.506,00
48.506,00
48.506,00
210.094,62
6.209,22
651.810,39
138.271,88
2.640.887,45 25.273.332,15
149.180,11 1.418.197,69
48.506,00
48.506,00
48.506,00
2.703.299,62 25.925.142,54
220.328,88 1.556.469,57
48.506,00
48.506,00
48.506,00
4.773.369,00
213.445,00
-198.700,00
158
-28.700,00
-28.700,00
-170.000,00
-170.000,00
153.000,00
153.000,00
153.000,00
259.145,00
259.145,00
223.000,00
4.145,00
-20.000,00
-10.000,00
17.350,00
44.650,00
451.990,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
120.000,00
159
160
478.460,00
478.460,00
478.460,00
891.231,69
891.231,69
409.902,37
47.275,15
200.813,46
53.264,25
53.264,25
53.264,25
98.277,79
98.277,79
72.646,34
4.632,63
4.092,68
478.460,00
478.460,00
478.460,00
885.022,47
885.022,47
409.902,37
45.778,03
196.606,20
109.260,00
109.260,00
109.260,00
29.011,88
29.011,88
587.720,00
587.720,00
587.720,00
920.243,57
920.243,57
409.902,37
47.275,15
229.404,90
53.264,25
53.264,25
53.264,25
95.915,86
95.915,86
72.646,34
1.497,12
4.866,26
109.260,00
109.260,00
109.260,00
111.068,88
111.068,88
72.646,34
1.497,12
19.598,84
162
6.209,22
6.209,22
163
1.497,12
4.207,26
164
28.591,44 165
166
216.317,23
16.418,64
243.082,08 2.746.877,11
118.951,30
118.951,30
118.951,30
32.778,00 295.679,25
217.242,51 16.906,14 504,84 420,44
16.418,64
238.723,53 2.858.410,12
118.951,30
118.951,30
118.951,30
66.466,50 362.145,75
216.822,07
16.418,64
222.695,35 2.772.200,09
118.951,30
118.951,30
118.951,30
32.778,00 295.679,25
17.326,58 16.906,14 167
168
25.322,98 86.210,03
169
66.466,50
z Pagina 14 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FDCAQAO APAGAR_________
ACUMULADO [ UQUIDADO | NAO LIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO PRE FICHA DESCRICAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO r»T»Tfl ACUMULADO PERIODO
32.778,00
32.778,00
189.917,35
189.917,35
137.890,97
10.914,88
295.679,25
295.679,25
2.357.569,54
2.357.569,54
1.585.865,24
343.049,11
9.369,40
96.351,64
238.238,65
32.778,00
32.778,00
210.304,08
210.304,08
137.890,97
40.414,25
295.679,25
295.679,25
2.332.246,56
2.332.246,56
1.585.865,24
332.134,23
9.369,40
96.351,64
224.215,55
66.466,50
66.466,50
19.743,53
19.743,53
362.145,75
362.145,75
2.377.313,07
2.377.313,07
1.585.865,33
343.049,11
9.369,40
96.351,64
257.982,09
120.000,00
120.000,00
261.990,00
261.990,00
192.320,00
-38.330,00
66.466,50
66.466,50
172.257,03
172.257,03
137.890,97
10.914,88
257.850,00
257.850,00
2.250.000,00
2.250.000,00
1.393.600,00
426.400,00
10.000,00
92.000,00
200.000,00
5.000,00
3.000,00
100.000,00
20.000,00
5.478.425,00
1.244.600,00
744.600,00
502.800,00
146.800,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
541.930,00
541.930,00
541.930,00
3.321.895,00
1.324.100,00
425.200,00
128.900,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
30.000,00
50.000,00
01 -Tesouro
3.3.90,39.00 - Outros Services deTerceiros Pessoa Jun'dica
12.365.0014.2030 - MANUTENCAO DO SETOR DE CRECHES
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.50.43.00 - Subvengoes Sociais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.36.00 - Outros Servigos deTergeiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.06.03 - SETOR DE ENSINO REGULAR
12.306.0011.2028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - COZINHA PILOTO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e RestituigoesTrabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0011.1011 - REFORMA E/OU AMPUAgAO DE PREDIOS ESCOLARES
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.1012 - REFORMA E/OU AMPUACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAQJ
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
12.361.0011.2016 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS/TICKET
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
12.361.0011.2031 - MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ovil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Resbtuigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Servigo para Distribuigao Gratuita
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos deTergeiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunicagao - PJ
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
170
25.322,98
25.322,98
0,09 171
10.914,88 172
173
9.661,23
29.099,17
9.661,23
19.427,89
9.661,23
11.815,50
25.000,00
80.000,00
174
14.023,10 19.743,44 175
176
177
73.138,00
11.557,50
5.060.753,08
