materia nº 51/2022

r'
Service Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia
Rua Rodolfo Lara Campos, 1026 - Fone/Fax: 3452-1202 - e-mail: saae@pompeia.sp.gov.br
C.N.P.J. 44.483.469/0001-02
A Secretaria.
Pompeia, Pompeia, 07 de novembro de 2022.
1 6 NOV 20ZZ
Oficio n.° 45/2022
REF: Encaminhamento de balancete mensal. f^resKlente
Excelentissimo Senhor Presidente
Com os nossos cordials cumprimentos, encaminhamos
a Vossa Excelencia os balancetes do mes outubro/2022, do Servi90
Autonomo de Agua e Esgotos de Pompeia, a fim de ser incorporado nas
contas municipais.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada
estima e distinta considera^ao.
—
Atenciosamente.
\
MARCIANO CHICARELLI ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
A Sua Excelencia CAMARA MUNICIPAL DE PCMFEIA
VEREADOR ROGERIO TEIXEIRA BARBOSA OHwOZZ
DD. Presidente da Camara Municipal de Pompeia
Recebido ^
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exerdcio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECADACAO APURAgAQ
APLIC.
FICHA CODIGO DE5CRIGAO
INICIAl ATUAUZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
t Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribui?6es de Melhoria
Taxas
Taxas pela Presta^ao de Services
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral
Taxas pela Prestagao de Servigos em Geral - Principal
S.A.A.E - TAXA DE EXPEDIENTS
S.A.A.E - TAXA DE INSTALAgAO
S.A.A.E - TAXA DE LIGAgAO
S.A.A.E - TAXA DE SERVigOS DIVERSOS
Receita Patrimonial
Valores Mobiliarios
Juros e Corre^des Monetarias
Remunerasao de Depositos Bancarios
Remunerasao de Depositos Bancarios - Principal
S.A.A.E - APLICAgAO FINANCEIRA
Receita de Servifos
Servi^os Administrativos e Comerciais Gerais
Servipos Administrativos e Comerciais Gerais
Services Administrativos e Comerciais Gerais
Servi?os Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
S.A.A.E - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - TARIFA DE RELIGAMENTO DE AGUA
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros
S.A.A.E - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Dfvida Ativa
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE AGUA
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE ESGOTO
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - TARIFA DE RELIGAgAO DE AGUA
Services Administrativos e Comerciais Gerais - Drvida Ativa - Multas e Juros
S.A.A.E - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TARIFAS
Transferendas de Capital
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferendas de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico
Transferencias de Convenios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principe
S.A.A.E - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
8.890.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
15.000,00
30.000,00
3.000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.776.000,00
8.403.000,00
5.600.000,00
2.800.000,00
• 3.000,00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
200.000,00
100.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
• 210.000,00
• 210.000,00
210.000,00
709.918,73
5.065,78
5.065,78
5.065,78
5.065,78
5.065,78
7.257.366,03
70.513,60
70.513,60
70.513,60
70.513,60
70.513,60
1.632.633,97
37.486,40
37.486,40
37.486,40
37.486,40
37.486.40
15.000,00
10.770,00
1.556,00
10.160.40
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.589.147,57
1.589.147,57
1.589.147,57
1.589.147,57
1.466.069,03
872.230,43
591.903,60
1.935,00
46.185,74
46.185,74
63.892,80
169.853,05
1.1
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.2.01
1.1.2.2.01.0.1
1.1.2.2.01.0.1.01
1.1.2.2.01.0.1.02
1.1.2.2.01.0.1.03
1.1.2.2.01.0.1.04
1 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
2 825,00
84,00
4.156,78
19.230,00
1.444,00
49.839,60
3
4
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
5 1.3.2.1.01.0.1.01 04 110.0000
1.6 704.852,95
704.852,95
704.852,95
704.852,95
700.354,11
488.737,82
211.532,29
84,00
34,80
34,80
4.464,04
2.724,00
1.258,34
481,70
7.186.852,43
7.186.852,43
7.186.852,43
7.186.852,43
6.936.930,97
4.727.769,57
2.208.096,40
1.065,00
. 3.814,26
3.814,26
246.107,20
30.146,95
148.308,11
67.652,14
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.01
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.01.0.1.01
1.6.1.1.01.0.1.02
1.6.1.1.01.0.1.03
1.6.1.1.01.0.2
1.6.1.1.01.0.2.01
1.6.1.1.01.0.3 •'
1.6.1.1.01.0.3.01
1.6.1.1.01.0.3.02
1.6.1.1.01.0.3.03
1.6.1.1.01.0.4
1.6.1.1.01.0.4.01
6 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
7
8
9 04 110.0000
10 04 110.0000
04 110.0000
04 110.0000
11 48.308,11
57.652,14 12
13.000,00
13.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
13 04 110.0000
2
2.4
2.4.2
2.4.2.2
2.4.2.2.52 *
2.4.2.2.52.0.1
14 2.4.2.2.52.0.1.01 02 110.0000
TOTAL DAS RECEITAS ORgAMENTARlAS 9.100.000,00 9.100.000,00 709.918,73 7.257.366,03
RECEITAS EXTRA ORgAMENTARlAS
1
CODIGO PREVISAO ARRECADAgAO APURAgAO
APLIC,
FICHA DESCRigAO
INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- S.A.A.E
Consignagoes
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
74.570,68
74.570,68
728.184,59
728.184,59
338,82 72 19 190.0001
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado r\ Pagina 1 de 4
.
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEUAS EXTRA ORCAMENTARIAS
CODIGO PREVISAO ARRECAPACAO APURAgAO
FICHA DESCRIgAO APUC
16.696,19
2.998,10
IN1CIAL ATUAUZADA ACUMULADA A RECEBER
73 5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 -I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO AUMENfiCIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTS FUNCIONARIOS
190.0001 168.481,88
26.840,44
7.079,48
142.082,98
4.644,53
393,83
4.254,10
13.989,33
130.098,91
110.355,18
68.396,76
33.196,49
16.915,22
1.116,64
84 190.0001
86 190.0001
74 190.0002 14.241,08
85 190.0002 865,15
83 190.0008
75 190.0003 425,41
1.411,41
13.887,14
12.103,00
6.737,22
3.560,04
1.506,36
139,58
76 190.0004
77 190.0004
78 190.0005
79 190.0005
80 190.0005
81 190.0006
82 190.0007
rrOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORgAMENTARIAS 74.570,68 728.184,59
DESPESAS ORCAMENTARIAS
FIXAgAO APAGAR_________
ACUMULADO | UQUIDADO | NAO LIQUID.
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
FICHA DESCRIgAO
INICIAL ALTERAgOES PERIODO EMPENHADO PERiODO ACUMULADO ACUMULADO
04 - SJLJL.E
04.01 - S.A.A.E
04.01.01 - SERVigOS DE AGUA E ESGOTO
17.S12.0031.1036 - PERFURACAO DE pogos, CONSTRUgAO DE RESERVAT6RIO E REDE
02 - Transferenda e Convenios Estaduals - Vlnculados
4,4.90.51.00 - Obras e Instalag5es
17.512.0031.1037 - CONSTRUgAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO SAAE
04 - Recursos Prbprios da Admlnlstragao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instala?6es
17.512.0031.1038 - OBRAS DE ESTRUTURAgAO DE POgOS DE ABASTEC1MENTO
04 - Recursos Prdprios da Administra^ao Indireta
4.4.90.51.00 - Obras e Instances
17,512.0031.2058 - MANUTENgAO DO SERVigO DE AGUA
04 - Recursos Propnos da Admlnistragao Indireta
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigagoes Patronais
3.1.90.16.00 - Outras Despesas VariSveis Pessoal Civil
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.30.00 - Matenal de Consume
3.3.90.36.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
3.3.90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informagao e Comunlcag3o - PI
3.3.90.47.00 - Obrigagoes Tnbutirias e Contrlbutivas
3.3.90.91.00 - Sentengas Judiciais
4.4.90.52.00 - Equlpamentos e Material Permanente
397.266,85
397.266,85
397.266,85
555.445,44
555.445,44
555.445,44
7.261.125,22
7.261.125,22
7.261.125,22
173.327,04
173.327,04
173.327,04
727.493,11
727.493,11
727.493,11
9.100.000,00
9.100.000,00
9.100.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.680.000,00
8.680.000,00
2.200.000,00
762.000,00
220.000,00
1.000,00
1.300.000,00
20.000,00
3.670.000,00
120.000,00
85.000,00
2.000,00
300.000,00
8.161.945,37
8.161.945,37
8.161.945,37
678.278,97
678.278,97
678.278,97
7.434.452,26
7.434.452,26
7.434.452,26
689.028,90
689.028,90
689.028,90
1
2
3
7.261.125,22
7.261.125,22
1.856.368,10
572.729,37
184.752,79
173.327,04
173.327,04
727.493,11
727.493,11
397.266,85
397.266,85
555.445,44
555.445,44
171.469,02
61.846,03
20.725,05
8.161.945,37
8.161.945,37
1.856.368,10
634.575,40
184,752,79
678.278,97
678.278,97
171.469,02
61.846,03
20.725,05
7.434.452,26
7.434.452,26
1.856.368,10
634.575,40
184.752,79
689.028,90
689.028,90
171.469,02
59.991,18
20.725,05
4
5 61.846,03
6
7
8 1.025.513,10
13.989,73
3.297.018,92
97.256,25
72.585,38
18,867,56 32.051,73 199.415,78
1.864,08
280.223,70
450,00
1.256.980,61
13.989,73
3.884.588,03
117.193,75
72.585,38
66.393,08
1.864,08
345.562,96
10.418,75
1.057.564,83
13.989,73
3.376.448,20
97.256,25
72.585,38