1.694.946,55
584.266,89
334.244,74
106.613,50
2.351,10 73.138,00
11.557,50
4.676.162,40
1.599.335,30
577.378,07
334.244,74
106.613,50
2.909,74 72.753,00
11.557,50
4.536.870,87
1.469.983,20
546.072,75
334.244,74
94.317,40
-12.000,00 1.974,45 385,00
15.000,00
1.654.374,00
802.349,00
-6.100,00
-146.600,00
-19.500,00
178
179
631.449,34
130.557,81
89.392,56
41.012,59
12.296,10
661.453,97
140.952,23
81.726,28
41.012,59
12.180,17
139.291,53
129.352,10
31.305,32
384.590,68
95.611,25
6.888,82
769.265,05
153.548,16
58.555,97
41.012,59
12.296,10
180
12.296,10 181
182
102.345,19
34.174,64
27.264,75
1.268,77
83.362,97
34.147,64
109.234,01 18.982,22 6.888,82
34.174,64
34.815,10
1.268,77
3.978,51
1.268,77
155.000,00
5.000,00
183
27,00 186
187
19.633,30
19.633,30
78.413,48
78.413,48
24.160,38
24.160,38
17.004,87
17.004,87
448.573,81
448.573,81
573.383,42
573.383,42
12.155,91
12.155,91
12.155,91
19.028,16
19.028,16
40.197,79
40.197,79
428.940,51
428.940,51
494.969,94
494.969,94
12.155,91
12.155,91
12.155,91
33.801,77
33.801,77
54.920,66
54.920,66
38.088,02
38.088,02
56.904,17
56.904,17
482.375,58
482.375,58
628.304,08
628.304,08
12.155,91
12.155,91
12.155,91
328.449,00
328.449,00
480.000,00
480.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
399.500,00
399.500,00
399.500,00
753.525,00
1.010.525,00
751.515,00
15.010,00
184
185
188
190
728.458,50
728.458,50
728.458,50
2.332.962,69
2.018.865,52
1.176.243,91
113.947,63
20.189,16
531.349,03
76.937,25
76.937,25
76.937,25
443.564,49
390.628,37
319.561,15
16.743,40
728.458,50
728.458,50
728.458,50
2.323.023,26
2.011.406,09
1.176.243,91
109.900,94
20.189,16
527.936,29
157.516,50
157.516,50
157.516,50
131.462,93
128.326,03
885.975,00
885.975,00
885.975,00
2.464.425,62
2.147.191,55
1.176.243,91
113.947,63
20.189,16
651.348,29
76.937,25
76.937,25
76.937,25
423.954,28
379.788,16
319.561,15
4.046,69
157.516,50
157.516,50
157.516,50
458.200,39
422.187,63
319.561,15
4.046,69
191
9.939,43
7.459,43
192
4.046,69 193
194
252.000,00 62.737,09 23.840,73 21.984,23 3.412,74 119.999,26 195
198
6.000,00 7.480,00 1.480,00 1.480,00 6.000,00 199
200
29.842,70 161.563,92 32.339,59 159.237,15 32.339,59 159.237,15 2.326,77 201
204 -8.000,00
205 16.418,64 16.418,64 16.418,64 o
Pagina 15 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA
»
, PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
PAGO PRE EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR_________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID. FICHA DESCRIQfo \wm>m\ INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO
02 - Transfer§ncia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3,3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0011.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGENOA A SAUDE - COVID-19
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.32.00 - Material, Bern ou Service para Distribuicao Gratuita
02.06.04 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -TRANSPORTE
12.361.0012.1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0012.2032 - MANUTENC&0 DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00 - Outros Services de Terceiros- Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridira
02 - Transferencia e Convenios Estaduais- Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridica
02.06.06 - SETOR DE TRANSPORTE UNIVERSTTARIO
12.364.0012.2034 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSTTARIO
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Services de Terceiros Pessoa Juridira
3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica
02.06.08 - FUNDEB - EDUCACAOINFANTTUL -EMEIS
12.365.0015.2036 - MANUTENC&0 DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
12.365.0015.2037 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - EMEIS 40%
02 - Transferencia eConvenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
192.845,00
110.000,00
82.845,00
1.804.950,00
1.000.000,00
700.000,00
104.950,00
270.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
260.000,00
260.000,00
4.529.450,00
210.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
4.319.450,00
1.626.450,00
910.850,00
275.600,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.693.000,00
943.000,00
750.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.200.000,00
60.000,00
6.400.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
300.000,00
-187.000,00