87.774,42
1.864,08
328.361,00
10.418,75
7.440,40
9
10 79.429,28 508.139,83
19.937,50
397.266,85
11
12
13
14 140.911,58 140.911,58 985,00 140.911,58
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.100.000,00 397.266,85 555.445,44 8.161.945,37 678.278,97 7.434.452,26 689.028,90 7.261.125,22 173.327.04 727.493,11
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado “ - Pagina 2 de 4
/
SERVigO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
PESPESAS EXTRA ORgAMENTARIAS
1
PREVISAO ________ APURACAO__________
A CONCEOER I CONCED. A MAJOR
CODIGO
APUC
DE5PESA
HCHA DESCRigAO
INICIAl ATUAUZADA PERIODO ACUHULADA
04 - S.A.A.E
Consigna?oes
5.2.11.02.0009 - SALARIO FAMILIA
5.2.11.02.0010 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.02.0011 - I.N.S.S. - TERCEIROS
5.2.11.02.0012 - SALARIO MATERNIDADE
5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - TERCEIROS
5.2.11.08.0003 - I.S.S.
5.2.11.10.0002 - PENSAO ALIMENTICIA
5.2.11.13.0005 - S.S.P.M.P. - MENSALIDADE SINDICAL
5.2.11.13.0006 - S.S.P.M.P. - DESCONTOS CONVENIOS/COMPRAS
5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - C.E.F.
5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO
5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMOS BANCARIOS - SICREDI
5.2.11.99.0004 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
5.2.11.99.0005 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2020
74.555,53
74.555,53
721.984,64
712.111,06
338.82
151.785,69
26.840,44
7.079,48
142.082,98
4.739,19
921.83
4.254,10
13.989,33
130.098,91
110.355,18
68.396,76
33.196,49
16.915,22
1.116,64
9.873,58
9.873,58
72 19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0001
19 190.0002
19 190.0002
19 190.0008
19 190.0003
19 190.0004
19 190.0004
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0005
19 190.0006
19 190.0007
73 16.605,20
84 2.998,10
86
74 14.241,08
85 801,41
83
75 425,41
1.411,41
13.887,14
12.103,00
6.737,22
3.560,04
1.506,36
279,16
76
77
78
79
80
81
82
TOTAL DAS PESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS 74.555,53 721.984,64
RECEUAS
ANTERIOR
PESPESAS
NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO
Total da Receita
Receitas Orgamentarias
Transferencias Recebidas
Receitas Extra Orgamentarias
Restltuigoes de Receitas Orgamentarias (-)
7.201.061,21
6.547.447,30
7.985.550,62 Total da Despesa
7.257.366,03 Despesas Orgamentarias
0,00 Transferencias Concedidas
728.184,59 Despesas Extra Orgamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
• 763.584,43
689.028,90
784.489,41
709.918,73
7.983.109,86
7.261.125,22
7.219.525,43
6.572.096,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
653.613,91 74.570,68 712.111,06
9.873,58
637.555,53
9.873,58
74.555,53
0,00 0,00 0,00
407.826,83 Disponibilidades
8.109,63
399.717,20
376.594,80
376.594,80
23.122,40
23.122,40
Disponibilidades 410.267,59
15.439,41
394.828,18
390.003,46
390.003,46
4.824,72
4.824,72
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
Tesouraria
Banco
Recurso Disponivel
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Aplicagao
TOTAL GERAL 8.393.377,45 TOTAL GERAL 8.393.377,45
* GeoSIAP - S&AE POMPEIA - Personalizado Pagina 3 de 4
/
SERVING AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE POMPEIA
Balancete Analitico
> •
Exercicio de 2022
Periodo: Outubro - 01/10/2022 a 31/10 2022
PERElKA BIGNARDE
CONTADOR
ALINE BEZERRAJ3MVA
TESOUREIRA
MARCIANQ CHICARELU ZAMARIOLI
SUPERINTENDENTE
CPF: 152.519.458-50 CRC: 'O-7/SP
GeoSIAP - SAAE POMPEIA - Personalizado Pagina 4 de 4