-107.000,00
-80.000,00
-70.000,00
196
202
52.936,12
52.936,12
317.234,07
247.631,07
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
44.166,12
44.166,12
314.097,17
244.494,17
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
311.617,17
242.014,17
45.728,00
23.875,00
3.250,00
3.250,00
2.480,00
2.480,00
3.136,90
3.136,90
36.012,76
197 36.012,76
203
206 -70.000,00
-233.000,00
-3.000,00
207 -3.000,00
3.250,00 3.250,00 3.250,00 209
-230.000,00
-230.000,00
1.436.565,00
-156.000,00
-90.000,00
-90.000,00
-66.000,00
-66.000,00
1.592.565,00
91.565,00
5.575,00
32.990,00
68.000,00
3.000,00
-18.000,00
208
510.330,29 5.160.895,99 542.396,09 5.118.748,19 536.619,93 5.087.377,63 31.370,56 42.147,80
210
211
5.118.748,19
1.461.664,41
745.979,67
243.264,81
257.319,60
15.442,10
536.619,93
283.584,19
85.427,32
23.538,90
100.400,00
-4.616,43
5.087.377,63
1.430.917,31
745.979,67
216.517,71
257.319,60
11.442,10
31.370,56
30.747,10
5.160.895,99
1.461.664,41
745.979,67
243.264,81
257.319,60
15.442,10
542.396,09
290.792,39
85.427,32
26.747,10
100.400,00
-616,43
510.330,29 42.147,80
219.112,39
85.427,32
26.747,10
42.000,00
-616,43
212
213 26.747,10
214
217 4.000,00
218
199.658,23
1.686.844,23
77.357.77
1.609.486,46
2.012.387,35
740.790,49
1.271.596,86
1.355.912,74
1.355.912,74
1.355.912.74
1.303.063,45
52.849,29
4.548.709,91
3.860.423,17
3.860.423,17
2.890.755,40
969.667.77
688.286.74
688.286,74
525.538,56
162.748,18
78.834,40
213.929,44
199.658,23
1.686.844,23
77.357.77
1.609.486,46
1.970.239,55
698.890,49
1.271.349,06
1.355.322,74
1.355.322,74
1.355.322.74
1.303.063,45
52.259,29
4.548.709,91
3.860.423,17
3.860.423,17
2.890.755,40
969.667.77
688.286.74
688.286,74
525.538,56
162.748,18
78.834,40
214.204.44
75,00
214.129.44
38.831,30
7.356,34
31.474,96
188.812,69
188.812,69
188.812.69
182.512.69
6.300,00
495.616,91
477.392,78
477.392,78
362.333,65
115.059,13
18.224,13
18.224,13
2.238,26
15.985,87
199.658,23
1.686.663.73
77.277,27
1.609.386,46
1.969.796,59
698.890,49
1.270.906,10
1.355.172,74
1.355.172,74
1.355.172.74
1.303.063,45
52.109,29
4.544.099,57
3.860.227,88
3.860.227,88
2.890.755,40
969.472,48
683.871,69
65.554,40
213.929,44
219
180,50
80,50
100,00
442,96
931.000,00
-400.000,00
1.331.000,00
570.000,00
-50.000,00
620.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
215
213.929,44
37.674,26
5.756,34
31.917.92
188.962,69
188.962,69
188.962.69
182.512.69
6.450,00
499.895,53
477.256,35
477.256,35
362.333,65
114.922.70
22.639,18
22.639,18
2.238,26
20.400.92
213.929,44
77.288,46
46.008,66
31.279,80
58.448,00
58.448,00
58.448,00
51.408,00
7.040,00
499.895,53
477.256,35
477.256,35
362.333,65
114.922,70
22.639,18
22.639,18
2.238,26
20.400,92
220
42.147,80
41.900,00
247,80
590,00
590,00
590,00
216
442,96
150,00
150,00
150,00
221
222
150,00
4.610,34
195,29
195,29
223 590,00
-551.990,00
-466.600,00
-466.600,00
-267.700,00
-198.900,00
-85.390,00
-85.390,00
47.000,00
-132.390,00
224
195,29
4.415,05
4.415,05
225
683.871,69
525.538,56
158.333,13 /^\
226
227 4.415,05
GeoSIAP Pagina 16 de 22 - PMPOMPEIA
*
*
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
wf. Balancete Analitico
f
X®“ Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
EMPENHADO PAGO Jg; A PAGAR
ACUMULADQ | UQUIDADO | NAO LIQUIdT
FIXAQAO UQUIDADO PRE
RCHA DESCRIQAO INICIAL ALTERAQOES EMPENHADO PERIODO ACUMULADO ACUMULADO I PERIODO
406.308^4 5.383.991,13
353.196,83 4.889.901,10
353.196,83 4.889.901,10
203.990,32 3.657.896,03
149.206.51
53.111.51
53.111,51
38.050,81
15.060,70
18.004,25
18.004,25
403.632,49
353.206,82
353.206,82
203.990,32
149.216,50
50.425,67
50.425,67
38.050,81
12.374,86
17.252,88
17.252,88
5.380.851,14
4.889.777,57
4.889.777,57
3.657.896,03
1.231.881,54
491.073,57
491.073,57
384.288,45
106.785,12
245.955,06
245.955,06
3.139,99
123,53
123,53
5.383.991,13
4.889.901,10
4.889.901,10
3.657.896,03
1.232.005,07
494.090,03
494.090,03
384.288,45
109.801,58
249.568,56
249.568,56
406.308,34
353.196,83
353.196.83
203.990,32
149.206.51
53.111.51
53.111,51
38.050,81
15.060,70
17.979.83
17.979,83
6.100.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
4.000.000,00
1.300.000,00
800.000,00
800.000,00
600.000,00
200.000,00
328.000,00
328.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
278.000,00
278.000,00
187.000,00
54.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
764.700,00
764.700,00
664.700,00
664.700,00
419.200,00
117.500,00
50.000,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
13.826.045,00 8.628.011,15
805.814,00
-113.500,00
-93.500,00
-93.500,00
-20.000,00
-20.000,00
-45.000,00
1.418.985,00
1.599.805,00
1.599.805,00
1.115.780,00
484.025,00
-180.820,00
-180.820,00
-129.300,00
-51.520,00
36.028,00
36.028,00
-48.000,00
-48.000,00
-48.000,00
84.028,00
84.028,00
63.813,00
20.215,00
02.06.09 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0015.2038 - MANUTENgAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
12.361.0015.2039 - MANUTENCAO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obngagoes Patronais
02.07 - DMSAODE CULTURA
02.07.01 - SETOR DE CULTURA - BIBUOTECA/VIDEOTECA
13.392.0017.1015 - REFORMA E/OU AMPUACAO DO PREDIO DA BIBUOTECA
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
13.392.0017.2040 - MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA, BIBUOTECA E VIDEOTECA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Frsica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.08 - DIVISAO DE OBRAS
02.08.01 - SECAO DE OBRAS
15.122.0018.2041 - MANUTENCAO DA SEgAO DE OBRAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15.451.0018.1016 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
01 - Tesouro
4.4.90.61.00 - Aquisigao de Imoveis
02.09 - DIVISAODE SERVICOS MUNICIPAIS
02.09.01 - SECAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0025.1018 - OBRAS RODOVIARIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
26.782.0025.1019 - CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES
228
123,53
3.016,46
3.016,46
1.232.005,07
494.090,03
494.090,03
384.288,45
109.801,58
249.463,45
249.463,45
229
230
3.016,46
3.508,39
3.508,39
231
105,11
105,11
232
249.463,45
249.463,45
186.634,88
52.300,99
17.252,88
17.252,88
13.073,24
2.757,02
245.955,06
245.955,06
186.634,88
48.792,60
3.508,39
3.508,39
105,11
105,11
17.979,83
17.979,83
13.073,24
3.508,39
249.568,56
249.568,56
186.634,88
52.300,99
18.004,25
18.004,25
13.073,24
3.508,39
233
3.508,39 234
235
887,00 1.141,48 887,00 1.141,48 887,00 1.141,48 236
237
238
511,20 9.491,21 9.386,10 535,62 9.386,10 105,11535,62 239
240
220.181,79 1.083.117,49
220.181,79 1.083.117,49
220.181,79 1.083.117,49
220.181,79
58.828,01
15.252,16
1.082.737,49
1.082.737,49
1.082.737,49
1.082.737,49
547.000,08
135.006,49
219.921,79
219.921,79
219.921,79
219.921,79
58.828,01
15.252,16
219.561,60
219.561,60
219.561,60
219.561,60
58.828,01
14.891,97
1.080.242,95
1.080.242,95
1.080.242,95
1.080.242,95
547.000,08
132.511,95
2.494,54
2.494,54
2.494,54
2.494,54
380,00
380,00
380,00
380,00
518.290,00
518.290,00
598.290,00
598.290,00
137.508,00
44.682,00
-1.000,00
1.083.117,49
547.000,08
135.006,49
241
2.494,54 242
243
805,98 380,00
10.975,50
805,98
10.975,50
380,00
-981,97
1.185,98
10.975,50
244
-981,97 -981,97 6.000,00
-2.500,00
407.500,00
6.100,00
-80.000,00
-80.000,00
-80.000,00
245
246
146.823,59 372.899,44
16.050,00
146.823,59 372.899,44
16.050,00
146.703,59 372.899,44
16.050,00
247
248
249
1.110.473,34 16.975.295,06
134.558,13 2.840.178,55
1.188.903,47 16.295.341,84
142.534,63 2.816.639,70
679.953,22
23.538,85
658.716,56
42.391,99
1.203.803,35 17.634.011,62
2.710.245,00 152.543,20 2.882.570,54
140.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
90.000,00
250
251
Pagina 17 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA V
A
« PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico 'I
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
A PAGAR
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
FIXAgAO EMPENHADO UQUIDADO_____________________ PAGO
PERiODO | ACUMULADO~ PERIODO
PRE
FICHA DESCRICAO
INICIAL EMPENHADO PERIODO ACUMULADO
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
246.845,00
200.000,00
200.000,00
46.845,00
46.845,00
2.233.400,00
2.188.400,00
710.000,00
218.400,00
5.000,00
600.000,00
5.000,00
600.000,00
50.000,00
45.000,00
45.000,00
1.783.200,00
750.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
190.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
243.200,00
243.200,00
104.300,00
23.900,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-210.000,00
-170.000,00
-170.000,00
-40.000,00
-40.000,00
1.174.314,00
1.219.314,00
189.202,00
77.112,00
17.000,00
771.000,00
01 -Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Inslala?6es
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
26.782.0025.1020 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS
01 - Tesouro
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
26.782.0025.2042 - MANUTENgAO DA SEgAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagdes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02.09.02 - SETOR DE PLANE3AMENTO URBANO
15.451.0019.1021 - RECAPEAMENTO DE V1AS PUBUCAS / PAVIMENTAgAO
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
05 - Transferencia e Convenios Federais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1022 - GUIAS, SARJETAS E GALERIAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
07 - Operagoes de Credito
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.1049 - CONSTRUgAO DA NOVA RODOVIARIA
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.451.0019.2043 - MANUTENgAO DO PLANEJAMENTO URBANO
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
252
253
254
255
142.534,63
142.534,63
60.620,03
24.615,35
2.816.639,70
2.816.639,70
735.551,72
213.783,80
20.502,81
1.320.874,63
23.538,85
23.538,85
42.391,99
42.391,99
134.558,13
134.558,13
60.620,03
19.216,59
2.840.178,55
2.840.178,55
735.551,72
233.000,39
20.502,81
1.324.753,63
152.543,20
152.543,20
60.620,03
19.216,59
2.882.570,54
2.882.570,54
735.551,72
233.000,39
20.502,81
1.360.730,12
256
19.216,59 257
258
57.748,38 27.672,64 30.693,64 3.879,00 35.976,49 259
260
16.655,61
9.950,00
445.976,74
79.950,00
17.098,87 443,26 6.415,50
9.950,00
446.420,00
79.950,00
452.835,50
79.950,00
100.000,00 14.958,20
65.000,00
-45.000,00
-45.000,00
5.233.730,00
5.793.000,00
878.000,00
878.000,00
5.149.000,00
5.149.000,00
-234.000,00
-234.000,00
261
263
262
3.995.256.83
3.829.533.83
829.533,83
829.533,83
3.000.000,00
3.000.000,00
502.493,70
500.000,00
403.791.92
392.691.92
392.691,92
392.691,92
13.836,38 4.497.750,53
0,10 4.329.533,83
829.533,83
829.533,83
0,10 3.500.000,00
0,10 3.500.000,00
90.834,38
76.998,10
76.998,00
76.998,00
4.901.542,45
4.722.225,75
1.222.225,75
1.222.225,75
3.500.000,00
3.500.000,00
272.869,51
259.057,65
259.057,55
264 259.057,55
500.000,00
500.000,00
0,10 0,10
0,10 0,10 265
266
15.352,50
15.352,50
15.352,50
15.352,50
15.352,50
15.352,50
11.100,00
11.100,00
11.100,00
26.452,50
26.452,50
26.452,50 267
268
269
-595.000,00
-595.000,00
-595.000,00
35.730,00
35.730,00
27.225,00
8.505,00
270
2.493,70
2.493,70
152.864,20
152.864,20
105.219,40
24.922,27
13.836,28
13.836,28
10.521,94
2.493,70
150.370,50
150.370,50
105.219,40
22.428,57
152.864,20
152.864,20
105.219,40
24.922,27
13.836,28
13.836,28
10.521,94
2.493,70
13.811,86
13.811,86
10.521,94
2.493,70
271
2.493,70 272
273
274
4.000,00
18.722,53
4.000,00
18.722,53
4.000,00
18.722,53
275
796,22 820,64 820,64 276
277
Pagina 18 de 22 GeoSIAP - PMPOMPEIA I
/
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO APAGAR
ACUMULADO I LIQUIDADO I NAO LIQUID.
PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIQAO INIOAL ALTERAgOES EMPENHADO PERIODO AOIMUIADO | PERiODO ACUMULADO PERIODO
02.09.03 - SETOR DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBUCA
15.452.0020.1026 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PRACAS, PARQUES E 1ARDINS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e lnstala;6es
02 - Transferencia e Convenios Estaduais • Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0020.2044 - MANUTENQAO DOS SERVICOS DE UTIUDADE PUBUCA
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronats
3.1.90.94.00 - Indenizagoes e Restituigoes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consume
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.41.00- Contribuigoes
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09.04 - SETOR DE ILUMINACAO PUBUCA
15.452.0021.1029 - EXTENSAO DE REDES ELETRICAS
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
02 - Transferencia e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
15.452.0021.2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBUCA
01 - Tesouro
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.10 - SERVICO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10.01 - DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0023.2065 - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagbes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.11 - DIVISAODE ESPORTE RECREACAO E TURISMO
02.11.01 - SETOR DE ATTVIDADES ESPORTIVAS
27.812.0026.1032 - REFORMA E/OU AMPUACAO DE PEQUENAS OBRAS DE ESPORTE E R
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
27.812.0026.2050 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATTVIDADES ESPORTIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagbes Patronais
3.1.90.94.00 - Indenizagbes e Restituigbes Trabalhistas
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
698.643,22 8.704.453,11
52.106,00
52.106,00
52.106,00
882.331.41
223.479.42
46.973,00
46.973,00
176.506,42
176.506,42
658.851,99
658.851,99
312.468,87
100.956,17
7.392,86
129.560,95
8.491.920,46
837.603,92
527.999,60
527.999,60
309.604,32
309.604,32
7.654.316,54
7.654.316,54
3.637.092,30
1.022.628,76
31.558,98
1.717.933,16
872.353,08
217.537,42
41.031,00
41.031,00
176.506,42
176.506,42
654.815,66
654.815,66
312.468.87
106.975.87
7.392,86
113.431,06
8.417.747,21
831.661,92
522.057,60
522.057,60
309.604,32
309.604,32
7.586.085,29
7.586.085,29
3.637.092,30
998.243,69
31.558,98
1.685.576,17
74.173,25
5.942,00
5.942,00
5.942,00
212.532,65
172.535,68
82.140,00
82.140,00
90.395,68
90.395,68
39.996,97
39.996,97
8.232.600,00 2.276.467,15
400.000,00 1.055.557,15
400.000,00
400.000,00
1.010.139,60
610.139,60
610.139,60
400.000,00
400.000,00
7.694.313,51
7.694.313,51
3.637.092,30
1.022.628,76
31.558,98
1.755.978,54
255.557,15
255.557,15
800.000,00
800.000,00
1.220.910,00
1.220.910,00
782.030,00
258.880,00
50.000,00
-16.000,00
278
321
68.231,25
68.231,25
646.537,22
646.537,22
312.468,87
100.956,17
7.392,86
127.235,78
7.832.600,00
7.832.600,00
3.732.600,00
1.077.000,00
10.000,00
1.900.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000.000,00
279
280 24.385,07
281
282 32.356,99 38.045,38
283
4.019,57
1.047.429,53
19.000,00
174.654,24
79.747,42 1.145.445,52
194.885,22
194.885,22
194.885,22
4.019,57
1.035.940,34
19.000,00
174.654,24
83.181,38 1.065.698,10
194.885,22
194.885,22
194.885,22
4.019,57
1.049.381,12
19.000,00
174.654,24
79.747,42 1.145.445,52
194.885,22
194.885,22
194.885,22
284
98.473,14
10.000,00
104.547,00
10.000,00
50.000,00 11.489,19 1.951,59
20.000,00
76.000,00
312.000,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
88.483,54
10.000,00
285
320
100.000,00
1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
286
79.747,42
287
328
79.747,42
79.747,42
79.747,42
15.207413
15.207,03
15.207,03
15.207,03
950.560,30
950.560,30
950.560,30
219.261,33
219.261,33
219.261,33
219.261,33
83.181,38
83.181,38
83.181,38
20.351,03
20.351,03
20.351,03
20.351,03
870.812,88
870.812,88
870.812,88
219.039,85
219.039,85
219.039,85
219.039,85
79.747,42
79.747,42
79.747,42
221,48
221/48
221,48
221,48
79.747,42
79.747,42
79.747,42
15.017,59
15.017,59
15.017,59
15.017,59
950.560,30
950.560,30
950.560,30
221.076,33
221.076,33
221.076,33
221.076,33
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
169.0004)0
169.000,00
169.000,00
169.000,00
3.000,00
1.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
1.833.200,00
1.833.200,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
953.900,00
953.900,00
590.100,00
176.800,00
50.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
288
1.815,00
1.815,00
1.815,00
1.815,00
289
290
291 70.000,00 12.824,59 169.353,92 13.093,07 168.053,92 168.053,92 18.230,07 1.300,00
292
293 10.000,00 2.193,00 51.722,41 2.113,96 51.207,41 2.120,96 50.985,93 221,48 515,00
294
180.961,59
180.961,59
12.150,00
12.150,00
12.150,00
90.040,16
90.040,16
56.211,38
21.980,93
6.478,39
2.167,66
4.356.237,03
4.356.237,03
12.150,00
12.150,00
12.150,00
1.090.212,82
1.090.212,82
552.325,63
167.502,55
11.101,03
110.293,53
196319.38 4.276,590,91
196.319.38 4.276.590,91
12.150,00
12.150,00
12.150,00
94.378,97
94.378,97
56.211,38
21.980,93
6.478,39
705,79
195359.13
195.859.13
12.150,00
12.150,00
12.150,00
91.482,20
91.482,20
56.211,38
20.291,64
6.478,39
705,79
4.246.222,57
4.246.222,57
12.150,00
12.150,00
12.150,00
1.067.722,02
1.067.722,02
552.325,63
149.309,33
11.101,03
108.473,03
79.646,12
79.646,12
30.368,34
30.368,34
4.452.147,00
4.452.147,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
331.160,00
331.160,00
86.835,00
30.825,00
-28.000,00
102.000,00
12.150,00
12.150,00
12.150,00
1.088.154,14
1.088.154,14
552.325,63
167.502,55
11.101,03
108.473,03
295
20.432,12
20.432,12
2.058,68
2.058,68
296
297 18.193,22
298
0
299 1.820,50
GeoSIAP Pagina 19 de 22 - PMPOMPEIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR___________
ACUMULADO | LIQUIDADO | NAO LIQUID.
PRE
FICHA DESCRigAO
INICIAL ALTERAgOES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
5.000,00 -2,00 9.375,75 -2,00 9.375,75 -2,00 9.375,75
12.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
214.300,00
204.300,00
50.700,00
15.600,00
80.000,00
3.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
615.000,00
615.000,00
10.000,00
5.000,00
600.000,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
939.051,00
955.000,00
955.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
855.000,00
855.000,00
50.000,00
5.000,00
800.000,00
300 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomogao 8.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.48.00 - Outros Auxflios Financeiros a Pessoa Fisica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
27.813.0026.2051 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS
01 - Tesouro
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transferenda e Convenios Estaduais - Vinculados
4.4.90.51.00 - Obras e InstalagSes
27.813.0026.2053 - MANUTENCAO DO SETOR DE ATIVIDADES DO TURISMO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
02.12 - RESERVA DE CONTINGENCIA
02.12.01 - RESERVA DE CONTINGiNCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGEnCIA
01 - Tesouro
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingencia
02.13 - SANEAMENTO
02.13.01 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
17.512.0013.1030 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO PREFEITURA MUNICIPAL
01 - Tesouro
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes
17.512.0013.2064 - MANUTENCAO DE SANEAMENTO BASICO
01 - Tesouro
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
301
6.797,00
1.000,00
114.734,20
11.000,00
111.403,05
848.798,99
848.798,99
306.340,84
72.072,86
146.987,82
115.211,28
13.000,00
111.403,05
859.605,65
859.605,65
306.340,84
82.009,08
147.437,82
7.004,48
2.000,00
114.973,10
13.000,00
111.403,05
858.735,21
858.735,21
306.340,84
82.009,08
146.987,82
238,90
2.000,00
302 16.500,00 3.203,80 238,18
8.000,00
107.000,00
751.987,00
761.987,00
336.902,00
85.085,00
72.000,00
-3.000,00
53.200,00
217.800,00
-10.000,00
-10.000,00
3.340.000,00
3.340.000,00
120.000,00
303
304
65.230,01
65.230,01
39.065,89
9.936,22
6.410,00
64.601,28
64.601,28
39.065,89
9.307,49
6.410,00
9.936,22
9.936,22
870,44
870,44
59.666,03
59.666,03
39.065,89
9.936,22
450,00
305
306 9.936,22
307 450,00
308
101.967,91
221.850,00
9.817,90 101.547,47
221.850,00
9.817,90 101.547,47
221.850,00
309 10.213,92 420,44
311
310
2.317.551,56
2.317.551,56
121.597,78
27.625,65
27.625.65
18.125.65
2.317.551,56
2.317.551,56
121.597,78
76.717,00
76.717,00
957,00
19.105,40
19.105.40
15.105.40
2.394.268,56
2.394.268,56
122.554,78
24.560,40
24.560,40
312 15.060,40
313
314 3.220.000,00 4.000,00 2.271.713,78 9.500,00 2.195.953,78 9.500,00 2.195.953,78 75.760,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
-939.000,00
218.000,00
218.000,00
79.000,00
79.000,00
79.000,00
139.000,00
139.000,00
-1.000,00
315
914.700,12
914.700,12
178.022,37
178.022,37
178.022,37
736.677,75
736.677,75
13.501,40
55.363,79
55.363,79
913.947,42
913.947,42
178.022,37
178.022,37
178.022,37
735.925,05
735.925,05
13.501,40
914.700,12
914.700,12
178.022,37
178.022,37
178.022,37
736.677,75
736.677,75
13.501,40
56.116,49
56.116,49
752,70
752,70
54.987,44
54.987,44
316
56.116,49
56.116,49
55.363,79
55.363,79
752,70
752,70
54.987,44
54.987,44
317
318
140.000,00 54.987,44 723.176,35 56.116,49 723.176,35 55.363,79 722.423,65 752,70 319
/2 TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 66.449.100,00 24.120.288.86 6.444.074,71 71.506.509,73 6.189.034,68 69.443.567,98 6.291.324,84 68..-5C.I7M5 1.085.439,79 2.062.941,75
GeoSIAP Pagina 20 de 22 - PMPOMPEIA
4
L PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS
1
__________ APURAgAO____________
A CONCEDER I CONCED. A MAIOR
PREVISAO DESPESA CODIGO
APLIC. FICHA DESCRICAO INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA
25.780.000,00 34.516.333,34 3.4X7.933,43
551.335,88
206.520,38
35.025.574,22
5.359.826,62
2.009.830,48
628,93
40.035,54
2.965,68
7.230,00
3.599.64
5.454,00
2.399,76
4.039,60
4.857,70
3.635.64
3.999,60
4.664,38
8.624,58
2.545,20
2.644,35
14.093,08
24,64
37,33
36,96
126.077,64
965.654,35
125.916,03
102.335,16
420.001,76
1.291.357,58
186.834,78
1.103,01
19.199,22
52.106,71
47.919,83
564,51
3.622,37
26.096.166,60
24.154.500,00
1.941.666,60
738.102,88
64.206,39
71.719,03
602.177,46
2.779.371,41
2.779.371,41
02 - PODER EXECUTIVO
Consignacdes
5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - PRODUTOR RURAL - FUNRURAL
5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. PRESTAgAO DE SERVigOS
5.2.11.10.0022 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1116
5.2.11.10.0025 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2992
5.2.11.10.0027 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.10.0029 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1148
5.2.11.10.0030 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0031 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1573
5.2.11.10.0032 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1596
5.2.11.10.0033 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0034 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1884
5.2.11.10.0035 - PENSAO JUDICIAL - MATR 693
5.2.11.10.0036 - PENSAO JUDICIAL - MATR 1836
5.2.11.10.0037 - PENSAO JUDICIAL - MATR 3001
5.2.11.10.0039 - PENSAO JUDICIAL - MATR 2990
5.2.11.10.0040 - PENSAO JUDICIAL - MATR. 2989
5.2.11.10.0041 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0042 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1139
5.2.11.10.0043 - DIF. PENSAO JUDICIAL - MATR 1288
5.2.11.13.0007 - MENSAUDADE SINDICAL
5.2.11.13.0008 - DESCONTO CONVENIO/COMPRAS
5.2.11.15.0010 - EMPRESHMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL
5.2.11.15.0011 - EMPREST1MOS BANCARIOS - SANTANDER
5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO SICOOB CREDIMOTA
5.2.11.99.0010 - VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Entradas e Saidas Compensatorias, Exceto ARO
5.2.41.03.0002 - PARCELAMENTO INSS - RECEBIDO DO D.H.S.
5.2.41.05.0001 - BANCO DO POVO - BONIFICAgAO DE PARTICIPAgAO DE RESULTADOS
5.2.41.99.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS(EXECUgAO FISCAL)
Resultsdo Dirninutivo - Transferencia Financeira Concedida - Com Programa^ao Financeira
5.5.01.02.0001 - Transferencia concedida para o orgao "D.H.S." - TRANSFERENQAS AO D.H.S.
5.5.01.02.0002 - Transferenda concedida para o orgao "PODER LEGISLATIVO" - REPASSE DE DUODECIMO
Ativo Realizavel
5.1.02.08.0001 - SALARIO FAMILIA
5.1.02.09.0001 - SALARIO MATERNIDADE
5.1.02.26.0017 - CREDITO A RECEBER INSS - COMPETENCIA 13/2021
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2021
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0003
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
144
145 4,21
1006 5.416,01
147
150
399.96
545,40
266,64
403,%
485,77
403.96
399.96
519,56
865,00
254,52
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
177
178 1.391,96
179
180
181
13.573,01
110.092,07
16.036,41
12.754,81
47.647,69
130.822,53
163
164
165
166
168
169
170
367,67
2.164,40
1005
171
19 190.0001
02 100.0078
19 190.0007
174
130
173
25.780.000,00
23.450.000,00
2.330.000,00
34.516.333,34
32.186.333,34
2.330.000,00
2.759.166,66
2.565.000,00
194.166,66
8.083,21
5.364,65
2.718,56
8.031.833,34
388.333,40
01 110.0000
01 110.0000
1
2
01 110.0000
01 110.0000
19 190.0009
11
12
182
99.347,68
99.347,68
zi
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS 25.780.000,00 34.516.333,34 3.417.933,43 35.025.574,22
GeoSIAP - PMPOMPEIA Pagina 21 de 22
i
«
i PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA
l Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS
ANTERIOR
RECEITAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO NO PERiODO ACUMULADO
9.709.258,27
6.291.324,84
2.759.166,66
559.419,09
99.347,68
93.674.444,14|
62.066.803,35
23.336.999,94
5.590.617,12
2.680.023,73
103.383.702,41
68.358.128,19
26.096.166,60
6.150.036,21
2.779.371,41
9.619.874,37
9.020.201,40
106.386.484,85 Total da Despesa
100.202.235,40 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
6.184.249,45 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
96.766.610,48
91.182.034,00
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restituigoes de Receitas Orgamentarias (-)
0,00 0,00
5.584.576,48 599.672,97
0,00 0,00
7.260.643,38 Disponibilfdades 10.263.425,82
2.771,42 Tesouraria
7.257.871,96 Banco
7.232.548,77
6.600.032,34
252.770,43
379.746,00
25.323,19
Disponibilidades HHaBBI|
5.976,04
10.257.449,78
10.241.573,90
8.945.978,65
347.380,02
948.215,23
15.875,88
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Vinculada
Unica
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Aplicagao
0,00 0,00
25.323,19 15.875,88
TOTAL GERAL 113.647.128,23 TOTAL GERAL 113.647.128,23
\oO~
ISABELTRISTINA ESCORCI O GUMIEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 200.255^538-95”^"
DEBORA NEIMAR R. G. GAMERO
TESOUREIRA
CPF: 036.745.248-05
R(
[S' CONTADOR
CRC: 085.161/O-7/SP
GeoSIAP Pagina 22 de 22 - PMPOMPEIA